凯撒旅业(000796)宝商集团2003年年度报告摘要

宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2004-005 宝鸡商场（集团）股份有限公司 二 00 三年年度报告摘要 二 00 四年三月二十八日 1 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司董事周虹文因工作原因未能出席本次公司董事会，书面委托董事董启怀先生 代为表决，特此说明。 １．３ 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 １．４ 公司董事长魏存功先生、总经理蔺茂先生、财务负责人徐阳女士声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝商集团 股票代码 000796 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宝鸡市峪泉路 10 号；宝鸡市经二路 114 号 地址 邮政编码 721000 公司国际互联网 www.bsjt.net 网址 电子信箱 dlj09@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 董启怀 联系地址 宝鸡市经二路 114 号 电话 0917-3215282 传真 0917-3215282 电子信箱 bsjt01@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 2 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 主营业务收入 285,859,253.29 557,974,497.63 -48.77% 629,451,470.66 利润总额 15,842,123.26 25,936,563.65 -38.92% 25,936,563.65 净利润 13,687,068.31 21,886,146.07 -37.46% 32,367,875.57 扣除非经常性损益 7,942,733.77 20,346,290.05 -60.96% 31,012,200.16 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,054,986,701.06 964,590,263.67 9.37% 966,230,888.13 股东权益（不含少 698,542,604.47 684,855,536.16 2.00% 662,705,390.09 数股东权益） 经营活动产生的现 114,017,747.60 94,827,055.40 20.24% 67,446,099.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.09 0.14 -37.50% 0.20 每股收益（如果股本变 0.09 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 1.96% 3.20% -38.75% 4.88% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 1.14% 2.97% -61.62% 4.68% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.71 0.59 20.30% 0.42 金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.36 4.27 2.01% 4.13 调整后的每股净资产 4.35 4.26 2.00% 4.12 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16,106,509 0 16,106,509 其中：国家持有股份 16,106,509 0 16,106,509 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 31,461,120 0 31,461,120 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 47,567,629 0 47,567,629 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,774,322 0 112,774,322 3 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 112,774,322 0 112,774,322 三、股份总数 160,341,951 0 160,341,951 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,249 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 数量（股） （％） （已流通或 结的股份 （国有股东或 （股） 未流通） 数量（股） 外资股东） 宝鸡市国有资产管理局 0 16,106,509 10.05 未流通 0 国有股东 陕西省宝鸡卷烟厂 0 13,761,792 8.58 未流通 0 法人股东 包头市北普实业有限公司 0 6,739,200 4.20 未流通 0 法人股东 宝鸡市大众投资有限责任公司 0 5,838,336 3.64 未流通 0 法人股东 包头浩宇科技实业有限公司 0 5,121,792 3.19 未流通 0 法人股东 王小蓉 0 616,928 0.38 已流通 0 流通股 刘竣 0 506,386 0.32 已流通 0 流通股 徐国庆 0 377,928 0.24 已流通 0 流通股 胡录云 0 377,928 0.24 已流通 0 流通股 张丽华 0 377,928 0.24 已流通 0 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东宝鸡市国有资产管理局与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及 《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动情况信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王小蓉 616,928 A 股 刘竣 506,386 A 股 徐国庆 377,928 A 股 胡录云 377,928 A 股 张丽华 377,928 A 股 蔡梦华 377,928 A 股 马亚丽 377,928 A 股 成小琴 377,928 A 股 张银霞 377,928 A 股 王芳 377,928 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 公司第一大股东情况简况 因宝鸡市人民政府机构改革，宝鸡市国有资产管理局已并入宝鸡市财政局，故宝鸡市财政局现为公 司第一大股东，持有公司股份 16106509 股，占公司股份总额的 10.04%。 