方正科技(600601)2004年年度报告摘要

方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事张兆东先生、董事肖建国先生因公出差委托董事魏新先生表决,独立董事纪宝成先 生因公未出席会议也未委托其他董事表决。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人方中华先生，主管会计工作负责人易梅女士，会计机构负责人（会计主管人 员）余竞贤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 方正科技 股票代码 600601 上市交易所 上海证券交易所 上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼 注册地址和办公地址 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.foundertech.com 电子信箱 IR@founder.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯郁波 先生 联系地址 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 电话 （021）58407668-654 传真 （021）58408970 电子信箱 IR@founder.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会 2004 年 上期增 计数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业 6,217,467,773.81 5,252,064,701.89 5,252,064,701.89 18.38 4,512,535,486.05 4,512,535,486.05 务收入 利润总 182,479,377.77 155,782,874.98 155,782,874.98 17.14 153,013,266.88 153,013,266.88 额 净利润 159,792,751.67 139,483,665.28 139,483,665.28 14.56 129,038,565.40 129,038,565.40 扣除非 经常性 143,896,944.02 114,585,810.82 114,597,034.39 25.58 111,464,999.77 111,464,999.77 损益的 第 1 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,414,579,187.85 3,059,344,277.07 3,059,344,277.07 11.61 2,021,991,192.12 2,021,991,192.12 股东权 1,615,899,285.24 1,456,806,695.60 1,456,806,695.60 10.92 716,600,096.45 716,600,096.45 益 经营活 动产生 的现金 218,809,202.87 125,845,198.56 125,845,198.56 73.87 234,328,436.17 234,328,436.17 流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.165 0.287 0.287 -42.63 0.346 0.346 净资产收益率(%) 9.89 9.57 9.57 3.33 18.01 18.01 扣除非经常性损益的净利润的净 8.91 7.87 7.87 13.22 17.09 17.09 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.225 0.259 0.259 -13.06 0.628 0.628 额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.665 3.002 3.002 -44.53 1.920 1.920 调整后的每股净资产 1.650 2.973 2.973 -44.50 1.860 1.860 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -207,557.03 各种形式的政府补贴 4,247,341.89 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 976,277.49 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,505,239.79 所得税影响数 -2,523,423.62 少数股东当期收益影响 -102,070.87 合计 15,895,807.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 第 2 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 485,223,514 145,567,054 339,656,460 485,223,514 970,447,028 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 485,223,514 145,567,054 339,656,460 485,223,514 970,447,028 三、股份总数 485,223,514 145,567,054 339,656,460 485,223,514 970,447,028 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 138,311 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年末持股 （已流通 冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流 股份数 股东） 通） 量 北京北大方正集团公司 34,070,168 68,134,336 7.02 已流通 无 社会公众股东 方正产业控股有限公司 20,058,000 20,058,000 2.07 已流通 无 社会公众股东 深圳市方正科技有限公司 8,851,900 17,683,900 1.82 已流通 无 社会公众股东 博时裕富证券投资基金 7,497,559 7,497,559 0.77 已流通 未知 社会公众股东 易方达 50 指数证券投资基金 4,985,268 4,985,268 0.51 已流通 未知 社会公众股东 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 3,142,784 3,142,784 0.32 已流通 未知 社会公众股东 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2,613,733 2,613,733 0.27 已流通 未知 社会公众股东 宏源证券股份有限公司 未知 2,002,400 