中青旅(600138)2004年年度报告摘要

中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事未出席名单 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 董事 宫桂芹 因公外出 刘广明 独立董事 李东辉 因公外出 许晓平 独立董事 李晓磊 因公外出 戴家干 1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张骏，主管会计工作负责人焦正军，会计机构负责人（会计主管人员）焦正军 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中青旅 股票代码 600138 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦八层 北京市朝阳区东三环中路乙 10 注册地址和办公地址 号艾维克大厦 邮政编码 100022 公司国际互联网网址 http://www.cytsonline.com 电子信箱 zhqb@cytsonline.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘广明 丁重阳 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维 联系地址 克大厦 克大厦 电话 （010）65679900-7721、7720 （010）65679900-7721、7720 传真 （010）65686317 （010）65686317 电子信箱 zhqb@cytsonline.com zhqb@cytsonline.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 174,490.67 109,774.83 109,774.83 58.96 166,937.76 166,937.76 利润总额 7,815.69 3,290.79 3,290.79 137.54 9,538.72 9,723.38 净利润 7,216.58 3,250.31 3,250.31 122.03 8,133.92 8,318.59 第 1 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净 3,724.99 -2,848.02 -2,848.02 6,044.98 6,229.65 利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 183,777.16 170,650.01 170,650.01 7.69 182,611.53 182,796.20 股东权益 123,706.53 116,320.55 116,650.86 6.35 113,380.88 113,565.55 经营活动产生的现金流 5,170.08 4,284.98 4,284.98 20.66 8,033.04 8,033.04 量净额 注：由于会计报表格式变动，将累计未确认投资收益科目调整到股东权益合计之前，导致 2003 年股 东权益合计减少了 3,303,091.91 元。 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.2703 0.122 0.122 121.56 0.305 0.312 净资产收益率(%) 5.83 2.79 2.79 3.04 7.17 7.32 扣除非经常性损益的净利润的净资 3.01 -2.45 -2.44 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1936 0.16 0.16 21.00 0.30 0.30 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.63 4.36 4.37 6.19 4.25 4.25 调整后的每股净资产 4.61 4.27 4.28 7.96 4.16 4.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 76,198,410.97 短期投资收益 -30,982,817.27 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 497,765.29 所得税影响数 -10,797,435.61 合计 34,915,923.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,796,319 116,796,319 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 116,796,319 116,796,319 境外法人持有股份 第 2 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 33,203,681 33,203,681 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 117,000,000 117,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 117,000,000 117,000,000 三、股份总数 267,000,000 267,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,234 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国青年旅行社总社 0 69,078,948 25.87 未流通 0 国有股东 嘉事堂药业股份有限公司 0 21,710,526 8.13 未流通 0 法人股东 北京国寿投资管理有限公司 0 19,736,842 7.39 未流通 0 法人股东 深圳明思克航母世界实业有限 冻结 0 15,064,103 5.64 未流通 法人股东 公司 15,064,103 金鑫证券投资基金 10,235,472 10,235,472 3.83 已流通 中国东方资产管理公司 0 7,310,000 2.74 未流通 0 国有股东 景福证券投资基金 7,284,663 7,284,663 2.73 已流通 广西壮族自治区青年联合会 0 4,934,211 1.85 未流通 0 法人股东 苏州市区农村信用合作社联合 0 4,655,398 1.74 未流通 0 法人股东 社 中国农业银行 0 4,360,000 1.63 未流通 0 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 金鑫证券投资基金 10,235,472 A 股 景福证券投资基金 7,284,663 A 股 中信经典配置证券投资基金 1,626,900 A 股 北京资和信担保有限公司 1,096,137 A 股 北京资和信咨询中心 899,084 A 股 孙建民 823,300 A 股 丁明姣 468,000 A 股 谢子英 430,000 A 股 朱雪荣 380,000 A 股 汉盛证券投资基金 342,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司前十名流通股股东和前十名股东间未知有关联关系或一致行动关系。 