河钢资源(000923)河北宣工2003年年度报告摘要

河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 河北宣化工程机械股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王建军、主管财务负责人周之胜及财务机构负责人尹增玮，保证本年 度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 地址 邮政编码 075105 公司国际互联网 www.hbxg.com 网址 电子信箱 webmaster@hbxg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞廷闽 联系地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 电话 （0313）3012255-2248 传真 （0313）3013941 电子信箱 hbxg2@hbxg.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 621,323,127.62 407,805,989.38 52.36% 370,097,964.95 利润总额 11,185,574.04 10,146,039.03 10.25% 17,346,953.92 净利润 4,147,650.98 6,476,091.26 -35.95% 14,599,803.37 扣除非经常性损益 4,647,206.63 6,531,213.34 -28.85% 11,759,001.01 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 811,326,083.04 809,797,755.40 0.19% 705,264,619.12 股东权益（不含少 417,437,191.81 412,847,438.76 1.11% 405,783,329.14 数股东权益） 经营活动产生的现 7,091,803.34 -57,268,377.63 -- 49,138,813.39 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.04 -35.97% 0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.99% 1.57% -36.94% 3.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.11% 1.58% -29.75% 2.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.04 -0.35 -- 0.30 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.53 2.50 1.11% 2.46 调整后的每股净 2.50 2.49 0.60% 2.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 0 110,000,000 其中：国家持有股份 110,000,000 0 110,000,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 －2－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 110,000,000 0 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 0 55,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 55,000,000 0 55,000,000 三、股份总数 165,000,000 0 165,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,121 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宣化工程机械集团 -1,983,333 108,016,66 65.46 未流通 5,401 国有股东 有限公司 7 中国华能财务有限 1,983,333 1,983,333 1.20 未流通 未知 国有股东 责任公司 黄成宪 未知 552,263 0.33 已流通 未知 赵晓华 未知 337,644 0.20 已流通 未知 田红军 未知 334,586 0.20 已流通 未知 董兵 未知 325,700 0.20 已流通 未知 周艳玲 未知 259,600 0.16 已流通 未知 姜文 未知 253,509 0.15 已流通 未知 巴淑坤 未知 249,600 0.15 已流通 未知 张万富 未知 246,870 0.15 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，第一和第二大股东持有的股份为国有股， 的说明 二者之间不存在关联关系或一致行动人关系，3-10 名股东持有 的股份为流通股，其股份变化为二级市场行为，公司未知其是 否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 黄成宪 552,263 A 赵晓华 337,644 A 田红军 334,586 A 董兵 325,700 A 周艳玲 259,600 A 姜文 253,509 A 巴淑坤 249,600 A 张万富 246,870 A 刘泽玉 245,800 A 刘运芝 242,335 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知其是否存在关联关系。 明 －3－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司，持有国家股 108,016,667 股，持股比例 65.46%。 该公司成立于 1950 年，为国家 520 家重点联系企业。 公司法定代表人：王建军，注册资本：15000 万元。 经营范围：通过控股、参股、兼并、分立等方式经营授权范围内的国有资产；制造、销售普通 机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售所需材料、设备、仪器仪表进出口贸易；技术开发服 务、机械加工、修配，举办第三产业。 