电子城(600658)兆维科技2005年年度报告摘要

北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监 兼董事会秘书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兆维科技 股票代码 600658 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 邮政编码 100016 公司国际互联网网址 http://www.cwtech.com.cn 电子信箱 gongsi@cwtech.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丹 周晓红 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 电话 010-84563760 010-84563737 传真 010-84567917 010-84567917 电子信箱 chendan@cwtech.com.cn zhouxiaohong@cwtech.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 主营业务收入 420,747,214.26 400,208,607.63 5.13 619,197,050.35 利润总额 3,494,352.52 10,235,157.01 -65.86 -76,064,863.75 净利润 1,814,952.19 9,767,260.73 -81.42 -73,087,559.01 扣除非经常性损 -5,878,279.99 -10,196,585.37 42.35 -55,832,192.96 益的净利润 经营活动产生的 30,568,500.28 9,660,332.11 216.43 -51,668,096.83 现金流量净额 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 515,988,604.35 508,866,537.60 1.40 567,768,640.01 股东权益（不含 239,668,844.61 237,771,517.13 0.80 230,254,256.40 少数股东权益） 第 1 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.011 0.058 -81.03 -0.438 最新每股收益 0.011 净资产收益率（%） 0.76 4.11 减少 3.35 个百分点 -31.74 扣除非经常性损益的净利润为基础 -2.45 -4.29 增加 1.84 个百分点 -24.25 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1830 0.0578 216.61 -0.3093 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 1.4349 1.4236 0.79 1.3786 调整后的每股净资产 1.4148 1.4051 0.69 1.3632 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,060,700.86 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 5,941,487.05 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 313,222.53 所得税影响数 377,821.74 合计 7,693,232.18 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23,365,708 13.99 23,365,708 13.99 其中： 国家持有股份 5,974,800 3.58 5,974,800 3.58 境内法人持有股份 17,390,908 10.41 17,390,908 10.41 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、国有法人股 48,587,432 29.09 48,587,432 29.09 未上市流通股份合计 71,953,140 43.08 71,953,140 43.08 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,069,976 56.92 95,069,976 56.92 第 2 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,069,976 56.92 95,069,976 56.92 三、股份总数 167,023,116 100.00 167,023,116 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,021 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 冻结 北京兆维电子(集团) 国有股东 29.09 48,587,432 48,587,432 48,587,432 有限责任公司 注1 北京市供销合作总社 其他 10.41 17,390,908 17,390,908 0 北京市崇文区商业网 国有股东 3.58 5,974,800 5,974,800 0 点开发公司 何巍 0.17 279,445 未知 王安春 0.14 240,000 未知 马祥忠 0.14 228,990 未知 孙辉 0.13 210,000 未知 申建美 0.12 204,000 未知 李振国 0.12 200,000 未知 高志伟 0.11 184,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 何巍 279,445 人民币普通股 王安春 240,000 人民币普通股 马祥忠 228,990 人民币普通股 孙辉 210,000 人民币普通股 申建美 204,000 人民币普通股 李振国 200,000 人民币普通股 高志伟 184,000 人民币普通股 马景华 178,200 人民币普通股 林丽芬 175,000 人民币普通股 翟慧芳 163,534 人民币普通股 上述股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 东关联 露管理办法》规定的一致行动人。 