景峰医药(000908)天一科技2002年年度报告摘要

湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 湖南天一科技股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 １．３ 全体董事均出席了审议年度报告的董事会。 １．４ 天职孜信会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 １．５ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天一科技 股票代码 ０００９０８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 办公地点：湖南省平江县开发区天岳大道 地址 注册地址：湖南省平江县城关镇南街 ３３９ 号 邮政编码 ４１４５００ 公司国际互联网 http://www.china-tianyi-pump.com 网址 电子信箱 typumps@ty666.com 1 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑盈 联系地址 湖南省长沙市国家高新技术产业开发区 Ｍ６－２ 栋 ３ 楼 电话 ０７３１－８９０２５２８ 传真 ０７３１－８９０２５２８ 电子信箱 Zhengying@ty666.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 214,449,668.75 171,249,119.68 25.23 189,272,090.09 利润总额 17,232,864.28 11,929,551.80 44.46 47,753,209.99 净利润 14,018,440.04 12,249,304.02 14.44 39,743,595.67 扣除非经常性损 690,375.93 6,367,653.12 -89.16 1,160,051.87 益的净利润 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 总资产 866,674,642.21 620,882,306.82 40 697,921,711.38 股东权益（不含少 511,177,064.26 497,469,502.40 3 490745721.16 数股东权益） 经营活动产生的 0.06 0.11 -45 -0.089 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 2002 年 2001 年 本年比上年增减 2000 年 每股收益 0.0501 0.0437 14.65% 0.1419 净资产收益率 2.74% 2.46% 11.38% 8.25% 扣除非经常性 损益的净利润 2.89% 1.21% 138.84% 8.01% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 0.0630 0.1089 -42.15% -0.0890 量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减 每股净资产 1.8256 1.7770 2.73% 1.7197 调整后的每股 1.8253 1.7770 2.72% 1.7197 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９０，０００，０００ １９０，０００，０００ 其中： 国家持有股份 １３６，６４０，０００ １３６，６４０，０００ 境内法人持有股份 ４３，３６０，０００ ４３，３６０，０００ 境外法人持有股份 其他 3 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １９０，０００，０００ １９０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ 三、股份总数 ２８０，０００，０００ ２８０，０００，０００ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ７７，０２４ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 量(股) （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） （股） 或 外 资 股 东） 平江县国资局 １３６，６４０，０００ ４８．８０％ 未流通 国有股 湖南泰和集团有限 ４９，３６０，０００ １７．６３％ 未流通 ４９，３６０，０００ 法人股 公司 长沙致大实业有限 ４，０００，０００ １．４３％ 未流通 法人股 公司 普丰证券投资基金 ２２６，３４０ ０．０８４％ 已流通 流通股 彭寒松 １７５，０００ ０．０６２％ 已流通 流通股 北京物化天宝房地 产咨询服务有限公 １１３，１００ ０．０４０％ 已流通 流通股 司 陈静林 １１１，０５０ ０．０４０％ 已流通 流通股 4 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 罗坤生 １１０，０００ ０．０４０％ 已流通 流通股 惠小惠 １００，０００ ０．０３６％ 已流通 流通股 汇茂公司 １００，０００ ０．０３６％ 已流通 流通股 前十名股东关联关系或一致行 本公司法人股东之间不存在关联关系，其他流通股股东本公司未知 动的说明 其是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街 １１４ 号，法定代 表人为艾建勋 。该局现持有公司 １３６，６４０，０００ 股国家股，占公司总股本的 ４８．８％，为公司第一 大股东，其所持有的股份无被冻结及质押的情况。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 任期起止日 年初持股 年末持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 期 数（股） 数（股） 因 ２００１．１２— 彭深根 董事长 男 ５６ １６０００ １６０００ ２００４．１２ ２００１．１２— 黄奇 董事、总经理 男 ３９ ２００４．１２ ２００１．１２— 邓植林 董事、副总经理 男 ４７ ２００４．１２ ２００１．１２— 毛晖 董事 男 ４０ １００００ １００００ ２００４．１２ 欧阳纯 ２００１．１２— 董事 男 ３８ １００００ １００００ 宝 ２００４．１２ ２００１．１２— 吴加政 董事、财务总监 男 ４０ ２００４．１２ ２００１．１２— 李员明 董事 男 ４３ ２００４．１２ ２００２．７— 李有智 独立董事 男 ５３ ２００４．１２ ２００２．７— 姚晓义 独立董事 男 ４０ ２００４．１２ ２００２．４— 郑盈 董事会秘书 女 ３０ ２００４．１２ ２００１．１２— 吴外斌 副总经理 男 ４５ １６０００ １６０００ ２００４．