*ST河化(000953)河池化工2004年年度报告摘要

广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 广西河池化工股份有限公司 2004年度报告摘要 § 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 叶亚松 因公出差 姜健生 1.4 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长何元军先生、总会计师及财务负责人李均毅先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 § 2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称河池化工 股票代码000953 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西河池市 注册地址和办公地址 办公地址：广西河池市 注册地址的邮政编码：547007 邮政编码 办公地址的邮政编码：547007 公司国际互联网网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦文甫 韩德穆 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266867 0778-2266832 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net hdemu@163.com § 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增 2002年 2004年 2003年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 393,572,104.45 313,704,598.21 25.46% 363,609,580.43 363,609,580.43 利润总额 22,762,842.72 -59,673,652.07 138.15% 10,042,977.12 14,826,313.35 净利润 22,948,655.42 -60,056,891.29 138.21% 7,403,610.96 12,896,108.92 扣除非经常性损益的 17,760,557.29 -61,683,756.53 128.79% 4,795,292.05 1,157,794.26 净利润 经营活动产生的现金 70,980,750.35 57,670,822.08 23.08% 40,190,489.49 40,190,489.49 流量净额 本年末比上年 2002年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 936,015,353.83 982,390,504.40 -4.72% 1,084,239,081.29 1,088,425,746.26 股东权益（不含少数 360,182,825.52 337,789,957.06 6.63% 407,881,304.42 414,536,473.40 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002年 2004年 2003年 （％） 调整后 调整前 每股收益 0.08 -0.20 140.00% 0.04 0.07 每股收益（注） 0.08 - - - - 净资产收益率 6.37% -17.78% 24.15% 1.82% 3.11% 扣除非经常性损益的净利润为基 4.93% -18.26% 23.19% 1.18% 0.28% 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.24 0.20 20.00% 0.21 0.21 量净额 本年末比上年 2002年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 1.22 1.15 6.09% 2.08 2.11 调整后的每股净资产 1.13 1.10 2.73% 2.03 2.06 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除应计提的资产减值准备后的营业外收支净额 -879,780.82 处置长期股权投资净收益 6,721,889.47 短期投资收益 5,369.74 流动资产盘盈 -659,380.26 合计 5,188,098.13 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 2 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 § 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 177,220,890 0 177,220,890 其中：国家持有股份 177,220,890 0 177,220,890 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 4,795,560 0 4,795,560 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 173,250 0 173,250 未上市流通股份合计 182,189,700 0 182,189,700 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 111,869,737 0 111,869,737 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 111,869,737 0 111,869,737 三、股份总数 294,059,437 0 294,059,437 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 ? 适用 v 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,910 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％）（已流通 有股东或外 的股份数量 或未流通） 资股东） 广西河池化学工业集团公司 177,220,890 60.26% 未流通 国有股东 广西壮族自治区河池市农业生产 1,980,000 0.67% 未流通 1,980,000其他 资料公司 广西富满地农资股份有限公司 1,980,000 0.67% 未流通 其他 苗新改 632,647 0.22% 已流通 其他 张正民 390,324 0.13% 已流通 其他 柳江县农业生产资料公司 297,000 0.10% 未流通 其他 李 革 290,300 0.10% 已流通 其他 汤朝阳 284,046 0.10% 已流通 其他 许 锋 281,230 0.10% 已流通 其他 国珊珊 241,300 0.08% 已流通 其他 3 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 苗新改 632,647 A股 张正民 390,324 A股 李 革 290,300 A股 汤朝阳 284,046 A股 许 锋 281,230 A股 国珊珊 241,300 A股 沈登记 238,200 A股 毛兴龙 230,239 A股 胡 芳 215,089 A股 闻铁征 207,295 A股 本公司前10名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。 