炼石航空(000697)咸阳偏转2004年年度报告摘要

咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００６９７ 证券简称：咸阳偏转 公告编号：２００５－００１ 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本次董事会未有董事对有关决议提出异议情况。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理池维怀先生、总会计师乔翠玲女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 咸阳偏转 股票代码 ０００６９７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：陕西省咸阳市渭阳西路７０号 注册地址和办公地址 办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路７０号 注册地址的邮政编码：７１２０２１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７１２０２１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉａｎｚｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｇｚｋ＠ｐｉａｎｚｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省咸阳市渭阳西路７０号 陕西省咸阳市渭阳西路７０号 电话 ０９１０－３６２８７５５ ０９１０－３６２８５６７ 传真 ０９１０－３６２８８８５ ０９１０－３６２８８８５ 电子信箱 ｗｊｚｈａｏ＠ｐｉａｎｚｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｇｚｋ＠ｐｉａｎｚｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９７５，４３３，２６７．４７ ６８０，０３９，７６６．９２ ４３．４４％ ５２１，６７９，５４３．２９ 利润总额 －４，８０８，８４８．３３ －１２，７８５，９２５．９４ ６２．３９％ ８，５５７，０５７．００ 净利润 １２，００１，９５４．６８ ８，６９２，０５９．５３ ３８．０８％ ９，０５９，０３９．１４ 扣除非经常性损益的 １２，３７１，６３０．１６ ６，３４７，３６３．５２ ９４．９１％ ９，６６１，５５５．３２ 净利润 经营活动产生的现金 ５７，２８６，３３４．９０ １４０，０６６，８４３．７９ －５９．１０％ １６２，８６８，８４４．８３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３１８，００９，３６４．００ １，３０９，３０２，４４２．４４ ０．６７％ １，１５０，２４７，８２８．８９ 股东权益（不含少数 ７３７，０４４，３９６．９９ ７３４，６４０，８２４．９１ ０．３３％ ７５３，８１３，５８１．７０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 每股收益 ０．０６ ０．０４ ５０．００％ ０．０４ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 １．６３％ １．１８％ 增加０．４５个百分点 １．２０％ 扣除非经常性损益的净利润为 １．６８％ ０．８６％ 增加０．８２个百分点 １．２８％ 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 ０．２６ ０．６４ －５９．３８％ ０．７５ 净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 每股净资产 ３．３９ ３．３８ ０．３０％ ３．４７ 调整后的每股净资产 ２．８２ ３．３２ －１５．０６％ ３．３３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －４３４，９１２．３３ 所得税影响数 ６５，２３６．８５ 合计 －３６９，６７５．４８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８６，９７８，８００ ０ ８６，９７８，８００ 其中： ８６，９７８，８００ ０ ８６，９７８，８００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５３，０７１，２００ ０ ５３，０７１，２００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １４０，０５０，０００ ０ １４０，０５０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７７，４１１，７００ ０ ７７，４１１，７００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７７，４１１，７００ ０ ７７，４１１，７００ 三、股份总数 ２１７，４６１，７００ ０ ２１７，４６１，７００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 3 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 ４５，２９６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内增 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 减 份数量 通） 股东） 咸阳市国有资产管理 ０ ８６，９７８，８００ ３９．