豫园股份(600655)豫园商城2005年年度报告摘要

上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人董事长吴平先生、总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生，会计 机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 豫园商城 股票代码 600655 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国上海市文昌路 19 号 中国上海市方浜中路 269 号 邮政编码 200010 公司国际互联网网址 www.yuyuantm.com.cn 电子信箱 contact@yuyuantm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 张敏静 联系地址 中国上海市方浜中路 269 号 中国上海市方浜中路 269 号 电话 63559999 63559999 传真 63550558 63550558 电子信箱 obd@yuyuantm.com.cn obd@yuyuantm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,806,199,541.69 3,422,135,990.96 11.22 2,679,446,772.33 利润总额 160,018,732.49 105,359,286.72 51.88 86,964,289.06 净利润 106,905,597.84 72,214,276.26 48.04 50,139,539.50 扣除非经常性损益的净利润 86,112,569.08 75,138,346.25 14.61 46,598,114.59 经营活动产生的现金流量净额 339,856,537.18 199,661,360.03 70.22 89,564,353.93 本期末比上期 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 3,899,617,734.41 3,827,545,947.03 1.88 3,565,774,387.18 股东权益（不含少数股东权益） 1,860,931,378.89 1,804,802,347.31 3.11 1,768,368,828.09 第 1 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.230 0.155 48.39 0.108 最新每股收益 增加 1.74 个百 净资产收益率（%） 5.745 4.001 2.835 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 增加 0.46 个百 4.627 4.163 2.635 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.730 0.429 70.16 0.192 每股收益（加权平均） 0.230 0.155 48.39 0.108 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊 0.185 0.161 14.91 0.100 薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平 0.185 0.161 14.91 0.100 均） 增加 1.82 个百 净资产收益率（加权平均）（%） 5.871 4.051 2.856 分点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权 增加 0.51 个百 4.729 4.215 2.654 平均）（%） 分点 本期末比上期增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.999 3.879 3.09 3.800 调整后的每股净资产 3.822 3.551 7.63 3.567 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 2,221,916.76 资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,129,746.00 各种形式的政府补贴 1,464,979.60 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -879,594.14 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 25,048,343.69 所得税影响数 -9,192,363.15 合计 20,793,028.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,762,667 11.769 54,762,667 11.769 其中： 国家持有股份 26,156,675 5.621 26,156,675 5.621 境内法人持有股份 28,605,992 6.148 28,605,992 6.148 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 261,491,331 56.194 261,491,331 56.194 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 316,253,998 67.963 316,253,998 67.963 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 149,079,457 32.037 149,079,457 32.037 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 149,079,457 32.037 149,079,457 32.037 三、股份总数 465,333,455 100 465,333,455 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,779 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 上海复星产业投资有限公司 其他 20 93,071,609 93,071,609 国家持股（授权上海豫园（集团）有限公司 国有股东 5.62 26,156,675 26,156,675 经营管理） 上海豫园商场 其他 3.28 15,249,383 15,249,383 中华企业股份有限公司 其他 2.36 11,000,000 11,000,000 上海南房(集团)有限公司 国有股东 2.29 10,668,212 10,668,212 上海中国国际旅行社股份有限公司 其他 1.66 7,732,256 7,663,656 中国银行－同盛证券投资基金 其他 1.24 5,751,637 上海市黄浦区国有资产总公司 国有股东 0.87 4,054,050 4,054,050 南市果品总公司 其他 0.79 3,667,230 3,633,630 上海国际信托投资有限公司 国有股东 0.78 3,633,630 3,633,630 第 3 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－同盛证券投资基金 5,751,637 人民币普通股 国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES 1,199,946 人民币普通股 FOUNDATION 上海佳闵实业有限公司 429,200 人民币普通股 楼光荣 323,000 人民币普通股 龚钟芬 321,687 人民币普通股 李湘德 310,000 人民币普通股 朱薇亚 303,430 人民币普通股 上海老凤祥有限公司 272,916 人民币普通股 上海万国企业发展公司 255,528 人民币普通股 林绍义 232,707 人民币普通股 上述股东关联关系或 除上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员外，公司未知其他 一致行动关系的说明 股东的关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海复星产业投资有限公司 法人代表：郭广昌 注册资本：600,000,000 元 成立日期：2001 年 11 月 22 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营） （2）实际控制人情况 自然人姓名：郭广昌 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：职务情况参见本年度报告“五、董事、监事和高级管理人员” 第 4 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 持股数 持股数 其他关联 总额(万元) 单位领取 2004-12-28～2007- 吴平 董事长 男 41 0 0 0 是 12-27 2004-12-28～2007- 庄顺 副董事长 男 57 2,972 2,972 30 否 12-27 执行董 2004-12-28～2007- 程秉海 事、总经 男 57 13,926 13,926 30 否 12-27 理 2004-12-28～2007- 郭广昌 董事 男 38 0 0 0 是 12-27 2004-12-28～2007- 王鸿祥 独立董事 男 49 0 0 5 否 12-27 2004-12-28～2007- 吕红兵 独立董事 男 39 0 0 5 否 12-27 2004-12-28～2007- 费慧林 监事长 男 54 4,236 4,236 20 否 12-27 2005-03-24～2007- 水行舫 监事 男 55 0 0 12 否 12-27 2004-12-28～2007- 周贤政 监事 男 49 0 0 8 否 12-27 2004-12-28～2007- 吴仲庆 副总经理 男 46 1,000 1,000 26 否 12-27 2004-12-28～2007- 蒋建军 副总经理 男 36 0 0 26 否 12-27 2004-12-28～2007- 吕颂宪 副总经理 男 51 0 0 25 否 12-27 董事会秘 2004-12-28～2007- 蒋伟 男 42 0 0 12 否 书 12-27 合计 / / / / 22,134 22,134 / 199 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2005 年是公司在宏观调控形势下立足竞争、挖掘潜力，积极吸引市场消费继续取得营销增长的 可喜一年。通过公司上下的不懈努力，各产业经营调整又见实效，商旅活动人气更旺；基础管理深入 开展，品牌建设不断推进；连锁发展形式多样，海外开拓再跨新步；投资回报取得预期，在建工程运 作顺畅。企业效益得以稳步提高，公司全年共实现主营业务收入 38.06 亿元、实现主营业务利润 61341 万元、净利润 10691 万元，同比 2004 年分别增长 11.22%、9.01%和 48.04%。 一、各业调整各具特点，经营品质得到提升 ● 金饰品行业以市场趋势为导向及时调整结构，适度强化了珠宝玉器的经营。其中，老庙黄金经过 悉心设计，将钻石楼改为专营高档翡翠、玉器精品的“得玉楼”，构建了吸引高消费层次的特色经营 区域；亚一金店不断优化结构布局并加大宣传力度，地室“玉石城”已形成规模效应和影响，营销再 度增长。 ● 餐饮业年内重新装修、调整了松月楼、新绿波廊与乔家栅重点门店，梳理了和丰楼、上海小吃人 家、松运楼等经营品种，并新增一批外卖旅游包装新品，加快了餐饮食品的礼品化进程。 第 6 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 ● 童涵春药业以突出中药传统文化为主旨，重点对小东门国药号和老庙童涵春堂进行了装修改造和 格局调整，加强药品与医疗器械经营，扩大中医专家门诊区域，完善了软、硬件设施，并在制药厂因 地制宜扩建了浓缩丸车间，蓄势了热门产品新的产能规模。 二、商旅促销彰显活力，品牌建设大幅推进 ● 继续开展“豫园中国日（节）”三会九节商旅文系列营销活动，精心策划组织了鸡年新春民俗艺 术灯会、“唐宋古韵展演”春季庙会、云南彝族“花脸节”风情展演、上海旅游节“丝绸之路”风情 展演及“缤纷圣诞、欢乐新年”等大型活动节目，在三大节庆“黄金周”和夏令夜市期间持续集聚人 气，兴起营销热潮，不断创出了各行业的销售新高。 ● 2005 年，豫园商城入选国际权威机构世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》（以 45.26 亿元居第 130 位），并被国家有关部门评为“中国商业信用企业”。期间，“全国百城万店无 假货示范街”正式挂牌，豫园地区被授予“中国黄金珠宝第一城”，豫园灯会被命名为“上海市群众 文化活动特色项目”。与此同时，老庙黄金、童涵春堂药业公司、南翔馒头店被评为“中国商业名牌 企业”；继老庙黄金之后，亚一金店被最新认定为“中国驰名商标”，南翔小笼、梨膏糖上榜“上海 市著名商标”，使公司所属“驰名商标”增加为 2 个，“著名商标”增加为 12 个；“老庙”金饰珠 宝、“绿波廊”酒楼和“老城隍庙”五香豆、“湖心亭”茶馆分别被评为“最具活力的上海老商 标”、“最具影响力的上海老商标”；老庙旅行社、南翔馒头店、湖心亭、五香豆商店、九曲桥食品 店、老庙食品店被命名为新一轮“上海市诚信服务单位”。由此，标志着公司的品牌建设已从整体上 有序推进，跨上了新的台阶。 三、积极探索发展模式，市场开拓再获突破 ● 金饰品行业在进行前期尝试后确立了低成本、低风险的品牌加盟经营战略，加快了发展步伐。其 中，老庙黄金在江苏、浙江、福建、安徽、河南、陕西、山西、山东、吉林九省区域新开了 50 余家 加盟店（柜），新增经营面积 4000 余平方米；亚一金店在新增 8 家品牌加盟店和 230 个经销网点的 同时，还新开了松江、嘉定、港汇 3 家连锁店，并已取得了一定的效益。 ● 餐饮事业部经过充分筹备和全力实施，于 7～10 月份 3 个多月中连续开出印尼雅加达、新加坡和 香港 3 家南翔馒头品牌店，并得到了当地政府与合作方的高度重视和支持。由此，向东南亚地区的成 功进军，使“南翔”的海内外品牌店已达到 6 家，并已顺利签约日本福岗店，连同绿波廊、老饭店也 将在日本开设分店的合作洽谈一起，标志着豫园餐饮业品牌的海外开拓已取得了实质性的突破。 四、在建项目成功运作，投资回报取得预期 ● 庙前广场项目克服周边地形复杂、地下管网纵横、施工环境较差及季节交替等不利因素的影响， 于一季度完成地下结构，并在三季度如期封顶。目前，项目正按要求调整内部格局，确保 2006 年下 半年竣工移交。 