普洛药业(000739)2004年年度报告摘要

青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０ ０ ０ ７ ３ ９ 证券简称：普洛药业 公告编号：２ ０ ０ ５ －０ ５ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张耀辉 出差 徐文财 卫龙宝 出差 潘亚岚 孔庆江 出差 潘亚岚 １．４ 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长徐文荣先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证 本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 普洛药业 股票代码 ０００７３９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青岛市市北区胶州路１４０号 注册地址和办公地址 办公地址：青岛市市南区湛山一路１６号 注册地址的邮政编码：２６６０１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２６６０７１ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ａｐｅｌｏａ．ｃｏｍ 电子信箱 ０００７３９＠ａｐｅｌｏａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎国强 刘萍 联系地址 青岛市市南区湛山一路１６号 青岛市市南区湛山一路１６号 电话 ０５３２－３８７０８９８ ０５３２－３８７０８９６ 传真 ０５３２－３８９０７３９ ０５３２－３８９０７３９ 电子信箱 ｙａｎｇｑ＠ａｐｅｌｏａ．ｃｏｍ ｌｉｕｐ＠ａｐｅｌｏａ．ｃｏｍ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 ８３０，５１５，９８７．３８ ７７０，２５１，２３６．５４ ７．８２％ ６５９，３３４，９５３．１２ 利润总额 ４８，７０８，３８９．８７ ５０，０７８，５３５．２２ －２．７４％ ５１，１４５，１００．４７ 净利润 ３５，６２５，９０１．７２ ３４，１９２，４０５．９５ ４．１９％ ３１，５８７，６７１．５０ 扣除非经常性损益的 ３３，９４０，８０６．１４ ３１，４３５，８８０．２７ ７．９７％ ３０，４８３，６７５．９１ 净利润 经营活动产生的现金 ４７，５４４，４６１．８３ １０５，３６０，９６７．５１ －５４．８７％ ２，８１４，４９０．２８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１１４，４７４，５４９．０１ ８６３，０６５，０４４．１３ ２９．１３％ ６８９，２７８，２８６．９６ 股东权益（不含少数 ３３４，００３，８０３．２８ ３０５，５６５，４４０．５５ ９．３１％ ２７８，６６０，４９６．１０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 每股收益 ０．２４ ０．２３ ４．３５％ ０．２２ 每股收益（注） ０．２４ － － － 净资产收益率 １０．６７％ １１．１９％ 减少０．５２个百分点 １１．３４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．１６％ １０．３８％ 减少０．２２个百分点 １１．２８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３３ ０．７２ －５４．１７％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２９ ２．１０ ９．０５％ １．８６ 调整后的每股净资产 ２．２７ ２．０９ ８．６１％ １．８６ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 贴息、补贴收入 １，５８１，０５２．００ 营业外收支净额 ６２，５７８．９１ 所得税影响额 ４１，４６４．６７ 合计 １，６８５，０９５．５８ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７１，９４９，２３０ ０ ７１，９４９，２３０ 其中：国家持有股份 ３，０６０，０００ ０ ３，０６０，０００ 境内法人持有股份 ６８，８８９，２３０ ０ ６８，８８９，２３０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ４４，２８０ ０ ４４，２８０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ７１，９９３，５１０ ０ ７１，９９３，５１０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７３，７５５，７２０ ０ ７３，７５５，７２０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７３，７５５，７２０ ０ ７３，７５５，７２０ 三、股份总数 １４５，７４９，２３０ ０ １４５，７４９，２３０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 ２４，５２０ 前十名股东持股情况 年度 股份类别 股东性质（国有 比例 质押或冻结的 股东名称（全称） 内增 年末持股数量 （已流通 股东或外资股 （％） 股份数量 减 或未流通） 东） 上海光泰投资发展有限公司 ０ ３２，２９８，０００ ２２．