天通股份(600330)2004年年度报告摘要

浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人潘广通，主管会计工作负责人王凤鸣，会计机构负责人（会计主管人员）张晓 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天通股份 股票代码 600330 上市交易所 上海证券交易所 浙江省海宁市盐官郭店镇建设路 11 号 注册地址和办公地址 浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 邮政编码 314400 公司国际互联网网址 http://www.tdgcore.com 电子信箱 tdga@tdgcore.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 联系地址 浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 电话 0573-7230878 传真 0573-7230228 电子信箱 tdga@mail.jxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 2002 年 减(%) 主营业务收入 446,357,157.68 350,499,919.21 27.35 309,181,447.51 利润总额 74,464,880.51 80,274,985.67 -7.24 67,842,308.00 净利润 64,129,498.50 70,477,235.58 -9.01 63,194,791.53 扣除非经常性损益的净利润 60,156,081.65 64,596,500.16 -6.87 61,684,168.84 第 1 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减(%) 总资产 1,224,306,027.23 1,113,295,357.89 9.97 797,362,362.12 股东权益 692,777,197.09 656,193,652.65 5.58 611,537,110.78 经营活动产生的现金流量净额 111,214,598.99 34,686,232.54 220.63 74,471,534.43 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 每股收益 0.279 0.307 -9.12 0.275 最新每股收益 0.234 净资产收益率(%) 9.26 10.74 -13.78 9.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 8.68 9.84 -11.79 10.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.485 0.151 221.19 0.325 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 每股净资产 3.019 2.860 5.56 2.665 调整后的每股净资产 3.011 2.854 5.50 2.660 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 6,491,291.00 债务重组损益 -19,382.06 所得税影响数 -2,003,662.38 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -1,465.74 他长期资产产生的损益 营业外收支净额 -558,243.73 少数股东权益 -64,879.76 合计 3,973,416.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 169,470,000 169,470,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 67,351,152 67,351,152 第 2 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 102,118,848 102,118,848 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 169,470,000 169,470,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 229,470,000 229,470,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,343 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年度内 年末持股 比例 （已流通 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 增减 数量 (%) 或未流 股份数 或外资股 通） 量 东） 潘广通 0 25,320,000 11.03 未流通 无 自然人股东 潘建清 0 23,970,000 10.44 未流通 无 自然人股东 海宁市天成投资发展有限公司 0 21,961,902 9.57 未流通 无 法人股东 宝钢集团企业开发总公司 0 18,000,000 7.84 未流通 无 国有股东 海宁市郭店镇资产经营公司 0 9,000,000 3.92 未流通 无 法人股东 海宁市经济发展投资公司 0 8,137,500 3.55 未流通 无 国有股东 中国电子科技集团公司第 48 研究所 0 7,500,000 3.27 未流通 无 国有股东 潘金兴 0 4,525,775 1.97 未流通 无 自然人股东 金建清 0 3,214,358 1.40 未流通 无 自然人股东 段金柱 0 3,165,908 1.38 未流通 无 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 泰阳证券有限责任公司 2,954,141 A股 周宋英 894,439 A股 石庆成 889,240 A股 深圳市安泰投资有限公司 658,949 A股 富国动态平衡证券投资基金 640,900 A股 刘国田 342,100 A股 何建菊 313,420 A股 张永忠 270,090 A股 彭 琴 239,400 A股 刘金勇 239,400 A股 上述股东关联关系或一致行 公司前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系，也不属 动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 自然人姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家、高级经济师 最近五年内职务：董事长 （2）实际控制人情况 自然人姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家、高级经济师 最近五年内职务：董事长 潘广通先生，1938 年 5 月生，高中学历，高级经济师。