金瑞矿业(600714)2004年年度报告摘要

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本公司董事全生明、胡长栋先生授权委托高继来先生、董事尚凤和先生授权委托张光周先 生代为出席会议并行使表决权。 1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王俊卿、总经理邵林、总会计师林博先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金瑞矿业 股票代码 600714 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号 邮政编码 810028 电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光周 任素彩 联系地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号 青海省西宁市朝阳西路 112 号 电话 0971-5509464 0971-5503604 传真 0971-5507586 0971-5507586 电子信箱 scgf@yp.ce.net.cn rensucai@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 72,253,117.48 154,028,126.65 -53.09 221,966,781.51 221,966,781.51 利润总额 9,072,077.42 20,468,438.48 -55.68 20,925,336.62 21,000,993.08 净利润 6,975,251.28 19,682,615.82 -64.56 15,472,645.58 15,548,302.04 扣除非经常性损益的净利润 -3,022,491.85 16,179,475.16 -118.68 15,251,769.48 15,327,425.94 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 505,061,790.32 465,667,966.36 8.46 382,273,313.28 380,378,201.16 股东权益 261,536,890.23 254,561,638.95 2.74 234,865,982.29 232,970,870.17 经营活动产生的现金流量净 -5,521,685.24 13,420,468.43 -141.00 25,626,418.84 25,626,418.84 额 第 1 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.0462 0.1304 -64.56 0.1435 0.1442 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.67 7.73 -65.46 6.59 6.67 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -1.15 6.36 -118.08 6.01 6.58 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.089 -145.00 0.238 0.238 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 1.7327 1.6865 2.74 2.1785 2.1609 调整后的每股净资产 1.7228 1.6511 4.34 2.1466 2.1228 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,850,667.17 各种形式的政府补贴 6,879,615.19 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 65,910.57 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -148,848.07 所得税影响数 -1,649,601.73 合计 9,997,743.13 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,687,500 110,687,500 其中： 国家持有股份 55,545,000 -55,545,000 -55,545,000 0 境内法人持有股份 55,142,500 55,545,000 55,545,000 110,687,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 110,687,500 110,687,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,250,000 40,250,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,250,000 40,250,000 三、股份总数 150,937,500 150,937,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 4,661 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 青海省金星矿业有限公 55,545,000 36.80 未流通 无 国有股东 司 青海省电力公司 42,262,500 28.00 未流通 无 国有股东 五矿国际有色金属贸易 6,037,500 4.00 未流通 无 法人股东 公司 青海百货股份有限公司 4,427,500 2.93 未流通 无 法人股东 青海三普药业股有限公 805,000 0.53 未流通 无 法人股东 司青海省医药分公司 社会公众 曹元林 407,570 0.27 已流通 不详 股东 贵阳省机械进出口有限 402,500 0.27 未流通 无 法人股东 公司 中国冶金进出口厦门公 402,500 0.27 未流通 无 法人股东 司 中国冶金进出口青海公 402,500 0.27 未流通 无 法人股东 司 中国磨料磨具进出口联 402,500 0.27 未流通 无 法人股东 营公司海南分公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 或其它） 曹元林 407,570 A股 余 兰 338,900 A股 曹友海 332,801 A股 袁春宏 329,017 A股 曹琴英 282,320 A股 陆全良 277,130 A股 吴洪福 264,880 A股 戴凤珍 260,120 A股 王建龙 255,920 A股 刘焕昆 252,280 A股 上述股东关联关系或一 上述股东中除流通股未知外，其他股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股 致行动的说明 变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人情况。 