中鼎股份(000887)飞彩股份2002年年度报告摘要

安徽飞彩车辆股份有限公司 二○○二年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事高元恩先生因公出差，未能参加本次会议，也没 有委托其他董事代为行使表决权。 １．３ 公司董事长洪理芳先生、总经理袁安之先生、副总经理兼 财务负责人彭斌先生及财务部经理陈邦国先生声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 飞彩股份 股票代码 000887 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省宣城市宣南路口 邮政编码 242000 公司国际互联网网址 http://www.chinafeicai.com 电子信箱 ahfc@mail.ahwhptt.net.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 彭 斌 李 靖 1 联系地址 安徽省宣城市宣南路口 安徽省宣城市宣南路口 电 话 0563-2612718 0563-2612568 传真 0563-2612568 0563-2612568 电子信箱 pengbinfc@163.com lijingfc@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年 2002 年度 2001 年度 2000 年度 增减（％） 主营业务收入（元） 841,693,986.67 858,176,057.34 -1.92 847,468,223.23 利润总额（元） 30,150,224.57 45,681,764.81 -34.00 45,994,614.86 净利润（元） 17,442,954.99 33,784,697.30 -48.37 39,016,789.46 扣除非经常性损 16,023,323.64 28,921,492.09 -44.60 36,501,193.28 益的净利润（元） 本年末比上年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 总资产（元） 1,854,201,622.91 1,615,637,640.58 14.77 1,253,814,606.98 股东权益（元） （不含 770,113,775.73 767,643,579.36 0.32 547,141,433.78 少数股东权益） 经营活动产生的现金 186,846,066.67 110,424,588.34 69.21 44,772,295.26 流量净额（元） ３．２ 主要财务指标 本年比上年 2002 年度 2001 年度 2000 年度 增减（％） 每股收益（元／股） 0.0580 0.1122 -48.31 0.1393 净资产收益率（％） 2.26 4.40 -48.64 7.13 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 2.08 3.77 -44.83 6.67 益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.6208 0.3669 69.20 0.1599 流量净额（元／股） 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产（元／股） 2.56 2.55 0.39 1.95 调整后的每股净资产（元） 2.53 2.52 0.40 1.93 ３．３ 国内外会计准则差异 2 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 210,000,000 0 210,000,000 其中：国家持有股份 210,000,000 0 210,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 210,000,000 0 210,000,000 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 91,000,000 0 91,000,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 91,000,000 0 91,000,000 三、股份总数 301,000,000 0 301,000,000 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 42710 户 前十名股东持股情况 年度内增 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年末持股数量 股份类别 股东性质 减 （％） 的股份数量 安徽飞彩（集团）有限公司 0 210000000 69.77 未流通 １０５００００００ 国有股东 赵寿金 0 356480 0.12 已流通 未知 —— 方澄江 -40000 299046 0.10 已流通 未知 —— 黄元英 213064 213064 0.07 已流通 未知 —— 杨玉清 -13877 196173 0.07 已流通 未知 —— 普丰证券投资基金 195985 195985 0.07 已流通 未知 —— 陈婕施 193013 193013 0.06 已流通 未知 —— 吉林高新技术产业开发区风险投资有限公司 185496 185496 0.06 已流通 未知 —— 谢寿清 165935 165935 0.06 已流通 未知 —— 金中利 160010 160010 0.05 已流通 未知 —— 3 前十名股东中安徽飞彩（集团）有限公司与另九位股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 东不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是 否存在关联关系或一致行动。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东：安徽飞彩（集团）有限公司 法定代表人：洪理芳 成立日期：1990 年 2 月 28 日 注册资本：15800 万元 经营范围：农用运输车的制造、销售；汽车、挂车、农机修理；住宿、饮 食服务；娱乐服务；农用运输车出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口。 企业性质：国有独资公司。 其实际控制人：安徽省宣城市财政局 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 洪理芳 董事长 男 62 2001.12.12-2004.12.12 9100 9100 — 曹明生 副董事长 男 51 2001.12.12-2004.12.12 6825 6825 — 陈 晖 董事 男 38 2001.12.12-2004.12.12 6825 6825 — 袁安之 董事、总经理 男 40 2001.12.12-2004.12.12 6825 6825 — 董事、副总经理、董秘、 彭 斌 男 37 2001.12.12-2004.12.12 6825 6825 — 财务负责人 李光伟 董事 男 39 2001.12.12-2004.12.12 6825 6825 — 高元恩 独立董事 男 61 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 潘 平 独立董事 男 40 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 田家刚 独立董事 男 33 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 邵信仰 监事会主席 男 47 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 吴守富 监事 男 36 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 