哈工智能(000584)蜀都Ａ2003年年度报告摘要

成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都蜀都大厦股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 缪双大董事、唐泽平董事因故未参加会议，分别委托江荣方董事、程高潮董事代 为表决。 １．４ 岳华会计师事物所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生 声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 蜀 都Ａ 股票代码 000584 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 地址 邮政编码 610016 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 sddm@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗亦弟 崔益民 联系地址 成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话 (028)86757539 86752215 (028)86757539 86752215 传真 (028)86741677 (028)86741677 电子信箱 sddm@mail.sc.cninfo.net sddm@mail.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 171,453,693.18 97,927,462.85 75.08% 117,726,056.30 利润总额 37,131,547.23 16,896,935.68 119.75% 17,934,250.66 净利润 31,051,967.17 15,966,374.25 94.48% 17,612,015.87 扣除非经常性损益 29,880,585.83 12,645,113.14 136.30% 15,487,948.84 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 931,991,040.56 766,222,132.55 21.63% 754,798,890.40 股东权益（不含少 330,633,970.42 298,845,982.46 10.64% 287,884,875.67 数股东权益） 经营活动产生的现 -4,654,858.17 28,851,777.83 -116.13% 17,627,343.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.15 0.08 94.55% 0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.15 -- -- -- 计算） 净资产收益率 9.39% 5.34% 75.84% 6.12% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.04% 4.13% 118.89% 5.38% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.02 0.14 -116.08% 0.09 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.64 1.48 10.64% 1.42 调整后的每股净 1.62 1.46 10.96% 1.27 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 49,684,437 0 49,684,437 其中：国家持有股份 49,684,437 0 49,684,437 －2－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 66,807,843 0 66,807,843 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 116,492,280 0 116,492,280 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,742,800 0 85,742,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 85,742,800 0 85,742,800 三、股份总数 202,235,080 0 202,235,080 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,921 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成 都 市 国 有 资 产 投 37,699,255 37,699,255 18.64 未流通 0 国有股东 资经营公司 江苏双良科技有限 0 22,966,188 11.36 未流通 0 外资股东 公司 常州智胜投资发展 0 11,166,415 5.52 未流通 0 外资股东 有限公司 西藏自治区国有资 7,736,086 7,736,086 3.83 未流通 0 国有股东 产经营公司 四川天成金银制品 2,341,644 2,341,644 1.16 未流通 0 外资股东 金店 阿坝州经济技术协 2,310,084 2,310,084 1.14 未流通 0 外资股东 作开发总公司 上海晋泰投资有限 2,200,000 2,200,000 1.09 未流通 0 外资股东 公司 甘孜藏族自治州人 2,012,670 2,012,670 1.00 未流通 0 国有股东 民政府驻成都办事 处 成都天进信息咨询 1,958,608 1,958,608 0.97 未流通 0 外资股东 有限公司 上海利皆达高科技 1,900,000 1,900,000 0.94 未流通 0 外资股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 未知 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 高建宁 881,770 A 内蒙古新生力投资发展有限责任 768,531 A 公司 －3－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 内蒙古包头市同利投资有限责任 672,460 A 公司 蒲东云 313,000 A 李小英 308,675 A 许凤田 264,218 A 牛学海 235,700 A 廖新桥 223,790 A 李丽 218,700 A 陈维顾 214,100 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 江苏双良科技有限公司 新实际控制人名称 缪双大 变更日期 2003 年 01 月 12 日 刊登日期和报刊 2003/01/14 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于 1992 年 12 月 1 日，法人代表缪双大，注册资本 3 亿元人民币，主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品；研发、开发、销售智能 化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统、销售自产产品。 