１２ ２００１．１２— 叶苍野 副总经理 男 ５０ １００００ １００００ ２００４．１２ ２００１．１２— 钟德璐 副总经理 男 ５４ １００００ １００００ ２００４．１２ ２００２．９— 易法全 副总经理 男 ４７ ２００４．１２ ２００１．１２— 张圳元 监事会召集人 男 ５８ ２００４．１２ ２００１．１２— 彭仲保 监事 男 ５７ ２００４．１２ ２００１．１２— 向礼光 监事 男 ４８ ２００４．１２ ２００１．１２— 王建章 监事 男 ６０ ２００４．１２ ２００１．１２— 熊礼会 监事 男 ５１ ２００４．１２ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 6 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 □适用 □√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５６．５ 万元 金额最高的前三名董事的报 １６０，４００ 元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １６８，４００ 元 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６０，０００ 元／年／人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李元明、向礼光、彭仲保、王建章 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50,000 元以上 ３人 40,000 元—50,000 元 ２人 30,000 元—40,000 元 １０ 人 30000 元以下 ０人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年公司以“二次创业、再现辉煌”为工作指导思想，深化“稳步发展机电行业、积极拓展 ＩＴ 产业”的工作方针，规范公司治理，以 ＩＴ 信息产业的发展带动传统产业的升级和技术改造，积极 调整公司的产业结构和资本结构，扩大公司的持续发展空间，发掘和培养企业的核心竞争能力。公 司目前产品销售网络逐步扩大，主营业务的销售达到三年来最好的水平，主营业务利润稳步增长。 公司积极整合营销渠道，搭建统一的销售信息平台，加强各分、子公司及业务分部间的信息沟 通与交流，对下属分、子公司进行了清理，另一方面，公司对传统产业的部分产品结构进行了调整， 着重高技术含量的产品的研发和市场拓展，挖潜增效。本年度实现销售收入 ２１４，４４９，６６８．７５ 元，比 去年增加 ２５．２３ ％，实现主营业务利润 ４７，５２２，８６７．０９ 元，比去年增长 ４５．７８％。销售毛利率得到明 显提高。同时公司加强了内部管理，健全了财务管理制度，各项费用得到有效控制，三项费用相对 增长比例远低于销售收入的增长比例，其中营业费用同比下降 １７．８８％。 7 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 分行业 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 (%) 年增减 年增减 品 （％） （％） （％） 水泵及 各种泵 ６７，７６２，２５６．７７ ４８９９３９２１．５１ ２７．７０％ －６％ －３％ －１２．５１％ 类 电器类 ３７，３４２，０７８．３７ ２４，８２１，５４０．４６ ３３．５３％ ２２％ １０％ ２５．９５７９％ 计算机 ４３，８６８，６６８．０８ ３０，９７９，５１５．２５ ２９．３８％ ７８０％ ５７６％ ２６２．７１６０％ 软硬件 合计 148,973,003.22 104,794977.22 29.66% 36.14% 35.19% 1.64% 关联交 易的定 按照市场价格定价 价原则 关联交 易必要 性、持续 关联交易主要系各业务分部间的业务合作，将有助于公司产品的市场推广。 性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 产品类别 地区 产品销售收入 毛利 东北地区 ９，９９６，６１６．９１ ２，６１０，９８６．５６ 西北地区 １８，７２８，９１５．２１ ５，０９６，８０７．１１ 各类农用泵、油泵、工业泵 华中地区 ２２，４６８，７２５．９０ ６，１６６，５５５．９９ 产品 华南地区 ８，８６８，０２１．０６ ２，８７６，８９１．６２ 华北地区 ７，７２９，９７７．７０ ２，０１７，０９３．９８ 华南地区 １，３９３，９８３．３２ ４６８，９８４．４１ 开关类等电器产品 西南地区 ３，０８７，０６６．１０ １，０１４，１６７．１４ 中南地区 ３２，８６１，０２８．９５ １１，０３７，３８６．３６ 湖南地区 ３９，３０９，５９５．２１ １１，５８７，０２１．７０ 计算机软硬件 其他地区 ４，５５９，０７２．８７ １，３０２，１３１．１３ 干燥设备 华东地区 １１，８９６，９３９．０１ ２，８１８，７７２．２４ 商贸及其他 湖南地区 ５３５７９７２６．５２ １，８５０，８６２．２７ 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 8 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 前五名供应商采购 18,980,827.11 占采购总额比重 16.37% 金额合计 前五名销售客户销 38,120,775.38 占销售总额比重 17.78% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 参股公司名称 岳阳经济技术开发区泰和商城股份有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 5,600,000.00 元 39.99% 的比重 经营范围 商业、房地产 参股公司 净利润 2085 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2001 年本公司收回全部委托理财款项，造成投资收益大幅度下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 本公司所投资的机电制造行业、高新机械制造行业及 ＩＴ 信息产业属于党的十六大确定重点扶植 行业，将在宏观政策上得到一定的支持，将为公司在市场拓展、融资、税收优惠等方面创造良好的 外部环境。随着电子政务的深入开展，本公司投资的 ＩＴ 产业将得到长足的发展，同时西气东输、南 9 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 水北调等国家重点工程的开工也将对本公司机电制造业产生积极的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 □√不适用 6.12 募集资金使用情况 本年度已使用募集 ４，７７３ 万元 资金总额 募集资金总额 ２４，９１５ 万元 已累计使用募集资 ２０，１４２ 万元 金总额 是否符合 是否变更 计划进度 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 和预计收 益 油气混输泵技改 ４，９９０万元 否 ４，２８６万元 ５１４．