兰太实业(600328)2004年年度报告摘要

内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王刚先生，总经理侯瑛先生，主管会计工作负责人王沁宇先生，会计机构负责 人陈云泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰太实业 股票代码 600328 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 ，内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区 邮政编码 016041 公司国际互联网网址 http://www.lantaicn.com 电子信箱 ltzqb@lantaicn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 赵双云 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区 电话 0473-3443696 0473-3443896 传真 0473-3443699 0473-3443900 电子信箱 ltsylj@lantaicn.com ltzqb@lantaicn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 561,776,600.01 483,664,219.01 16.15 388,432,117.46 388,432,117.46 利润总额 56,096,717.01 36,263,866.19 54.69 51,802,194.78 51,802,194.78 净利润 45,849,888.32 30,455,480.28 50.55 43,813,075.26 43,813,075.26 扣除非经常性损益的净 42,762,997.07 31,816,051.71 34.41 41,631,370.68 41,631,370.68 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,651,858,103.95 1,395,127,847.93 18.40 1,213,885,449.01 1,213,885,449.01 股东权益 728,835,888.59 682,892,330.84 6.73 678,664,397.67 651,039,933.83 经营活动产生的现金流 86,347,299.62 31,421,047.58 174.81 10,559,190.54 10,559,190.54 量净额 第 1 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.14 -7.14 0.25 0.25 净资产收益率(%) 6.29 4.46 1.83 6.46 6.73 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 5.87 4.66 1.21 6.39 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.14 71.43 0.06 0.06 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.03 3.04 -33.22 3.93 3.77 调整后的每股净资产 2.02 3.03 -33.33 3.91 3.75 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 85,489.73 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 929,145.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,649,168.34 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,703,037.64 所得税影响数 659,632.38 税金的减免、返还 1,358,753.94 合计 3,086,891.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 146,448,769 87,869,261 87,869,261 234,318,030 其中： 国家持有股份 132,928,769 79,757,261 79,757,261 212,686,030 境内法人持有股份 13,520,000 8,112,000 8,112,000 21,632,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 146,448,769 87,869,261 87,869,261 234,318,030 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,000,000 46,800,000 46,800,000 124,800,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78,000,000 46,800,000 46,800,000 124,800,000 三、股份总数 224,448,769 134,669,261 134,669,261 359,118,030 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,048 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 股东或外资股 数量 的股份数量 未流通） 东） 质押 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 79,757,261 212,686,030 59.22 未流通 国有股东 105,600,000 阿拉善盟吉兰泰达康公司 6,591,000 17,576,000 4.89 未流通 未知 国有股东 天津市帅普视频数据科技有限公司 2,961,258 7,896,688 2.20 已流通 未知 内蒙古自治区盐业公司 1,014,000 2,704,000 0.75 未流通 未知 国有股东 赵正业 1,631,004 1,631,004 0.45 已流通 未知 山西省盐业公司 253,500 676,000 0.19 未流通 未知 国有股东 宁夏回族自治区盐业公司 253,500 676,000 0.19 未流通 未知 国有股东 马喜红 534,200 534,200 0.15 已流通 未知 甘丽 501,800 501,800 0.14 已流通 未知 王红艳 500,000 500,000 0.14 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 天津市帅普视频数据科技有限公司 7,896,688 A股 赵正业 1,631,004 A股 马喜红 534,200 