宝光股份(600379)2004年年度报告摘要

陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事赵景华先生因工作原因未能出席本次会议，委托苏廷林先生出席会议并行使表决 权。 1.3、公司负责人张荣华先生，主管会计工作负责人蒋华明先生，会计机构负责人（会计主管人 员）陈长青先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝光股份 股票代码 600379 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 邮政编码 721006 公司国际互联网网址 www.baoguang.com.cn 电子信箱 office@baoguang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金宝长 李文青 联系地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 电话 0917—3561512 0917—3561512 传真 0917—3561512 0917—3561512 电子信箱 office@baoguang.com.cn bgzqb@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 339,616,272.23 275,407,779.42 275,407,779.42 23.31 250,521,322.69 250,521,322.69 利润总额 21,899,331.18 21,822,455.49 21,822,455.49 0.35 16,674,632.90 16,674,632.90 净利润 19,036,950.88 17,225,289.05 17,326,515.95 10.52 13,287,923.05 13,902,693.26 扣除非经常性损益 20,128,833.30 17,366,100.81 17,424,827.71 15.52 13,639,321.06 14,263,772.10 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 515,611,775.71 502,806,779.36 502,806,779.36 2.55 488,399,563.75 488,399,563.75 股东权益 286,956,976.11 283,005,987.00 284,472,676.68 1.40 265,780,697.95 267,146,160.73 经营活动产生的现 43,313,390.12 16,304,661.75 16,304,661.75 165.65 35,503,402.96 35,503,402.96 金流量净额 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.12 0.11 0.11 9.09 0.084 0.088 最新每股收益 0.12 净资产收益率(%) 6.63 6.08 6.09 9.05 5.00 5.20 扣除非经常性损益的净利润 7.01 6.13 6.14 13.98 5.13 5.34 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.27 0.10 0.10 170 0.22 0.22 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.82 1.79 1.80 1.68 1.68 1.69 调整后的每股净资产 1.70 1.71 1.72 -0.58 1.63 1.64 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 委托投资损益 -1,100,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -184,567.55 所得税影响数 192,685.13 合计 -1,091,882.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 后 一、未上市流通股份 108,000,0 1、发起人股份 108,000,000 00 其中： 国家持有股份 108,000,0 境内法人持有股份 108,000,000 00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 108,000,0 未上市流通股份合计 108,000,000 00 二、已上市流通股份 50,000,00 1、人民币普通股 50,000,000 0 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,000,00 已上市流通股份合计 50,000,000 0 158,000,0 三、股份总数 158,000,000 00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,447 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 年末持股 比例 （已流通 股东名称(全称) 年度内增减 结的股份 股东或外资股 数量 (%) 或未流 数量 东） 通） - 35,000,00 陕西宝光集团有限公司 22.15 未流通 未知 国有股东 25,000,000 0 质押 +25,000,00 25,000,00 长宜环保工程有限公司 15.82 未流通 25,000,0 法人股东 0 0 00 23,000,00 北京茂恒投资管理有限公司 0 14.56 未流通 未知 法人股东 0 质押 重庆市泰通实业发展有限公 +10,000,00 10,000,00 6.33 未流通 10,000,0 法人股东 司 0 0 00 陕西省技术进步投资有限责 10,000,00 0 6.33 未流通 未知 国有股东 任公司 0 中国长城工业总公司 +5,000,000 5,000,000 3.16 未流通 未知 法人股东 梁日文 未知 228,000 已流通 未知 自然人股东 简江峰 未知 204,303 已流通 未知 自然人股东 李惠彬 未知 147,000 已流通 未知 自然人股东 任明甫 未知 132,300 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 梁日文 228,000 A股 简江峰 204,303 A股 李惠彬 147,000 A股 任明甫 132,300 A股 钱国富 130,000 A股 梁卓荣 128,000 A股 汪家秋 120,300 A股 王天一 120,264 A股 吕树焕 120,000 A股 林要兴 120,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 3 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：陕西宝光集团有限公司 法人代表：佟绍成 注册资本：110,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 9 月 27 日 主要经营业务或管理活动：电真空器件高、中、低压设备，电子玻璃，石墨制品的制造、销售、 研制、开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 张荣华 