９９％未流通 ５４，０２０，０００国有股东 局 咸阳偏转发展有限责 ０ ５３，０７１，２００ ２４．４０％未流通 其他 任公司 于晓华 ２１５，８００ ２１５，８００ ０．１０％已流通 其他 陈金凤 ０ １５６，０００ ０．０７％已流通 其他 张世敏 １４５，４７３ １４５，４７３ ０．０７％已流通 其他 万海瑞 １４１，０００ １４１，０００ ０．０６％已流通 其他 周强 ０ １３４，１３６ ０．０６％已流通 其他 杨建平 ０ １３１，２２０ ０．０６％已流通 其他 陆庚升 ０ １１６，６４０ ０．０５％已流通 其他 白引利 ０ １１２，７２０ ０．０５％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 于晓华 ２１５，８００Ａ股 陈金凤 １５６，０００Ａ股 张世敏 １４５，４７３Ａ股 万海瑞 １４１，０００Ａ股 周强 １３４，１３６Ａ股 杨建平 １３１，２２０Ａ股 陆庚升 １１６，６４０Ａ股 白引利 １１２，７２０Ａ股 顾凤兰 １０３，０００Ａ股 李铀 １００，０００Ａ股 前１０名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于２００１年９月１４ 上述股东关联关系或 日授权咸阳偏转集团公司经营，２００２年９月１８日咸阳市人民政府决定将该股权划转给 一致行动的说明 咸阳偏转集团公司持有；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有限责 任公司的法定代表人均为郑毅；其余各股东未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的８６，９７８，８００股国家股授权咸阳偏转集团公司经营，咸阳 偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企业，成立日期：１９９２年１１月；法定代表人： 郑毅；注册资金：４０００万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产 设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件；兼营：游戏机带卡、液晶显 示器、ＢＢ机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零配件；主管 单位：咸阳市经济委员会；主任：贺书田。 4 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 咸阳市国有资产管理局 授权经营 ３９．９９％ 咸阳偏转集团公司 咸阳偏转发展有限责任公司 法定代表人同为郑毅 ３９．９９％ ２４．４０％ 咸阳偏转股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 池维怀 董事长兼总经理 男 ４２ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ４，６６５ ４，６６５ 郑毅 董事 男 ４４ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 马文杰 董事 男 ５４ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ４，６６５ ４，６６５ 李宏伟 董事 男 ３９ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 李雄鹰 董事 男 ５８ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 贺 力 独立董事 男 ６４ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 胡 晓 独立董事 男 ６３ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 何建军 独立董事 男 ６１ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 李聚龙 监事会主席 男 ５１ ２００４年３月２５日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 吕会会 监事 男 ４２ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ２００ ２００ 李宝军 监事 男 ３７ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 刘宏 副总经理 男 ３６ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 １２０ １２０ 张广平 