的说明 第 3 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国青年旅行社总社 法人代表：张骏 注册资本：120,000,000 元人民币 成立日期：1980 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：旅游资源开发、酒店、商业零售业、旅游客运、餐饮娱乐、商业贸 易、房地产物业管理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张 骏 董事长 男 51 2003-11-28～2006-11-28 0 0 丁元伟 副董事长 男 51 2003-11-28～2006-11-28 21,450 21,450 陈元芊 副董事长 女 56 2003-11-28～2006-11-28 23,400 23,400 执 行 董 蒋建宁 事 、 首 席 男 42 2003-11-28～2006-11-28 15,600 15,600 执行官 第 4 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事、总 尹幸福 男 49 2003-11-28～2006-11-28 21,450 21,450 裁 董事、常 张立军 男 37 2003-11-28～2006-11-28 0 0 务副总裁 董事、副 丁 强 男 50 2003-11-28～2006-11-28 21,450 21,450 总裁 董事、副 刘广明 总 裁 、 董 男 38 2003-11-28～2006-11-28 15,600 15,600 事会秘书 胡 颖 董 事 男 46 2003-11-28～2006-11-28 0 0 宫桂芹 董 事 女 54 2003-11-28～2006-11-28 15,600 15,600 许晓平 独立董事 男 46 2003-11-28～2006-11-28 0 0 李东辉 独立董事 男 35 2003-11-28～2006-11-28 0 0 戴家干 独立董事 男 56 2003-11-28～2006-11-28 0 0 姜培兴 独立董事 男 37 2003-11-28～2006-11-28 0 0 李晓磊 独立董事 男 36 2003-11-28～2006-11-28 0 0 曹东新 监事长 男 54 2003-11-28～2006-11-28 21,450 21,450 丁 旗 监 事 男 46 2003-11-28～2006-11-28 0 0 张 华 监 事 女 49 2003-11-28～2006-11-28 0 0 赵复成 副总裁 男 57 2003-11-28～2006-11-28 0 0 葛 群 副总裁 女 45 2003-11-28～2006-11-28 0 0 郭晓冬 总裁助理 男 37 2003-11-28～2006-11-28 0 0 焦正军 财务总监 男 41 2003-11-28～2006-11-28 0 0 王坚 总裁助理 男 52 2004-05-19～2006-11-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国青年旅行社 张骏 总经理 否 总社 嘉事堂药业股份 丁元伟 董事长、总经理 2003-10～2006-10 是 有限公司 北京国寿投资管 胡颖 总经理 2003-01-12～2005-12-31 是 理有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 415 金额最高的前三名董事的报酬总额 219 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 219 总额 独立董事津贴 3.6 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 50 万元以上 3 第 5 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 20 万元～50 万元 6 20 万元以下 14 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司旅游业务迎来了 SARS 之后的全面恢复，各项业务均实现了良性有序的持续发 展；随着策略性投资资金的陆续收回和存量资产的调整，公司资产结构不断得到优化，目前处于历史 最好水平。2004 年公司正式提出中国公民旅游、入境旅游、旅游相关业投资等三大战略业务单元的 运营架构，控股型集团化旅游运营商的企业形态进一步清晰。 报告期内公司共组织接待各类游客 67.98 万人次，其中入境游客 28.11 万人次；国内游客 28.28 万人次；出境（含港澳）游客人 11.59 万人次。 （1）公民旅游业务： 秉承"细分市场、专业化分工"的经营理念，公司的中国公民旅游业务延续了 2003 年下半年以来 的强劲发展势头，2004 年公民旅游总部组织接待人数比 2002 年增长 42%（比 2003 年增长 73%）。" 环球海岛专家"系列、"新丝绸之路东方快车"等重量级产品获得强烈市场反响并成为知名产品品牌； 及时跟进欧洲及其他新目的地的陆续开放而开发的深度游线路则凸显了中青旅卓越的品位和专业水 准。中青旅联盟成员已达 30 家、通过联盟成员的资源整合，联合采购，增强了旅游要素采购和保障 能力；中青旅会展分公司坚持深耕细作，在会奖旅游市场巩固并扩大了同业领先优势，2004 年实现 营业收入 15607 万元，利润总额 962 万元。 （2）入境旅游业务： 由于公司在客户维护和开发方面长期持之以恒的投入，保证了入境旅游业务在同业中最快的恢复 速度，全年整体接近 2002 年同期的水平，2004 年入境旅游总部组织接待入境游客人数达到 2002 年 的 97%，恢复速度明显高于行业整体水平，美国等重要市场已经全面超过 2002 年的最好水平。