华光股份(600475)2004年年度报告摘要

无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人万冠清，主管会计工作负责人贺旭亮，会计机构负责人（会计主管 人员）韩中英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华光股份 股票代码 600475 上市交易所 上海 注册地址和办公地址 无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 栋 无锡市城南路 3 号 邮政编码 214028 公司国际互联网网址 http://www.wuxiboiler.com 电子信箱 huaguanggufen@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐叶丹 联系地址 江苏省无锡市城南路 3 号 电话 0510-5225852 传真 0510-5225852 电子信箱 yedanxu@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,312,509,182.08 703,775,009.06 86.50 360,069,236.99 利润总额 83,209,103.95 56,620,944.17 46.96 34,477,363.19 第 1 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 75,460,955.34 48,644,218.55 55.13 29,212,946.39 扣除非经常性损益的净 72,745,388.00 43,472,695.60 67.34 29,212,693.14 利润 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 3,425,275,548.27 2,329,811,455.37 47.02 595,332,028.47 股东权益 558,959,852.47 515,498,897.13 8.43 185,953,139.42 经营活动产生的现金流 189,013,671.40 1,042,769,208.45 -81.87 -8,768,894.86 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.472 0.304 55.26 0.292 净资产收益率(%) 13.50 9.44 43.01 15.71 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 13.01 8.43 54.33 14.47 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 6.52 -81.90 -0.088 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.49 3.22 8.39 1.86 调整后的每股净资产 3.47 3.21 8.10 1.86 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,857,047.87 各种形式的政府补贴 25,000 短期投资收益 4,819,738.36 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 83,418.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 105,124.52 所得税影响数 460,666.38 合计 2,715,567.34 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 89,400,000 89,400,000 境内法人持有股份 10,600,000 10,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 160,000,000 160,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,635 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 无锡水星集团有限 0 89,400,000 55.88 未流通 未知 国有股东 公司 亚洲控股有限公司 0 5,000,000 3.13 未流通 未知 法人股东 无锡高新技术风险 0 4,000,000 2.5 未流通 未知 法人股东 投资股份有限公司 中信经典配置证券 社会公众 3,766,211 3,766,211 2.35 已流通 未知 投资基金 股东 国联安德盛小盘精 社会公众 1,911,694 1,911,694 1.19 已流通 未知 选证券投资基金 股东 华安创新证券投资 社会公众 1,750,652 1,750,652 1.09 已流通 未知 基金 股东 社会公众 银丰证券投资基金 1,533,245 1,533,245 1.02 已流通 未知 股东 裕阳证券投资基金 1,291,980 1,291,980 0.81 已流通 未知 社会公众 第 3 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东 无锡金和大厦有限 0 1,100,000 0.69 未流通 未知 法人股东 公司 南方积极配置证券 社会公众 956,454 956,454 0.60 已流通 未知 投资基金 股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中信经典配置证券投资基金 3,766,211 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,911,694 A 股 华安创新证券投资基金 1,750,652 A 股 银丰证券投资基金 1,533,245 A 股 裕阳证券投资基金 1,291,980 A 股 南方积极配置证券投资基金 956,454 A 股 社保基金一零四组合 795,820 A 股 社保基金一零一组合 780,988 A 股 浙江浙报物业经营中心 380,000 A 股 余映梅 293,300 A 股 上述股东关联关系 公司未知前十大流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上 或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定》的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：无锡水星集团有限公司 法人代表：华金荣 注册资本：166,330,000 元人民币 成立日期：2000-02 主要经营业务或管理活动：工业锅炉辅机、水处理设备、电站用设备、空气净化装 置、电器控制设备的制造、销售；金属材料、锅炉成套设备的销售；配件的制造及销 售；锅炉、水处理设备成套工程服务；锅炉技术咨询及服务；汽车货物运输；自有房屋 租赁服务；经授权的国有资产的经营与管理。 （2）实际控制人情况 公司名称：无锡市国联发展集团有限公司 法人代表：王锡林 注册资本：1,280,000,000 元人民币 成立日期：1997-12 主要经营业务或管理活动：从事资本、资产经营，以及代理投资、投资咨询和投资 服务等。 本公司控股股东为无锡水星集团有限公司，该公司法定代表人为华金荣，设立时间 为 2000 年 2 月，注册地为无锡市城南路 3 号，注册资本为 16633 万元。经营范围为工业 锅炉辅机、水处理设备、电站用设备、空气净化装置、电器控制设备的制造、销售；金 第 4 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 属材料、锅炉成套设备的销售；配件的制造及销售；锅炉、水处理设备成套工程服务； 锅炉技术咨询及服务；汽车货物运输；自有房屋租赁服务；经授权的国有资产的经营与 管理。 2005 年 2 月 21 日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，公司控股股东无锡水星集 团有限公司更名为无锡国联环保能源集团有限公司，公司住所变更为无锡市县前东街 8 号，法定代表人变更为蒋志坚，经营范围变更为：环保行业、能源行业、城市公用基础 设施及相关产业的投资；成套发电设备、环保能源设备、普通机械及配件、五金交电的 销售；环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发、培训、 咨询服务。 无锡市国联发展（集团）有限公司为本公司实际控制人，公司法定代表人为王锡 林，公司组建于 1997 年 12 月，注册资本为 12.8 亿元人民币，主要从事资本、资产经 营，以及代理投资、投资咨询和投资服务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无锡市国资委 100% 无锡市国联发展（集团）有限公司 95% 无锡水星集团有限公司 55.88% 无锡华光锅炉股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 万冠清 董事长 男 52 2004-05-08～2007-05-07 0 0 蒋志坚 副董事长 男 39 2004-05-08～2007-05-07 0 0 华金荣 董事 男 67 2004-05-08～2007-05-07 0 0 聂海涛 董事 男 39 2004-05-08～2007-05-07 0 0 刘成富 独立董事 男 63 2004-05-08～2007-05-07 0 0 陈巨昌 独立董事 男 66 2004-05-08～2007-05-07 0 0 徐至诚 独立董事 男 52 2004-05-08～2007-05-07 0 0 居国民 监事会主席 男 58 2004-05-08～2005-03-26 0 4,800 二级市场买入 蒋良红 监事 男 40 2005-03-26～2007-05-07 0 0 谢士鸣 监事 男 54 2004-05-08～2007-05-07 0 0 朱嘉仁 监事 男 57 2004-05-08～2007-05-07 0 0 贺旭亮 总经理 男 44 2005-01-08～2007-05-07 0 0 第 5 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 邵耿东 副总经理 男 35 2004-05-08～2007-05-07 0 0 谢鹤清 副总经理 男 50 2004-05-08～2007-05-07 0 0 沈解忠 总工程师 男 38 2004-05-08～2007-05-07 0 0 徐叶丹 董事会秘书 男 38 2004-05-08～2007-05-07 0 0 韩中英 财务处处长 女 54 2004-05-08～2007-05-07 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 无锡市国联发展 蒋志坚 （集团）有限公 副总裁 2004-12-29～ 否 司 无锡国联环保能 蒋志坚 董事长、总经理 是 源集团有限公司 亚洲控股有限公 聂海涛 投资总监 是 司 无锡高新技术风 谢士鸣 险投资股份有限 财务经理 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 215 金额最高的前三名董事的报酬总额 90 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 83 总额 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费按规定据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 华金荣，聂海涛，谢士鸣。 姓名 报酬区间 人数 10 万以下 2 10 万－20 万之间 7 20 万以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在全国电力依然紧张的环境下，虽然受国家宏观调控政策的影响，但公司 经营仍然出现了大幅度的提升，公司通过技术引进和自行开发实现了产品品种向高吨 位、大容量、高参数发展的调整，并通过技术改造和扩大外协大幅度提升了产能；在公 司董事会、经理层的正确领导下，通过广大员工的奋力拼搏，2004 年是公司历史上锅炉 总产量增加最多，经济效益最好，产品档次和行业地位提升最快的的一年。为继续保持 公司竞争优势，实现公司在未来三五年快速发展的目标，公司制定了公司三年发展战略 规划，明确了公司今后发展方向，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。 第 6 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年公司各项经济指标均有大幅度上升，主营业务收入实现 131,250.92 万元， 比上年增加 60,873.42 万元，增长 86.50%,实现利润 8,320.91 万元，比上年增加 2,658.82 万元，增长 46.96%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 增减(%) 减(%) 减(%) 电站锅炉 1,194,507,331.39 970,393,687.63 18.76 119.86 140.87 -27.42 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 43,054.09 占采购总额比重(%) 22.18 前五名销售客户销售金额合计 25,869.33 占销售总额比重(%) 19.71 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务盈利能力（毛利率）较年初下降的原因是由于原材料的涨幅超过公司 产品价格的涨幅。