报告期内，由于为宣化第一瓷厂提供借款担保而承担连带责任，1983333 股被划转至中国华能财 务有限责任公司名下，公司减持"河北宣工"国有股 1983333 股，持股比例由 66.67%降至 65.46%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王建军 董事长 男 50 2002/11-2005/06 0 0 王励 副董事长 男 58 2002/11-2005/06 0 0 总经理、 周之胜 男 40 2002/11-2005/06 0 0 董事 刘明德 董事 男 50 2002/11-2005/06 0 0 张世平 董事 男 57 2002/11-2005/06 0 0 卢小春 董事 男 51 2002/11-2005/06 0 0 杨红旗 独立董事 男 71 2002/11-2005/06 0 0 祁俊 独立董事 男 53 2002/11-2005/06 0 0 监事会主 王翠林 男 55 2002/11-2005/06 0 0 席 高顺 副总经理 男 52 2002/11-2005/06 0 0 王剑平 副总经理 男 43 2002/11-2005/06 0 0 张占海 总工程师 男 46 2002/11-2005/06 0 0 董事会秘 庞廷闽 男 47 2002/11-2005/06 0 0 书 谢永宝 监事 男 43 2002/11-2005/06 0 0 姚建国 职工监事 男 49 2002/11-2005/06 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 宣化工程机械集团有限 王建军 董事长 --- 是 公司 宣化工程机械集团有限 王励 副董事长 --- 是 公司 宣化工程机械集团有限 刘明德 总经理 --- 是 公司 －4－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 宣化工程机械集团有限 张世平 董事 --- 是 公司 宣化工程机械集团有限 王翠林 董事 --- 是 公司 宣化工程机械集团有限 卢小春 董事 --- 是 公司 宣化工程机械集团有限 谢永宝 财务处副处长 --- 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 44.83 金额最高的前三名董事的报 12.29 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.93 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会所需的差旅费，以及其他按照《公司章程》规 定所发生的费用实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事长王建军、副董事长王励、董事刘明德、张世平、卢小春、监事 董事、监事姓名 会主席王翠林、监事谢永宝。 报酬区间 人数 1--3 万元 3 3--4 万元 8 4--4.5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议，严格遵循公司章程赋予的各项职责，按照" 努力实现一项总体目标，积极深化两项改革，加快三个结构调整，实施四项技术改造，全面落实五 项工作举措"的经济发展思路，围绕企业发展这个主题，认真解决好企业如何发展、怎样加快发展等 诸多问题，紧抓工程机械产品需求旺盛的市场机遇，取得了良好的经营业绩，生产主机和销售收入 均创出历史最好水平，实现了经济工作的新跨越。 1、积极推进产权制度改革，迈出实质性步伐。 报告期内公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司，分别与北汽福田汽车股份有限公司及河北宣 工福田重工有限公司签署了《股权转让协议》，宣工集团公司以其持有的"河北宣工"627.45 万股和 3137.25 万股国有股股权分别转让于"北汽福田汽车股份有限公司"及"河北宣工福田重工有限公司"， 以上股权过户后，将解决宣工集团公司股权结构单一，股份公司国有法人股在总股本中比例过高的 问题，可为股份公司的发展创造良好的政策环境和发展空间。 2、加快推进分配制度改革，努力建立与生产经营相适应的分配制度。 根据公司分配制度改革的总体设想，在定岗定员、岗位评价和改革试点工作的基础上，公司领导实 行了年薪制，在生产一线实行了计件工资制，在研发部门实行了竞聘上岗岗位工资制，处室实行了 基数工资和浮动工资相结合的的二次分配制，充分体现了向生产骨干、技术骨干及管理骨干倾斜的 分配原则，初步形成了具有宣工特色的收入分配机制，为 2003 年生产经营目标的实现发挥了有效的 激励作用和积极的促进作用。离退休人员实现了社会化管理，做到了平稳过渡，妥善安置，有效运 行，减少了企业办社会职能。认真落实社会医疗保障制度，按照市政府关于建立医疗保险制度的精 神，使全体员工全部加入了社会医疗保险。 3、坚持管理创新、技术创新，结构调整实现了新突破。 过去的一年我们坚持解放思想，大胆实践，不断创新，积极推进结构调整，是结构调整力度最大、 效果最明显的一年。对相关工艺工序进行整合，为下步加快部件生产奠定了基础，对小件分厂进行 －5－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 拆迁，工艺调整到其它各分厂，相关人员全部妥善安置；对职能相近部门进行了合并，理顺了内部 组织关系，减少了职能交叉，公司行政机构由 46 个减少至 32 个。新产品加大了研发力度，积极推 进了 TY120 推土机和 TY165B 推土机的研发步伐，加大了对重点产品质量的攻关，结构调整有了新 的进步。 4、报告期内，公司实现主营业务收入 62132.31 万元，比上年同期增长 52.36%，实现利润总额 1118.56 万元，比上年同期增长 10.25%。完成工业总产值 45693 万元，比上年同期增长 54.97%，产 品产量 35370.9 吨，比上年同期增长 58.42%，生产主机 2087 台，比上年同期增长 57.51%，全面完 成了公司制定的年度生产经营计划指标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通用设备制 62,132.31 53,333.90 14.16 52.36 56.57 -2.31 造业 其中：关联 16,891.71 14,455.92 14.42 48.62 52.27 -2.05 交易 推土机 49,463.86 40,493.04 18.14 49.72 49.90 -0.10 装载机 1,383.97 1,337.41 3.36 20.71 19.54 5.78 挖掘机 1,199.99 1,359.93 -13.33 1,409.62 1,681.65 9.35 松土器 352.22 273.02 22.49 55.07 68.03 50.96 其他 9,732.27 9,870.51 -1.42 54.73 73.40 10.92 合计 62,132.31 53,333.90 14.16 52.36 56.57 -2.31 其中：关联 16,891.71 14,455.92 14.42 48.62 52.27 -2.05 交易 公司与其他关联方产生关联交易时，交易价格的制定以市场价格为 关联交易的定价原则 依据，未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格。 （1）公司是 1999 年 6 月由宣化工程机械集团有限公司以其与生产 经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司，根据双方签署的有关 协议，集团公司与本公司之间的关联交易，具有一定的必要性和持续性。 （2）公司与其他不存在控制关系的关联方，在采购和销售方面拥 有资源共享，优势互补的条件，其产生的关联交易属正常的业务往来， 关联交易必要性、持续性的 也具有一定的必要性和持续性。 说明 （3）由于宣化工程机械集团有限公司报告期内进行公司改制，原 宣工劳动服务公司和宣工劳动服务公司福利厂全部资产合并进入集团 公司，其营业执照已注销，因此，公司今后将不与上述公司产生关联关 系。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 62,011.81 52.06 国外 120.50 0.00 合计 62,132.31 52.36 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 17,933.22 占采购总额比重 33.34% 合计 －6－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 16,873.71 占销售总额比重 26.94% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中工国际工程股份有限公司 本期贡献的投资收益 203.07 占上市公司净利润的比重 48.96% 承包国外工程和境内外资工程，对外派遣工程、生产、设计及技 术服务的劳务人员；经营成套设备和成套技术等国家组织统一联 合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国家规定在国 参股 经营范围 外举办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承办中外合资 公司 经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销 贸易。 净利润 7,204.12 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：元 指标名称 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增减幅度 （＋－％） 总资产 ８１１，３２６，０８３．０４ ８０９，７９７，７５５．４０ ＋０．１９ 股东权益 ４１７，４３７，１９１．８１ ４１２，８４７，４３８．７６ ＋１．１１ 指标名称 ２００３ 年 １－１２ 月 ２００２ 年 １－１２ 月 增减幅 度（＋－％） 主营业务收入 ６２１，３２３，１２７．６２ ４０７，８０５，９８９．３８ ＋５２．３６ 主营业务利润 ８６，０２３，５８７．５９ ６５，２７０，３６６．９１ ＋３１．８０ 净利润 ４，１４７，６５０．９８ ６，４７６，０９１．２６ －３５．９５ 现金及现金等 价物净增加额 －３７，５６２，３０７．２４ －３２，９２５，６９０．４６ －１４．０８ （１）主营业务收入与主营业务利润的增长，主要是由于 ２００３ 年国家固定资产投资规模的扩 大，给公司带来良好的市场机遇。公司根据市场需求，及时调整产品品种，加大了生产的投入和促 销力度，使主营业务收入和主营业务利润大幅增长。 （２）净利润同比减少，主要原因一是报告期内会计利润与会计税法规定的应纳税所得额差 异的影响，二是原材料涨价和销售费用、管理费用的增长，导致成本和期间费用比例增高，净利润 下降。 （３）总资产的增加主要是报告期内公司增加了产品品种，扩大了生产规模，导致存货比期 初增加 ２１．４２％的原因影响。 （４）股东权益与期初相比略有增加，主要是本期实现的利润分配使股东权益增加。 （５）现金及现金等价物同比减少较多主要是由于报告期内公司支付集团公司土地转让尾款 ３３１４．７１ 万元，导致现金及现金等价物较期初有所下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,567.83 1,125.04 16,165.51 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 九五技改启动项 2,500.00 否 2,272.23 191.41 否 目 SD8 高 驱 动 履 带 3,183.00 否 2,345.47 0.00 否 推土机开发项目 SY8 振 荡 振 动 压 2,241.00 否 1,887.98 0.00 否 路机项目 －8－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 扩大推土机出口 4,303.00 否 3,410.10 93.23 否 技术改造项目 科技开发实验中 2,295.00 否 1,203.90 0.00 否 心技术改造项目 SD9 推 土 机 新 产 4,200.00 是 4,200.00 289.12 是 品开发项目 补充流动资金 845.83 否 845.83 0.00 是 合计 19,567.83 — 16,165.51 573.76 — 未达到计划进度 ①九五技改启动项目：计划投资 2500 万元，累计投资 2272.23 万元，项目完工 和收益的说明（分 进度 90.89%。该项目主要用于扩大 SD7、SD8 高驱动推土机的生产规模，以提 具体项目） 高国内外市场需求。截止 2003 年末，累计实现 SD7 高驱动推土机主营业务收入 4761.37 万元，主营业务利润 191.41 万元。 ②SD8 高驱动履带推土机开发项目：计划投资 3183 万元，累计投资 2345.47 万 元，项目完工进度 73.69%。该项目主要是在引进消化吸收履带推土机国际先进 制造技术基础上，自行设计、开发 SD8 新产品。截止 2003 年末实现主营业务收 入 84.41 万元，目前该产品仍处于小批量试制阶段，未产生规模效益。 ③SY8 振荡振动压路机项目：计划投资 2241 万元，累计投资 1887.98 万元，项 目完工进度 84.25%。该项目主要用于 SY8 振荡振动压路机研制与生产。截止 2003 年末，累计实现主营业务收入 82.97 万元，该项目目前仍处于样机试制阶段，未 产生规模效益。 ④扩大推土机出口技术改造项目：计划投资 4303 万元，累计投资 3410.10 万元， 项目完成进度为 79.25%。该项目主要用于调整产品结构，增加出口畅销的 SD6D、 SD6E、T150F、T165 等产品的生产能力。截止 2003 年末，实现主营业务收入 1209.15 万元，主营业务利润 93.23 万元。 ⑤科技开发实验中心技术改造项目：计划投资 2295 万元，累计投资 1203.90 万 元，项目完成进度为 52.46%。该项目主要用于新产品试制车间的改建。报告期 内，公司已完成了试制车间综合试验台大部分设备的购置并抓紧进行调试和安 装工作，该项目的实施，将使推土机试验条件差、标准低、数据不准的问题得 到根本解决。 变 更 原 因 及 变 更 经审慎调查和充分论证，公司对原承诺的 SD9 推土机新产品开发项目进行了变 程序说明（分具体 更。