住 所：宝鸡市宝福路 1 号 负责人：张政 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 魏存功 董事长 男 58 2002.4-2005.4 15,115 15,115 宋宝林 副董事长 男 51 2002.4-2005.4 11,336 11,336 李锡华 副董事长 女 53 2002.4-2005.4 11,336 11,336 蔺 茂 董事 男 38 2002.4-2005.4 11,336 11,336 韩宗强 董事 男 44 2002.4-2005.4 11,336 11,336 云献科 董事 男 52 2002.4-2005.4 11,336 11,336 魏继科 董事 男 45 2002.4-2005.4 11,336 11,336 董启怀 董事 男 59 2002.4-2005.4 11,336 11,336 周虹文 董事 女 34 2002.4-2005.4 0 0 强 力 独立董事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 武晓玲 独立董事 女 50 2002.4-2005.4 0 0 王炳志 独立董事 男 48 2003.6-2005.4 0 0 赵志华 监事 女 55 2002.4-2005.4 0 0 郭晓明 监事 男 45 2002.4-2005.4 11,336 11,336 马小明 监事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 徐 阳 财务总监 女 32 2002.4-2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 的职务 或否） 韩宗强 陕西省宝鸡卷烟厂 厂长助理 未知 否 周虹文 包头浩宇科技实业有限公司 总经理 未知 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）元 年度报酬总额 377,225.88 金额最高的前三名董事的报酬总额 179,378.28 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 377,225.88 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 公司董事周虹文、云献科、魏继科、韩宗强均未在公 司领取报酬。 报酬区间 人数 10000-20000 元 1 20000-30000 元 2 40000-50000 元 4 50000-60000 元 1 70000-80000 元 1 5 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司上市以来募集资金投资项目建成全面投入使用的一年，是公司创新思维、调整结 构、业态转型，经历三年改革即将走出低谷的一年。一年来，公司营业大楼二期主体扩建及配套设 施工程经过五个多月的紧张施工于当年 9 月 17 日投入运营，新改建的宝商百货店以其时尚、高雅、 舒适，在宝鸡市首屈一指。公司托管宝鸡饭店后，新建成的宝商家美佳超市经二路店，于当年 12 月 17 日开业运营，该店以其便民、利民、新异，开业半个月，便改写了公司兴办超市以来的销售记录。 2003 年相继投入运营的宝商家美佳超市眉县店、国贸店（原福兴超市）、宝商家美佳美食广场等实现 了当年运营当年盈利。一年来，公司按照董事会确定的商贸业以建立现代化连锁超市全面进行业态 调整、提升的目标，在抢抓商机、树立品牌的基础上扩大规模，参与竞争；辰济药业以嵩尚科学、 诚信健康为宗旨，大力发展中医药产业，促进公司可持续发展。同时加快房地产开发和加大资本运 作力度，以提升公司创利能力和抗风险能力。公司董事会紧紧围绕聚精会神抓效益，一心一意谋发 展的指导思想，根据市场导向和消费需求，调整完善经营策略，克服了"非典"疫情和停业改建带来 的影响。2003 年公司实现主营业务收入 28,585.93 万元（根据中国证监会西安证管办 2003 年对公司 巡回检查提出的整改意见，公司已将 2003 年 1-11 月联营销售收入在主营业务收入中剔除，根据上 年剔除联营销售收入返算金额，本年度主营业务收入比上年同期增长 14.43%），实现利润 1,368.71 万元，同比下降了 48.77%和 37.46%。 报告期内主营业务收入及利润下降的原因：一是公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目改 造，主营业大楼停业五个多月；二是突如其来的"非典"疫情对公司商贸业、酒店业、路桥收费业的 影响；三是公司调整了联营收入返算销售收入的核算办法。董事会认为：主营业务收入、利润的下 降是公司转型期间蓄势参与新一轮竞争前的调整，是夯实基础经历改革阵痛后稳健发展的前奏。 商贸业：公司投资 8,600 万元建成的商品配送中心和宝商家美佳购物广场经过一年的运营，以其 定位准确、价格公平、服务优良、方便新异逐渐被消费者所接受，提早进入了经营的获利期。2003 年度宝商家美佳购物广场销售收入 11,506 万元，净利润 312 万元。 宝商家美佳超市眉县店、宝商家美佳超市国贸店、宝商家美佳超市经二路店、宝商家美佳超市 峪泉路店销售收入 4,700 万元，实现净利润 145 万元。 宝商百货店开业仅三个多月销售收入 4,263.29 万元，实现净利润 103 万元。 路桥收费与广告业：2003 年路桥收费与广告业实现收入 2,099.95 万元，实现净利润 981 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 比上年增减 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） （％） 减（％） 零售业 26,066.63 20,229.17 22.39 -50.62 -58.00 155.59 其他行业 2,099.95 580.88 72.34 -9.95 15.94 -7.86 餐饮业 419.35 411.18 1.95 -37.79 -10.04 -93.94 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省宝鸡市 25,073.20 -53.54 陕西省西安市 3,677.74 85.41 6.4 采购和销售客户情况 6 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 0.00 占采购总额比重 0.00% 前五名销售客户销售金额合计 447.80 占销售总额比重 1.57% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务收入及利润下降的原因：一是公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目改 造，主营业大楼停业五个多月；二是突如其来的＂非典＂疫情对公司商贸业、酒店业、路桥收费业的 影响；三是公司调整了联营收入反算销售收入的核算办法。董事会认为：主营业务收入、利润的下 降是公司转型期间蓄势参与新一轮竞争前的调整，是夯实基础经历改革阵痛后稳健发展的前奏。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,500.00 2,800.00 22,717.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 商业连锁经营项 3,000.00 否 3,000.00 457.00 是 目 公司营业大楼二 期主体扩建及配 5,700.00 否 6,961.12 103.00 否 套设施项目 宝鸡国贸大酒店 6,000.00 否 6,151.96 -101.14 否 购并和改造宝鸡 2,000.00 是 0.00 0.00 工贸大厦 7 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 冯家山水库取水 7,000.00 是 0.00 0.00 工程净水厂项目 宝鸡市经二路人 行道广告护栏工 800.00 是 800.00 576.00 是 程项目 合计 24,500.00 — 16,913.08 1,034.86 — 未达到计划进度 公司营业大楼二期主体扩建工程及配套设施项目：由于拆迁工作影响一直 和收益的说明（分 未能按计划实施，报告期内，已完成了该项目。 具体项目） 宝鸡国贸大酒店项目：突如其来的"非典"疫情对公司酒店业造成了非常大的影 响。 变更原因及变更 详细情况见 2002 年 3 月 13 日《中国证券报》 、 《证券时报》刊登的本公司 程序说明（分具体 2001 年度报告摘要。 