副总经理 男 ４０ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ４，６６５ ４，６６５ 乔翠玲 总会计师 女 ４２ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ５，５２２ ５，５２２ 董事兼董事会秘 赵卫军 男 ３１ ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 5 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 郑毅 咸阳偏转集团公司 总经理 ２００３年７月２３日 至 今 否 马文杰 咸阳偏转集团公司 副总经理 ２００３年８月２３日 至 今 否 李宏伟 咸阳偏转集团公司 副总经理 ２００２年４月３日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３５．１０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １７．０４ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２４．５４ 独立董事津贴 １．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 郑毅、马文杰、李宏伟、李雄鹰、张广平、吕会会、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李宝军 报酬区间 人数 １０万元以上 １ １０－５万元 ３ ５万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 从２００３年底以来，各大彩管厂不断降低ＤＹ的采购价格，加之ＤＹ所需的各种原材料特别是铜线、磁芯、阻燃 聚丙烯等材料的价格一路攀升，造成公司利润水平没有大的提高。对此，公司积极应对，在保持１４＂、２０＂ 等利润较小的中小屏幕产品产量的同时，对已经量产的产品进行了一系列的技术升级，重点加强了大屏幕、 纯平及投影系列产品的市场开拓和研发力度，加大了这些产品的产能，使公司的月产能扩展到２００万只以上， 整体盈利能力也有很大提高。并从以下几方面入手，提高公司的竞争力： 在降低产品成本方面，公司加快了原材料国产化进程，降低原材料采购成本。在材料国产化同时，公司还 对部分设备也实现了国产化。并加强物流管理，减少中间环节浪费。为了鼓励员工在节能降耗、技术革新、 管理创新等方面做出贡献，专门设立了总经理奖励基金，动员全员参与创新。 在资源利用方面，充分发挥了部门之间的协作，利用现有资源，保证设备与人员均处于的最佳状态，大大 提高了工作效率。 在新品开发方面，严格执行了新品开发奖励机制，对符合条件的新品项目负责人及时给予了相应奖励，充 分调动了开发人员的积极性；另一方面，要求技术开发部门除了按照计划进行新品开发外，充分发挥公司 的技术优势，对所有品种从技术升级、工艺改进和材料选购等方面入手，不断提高产品品位，降低产品成 本。 在市场开拓方面，要求销售人员积极加强与客户的信息沟通，定期深入下游客户工厂，了解我方产品投用 情况，及时反馈最新市场动态；另一方面，稳固并扩大现有国内及日韩等国际市场份额，进一步挖掘欧美 匈牙利、西班牙和墨西哥ＯＲＩＯＮ等海外市场。 ＿产品质量方面，从原材料入手，严格控制材料的各项指标，对各材料供应厂家进行了严格的认证筛选；另 一方面从公司内部的整个生产过程进行控制。严格执行工艺文件规定。进一步加大了质量管理力度，明确 6 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 的把责任落实到个人，坚决杜绝管理性不良的发生，并下发了各种考核细则和管理办法，对各分厂进行考 评。 完善管理方面，公司聘请专业的咨询公司进驻公司，对公司原有的管理制度、体系进行诊断，并建立起了 一套全新的、科学的、能够适应公司进一步发展的管理体系，并于７月１日开始实施，取得了一定成效。 员工培训方面，除了日常的岗位技能提高训练外，公司还加强对管理干部、技术人员的新观念、新思想、 新方法培训和团队合作意识训练，并组织专人利用业余时间编写了公司技术、岗位技能培训教材。这些培 训活动使得公司员工的素质有了很大提高。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本毛利率（％）比上年增减 比上年增减 品 （％） （％） （％） 日用电子器具 ９４，６５０．５８ ８６，１２１．６８ ９．０１％ ４８．７３％ ５５．３６％ 减少３．８８个百分点 制造业 其他行业 １，９９９．２３ １，４７７．１４ ２６．１１％ －１．５２％ １５．１９％ 减少１０．７３个百分点 计算机应用服 ８９３．５２ ９６６．２１ －８．１４％ －６１．７８％ －４５．９８％ 减少３１．６３个百分点 务业 其中：关联交 ２０，０１０．５７ １６，９６７．２４ １５．２１％ ５７．５０％ ５８．３４％ 减少０．４５个百分点 易 关联交易的定 以市场价为定价原则 价原则 关联交易必要 利用关联方可以扩大公司的产品出口，对公司的生产经营规划继续扩大是积极的，关联交易 性、持续性的 具有存在的必要性和持续性 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２３，４１３．