深赤湾Ａ(000022)2004年年度报告摘要

深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称：深赤湾 Ａ、深赤湾 Ｂ 股票代码：００００２２、２０００２２ 公告编号 ２００５－００６ 深圳赤湾港航股份有限公司 ２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席了审议２００４年年报及摘要的是次董事会。 １．３ 普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 １．４ 公司董事长王芬女士、董事范肇平先生、财务总监张建国先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ 股票代码 ００００２２、２０００２２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：中国深圳市赤湾港 注册地址和办公地址 办公地址：中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦１１－１２楼 注册地址的邮政编码：５１８０６８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０６８ 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 ｃｗｈ＠ｃｎｄｉ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴姜媛 步丹、何鹏 联系地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦１１楼 电话 ＋８６ ７５５ ２６６９４６２０ ＋８６ ７５５ ２６６９４６２０ 传真 ＋８６ ７５５ ２６６８４１１７ ＋８６ ７５５ ２６６８４１１７ 电子信箱 ｃｗｈ＠ｃｎｄｉ．ｃｏｍ ｃｗｈ＠ｃｎｄｉ．ｃｏｍ 1 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减（％） 主营业务收入 １，５５２，６５１，７３７．００ １，０４７，８３６，１１８．００ ４８．１８ ７３８，６８７，４０３．００ 利润总额 ８８１，３１０，６７８．００ ５３３，４３７，０６０．００ ６５．２１ ３０２，５９０，１６１．００ 净利润 ５３５，６２８，９２７．００ ３１３，９８７，８７６．００ ７０．５９ １８３，５９９，９８８．００ 扣除非经常性损益的净利润 ５３０，０９７，８９３．００ ３１１，００５，９４５．００ ７０．４５ １８７，６８４，７８３．００ 经营活动产生的现金流量净额 １，０３７，５０７，００２．００ ６０２，６４３，１２２．００ ７２．１６ ４１７，８６６，７６７．００ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ４，２５７，１１８，２４５．００ ３，２１４，２２０，１００．００ ３２．４５ ２，３３１，６２７，２３４．００ 股东权益（不含少数股东权益） １，８５２，０２９，１９５．００ １，５０１，０８４，２７１．００ ２３．３８ １，２９７，７９０，８２９．００ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 １．０８ ０．８２ ３１．７１ ０．４８ 净资产收益率 ２８．９２％ ２０．９２％ ８．００ １４．１５％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ３１．９３％ ２２．３６％ ９．５７ １５．３５％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ２．０９ １．５８ ３２．２８ １．１０ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ３．７３ ３．９３ －５．０９ ３．４０ 调整后的每股净资产 ３．７２ ３．９２ －５．１０ ３．３９ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的收益 ９４１，７０１ 处置固定资产产生的收益 ２，１８４，２０４ 营业外收入 １，４０４，７７４ 营业外支出 －２２５，０９６ 向关联方收取的资金占用费 ２，２０１，５１６ 非经常性损益的所得税影响数 －９７６，０６５ 合计 ５，５３１，０３４ 2 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ５３５，６２８，９２７．００ ５３０，００６，５８１．００ 二者之间存在差异５，６２２，３４６元。１、向关联公司收取的资金占用费超过１年期银行存 款利息的部分，按照中国会计准则计入资本公积，按照国际会计准则计入投资收益， 差异说明 两者之间产生净利润差异－３，５９１，０００元。２、尚未正式投产的联营公司发生的开办费， 按照中国会计准则暂不确认投资损失，按照国际会计准则确认当期投资损失，两者之 间产生净利润差异９，２１３，３４６。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２２４，４７０，０００ ６７，３４１，０００ ６７，３４１，０００ ２９１，８１１，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２２４，４７０，０００ ６７，３４１，０００ ６７，３４１，０００ ２９１，８１１，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ９３，５００ ２８，０５０ ２８，０５０ １２１，５５０ ４、其他高管持股 ６，９００ ２，０７０ ８３，２６０ ８５，３３０ ９２，２３０ 未上市流通股份合计 ２２４，５７０，４００ ６７，３７１，１２０ ８３，２６０ ６７，４５４，３８０ ２９２，０２４，７８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５０，４９９，６００ １５，１４９，８８０ １５，１４９，８８０ ６５，６４９，４８０ ２、境内上市的外资股 １０６，４４７，０００ ３１，９３４，１００ －８３，２６０ ３１，８５０，８４０ １３８，２９７，８４０ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １５６，９４６，６００ ４７，０８３，９８０ －８３，２６０ ４７，０００，７２０ ２０３，９４７，３２０ 三、股份总数 ３８１，５１７，０００ １１４，４５５，１００ ０ １１４，４５５，１００ ４９５，９７２，１００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份 数额。 □ 适用 √ 不适用 3 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 １４，７４０人（其中境内上市普通股股东８，４３４人，境内上市外资 报告期末股东总数 股股东６，３０６人） 前十名股东持股情况 股东性 股份类别 质押或冻 质（国有 比例 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （已流通 结的股份 股东或 （％） 或未流通）数量 外资股 东） 中国南山开发（集团）股份有限公司 ６７，３４１，０００ ２９１，８１１，０００ ５８．８４％ 未流通 ０ 其他 外资股 ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ４，６１９，４５６ １３，９６６，１６８ ２．８２％ 已流通 未知 东 外资股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ ３，３５９，９６６ ８，０５９，８５３ １．６３％ 已流通 未知 东 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ 外资股 １，６２８，２９４ ４，５７８，９０２ ０．９２％ 已流通 未知 ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ 东 外资股 ＵＢＳ ＷＡＲＢＵＲＧ ＣＵＳＴＯＤＹ ＰＴＥ ＬＴＤ．瑞士银行 ４，４６７，５６４ ４，４６７，５６４ ０．９０％ 已流通 未知 东 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投 ４，３３６，３９８ ４，３３６，３９８ ０．８７％ 已流通 未知 其他 资基金 ＨＡＲＶＥＳＴ ＣＨＩＮＡ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ 外资股 ４，１７２，６７５ ４，１７２，６７５ ０．８４％ 已流通 未知 ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 东 交通银行－科瑞证券投资基金 ２，６３０，１１９ ２，８３８，８４３ ０．５７％ 已流通 未知 其他 鸿阳证券投资基金 ５５５，７４６ ２，７２７，６２３ ０．５５％ 已流通 未知 其他 上海香港万国证券 ６１４，６３６ ２，６６８，９７６ ０．５４％ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 或其它） ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ １３，９６６，１６８ Ｂ股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ ８，０５９，８５３ Ｂ股 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ ４，５７８，９０２ Ｂ股 ＵＢＳ ＷＡＲＢＵＲＧ ＣＵＳＴＯＤＹ ＰＴＥ ＬＴＤ．瑞士银行 ４，４６７，５６４ Ｂ股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 ４，３３６，３９８ Ａ股 ＨＡＲＶＥＳＴ ＣＨＩＮＡ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ ４，１７２，６７５ Ｂ股 交通银行－科瑞证券投资基金 ２，８３８，８４３ Ａ股 鸿阳证券投资基金 ２，７２７，６２３ Ａ股 上海香港万国证券 ２，６６８，９７６ Ｂ股 ＴＨＯＲＮＢＵＲＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＩＮＣＯＭＥ ＢＵＩＬＤＥＲ ＦＵＮＤ ２，５９９，９６３ Ｂ股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知上述流通股股东之间有无关联关系。南山集团 与上述流通股股东无关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 股东名称： 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期： 一九八二年九月二十八日 经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。 注册资本： ５亿元人民币 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南山集团 ５８．８４％ 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起止日 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 期 股数 股数 因本公司于２００４年６月进行每１０股转增３股的股本 转增方案，故原持Ａ股３４，１００股转增后增至４４，３３０ ２ ２００２年５月至 股。年度内增持Ｂ股１４，８００股， 并已按规定锁定。 王芬 董 事 长 女 ５０ ３４，１００ ５９，１３０ 此次增持原因：因在南山集团担任高层管理人员业 ２００５年５月 绩出色获得由南山集团董事会颁发奖金购得的本 公司适量Ｂ股。 因本公司于２００４年６月进行每１０股转增３股的股本 ２００２年５月至 转增方案，故原持Ａ股２８，６００股转增后增至３７，１８０ 范肇平 董 事 男 ５１ ２８，６００ ４７，８８０ 股。年度内增持Ｂ股１０，７００股， 并已按规定锁定。Ｂ ２００５年５月 股增持原因同上。 ２００２年５月至 年度内增持Ｂ股１０，８００股， 并已按规定锁定。Ｂ股增 袁宇辉 董 事 男 ５５ ０ １０，８００ 持原因同上。 ２００５年５月 ２００２年５月至 年度内增持Ｂ股１０，７６０股， 并已按规定锁定。