浙江东方(600120)2007年年度报告摘要

浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事胡一平先生，因病逝世。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人何志亮，主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江东方 股票代码 600120 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市西湖大道 12 号 邮政编码 310009 公司国际互联网网址 www.zjorient.com 电子信箱 invest@zjorient.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王俊 联系地址 杭州市西湖大道 12 号 1806 房间 电话 0571－87600383 传真 0571－87600324 电子信箱 invest@zjorient.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 8.41 6,067,559,895.09 利润总额 282,130,654.79 247,468,112.03 14.01 319,311,528.46 归属于上市公司股东的净利润 123,140,027.12 95,948,452.46 28.34 89,659,049.51 归属于上市公司股东的扣除非经 81,974,170.34 60,336,502.64 35.86 76,339,044.18 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 101,987,210.66 -51,296,687.52 -298.82 -50,524,472.02 第 1 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 3.83 2,458,676,135.87 所有者权益（或股东权益） 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92 10.24 986,177,499.53 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.24 0.19 28.34 0.1774 稀释每股收益 0.24 0.19 28.34 0.1774 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12 35.86 0.1510 全面摊薄净资产收益率 10.64 9.14 增加 1.5 个百分点 9.09 加权平均净资产收益率 11.08 9.28 增加 1.8 个百分点 9.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.08 5.69 增加 1.39 个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.52 5.82 增加 1.70 个百分点 7.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.10 298.82 -0.10 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.08 10.24 1.95 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 22,136,894.56 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定 8,348,932.30 额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准 3,193,831.31 设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 委托投资损益 24,143,558.42 债务重组损益 -2,373,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,526,554.81 其他非经常性损益项目 2,310,802.59 小 计 72,287,573.99 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 23,354,169.81 少数股东所占份额 7,767,547.40 合计 41,165,856.78 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 876,440.00 876,440.00 429,288.75 可供出售金融资产 23,165,947.02 72,450,788.19 49,284,841.17 合计 23,165,947.02 73,327,228.19 50,161,281.17 429,288.75 第 2 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 167,453,924 33.13 -25,273,672 -25,273,672 142,180,252 28.13 3、其他内资持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03 其中： 境内法人持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 232,628,046 46.02 -75,105,261 -75,105,261 157,522,785 31.16 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84 股份合计 三、股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 浙江东方集团 股权分置 167,453,924 25,273,672 0 142,180,252 2007 年 1 月 23 日 控股有限公司 改革 浙江天业投资 股权分置 40,616,205 25,273,672 0 15,342,533 2007 年 1 月 23 日 有限公司 改革 浙江中大集团 股权分置 23,047,299 23,047,299 0 0 2007 年 1 月 23 日 控股有限公司 改革 杭州万泰认证有限 股权分置 1,510,618 1,510,618 0 0 2007 年 1 月 23 日 公司 改革 合计 232,628,046 75,105,261 0 157,522,785 — — 第 3 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,306 前十名股东持股情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 股份数量 浙江东方集团控股有限公司 国有法人 33.13 167,453,924 142,180,252 无 浙江天业投资有限公司 境内非国有法人 8.03 40,616,205 15,342,533 无 浙江中大集团控股有限公司 国有法人 4.56 23,047,299 0 无 浙江省国际信托投资公司 境内非国有法人 4.34 21,936,970 0 未知 施坚钢 境内自然人 0.24 1,200,048 0 未知 谢明均 境内自然人 0.20 1,023,226 0 未知 宋兰英 境内自然人 0.17 862,035 0 未知 金雪莱 境内自然人 0.16 829,830 0 未知 赵禾妹 境内自然人 0.14 714,740 0 未知 滕树福 境内自然人 0.13 682,288 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江东方集团控股有限公司 25,273,672 人民币普通股 浙江天业投资有限公司 25,273,672 人民币普通股 浙江中大集团控股有限公司 23,047,299 人民币普通股 浙江省国际信托投资公司 21,936,970 人民币普通股 施坚钢 1,200,048 人民币普通股 谢明均 1,023,226 人民币普通股 宋兰英 862,035 人民币普通股 金雪莱 829,830 人民币普通股 赵禾妹 714,740 人民币普通股 滕树福 682,288 人民币普通股 公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人， 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 报告期内,公司控股股东及实际人未发生变更。