11 月 份中青旅协助国家旅游局独家成功承接德国旅行社首次在亚洲地区举办的"德国旅游学院"代理商培训 活动，这也是国际大型旅游批发商首次在中国举办全球代理商集中培训，充分显示了中青旅作为中国 骨干旅游企业的实力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 减(%) 减(%) 年增减(%) 旅游服务 1,632,763,325.49 1,468,804,597.06 9.46 75.32 73.5 +0.79 个百分点 产品销售 与技术服 112,143,353.21 100,126,259.78 10.25 -32.64 -22.19 -12.06 个百分点 务 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京旅游 1,040,150,849.63 104.61 北京产品销售与技术服务 111,143,353.21 -33.89 日本香港旅游 70,517,990.03 21.65 其他旅游 725,569,710.21 59.51 第 6 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 58,254,352.57 占采购总额比重(%) 3.71 前五名销售客户销售金额合计 90,383,135.20 占销售总额比重(%) 5.18 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于“非典”疫情影响消失，旅游业务全面恢复，旅游收入较去年增加了 75.32％，同时随着市 场经营正常化，毛利率也较去年略有提高。报告期内，公司出售了持有的中青旅尚洋电子有限公司全 部股权，合并范围减少了该公司，导致科技产品销售及服务收入较去年下降了 32.64％，毛利率也有 较大下降，同时使销售及技术服务收入在收入中的比例较去年大幅降低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中青旅大厦建设 30,917.95 完成主体结构建设 北京中青旅翠湖湿 5,500 地公园有限公司 门市网点投资 3,069.59 合计 31,467.67 / / 第 7 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 注： 1、中青旅大厦建设。截至 2004 年 12 月 31 日，累计完成投资 30,917.95 万元，预计将于 2006 年 1 月正式投入使用。总建筑面积 65126.9 平方米，地上 20 层地下 3 层，建筑高度 75 米，计划陆续 吸引海内外知名旅游企业、航空公司、各国旅游组织设立分支机构入驻，中青旅大厦将成为中国旅游 信息的发布中心和集散地。 2、2004 年 5 月，公司与北京锦绣大地农业股份有限公司共同出资成立北京中青旅翠湖湿地公园 有限公司，注册资本 1 亿元，其中公司出资 5500 万元，锦绣大地农业股份有限公司出资 4500 万元， 在北京市海淀区休闲观光旅游产业带从事湿地生态旅游开发，公司将拥有翠湖湿地公园门票的独家经 营权。 3、门市网点投资：报告期内在北京市内累计购买 6 处商铺，完成投资 3,069.59 万元，将用于替 换公司现有门市部的租赁用房，降低综合运营成本；2005 年内计划继续购置 9 处商铺。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本期公司董事会拟定每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 江苏吴中集 团 有 限 公 司 , 苏州 2004- 太湖国家旅 5,956 -131.43 2,128.14 否 是 是 06-28 游度假区发 展有限公司 29％股权 江苏吴中集 团有限公司 及江苏吴中 东吴产业开 发 有 限 公 2004- 10,800 -312.33 4,214.97 否 是 是 司 , 苏州 09-27 太湖国家旅 游度假区发 展有限公司 50.52％股权 第 8 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 深圳创意港 实业发展有 限公司 , 2004- 北京中青旅 1,575 0 945 否 是 是 05-26 风采科技有 限公司 18％ 股权 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 北京科技 风险投资 2000-10- 连带责任 5,000 2000-10-25 ～ 2005-10-25 否 否 股份有限 25 担保 公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 500 报告期末对控股子公司担保余额合计 500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,500 担保总额占公司净资产的比例 4.45% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 5,000 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 5,000 万元人民币 注：5000 万元违规担保为公司对北京科技风险投资有限公司的一笔贷款担保，将于 2005 年内到期， 到期解除后公司将无违规担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 许晓平 9 6 1 2 李东辉 9 5 2 2 戴家干 9 7 1 1 李晓磊 9 7 1 1 姜培兴 9 4 2 3 报告期内，独立董事能够按照国家有关法律法规的要求履行自己的职责，出席公司召开的各次董 事会、2003 年度股东大会和 2004 年第一次股东大会。能够以认真负责的态度积极关心公司的日常经 营活动，对应收账款核销、高管人员职务变动、关联交易、对外担保、资产处置等事项发表了独立意 见，为公司科学决策提供了专业依据，使公司决策更加科学、合理，切实维护了公司及广大股东的利 益。 独立董事对董事会审议的各事项无异议。 §8 监事会报告 公司监事会能够严格依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职 责，积极参加监事培训，学习中国证监会、北京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对 公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司能按照国家法律法规和公司章程的规定依法运作，决策程序合法。报告期内，公司在原有相 对完善的内部控制制度、财务审计制度的基础上,修订了公司章程、信息披露管理制度，进一步完善 公司治理。公司董事会认真执行股东大会决议，运作规范。公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 本报告期内，大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为 该审计报告客观公正, 能够真实反映公司当期的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2004 年无募集资金事项发生，以前年度募集资金已使用完毕。