第 3 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 青海省金星矿业有限公司 新实际控制人名称 青海省投资集团有限公司 变更日期 2004-09-22 刊登日期和报刊 2004 年 9 月 29 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：青海省金星矿业有限公司 法人代表：王俊卿 注册资本：112,083,700 元人民币 成立日期：1999 年 12 月 16 日 主要经营业务或管理活动：对矿产资源的风险勘察、投资；对多金属共生矿及矿产资源进行综合 利用开发（未经有关部门许可不得开采），矿产品销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：青海省投资集团有限公司 法人代表：苗晓雷 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 6 月 5 日 主要经营业务或管理活动：国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项 目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务；项目、债权和股权投资；贷 款担保业托管、投资咨询；工业生产资料（国家专项规定的除外）销售；房地产开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青海省人民政府 100% 青海省投资集团有限公司 80.37% 青海省金星矿业有限公司 36.80% 青海金瑞矿业发展股份有限公司 第 4 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王俊卿 董事长 男 46 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 全生明 副董事长 男 41 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 邵 林 董事、总经理 男 43 2004-10-28～2005-05-25 0 0 / 尚凤和 董事 男 48 2002-05-25～2005-05-25 1,007 1,007 / 董事、副总经理、董事 张光周 男 50 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 会秘书 高继来 董事 男 52 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 胡长栋 董事 男 41 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 谢曙斌 董事 男 42 2003-06-27～2005-05-25 0 0 / 曹根泽 董事 男 47 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 俞 萍 独立董事 女 45 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 张 岚 独立董事 女 34 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 杨生德 独立董事 男 49 2003-06-27～2005-05-25 0 0 / 祁万文 独立董事 男 47 2003-06-27～2005-05-25 0 0 / 监事会临时召集人、总 余国礼 男 38 2003-06-27～2005-05-25 0 0 / 经理助理 杨小华 监事 男 40 2003-05-22～2005-05-25 0 0 / 刘怀宇 监事 男 39 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 俞 波 监事 男 33 2002-05-25～2005-05-25 0 0 / 田世光 副总经理 男 38 0 0 / 姜树斌 副总经理 男 40 0 0 / 林 博 总会计师 男 32 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 是否领取报酬、津贴（是或否） 担任的职务 王俊卿 青海省金星矿业有限公司 董事长 是 邵 林 青海省金星矿业有限公司 党委书记 是 全生明 青海省电力公司 市场开发与营销部主任 是 高继来 青海省电力公司 发展计划部主任 是 胡长栋 青海省电力公司 财务部主任会计师 是 刘怀宇 青海省电力公司 审计部基建审计专责 是 谢曙斌 五矿国际有色金属贸易公司 企划部总经理 是 俞 波 五矿国际有色金属贸易公司 会计部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 148,857 金额最高的前三名董事的报酬总 31,782 额 金额最高的前三名高级管理人员 93,066 的报酬总额 独立董事津贴 12,000 元/年.人(不含税) 出席公司股东大会和董事会会议的全部费用，根据《公司章程》 独立董事其他待遇 的有关规定据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 王俊卿，邵 林，全生明，尚凤和，高继来，胡长栋，谢曙斌， 第 5 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 事、监事姓名 曹根泽，刘怀宇，俞 波。 报酬区间 人数 10000-30000 元 3 30000 元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司于 2003 年 6 月 3 日实施了重大资产置换，实现了由铁合金冶炼行业向矿产资源开发利用的 转变。2004 年公司整体经营情况的特点主要表现在：公司重大资产置换涉及的 30 万吨/年采选和 4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程处于建设期，故对公司的经营情况产生了重大影响。公司对外投资的青 海长青铝业有限公司因受氧化铝粉涨价和电价上调的影响，由连年的较大盈利转变成了较大亏损，对 公司的利润构成也产生了重要影响。 针对新的情况，公司及时调整经营思路，首先，加强对项目建设进度的组织协调和领导，集中人 力、物力和财力，全力以赴推进项目进度；其次，充分利用好现有业务加大收入，铸造分公司的产量 和销售收入创造了历史最好水平；第三，充分利用好拥有的资源优势，采取矿山租赁、加强原矿销 售、拓宽渠道等方式，使公司增加收入；第四，严格内部管理，针对公司收入大幅度减少的形势，严 格控制各项费用开支。 在公司发展的特殊阶段，公司虽然做了很大努力和付出，但整体经营情况与上年度相比，主要经 营指标仍出现了较大幅度的下降，主营业务收入为 72,253,117.48 元，同比下降 53.09%，主营业务 利润为 12,520,975.98 元，同比下降 57.58%，2004 年度实现利润总额 9,072,077.42 元，同比下降 55.68%；净利润 6,975,251.28 元，同比下降 64.56%。 6.2 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 硅铁 2,270,041.04 1,753,155.30 22.77 -97.56 -97.50 -1.70 天青石 8,873,627.00 2,133,552.84 75.96 120.20 39.98 13.78 树脂砂铸件 51,108,361.91 45,509,282.03 10.96 12.30 28.67 1.71 粘土砂铸件 9,154,813.84 9,086,668.62 0.74 14.91 12.12 2.46 其它 846,273.69 812,273.48 4.01 38.44 -25.46 -2.96 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 6.3 按地区分部列示 2004 年度 2003 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 青海省 72,253,117.48 59,294,932.27 154,028,126.65 123,957,446.18 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 13,976,722.97 占采购总额比重(%) 52.11 前五名销售客户销售金额合计 50,442,234.01 占销售总额比重(%) 69.81 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 第 6 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 参股公司名称 青海长青铝业有限公司 本期贡献的投资收益 -7,300,678.23 占上市公司净利润的比重(%) -104.67 经营范围 主要从事电解铝及其相关的铝产品生产和销售 参股公司 净利润 -22,353,576.93 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司经过 2003 年的资产置换后，报告期内主营业务项目处于建设期，主营业务主要是铸件产品 和部分原矿的销售。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 6,975,251.28 元。