0.21 已流通 未知 社会公众股东 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 892,514 1,983,452 0.20 已流通 未知 社会公众股东 郑州市易心电脑图像设计有限公司 849,700 1,699,400 0.17 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 北京北大方正集团公司 68,134,336 A 股 方正产业控股有限公司 20,058,000 A 股 深圳市方正科技有限公司 17,683,900 A 股 博时裕富证券投资基金 7,497,559 A 股 易方达 50 指数证券投资基金 4,985,268 A 股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 3,142,784 A 股 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2,613,733 A 股 宏源证券股份有限公司 2,002,400 A 股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,983,452 A 股 郑州市易心电脑图像设计有限公司 1,699,400 A 股 前 10 名股东中北京北大方正集团公司、方正产业控股有限公司、深圳市方正科 技有限公司为关联企业，该三家公司合计持有本公司股票 105,876,236 股，占公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 总股本的 10.91%； 前 10 名股东中除上述三家为关联企业外，未知其他股东之间是否有关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京北大方正集团公司 法人代表：魏新 注册资本：5,015 万元人民币 成立日期：1992 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主营制造方正电子出版系统、方正－SOPPER 汉卡、计算机软硬件及 相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的技术的出口业务；经营本 企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一 补”业务；物业管理等。 （2）实际控制人情况 公司名称：北京大学 北京北大方正集团公司系北京大学全资控股企业集团。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京大学 100％ 北京北大方正集团公司 94% 60.67% 方正产业控股有限公司 深圳市方正科技有限公司 1.82% 7.02% 2.07% 方正科技集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 方中华 董事长 男 41 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 李友 副董事长 男 40 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 蒋必金 副董事长 男 41 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 魏新 董事 男 49 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 张兆东 董事 男 55 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 第 4 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 肖建国 董事 男 47 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 纪宝成 独立董事 男 60 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 刘晓军 独立董事 男 49 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 吕淑琴 独立董事 女 52 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 余丽 监事长 女 39 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 王会民 监事 男 39 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 蒋艳华 监事 女 35 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 祁东风 总裁 男 40 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 副总裁兼董事 侯郁波 男 35 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 会秘书 孙国富 副总裁 男 35 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 易梅 财务总监 女 40 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 千新国 副总裁 男 41 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 曾文丽 副总裁 女 35 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 是否领取报酬、津贴（是或否） 担任的职务 魏新 北京北大方正集团公司 董事长 是 张兆东 北京北大方正集团公司 总裁 是 李友 北京北大方正集团公司 执行总裁 是 肖建国 北京北大方正集团公司 首席技术官 是 方中华 北京北大方正集团公司 副总裁 否 蒋必金 北京北大方正集团公司 副总裁 是 余丽 北京北大方正集团公司 副总裁 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 168 金额最高的前三名董事的报酬总额 36 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 90 额 独立董事津贴 每人 3.6 万元/年 独立董事其他待遇 支付独立董事行使职权所发生的费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 魏新，李友，张兆东，肖建国，蒋必金，余丽，王会 名 民。 报酬区间 人数 20 万元以上 2 20 万元－10 万元 5 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑产品（PC）和外部设备等产品的 研发、生产、销售、服务业务；生产和销售印刷电路板（PCB）；“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸 机等易耗品。 