１６ 未流通 ３２，２９８，０００ 其他 东阳市恒通投资有限公司 ０ １５，８００，０００ １０．８４ 未流通 １５，８００，０００ 其他 横店集团有限公司 ０ １０，２０２，０００ ７．００ 未流通 １０，２０２，０００ 其他 青岛市供销社资产运营中心 ０ ９，７２５，２３０ ６．６７ 未流通 ９，７２５，２３０ 其他 青岛市对外经济贸易实业公司 ０ ３，０６０，０００ ２．１０ 未流通 ３，０６０，０００ 国有股东 山西信托投资有限责任公司 ２，６９９，９５８ １．８５ 已流通 其他 山西信托投资有限责任公司－ ２，３２５，９１１ １．６０ 已流通 其他 荣宝集合资金信托 佘卫华 ３４６，８１３ ０．２４ 已流通 其他 青岛市农业生产资料总公司 ０ ３２４，０００ ０．２２ 未流通 ３２４，０００ 其他 王凤 ３０１，８０２ ０．２１ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 山西信托投资有限责任公司 ２，６９９，９５８ Ａ股 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资 ２，３２５，９１１ Ａ股 金信托 佘卫华 ３４６，８１３ Ａ股 王凤 ３０１，８０２ Ａ股 井瑛 ３００，４００ Ａ股 王锦华 ３００，０００ Ａ股 黄春英 ３００，０００ Ａ股 丁安 ２５３，７９８ Ａ股 曾祥华 ２３６，９００ Ａ股 沈玲玲 ２２５，０００ Ａ股 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司接受委 托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，根据山西信托投资有限责任公司的函证材料， 上述股东 关联关系 山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托存在关联关 或一致行 系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 未知其它前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司主要股东的基本情况 １、上海光泰投资发展有限公司（简称：上海光泰）于２０００年９月在上海浦东新区注册成立，注册资本 １５０００万元，法定代表人：张耀辉。主要经营范围包括：实业投资；高新技术开发、投资；企业资产重组购 并；投资管理及其以上相关业务咨询服务；国内贸易等。上海光泰是本公司第一大股东，横店集团有限公 司持有上海光泰５０％的股权。 ２、横店集团有限公司（简称：横店有限）注册地址是杭州市曙光路１２２号浙江世贸中心３－４楼，注册资 本１２亿元，法定代表人：徐文荣。主要经营范围包括电子产品、化工产品（危险品凭许可证经营）、针纺 织品、机械制造；黑金属冶炼、轧制，技术咨询与技术服务；经营经出口业务；国内贸易；实业投资，企 业投资管理，企业资产管理；牧草种植；旅游服务等。横店有限是本公司的控股股东。 本公司的实际控制人为横店三会。 １、横店社团经济企业联合会 横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（２００１）５４号批复，于２００１年８月３日在 东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第７７号社会团体法人登记证书。法定代表人： 徐文荣，注册资本：１４亿元，办公场所：浙江省东阳市横店康庄路８８号，业务范围：开展企业经营管理的 理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。业务主管部 门：浙江省东阳市经济贸易局。横店联合会直接持有横店控股７０％的股权。 ２、横店经济发展促进会 横店经济发展促进会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（１９９８）１０号批复，于１９９８年１０月２６日在东 阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第１１号社会团体法人登记证书。法定代表人：杜 加仁；注册资本：９亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路８８号；业务范围：开展企业经营管理的理论 研究、技术咨询、科技开发和对有关企业实行资本投入；业务主管部门：浙江省东阳市经济贸易局（原东阳 市乡镇企业局）。横店促进会直接持有横店有限８０％的股权。 ３、东阳市影视旅游促进会 东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（１９９８）１５号文和东阳市民政局东民［９８］８３号文批准， 于１９９８年１０月２６日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第１２号社会团体法人登记 证书。法定代表人：金顺峰；注册资本：６亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路８８号；业务范围：开 展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游事业的发展，对有关影视旅游业实行资本投入。