迪马股份(600565)2004年年度报告摘要

重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈鸿增，主管会计工作负责人黄力进，会计机构负责人常菊声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 迪马股份 股票代码 600565 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 重庆市南岸区白鹤路 108 号 办公地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼 邮政编码 400060 公司国际互联网网址 www.cqdima.com.cn 电子信箱 cqdmgf@cta.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄力进 童永秀 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 联系地址 22 楼 22 楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 cqdmgf@cta.cq.cn cqdmgf@cta.cq.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 354,093,324.33 424,738,552.32 -16.63 484,796,243.58 利润总额 20,544,060.49 48,318,773.52 -57.48 42,378,841.75 净利润 16,200,352.68 41,280,936.88 -60.76 35,102,706.20 扣除非经常性损益的净利润 13,970,868.19 41,303,348.63 -66.17 35,142,928.74 第 1 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 724,013,849.67 709,552,950.90 2.04 510,080,832.52 股东权益 401,385,042.98 421,184,690.30 -4.70 408,703,753.42 经营活动产生的现金流量净额 -31,209,776.36 80,052,422.24 -138.99 24,982,961.81 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.20 0.52 -60.76 0.44 最新每股收益 0.20 净资产收益率(%) 4.04 9.80 -5.76 9.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 3.48 9.81 -6.33 9.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 1.00 -139.00 0.31 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 5.02 5.26 -4.56 4.75 调整后的每股净资产 5.00 5.25 -4.76 4.73 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -102,823.56 所得税减免 708,259.52 各种形式的政府补贴 1,861,200.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 31,300.00 所得税影响数 268,451.47 合计 2,229,484.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,000,000 60,000,000 其中： 国家持有股份 12,000,000 12,000,000 境内法人持有股份 48,000,000 48,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 80,000,000 80,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,431 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别（已 股东名称 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) 流通或未流 (全称) 数量 数量 或外资股 通） 东） 重庆东银 实业(集 质押 38,400,000 48.00 未流通 法人股东 团)有限公 38,400,000 司 江苏江动 集团有限 12,000,000 15.00 未流通 国有股东 公司 重庆东原 房地产开 质押 6,000,000 7.50 未流通 法人股东 发有限公 6,000,000 司 重庆市凌 羿汽车配 3,000,000 3.75 未流通 未知 法人股东 件贸易有 限公司 广州和腾 实业发展 600,000 0.75 未流通 法人股东 有限公司 杨祺 70,000 70,000 0.0875 已流通 未知 自然人股东 叶小良 62,610 62,610 0.0783 已流通 未知 自然人股东 孙洁 60,599 60,599 0.0757 已流通 未知 自然人股东 汪雅萍 55,800 55,800 0.0697 已流通 未知 自然人股东 褚思法 51,000 51,000 0.0638 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨祺 70,000 A股 叶小良 62,610 A股 孙洁 60,599 A股 汪雅萍 55,800 A股 褚思法 51,000 A股 张如明 49,000 A股 陈如花 46,050 A股 陶春生 46,000 A股 第 3 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 陈桂姣 43,900 A股 叶立运 43,000 A股 (1) 重庆东原房地产开发有限公司、江苏江动集团有限公司为重庆东银实业（集团）有限公司（“东银 上述股东 关联关系 集团”）控股子公司，重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司、广州和腾实业发展有限公司的部分自然人股 或一致行 东与东银集团实际控制人存在亲属关系，上述股东属关联股东。 动的说明 (2) 流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：重庆东银实业(集团)有限公司 法人代表：罗韶宇 注册资本：16,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：销售摩托车配件、汽车配件。经营范围包括：销售摩托车配件、汽车 配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用电器、日用百货。