汉商集团(600774)2004年年度报告摘要

武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事高新华，因公未出席本次会议，委托董事张晴代为表决。 1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张宪华，主管会计工作负责人张晴，会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 汉商集团 股票代码 600774 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 邮政编码 430050 公司国际互联网网址 http://www.hs600774.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 电话 （027）84843197 传真 （027）84842384 电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 463,365,736.89 448,691,644.33 448,691,644.33 3.27 495,622,016.10 493,317,721.77 利润总额 -66,751,815.00 2,986,761.55 2,883,460.95 -2,334.92 23,815.93 930,714.58 净利润 -50,661,269.69 1,440,730.19 1,337,429.59 -3,616.36 1,785,778.18 3,115,285.00 扣除非经常性损 -38,876,677.97 -32,156,072.57 -32,259,373.17 -20.88 -8,663,312.51 -7,333,805.69 益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,386,912,091.87 1,445,204,469.07 1,445,204,469.07 -4.03 1,503,650,207.24 1,503,907,828.50 股东权益 393,311,562.19 443,469,561.91 448,505,961.54 -11.31 447,168,531.95 448,491,641.33 经营活动产生的 34,455,216.60 121,159,801.74 121,159,801.74 -71.56 16,132,893.52 16,132,893.52 现金流量净额 1 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 -0.46 0.013 0.012 -3,638.46 0.018 0.031 最新每股收益 净资产收益率(%) -12.88 0.32 0.30 -4,125 0.40 0.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产 -9.29 -7.18 -7.19 -29.39 -1.93 -1.64 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 1.11 1.11 -71.17 0.16 0.16 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.60 4.11 4.11 -12.41 4.51 4.52 调整后的每股净资产 3.56 4.09 4.09 -12.96 4.48 4.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,636,132.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,155,732.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,272.80 合计 -11,784,591.72 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,504,000.00 42,504,000.00 其中： 国家持有股份 36,960,000.00 36,960,000.00 境内法人持有股份 5,544,000.00 5,544,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26,629,680.00 26,629,680.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 69,133,680.00 69,133,680.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,975,936.00 39,975,936.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 39,975,936.00 39,975,936.00 三、股份总数 109,109,616.00 109,109,616.00 2 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 基金配售股份数 0 柜台交易公司内部职工股份数 0 战略投资者配售股份数 0 一般法人配售股份数 0 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,265 前十名股东持股情况 年度 股份类别 质押或冻 年末持股 股东性质（国有股 股东名称(全称) 内增 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 东或外资股东） 减 未流通） 数量 武汉市汉阳区国有资产管理办公室 36,960,000 33.87 未流通 国有股东 交通银行武汉分行 5,544,000 5.08 未流通 法人股东 质押 上海证大投资管理有限公司 4,250,400 3.90 未流通 法人股东 4,250,400 国海证券有限责任公司 4,101,908 3.76 已流通 自然人股东 中国长城资产管理公司 3,696,000 3.39 未流通 法人股东 中国工商银行武汉信托投资公司 3,696,000 3.39 未流通 法人股东 工商银行湖北省信托投资公司 1,848,000 1.69 未流通 法人股东 武汉市阳太阳广告有限公司 1,478,400 1.35 未流通 法人股东 冻结 武汉国际租赁公司 960,960 0.88 未流通 法人股东 960,960 海通证券有限公司 924,000 0.85 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 国海证券有限责任公司 4,101,908 A 股 邱红霞 464,069 A 股 文晓东 315,575 A 股 李雪凤 257,634 A 股 谭多坚 256,108 A 股 占立平 247,746 A 股 宁波经济技术开发区甬城建筑装璜有限公司 175,548 A 股 顾南兴 166,052 A 股 魏荣安 163,692 A 股 