2、报告期内公司财务情况说明 项目 2005 年 2004 年 增减 增减幅度% 主营业务收入 3,806,199,541.69 3,422,135,990.96 384,063,550.73 11.22 主营业务利润 613,408,502.02 562,688,591.91 50,719,910.11 9.01 净利润 106,905,597.84 72,214,276.26 34,691,321.58 48.04 变动原因说明： 净利润比上年同期增加 3,469.13 万元，增幅 48.04%，主要是今年公司根据商业形势不断发展的要 求，提出以注重品牌为导向加快主营业务发展的思路，通过积极创新思路和不懈努力，在商业促销、 经营调整、市场开拓、项目建设等各个方面继续取得了新的进展和成效，使公司经营业绩有较大程度 增长；今年招金矿业股份有限公司的投资收益同比去年增加的幅度较大，使得投资收益也同比大幅增 加；今年公司处置福佑大酒店转回其在建工程减值准备 2,504.83 万元，使得营业外支出同比减少。 第 7 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2005 年 2004 年 2005 年占利润总 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 额比例增减幅度 主营业务利润 613,408,502.02 383.34% 562,688,591.91 534.07% -28.22% 其他业务利润 53,829,588.72 33.64% 70,696,574.50 67.10% -49.87% 期间费用 575,201,070.69 359.46% 526,496,602.29 499.72% -28.07% 投资收益 42,498,367.12 26.56% 3,632,994.61 3.45% 669.86% 补贴收入 1,569,468.17 0.98% 2,460,840.36 2.34% -58.12% 营业外收支净额 23,913,877.15 14.94% -7,623,112.37 -7.24% -306.35% 变动原因说明： ① 由于报告期主营业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额比 2004 年发生额增加，但因 报告期招金矿业的投资收益同比增加的幅度较大，使得投资收益同比大幅增加，报告期公司处置 福佑大酒店转回其在建工程减值准备 2,504.83 万元，使得营业外收支净额同比增加，致使主营 业务利润和期间费用占利润总额比例下降，而投资收益、营业外收支净额占利润总额的比例上 升。 ② 其他业务利润占利润总额比例下降的主要原因是由于报告期其他业务利润比 2004 年发生额略有 下降，而利润总额却同比增加，使得其他业务利润占利润总额的比例下降。 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目 2005 年 2004 年 增减 增减（%） 营业费用 185,278,506.34 168,035,233.64 17,243,272.70 10.26 管理费用 318,104,635.72 305,749,217.54 12,355,418.18 4.04 财务费用 71,817,928.63 52,712,151.11 19,105,777.52 36.25 所得税 36,978,412.32 24,346,213.94 12,632,198.38 51.89 变动原因说明： 1、 财务费用比上年同期增加 1,910.58 万元，同比上升 36.25%，主要是一方面因为公司本报告期平 均日贷款余额比去年同期增加，另一方面因为银行贷款利率上调。 2、 所得税比上年同期增加 1,263.22 万元，同比上升 51.89%，主要是今年公司利润总额比去年同期 大幅增加。 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说 明 项目 2005 年 2004 年 增减 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 339,856,537.18 199,661,360.03 140,195,177.15 70.22 - 投资活动产生的现金流量净额 -57,630,813.63 294,618,663.29 236,987,849.66 -80.44 筹资活动产生的现金流量净额 -108,806,407.71 112,855,113.36 -221,661,521.07 -196.41 汇率变动对现金的影响 -179,127.65 -84,128.63 -94,999.02 112.92 现金及现金等价物净增加额 173,240,188.19 17,813,681.47 155,426,506.72 872.51 变动原因说明： 1、 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 14,019.52 万元，同比增加 70.22%,主要是因为今 年公司加大应收款项催讨力度，应收款项回笼情况良好。 2、 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 23,698.78 万元，同比下降 80.44%,主要是因为去 年公司新增招金矿业股份有限公司投资。 3、 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 22,166.15 万元，同比下降 196.41%,主要是因为今 年公司借款比去年同期减少。 第 8 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、 报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润相比存在重大差异的原因是：①一方面今年公司根 据商业形势不断发展的要求，提出以注重品牌为导向加快主营业务发展的思路，通过积极创新思 路和不懈努力，在商业促销、经营调整、市场开拓等各个方面继续取得了新的进展和成效，使公 司经营业绩有较大程度增长，另一方面今年公司加大应收款项催讨力度，应收款项回笼情况良 好，经营活动产生的现金流量同比去年大幅增加；②当期计提的折旧和摊销不影响本年经营活动 产生的现金流量，却会引起本年净利润的减少；③财务费用的支出属于筹资活动产生的现金流 量，虽会引起本年净利润的减少，但不会影响本年经营活动产生的现金流量。 前五名供应商采购金额合计： 1,771,465,983.22占采购总额比重： 51.01% 前五名销售客户销售金额合计： 462,392,659.72占销售总额比重： 12.15% 3、 报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩。 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海老庙黄金有限公司 商业、加工 金银饰品 8,500.00 38,485.36 5,919.52 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 生产、加工、批发 金银饰品 2,500.00 2,937.21 120.90 上海南方家电商厦有限公司 商业 百货 1,000.00 1,721.78 518.16 上海豫园商城小商品有限公司 商业 小商品 150.00 1,649.59 245.84 上海豫园商城百货有限公司 商业 百货 1,500.00 4,757.36 126.36 上海亚一金店有限公司 商业 金银饰品 5,000.00 21,205.38 1,679.64 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 服务业 餐饮服务 500.00 2,209.97 103.44 上海老饭店 服务业 餐饮服务 1,000.00 1,830.43 159.22 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 