业务主管部 门：浙江省东阳市旅游局。旅游促进会直接持有横店控股３０％的股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司实际控制人——横店三会组织架构如下图： 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 横店集团企业劳动群众集体 横店社团经济企业联合会 东阳市影视旅游促进会 横店经济发展促进会 ７０％ ３０％ ８０％ ２０％ 横店集团控股有限公司 横店集团有限公司 （简称：横店控股） （简称：横店有限） 横店控股控制的企业 横店有限控制的企业 （含本公司） §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 徐文荣 董事长 男 ７０ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 徐永安 副董事长 男 ４０ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 张耀辉 副董事长 男 ４０ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 葛萌芽 董事、总经理 男 ４７ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 徐文财 董事 男 ３９ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 葛跃年 董事 男 ４５ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 徐秀忠 董事 男 ４３ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 程鲁祥 董事 男 ４７ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 孙桐树 董事、副总经理 男 ５２ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 １４，７６０ １４，７６０ 无 蒋 宁 独立董事 男 ４５ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 舒 敏 独立董事 男 ４３ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 潘亚岚 独立董事 女 ４０ ２００３年９月１９日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 卫龙宝 独立董事 男 ４２ ２００３年９月１９日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 孔庆江 独立董事 男 ４０ ２００４年５月８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 王文辉 监事会主席 男 ４７ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 金庆瑞 监事 男 ５６ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 １４，７６０ １４，７６０ 无 方中元 监事 男 ５５ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 阎国强 董事会秘书 男 ５２ ２００１年１２月２８日 至 ２００４年１２月２８日 １４，７６０ １４，７６０ 无 葛向全 财务总监 男 ３１ ２００４年８月１０日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 无 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 张耀辉 上海光泰投资发展有限公司 董事长 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月３１日 否 张耀辉 横店集团有限公司 总经理 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月３１日 是 徐文荣 横店集团有限公司 董事长 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月３１日 否 程鲁祥 青岛市供销社资产运营中心 副主任 １９９８年４月１日 至 今 是 徐永安 横店集团有限公司 董事 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月１日 否 徐文财 横店集团有限公司 董事 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月３１日 否 王文辉 上海光泰投资发展有限公司 监事 ２００４年１月１日 至 ２００７年１月３１日 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８８．１５ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６５．６４ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３６．