根 据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 697,525.13 元，提取 10%法定公益金 697,525.13 元，剩余可分配利润为 5,580,201.02 元，加上年初未分配利润 48,758,487.18 元,实际可供股东分配 的利润为 54,338,688.20 元。为了弥补项目资金缺口和补充流动资金，保证公司持续、稳定发展和全 体股东的长远利益，董事会决定公司 2004 年度暂不进行利润分配。 独立董事发表独立意见如下： 第 7 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 经对公司 2004 年度经营情况以及公司实际状况的了解，公司董事会提出 2004 年度暂不进行利润 分配，主要是将有限的资金用于弥补项目资金缺口和补充流动资金，这样做有利于公司持续、稳定发 展，符合全体股东的长远利益。 此次公司利润分配预案尚须提交公司 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 主要是将有限的资金用于弥补项目资金缺口和补充流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 是否履行完 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 议签署日） 毕 或否） 青海明胶股份有 2004-08-30 10,000,000.00 连带责任担保 二年 否 否 限公司 青海明胶股份有 2004-09-21 6,000,000.00 连带责任担保 半年 否 否 限公司 报告期内担保发生额合计 16,000,000 报告期末担保余额合计 16,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,000,000 担保总额占公司净资产的比例 6.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担 0 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 第 8 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海投资集团有限公司 10,000,000.00 10,222,525.88 青海金星矿业有限公司 10,000,000.00 10,107,409.50 合计 20,000,000.00 20,329,935.38 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 俞 萍 6 3 3 0 张 岚 6 6 0 杨生德 6 6 0 祁万文 6 6 0 报告期内，公司独立董事对原公司第一大股东协议转让股权、公司提名和任免董事、聘任高级管 理人员、累计和当期对外担保、公司转让土地使用权等事项发表了同意的独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了五联审字 [2005]第 3010 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 行次 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 6.1 13,321,334.54 64,540,077.19 短期投资 2 应收票据 3 6.2 1,986,275.00 1,165,794.00 应收股利 4 6.3 6,163,629.10 13,740,371.10 应收利息 5 应收账款 6 6.4 22,713,956.16 28,618,431.40 其他应收款 7 6.5 13,043,100.21 27,560,978.12 预付账款 8 6.6 8,880,569.81 4,367,333.95 应收补贴款 9 6.7 313,536.05 313,536.05 存货 10 6.8 53,408,556.19 25,192,627.33 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 119,830,957.06 165,499,149.14 长期投资： 长期股权投资 32 6.9 70,369,919.49 77,603,202.21 长期债权投资 34 6.10 912,000.00 长期投资合计 38 70,369,919.49 78,515,202.21 固定资产： 固定资产原价 39 6.11 250,621,878.40 31,196,465.34 减：累计折旧 40 6.11 7,463,543.09 4,752,460.07 固定资产净值 41 243,158,335.31 26,444,005.27 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 243,158,335.31 26,444,005.27 工程物资 44 在建工程 45 6.12 110,791,074.81 固定资产清理 46 固定资产合计 50 243,158,335.31 137,235,080.08 无形资产及其他资产： 无形资产 51 6.13 71,702,578.46 84,418,534.93 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 71,702,578.46 84,418,534.93 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 505,061,790.32 465,667,966.36 流动负债： 短期借款 68 6.14 70,000,000.00 69,650,000.00 应付票据 69 6.15 5,000,000.00 20,000,000.00 第 10 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 70 6.16 26,821,107.07 21,086,583.51 预收账款 71 6.17 2,637,596.58 3,671,793.50 应付工资 72 384,894.78 应付福利费 73 2,972,847.18 3,937,399.62 应付股利 74 应交税金 75 6.18 13,454,594.90 18,431,199.53 其他应交款 80 6.19 1,038,447.70 2,205,014.32 其他应付款 81 6.20 70,240,306.66 24,879,442.15 预提费用 82 60,000.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 192,164,900.09 164,306,327.41 长期负债： 长期借款 101 6.21 51,360,000.00 46,800,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 51,360,000.00 46,800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 243,524,900.09 211,106,327.41 少数股东权益 115 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 116 6.22 150,937,500.00 150,937,500.00 减：已归还投资 117 实收资本（或股本）净额 118 150,937,500.00 150,937,500.00 资本公积 119 6.23 29,592,140.77 29,592,140.77 盈余公积 120 6.24 26,668,561.26 25,273,511.00 其中：法定公益金 121 6.24 11,850,724.93 11,153,199.80 未分配利润 122 6.25 54,338,688.20 48,758,487.18 所有者权益（或股东权益）合计 123 261,536,890.23 254,561,638.95 负债和所有者权益合计 135 505,061,790.32 465,667,966.36 公司法定代表人: 王俊卿 主管会计工作负责人: 林博 会计机构负责人: 汪维士 第 11 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 行次 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 1 6.26 72,253,117.48 154,028,126.65 减：主营业务成本 4 6.26 59,294,932.27 123,957,446.18 主营业务税金及附加 5 6.27 437,209.23 552,279.