山煤国际(600546)中油化建2004年年度报告摘要

中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、应到董事 13 名，实到 10 名。其中董事周国光因工作原因未能出席，委托董事 杜钟灵代为行使表决权；董事毕国军因工作原因未能出席，委托董事闻月华代为行使表 决权；独立董事王振中因工作原因未能出席，委托独立董事徐东华代为行使表决权。 1.3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4、公司负责人杜钟灵，主管会计工作负责人闻月华，会计机构负责人（会计主管 人员）徐海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中油化建 股票代码 600546 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 办公地址 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 邮政编码 132021 公司国际互联网网址 www.jccc.com.cn 电子信箱 jcc@jccc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵铭 袁晓静 联系地址 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话 0432-3993300 0432-3974090 传真 0432-3993460；3038512 0432-3993460；3038512 电子信箱 jcczm@jccc.com.cn jccyxj@jccc.com.cn 1 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2002 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77 2.18 1,200,656,283.64 1,200,656,283.64 利润总额 66,309,601.57 63,618,586.56 4.23 63,436,013.48 63,436,013.48 净利润 44,024,681.35 37,965,991.55 15.96 36,808,111.97 36,808,111.97 扣除非经常性损益的净 44,639,482.77 34,140,913.15 30.75 22,303,153.09 22,303,153.09 利润 2002 年末 本期比上期 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84 -0.10 447,788,953.49 447,788,953.49 股东权益 585,990,282.01 552,965,600.66 5.97 142,819,304.31 121,819,304.31 经营活动产生的现金流 -59,978,723.20 5,966,186.18 -1,105.31 8,457,976.58 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.4002 0.3451 15.97 0.5258 0.5258 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.51 6.87 0.64 25.77 30.22 扣除非经常性损益的净利润的净资产 7.62 6.17 1.45 25.97 30.56 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5426 0.0542 -1,106.02 0.0769 0.0769 2002 年末 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 5.33 5.03 5.96 2.04 1.74 调整后的每股净资产 5.24 4.99 5.01 2.00 1.70 2 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 24,419.40 各种形式的政府补贴 200,900.00 债务重组损益 -64,475.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,200.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,083,657.54 所得税影响数 302,812.64 合 计 -614,801.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000 70,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 70,000,000 70,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 70,000,000 70,000,000 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 110,000,000 110,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,766 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 吉化集团公司 54,275,900 49.34 未流通 国有股东 吉林高新区华林实业有限责任公司 11,181,600 10.17 未流通 其他 吉林市城信房地产开发公司 2,183,900 1.99 未流通 国有股东 宁波市富盾制式服装有限公司 1,921,800 1.75 未流通 其他 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 1,700,368 1,700,368 1.55 已流通 其他 证券投资基金 上海华理远大技术有限公司 436,800 0.4 未流通 国有股东 陈仕经 179,999 234,999 0.21 已流通 其他 沈阳建业股份有限公司 220,000 220,000 0.20 已流通 其他 王思民 163,300 163,300 0.15 已流通 其他 吴华锋 118,740 118,740 0.11 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,700,368 A 股 陈仕经 234,999 A 股 沈阳建业股份有限公司 220,000 A 股 王思民 163,300 A 股 吴华锋 118,740 A 股 梁瑞影 107,000 A 股 吴立根 104,300 A 股 钱家勤 102,000 A 股 富荣森 100,000 A 股 4 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 田玉秀 93,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：吉化集团公司 法人代表：张晓霈 注册资本：245,700 万元人民币 成立日期：1957 年 12 主要经营业务或管理活动：丙烯腈、丙酮氰醇、工业有机玻璃、CLT 酸、香兰素以 及助剂、催化剂等化工产品，阿特拉津、乙草胺、吗啉、扑热息痛等农药、医药产品， 铁道罐车、智能变送器等机械仪表产品，建筑施工、公路海路运输、等服务 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 成立日期：1998 年 7 月 27 日 主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储 运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、 装备制造和基地服务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司 100% 吉化集团公司 49.34% 中油吉林化建工程股份 有限公司 5 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动原 