江东流 监事 男 35 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 熊集宁 副总经理 男 40 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 马斌武 副总经理 男 35 2001.12.12-2004.12.12 0 0 — 4 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取 姓 名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 报酬、津贴 洪理芳 安徽飞彩（集团）有限公司 董事长 2001.11-2004.11 否 陈 晖 安徽飞彩（集团）有限公司 总经理 2001.11-2004.11 是 曹明生 安徽飞彩（集团）有限公司 副总经理 2001.11-2004.11 是 李光伟 安徽飞彩（集团）有限公司 总工程师 2001.11-2004.11 是 邵信仰 安徽飞彩（集团）有限公司 工会主席 2001.11-2004.11 是 吴守富 安徽飞彩（集团）有限公司 审计部经理 2001.11-2004.11 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 353,738.60 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 153,858.36 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 178,256.79 元 独立董事津贴 108,000.00 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈晖、曹明生、李光伟、邵信仰、吴守富 报酬区间 人数 1-2 万元 1 2-5 万元 5 5-8 万元 3 §6 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于农民收入增幅不大，农用运输车使用环境和用途有所变化， 造成全行业农用运输车产销量再次下滑，降幅接近 １０％。激烈的市场竞争又造 成农用运输车的市场价格下降，加上所得税实际税负上升等因素的影响，公司 经营业绩较上年同期下降幅度较大。面对整个行业的市场疲软，公司管理层对 内加大改革力度，挖潜革新，降低成本，调整产品结构，对外通过调整产业结 构，向相关产业扩展，实行多元化经营。全体员工同心协力，锐意进取，克服 了上述不利因素，整体经营状况继续保持健康、稳定的发展态势。 5 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 金额单位：元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 (%) 减（％） 减（％） （％） 农用车 775,954,258.26 692,317,321.20 10.78 -0.96 -0.84 -1.01 净化设备 16,543,618.30 5,474,479.48 66.91 -24.90 -31.29 4.83 房地产 1,710,304.00 1,126,333.35 34.14 - - - 链条 47,485,806.11 39,030,797.87 17.81 -9.80 -10.84 5.70 ６．３ 主营业务分地区情况 金额单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 164,887,851.99 1.62 华北地区 213,285,256.22 -0.95 其 他 463,520,878.46 -3.96 合 计 841,693,986.67 -1.92 ６．４ 采购和销售客户情况 金额单位：元 前五名供应商采购 285,189,968.46 占采购总额比重 43.06% 金额合计 前五名销售客户销 128,539,643.63 占销售总额比重 15.27% 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情 况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的 6 原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分 析 √适用 □不适用 主营业务收入较上年同期下降 1.92%，主要原因系产品降价及销售量下降 所致； 主营业务利润较上年同期下降 2.99%，主要原因系主营业务收入减少及原 材料价格上涨所致； 净利润较上年同期下降 48.37%，主要原因系所得税政策调整及上年同期存 在对外投资收益 407 万元而本期没有所致； 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 85.73%，主要原因系上年同期 配股募集资金到位所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、 正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》 （国发〔2000〕 2 号）及《中华人民共和国财政部关于进一步认真贯彻落实国务院的通知》（财税〔2000〕99 号）要求， 从 2002 年 1 月 1 日起，母公司的企业所得税由原来的 15％的实际税负水平增 加到按 33％的税率征收。2002 年度所得税额为 936.68 万元，如按上年同期的 税负水平计算，所得税增加约 510 万元。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 7 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 12020 万元 资金总额 募集资金总额 20150 万元 已累计使用募集资 13369 万元 金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 年产 ６ 万台 9306 万元 否 11680 万元 12 万元 是 剪草机项目 常温超细粉碎 法制取精细硫 7934 万元 是 0 无 否 化胶粉项目 科技开发中 2960 万元 否 1689 万元 无 是 心项目 合计 21000 万元 — 13369 万元 12 万元 — 常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目经安徽省经贸委皖经贸技(2000) 130 号文批准立项。总投资 7934 万元，其中固定资产投资 4980 万元，铺 底流动资金 2954 万元。主要用于专有技术研究、开发和生产线及其配套 设施的采购和安装，建设期 2 年。由于该项目关键技术并不是我公司所 未 达 到 计 划 进 有，在配股募集资金到位后，公司与合作方进行了多次磋商，但在技术 度 和 收 益 的 说 和关键设备的引进方面迟迟未能与合作方达成一致。二○○二年以来， 明 公司主动与合作方进行了多次接触，以求在《合作意向书》的基础上尽 快就技术引进等方面达成正式协议，但对《合作意向书》的主要内容合 作方不能落实，即不能保证该项技术和关键设备我方能独家享有，增加 了该项目的实施难度，加大了该项目的投资风险，该项目至今仍未开始 投资。 8 鉴于配股募集资金投入项目——常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目 无法实施，且目前尚未发现具有良好投资价值的项目。本着对股东负责， 增强实力，提高竞争力的投资理念，为了使配股募集资金尽快产生效益， 变更原因及变 由公司二○○二年十月二十七日召开的第二届董事会第七次会议提议， 更程序说明 经公司二○○二年十一月三十日召开的二○○二年第一次临时股东大会 审议通过，决定终止对该项目的投资，将原定用于该项目的配股募集资 金改投到同是配股募集资金投入项目的年产 6 万台剪草机项目，用于弥 补该项目投入资金不足部分。