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 12,520,975.98 29,518,400.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 6.28 4,765,315.27 -65,862.89 减: 营业费用 14 2,392,680.21 13,390,805.11 管理费用 15 7,624,400.46 11,362,222.53 财务费用 16 6.29 -3,563,776.91 3,001,498.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 10,832,987.49 1,698,012.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 6.30 -6,483,282.72 18,260,379.28 补贴收入 22 6.31 670,553.55 543,680.64 营业外收入 23 6.32 4,200,667.17 141,151.08 减：营业外支出 25 148,848.07 174,784.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 9,072,077.42 20,468,438.48 减：所得税 28 2,096,826.14 785,822.66 减：少数股东损益 29 加：未确认投资损失 30 五、净利润（亏损以“-”号填列） 32 6,975,251.28 19,682,615.82 加：年初未分配利润 48,758,487.18 33,012,394.52 其他转入 六、可供分配的利润 55,733,738.46 52,695,010.34 减：提取法定盈余公积 697,525.13 1,968,261.58 提取法定公益金 697,525.13 1,968,261.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,338,688.20 48,758,487.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 54,338,688.20 48,758,487.18 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 650,000.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.委托投资收益 2,187,500.00 7.支付或收取的资金占用费 65,910.57 8.其他 公司法定代表人: 王俊卿 主管会计工作负责人:林博 会计机构负责人:汪维士 第 12 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 合并 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 91,801,870.20 收到的税费返还 3 670,553.55 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6.33 21,958,229.68 现金流入小计 9 114,430,653.43 购买商品、接受劳务支付的现金 10 95,103,397.21 支付给职工以及为职工支付的现金 12 8,768,400.73 支付的各项税费 13 11,921,292.93 支付的其他与经营活动有关的现金 18 6.34 4,159,247.80 现金流出小计 20 119,952,338.67 经营活动产生的现金流量净额 21 -5,521,685.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 7,576,742.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 8,990,629.31 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 17,217,371.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 89,907,253.62 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 6.35 现金流出小计 36 89,907,253.62 投资活动产生的现金流量净额 37 -72,689,882.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 94,560,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 9,130,000.00 现金流入小计 44 103,690,000.00 偿还债务所支付的现金 45 69,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 7,047,175.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 76,697,175.10 筹资活动产生的现金流量净额 54 26,992,824.90 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -51,218,742.65 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 6,975,251.28 加：计提的资产减值准备 58 -1,702,653.94 固定资产折旧 59 2,801,037.22 无形资产摊销 60 2,725,220.22 第 13 页 共 14 页 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 -60,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 66 -4,200,667.17 益) 固定资产报废损失 67 财务费用 68 -3,358,978.63 投资损失（减：收益） 69 6,483,282.72 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -28,397,659.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 19,823,284.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -6,609,801.84 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -5,521,685.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 13,321,334.54 减：现金的期初余额 80 64,540,077.19 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -51,218,742.65 公司法定代表人:王俊卿 主管会计工作负责人: 林博 会计机构负责人:汪维士 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王俊卿 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 14 页 共 14 页