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：罗韶宇 国籍：中国 其他国家或地区永久居留权：无 最近五年内职业：控股集团经营管理 最近五年内职务：重庆东银实业（集团）有限公司董事长兼总裁，重庆东原房地产开发有限公司 董事长、成都东银信息技术有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 罗韶宇 68.125% 重庆东银实业（集 48% 重庆市迪马实业股份 团）有限公司 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 第 4 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 年初 年末 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 陈鸿增 董事长 男 56 2003-10-13～2006-10-12 0 0 李光升 董事兼总经理 男 40 2004-11-29～2006-10-12 0 0 崔卓敏 董事 女 39 2005-02-24～2006-10-12 0 0 侯琦 独立董事 男 44 2003-10-13～2006-10-12 0 0 姚焕然 独立董事 男 47 2005-02-24～2006-10-12 0 0 袁军 监事会召集人 男 34 2003-10-13～2006-10-12 0 0 彭文莲 监事 女 27 2005-02-24～2006-10-12 0 0 罗显彬 监事 男 31 2003-10-13～2006-10-12 0 0 曹斌 副总经理 男 39 2004-10-26～2006-10-12 0 0 李矛 副总经理 男 44 2003-10-13～2006-10-12 0 0 贾浚 副总经理 男 35 2003-10-13～2006-10-12 0 0 赵晓东 副总经理 男 54 2003-10-13～2006-10-12 0 0 黄力进 董秘兼财务总监 男 34 2003-10-13～2006-10-12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 重庆东银实业（集 崔卓敏 总裁秘书 2003-08-16～2008-08-15 是 团）有限公司 重庆市凌羿汽车配 彭文莲 执行董事 2000-06-20～ 是 件贸易有限公司 重庆东银实业（集 袁军 副总裁 2004-05-10～ 2007-05-10 否 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 648,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 108,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 340,000 总额 独立董事津贴 24,000 元/人年 独立董事其他待遇 因出席本公司会议所产生的差旅费由本公司报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 董事陈鸿增、崔卓敏，监事彭文莲、监事袁军 姓名 报酬区间 人数 10~15 万元 3 10 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 近年来，银行订货量减少，加之部分地区的银行倾向于把金融保安业务外包给专业的押运公司，又 使得押运业务相对集中，影响到国内运钞车的整体需求量。由于公司主导产品之一的防弹运钞车市场需 求总量有所下滑，导致公司 2004 年度主营业务收入下降，净利润较上年同比下降了 60%。报告期期 内，公司由单一的专用汽车行业，向广电行业发展，继收购四川省广播电视网络有限责任公司 37%股权 后，收购成都东银信息技术有限公司 80%股权，从事广电产品的开发，形成公司新的利润来源。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 汽车 318,103,298.14 253,964,415.33 20.16 -25.11 -23.29 -1.90 电子通讯 35,990,026.19 22,562,044.79 37.31 主营业务分产品情况 专用汽车 318,103,298.14 253,964,415.33 20.16 -25.11 -23.29 -1.90 数字机顶盒及 35,990,026.19 22,562,044.79 37.31 专业解码器 其中:关联交 1,955,526.38 1,904,312.30 2.11 易 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北 33,398,034.19 -53.46 华北 88,539,227.12 -44.05 华东 60,772,632.36 75.86 华南 26,194,067.52 85.57 西南 69,181,493.05 10.48 西北 36,435,408.55 17.09 中南 39,572,461.54 -24.38 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 185,388,258.70 占采购总额比重(%) 64.00 前五名销售客户销售金额合计 127,530,100.00 占销售总额比重(%) 30.03 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 四川省广播电视网络有限责任公司 本期贡献的投资收益 -1,336,686.34 占上市公司净利润的比重(%) -8.23 经营范围 广播电视网络服务 参股公司 净利润 7,663,074.70 第 6 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司收购成都东银信息技术有限公司，将其纳入合并报表范围，使主营业务构成发生 了改变。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于公司主导产品之一的防弹运钞车市场需求总量有所下滑，导致公司 2004 年度主营业务收入 下降，净利润较上年大幅下降。公司收购成都东银信息技术有限公司，将其纳入合并报表范围，使主 营业务构成发生了改变。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 7 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 71,708,000 募集资金总额 302,209,000 已累计使用募集资金总额 211,270,000 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 高科技警用车技术 23,650,000 否 23,648,500 3,400,000.00 是 是 改造项目 专用车高新技术研 29,800,000 否 6,170,000 否 否 发中心建设项目 产品实验中心建设 29,880,000 否 10,880,000 否 否 项目 营销网络现代化项 29,550,000 否 27,917,200 是 是 目 年改装生产 150 辆 47,890,000 否 18,375,000 否 否 冬季除雪车项目 年改装生产 160 辆 40,100,000 否 21,884,200 否 否 大型运钞车项目 收购青鸟天桥所持 102,400,000 是 102,400,000 -903,166.44 是 否 四川广电 25%股权 合计 303,270,000 / 211,274,900 / / 专用车高新技术研发中心建设项目、产品实验中心建设项目、年改装生产 150 辆冬季除 未达到计划进度和 雪车项目、年改装生产 160 辆大型运钞车项目等 4 个项目由于前期就土地问题与政府有关部 预计收益的说明 门谈判，在施工过程中遇到雨季等原因，项目建设未达到招股说明书使用进度。目前，这些 （分具体项目） 项目正在加紧建设中，预计上半年完工。上述项目尚未产生效益。 