张月娥 156,102 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：武汉市汉阳区国有资产管理办公室 法人代表：张启智 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 3 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 变动原 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 因 张宪华 董事长 男 50 2004-05-25～2007-05-24 24,985 24,985 魏汉华 副董事长兼党委书记 女 51 2004-05-25～2007-05-24 15,616 15,616 麻建雄 董事兼总经理 男 50 2004-05-25～2007-05-24 15,616 15,616 董事兼常务副总经理及董 张 晴 女 47 2004-05-25～2007-05-24 15,616 15,616 秘 张 杰 董事 男 39 2004-05-25～2007-05-24 周细春 董事 男 52 2004-05-25～2007-05-24 高新华 董事 男 39 2004-05-25～2007-05-24 魏祥发 独立董事 男 67 2004-05-25～2007-05-24 夏成才 独立董事 男 55 2004-05-25～2007-05-24 杨汉生 监事会主席 男 46 2004-02-06～2007-02-05 3,123 3,123 荆汝辉 监事 男 48 2004-05-25～2007-05-24 张淦泉 监事 男 29 2004-05-25～2007-05-24 姚贤华 副总经理 男 50 2004-05-25～2007-05-24 15,616 15,616 黄守长 副总经理 男 48 2004-05-25～2007-05-24 15,616 15,616 方国建 副总经理 男 50 2004-05-25～2007-05-24 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 张 杰 中国工商银行武汉市汉阳区支行 行长 周细春 中国工商银行武汉市中北支行 行长 高新华 交通银行武汉市分行 财会处处长 荆汝辉 武汉方正会计师事务所 主任 张淦泉 上海证大投资管理有限公司 投资总监 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 355,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 115,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 110,000 独立董事津贴 18,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张 杰，周细春，高新华，荆汝辉，张淦泉。 报酬区间 人数 42,000-36,000 6 36,000-18,000 5 4 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，集团公司实行了大规模经营结构调整，按照整合经营资源，再创经营优势，展现公司 特色的思路，积极实行从传统的零售业向现代服务业转变，从商品经营向非商品经营转变的“两个转 变”发展战略。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 商品销售 420,387,890.68 364,573,710.27 13.28 -0.88 -4.42 32.01 展览 33,973,174.90 3,770,578.51 88.90 88.72 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,702 占采购总额比重(%) 21.01 前五名销售客户销售金额合计 以零售为主 占销售总额比重(%) 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 5 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是集团公司发挥资源优势，实施体制创新，开展特色经营，稳步推进发展，全面提高效 益的重要一年。树立和落实科学发展观，积极推进从传统的零售业向现代服务业转变，从商品经营向 非商品经营转变的“两个转变”发展战略，构筑以商贸和会展为主业，以旅游、运动、娱乐为辅助的 “两主一辅”的发展框架,整合经营资源，开展横向经营联合，加强各经营要素和版块的经营协调和 互动，增强公司整体经营合力；积极寻求有实力的战略合作伙伴，推动公司做大做强，大胆探索公司 体制机制创新，增强公司活力和竞争力。全年主营业务收入计划 5.19 亿元，其中零售收入计划 4.72 亿元，会展收入计划 3600 万元，旅游收入计划 1100 万元。 主要工作任务和措施 （一）开拓名展名会，实施展销结合，保持会展业的良好势头。进一步发挥会展中心展览第一、 会议第一、广场第一、多功能厅第一、休闲运动场馆第一的独特优势，围绕展览会议、展销特卖、运 动休闲、物业广告四大经营版块，精耕细作，深挖潜力，实施展馆的立体化经营，千方百计拓展经营 业务，使展馆利用最大化和资产利用最大化。与国际展览业巨头牵手，与发达国家的著名公司合作， 积极引进全球知名品牌展，不断在大展名展的数量和规模上突破。 （二）大力推进特色化和专业化经营，增强零售业的竞争力。特色化和专业化是现代零售经营的 发展方向。要以鲜明的市场定位，突出的经营主题，独特的经营模式，全方位彰显汉商特色，形成汉 商零售业的核心竞争力。 21 购物中心要以打造集团公司的商业旗舰店和名副其实的“销品茂”为己任，紧紧抓住新区开 发和自身经营面积扩大、经营项目增多的机遇，借势而为，乘势而上。要在提升整体形象上下功夫， 对西大门实施改造，完善东大门和西大门的门店招牌，统一规范武汉家具城、家乐福和 21 娱乐中心 的对外形象，突出 21 购物中心的主体形象。创造良好的经营环境，增强整体营运能力。 汉阳商场要把大众流行百货店这一特色叫响做实，再塑汉阳商场名店形象，进一步做好品牌招 商，引进世界流行名品和国内流行的知名品牌。进一步优化结构，挖掘经营潜力。增加配套服务功 能，引进餐饮项目，利用停车场和周边地块，融资扩建，确保汉阳商场在汉阳地区的主导地位。 新武展购物广场要进一步与周边商场错位经营，突出穿戴商品和运动休闲商品的经营主题，树立 时尚化、休闲化的经营特色。充分利用会展人流、休闲人流、旅游人流和参观人流汇集的独特优势， 开展“四方经营联动”，即与展览会议联动，与广场活动联动，与运动休闲联动，与双休节日联动， 瞄准人流需求，捕捉消费热点。围绕“青春、时尚、实惠”适合大众消费的经营定位,优化商品结 构。 6 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 家电和家居两个专业连锁店：家电公司要千方百计降低经营费用，提高盈利水平，实现扭亏增盈 的目标。调整经营思路和经营方式，零售卖场以经营小家电商品和大品牌商品为主，淘汰和退出无利 润空间的商品，引进知名小家电品牌设立专柜，实现小家电商品的规模化和系列化经营，提升零售卖 场的经营形象。