Ｂ股增 韩桂茂 董 事 男 ５５ ０ １０，７６０ 持原因同上。 ２００５年５月 因本公司于２００４年６月进行每１０股转增３股的股本 转增方案，故原持Ａ股７００股转增后增至９１０股。年 董 事 ２００２年５月至 郑少平 男 ４２ ７００ １９，８１０ 度内增持Ｂ股１８，９００股， 并已按规定锁定。增持原 总 经 理 ２００５年５月 因：因在ＣＣＴ担任高层管理人员业绩出色获得由ＣＣＴ 董事会颁发奖金购得的本公司适量Ｂ股。 ２００２年５月至 张立民 独立董事 男 ５０ ２００５年５月 ２００２年５月至 刘瑞起 独立董事 男 ４８ ２００５年５月 ２００３年５月至 吴博韬 独立董事 男 ６０ ２００５年５月 ２００２年５月至 黄传奇 监 事 男 ４１ ２００５年５月 5 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年５月至 余利明 监 事 男 ４３ ２００５年５月 ２００２年５月至 黄惠珍 监 事 女 ４９ ２００５年５月 ２００２年５月至 因本公司于２００４年６月进行每１０股转增３股的股本 聂琦 监 事 男 ４３ ６，２００ ８，０６０ 转增方案，故原持６，２００股Ａ股转增后增至８，０６０股。 ２００５年５月 ２００４年１２月 年度内增持Ｂ股１７，３００股， 并已按规定锁定。增持 张宁 副总经理 男 ４５ 至 １７，３００ 原因：因在ＣＣＴ担任高层管理人员业绩出色获得由 ＣＣＴ董事会颁发奖金购得的本公司适量Ｂ股。 ２００５年５月 因本公司于２００４年６月进行每１０股转增３股的股本 ２００２年５月至 陆宝弟 副总经理 男 ５９ ３０，８００ ４０，０４０ 转增方案，故原持３０，８００股Ａ股转增后增至４０，０４０ ２００５年５月 股。 ２００２年５月至 张建国 财务总监 男 ４１ ２００５年５月 ２００２年５月至 裴姜媛 董 秘 女 ３３ ２００５年５月 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否在股东单位领取 姓名 任职的股东单位名称 任职期间 职务 报酬、津贴（是或否） 王芬 中国南山开发（集团）股份有限公司 总经理 ２００２年１０月 至 今 是 范肇平 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 １９９８年１２月 至 今 是 袁宇辉 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 ２００２年１０月 至 今 是 韩桂茂 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 ２００２年１０月 至 今 是 黄传奇 中国南山开发（集团）股份有限公司 副董事长 ２００２年２ 月 至 今 否 黄惠珍 中国南山开发（集团）股份有限公司 董事 １９９５年４ 月 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２３８．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １５６．００ 独立董事津贴 ６．００万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章 独立董事其他待遇 程行使职权所需费用，在公司据实报销。 董事王芬、范肇平、袁宇辉、韩桂茂。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名＊ 监事黄传奇、余利明和黄惠珍。 报酬区间 人数 ２０－３０万元 ３ ３１－６８万元 ３ ＊ 除独立董事外，本公司其他董事会成员及监事会成员未因担任本公司董事、监事而领取任何形式的薪 酬、佣金或其它收入。其中，董事王芬、范肇平、袁宇辉和韩桂茂在股东单位南山集团领薪，监事黄传 奇、余利明和黄惠珍在南山集团的股东单位领薪。 6 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务是在深圳港口从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。 ２００４年，华南地区国民经济及对外贸易保持快速发展，带动深圳港口业务量继续快速增长：全港完成货物 吞吐量１３，５２５万吨，比２００３年增长２０．３％，其中集装箱吞吐量１，３６５．５万ＴＥＵ，比２００３年增长２８．２％。本公司 则以高于全港平均增速的水平增长：全年完成货物吞吐量３，４７５万吨，比２００３年增长４１．７％，占深圳港全年 吞吐量的２５．７％；集装箱吞吐量完成３４２．８万ＴＥＵ，比２００３年增长５３．３％，增幅位居深圳各港区之首，占深圳 港集装箱码头业务２５．１％的市场份额，比 ２００３年提高４．２个百分点；散杂货吞吐量完成７７９万吨，比２００３年降 低４．８％，在深圳三个主要散杂货码头中占有约四分之一的市场份额。 近三年主要业务量指标完成情况如下表： 主要业务指标 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 港口货物吞吐量（万吨） ３４７５ ２４５２ １９９４ 其中：散杂货（万吨） ７７９ ８１８ ７２７ 集装箱（万 ＴＥＵ） ３４２．８ ２２３．６ １５４．４ 公路集装箱运输周转量（万 ＴＥＵ．ｋｍ） ４３１ ４６９ ４２３ 港区拖车作业时（万小时） ９１．４ ７１．８ ５３．２ 港作拖轮收费时（小时） ２２６１６ １６９９９ １３８４７ ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 上年增减 上年增减 增减 装卸业务 １４５，０７７．４１ ４５，８７８．８８ ６８．３８％ ５２．２９％ ３７．９４％ ３．２９％ 其中：关联交易 １５０３．３５ １００２．３３ ３３．３３％ ２６．７９％ ２２．３３％ ２．４３％ 关联交易的定价原则 价格为双方协商之公允市价 关联交易必要性、持 为公司之正常业务往来，将在今后持续发生。 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 １５５，２６５．１７ ４８．１８ 7 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ０．００ 占采购总额比重 ０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ９３，３６７．