变更后的募集资金 4200 万元改投为以下项目： 项目） ①参与发起设立中工国际工程股份有限公司。 ②参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司。 ③剩余资金用于补充公司流动资金。变更项目经 2001 年度股东大会审议通 过后已实施，并在《中国证券报》上予以披露。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,200.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 参与发起设立中 SD9 推土机新 是 工国际工程股份 产品开发项目 1,019.00 1,019.00 266.08 有限公司 参与发起设立深 SD9 推土机新 是 圳高特佳投资有 产品开发项目 1,500.00 1,500.00 23.04 限责任公司 补充公司流动资 SD9 推土机新 是 1,681.00 1,681.00 0.00 金 产品开发项目 合计 — 4,200.00 4,200.00 289.12 — －9－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 项目已达到计划进度要求。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 短期投资 60.31 持有两种基金。 获投资收益 0.97 万元。 合计 60.31 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 根据 ２００４ 年国民经济继续保持平稳增长的总体目标，以及我国能源、交通等重点建设方兴未艾的实 际情况，工程机械行业仍将保持快速发展的趋势，但是我们也应该看到由于民营企业、外资企业的 异军突起和市场竞争全球化趋势的日益明显，行业竞争将会更加激烈。鉴于对国家宏观经济形势及 公司现状的分析，２００４ 年公司将继续保持主营业务的高速增长，集中精力做大做强推土机产业的同 时，保持市场占有率行业领先的优势。 为确保以上目标的实现，公司将采取以下措施： １、通过资产重组和体制的创新，实现公司战略和资源的整和，更新现有的经营理念和文化观念，使 公司保持发展的生机和旺盛的活力。 ２、坚持技术创新，努力实现产品结构调整的战略目标。２００４ 年公司将通过制定技术创新的目标和规 划，做大做强推土机产业，努力实现中小马力推土机市场份额最大化，力争保持推土机市场的主导 地位。 ３、继续推行行之有效的成本和费用的管理与控制，努力消化原材料涨价因素，进一步拓展公司的利 润空间。 ４、健全并完善人力资源考核体系、全面预算管理体系、全面质量管理体系和生产安全体系，加快对 公司采购资源的整合与管理升级，实现由粗放型管理向规范科学的管理模式转变。 ５、加强营销机构和营销队伍的建设，建立健全营销网络体系，坚持营销创新，制定切实可行的营销 策略，不断扩大市场占有率和发展空间。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，公司 2003 年度实现主营业务收入 621,323,127.62 元， 母公司实现净利润 3,994,474.06 元，合并净利润为 4,147,650.98 元，加上年初未分配利润 41,218,107.40 元，可供股东分配利润 45,365,758.38 元，按照《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 399,447.40 元，提取 5%的法定公益金 199,723.70 元，可供投资者分配利润 44,766,587.28 元，公司以 2003 年末 总股本 16500 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），本次分配共派发现 金 4,125,000 元。本年度不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －10－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 宣化工程 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 10 月 29 日--2004 年 10 否 是 挖掘机有 10 月 29 担保 月 29 日 限公司 日 担保发生额合计 2,000.00 担保余额合计 2,000.00 其中：关联担保余额合计 2,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 4.79 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宣化工程机械集团有限 373.32 1,373.71 -3,016.39 0.00 公司 惠州市惠宣工程机械有 -1,138.48 541.53 0.00 0.00 限公司 北京宣工兴工程机械销 0.00 0.00 0.00 1.69 售服务中心 上海浦宣工程机械有限 18.52 1,214.87 0.00 0.00 公司 宣化工程机械集团配件 1,067.00 1,740.05 0.00 0.00 中心 宣化工程机械集团云南 2.03 5.23 0.00 0.00 联合配件销售服务中心 宣工劳动服务公司福利 0.00 0.00 -94.89 0.00 厂 宣工劳动服务公司 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 322.39 4,875.39 -3,111.28 1.69 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －11－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司聘请的两名独立董事按时参加公司召开的董事会会议，本着维护广大投 资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务并承担相应的责任，没有违反法律、法规、 《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。 §8 监事会报告 2003 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立 行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受侵害。 监事会工作情况： 一、本报告年度内，我们共召开了监事会会议四次，相应的会议决议及刊登的信息披露 报纸、披露日期是： 1、第二届监事会第二次会议，于 2003 年 4 月 5 日在公司三楼会议室召开，全体监事出 席会议，审议通过了如下决议： （1）公司 2002 年度监事会工作报告； （2）公司 2002 年度财务决算报告； （3）公司 2002 年年度报告及其摘要； （4）公司 2002 年度利润分配预案； 本次会议的决议公告已刊登在 2003 年 4 月 8 日的《中国证券报》上。 