原募集资金投资项目年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目， 项目总投资 12605 万元，由于市场变化，结合公司产业结构调整，考虑到公司的长远发展和 变更原因及变更程 远期效益，经公司董事会一届十五次会议和公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，变更 序说明（分具体项 该项目部分资金 10240 万元，用于收购青鸟天桥持有的四川广电 25%的股权，本公司拟通过本 目） 次股权收购改变公司产业结构，从而进入我国平稳、快速发展的有线电视行业。 变更募集资金用途及收购股权的决议公告已于 2003 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》 和《上海证券报》。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否 是否 变更项目拟投入 符合 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 计划 预计 进度 收益 年产 3750 辆高技术 收购北京北大青鸟天 专用车辆及 300 套 桥股份有限公司所持 102,400,000 102,400,000 -903,166.44 是 否 车载专用装置技术 四川省广播电视有限 改造项目 责任公司 25%股权 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 8 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购成都东银信息技 自购买日起至本年末为公司贡 2,577,148.99 已完成工商手续 术有限公司 80%的股权 献的净利润为 3,827,569.75 元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、力争专用汽车的恢复性增长，重点做好核心业务运钞车及高科技警用车（含卫星通讯车）， 拓展战略业务冬季除雪车及环卫车，促进新兴业务工具检测车的发展，以形成公司新的支柱产品。 2、深入强化“创新、人才、最强者”的企业理念，实施全面预算管理，全面提升管理水平，进 行组织结构调整、营销模式的变革、生产组织方式的优化以及大力推行项目管理办法，提升公司业 绩。 3、大力推动四川广电及相关网络产品的发展。积极推进四川广电网络整合的进程，提升其盈利 能力。大力发展有线网络相关产品。 4、加快募集资金投资项目的建设，使之早日投入生产和使用并产生经济效益。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 16,200,352.68 元, 加上年初未分配利润 36,316,824.00 元, 减已分配 2003 年度股利 36,000,000.00 元,本次可供分配的 利润为 16,517,176.68 元。根据公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,620,035.26 元，按 5% 提取法定公益金 810,017.63 元，可分配利润为 14,087,123.78 元。董事会经过认真研究和讨论，提 议以 2004 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）进行分 配，共分配利润 12,000,000 元，结余 2,087,123.78 元至下年度分配。 本次不进行资本公积转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 贡献的净利润 原则） 已全部过户 已全部转移 收购重庆东银实业（集 团）有限公司所持成都 2004-01- 是, 按审计后的账 东银信息技术有限责任 30 2,577,148.99 3,827,569.75 面净资产转让 是 是 公司 80%的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 15,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,000,000 担保总额占公司净资产的比例 3.74% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 10 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1） 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 侯琦 7 7 丁时勇 7 6 1 公司独立董事丁时勇、侯琦在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事会和 股东大会；并根据谨慎性、稳重性原则独立行使职权，并从行业发展、法律、财务角度对董事会的议 案、生产经营和投资决策发表专业性的意见，并就公司的关联交易和其他重大事项发表独立意见，有 效保证了董事会的科学决策，促进公司良性发展，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利 益。 独立董事制度的建立，规范了公司运作，强化了公司董事会决策的科学性和规范性。维护了投资 者的利益，从一定程度上降低了公司的经营风险。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 169,052,084.91 264,347,500.67 161,063,989.20 264,347,500.67 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 201,894,687.51 136,687,990.30 193,614,793.22 136,687,990.30 其他应收款 5,832,262.14 6,323,572.17 5,729,762.66 6,323,572.17 预付账款 15,182,997.71 11,989,792.77 12,996,924.49 11,989,792.77 应收补贴款 存货 65,428,697.11 57,448,778.09 59,438,459.53 57,448,778.09 待摊费用 55,689.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 457,446,419.28 476,797,634.00 432,843,929.10 476,797,634.00 长期投资： 长期股权投资 138,361,631.43 143,260,951.26 144,766,350.17 143,260,951.26 长期债权投资 长期投资合计 138,361,631.43 143,260,951.26 144,766,350.17 143,260,951.26 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 79,130,363.88 62,349,884.54 77,752,835.33 62,349,884.54 减：累计折旧 13,279,538.40 7,901,671.99 12,766,216.63 7,901,671.99 固定资产净值 65,850,825.48 54,448,212.55 64,986,618.70 34,968,163.95 减：固定资产减值准备 固定资产净额 65,850,825.48 54,448,212.55 64,986,618.70 54,448,212.55 工程物资 在建工程 52,437,908.94 27,735,069.24 52,437,908.94 27,735,069.24 固定资产清理 固定资产合计 118,288,734.42 82,183,281.79 117,424,527.64 82,183,281.79 无形资产及其他资产： 无形资产 9,668,297.65 7,311,083.85 7,152,164.25 7,311,083.85 长期待摊费用 248,766.