江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、江苏双良停车设备有限公司、缪双大先 生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、马福林先生。其中江阴国 际大酒店有限公司持有该公司 36.67%的股权，江苏双良停车设备有限公司持有 30%的股权，缪双大 持有 10%的股权、江荣方持有 5.33%的股权、缪敏达持有 4.33%的股权、缪敖大持有 3.68%的股权、 缪黑大持有 3.33%的股权、李文龙持有 3.33%的股权、马福林持有 3.33%的股权。双良集团持有江阴 国际大酒店有限公司 75%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先 生、李文龙先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团 100%的股权；缪双大先生、江荣方先生、 缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、马福林先生等七人持有江苏双良停车设备有 限公司 100%的股权。江苏双良科技有限公司的终极控股股东为缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先 生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、马福林先生。 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。 缪双大先生简历：男，现年 51 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983 年创立江阴溴 冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任成都蜀都大厦股份有限公司董事。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李峰林 董事长 男 45 03.02.28-05.06.28 0 0 程高潮 总经理 男 47 03.02.28-05.06.28 0 0 监事会主 李文龙 男 38 03.02.28-05.06.28 0 0 席 缪双大 董事 男 51 03.02.28-05.06.28 0 0 江荣方 董事 男 53 03.02.28-05.06.28 0 0 马福林 董事 男 39 03.02.28-05.06.28 0 0 －4－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 牛福元 男 35 03.04.15-05.06.28 0 0 总经理 唐泽平 董事 男 45 02.06.28-05.06.28 0 0 张洪发 独立董事 男 38 03.02.28-05.06.28 0 0 邢伯龙 独立董事 男 51 03.04.15-05.06.28 0 0 徐鹏展 独立董事 男 58 03.04.15-05.06.28 0 0 关伟 独立董事 男 41 03.04.15-05.06.28 0 0 程小凡 副总经理 男 43 02.06.28-05.06.28 0 0 杨林 副总经理 男 50 03.03.14-05.06.28 0 0 倪华 监事 女 44 02.06.28-05.06.28 0 0 李弥 监事 女 41 02.06.28-05.06.28 0 0 董事会秘 罗亦弟 男 58 02.06.28-05.06.28 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1997 年 12 月 18 缪双大 江苏双良科技有限公司 董事长 日至 2003 年 12 否 月 31 日 1997 年 12 月 18 江荣方 江苏双良科技有限公司 董事 日至 2003 年 12 否 月 31 日 1997 年 12 月 18 马福林 江苏双良科技有限公司 董事 日至 2003 年 12 否 月 31 日 1997 年 12 月 18 李文龙 江苏双良科技有限公司 董事、总经理 日至 2003 年 12 否 月 31 日 西藏自治区国有资产经 1998 年至 2003 唐泽平 董事长 是 营公司 年 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 40.11 金额最高的前三名董事的报 19.12 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.14 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 缪双大、江荣方、马福林、唐泽平、李文龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 2 4-5 2 5-6 2 6-8 2 －5－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司按照股东大会确定的发展思路和工作目标，在稳步发展现有经营、加大产业调整 结构，培育新的经济增长点方面，都做了大量艰苦细致和卓有成效的工作。由于资产重组置换增加 了氨纶主营业务收入，大幅度提高了公司的盈利能力；由于以原成都蜀都大厦宾馆改制设立四川蜀 都大厦有限责任公司，统一对蜀都大厦物业进行管理经营。并通过对蜀都大厦南、北六楼进行装修 改造，增加会议服务功能，加之引入名优品牌，发展专业化经营，提高了物业使用率；报告期内， 主营业务收入增长 75.08%，达到 17145.37 万元，主营业务利润增长 41.79%，达到 6511.72 万元，净 利润增长 94.48%，达到 3105.2 万元。 目前氨纶产品产销形式良好。