２１ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 参加董事会、股东会所发生的差旅费、食宿等相关费用由 独立董事其他待遇 公司承担。 公司董事徐文荣、徐永安、张耀辉、徐文财、程鲁祥、公 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 司监事王文辉 报酬区间 人数 ６万以上 ４ ３－６万 ３ ３万以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、二○○四年国际市场石油价格持续上涨，造成化工类原材物料价格持续走高，增加了企业的生产成 本，公司主导产品中医药中间体和原料药的价格，在生产企业之间的竞相降价的竞争中售价不断走低，致 使公司毛利率下降，对公司整体经济效益造成不利的影响。 ２、宏观经济调控，银根紧缩，对公司的生产经营带来压力；公司生产基地地处浙江，能源紧张未能缓 解，运输费用增加，水电煤汽价格上涨，对公司整体经济效益带来负面影响。 ３、公司继续进行资产整合的战略调整，从眼前利益和长远发展着想，对原投资于青岛有线网络有限公 司的资产进行了处置，减轻了包袱和压力；公司通过控股上海药研院，将其作为公司核心科研开发基地， 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 筛选、开发并储备了一批研发项目，公司核心研发力量正开始形成；对金华埃森药业（普洛康裕天然药物） 的股权收购，拓宽了企业在医药行业的经营门类，对于扩大产能、横向发展奠定了基础。 ４、面对客观环境造成的不利影响，公司继续坚持以市场为导向、以科技为先导、以现场管理为重点、 以节能降耗为目标，促进了生产的正常进行。 ５、公司对暂不可避免的关联交易，从企业自身发展的需要出发，在保证维护公司的整体利益和股东权益的 情况下，按照有关法律法规的规定，公正公开公平地规范进行，保证了公司生产经营活动持续稳定地发展。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 分产品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学原料药 ７５，５５６．１６ ６３，９９８．９７ １５．３０％ ８．２４％ １０．４４％ －１．６９％ 化学药品制剂 ７，４９５．４４ ３，１３８．８６ ５８．１２％ ３．８１％ －１．２５％ ２．１４％ 其中： １０，２４５．４８ ８，６４０．０１ １５．６７％ －５．９５％ －３．３３％ －２．２８％ 关联交易 主营业务分产品情况 原料药 ７５，５５６．１６ ６３，９９８．９７ １５．３０％ ８．２４％ １０．４４％ －１．６９％ 制剂 ７，４９５．４４ ３，１３８．８６ ５８．１２％ ３．８１％ －１．２５％ ２．１４％ 其中： １０，２４５．４８ ８，６４０．０１ １５．６７％ －５．９５％ －３．３３％ －２．２８％ 关联交易 关联交易的定 交易双方应当遵循公平、公正、公开的原则，按照市场公允的交易原则确定价格，如果 价原则 有国家定价则执行国家定价，无国家定价时执行市场定价。 为保持公司生产经营持续稳定发展，巩固市场营销渠道，保持客户群和供应商的相对稳 关联交易必要定，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、 性、持续性的 说明 公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经营具 有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现快速发展的长远利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 ６９，２５１．１７ ８．４９％ 外销 １３，８００．４３ ４．６２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，１５８．９１ 占采购总额比重 １９．１２％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１，３４９．７１ 占销售总额比重 ２５．７１％ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 经山东省汇德会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润３１，５１５，６９９．２２元，根据《公司法》 和公司章程的规定，对利润进行如下分配： （１）以母公司实现净利润３１，５１５，６９９．２２元，加年初未分配利润４６，０９０，３６９．８６元，可供分配的利润为 ７７，６０６，０６９．０８元； （２）按税后利润百分之十的比例提取法定盈余公积３，１５１，５６９．９２元； （３）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金１，５７５，７８４．９６元； （４）提取两项基金后可供股东分配的利润７２，８７８，７１４．２０元，扣除２００４年７月分配的２００３年度的现金股 利７，２８７，４６１．５０元，本年度未分配利润６５，５９１，２５２．７０元。 鉴于公司的实际情况，董事会决定公司以２００４年末总股本１４５，７４９，２３０股为基数，本年度向全体股东每 １０股派现金０．５元（含税），共计拟分配现金股利７，２８７，４６１．