另，根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发 [2007]3 号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团公司合并重组改革总体方案的批复》的文件，公司控股股 东浙江东方集团控股有限公司与浙江中大集团控股有限公司、浙江荣大集团控股有限公司合并重组为新的 国有独资集团公司，新公司名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”（简称“浙江省国贸集团”），并于 2008 年 2 月 14 日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续，取得了《企业法人营业执照》。浙江省国 贸集团注册资本 9.8 亿元，法定代表人为董事长王挺革先生，经营范围为：授权范围内国有资产的经营管 理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。相关信息 公司已经于 2008 年 2 月 21 日在《上海证券报》进行了披露。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：浙江东方集团控股有限公司 法人代表：叶朴勇 注册资本：18,000 万元 成立日期：1997 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、 工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务；经营进出口业务；承包境外机电行业工 第 4 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳 务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 控股 100% 浙江东方集团控股有限公司 控股 33.13% 浙江东方集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 从公司 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取报 位或其他关联 持股数 持股数 原因 酬总额 单位领取 (万元) 何志亮 董事长 男 57 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 93.32 否 董事、 高 康 男 46 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 93.32 否 总裁 董事、 二级市 洪学春 男 42 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 486,841 366,841 108.43 否 副总裁 场买卖 李天林 董事 男 55 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 0 是 胡一平 独立董事 男 72 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 5 否 汪祥耀 独立董事 男 51 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 5 否 郑吉昌 独立董事 男 46 2006 年 6 月 6 日～2009 年 6 月 6 日 0 0 5 否 监事会 叶秀昭 男 39 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 0 是 主席 沈卫平 监事 女 49 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 86.74 否 何新华 监事 男 42 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 32.40 否 钱国华 监事 男 49 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 46.57 否 贾一览 监事 女 35 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 3,744 3,744 40.04 否 二级市 裘高尧 副总裁 男 45 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 175,111 132,111 108.43 否 场买卖 副总裁、 二级市 林 平 男 46 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 485,094 385,094 108.43 否 财务总监 场买卖 二级市 施奇馨 副总裁 男 41 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 75,923 56,943 61.42 否 场买卖 董事会 王 俊 男 37 2005 年 3 月 29 日～2008 年 3 月 29 日 0 0 86.74 否 秘书 合计 / / / / 1,226,713 944,733 / 880.84 / 第 5 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期内，公司未实施股权激励。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年是公司经营发展面临严峻挑战的一年。面对汇率、税率、利率“三率”调整、生产资料价格上 涨、房地产政策调控等种种不利因素，在控股公司的正确领导和全体股东的关心支持下，公司全体员工团 结协力、克服种种困难，圆满完成了年初董事会下达的各项指标和任务，经营规模和经济效益迈上了新的 台阶。 一、报告期内经营情况回顾 （一）积极应对国内外宏观形势变化，促进各板块持续健康运行。 1、抓好政策应对和结构调整，外贸增长质量和效益进一步提高。 2007 年，主营业务面对种种不利因素，公司采取有力应对措施、积极发掘自身优势,贸易结构进一步优 化、经营渠道进一步扩充、人才队伍不断壮大、经营风险得到更有效的控制，进出口规模、利润同比均创 历史新高。打好提前量，化解政策减利因素。抓好结构调整，转变贸易增长方式。抓好流程管理，严控业 务风险。抓好队伍建设，扩充出口增量渠道。 2、抓好房地产项目全面统筹，促进实业投资板块平衡发展。 2007 年是公司杭州转塘“新帝·郎郡”、湖州“风雅蘋洲”二个地产项目开工的第一年，时间紧、困 难多、任务重，房产新政的实施更给项目规划带来诸多变数，集团上下齐心协力、趋利避害，并在当地政 府的大力支持下，确保了项目如期开工。两家项目公司以创品牌楼盘为宗旨，抓进度、抓质量、抓成本控 制，认真处理两个项目中热点和难点问题。 面对制造业板块“一盈带三亏”的经营现状，集团公司加大力度治理亏损企业，控制资产和投资风险。 2007 年，狮丹努集团继续稳健增长、舒博特、湖州耀业实现较大幅度的减亏，制造业板块利润同比增长 82.16%。同时，在 2007 年公司针对舒博特、东方百富的不同情况，以效益优先为前提，分别采取有关措施， 为 2008 年彻底解决上述两个公司的经营问题打好了基础。 （二）提升管理手段，企业运行质量进一步提高。 1、抓好全面预算管理，落实全年工作重点 围绕经营指标的落实，公司年初制订了全年重点工作，提出以外贸政策应对、内部管理细化以及投资 管理为重点的年度工作计划，并分解到各个单位，提高了集团工作的计划性和整体性。 2、抓好制度化建设，推进全面质量管理体系认证。 公司以完善业务系统和梳理管理流程为重点的工作目标，对现有的规章制度进行了系统整理，并根据 当前管理的需求，新制订了《劳动用工管理实施办法》、《项目投资管理程序》、《交易会参展管理规定》、 《供方评定过程及控制程序》、《货运代理选择及管理程序》等一系列重要制度，在广泛征求各部门和子 公司意见基础上，形成了涵盖企业管理各个方面的完整的 ISO 系统文件。经公司班子审议通过，该体系已 于 12 月份开展试运行，并于 2008 年 1 月份顺利通过了万泰公司的认证审核。 3、加强资金筹划和成本控制，发挥管理效益 集团本部除加强投资产出管理外，通过母子公司关系互动和资源统筹，积极发挥管理效益。管理层严 格控制成本、执行费用审批。在抓好自身管理的同时，公司还利用集团积极协调外部资源，为业务保驾护 航。