同时，公司在广西桂林八里街的商品房项目已于 8 月中旬如期开 工建设，工程进展情况正常，再则公司其他部分业务的经营也有一定提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 租赁服务业 2,904.75 977.71 66.34 -15.91 -8.38 -3.99 其他批发和 1,937.00 1,607.70 17.00 145.49 147.04 -2.97 零售贸易 旅馆业 3,004.99 1,449.35 51.77 -8.65 3.98 -10.17 房地产开发 893.03 401.86 55.00 -25.94 -59.79 221.07 与经营业 其他纺织品 8,405.60 5,817.35 30.79 697.80 805.38 -21.09 业 其中：关联 0.00 481.16 -- 交易 商业贸易 1,937.00 1,607.70 17.00 145.49 147.04 -2.97 宾馆旅游 3,004.99 1,449.35 51.77 -8.65 3.98 -10.17 房地产 893.03 401.86 55.00 -25.94 -59.79 221.07 工业 8,405.60 5,817.35 30.79 697.80 805.38 -21.09 场地租赁 2,904.75 977.71 66.34 -15.91 -8.38 -3.99 其中：关联 0.00 481.16 -- 交易 关联交易的定价原则 本公司关联交易的定价原则为市场价格。 关联交易必要性、持续性的 本公司关联交易为必要的，在以后的报告年度还会持续发生。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 9,354.98 11.45 广西公司 636.87 -48.29 北京地区 85.51 -48.88 江苏地区 7,068.00 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,542.52 占采购总额比重 53.33% －6－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 2,783.22 占销售总额比重 28.42% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于江苏双良特种纤维有限公司 ７０％的股权在 ２００３ 年 ８ 月置换入公司，使公司主营业务增加了“生 产销售新型纺织及包装材料”的新内容，大幅提高了公司主营业务的盈利能力。全年为公司增加主 营业务收入 ７０６８．１ 万元，增加净利润 １３５０．８８ 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００３ 年公司共投资 １０００ 余万元改造装修了宾馆客房，增加了会议中心；商场借助外部资金投入 ４００ 余万元，对 ６０００ 余平方米场地进行了全面装修改造；通过这些工作，提升了大厦物业的整体竞 争力，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。 ２、由于江苏双良特种纤维有限公司 ７０％的股权在 ２００３ 年 ８ 月置换进入公司，该公司损益自 ２００３ 年 ９ 月 １ 日起并入本公司财务报表。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要是江苏双良特种纤维有限公司 ７０％的股权在 ２００３ 年 ８ 月置换入我公司，使公司主营业务增加了 “生产销售新型纺织及包装材料”的新内容，大幅提高了公司主营业务的盈利能力。全年为公司增 加主营业务收入 ７０６８．１ 万元，增加净利润 １３５０．８８ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要是资产重组置换增加了氨纶主营收入，提高了公司的盈利能力。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年的公司经营工作，要在资产重组和资产置换的基础上，稳步推进职工国企身份的转换工 作；要以新材料新技术产业为主导，继续稳定发展现有经营，实现产业转型，增强核心竞争力；通 过强化管理，转换机制，狠抓经营，努力提高经济效益，使 ２００４ 年的经营业绩较上年度取得较大提 升。 １、继续做好物业资产整合等项工作。要在做大做强主营的同时，采用合资、合作、承包经营、租赁 经营等方式，引入名优品牌，抓好市场营销，营造最佳经营气氛及经营环境，增加市场份额。提升 物业价值和商业价值，力争 ２００４ 年度的经营规模和经济效益比上年度有较大增长。 ２、抓好公司控股的江苏双良特种纤维有限公司的产销工作。要以质量为中心，稳定正常生产，一等 品率提高到 ９０％以上。进一步发展新的经销商，２００４ 年的产、销量均达到 ３０００ 吨以上，争取实现 销售收入 １８０００ 万元。 ３、桂林八里街＂金色嘉苑＂商品住宅开发项目年度内实现销售；继续做好房产开发项目的论证，储备， ２００４ 年拟再启动一至二个房地产开发项目。 ４、充分利用控股企业成都蜀都投资管理有限责任公司控股的四川省艾普网络有限公司在电信增值服 务业中的产业优势和从事 ＩＳＰ 业务的资源优势，适时加大对其的投资力度，快速提高其经营规模， 并进一步提升其盈利能力。 ５、进一步完善公司法人治理结构，继续按照规范要求稳步推进二级经营机构的改制。严格内部管理 制度的执行和完善，以及绩效挂钩办法的考核和落实，建立富有生机和活力的企业运行机制。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，公司实现净利润 3,105.20 万元，根据公司五届董事会十六次会议决议：公司二 000 三年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润用于弥补往年度亏损。此方案 尚须提交二 000 三度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 江苏双良科技有限 2003 年 08 月 31 11,864.99 1,350.88 是 关 联 交 公司持有的江苏双 日 易。以评估 良特种纤维有限公 值为作价依 司 70%的股权 据。 7.2 出售资产 －8－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 北京天垚永兴投 2003 年 11 月 30 510.00 -19.87 0.00 否 资咨询有限责任 日 公 司 --- 转 让 深 圳 蜀深贸易公司 51%的股权 北京天垚永兴投 2003 年 11 月 30 720.00 -9.58 0.00 否 资咨询有限责任 日 公 司 --- 转 让 北 京 城际电讯科技发 展有限公司 36% 的股权 江苏双良科技有 2003 年 08 月 31 11,054.26 -27.34 0.00 是关联交 限 公 司 --- 四 川 蜀 日 易。以评估 都大厦有限公司 值为作价依 49%的股权 据。