董事长 男 47 2003-07-26～2004-07-10 0 0 韩明 董事长 男 37 2004-07-10～2005-02-04 0 0 张荣华 董事长 男 47 2005-02-04～2005-06-30 0 0 佟绍成 副董事长 男 51 2003-07-26～2005-06-30 0 0 周锋 董事、总经理 男 41 2002-06-28～2005-06-30 0 0 祁勇 董事 男 32 2003-07-26～2005-06-30 0 0 何雁明 独立董事 男 51 2002-06-28～2005-06-30 0 0 梁定邦 独立董事 男 61 2002-06-28～2005-06-30 0 0 苏廷林 独立董事 男 63 2004-05-17～2005-06-30 0 0 田伟 独立董事 男 37 2003-07-26～2004-03-18 刘继成 董事 男 48 2003-07-26～2004-06-08 李钺锋 独立董事 男 46 2003-07-26～2005-01-21 赵景华 独立董事 男 42 2005-03-24～2005-06-30 梅俏冰 财务总监 女 33 2003-07-26～2005-02-04 0 0 梅俏冰 董事 女 33 2005-03-24～2005-06-30 周彦溪 监事会主席 男 55 2002-06-28～2005-06-30 0 0 汪宗龙 监事 男 52 2002-06-28～2005-06-30 0 0 关向红 监事 女 38 2003-07-26～2005-06-30 0 0 陈占飞 监事 男 40 2002-06-28～2005-06-30 0 0 梁金平 监事 女 37 2003-07-26～2005-02-04 0 0 4 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 迟嘉兴 监事 男 34 2005-03-24～2005-06-30 岳永学 副总经理 男 40 2002-06-28～2005-06-30 0 0 李军望 副总经理 男 40 2002-06-28～2005-06-30 0 0 张军 副总经理 男 31 2004-07-10～2005-06-30 0 0 蒋华明 财务总监 男 32 2005-02-04～2005-06-30 金宝长 董事会秘书 男 56 2002-06-28～2005-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 张荣华 北京茂恒投资管理有限公司 执行董事 2000 年 2 月～至今 是 佟绍成 陕西宝光集团有限公司 董事长 1997 年 7 月～至今 是 周彦溪 陕西宝光集团有限公司 工会主席兼纪委书记 2003 年 10 月～至今 是 汪宗龙 陕西宝光集团有限公司 工会副主席 1995 年 1 月～至今 是 陈占飞 陕西省技术进步投资有限责任公司 财务负责人 1998 年 6 月～至今 是 关向红 北京茂恒投资管理有限公司 投资部副经理 2002 年 5 月～至今 是 迟嘉兴 长宜环保工程有限公司 总经理助理 2003 年 7 月～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,701,700 金额最高的前三名董事的报酬总额 260,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 660,000 独立董事津贴 50,000 独立董事由于履行职责发生的食宿和交通等必要费 独立董事其他待遇 用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 7 5 万元-10 万元 4 1 万元-5 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持立足市场、强化管理、深化改革，以实施 ERP 项目为契机促进公司管理，努 力提高产品产量和质量，提升公司实力，通过公司全体员工的辛勤努力，公司克服了原材料涨价和市 场竞争加剧等不利因素的影响，实现主营业务收入 33962 万元，比上年同期增长 23.3%，实现净利润 1904 万元，比上年同期增长 10.6%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 电真空开关设备 335,598,846.64 98.81 97,438,747.25 99.44 其他 4,017,425.59 1.19 544,308.67 0.56 5 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关联交易 28,783,109.40 8.48 9,786,257.20 9.99 合计 339,616,272.23 / 97,983,055.92 / 内部抵消 / / 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 33,676,238.00 元。 6.3 主营业务分地区情况：无 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,330.07 占采购总额比重(%) 26.65 前五名销售客户销售金额合计 8,390.29 占销售总额比重(%) 21.12 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 883 募集资金总额 13,112 已累计使用募集资金总额 12,018 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 真空负荷开关管技术改造 1,580 否 1,129 是 是 项目 6 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 提高工艺装备水平、扩大 真空开关生产能力技术改 1,100 否 832 是 是 造项目 技术开发中心项目 3,100 否 2,725 是 是 合计 5,780 / 4,686 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 陶瓷金属化生产线 2004 年新增投资 61.26 万元， 2,578 技术改造项目 产生收益情况无法单独核算。 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 2004 年公司不向股东分配股利，不进行资本公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 鉴于 2004 年以来，金融机构实施适度从紧的 信贷政策，收缩信贷规模，导致公司资金状况趋紧；2005 年公司在继续增加产能、拓展市场的基础 上，公司所需的流动资金将不断增大，公司 2004 年拟不向股东分配股利，不进行资本公积金转增股 本。 公司盈利将用于补充公司流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 7 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期（协 是否履行 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 称 议签署日） 完毕 保（是或否） 宝鸡啤酒股 连带责任 2000-06-29 4,700 2000-06-30～2003-06-30 否 否 份有限公司 担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 4,700 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,700 担保总额占公司净资产的比例 16.4 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 2000 年 6 月 29 日，本公司为宝鸡啤酒股份有限公司（以下简称“宝啤”）银行借款提供担保， 担保金额为 4,700 万元，担保期限为 2000 年 6 月 30 日至 2003 年 6 月 30 日，该项借款已逾期，尚未 归还。 