历任郭店镇水机站站长、海宁电子元件 厂厂长、海宁市电子元件总厂厂长、海宁市天通电子有限公司董事长等职。现任本公司董事长、海宁 市政协常委、经济科技委员会副主任，海宁市工商业联合会副会长。 潘广通先生曾先后荣获“浙江省优秀企业经营者”、“浙江省优秀乡镇企业家”、“浙江省首届 优秀民营企业家”、“省电子工业科技开发先进工作者”、“第二届中国经济优秀人物”、“嘉兴市 劳模”、“嘉兴市优秀社会主义事业建设者”等称号。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海宝钢集团公司 父子 100% 潘广通 潘建清 海宁市天成投资发展有限公司 宝钢集团企业开发总公司 11.03% 10.44% 9.57% 7.84% 浙江天通电子股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 第 4 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 潘广通 董事长 男 66 2002-04-27～2005-04-27 25,320,000 25,320,000 潘建清 副董事长兼总经理 男 41 2002-04-27～2005-04-27 23,970,000 23,970,000 徐 楠 副董事长 男 55 2002-04-27～2005-04-27 0 0 潘金兴 董事兼副总经理 男 41 2002-04-27～2005-04-27 4,525,775 4,525,775 杨洪普 董事 男 64 2002-04-27～2005-04-27 0 0 李明锁 董事 男 37 2002-04-27～2005-04-27 0 0 荆林波 独立董事 男 39 2002-04-27～2005-04-27 0 0 汪祥耀 独立董事 男 47 2002-04-27～2005-04-27 0 0 李建保 独立董事 男 46 2002-04-27～2005-04-27 0 0 徐春明 监事会主席 男 37 2002-04-27～2005-04-27 3,089,054 3,089,054 段金柱 监事 男 40 2002-04-27～2005-04-27 3,165,908 3,165,908 李学礼 监事 男 54 2002-04-27～2005-04-27 0 0 王俊曙 监事 男 40 2002-04-27～2005-04-27 0 0 王海寿 监事 男 54 2002-04-27～2005-04-27 0 0 彭声谦 副总经理 男 40 2002-04-27～2005-04-27 0 0 许丽秀 董事会秘书 女 39 2002-04-27～2005-04-27 0 0 王凤鸣 财务负责人 男 33 2002-04-27～2005-04-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 徐 楠 宝钢集团企业开发总公司 总经理 1997-08 至今 是 杨洪普 中国电子科技集团公司第 48 研究所 高级顾问 2005-03 至今 是 李明锁 海宁市天成投资发展有限公司 董事长 2000-06-11 至今 否 副总经济师兼审 李学礼 宝钢集团企业开发总公司 2001-03 至今 是 计处处长 王俊曙 海宁市郭店镇资产经营公司 总经理 1996-06-11 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 146 金额最高的前三名董事 74 的报酬总额 金额最高的前三名高级 74 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 6 独立董事出席公司董事会和股东大会会议的差旅费及按《公司章程》、 独立董事其他待遇 《独立董事工作制度》履行职权所需的费用均由公司承担。 不在公司领取报酬、津 徐楠，杨洪普，李学礼，王俊曙，王海寿。 第 5 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 2 10-20 万 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司所处行业由于产品使用领域 LCD 的快速发展，市场需求旺盛，产品订单饱满，公司 生产良好，主营业务收入有较大幅度的增长，比上年同期增加了 27.35％。但由于受原材料、柴油、 电力等价格的上涨，同时公司主营产品出口比例较大，受出口退税率下调的影响，使得主营业务成本 增加较大；产品价格比 2003 年四季度均价略有上涨，但比 2003 年全年均价略有下降，使得主营产品 毛利率有所下降；公司新投资的浙江博创科技有限公司正处筹建试生产期，开办费用一次性进费用， 影响了公司当期的净利润；以及公司募集资金的滞后，使用公司自有资金和银行贷款先期启动，使得 公司自有流动资金相对紧张，财务费用快速增加；其次，受电力供应紧张的影响，使得 2004 年三季 度产能利用率较低，使得该季度单位产品固定成本增加。虽然公司加大产品和客户结构的调整，加强 工艺控制，提高产品合格率和出粉率，但是公司净利润仍比去年同期略有下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 毛利率 毛利率 务收入 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 (%) 比上年 年增减 增减(%) 增减(%) (%) 开关电源磁性材料 301,425,521.83 219,080,753.21 27.32 14.40 21.03 -12.72 滤波磁性材料 74,758,437.33 46,963,929.16 37.18 23.19 29.11 -7.19 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 内销 248,572,824.66 25.48 外销 212,595,267.56 39.50 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 95,054,992.58 占采购总额比重(%) 47.86 前五名销售客户销售金额合计 91,895,479.94 占销售总额比重(%) 22.53 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 上海天盈投资发展有限公司 本期贡献的投资收益 12,103,946.91 占上市公司净利润的比重(%) 18.87 第 6 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询， 参股 经营范围 五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、 公司 有色金属的销售。 