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失，满 足公司逐步调整策略性投资的战略需求，有助于公司进一步加强主业投资，强化核心竞争优势。公司 按规定进行了信息披露,交易程序和决策程序符合法律规定。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东下属企业间发生两笔股权转让交易，关联交易符合《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法合 规，股权转让协议的约定公平、合理，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东的合法权益，具有 合法合规性、合理性、公平性。 第 10 页 共 11 页 中青旅控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经大信会计师事务有限公司审计，注册会计师熊涛、汪巧琳签字出具了大 信审字（2005）第 0287 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，本期合并范围增加了北京中青旅翠湖湿地公园有限公司，减少了中青 旅尚洋电子技术有限公司和中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司。 中青旅控股股份有限公司 董事长： 张 骏 2005 年 3 月 24 日 第 11 页 共 11 页 资 产 负 债 表 编制单位: 中青旅控股股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 303,523,507.83 165,600,407.77 150,378,210.45 58,901,861.94 短期投资 2 124,425,541.52 286,934,427.70 124,425,541.52 68,333,253.00 应收票据 165,219.80 165,219.80 应收股利 3 6,250,000.00 8,716,700.00 3,562,756.20 应收利息 应收帐款 4 192,242,377.16 149,983,012.60 120,256,556.88 58,396,837.65 其他应收款 5 72,858,594.83 62,363,312.83 337,541,684.09 360,981,045.97 预付帐款 6 32,095,348.93 13,988,176.03 6,401,612.14 2,466,438.10 应收补贴款 存 货 7 49,833,885.50 171,105,607.67 1,619.36 待摊费用 8 2,126,086.60 2,514,973.56 1,679,269.88 2,089,648.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 783,520,562.17 852,489,918.16 749,564,794.76 554,733,460.30 长期投资： 长期股权投资 9 179,497,748.51 209,252,095.68 597,882,653.69 702,540,115.06 其中：合并价差 -78,485.30 83,344.57 长期债权投资 长期投资合计 179,497,748.51 209,252,095.68 597,882,653.69 702,540,115.06 固定资产： 固定资产原价 10 530,977,767.04 679,136,658.47 108,038,908.85 104,720,773.92 减：累计折旧 171,129,863.86 193,040,982.66 40,172,400.88 35,247,429.38 固定资产净值 359,847,903.18 486,095,675.81 67,866,507.97 69,473,344.54 减：固定资产减值准备 6,738,277.36 24,781,127.97 6,738,277.36 8,608,553.07 固定资产净额 353,109,625.82 461,314,547.84 61,128,230.61 60,864,791.47 工程物资 在建工程 11 394,386,469.85 80,198,681.37 334,114,033.84 80,198,681.37 固定资产清理 固定资产合计 747,496,095.67 541,513,229.21 395,242,264.45 141,063,472.84 无形资产及其他资产： 无形资产 12 33,170,687.09 7,100,404.75 61,666.59 81,666.63 长期待摊费用 13 3,562,105.36 4,698,431.13 961,083.43 2,870,741.35 其他长期资产 14 90,524,394.84 91,445,989.12 82,743,394.84 85,889,989.12 无形资产及其他资产合计 127,257,187.29 103,244,825.00 83,766,144.86 88,842,397.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,837,771,593.64 1,706,500,068.05 1,826,455,857.76 1,487,179,445.30 公司法定代表人：张 骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：焦正军 资 产 负 债 表(续表） 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 15 55,000,000.00 202,500,000.00 50,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 应付帐款 16 172,817,212.33 92,802,506.26 152,938,454.37 70,737,472.02 预收帐款 17 43,279,520.52 40,885,610.53 24,970,658.20 22,950,601.14 应付工资 18 2,377,200.15 2,315,101.28 300,751.96 50,000.00 应付福利费 19 2,692,642.19 3,515,386.19 478,672.23 821,654.77 应付股利 20 216,401.04 221,318.04 216,401.04 216,401.04 应交税金 21 5,130,566.41 8,628,316.02 2,970,552.38 1,950,441.96 其他应交款 22 687,421.98 2,460,316.84 604,947.05 2,151,512.71 其他应付款 23 62,947,762.75 52,917,499.09 252,857,623.03 51,594,110.15 预提费用 24 1,813,698.61 891,338.13 856,088.79 198,699.