关系或 公司前十名股东中的前三名为非流通股东,前三名股东之间不存在关联关系，也不属于 一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存 动关系 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 注 1：公司控股股东北京兆维电子（集团）有限责任公司被冻结的股份（详见 2005 年 10 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司股权冻结公告》）目前 第 3 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 已经解冻（详见 2006 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司重 要事项公告》）。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法人代表：赵炳弟 注册资本：756,560,700 元人民币 成立日期：1988 年 9 月 13 日 主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、 工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装 焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产 的物业管理；机动车停车服务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：鲍玉桐 注册资本：1,307,370,000 元人民币 成立日期：1997 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类； 计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类； 电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的 投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第 4 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年初 年末 是否在股东单位 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 或其他关联单位 原因 报酬总额 数 数 领取 (万元)注 2 赵炳弟 董事长 男 45 2005-6～2008-6 0 0 是 张瑞林 副董事长 男 60 2005-6～2008-6 0 0 是 杨存书 董事 男 55 2005-6～2008-6 0 0 是 刘会阳 董事兼总经理 男 43 2005-6～2008-6 0 0 22 否 张英朝 董事 男 55 2005-6～2008-6 0 0 是 田玉生 董事 男 60 2005-6～2006-2 0 0 是 栾永良 董事 男 53 2005-6～2008-6 0 0 是 郜卓 独立董事 男 42 2005-6～2008-6 0 0 3 否 刘丹萍 独立董事 女 48 2005-6～2008-6 0 0 3 否 李仁玉 独立董事 男 44 2005-6～2008-6 0 0 3 否 吕廷杰 独立董事 男 50 2005-6～2008-6 0 0 3 否 张东明 监事会召集人 男 54 2005-6～2008-6 0 0 是 张静 监事 男 47 2005-6～2008-6 0 0 是 徐德昌 监事 男 59 2005-6～2006-2 0 0 是 史辉 监事 男 60 2005-6～2008-6 0 0 14.3 否 张文桐 监事 男 57 2005-6～2008-6 0 0 15.31 是 蒋开生 副总经理 男 44 0 0 21 否 副总经理兼董事 陈丹 会秘书兼财务总 女 40 0 0 19.8 否 监 杨世伟 副总经理 男 50 0 0 19.8 否 李栋汉 副总经理 男 41 0 0 19.2 是 合计 / / / / 0 0 / 143.41 / 注 2：以上均为含税报酬总额。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2005 年公司从业务和管理两方面入手，进行了一系列的调整，确立了按产业群 集中资源的公司发展战略，深入进行产业群内部的资源配置优化和信息共享，推行精 细化管理，加强市场尤其是国际市场的开发力度，深入挖掘内部生产经营方面的潜 力，协助对新成立的经营实体进行经营方向定位，扩大项目投资的调查范围与信息渠 道，建立自服产业研发团队，进行干部人员调整，加大分、子公司激励考核方案执行 力度等等。 新增业务培养方式基本成型：为配合产业群的整合，公司在 2004 年下半年分别 成立了自助服务事业部和北京兆维泰奇科技有限公司，以专注于自助服务领域和安防 领域的产业发展。在 2005 年，这两个实体在市场和技术方面都有了很大的突破，自 助服务事业部研发出拍照售卡机、铁路自动售票机、多功能自助服务终端、自助查询 终端等 4 大类共计 10 余种新产品，申请了 5 项国家专利，同时打开了山东、吉林、 辽宁等地的市场。泰奇公司代理了瑞士 visio wave 数字视频监控系统，对软硬件进 行深入分析研究，实现了引进产品的消化吸收，同时泰奇公司和 GE 公司安防部门结 成了合作伙伴关系，于 2005 年当年完成了南京项目，开拓了南京、上海等地的市 第 5 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 场，年终实现了盈利目标。至此，两个新业务都可以独立运转，公司对新增业务的培 养方式基本成型。 大力压缩费用，降低运营成本：在拓展新产业新领域的同时，通过各种渠道降低 公司成本费用。公司于 2005 年 4 月变更了纳税地点；公司通过多方努力，享受到北 京市中关村科技园区高新技术企业优惠政策，所得税纳税税率由 33%降为 15%。内部 控制方面，公司通过严格预算管理方式，大额费用严格审核，尽力压缩不合理费用。 外部资源使用取得历史性进展：公司属于国有控股企业，其发展受到了各级政府 的关心和支持。在 2005 年，公司进一步加强了与政府机关和合作伙伴的联系，全年 获得模具行业网络化制造平台项目、自助服务设备研发制造项目、交换设备分公司敏 捷制造项目、天津分公司 CPT 热敏阳涂版材项目等政府支持资金近 600 万元。 内部资源利用效率进一步提高：2005 年，公司不仅充分寻找利用外部资源，而 且不断深入挖掘内部资源。一方面合理压缩经营成本，另一方面增大对发展前景良好 的产业投入，如加大了天津分公司具有自有技术的 CPT 感光胶生产投入，全力支持自 服事业部在自动售票机、质监网查询终端等新产品的研发投入等等。 通过这些调整，2005 年公司实现了盈利目标，新增产业得到了快速发展，公司 整体运营质量良好，一些历史遗留的重点问题得到了解决，管理方式得到改进，市场 竞争力明显提升，品牌得到增值，公司整体运行比 2004 年更具有活力。 （2）报告期内公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业分产品表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务收入 主营业务利润 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 率比上年增减 年增减 率(%) 增减 （%） （％） （％） 行业 通信设备制造销 减少 0.22 个 312,352,047.92 262,714,633.40 15.89 12.79 13.08 售业务 百分点 印刷材料制造销 减少 9.70 个 59,712,180.89 56,320,106.46 5.68 -3.09 8.02 售业务 百分点 金融设备制造销 增加 4.19 个 18,748,630.63 13,900,728.42 25.86 -36.67 -40.05 售业务 百分点 自助服务设备制 增加 22.71 个 12,187,840.44 8,751,635.82 28.19 120.23 67.32 造销售业务 百分点 减少 3.61 个 其他业务 22,410,841.62 17,719,581.83 20.93 -18.56 -14.67 百分点 425,411,541.50 359,406,685.93 15.52 分部间抵消 4,664,327.24 4,664,327.24 减少 1.43 个 420,747,214.26 354,742,358.69 15.69 5.13 -6.95 百分点 主营业务分地区表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(％) 北京地区 361,035,033.37 6.63 天津地区 59,712,180.89 -3.09 第 6 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 71,588,904.93 占采购总额比重 20.90% 前五名销售客户销售金额合计 87,289,411.89 占销售总额比重 20.75% （3）公司资产和利润构成变动情况 2005 年公司营业利润为-590 万元，较上年减亏 616 万元。公司通过加大内部管 理力度，严格考核费用开支，多渠道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，开源节 流并举，进一步降低公司运营成本，提高经营效率，公司的主营业务呈现出良好的发 展态势，营业费用和管理费用分别比上年同期减少 367 万元和 676 万元。 （4）公司现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 同比增减情况 经营活动产生现金流量净额 30,568,500.28 9,660,332.11 20,908,168.17 投资活动产生现金流量净额 6,719,847.97 52,418,543.14 -45,698,695.17 筹资活动产生现金流量净额 -47,086,713.45 -84,611,580.66 37,524,867.21 现金及现金等价物净增加额 -10,001,391.72 -22,524,706.00 12,523,314.28 变化原因： 报告期公司加大对信用政策的管理，充分调动各种资源，提高资产周转速度，加 速资金的回收，缩小了现金收支差。 （5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币 业务 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 性质 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电 北京兆维工装有 产品；加工零配件；金属表面处理及热处理； 工业 1300 1477.75 7.20 限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。 专业承包；承接计算机网络工程；开发、制 造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品 （不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨 北京兆维光通信 工业 询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、 4000 12523.16 331.52 技术有限公司 仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材 料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之 后，方可经营。） 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、 日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经 北京兆维信源通 工业 营；应经审批的，未获审批前不得经营；法 1600 3122.83 199.09 讯技术有限公司 律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项 目，开展经营活动。 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有 北京博西电力转 工业 关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的 1407.481 1714.68 -208.94 换设备有限公司 调试维修服务。 第 7 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设 备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技 华鑫金融设备系 工业 术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无 2000 2245.15 63.65 统有限责任公司 线数据通信设备；人才培训；设备租赁（汽车 除外）。（未取得专项许可的项目除外） 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 北京兆维泰奇科 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 工业 1000 1222.10 57.54 技有限公司 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。 （6）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司 单位:元 币种:人民币 占上市公司 业务 参股公司贡献 公司名称 主要产品或服务 净利润的比 性质 的投资收益 重 生产 EWSD 公共程控数字交换系统及其配套设备 和数据网络产品；EWSD 交换网/局和数据网络产 品的规划、设计、安装、开通以及技术服务；法 北京西门子通 律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得 信网络有限公 工业 3,891,019.49 214.39% 经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资 司 企业政策限制经营的项目，未获批外商投资产业 未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活 动。 公司于 2005 年 3 月收到参股企业北京西门子通信网络有限公司分回红利 3,891,019.49 元。 2、公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的通信、IT 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很 快。因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发 展策略也必须及时的进行调整，时刻跟随甚至领导行业的发展方向，才能够适应行业 的快速变化，在残酷的市场竞争中发展壮大。 （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 2006 年，公司将进一步调整目前的存量资产。在市场化的前提下，要加强合 作、合并，发挥合力效应。优化资源配置，倾斜明星产业，使其进一步发展壮大。合 理配置人才梯队，压缩管理人员规模，提高管理效率；同时加大市场方面资金的投入 及研发队伍的建设。计划在以下几个方面重点开展工作： 1) 强化分、子公司运行监控，提高企业运行质量 公司各分、子公司的规模大小不等，资产运行能力也有差别。2006 年公司将采 取有效措施，加强自身建设，努力分析资产运行能力较低的原因，促使其通过新增 业务的发展提高企业的产品利润率，从而提高公司整体的获利水平；促使其通过对 市场前景的分析进行业务比重和业务种类的调整，从而增加公司整体抵御风险的能 力。 为提高企业运行质量，拓宽企业产品应用领域，发现、培育新的市场。公司总 部要继续从以管理职能为重点转向以服务于公司运营为重点，要加强总部人员的经 第 8 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 营意识，避免管理与业务分家；要加快部门间的信息沟通，畅通信息沟通渠道，建 立更高效、快捷的沟通方式；要注意对干部的培养与选拔，采取“稳定骨干、流动 基层”的原则，提高企业活力，增加员工紧迫感；同时，还需加强分、子公司与公 司内部其他企业的信息和资源交流，形成公司内部信息共享，资源互动，尽量达到 信息及资源的利用最大化。 2) 加强公司的持续发展能力 公司已经在自服、安防两个增量产业实现成功运转，但这不足以支撑公司未 来的发展。还需要有不断的新的产业来巩固和提高公司的地位，公司未来的跨越 式发展需要有足够的能力和业务基础，因此研发和技术成果转化能力就成为公司 持续发展的动力。所以，公司将根据自身的实际情况筹备建立自己的研发体系。 筹建的研发体系必须具备以下三个特点：一、要勇于承担社会责任，自主创新， 注重公司核心竞争力的提升；二、要以公司的战略目标为发展方向，与公司的短 期、中长期目标相结合，提升公司持久发展能力；三、要正确使用科技经费，科 研成果可考核，当期见效，一次投入，长期发展。同时，筹建的研发体系必须以 开发自有技术产品为目的，以市场为导向，服务于分、子公司的实际生产，服务 于公司产业群的建设,以对分、子公司的作用和价值作为考核基准；只有这样，才 能强化公司的造血机制，实现公司的持续发展。 3) 扩展融资渠道，完备融资方式，提高融资规模 公司自重组以来一直在寻找合适的融资机会。现在公司正处于逐步上升的趋 势，考虑到公司进一步的发展和公司未来发展的资金需求，在 2006 年公司将继续 寻找合适的直接与间接融资机会，为公司今后的发展提前作好准备。 4) 争取更多的社会资源，畅通和政府有关部门的渠道 2006 年，公司将继续借助已有的渠道并大力拓展，争取在以下几方面争取到更 多的资源和国家扶持： ① 优惠政策。由于分、子公司所属行业所在地区较分散，国家对不同行业及 各地区的产业政策也有差别，我们需要努力取得各级政府的扶持。公司在此方 面应广开渠道，为公司的快速发展铺平道路。 ② 项目支持。公司所处的行业属于国家、地区重点扶持的行业，其发展构成 了国家或该地区发展的重要组成部分。公司有能力承担国家、地区的部分项 目，要对这些项目尽量争取，并正确处理国家的资金，保证利用国家的资金为 国家办实事，为企业经营服务。 ③ 公司要进一步加强与政府产业部门的联系，巩固已有渠道，及时了解政府 在相关方面的信息，把握机会，参与竞争。 5) 不断优化产业群经营团队 公司的产业发展方向已经明确，更为重要的是确定优秀的经营管理团队实施产 业发展。一方面，由于公司产业群内部资源的相关性较强，管理团队对群内其他公 司产业的认知度也相对较高。在这种情况下，对产业群经营团队的调整可以起到优 势互补的作用，为企业带来新的动力。另一方面，积极发掘外部优秀人才资源，以 填补内部经营管理人才的不足。公司将建立健全后备干部人才梯队，加强对后备干 部的发现和培养。 （3）资金需求和使用计划 为了完成 2006 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2006 年的资金需求约为 1 亿元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。 第 9 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）公司面临的主要风险因素的分析 1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品 更新很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、 关税变动、汇率变动、原材料价格波动等影响。 2、资金压力风险：公司自 2000 年 12 月经过重大资产重组后从未在证券市场进 行过直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面 压力。 