仅在信保费一项上同比费率下降 26%。 二、公司经营情况的展望和对策 展望 2008 年，我们面临的经营环境既有机遇也有挑战，总体形势比 2007 年更为严峻。 从国际市场来看，2008 年世界经济贸易有望继续保持增势，但存在着较多的变局: 一、全球经济增速减缓， 美国次贷危机的影响尚未消除，并可能在一定程度上拖累全球经济走势；二、随着全球贸易额的不断增长， 各种形式的国际贸易摩擦将继续上升，一旦世界经济出现滞涨，国际贸易摩擦的局势将更加严峻；08 年欧 盟纺织品配额取消后，“双重纺织品监控制度”下的中欧纺织品贸易仍存在较大变数；三、人民币汇率已 进入快速升值期，市场预测 08 年势必“破七”，本币升值在增加出口成本的同时也给企业汇率风险控制带 来很大挑战。 从国内形势来看，我国经济目前正处于黄金增长期，国家对财政政策、货币政府以及产业政策的协调 配合，使社会经济发展质量进一步提高；2008 年企业“两税合并”政策的实施也将增强上市公司的赢利水 第 6 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 平，这些都是良好的外部条件。但我们也注意到，支持企业业绩增长的一些政策要素结构正在发生重大变 化，包括国际贸易、房地产宏观政策的调整、货币政策的收紧，国内持续通胀带来的生产资料价格上涨等 等。政策、资源、环境等要素已成为影响企业持续增长的关键性制约。 从企业实际发展情况来看，浙江东方上市十年来，经历了进出口主业的高速发展和平台整理期，公司 近几年着力推进外贸结构调整和房地产等多元产业板块投资，在理念、人才、资本以及渠道等方面奠定了 较为坚实的基础。但在新的形势和挑战面前，企业如何有效激发新的改革动能、保持持续的市场竞争力、 如何在投资产业布局上进行优化配置，使现有资源发挥最大效能，使企业未来的产能结构更加均衡合理， 企业需要在经营模式上继续突破和创新。 2008 年公司的总体部署是：落实党的“十七大”提出的“又好又快”的发展目标，坚持科学的发展观， 以抓好外贸产业和资本市场为重点，通过优化调整产业结构，提升外贸和房地产业的核心竞争力，扎扎实 实推进制造业发展，优化调整投资结构，创新人才和信息资源运行体系，创新盈利可持续增长模式，把握 发展机遇，营造团结和谐、奋发向上的创业氛围，实现从外延扩大再生产向内涵增值再提高的转变。力争 2008 年利润目标保持 2007 年水平。为此，公司董事会将和经营管理层一起做好以下工作： 1、加强企业发展战略的研究。 重点抓好外贸、房产等板块的发展定位和发展政策导向研究，促进传统领域的持续增长，抓好新领域 的研究和开拓，把内部驱动力的研究和外部经营链延伸结合起来，做好政策引导工作、把公司产业板块做 实做强。 2、做好外部政策的综合研判。 密切关注与公司经营业务密切相关的宏观政策变化、市场动态和企业经济现状的分析研究，重点抓好 外贸政策的研究，关注人民币汇率不断升值对外贸的影响；关注欧盟配额取消后对外贸的影响；关注生产 资料价格上涨对出口成本的影响；关注宏观政策对公司多元化投资的影响，提出相应对策和措施。把汇率 风险控制放在重要位置，落实本币升值背景下的产品定价策略、经营策略，积极寻找有利于规避汇率风险 以及稳健盈利的交易工具，综合运用好 NDF 避险支付、结算和金融衍生工具等防范措施；多币种结算的企 业要积极关注欧元、日元等其他国际币种的中、远期走势，做好预警和防范工作。 3、综合利用好上市公司资源和平台。 我们将对以下三种模式进行探索和突破：一是在公司现有的投资企业中寻找具备良好发展的企业，利 用资本市场募集资金进行培育和孵化。二是以 IPO 或（拟）上市公司战略合作为方向，结合企业的行业背 景，突出调研重点，引进新项目。三是依托控股股东浙江国贸集团进一步优化、壮大浙江东方“四大板块” （即贸易、房地产、生产实业和金融投资业），以谋求更大发展。 4、继续深化结构调整，优化盈利模式，推进主业内涵增值型发展。引导子公司深入优化商品结构，扩 大高附加值产品的出口，通过差异化竞争，提高出口经营质量和效益；逐步调整市场结构，改变对单一传 统市场的出口依赖，以防止某一地区出现经济衰退而导致业绩滑波；做好大客户、老客户营销策略，调整 优化客户队伍，积极探索与品牌客户建立贸易联盟合作的新渠道。对于生产制造业要在 2007 年工作的基础 上通过合作重组或出让股权等形式尽快扭转“一盈带三亏”的局面，争取在 2008 年上半年处理好舒博特、 东方百富有关工作。 5、加强房产第二主业的发展规划，抓好项目统筹和产出。 加强对产业今后的发展定位的研究，基本确立以浙江东方蓬莱公司为发展平台，以大杭州为核心、范 围幅射长三角地区，以自营为主，整合集团内的优势资源，加强渠道、队伍建设，打造浙江东方自有的房 产品牌。结合房产板块的发展定位，综合做好下一步土地储备的综合研判和筹划。在认真做好政策分析和 市场调研的基础上，对杭州转塘“新帝·郎郡”、湖州“风雅蘋洲”两个项目的投资预算、资金规模、绩 效考核、利润产出等方面做好合理规划，制定科学的营销方案，选择合适的市场切入点，确保两个楼盘于 2008 年上半年顺利开盘。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 品 率（%） 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 行业 商品流通 5,372,828,173.14 4,968,011,207.85 7.53 10.82 12.35 减少 1.25 个百分点 第 7 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 工业制造 228,293,307.36 140,258,606.79 38.56 -14.24 -26.02 增加 9.78 个百分点 房地产销售 23,053,399.00 13,954,037.84 39.47 -76.53 -58.97 减少 4.15 个百分点 货物运输及其他 36,109,868.93 30,876,687.96 14.49 18.49 18.13 增加 0.26 个百分点 小计 5,660,284,748.43 5,153,100,540.44 8.96 7.96 10.30 减少 1.53 个百分点 抵消 27,851,665.80 12,045,659.85 56.75 -41.12 -52.82 增加 10.72 个百分点 合计 5,632,433,082.63 5,141,054,880.59 8.72 8.41 10.65 减少 1.28 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外销售 4,959,850,682.24 28.37 国内销售 700,434,066.19 -49.22 小计 5,660,284,748.43 7.96 抵消 27,851,665.80 -41.12 合计 5,632,433,082.63 8.41 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2008 年 4 月 8 日公司董事会四届三十一次会议审议通过的利润分配预案，按 2007 年度实现的净 利润提取 10%法定盈余公积，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年，本年度 不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待本公司年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 根据 2006 年 12 月 25 日公司与华强联合控股有限公司签订的《浙江东方华强纺织印染有限公司 40%股 权交易合同》，公司将持有的浙江东方华强纺织印染有限公司 40.00%的股权作价 47,900,000.00 元转让给 华强联合控股有限公司。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收到全部股权转让款，该项股权转让收益 12,676,256.82 元，浙江东方华强纺织印染有限公司已办妥工商变更登记手续。 