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 346,962,425.98 407,137,392.38 486,194,149.05 320,670,892.87 长期负债： 长期借款 25 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 26 102,655.83 134,204.35 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,102,655.83 134,204.35 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 447,065,081.81 407,271,596.73 586,194,149.05 320,670,892.87 少数股东权益 154,271,829.24 136,772,612.59 股东权益: 股 本 27 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 减：已归还投资 股本净额： 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 28 607,675,133.95 606,378,946.41 607,675,133.95 606,378,946.41 盈余公积 29 80,030,052.01 68,914,032.15 74,044,618.48 62,928,598.62 其中：法定公益金 13,286,353.15 9,678,062.04 11,301,892.72 7,693,601.61 未分配利润 30 237,496,522.75 224,215,573.87 243,481,956.27 230,201,007.40 拟分派现金股利 48,060,000.00 48,060,000.00 累计未确认投资损失 -3,196,436.28 -3,303,091.91 股东权益合计 1,237,065,272.43 1,163,205,460.52 1,240,261,708.71 1,166,508,552.43 外币报表折算差额 -630,589.84 -749,601.79 负债及股东权益总计 1,837,771,593.64 1,706,500,068.05 1,826,455,857.76 1,487,179,445.30 公司法定代表人：张 骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：焦正军 利润及利润分配表 编制单位: 中青旅控股股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 注释号 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 31 1,744,906,678.70 1,097,748,298.76 771,574,709.76 357,694,570.94 减：主营业务成本 32 1,568,930,856.84 975,486,387.74 683,531,876.71 323,779,675.41 主营业务税金及附加 33 10,006,006.06 4,408,056.92 5,007,576.43 1,061,454.74 二、主营业务利润 165,969,815.80 117,853,854.10 83,035,256.62 32,853,440.79 加：其他业务利润 34 19,078,730.78 12,863,915.40 15,880,079.82 11,743,322.78 减: 营业费用 70,414,146.16 68,147,881.91 29,131,233.76 22,307,484.65 管理费用 82,075,079.60 93,508,544.95 40,957,219.10 38,266,266.15 财务费用 35 2,484,672.40 17,603,983.92 -19,597,304.48 -26,315,374.60 三、营业利润 30,074,648.42 -48,542,641.28 48,424,188.06 10,338,387.37 加：投资收益 36 47,584,517.51 79,143,241.35 29,359,121.74 24,009,704.75 补贴收入 497,264.46 营业外收入 37 976,231.74 2,504,635.69 279,430.10 34,844.06 减：营业外支出 38 478,466.45 694,527.44 17,256.19 47,088.42 四、利润总额 78,156,931.21 32,907,972.78 78,045,483.71 34,335,847.76 减：所得税 9,424,041.57 7,817,334.25 5,879,661.50 1,832,775.81 减：少数股东损益 -3,539,588.20 -5,920,814.27 加：本年度未确认投资损失 39 -106,655.63 1,491,619.15 五、净利润 72,165,822.21 32,503,071.95 72,165,822.21 32,503,071.95 加：年初未分配利润 224,215,573.87 196,587,962.72 230,201,007.40 202,573,396.25 其他转入 六、可供分配的利润 296,381,396.08 229,091,034.67 302,366,829.61 235,076,468.20 减：提取法定盈余公积 7,216,582.22 3,250,307.20 7,216,582.22 3,250,307.20 提取法定公益金 3,608,291.11 1,625,153.60 3,608,291.11 1,625,153.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 285,556,522.75 224,215,573.87 291,541,956.27 230,201,007.