净利润 24,719,328.19 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收入情况 液晶显示器用锰锌磁芯生产线技术改造项目 16,754 118.84% 5211 高频磁电子器件生产线改造项目 18,290 33.54% 3172 电子专用材料新型装备生产技术引进项目 5,000 5.47% 合计 40,044 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、在坚持做强主业以确保在软磁铁氧体领域领先地位的同时，积极向上下游产业发展，逐渐将 产品优势扩大到产业链优势，以软磁材料的研发、制造和销售为核心业务，实现上下游相关产业的多 元化发展。 2、以高频低功耗、高磁导率和抗电磁干扰软磁产品为基础，加强技术创新力度，开发具有国际 先进水平的高档次磁性材料产品，挺进中、高端产品，将软磁材料做大做强做精，提高产品的附加 值。 3、做大集成光电器件、磁电子器件及电子模块、机电装备制造业。 4、加快发展电子制造服务（EMS）业，打造企业品牌；坚持差异化发展。 5、以嘉兴基地为依托，集聚一批具有较高技术含量、市场前景好、与公司发展方向相关的项目 和产品。 6、进一步调整产品结构和客户结构，加大新产品和新市场的开拓力度。 7、以技术中心为龙头，构建企业创新体系。 8、组织各类项目的申报、鉴定与验收；组织申报多项专利和中国名牌产品。 9、完善现代企业制度，完善各项管理制度和管理规则，建立统一和谐的人力资源管理秩序。 10、加大环境保护的投入，重点落实环境保护措施，顺利通过 ISO14000 体系的评审。 11、加强和规范子公司的管理，提高对外投资的效益。 12、积极创造条件，争取早日成立集团。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计：公司 2004 年度实现净利润 64349824.86 元，提取 10％的法定 盈余公积金 6434982.49 元，提取 5％的法定公益金 3217491.24 元，可供股东分配的利润 54697351.13 元，加上年初未分配利润 142552085.08 元，合计可供股东分配利润 197249436.21 元。 董事会提议以增发后现有股本总数 27447 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，并每 10 股派 发现金红利 1 元（含税），计 27447000 元，剩余未分配利润 169802436.21 元，转入下一年度并按最 终决议进行分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 8 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海天谷电子有限公司 240.02 216.14 上海天盈投资发展有限公司 17.40 8.70 南京南大四维智能工程有限责任公司 52.14 41.58 中国电子科技集团公司第四十八研究所 300.00 湖南丰业科技有限责任公司 404.57 58.57 合计 1014.13 324.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0，余额 0。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、根据常州高新技术产业开发区经济发展局《关于江苏南大紫金智能科技有限公司办公楼、生 产厂房及相关配套设施项目建设的立项批复》(常开经计[2004]5 号)，同意公司控股子公司江苏南大 紫金科技集团有限公司按规划在常州市新北区软件园建设办公楼、生产厂房及相关配套设施项目，项 目总投资为 3,000 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已支付土地出让金 5,872,390.56 元及前期费 用 896,174.00 元。 2、2004 年 4 月 7 日公司与浙江卡森建设有限公司签订《建设工程施工合同》，浙江卡森建设有 限公司承建公司嘉兴电子工业园移地扩建一期厂房一标段工程，合同总金额 6,300 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已支付工程款 5,300.25 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 荆林波 5 2 3 0 汪祥耀 5 5 0 0 李建保 5 3 2 0 公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规的要求履行职责，在报告期内，认真参 加了公司董事会和股东大会。在其本人因工作原因不能亲自到会时，做到在审议有关资料后授权其他 独立董事行使表决权。在董事会决策过程中，三位独立董事分别从宏观形势、财务、专业等角度对公 司的议案发表专业性意见，充分发挥了独立董事的作用，对公司的发展起到了积极的推动作用。独立 董事的引入，不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的作用，还切实维护了公司及广大中小投 资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 浙天会审[2005]第 573 号 浙江天通电子股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑启华 中国·杭州 中国注册会计师：沃巍勇 2005 年 3 月 24 日 第 10 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江天通电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 129,870,005.79 88,059,456.31 123,590,768.07 84,146,158.74 短期投资 应收票据 29,393,273.13 19,278,442.38 24,593,273.13 18,978,442.38 应收股利 600,000.00 600,000.00 应收利息 应收账款 148,893,398.97 147,877,279.96 139,378,495.89 135,319,316.76 其他应收款 5,542,765.07 11,713,283.47 3,046,574.81 7,340,438.28 预付账款 49,116,584.94 10,323,798.11 43,100,120.78 7,945,271.58 应收补贴款 1,426,667.03 6,689.64 1,426,667.03 6,689.64 存货 80,593,745.81 130,798,909.87 71,804,086.23 115,895,710.89 待摊费用 