6.2 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.3 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 经 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 公 司 2005 年 度 实 现 净 利 润 1,814,952.19 元，未提取法定盈余公积金，2005 年度可供股东分配的利润为 1,814,952.19 元，由于 2005 年初未分配利润为-50,766,794.95 元，弥补完亏损后 2005 年未分配 利润为-48,951,842.76 元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定 2005 年度 利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 务 第 10 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 北京兆维电子（集团）有限责任公司 416,499.14 0.10 北京西门子通信网络有限公司 8,451,635.24 2.01 合计 8,868,134.38 2.11 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 416,499.14 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京兆维电子（集团）有限责 9,000 任公司 北京金朋电镀器材有限公司 24 合计 24 9,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经征询公司相关股东，公司预计将于 2006 年 6 月底前完成股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、根据北京市高级人民法院(2000)高经终字 342 号民事判决书，2004 年 10 月 21 日在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，本公司与招商银 行股份有限公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后本公司根据《执行和解 协议》约定，分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币 15,301,347.02 元。 本公司现已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸 易 咨 询 公 司 偿 付 本 公 司 人 民 币 15,301,347.02 元 ， 并 支 付 至 其 付 清 人 民 币 15,301,347.02 元之日止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股 份有限公司、南宁市基业房地产开发公司对本公司已经承担的保证责任人民币 第 11 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 15,301,347.02 元及相应利息损失，按每人四分之一份额分别向本公司承担清偿责 任；并申请判令由被告承担本案诉讼费用。2006 年 1 月 10 日本公司接到北京市第二 中级人民法院对该案的受理通知书。 2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判 决书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元 人民币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆 维电子（集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉 后，执行被告所取得的财产，本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后， 须将上述款项返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。后续工作正在办理过程 中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 49,143,884.93 59,145,276.65 17,548,955.36 17,767,046.45 短期投资 应收票据 600,480.00 633,300.00 433,300.00 应收股利 应收利息 应收账款 90,317,318.27 78,258,830.22 39,742,568.14 35,200,668.22 其他应收款 9,029,026.67 8,491,939.84 7,011,254.89 1,430,918.43 预付账款 27,071,691.68 31,631,591.09 6,049,957.19 4,790,228.53 应收补贴款 3,836.15 3,836.15 存货 150,131,540.34 126,781,910.70 60,292,456.31 58,978,267.21 待摊费用 1,411,146.77 1,873,703.57 1,404,352.68 1,864,818.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 327,705,088.66 306,820,388.22 132,049,544.57 120,469,083.06 长期投资： 长期股权投资 94,509,529.69 100,896,073.70 174,567,003.13 182,203,860.74 长期债权投资 长期投资合计 94,509,529.69 100,896,073.70 174,567,003.13 182,203,860.74 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 165,534,518.60 163,456,833.67 148,087,676.27 146,363,738.57 减：累计折旧 81,437,877.20 73,814,686.06 72,039,107.20 65,212,450.32 固定资产净值 84,096,641.40 89,642,147.61 76,048,569.07 81,151,288.25 减：固定资产减值准备 13,239,194.29 13,466,685.58 12,931,356.77 13,158,848.06 固定资产净额 70,857,447.11 76,175,462.03 63,117,212.30 67,992,440.19 工程物资 366,643.00 51,125.00 366,643.00 51,125.00 在建工程 8,765,002.56 8,382,494.07 7,878,417.56 7,373,370.07 固定资产清理 固定资产合计 79,989,092.67 84,609,081.10 71,362,272.86 75,416,935.26 无形资产及其他资产： 无形资产 13,784,893.33 15,961,557.37 11,014,893.33 11,391,557.37 长期待摊费用 579,437.