据悉，宝啤在宝鸡市人民政府的主持下正在进行重组。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 1、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易金额 占同类交易额 关联方 关联交易价格 结算方式 内容 价原则 （元） 的比重(％) 依照公司产品的 陕西宝光集 购买灭弧 完全以市场 按照具体合同的 型号不同，交易 33,676,238.00 8.03 团有限公司 室 定价为原则 约定方式结算 价格也不尽相同 宝光集团以前年度未购买本公司生产的灭弧室。2004 年宝光集团开发新产品需使用本公司灭弧 室，年度累计采购金额达到 3367 万元，对此关联交易事项，董事会未能事前预计，因此须提请股东 大会审议予以追认。 2、其他重大关联交易 公司 2004 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议了《关于关联交易事项》的议 案，同意与陕西宝光集团有限公司签订《动能供应协议》，同意由陕西宝光集团有限公司下属的宝光 动力公司（原宝鸡宝群动力有限责任公司）为本公司提供动能供应。截止 2004 年底，该项关联交易 累计金额为 20,928,057.78 元,占公司 2004 年底净资产的 7.3%。 在审议该项关联交易时，关联董事进行了回避，详情请阅公司 2004 年 8 月 14 日在《中国证券 报》和《上海证券报》发布的公告。 7.4.2 关联债权债务往来 8 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 公司分别于 2003 年 4 月 24 日、5 月 29 日将 1,000 万元（合计 2000 万元）委托健桥证券股份有 限公司进行国债投资，委托期限为一年，公司先后于 2004 年 5 月 22 日、6 月 25 日、7 月 13 日和 2005 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布了关于回收委托国债投资资金进展情况 的公告。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司收回委托国债投资资金本息共计 1890 万元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 梁定邦 6 6 0 0 何雁明 6 6 0 0 李钺锋 6 5 1 0 苏廷林 6 5 1 0 2004 年度公司董事会共召开董事会 6 次（二届十八次至二届二十三次），其中独立董事苏廷林 先生于第二届董事会第二十一次会议委托董事张荣华先生出席会议并代为行使表决权，其余会议均亲 自出席；独立董事李钺锋先生于第二届董事会第二十三次会议委托独立董事梁定邦先生出席会议并代 为行使表决权，其余会议均亲自出席；何雁明先生和梁定邦先生均亲自参加了 2004 年度召开的各次 会议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，注册会计师金章罗、孙新卫签字 出具了苏公 W[2005]A215 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 2004-12-31 2003-12-31 负债及股东权益 附注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产： 流动负债： 货币资金 4.1 92,854,010.25 77,828,602.87 短期借款 4.14 110,220,000.00 106,000,000.00 短期投资 4.2 19,473,561.11 应付票据 4.15 32,227,051.00 18,327,134.00 应收票据 4.3 23,870,306.45 32,437,350.97 应付账款 4.16 52,459,693.11 34,371,083.50 应收股利 预收账款 4.17 9,723,026.62 23,729,387.95 应收利息 应付工资 应收账款 4.4 124,333,728.41 111,024,009.58 应付福利费 940,876.73 1,244,044.14 其他应收款 4.5 5,948,526.87 4,079,502.01 应付股利 1,866,274.73 366,274.73 预付账款 4.6 1,296,244.38 512,712.81 应交税金 4.18 6,505,151.77 7,558,412.33 应收补贴款 其他应交款 4.19 309,173.83 152,999.09 存货 4.7 93,759,720.12 89,071,932.37 其他应付款 4.20 10,869,651.81 6,619,574.12 待摊费用 4.8 1,409,409.92 314,513.40 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 4.21 17,000,000.00 流动资产合计 343,471,946.40 334,742,185.12 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 4.9 14,755,548.65 15,004,971.54 流动负债合计 225,120,899.60 215,368,909.86 长期债券投资 长期负债： 长期投资合计 14,755,548.65 15,004,971.54 长期借款 固定资产： 应付债券 固定资产原价 4.10 236,258,854.38 225,144,721.09 长期应付款 减：累计折旧 4.10 84,787,276.15 73,999,943.71 专项应付款 4.22 3,533,900.00 4,431,882.50 固定资产净值 151,471,578.23 151,144,777.38 其他长期负债 减：固定资产减值准备 5,041,127.41 4,919,358.43 长期负债合计 3,533,900.00 4,431,882.50 固定资产净额 146,430,450.82 146,225,418.95 递延税项： 工程物资 递延税款贷项 在建工程 4.11 7,104,109.94 2,759,209.26 负 债 合 计 228,654,799.60 219,800,792.36 固定资产清理 固定资产合计 153,534,560.76 148,984,628.21 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 4.23 158,000,000.00 158,000,000.00 无形资产 4.12 721,719.90 506,520.38 资本公积 4.24 86,784,921.64 86,070,883.41 长期待摊费用 4.13 