报告期内，国内电脑（PC）市场竞争异常激烈。凭借公司的品牌优势和快速适应市场变化能力确 保了公司主营收入的持续增长，同时规模经营和高效的运营体系构筑了公司的低成本竞争优势。2004 第 5 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 年珠海方正科技多层电路板有限公司实现净利润占公司净利润的 19.15％，成为公司新的利润增长 点。通过品牌运营和产业链整合，公司主营收入、净利润保持同步增长，显示出良好的成长性。 公司将继续以高科技和品牌为依托，通过电脑（PC）及相关产业的持续稳定扩张战略，提升公司 品牌价值；通过积极进入多层电路板（PCB）产业向 IT 业硬件上游延伸，实现公司业务相关多元化； 并将积极实施 3C 融合等产业升级战略，占领 IT 行业的制高点。实现品牌运营、产业链经营和资本运 营的良性互动，形成公司科学、合理的 IT 产业布局和独特的竞争优势，打造公司在国内 IT 业领先者 的地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 电脑及相 5,918,191,170.93 5,492,317,103.50 7.20 15.70 16.05 -0.29 关产品 多层电路 235,364,673.47 180,119,041.28 23.47 589.44 687.31 -9.51 板 办公用品 53,754,558.74 46,272,688.32 13.92 -24.15 -19.83 -4.63 设备 软件 10,157,370.67 5,040,528.27 50.38 -68.01 -76.37 17.55 其中：关 39,724,527.85 36,570,071.48 7.94 -51.56 -51.55 -0.01 联交易 合计 6,217,467,773.81 5,723,749,361.37 7.94% 18.38 18.39 -0.01 上述关联交易是公司在日常生产活动中销售电脑及周边产品产生的关联交 关联交易的定价原则 易，在定价依据上与本公司和非关联方的同类交易定价一致，采用公平的市场价 格 。 关联交易必要性、持续性的说 上述交易行为是公司在日常经营活动中经常性发生的，关联公司为公司销售 明 电脑产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北 1,869,698,879.56 8.21 华东 1,435,027,805.25 11.92 香港 964,736,669.83 156.51 中南 847,711,928.01 17.74 东北 418,851,369.53 5.19 西南 350,604,540.03 2.27 西北 319,374,910.49 -21.13 国外 11,461,671.11 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,194,252,560.52 占采购总额比重(%) 55.17 前五名销售客户销售金额合计 4,056,791,842.03 占销售总额比重(%) 65.25 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内公司加大对 PCB 行业的投入，珠海方正科技多层电路板公司实现净利润 3061 万元，占 公司净利润的 19.15％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 24,969 募集资金总额 59,957 已累计使用募集资金总额 48,899 是否 是否变 符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 计划 计收益 进度 用于对东莞市方正科技电脑有限公司 的增资扩股，其中 12,100 万元增补 15,000 是 15,000 见下文 是 是 流动资金、扩大其电脑生产，2,900 万元实施车载电脑项目 用于投资北京市方正科技信息产品有 5,000 是 4,116 见下文 否 是 限公司，从事打印机产业化项目 用于新建数码相机产业化专项项目 3,200 是 1,725 见下文 是 见下文 用于建立方正科技 IT 应用技术研发 8,000 否 5,360 见下文 否 见下文 设计中心 用于投资深圳市方正信息系统有限公 20,000 否 20,000 见下文 是 是 司 变更部分募集资金投资于珠海多层公 8800 － 2,698 见下文 是 是 司的 HDI 项目 合计 60,000 / 48,899 / / 截止 2004 年 12 月 31 日，各项目实际实施情况如下： 未达到计划进度和预计收益的说明 （1）增资控股东莞方正公司。按有关增资协议，公司于 2003 年对东莞方正增资 （分具体项目） 15,000 万元，并全部用于补充东莞方正的流动资金。 （2）增资控股深圳方正。按有关增资协议，公司于 2003 年对深圳方正增资 20,000 第 7 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 万元。截至 2004 年 12 月 31 日已全部按承诺投资于销售渠道建设和推广。 东莞方正与深圳方正共同构成公司电脑产品业务的制造、销售体系，项目投资的效 益也共同体现于公司电脑产品的业绩中，电脑产品 2004 年度实现收入 581,798 万元，同 比增幅 17.54%，营业利润 14,388 万元，同比增加 3,103 万元。 （3）增资控股北京信息产品公司。按有关增资协议，公司于 2003 年对北京信产公司 增资 10,000 万元。其中，5,000 万元未变更，仍用于打印机产业化项目；5,000 万元变 更投向，由北京信产公司投资于珠海多层的 HDI 项目。 2003 年公司打印机实现收入 13,663 万元，营业利润 1,999 万元。由于公司 2004 年 将部分打印机产品用于与电脑产品捆绑销售或者促销，为了合理反映 2004 年所有打印机 的销售收入和营业利润，将这部分销售收入按打印机产品一般销售毛利率还原后，推算 出 2004 年打印机项目销售收入为 9,411 万元，营业利润为 947 万元。 （4）新建数码相机产业化项目。其中 3,200 万元未变更，仍用于数码相机项目； 3,800 万元变更投向，由公司投资于 HDI 项目。 由于市场环境发生了重大变化，所以公司减少了投资总额，调整了数码相机的生产 经营方式。2003 年公司数码相机实现收入 2,888 万元，营业利润 49 万元。2004 年实现 收入 570 万元，营业利润-265 万元。 （5）建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心。该项目投资总额为 8,000 万元，截 至 2004 年 12 月 31 日，公司已分批投入 5,360 万元，未使用的募集资金 2,640 万元将在 2005 年投资完毕。由于研发中心主要功能是研发产品、研究特定领域的应用性技术等， 目的是提高公司整体竞争力和产品的技术含量，因此，其投资效益难以单独核算，体现 于公司整体效益中。 （6）珠海 HDI 项目，在 2004 年股东大会召开后才开始变更投入，截至 2004 年 12 月 31 日实际累计投资 2698 万元，并全部用于购置各项生产、检测设备等。其余 6102 万 元正在增资过程中，预计 2005 年上半年可完成投资。 2003 年珠海多层实现收入 18171 万元，净利润 2058 万元，2004 年珠海多层实现收入 23535 万元，增幅 29.52％，净利润 3061 万元，增幅 48.75％。2004 年 4 月项目资金投入后，珠海多层新增净利润 752 万 元。 2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了公司配股募集资金使用变更计 划： (1) 将原计划投资车载电脑项目的 2,900 万元用于补充东莞方正公司的流动资金， 目前已完成。 变更原因及变更程序说明（分具体项 (2) 根据市场前景的变化，公司变更打印机项目的设备投资 5,000 万元，投资于珠 目） 海多层的 HDI 项目。 (3) 根据市场前景的变化，公司调整数码相机项目的生产经营方式，减少投资总 额，变更其中的设备投资 3,800 万元，投资于珠海多层的 HDI 项目。 (4) 8800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 11,700 是否 是否符 变更项目拟 产生收 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 合预计 投入金额 益金额 计划 收益 进度 用于补充东莞 方正公司的流 实施车载电脑项目 2,900 2,900 见上文 是 是 动资金 用于投资珠海 用于投资北京市方正科技信 多层公司的 息产品有限公司，从事打印 5,000 见上文 是 是 HDI 项目 机产业化项目 HDI 项目合计已 用于投资珠海 用于新建数码相机产业化专 投入 2698 万元 多层公司的 3,800 见上文 是 是 项项目 HDI 项目 合计 / 11,700 5,598 / / 第 8 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 未达到计划进 度和预计收益 － 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 杭州速能科技有限公司 美元 210 万元 完成设立 尚未产生收益 珠海方正科技高密电子有限公司 美元 178.35 万元 完成设立 尚未开展业务 珠海方正科技印刷电路板产业园发 人民币 4200 万元 完成设立 尚未开展业务 展有限公司 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审核，公司 2004 年度共实现利润总额 182,479,377.77 元,净 利润 159,792,751.67 元，根据公司章程的有关规定，提取 10％法定盈余公积金 28,926,771.18 元, 提取 5％—10％法定公益金 21,733,573.38 元，本年度公司可分配利润为 157,324,566.88 元。考虑 到股东的利益和公司发展的需要,拟决定以 2004 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数，向全体 股东每 10 股送红利 0.2 元（含税）。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司累计资本公积金为 323,161,704.19 元，不进行资本公积金转增股 本分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债 收购 交易对方及被收购资产 购买日 年末为上市公司 （如是，说明定价 产权是否已全 权债务是否 价格 贡献的净利润 原则） 部过户 已全部转移 向北京北大方正集团公司购买 2004- 是, 以评估后价值 方正蓝康信息技术有限公司 60 1,402 317 是 是 04-23 为交易价格 ％股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联 所涉及的资 出售价 日该出售资产为 出售产生的 交易（如 所涉及的债权债务 交易对方及被出售资产 出售日 产产权是否 格 上市公司贡献的 损益 是，说明定 是否已全部转移 已全部过户 净利润 价原则） 向方正科技集团苏州研 发有限公司出售上海方 是, 以评估 正信息安全技术有限公 2004-04-23 1,083 -226 － 是 是 价值为准 司（原上海方正科技软 件有限公司）80％股权 第 9 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协议 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日） 行完毕 （是或 否） 深圳市高科实业 连带责任 2004-12-07 5,000 2004-12-07 ～ 2007-12-07 否 否 有限公司 担保 中国高科集团股 连带责任 2004-09-23 2,800 2004-09-23 ～ 2007-03-22 否 否 份有限公司 担保 中国高科集团股 连带责任 2004-05-12 2,000 2004-05-12 ～ 2007-05-11 否 否 份有限公司 担保 中国高科集团股 连带责任 2004-11-05 1,000 2004-11-05 ～ 2007-11-04 否 否 份有限公司 担保 中国高科集团股 连带责任 2004-09-17 3,500 2004-09-17 ～ 2007-09-16 否 否 份有限公司 担保 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 14,300 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 - 报告期末对控股子公司担保余额合计 55,189.5 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 69,489.5 担保总额占公司净资产的比例 43% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 0 金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(％) 额的比例(％) 北京市方优技术服务有限公司 2,730 0.46 3,582.5 100 广东方通物流有限公司 0 0 3,641 87.87 北京北大方正集团公司 0 0 944 60.06 北京北大方正进出口有限公司 1,226 0.21 合计 2,730 0.46 8,167.5 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 10 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 收取的资金占 发生额 余额 发生额 余额 用费的金额 北京北大方正进出 同受一方控制 14.03 - - 口有限公司 北京北大方正乒乓 同受一方控制 