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 股数 股数 减数 因 杜钟灵 董事长 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张 椿 董事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 董事、 范喜哲 男 40 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 总经理 董事、 贾 宝 男 54 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 常务副总经理 董事、副总经 闻月华 女 53 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 理、总会计师 张 琪 董事 女 39 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 夏秀娣 董事 女 52 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 毕国军 董事 男 46 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 周国光 董事 男 59 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 王振中 独立董事 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 徐东华 独立董事 男 45 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 李新春 独立董事 男 43 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张宗生 独立董事 男 34 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 邵金声 监事会主席 男 53 2004.5.14 2007.4.7 0 无 无 无 田世宝 监事 男 50 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 韩绍明 监事 男 49 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张志刚 监事 男 45 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 田 英 监事 女 34 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 汪顺章 监事 男 55 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 于克霞 监事 女 42 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 于金华 监事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 6 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 王慧英 监事 女 41 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 杨永山 监事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 刘树林 监事 男 52 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理、 王晓斌 男 42 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 总工程师 经营管理 杨春波 男 43 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 工程管理 郑光伟 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 人力资源 孟繁俊 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 李 斌 市场总监 男 40 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 文春明 EPC 总监 男 37 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 梁凤山 技术质量总监 男 55 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张志维 经营总监 男 59 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 赵 铭 董事会秘书 女 36 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 5.2 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 是否领取报酬津 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贴 宁波市富盾制式服装 夏秀娣 董事长 1988 年 是 有限公司 吉林高新区华林实业 张琪 董事长 2000 年 是 有限责任公司 吉林市城信房地产开 毕国军 总经理 1998 年 是 发公司 上海华理远大技术有 周国光 总经理 1999 年 是 限公司 张 椿 吉化集团公司 资本运营部部长 2004 年 是 田世宝 吉化集团公司 审计部部长 1999 年 是 宁波市富盾制式服装 是 汪顺章 副总经理 1999 年 有限公司 7 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 244.1195 金额最高的前三名董事的报酬总额 49 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 45 独立董事的津贴总额 24（每位独立董事津贴相同） 报酬数额区间 人 数 （人） 15 万元以上 4 10-15 万元 10 5-10 万元 6 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主营业务为化工石油、市政公用、机电安装、房屋建筑、冶炼和电力等工 程施工总承包。报告期内，公司一方面在巩固原有市场份额的基础上，积极开拓市场， 承接的业务量有较大幅度的增加；另一方面加强项目管理与成本控制，提高公司的经营 业绩。截至报告期末，公司实现主营业务收入 150,669.53 万元，同比增长 2.18%；主营 业务利润 13,618.06 万元，同比增长 4.57%；净利润 4,402.47 万元，同比增长 15.96%。 公司目前尚不存在对未来经营成果与财务状况有影响的重大事项和不确定性因素。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 建筑业 1,506,695,285.77 1,334,306,674.81 11.44 2.18 2.82 -0.55 其中:关联交易 832,598,352.33 738,982,778.28 8.36 -2.60 -1.93 -3.50 本公司与关联方之间所发生的交易，如有国家或地方定价指导政策依据 的，依据该类政策确定关联交易价格；如无国家或地方定价指导政策依据的， 关联交易的定价原则 依据该交易发生地或履行地的市场价格予以确定；对于既无国家、地方定价政 策依据又无市场价格的，依据公开、公平、公正的原则，以不偏离于市场独立 第三方的公允标准确定关联交易价格。 公司从关联方所承揽的工程，主要是公司主项资质项下的化工石油类工程 项目，均通过招投标方式取得。项目的取得体现了公司的核心竞争力，同时也 关联交易必要性、持续性的说明 壮大了公司主营业务规模。