４６ 占销售总额比重 ６０．１３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入 １，５５２，６５１，７３７ １，０４７，８３６，１１８ ４８．１８％ 主营业务成本 ４９９，１９８，４９５ ３６０，９３１，２２９ ３８．３１％ 主营业务利润 １，０００，４６１，５１２ ６５１，０８２，８８９ ５３．６６％ 少数股东损益 ２９６，５８１，０６４ １８０，１０３，２９２ ６４．６７％ 净利润 ５３５，６２８，９２７ ３１３，９８７，８７６ ７０．５９％ 主营业务收入增加是业务量增加所致；主营业务成本增加是业务量增加所致；主营业务利润增加是 主营业务收入在增长的同时，各项成本支出均受到了良好控制，成本支出增幅远低于收入的增幅所致； 少数股东损益增加是非全资子公司净利润增加所致；净利润增加是主营业务利润增加同时期间费用得到 良好的控制所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 应收帐款 ２２４，４８１，６７５ １７８，１９７，６３９ ２５．９７％ 长期债权投资 ３８０，００３，９００ ２８０，００３，９００ ３５．７１％ 固定资产 ２，８３４，２２２，５６５ １，９８８，２７７，７８０ ４２．５５％ 应付票据 ３９６，２９９，６４３ １３７，５８８，２８０ １８８．０３％ 长期负债 ５７６，３５３，４３２ ４５４，６９４，７０４ ２６．７６％ 少数股东权益 ７００，６９９，２３３ ４９３，７０８，６５８ ４１．９３％ 股本 ４９５，９７２，１００ ３８１，５１７，０００ ３０．００％ 资本公积 ２９５，５８５，１９５ ４０６，４４９，２９５ －２７．２８％ 盈余公积 ７３１，８４０，４４２ ５１７，５８８，８７１ ４１．３９％ 未分配利润 ３３４，００３，５４６ ２０１，８５８，６２２ ６５．４６％ 股东权益 １，８５２，０２９，１９５ １，５０１，０８４，２７１ ２３．３８％ 总资产 ４，２５７，１１８，２４５ ３，２１４，２２０，１００ ３２．４５％ 8 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 ４９，５６２，８１９ －１３，０１１，６１１ ４８０．９１％ 应收帐款增加是主营业务收入增加所致；长期债权投资增加是增加长期委托贷款以及向联营公司增加 股东无息借款所致；固定资产增加是建造１３＃泊位、１万平方米平仓、购置装卸、运输设备所致；应付票据 增加是购置固定资产及向中国南山开发（集团）股份有限公司长期租用１７１，０８９．４７８平方米土地３９．１７年的 使用权所产生的；长期负债增加是为购建固定资产而增加了长期银行借款以及收到一笔二十年的递延收益 所致；少数股东权益增加是非全资子公司净利润增加所致；股本增加是执行二ＯＯ三年度分配政策，按每１０ 股转增３股的比例，向全体股东以资本公积转增股本所致；资本公积减少是执行二ＯＯ三年度分配政策，按每 １０股转增３股的比例，向全体股东以资本公积转增股本所致；盈余公积增加是计提盈余公积、法定公益金所 致；未分配利润增加是公司本年净利润比上年同期大幅增加所致；股东权益增加是公司净利润增加所致； 总资产增加是应收帐款、长期投资和固定资产增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅增加是因为期末 银行存款余额同比增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产投资 ８２，７３４．４２ 完成计划进度 —— 投资妈湾项目 ６，０００．００ 完成计划进度 尚无 合计 ８８，７３４．４２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 9 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１） 把握集装箱业务继续稳定增长的市场趋势，整合优化赤湾港区码头、堆场、道路资源，重点解决集装 箱堆场不足的矛盾，投资改建部分散杂货堆场为集装箱堆场，提高公司集装箱码头综合通过能力，力 争保持与深圳港同步的增长水平。 （２） 继续做好进口化肥和进口粮食业务，保持散杂货业务基本稳定。 （３） 配套业务，继续重点发展港作拖车业务，按照码头业务需要及时投入车辆，保证港区拖车服务水平； 新建造４０００马力拖轮确保年内投入使用，进一步提高拖带服务保障水平，支持公司码头业务发展。 （４） 参与妈湾５＃、６＃泊位经营和运作管理，将赤湾港区与妈湾５＃、６＃泊位集装箱业务视作一个整体协调发 展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本公司二〇〇四年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为 ５３５，６２８，９２７元（以下简称“境内审计利润”），年初未分配利润为２０１，８５８，６２２元，本年已支付二〇〇三 年度普通股股利１８９，２３２，４３２元，剩余可供分配的利润共计５４８，２５５，１１７元；经罗兵咸永道会计师事务所依 照国际会计准则审计之本年净利润为５３０，００６，５８１元（以下简称“境外审计利润”），年初未分配利润为 １８９，４７５，８０３元，本年已支付二〇〇三年度普通股股利１８９，２３２，４３２元，剩余可供分配的利润共计 ５３０，２４９，９５２元。 １） 按二〇〇四年度境内审计利润的１０％提取法定盈余公积，计５３，５６２，８９３元； ２） 按二〇〇四年度境内审计利润的５％提取法定公益金，计２６，７８１，４４６元； ３） 按二〇〇四年度境内审计利润的２５％提取任意盈余公积，计１３３，９０７，２３２元； ４）二〇〇四年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公 积后，剩余可供股东分配的利润分别为３３４，００３，５４６元和３１５，９９８，３８１元，按孰低原则向股东分配。 以二〇〇四年末总股本４９５，９７２，１００股为基数，每十股派发现金股利６．３７元（含税），共计 ３１５，９３４，２２７．７０元； 境内审计利润和境外审计利润分别剩余１８，０６９，３１８．３０元和６４，１５３．３０元； ５） 以公司现有总股本４９５，９７２，１００股为基数，按每１０股转增３股的比例，向全体股东以资本公积转增股本。 转增后，本公司股本总额由４９５，９７２，１００股增加为６４４，７６３，７３０股。 