抓住几个重点品牌，发展区域代理，开展无店铺经营。家居公司武汉家具城在 21 购 物中心市场的培育和开拓上起了奠基性的历史作用。随着市场和经营环境的变化，家居公司要求变求 新，主动迎接新的市场挑战，加快经营调整步伐，利用一楼良好的经营资源，积极探索以“品牌店” 和“精品街”为主的经营方向，提高单位平方创利水平，继续确保武汉市一流家具名店的地位。 品牌代理和外贸经营：要在代理范围、代理区域、代理方式上不断突破，采取“三个结合”的方 式，即知名品牌代理与自有品牌开发结合；省内代理与全国总代理结合；区域物流配送与连锁加盟店 发展结合。努力扩大代理业务, 积极发展自营进出口业务，着手开辟自营服装贸易业务。 （三）瞄准新兴消费热点，大力发展现代服务业，加快向旅游、运动、娱乐业拓展的步伐。积极 引进先进的服务理念、新型服务项目和现代经营方式，发展现代服务业，拓展发展空间，培植新的效 益增长点。咸宁温泉山庄是旅游开发的重点，要充分发挥其独特的资源优势，把温泉水文章做足，打 造“汉商咸宁第一汤温泉山庄”品牌。进一步完善配套功能，兴建阳光浴场。提高物业专业化管理水 平，培养物业管理人才，提升物业经营品质，培育汉商大厦写字楼品牌。新武展运动休闲馆要以创武 汉最有特色和吸引力的大型运动中心为目标，充分发挥位于城市中心、室内面积大和运动项目全的优 势，在引进室内足球、篮球、羽毛球、乒乓球、壁球、跆拳道等运动项目的基础上，开办多种项目的 培训学校，实行俱乐部会员制，完善配套服务项目，增强运动中心的吸引力。扩大“21 娱乐中心” 的知名度，不断完善时尚休闲娱乐项目，确保影城“五一”节前开业，建成武汉新区名副其实的最大 娱乐城。着力培育汉口摄影数码婚纱城专业市场。围绕摄影数码、婚纱美容、专业学校和物流配送， 建立覆盖湖北，辐射省外的现代营销体系，完善与之相配套的物流系统、信息系统和客户服务系统， 创造华中地区乃至全国首屈一指的大型专业市场。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2005)204 号《审计报告》，对公司 2004 年 度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2004 年度亏损 50,661,269.69 元，加上年初未分配 利润 90,786,110.30 元，可供股东分配的利润为 40,124,840.61 元。经研究决定 2004 年不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 7 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 143,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 143,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 36.38 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 夏成才 6 6 魏祥发 6 6 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司已建立独立董事制度。 独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会的工作，认真参与有 关问题的讨论和决策，独立发表自己的意见，切实保障广大股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师陈永红、钟建斌 签字出具了众环审字（2005）204 号标准无保留意见的审计报告。 8 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 78,414,578.31 33,514,326.83 44,418,943.45 32,163,107.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,934,016.89 2,014,183.96 2,897,344.76 1,955,013.53 其他应收款 25,853,161.08 26,090,763.19 229,909,167.49 227,940,647.25 预付账款 19,773,430.87 29,556,900.80 19,334,201.87 28,980,946.80 应收补贴款 存货 54,720,474.10 39,629,565.54 51,497,754.05 36,278,398.15 待摊费用 296,667.86 407,315.61 290,583.86 108,041.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 181,992,329.11 131,213,055.93 348,347,995.48 327,426,155.14 长期投资： 长期股权投资 12,315,908.90 11,103,605.64 129,110,044.37 109,819,275.64 长期债权投资 长期投资合计 12,315,908.90 11,103,605.64 129,110,044.37 109,819,275.64 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,251,587,592.06 1,264,840,159.37 417,245,284.29 430,040,062.76 减：累计折旧 160,351,448.34 191,473,476.21 124,178,872.09 132,060,427.50 固定资产净值 1,091,236,143.72 1,073,366,683.16 293,066,412.20 297,979,635.26 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,091,236,143.72 1,073,366,683.16 293,066,412.20 297,979,635.26 工程物资 在建工程 41,425,869.80 56,741,135.60 14,389,921.22 4,045,699.36 固定资产清理 固定资产合计 1,132,662,013.52 1,130,107,818.76 307,456,333.42 302,025,334.62 无形资产及其他资产： 无形资产 117,525,563.32 114,487,611.54 70,866,080.54 69,121,232.21 长期待摊费用 708,654.22 73,654.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 118,234,217.54 114,487,611.54 70,939,734.76 69,121,232.