在今后的业务发展中，公司仍将在正常的业务范围 内，遵循合法有效的关联交易决策程序，在不损害中小股东利益的前提下，凭 借自身优势继续进行公平竞争。 8 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 832,598,352.33 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内： 东北地区 728,215,786.81 -36.46 华北地区 7,643,646.00 -79.41 华东地区 120,654,667.30 86.66 华南地区 111,075,544.06 305.02 西北地区 134,741,286.72 -5.55 境内小计 1,102,330,930.89 -22.26 境外： 境外小计 404,364,354.88 615.39 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 11,167 占采购总额比重(%) 19.3 前五名销售客户销售金额合计 81,059 占销售总额比重(%) 53.8 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 9 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 167,184,999.53 募集资金总额 391,180,304.80 已累计使用募集资金总额 275,114,664.33 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 投资设立中油吉林化建工 程股份有限公司建筑工程 29,000,000.00 已变更 29,000,000.00 3,303,545.34 是 是 分公司 购置工程施工机械设备 109,985,000.00 否 67,533,595.58 是 是 投资设立长春钢结构预制 91,296,100.00 否 77,103,253.15 2,420,063.53 是 是 安装公司 投资设立上海预制维修公 80,000,000.00 拟变更 20,578,610.80 1,960,407.63 否 否 司 补充流动资金 80,899,204.80 否 80,899,204.80 是 是 合计 391,180,304.80 --- 275,114,664.33 7,684,016.50 --- --- 未达到计划进度和预计收 投资设立上海预制维修公司项目拟做部分调整变更。 益的说明（分具体项目） 1、增资控股吉林化建建筑有限责任公司项目：由于建筑有限公司退出工程总承包业务，股 份公司为避免同业竞争而对其增资控股的前提已不复存在；故，经 2003 年度股东大会批准 变更为投资设立中油吉林化建工程股份有限公司建筑工程分公司。 变更原因及变更程序说明 2、投资设立上海预制维修公司：鉴于，公司在项目实施过程中，通过惠州移动式预制项目 （分具体项目） 部的实践总结出移动式项目部较固定式管道预制厂更具优势；原可研报告的项目地点又推 出一种标准厂房出租的全新厂房土地使用模式，可大幅度减少项目建设投资，并有效规避 投资风险。故，公司拟提请董事会和股东大会批准将原在上海购置土地、建设厂房集中建 设预制厂方案调整为在上海租赁标准厂房设立主预制基地，同时在惠州等大型工程现场设 立可移动式预制项目部。 变更项目情况 √适用 □不适用 10 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 34,784,000.00 是否 是否 变更项目拟投入 符合 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 计划 预计 进度 收益 投资设立中油吉林化 增资控股吉林化建 建工程股份有限公司 29,000,000.00 29,000,000.00 3,303,545.34 是 是 建筑有限公司 建筑工程分公司 合计 --- 29,000,000.00 29,000,000.00 3,303,545.34 --- --- 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资建设机装公司 390.31 完成 --- 的机械车辆基地 合 计 390.31 --- --- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 44,024,681.35 元，根据《公司法》和《公司章程》规 定，提取 10％法定盈余公积金 4,402,468.13 元和 5％法定公益金 2,201,234.07 元后， 本年度可供股东分配利润 37,420,979.15 元，加上期初未分配利润 53,445,255.92 元， 年末可供股东分配的利润 90,866,235.07 元。 根据公司 2002 年年度股东大会决议，2002 年度利润未分配部分、以前年度滚存利 润及本次股票公开发行当年的利润由新老股东共享。经研究，提议从 2004 年度可供股东 分配利润中，以公司 2004 年末总股本 11,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 11 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.30 元（含税）进行利润分配。本次向新老股东共派发现金红利 14,300,000 元，结余 可分配利润 76,566,235.07 元结转下一年度。 以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 监事会报告 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项目履行情况 控股股东吉化集团公司没有转让其拥有的发起人股份，本公司也没有对其持有的股 份进行回购。 7.7 重大诉讼仲裁情况 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王振中 7 7 0 0 徐东华 7 7 0 0 李新春 7 6 1 0 张宗生 7 7 0 0 公司独立董事王振中、徐东华、李新春、张宗生先生严格按照有关法律、法规和 12 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进 行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和 公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事 发表意见的公司与控股股东的关联交易和提名董事候选人等事项发表了客观公正的意 见。 报告期内，公司 4 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异 议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会 计师签字出具了深南财审报字(2005)第 CA127 号标准无保留意见审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：杜钟灵 中油吉林化建工程股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 13 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 389,375,982.69 225,368,608.41 375,830,565.84 218,420,019.11 短期投资 0.00 0.00 应收票据 21,270,483.78 14,510,000.00 20,320,483.78 13,970,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 419,251,985.07 394,295,832.03 404,376,819.13 390,818,955.15 其他应收款 3,738,620.99 5,134,313.87 3,702,895.99 4,635,563.87 预付账款 61,842,601.22 67,333,599.50 61,427,820.71 67,103,467.82 应收补贴款 