上海能源(600508)2004年年度报告摘要

上海大屯能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 公司董事杨列克、范维唐、濮洪九因工作原因未能出席董事会，分别 书面委托其他董事出席会议并行使表决权（其中：杨列克董事委托刘雨忠董事、 范维唐董事委托王立杰董事、濮洪九董事委托乔春华董事）。 1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告。 1.4 公司董事长、总经理刘雨忠先生，总会计师、财务部部长许之前先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海能源 股票代码 600508 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：上海市浦东新区桃林路 18 号 注册地址和办 办公地址：上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）、上海市 公地址 浦东新区桃林路 18 号 邮政编码 200120 公司国际互联 http://www.sdtny.com 网网址 电子信箱 shdtny@public2.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦杰 戚后勤 联系地址 上海浦东新区浦东南路 256 号 上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏 （华夏银行大厦 12 层） 银行大厦 12 层） 电话 （021）68865597 （021）68864621 传真 （021）68865615 （021）68865615 电子信箱 shdtny@public2.sta.net.cn shdtny@public2.sta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 1 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 主营业务收入 2,474,901,259.90 1,722,488,494.48 43.68 1,583,037,253.09 利润总额 437,581,841.45 225,404,524.43 94.13 222,570,315.28 净利润 363,575,031.31 173,731,456.67 109.27 169,425,619.41 扣除非经常性损益 356,109,617.72 167,901,988.76 112.09 166,635,619.92 的净利润 本年末 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 比上年末 2002 年 12 月 31 日 增减（％） 总资产 3,439,490,507.84 2,723,636,652.25 26.28 2,181,949,820.21 股东权益（不含少数 1,879,420,055.71 1,641,793,092.53 14.47 1,608,416,535.86 股东权益） 经营活动产生的现 844,598,254.90 265,477,127.38 218.15 407,261,759.7 金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 每股收益（元/股） 0.91 0.43 109.27 0.42 注1 每股收益 净资产收益率（%） 19.35 10.58 8.77 11.54 扣除非经常性损 益的净利润为基 18.95 10.23 8.72 11.35 础计算的净资产 收益率（%） 每股经营活动产 生的现金流量净 2.10 0.66 218.15 1.01 额（元/股） 本年末 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 比上年末 2002 年 12 月 31 日 增减（％） 每股净资产 4.68 4.09 14.47 3.66 （元/股） 调整后每股净资 4.68 4.03 16.11 3.60 产（元/股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元） 固定资产清理损失 2,476,506.04 其他营业外支出 7,566,502.78 2 补贴收入 -5,548,000.00 固定资产清理收益 -983,445.33 其他营业外收入 -292,690.41 转回的应收账款坏账准备 -10,684,386.67 合计 -7,465,513.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（见附件一） 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 291510000 291510000 其中： 国家持有股份 290210000 290210000 境内法人持有股份 1300000 1300000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 291510000 291510000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110000000 110000000 2、境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 110000000 110000000 三、股份总数 401510000 401510000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 股东名称（全称） 年度内 年末 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 持股数量 （％） （已流通或 结的股份 （国有股东 未流通） 数量 或外资股东） 大屯煤电（集团）有限责任公司 0 273230000 68.05 未流通 无 国有股东 中国煤炭进出口公司 0 9430000 2.35 未流通 无 国有股东 上海宝钢国际贸易有限公司 0 6920000 1.72 未流通 无 国有股东 国元证券有限责任公司 0 3287536 0.82 已流通 未知 3 中国工商银行—国联安德盛小盘精选 0 2920560 0.73 已流通 未知 证券投资基金 中国光大银行股份有限公司—光大保 0 1636607 0.41 已流通 未知 德信量化核心证券投资基金 