南京化纤(600889)2005年年度报告

南京化纤股份有限公司 600889 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................1 二、公司基本情况简介 ................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................1 四、股本变动及股东情况 ..............................................................3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................6 六、公司治理结构.....................................................................9 七、股东大会情况简介 ................................................................9 八、董事会报告 ......................................................................10 九、监事会报告 ......................................................................13 十、重要事项 ........................................................................14 十一、财务会计报告 .................................................................15 十二、备查文件目录 .................................................................50 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司六位董事出席了董事会会议，独立董事郑植艺先生因公事未能亲自出席会议，书面委托 独立董事徐康宁先生代为出席并行使表决权。 3、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人（会计主管人 员）丁萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京化纤 公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co.,ltd 公司英文名称缩写：NCFC 2、公司法定代表人：沈光宇 3、公司董事会秘书：郑立标 联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号 电话：025-85561011-3616 传真：025-85562809 E-mail：stock@viscosefibre.com 公司证券事务代表：朱斌 联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号 电话：025-85561011-3685 传真：025-85562809 E-mail：5562809@sohu.com 4、公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司办公地址：南京市中央门外伏家场 120 号 邮政编码：210038 公司国际互联网网址：www.ncfc.cn 公司电子信箱：ncfo@viscosefibre.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南京化纤 公司 A 股代码：600889 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 27 日 公司变更注册登记地点：江苏省南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司法人营业执照注册号：3201911000024 公司税务登记号码：3201131345923 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 1 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 29,256,880.07 净利润 19,038,761.89 扣除非经常性损益后的净利润 19,648,463.00 主营业务利润 94,353,566.82 其他业务利润 -466,991.62 营业利润 29,877,800.20 投资收益 -117,247.91 补贴收入 0 营业外收支净额 -503,672.22 经营活动产生的现金流量净额 113,716,019.52 现金及现金等价物净增加额 90,674,912.47 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -503,672.22 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 -117,247.91 所得税影响数 11,219.02 合计 -609,701.11 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 559,396,045.70 591,468,812.23 -5.42 686,861,620.23 利润总额 29,256,880.07 59,903,844.40 -51.16 81,183,843.09 净利润 19,038,761.89 41,094,168.06 -53.67 65,341,421.84 扣除非经常性损益的净利润 19,648,463.00 42,182,106.91 -53.42 68,894,599.28 每股收益 0.10 0.21 -52.38 0.40 最新每股收益 减少 3.84 个 净资产收益率（%） 2.96 6.80 11.51 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少 3.93 个 3.05 6.98 12.13 资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 减少 3.97 个 3.22 7.19 12.87 权平均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 113,716,019.52 145,848,257.92 -22.03 -2,510,961.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.75 -21.33 -0.02 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,314,015,803.79 955,585,773.33 37.51 925,047,396.09 股东权益（不含少数股东权益） 643,602,684.71 604,126,561.84 6.53 567,878,815.57 每股净资产 3.32 3.12 6.41 3.52 调整后的每股净资产 3.31 3.10 6.77 3.51 2 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 报告期内，公司主营产品粘胶纤维销售价格持续下滑，原材料价格居高不下，致使公司业绩大幅 下降，详细分析请见“八、董事会报告”中的”管理层的讨论与分析”。 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 193,856,871.00 174,163,775.57 69,517,864.79 20,307,008.30 146,281,042.18 604,126,561.84 数 本期 28,191,635.82 5,788,522.98 667,479.37 13,222,442.59 47,870,080.76 增加 本期 449,289.58 190,393.47 7,754,274.84 8,393,957.89 减少 期末 193,856,871.00 202,355,411.39 74,857,098.19 20,784,094.20 151,749,209.93 643,602,684.71 数 1)、股本变动原因：报告期内公司股本没有变化。 2)、资本公积变动原因：报告期内公司和控股子公司江苏金羚纸业有限公司的全资子公司金汇投 资发展有限公司分别收购了南京维卡纤维有限公司 10%和 25%的股权，应享有其股东权益的份额超过 了实际投资成本的部分分别为 1,895,562.04 元和 26,296,073.78 元，全部转入了资本公积。 3)、盈余公积变动原因：母公司实现的净利润按 10%提取了法定盈余公积、按 5%提取了任意盈余 公积，控股子公司江苏金羚纸业有限公司实现的净利润按 10%提取了法定盈余公积，控股子公司南京 维卡纤维有限公司和南京金羚纸业有限公司实现的净利润分别按 10%提取了储备基金；减少数是已出 售的控股子公司南京中京达集团有限公司以前年度计提的盈余公积中公司应享有的份额，在出售后予 以转回。 4)、法定公益金变动原因：母公司实现的净利润按 5%提取了法定公益金；减少数是已出售的控 股子公司南京中京达集团有限公司以前年度计提的法定公益金中公司应享有的份额，在出售后予以转 回。 5)、未分配利润变动原因：公司及其控股子公司实现的净利润各自在提取法定公积金、法定公益 金、任意盈余公积金或储备基金后余额转入了未分配利润；报告期内支付了 2004 年度现金股利。 6)、股东权益变动原因：股东权益的增加皆来源于报告期内实现的净利润，减少的原因有二：一 是报告期内支付了 2004 年度现金股利；二是已出售的控股子公司南京中京达集团有限公司以前年度 计提的盈余公积中公司应享有的份额，在出售后予以转回。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 106,186,618 54.78 106,186,618 54.78 其中： 国家持有股份 106,186,618 54.78 106,186,618 54.78 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 7,488,000 3.86 7,488,000 3.86 3 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 113,674,618 58.64 113,674,618 58.64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,182,253 41.36 80,182,253 41.36 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,182,253 41.36 80,182,253 41.36 三、股份总数 193,856,871 100 193,856,871 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总 27,172 数 前十名股东持股情况 股东 年度内 股份类 持有非流通股 质押或冻结的股份数 股东名称 持股比例(%) 持股总数 性质 增减 别 数量 量 南京市国 国 有资产经 有 营 （ 控 53.20 103,138,198 未流通 103,138,198 冻结 38,170,000 股 股）有限 东 公司 南京纺织 国 产业（集 有 1.57 3,048,420 未流通 3,048,420 无 团）有限 股 公司 东 江苏省海 外企业集 其 0.77 1,497,600 未流通 1,497,600 无 团有限公 他 司 马鞍山金 星 化 工 其 0.29 561,600 未流通 561,600 无 （集团） 他 有限公司 南京市棉 其 0.24 468,000 未流通 468,000 无 麻公司 他 4 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 其 左传慧 0.20 430,000 已流通 未知 他 其 凡弘烨 0.21 400,000 已流通 未知 他 南京纺织 工贸实业 其 0.19 374,400 未流通 374,400 无 （集团） 他 公司 其 候振兴 0.19 373,060 已流通 未知 他 其 梁广祥 0.15 300,240 已流通 未知 他 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 左传慧 430,000 人民币普通股 凡弘烨 400,000 人民币普通股 候振兴 373,060 人民币普通股 梁广祥 300,240 人民币普通股 杜玲玲 230,000 人民币普通股 曹德芳 200,400 人民币普通股 黄行 164,400 人民币普通股 周永夫 162,360 人民币普通股 庾忠林 156,600 人民币普通股 葛日红 148,800 人民币普通股 上述股东关联关 本公司上述股东中，南京纺织工贸实业（集团）公司为行政隶属于南京纺织产业（集团）有 系或一致行动关 限公司的国有公司；除此之外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 系的说明 本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司被法院冻结其持有本公司股份中的 1490 万股，该次股份冻结情况已在本公司 2001 年度报告中详细披露。2004 年 8 月根据江苏省南京市 中级人民法院下达的民事裁定书，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司国家股的冻结 股份数量增至 2317 万股。2005 年 8 月根据江苏省南京市中级人民法院下达的民事裁定书，南京市国 有资产经营（控股）有限公司持有的本公司国家股的冻结股份数量增至 3817 万股。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：76,000 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国 有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 法人代表：严肃 注册资本：300,000 万元人民币 成立日期：2002 年 9 月 3 日 主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目 评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他 按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。 