27,094.58 240,040.42 103,540.42 一年内到期的长期债权投资 150,000.00 150,000.00 其他流动资产 流动资产合计 445,013,535.32 408,897,900.16 407,089,985.94 370,335,568.69 长期投资： 长期股权投资 112,831,147.39 119,774,915.36 126,539,494.67 132,605,447.29 长期债权投资 长期投资合计 112,831,147.39 119,774,915.36 126,539,494.67 132,605,447.29 其中：合并价差 2,635,628.82 2,595,046.97 其中：股权投资差额 2,635,628.82 2,362,285.08 固定资产： 固定资产原价 619,170,544.75 717,062,132.44 608,006,064.07 703,869,251.85 减：累计折旧 167,280,278.47 218,847,800.39 165,940,157.88 216,269,757.80 固定资产净值 451,890,266.28 498,214,332.05 442,065,906.19 487,599,494.05 减：固定资产减值准备 4,518,316.41 4,518,316.41 4,493,875.01 4,493,875.01 固定资产净额 447,371,949.87 493,696,015.64 437,572,031.18 483,105,619.04 工程物资 在建工程 81,550,283.56 167,895,915.27 81,550,283.56 166,999,741.27 固定资产清理 固定资产合计 528,922,233.43 661,591,930.91 519,122,314.74 650,105,360.31 无形资产及其他资产： 无形资产 25,346,614.98 32,330,779.61 19,819,327.87 19,592,391.97 长期待摊费用 1,181,826.77 1,710,501.19 850,794.02 1,428,685.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,528,441.75 34,041,280.80 20,670,121.89 21,021,077.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,113,295,357.89 1,224,306,027.23 1,073,421,917.24 1,174,067,453.70 流动负债： 短期借款 182,693,000.00 145,000,000.00 180,693,000.00 135,000,000.00 应付票据 40,276,277.28 62,895,760.00 37,452,035.95 62,895,760.00 应付账款 53,889,200.21 54,146,270.50 41,824,251.47 43,863,223.16 预收账款 7,549,962.66 16,160,881.30 2,680,299.18 7,248,294.64 第 11 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 4,733,835.47 7,044,243.30 4,733,835.47 6,700,563.30 应付福利费 305,910.69 562,270.81 156,830.38 173,132.63 应付股利 应交税金 7,187,200.39 1,223,924.70 5,676,330.24 754,619.30 其他应交款 867,564.31 442,626.81 845,888.16 432,500.89 其他应付款 2,437,242.20 3,557,770.56 2,080,160.68 2,872,123.23 预提费用 320,524.96 177,300.00 320,524.96 177,300.00 预计负债 一年内到期的长期负债 90,138,250.00 90,138,250.00 其他流动负债 流动负债合计 300,260,718.17 381,349,297.98 276,463,156.49 350,255,767.15 长期负债： 长期借款 135,150,975.00 125,162,125.00 135,150,975.00 125,162,125.00 应付债券 长期应付款 5,700,000.00 5,737,905.00 5,700,000.00 5,737,905.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 140,850,975.00 130,900,030.00 140,850,975.00 130,900,030.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 441,111,693.17 512,249,327.98 417,314,131.49 481,155,797.15 少数股东权益 15,990,012.07 19,279,502.16 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 229,470,000.00 229,470,000.00 229,470,000.00 229,470,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 229,470,000.00 229,470,000.00 229,470,000.00 229,470,000.00 资本公积 241,705,247.39 242,843,043.33 241,705,247.39 242,843,043.33 盈余公积 42,380,453.28 52,032,927.01 42,380,453.28 52,032,927.01 其中：法定公益金 14,126,817.75 17,344,308.99 14,126,817.75 17,344,308.99 未分配利润 113,954,201.98 140,984,226.75 113,868,335.08 141,118,686.21 拟分配现金股利 28,683,750.00 27,447,000.00 28,683,750.00 27,447,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 656,193,652.65 692,777,197.09 656,107,785.75 692,911,656.55 合计 负债和所有者权益（或股东 1,113,295,357.89 1,224,306,027.23 1,073,421,917.24 1,174,067,453.70 权益）总计 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:张晓红 第 12 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江天通电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 446,357,157.68 350,499,919.21 407,900,045.80 336,099,334.55 减：主营业务成本 313,108,982.49 232,696,132.62 287,651,036.79 223,374,916.83 主营业务税金及附加 2,937,552.58 2,159,164.14 2,481,391.31 2,065,459.