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川蜀都餐饮有限公司 0.00 132.78 0.00 0.00 江苏双良科技有限公司 0.00 0.00 7,129.88 7,129.88 合计 0.00 132.78 7,129.88 7,129.88 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 成都福耀投资 2002 年 12 月 20 日--2003 200.00 5.00 5.68 205.68 有限公司 年 6 月 28 日 合计 200.00 — 5.00 5.68 205.68 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 －9－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 (1)四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况，本公司已在 2001 年 度报告和 2002 年年度报告中进行了披露。2001 年 10 月，已完成中外合作经营企业四川 蜀都餐饮公司的审计报告和评估报告，现四川省高院正对合作企业组织清算。2003 年 7 月 14 日，本公司认为本案由法院组织清算不符合法定程序，向四川省高院提出《执行 补充意见》，四川省高院没有采纳。2003 年 11 月 4 日，四川省高院送达了（2000）川执 字第 36－1 号《民事裁定书》，裁定："一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中 外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜 北三街 20 号蜀都大厦东楼， 《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 0010393 号（档案 保管号：权字第 111474 号），第 30 层的建筑面积为 511.91 平方米的房屋、第 27 层的建 筑面积为 527.56 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执行人成 都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的 场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 20 号蜀都大厦南楼， 《成都市房屋产权证》证号 为市房监字第 0010394 号（档案保管号：权字第 111475 号），第 5 层的建筑面积为 2374.4 平方米的房屋、地下库房的建筑面积为 69.12 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权 予以查封。上列查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经本院许可，不得作抵押、转 移过户、使用权转移等任何变更"。截至本报告期止，此案目前正在执行过程中。 (2)四川蜀都康乐中心执行一案 本公司与香港运辉发展有限公司一案进展情况，本公司已在 2001 年度报告及 2002 年年 度报告中披露。经本公司董事会审议，本公司对市中院的执行裁定提出了执行异议，并 向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省 高院已立案，本案进入再审程序。2003 年 4 月 16 日，省高院作出提审本案的民事裁定。 2003 年 11 月 28 日，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。 (3)深圳蜀深贸易公司借款一案（标的 455.27 万元） 本公司下属的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州市新城房地产开发公司利华开 发处（简称惠州公司）一案进展情况，本公司已在 2001 年年度报告及 2002 年年度报告 中披露。广东省高院于 2003 年 2 月 28 日下达了（2002）粤高法民二终字第 331 号《民 事判决书》，该判决生效后，新城公司、路桥公司没有履行偿还义务，蜀深公司向法院 申请强制执行。2003 年 8 月 28 日、2003 年 11 月 17 日，蜀深公司分别与新城公司、路 桥公司签订《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》。2003 年 11 月 18 日，广东省 惠州市中院下达（2003）惠中法执字第 99－1 号《民事裁定书》，裁定：准许上述三方 按照《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》的内容履行。其裁定内容为：①蜀深 公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西 23 号小区面积为 5236 平方米的土 地使用权抵偿债务。②新城公司、路桥公司提供位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼 210、212 房用于抵偿债务。③新城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币 20 万元。 截止本报告期止，本案正在具体执行过程中。 7.8独立董事履行职责的情况 根据中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司已于 2003 年 2 月 28 日召开的二 00 三年第一次临时股东大会选举了一名独立董 事，2003 年 4 月 15 日召开的二 00 二年年度股东大会选举了三名独立董事，使独立董事 人数超过董事总人数的三分之一。公司独立董事正常行驶了职权。 §8 监事会报告 （一）报告期内公司监事会的工作情况 2003 年度公司监事会依照《公司法》 、《公司章程》 、《证券法》等法律法规，认 真履行监督、检查职能、密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议、检查公司财 －10－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 务状况，监督经营管理情况，维护了股东利益，发挥了监督、检查作用。 年度内，公司监事会共召开 5 次会议： 1、2003 年 1 月 20 日召开了五届四次会议。主要议题：鉴于江苏双良科技有限 公司受让成都蜀都大厦股份有限公司股份，并在受让股份后成为成都蜀都大厦股份有限 公司第一大股东，为便于江苏双良科技有限公司对成都蜀都大厦股份有限公司的进一步 重组计划的实施，会议审议通过了： （1）同意公司监事陈卫亚女士辞去监事职务。 （2）同意李文龙先生为公司第五届监事会侯选人。 2、2003 年 2 月 18 日召开五届五次会议。主要议题： （1）讨论并通过了公司监事会 2002 年度工作报告。 （2）审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要。 （3）审议通过了公司 2002 年度财务决算及说明。 （4）审议通过了公司 2002 年度利润分配方案。 3、2003 年 2 月 28 日召开了五届六次会议。主要议题：审议通过了选举李文龙 先生为公司第五届监事会主席。 4、2003 年 4 月 15 日召开五届七次会议。主要议题： （1） 审议通过了公司 2003 年一季度报告。 （2） 审议通过了关于调整公司经营范围的议案。 （3） 审议通过了公司关于增加贷款额度的议案。 5、2003 年 8 月 6 日召开五届八次会议（通讯方式）。主要议题：审议通过了公 司 2003 年半年度报告及报告摘要。 以上会议决议除第五届七次会议决议未在报纸上刊登外，其他分别四次（即： 2003 年 1 月 22 日、2003 年 2 月 21 日、2003 年 3 月 1 日、2003 年 8 月 9 日）刊登在《中 国证券报》和《证券时报》。 （二）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东 大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东的执行情况以及公司高级管理人员 的行为规范和公司内部控制制度等进行监督，公司监事会认为，公司股东大会和各次董 事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东股利行为。 （三）检查公司财务的情况 公司监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内部控制 制度进行的。公司 2003 年度财务报告公允地反映了公司财务状况与经营成果。华岳会 计师事务所出具的标准化无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。 （四）公司资产置换、收购和出售资产情况 公司监事会认为，公司资产置换、收购和出售资产是根据公司发展实际要求进行的，其 行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利 益。 （五）关联交易 公司监事会认为，报告期内公司的关联交易是公平合理的，未能发现内幕交易 及损害部分股东权益或公司的利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 岳总审字（2004）第 B 号 审 计 报 告 －11－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日 的合并资产负债表、资产负债表以及 2003 年度合并利润及利润分配表、利润及利润分 配表和 2003 年度合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年的经营成果 和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：胡齐山 有限责任公司 中国注册会计师：张昕 （主任/副主任会计师） 中国·北京 二○○四年四月十六日 9.2 资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 55,811,217.25 20,940,261.38 32,278,273.33 14,601,286.99 短期投资 500,000.00 500,000.00 11,199,164.80 2,000,000.00 应收票据 2,125,800.00 150,000.00 应收股利 9,638,867.13 178,997.62 应收利息 应收账款 11,671,466.78 2,350,536.57 11,897,298.93 2,966,976.42 其他应收款 17,673,280.54 34,768,716.13 50,000,715.88 13,563,886.75 预付账款 32,954,596.59 5,219,425.58 84,673,316.71 42,988,694.42 应收补贴款 存货 57,148,167.42 722,510.00 51,309,234.56 1,064,106.42 待摊费用 38,088.05 125,637.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 177,922,616.63 74,140,316.79 241,633,641.32 77,363,948.62 长期投资: 长期股权投资 96,180,860.93 429,430,581.05 49,820,578.87 251,637,991.76 长期债权投资 8,967,955.70 长期投资合计 105,148,816.63 429,430,581.05 49,820,578.87 251,637,991.76 －12－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 39,114,141.47 3,591,706.64 固定资产: 固定资产原价 655,845,794.57 7,782,019.65 540,149,315.28 506,725,900.81 减：累计折旧 29,982,811.10 5,661,735.10 145,699,092.05 133,072,347.36 固定资产净值 625,862,983.47 2,120,284.55 394,450,223.23 373,653,553.45 减：固定资产减值准备 固定资产净额 625,862,983.47 2,120,284.55 394,450,223.23 373,653,553.45 工程物资 91,740.19 68,154.68 在建工程 16,647,697.66 60,187,048.66 固定资产清理 固定资产合计 642,602,421.32 2,120,284.55 454,705,426.57 373,653,553.45 无形资产及其他资产: 无形资产 4,751,019.14 1,166,666.88 17,432,832.29 5,892,209.11 长期待摊费用 1,566,166.84 1,240,033.41 2,629,653.50 2,176,359.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,317,185.98 2,406,700.29 20,062,485.79 8,068,568.