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,060,000.00 48,060,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 237,496,522.75 224,215,573.87 243,481,956.27 230,201,007.40 补充资料： 合并报表 母公司报表 项目 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 80,836,060.96 33,772,051.53 61,642,836.67 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：张 骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：焦正军 现 金 流 量 表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 注释号 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,705,013,070.98 728,562,367.32 收取的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1,705,013,070.98 728,562,367.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,494,795,230.49 604,196,681.13 支付给职工以及为职工支付的现金 48,692,536.51 24,583,648.71 支付的各项税费 28,235,932.31 12,944,672.61 支付的其他与经营活动有关的现金 40 81,588,608.14 45,301,429.88 现金流出小计 1,653,312,307.45 687,026,432.33 经营活动产生的现金流量净额 51,700,763.54 41,535,934.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 466,542,777.53 221,165,996.21 取得投资收益所收到的现金 13,401,747.98 38,915,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 543,000.00 543,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 41 83,884,604.38 238,451,940.00 现金流入小计 564,372,129.89 499,075,936.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 404,566,709.42 257,886,897.89 投资所支付的现金 125,762,730.81 183,943,780.44 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 530,329,440.23 441,830,678.33 投资活动产生的现金流量净额 34,042,689.66 57,245,257.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 90,879,012.41 借款所收到的现金 530,000,000.00 525,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,541,772.73 23,755,721.13 现金流入小计 623,420,785.14 548,755,721.13 偿还债务所支付的现金 559,500,000.00 545,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,748,846.70 11,060,565.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 571,248,846.70 556,060,565.49 筹资活动产生的现金流量净额 52,171,938.44 -7,304,844.36 四、汇率变动对现金的影响 7,708.42 五、现金及现金等价物净增加额 137,923,100.06 91,476,348.51 公司法定代表人：张 骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员： 补充资料 2004年度 项 目 合并数 母公司数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 72,165,822.21 72,165,822.21 加：少数股东本期损益 -3,539,588.20 加：计提的资产减值准备 3,476,056.27 1,216,434.01 计提的固定资产折旧 30,865,524.85 9,695,935.71 无形资产及其他长期资产摊销 4,677,781.13 3,284,511.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 83,518.69 -13,367.01 待摊费用的减少 388,886.96 410,378.20 预提费用的增加 922,360.48 657,389.71 财务费用 2,484,672.40 -19,597,304.48 投资损失(减收益) -47,584,517.51 -29,359,121.74 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 30,425,699.81 1,619.36 经营性应收项目的减少(减增加) -129,073,043.68 -43,737,185.20 经营性应付项目的增加(减减少) 86,407,590.13 46,810,822.94 其 他 经营活动产生的现金流量净额 51,700,763.54 41,535,934.99 3、现金及现金等价物净增加情况： 库存现金及银行存款的期末余额 303,523,507.83 150,378,210.45 减：库存现金及银行存款的期初余额 165,600,407.77 58,901,861.94 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 137,923,100.06 91,476,348.51 公司法定代表人：张 骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员