８４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省 ４６，４９２．３９ ２７．１９％ 山东省 ５１，０５０．９４ ６２．３２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，３５３．０７ 占采购总额比重 ３３．９５％ 前五名销售客户销售金额合计 ３３，８１７．５４ 占销售总额比重 ７７．５６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 7 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 深圳沃科威电子有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２８０．２５ ２３．３５％ 重 开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视、高清晰 经营范围 参股公司 度电视（ＨＤＴＶ）的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件。 净利润 ７６７．８０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 8 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、发展高效的学习型企业，通过学习不断提升管理水平。 ２００５年配合ＳＳＰ体系文件完善、５Ｓ开展、ＥＲＰ项目推行等活动，采取走出去请进来等方式，加强对公司管理 和技术骨干相应的培训，改变不适合公司发展的习惯，学习现代管理方法，开拓思路，努力提高中层以上 管理者的业务素质和管理水平，做到学以致用，再带领员工形成比、学、赶、帮、超的学习氛围，提高全 公司员工的整体素质。并组织开展团队精神训练、拓展能力训练等活动。 ２、加大管理创新力度，通过改革建立科学有效的管理激励机制。 继续拿出一定资金重奖在节能降耗、技术革新和管理创新等方面做出贡献的员工。在推行和完善ＳＳＰ管理体 系文件基础上，以快速、简洁、高效为原则，完善体系文件下的三级文件，在资源管理、生产管理、质量 管理、营销管理、安全管理等方面，立新改革。 首先对工资分配方案进行改革，制定有效的考核激励机制，切实实行责、权、利相结合，调动大多数员工 的积极性和主动性。并进一步完善管理干部考核选拔机制和各级监督机制。其次，完善物流管理和投入产 出考核机制，通过细化、数字化管理，尽量减少滞留的中间环节和不必要的支出，把浪费减小到最少。 ３、加大新品开发力度，提高核心竞争力。 加大大学生引进数量和培养力度等方式，尽快发展壮大技术队伍，提高新品开发的速度和首次送样成功率， 并通过各级技术人员对工艺的修订、对产品结构的改良、对新材料新技术的使用，不断提高产品品位，降 低开发和生产成本。在新品开发上快速、高效、抢占先机。 ４、做大、做好主业，寻求新的支柱产业。 残酷的竞争和较低的盈利能力使得企业发展举步维艰，要保持我们的市场地位，如继续花费大量资金购买 设备和场地，将使投资风险加大。所以在近几年行业的整合过程中我们将采取低成本扩张的模式，另外我 们还将积极寻求新的支柱产业，使公司以偏转线圈产业求生存，以新项目、新产业求发展。 ５、显示器方面：加强新品研发工作和员工队伍建设，做好各方面的管理工作，降低产品成本，增加产品竞 争能力。 ６、锂电池方面：巩固目前的国内市场，发挥现有资源能力，提高工作和生产效率，加快新客户的开发，使 公司尽快步入发展的快车道。 ７、宽带网方面：整合资源，加快重组，做好视频通讯、网络安全和企业信息化业务。 ８、软件方面：采取多种开发及合作形式，推出适应市场及客户要求的行业解决办法。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 公司未分配利润的 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 用途和使用计划 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，２００４ 年度母公司实现净利润 ２，６０３，５１７．２７未分配利润补充公 元，根据《公司章程》，对利润进行以下分配： 司的流动资金。 9 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 母公司本期实现净利润 ２，６０３，５１７．２７ 元，计提 １０％的法定盈余公积 ２６０，３５１．７３ 元， 计提 １０％的法定公益金 ２６０，３５１．７３ 元，计提 １５％的任意盈余公积 ３９０，５２７．５９ 元，加上 年初未分配利润 １８３，６４８，８６８．７７ 元，未分配利润 １８５，３４１，１５４．９９ 元。 鉴于公司 ２００５ 年产销量仍将继续增加，相应的流动资金需求也加大，因此董事会 提议本年度不向股东分配股利，未分配利润补充公司的流动资金。 公司２００４年度不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 陕西同辉国际贸 ２３，４１３．８４ ４５．８９％ ４，４９８．５２ ８９．６５％ 易有限公司 合计 ２３，４１３．８４ ４５．８９％ ４，４９８．５２ ８９．