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,784,893.33 16,540,994.58 11,014,893.33 11,391,557.37 递延税项： 递延税款借项 资产总计 515,988,604.35 508,866,537.60 388,993,713.89 389,481,436.43 第 13 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 76,500,000.00 50,000,000.00 68,500,000.00 应付票据 应付账款 75,633,266.89 56,013,740.00 23,910,615.31 21,138,959.16 预收账款 12,184,775.09 10,515,484.25 8,144,365.22 9,281,413.44 应付工资 458,337.47 1,088,337.47 320,000.00 1,050,000.00 应付福利费 2,042,168.09 1,976,380.73 843,467.20 1,123,754.36 应付股利 1,582,584.06 应交税金 836,347.73 1,398,095.28 188,960.56 555,766.52 其他应交款 69,941.17 27,664.21 28,495.16 12,948.65 其他应付款 68,695,167.81 16,854,007.63 60,765,758.49 23,805,335.18 预提费用 7,365,212.51 6,858,071.27 5,123,207.34 2,754,885.17 预计负债 21,086,856.82 21,086,856.82 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 253,867,800.82 192,318,637.66 149,324,869.28 149,309,919.30 长期负债： 长期借款 1,353,466.51 51,304,799.87 应付债券 长期应付款 专项应付款 500,000.00 6,024,000.00 2,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,853,466.51 57,328,799.87 2,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 255,721,267.33 249,647,437.53 149,324,869.28 151,709,919.30 少数股东权益 20,598,492.41 21,447,582.94 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 58,688,977.01 58,606,601.72 58,688,977.01 58,606,601.72 盈余公积 62,908,594.36 62,908,594.36 62,908,594.36 62,908,594.36 其中：法定公益金 12,586,735.46 12,586,735.46 12,586,735.46 12,586,735.46 未分配利润 -48,951,842.76 -50,766,794.95 -48,951,842.76 -50,766,794.95 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 239,668,844.61 237,771,517.13 239,668,844.61 237,771,517.13 合计 负债和所有者权益（或股东 515,988,604.35 508,866,537.60 388,993,713.89 389,481,436.43 权益）总计 公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松 第 14 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 420,747,214.26 400,208,607.63 157,758,440.44 167,950,133.32 减：主营业务成本 354,742,358.69 331,692,647.12 133,234,930.07 139,116,157.11 主营业务税金及附加 2,269,453.78 1,198,252.37 843,141.72 494,010.57 二、主营业务利润（亏 63,735,401.79 67,317,708.14 23,680,368.65 28,339,965.64 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 4,976,018.42 4,950,132.87 3,376,782.82 2,520,208.66 损以“-”号填列） 减: 营业费用 17,952,228.90 21,625,994.00 5,038,147.84 4,440,896.82 管理费用 50,667,494.44 57,432,360.29 31,596,644.29 33,983,568.71 财务费用 5,996,242.05 5,273,398.99 3,657,688.61 4,897,406.66 三、营业利润（亏损以 -5,904,545.18 -12,063,912.27 -13,235,329.27 -12,461,697.89 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 3,204,475.48 20,830,421.28 6,695,414.06 23,338,137.98 “-”号填列） 补贴收入 1,070,734.53 604,917.88 1,000.00 营业外收入 539,178.95 1,507,323.09 352,416.82 71,784.51 减：营业外支出 -4,584,508.74 643,592.97 -8,002,450.58 517,525.97 四、利润总额（亏损总 3,494,352.52 10,235,157.01 1,814,952.19 10,431,698.63 额以“-”号填列） 减：所得税 945,906.80 2,222,072.79 664,437.90 减：少数股东损益 733,493.53 -1,754,176.51 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 1,814,952.19 9,767,260.73 1,814,952.19 9,767,260.73 ”号填列） 加：年初未分配利润 -50,766,794.95 -60,534,055.68 -50,766,794.95 -60,534,055.68 其他转入 六、可供分配的利润 -48,951,842.76 -50,766,794.95 -48,951,842.76 -50,766,794.