110.00 - - 球俱乐部有限公司 深圳市北大方正数 同受一方控制 0.74 0.26 - 码科技有限公司 河南省方正延中信 同受一方控制 45.67 - - 息系统有限公司 上海方正信息安全 同受一方控制 117.09 0.25 - 451.94 151.94 技术有限公司 广东方通物流有限 同受一方控制 809.75 13.77 - - - 公司 香港方正资讯有限 同受一方控制 1.39 1.39 - - - 公司 深圳方正微电子有 同受一方控制 9.78 - - - - 限公司 北京方诚物业管理 同受一方控制 4.38 3.29 - - - 有限责任公司 北京北大方正集团 控股股东 2,339.33 1,043.17 公司 北京方正世纪信息 同受一方控制 0.30 0.30 系统有限公司 方正延中传媒有限 参股公司 0.21 1,024.71 公司 北京北大方正电子 同受一方控制 0.97 59.07 有限公司 合计 1,112.83 18.95 - 10,381.80 2,279.18 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1112.83 万元 ，余额 18.95 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 11 月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北京北大 方正集团公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司 2004 年度第一次临时股 东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日） 方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系 列商标）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 11 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 广州普林科技有限公司告本公司控股公司珠海方正科技多层电路板有限公司支付承包费、材料费 5,191,904.19 元，双方于 2003 年 12 月 18 日签署和解协议书，目前和解事项尚未执行完毕。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 纪宝成 11 1 10 刘晓军 11 10 0 1 吕淑琴 1 1 0 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计 报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 方正科技集团股份有限公司董事会 董事长：方中华 2005 年 3 月 19 日 第 12 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 方正科技集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,537,840,250.49 1,479,606,654.46 125,942,228.79 29,160,363.93 短期投资 应收票据 19,379,778.07 145,517,704.58 应收股利 4,035,887.67 应收利息 应收账款 528,335,177.64 453,904,273.44 1,745,233.23 其他应收款 81,986,179.33 67,322,883.10 5,588,969.07 7,316,728.12 预付账款 32,064,268.97 226,459,573.27 30,000,000.00 应收补贴款 1,693,455.69 存货 388,071,235.79 492,364,742.94 待摊费用 414,290.33 676,125.09 0 22,812.50 一年内到期的长期债权投 3,000.00 3,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 2,588,094,180.62 2,867,545,412.57 135,570,085.53 68,245,137.78 长期投资： 长期股权投资 164,367,121.30 169,820,262.20 1,485,143,821.16 1,738,034,219.58 长期债权投资 长期投资合计 164,367,121.30 169,820,262.20 1,485,143,821.16 1,738,034,219.58 其中：合并价差 95,866,821.30 102,665,462.20 其中：股权投资差额 95,866,821.30 102,665,462.20 固定资产： 固定资产原价 408,703,128.70 458,061,876.31 76,191,346.55 78,890,882.00 减：累计折旧 141,996,046.10 165,197,730.21 9,746,048.51 14,179,933.87 固定资产净值 266,707,082.60 292,864,146.10 66,445,298.04 64,710,948.13 减：固定资产减值准备 3,468,631.68 3,249,790.57 935,135.38 935,135.38 固定资产净额 263,238,450.92 289,614,355.53 65,510,162.66 63,775,812.75 工程物资 在建工程 772,647.47 49,728,745.89 固定资产清理 固定资产合计 264,011,098.39 339,343,101.42 65,510,162.66 63,775,812.75 无形资产及其他资产： 无形资产 30,659,289.40 27,595,929.68 长期待摊费用 12,212,587.36 10,274,481.98 4,486,520.14 4,014,686.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,871,876.76 37,870,411.66 4,486,520.14 4,014,686.