中国工商银行—广发聚富开放式证券 0 1373888 0.34 已流通 未知 投资基金 上海煤气制气物资贸易有限公司 0 1300000 0.32 未流通 无 招商银行股份有限公司—招商股票投 0 1300000 0.32 已流通 未知 资基金 全国社保基金一零一组合 155766 1270000 0.32 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类 股东名称（全称） 的数量 （A、B、H 股或其它） 国元证券有限责任公司 3287536 A 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 2920560 A 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证 1636607 A 券投资基金 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 1373888 A 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 1300000 A 全国社保基金一零一组合 1270000 A 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 1223119 A 华泰证券有限责任公司 1088241 A 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 875577 A 深圳市汇聚力实业有限公司 795778 A 上述股东关联关系或一致行动的说明 博时精选股票证券投资基金、博时裕富 证券投资基金的基金管理人均为博时 基金管理有限公司；其他流通股股东未 知有关联关系或一致行为人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 控股股东情况 报告期末持有公司 5%以上股份的股东是大屯煤电（集团）有限责任公司，该公司报告 期末持有公司股份 273230000 股，占公司总股本的 68.05%，是公司的控股股东，其所持股 份报告期内无增减变动，无质押或冻结情况。 大屯煤电（集团）有限责任公司成立于 1970 年，主要经营范围：火力发电、建筑安装、 地质勘探、勘察设计等。注册资本 186125 万元；法定代表人刘雨忠先生。该公司股权结构 如下：中国中煤能源集团公司股份数额 136784 万元，占总股本的 73.5%；国家开发银行股 份数额 31690 万元,占总股本的 17%；中国信达资产管理公司股份数额 17651 万元,占总股本 的 9.5%。 实际控制人情况 报告期内，本公司的控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司为中国中煤能源集团公 司的控股子公司、第二大股东中国煤炭进出口公司为中国中煤能源集团公司的全资子公司。 公司的实际控制人为中国中煤能源集团公司。 中国中煤能源集团公司，是国资委管理的国有重要骨干企业，前身是 1982 年成立的中 国煤炭进出口总公司。1997 年以中国煤炭进出口总公司其为核心组建中国煤炭工业进出口 集团公司，2003 年，更名为中国中煤能源集团公司。 法定代表人经天亮；注册资金本 453728.20 万元。 主要经营范围：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层 气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、勘察、设计、工程 和设备招投标、工程建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括煤炭 出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和 "三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售。焦 炭、煤炭制品的销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国中煤能源集团公司 73.5% 大屯煤电（集团）有限责任公司 68.05% 上海大屯能源股份有限责任公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初 年末 变动 持股 持股 原因 5 刘雨忠 董事长、总经理 男 49 2002.12.30-2005.12.30 0 0 王金余 副董事长 男 47 2002.12.30-2005.12.30 0 0 纪四平 董事 男 48 2002.12.30-2005.12.30 0 0 殷华东 董事 男 51 2004.8.17-2005.12.30 0 0 翁庆安 董事 男 48 2004.8.17-2005.12.30 0 0 蒋 韬 董事 男 49 2004.8.17-2005.12.30 0 0 姚惠兴 董事 男 43 2004.11.18-2005.12.30 0 0 穆翔飞 董事 男 32 2003.9.26-2005.12.30 0 0 杨列克 董事 男 47 2002.12.30-2005.12.30 0 0 范维唐 独立董事 男 69 2002.12.30-2005.12.30 0 0 濮洪九 独立董事 男 68 2004.4.20-2005.12.30 0 0 乔春华 独立董事 男 60 2003.6.25-2005.12.30 0 0 王立杰 独立董事 男 51 2003.6.25-2005.12.30 0 0 于 嘉 独立董事 男 34 2002.6.25-2005.12.30 0 0 于反修 监事会主席 男 58 2002.12.30-2005.12.30 0 0 冯 骧 监事 女 53 2002.12.30-2005.12.30 0 0 李玉峰 监事 男 54 2002.12.30-2005.12.30 0 0 徐国栋 监事 男 45 2004.8.17-2005.12.30 0 0 许大雄 监事 男 49 2004.8.17-2005.12.30 0 0 祁和刚 监事 男 46 2004.8.17-2005.12.30 0 0 高丕银 监事 男 56 2002.12.30-2005.12.30 0 0 井玉库 监事 男 49 2002.12.30-2005.12.30 0 0 刘冬冬 监事 男 41 2002.12.30-2005.12.30 0 0 戚后勤 监事 男 41 2002.12.30-2005.12.30 0 0 高道云 监事 男 46 2003.6.25-2005.12.30 0 0 任正军 