A股 甘丽 501,800 A股 王红艳 500,000 A股 王喜媛 475,800 A股 邬雯骞 420,000 A股 王晶 403,700 A股 沈丽华 374,800 A股 汪吉俊 321,245 A股 上述股东中，国有股股东之间不存在关联关系，不属于＜上市公司持股变动信息披露管理办法＞中规 上述股东关联关系 定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于＜上市公司持股 或一致行动的说明 变动信息披露管理办法＞中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古吉兰泰盐化集团公司 法人代表：王刚 注册资本：113,180,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 24 日 第 3 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、 修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：内蒙古阿拉善盟经济委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人与公司的产权与控制关系 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王刚 董事长 男 59 2002-04-02～2005-04-02 0 0 张万德 副董事长 男 55 2002-04-02～2005-04-02 0 0 郭广伟 董事 男 44 2004-12-02～2005-04-02 0 0 侯瑛 董事、总经理 男 47 2002-04-02～2005-04-02 0 0 赵玉怀 董事 男 52 2002-04-02～2005-04-02 0 0 董事、董事会秘 李晶 男 49 2002-04-02～2005-04-02 0 0 书、副总经理 于学舜 独立董事 男 67 2002-04-02～2005-04-02 0 0 张巨林 独立董事 男 62 2002-04-02～2005-04-02 0 0 张治务 独立董事 男 67 2002-04-02～2005-04-02 0 0 任汾 监事会主席 男 46 2002-04-02～2005-04-02 0 0 东嘎 监事 男 51 2002-04-02～2005-04-02 0 0 张建民 监事 男 48 2002-04-02～2005-04-02 0 0 杨永红 监事(职工代表) 女 38 2002-04-02～2005-04-02 0 0 史俊兰 监事(职工代表) 女 38 2002-04-02～2005-04-02 0 0 第 4 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 赵代勇 副总经理 男 46 2002-04-02～2005-04-02 0 0 王沁宇 副总经理 男 45 2002-04-02～2005-04-02 0 0 杨伟 副总经理 男 42 2002-04-02～2005-04-02 0 0 胡开宝 副总经理 男 40 2004-03-02～2005-04-02 0 0 刘文雄 副总经理 男 43 2004-03-02～2005-04-02 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 王 刚 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 董事长 2002-03-01～ 否 郭光伟 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 副董事长 2002-04-02～ 是 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 总裁 2002-03-01～ 否 张万德 阿拉善达康精细化工股份有限 董事长 2002-03-01～ 否 公司 东 嘎 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 工会主席 2002-03-01～ 是 赵玉怀 内蒙古自治区盐业公司 总经理 1998-01-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 181.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 64.2 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 50.8 独立董事津贴 3(每人每年,含税) 独立董事其他待遇 独立董事因公司事务而发生的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵玉怀，郭光伟，东嘎 报酬区间 人数 大于 20 万元 1 10 万元-20 万元 9 小于 10 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营层认真贯彻执行董事会的各项决议，一是在学习成功企业先进管理经验的基 础上，结合公司实际需要推行分级分权管理模式，组建了制盐、制钠和药业三大事业部，赋予相对独 立的经营权限，增强了对市场反应的灵敏度。二是抓住国家宏观经济增长和市场需求旺盛的机遇，充 分发挥现有产能，灵活运用价格杠杆，消化了生产成本、运输成本大幅上涨的压力。三是一批新建和 改造项目陆续完工投产，企业发展后劲进一步增强。使公司的生产经营成果创历史新高，全年实现净 润 4585 万元，较上年度增长了 50.55%，净资产收益率达到 6.29%，比上年度增加了 1.83 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 盐产品 228,141,849.26 54,302,958.98 76.20 5.73 -32.01 13.22 盐化工产品 273,708,259.16 194,482,610.65 28.95 9.78 10.58 -0.51 其中:关联 108,240,523.35 交易 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 盐 228,141,849.26 54,302,958.98 76.20 5.73 -32.01 13.22 金属钠 192,521,450.52 155,701,218.71 19.13 57.03 101.68 -17.90 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 108,240,523.35 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 区内 520,260,300.75 41.18 区外 41,516,299.26 -63.