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -48,951,842.76 -50,766,794.95 -48,951,842.76 -50,766,794.95 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 第 15 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 -48,951,842.76 -50,766,794.95 -48,951,842.76 -50,766,794.95 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 17,990,311.76 17,990,311.76 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松 第 16 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 483,498,506.47 179,221,918.50 收到的税费返还 2,761,082.96 1,698,548.43 收到的其他与经营活动有关的现金 50,232,926.55 49,272,765.54 经营活动现金流入小计 536,492,515.98 230,193,232.47 购买商品、接受劳务支付的现金 389,535,386.65 134,624,020.60 支付给职工以及为职工支付的现金 50,541,890.41 28,327,280.57 支付的各项税费 17,680,521.85 8,527,796.89 支付的其他与经营活动有关的现金 48,166,216.79 50,154,123.87 经营活动现金流出小计 505,924,015.70 221,633,221.93 经营活动现金流量净额 30,568,500.28 8,560,010.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 486,259.64 486,259.64 其中：出售子公司收到的现金 486,259.64 486,259.64 取得投资收益所收到的现金 9,591,019.49 14,338,771.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 461,607.82 189,507.82 收到的其他与投资活动有关的现金 955,082.37 486,298.22 投资活动现金流入小计 11,493,969.32 15,500,837.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 4,495,785.70 1,771,584.31 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 278,335.65 254,506.95 投资活动现金流出小计 4,774,121.35 2,026,091.26 投资活动产生的现金流量净额 6,719,847.97 13,474,746.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 506,500.00 筹资活动现金流入小计 85,506,500.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 126,500,000.00 68,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,093,213.45 3,549,821.20 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 132,593,213.45 72,049,821.20 筹资活动产生的现金流量净额 -47,086,713.45 -22,049,821.20 四、汇率变动对现金的影响 -203,026.52 -203,026.52 五、现金及现金等价物净增加额 -10,001,391.72 -218,091.09 第 17 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,814,952.19 1,814,952.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 733,493.53 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 512,031.12 152,836.76 固定资产折旧 9,829,272.43 8,146,285.54 无形资产摊销 2,176,664.04 376,664.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 462,556.80 460,465.39 预提费用增加（减：减少） 507,141.24 2,368,322.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -261,397.19 -111,140.36 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,996,242.05 3,657,688.61 投资损失（减：收益） -3,204,475.48 -6,695,414.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,417,170.72 -1,253,378.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,411,159.80 -11,389,803.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 40,830,350.07 11,032,532.45 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 30,568,500.28 8,560,010.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 49,143,884.93 17,548,955.36 减：现金的期初余额 59,145,276.65 17,767,046.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,001,391.72 -218,091.09 公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松 第 18 页 共 19 页 北京兆维科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 19 页 共 19 页