第 8 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:美元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期 是否履 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 （协议签署日） 行完毕 （是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,700 报告期末对子公司担保余额合计 1,700 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,700 担保总额占公司净资产的比例 10.45 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,700 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1,700 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海奥兰多国际贸易有限公司 15,647.97 412,048.98 浙江聚能控股有限公司 5,500,000.00 浙江天业投资有限公司 12,002,296.36 24,341,933.47 浙江东方集团控股有限公司 -100,739,485.00 合计 15,647.97 5,912,048.98 -88,737,188.64 24,341,933.47 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 9 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。此外， 浙江东方集团控股有限公司承诺：（1）浙江中大集团控股有限公司的对价安排由浙江东方集团控股有限公 司代为履行。（2）承诺在股改实施后，将在浙江东方 2005 年-2007 年每年的年度股东大会提出满足以下条 件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：现金分配比例不低于公司当年实现的可 分配利润的 50%。浙江中大集团控股有限公司承诺：股改完成后，浙江中大集团控股有限公司持有的浙江东 方的原非流通股股份若上市流通需向东方集团偿还代为履行的对价或取得东方集团的同意，并由上市公司 提出该等股份的上市流通申请。 严格按照承诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利 预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1．控股子公司浙江东方百富袜业制造有限公司于 2004 年 12 月 28 日与意大利 SANGIACOMOS.P.A(以下 简称胜歌公司)签订合同，以 8,387,614.62 元向其购买 40 台棉袜机，使用后发现棉袜机存在质量问题，经 与胜歌公司多次协商无果后，浙江东方百富袜业制造有限公司于 2007 年 3 月 5 日向中国国际经济贸易仲裁 委员会提出仲裁申请，要求胜歌公司赔偿损失共计人民币 21,552,678.01 元，截至 2007 年 12 月 31 日，上 述仲裁尚未判决。 2．公司应收杭州中福瑞达电子商务有限公司 148.00 万元难以收回，于 2007 年 7 月 23 日向杭州市上 城区人民法院提起民事诉讼，根据 2008 年 1 月 14 日杭州市上城区人民法院〔2007〕上民二初第 365 号判 决，杭州中福瑞达电子商务有限公司和宁波中福瑞达电子商务有限公司应支付本公司 219.34 万元。但上述 两公司由于未经年检已被吊销营业执照，故款项难以收回，公司本期已经全额计提坏账准备。 3．控股子公司广西东方发祥进出口有限公司应收南宁洪源麦高田东公司 2,219,533.78 元，广西东方 发祥进出口有限公司于 2006 年 2 月 13 日向法院提起民事诉讼，根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院 [2006]南宁刑二初字第 6 号《刑事判决书》和广西壮族自治区高级人民法院[2006]桂刑经终字第 17 号《刑 事裁定书》，南宁洪源麦高田东公司应退赔广西东方发祥进出口有限公司 2,079,991.18 元，截至本财务报 告批准报出日广西东方发祥进出口有限公司尚未收到上述款项，本期已经全额计提坏账准备。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 占该公司股 报告期 报告期所有者 会计 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 权比例（%） 损益 权益变动 核算科目 可供出售金 600329 中新药业 750,000.00 0.07 2,574,959.32 956,219.49 融资产 第 10 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 可供出售金 600082 海泰发展 1,080,000.00 0.46 8,417,768.62 3,445,069.26 融资产 可供出售金 600322 天房发展 800,000.00 0.04 5,040,000.00 2,703,750.00 融资产 可供出售金 000695 滨海能源 484,000.00 0.36 4,104,100.00 1,051,050.00 融资产 可供出售金 600677 航天通信 1,530,000.00 1.86 41,906,865.00 23,220,697.50 融资产 可供出售金 600655 豫园商城 843,000.00 2.15 10,099,324.05 5,441,552.23 融资产 可供出售金 600615 丰华股份 58,200.00 0.03 307,771.20 145,292.40 融资产 合计 5,545,200.00 - 72,450,788.19 36,963,630.88 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司 报告期 报告期所有 会计核 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股权比例 损益 者权益变动 算科目 华安证券 长期股权 60,000,000.00 60,000,000 2.72% 17,041,536.48 有限责任公司 投资 广发银行 长期股权 36,000,000.00 14,485,383 0.13% 36,000,000.00 股份有限公司 投资 合计 96,000,000.00 74,485,383 － 53,041,536.48 － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 第 11 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审〔2008〕988 号 浙江东方集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护 与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的 会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编 制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东方股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方股份公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔 中国·杭州 中国注册会计师 娄杭 报告日期：2008 年 4 月 8 日 第 12 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 277,376,448.70 230,968,980.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 876,440.00 应收票据 3 26,895,000.00 16,809,528.32 应收账款 4 226,262,305.83 273,369,435.62 预付款项 5 34,400,062.30 27,959,268.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6 3,774,950.00 208,333.33 应收股利 其他应收款 7 300,065,240.41 301,774,227.48 买入返售金融资产 存货 8 1,429,320,196.84 1,383,472,881.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,298,970,644.08 2,234,562,655.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9 72,450,788.19 23,165,947.