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,445,204,469.07 1,386,912,091.87 855,854,108.03 808,391,997.61 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人: 张晴 会计机构负责人: 杨萍 9 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动负债： 短期借款 389,500,000.00 509,900,000.00 306,500,000.00 306,900,000.00 应付票据 17,850,000.00 22,000,000.00 17,850,000.00 22,000,000.00 应付账款 207,162,504.22 197,979,114.41 38,245,899.89 36,912,464.56 预收账款 1,957,581.00 3,252,650.00 348,692.62 应付工资 122,539.41 174,597.41 应付福利费 1,338,854.18 1,668,426.35 -18,252.18 139,104.84 应付股利 325,280.00 267,280.00 325,280.00 267,280.00 应交税金 10,035,729.61 8,066,838.09 7,924,671.06 4,352,217.35 其他应交款 -1,949,435.52 503,670.08 -2,160,901.96 160,391.21 其他应付款 59,534,743.84 72,073,863.78 33,546,171.97 43,660,660.84 预提费用 4,725,837.38 11,321,835.90 171,677.34 339,624.00 预计负债 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 820,603,634.12 857,208,276.02 412,384,546.12 415,080,435.42 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 21,227,930.00 应付债券 长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,000,000.00 51,227,930.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 900,603,634.12 908,436,206.02 412,384,546.12 415,080,435.42 少数股东权益 101,131,273.04 85,164,323.66 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 109,109,616.00 109,109,616.00 109,109,616.00 109,109,616.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 109,109,616.00 109,109,616.00 109,109,616.00 109,109,616.00 资本公积 195,092,252.78 195,595,522.75 195,092,252.78 195,595,522.75 盈余公积 48,481,582.83 48,481,582.83 48,481,582.83 48,481,582.83 其中：法定公益金 14,285,505.95 14,285,505.95 14,285,505.95 14,285,505.95 未分配利润 90,786,110.30 40,124,840.61 90,786,110.30 40,124,840.61 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 443,469,561.91 393,311,562.19 443,469,561.91 393,311,562.19 合计 负债和所有者权益（或股东 1,445,204,469.07 1,386,912,091.87 855,854,108.03 808,391,997.61 权益）总计 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人: 张晴 会计机构负责人: 杨萍 10 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 463,365,736.89 448,691,644.33 420,267,314.21 424,006,041.48 减：主营业务成本 369,444,685.75 385,727,463.65 364,502,169.93 381,370,468.16 主营业务税金及附加 4,003,291.84 2,847,526.60 1,879,974.56 1,689,758.41 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 89,917,759.30 60,116,654.08 53,885,169.72 40,945,814.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 21,597,927.08 29,100,701.51 21,544,848.60 29,100,701.51 列） 减: 营业费用 28,537,193.10 27,814,154.14 17,556,228.71 19,425,907.73 管理费用 107,322,415.66 94,622,469.39 72,220,268.20 68,833,608.91 财务费用 36,091,957.08 28,344,089.85 10,979,959.76 8,980,154.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -60,435,879.46 -61,563,357.79 -25,326,438.35 -27,193,154.33 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,660,437.97 -634,014.97 -20,685,263.97 -3,847,370.37 补贴收入 70,054,300.00 40,000,000.00 营业外收入 21,294.28 175,796.54 4,063.02 168,442.60 减：营业外支出 4,676,791.85 5,045,962.23 4,653,630.39 4,905,935.