5 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 100% 南京市国有资产经营（控股）有限公司 53.20% 南京化纤股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期 股 变 内从公 份 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 动 司领取 姓名 职务 增 别 龄 期 期 股数 股数 原 的报酬 减 因 总额 数 (万元) 沈光宇 董事长 男 52 2005-04-12 2008-04-12 周发亮 副董事长 男 60 2005-04-12 2008-04-12 丁明国 副董事长、总经理 男 43 2005-04-12 2008-04-12 24,336 24,336 0 14.69 董事、常务副总经 钟书高 男 42 2005-04-12 2008-04-12 11.06 理 郑植艺 独立董事 男 60 2005-04-12 2008-04-12 2.50 徐康宁 独立董事 男 50 2005-04-12 2008-04-12 2.50 刘爱莲 独立董事 女 55 2005-04-12 2008-04-12 2.50 朱京芝 监事会主席 女 42 2005-04-12 2008-04-12 8,517 8,517 0 谢南 监事 女 52 2005-04-12 2008-04-12 梁平 职工代表监事 男 42 2005-04-12 2008-04-12 5.11 蒋学平 副总经理 男 64 2005-04-12 2008-04-12 8,517 8,517 0 10.28 张小泉 副总经理 男 43 2005-04-12 2008-04-12 10.00 梁翌 总工程师 男 45 2005-04-12 2008-04-12 24,336 24,336 0 10.28 总会计师、董事会 郑立标 男 62 2005-04-12 2008-04-12 6.40 秘书 褚鹏联 总经理助理 男 53 2005-04-12 2008-04-12 8.00 钱扣龙 总经理助理 男 42 2005-04-12 2008-04-12 8.00 邵祥枫 总经理助理 男 43 2005-04-12 2008-04-12 8.00 副总会计师、财务 丁萍 女 46 2005-04-12 2008-04-12 6.40 部部长 合计 / / / / / 65,706 65,706 0 / 6 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)沈光宇，2000 年 3 月至今，担任南京纺织产业（集团）有限公司董事长、总经理。 (2)周发亮，1996 年 3 月至 2002 年 10 月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理； 2002 年 10 月至今，任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理 控股（集团）有限责任公司董事、副总经理。 (3)丁明国，自 1999 年 6 月以来，担任本公司第三、四、五届董事会副董事长兼总经理。 (4)钟书高，1999 年 6 月至 2002 年 6 月，受聘于本公司第三董事会担任副总经理；2002 年 6 月 至今，任本公司第四、五届董事会董事兼常务副总经理。 (5)郑植艺，1998 年以来，担任中国化学纤维工业协会理事长。 (6)徐康宁，1991 年以来，担任东南大学经济管理学院副院长、院长。 (7)刘爱莲，2000 年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。 (8)朱京芝，2000 年 5 月至 2002 年 1 月，担任南京化学纤维厂厂长；2002 年 1 月至今，担任南 京纺织产业（集团）有限公司监事会主席。 (9)谢南，2000 年 3 月至今，担任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长。 (10)梁平，1998 年 10 月至 2005 年 11 月，担任本公司政治部副部长、工会副主席，2005 年 11 月至今，担任本公司政治部部长、工会副主席。 (11)蒋学平，1999 年 6 月以来，受聘于本公司第三、四、五届董事会任副总经理。 (12)张小泉，1997 年 8 月至 2002 年 7 月，担任保定天鹅化纤股份有限公司副总经理；2002 年 9 月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。 (13)梁翌，1999 年 6 月以来，受聘于本公司第三、四、五届董事会任总工程师。 (14)郑立标，1999 年 6 月至 2002 年 6 月，担任本公司总会计师；2002 年 6 月至今，担任本公司 总会计师、董事会秘书。 (15)褚鹏联，2000 年 3 月至 2002 年 9 月，担任南京金羚浆粕有限责任公司经理；2002 年 9 月至 今，担任本公司总经理助理。 (16)钱扣龙，1999 年 10 月至 2004 年 9 月，担任本公司副总工程师、生产部部长；2004 年 10 月 至今，担任本公司总经理助理、生产部部长。 (17)邵祥枫，2000 年 5 月至 2005 年 1 月任本公司市场部部长；2005 年 1 月至今，担任本公司总 经理助理、市场部部长。 (18)丁萍，1999 年 4 月至 2004 年 9 月，担任本公司财务部负责人、部长；2004 年 9 月至今，担 任本公司副总会计师、财务部部长。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 沈光宇 南京纺织产业（集团）有限公司 董事长、总经理 是 周发亮 南京市国有资产经营（控股）有限公司 法定代表人 是 朱京芝 南京纺织产业（集团）有限公司 监事会主席 是 谢南 南京纺织产业（集团）有限公司 财务部部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 董事、副总经理 周发亮 南京新百股份有限公司 副董事长 南京市证券有限公司 监事会主席 中国化学纤维工业协会 理事长 上海化纤经营开发有限公司 董事长 上海九州化纤交易网有限公司 董事长 郑植艺 新乡化纤股份有限公司 独立董事 保定天鹅化纤股份有限公司 独立董事 广东开平春晖净化股份有限公司 独立董事 东南大学经济管理学院 院长 7 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 金陵药业股份有限公司 独立董事 江苏轻工业品进出口股份有限公司 独立董事 江苏纺织品进出口股份有限公司 独立董事 南京熊猫电子集团有限公司 副总经理、总会计师 刘爱莲 南京熊猫电子股份有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司所在省、市人事劳动主管部门有关工资管理和等 级标准的规定以及公司经理层业绩考核制度。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 沈光宇 是 周发亮 是 朱京芝 是 谢 南 是 公司 3 位独立董事领取的津贴为税后收入，其他董事、监事和高级管理人员报告期内领取的薪酬 均为税前收入。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、2005 年 4 月 12 日公司召开了 2004 年度股东大会，进行了董事会和监事会的换届选举，选举 沈光宇先生、周发亮先生、丁明国先生、钟书高先生、郑植艺先生、徐康宁先生、刘爱莲女士为公司 第五届董事会董事，其中：郑植艺先生、徐康宁先生、刘爱莲女士为公司独立董事；选举朱京芝女 士、谢南女士为公司第五届监事会监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举，由梁平先生担任。 2、2005 年 4 月 12 日公司第五届董事会第一次会议选举沈光宇先生为公司第五届董事会董事 长，选举周发亮先生、丁明国先生为副董事长，继续聘任丁明国先生为总经理，聘任钟书高先生为常 务副总经理，聘任蒋学平先生、张小泉先生为副总经理，聘任梁翌先生为总工程师，聘任郑立标先生 为总会计师、董事会秘书，聘任褚鹏联先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生为总经理助理，聘任丁萍女士 为副总会计师。 3、2005 年 4 月 12 日公司第五届监事会第一次会议选举朱京芝女士为监事会主席。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,307 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,945 销售人员 16 采购人员 15 技术人员 252 财务人员 23 行政人员 56 8 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科学历 106 大专学历 150 中专学历 67 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司董事会、监事会、股东大会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》规范运作，各项决议程序和内容合法有效。董事会提请股东大会修改了公司《章程》和《股 东大会议事规则》的部分条款，明晰了公司运作的相关具体规则，完善了公司的治理结构。公司三位 独立董事独立履行职责，认真参与了公司的重大决策，体现了独立董事的决策顾问和监督制衡作用。 公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑植艺 7 6 1 0 徐康宁 7 7 0 0 刘爱莲 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，业务完全独立于控股股东，不存在同 业竞争 2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利 技术等无形资产均为公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统 4)、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部 门的制约 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，配有独立的财务人员，并建有独立核算体系和财务管 理制度，公司在银行开设独立账户 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程序 包括：研究制定年度考核目标（包括利润、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率等多项指 标）；签订年度经济目标责任考核书；职工代表大会民主评议；公司董事会全面考核；奖惩兑现。公 司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立规范的 业绩考核制度，保证整个报酬决定过程公正、有效，提高风险性的可变报酬比重，形成合理的公司董 事与高级管理人员报酬结构。 9 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 12 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日 的《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内公司生产经营经历了近些年来的最严峻的考验，经营业绩仍延续了上年度下滑的态势， 全年实现销售收入 55939.60 万元、主营业务利润 9435.36 万元、净利润 1903.88 万元，与上年度相 比分别下降 5.4%、17.5%、53.7%，究其原因，主要包括以下几个因素：①公司进行了限产，并且淘 汰了陈旧的长丝Ⅰ生产设备，降低了主营产品粘胶长丝的产量；②市场原材料价格的持续攀升，尤其 是棉绒、碱、煤涨幅比较大，抬高了主营产品的生产成本；③母公司主营产品粘胶长丝销售市场在上 年度持续低迷的影响下仍不断走低，但受原料价格上涨和产量缩减的影响，单位销售成本却有所上 升。与上年度相比，报告期内粘胶长丝的单价和销量分别下降了 4.5%、10.6%，单位销售成本上升了 8.2%；④公司控股子公司南京维卡纤维有限公司主营产品粘胶短丝销售市场未能保持上年度的景气状 况，销售单价与上年度相比下跌了 18.0%，虽然销售数量与上年度相比增加了 28.5%，但是报告期内 主营业务利润仍不可避免地有所下降，与上年度相比降低了 2252 万元，降幅 33.6%；⑤报告期公司 为南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝项目筹集资金，增加了银行借款，本期财务费用比 上年度增加了 980 万元。 报告期内，公司管理层与广大员工同心协力、迎难而上、奋勇拼搏，积极应对各种不利因素，在 本行业很不景气的情况下，本公司仍然盈利，实现利润 2925.7 万元，突显了公司强大的抗风险能力 和市场竞争力。之所以能取得这一来之不易的经营成果，公司主要采取了以下几方面行之有效的措 施：①加大技术改造的力度，积极改进生产工艺和设备，努力提高产品质量和降低生产消耗；②依据 市场情况灵活调整产品结构和销售策略，做到稳定老客户、挖潜新用户、拓展大客户，同时大力开发 适销对路的新产品；③坚持"比质比价"的采购原则，积极走访市场把握行情走势，适时调整采购策 略，并且主动联系、争取优质货源；④继续深化公司内部管理，进一步完善公司信息化系统工程，着 力探索管理创新，不断提升公司现代化管理水平；⑤公司 2002 年度投资组建的两个控股子公司南京 维卡纤维有限公司和江苏金羚纸业有限公司报告期内取得了较好的经营业绩，构成了公司利润的主要 来源。 （2）公司主营业务及其经营状况 母公司的主营业务主要为粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应；控股子公司南京维卡 纤维有限公司主营业务主要为粘胶短丝的生产和销售；控股子公司江苏金羚纸业有限公司和南京金羚 纸业有限公司主营业务主要为浆粕的生产和销售。此外，公司投资的控股子公司南京法伯耳纺织有限 公司尚处于建设筹备阶段，下一年度投产后生产和销售差别化粘胶长丝。 公司前五名供应商采购金额合计 14192 万元，占报告期采购金额的比例为 32%；公司前五名销售 客户销售金额合计 19834 万元，占报告期销售金额的比例为 35%。 （3）公司资产构成变动情况 报告期内公司首次将处于筹建期的控股子公司南京法伯耳纺织有限公司纳入了合并报表范围，导 致本期合并报表中长期投资大幅减少、工程物资和在建工程大幅增加。 （4）公司现金流量情况 公司报告期内主要为了控股子公司南京法伯耳纺织有限公司的项目建设需要，与上年度相比，银 行借款增加了 13290 万元，购建固定资产支出增加了 13429 万元。 