以上分配预案需提请股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对公司《章程》 有关注册资本条款进行修改。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 10 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 自购买日起 所涉及的 是否为 的债权 收购 至本年末为 定价原则 资产产权 交易对方 被收购资产 购买日 关联交 债务是 价格 上市公司贡 说明 是否已全 易 否已全 献的净利润 部过户 部转移 独立注册 评估师评 中国南山开发（集 中国深圳外轮代理 ２００４年９ １，３５１ ０．００ 是 估的价格 是 是 团）股份有限公司 有限公司１５％股权 月２１日 基础上双 方协定 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳市俊励国际 深圳市中农实业 ２００４年５ 船舶代理有限公 ５００．００ ７８．６３ ９４．１７ 否 双方协定 是 是 发展有限公司 月１０日 司５１％股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 签署日） 保（是或否） 中国农业银行 深圳市分行蛇 ２００３年６月９日 １８，８６８．００ 反担保 ２年 否 否 口支行 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 １８，８６８．００ 11 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，８６８．００ 担保总额占公司净资产的比例 １０．１９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳南天油粕工 １，５０３．３５ １．０４％ 业有限公司 合计 １，５０３．３５ １．０４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国南山开发（集团）股份有限公司 ０．００ ０．００ ３０８３．８５ １５，２６１．２０ 深圳妈湾港务有限公司＊ ７０２．３９ ５，７０２．３９ ０．００ ０．００ 深圳妈湾港航有限公司＊ ０．００ ５，０００．００ ０．００ ０．００ 深圳妈港仓码有限公司＊ ６，０００．００ ６，０００．００ ０．００ ０．００ Ｍｅｄｉａ Ｐｏｒｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ＊ ０．００ １８，０００．３９ ０．００ ０．００ 深圳南油（集团）有限公司＊ ４，０００．００ ４，０００．００ ０．００ ０．００ 合计 １０，７０２．３９ ３８，７０２．７８ ３０８３．８５ １５，２６１．２０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ＊按照２００４年版深圳证券交易所股票上市规则的相关规定判定为关联交易。 12 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张立民 ８ ８ ０ ０ 无 刘瑞起 ８ ８ ０ ０ 无 吴博韬 ８ ７ １ ０ 无 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １．本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项 检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。监事会共召开两次 会议。 本公司于２００４年３月２９日召开第四届监事会第五次会议。会议审议通过了如下决议： （１）审议通过《公司二〇〇三年年度报告及摘要》； （２）审议通过《公司二〇〇三年度监事会工作报告》。 本公司于２００４年８月１８日召开第四届监事会第六次会议。会议审议通过了《公司二○○四年半年度报告 及摘要》。 ２．监事会就下列事项发表独立意见： （１）本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上述活动中依法运作， 决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司 职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》 以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为； （２）本报告期内，境内、外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客观、真实地反映了 公司的财务状况和经营成果； （３）本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发４０００万Ｂ股）已于一九九六 年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一致； （４）公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （５）本报告期内，本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详见财务报告附注），关 联交易未损害本公司利益。 13 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９２，２８１，０７３．００ ２６，５０３，０４９．００ ４２，７１８，２５４．００ １３，１４６，８８８．００ 短期投资 应收票据 １，９５０，０００．００ １，９５０，０００．００ １１４，８９０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２２４，４８１，６７５．００ ２０，０５２，８６８．００ １７８，１９７，６３９．００ １８，３０３，９５４．００ 其他应收款 ２６，９９２，０５１．００ １３７，６９５，０９８．００ １８，５０２，４５１．００ ９７，１４７，４６４．００ 预付账款 １，４１７，５１３．００ ８９，５１３．００ ４２５，５１０．００ ２８９，５１０．