７５ 万元 否 项目 稠油泵技改项目 ４，７３０万元 否 ４，４０２万元 ２０６５．２８ 万元 否 潜油泵技改项目 ４，９７０万元 否 ３，５３０万元 ２３１．６ 万元 否 螺杆混输泵技改 ４，９９０万元 否 ２，６９９万元 １０１３．７５ 万元 否 项目 １２－１２６ＫＶ 高压 真空断路器技改 ７００万元 否 １，５８５万元 １６１５．０４ 万元 是 项目 合计 ２０，３８０ 万元 — １６，５０２ 万元 ５，４４０．４２ 万元 — 未达到计划进度 公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益，是由 和收益的说明 于市场环境发生变化，传统的机电行业竞争激烈，公司在对原有产品进行 技术改造的同时，确定了发展 ＩＴ 产业思路，这在一定程度上放缓了原计 划技改项目的进度，同时对个别不适宜继续投入的项目，公司严格按照有 关议事程序进行了募集资金投向的改变，这也对原募股资金使用的进度和 效益造成影响。目前，公司对产业结构调整已有更明确的战略规划，公司 10 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 将按既定的承诺加紧完成募股资金的投放工作，加快项目的实施，尽快达 到收益目标。 变更原因及变更 经第一届董事会第十四次会议和 ２００１ 年第一次临时股东大会审议，决 程序说明（分具 定放弃原招股说明书承诺的潜水泵技改项目、ＫＹＮ 系列铠装式高压开关柜 体项目） 技改项目、特种高强碳化硅制品技改项目，将拟投入以上项目的 ４５５０ 万 元资金改投“天一银河交换机系列项目”，有关信息详细披露于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日和 ７ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 □√适用 □不适用 变更投资项目的 ４５５０ 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 天一银河交换机 潜水泵技改 ４５５０ 万元 ３６４０ 万元 ８０１．２３ 万元 是 系列项目 项目 ＫＹＮ 系 列 铠 装式高压开 关柜技改项 目 特种高强碳 化硅制品技 改项目 合计 — ４５５０ 万元 ３６４０ 万元 ８０１．２３ 万元 — 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海天一中原干燥技 １０，２００ 千元 １００％ 该公司实现净利润 术工程公司 ６１４，１８０．９６ 元、 富国基金 １，５００ 千元 １００％ 未售出，已计提跌价准 备 12.9 万元。 11 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 备 12.9 万元。 华安基金 ２００ 千元 １００％ 伍市工业园项目 ４８，３００ 千元 合计 60,200 千元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 １、继续以“稳步发展机电行业、积极拓展 ＩＴ 产业”为工作方针，强化内部管理，挖潜增效， 加快新产品开发，提高产品经营效率。 ２、积极寻找新的利润增长点，运用现代资本经营理念，实现资本快速扩张。 ３、加快产业化研究院筹建工作，提高产品研发能力，加强同国内外的技术交流，引进先进技术， 快速提高公司产品的品质及竞争能力。 ４、完善现代企业制度，积极培养和储备人才，注重企业文化的塑造，发掘和培养企业核心竞争 能力。 ５、加强和完善质量管理、售后服务系统、客户管理系统，提升公司品牌及知名度，促进市场拓 展。 新年度盈利预测（如有） □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计确认，２００２ 年年度合并财务报表净利润为 １４，０１８，４４０．０４ 元，年初未分配利润为 ７７，８８２，５９８．３ 元，可供股东分配的利润为 ８９，７９８，２７２．４３ 元，按照《公司法》、《公司章程》规定， 按净利润 １０％的比例提取法定盈余公积金 １，４０１，８４４．００ 元，按净利润 ５％ 的比例提取公益金 ７００，９２２．００ 元。 由于公司计划在 ２００３ 年度加大投资力度，扩展公司行业领域，同时为确保公司在 ＩＴ 产业投资 资金的需求，因此，公司董事会决定 ２００２ 年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本预案尚须提交公司 ２００２ 年年度股东大会审议通过后，方可实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关 12 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产 为上市公司贡献的净 联交易（如 注 是，说明定 利润 16 价原则 伍市工业园管理委 ２００２ 年 １２ 月 ６ ７５０００ 元／ 否 员会，伍市工业园 日 亩 ６６４ 亩土地使用权 本公司与湖南省平江伍市工业园管委会签定《国有土地使用权预约出让协议》。购买位于湖南省平 江伍市工业园规划范围内 ６６４ 亩土地使用权，土地用途为综合用地，土地使用权出让金为平均每亩 ７．５ 万元，总额为 ４８３０ 万元。本公司改善控股子公司湖南赛马工程机械有限公司生产环境，扩大其生产规 模，拟将整体搬迁至该园区内。湖南赛马工程机械有限公司主要从事泵及建筑用金属结构及构件的制造 销售与租赁。公司拟在该土地片区上投资建设硅橡胶复合绝缘高压电器设备项目，有关项目已进入实质 性谈判阶段。该土地片区其余部分公司将用于开发商业及住宅等房地产项目及作为土地储备。 7.2 出售资产 □适用 □√不适用 7.3 重大担保 担保对 发生日期 担 保 担保类 担保期 是否履行完 是否为关联方担保 象名称 （协议签署 金额 型 毕 （是或否） 日） 湖 南 天 ２００２ 年 ７ ５０００ 信誉担 １年 否 是 一 银 河 月 ２４ 日 万元 保 信息产 业有限 公司 担保发生额合计 ５０００ 万元 担保余额合计 ５０００ 万元 其中：关联担保余额合计 ５０００ 万元 7.4 关联债权债务往来 □适用 □√不适用 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 13 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 □适用 □√不适用 公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的无承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 １、报告期内本公司无重大诉讼。 ２、本公司第一大股东平江县国有资产管理局与第二大股东湖南泰和集团股份有限公司 由于股权纠纷发生诉讼，经中华人民共和国最高人民法院终审判决（中华人民共和国最高人 民法院民事判决书［２００２］民二终字 １８０ 号 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日），判定湖南泰和集团股份有限 公司应依据与平江县国有资产管理局签定的协议向平江县国有资产管理局转让其所持有的 ４９３６ 万股本公司股票。２００３ 年 ３ 月 １３ 日，该案一审法院依法强制执行，将泰和集团持有本 公司的股票 ４６３６ 万股过户给国资局，其余 ３００ 万股本公司股票由岳阳市中级人民法院因其 他案件采取了司法处置。本公司就该事项于 ２００３ 年 ２ 月 １１ 日及 ２００３ 年 ３ 月 １５ 日《中国证 券报》、《证券时报》进行了公告。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事为 ２ 人，其中一名会计专业人士。两名独立董事自上任以来，能履行诚信 勤勉义务、在公司具体事务中能依时出席公司董事会、股东大会各次会议，忠实履行了职责， 维护公司和全体股东利益，并在公司重大决策中发挥了自身独立身份及专家的指导作用，发 表自己的独立意见。 §8 监事会报告 １）公司正不断完善自身运作，建立了一系列符合《公司法》及中国证券监督管理委员 会法规的规章制度，加强内部控制，公司法人治理结构符合有关法规和监管部门的要求，公 司董事会能够按照合法的决策程序对重大事项进行决策，公司董事会成员及高管人员能够遵 守法纪，勤勉尽责，未出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２）公司董事会根据中国证监会的有关要求对《公司章程》进行了修改，并制定了《董 事会议事规则》，成立了战略、审计、提名、薪酬与考评四个董事会专门委员会，完善了决 策程序，决策程序规范，决策稳妥。董事会严格执行了股东大会决议，并按股东大会授权范 围运作。 ３）天职孜信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务审计报告 真实的反映了公司 ２００２ 年度的财务状况和经营成果。 ４）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 ５）公司处置、收购资产、兼并收购行为均聘请专业机构进行审计、评估，交易价格公 允，不存在损害股东及公司利益的情况。 ６）公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，没有损害股东及公司的利益。 ７）公司董事会提出的 ２００２ 年度利润分配预案切合本公司的实际情况，有利于公司长远 发展，有利维护公司股东的权益。 ８）２００３ 年 ３ 月 １４ 日本公司第二大股东股东依照法院判决向本公司第一大股东平江县 国有资产管理局转让其拥有的 ４６３６ 万股股份，该次股份转让不会对公司经营产生影响。 14 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 天职孜信会计师事务所审计为本公司出具天孜湘审［２００３］２－１７８ 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表见附件 9.3 与 2001 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 本期本公司控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司投资 1020 万元成立上海天一中原干燥技术 工程公司，占该公司股份比例的 51%，本期纳入合并会计报表范围，其他无变化。 15 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表 会企 01 表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 释 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 5-1 204,747,791.45 264,434,939.02 158,879,085.14 174,244,986.98 短期投资 5-2 1,570,358.00 1,570,358.00 应收票据 5-3 1,957,450.00 5,306,550.00 200,000.00 8,200,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5-4 34,062,808.54 88,921,756.44 52,093,695.17 69,960,123.61 其他应收款 5-5 30,047,442.28 27,781,061.10 17,385,488.15 20,521,729.43 预付账款 5-6 11,956,605.91 33,557,675.21 9,365,206.32 27,190,776.30 应收补贴款 - - 存货 5-7 88,482,633.47 113,306,762.50 77,855,395.47 92,705,834.91 待摊费用 - 60,199.08 12,355.80 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 372,825,089.65 534,939,301.35 315,778,870.25 392,835,807.03 长期投资： 长期股权投资 5-8 225,181,699.69 31,287,411.31 219,283,432.00 25,703,825.34 长期债权投资 - - 长期投资合计 225,181,699.69 31,287,411.31 219,283,432.00 25,703,825.34 其中：合并价差 5-8 -565,132.60 -48,718.57 固定资产： 固定资产原价 5-9 167,617,654.05 195,322,722.25 144,791,387.14 166,958,380.53 减：累计折旧 5-9 37,550,874.19 40,284,353.00 31,128,548.73 32,570,969.26 固定资产净值 130,066,779.86 155,038,369.25 113,662,838.41 134,387,411.27 减：固定资产减值准备 5-9 240,533.12 513,845.60 250,167.59 358,019.11 固定资产净额 129,826,246.74 154,524,523.65 113,412,670.82 134,029,392.16 工程物资 - - 在建工程 5-10 23,925,231.20 34,628,339.20 24,180,019.53 24,340,019.53 