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,059,344,277.07 3,414,579,187.85 1,690,710,589.49 1,874,069,856.37 第 13 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 589,415,050.00 575,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 389,000,000.00 307,246,114.40 应付账款 521,883,688.77 815,445,139.60 334,656.00 预收账款 37,958,579.35 22,483,042.35 应付工资 373,779.49 应付福利费 486,626.98 403,097.10 应付股利 应交税金 -20,001,214.45 -53,652,410.76 45,421.26 224,192.66 其他应交款 198,968.19 98,931.65 3,203.39 2,708.26 其他应付款 39,710,043.93 52,555,600.09 164,708,528.32 253,005,485.56 预提费用 1,343,749.53 16,542.90 预计负债 一年内到期的长期负债 1,190,068.02 1,257,521.27 1,190,068.02 1,257,521.27 其他流动负债 流动负债合计 1,561,185,560.32 1,721,227,358.09 215,947,220.99 254,824,563.75 长期负债： 长期借款 7,081,182.24 45,824,698.37 7,081,182.24 5,824,698.37 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,300,000.00 10,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 17,381,182.24 56,324,698.37 13,081,182.24 11,824,698.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,578,566,742.56 1,777,552,056.46 229,028,403.23 266,649,262.12 少数股东权益 23,970,838.91 21,127,846.15 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 485,223,514.00 970,447,028.00 485,223,514.00 970,447,028.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 662,483,511.95 323,161,704.19 723,316,792.06 383,994,984.30 盈余公积 115,837,949.99 166,498,294.55 50,628,376.04 79,709,127.22 其中：法定公益金 46,795,976.32 68,529,549.70 25,314,188.02 39,854,563.61 未分配利润 193,759,213.97 157,324,566.88 202,513,504.16 173,269,454.73 拟分配现金股利 外币报表折算差额 -497,494.31 -1,532,308.38 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 1,456,806,695.60 1,615,899,285.24 1,461,682,186.26 1,607,420,594.25 益）合计 负债和所有者权益（或股 3,059,344,277.07 3,414,579,187.85 1,690,710,589.49 1,874,069,856.37 东权益）总计 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:易梅 会计机构负责人:余竞贤 第 14 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 方正科技集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,217,467,773.81 5,252,064,701.89 1,657,391.48 1,721,963.83 减：主营业务成本 5,723,749,361.37 4,834,461,017.07 1,657,391.47 1,753,749.44 主营业务税金及附加 2,104,433.08 6,182,400.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号 491,613,979.36 411,421,284.63 0.01 -31,785.61 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 5,609,024.37 4,398,856.10 1,027,763.58 1,248,949.18 填列） 减: 营业费用 169,889,999.89 156,987,763.93 管理费用 124,872,221.96 102,884,029.96 27,772,365.01 12,597,829.67 财务费用 16,954,697.77 12,139,550.75 1,195,251.72 2,080,399.89 三、营业利润（亏损以“-”号填 185,506,084.11 143,808,796.09 -27,939,853.14 -13,461,065.99 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -4,693,492.39 -569,286.45 173,384,236.66 97,166,719.33 列） 补贴收入 2,647,341.89 19,882,080.84 营业外收入 1,438,083.89 1,877,493.32 9,761.15 减：营业外支出 2,418,639.73 9,216,208.82 40,627.57 295,695.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号 182,479,377.77 155,782,874.98 145,403,755.95 83,419,718.97 填列） 减：所得税 21,442,047.96 13,917,213.48 减：少数股东损益 1,244,578.14 2,381,996.22 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 159,792,751.67 139,483,665.28 145,403,755.95 83,419,718.97 加：年初未分配利润 193,759,213.97 89,119,162.82 202,513,504.16 135,777,728.99 其他转入 六、可供分配的利润 353,551,965.64 228,602,828.10 347,917,260.11 219,197,447.96 减：提取法定盈余公积 28,926,771.18 20,448,418.80 14,540,375.59 8,341,971.90 提取法定公益金 21,733,573.38 14,395,195.33 14,540,375.59 8,341,971.90 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 302,891,621.08 193,759,213.97 318,836,508.93 202,513,504.