公司未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为广西河池化学工业集团公司。该公司成立于1993年7月， 持有本公司60.26%股份，性质为国有企业，法定代表人廖祖鲜，注册资本15903万元，经营范围为草酸、 硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售，兼营机器设备制造安装、运输、印刷、工 程建筑等。 报告期内，本公司的实际控制人为广西河池化学工业集团公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河池市国有资产管理委员会 １００％ 广西河池化学工业集团公司 ６０．２６％ 广西河池化工股份有限公司 § 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 何元军 董事长 男 48 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 15,840 15,840 姜健生 董事、总经理 男 49 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 23,760 23,760 罗展雄 董事 男 47 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 25,740 25,740 曹建国 董事 男 52 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 21,780 21,780 廖祖鲜 董事 男 56 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 21,780 21,780 马永康 董事 男 51 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 25,740 25,740 叶亚松 董事、副总经理 男 54 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 1,980 1,980 焦荣飞 董事、总工程师 男 55 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 1,980 1,980 韦文甫 董事、董事会秘书 男 46 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 1,980 1,980 陆万山 独立董事 男 36 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 0 0 陈静 独立董事 女 34 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 0 0 韦学礼 独立董事 男 32 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 0 0 宁功力 监事会召集人 男 60 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 24,750 24,750 张志勇 监事 男 48 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 1,980 1,980 杨洁英 监事 女 53 2004 年 5 月至 2007 年 5 月 5,940 5,940 王淑丹 监事 女 43 2004年9月至 今 990 990 文斌 监事 男 40 2004 年 9 月至 2007 年 5 月 0 0 李均毅 总会计师 男 34 2004年8月至 今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 廖祖鲜 广西河池化学工业集团公司 总经理 2001年5月至 今 否 罗展雄 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1995年2月至 今 否 宁功力 广西河池化学工业集团公司 总工程师 2001年4月至 今 否 曹建国 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1991年11月至 今 否 马永康 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1992年9月至 今 否 张志勇 广西河池化学工业集团公司 法律顾问室主任 1997年3月至 今 否 文斌 广西富满地农资股份有限公司 副总经理 2001年12月至 今 否 王淑丹 广西壮族自治区河池市农业生产资料公司总经理 2001年4月至2004年12月 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 107.88 金额最高的前三名董事的报酬总额 44.73 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 44.73 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 出席董事会和股东大会的交通费、住宿费以及按《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需费用在公司据实报销。 廖祖鲜、罗展雄、宁功力、曹建国、 不在公司领取报酬仅领取津贴的董事、监事姓名 马永康、张志勇、文 斌、王淑丹 报酬区间 人数 15万元以上 1 5 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 10-15万元 5 5万元以下 12 § 6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，公司董事会及管理层在“抓好主业，技术进步增效益；推进改制，优化管理谋发展” 经营方针 的指导下，通过加强企业管理，加大技改力度，深化三项制度改革等措施，努力克服了煤、电、运、资 金紧张等诸多不利因素，取得了较好的经营业绩。 2004年，公司在资金紧张的情况下，投入大量人力、物力、财力实施技改，完成了合成670冷凝塔、 尿素氨减速器、造粒机、液氨泵等项目的改造，组织技术人员进行攻关，顺利解决了各种长期困扰生产 的难题，为高负荷生产提供了保障。 2004年，运输、用电、用煤等困难成为困扰公司快速发展的主要问题。由于煤炭消费迅猛增加，中 小煤窑又事故频繁，国家加大对煤炭的整顿力度，煤炭供应减少。公司是以煤为原料的生产企业，原料 煤供应紧张的局面一直无法缓解。同时，运输瓶颈制约严重。铁路运输紧张，大部分情况下公司只能依 赖公路运输，而公路运输又因打击超载原因，导致公司产品销售、原料供应受到一定影响，并且造成成 本急剧上涨。其次，广西全区电力供应紧张，受限电影响，公司用电指标一度下降到只能满足正常负荷 的60％— 70％，合成氨系统只能开6— 7机，新建项目无法开车生产。为此，公司在做好内部节约用电的基 础上，加强与电力、运输等部门沟通、协调，在全区电力供应严重不足、运输紧张、部分企业被迫停产 或限产的情况下，公司的生产用电及运输问题得到了一定缓解。 