６５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 10 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 陕西同辉国际贸易有限公司 １４５．９０ ２０８．６２ １７９．８１ １７９．８１ 咸阳偏转集团公司 ５６０．００ ６９４５．３６ ９９２．２４ ４５４．１８ 咸阳偏转发展有限责任公司 ０ ２８９．３４ １００．００ １００．００ 威海正宇电子有限公司 ０ ３８．４０ ０ ０ 合计 ７０５．９０ ７４８１．７２ １２７２．０５ ７３３．９９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７０５．９０万元，余额７４８１．７２万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 ２００４年４月２７日 陕西裕丰投资管 ２，０００．００ 至 ２００５年４月２６ 固定收益 ３００．００ １６０．００ 理有限公司 日 合计 ２，０００．００ － － ３００．００ １６０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 咸阳偏转集团公司于２００２年１２月１４日承诺其所欠本公司款项逐年清偿，三年内还清。报告期还款９６万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于２００４年９月接到北京市高级人民法院《应诉通知书》，中国进出口银行诉咸阳偏转集团公司（以 下简称“偏转集团”）借款合同纠纷一案，本公司被列为第三人。 中国进出口银行的诉状称，其与偏转集团于２００３年６月１１日签订《出口卖方信贷借款合同（中短期额度贷 款）》，向偏转集团提供总额为１２０００万元人民币贷款，约定还款期限为一年。借款期限届满，偏转集团还 款５００万元。后双方于２００４年６月１１日签订《展期协议》，将还款期限延长两个月，即２００４年８月１２日。至还 款期限届满，偏转集团未还款。中国进出口银行请求法院判令偏转集团和担保人履行还款义务，同时中国 进出口银行认为，本公司是上述借款合同项下借款的实际使用人，因而要求本公司作为第三人承担相应的 还款责任。本公司认为，中国进出口银行诉状中的关于本公司是偏转集团借款的实际使用人的陈述与事实 不符。本公司已聘请律师进行应诉。目前该案还未正式开庭。该事项公告于２００４年９月２８日的《中国证券报》 和《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 贺力 ７ ７ ０ ０ 11 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 胡晓 ７ ７ ０ ０ 何建军 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务状况、关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５１，３７９，３５３．０９ １０６，３８２，５５９．７６ ２２８，６０２，７３５．６６ １１４，０４１，０３０．１０ 短期投资 １８，４００，０００．００ １８，４００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应收票据 ４１，５１０，２６０．７１ ３２，９６４，７９０．７１ ３３，６４３，８３３．９３ ２９，６４７，０３３．９４ 应收股利 应收利息 应收账款 ２４０，４６１，３７０．２０ １６９，３０７，５３６．１１ ２７６，７４６，６１７．３７ １６７，８０２，４８８．１４ 其他应收款 ９３，１７１，２８４．３９ １４５，１６９，９２５．５５ １０４，４３０，９５４．１４ １５６，９９２，２２９．６６ 预付账款 ４９，８６５，８６０．１２ ２２，８７２，２５２．８０ ４２，９９５，１１９．５０ ２７，０５７，６０６．２０ 应收补贴款 存货 １８５，８２４，０２２．１５ ９９，２７５，４０８．４７ １４３，６４３，４２６．５３ ７４，８０７，３９２．３４ 待摊费用 ５２５，８６２．６４ ４０９，４６３．２４ ６６７，６１７．５４ ５９９，８５９．１９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 12 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 流动资产合计 ８８１，１３８，０１３．３０ ５９４，７８１，９３６．６４ ８５０，７３０，３０４．６７ ５９０，９４７，６３９．５７ 长期投资： 长期股权投资 ６，８９１，８４３．７５ １５７，８７３，１８６．０３ ６，３０４，５０７．２６ １６４，６４４，２４０．９５ 长期债权投资 长期投资合计 ６，８９１，８４３．７５ １５７，８７３，１８６．０３ ６，３０４，５０７．２６ １６４，６４４，２４０．９５ 合并价差 ４０２，７１７．７５ ４６９，８３７．３７ 固定资产： 固定资产原价 ６０８，２９０，３９１．７４ ３８５，７２７，８８４．７４ ４８０，５６２，０２１．９７ ３４８，３９８，６８３．５０ 减：累计折旧 １９２，７６１，０９２．４４ １５６，５４６，５８０．７５ １５９，３４８，６３４．７３ １３６，１３３，１２０．２５ 固定资产净值 ４１５，５２９，２９９．３０ ２２９，１８１，３０３．９９ ３２１，２１３，３８７．