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 130,310,622.61 115,644,622.45 117,767,617.70 110,658,958.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,187,883.26 4,519,567.65 455,224.28 4,273,079.92 减: 营业费用 18,930,096.18 14,633,096.75 16,234,654.53 14,167,700.54 管理费用 45,385,775.09 33,442,540.96 36,113,343.35 32,571,042.50 财务费用 6,345,392.21 1,140,971.98 5,896,974.02 1,109,992.01 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,837,242.39 70,947,580.41 59,977,870.08 67,083,303.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,764,311.74 667,687.04 7,938,130.83 2,043,467.11 补贴收入 5,442,417.91 9,440,192.00 5,227,391.00 9,440,192.00 营业外收入 668,600.00 32,960.94 661,200.00 32,960.94 减：营业外支出 1,247,691.53 813,434.72 1,101,262.77 785,143.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,464,880.51 80,274,985.67 72,703,329.14 77,814,779.87 减：所得税 9,484,125.49 8,002,754.59 8,353,504.28 7,423,411.19 减：少数股东损益 851,256.52 1,794,995.50 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 64,129,498.50 70,477,235.58 64,349,824.86 70,391,368.68 加：年初未分配利润 142,637,951.98 111,403,171.70 142,552,085.08 111,403,171.70 其他转入 六、可供分配的利润 206,767,450.48 181,880,407.28 206,901,909.94 181,794,540.38 减：提取法定盈余公积 6,434,982.49 7,039,136.87 6,434,982.49 7,039,136.87 提取法定公益金 3,217,491.24 3,519,568.43 3,217,491.24 3,519,568.43 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 197,114,976.75 171,321,701.98 197,249,436.21 171,235,835.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,683,750.00 28,683,750.00 28,683,750.00 28,683,750.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 168,431,226.75 142,637,951.98 168,565,686.21 142,552,085.08 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 -19,382.06 -20,765.76 -19,382.06 -20,765.76 6.其他 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:张晓红 第 13 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江天通电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 507,770,635.74 456,610,416.10 收到的税费返还 1,645,004.30 1,429,977.39 收到的其他与经营活动有关的现金 26,535,884.75 25,772,390.13 现金流入小计 535,951,524.79 483,812,783.62 购买商品、接受劳务支付的现金 303,446,212.28 268,948,843.01 支付给职工以及为职工支付的现金 53,018,590.13 47,637,993.54 支付的各项税费 30,277,119.59 25,723,715.98 支付的其他与经营活动有关的现金 37,995,003.80 29,410,510.65 现金流出小计 424,736,925.80 371,721,063.18 经营活动产生的现金流量净额 111,214,598.99 112,091,720.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 180,000.00 180,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,094,161.40 1,094,161.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 191,382.51 现金流入小计 1,465,543.91 1,274,161.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 148,714,078.92 140,030,946.71 投资所支付的现金 1,350,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 150,064,078.92 140,030,946.71 投资活动产生的现金流量净额 -148,598,535.01 -138,756,785.