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 145,567,054.20 145,567,054.20 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 157,324,566.88 193,759,213.97 173,269,454.73 202,513,504.16 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 1,749,276.30 551,161.33 1,749,276.30 297,925.15 第 15 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:易梅 会计机构负责人:余竞贤 第 16 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:方正科技集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,200,811,073.89 收到的税费返还 445,586.24 收到的其他与经营活动有关的现金 46,365,764.84 87,948,045.74 现金流入小计 7,247,622,424.97 87,948,045.74 购买商品、接受劳务支付的现金 6,670,946,772.37 支付给职工以及为职工支付的现金 61,905,387.51 7,651,283.72 支付的各项税费 55,452,078.53 891,844.15 支付的其他与经营活动有关的现金 240,508,983.69 10,029,821.97 现金流出小计 7,028,813,222.10 18,572,949.84 经营活动产生的现金流量净额 218,809,202.87 69,375,095.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,882,272.66 10,833,000.00 其中：出售子公司收到的现金 1,882,272.66 10,833,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,790.00 6,790.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 346,179.51 3,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 现金流入小计 3,735,242.17 10,842,790.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 258,805,476.79 33,659,907.45 投资所支付的现金 12,965,311.53 90,008,299.72 支付的其他与投资活动有关的现金 64,000.00 现金流出小计 271,834,788.32 123,668,207.17 投资活动产生的现金流量净额 -268,099,546.15 -112,825,417.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,135,001,050.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 76,676,303.94 现金流入小计 1,211,677,353.94 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,110,605,130.62 131,189,030.62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,287,252.46 2,142,513.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 77,727,644.09 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,222,620,027.17 133,331,543.76 筹资活动产生的现金流量净额 -10,942,673.23 -53,331,543.76 四、汇率变动对现金的影响 448,080.33 0.17 五、现金及现金等价物净增加额 -59,784,936.18 -96,781,864.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 159,792,751.67 145,403,755.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,244,578.14 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,266,961.01 2,405,430.58 固定资产折旧 34,073,851.64 4,439,792.56 无形资产摊销 3,129,116.23 长期待摊费用摊销 3,326,194.72 1,717,661.88 第 17 页 共 18 页 方正科技集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -261,834.76 -22,812.50 预提费用增加（减：减少） -1,327,206.63 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,190,107.84 10,971.80 固定资产报废损失 财务费用 32,338,774.01 2,142,512.97 投资损失（减：收益） 3,222,992.39 -174,854,736.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -96,767,294.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -59,389,427.18 -4,407,922.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 138,476,927.36 92,540,442.18 其他 26,632.60 经营活动产生的现金流量净额 218,809,202.87 69,375,095.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,356,006,655.77 29,160,363.93 减：现金的期初余额 1,415,791,591.95 125,942,228.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -59,784,936.18 -96,781,864.86 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:易梅 会计机构负责人:余竞贤 第 18 页 共 18 页