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 16,476.50 募集资金总额 28,036.57 额 已累计使用募集资金总额 20,616.27 拟投入金 是否变更 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 承诺项目 额 项目 额 金额 划进度 计收益 大型热电联产循环流化床锅 16,400 否 14,139.86 4,120 是 是 炉技术改造 大型火电机组烟气脱硫成套 18,500 否 6,476.41 0 是 是 设备技术改造 合计 34900 / 20616.27 4120 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）为加大水处理成套工程市场开拓力度，发挥技贸一体化优势，重振水处理业务 的雄风，公司于 04 年 3 月与国联信托投资有限责任公司共同设立无锡华光锅炉水处理工 程公司，注册资本 500 万元，其中公司出资 350 万元，占 70%。2004 年该公司实现利润 136 万元。 （2）为解决膜式壁生产瓶颈问题，公司于 04 年 10 月以膜式水冷壁部件生产、工 艺、制造技术等无形资产投入江阴华泰机械制造有限公司，按评估价出资 416 万元，折 合美元 47.7 万元，占注册资本 15%。2004 年该公司实现利润－209.27 万元。 （3）为扩大工业锅炉生产规模，公司于 04 年 7 月与国联信托投资有限责任公司及其 他发起人重新注册无锡华光工业锅炉有限公司，公司以工业锅炉专有技术等无形资产， 按评估价出资 196 万元，占注册资本 15%。2004 年该公司实现利润 362.07 万元。 （4）根据公司生产经营发展的需要，解决日益增长的材料、产品运输问题，降低运输 成本，2004 年 8 月，公司与其他发起人共同设立了无锡华光锅炉运业有限公司，注册资 本 170 万元，公司出资 86 万元，占注册资本 50.59%。2004 年该公司实现利润 8.5 万 元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润分配预案： 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年实现利润总额 83,209,103.95 元，缴纳企业所得税 7,600,887.57 元，实现净利润 75,460,955.34 元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,547,494.20 元，提取法定 第 8 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 公益金 7,547,494.20 元，加上年初未分配利润 81,211,831.26 元，实际可供股东分配的 利润为 141,577,798.2 元。 2004 年度分配预案为：拟以公司 2004 年末总股本 16000 万股为基数，按每 10 股派 发现金红利 2 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 32,000,000 元，剩余未分配利润 109,577,798.2 元结转以后年度。该预案须提交股东大会审议通过后实施。 公积金转增股本预案： 拟以公司 2004 年末总股本 16000 万股为基数，按每 10 股资本公积金转增 6 股，转 增后公司总股本为 25600 万股。该预案须提交股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼的说明 1）2004 年上半年，广西国发林业造纸有限责任公司（以下简称“国发林业”）诉 本公司产品质量一案（原无锡锅炉厂于 1998 年制造交付，合同总额 263 万元，国发林业 尚欠余款 161 万元，该笔款项在改制时被核销，由集团公司账销案存处理）被广西柳州 市中级人民法院立案受理，并下达了柳市民初[2004]柳市民二字第 39 号受理通知书，同 第 9 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 时应国发林业请求，冻结了本公司银行存款 630 万元（远超过合同总金额），此案尚在 审理中。本公司认为，该锅炉经改造调试后不存在重大缺陷，国发林业也未提起过质量 异议，另对国发林业所欠货款，本公司曾提起诉讼，经无锡市高新技术产业开发区人民 法院判决国发林业应支付货款 161 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，已执行到货款 140 万 元，故对本案本公司未计提预计负债，执行到的已核销货款待本案了结后一并处理。 2）2004 年 9 月 13 日，本公司接山东省淄博市中级人民法院[2004]淄民三初字第 7 号应诉通知书，华光陶瓷集团有限公司（以下简称“华光陶瓷”）诉称本公司侵犯商标 权纠纷一案，已由该院受理，华光陶瓷诉称，本公司的公司名称中含有“华光”侵犯其 已注册使用在陶瓷产品上的“华光”驰名商标的合法权益，请求法院判令本公司赔偿损 失 243 万元并停止其认为的侵权行为。本公司向山东省高级人民法院提起管辖权异议。 根据 2005 年 3 月 28 日山东省高级人民法院民事裁定书（2005）鲁民辖终字第 53 号裁 定：将该案移送江苏省无锡市中级人民法院处理。本案目前尚未正式进入庭审。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘成富 5 3 2 0 陈巨昌 5 5 0 0 徐至诚 3 3 0 0 本公司独立董事任职以来，按照法律法规的要求，保证了充足的时间和精力履行独 立董事的职责，勤勉尽职，并以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，对公司 的关联交易、高级管理人员任免及其他有关议案发表了独立意见，并对公司重大决议出 谋划策，发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 第 10 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,421,921,736.16 1,325,229,482.66 1,416,994,845.84 短期投资 7,881,358.39 23,703,511.20 7,881,358.39 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 112,988,575.58 70,030,012.70 102,967,499.25 其他应收款 5,078,482.42 8,195,001.42 3,434,522.62 预付账款 285,049,357.05 93,441,165.23 284,977,545.29 应收补贴款 存货 1,378,116,358.13 641,991,437.55 1,378,057,747.30 待摊费用 45,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,211,081,667.73 2,162,590,610.76 3,194,313,518.69 长期投资： 长期股权投资 31,396,783.01 31,606,873.26 35,240,392.12 长期债权投资 长期投资合计 31,396,783.01 31,606,873.26 35,240,392.12 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 239,573,709.22 181,143,048.78 239,141,645.22 减：累计折旧 89,300,228.42 77,571,285.12 89,251,502.22 固定资产净值 150,273,480.80 103,571,763.66 149,890,143.