监事 男 53 2003.6.25-2005.12.30 0 0 王明山 监事 男 41 2004.8.17-2005.12.30 0 0 秦 杰 副经理、董事会秘书 男 45 2002.5-至今 0 0 鲁德朝 副经理、总经济师 男 49 2002.5-至今 0 0 孙金龙 副经理、总工程师 男 56 2002.5-至今 0 0 许之前 总会计师 男 42 1999.12-至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓 名 任职股东单位 职 务 任 期 是否领取报酬、 津贴（是或否） 刘雨忠 大屯煤电（集团）有限责任公司 董事长、党委副书 2004.3-至今 是 记、总经理 王金余 大屯煤电（集团）有限责任公司 副董事长、党委书记 2004.3-至今 否 纪四平 大屯煤电（集团）有限责任公司 董事、副总经理 2003.2-至今 否 殷华东 大屯煤电（集团）有限责任公司 董事、副总经理 2003.2-至今 否 翁庆安 大屯煤电（集团）有限责任公司 董事、总会计师 2003.2-至今 否 蒋 韬 大屯煤电（集团）有限责任公司 党委副书记 2004.3-至今 否 6 姚惠兴 大屯煤电（集团）有限责任公司 董事、工会主席 2004.8-至今 否 穆翔飞 上海宝钢国际经济贸易有限公司 煤炭贸易部经理 2002.6-至今 否 杨列克 中国煤炭进出口公司 总经理 1997.5-至今 否 于反修 大屯煤电（集团）有限责任公司 监事会主席、党委副 2003.2-至今 否 书记、纪委书记 冯 骧 煤炭科学研究总院 审计部部长 2001.9-至今 否 李玉峰 上海煤气制气物资贸易有限公司 总经理 1997.10-至今 否 徐国栋 大屯煤电（集团）有限责任公司 副总经理 2004.4-至今 否 许大雄 大屯煤电（集团）有限责任公司 副总经理 2004.4-至今 否 祁和刚 大屯煤电（集团）有限责任公司 总工程师 2004.4-至今 否 刘冬冬 大屯煤电（集团）有限责任公司 监事、资产部部长 2003.2-至今 否 高丕银 大屯煤电（集团）有限责任公司 法律处处长 1993.12-至今 否 任正军 大屯煤电（集团）有限责任公司 工会副主席 1998.2-至今 否 王明山 大屯煤电（集团）有限责任公司 监事、审计部部长 2003.2-至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 86.6 万元 金额最高的前三名董事的 27 万元(一名) 报酬总额 金额最高的前三名高级管 46 万元(含一名董事兼总经理) 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 4 万元(税后) 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴 董事王金余、纪四平、殷华东、翁庆安、蒋韬、姚惠兴、 的董事、监事姓名 穆翔飞、杨列克，监事于反修、冯骧、李玉峰、徐国栋、 许大雄、祁和刚、刘冬冬、高丕银、任正军、王明山 报酬区间 人数 10 万元以上 1人 5—10 万元 7人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在董事会领导下，在全体员工的共同努力下，坚持 “诚信经 营，透明交易，规范发展”经营理念，抓住国内能源需求增长和煤炭价格上涨的 有利时机，生产经营情况良好，经济效益有较大的提高。 全年公司原煤产量完成 718.62 万吨，洗煤产量完成 186.26 万吨，铁路货运 量完成 1160 万吨；实现主营业务收入 247490.13 万元，与 2003 年相比增加了 75241.28 万元，同比增长 43.68 %；净利润完成 36357.50 万元，与 2003 年相比 增加了 18984.35 万元，同比增长 109.27%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入 成本 毛利率 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 比同期增减 比同期增减 比同期增减 （%） （%） （%） （%） 分行业 7 煤炭产品 2,313,481,418.14 1,566,079,671.23 32.31 48.74 38.35 5.09 铁路运输 158,661,997.09 148,846,124.55 6.19 -3.86 35.89 -27.43 其他 2,757,844.67 2,250,771.58 18.39 33.53 -29.02 71.92 合计 2,474,901,259.90 1,717,176,567.36 30.62 43.68 37.97 其中：关联交易 148,243,877.65 200,606,716.45 -35.32 煤炭产品 148,243,877.65 200,606,716.45 -35.32 分产品 原选煤 1,310,317,898.25 899,869,367.44 31.32 43.23 38.21 3.09 洗精煤 1,003,163,519.89 666,210,303.79 33.59 56.61 38.54 8.67 铁路运输 158,661,997.09 148,846,124.55 6.19 -3.86 35.89 -27.43 其他 2,757,844.67 2,250,771.58 18.39 33.53 -29.02 71.92 合计 2,474,901,259.90 1,717,176,567.36 30.62 43.68 37.97 其中：关联交易 148,243,877.65 200,606,716.45 -35.32 煤炭产品 148,243,877.65 200,606,716.45 -35.32 关联交易定价 按销售煤炭的品种及其质量等级，以公司当时同类产品的市场价格作为结算价格（不含运费）， 原则 并根据市场价格变化随时调整向关联方销售煤炭的结算价格。 关联交易必要 性、持续性的 由于地理环境、历史渊源等原因, 公司向控股股东所属坑口发电厂销售煤炭。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的 关联交易金额 148,243,877.65 元。 