服务业 餐饮服务 300.00 671.93 44.42 上海乔家栅有限公司 服务业 餐饮服务 1,500.00 2,698.35 42.53 上海老城隍庙食品有限公司 商业 食品 188.44 1,726.77 486.41 上海老城隍庙五香豆食品有限公司 制造 食品销售管理、仓储 700.00 1,951.58 21.10 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 服务业 物业管理 300.00 935.94 98.27 上海豫园商城房地产发展有限公司 房地产开发 商品房开发 5,000.00 18,263.16 -1,461.84 上海城隍庙广场置业有限公司 房地产开发 房地产开发、经营、租赁 13,500.00 31,623.43 上海豫园文化传播有限公司 服务业 广告制作、旅游礼品 120.00 211.38 95.21 上海豫园商城工艺品有限公司 商业 工艺品、金银饰品 1,000.00 4,307.78 657.49 上海老城隍庙拍卖行有限公司 服务业 文物等拍卖 1,000.00 1,096.87 33.33 上海复星商业投资有限公司 投资管理 实业投资、资产委托管理 15,000.00 14,865.27 -134.73 上海童涵春堂投资发展有限公司 投资管理 实业投资、投资咨询 3,000.00 6,633.87 648.25 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药生产、加工、销售 药品 3,700.00 8,436.30 350.74 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 房地产开发、房屋租赁买 6,578.00 17,157.95 卖、房地产咨询、物业管 理等 上海豫园商城进出口有限公司 外贸 自营和代理进出口等 1,000.00 7,036.21 219.86 上海豫园旅游服务有限公司 服务业 工艺品、摄影、旅游服 3,030.00 7,042.65 -383.38 务、工艺服装、日用百 货、照相器材 控股子公司及参 控股子公司及参股公司贡献的 控股子公司及参股公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 股公司贡献的投 投资收益占上市公司净利润的 资收益 比重(%) 59,195,208.09 52.60 上海老庙黄金有限公司 216,717,838.19 24,594,657.29 56,235,447.68 上海亚一金店有限公司 16,796,385.01 15.71 176,547,500.76 36,486,350.74 16,796,385.01 招金矿业股份有限公司 27.83 857,421,221.49 425,982,476.50 145,444,046.27 29,756,849.88 第 9 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 招金矿业股份有限公司经营业绩同比去年增加的原因是：①一方面今年该公司在经营上挖掘潜力，新 增收购金矿，黄金开采量比去年同期增加，另一方面今年国际黄金价格持续走高，使得该公司利润总 额同比增加；②招金矿业股份有限公司于去年 4 月中旬开业，经营期比今年少 3.5 个月。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 根据我国加入 WTO 有关承诺，商业零售业已向国际社会开放，随着国际商业零售业进入中国，国 外各种新颖商业业态对我国的传统商业带来了较大的冲击。虽说公司地处独特的豫园旅游地区，但同 样归属传统商业零售业，为此，公司不可避免的将受到如下挑战：（1）、现代商业对传统商业的挑 战；（2）、世界一流商品（名牌商品）对中国传统商品的挑战；（3）、国际先进的管理理念和消费 观念对中国传统的管理模式和消费观念的挑战。 虽说存在上述众多挑战，但我们认为，公司在过去及未来的竞争中，有以下优势：（1）、得天 独厚的地理优势，每年吸引几千万的中外游客；（2）、有几百年的文化底蕴，集商、旅、文联动效 应；（3）、有浓重的民俗气息，吸引了几十个国家元首到此观光，名扬世界；（4）、特色商品，风 味小吃，工艺古玩集聚于此，商机无限；（5）、公司管理层积极学习更新观念，向国际先进的管理 理念逐步靠拢。 为此，我们有理由相信，由于有良好的发展机遇和广阔的市场前景，足以抵御各种影响，在市场 竞争中进一步确立我们的优势。 2、未来公司发展机遇和挑战，及发展战略和发展规划 “奥运会”、“世博会”被誉为当今经济发展的两大引擎，北京和上海分别承办 2008 年奥运 会、2010 年世博会无疑将给两大城市以及中国的经济发展产生巨大影响。文化是现代奥林匹克运动 的支柱之一，更是旅游业的灵魂，奥运会为豫园商城提供了向世界展示历史文化、民俗文化，更重要 的是品牌文化的平台和良好契机。奥运带来的旅游热将长期促进豫园商城文化、娱乐、餐饮、购物等 各个旅游相关产业的发展和升级。同时，奥运给豫园商城带来的另一延伸效应是：通过奥运，豫园商 城产业结构和经营管理等各方面的先期调整，将适应和满足世博会对豫园商城发展的需要。根据上海 市申博方案，今后五年，世博会将带动黄浦区内的旧城区改造、重点地区开发，将极大改善豫园周边 地区的市政、交通、人文环境。据预测，2010 年上海世博会参观人数将超过 7000 万人次，其中外国 游客为 360 万人次，将促进豫园旅游业的发展，并给公司各产业带来巨大商机。 公司将以迎接“奥运会”、“世博会”为契机，以促进和提升公司服务性行业的经营管理水平， 转变服务理念，提高公司核心竞争能力为公司的发展战略和规划，进一步促进豫园地区“商旅文”三 者的有机结合，将豫园商城打造成世博园区外最具特色、最具魅力的“上海文化风情馆”。 3、新年度经营计划 一、实施改造，创新区域布局，调整业态结构。 作为黄浦区构建“一带三区”商旅服务大产业战略的重要一环，豫园商圈要在 2006 年着手新一 轮改造规划第一阶段的调整工作。调整将以“创新区域布局、丰富业态组合”为重点，以开发、繁荣 “豫园夜市”为核心目标，逐项启动内圈“两路一区”（豫园老路、新路及环九曲桥荷花池区域）的 改造项目。通过增加休闲餐饮比例、强化休闲购物功能并结合其它各楼调整的深层次开展，力求商圈 形象在整体上“传统风格更为极致，商铺氛围现代时尚，经营品质大幅提升”，切实展现“优化老豫 园”的全新风貌。 二、突出创意，着眼文化特色，丰富促销形式。 广开思路，提升创意，继续以“豫园中国日（节）”为品牌挖掘历史内涵，展示文化特色，促进 商旅文互动，积极开展狗年新春民俗灯会、“五一”春季民俗庙会、夏令少数民族风情展演、国庆旅 游节等大型活动及各类传统、时尚节日、节令的专题营销活动。力求通过精心组织实施不断营造热 点、活跃氛围，集聚客流、吸引消费，推动节庆市场与日常营销，促进经营效益的增长。 三、多元并进，加快品牌经营，不懈拓展市场。 鉴于内圈区域改造、功能调整对经营销售不可避免的影响，向外开拓、扩展市场愈显紧迫。对 此，要坚决贯彻落实关于“发展民族品牌，实施走出去战略”的品牌推进要求，充分发挥豫园老字号 企业传承创新的能力进一步打造龙头品牌，加强优势行业建设，创新特色知名品牌，引进商贸管理、 第 10 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 产品设计、资本运作等高层次人才，深入开展品牌经营，坚持向市内外、海内外多元并进锤炼竞争能 力，不断打开新的空间，抢占新的份额，获取新的发展。 四、确保投资效益，做好后续项目的准备启动工作。 全力抓好在建工程进度和其他投资项目的跟踪工作，确保投资效益。并利用信息平台广开途径联 系洽谈，努力寻找、开发新的投资项目，促进企业的良性运行和可持续发展。 