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 150,273,480.80 103,571,763.66 149,890,143.00 工程物资 在建工程 26,911,507.80 26,374,572.14 26,911,507.80 固定资产清理 固定资产合计 177,184,988.60 129,946,335.80 176,801,650.80 无形资产及其他资产： 无形资产 5,612,108.93 5,667,635.55 5,612,108.93 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,612,108.93 5,667,635.55 5,612,108.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,425,275,548.27 2,329,811,455.37 3,411,967,670.54 流动负债： 短期借款 应付票据 第 11 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 267,385,480.29 110,822,058.03 259,375,730.91 预收账款 2,651,698,736.25 1,687,567,325.93 2,650,097,096.75 应付工资 5,330,000.00 5,330,000.00 5,330,000.00 应付福利费 7,435,029.67 6,472,081.39 7,416,645.52 应付股利 550,000.00 550,000.00 应交税金 -89,875,710.08 -4,779,117.74 -91,510,866.61 其他应交款 3,401,653.34 4,602,370.38 3,357,948.21 其他应付款 18,743,245.29 4,297,840.25 18,720,885.69 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,864,668,434.76 1,814,312,558.24 2,853,337,440.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,864,668,434.76 1,814,312,558.24 2,853,337,440.47 少数股东权益 1,647,261.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 253,529,847.97 253,529,847.97 253,529,847.97 盈余公积 35,852,206.30 20,757,217.90 35,783,484.48 其中：法定公益金 17,926,103.15 10,378,608.95 17,891,742.24 未分配利润 109,577,798.20 81,211,831.26 109,316,897.62 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 558,959,852.47 515,498,897.13 558,630,230.07 负债和所有者权益（或股东权益） 3,425,275,548.27 2,329,811,455.37 3,411,967,670.54 总计 公司法定代表人: 万冠清 主管会计工作负责人: 贺旭亮 会计机构负责人: 韩中英 第 12 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,312,509,182.08 1,296,677,065.36 703,775,009.06 减：主营业务成本 1,061,461,627.07 1,049,391,057.53 519,897,820.12 主营业务税金及附加 2,324,337.68 2,265,619.64 418,171.79 二、主营业务利润（亏损以“- 248,723,217.33 245,020,388.19 183,459,017.15 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 12,454,474.13 12,502,474.13 4,723,377.22 ”号填列） 减: 营业费用 69,978,773.84 69,818,450.18 43,516,537.90 管理费用 126,472,365.55 124,741,433.42 95,477,292.68 财务费用 -20,271,777.72 -20,268,423.10 -5,980,651.64 三、营业利润（亏损以“-”号 84,998,329.79 83,231,401.82 55,169,215.43 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,731,648.11 4,075,257.22 3,328,941.31 填列） 补贴收入 25,000.00 25,000.00 营业外收入 178,173.71 178,173.71 130,992.00 减：营业外支出 5,724,047.66 5,646,667.64 2,008,204.57 四、利润总额（亏损总额以“- 83,209,103.95 81,863,165.11 56,620,944.17 ”号填列） 减：所得税 7,600,887.57 6,731,832.17 7,976,725.62 减：少数股东损益 147,261.04 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 75,460,955.34 75,131,332.94 48,644,218.55 列） 加：年初未分配利润 81,211,831.26 81,211,831.26 42,296,456.41 其他转入 六、可供分配的利润 156,672,786.60 156,343,164.20 90,940,674.96 减：提取法定盈余公积 7,547,494.20 7,513,133.29 4,864,421.85 提取法定公益金 7,547,494.20 7,513,133.29 4,864,421.85 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 141,577,798.20 141,316,897.62 81,211,831.