6.3 主营业务分地区情况 （单位：元） 地区 主营业务收入（煤炭） 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 1,143,078,343.49 69.79 上海市 504,014,387.77 -0.28 浙江省 433,405,942.51 124.91 出口 124,188,743.96 35.14 其他 108,794,000.41 18.06 合计 2,313,481,418.14 48.74 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 11334.99 万元 占采购总额比重 15% 额合计 前五名销售客户销售 85927.96 万元 占销售总额比重 34.72% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 8 √适用 □不适用 主营业务收入本期数较上年同期数增加43.68%的主要原因是：煤炭销售价 格提高,煤炭销售收入相应增加。 主营业务成本本期数较上年同期数增加37.97%的主要原因是：本期新增提 取煤炭生产安全费用和煤矿维简费；本期村庄拆迁（建）工程费用增加；本期 职工工资及相关的工资性费用增加；以及原辅材料价格上涨使得成本费用相应 增加。 主营业务利润比上年同期增加的主要原因是：公司 2004 年商品煤价格与同 期相比增幅较大，因此增加的销售收入为 75,810 万元与相应增加的销售成本 43,415 万元相抵后净增加利润 32,394 万元；公司 2004 年铁路运输由于营运成本 的增加，比上年同期减少利润 4568 万元。 净利润比上年同期增加的主要原因是：煤炭价格上升，主营利润同比增加 27,182 万元；期间费用同比增加 5050 万元；2004 年度所得税 7,401 万元，较上 年同期增加 2,234 万元；营业外支出比上年同期增加 755 万元；补贴收入比上年 同期减少 122 万元。 截止 2004 年底，公司合并会计报表的现金及现金等价物净增加额 31,632 万 元，比上年同期增加 43,363 万元，其中：2004 年经营活动产生的现金流量净额 84,461 万元，比上年同期增加 57,913 万元，投资、融资活动产生的现金流量比 上年同期减少 14,511 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 总资产比上年同期增长的主要原因是：煤炭市场好，资金回笼快，效益 增加。 负债比上年同期增长的主要原因如下：江苏大屯铝业有限公司贷款增加； 公司按规定提取但未使用完的安全费增加；公司应付迁村费用及预收货款的 增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 本年度已使用募集资金 7668.91 募集资金总额 87738 总额 已累计使用募集资金总额 78074.93 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 额 额 度 益 9 收购大屯煤电（集 是 团）有限责任公司姚 57976 否 53855 9488 是 桥新井项目 投资难采煤层轻型 放顶煤液压支架项 2676 否 2618 560 是 是 目 投资矿井水净化及 资源化成套技术及 2750 否 2540.38 否 否 装备开发项目 投资无压重介旋流 1100 否 1314.92 350 是 是 器开发项目 投资细煤泥降水脱 灰技术及设备开发 2000 否 1629.17 否 否 项目 投资龙东煤矿西辅 采区压煤村庄拆 5240 否 5535.50 1358 是 是 （迁）建项目 投资难燃级酚醛泡 已变更 沫项目 投资型煤专用固硫 芯、活化灵、亲和剂 已变更 项目 投资企业技术中心 2955 否 2895.80 是 是 项目 建设解放姚桥煤矿 西翼煤炭资源工程 8051.72 变更项目 7686.16 是 项目 合计 82748.82 — 78074.93 11756 — — 未达到计划进度和 预计收益的说明（分 由于方案优化及现场环境影响个别项目与计划进度有所偏差。 具体项目） 变更原因及变更程 公司本着对广大投资者负责的态度，对尚未实施的建设年产 60 万吨型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂生 序说明（分具体项 产基地项目和难燃级酚醛泡沫绝热材料项目重新进行了分析论证，认为实施这两个项目的条件已发生变 目） 化，项目实施后也很难达到预期收益。经公司第一届董事会第十二次会议及公司 2002 年第二次临时股东 大会审议批准，为维护股东利益，公司放弃对这两个项目的资金投入，变更其募集资金用途。变更后募 集资金投资解放姚桥煤矿西翼煤炭资源工程项目。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目 9801 万元 的资金总额 10 变更后的项目 对应的 变更项目 实际投入 产 生 是否符合计 是否符合 原承诺项目 拟投入金额 金额 收 益 划进度 预计收益 金额 投资型煤专用固 建设解放姚桥 硫芯、活化灵、亲 煤矿西翼煤炭 和剂项目 8051.72 7686.16 是 资源工程项目 投资难燃级酚醛 泡沫项目 合计 — — — 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具体 项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对江苏大屯铝业有限公 18000 万元 公司已按规定支付了江苏大屯 司追加投资 铝业有限公司追加投资的出资 款项，但江苏大屯铝业有限公 司的增资事宜尚未取得外经贸 主管部门的批准文件，尚未办 理验资及工商变更手续。 投资组建上海大屯铝箔 22212 万元 报告期内没有发生投资 有限公司（暂定名） 合计 40212 万元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年实现净利润 362,845,007.90 元，提取 10%法定盈余公积 36,284,500.79 元，提取 5%法定公益金 18,142,250.40 元后，加上年初未分配 利润 171,300,146.93 元，减去当年实际分配的利润 152,573,800.00 元，公司 本年可供股东分配的利润为 327,144,603.64 元。 