００ 应收补贴款 存货 ２２，７９２，０３９．００ ９４６，２７２．００ １９，９５４，７６５．００ １，０５６，３５３．００ 待摊费用 ５，６３９，７３１．００ ３，６４９，８８９．００ １，１５０，０００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７５，５５４，０８２．００ １８７，２３６，８００．００ ２６３，５６３，３９８．００ １３１，０９４，１６９．００ 长期投资： 长期股权投资 ３４，５９９，７４４．００ １，３５３，４０４，５３２．００ ２６，３４７，６３４．００ ９５９，６８３，８３１．００ 长期债权投资 ３８０，００３，９００．００ ４５２，０６９，５６２．００ ２８０，００３，９００．００ ３５３，９８０，６５９．００ 长期投资合计 ４１４，６０３，６４４．００ １，８０５，４７４，０９４．００ ３０６，３５１，５３４．００ １，３１３，６６４，４９０．００ 合并价差 １０，８７３，６９９．００ １３，４８２，８５４．００ 固定资产： 固定资产原价 ２，８２７，３００，３８６．００ ４２７，２２４，９２６．００ ２，１８７，７５７，０４１．００ ４２９，０７６，８３３．００ 减：累计折旧 ６７９，６７６，６８９．００ １９０，９２６，０８５．００ ５８１，１５０，１４２．００ １８２，８５５，１８４．００ 固定资产净值 ２，１４７，６２３，６９７．００ ２３６，２９８，８４１．００ １，６０６，６０６，８９９．００ ２４６，２２１，６４９．００ 减：固定资产减 １，１２４，１５９．００ ２１４，２００．００ １９，０６２，２４７．００ ３４７，２８４．００ 值准备 固定资产净额 ２，１４６，４９９，５３８．００ ２３６，０８４，６４１．００ １，５８７，５４４，６５２．００ ２４５，８７４，３６５．００ 工程物资 经营租入固定资产改 ４，６０６，０４３．００ ６２４，５８７．００ ２，９８４，２６５．００ ５７２，０００．００ 良 在建工程 ６８３，１１６，９８４．００ ８，１１７，２９０．００ ３９７，７４８，８６３．００ ３，２３６，８０２．００ 固定资产清理 固定资产合计 ２，８３４，２２２，５６５．００ ２４４，８２６，５１８．００ １，９８８，２７７，７８０．００ ２４９，６８３，１６７．００ 14 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６３０，６５９，４２５．００ １３６，３９７，７２１．００ ６５３，６２２，０８７．００ １４１，３２８，９１４．００ 长期待摊费用 ２，０７８，５２９．００ ２５６，３２１．００ ２，４０５，３０１．００ １，１２９，００５．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６３２，７３７，９５４．００ １３６，６５４，０４２．００ ６５６，０２７，３８８．００ １４２，４５７，９１９．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，２５７，１１８，２４５．００ ２，３７４，１９１，４５４．００ ３，２１４，２２０，１００．００ １，８３６，８９９，７４５．００ 流动负债： 短期借款 ３９７，７９４，６００．００ １６３，７８０，０００．００ ３９８，１４０，０００．００ ２４２，７８０，０００．００ 应付票据 ３９６，２９９，６４３．００ ７１８，２００．００ １３７，５８８，２８０．００ 应付账款 ４４，４２４，５３３．００ ７，６３２，９９０．００ １５２，４３２，８１０．００ １２，６９６，０７０．００ 预收账款 ３８８，０５７．００ １５，９３８．００ １，２８３，４５９．００ ３４２，２９５．００ 应付工资 应付福利费 ８２０，７３５．００ ６３４，８１７．００ ６６１，９８０．００ ５２４，０６４．００ 应付股利 应交税金 ２２，６３１，８３５．００ ８０７，３９９．００ １４，３４９，５６８．００ ９１，０８２．００ 其他应交款 ２１５，６８９．００ ２１５，６８９．００ ３，５００，３２０．００ ３，４９８，８７７．００ 其他应付款 ５３，３９１，５２９．００ １９７，６５５，１４３．００ ３１，０６６，０７９．００ ６８，６２３，２６５．００ 预提费用 ２２，６１１，８８３．００ ７，３２９，９９５．００ ４，５０９，９７１．００ ９３０，３０４．００ 递延收益 ２，８９７，８８１．００ 预计负债 一年内到期的长期 １８６，５６０，０００．００ ２１，２００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１２８，０３６，３８５．００ ３７８，７９０，１７１．００ ７６４，７３２，４６７．００ ３２９，４８５，９５７．００ 长期负债： 长期借款 ５２３，９５０，０８４．００ １３８，０００，０００．００ ４５４，６９４，７０４．００ 递延收益 ５２，４０３，３４８．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５７６，３５３，４３２．００ １３８，０００，０００．００ ４５４，６９４，７０４．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７０４，３８９，８１７．００ ５１６，７９０，１７１．００ １，２１９，４２７，１７１．００ ３２９，４８５，９５７．００ 少数股东权益 ７００，６９９，２３３．００ ４９３，７０８，６５８．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４９５，９７２，１００．００ ４９５，９７２，１００．００ ３８１，５１７，０００．００ ３８１，５１７，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４９５，９７２，１００．００ ４９５，９７２，１００．００ ３８１，５１７，０００．００ ３８１，５１７，０００．００ 净额 资本公积 ２９５，５８５，１９５．００ ２９５，５８５，１９５．００ ４０６，４４９，２９５．００ ４０６，４４９，２９５．００ 盈余公积 ７３１，８４０，４４２．００ ７３１，８４０，４４２．００ ５１７，５８８，８７１．００ ５１７，５８８，８７１．００ 其中：法定公益 ９７，８５５，５５２．００ ９７，８５５，５５２．