固定资产清理 - - 固定资产合计 153,751,477.94 189,152,862.85 137,592,690.35 158,369,411.69 无形资产及其他资产 无形资产 5-11 69,419,708.85 109,084,902.68 21,617,596.39 41,435,379.72 长期待摊费用 5-12 -2,210,164.02 2,537,883.04 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 69,419,708.85 111,295,066.70 21,617,596.39 43,973,262.76 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 821,177,976.13 866,674,642.21 694,272,588.99 620,882,306.82 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 16 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表（续表） 会企 01 表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 5-13 143,350,000.00 203,350,000.00 22,900,000.00 22,900,000.00 应付票据 5-14 19,150,400.00 27,072,369.40 9,000,000.00 应付账款 5-15 66,567,970.02 52,144,145.97 62,788,749.46 37,463,390.00 预收账款 5-16 11,474,716.64 19,271,493.21 6,377,355.88 7,029,833.66 应付工资 - 106,158.00 142,957.18 应付福利费 2,623,458.70 3,258,923.69 2,109,379.90 2,470,669.65 应付股利 - - 应交税金 5-17 -8,250,637.16 -5,602,881.03 -2,678,276.61 -2,496,903.00 其他未交款 209,029.63 265,013.55 146,461.83 167,340.36 其他应付款 5-18 52,006,173.36 11,837,650.34 65,150,493.63 6,148,546.04 预提费用 - 547,349.92 468,564.69 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 5-19 21,730,000.00 21,730,000.00 14,730,000.00 14,730,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 308,861,111.19 333,980,223.05 171,524,164.09 98,024,398.58 长期负债 - - - - 长期借款 5-20 - 10,000,000.00 24,450,000.00 24,450,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - 10,000,000.00 24,450,000.00 24,450,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 308,861,111.19 343,980,223.05 195,974,164.09 122,474,398.58 少数股东权益 5-21 - 11,517,354.90 938,405.84 股东权益 - - - - 股本 5-22 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 资本公积 5-23 120,038,263.62 120,038,263.62 120,038,263.62 120,038,263.62 盈余公积 5-24 22,480,328.89 22,480,328.89 20,377,562.89 20,377,562.89 其中:法定公益金 5-24 7,493,442.96 7,493,442.96 6,792,520.96 6,792,520.96 末分配利润 5-25 89,798,272.43 89,798,272.43 77,882,598.39 77,882,598.39 未确认投资损失 5-26 - -1,139,800.68 -828,922.50 股东权益合计 512,316,864.94 511,177,064.26 498,298,424.90 497,469,502.40 负债和股东权益总计 821,177,976.13 866,674,642.21 694,272,588.99 620,882,306.82 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 17 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 5-27 83,947,417.84 214,449,668.75 87,592,511.31 171,249,119.68 减：主营业务成本 5-27 61,125,627.61 165,602,008.24 64,011,457.60 138,022,842.39 主营业务税金及附加 5-28 592,655.07 1,324,793.42 528,333.29 629,198.16 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 22,229,135.16 47,522,867.09 23,052,720.42 32,597,079.13 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 5-29 4,661,638.26 4,799,159.19 4,265,418.95 4,367,582.99 减：营业费用 5,560,003.20 12,030,712.34 8,028,979.45 14,649,502.40 管理费用 11,171,014.01 21,252,987.31 10,368,423.13 18,830,612.17 财务费用 5-30 6,371,018.68 7,590,865.69 5,061,144.02 4,948,944.29 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 3,788,737.53 11,447,460.94 3,859,592.77 -1,464,396.74 加：投资收益(损失以“－”号填列) 5-31 11,368,625.69 4,888,165.38 