５０元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 公司董事会决定二○○四年度不进行资本公积金转增股本。 该分配预案尚待股东大会表决。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至本 是否为 的资产的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交定价原则说明产权是债务是 贡献的净利润 易 否已全否已全 部过户部转移 东阳市横店工业区后 国有土地 ２００４年 根据国家有关 大路村的１９８亩工业 ２，８１５．００ ０．００ 否 是 是 管理部门 ６月８日 规定。 用地 本次交易以羊 城会计师事务 所资产评估确 横店控股持有的浙江 认的埃森药业 横店集团金华埃森药业有限公 的净资产为依 ２００４年１２ 控股有限司（浙江普洛康裕天 １，６６３．６３ ０．００ 是 据，按照横店 是 是 月１６日 公司 然药物有限公司）９０％ 控股拥有的对 股权 埃森药业的股 权，确定本次 股权转让的交 易价格。 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否 出售产生 为关 的资产的债权 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 该出售资 定价原则说明 产权是债务是 产为上市 的损益 联交 否已全否已全 公司贡献 易 部过户部转移 的净利润 按照协议约定： 最终的定价依 公司持有的青 据以山东汇德 横店集团 岛有线电视网 ２００４年 会计师事务所 控股有限 ６，１０６．６４ －１６６．６０ ０．００ 是 是 是 络有限公司 ３月２５日 有限公司出具 公司 ４５．５％的股权 的审计报告书 确认的资产净 值确定。 在签定协议时， 横店集团 普洛化学拥有 交易双方遵循 得邦药业 的横店工业区 ２００４年 公平、公正、公 ５１２．４２ ０．００ ０．００ 是 开的原则，共同 是 是 （兽药）有的３２６１４平方米 ８月１０日 限公司 工业用地 认定按照该宗 土地的原价作 为交易价格。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 没有不利影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 的比例 比例 浙江横店进出口有限公司 ８，７１５．０５ １０．４９％ ２，３５９．３０ ３．４３％ 横店集团浙江英洛华国际贸易 １，３０８．５０ １．５８％ ０．００ ０．００％ 有限公司 横店集团浙江康裕医药有限公 ３０．５８ ０．０４％ ０．００ ０．００％ 司 浙江康裕生物制药有限公司 １３９．６８ ０．１７％ ２６５．１８ ０．３９％ 浙江横店热电有限公司 ５１．６６ ０．０６％ １，１０６．５１ ２９．１０％ 横店集团得邦药业（兽药）有 ０．００ ０．００％ ６．４１ ０．０１％ 限公司 横店集团金华家园生物化工有 ０．００ ０．００％ ２６９．７５ ０．３９％ 限公司 浙江金华中元化工有限公司 ０．００ ０．００％ ９７．１１ ０．１４％ 浙江横店特种设备有限公司 ０．００ ０．００％ ２２９．７７ ０．３３％ 横店集团自来水厂 ０．００ ０．００％ ７２６．０４ １００．００％ 合计 １０，２４５．４７ １２．３３％ ５，０６０．０７ ７．３５％ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 横店集团得邦药业（售药）有限公 １０．８１ １０．８１ ０．００ ０．００ 司 横店集团浙江康裕医药有限公司 －３７．６９ ４５．６１ ０．００ ０．００ 横店集团浙江康裕生命科学有限 １２６．４７ １２６．４７ ０．００ ０．００ 公司 青岛横店东方贸易大厦有限公司 ０．００ １０．２４ ０．００ ０．００ 横店集团控股有限公司 ０．００ ０．００ ５９３．８４ １，３１１．４６ 合计 ９９．５９ １９３．１３ ５９３．８４ １，３１１．４６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 二○○一年十二月，公司进行重大资产置换，原商业性资产包括“一轻学校旧址改造”项目一同置换 出去，由新组建的“青岛横店东方贸易大厦有限公司”承接。 二○○四年五月本公司公告：青岛国信实业有限公司诉青岛普洛股份有限公司、青岛宏基房地产开发 有限公司欠青岛“原一轻学校旧址改造项目”的转让款３，６８７，５４６．５５元、房屋销售款１２，７２１，８１８．６６元”。 由于该部分资产已经置换，且青岛横店东方贸易大厦有限公司已做出承诺：该案的最后判决结果，概由其 承担。因此，本公司认为该案不会对公司造成经济损害。（详见２００４年５月１３日《证券时报》）。 二○○五年二月四日，山东省高级人民法院下达（２００５）鲁民一终字第３号民事调解书，经该高院主持 调解，该案当事人自愿达成调解协议。因青岛横店东方贸易大厦有限公司前有承诺，该案由其承担结果， 因此该诉讼事项已经结案，且与本公司无任何经济或其他损害。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 蒋宁 ５ ５ ０ ０ 舒敏 ５ ４ １ ０ 潘亚岚 ５ ５ ０ ０ 卫龙宝 ５ ４ １ ０ 孔庆江 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２０，７４３，８８４．３３ ８０，６８１，７１８．２４ １３１，５６３，０４３．７７ ５，４８７，７４５．