公司以 2004 年底总股本 40,151 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，共送出现金 240,906,000.00 元，剩余利润 86,238,603.64 元转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 11 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 大屯煤电(集团)有限责任公司(提供电力) 12,793.46 100% 大屯煤电(集团)有限责任公司(综合服务) 5,905.99 100% 大屯煤电(集团)有限责任公司(煤炭) 14,226.45 6.15% 合计 14,226.45 18,699.45 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 大屯煤电(集团)有限责任公司 2,460.29 大屯煤电公司铁路工程处 2,663.41 中煤大屯建筑安装工程公司 1,841.20 徐州大屯煤电设计院有限公司 97.09 中国煤炭工业进出口集团连云港公司 1,719.92 海门市汇能煤电有限公司 103.38 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元， 余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司的控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司于 1999 年 11 月 5 日做出 关于避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东遵守了承诺，没有与公司 发生同业竞争的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履 行职责，并对公司变更董事等重大事项发表了客观、公正的独立董事意见，维 护了广大中小股东及公司的合法权益，促进了公司治理结构的完善。 12 独立董事参加董事会的出席情况： 本年应参 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 加董事会 备注 姓名 （次） （次） （次） 次数 范维唐 7 2 5 0 濮洪九 6 2 4 0 2004年4月20日当选为公司独立董事 乔春华 7 7 0 0 王立杰 7 4 3 0 于嘉 7 7 0 0 王忠民 1 0 1 0 2004年4月20日辞去公司独立董事职务 独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他有关事项提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会 计师杨宏斌、陈建忠签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附 后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生 变化 9.4 本报告期没有发生重大会计差错 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生没有变化。 董事长签名：刘雨忠 上海大屯能源股份有限公司董事会 2005 年 3 月 24 日 13 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 782,362,465.70 717,738,916.27 416,303,457.97 323,770,171.22 短期投资 8,624,000.00 8,624,000.00 9,114,000.00 9,114,000.00 应收票据 58,572,896.96 58,572,896.96 104,611,933.98 104,611,933.98 应收股利 应收利息 应收帐款 14,396,909.09 14,396,909.09 18,088,636.06 18,088,636.06 其他应收款 33,826,013.80 21,715,086.75 6,352,417.79 6,325,654.54 预付帐款 35,740,602.73 13,322,161.64 25,378,259.20 10,580,128.75 应收补贴款 存货 253,941,942.98 165,038,317.85 197,180,433.42 164,733,149.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,187,464,831.26 999,408,288.56 777,029,138.42 637,223,674.27 长期投资: 长期股权投资 3,189,935.00 299,294,201.00 3,554,495.00 150,429,860.00 长期债权投资 长期投资合计 3,189,935.00 299,294,201.00 3,554,495.00 150,429,860.00 固定资产: 固定资产原价 2,217,607,401.45 2,215,714,041.96 2,063,366,322.71 2,062,511,247.71 减:累计折旧 904,442,702.55 904,283,475.18 797,954,799.20 797,936,878.30 固定资产净值 1,313,164,698.90 1,311,430,566.78 1,265,411,523.51 1,264,574,369.41 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,313,164,698.90 1,311,430,566.78 1,265,411,523.51 1,264,574,369.41 工程物资 102,899,952.64 - 119,076,184.03 - 在建工程 749,889,421.09 85,393,407.63 476,392,445.81 48,143,689.20 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 2,165,954,072.63 1,396,823,974.41 1,860,880,153.35 1,312,718,058.61 无形资产及其他资产: 无形资产 72,890,133.87 72,890,133.87 75,379,371.23 75,379,371.23 长期待摊费用 9,991,535.08 6,793,494.