10 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 单位:万元 币种:人民币 业务性 主要产品 注册资本 资产规模 主营业务 主营业务 净利润 公司名称 质 或服务 收入 利润 南京维卡纤 化纤制造 粘胶短丝 800（万美 29668.47 30876.72 4444.50 2907.76 维有限公司 业 元） 南京金羚纸 造纸业 浆粕 50(万美 4697.31 8869.97 769.06 378.37 业有限公司 元) 江苏金羚纸 造纸业 浆粕 2400 14285.30 10807.48 1155.91 964.24 业有限公司 2、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主营产品为粘胶纤维，其原料来自棉浆和木浆，产品绿色环保，发展空间广阔，市场前景良 好，但目前国内粘胶纤维行业存在着生产企业数量较多规模偏小、低水平重复建设、科研开发能力 弱、与下游产业应用不能有效接轨以及环保治理不能与行业发展同步等问题。能否有效解决这些问 题，便是粘胶纤维行业保持可持续发展的关键。公司投资建设的法伯耳公司一期设计产能为 1 万吨差 别化粘胶长丝，并预留二、三期工程位置。差别化粘胶纤维是对普通粘胶纤维的品种优化和性能改 良，增加了产品的附加值，拓宽了产品的应用领域。该项目全部建成投产后必将大幅提高公司生产规 模和提升工艺技术水平、装备水平以及产品的技术含量；并且由于该项目选址在南京化学工业园区， 有利于集中治理工业污染、降低治污成本。因此，公司的投资决策顺应了本行业的发展要求，有利于 保持并增强公司的市场竞争力，符合科学发展观，使公司走上了可持续发展的道路。 （2）新年度的发展规划 公司新年度里工作重心是加快控股子公司南京法伯耳纺织有限公司 10000 吨差别化粘胶长丝项目 的工程建设、设备安装和生产系统调试，确保 7 月份投产。 公司新年度的主营业务目标包括：主营业务收入 58700 万元，主营业务成本 46900 万元，期间费 用 6800 万元。 （3）公司资金需求和使用计划 公司本报告期末对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司已累计投入 3.85 亿元人民币，对参股 30%的兰精（南京）纤维有限公司已投入 366 万美元，预计新年度内对前者需要投入 1 亿元人民币， 对后者还需投入 744 万美元，这两方面的投入都依靠经营现金流和银行借款筹措。 （4）公司经营风险 公司主营产品粘胶纤维销售市场近两年来持续低迷，下一年度如果仍不能走出低谷，势必严重影 响公司经营业绩。公司将主要从调整产品品种构成、提高产品质量和技术含量、控制采购成本和运营 成本、扩大销售范围和销售数量等方面入手应对经营风险。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 产品 减少 7.14 个 粘胶长丝 219,564,100.89 204,024,477.24 7.08 -14.62 -7.51 百分点 减少 3.02 个 短纤 308,767,209.00 241,083,609.67 21.92 5.43 9.67 百分点 11 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 公司主营产品粘胶长丝毛利率降幅很大的主要原因是：粘胶长丝销售市场持续低迷，受原料价格 上涨和产量缩减的影响，单位销售成本有所上升，与上年度相比，报告期内粘胶长丝的平均销售单价 下降了 4.5%，单位销售成本上升了 8.2%。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 24,212 万元人民币，比上年增加 6,942 万元人民币，增加的比例为 40.20％。公司投资额主要用于对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝项目的 建设和对参股公司的兰精（南京）纤维有限公司的出资。 占被投资公 被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 备注 例(%) 南京维卡纤维有限公司 粘胶短丝的生产和销售 75 注册资本 800 万美元 注册资本 2400 万元人民 江苏金羚纸业有限公司 浆粕的生产和销售 95 币 南京金羚纸业有限公司 浆粕的生产和销售 75 注册资本 50 万美元 差别化粘胶长丝的生产和销 南京法伯耳纺织有限公司 70 注册资本 2000 万美元 售，尚处于工程建设阶段 兰精（南京）纤维有限公 特 种 粘 胶 纤 维 的 生 产 和 销 30 注册资本 3700 万美元 司 售，处于工程建设阶段 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝项目 公司出资 21,217 万元人民币投资该项目，项目建设进度为 70%，处于建设期。 2)、兰精（南京）纤维有限公司 6 万吨特种粘胶纤维项目 公司出资 366 万美元投资该项目，项目建设进度为 30%，处于建设期。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 7 日召开董事会四届十八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日的《上海证券报》 2)、公司于 2005 年 1 月 26 日召开董事会四届十九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 29 日的《上海证券报》 3)、公司于 2005 年 3 月 1 日召开董事会四届二十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 3 日的《上海证券报》 4)、公司于 2005 年 4 月 12 日召开董事会五届一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日的《上海证券报》 5)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开董事会五届二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《上海证券报》 6)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开董事会五届三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《上海证券报》 7)、公司于 2005 年 10 月 20 日召开董事会五届四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 22 日的《上海证券报》 12 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）公司董事会于 2005 年 6 月 29 日实施了以 2004 年度末总股本 193,856,871 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）的《2004 年度利润分配方案》。 （2）公司董事会根据公司 2004 年度股东大会授权，完成了对公司《章程》和《股东大会议事规则》 有关条款的修改。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润为 13,349,587.44 元，按照 10%提取法定盈余公积金 1,334,958.74 元，按照 5%提取法定公益金 667,479.37 元，加年初未分配利润 149,890,878.00 元，扣除已派发的 现金股利 7,754,274.84 元（实施 2004 年度利润分配方案），本年度可供股东分配的利润为 153,483,752.49 元。 经公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，按照实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 667,479.37 元，剩余利润转入下年度；本年度不以资本公积金转增股本。 该预案需经公司股东大会审议通过后实施。 （六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:一方面，公司主营产品粘胶纤维市场仍处于低 谷，报告期利润总额和每股收益的降幅都超过了 50%，并且母公司自身业务亏损了 2022 万元；另一 方面，公司报告期内对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司已投入 2.12 亿元人民币，对参股 30%的 兰精（南京）纤维有限公司已投入 366 万美元，下一年度内仍需要对这两个公司追加投资额。因此公 司董事会经审慎研究，决定本报告期不进行分红或以资本公积金转增股本。 公司未分配利润的用途和使用计划:公司计划将未分配利润主要用于对控股子公司南京法伯耳纺 织有限公司和参股公司的兰精（南京）纤维有限公司的追加投资，预计下一年度对前者需要投入 1 亿 元人民币，对后者还需投入 744 万美元，不足部分将通过向银行借款的方式筹措。 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 作为南京化纤股份有限公司独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会“证监发[2003]56 号 文”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对公 司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见： 1、公司能够严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，没有为股东、实际控制人及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有为资产负债率超过 70％的公司或资产负债率不明的 单位提供担保。 2、公司报告期内为两个控股子公司南京维卡纤维有限公司和南京法伯耳纺织有限公司提供了总 计为 11500 万元人民币的担保，担保总额占公司净资产的 17.87%；控股子公司南京维卡纤维有限公 司为公司提供担保金额 3000 万元。以上担保的决策程序符合有关法律法规和规章以及《公司章程》 的规定。 南京化纤股份有限公司独立董事 郑植艺 徐康宁 刘爱莲 （八）其他事项 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 13 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、监事会四届六次会议于 2005 年 3 月 1 日召开，审议并通过了下列事项：一、2004 年度监事 会工作报告；二、公司 2004 年度报告及年报摘要；三、关于监事会换届选举的议案。 2、监事会五届一次会议于 2005 年 4 月 12 日召开，会议选举朱京芝女士为监事会主席。 3、监事会五届二次会议于 2005 年 8 月 18 日召开，审议并通过了公司 2005 年半年度报告及其摘 要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会本年度依照《公司法》以及公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。董事会提请 2004 年度股东大会审议修改了公司《章程》和《股东大会议事规则》的部分条款，明晰了公司运作 的相关具体规则，完善了公司的治理结构。公司董事、总经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没 有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司 2005 年度财务报告公允反映了公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成 果和现金流量，由南京永华会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，客观公允、真实 可信。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司本年度受让了南京中京达集团有限公司所持有的南京维卡纤维有限公司 10%的股权，监事会 依据《公司法》及《公司章程》等规定，严格监督了此次关联交易的实施过程，认为此次关联交易决 策程序和实施过程合法、规范，交易价格合理，维护了公司和公司全体股东的利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本公司向有其他关联关系的南京中京达集团有限公司购买了南京维卡纤维有限公司 10%的股权， 交易的金额为 1,450 万元人民币，定价的原则是按帐面值，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《上 海证券报》上。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无重大租赁事项。 14 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.87 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 未进入股权分置改革程序的上市公司相关股东关于股权分置改革的计划安排 由于本公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司对外担保产生了经济纠纷，导致所持 有的本公司国家股中的 3817 万股被南京市中级人民法院冻结，至今尚未妥善处理，因此本公司暂无 法确定股改的具体时间。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京永华会计师事务所为公司的境内审计机 构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 30 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公 司提供了 13 年年审计服务。 王健为本公司提供审计服务并担任签字注册会计师未满 5 年，因此公司本年度财务报告仍由王健 签署审计意见。