７５ 短期投资 应收票据 ９，８６１，５１６．４２ １７，０７５，５６４．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １３１，４４４，２４９．５２ １２３，８４２，１４２．７３ 其他应收款 ８，７４８，８０４．２４ １１２，５９８，５７７．１１ ８，９６７，２０３．２３ ５４，３８７，０７２．６７ 预付账款 １０，８５２，５１７．６８ ４，７６４，６００．２７ 应收补贴款 存货 １５８，４６０，２１６．７５ １２６，３９５，０６９．０３ 待摊费用 ６３４，５５０．３０ ５６４，１１６．２５ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５４０，７４５，７３９．２４ １９３，２８０，２９５．３５ ４１３，１７１，７３９．２８ ５９，８７４，８１８．４２ 长期投资： 长期股权投资 ３１，２１６，９４７．５９ ３９５，６４７，５６５．４９ ９１，７０６，３１９．１１ ４０３，０１６，０５７．５３ 长期债权投资 长期投资合计 ３１，２１６，９４７．５９ ３９５，６４７，５６５．４９ ９１，７０６，３１９．１１ ４０３，０１６，０５７．５３ 合并价差 ３１，２１６，９４７．５９ ２２，３７３，９４８．０２ 固定资产： 固定资产原价 ５３７，６５５，４４６．８８ １，３７１，９９７．９４ ４３３，０４６，６１５．１８ １，０４５，９５９．３１ 减：累计折旧 １５６，４６１，９８３．１７ ５６８，３０２．１９ １１７，６５７，７３３．７９ １５４，６７６．４９ 固定资产净值 ３８１，１９３，４６３．７１ ８０３，６９５．７５ ３１５，３８８，８８１．３９ ８９１，２８２．８２ 减：固定资产减值准备 ５８４，３４５．３２ ７６６，１８９．４２ 固定资产净额 ３８０，６０９，１１８．３９ ８０３，６９５．７５ ３１４，６２２，６９１．９７ ８９１，２８２．８２ 工程物资 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 在建工程 １５２，４１７，６１８．７９ ３３，０３２，９００．３４ 固定资产清理 固定资产合计 ５３３，０２６，７３７．１８ ８０３，６９５．７５ ３４７，６５５，５９２．３１ ８９１，２８２．８２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ７，９８８，９９９．４３ １０，３８２，１８９．４３ 长期待摊费用 １，４９６，１２５．５７ １４９，２０４．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ９，４８５，１２５．００ １０，５３１，３９３．４３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１１４，４７４，５４９．０１ ５８９，７３１，５５６．５９ ８６３，０６５，０４４．１３ ４６３，７８２，１５８．７７ 流动负债： 短期借款 ３５２，２１０，０００．００ ２６０，０００，０００．００ ２０３，２１０，０００．００ １６０，０００，０００．００ 应付票据 ５７，６１０，０００．００ ４５，４２４，７６６．１０ 应付账款 １１６，５９７，０２８．７４ ８５，１５６，０１１．７２ 预收账款 ９，７８４，２２７．２６ ６，１４８，２７５．５３ 应付工资 ５，０４０，１３８．５１ ４，６８５，３７７．２２ 应付福利费 ６，４８０，８８２．３６ ２６３，９１８．８９ ５，３９５，５３２．５９ ２７３，９６６．２７ 应付股利 １，３２４，０３６．６２ ２７，０００．００ １，２９７，０３６．６２ 应交税金 ４，１１２，６６２．３９ ３，１０２．４０ ６，９０２，５２１．２３ ７２９，９２６．３４ 其他应交款 １，３７１，０３９．５９ ２，４４８，２６０．２４ 其他应付款 ４０，０８５，０９０．２６ ２，５２６，５６３．３０ ４７，９５３，８０８．５０ １９５，４５４．３９ 预提费用 ３，４１８，６３３．６４ ３，３５５，００９．２１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５９８，０３３，７３９．３７ ２６２，８２０，５８４．５９ ４１１，９７６，５９８．９６ １６１，１９９，３４７．００ 长期负债： 长期借款 １４０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５，３６４，１００．００ １２，２６０，０５０．００ 其他长期负债 长期负债合计 １４５，３６４，１００．００ １２２，２６０，０５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７４３，３９７，８３９．３７ ２６２，８２０，５８４．５９ ５３４，２３６，６４８．９６ １６１，１９９，３４７．００ 少数股东权益 ３７，０７２，９０６．３６ ２３，２６２，９５４．６２ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ １４５，７４９，２３０．００ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 资本公积 １００，０７０，２６１．８８ １００，０７０，２６１．８８ ９９，９７０，３３９．３７ ９９，９７０，３３９．３７ 盈余公积 ３３，３５２，９５９．６３ １５，５００，２２７．４２ ２２，６７８，２１２．