9,057,716.29 13,664,563.38 补贴收入 5-32 - 1,005,421.27 营业外收入 5-33 146,928.30 370,991.98 44,917.91 289,408.09 减：营业外支出 5-34 184,206.73 479,175.29 320,414.48 560,022.93 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 15,120,084.79 17,232,864.28 12,641,812.49 11,929,551.80 减：所得税 1,101,644.75 3,104,677.42 392,508.47 904,426.68 少数股东损益 - 420,625.00 -395,256.40 加：未确认投资损失 - 310,878.18 828,922.50 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 14,018,440.04 14,018,440.04 12,249,304.02 12,249,304.02 加：年初未分配利润 77,882,598.39 77,882,598.39 67,470,689.97 67,470,689.97 其他转入 - - 六、可供分配的利润 91,901,038.43 91,901,038.43 79,719,993.99 79,719,993.99 减：提取法定盈余公积 1,401,844.00 1,401,844.00 1,224,930.40 1,224,930.40 提取法定公益金 700,922.00 700,922.00 612,465.20 612,465.20 七、可供投资者分配的利润 89,798,272.43 89,798,272.43 77,882,598.39 77,882,598.39 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 5-25 89,798,272.43 89,798,272.43 77,882,598.39 77,882,598.39 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - -268,909.85 -268,909.85 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加(或减少)的利润 - - -1,207,058.92 -1,207,058.92 4、会计估计变更增加(或减少)的利润 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人： 吴伟龙 18 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 利润及利润分配表附表 2002 年度 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.30 9.42 0.170 0.170 营业利润 2.24 2.27 0.041 0.041 净利润 2.74 2.78 0.050 0.050 扣除非经常性损益后的净利润 2.89 2.93 0.053 0.053 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 合并资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 5,599,937.70 1,521,798.43 7,121,736.13 其中：应收账款 4,358,710.50 824,605.22 5,183,315.72 其他应收款 1,241,227.20 697,193.21 1,938,420.41 二、短期投资跌价准备合计 - 129,642.00 129,642.00 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 665,250.41 119,230.52 88,713.34 695,767.59 其中：库存商品 655,832.21 88,713.34 567,118.87 原材料 9,418.20 119,230.52 128,648.72 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期投权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 358,019.11 165,460.96 9,634.47 513,845.60 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 356,509.11 163,628.46 9,634.47 510,503.10 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 19 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表 会企 03 表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 111,023,807.82 220,102,504.27 收到的税费返还 - 1,005,421.27 收到的其他与经营活动有关的现金 15,034,054.15 28,869,178.37 现金流入小计 126,057,861.97 249,977,103.91 购买商品、接受劳务支付的现金 52,138,136.33 149,566,197.72 支付给职工以及为职工支付的现金 12,782,846.00 19,136,639.50 支付的各项税费 13,495,734.85 20,049,683.23 支付的其他与经营活动有关的现金 38,264,345.88 43,636,625.42 现金流出小计 116,681,063.06 232,389,145.87 经营活动产生的现金流量净额 9,376,798.91 17,587,958.04 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 5,600,000.00 5,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 44,000.00 44,000.00 购买子公司所收到的现金 5－35 95,297.70 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,644,000.00 5,739,297.