五、注重规范，完善管理制度，强化执行力度 针对具体实践中的存在问题，着手相关制度的补充、修订与改进，进一步规范日常管理，完善制 度实施中的遵守、检查、监督、整改、考评等各个环节。要加大执行力，增强操作性，努力做到管理 的上下同一、对口互动，真正使精细化管理体现为各项工作的有序推进，办事效率的有机提高，既定 目标的有效完成。 4、公司为实现 2006 年发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 2005 年，依靠公司历年积累的自有资金和商业银行贷款，使公司的经济得以稳步增长。为实现 2006 年的发展战略，公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行长短期借款以及投资单位 分得红利等来源，来解决公司在扩大黄铂金饰品行业销售规模，发展黄金饰品、医药保健品、餐饮业 的连锁经营，对豫园内圈调整、改建、扩建，并进行内部经营结构调整以及庙前广场项目建设等方面 的 45000 多万元的资金需求，并按照合同约定予以投入。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 由于公司的经营主要处于豫园旅游商业区，对客流量具有一定的依赖性，类似非典等影响旅游产 业的突发事件，公司缺乏掌控能力。 黄金珠宝是公司的重要产业之一，国际政治经济因素对黄金价格波动的影响也将对公司的经营产 生一定的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润 收入比上 成本比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减 年增减 年增减 品 率(%) （%） （％） （％） 行业 减少 1.14 个百 黄金饰品 2,392,133,778.29 2,107,562,860.50 10.13 20.85 22.91 分点 减少 0.32 个百 饮食 395,732,805.01 172,943,501.49 51.52 1.89 2.15 分点 增加 14.9 个百 食品 72,225,113.02 46,844,400.32 34.43 -16.51 -32.22 分点 减少 0.44 个百 进出口 310,438,278.92 307,360,537.38 0.99 -24.28 -23.94 分点 增加 0.25 个百 医药 389,706,203.73 323,764,410.45 16.69 2.24 1.94 分点 增加 2.13 个百 工艺品 47,540,554.64 29,324,381.01 37.13 1.08 0.71 分点 减少 27.12 个 房产 71,146,335.50 48,035,793.05 28.86 1,024.36 1,659.10 百分点 百货及服 增加 1.65 个百 127,276,472.58 90,058,064.85 28.34 3.28 0.90 务 分点 第 11 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 3,731,104,131.74 9.30 辽宁 70,758,435.50 其他 4,336,974.45 -49.13 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让上海豫园 旅游服务有限 3,475.1 完成 公司全部股权 优先购买德邦 证券有限责任 2,751.16 2006 年 1 月完成 公司部分股权 合计 6,226.26 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司合并报表实现净利润 106,905,597.84 元，按母公司 2005 年度净利润 154,771,716.49 元的 10%提取法定盈余公积 15,477,171.65 元，5%提取法定公益金 7,738,585.82 元，以及控股子公司提取法定盈余公积 7,557,812.06 元，法定公益金 3,787,400.67 元，新增合并报 表单位带入期初提取的任意盈余公积 44,910.42 元，以及控股中外合资单位清算转回提取的储备基金 16,190.26 元和企业发展基金 16,190.27 元，加年初未分配利润 139,599,389.51 元，本年可供股东 分配利润为 211,931,487.26 元。再扣除已根据 2005 年第二次股东大会决议分配的 2004 年度现金红 利 55,840,014.60 元，实际可供股东分配利润为 156,091,472.66 元，现拟以 2005 年底公司股本总额 为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.20 元现金红利（含税）55,840,014.60 元，结余未分配利润 100,251,458.06 元，结转以后年度分配。 该预案尚须提交公司股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 12 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 黄浦区机关事务 所、上海汇绿投 资有限公司 , 上 2005-06- 3,475.1 否 是 是 海豫园旅游服务 24 有限公司全部股 权 丹东市国有资产 经营中心、抚顺 市融达投资有限 2005-11- 2006 年 1 月完 2,751.16 否 公司 , 德邦证券 18 成 有限责任公司 2.7293%股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 是否履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 议签署日） 行完毕 或否） 上海西门（集团）公司 2004-04-15 600.00 连带责任担保 2004-04-20 ～ 2005-03-20 是 否 上海西门（集团）公司 2004-04-15 400.00 连带责任担保 2004-04-22 ～ 2005-03-20 是 否 上海西门（集团）公司 2004-06-30 450.00 连带责任担保 2004-06-30 ～ 2005-06-29 是 否 上海西门（集团）公司 2005-04-04 500.00 连带责任担保 2005-04-04 ～ 2005-08-15 是 否 上海西门（集团）公司 2005-04-04 500.00 连带责任担保 2005-04-04 ～ 2005-11-25 是 否 报告期内担保发生额合计 1,000.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 75,370.26 报告期末对控股子公司担保余额合计 60,788.26 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 60,788.26 担保总额占公司净资产的比例(%) 32.39 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 第 13 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海复星药业有限公司 1,093,929.64 0.28 1,337,640.88 0.48 深圳艺华珠宝首饰有限公司 711,556.81 0.03 上海点睛品钻石首饰有限公司 4,414,096.31 0.18 17,161,099.46 0.67 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 1,147,191.51 0.29 合计 6,655,217.46 0.17 19,210,297.15 0.