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 931,991,040.56 508,097,882.68 766,222,132.55 710,724,062.65 流动负债: 短期借款 271,900,000.00 91,400,000.00 224,672,400.00 209,272,400.00 应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 32,923,720.82 138,620.24 48,243,543.87 1,285,858.87 预收账款 6,475,115.66 563,764.40 100,000.00 应付工资 331,698.54 44,941.00 应付福利费 1,676,163.95 1,063,470.33 1,374,039.17 637,221.49 应付股利 767,763.29 529,250.12 1,243,909.77 794,741.08 应交税金 583,718.76 -312,670.32 -803,234.15 -599,619.85 其他应交款 508,987.55 383,639.67 549,149.24 515,252.02 其他应付款 99,536,385.63 81,309,621.06 81,878,155.30 117,574,731.45 预提费用 908,629.43 25,333.23 606.00 预计负债 一年内到期的长期负债 39,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 464,512,183.63 183,511,931.10 366,792,001.83 338,581,191.06 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 73,900,000.00 73,900,000.00 应付债券 长期应付款 203,776.86 专项应付款 245,420.00 120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 30,449,196.86 0.00 74,020,000.00 73,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 494,961,380.49 183,511,931.10 440,812,001.83 412,481,191.06 少数股东权益 106,395,689.65 26,564,148.26 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 309,566,132.30 309,566,132.30 312,961,054.57 312,924,054.57 盈余公积 37,419,507.14 35,434,128.89 35,656,996.50 35,434,128.89 其中：法定公益金 13,610,484.60 12,948,691.81 13,022,981.05 12,948,691.84 未分配利润 -222,717,692.27 -222,649,389.80 -252,007,148.80 -252,350,392.06 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 分配现金股利 4,130,943.06 所有者权益（或股东权益）合计 330,633,970.42 324,585,951.58 298,845,982.46 298,242,871.59 负债和所有者权益（或股东权益） 931,991,040.56 508,097,882.68 766,222,132.55 710,724,062.65 总计 －13－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 171,453,693.18 7,672,430.51 97,927,462.85 12,121,891.92 减：主营业务成本 102,539,695.56 2,444,880.11 47,536,829.97 4,819,595.40 主营业务税金及附加 3,796,829.73 375,504.00 4,465,269.84 606,903.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号 65,117,167.89 4,852,046.40 45,925,363.04 6,695,393.05 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 6,054,280.98 5,537,787.98 16,036,658.54 9,531,226.66 号填列） 减：营业费用 4,906,634.62 160,265.98 7,713,536.62 112,555.04 管理费用 10,977,312.08 2,065,846.12 18,465,786.83 6,952,372.92 财务费用 17,694,050.14 10,656,767.12 18,920,000.23 19,623,148.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,593,452.03 -2,493,044.84 16,862,697.90 -10,461,456.49 加：投资收益（损失以“-”号 -759,335.89 32,162,746.10 95,240.29 26,051,541.61 填列） 补贴收入 营业外收入 972,301.05 90,850.00 116,539.88 2,525.00 减：营业外支出 674,869.96 59,549.00 177,542.39 112,680.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号 37,131,547.23 29,701,002.26 16,896,935.68 15,479,929.95 填列） 减：所得税 81,623.19 减：少数股东损益 5,997,956.87 930,561.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,051,967.17 29,701,002.26 15,966,374.25 15,479,929.95 加：年初未分配利润 -252,007,148.80 -252,350,392.06 -267,811,158.51 -267,830,322.01 其他转入 六、可供分配的利润 -220,955,181.63 -222,649,389.80 -251,844,784.26 -252,350,392.06 减：提取法定盈余公积 1,175,007.09 108,243.02 提取法定公益金 587,503.55 54,121.52 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -222,717,692.27 -222,649,389.80 -252,007,148.80 -252,350,392.