2、第二届监事会第三次会议，于 2003 年 4 月 17 日在公司三楼会议室召开，全体监事 出席会议，审议通过了《2003 年第一季度报告》。 本次会议的决议公告已刊登在 2003 年 4 月 11 日的《中国证券报》上。 3、第二届监事会第四次会议，于 2003 年 8 月 18 日在公司三楼会议室召开，全体监事 出席会议，审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司 2003 年半年度报告》以及《2003 年度利润分配预案》的议案，本次会议的决议公告已刊登在 2003 年 8 月 20 日的《中国 证券报》上。 4、第二届监事会第五次会议，于 2003 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，全体监事 出席会议，审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司 2003 年第三季度报告》。 二、报告期内全体监事列席了公司股东大会、董事会，审核了公司财务报告、审计报告， 充分行使监事职权，并对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 本报告期内，我们依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法 运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》现象 发生。公司在日常运作过程中严格按照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司 各项工作得以顺利展开；公司严格按照国家有关政策法规、《公司章程》和股份公司法 人治理结构规范运作，充分发挥"三会"职能，保证公司决策程序的规范、有序，进而保 障各项经营决策的科学性和有效性；公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决 议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定；报告期内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象；公司信息披露 工作能够做到及时、完整、准确，没有误导和重大遗漏等情况。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司 －12－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 按照"三分开"原则，建立了独立财务帐册，并设有独立的财务人员；公司本着审慎经营、 有效防范化解资产损失风险的原则，制定了比较完善、健全的各项财务核算制度，管理 规范，帐目清楚；2003 年度，经河北华安会计师事务所有限公司审计出具的无保留意见 的财务报告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司 1999 年发行"河北宣工"A 股股票所募集资金的使用情况。除已经 2001 年度股东 大会上审议通过的变更原募集资金项目"SD9（420 马力）推土机新产品开发项目"（变更 资金 4200 万元）外，其余项目正按招股说明书有计划、有步骤地实施。 4、报告期内，公司与控股公司的关联交易，能够做到公平、公正，没有损害本公司的 利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 冀华会审字（2004）3029 号 河北宣化工程机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表以及 2003 年度的合并与母公司利润表及利润分配 表、2003 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 中国注册会计师：杜爱英 地址：中国·石家庄市裕华西路 158 号 2004 年 3 月 24 日 9.2 资产负债表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 18,445,604.45 18,033,968.60 56,007,911.69 52,619,407.37 短期投资 603,124.00 603,124.00 390,580.00 390,580.00 应收票据 32,064,456.10 32,064,456.10 25,051,347.41 25,051,347.41 应收股利 －13－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收利息 应收账款 44,617,526.84 44,587,831.77 37,613,012.97 37,613,012.97 其他应收款 16,359,502.66 16,308,998.66 18,108,431.86 18,051,231.86 预付账款 16,300,962.17 26,583,187.42 51,620,199.15 41,616,392.96 应收补贴款 存货 371,911,343.04 343,474,982.00 306,305,510.88 296,735,832.16 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 500,302,519.26 481,656,548.55 495,096,993.96 472,077,804.73 长期投资: 长期股权投资 25,190,000.00 28,978,056.94 25,190,000.00 31,631,717.66 长期债权投资 长期投资合计 25,190,000.00 28,978,056.94 25,190,000.00 31,631,717.66 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 320,074,641.90 319,098,302.78 313,116,599.54 313,084,839.54 减：累计折旧 147,392,295.65 147,327,342.26 136,245,730.10 136,245,381.17 固定资产净值 172,682,346.25 171,770,960.52 176,870,869.44 176,839,458.37 减：固定资产减值准备 827,897.03 827,897.03 固定资产净额 171,854,449.22 170,943,063.49 176,870,869.44 176,839,458.37 工程物资 2,894,575.12 2,894,575.12 3,299,020.36 3,299,020.36 在建工程 9,720,088.10 9,720,088.10 5,641,267.02 5,641,267.02 固定资产清理 固定资产合计 184,469,112.44 183,557,726.71 185,811,156.82 185,779,745.75 无形资产及其他资产: 无形资产 101,364,451.34 99,676,766.31 103,699,604.62 101,827,326.