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,093,929.64 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海复星药业有限公司 123.61 17.48 151.15 0 上海点睛品钻石首饰有限公司 518.14 0 深圳艺华珠宝首饰有限公司 330.86 140.24 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 196.23 38.46 0 20 上海海马投资发展有限公司 400 0 合计 837.98 55.94 882.01 160.24 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,236,140.49 元人民币 ， 余额 174,752.07 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司已向公司主要非流通股股东发出了关于对公司股权分置改革计划安排的书面问询函,公司主 要相关非流通股股东回函表示: 积极支持公司的股改工作，并将加强相关股东之间的协商，争取尽快 完成公司的股改工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 14 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张俊峰 欧阳丹审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 471,937,633.04 298,697,444.85 108,170,299.96 49,214,992.87 短期投资 应收票据 350,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 87,566,097.49 149,520,842.40 1,100,180.36 20,838,085.73 其他应收款 31,139,035.75 70,999,366.98 453,166,427.64 560,635,628.76 预付账款 184,995,944.25 149,471,535.54 124,858,002.22 102,161,292.77 应收补贴款 901,455.48 259,728.44 29,733.24 存货 1,244,196,299.13 1,217,575,723.56 3,720,899.63 4,649,106.33 待摊费用 2,175,624.75 3,993,904.47 120,428.16 25,673.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 -0.00 流动资产合计 2,023,262,089.89 1,890,518,546.24 691,165,971.21 737,524,779.98 长期投资： 长期股权投资 622,889,814.00 596,652,031.46 1,359,375,450.07 1,338,641,084.36 长期债权投资 长期投资合计 622,889,814.00 596,652,031.46 1,359,375,450.07 1,338,641,084.36 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 9,475,830.78 5,989,113.57 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -40,000.00 3,866,805.38 固定资产： 固定资产原价 1,733,839,457.89 1,634,540,301.51 1,386,398,133.96 1,366,011,160.51 减：累计折旧 537,348,867.76 475,149,839.26 425,965,709.04 368,535,392.66 固定资产净值 1,196,490,590.13 1,159,390,462.25 960,432,424.92 997,475,767.85 减：固定资产减值准备 28,176,204.26 29,444,104.26 20,834,577.19 20,153,107.62 固定资产净额 1,168,314,385.87 1,129,946,357.99 939,597,847.73 977,322,660.23 工程物资 在建工程 12,879,309.31 104,066,114.52 10,456,048.61 87,799,537.34 固定资产清理 固定资产合计 1,181,193,695.18 1,234,012,472.51 950,053,896.34 1,065,122,197.57 无形资产及其他资产： 无形资产 35,455,382.66 54,939,359.36 21,894,394.32 36,610,771.76 长期待摊费用 36,816,752.68 51,423,537.46 9,557,553.60 15,022,961.90 第 15 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 72,272,135.34 106,362,896.82 31,451,947.92 51,633,733.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,899,617,734.41 3,827,545,947.03 3,032,047,265.54 3,192,921,795.57 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,068,882,613.32 1,224,717,000.00 638,000,000.00 674,000,000.00 应付票据 应付账款 152,466,289.07 194,807,608.98 7,296,528.44 13,012,030.23 预收账款 87,426,209.46 123,552,441.47 3,035,896.84 57,813,406.32 应付工资 应付福利费 7,724,264.23 5,779,920.78 758,148.04 642,985.04 应付股利 16,690,581.00 14,596,989.91 15,465,959.13 12,190,706.58 应交税金 -4,918,686.05 -15,756,045.60 1,748,448.46 1,189,628.64 其他应交款 332,701.20 515,311.42 46,787.35 23,548.19 其他应付款 165,635,109.12 127,622,507.37 181,680,041.61 373,029,185.13 预提费用 51,088.40 预计负债 一年内到期的长期负债 387,000,000.00 307,000,000.00 其他流动负债 -0.00 流动负债合计 1,881,239,081.35 1,675,886,822.73 1,155,031,809.87 1,131,901,490.13 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 288,000,000.00 288,000,000.00 应付债券 长期应付款 15,557.31 15,557.31 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,015,557.31 288,015,557.31 288,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,981,254,638.66 1,963,902,380.04 1,155,031,809.87 1,419,901,490.13 少数股东权益(合并报表填列) 57,431,716.86 58,841,219.