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师诸旭敏、王健审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 15 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 审计报告 宁永会审字（2006）第 0198 号 南京化纤股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京化纤股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 12 月 31 日的合并资产负 债表、资产负债表，2005 年度的合并利润表及利润分配表、利润表及利润分配表，2005 年度的合并 现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：诸旭敏 、王健 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 2006 年 3 月 28 日 （二）财务报表 16 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 111,520,508.80 13,567,639.41 36,637,966.02 8,941,638.03 短期投资 应收票据 14,272,426.00 6,338,792.27 2,120,000.00 500,000.00 应收股利 65,964,458.35 应收利息 应收账款 13,429,746.12 5,973,273.88 3,625,929.29 3,086,406.44 其他应收款 738,313.96 24,016,664.98 18,359,770.61 1,048,437.19 预付账款 227,191,400.13 29,927,208.77 30,698,539.05 21,157,678.82 应收补贴款 存货 94,283,566.71 85,615,555.81 26,619,729.29 43,172,164.45 待摊费用 45,782.36 59,651.84 45,782.36 59,651.84 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 461,481,744.08 165,498,786.96 184,072,174.97 77,965,976.77 长期投资： 长期股权投资 30,452,009.00 124,185,059.00 283,608,140.09 243,469,682.86 长期债权投资 长期投资合计 30,452,009.00 124,185,059.00 283,608,140.09 243,469,682.86 其中：合并价差(贷差 以“-”号表示，合并 报表填列) 其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 794,016,596.55 828,540,568.39 685,231,601.11 728,280,015.30 减：累计折旧 220,591,290.91 222,512,065.32 195,532,753.07 206,571,341.12 固定资产净值 573,425,305.64 606,028,503.07 489,698,848.04 521,708,674.18 减：固定资产减值准 570,269.99 570,269.99 570,269.99 570,269.99 备 固定资产净额 572,855,035.65 605,458,233.08 489,128,578.05 521,138,404.19 工程物资 82,739,902.35 9,257,518.77 9,128,401.64 9,257,518.77 在建工程 132,545,934.51 47,694,509.69 17,262,766.75 43,407,019.71 固定资产清理 31,360,610.96 31,360,610.96 固定资产合计 819,501,483.47 662,410,261.54 546,880,357.40 573,802,942.67 17 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 2,580,567.24 3,491,665.83 1,286,403.15 3,491,665.83 其他长期资产 无形资产及其他资产 2,580,567.24 3,491,665.83 1,286,403.15 3,491,665.83 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,314,015,803.79 955,585,773.33 1,015,847,075.61 898,730,268.13 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 155,000,000.00 225,000,000.00 125,000,000.00 应付票据 125,000,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 26,407,856.51 26,073,494.33 3,705,975.07 9,436,912.44 预收账款 2,798,363.25 2,938,108.95 1,874,951.62 64,296,891.11 应付工资 应付福利费 2,579,011.01 1,566,964.78 2,057,100.27 1,398,795.21 应付股利 6,984,295.69 2,646,974.97 6,984,295.69 2,646,974.97 应交税金 2,232,646.32 2,109,695.62 2,345,461.73 1,343,355.61 其他应交款 12,861,576.09 13,330,979.23 12,842,142.71 13,298,040.81 其他应付款 34,952,402.45 33,799,390.84 30,228,601.52 32,685,095.71 预提费用 1,596,967.76 2,300,000.00 1,012,200.00 1,300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负 20,000,000.00 20,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 605,413,119.08 269,765,608.72 361,050,728.61 281,406,065.86 长期负债： 长期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 65,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 670,413,119.08 289,765,608.72 386,050,728.61 301,406,065.86 少数股东权益(合并报 0.00 61,693,602.77 表填列) 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 18 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 减：已归还投资 实收资本（或股本） 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 净额 资本公积 202,355,411.39 174,163,775.57 201,040,607.70 174,163,775.57 盈余公积 95,641,192.39 89,824,873.09 82,082,595.18 79,412,677.70 其中：法定公益金 20,784,094.20 20,307,008.30 20,784,094.20 20,116,614.83 未分配利润 151,749,209.93 146,281,042.18 152,816,273.12 149,890,878.00 拟分配现金股利 7,754,274.84 7,754,274.84 外币报表折算差额(合 并报表填列) 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 所有者权益（或股东 643,602,684.71 604,126,561.84 629,796,347.00 597,324,202.27 权益）合计 负债和所有者权益 1,314,015,803.79 955,585,773.33 1,015,847,075.61 898,730,268.13 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 19 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 559,396,045.70 591,468,812.23 238,919,362.60 270,989,750.24 减：主营业务成本 462,040,411.65 474,683,497.86 213,003,396.30 226,875,393.14 主营业务税金及附加 3,002,067.23 2,411,426.68 2,264,513.24 1,663,445.27 二、主营业务利润（亏损 94,353,566.82 114,373,887.69 23,651,453.06 42,450,911.83 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 -466,991.62 423,033.06 2,242,617.62 -152,594.04 以“-”号填列） 减: 营业费用 7,031,804.76 6,871,198.86 1,971,888.11 2,526,955.59 管理费用 39,643,957.62 39,401,762.88 31,932,658.59 31,757,461.02 财务费用 17,333,012.62 7,536,061.48 11,846,153.99 7,284,214.76 三、营业利润（亏损以 29,877,800.20 60,987,897.53 -19,856,630.01 729,686.42 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -117,247.91 -3,672,377.27 33,574,074.45 36,800,956.93 “-”号填列） 补贴收入 1,846,060.00 营业外收入 34,321.78 1,124,452.32 10,137.00 21,821.00 减：营业外支出 537,994.00 382,188.18 377,994.00 282,110.00 四、利润总额（亏损总额 29,256,880.07 59,903,844.40 13,349,587.44 37,270,354.35 以“-”号填列） 减：所得税 5,083,699.00 631,577.82 减：少数股东损益 5,134,419.18 18,178,098.52 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 19,038,761.89 41,094,168.06 13,349,587.44 37,270,354.35 ”号填列） 加：年初未分配利润 146,281,042.18 139,628,542.13 149,890,878.00 141,075,755.32 其他转入 639,683.05 六、可供分配的利润 165,959,487.12 180,722,710.19 163,240,465.44 178,346,109.67 减：提取法定盈余公积 1,834,913.05 3,727,035.44 1,334,958.74 3,727,035.44 提取法定公益金 667,479.37 1,863,517.72 667,479.37 1,863,517.72 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 3,286,130.56 5,986,436.34 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 160,170,964.14 169,145,720.69 161,238,027.33 172,755,556.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 667,479.37 1,863,517.72 667,479.37 1,863,517.72 应付普通股股利 7,754,274.84 4,846,421.79 7,754,274.84 4,846,421.79 转作股本的普通股股利 16,154,739.00 16,154,739.00 20 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 151,749,209.93 146,281,042.18 152,816,273.12 149,890,878.00 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 0.00 0.00 0.00 0.00 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或 0.00 0.00 0.00 0.00 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 0.00 0.00 0.00 0.00 减少)利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 21 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 699,996,738.76 355,395,333.57 收到的税费返还 4,654,107.93 3,434,008.48 收到的其他与经营活动有关的现金 11,801,873.13 926,468.42 经营活动现金流入小计 716,452,719.82 359,755,810.47 购买商品、接受劳务支付的现金 463,824,819.07 287,609,548.35 支付给职工以及为职工支付的现金 69,124,692.19 54,043,691.41 支付的各项税费 46,476,961.00 19,765,814.68 支付的其他与经营活动有关的现金 23,310,228.04 29,957,989.71 经营活动现金流出小计 602,736,700.30 391,377,044.15 经营活动现金流量净额 113,716,019.52 -31,621,233.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,708,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 936,087.00 936,087.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,644,087.00 936,087.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 182,208,740.33 10,143,404.23 付的现金 投资所支付的现金 97,787,500.34 41,152,009.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 279,996,240.67 51,295,413.23 - 投资活动产生的现金流量净额 -50,359,326.23 274,352,153.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,988,152.