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10 184,610,917.21 184,122,546.70 投资性房地产 11 17,985,074.18 12,236,360.75 固定资产 12 335,326,645.27 338,759,250.67 在建工程 13 836,848.00 4,619,810.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 33,447,226.72 35,248,814.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 15 1,621,843.10 1,593,622.60 递延所得税资产 16 8,255,875.06 10,297,277.81 其他非流动资产 非流动资产合计 654,535,217.73 610,043,629.92 第 13 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 流动负债： 短期借款 17 279,956,261.20 143,812,877.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18 15,500,000.00 应付账款 19 384,247,879.23 380,049,828.21 预收款项 20 239,993,268.18 274,731,635.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21 135,205,087.19 136,091,970.06 应交税费 22 30,926,674.69 18,276,129.06 应付利息 23 1,164,882.68 826,118.67 应付股利 其他应付款 24 434,650,675.83 543,018,713.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 25 5,338,245.65 流动负债合计 1,511,482,974.65 1,512,307,272.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 26 16,869,493.30 5,814,846.52 其他非流动负债 非流动负债合计 16,869,493.30 5,814,846.52 负债合计 1,528,352,467.95 1,518,122,119.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 27 505,473,454.00 505,473,454.00 资本公积 28 108,809,691.25 72,684,372.69 减：库存股 盈余公积 29 184,380,892.19 172,897,541.25 一般风险准备 未分配利润 30 358,520,405.41 298,587,031.29 外币报表折算差额 -50,141.53 -29,616.31 归属于母公司所有者权益合计 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92 少数股东权益 268,019,092.54 276,871,382.77 所有者权益合计 1,425,153,393.86 1,326,484,165.69 负债和所有者权益总计 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 14 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,897,449.02 50,356,721.32 交易性金融资产 876,440.00 应收票据 2,440,000.00 应收账款 1 388,032.30 111,600.00 预付款项 应收利息 3,390,505.56 1,332,946.48 应收股利 2,937,846.85 48,797,419.67 其他应收款 2 860,851,102.66 676,486,528.53 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 941,781,376.39 777,085,216.00 非流动资产： 可供出售金融资产 72,450,788.19 23,165,947.02 持有至到期投资 长期应收款 10,000,000.00 长期股权投资 3 524,275,289.71 535,417,644.92 投资性房地产 99,836,444.89 104,026,350.36 固定资产 45,265,538.73 50,371,305.99 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 741,828,061.52 722,981,248.29 资产总计 1,683,609,437.91 1,500,066,464.29 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 291,641.95 321,673.67 预收款项 7,787,501.09 7,776,233.85 应付职工薪酬 88,877,607.78 89,186,735.49 应交税费 13,364,565.07 5,845,607.67 第 15 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付利息 243,000.00 83,700.00 应付股利 其他应付款 390,683,350.67 418,204,843.70 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 651,247,666.56 581,418,794.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 16,869,493.30 5,814,846.52 其他非流动负债 非流动负债合计 16,869,493.30 5,814,846.52 负债合计 668,117,159.86 587,233,640.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00 资本公积 127,997,461.83 89,624,171.19 减：库存股 盈余公积 184,380,892.19 172,897,541.25 未分配利润 197,640,470.03 144,837,656.95 所有者权益（或股东权益）合计 1,015,492,278.05 912,832,823.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,683,609,437.91 1,500,066,464.29 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 16 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 其中：营业收入 1 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,455,406,035.15 5,001,957,921.29 其中：营业成本 1 5,143,881,895.60 4,650,181,749.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 6,569,468.42 30,093,180.06 销售费用 152,217,715.51 172,824,379.87 管理费用 131,041,122.29 151,349,902.00 财务费用 3 26,740,071.45 -807,723.80 资产减值损失 4 -5,044,238.12 -1,683,566.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5 572,385.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6 79,768,724.20 36,355,461.