２４ ２１２，２６５，５６３．２５ 减：固定资产减 ２３，００６，５５４．８７ ２３，００６，５５４．８７ ２３，０１７，９２４．７２ ２３，０１７，９２４．７２ 值准备 固定资产净额 ３９２，５２２，７４４．４３ ２０６，１７４，７４９．１２ ２９８，１９５，４６２．５２ １８９，２４７，６３８．５３ 工程物资 在建工程 １，７２２，５１０．６４ ６７２，１９９．００ ７８，６２６，０９６．６２ ８８，６４０．９０ 固定资产清理 固定资产合计 ３９４，２４５，２５５．０７ ２０６，８４６，９４８．１２ ３７６，８２１，５５９．１４ １８９，３３６，２７９．４３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３５，２９８，３１３．０９ １９，５８１，０５３．９２ ７５，０９３，１５１．８４ ２１，５９７，８７８．８０ 长期待摊费用 ４３５，９３８．７９ ３５２，９１９．５３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３５，７３４，２５１．８８ １９，５８１，０５３．９２ ７５，４４６，０７１．３７ ２１，５９７，８７８．８０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３１８，００９，３６４．００ ９７９，０８３，１２４．７１ １，３０９，３０２，４４２．４４ ９６６，５２６，０３８．７５ 流动负债： 短期借款 ４８，２００，０００．００ ３１，７００，０００．００ ６８，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付票据 ２９５，６９８，２４２．４２ ８７，８３２，９７７．１９ ２５２，４５５，７８０．３４ ８８，６８２，５１９．４１ 应付账款 １６８，１４３，４４２．１６ ９１，１７１，６９４．７１ １５１，２６８，４０８．２７ ８３，９０２，０９９．３３ 预收账款 ２，００５，７５２．９１ ６，３４８，４２１．１７ 应付工资 ２，９８１，８８９．１０ ２，７６４，９８６．１２ １，４９４，２５１．４６ １，４７７，１２２．７９ 应付福利费 １６，８２５，５１３．４８ １３，７９７，９４１．７３ １４，４０９，４４０．８８ １０，３８２，６７０．１４ 应付股利 ７０，９７２．０８ ７０，９７２．０８ ７０，９７２．０８ ７０，９７２．０８ 应交税金 －１２，４８３，９７９．９０ －１，１９１，４２０．０４ －１２，５３０，３７９．１２ ６６８，３３０．００ 其他应交款 ３０４，１７２．３７ ３０３，３０１．４２ ７８３，６６６．４７ ７６８，１１９．２８ 其他应付款 ２８，８６４，１７１．３６ １５，５８２，１４０．８２ ２６，６８５，５１８．３３ １６，１５２，４６３．１５ 预提费用 ５２８，５９１．０４ １３４，５３０．４９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５５１，１３８，７６７．０２ ２４２，０３２，５９４．０３ ５０９，１２０，６１０．３７ ２３２，１０４，２９６．１８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ５，４９４，５２９．５５ ５，６９４，５２９．５５ 专项应付款 ５００，０００．００ ３００，０００．００ 其他长期负债 13 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债合计 ５，９９４，５２９．５５ ５，９９４，５２９．５５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５５７，１３３，２９６．５７ ２４２，０３２，５９４．０３ ５１５，１１５，１３９．９２ ２３２，１０４，２９６．１８ 少数股东权益 ２３，８３１，６７０．４４ ５９，５４６，４７７．６１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ ２１７，４６１，７００．００ 净额 资本公积 ２１３，７４２，７８６．５２ ２１７，００６，７０１．７０ ２１３，７１７，５１５．６８ ２１６，９８１，４３０．８６ 盈余公积 １１７，５４３，１１６．９４ １１７，２４０，９７３．９９ １１６，６０７，２６８．０９ １１６，３２９，７４２．９４ 其中：法定公益 ２２，７５０，２６６．３２ ２２，６２７，２４７．５８ ２２，４７７，９０５．９１ ２２，３６６，８９５．８５ 金 未分配利润 ２０７，０７９，０９８．７５ １８５，３４１，１５４．９９ １９６，０１２，９９２．９２ １８３，６４８，８６８．７７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１８，７８２，３０５．２２ －９，１５８，６５１．７８ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７３７，０４４，３９６．９９ ７３７，０５０，５３０．６８ ７３４，６４０，８２４．９１ ７３４，４２１，７４２．５７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３１８，００９，３６４．００ ９７９，０８３，１２４．７１ １，３０９，３０２，４４２．