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的资金总额 7934 万元 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 入金额 益金额 度和预计收益 常温超细粉碎法制取 11680 12 万 年产 6万台剪草机项目 7100 万元 是 精细硫化胶粉项目 万元 元 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，2002年度公司净利润17,442,954.99元。在 提取法定盈余公积金1,860,213.30元，提取法定公益金1,860,213.30元后，加 9 上年初未分配利润67,006,382.91元，可供股东分配的利润为80,728,911.30元。 董事会建议，分配方式为派发现金股利，以公司2002年末总股本30100万股为 基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）。 §7 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为关 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 联交易 贡献的净利润 安徽飞彩（集团）有限 是，以经审 公司持有的宣城万宇房 计的净资 2002年11月30日 2390.13万元 320825.71元 地产发展有限公司 产为定价 98.52%股权 依据 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出 是否为关 交易对方及被出售资 售日该出售资 出售产生 联交易（如 出售日 出售价格 产 产为上市公司 的损益 是，说明定 贡献的净利润 价原则） 出售给安徽飞彩（集 是，以经审 团）有限公司安徽飞 2002年11 2800.41万 -128200.00 计的净资 213767.49元 彩黄山链传动有限公 月30日 元 元 产为定价 司96.55%股权 依据 上述收购、出售资产事项不会影响公司业务的连续性和管理层的 稳定性。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 10 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 安徽飞彩（集团）有限公司 105,943,214.22 1,780,224.53 122,677,891.04 17,374,671.71 安徽飞彩集团安吉车辆有限公司 3,898,664.85 408,582.00 11,162,961.54 822,834.41 安徽飞彩黄山链传动有限公司 10,244,752.64 10,244,752.64 1,069,025.47 289,913.37 宣城飞彩拖拉机厂 5,032,357.80 4,147,866.81 10,433,719.62 0 皖南机动车辆厂配件厂 29,720,144.95 1,097,859.38 29,012,621.25 0 合计 154,839,134.46 17,679,285.36 174,356,218.92 18,487,419.49 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □ 不适用 公司二○○一年度股东大会审议通过了预计二○○二年度的利 润分配政策，公司将在二○○二年度股东大会上履行这项承诺。 公司在《配股说明书》上列明了募集资金的使用计划，公司的履 行情况参见董事会报告中有关募集资金使用部分。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 11 二○○一年十二月十二日，公司二○○一年度第二次临时股东大 会选举了高元恩先生、潘平先生、田家刚先生担任本公司独立董事。 自任职以来，独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》 、《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规 的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，保证足够的时间和精力，有效 地履行了独立董事的职责，对公司的收购、出售资产和关联交易及其 他重大事项提供了客观、公正、科学的独立意见，维护了公司及中小 股东的权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 收购、出售资产和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 安徽飞彩车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并资产负债表及 资产负债表、２００２ 年度合并利润表及利润表、２００２ 年度合并利润分 配表及利润分配表以及 ２００２ 年度合并现金流量表及现金流量表进行 了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 12 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制 度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并财务状况与财务状况、２００２ 年度合并经营成果与经营成果 以及 ２００２ 年度合并现金流量与现金流量情况，会计处理方法的选用 遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 潘 峰 中国注册会计师 何本英 中国注册会计师 占铁华 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 报告期公司与安徽飞彩（集团）有限公司进行股权置换， 置出了安徽飞彩黄山链传动有限公司的股权，置入了宣城万宇房地产 发展有限公司的股权。股权置换日根据《股权置换协议》生效日期确 定为 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日，本财务报告将安徽飞彩黄山链传动有限公 司 ２００２ 年 １－１１ 月利润表及宣城万宇房地产发展有限公司 １２ 月利润 表纳入了合并范围内。 安徽飞彩车辆股份有限公司董事会 二○○三年三月二十五日 13 资产负债表 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 521,039,843.42 517,395,500.38 471,257,490.62 444,635,066.71 短期投资 258,906.68 - - - 应收票据 9,643,008.00 9,643,008.00 8,294,584.72 6,318,484.70 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 303,913,163.56 285,986,627.85 309,157,195.64 290,515,828.27 其他应收款 58,181,195.15 27,158,698.70 25,383,593.20 27,795,220.36 预付账款 84,702,513.43 66,030,969.79 139,481,660.33 136,176,837.30 应收补贴款 - - 2,047,936.04 0.00 存货 387,586,169.05 302,971,282.77 278,809,353.41 255,967,916.91 待摊费用 1,364,761.37 1,248,422.48 1,299,840.74 1,108,793.73 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,366,689,560.66 1,210,434,509.97 1,235,731,654.70 1,162,518,147.98 长期投资： - - - - 长期股权投资 5,285,088.30 49,314,093.42 - 52,593,175.88 