００ ７１，０７４，１０６．００ ７１，０７４，１０６．００ 金 15 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 ３３４，００３，５４６．００ ３３４，００３，５４６．００ ２０１，８５８，６２２．００ ２０１，８５８，６２２．００ 其中：现金股利 ３１５，９３４，２２８．００ ３１５，９３４，２２８．００ １８９，２３２，４３２．００ １８９，２３２，４３２．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －５，３７２，０８８．００ －６，３２９，５１７．００ 所有者权益（或股 １，８５２，０２９，１９５．００ １，８５７，４０１，２８３．００ １，５０１，０８４，２７１．００ １，５０７，４１３，７８８．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，２５７，１１８，２４５．００ ２，３７４，１９１，４５４．００ ３，２１４，２２０，１００．００ １，８３６，８９９，７４５．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５５２，６５１，７３７．００ １６３，８６８，１２９．００ １，０４７，８３６，１１８．００ １４１，２５５，８２６．００ 减：主营业务成本 ４９９，１９８，４９５．００ １１９，２６１，８６５．００ ３６０，９３１，２２９．００ ９９，３９１，７４４．００ 主营业务税金 ５２，９９１，７３０．００ ５，２８７，１３４．００ ３５，８２２，０００．００ ４，４３５，２１６．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 １，０００，４６１，５１２．００ ３９，３１９，１３０．００ ６５１，０８２，８８９．００ ３７，４２８，８６６．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １５，４４８，２２９．００ ５，１５０，８２２．００ ８，７８２，９４７．００ ４，５８０，１３９．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 １０６，１７６，３８０．００ ３６，９３３，５０１．００ ９２，０３０，５２０．００ ２５，２７２，７２４．００ 财务费用 ２８，２２６，１１６．００ １４，４６５，９５３．００ ２５，９０８，８４３．００ １６，１４３，５２４．００ 三、营业利润（亏损 ８８１，５０７，２４５．００ －６，９２９，５０２．００ ５４１，９２６，４７３．００ ５９２，７５７．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３，５６０，４４９．００ ５４３，２３２，２２５．００ １２，３９９，１８２．００ ３１６，９６３，８７９．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５，６３２，３２９．００ １，７４４，５１９．００ １，０１９，０５２．００ ３２９，３８７．００ 减：营业外支出 ２，２６８，４４７．００ ５００，５０１．００ ２１，９０７，６４７．００ １，４３６，９６７．００ 四、利润总额（亏损 ８８１，３１０，６７８．００ ５３７，５４６，７４１．００ ５３３，４３７，０６０．００ ３１６，４４９，０５６．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ４９，１００，６８７．００ １，９１７，８１４．００ ３９，３４５，８９２．００ ２，４６１，１８０．００ 少数股东损益 ２９６，５８１，０６４．００ １８０，１０３，２９２．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５３５，６２８，９２７．００ ５３５，６２８，９２７．００ ３１３，９８７，８７６．００ ３１３，９８７，８７６．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２０１，８５８，６２２．００ ２０１，８５８，６２２．００ １２３，３４２，７９３．００ １２３，３４２，７９３．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７３７，４８７，５４９．００ ７３７，４８７，５４９．００ ４３７，３３０，６６９．００ ４３７，３３０，６６９．００ 16 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 减：提取法定盈余 ５３，５６２，８９３．００ ５３，５６２，８９３．００ ３１，３９８，７８８．００ ３１，３９８，７８８．００ 公积 提取法定公益 ２６，７８１，４４６．００ ２６，７８１，４４６．００ １５，６９９，３９４．００ １５，６９９，３９４．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６５７，１４３，２１０．００ ６５７，１４３，２１０．００ ３９０，２３２，４８７．００ ３９０，２３２，４８７．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 １３３，９０７，２３２．００ １３３，９０７，２３２．００ ７８，４９６，９６９．００ ７８，４９６，９６９．００ 公积 应付普通股股 １８９，２３２，４３２．００ １８９，２３２，４３２．００ １０９，８７６，８９６．００ １０９，８７６，８９６．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３３４，００３，５４６．００ ３３４，００３，５４６．００ ２０１，８５８，６２２．００ ２０１，８５８，６２２．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ９４１，７０１．００ ９４１，７０１．００ ５，３６０，４９９．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４９５，８４２，１０８．００ １５９，８４２，８５８．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９８，７９６，１１８．