0.00 0.00 存货 113,194,789.74 212,291,648.24 71,704,212.50 160,505,277.73 待摊费用 1,910,566.66 2,356,471.42 542,924.41 1,150,954.25 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,010,585,030.15 921,290,473.47 937,905,722.36 856,604,237.93 长期投资： 长期股权投资 45,380,532.87 57,757,995.37 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 45,380,532.87 57,757,995.37 其中：合并价差 0.00 0.00 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 165,310,078.57 258,933,332.67 131,779,158.61 226,519,877.82 减：累计折旧 39,176,904.55 50,333,366.88 15,370,631.16 28,581,329.27 固定资产净值 126,133,174.02 208,599,965.79 116,408,527.45 197,938,548.55 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 126,133,174.02 208,599,965.79 116,408,527.45 197,938,548.55 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 126,133,174.02 208,599,965.79 116,408,527.45 197,938,548.55 无形资产及其他资产： 无形资产 11,207,112.92 17,232,199.85 11,207,112.92 17,232,199.85 长期待摊费用 3,697,029.75 3,302,416.47 3,697,029.75 3,302,416.47 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 14,904,142.67 20,534,616.32 14,904,142.67 20,534,616.32 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,151,622,346.84 1,150,425,055.58 1,114,598,925.35 1,132,835,398.17 14 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 35,045,665.95 20,000.00 35,045,665.95 20,000.00 应付账款 378,666,364.71 333,130,124.96 367,863,462.89 336,291,316.38 预收账款 69,738,750.32 124,570,426.00 63,894,375.37 123,563,025.62 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 5,350,204.47 7,609,117.12 2,549,096.49 3,721,919.84 应付股利 248,832.43 0.00 0.00 应交税金 14,986,137.54 2,224,696.23 17,576,537.52 3,633,133.01 其他应交款 2,482,550.52 4,207,596.05 133,049.74 1,400,066.99 其他应付款 8,524,654.87 3,553,689.15 4,571,136.73 2,694,957.80 预提费用 5,520,696.52 0.00 5,520,696.52 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 584,794,328.38 551,085,178.46 561,633,324.69 546,845,116.16 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 584,794,328.38 551,085,178.46 561,633,324.69 546,845,116.16 少数股东权益 13,862,417.80 13,349,595.11 0.00 0.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 资本公积 363,312,115.31 363,312,115.31 363,312,115.31 363,312,115.31 盈余公积 15,208,229.43 21,811,931.63 15,208,229.43 21,811,931.63 其中：法定公益金 5,069,409.81 7,270,643.88 5,069,409.81 7,270,643.88 未分配利润 64,445,255.92 90,866,235.07 64,445,255.92 90,866,235.07 其中：拟分配现金股利 11,000,000.00 14,300,000.00 11,000,000.00 14,300,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 552,965,600.66 585,990,282.01 552,965,600.66 585,990,282.01 合计 负债和所有者权益（或股东 1,151,622,346.84 1,150,425,055.58 1,114,598,925.35 1,132,835,398.17 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 15 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 编号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77 1,415,531,067.96 1,391,612,248.92 减：主营业务成本 2 1,334,306,674.81 1,297,749,666.33 1,265,216,455.65 1,239,886,953.72 主营业务税金及附加 3 36,208,011.06 46,521,536.53 33,256,430.27 43,884,167.46 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 136,180,599.90 130,230,677.91 117,058,182.04 107,841,127.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,181,884.88 693,296.95 2,510,271.62 1,910,479.76 减：营业费用 6 0.00 0.00 管理费用 7 66,492,599.19 63,969,371.87 57,827,232.95 52,418,384.92 财务费用 8 3,642,669.96 3,704,063.87 2,991,094.94 2,611,505.