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 830,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 830,000.00 借款所收到的现金 377,000,000.00 365,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 377,830,000.00 365,000,000.00 偿还债务所支付的现金 334,693,375.00 330,693,375.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,358,320.90 43,881,251.90 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,995,000.00 2,995,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 382,046,695.90 377,569,626.90 筹资活动产生的现金流量净额 -4,216,695.90 -12,569,626.90 四、汇率变动对现金的影响 -209,917.56 -209,917.56 五、现金及现金等价物净增加额 -41,810,549.48 -39,444,609.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 64,129,498.50 64,349,824.86 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 851,256.52 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,598,299.77 2,343,076.98 固定资产折旧 51,516,336.85 50,329,599.92 第 14 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 909,392.49 450,435.90 长期待摊费用摊销 440,592.58 351,075.58 待摊费用减少（减：增加） -205,545.84 -103,540.42 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,465.74 固定资产报废损失 财务费用 8,110,755.50 7,633,686.50 投资损失（减：收益） -7,764,311.74 -7,938,130.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,200,355.23 -44,512,816.53 经营性应收项目的减少(减：增加) 17,004,636.63 17,901,177.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,712,577.22 20,177,331.34 其他 1,110,000.00 1,110,000.00 经营活动产生的现金流量净额 111,214,598.99 112,091,720.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,059,456.31 84,146,158.74 减：现金的期初余额 129,870,005.79 123,590,768.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,810,549.48 -39,444,609.33 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人: 张晓红 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1．根据公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司 (以下简称南大公司)与江苏东奇信息 科技有限公司、自然人李源、许晶于 2004 年 3 月 6 日签订的《股权转让协议》，南大公司以 1:1 的 价格计 55 万元受让江苏东奇信息科技有限公司、自然人李源、许晶原持有的南京吉美思系统集成有 限公司(以下简称吉美思公司)55%股权，南大公司已于 2004 年 3 月 16 日支付股权转让款 55 万元。 股权转让后吉美思公司注册资本由 100 万元增至 200 万元，其中南大公司以现金增资 47 万元，增资 后南大公司累计出资额为 102 万元，占吉美思公司注册资本的 51%，股权转让和购买基准日为 2004 年 3 月 31 日，截至 2004 年 3 月 31 日吉美思公司净资产为 1,506,599.13 元,根据南大公司持有该公 司 51%的股权比例计算应享有的所有者权益为 768,365,56 元，据此确认股权投资借方差额为 251,634.44 元，分 10 年摊销，南大公司自 2004 年 4 月起拥有吉美思公司的实质控制权，本公司自 2004 年 4 月起将其纳入合并会计报表范围。吉美思公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 1,304,248.11 固定资产 155,598.00 无形资产及其他资产 797,666.56 流动负债 699,728.47 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 7,837,509.35 第 15 页 共 16 页 浙江天通电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 主营业务利润 2,519,575.39 利润总额 1,260,209.85 所得税 457,519.06 净利润 802,690.79 2．根据公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司(以下简称南大公司)2004 年 2 月 18 日 召开的董事会二届三次会议决议，南大公司与自然人张振华、詹复生、周玉龙共同出资设立常州南 大紫金住宅科技公司(以下简称常州公司)，常州公司注册资本 500 万元，其中南大公司出资额为 330 万元，占注册资本的 66%，南大公司拥有常州公司的实质控制权，本公司自 2004 年 5 月起将其纳入 合并会计报表范围。 董事长：潘广通 浙江天通电子股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 16 页 共 16 页