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,364,451.34 99,676,766.31 103,699,604.62 101,827,326.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 811,326,083.04 793,869,098.51 809,797,755.40 791,316,595.13 流动负债: 短期借款 246,520,000.00 226,520,000.00 207,800,000.00 187,800,000.00 应付票据 应付账款 99,666,760.32 98,175,662.06 106,083,446.36 106,801,638.61 预收账款 22,839,546.23 22,735,128.59 33,264,700.06 33,264,700.06 应付工资 应付福利费 6,680,161.71 6,680,161.71 7,180,671.24 7,180,671.24 应付股利 应交税金 11,321,425.95 16,061,929.45 6,799,919.33 8,361,913.22 其他应交款 2,068,893.90 2,068,893.90 1,357,786.46 1,357,786.46 其他应付款 4,371,207.91 4,371,207.91 5,010,346.78 5,010,346.78 预提费用 17,700.00 预计负债 一年内到期的长期负债 28,720,000.00 28,720,000.00 其他流动负债 流动负债合计 393,467,996.02 376,612,983.62 396,234,570.23 378,497,056.37 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 393,467,996.02 376,612,983.62 396,234,570.23 378,497,056.37 少数股东权益 420,895.21 715,746.41 －14－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 195,852,572.53 195,852,572.53 195,410,470.46 195,410,470.46 盈余公积 11,818,032.00 11,818,032.00 11,218,860.90 11,218,860.90 其中：法定公益金 3,939,344.01 3,939,344.01 3,739,620.31 3,739,620.31 未分配利润 44,766,587.28 44,585,510.36 41,218,107.40 41,190,207.40 其中：现金股利 4,125,000.00 4,125,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 417,437,191.81 417,256,114.89 412,847,438.76 412,819,538.76 负债和所有者权益（或股东权益） 811,326,083.04 793,869,098.51 809,797,755.40 791,316,595.13 总计 利润及利润分配表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 621,323,127.62 621,203,706.18 407,805,989.38 407,805,989.38 减：主营业务成本 533,339,020.41 531,638,037.61 340,629,476.51 340,661,015.81 主营业务税金及附加 1,960,519.62 1,960,519.62 1,906,145.96 1,906,145.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号 86,023,587.59 87,605,148.95 65,270,366.91 65,238,827.61 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,295,452.74 3,293,116.69 3,225,894.06 3,225,894.06 号填列） 减：营业费用 16,837,197.51 16,789,541.81 10,604,886.28 10,596,194.78 管理费用 50,541,620.01 49,363,592.00 36,237,527.78 35,367,794.05 财务费用 12,160,867.28 12,170,463.58 12,366,300.28 12,398,550.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,779,355.53 12,574,668.25 9,287,546.63 10,102,182.56 加：投资收益（损失以“-”号 2,052,765.63 -600,895.09 848,170.00 89,887.66 填列） 补贴收入 营业外收入 1,993,654.64 1,993,654.64 327,647.19 327,647.19 减：营业外支出 2,640,201.76 2,640,179.48 317,324.79 317,324.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号 11,185,574.04 11,327,248.32 10,146,039.03 10,202,392.62 填列） 减：所得税 7,332,774.26 7,332,774.26 3,754,201.36 3,754,201.36 减：少数股东损益 -294,851.20 -84,253.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,147,650.98 3,994,474.06 6,476,091.26 6,448,191.26 加：年初未分配利润 41,218,107.40 41,190,207.40 35,709,244.83 35,709,244.83 其他转入 六、可供分配的利润 45,365,758.38 45,184,681.46 42,185,336.09 42,157,436.09 减：提取法定盈余公积 399,447.40 399,447.40 644,819.12 644,819.12 提取法定公益金 199,723.70 199,723.70 322,409.57 322,409.