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 -66,751,815.00 2,986,761.55 -50,661,269.69 4,221,982.56 列） 减：所得税 6,052.04 2,784,852.37 2,781,252.37 减：少数股东损益 -16,096,597.35 -1,238,821.01 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -50,661,269.69 1,440,730.19 -50,661,269.69 1,440,730.19 加：年初未分配利润 90,786,110.30 89,561,489.64 90,786,110.30 89,561,489.64 其他转入 六、可供分配的利润 40,124,840.61 91,002,219.83 40,124,840.61 91,002,219.83 减：提取法定盈余公积 144,073.02 144,073.02 提取法定公益金 72,036.51 72,036.51 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,124,840.61 90,786,110.30 40,124,840.61 90,786,110.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 40,124,840.61 90,786,110.30 40,124,840.61 90,786,110.30 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人: 张晴 会计机构负责人: 杨萍 11 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 549,610,340.08 505,806,361.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,698.00 现金流入小计 549,617,038.08 505,806,361.36 购买商品、接受劳务支付的现金 420,199,120.63 403,470,937.39 支付给职工以及为职工支付的现金 34,879,803.87 28,183,472.38 支付的各项税费 19,092,645.48 18,398,955.77 支付的其他与经营活动有关的现金 40,990,251.50 29,455,524.20 现金流出小计 515,161,821.48 479,508,889.74 经营活动产生的现金流量净额 34,455,216.60 26,297,471.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,774.73 8,774.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,072,428.00 2,071,678.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,081,202.73 2,080,452.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,133,493.85 11,270,499.99 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,133,493.85 11,270,499.99 投资活动产生的现金流量净额 -42,052,291.12 -9,190,047.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 911,641.65 现金流入小计 120,911,641.65 偿还债务所支付的现金 129,600,000.00 9,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,614,793.37 19,763,260.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 25.24 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 158,214,818.61 29,363,260.33 筹资活动产生的现金流量净额 -37,303,176.96 -29,363,260.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,900,251.48 -12,255,835.97 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人: 张晴 会计机构负责人: 杨萍 12 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -50,661,269.69 -50,661,269.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -16,096,597.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,093,196.82 3,676,429.78 固定资产折旧 40,828,173.35 17,079,042.77 无形资产摊销 2,954,827.16 1,661,723.71 长期待摊费用摊销 708,654.22 73,654.22 待摊费用减少（减：增加） -110,647.75 182,541.93 预提费用增加（减：减少） 6,595,998.52 167,946.66 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,446,186.99 1,446,132.00 固定资产报废损失 3,070,619.78 3,070,619.78 财务费用 36,091,957.08 10,979,959.76 投资损失（减：收益） -1,660,437.97 20,685,263.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,963,106.75 12,091,554.09 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,547,645.88 2,704,282.75 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,220,905.43 3,139,589.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 34,455,216.60 26,297,471.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,514,326.83 32,163,107.48 减：现金的期初余额 78,414,578.31 44,418,943.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,900,251.48 -12,255,835.97 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人: 张晴 会计机构负责人: 杨萍 13 武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张宪华 武汉市汉商集团股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 14