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,881,668.95 72,890,133.87 82,172,865.48 75,379,371.23 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,439,490,507.84 2,768,416,597.84 2,723,636,652.25 2,175,750,964.11 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 14 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 - - 应付票据 29,000,000.00 - 应付帐款 362,065,819.56 325,505,855.23 253,495,788.99 203,886,158.82 预收帐款 210,214,034.19 209,150,742.99 100,119,700.35 100,119,700.35 应付工资 66,019,466.38 66,019,466.38 66,019,466.38 66,019,466.38 应付福利费 31,499,544.09 31,499,544.09 33,520,084.31 33,379,967.11 应付股利 - - - - 应交税金 28,672,138.99 48,741,753.44 21,285,675.48 26,616,218.51 其他应交款 13,223,954.82 13,223,954.82 8,979,095.19 8,979,095.19 其他应付款 187,647,122.32 162,693,479.12 114,465,294.02 95,092,445.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 928,342,080.35 856,834,796.07 597,885,104.72 534,093,051.89 长期负债: 长期借款 500,000,000.00 - 435,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 19,626,949.78 19,626,949.78 专项应付款 13,400,000.00 13,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 533,026,949.78 33,026,949.78 435,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,461,369,030.13 889,861,745.85 1,032,885,104.72 534,093,051.89 少数股东权益 98,701,422.00 48,958,455.00 股东权益: 股本 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 减：已归还投资 股本净额 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 资本公积 988,214,176.31 988,214,176.31 961,588,444.44 961,588,444.44 盈余公积 161,686,072.04 161,686,072.04 107,259,320.85 107,259,320.85 其中：法定公益金 63,196,363.43 63,196,363.43 45,054,113.03 45,054,113.03 未分配利润 328,009,807.36 327,144,603.64 171,435,327.24 171,300,146.93 股东权益合计 1,879,420,055.71 1,878,554,851.99 1,641,793,092.53 1,641,657,912.22 负债和股东权益总计 3,439,490,507.84 2,768,416,597.84 2,723,636,652.25 2,175,750,964.11 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 15 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,474,901,259.90 2,474,901,259.90 1,722,488,494.48 1,722,488,494.48 减：主营业务成本 1,717,176,567.36 1,717,176,567.36 1,244,638,254.52 1,244,638,254.52 主营业务税金及附加 30,380,687.40 30,380,687.40 22,335,122.17 22,335,122.17 二、主营业务利润 727,344,005.14 727,344,005.14 455,515,117.79 455,515,117.79 加：其他业务利润 11,625,795.47 11,625,795.47 11,698,473.35 11,698,473.35 减：营业费用 80,009,059.49 80,009,059.49 83,589,280.95 83,589,280.95 管理费用 225,881,159.05 226,611,182.46 171,011,699.24 171,146,879.55 财务费用 -8,085,692.46 -8,085,692.46 -7,301,179.44 -7,301,179.44 三、营业利润 441,165,274.53 440,435,251.12 219,913,790.39 219,778,610.08 加：投资收益 -364,560.00 -364,560.00 75,460.00 75,460.00 补贴收入 5,548,000.00 5,548,000.00 6,772,702.21 6,772,702.21 营业外收入 1,276,135.74 1,276,135.74 928,948.32 928,948.32 减：营业外支出 10,043,008.82 10,043,008.82 2,286,376.49 2,286,376.49 四、利润总额 437,581,841.45 436,851,818.04 225,404,524.43 225,269,344.12 减：所得税 74,006,810.14 74,006,810.14 51,673,067.76 51,673,067.76 减：少数股东损益 - - - - 五、净利润 363,575,031.31 362,845,007.90 173,731,456.67 173,596,276.36 加：年初未分配利润 171,435,327.24 171,300,146.93 164,271,812.03 164,271,812.03 其他转入 六、可供分配的利润 535,010,358.55 534,145,154.83 338,003,268.70 337,868,088.39 减：提取法定盈余公积 36,284,500.79 36,284,500.79 17,359,627.64 17,359,627.64 提取法定公益金 18,142,250.40 18,142,250.40 8,679,813.82 8,679,813.82 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 480,583,607.36 479,718,403.64 311,963,827.24 311,828,646.93 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 152,573,800.00 152,573,800.00 140,528,500.00 140,528,500.