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,826 占采购总额比重(%) 21.90 前五名销售客户销售金额合计 14,376 占销售总额比重(%) 25.59 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据阿拉善盟地方税务局“阿地税字[2002]98 号”文及阿拉善盟地方税务局乌斯太分局“乌地 税字[2002]15 号”文，给予泰达制钠分公司从 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日三年内免征企 业所得税的优惠。该优惠政策截止到 2004 年 12 月 31 日已到期。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 4268 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 工程进度 10000 吨/年氯化异氰尿酸项目 5 万吨/年氯碱项目 4,268 3,947 进入试生产阶段 合计 / 4,268 3,947 / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目 项目名称 项目进度 项目收益情况 金额 2004 年 7 月正式投入试生产，各项指标均达 高纯钠项目 1,382 到设计标准要求 氯丁橡胶余热回收项目 14,138 2004 年 12 月开始试生产。 报告期内工程设备安装工作全部就绪，正在进 5 万吨氯酸钠项目 14,114 行试车准备工作 可使精制盐吨盐成本降低近 4%，使公司每年节约用电费用 吉碱电站供电供汽改工程 473 2004 年 7 月完工并投入运行。 约 400 万元，增加净利润约 260 余万元。 合计 30,107 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1)主要产品产量：盐产品 132 万吨，盐化工 12.25 万吨，供电量 12000 万度 2)主营业务收入：10 亿元 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 45,849,888.32 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 4,584,988.93 元，按净利润 10%提取法定公益金 4,584,988.93 元；按公司 占子公司权益比例补提法定盈余公积金 1,264,537.05 元，法定公益金 1,264,537.05 元，本年度可供 股东分配的利润 34,150,836.36 元。加上结转年初未分配利润 30,729,242.44 元，截止 12 月 31 日， 公司累计可供股东分配利润 64,880,078.80 元。为保证公司持续健康稳定的发展，满足公司快速发展 而带来的资金需求，拟定的 2004 年分配预案为：不分配，不转增。 第 7 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产销售规模扩张迅速，新建项目已陆续 投入生产，2005 年拟建设的新项目也已进入筹备阶 主要用于补充新建项目流动资金和投入在建 段，对资金投入的需求比较旺盛，对流动资金的需 工程 求也有所增长。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务 交易对方及被收购资产 收购价格 是，说明定价原则） 是否已全部过户 是否已全部转移 内蒙古吉兰泰碱业有限公司所 9,641.30 是, 评估价值 是 是 属动力分厂 阿拉善盟达康精细化工股份有 3,892.41 是, 评估价值 是 是 限公司所属精细化工一厂 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务是 交易对方及被出售资产 出售价格 是，说明定价原则） 是否已全部过户 否已全部转移 交易方：阿拉善盟国有资产经营有限责任公司 1,696.00 否 是 是 被出售资产：内蒙古雅布赖盐化有限公司 50.97%股权 交易方：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 9,641.30 是, 评估价值 是 是 被出售资产：应收远兴天然碱股份有限公司盐款 交易方：阿拉善盟达康精细化工股份有限公司, 3,892.41 是, 评估价值 是 是 被出售资产：日盛公司 51%股权和所属塑编品厂 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 宁夏日盛实业有限公司 768.69 1.37 0 0 内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 6,582.56 11.72 295.01 0 内蒙古自治区盐业公司 2,943.88 5.24 0 0 合计 10,295.13 18.33 0 0 第 8 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 13,857 4,296 内蒙古自治区盐业公司 2000 2,064 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,857 万元， 余额 4,296 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 于学舜 7 7 张巨林 7 6 1 因公请假 张治务 7 6 1 因公请假 独立董事张巨林先生因公务繁忙未能出席于 2004 年 8 月 18 日召开的二届十八次董事会会议，委 托独立董事张治务先生代为行使表决权。 独立董事张治务先生因公务繁忙未能出席于 2004 年 10 月 29 日召开的二届二十次董事会会议,委 托独立董事张巨林先生代为行使表决权。 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，认真行使职 权，切实维护广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师梁春、苏云签字 出具了中天华正（蒙）审[2005]006 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 222,337,462.21 215,820,498.94 154,916,765.44 139,554,921.26 短期投资 100,000.00 应收票据 26,109,789.51 26,056,989.51 33,198,208.47 15,582,208.47 应收股利 64,208.08 4,450,886.02 应收利息 应收帐款 94,733,217.65 71,169,244.04 188,095,165.05 147,619,802.60 其他应收款 98,136,810.98 109,357,056.97 25,395,318.15 47,903,599.91 预付帐款 10,313,690.44 10,092,735.44 24,077,558.96 9,722,545.96 应收补贴款 1,476,148.42 2,573,037.70 存货 80,632,941.39 72,489,670.91 90,386,355.66 62,105,143.66 待摊费用 975,305.34 969,615.36 989,247.87 989,247.