公司主要从事化肥、生物制剂、对虾养殖等产品的生产与销售。 报告期内生产主导产品尿素28.25万吨，比上年同期增加19.25%；实现主营业务收入39,357.21万元，主 营业务利润9,021.31万元，分别比上年同期增长25.46%，294.42%；实现净利润2,294.87万元，比上年同期增 加8,300.55万元；经营活动产生的现金流量净额7,098.08万元，比上年同期增加23.08%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学肥料制造 38,875.94 29,505.45 24.10% 29.11% 6.09% 16.47% 业 生物药品制造 133.23 152.29 -14.31% 456.71% 254.45% 65.23% 业 渔业 345.33 585.38 -69.51% -61.66% -29.25% -77.66% 有机化学产品 2.71 4.89 -80.44% -98.69% -98.18% -50.34% 制造业 其中：关联交易 4,135.62 3,126.63 24.40% 116.64% 77.71% 16.56% 主营业务分产品情况 尿素 38,539.16 29,107.81 24.47% 31.26% 7.57% 16.63% 复混肥 93.31 175.47 -88.05% -75.02% -60.17% -70.12% 商品液氨 214.15 189.04 11.73% -43.31% -39.67% -5.33% 甲醇 2.71 4.89 -80.44% -98.69% -98.18% -50.34% 复合肥 29.32 33.14 -13.03% 100.00% 100.00% 100.00% 海水养殖 345.33 585.37 -69.51% -61.66% -29.25% -77.66% L-丙氨酸 61.45 59.17 3.71% 156.79% 37.72% 83.25% 6 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 L--天门冬氨酸 71.78 93.12 -29.73% 100.00% 100.00% 100.00% 其中：关联交易 4,135.62 3,126.63 24.40% 116.64% 77.71% 16.56% 关联交易的定 根据市场价格执行。 价原则 关联交易必要 利用关联方已形成的销售网点，进一步拓展公司产品的销售市场，提高市场占有率，促进 性、持续性的说 产品销售，对本公司的销售起到积极作用。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,135.62万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西地区 39,011.88 28.04% 海南地区 345.33 -61.66% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 8,147.60 占采购总额比重 53.84% 前五名销售客户销售金额合计 15,731.18 占销售总额比重 40.45% 6.5 参股公司经营情况 ? 适用 v 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 v 适用 ? 不适用 （1）报告期内，公司尿素产、销量均比上年同期有较大幅度增长，同时尿素价格比较平稳，故尿素 收入同比增加36.50%。 （2）报告期内，公司采取了加强内部管理，挖潜降耗，压缩成本费用等一系列治理措施，虽然公司 面临电力短缺、运力紧张、原料价格大幅上涨等诸多不利因素，但主要产品成本占收入的比重仍由上年 同期的92.87%下降到了75.90%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v 适用 ? 不适用 （1）报告期公司总资产936,015,353.83元，较上年同期减少4.72%；长期负债195,039,237.82元，较上年 同期减少12.49%，主要原因是报告期内以银行存款偿还了部分借款本息所致； （2）报告期公司股东权益360,182,825.52元，较上年同期增加6.63%，主要原因是本年实现盈利所致； 7 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 （3）报告期主营业务利润90,213,129.42元，较上年同期增加294.62%，主要原因是报告期内产品产销 量增加，销售收入增加所致； （4）报告期净利润22,948,655.42元，较上年同期增加138.21%，主要原因是主营业务盈利能力增强及 本年取得部分增值税返还。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 v 适用 ? 不适用 1、为保护农民利益，切实减轻农民负担，调动农民生产积极性，促进粮食等重要农产品生产，加大 对化肥等重要农业生产资料生产的支持和发展的力度，2004 年1 月2 日，国家发改委等六部委联合下发 了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》，按该文规定，自2004 年1 月1 日起，公司 生产销售的尿素将继续实行增值税先征后返50%的优惠政策。公司2004 年6至12月份增值税返还约500万 元，将在2005 年度中体现出来。 2、2005 年1 月12 日，广西壮族自治区物价局、财政厅、农业厅、商务厅、国家税务局联合发下了 《转发国家发改委等五部门关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》（桂价格［2005］20号）， 文中规定：继续对列入自治区定价目录的区产尿素、磷酸二铵出厂价实行政府指导价。考虑到煤、油等 原材料、燃料涨价对生产企业成本的影响，按照保本微利的原则，适当调整尿素、磷酸二铵出厂价水平。 随着国家加大农村经济发展支持力度，各项农业政策的进一步落实，农民对生产资料投入的积极性将进 一步提高，将推动化肥市场稳步上升。作为支农企业，该文件规定中的系列优惠政策将对公司的化肥生 产经营产生积极的影响。 3、煤炭、运输、电力供应紧张形势进一步加剧，公司生产装置不能满负荷生产，成本上升，公司的 正常生产经营存在隐患。 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v 不适用 6.12 募集资金使用情况 ? 适用 v 不适用 变更项目情况 ? 适用 v 不适用 6.13 非募集资金项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 20万吨NPK生产项目 4,806.43基本完工 尚未产生 合计 4,806.43 - - 8 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“ 非标意见” 的说明 ? 适用 v 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 v 适用 ? 不适用 2005年公司将以强化主业、做强做大为目标，全年计划完成合成氨18.5万吨，尿素28.5万吨，甲醇1.5 万吨，高浓度复合肥5万吨，液体二氧化碳0.18万吨；产销率及货款回笼率100%；产品出厂合格率100%；确 保安全生产，无重大火灾、爆炸、中毒及责任事故；加大技改投资，促进产业优化升级，完成对高压机等 一批重点项目的技术改造，继续做好节能降耗工作；进一步深化改革，强化管理，继续提高企业经济效益， 以良好的业绩回报股东。