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 5,285,088.30 49,314,093.42 - 52,593,175.88 其中：合并价差 2,649,275.97 - - - 固定资产： - - - - 固定资产原价 389,863,192.72 373,415,617.88 295,324,173.15 230,062,618.85 减：累计折旧 67,126,237.60 63,798,583.79 78,205,703.68 53,404,370.08 固定资产净值 322,736,955.12 309,617,034.09 217,118,469.47 176,658,248.77 减：固定资产减值准备 4,189,694.77 4,145,591.12 3,046,599.33 2,827,086.78 固定资产净额 318,547,260.35 305,471,442.97 214,071,870.14 173,831,161.99 工程物资 - - - - 在建工程 84,998,499.53 84,998,499.53 150,501,292.94 149,090,537.03 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 403,545,759.88 390,469,942.50 364,573,163.08 322,921,699.02 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 78,681,214.07 62,994,416.67 15,332,822.80 - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 78,681,214.07 62,994,416.67 15,332,822.80 - 递延税项： - - - - 14 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,854,201,622.91 1,713,212,962.56 1,615,637,640.58 1,538,033,022.88 流动负债： 短期借款 77,850,000.00 50,000,000.00 85,360,000.00 80,000,000.00 应付票据 680,313,699.90 680,226,699.90 531,853,669.49 524,853,669.49 应付账款 86,873,711.30 82,621,037.86 84,873,818.42 75,367,081.53 预收账款 55,162,861.90 1,900,429.79 3,289,156.78 1,491,751.72 应付工资 - - 720,968.82 - 应付福利费 9,988,659.15 9,373,587.15 8,890,551.12 7,651,740.03 应付股利 15,050,000.00 15,050,000.00 15,050,000.00 15,050,000.00 应交税金 9,703,100.90 6,188,686.65 12,582,167.92 11,808,209.53 其他应交款 1,209,144.47 1,053,347.54 1,242,997.74 1,224,031.05 其他应付款 53,033,112.13 46,685,397.94 24,146,975.10 22,942,960.17 预提费用 467,466.74 - 298,883.07 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 30,000,000.00 400,000.00 - 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 1,034,651,756.49 923,099,186.83 768,709,188.46 740,389,443.52 长期负债： - - - - 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 49,700,000.00 30,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - 100,000.00 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 49,800,000.00 30,000,000.00 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,054,651,756.49 943,099,186.83 818,509,188.46 770,389,443.52 少数股东权益 29,436,090.69 - 29,484,872.76 - 股东权益： - - - - 股本 301,000,000.00 301,000,000.00 301,000,000.00 301,000,000.00 减：已归还投资 - - - 0.00 股本净额 301,000,000.00 301,000,000.00 301,000,000.00 301,000,000.00 资本公积 363,226,591.71 363,226,591.71 363,149,350.33 363,149,350.33 盈余公积 40,208,272.72 39,046,971.50 36,487,846.12 35,558,380.50 其中：法定公益金 20,104,136.36 19,523,485.75 18,243,923.06 17,779,190.25 未分配利润 65,678,911.30 66,840,212.52 67,006,382.91 67,935,848.53 股东权益合计 770,113,775.73 770,113,775.73 767,643,579.36 767,643,579.36 负债和股东权益合计 1,854,201,622.91 1,713,212,962.56 1,615,637,640.58 1,538,033,022.88 15 利润及利润分配表 金额单位：人民币元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 841,693,986.67 775,954,258.26 858,176,057.34 783,499,061.08 减：主营业务成本 737,948,931.90 692,317,321.20 749,933,452.96 698,187,673.74 主营业务税金及附加 567,035.42 201,795.65 1,884,402.79 1,586,278.35 二、主营业务利润 103,178,019.35 83,435,141.41 106,358,201.59 83,725,108.99 加：其他业务利润 3,089,146.10 1,364,021.94 6,192,599.07 4,369,418.63 减： 营业费用 31,294,162.08 26,339,278.20 32,739,434.83 28,750,837.86 管理费用 28,903,657.58 18,852,144.45 32,751,210.82 20,112,040.05 财务费用 17,998,914.97 16,193,461.78 7,105,035.68 5,372,983.01 三、营业利润 28,070,430.82 23,414,278.92 39,955,119.33 33,858,666.70 加：投资收益 -60,644.25 874,676.16 4,076,223.15 4,119,447.34 补贴收入 40,884.00 - 110,952.00 - 营业外收入 2,762,744.59 2,761,992.19 2,855,734.08 2,850,480.08 减：营业外支出 663,190.59 241,222.15 1,316,263.75 