００ １３４，７１６，４０５．００ 现金流入小计 １，５９４，６３８，２２６．００ ２９４，５５９，２６３．００ 17 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２０，９９８，８９２．００ ７８，３７８，９２１．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３７，３７６，５９０．００ ３８，４４０，６２１．００ 支付的各项税费 １０２，０２５，８５６．００ ６，９６５，４７８．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９６，７２９，８８６．００ ４５，６４４，８２７．００ 现金流出小计 ５５７，１３１，２２４．００ １６９，４２９，８４７．００ 经营活动产生的现金流量净额 １，０３７，５０７，００２．００ １２５，１２９，４１６．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １０，９４９，９５７．００ ５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，２６０，２００．００ １５９，８６０，２００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ６，７６９，８９３．００ １，６４１，６６２．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２０，９８０，０５０．００ １６６，５０１，８６２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ８２７，３４４，２２７．００ ２０，３９７，２２６．００ 支付的现金 对子公司以外投资所支付的现金 １１３，５１０，０００．００ １１１，５９８，９０３．００ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９４０，８５４，２２７．００ １３１，９９６，１２９．００ 投资活动产生的现金流量净额 －９１９，８７４，１７７．００ ３４，５０５，７３３．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，０７０，１２９，９８０．００ ４２０，７８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，０７０，１２９，９８０．００ ４２０，７８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８３５，８６０，０００．００ ３６１，７８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３０４，２８１，４５６．００ ２０５，２７８，９８８．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，１４０，１４１，４５６．００ ５６７，０５８，９８８．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －７０，０１１，４７６．００ －１４６，２７８，９８８．００ 四、汇率变动对现金的影响 １，９４１，４７０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４９，５６２，８１９．００ １３，３５６，１６１．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５３５，６２８，９２７．００ ５３５，６２８，９２７．００ 加：计提的资产减值准备 －１，８１９，３２１．００ ３５１，２２０．００ 固定资产折旧 １２３，５９３，７７９．００ １８，３９４，８１４．００ 无形资产摊销 ２３，８６３，９１１．００ ４，９３１，１９３．００ 长期待摊费用摊销 １，１０４，３０４．００ ８２０，０９７．００ 待摊费用减少（减：增加） －１，９９８，２６９．００ １，１５０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） １８，３４９，０９２．００ ６，３９９，６９１．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期 －２，１８４，２０４．００ －４８１，６５２．００ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２５，１１３，２７８．００ １３，８４５，０４０．００ 投资损失（减：收益） ３，５６０，４４９．００ －５４３，２３２，２２５．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２，８３７，２７４．００ １１０，０８１．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７０，６６５，９２０．００ －３７，６３５，０５７．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８９，２１７，１８６．００ １２４，８４７，２８７．００ 18 深圳赤湾港航股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 少数股东损益 ２９６，５８１，０６４．００ 经营活动产生的现金流量净额 １，０３７，５０７，００２．００ １２５，１２９，４１６．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９２，２８１，０７３．００ ２６，５０３，０４９．００ 减：现金的期初余额 ４２，７１８，２５４．００ １３，１４６，８８８．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４９，５６２，８１９．００ １３，３５６，１６１．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 因将本公司持有的深圳市俊励国际船舶代理有限公司５１％的股权转让，自２００４年５月１日起合并范围不 再包含俊励公司。 深圳赤湾港航股份有限公司 董事长：王芬 二〇〇五年三月三十一日 19