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,952,113.69 8,638,614.19 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 263,303,447.90 235,487,706.44 加：营业外收入 7 30,494,571.65 15,429,328.05 减：营业外支出 8 11,667,364.76 3,448,922.46 其中：非流动资产处置损失 571,823.70 664,381.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,130,654.79 247,468,112.03 减：所得税费用 9 91,715,869.28 73,456,030.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 190,414,785.51 174,012,081.95 归属于母公司所有者的净利润 123,140,027.12 95,948,452.46 少数股东损益 67,274,758.39 78,063,629.49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.19 （二）稀释每股收益 0.24 0.19 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 17 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 22,432,673.34 29,568,521.88 减：营业成本 1 5,809,783.75 6,254,654.21 营业税金及附加 1,155,503.21 219,220.30 销售费用 2,649,929.97 1,020,749.21 管理费用 28,869,047.80 36,834,642.13 财务费用 3,088,667.33 -310,984.99 资产减值损失 13,942,381.79 -1,848,827.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 572,385.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2 137,434,501.56 125,670,809.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,033,315.10 12,832,152.80 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,924,246.05 113,069,878.55 加：营业外收入 19,976,015.39 4,277,785.51 减：营业外支出 373,256.50 186,543.51 其中：非流动资产处置净损失 27,288.55 38,117.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,527,004.94 117,161,120.55 减：所得税费用 9,693,495.52 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,833,509.42 117,161,120.55 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,736,019,253.32 5,217,715,041.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 436,694,797.76 384,203,881.35 第 18 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到其他与经营活动有关的现金 1 409,050,957.58 365,777,361.76 经营活动现金流入小计 6,581,765,008.66 5,967,696,284.20 购买商品、接受劳务支付的现金 5,580,435,264.27 5,529,451,764.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 203,759,556.21 187,896,797.39 支付的各项税费 142,264,389.61 124,107,288.28 支付其他与经营活动有关的现金 2 553,318,587.91 177,537,121.79 经营活动现金流出小计 6,479,777,798.00 6,018,992,971.72 经营活动产生的现金流量净额 101,987,210.66 -51,296,687.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 268,198,425.67 200,809,594.87 取得投资收益收到的现金 82,053,194.21 39,800,214.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,887,185.04 2,065,037.14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,519,242.64 23,840,823.22 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 387,658,047.56 266,515,669.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,986,060.81 33,856,510.21 投资支付的现金 351,255,795.00 219,650,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,276,317.00 支付其他与投资活动有关的现金 3 3,720,627.49 投资活动现金流出小计 387,518,172.81 257,227,137.70 投资活动产生的现金流量净额 139,874.75 9,288,532.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,023,691.81 6,460,149.26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,173,759,905.33 861,337,527.90 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,176,783,597.14 867,797,677.16 偿还债务支付的现金 1,037,616,522.03 808,785,654.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,776,607.74 152,568,820.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4 2,816,249.29 筹资活动现金流出小计 1,228,393,129.77 964,170,723.80 筹资活动产生的现金流量净额 -51,609,532.63 -96,373,046.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,867.29 26,199.42 五、现金及现金等价物净增加额 50,482,685.49 -138,355,002.45 加：期初现金及现金等价物余额 226,568,980.34 364,923,982.79 六、期末现金及现金等价物余额 277,051,665.83 226,568,980.34 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 19 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,902,081.47 35,845,121.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 190,712,462.81 327,014,140.71 经营活动现金流入小计 213,614,544.28 362,859,262.19 购买商品、接受劳务支付的现金 212,671.44 支付给职工以及为职工支付的现金 8,209,029.92 36,400,280.82 支付的各项税费 3,796,670.99 1,382,129.99 支付其他与经营活动有关的现金 229,567,392.22 518,019,241.11 经营活动现金流出小计 241,573,093.13 556,014,323.36 经营活动产生的现金流量净额 -27,958,548.85 -193,155,061.