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 44,766,587.28 44,585,510.36 41,218,107.40 41,190,207.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 －15－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 八、未分配利润 44,766,587.28 44,585,510.36 41,218,107.40 41,190,207.40 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 134,530.42 134,530.42 6.其他 现金流量表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 331,046,136.29 330,837,867.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,396,064.49 2,154,107.52 经营活动产生的现金流入小计 333,442,200.78 332,991,974.74 购买商品、接受劳务支付的现金 218,124,438.84 216,500,252.96 支付给职工以及为职工支付的现金 73,420,909.15 73,418,809.15 支付的各项税费 22,926,044.25 22,914,589.65 支付的其他与经营活动有关的现金 11,879,005.20 11,433,345.16 经营活动产生的现金流出小计 326,350,397.44 324,266,996.92 经营活动产生的现金流量净额 7,091,803.34 8,724,977.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 100,000.00 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,045,275.63 2,045,275.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 480,400.00 480,400.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,625,675.63 2,625,675.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 43,410,785.19 43,143,841.20 的现金 投资所支付的现金 305,054.00 305,054.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 43,715,839.19 43,448,895.20 投资活动产生的现金流量净额 -41,090,163.56 -40,823,219.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 252,520,000.00 232,520,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 252,520,000.00 232,520,000.00 偿还债务所支付的现金 242,520,000.00 222,520,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,563,947.02 12,487,197.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 256,083,947.02 235,007,197.02 筹资活动产生的现金流量净额 -3,563,947.02 -2,487,197.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,562,307.24 -34,585,438.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －16－ 河北宣化工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 4,147,650.98 3,994,474.06 加：计提的资产减值准备 5,377,339.89 5,376,421.50 固定资产折旧 16,381,578.96 16,316,974.50 无形资产摊销 2,935,374.97 2,483,894.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,993,654.64 -1,993,654.64 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,275,323.48 1,275,323.48 财务费用 13,543,297.02 12,487,197.02 投资损失（减：收益） -2,040,335.63 613,325.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -69,498,668.82 -49,836,218.02 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,560,547.01 395,414.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,289,635.62 18,084,437.08 其他 -594,384.30 -472,610.89 少数股东本期收益 -294,851.20 经营活动产生的现金流量净额 7,091,803.34 8,724,977.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 18,445,604.45 18,033,968.60 减：现金的期初余额 56,007,911.69 52,619,407.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,562,307.24 -34,585,438.77 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，资产负债表日后至财务报告批 准报出之间,由董事会所制定的利润分配方案中拟分配的现金股利，在资产负债表所有者 权益中单独列示，执行此准则的企业编制 2003 年报时，对比较会计报表所属期间涉及 现金股利的事项应追溯调整。因公司上年未分配现金股利，故不涉及期初调整,本年拟分 配的现金股利已按该准则执行。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －17－