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 资本公积 926,022,142.92 920,958,694.58 926,022,142.92 920,958,694.58 盈余公积 313,484,308.31 278,910,808.22 278,143,816.50 254,928,059.03 其中：法定公益金 98,884,297.86 87,358,311.37 87,911,354.21 80,172,768.39 未分配利润 100,251,458.06 83,759,374.91 151,676,026.65 75,960,082.23 拟分配现金股利 55,840,014.60 55,840,014.60 55,840,014.60 55,840,014.60 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,860,931,378.89 1,804,802,347.31 1,877,015,455.67 1,773,020,305.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,899,617,734.41 3,827,545,947.03 3,032,047,265.54 3,192,921,795.57 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 第 16 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,806,199,541.69 3,422,135,990.96 129,647,776.65 301,894,076.86 减：主营业务成本 3,125,893,949.05 2,795,989,626.28 53,683,390.33 221,296,003.33 主营业务税金及附加 66,897,090.62 63,457,772.77 6,934,731.26 6,872,760.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 613,408,502.02 562,688,591.91 69,029,655.06 73,725,313.46 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 53,829,588.72 70,696,574.50 8,105,620.62 7,817,759.76 减: 营业费用 185,278,506.34 168,035,233.64 6,113,260.55 5,374,528.23 管理费用 318,104,635.72 305,749,217.54 78,229,695.25 32,876,221.69 财务费用 71,817,928.63 52,712,151.11 37,360,466.98 30,491,538.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 92,037,020.05 106,888,564.12 -44,568,147.10 12,800,785.05 加：投资收益（损失以“-”号填列） 42,498,367.12 3,632,994.61 174,509,424.94 82,088,666.08 补贴收入 1,569,468.17 2,460,840.36 0.00 0.00 营业外收入 368,364.11 708,868.15 51,659.13 33,478.48 减：营业外支出 -23,545,513.04 8,331,980.52 -24,778,779.52 5,152,520.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 160,018,732.49 105,359,286.72 154,771,716.49 89,770,408.78 减：所得税 36,978,412.32 24,346,213.94 0.00 -2,204,144.57 减：少数股东损益 16,134,722.33 8,798,796.52 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 106,905,597.84 72,214,276.26 154,771,716.49 91,974,553.35 加：年初未分配利润 139,599,389.51 127,062,690.19 131,800,096.83 95,447,130.56 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 246,504,987.35 199,276,966.45 286,571,813.32 187,421,683.91 减：提取法定盈余公积 23,034,983.71 11,935,706.22 15,477,171.65 9,197,455.34 提取法定公益金 11,525,986.49 10,515,194.32 7,738,585.82 9,197,455.34 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 -16,190.26 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 -16,190.27 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 211,976,397.68 176,826,065.91 263,356,055.85 169,026,773.23 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 44,910.42 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 55,840,014.60 37,226,676.40 55,840,014.60 37,226,676.40 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 156,091,472.66 139,599,389.51 207,516,041.25 131,800,096.83 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,287,267.63 -2,491,862.31 40,314,518.69 740,509.98 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 第 17 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,428,980,502.76 130,637,240.21 收到的税费返还 33,929,012.66 188,714.03 收到的其他与经营活动有关的现金 212,309,259.46 133,204,434.76 经营活动现金流入小计 4,675,218,774.88 264,030,389.00 购买商品、接受劳务支付的现金 3,763,778,952.28 56,839,067.57 支付给职工以及为职工支付的现金 218,745,833.50 9,702,993.14 支付的各项税费 178,761,379.67 14,901,642.60 支付的其他与经营活动有关的现金 174,076,072.25 178,743,648.84 经营活动现金流出小计 4,335,362,237.70 260,187,352.15 经营活动现金流量净额 339,856,537.18 3,843,036.