407,834.37 四、利润总额 30,150,224.57 26,809,725.12 45,681,764.81 40,420,759.75 减：所得税 12,057,058.23 9,366,770.13 10,974,726.60 6,835,204.94 少数股东损益 650,211.35 - 922,340.91 - 五、净利润 17,442,954.99 17,442,954.99 33,784,697.30 33,585,554.81 加：年初未分配利润 67,006,382.91 67,935,848.53 55,311,669.63 56,117,404.68 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 84,449,337.90 85,378,803.52 89,096,366.93 89,702,959.49 减：提取法定盈余公积金 1,860,213.30 1,744,295.50 3,519,992.01 3,358,555.48 提取法定公益金 1,860,213.30 1,744,295.50 3,519,992.01 3,358,555.48 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 80,728,911.30 81,890,212.52 82,056,382.91 82,985,848.53 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 15,050,000.00 15,050,000.00 15,050,000.00 15,050,000.00 16 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 65,678,911.30 66,840,212.52 67,006,382.91 67,935,848.53 补充资料 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -128,200.00 -128,200.00 2,326,223.15 2,326,223.15 ２、自然灾害发生的损失 - - - - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - ５、债务重组损失 -282,278.99 - - - ６、其他 2,510,032.99 2,648,970.04 3,289,470.33 4,192,645.71 现金流量表 金额单位：人民币元 2002 年度 报表项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 967,654,686.07 886,967,339.74 收到的税费返还 1,562,050.31 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,877,077.42 5,681,082.22 现金流入小计 975,093,813.80 892,648,421.96 购买商品、接受劳务支付的现金 689,630,141.06 621,528,262.28 支付给职工以及为职工支付的现金 37,912,207.51 26,905,985.45 支付的各项税费 23,560,281.15 18,846,902.43 支付的其他与经营活动有关的现金 37,145,117.41 30,021,809.21 现金流出小计 788,247,747.13 697,302,959.37 经营活动产生的现金流量净额 186,846,066.67 195,345,462.59 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - 4,102,800.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,330,377.80 352,450.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,330,377.80 4,455,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 95,326,913.96 92,899,828.07 投资所支付的现金 841,483.97 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 96,168,397.93 92,899,828.07 投资活动产生的现金流量净额 -94,838,020.13 -88,444,578.07 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 17 借款所收到的现金 123,520,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 - 现金流入小计 123,600,000.00 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 139,492,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,333,693.74 24,140,450.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 165,825,693.74 134,140,450.85 筹资活动产生的现金流量净额 -42,225,693.74 -34,140,450.85 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 49,782,352.80 72,760,433.67 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,442,954.99 17,442,954.99 加：少数股东损益 650,211.35 - 加： 计提的资产减值准备 3,484,984.19 2,455,354.69 固定资产折旧 13,607,561.64 10,546,591.56 无形资产摊销 2,472,964.23 673,783.33 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少（减：增加） -64,920.63 -139,628.75 预提费用的增加（减：减少） 168,583.67 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 233,195.19 93,572.15 固定资产报废损失 - - 财务费用 23,812,876.98 21,874,544.00 投资损失（减：收益） -49,550.93 -874,676.16 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -108,802,104.74 -47,028,654.96 经营性应收项目的减少（减：增加） 25,929,163.16 69,557,000.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 207,960,147.57 120,744,621.04 其 他 - - 经营活动产生的现金流量净额 186,846,066.67 195,345,462.59 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３． 现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 521,039,843.42 517,395,500.38 减：现金的期初余额 471,257,490.62 444,635,066.71 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 49,782,352.80 72,760,433.67 18