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,000,000.00 32,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 109,577,798.20 109,316,897.62 81,211,831.26 “-”号填列) 第 13 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 万冠清 主管会计工作负责人: 贺旭亮 会计机构负责人: 韩中英 第 14 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,475,394,154.72 2,471,552,842.15 收到的税费返还 5,297,588.01 5,297,588.01 收到的其他与经营活动有关的现金 25,403,878.69 25,382,079.86 现金流入小计 2,506,095,621.42 2,502,232,510.02 购买商品、接受劳务支付的现金 2,075,815,118.72 2,076,363,694.70 支付给职工以及为职工支付的现金 84,425,468.03 83,846,306.28 支付的各项税费 37,418,645.08 37,256,487.72 支付的其他与经营活动有关的现金 119,422,718.19 116,111,304.24 现金流出小计 2,317,081,950.02 2,313,577,792.94 经营活动产生的现金流量净额 189,013,671.40 188,654,717.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 595,660,000.00 595,660,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,881,891.17 5,881,891.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 103,322.73 103,322.73 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 601,645,213.90 601,645,213.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 83,156,631.80 82,724,567.80 投资所支付的现金 580,860,000.00 584,360,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 664,016,631.80 667,084,567.80 投资活动产生的现金流量净额 -62,371,417.90 -65,439,353.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,500,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,450,000.00 31,450,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 31,450,000.00 31,450,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -29,950,000.00 -31,450,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、司法冻结对现金的影响 -6,300,000.00 -6,300,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 90,392,253.50 85,465,363.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,460,955.34 75,131,332.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 147,261.04 减：未确认的投资损失 0 0 第 15 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 3,061,576.47 2,447,627.20 固定资产折旧 15,246,241.41 15,197,515.21 无形资产摊销 857,236.00 857,236.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -45,800.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,750,725.14 1,750,725.14 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -3,731,648.11 -4,075,257.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -736,387,006.66 -736,328,395.83 经营性应收项目的减少(减：增加) 921,191,406.05 932,078,119.70 经营性应付项目的增加(减：减少) -88,537,275.28 -98,404,186.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 189,013,671.40 188,654,717.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,421,921,736.16 1,416,994,845.84 减：现金的期初余额 1,325,229,482.66 1,325,229,482.66 减：短期内使用受限制的现金余额 6,300,000.00 6,300,000.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 90,392,253.50 85,465,363.18 公司法定代表人: 万冠清 主管会计工作负责人: 贺旭亮 会计机构负责人: 韩中英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：万冠清 无锡华光锅炉股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 第 16 页