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,358,112.55 175,763,250.87 其中：出售子公司收到的现金 2,846,208.41 846,154.00 取得投资收益所收到的现金 17,427,764.59 18,996,921.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 57,768,102.73 48,205,109.28 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 82,553,979.87 242,965,281.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,891,673.48 8,814,521.22 投资所支付的现金 63,293,120.02 69,346,065.67 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 140,184,793.50 78,160,586.89 投资活动产生的现金流量净额 -57,630,813.63 164,804,694.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,290,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,290,000.00 借款所收到的现金 644,342,613.32 198,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 646,632,613.32 198,000,000.00 偿还债务所支付的现金 601,177,000.00 215,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 154,262,021.03 92,642,347.67 其中：支付少数股东的股利 20,027,031.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 755,439,021.03 307,642,347.67 筹资活动产生的现金流量净额 -108,806,407.71 -109,642,347.67 四、汇率变动对现金的影响 -179,127.65 -50,076.71 五、现金及现金等价物净增加额 173,240,188.19 58,955,307.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 106,905,597.84 154,771,716.49 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16,134,722.33 减：未确认的投资损失 第 18 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -20,992,402.70 -21,457,149.11 固定资产折旧 81,314,422.83 58,843,713.14 无形资产摊销 7,058,031.50 2,269,972.24 长期待摊费用摊销 31,698,719.00 5,405,292.30 待摊费用减少（减：增加） 1,718,279.72 -94,754.64 预提费用增加（减：减少） -51,088.40 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -30,836.07 1,769.42 固定资产报废损失 271,524.54 47,665.27 财务费用 67,270,203.94 40,127,662.33 投资损失（减：收益） -42,498,367.12 -174,509,424.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,317,707.20 699,143.72 经营性应收项目的减少(减：增加) 242,401,402.11 29,330,637.26 经营性应付项目的增加(减：减少) -140,025,965.14 -91,593,206.63 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 339,856,537.18 3,843,036.85 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 471,937,633.04 108,170,299.96 减：现金的期初余额 298,697,444.85 49,214,992.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 173,240,188.19 58,955,307.09 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 第 19 页 共 20 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 ①增加合并对象 增加理由 对公司的影响 上海亚一中山金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海瑞尔炒货食品有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海豫园旅游服务有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一清河金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老城隍庙五香豆食品有限公司 新增控股子公司 无重大影响 沈阳一世界经营管理有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一川沙金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 ②减少合并对象 减少理由 对公司的影响 上海奉贤老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 海门市老庙黄金银楼有限公司 股权转让 无重大影响 上海川沙老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 上海老庙黄金连锁经营有限公司 清算终结 无重大影响 上海亚一武宁金店有限公司 清算终结 无重大影响 上海五香豆厂 取消独立法人资格 无重大影响 上海豫园商城国际购物中心有限公司 清算终结 无重大影响 上海永青兴业假发有限公司 清算终结 无重大影响 董事长：吴平 上海豫园旅游商城股份有限公司 2006 年 1 月 23 日 第 20 页 共 20 页