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 v 适用 ? 不适用 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2004年净利润为22,948,655.42元，加上年初未分配利润 -31,316,788.49元，本年度实际可供股东分配的利润为-8,368,133.07元。因本年度实现的利润用来弥补上年度亏 损，故本年度不进行利润分配及公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 v 适用 ? 不适用 因本年度实现的利润用来弥补上年度亏损，故本年度不进行利润分配及公积金转增股本。 § 7 重要事项 7.1 收购资产 ? 适用 v 不适用 7.2 出售资产 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 刘泓泽 子公司广西南开 2004年2月12日 850.00 0.00 -7.81 否 收回原投是 是 9 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 天河科技发展有 资款项 限公司所持上海 苏鹏实业有限公 司409.65万股股 份 广西桂东 国海证券4000万 电力股份 2004年12月21日 4,680.00 0.00 680.00 否 协议价 否 是 股股权 有限公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售资产的目的是为了整合公司对外投资结构，加强对外投资的管理。出售资产对公司业务连续性、 管理层稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 ? 适用 v 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部 3,436.11 7.87% 0.00 0.00% 广西河池化工（集团）柳州贸易公司 292.80 0.67% 63.66 3.88% 广西河池化工（集团）桂林贸易公司 946.88 2.17% 0.00 0.00% 广西河池化工（集团）金城江工贸公司 0.00 0.00% 243.66 1.28% 广西河池化学工业集团公司 29.21 6.65% 9,000.42 100.00% 广西河池化学工业（集团）塑料编织袋厂 8.47 1.93% 919.64 100.00% 广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 161.96 36.89% 288.50 32.82% 广西河池化工（集团）运输公司 81.30 18.52% 232.04 26.40% 广西河池化工（集团）建筑工程公司 18.57 4.23% 237.94 27.07% 广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限 139.47 31.77% 0.00 0.00% 公司 广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限 107.86 37.25% 0.00 0.00% 公司 广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限 713.51 100.00% 0.00 0.00% 公司 合计 5,936.14 10,985.86 7.4.2 关联债权债务往来 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 10 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西河池化学工业集团公司 0.00 2,200.00 0.00 0.00 广西河池化工(集团)运输公司 0.00 246.96 0.00 0.00 广西河池化工(集团)机器设备制造安装公司 0.00 250.72 0.00 0.00 合计 0.00 2,697.68 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额2,697.68 万元。 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 陆万山 9 9 0 0 陈静 9 9 0 0 韦学礼 9 9 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ? 适用 v 不适用 § 8 监事会报告 ? 适用 v 不适用 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 11 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 11,072,168.23 9,982,197.94 11,003,325.03 8,969,282.62 短期投资 500,000.00 500,000.00 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 28,795,658.30 27,665,628.22 29,392,255.64 28,050,799.00 其他应收款 96,710,404.44 60,254,994.92 112,621,046.44 58,578,488.02 预付账款 59,814,020.63 55,064,491.99 53,777,546.84 48,517,556.64 应收补贴款 存货 117,711,503.37 113,053,801.59 68,820,559.11 65,148,028.77 待摊费用 2,506,875.15 2,316,250.15 1,500,470.08 1,145,564.20 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 331,710,630.12 268,337,364.81 277,615,203.14 210,909,719.25 长期投资： 长期股权投资 13,091,369.04 120,054,953.84 71,716,793.41 185,279,498.37 长期债权投资 11,000,000.00 长期投资合计 13,091,369.04 120,054,953.84 82,716,793.41 185,279,498.37 合并价差 -2,570,846.52 -2,951,854.64 固定资产： 固定资产原价 853,527,327.55 821,495,288.29 799,675,732.16 766,925,749.23 减：累计折旧 288,638,748.35 283,585,894.58 238,422,526.65 235,359,827.30 固定资产净值 564,888,579.20 537,909,393.71 561,253,205.51 531,565,921.93 减：固定资产减值准备 固定资产净额 564,888,579.20 537,909,393.71 561,253,205.51 531,565,921.93 工程物资 8,970,078.71 8,970,078.71 在建工程 9,376,878.57 9,240,411.32 32,941,662.56 32,807,464.61 