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 328,009,807.36 327,144,603.64 171,435,327.24 171,300,146.93 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 16 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,164,277,081.30 3,168,174,727.29 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 27,816,314.58 27,816,314.58 现金流入小计 3,192,093,395.88 3,195,991,041.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,305,417,131.64 1,234,195,901.43 支付给职工以及为职工支付的现金 604,220,007.21 604,220,007.21 支付的各种税费 299,323,547.99 299,323,547.99 支付的其他与经营活动有关的现金 138,534,454.14 155,669,772.78 现金流出小计 2,347,495,140.98 2,293,409,229.41 经营活动产生的现金流量净额 844,598,254.90 902,581,812.46 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 490,000.00 490,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 965,905.69 965,905.69 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,455,905.69 1,455,905.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 412,030,119.86 208,266,272.10 投资所支付的现金 - 149,228,901.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 412,030,119.86 357,495,173.10 投资活动产生的现金流量净额 -410,574,214.17 -356,039,267.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 65,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 65,000,000.00 - 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 182,708,000.00 152,573,800.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 182,708,000.00 152,573,800.00 筹资活动产生的现金流量净额 -117,708,000.00 -152,573,800.00 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 316,316,040.73 393,968,745.05 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 17 现金流量表附表 2004 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 363,575,031.31 362,845,007.90 加：少数股东损益 - - 计提的资产减值准备 -9,837,191.93 -9,107,168.52 固定资产折旧 160,909,799.33 160,909,799.33 无形资产摊销 2,489,237.36 2,489,237.36 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -983,445.33 -983,445.33 固定资产报废损失 2,476,506.04 2,476,506.04 财务费用 - - 投资损失（减：收益） 364,560.00 364,560.00 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -57,506,955.56 -1,050,614.13 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,098,809.29 41,451,913.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 362,011,904.39 343,186,016.40 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 844,598,254.90 902,581,812.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 732,619,498.70 717,738,916.27 减：现金的期初余额 416,303,457.97 323,770,171.22 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 36 316,316,040.73 393,968,745.05 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 18