２８ １０，７７２，８７２．５４ 其中：法定公益金 １２，０１９，８２３．３７ ６，０６８，９１２．６３ ８，４６１，５７４．２５ ４，４９３，１２７．６７ 未分配利润 ５４，８３１，３５１．７７ ６５，５９１，２５２．７０ ３７，１６７，６５８．９０ ４６，０９０，３６９．８６ 其中：现金股利 ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 ３３４，００３，８０３．２８ ３２６，９１０，９７２．００ ３０５，５６５，４４０．５５ ３０２，５８２，８１１．７７ 计 负债和所有者权益（或股东权 １，１１４，４７４，５４９．０１ ５８９，７３１，５５６．５９ ８６３，０６５，０４４．１３ ４６３，７８２，１５８．７７ 益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８３０，５１５，９８７．３８ ７７０，２５１，２３６．５４ 减：主营业务成本 ６７１，３７８，３５３．１５ ６１１，２４９，７３３．３８ 主营业务税金及附加 １，４９９，９７０．２６ １，４２９，８２８．６４ 二、主营业务利润（亏损以 １５７，６３７，６６３．９７ １５７，５７１，６７４．５２ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 １，４７８，９０７．７２ １４，３４２，８００．００ １，３５０，９００．３３ １０，６８３，０００．００ 以“－”号填列） 减：营业费用 ３３，６７８，５４３．０２ ３１，８５６，１９３．０２ 管理费用 ５５，０１１，７７６．５２ ７，９３４，２９６．０７ ５７，２５９，３２９．０１ ５，７２６，０９６．０７ 财务费用 １７，３１７，７０９．１２ ９，２７７，８３６．５４ １１，８７６，６９３．８５ ５，５４２，０７７．６５ 三、营业利润（亏损以“－” ５３，１０８，５４３．０３ －２，８６９，３３２．６１ ５７，９３０，３５８．９７ －５８５，１７３．７２ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －４，４６２，７３２．０７ ３４，３９１，３８４．２２ －７，２１０，４２４．４７ ３４，１８９，７５５．８９ 号填列） 补贴收入 营业外收入 １，０２３，４８４．８７ １５７，５６６．３３ 减：营业外支出 ９６０，９０５．９６ ６，３５２．３９ ７９８，９６５．６１ 四、利润总额（亏损以“－” ４８，７０８，３８９．８７ ３１，５１５，６９９．２２ ５０，０７８，５３５．２２ ３３，６０４，５８２．１７ 号填列） 减：所得税 １１，１９１，０６５．６５ １３，３９２，１８８．９７ 少数股东损益 １，８９１，４２２．５０ ２，４９３，９４０．３０ 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ３５，６２５，９０１．７２ ３１，５１５，６９９．２２ ３４，１９２，４０５．９５ ３３，６０４，５８２．１７ 填列） 加：年初未分配利润 ３７，１６７，６５８．９０ ４６，０９０，３６９．８６ ２１，５２３，８８９．２９ ２４，８１３，９３６．５２ 其他转入 六、可供分配的利润 ７２，７９３，５６０．６２ ７７，６０６，０６９．０８ ５５，７１６，２９５．２４ ５８，４１８，５１８．６９ 减：提取法定盈余公积 ７，１１６，４９８．２３ ３，１５１，５６９．９２ ７，５０７，４４９．８９ ３，３６０，４５８．２２ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 提取法定公益金 ３，５５８，２４９．１２ １，５７５，７８４．９６ ３，７５３，７２４．９５ １，６８０，２２９．１１ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６２，１１８，８１３．２７ ７２，８７８，７１４．２０ ４４，４５５，１２０．４０ ５３，３７７，８３１．３６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ ７，２８７，４６１．５０ 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 ５４，８３１，３５１．７７ ６５，５９１，２５２．７０ ３７，１６７，６５８．９０ ４６，０９０，３６９．８６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９８３，５５０，７９１．０７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，４２６，５６７．６９ １９，０２５，５０９．８４ 现金流入小计 ９９３，９７７，３５８．７６ １９，０２５，５０９．８４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７６０，５０２，１５８．７２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５６，２７３，８３２．１３ １，７１５，５７５．３０ 支付的各项税费 ３４，３２５，５９０．４５ ７８，５７１．０１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９５，３３１，３１５．６３ ６６，５５９，１６２．９１ 现金流出小计 ９４６，４３２，８９６．９３ ６８，３５３，３０９．