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 534,715,365.94 505,955,811.17 519,795,865.38 427,928,355.75 长期投资 长期股权投资 116,979,075.58 231,555,317.47 122,092,962.22 270,901,473.73 其中：合并价差 7,643,209.98 10,386,196.62 长期债权投资 长期投资合计 116,979,075.58 231,555,317.47 122,092,962.22 270,901,473.73 固定资产： 固定资产原价 842,420,463.64 738,764,024.42 763,760,325.67 530,552,207.67 减 ：累计折旧 282,061,071.14 260,087,743.41 198,473,347.93 151,762,418.73 固定资产净值 560,359,392.50 478,676,281.01 565,286,977.74 378,789,788.94 减:固定资产减值准备 13,667,526.78 13,667,526.78 16,383,799.01 16,267,526.78 固定资产净额 546,691,865.72 465,008,754.23 548,903,178.73 362,522,262.16 工程物资 3,838,373.10 3,688,418.26 在建工程 370,060,519.13 369,873,029.93 109,094,425.18 105,726,752.71 固定资产清理 固定资产合计 916,752,384.85 834,881,784.16 661,835,977.01 471,937,433.13 无形资产及其他资产： 无形资产 83,411,277.58 14,608,400.56 91,403,043.32 15,823,618.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 83,411,277.58 14,608,400.56 91,403,043.32 15,823,618.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,651,858,103.95 1,587,001,313.36 1,395,127,847.93 1,186,590,881.28 流动负债: 短期借款 257,440,000.00 249,800,000.00 213,410,000.00 172,500,000.00 第 10 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 241,000,000.00 241,000,000.00 155,427,017.04 147,410,000.00 应付帐款 51,921,053.42 48,846,985.47 52,636,661.00 31,644,230.65 预收帐款 18,680,942.68 16,688,706.57 16,854,664.81 8,637,630.29 应付工资 1,439,954.99 1,241,686.63 21,798,132.07 1,880,943.90 应付福利费 5,240,676.54 4,963,742.54 13,230,133.72 5,222,629.36 应付股利 429,000.00 429,000.00 552,500.00 481,000.00 未交税金 -444,611.39 -807,567.55 -3,259,842.51 -7,347,283.21 其他未交款 5,636,831.75 5,609,887.83 4,477,151.86 4,266,682.85 其他应付款 63,706,573.74 45,339,935.24 63,175,142.32 41,416,620.72 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 52,600,000.00 34,000,000.00 22,500,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 697,650,421.73 647,112,376.73 560,801,560.31 424,112,454.56 长期负债： 长期借款 208,260,000.00 208,260,000.00 89,830,880.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 48,000.00 274,204.00 其他长期负债 2,793,048.04 2,793,048.04 5,586,095.88 5,586,095.88 长期负债合计 211,101,048.04 211,053,048.04 95,691,179.88 79,586,095.88 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 908,751,469.77 858,165,424.77 656,492,740.19 503,698,550.44 少数股东权益 14,270,745.59 55,742,776.90 股东权益： 股本 359,118,030.00 359,118,030.00 224,448,769.00 224,448,769.00 减:已归还投资 股本净额 359,118,030.00 359,118,030.00 224,448,769.00 224,448,769.00 资本公积 268,374,914.55 268,374,914.55 402,950,506.12 402,950,506.12 盈余公积 36,462,865.24 32,395,931.44 25,134,238.68 23,225,953.58 其中：法定公益金 18,231,432.62 16,197,965.72 12,567,119.34 11,612,976.79 未分配利润 64,880,078.80 68,947,012.60 30,358,817.04 32,267,102.14 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 728,835,888.59 728,835,888.59 682,892,330.84 682,892,330.84 负债及股东权益合计 1,651,858,103.95 1,587,001,313.36 1,395,127,847.93 1,186,590,881.28 企业负责人: 王刚 财务负责人: 王沁宇 制表人: 陈云泉 第 11 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期数 