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 445,900,000.00 260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 467,888,152.78 260,000,000.00 偿还债务所支付的现金 195,900,000.00 135,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,677,106.16 15,323,112.10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 22 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 筹资活动现金流出小计 216,577,106.16 150,323,112.10 筹资活动产生的现金流量净额 251,311,046.62 109,676,887.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,674,912.47 27,696,327.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,038,761.89 13,349,587.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,134,419.18 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -102,404.09 341,367.85 固定资产折旧 44,814,426.14 35,696,612.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 13,869.48 13,869.48 预提费用增加（减：减少） -703,032.24 -287,800.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,260,152.04 11,906,157.98 投资损失（减：收益） 117,247.91 -33,574,074.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,795,745.61 16,424,700.45 经营性应收项目的减少(减：增加) 15,573,691.24 -82,106,428.91 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,364,633.58 6,614,773.98 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 113,716,019.52 -31,621,233.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,520,508.80 36,637,966.02 减：现金的期初余额 20,845,596.33 8,941,638.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 90,674,912.47 27,696,327.99 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 23 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资产 行 本年 其他原 项目 年初余额 价值回 年末余额 次 增加数 因转出 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 1 788,103.92 1,410,887.87 / / 1,641,026.67 557,965.12 其中：应收账款 2 436,420.44 112,321.57 / / 548,742.01 其他应收款 3 351,683.48 1,298,566.30 / / 1,641,026.67 9,223.11 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 108,874.03 127,734.71 236,608.74 其中：库存商品 8 原材料 9 108,874.03 127,734.71 236,608.74 四、长期投资减值准备合 10 计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 570,269.99 570,269.99 计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 570,269.99 570,269.99 六、无形资产减值准备合 16 计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总 计 21 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 24 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 因资产价 项目 年初余额 其他原因 年末余额 次 增加数 值回升转 合计 转出数 回数 一、坏账准备合计 1 416,115.10 213,633.14 / / 629,748.24 其中：应收账款 2 405,524.83 36,344.54 / / 441,869.37 其他应收款 3 10,590.27 177,288.60 / / 187,878.87 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 108,874.03 127,734.71 236,608.74 其中：库存商品 8 原材料 9 108,874.03 127,734.71 236,608.74 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 570,269.99 570,269.99 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 570,269.99 570,269.99 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.66 15.47 0.49 0.49 营业利润 4.64 4.90 0.15 0.15 净利润 2.96 3.12 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 3.05 3.22 0.10 0.10 25 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 股东权益增减变动表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上期数 一、股本 期初余额 193,856,871.00 161,547,393.00 本期增加数 32,309,478.00 其中：资本公积转入 16,154,739.00 盈余公积转入 16,154,739.00 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 193,856,871.00 193,856,871.00 二、资本公积 期初余额 174,163,775.57 190,318,514.57 本期增加数 28,191,635.82 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 28,191,635.82 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 16,154,739.00 其中：转增资本（或股本） 16,154,739.00 期末余额 202,355,411.39 174,163,775.57 三、法定和任意盈余公积 期初余额 69,517,864.79 57,940,875.29 本期增加数 5,788,522.98 11,576,989.50 其中：从净利润中提取数 5,788,522.98 11,576,989.50 其中：法定盈余公积 1,834,913.05 3,727,035.44 任意盈余公积 667,479.37 1,863,517.72 储备基金 3,286,130.56 5,986,436.34 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 449,289.58 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 转回未分配利润 449,289.58 期末余额 74,857,098.19 69,517,864.79 其中：法定盈余公积 39,267,712.39 38,313,540.58 任意盈余公积 22,030,788.59 21,431,811.87 储备基金 13,558,597.21 9,772,512.34 26 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 20,307,008.30 18,443,490.58 本期增加数 667,479.37 1,863,517.72 其中：从净利润中提取数 667,479.37 1,863,517.72 本期减少数 190,393.47 其中：集体福利支出 期末余额 20,784,094.20 20,307,008.30 五、未分配利润 期初未分配利润 146,281,042.18 139,628,542.13 本期净利润 19,038,761.89 41,094,168.06 盈余公积转入 639,683.05 本期利润分配 7,754,274.84 21,001,160.79 期末未分配利润 151,749,209.93 146,281,042.18 （三）会计报表注释 注释1、基本情况 本公司系1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经 评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体 改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会 公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市 交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9122.9万股。 1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准， 向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。 根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52号《关于南京化纤股份有限公司申请配股 的批复》”,本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股,每股配售价格6.20元,实际配售 1479.24万股,公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。 根据1999年度股东大会决议,本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”，按公司 1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股， 公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。 根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，按公司2003年末 股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1615.47万股，按公司2003年 末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1615.47万股，公司 股本总数由16154.74万股增至19385.69万股。 公司于2002年被南京市科学技术局[宁科（2002）257号文]认定为南京市高新技术企业；公司于 2004年被南京市科学技术局[宁科（2004）197号文]复核为南京市高新技术合格企业，有效期两年。 27 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 注释2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。 1、会计年度 采用公历制,即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 4、外币业务核算方法 外币按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日外汇中间价折合人民币记账，并以每年的12月31 日按当日中间价进行调整，调整后的差价，按照不同性质分别计入相应的账户。 5、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为 现金等价物。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。 6、坏账损失核算方法 （1）坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收账款 和其他应收款）余额提取坏账准备。 （2）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收账款； 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；债务人逾期三年未能 履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账的应收账款。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：母公司按当期期末应收款余额按账龄分析法计提，控股 子公司比照母公司执行，各账龄段的计提比例是： 账龄 坏账准备计提比例 1年以内 1% 1-2年 3% 2-3年 10% 3-4年 20% 4-5年 50% 5年以上 80% 7、存货的核算方法 （1）存货的分类：存货的主要项目包括原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在 产品、产成品、库存商品等。 28 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （2）计价方法： A、主要原材料取得时，按实际成本计价；发出时，按实际成本的加权平均法核算。 