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 67,227,215.63 63,250,539.12 58,750,125.77 54,721,717.37 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 4,660,526.32 5,398,164.44 补贴收入 12 200,900.00 200,900.00 0.00 营业外收入 13 29,619.40 735,761.05 29,619.40 154,328.74 减：营业外支出 14 1,148,133.46 367,713.61 885,188.02 111,240.19 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 66,309,601.57 63,618,586.56 62,755,983.47 60,162,970.36 减：所得税 16 21,482,052.41 24,104,766.90 18,731,302.12 22,196,978.81 少数股东损益(合并报表填列) 17 802,867.81 1,547,828.11 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 0.00 0.00 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 44,024,681.35 37,965,991.55 44,024,681.35 37,965,991.55 加：年初未分配利润 21 64,445,255.92 32,174,163.10 64,445,255.92 32,174,163.10 其他转入 22 0.00 0.00 六、可供分配的利润 25 108,469,937.27 70,140,154.65 108,469,937.27 70,140,154.65 减：提取法定盈余公积 26 4,402,468.13 3,796,599.15 4,402,468.13 3,796,599.15 提取法定公益金 27 2,201,234.07 1,898,299.58 2,201,234.07 1,898,299.58 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 28 0.00 0.00 提取储备基金 29 0.00 0.00 提取企业发展基金 30 0.00 0.00 利润归还投资 31 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 35 101,866,235.07 64,445,255.92 101,866,235.07 64,445,255.92 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 0.00 应付普通股股利 38 11,000,000.00 11,000,000.00 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 90,866,235.07 64,445,255.92 90,866,235.07 64,445,255.92 补充资料： 0.00 0.00 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 42 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 0.00 0.00 5.债务重组损失 45 -64,475.92 0.00 0.00 6.其他 46 -853,138.14 368,047.44 -654,668.62 43,088.55 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 16 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,386,654.63 971,254,812.56 收到的税费返还 429,748.01 429,748.01 收到的其他与经营活动有关的现金 11,670,393.42 9,977,452.99 现金流入小计 1,032,486,796.06 981,662,013.56 购买商品、接受劳务支付的现金 854,398,616.01 796,489,548.67 支付给职工以及为职工支付的现金 115,619,197.16 78,851,375.28 支付的各项税费 62,251,140.22 55,530,967.92 支付的其他与经营活动有关的现金 60,196,565.87 105,097,505.31 现金流出小计 1,092,465,519.26 1,035,969,397.18 经营活动产生的现金流量净额 -59,978,723.20 -54,307,383.62 二、投资活动产生的现金流量： —— —— 收回投资所收到的现金 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,616,589.83 89,616,589.83 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 89,616,589.83 89,616,589.83 投资活动产生的现金流量净额 -89,616,589.83 -89,616,589.83 三、筹资活动产生的现金流量： —— —— 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,562,795.36 13,637,307.39 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 84,562,795.36 83,637,307.39 筹资活动产生的现金流量净额 -14,562,795.36 -13,637,307.39 四、汇率变动对现金的影响 150,734.11 150,734.11 五、现金及现金等价物净增加额 -164,007,374.28 -157,410,546.73 17 中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,024,681.35 44,024,681.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 802,867.81 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 9,054,118.93 9,165,263.47 固定资产折旧 16,030,224.91 13,347,326.24 无形资产摊销 434,026.07 9,021.69 长期待摊费用摊销 5,516,784.66 5,257,695.35 待摊费用减少（减：增加） -445,904.76 -608,029.84 预提费用增加（减：减少） 5,520,696.52 5,520,696.52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -24,419.40 -24,419.40 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 3,642,669.96 2,991,094.94 投资损失（减：收益） 0.00 -4,660,526.32 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -99,096,858.50 -88,801,065.23 经营性应收项目的减少(减：增加) 15,775,826.73 4,134,769.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -61,213,437.48 -44,663,891.69 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -59,978,723.20 -54,307,383.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： —— —— 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： —— —— 现金的期末余额 225,368,608.41 218,420,019.11 减：现金的期初余额 389,375,982.69 375,830,565.84 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -164,007,374.28 -157,410,546.73 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 18