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 489,141,344.84 89,305,001.45 取得投资收益收到的现金 153,893,823.55 77,941,347.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 191,345.46 194,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,530,000.00 23,840,823.22 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 676,756,513.85 191,281,172.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227,026.62 770,626.88 投资支付的现金 657,293,165.25 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,760,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 660,280,191.87 20,770,626.88 投资活动产生的现金流量净额 16,476,321.98 170,510,545.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 850,000,000.00 575,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 850,000,000.00 575,000,000.00 偿还债务支付的现金 760,000,000.00 535,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,977,045.43 56,508,905.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 817,977,045.43 591,508,905.01 筹资活动产生的现金流量净额 32,022,954.57 -16,508,905.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,540,727.70 -39,153,420.92 加：期初现金及现金等价物余额 50,356,721.32 89,510,142.24 六、期末现金及现金等价物余额 70,897,449.02 50,356,721.32 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 20 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 减： 般 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 库 风 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 (或股本) 存 险 股 准 备 一、上年年末余额 505,473,454.00 72,684,372.69 172,897,541.25 298,587,031.29 -29,616.31 276,871,382.77 1,326,484,165.69 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 505,473,454.00 72,684,372.69 172,897,541.25 298,587,031.29 -29,616.31 276,871,382.77 1,326,484,165.69 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 36,125,318.56 11,483,350.94 59,933,374.12 -20,525.22 -8,852,290.23 98,669,228.17 号填列） （一）净利润 123,140,027.12 67,274,758.39 190,414,785.51 （二）直接计入所 有者权益的利得 36,125,318.56 -20,525.22 -18,445.92 36,086,347.42 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 49,284,841.17 49,284,841.17 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 -2,247,972.08 10,153.40 -2,237,818.68 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -10,911,550.53 -10,911,550.53 所得税影响 4．其他 -20,525.22 -28,599.32 -49,124.54 上述（一）和（二） 36,125,318.56 123,140,027.12 -20,525.22 67,256,312.47 226,501,132.93 小计 （三）所有者投入 1,817,929.64 1,817,929.64 和减少资本 1．所有者投入资 3,110,000.00 3,110,000.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -1,292,070.36 -1,292,070.36 （四）利润分配 11,483,350.94 -63,206,653.00 -77,926,532.34 -129,649,834.40 1．提取盈余公积 11,483,350.94 -11,483,350.94 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -50,547,345.40 -77,926,532.34 -128,473,877.74 股东）的分配 4．其他 -1,175,956.66 -1,175,956.66 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 505,473,454.00 108,809,691.25 184,380,892.19 358,520,405.41 -50,141.53 268,019,092.54 1,425,153,393.86 第 21 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减： 般 实收资本(或股 库 风 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 存 险 股 准 备 一、上年年末余额 505,473,454.00 59,720,625.99 181,528,433.16 244,980,564.18 313,497,889.44 1,305,200,966.77 加：会计政策变更 1,380,354.60 -20,315,453.16 21,047,731.92 -11,999.38 451,992.89 2,552,626.87 前期差错更正 二、本年年初余额 505,473,454.00 61,100,980.59 161,212,980.00 266,028,296.10 -11,999.38 313,949,882.33 1,307,753,593.64 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 11,583,392.10 11,684,561.25 32,558,735.19 -17,616.93 -37,078,499.56 18,730,572.05 号填列） （一）净利润 95,948,452.46 78,063,629.49 174,012,081.95 （二）直接计入所 有者权益的利得 11,583,392.10 -17,616.93 731,304.24 12,297,079.41 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 17,620,747.02 17,620,747.02 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 1,211,628.96 743,586.84 1,955,215.80 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -5,814,846.52 -5,814,846.52 所得税影响 4．