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -222,717,692.27 -222,649,389.80 -252,007,148.80 -252,350,392.06 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 284,114.42 95,240.39 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 141,132,655.90 14,301,723.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,892,301.05 27,932,100.00 经营活动产生的现金流入小计 170,024,956.95 42,233,823.56 购买商品、接受劳务支付的现金 117,923,005.31 2,733,408.58 支付给职工以及为职工支付的现金 21,161,708.57 1,614,734.98 支付的各项税费 14,711,154.54 1,034,277.56 支付的其他与经营活动有关的现金 20,883,946.70 2,226,112.10 经营活动产生的现金流出小计 174,679,815.12 7,608,533.22 经营活动产生的现金流量净额 -4,654,858.17 34,625,290.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,075,853.28 7,417,936.16 取得投资收益所收到的现金 745,950.78 745,950.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 206,665.00 66,965.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 103,959.67 18,801,166.92 投资活动产生的现金流入小计 12,132,428.73 27,032,018.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 12,361,422.26 1,269,721.37 的现金 投资所支付的现金 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 12,361,422.26 1,769,721.37 投资活动产生的现金流量净额 -228,993.53 25,262,297.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 33,522,227.72 借款所收到的现金 259,400,000.00 159,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 81,931,140.83 12,920,909.45 筹资活动产生的现金流入小计 374,853,368.55 172,820,909.45 偿还债务所支付的现金 212,172,400.00 186,772,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,901,134.06 11,548,827.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 114,352,071.69 28,048,295.82 筹资活动产生的现金流出小计 346,425,605.75 226,369,522.89 筹资活动产生的现金流量净额 28,427,762.80 -53,548,613.44 四、汇率变动对现金的影响 -10,967.18 五、现金及现金等价物净增加额 23,532,943.92 6,338,974.39 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,051,967.17 29,701,002.26 加：计提的资产减值准备 -3,638,896.80 2,018,210.04 固定资产折旧 19,019,945.36 314,051.66 无形资产摊销 641,756.56 513,917.21 长期待摊费用摊销 1,063,486.66 976,978.66 待摊费用减少（减：增加） 87,549.06 预提费用增加（减：减少） 883,296.20 -606.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -3,000,823.91 -31,301.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 127,099.76 财务费用 17,694,050.14 10,656,767.12 投资损失（减：收益） 759,335.89 -32,162,746.10 递延税款贷项（减：借项） 0.00 －15－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -30,821,372.28 341,596.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,930,706.80 28,447,380.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,589,502.05 -6,149,959.98 其他 少数股东本期收益 5,997,956.87 经营活动产生的现金流量净额 -4,654,858.17 34,625,290.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,811,217.25 20,940,261.38 减：现金的期初余额 32,278,273.33 14,601,286.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,532,943.92 6,338,974.39 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司在 2003 年 8 月以债权净值 6100 万元和本公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司 49%的股权与江苏双良科技有限公司持有的江苏双良特种纤维有限公司 70%的股权进行 了置换。该公司损益自 2003 年 9 月 1 日起并入本公司财务报表。本公司从 2003 年 11 月 30 日转让了深圳蜀深贸易公司 51%的股权、转让了北京城际电讯科技发展有限公司 36%的股权，从 2003 年 12 月 1 日起，这两家公司不再并入本公司报表。 －16－