２２ 经营活动产生的现金流量净额 ４７，５４４，４６１．８３ －４９，３２７，７９９．３８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６１，０６６，３８２．５０ ６１，０６６，３８２．５０ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １，９１１，０９４．０４ 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 １１，８６８，８２８．９０ 现金流入小计 ７４，８４６，３０５．４４ ６１，０６６，３８２．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １１１，０６６，４１５．８９ ９３，２２８．９１ 投资所支付的现金 ２８，２０６，５８３．７３ １９，２０６，５８３．７３ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３９，２７２，９９９．６２ １９，２９９，８１２．６４ 投资活动产生的现金流量净额 －６４，４２６，６９４．１８ ４１，７６６，５６９．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４２８，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４２８，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２９０，５０４，７３９．３９ １５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２４，５３６，２３７．７０ １７，２４４，７９７．９９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６，８９５，９５０．００ 现金流出小计 ３２１，９３６，９２７．０９ １６７，２４４，７９７．９９ 筹资活动产生的现金流量净额 １０６，０６３，０７２．９１ ８２，７５５，２０２．０１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８９，１８０，８４０．５６ ７５，１９３，９７２．４９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５，６２５，９０１．７２ ３１，５１５，６９９．２２ 加：计提的资产减值准备 －９８，８５４．７５ ３，０９０，６１７．４２ 固定资产折旧 ３５，５０８，９９０．０１ １７４，４６３．５９ 无形资产摊销 ２，１５３，９９５．２６ 长期待摊费用摊销 １４９，２０４．００ 待摊费用减少（减：增加） ２８，３０３．３８ 预提费用增加（减：减少） －１，３６７．２８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： －２４，６８２．５５ ６，３５２．３９ 收益） 固定资产报废损失 ６８６，０９８．９０ 财务费用 １６，４６８，７９０．７７ ９，２５９，７２２．３６ 投资损失（减：收益） ４，４６２，７３２．０７ －３４，３９１，３８４．２２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２２，２３０，１６７．３３ 经营性应收项目的减少（减：增加） １０，２６２，８５４．５１ －６１，３０２，１２１．８６ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３７，３３８，７５９．３８ ２，３１８，８５１．７２ 其他 少数股东损益 １，８９１，４２２．５０ 经营活动产生的现金流量净额 ４７，５４４，４６１．８３ －４９，３２７，７９９．３８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 青岛普洛股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２０，７４３，８８４．３３ ８０，６８１，７１８．２４ 减：现金的期初余额 １３１，５６３，０４３．７７ ５，４８７，７４５．７５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８９，１８０，８４０．５６ ７５，１９３，９７２．４９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与最近一期年度报告相比，合并范围增加上海普洛药物研究院有限公司和浙江普洛康裕天然药物有限 公司，原因是： １、２００４年１月，本公司和普洛医药分别受让取得横店集团上海药物研究院有限公司１０％和３０％的股权， 至此本公司直接和间接持有该公司６２％的股权。有关事项符合财政部财会字［１９９８］６６号文的有关规定，故将 ２００４年１月１日确定为购买日，合并会计期间为２００４年１月１日至２００４年１２月３１日。２００４年５月１０日，横店集团 上海药物研究院有限公司更名为上海普洛药物研究院有限公司。 ２、２００４年１２月，本公司受让取得浙江金华埃森药业有限公司９０％的股权，有关事项符合财政部财会字 ［１９９８］６６号文的有关规定，故将２００４年１２月３１日确定为购买日，合并会计期间为２００４年１２月３１日。２００５年１ 月１２日，浙江金华埃森药业有限公司更名为浙江普洛康裕天然药物有限公司。 青岛普洛股份有限公司 ２００５ 年 ３ 月 １２ 日