3,128,000.00 3,568,474.11 盈余公积 4.25 12,289,115.65 9,433,573.02 其他长期资产 其中:法定公益金 4,096,370.88 3,144,523.34 无形资产及其他资产合计 3,849,719.90 4,074,994.49 未分配利润 4.26 29,882,938.82 13,701,530.57 拟分配现金股利 15,800,000.00 递延税项： 递延税款借项 股东权益合计 286,956,976.11 283,005,987.00 资 产 总 计 515,611,775.71 502,806,779.36 负债及股东权益合计 515,611,775.71 502,806,779.36 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 10 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 4.27 339,616,272.23 275,407,779.42 减：主营业务成本 4.28 239,280,794.30 175,536,578.75 主营业务税金及附加 4.29 2,352,422.01 2,126,965.26 二、主营业务利润 97,983,055.92 97,744,235.41 加：其他业务利润 4.30 7,954,854.09 3,605,954.42 减：营业费用 28,350,843.71 27,053,581.09 管理费用 49,320,049.98 47,439,207.42 财务费用 4.31 4,711,925.72 4,151,276.47 三、营业利润 23,555,090.60 22,706,124.85 加：投资收益 4.32 -1,349,422.89 4,971.54 补贴收入 营业外收入 4.33 214,632.25 468,239.74 减：营业外支出 4.34 520,968.78 1,356,880.64 四、利润总额 21,899,331.18 21,822,455.49 减：所得税 2,862,380.30 4,597,166.44 五、净利润 19,036,950.88 17,225,289.05 补充资料 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 所附附注为此会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 11 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、净利润 19,036,950.88 17,225,289.05 加：年初未分配利润 13,701,530.57 14,860,034.87 其他转入 二、可供分配的利润 32,738,481.45 32,085,323.92 减：提取法定公积金 1,903,695.09 1,722,528.90 提取法定公益金 951,847.54 861,264.45 三、可供股东分配的利润 29,882,938.82 29,501,530.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 15,800,000.00 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 29,882,938.82 13,701,530.57 所附附注为此会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 12 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 361,041,465.44 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4.35 605,705.43 现金流入小计 361,647,170.87 购买商品、接受劳务支付的现金 200,019,308.37 支付给职工以及为职工支付的现金 45,820,694.95 支付的各项税费 28,909,595.11 支付的其他与经营活动有关的现金 4.36 43,584,182.32 现金流出小计 318,333,780.75 经营活动产生的现金流量净额 43,313,390.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 14,033,223.51 投资所支付的现金 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 14,033,223.51 投资活动产生的现金流量净额 4,866,776.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 150,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,220,000.00 偿还债务所支付的现金 163,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,374,759.23 子公司支付少数股东股利 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 183,374,759.23 筹资活动产生的现金流量净额 -33,154,759.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,025,407.38 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 13 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,036,950.88 加：计提的资产减值准备 5,427,389.53 固定资产折旧 11,204,767.55 无形资产摊销 84,800.48 长期待摊费用摊销 440,474.11 待摊费用减少(减增加) -1,094,896.52 预提费用增加(减减少) - 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） 143,546.37 固定资产报废损失 - 财务费用 5,176,776.73 投资损失（减收益） 1,349,422.89 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -4,687,787.75 经营性应收项目的减少（减增加） -21,557,612.86 经营性应付项目的增加（减减少） 27,789,558.71 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 43,313,390.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,854,010.25 减：现金的期初余额 77,828,602.87 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 15,025,407.38 14 陕西宝光真空电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张荣华 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 15