上期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 561,776,600.01 454,908,974.15 483,664,219.01 303,934,199.48 减：主营业务成本 299,900,077.55 242,312,182.29 268,264,650.60 149,865,922.80 主营业务税金及附加 20,809,051.45 18,242,281.63 21,573,277.71 16,531,761.79 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 241,067,471.01 194,354,510.23 193,826,290.70 137,536,514.89 加： 其他业务利润 -359,417.31 -589,856.45 662,550.89 296,074.49 减 ：营业费用 61,864,706.14 49,013,976.86 56,326,683.35 34,992,216.90 管理费用 88,050,498.14 60,274,807.34 77,269,769.25 43,832,319.30 财务费用 32,487,338.68 29,581,662.24 23,396,678.72 20,284,256.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,305,510.74 54,894,207.34 37,495,710.27 38,723,796.92 加：投资收益 -1,143,210.92 3,434,648.43 251,036.28 16,887.65 补贴收入 85,489.73 85,489.73 营业外收入 3,214,178.90 3,083,200.93 3,281,615.39 3,111,400.83 减：营业外支出 4,365,251.44 4,008,635.24 4,764,495.75 3,919,364.67 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 56,096,717.01 57,488,911.19 36,263,866.19 37,932,720.73 减：所得税 11,934,523.79 11,639,022.87 8,032,740.41 7,477,240.45 少数股东收益 -1,687,695.10 -2,224,354.50 五、净利润（亏损以“－”号填列） 45,849,888.32 45,849,888.32 30,455,480.28 30,455,480.28 加：年初未分配利润 30,729,242.44 32,267,102.14 35,527,181.76 35,527,181.76 其他转入 六、可供分配利润 76,579,130.76 78,116,990.46 65,982,662.04 65,982,662.04 减：提取法定盈余公积 5,849,525.98 4,584,988.93 3,999,690.58 3,045,548.03 提取法定公益金 5,849,525.98 4,584,988.93 3,999,690.58 3,045,548.03 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 64,880,078.80 68,947,012.60 57,983,280.88 59,891,565.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,624,463.84 27,624,463.84 转作资本(股本)的普通股股利 其他 八、未分配利润 64,880,078.80 68,947,012.60 30,358,817.04 32,267,102.14 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人: 王刚 财务负责人: 王沁宇 制表人: 陈云泉 第 12 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 643,607,246.39 527,325,370.47 收到的税费返还 7,921,895.77 收到的其他与经营活动有关的现金 27,380,808.75 15,100,501.49 现金流入小计 678,909,950.91 542,425,871.96 购买商品、接受劳务支付的现金 347,044,069.01 273,264,112.72 支付给职工以及为职工支付的现金 78,988,557.94 67,647,453.52 支付的各项税费 85,468,314.48 70,858,988.80 支付的其他与经营活动有关的现金 81,061,709.86 67,925,828.64 现金流出小计 592,562,651.29 479,696,383.68 经营活动产生的现金流量净额： 86,347,299.62 62,729,488.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,960,000.00 16,960,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 16,900,000.00 16,960,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,642,020.00 1,642,020.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 495,090.00 260,090.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 19,097,110.00 18,862,110.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 249,819,273.73 248,409,981.63 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 249,819,273.73 248,409,981.63 投资活动产生的现金流量净额 -230,722,163.73 -229,547,871.63 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 80,000.00 借款所收到的现金 461,825,675.00 457,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 85,051,541.44 84,251,541.44 现金流入小计 546,957,216.44 541,711,541.44 偿还债务所支付的现金 248,735,675.00 229,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,030,561.53 18,252,799.