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 9,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 参股三家股份制 购并和改造宝 否 1,017.00 1,017.00 0.00 企业 鸡工贸大厦 宝鸡市金陵河收 冯家山水库取 是 费大桥主体工程 水工程净水厂 6,200.00 6,200.00 635.00 及大桥配套工程 项目 项目 宝鸡市经二路人 冯家山水库取 是 行道广告护栏工 水工程净水厂 800.00 800.00 470.96 程项目 项目 合计 — 8,017.00 8,017.00 1,105.96 — 未达到计划进度 2003 年创造利润尚未接到被投资公司通知。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辰济药业零星工程 123.36 正在进行中 无收益 马营路市政广场地下商 580.00 正在进行中 无收益 场、停车场工程 合计 703.36 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 8 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度共实现净利润 13,687,068.31 元，根据《公司法》和本公司章程有关规定，分别按 10%比例提取法定公积金 1,541,008.40 元，5%比例提取法定公益金 770,504.20 元，加上滚存未分配利润 118,711,677.98 元，本 次可供股东分配的利润 130,087,233.69 元。 本次利润分配预案：以 2003 年末公司股份总数 160,341,951 股为基数，向全体股东 每 10 股送红股 1 股,每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计分配股利 20,042,743.88 元，尚余未分配利润 110,044,489.82 元，结转至下一年度分配。 本次资本公积金转增股本议案：以 2003 年末股份总数 160,341,951 股为基数，按每 10 股转增 1 股，每股面值 1 元，共计转增 16,034,195 股，转增后资本公积金余额为 340,739,392.09 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保 担保 担保期 是否履行 是否为关联方 （协议签署日） 金额 类型 完毕 担保（是或否） 一般 宝鸡市自来水公司 2003.05.30 300.00 2003.05.30— 2004.05.29 否 否 担保 一般 宝鸡市自来水公司 2003.04.30 3,000.00 2003.04.30— 2005.12.10 否 否 担保 担保发生额合计 3,300.00 担保余额合计 1,600.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 4.72 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宝鸡饭店 809.70 809.70 0.00 0.00 合计 809.70 809.70 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司因宝鸡国际贸易中心投资方未履行双方签定的投资协议提起诉讼，此案正在陕 西省高级人民法院审理中，审理期间，有关宝鸡国际贸易中心有限公司投资事宜维持原 状。公司与宝鸡国际贸易中心有限公司合同纠纷诉讼，详细情况见 2002 年 3 月 13 日《中 国证券报》、《证券时报》刊登的本公司 2001 年年度报告。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司于 2001 年 12 月 28 日召开的临时股东大会选举产生了二名独立董事， 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会增补了一名独立董事。报告期内，三名独立董事 能够按时出席公司董事会、股东会，忠实履行诚信、勤勉的职责，运用自己的专业知识 积极发表意见，促使公司规范运作，并在报告期内对公司的对外担保、关联方资金往来 等重大事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、出售资产交易和关联交 易不存问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司应收款项原计提坏账的标准是依据历年公司往来账实际回收情况制定，并保持 一贯性原则。实际运用中，发现三年以上的应收款项发生呆坏账的可能性较大。而原标 准对三年以上的坏账计提比例统一为 30%，本着稳健性的原则，决定对三年以上的应收 款项细划为 3-4 年、4-5 年及 5 年以上，提高其减值计提。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 深圳市海金投资有限公司是由本公司与宝商集团陕西辰济药业公司共同出资于 2003 年 1 月 29 日成立的有限责任公司，其中股份公司和辰济药业出资比例分别为 90%、10%， 所以公司直接和间接累计持有深圳市海金投资有限公司 100%股权。本年度将其纳入合并报 表范围。 宝鸡商场（集团）股份有限公司 二○○四年三月二十八日 10 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 51,518,209.05 48,002,585.78 40,637,672.45 20,933,694.32 短期投资 52,369,621.62 2,696,802.96 10,420,730.40 10,420,730.40 应收票据 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 应收股利 0.00 0.00 364,500.00 364,500.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 28,630,175.47 23,645,583.08 26,804,571.32 24,347,996.34 其中：坏账准备 2,812,132.57 2,547,261.52 2,340,850.73 2,201,363.59 其他应收款 31,991,925.07 67,235,436.92 22,777,749.87 32,773,883.90 预付账款 60,492,744.16 13,255,328.82 57,141,689.76 55,533,402.31 应收补贴款 0.00 0.00 存货 289,725,147.50 255,000,779.99 335,649,800.46 325,227,487.54 待摊费用 154,086.62 64,769.98 76,808.14 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 514,881,909.49 409,901,287.53 494,173,522.40 469,901,694.81 长期投资: 长期股权投资 36,399,201.75 167,667,050.56 36,366,558.96 122,099,666.19 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 36,399,201.75 167,667,050.56 36,366,558.96 122,099,666.19 其中：合并价差 0.00 0.00 1,196,558.96 固定资产: 固定资产原价 516,230,015.70 400,260,455.13 