B、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等取得时按实际成本核算，发出时按实际成本的加 权平均法核算。 C、在产品、产成品按实际成本加权平均法核算。 D、低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法。 （3）存货跌价准备的确认标准，计价方法： A、确认标准：对期末存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本，按成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。 B、计提方法：按单项比较法，以单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 8、短期投资核算方法 （1）短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价，收到被投 资单位现金股利或收到利息时冲减投资成本，短期投资处置后确认投资收益。 （2）短期投资跌价准备的确认、计提方法： 短期投资于期末按成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价 准备，并计入当期损益。 9、长期投资核算方法 长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。 （1）长期股权投资 A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 B、按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重，在20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有 重大影响，采用成本法核算；在20%或20%以上，或虽占20%以下，但具有重大影响的采用权益法核 算；在50%以上的除按权益法核算外，对符合合并会计报表要求的合并会计报表。 C、采用权益法核算的长期股权按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入 股权投资差额，股权投资差额按10年摊销计入损益。 （2）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价 值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收 入。 （3）长期投资减值准备确认、计提方法： 长期投资若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价 值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的 差额计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧核算方法 29 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （1）固定资产计价标准： 属于生产经营用的使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的 设备、工具等均作为固定资产；不属于生产经营主要设备物品，单位价值2000元以上(含2000元),并 且使用年限两年以上的也作为固定资产。 （2）固定资产入账价值按取得时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧： ①母公司：采用直线法，预留3-5%残值，实行分类折旧。 各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10-35 9.70-2.77 通用设备 5-20 19.40-4.85 专用设备 8-14 12.13-6.93 运输设备 5-10 19.40-9.70 其他设备 8-14 12.13-6.93 ②子公司：子公司南京维卡纤维有限公司采用年数总和法。 在合并会计报表时按母公司会计政策调整折旧额。 （4）固定资产减值准备的确认和计提方法： 在期末，或至少在每个年度终了时，采用对固定资产逐项清点、检查、估价。如果由于市价持续 下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应将可收回金额低于 其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法 （1）在建工程的计价： 采用按各项工程所发生的实际支出为计价基础，在工程尚未完工交付使用之前发生的工程借款利 息和有关费用计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理 好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。 （2）在建工程减值准备的确认和计提方法： 在期末，或至少在每个年度终了时，采用对在建工程逐项检查。如果有证据表明在建工程已经发 生了减值，计提在建工程减值准备。 12、无形资产计价和摊销方法 （1）取得时按实际成本计价，有使用期限的按规定的期限平均分期摊销，无明确使用期限的按 不长于10年平均摊销。 30 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （2）无形资产减值准备的确认和计提方法： 在期末，或至少在每个年度终了时，分项对无形资产可收回金额进行估计，对无形资产账面价值 超过估计可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 14、营业收入的确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，与销售该商品有关的成本能够可靠 地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：劳务已提供，相关的收入已收到或交易的结果能够可靠地估计，按与接受劳务 方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。 15、所得税的会计处理 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 16、合并会计报表的编制方法 本公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会 二字（1996）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子 公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和 资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异 较小不予调整。 公司本期应纳入合并会计报表范围的子公司为：江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公 司、南京金羚纸业有限公司、南京法伯耳纺织有限公司和金汇投资发展有限公司。 17、会计报表的编制基础 （1）母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。 （2）本公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和 财会二字（1996）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，结合公司的实际情况，本期 将控股子公司江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司、南京法伯耳 纺织有限公司和金汇投资发展有限公司纳入会计报表合并范围进行合并。 注释3、税项 1、流转税 增值税：化纤、浆粕产品销项税税率17%；自来水销项税税率6%。 2、城市维护建设税及教育费附加 （1）按应交增值税额的7%计交城市维护建设税。 31 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （2）按应交增值税额的3%计交教育费附加。 （3）按应交增值税额的1%计交地方教育费附加。 3、所得税 （1）公司被南京市科学技术局[宁科（2004）197号文]复核为南京市高新技术合格企业，企业所得税 按应纳税所得额的15%计缴。 （2）中外合资子公司按应税所得额的24%计缴，其他子公司按应税所得额的33%计缴。 注释4、控股子公司 截止2005年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况： 母公司直接持股 公司合并持股 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 母公司直接对其投资 所占权益比例 本公司直接对其投资 所占权益比例 年末数 年初数 年末数 年初数 年末数 年初数 年末数 年初数 江苏金羚纸业 江苏省大丰市 浆粕、纸张 2400万元 52,530,836.05 17,421,470.56 95.00% 90.00% 55,295,616.90 17,421,470.56 100.00% 90.00% 有限公司 王港闸 生产销售 香港铜锣湾礼 金汇投资发展 顿道77号礼顿 1万港币 投资 - - - - 49,201,294.12 - 100.00% - 有限公司 中心1315室 差别化粘胶 南京维卡纤维 南京市中央门 800万美元 短纤维生产 78,810,465.52 106,571,153.30 75.00% 65.00% 105,080,620.69 106,571,153.30 100.00% 65.00% 有限公司 外伏家场 销售 南京市六合区 南京法伯耳纺 粘胶长丝生 南京化学工业 2000万美元 115,873,371.00 120,581,371.00 70.00% 70.00% 150,794,082.46 120,581,371.00 100.00% 70.00% 织有限公司 产销售 园 浆粕及相关 南京金羚纸业 南京市中央门 50万美元 产品生产销 5,941,458.52 3,103,688.00 75.00% 75.00% 7,921,944.70 3,103,688.00 100.00% 75.00% 有限公司 外伏家场 售 说明： （1）2004年12月28日，公司与南京化学纤维厂进行了资产置换。根据资产置换补充协议，公司以 1450万元受让南京中京达（集团）有限公司持有的南京维卡纤维有限公司10%股权。股权转让完成 后，公司持有南京维卡纤维有限公司75%股权。 （2）2005年4月20日，南京化纤股份有限公司以120万元受让江苏银都集团有限公司持有的江苏金羚 纸业有限公司5%股权，股权转让完成后，公司持有江苏金羚纸业有限公司95%股权。 （3）2005年4月12日，江苏金羚纸业有限公司投资金汇投资发展有限公司。金汇投资发展有限公司于 2005年5月、7月分别受让了南京维卡纤维有限公司25%股权、南京法伯耳纺织有限公司30%股权、南京 金羚纸业有限公司25%股权，以上受让股权的工商变更登记手续已全部办理完毕。 （4）2005年9月28日，南京维卡纤维有限公司以120万元受让江苏银都集团有限公司持有的江苏金羚 纸业有限公司5%股权。 32 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 注释5、财务报表项目说明 （一）合并会计报表注释 **以下项目未做特别说明，期初数为2005年1月1日数，期末数为2005年12月31日合并会计报表数。 1、货币资金 111,520,508.80 项 目 期末数 期初数 现金 37,350.73 49,752.67 银行存款 35,995,998.17 12,883,079.47 其他货币资金 75,487,159.90 634,807.27 合计 111,520,508.80 13,567,639.41 说明： （1）货币资金期末比期初增加9795万元、上升721.95%，其原因是①控股子公司南京法伯耳纺织有限 公司纳入合并范围增加5100万元；②公司及控股子公司南京维卡纤维有限公司开具银行承兑汇票增加 保证金4500万元。 （2）其他货币资金增加主要是因为公司及控股子公司开具银行承兑汇票存入的保证金。 2、应收票据 14,272,426.00 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 14,272,426.00 6,338,792.27 说明：应收票据期末比期初增加793万元、增加125.16%，其原因是控股子公司南京维卡纤维有限公司 销售收入增长，导致银行承兑汇票相应增加。 3、应收账款 13,429,746.12 按账龄分类 期末数 期初数 帐 龄 金额 比重 坏帐准备 金额 比重 坏帐准备 1年以内 12,957,731.97 92.70% 129,577.32 5,574,514.98 86.97% 55,745.15 1 - 2年 194,683.18 1.39% 5,840.49 465,972.67 7.27% 13,979.18 2 - 3年 456,866.32 3.27% 45,686.63 - - - 3年以上 369,206.67 2.64% 367,637.58 369,206.67 5.76% 366,696.11 合计 13,978,488.14 100.00% 548,742.02 6,409,694.32 100.00% 436,420.44 说明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）本期无大额应收账款核销。 33 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的52.87%。 （4）应收账款期末比期初增加757万元，上升118.08%，其原因①控股子公司南京金羚纸业有限公司 纳入合并范围增加280万元；②控股子公司南京维卡纤维有限公司销售收入增长，导致应收帐款增加 340万元。 （5）报告期应收南京新联机械厂水费36.6万元，该厂已进入破产清算程序，公司虽已申报债权，但 据判断从破产财产中受偿的可能性很小，已计提100%坏帐准备。 4、其他应收款 738,313.96 按账龄分类 期末数 期初数 帐 龄 金额 比重 坏帐准备 金额 比重 坏帐准备 1年以内 627,399.84 83.93% 5,618.99 23,168,348.46 95.08% 231,683.48 1 - 2年 120,137.23 16.07% 3,604.12 - - - 2 - 3年 - - - 1,200,000.00 4.92% 120,000.00 3年以上 - - - - - - 合计 747,537.07 100.00% 9,223.11 24,368,348.46 100.00% 351,683.48 说 明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）本期无大额应收账款核销。 （3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的63.65%。 （4）其他应收款期末比期初减少2362万元，下降96.93%，其原因是控股子公司南京法伯耳纺织有限 公司纳入合并范围，应收款项合并抵消。 5、预付账款 227,191,400.13 按账龄分类 期末数 期初数 帐 龄 金额 比重 金额 比重 1年以内 138,755,819.34 61.07% 29,657,892.54 99.10% 1 - 2年 88,337,181.79 38.89% 221,316.23 0.74% 2 - 3年 50,399.00 0.02% - - 3年以上 48,000.00 0.02% 48,000.00 0.16% 合计 227,191,400.13 100.00% 29,927,208.77 100.00% 34 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 说明： （1）无对持有5%以上股份股东预付款。 （2）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的41.22%。 （3）预付账款期末比期初增加19726万元，上升659.15%，其原因是①控股子公司南京法伯耳纺织有 限公司预付工程款18428万元；②南京金羚纸业有限公司预付材料款1100万元。 6、存 货 94,283,566.71 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 57,533,564.77 - 39,569,102.88 - 发出商品 4,035,404.08 - - - 材料物资 27,122,106.43 236,608.74 39,598,969.23 108,874.03 低值易耗品 166,885.33 - 142,726.29 - 在产品 5,266,355.92 - 6,104,587.95 - 包装物 395,858.92 - 309,043.49 - 合计 94,520,175.45 236,608.74 85,724,429.84 108,874.03 7、待摊费用 45,782.36 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 报刊费 59,661.84 45,782.36 59,661.84 45,782.36 8、长期投资 30,452,009.00 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 124,185,059.00 - 29,952,009.00 123,685,059.00 30,452,009.00 - 长期债权投资 - - - - 合计 124,185,059.00 - 29,952,009.00 123,685,059.00 30,452,009.00 - 说明： （1）本期减少是因为公司投资的南京金羚纸业有限公司和南京法伯耳纺织有限公司纳入合并范围。 35 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （2）本期增加数是公司对兰精（南京）纤维有限公司投资第一、二期投资366万美元。 （3）其他股权投资 占被投资单 按权益法累计 被投资单位名称 位注册资本 认缴资本额 实际投资额 期末数 调整数 的比例 南京证券有限公司 50万元 500,000.00 - 500,000.00 兰精(南京)纤维有限公司 30.00% 1110万美元 29,952,009.00 - 29,952,009.00 合计 30,452,009.00 - 30,452,009.00 9、 固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 794,016,596.55 项 目 期初 本期增加 本期减少 期末 房屋建筑物 348,089,833.85 743,104.16 572,000.00 348,260,938.01 通用设备 170,262,499.83 10,998,389.60 14,533,182.79 166,727,706.64 专用设备 301,623,946.90 32,159,605.51 64,010,933.23 269,772,619.18 运输设备 8,496,007.94 1,040,117.40 349,072.49 9,187,052.85 其他 68,279.87 - - 68,279.87 合 计 828,540,568.39 44,941,216.67 79,465,188.51 794,016,596.55 （2）累计折旧 220,591,290.91 项 目 期初 本期增加 本期减少 期末 房屋建筑物 48,302,497.23 9,728,331.20 138,710.00 57,892,118.43 通用设备 63,432,736.20 11,522,904.77 7,366,800.76 67,588,840.21 专用设备 108,201,217.33 22,717,251.08 39,149,594.90 91,768,873.51 运输设备 2,550,710.66 845,939.09 80,094.89 3,316,554.86 其他 24,903.90 - - 24,903.90 合计 222,512,065.32 44,814,426.14 46,735,200.55 220,591,290.91 （3）固定资产净值 573,425,305.64 （4）固定资产减值准备（专用设备） 570,269.99 （5）固定资产净额 572,855,035.65 说明： （1）报告期末，公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以土地使用权向银行抵押借款6000万元。 36 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （2）报告期末，公司控股子公司以房产、土地使用权向银行抵押借款2000万元。 10、工程物资 82,739,902.35 期末数 期初数 82,739,902.35 9,257,518.77 说明：工程物资期末比期初增加7348万元，上升793.76%，其原因是控股子公司南京法伯耳纺织有限 公司进行万顿差别化粘胶长丝工程导致工程物资大幅增加。 11、在建工程 132,545,934.51 预算数 资金 工程进 工程名称 期初数 合并范围增加 本期增加 转固定资产 其他减少 期末数 （万元） 来源 度 9号炉 3700 自筹 1,303,323.02 7,301,390.54 1,502,572.78 7,102,140.78 35% 长2加工区改造 2600 自筹 20,055,864.73 303,392.29 20,359,257.02 - 废气治理 2000 自筹 7,002,834.57 69,155.17 7,071,989.74 - 污水3期 550 自筹 2,582,193.91 3,076,043.30 5,658,237.21 浆粕3万吨技改 280 自筹 1,565,328.47 1,565,328.47 57% 环保污水工程 590 自筹 3,459,202.74 3,459,202.74 58% 1万吨差别化粘胶长丝工程 49775 自筹 11,426,814.47 98,852,822.08 21,000.00 110,258,636.55 75% 零星工程 自筹 16,750,293.46 4,073,541.28 14,494,025.98 1,827,420.00 4,502,388.76 合计 47,694,509.69 11,426,814.47 118,700,875.87 41,946,272.74 3,329,992.78 132,545,934.51 12、固定资产清理 31,360,610.96 期末数 期初数 31,360,610.96 - 说明：公司“长丝1”车间停产，固定资产进行清理；2006年2月23日，公司分别与南京化学纤维厂和 控股子公司南京法伯耳纺织有限公司签定协议，将上述资产出售。 37 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 13、长期待摊费用 2,580,567.24 剩余摊 类别 期初数 合并范围增加 本期增加 本期摊销 期末数 销期限 大检修费用 3,491,665.83 2,205,262.68 1,286,403.15 7月 开办费 64,482.97 1,229,681.12 1,294,164.09 合计 3,491,665.83 64,482.97 1,229,681.12 2,205,262.68 2,580,567.24 7月 说 明：开办费增加是因为公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司正在筹建期，发生的开办费。 14、短期借款 370,000,000.00 借款类别 期末数 期初数 信用借款 20,000,000.00 60,000,000.00 担保借款 270,000,000.00 95,000,000.00 抵押借款 80,000,000.00 - 合 计 370,000,000.00 155,000,000.00 说明： （1）南京纺织产业（集团）有限公司为公司提供部分担保，担保事项不存在反担保条件。 （2）公司与控股子公司之间存在互相担保。 （3）抵押借款是公司控股子公司以房产和土地使用权向银行抵押。 15、应付票据 125,000,000.00 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 90,000,000.00 - 商业承兑汇票 35,000,000.00 30,000,000.00 合 计 125,000,000.00 30,000,000.00 说明：应付票据大幅增加的原因是以票据支付材料。银行承兑汇票均有50%以上的保证金。 16、应付账款 26,407,856.51 期末数 期初数 26,407,856.51 26,073,494.33 说明： 38 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的21.58%。 17、预收账款 2,798,363.25 期末数 期初数 2,798,363.25 2,938,108.95 说明： （1）欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司预收前五位占总额的54.82%。 18、应付股利 6,984,295.69 类别 期末数 期初数 国有法人股 6,703,982.89 2,578,454.97 社会法人股 280,312.80 68,520.00 合计 6,984,295.69 2,646,974.97 19、应交税金 2,232,646.42 税 种 期末数 期初数 增值税 1,038,479.60 2,829,392.18 城建税 282,658.27 288,962.06 所得税 879,338.12 -1,036,801.30 其他 32,170.43 28,142.68 合计 2,232,646.42 2,109,695.62 20、其他应付款 34,952,402.45 期末数 期初数 34,952,402.45 33,799,390.84 39 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 说明： （1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的83.75%。 21、预提费用 1,596,967.76 类 别 期末数 期初数 应交水利费 1,012,200.00 2,300,000.00 修理费 584,767.76 合计 1,596,967.76 2,300,000.00 22、一年内到期的长期负债 20,000,000.00 类 型 期末数 期初数 担保借款 20,000,000.00 0 说明：该项长期借款由南京纺织产业集团有限公司担保，将于2006年5月到期。 23、长期借款 65,000,000.00 借款类型 期末数 期初数 担保借款 65,000,000.00 20,000,000.00 说明： （1）南京纺织产业集团有限公司为公司长期借款2500万元提供担保。 （2）公司为控股子公司南京法伯耳纺织有限公司长期借款4000万元提供担保。 24、股本 193,856,871.00 股本结构 比例 期末数 比例 期初数 国有法人股 54.78% 106,186,618.00 54.78% 106,186,618.00 社会法人股 3.86% 7,488,000.00 3.86% 7,488,000.00 社会公众股 41.36% 80,182,253.00 41.36% 80,182,253.00 合计 100.00% 193,856,871.00 100.00% 193,856,871.00 40 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 25、资本公积 202,355,411.39 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 48,918,161.00 48,918,161.00 资产评估增值 39,170,834.30 39,170,834.30 其他公积转入 2,064,526.10 2,064,526.10 配股溢价 73,400,754.17 73,400,754.17 国家补贴 9,360,000.00 9,360,000.00 股权投资准备 1,249,500.00 28,191,635.82 29,441,135.82 合计 174,163,775.57 28,191,635.82 - 202,355,411.39 说明：报告期公司收购南京维卡纤维有限公司10%股权，长期股权投资贷方差额计入资本公积 1,895,562.04元；报告期公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司的全资子公司金汇投资发展有限公司 收购南京维卡纤维有限公司25%股权，长期股权投资贷方差额计入资本公积26,296,073.78元。 26、盈余公积 95,641,192.39 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38,313,540.58 1,834,913.05 380,786.93 39,767,666.70 任意盈余公积 21,431,811.87 667,479.37 68,502.65 22,030,788.59 公益金 20,307,008.30 667,479.37 190,393.47 20,784,094.20 储备基金 9,772,512.34 3,286,130.56 - 13,058,642.90 合计 89,824,873.09 6,456,002.35 639,683.05 95,641,192.39 说明：盈余公积减少数是已出售子公司南京中京达集团有限公司以前年度计提的盈余公积中公司享有 的份额，现在公司不再享有南京中京达集团有限公司股权，相应的盈余公积转回未分配利润 41 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 27、未分配利润 151,749,209.93 本年度内增减变动情况 本期净利润 19,038,761.89 加：期初未分配利润 146,281,042.18 加：盈余公积转入 639,683.05 减：提取法定盈余公积 1,834,913.05 减：提取法定公益金 667,479.37 减：提取储备基金 3,286,130.56 减：提取任意盈余公积 667,479.37 减：应付普通股股利 7,754,274.84 减：转作股本的普通股股利 - 期末未分配利润 151,749,209.93 说明：根据公司股东大会决议，报告期公司对2004年度利润进行分配，每10股派发现金红利0.4 元，共计7,754,274.84元。 