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 现金流出小计 309,766,236.53 288,152,799.37 筹资活动产生的现金流量净额 237,190,979.91 253,558,742.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80 86,740,358.72 补 充 资 料 合并 母公司 1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 45,849,888.32 45,849,888.32 加：少数股东损益 1,687,695.10 第 13 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 计提的资产减值准备 5,945,126.48 4,701,143.40 固定资产折旧 47,981,902.64 38,582,970.41 无形资产摊销 8,411,088.45 1,837,700.55 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 19,632.51 19,632.51 预提费用的增加(减:减少) 1,636,409.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减: 收益） 373,724.19 370,351.47 固定资产报废损失 财务费用 24,667,622.26 21,849,229.26 投资损失（减:收益） -1,143,210.92 -3,434,648.43 递延税款贷项（减:借项） 存货减少（减:增加） 7,020,271.03 -12,210,841.55 经营性应收项目的减少（减:增加） -100,211,889.77 -48,204,811.99 经营性应付项目的增加（减:减少） 46,902,087.81 16,161,922.17 摊销冻结资金利息 -2,793,047.84 -2,793,047.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 86,347,299.62 62,729,488.28 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 234,938,645.20 215,820,498.94 减：现金的期初余额 154,916,765.44 139,554,921.26 加：现金等价物的期末余额 45,992,444.51 26,056,989.51 减：现金等价物的期初余额 33,198,208.47 15,582,208.47 现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80 86,740,358.72 企业负责人: 王刚 财务负责人: 王沁宇 制表人: 陈云泉 第 14 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、本公司本期存货的发出计价方法变更，除库存商品、低值易耗品、包装物外，其他存货由原 来的加权平均改为移动加权平均。，由于该变更的影响数金额不能合理确定，故对该会计政策的变更 采用未来适应法。 2、公司原“现金及现金等价物”的确定范围不包含银行承兑汇票。根据规定， 我公司为更加真实反映现金流入与流出情况，将“现金及现金等价物”范围增加银行承兑汇票。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1)2004 年 8 月 20 日本公司与阿拉善盟国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协议书》， 将本公司持有的内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 50.97%的股权转让给阿拉善盟国有资产经营有限责 任公司。 (2)2004 年 4 月 12 日本公司与达康公司签署《资产置换协议书》，以本公司所拥有的宁夏日盛 实业有限公司 2004 年 4 月 30 日的 51%的股权和所属的塑制品厂相关资产，置换达康公司所拥有的精 细化工一分厂的资产。 (3)本公司对上述公司股权转让和资产置换后已不再拥有该公司的实际控制权，因此期末资产负 债表未纳入合并会计报表的合并范围，只合并了转让和置换前的损益和现金净流量。 (4)子公司 2003 年 12 月 31 日及被出售和置换时资产、负债情况如下: 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 宁夏日盛实业有限公司 项目 2003 年 12 月 31 日 2004 年 6 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 4 月 30 日 资产总额 93,903,008.47 82,811,607.46 123,685,645.23 122,897,541.61 流动资产 78,083,111.79 67,712,939.59 34,982,478.83 30,324,215.09 长期投资 2,370,900.00 2,370,900.00 固定资产 13,233,386.95 12,514,608.18 88,703,166.40 92,573,326.52 无形资产 215,609.73 213,159.69 负债总额 59,681,898.61 47,081,163.49 82,605,295.11 77,102,033.81 流动负债 59,451,018.61 46,850,283.49 82,605,295.11 77,102,033.81 长期负债 230,880.00 230,880.00 (5)子公司 2003 年度及被出售和置换时经营成果、现金净流量情况如下: 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 宁夏日盛实业有限公司 项目 2003 年度 2004 年 1-6 月 2003 年度 2004 年 1-4 月 主营业务收入 47,930,381.31 23,019,535.09 109,417,332.63 37,427,854.78 主营业务利润 25,217,259.30 12,617,303.23 14,477,283.83 9,416,077.43 利润总额 4,189,248.50 1,804,835.03 1,757,622.00 4,565,157.68 所得税 555,499.96 295,500.92 净利润 3,633,748.54 1,509,334.11 1,757,622.00 4,565,157.68 现金净流量 3,062,799.97 1,039,566.73 董事长：王刚 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 15 页 共 15 页