其他 -1,434,137.36 -17,616.93 -12,282.60 -1,464,036.89 上述（一）和（二） 11,583,392.10 95,948,452.46 -17,616.93 78,794,933.73 186,309,161.36 小计 （三）所有者投入 -28,271,595.62 -28,271,595.62 和减少资本 1．所有者投入资 7,895,620.00 7,895,620.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -36,167,215.62 -36,167,215.62 （四）利润分配 11,684,561.25 -63,389,717.27 -87,601,837.67 -139,306,993.69 1．提取盈余公积 11,684,561.25 -11,684,561.25 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -50,547,345.40 -87,601,837.67 -138,149,183.07 股东）的分配 4．其他 -1,157,810.62 -1,157,810.62 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 505,473,454.00 72,684,372.69 172,897,541.25 298,587,031.29 -29,616.31 276,871,382.77 1,326,484,165.69 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 22 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减： 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 库存股 一、上年年末余额 505,473,454.00 89,624,171.19 172,897,541.25 144,837,656.95 912,832,823.39 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 505,473,454.00 89,624,171.19 172,897,541.25 144,837,656.95 912,832,823.39 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 38,373,290.64 11,483,350.94 52,802,813.08 102,659,454.66 填列） （一）净利润 114,833,509.42 114,833,509.42 （二）直接计入所有 38,373,290.64 38,373,290.64 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 49,284,841.17 49,284,841.17 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -10,911,550.53 -10,911,550.53 响 4．其他 上述（一）和（二） 38,373,290.64 114,833,509.42 153,206,800.06 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11,483,350.94 -62,030,696.34 -50,547,345.40 1．提取盈余公积 11,483,350.94 -11,483,350.94 2．对所有者（或股东） -50,547,345.40 -50,547,345.40 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 505,473,454.00 127,997,461.83 184,380,892.19 197,640,470.03 1,015,492,278.05 第 23 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减： 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 库存股 一、上年年末余额 505,473,454.00 81,144,588.80 181,528,433.16 211,719,995.71 979,866,471.67 加：会计政策变更 -2,070,812.73 -20,315,453.16 -121,811,552.66 -144,197,818.55 前期差错更正 二、本年年初余额 505,473,454.00 79,073,776.07 161,212,980.00 89,908,443.05 835,668,653.12 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 10,550,395.12 11,684,561.25 54,929,213.90 77,164,170.27 填列） （一）净利润 117,161,120.55 117,161,120.55 （二）直接计入所有 10,550,395.12 10,550,395.12 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 17,620,747.02 17,620,747.02 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -5,814,846.52 -5,814,846.52 响 4．其他 -1,255,505.38 -1,255,505.38 上述（一）和（二） 10,550,395.12 117,161,120.55 127,711,515.67 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11,684,561.25 -62,231,906.65 -50,547,345.40 1．提取盈余公积 11,684,561.25 -11,684,561.25 2．对所有者（或股东） -50,547,345.40 -50,547,345.40 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 505,473,454.00 89,624,171.19 172,897,541.25 144,837,656.95 912,832,823.39 公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺 第 24 页 共 25 页 浙江东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 报告期以其他方式增加子公司的情况说明 控股子公司宁波狮丹努集团有限公司本期出资 20 万元设立宁波海曙狮丹努贸易有限公司，占其注册资 本的 100%，公司间接持有宁波海曙狮丹努贸易有限公司 45%股权，已将该公司自其成立之日起纳入合并财 务报表范围。详见本财务报表附注十四(四)3 之说明。 2．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 报告期因其他原因减少子公司的情况说明 (1) 原纳入合并范围的控股子公司宁波海曙润发服饰有限公司已于 2007 年 7 月清算注销，公司自 2007 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表的范围。 (2) 原纳入合并范围的控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂已于 2007 年 12 月清算，于 2008 年 1 月 3 日办妥工商注销登记手续。公司自 2007 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。 董事长： 何志亮 浙江东方集团股份有限公司 2008 年 4 月 8 日 第 25 页 共 25 页