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,917,064.54 7,311,083.85 7,152,164.25 7,311,083.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 724,013,849.67 709,552,950.90 702,186,971.16 709,552,950.90 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 120,000,000.00 170,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 77,893,200.00 87,584,199.00 75,893,200.00 87,584,199.00 应付账款 31,473,702.74 31,352,508.98 26,275,619.04 31,352,508.98 第 12 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 19,440,810.00 4,577,000.00 19,110,810.00 4,577,000.00 应付工资 277,435.95 1,296,854.68 272,325.95 1,296,854.68 应付福利费 733,876.59 2,399,992.70 659,284.39 2,399,992.70 应付股利 应交税金 5,555,533.23 3,871,023.99 5,523,667.47 3,871,023.99 其他应交款 296,962.62 282,641.92 279,769.24 282,641.92 其他应付款 3,374,935.50 35,284,039.33 2,787,252.09 35,284,039.33 预提费用 1,981,170.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 321,027,627.00 286,648,260.60 300,801,928.18 286,648,260.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,720,000.00 1,720,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,720,000.00 1,720,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 321,027,627.00 288,368,260.60 300,801,928.18 288,368,260.60 少数股东权益 1,601,179.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 281,328,961.47 281,328,961.47 281,328,961.47 281,328,961.47 盈余公积 25,968,957.73 23,538,904.83 25,968,957.73 23,538,904.83 其中：法定公益金 8,656,319.23 7,846,301.60 8,656,319.23 7,846,301.60 未分配利润 14,087,123.78 36,316,824.00 14,087,123.78 36,316,824.00 其中：拟分配现金股利 12,000,000.00 36,000,000.00 12,000,000.00 36,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 401,385,042.98 421,184,690.30 401,385,042.98 421,184,690.30 计 负债和所有者权益（或股东权 724,013,849.67 709,552,950.90 702,186,971.16 709,552,950.90 益）总计 公司法定代表人: 陈鸿增 主管会计工作负责人: 黄力进 会计机构负责人: 常菊 第 13 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 354,093,324.33 424,738,552.32 318,103,298.14 424,738,552.32 减：主营业务成本 276,526,460.12 331,054,669.32 253,964,415.33 331,054,669.32 主营业务税金及附加 1,864,699.44 2,089,009.52 1,562,853.50 2,089,009.52 二、主营业务利润（亏损以“- 75,702,164.77 91,594,873.48 62,576,029.31 91,594,873.48 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -1,918,304.54 -1,001,673.04 -1,947,187.52 -1,001,673.04 ”号填列） 减: 营业费用 24,241,835.91 23,244,968.12 20,523,630.04 23,244,968.12 管理费用 20,981,282.45 19,334,053.69 16,838,242.90 19,334,053.69 财务费用 6,608,471.48 471,819.22 6,099,160.65 471,819.22 三、营业利润（亏损以“-”号 21,952,270.39 47,542,359.41 17,167,808.20 47,542,359.41 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,336,686.34 802,780.87 2,490,883.41 802,780.87 填列） 补贴收入 营业外收入 31,300.00 31,300.00 减：营业外支出 102,823.56 26,366.76 102,823.56 26,366.76 四、利润总额（亏损总额以“- 20,544,060.49 48,318,773.52 19,587,168.05 48,318,773.52 ”号填列） 减：所得税 3,386,815.37 7,037,836.64 3,386,815.37 7,037,836.64 减：少数股东损益 956,892.44 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 16,200,352.68 41,280,936.88 16,200,352.68 41,280,936.88 列） 加：年初未分配利润 36,316,824.00 30,028,027.65 36,316,824.00 30,028,027.65 其他转入 六、可供分配的利润 52,517,176.68 71,308,964.53 52,517,176.68 71,308,964.53 减：提取法定盈余公积 1,620,035.27 4,128,093.69 1,620,035.27 4,128,093.69 提取法定公益金 810,017.63 2,064,046.84 810,017.63 2,064,046.84 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 50,087,123.78 71,308,964.53 50,087,123.78 65,116,824.