４４ ９６６，５２６，０３８．７５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９７５，４３３，２６７．４７ ４３５，９９６，４２２．１４ ６８０，０３９，７６６．９２ ３２１，８５０，２２５．８４ 减：主营业务成本 ８８５，６５０，３７４．０９ ３５６，１１３，７２４．３６ ５８５，０３２，７６７．８１ ２４３，９０４，８２１．２６ 主营业务税金及附加 １，８７３，４９７．９１ １，７０７，３２６．６５ ２，３９８，０９７．５１ ２，１３０，５５０．５９ 二、主营业务利润（亏损以“－” ８７，９０９，３９５．４７ ７８，１７５，３７１．１３ ９２，６０８，９０１．６０ ７５，８１４，８５３．９９ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ４，１９６，２９８．７５ ３，５２８，７３９．０６ ２，７４３，８４１．３８ ２，１４０，８１５．１１ “－”号填列） 减：营业费用 ４３，５５９，２９４．９８ ２１，３４２，７０６．７０ ３７，９７２，５９０．１１ ２１，５９１，２２５．２３ 管理费用 ５４，２３０，８３６．７３ ４８，４５２，８７０．９６ ７３，１９３，６２５．２８ ５０，４５９，２１５．２５ 财务费用 １，１７６，８３５．００ －１４，２３６．２６ ４９４，５４３．７３ －１，０９６，１６５．４９ 三、营业利润（亏损以“－” －６，８６１，２７２．４９ １１，９２２，７６８．７９ －１６，３０８，０１６．１４ ７，００１，３９４．１１ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” ２，４８７，３３６．４９ －４，８９６，３２５．７６ ３，１３４，１５１．９０ －２，２３４，３８６．７２ 号填列） 补贴收入 ２０７，２３４．５６ 营业外收入 １３６，４９５．０８ ２８，７４１．５４ ３４４，８９３．１０ ２１５，４２４．３３ 减：营业外支出 ５７１，４０７．４１ ４６３，９２９．６７ １６４，１８９．３６ ７２，５４１．２６ 四、利润总额（亏损以“－” －４，８０８，８４８．３３ ６，５９１，２５４．９０ －１２，７８５，９２５．９４ ４，９０９，８９０．４６ 号填列） 14 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 ４，５８０，４６５．４８ ３，９８７，７３７．６３ ３，２４２，３２７．３９ ３，２３０，９５０．０３ 少数股东损益 －１１，７６７，６１５．０６ －１５，５６１，６６１．０８ 加：未确认的投资损失本期 ９，６２３，６５３．４３ ９，１５８，６５１．７８ 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 １２，００１，９５４．６８ ２，６０３，５１７．２７ ８，６９２，０５９．５３ １，６７８，９４０．４３ 填列） 加：年初未分配利润 １９６，０１２，９９２．９２ １８３，６４８，８６８．７７ １８８，１８６，０８７．６８ １８２，５５７，５５７．４８ 其他转入 六、可供分配的利润 ２０８，０１４，９４７．６０ １８６，２５２，３８６．０４ １９６，８７８，１４７．２１ １８４，２３６，４９７．９１ 减：提取法定盈余公积 ２７２，３６０．４１ ２６０，３５１．７３ ２７８，９０４．１０ １６７，８９４．０４ 提取法定公益金 ２７２，３６０．４１ ２６０，３５１．７３ ２７８，９０４．１０ １６７，８９４．０４ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２０７，４７０，２２６．７８ １８５，７３１，６８２．５８ １９６，３２０，３３９．０１ １８３，９００，７０９．８３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ３９１，１２８．０３ ３９０，５２７．５９ ３０７，３４６．０９ ２５１，８４１．０６ 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 ２０７，０７９，０９８．７５ １８５，３４１，１５４．９９ １９６，０１２，９９２．９２ １８３，６４８，８６８．７７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 －１，５１９，９９７．２０ １２７，５４５．２０ 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 －３６９，６７５．４８ －３６９，９０９．９１ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０２６，０３８，０９２．７５ ４１５，１３７，１１３．１３ 收到的税费返还 １２，０６７，８３２．５２ １，２９２，６９６．５２ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，４５３，２５５．８５ ７，５５７，９３８．０５ 现金流入小计 １，０５２，５５９，１８１．１２ ４２３，９８７，７４７．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８７０，０９６，３２０．７５ ３１２，８２２，４５２．