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 64,860,664.80 99,819,366.61 投资所支付的现金 - 7,000,000.00 购买子公司支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 64,860,664.80 106,819,366.61 投资活动产生的现金流量净额 -59,216,664.80 -101,080,068.91 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - 9,800,000.00 借款所收到的现金 215,580,000.00 285,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 215,580,000.00 295,380,000.00 偿还债务所支付的现金 112,580,000.00 112,580,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,291,427.80 9,130,231.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 119,871,427.80 121,710,231.59 筹资活动产生的现金流量净额 95,708,572.20 173,669,768.41 四、汇率变动对现金的影响 - 12,294.50 五、现金及现金等价物净增加额 45,868,706.31 90,189,952.04 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 20 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 补 充 资 料 2002 年度 会企 03 表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合 并 ⒈将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,018,440.04 14,018,440.04 减：未确认投资损失 - 310,878.18 加：少数股东损益 - 420,625.00 计提的资产减值准备 -222,465.31 1,701,314.72 固定资产折旧 6,881,819.60 8,164,892.21 无形资产摊销 500,387.54 1,725,277.04 长期待摊费用摊销 - 594,449.58 待摊费用减少（减：增加） - -47,843.28 预提费用增加（减：减少） - 78,785.23 处置固定资产、无形资产和其他长期 -19,520.00 -9,646.40 固定资产报废损失 - - 财务费用 7,312,987.80 9,311,196.38 投资损失（减：收益） -11,368,625.69 -4,888,165.38 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -10,627,238.00 -15,982,087.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 179,614.25 -29,697,351.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,721,398.68 32,508,950.52 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 9,376,798.91 17,587,958.04 ⒉不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ⒊ 现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 204,747,791.45 264,434,939.02 减：现金的期初余额 158,879,085.14 174,244,986.98 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 45,868,706.31 90,189,952.04 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 21 湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告 合并股东权益增减变动表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 一、股本： 期初余额 280,000,000.00 280,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 净资产折股 本期减少数 期末余额 280,000,000.00 280,000,000.00 二、资本公积： 期初余额 120,038,263.62 115,516,721.12 本期增加数 4,521,542.50 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 4,521,542.50 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 120,038,263.62 120,038,263.62 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 13,585,041.93 12,360,111.53 本年增加数 1,401,844.00 1,224,930.40 其中：从净利润中提取数 1,401,844.00 1,224,930.40 其中：法定盈余公积 1,401,844.00 1,224,930.40 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 14,986,885.93 13,585,041.93 其中：法定盈余公积 14,986,885.93 13,585,041.93 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 6,792,520.96 6,180,055.76 本年增加数 700,922.00 612,465.20 其中：从净利润中提取数 700,922.00 612,465.20 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 7,493,442.96 6,792,520.96 五、未分配利润 年初未分配利润 77,882,598.39 67,470,689.97 本年净利润(净亏损以“－”填列 14,018,440.04 12,249,304.02 本年利润分配 2,102,766.00 1,837,395.60 年末未分配利润(未弥补亏损以“－”填列) 89,798,272.43 77,882,598.39 企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙 22