固定资产清理 固定资产合计 574,265,457.77 547,149,805.03 603,164,946.78 573,343,465.25 无形资产及其他资产： 无形资产 16,866,637.76 7,986,926.67 18,731,042.73 8,905,010.00 长期待摊费用 81,259.14 81,259.14 162,518.34 162,518.34 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,947,896.90 8,068,185.81 18,893,561.07 9,067,528.34 递延税项： 递延税款借项 资产总计 936,015,353.83 943,610,309.49 982,390,504.40 978,600,211.21 流动负债： 短期借款 243,500,000.00 243,500,000.00 250,800,000.00 250,800,000.00 应付票据 应付账款 47,936,562.43 45,258,773.53 42,360,972.18 41,420,701.08 预收账款 11,208,375.58 10,935,425.96 11,041,202.52 17,464,232.90 12 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 应付工资 2,960,775.99 2,711,155.38 2,852,709.94 2,775,423.85 应付福利费 2,392,638.00 1,696,519.25 2,853,079.12 2,315,481.83 应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40 应交税金 -7,934,294.59 -8,997,791.25 -5,061,989.19 -6,472,552.87 其他应交款 853,573.87 853,573.87 699,560.40 696,556.56 其他应付款 42,082,404.31 56,179,058.13 59,468,362.58 55,879,236.77 预提费用 1,100,680.73 1,100,680.73 1,850,932.85 1,850,932.85 预计负债 一年内到期的长期负债 35,054,356.74 35,054,356.74 51,155,470.81 51,155,470.81 其他流动负债 流动负债合计 379,223,108.09 388,352,414.74 418,088,336.24 417,946,146.18 长期负债： 长期借款 195,039,237.82 195,039,237.82 222,864,107.97 222,864,107.97 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 195,039,237.82 195,039,237.82 222,864,107.97 222,864,107.97 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 574,262,345.91 583,391,652.56 640,952,444.21 640,810,254.15 少数股东权益 1,570,182.40 3,648,103.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 资本公积 44,498,669.27 44,498,669.27 45,054,456.23 45,054,456.23 盈余公积 29,992,852.32 29,992,852.32 29,992,852.32 29,992,852.32 其中：法定公益金 6,676,412.03 6,676,412.03 6,676,412.03 6,676,412.03 未分配利润 -8,368,133.07 -8,332,301.66 -31,316,788.49 -31,316,788.49 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 360,182,825.52 360,218,656.93 337,789,957.06 337,789,957.06 负债和所有者权益（或股东权益）合计 936,015,353.83 943,610,309.49 982,390,504.40 978,600,211.21 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 393,572,104.45388,786,488.12 313,704,598.21 291,923,679.62 减：主营业务成本 302,480,098.12295,103,406.31 290,176,146.15 271,098,289.74 主营业务税金及附加 878,876.91 878,058.28 655,851.79 383,529.66 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 90,213,129.42 92,805,023.53 22,872,600.27 20,441,860.22 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 3,076,023.69 3,076,023.69 1,102,745.93 1,102,745.93 13 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 减：营业费用 4,137,917.11 4,036,616.14 8,025,336.14 7,418,892.82 管理费用 36,750,009.98 24,505,908.22 44,123,340.25 36,858,253.99 财务费用 30,750,436.08 30,756,484.29 33,616,043.59 33,675,458.50 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 21,650,789.94 36,582,038.57 -61,789,373.78 -56,407,999.16 加：投资收益（亏损以“ -” 号填列） -1,153,534.66-15,974,547.97 3,280,358.08 -2,104,361.82 补贴收入 3,145,368.26 3,145,368.26 563,750.00 营业外收入 707,688.81 361,684.61 191,723.31 65,094.30 减：营业外支出 1,587,469.63 1,130,056.64 1,920,109.68 1,609,624.61 四、利润总额（亏损以“ -” 号填列） 22,762,842.72 22,984,486.83 -59,673,652.07 -60,056,891.29 减：所得税 162,472.72 少数股东损益 -185,812.70 220,766.50 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“ -” 号填列） 22,948,655.42 22,984,486.83 -60,056,891.29 -60,056,891.29 加：年初未分配利润 -31,316,788.49-31,316,788.49 40,502,480.30 40,502,480.30 其他转入 六、可供分配的利润 -8,368,133.07 -8,332,301.66 -19,554,410.99 -19,554,410.