９２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５５，９５３，８５３．３６ ４３，９９３，６６０．２２ 支付的各项税费 １９，１２３，５７３．９４ １８，０７９，９０３．９４ 15 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 ５０，０９９，０９８．１７ ２９，６１０，６８７．０６ 现金流出小计 ９９５，２７２，８４６．２２ ４０４，５０６，７０４．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ５７，２８６，３３４．９０ １９，４８１，０４３．５６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ２０，２７５，２００．００ １３４，５００．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２３，７７５，２００．００ ３，６３４，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ４４，５３３，１００．０８ ３１，０４８，１０８．３０ 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４４，５３３，１００．０８ ３１，０４８，１０８．３０ 投资活动产生的现金流量净额 －２０，７５７，９００．０８ －２７，４１３，６０８．３０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７７，０００，０００．００ ６０，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９，３３０，１７１．６６ 现金流入小计 ８６，３３０，１７１．６６ ６０，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９６，８００，０００．００ ５８，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３，２８１，９８９．０５ １，４２５，９０５．６０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １００，０８１，９８９．０５ ６０，２２５，９０５．６０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３，７５１，８１７．３９ ２７４，０９４．４０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２２，７７６，６１７．４３ －７，６５８，４７０．３４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２，００１，９５４．６８ ２，６０３，５１７．２７ 减：未确认的投资损失 －９，６２３，６５３．４３ 加：计提的资产减值准备 １０，９０４，０９５．３１ １７，２１１，９８９．２１ 固定资产折旧 ３５，４３７，８４２．８９ ２２，０９０，９９３．８７ 无形资产摊销 ２，８００，０８６．７５ ２，０１６，８２４．８８ 长期待摊费用摊销 ７６９，５６７．８０ 待摊费用减少（减：增加） １４１，７５４．９０ １９０，３９５．９５ 预提费用增加（减：减少） ３９４，０６０．５５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ４１０，２３２．４８ ４１０，２３２．４８ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５０，３１０．１３ 财务费用 ３，２８１，９８９．０５ １，４２５，９０５．６０ 投资损失（减：收益） －２，４８７，３３６．４９ ４，８９６，３２５．７６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５４，１０７，７２６．６４ －３０，７９３，１６３．１１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３６，７７２，９８３．７０ －３，８９８，７１２．７１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３２，３０７，７８８．２８ ３，３２６，７３４．３６ 其他 少数股东损益 －１１，７６７，６１５．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ５７，２８６，３３４．９０ １９，４８１，０４３．５６ 16 咸阳偏转股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５１，３７９，３５３．０９ １０６，３８２，５５９．７６ 减：现金的期初余额 ２２８，６０２，７３５．６６ １１４，０４１，０３０．１０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２２，７７６，６１７．４３ －７，６５８，４７０．３４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 董事长：池维怀 咸阳偏转股份有限公司董事会 二○○五年三月二十三日 17