408,515,875.07 295,452,028.21 减：累计折旧 54,683,771.10 39,437,763.68 35,664,061.64 24,494,085.55 固定资产净值 461,546,244.60 360,822,691.45 372,851,813.43 270,957,942.66 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 461,546,244.60 360,822,691.45 372,851,813.43 270,957,942.66 工程物资 0.00 0.00 在建工程 12,033,586.50 10,800,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 473,579,831.10 371,622,691.45 401,851,813.43 299,957,942.66 无形资产及其他资产: 无形资产 30,125,758.72 27,887,317.71 32,198,368.88 29,904,997.47 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 30,125,758.72 27,887,317.71 32,198,368.88 29,904,997.47 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资产总计 1,054,986,701.06 977,078,347.25 964,590,263.67 921,864,301.13 流动负债: 短期借款 194,000,000.00 184,000,000.00 167,000,000.00 167,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 26,513,108.70 20,681,987.67 24,369,162.76 21,414,975.35 预收账款 7,139,015.94 5,554,946.20 6,873,731.22 6,462,305.44 应付工资 0.00 0.00 0.00 应付福利费 -1,715,450.44 -2,155,819.26 -1,513,011.00 -2,031,654.77 应付股利 1,734,995.57 1,492,532.64 3,473,895.76 3,473,895.76 应交税金 -6,129,720.18 -5,232,031.78 -5,159,444.02 -4,710,587.65 其他应交款 423,905.78 204,173.21 286,498.93 69,433.87 其他应付款 86,993,355.08 66,711,819.61 39,462,733.81 42,267,764.51 预提费用 0.00 0.00 66,916.67 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 313,959,210.45 276,257,608.29 234,860,484.13 233,946,132.51 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 10,000.00 0.00 专项应付款 300,000.00 0.00 10,000.00 其他长期负债 1,826,207.39 1,826,207.39 4,064,045.67 4,064,045.67 长期负债合计 2,136,207.39 1,826,207.39 4,074,045.67 4,064,045.67 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 316,095,417.84 278,083,815.68 238,934,529.80 238,010,178.18 少数股东权益 40,348,678.75 0.00 40,800,197.71 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 160,341,951.00 160,341,951.00 160,341,951.00 160,341,951.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 160,341,951.00 160,341,951.00 160,341,951.00 160,341,951.00 资本公积 356,773,587.09 356,773,587.09 356,773,587.09 356,773,587.09 盈余公积 51,339,832.69 51,339,832.69 49,028,320.09 49,028,320.09 其中：法定公益金 13,668,994.15 13,094,378.07 12,898,489.95 12,898,489.95 未分配利润 130,087,233.69 130,539,160.79 118,711,677.98 117,710,264.77 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 698,542,604.47 698,994,531.57 684,855,536.16 683,854,122.95 负债和所有者权益（或股东权益） 1,054,986,701.06 977,078,347.25 964,590,263.67 921,864,301.13 总计 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 285,859,253.29 225,692,441.04 557,974,497.63 514,311,243.53 减：主营业务成本 212,212,207.30 161,975,906.22 491,245,075.58 458,087,160.45 主营业务税金及附加 1,562,419.35 1,187,395.57 1,831,448.82 1,282,535.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 72,084,626.64 62,529,139.25 64,897,973.23 54,941,547.78 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 10,326,908.07 7,632,747.80 13,098,107.74 9,510,188.40 号填列） 减：营业费用 23,116,238.18 19,554,379.42 16,986,482.12 14,101,898.36 管理费用 39,980,519.31 30,122,225.45 25,701,557.34 17,769,457.63 财务费用 9,717,015.39 9,105,756.83 11,167,164.46 11,025,937.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,597,761.83 11,379,525.35 24,140,877.05 21,554,442.58 加：投资收益（损失以“-”号填 6,064,036.20 6,182,155.25 1,522,950.82 2,482,305.22 列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 297,645.23 294,530.27 423,880.22 398,085.92 减：营业外支出 117,320.00 87,491.90 151,144.44 139,632.