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -8,368,133.07 -8,332,301.66 -19,554,410.99 -19,554,410.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,762,377.50 11,762,377.50 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -8,368,133.07 -8,332,301.66 -31,316,788.49 -31,316,788.49 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,721,889.47 6,721,889.47 2,000,000.00 2,000,000.00 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 452,631,724.12 447,576,227.98 收到的税费返还 3,145,368.26 3,145,368.26 收到的其他与经营活动有关的现金 8,532,939.81 10,593,024.00 现金流入小计 464,310,032.19 461,314,620.24 14 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 324,649,115.68 320,200,497.69 支付给职工以及为职工支付的现金 38,422,502.85 36,699,915.07 支付的各项税费 18,839,190.21 18,726,635.96 支付的其他与经营活动有关的现金 11,418,473.10 9,798,641.89 现金流出小计 393,329,281.84 385,425,690.61 经营活动产生的现金流量净额 70,980,750.35 75,888,929.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,318,317.49 2,318,317.49 取得投资收益所收到的现金 5,751,862.99 3,882,541.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 317,133.71 314,633.71 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 19,387,314.19 6,515,493.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,320,602.50 23,102,116.49 投资所支付的现金 7,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,220,602.50 23,102,116.49 投资活动产生的现金流量净额 -11,833,288.31 -16,586,623.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 223,500,000.00 223,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 157,697.80 157,697.80 现金流入小计 223,657,697.80 223,657,697.80 偿还债务所支付的现金 257,335,142.67 257,335,142.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,611,946.08 24,611,946.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 281,947,088.75 281,947,088.75 筹资活动产生的现金流量净额 -58,289,390.95 -58,289,390.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 858,071.09 1,012,915.32 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,948,655.42 22,984,486.83 加：计提的资产减值准备 18,240,114.83 122,847.45 固定资产折旧 50,332,428.02 48,226,067.28 无形资产摊销 2,776,404.97 2,360,083.33 长期待摊费用摊销 81,259.20 81,259.20 待摊费用减少（减：增加） 17,245.15 -147,035.73 预提费用增加（减：减少） -538,576.07 -538,576.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 74,160.72 -314,633.71 固定资产报废损失 16,175.21 财务费用 30,756,484.29 30,756,484.29 投资损失（减：收益） -8,846,465.34 15,974,547.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,148,168.34 -39,994,200.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,692,031.70 -10,855,140.95 15 广西河池化工股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,235,186.71 7,232,740.45 其他 少数股东损益 -185,812.70 经营活动产生的现金流量净额 70,980,750.35 75,888,929.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 11,072,168.23 9,982,197.94 减：现金的期初余额 10,214,097.14 8,969,282.62 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 858,071.09 1,012,915.32 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 ? 适用 v 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 ? 适用 v 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 v 适用 ? 不适用 1、报告期内，根据公司整合对外投资需要，依法注销子公司广西河池化工防腐保温有限责任公司及广 西群山营销有限公司，相关手续已办理完毕。 2、报告期内，子公司广西南开天河科技发展有限公司将所持有的上海苏鹏实业有限公司的股份进行转 让，转让后天河公司不再持有上海苏鹏实业有限公司的股份。 广西河池化工股份有限公司董事会 二 OO 五年四月七日 16