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 36,000,000.00 28,800,000.00 36,000,000.00 28,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 14,087,123.78 36,316,824.00 14,087,123.78 36,316,824.00 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈鸿增 主管会计工作负责人: 黄力进 会计机构负责人: 常菊 第 15 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 363,501,171.31 329,728,174.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,365,776.40 3,061,767.20 现金流入小计 366,866,947.71 332,789,941.81 购买商品、接受劳务支付的现金 330,103,814.29 312,329,795.28 支付给职工以及为职工支付的现金 18,027,135.09 16,590,636.78 支付的各项税费 18,873,588.36 15,725,409.25 支付的其他与经营活动有关的现金 31,072,186.33 26,794,957.25 现金流出小计 398,076,724.07 371,440,798.56 经营活动产生的现金流量净额 -31,209,776.36 -38,650,856.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 新纳入合并范围的公司现金 4,095,471.01 取得投资收益所收到的现金 3,562,633.49 3,562,633.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 71,670.30 71,670.30 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,634,303.79 3,634,303.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,798,976.12 39,788,895.43 投资所支付的现金 34,977,148.99 34,977,148.99 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 77,776,125.11 74,766,044.42 投资活动产生的现金流量净额 -70,046,350.31 -71,131,740.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 260,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 260,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,039,289.09 43,500,914.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 254,039,289.09 243,500,914.09 筹资活动产生的现金流量净额 5,960,710.91 6,499,085.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -95,295,415.77 -103,283,511.47 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,200,352.68 16,200,352.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 956,892.44 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,056,921.66 1,032,826.79 第 16 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 5,193,740.43 4,946,551.44 无形资产摊销 500,286.36 158,919.60 长期待摊费用摊销 90,859.92 待摊费用减少（减：增加） -55,689.90 预提费用增加（减：减少） -45,296.21 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 102,823.56 102,823.56 财务费用 8,039,289.09 7,500,914.09 投资损失（减：收益） 1,336,686.34 -2,490,883.41 递延税款贷项（减：借项） -3,488,034.84 -1,989,681.44 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -44,165,037.41 -43,425,182.06 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,213,570.48 -18,967,498.00 其他 -1,720,000.00 -1,720,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -31,209,776.36 -38,650,856.75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 169,052,084.91 161,063,989.20 减：现金的期初余额 264,347,500.67 264,347,500.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -95,295,415.77 -103,283,511.47 公司法定代表人: 陈鸿增 主管会计工作负责人: 黄力进 会计机构负责人: 常菊 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围的变更 本公司按成都东银信息技术有限公司截止 2003 年 12 月 31 日的经审计的资产净值出资 2,577,148.99 元收购东银集团持有的 80%的股权。本公司 2004 年 1 月已支付全部收购款，本次收购 股权的工商变更手续已办理完毕。根据财政部财会字（1998）66 号文《〈关于执行具体会计准则〉 和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》中关于股权购买日的确定原则，本公司将 2004 年 1 月 1 日确定为股权购买日。自 2004 年 1 月 1 日起，将成都东银纳入合并范围。 重庆市迪马实业股份有限公司 二○○五年三月二十四日 第 17 页