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 15,842,123.26 17,768,718.97 25,936,563.65 24,295,201.28 列） 减：所得税 2,148,408.36 2,628,310.35 3,845,364.66 3,410,468.42 减：少数股东损益 6,646.59 0.00 205,052.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,687,068.31 15,140,408.62 21,886,146.07 20,884,732.86 加：年初未分配利润 118,711,677.98 117,710,264.77 99,958,241.84 99,958,241.84 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 132,398,746.29 132,850,673.39 121,844,387.91 120,842,974.70 减：提取法定盈余公积 1,541,008.40 1,541,008.40 2,088,473.29 2,088,473.29 提取法定公益金 770,504.20 770,504.20 1,044,236.64 1,044,236.64 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 130,087,233.69 130,539,160.79 118,711,677.98 117,710,264.77 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普通 0.00 0.00 股股利 八、未分配利润 130,087,233.69 130,539,160.79 118,711,677.98 117,710,264.77 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 、 现金流量表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,045,897.33 274,048,960.51 收到的税费返还 300,000.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 21,617,050.54 956,300.00 经营活动产生的现金流入小计 366,962,947.87 275,005,260.51 购买商品、接受劳务支付的现金 196,965,357.26 77,414,964.70 支付给职工以及为职工支付的现金 14,699,024.48 9,882,350.53 支付的各项税费 7,150,914.96 2,844,203.17 支付的其他与经营活动有关的现金 34,129,903.57 70,215,246.98 经营活动产生的现金流出小计 252,945,200.27 160,356,765.38 经营活动产生的现金流量净额 114,017,747.60 114,648,495.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,985,948.93 13,985,948.93 取得投资收益所收到的现金 1,013,855.87 2,305,749.40 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现 65,222.77 52,522.77 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 15,065,027.57 16,344,221.10 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现 66,933,751.65 62,794,451.44 金 投资所支付的现金 50,736,539.21 47,903,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 117,670,290.86 110,697,451.44 投资活动产生的现金流量净额 -102,605,263.29 -94,353,230.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 600,000.00 0.00 借款所收到的现金 194,000,000.00 184,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 194,900,000.00 184,000,000.00 偿还债务所支付的现金 184,000,000.00 167,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,389,093.93 10,226,373.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 42,853.78 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 195,431,947.71 177,226,373.33 筹资活动产生的现金流量净额 -531,947.71 6,773,626.67 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 10,880,536.60 27,068,891.46 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 13,687,068.31 15,140,408.62 加：计提的资产减值准备 966,911.52 -217,449.21 固定资产折旧 18,819,543.47 14,943,678.13 无形资产摊销 2,072,610.16 2,017,679.76 宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） -77,278.48 -64,769.98 预提费用增加（减：减少） -66,916.67 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -24,027.13 -52,522.77 (减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 9,717,015.39 9,105,756.83 投资损失（减：收益） -6,624,888.78 -6,182,155.25 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 17,246,572.50 42,441,927.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,950,067.94 8,818,933.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 97,244,558.66 28,697,008.18 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 6,646.59 0.00 经营活动产生的现金流量净额 114,017,747.60 114,648,495.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 51,518,209.05 48,002,585.78 减：现金的期初余额 40,637,672.45 20,933,694.32 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 10,880,536.60 27,068,891.46