28、主营业务收入 559,396,045.70 项目 2005年度 2004年度 粘胶长丝 219,564,100.89 257,150,019.31 自来水 17,204,593.59 13,163,145.85 短纤 308,767,209.00 292,878,330.68 棉浆 13,860,142.22 - 纺织产品 - 21,879,829.94 建材产品 - 6,397,486.45 合计 559,396,045.70 591,468,812.23 说明：公司销售前五名客户销售总额19834万元，占总收入的35%。 42 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 29、主营业务成本 462,040,411.65 项目 2005年度 2004年度 粘胶长丝 204,024,477.24 220,589,241.47 自来水 5,083,401.18 5,609,566.59 短纤 241,083,609.67 219,825,241.54 棉浆 11,848,923.56 - 纺织产品 - 23,676,236.99 建材产品 - 4,983,211.27 合计 462,040,411.65 474,683,497.86 30、主营业务税金及附加 3,002,067.23 项目 2005年度 2004年度 城建税 1,758,381.16 1,419,306.66 教育附加 1,243,686.07 992,120.02 合计 3,002,067.23 2,411,426.68 31、其他业务利润 -466,991.62 2005年度 2004年度 项 目 收入 支出 收入 支出 自制半成品销售 10,830,632.44 13,490,293.33 22,746,964.35 24,047,716.15 废旧物资 2,423,313.70 230,644.43 1,816,164.71 214,972.83 资产使用费 - - 121,423.78 6,709.02 其他 - - 7,878.22 - 合计 13,253,946.14 13,720,937.76 24,692,431.06 24,269,398.00 其他业务利润 -466,991.62 423,033.06 说明：报告期其他业务发生亏损，其原因是报告期原材料采购成本上升，其他业务支出增加。 43 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 32、财务费用 17,333,012.62 项目 2005年度 2004年度 利息支出 17,260,152.04 9,173,475.59 减：利息收入 408,255.31 473,310.87 减：资金占用费收入 - 1,481,430.79 手续费 481,115.89 317,327.55 合计 17,333,012.62 7,536,061.48 说明：报告期财务费用比上期增加980万元、上升130.00%，原因是贷款增加，相应增加利息支出。 33、投资收益 -117,247.91 项 目 2005年度 2004年度 股票投资收益 - - 股权投资差额 -117,247.91 -3,678,297.27 股权投资收益 - 5,920.00 合计 -117,247.91 -3,672,377.27 说明：股权投资差额是由公司受让江苏金羚纸业有限公司5%股权和金汇投资发展有限公司受让南京金 羚纸业有限公司25%股权产生。因为数额较小，当年一次性摊销。 34、营业外收入 34,321.78 项 目 2005年度 2004年度 罚款收入 29,954.78 - 往来款清帐 - 942,131.32 废旧物资 - 150,000.00 其他 4,367.00 31,821.00 固定资产处置 - 500.00 合计 34,321.78 1,124,452.32 44 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 35、营业外支出 537,994.00 项 目 2005年度 2004年度 固定资产清理支出 - 地方政府基金支出 496,843.00 200,000.00 固定资产清理支出 83,789.41 捐赠支出 10,000.00 50,000.00 其他 31,151.00 48,398.77 合计 537,994.00 382,188.18 36、支付的其他与经营活动有关的现金 23,310,228.04 项 目 金 额 营业费用 6,091,446.76 管理费用 8,531,567.28 财务费用 481,115.89 其他 8,206,098.11 合计 23,310,228.04 37、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 38、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 39、非经营性损益 -609,701.11 项 目 金 额 资金占用费 - 营业外收入 34,321.78 营业外支出 537,994.00 财政补贴 - 股权投资差额摊销 117,247.91 所得税影响 -11,219.02 合计 -609,701.11 45 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 （二）母公司会计报表主要项目注释 **以下项目未做特别说明，期初数为2005年1月1日数，期末数为2005年12月31日会计报表数。 1、货币资金 36,637,966.02 项 目 期末数 期初数 现金 15,166.72 31,165.45 银行存款 11,547,799.30 8,908,150.50 其他货币资金 25,075,000.00 2,322.08 合计 36,637,966.02 8,941,638.03 说明：货币资金期末比期初增加2770万元，上升309.75%，主要原因是公司开具银行承兑汇票存入的 保证金。 2、应收账款 3,625,929.29 期末数 期初数 帐 龄 金额 比重 坏帐准备 金额 比重 坏帐准备 1年以内 3,134,683.23 77.06% 31,346.83 2,742,650.94 78.54% 27,426.51 1 - 2年 192,941.46 4.74% 5,788.24 380,073.66 10.88% 11,402.21 2 - 3年 370,967.31 9.12% 37,096.73 - 0.00% - 3年以上 369,206.67 9.08% 367,637.58 369,206.67 10.58% 366,696.11 合计 4,067,798.67 100.00% 441,869.38 3,491,931.27 100.00% 405,524.83 说明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）本期无大额应收账款核销。 （3）欠本公司款前五位占总额的59.94%。 （4）应收南京新联机械厂水费36.6万元，该厂已进入破产清算程序，公司虽已申报债权，但据判断 从破产财产中受偿的可能性很小；已对该项债权计提100%坏帐准备。 46 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 3、其他应收款 18,359,770.61 期末数 期初数 帐 龄 金额 比重 坏帐准备 金额 比重 坏帐准备 1年以内 18,427,530.75 99.35% 184,275.31 1,059,027.46 100.00% 10,590.27 1 - 2年 120,118.73 0.65% 3,603.56 - - - 2 - 3年 - - - - - - 3年以上 - - - - - - 合计 18,547,649.48 100.00% 187,878.87 1,059,027.46 100.00% 10,590.27 说明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）报告期无大额应收款项核销。 （3）欠本公司款前五位占总额的99.72%。 （3）其他应收款期末比期初增加1749万元，上升1651.39%，主要原因是公司借款给控股子公司南京 维卡纤维有限公司1700万元。 4、长期投资 283,608,140.09 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 243,469,682.86 - 106,561,063.24 66,422,606.01 283,608,140.09 - 长期债权投资 - - - - - - 合计 243,469,682.86 - 106,561,063.24 66,422,606.01 283,608,140.09 - （1）其他股权投资 占被投资单 认缴资本额 实际投资额（万 被投资单位名称 位注册资本 按权益法累计调整数 期末数 （万元） 元） 比例 江苏金羚纸业有限公司 95.00% 2280万元 2,280 29,730,836.06 52,530,836.06 南京维卡纤维有限公司 75.00% 600万美元 5,754 21,269,798.57 78,810,465.52 南京金羚纸业公司 75.00% 37.5万美元 310 2,837,770.53 5,941,458.53 南京法伯耳纺织有限公司 70.00% 1400万美元 11,587 - 115,873,371.00 兰精(南京)纤维有限公司 30.00% 1110万美元 2,995 - 29,952,009.00 南京市证券公司 50万元 50 - 500,000.00 合计 53,838,405.15 283,608,140.10 47 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 5、主营业务收入 238,919,362.60 项目 2005年度 2004年度 粘胶长丝 219,564,100.89 257,150,019.31 自来水 19,355,261.71 13,839,730.93 合计 238,919,362.60 270,989,750.24 6、主营业务成本 213,003,396.30 项目 2005年度 2004年度 粘胶长丝 206,781,406.10 220,589,241.47 自来水 6,221,990.20 6,286,151.67 合计 213,003,396.30 226,875,393.14 7、投资收益 33,574,074.45 项 目 2005年度 2004年度 股权投资收益 33,623,941.36 40,479,254.20 股权投资差额 -49,866.91 -3,678,297.27 合计 33,574,074.45 36,800,956.93 8、支付的其他与经营活动有关的现金 29,957,989.71 项 目 金 额 营业费用 1,238,383.11 管理费用 3,730,441.79 财务费用 295,302.71 其他 24,693,862.10 合计 29,957,989.71 48 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 9、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 10、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 注释6、重大事项 报告期公司无应披露而未披露的重大事项。 注释7、关联交易事项 (1) 关联方 2、 存在控制关系的关联方 注册资本 企业名称 持股比例 法定代表人 与本公司主要业务 （万元） 南京市国有资产经营 76,000 53.20% 周发亮 无 (控股)有限公司 2、存在被控制关系的关联方 无 3、存在其他关联关系的关联方 关联方 关联性质 南京轻纺产业（集团）有限公司(以下简称:产业集 与本公司的董事长为同一人 团) 南京纺织产业(集团)棉纺织有限公司 产业集团的全资子公司 南京化学纤维厂 行政上隶属产业集团国有公司 南京中京达集团有限公司 行政上隶属产业集团国有公司 南京纺织工贸实业（集团）公司 行政上隶属产业集团国有公司 49 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 (2) 关联交易事项 交易金额 关联方 交易内容 定价原则 （万元） 购买南京维卡纤维有限公 南京中京达集团有限公司 1450.00 按帐面值 司10%股权 本公司向其销售水电汽、 参考市场价 南京化学纤维厂 606.3 租赁固定资产等 格 说明：经公司董事会批准，公司向南京中京达集团有限公司收购其所持有的南京维卡纤维有限公司 10%股权，收购总价1450万元。本次股权交易定价是依据南京维卡纤维有限公司2004年9月30日净资产 数额。 (三)关联企业往来 期初余额 期末余额 关联方 内容 （万元） （万元） 南京化学纤维厂 1312.44 1337.42 南京中京达集团有限公司 - 450.00 说明： （1）对南京化学纤维厂的往来款余额是资产置换欠付的土地差价款。 （2）对南京中京达集团有限公司往来款余额是欠付的股权转让款。 注释8、或有事项 截止会计报表日，公司对外担保11500万元，详细情况如下： 被担保单位 担保金额 与公司关系 南京维卡纤维有限公司 7500万元 公司控股子公司 南京法伯耳纺织有限公司 4000万元 公司控股子公司 注释9、承诺事项 无 50 南京化纤股份有限公司 2005 年年度报告 注释10、期后事项 2005年8月末，公司“长丝1”生产线停产转入清理。截止报告期末，固定资产清理余额 31,360,610.96元。2006年2月23日，公司与控股子公司南京法伯耳纺织有限公司和南京化学纤维厂签 定资产出售协议，分别作价2129.3万元、1006.7万元。该项资产处置未产生收益或损失。 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在《上海证券报》披露过的公司所有文件的正本及公告原稿 （四）公司《章程》 董事长：沈光宇 南京化纤股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 声 明 本公司董事会及董事、高级管理人员保证公司 2005 年年度报告及摘要所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事： 沈光宇 周发亮 丁明国 钟书高 郑植艺 徐康宁 刘爱莲 高级管理人员：蒋学平 张小泉 郑立标 梁 翌 丁 萍 褚鹏联 邵祥枫 钱扣龙 南京化纤股份有限公司 董 事 会 2006 年 3 月 29 日 51