ST宜化(000422)湖北宜化2005年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2006-010 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 谭洪恩 出差 强炜 唐春风 出差 强炜 刘燕红 出差 强炜 王在孝 出差 赵大河 王华雄 出差 赵大河 张忠华 出差 卞平官 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人王在孝先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘宏光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道399号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省宜昌市东山大道102号 注册地址的邮政编码：443007 邮政编码 办公地址的邮政编码：443000 公司国际互联网网址 http://www.hbyh.cn/ 电子信箱 yhirm@hbyh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强炜 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市东山大道102号 湖北省宜昌市东山大道102号 电话 0717-6442268 0717-6442268 传真 0717-6448689 0717-6448689 电子信箱 yhirm@hbyh.cn zyj@hbyh.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,305,748,474.35 1,630,580,887.51 41.41% 991,364,255.88 利润总额 232,013,812.93 159,684,308.46 45.30% 90,567,053.50 净利润 166,950,541.14 115,600,191.51 44.42% 65,409,218.27 扣除非经常性损益的 154,361,645.60 130,437,218.16 18.34% 63,356,730.86 净利润 经营活动产生的现金 435,735,949.95 387,002,731.91 12.59% 122,960,862.73 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,249,730,068.49 2,432,600,861.49 33.59% 1,985,044,294.24 股东权益（不含少数 1,260,553,072.65 1,130,577,110.97 11.50% 825,179,850.42 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.6156 0.4689 31.29% 0.3058 每股收益（注） 0.6156 - - - 净资产收益率 13.24% 10.22% 3.02% 6.63% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 12.71% 14.37% -1.66% 6.52% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.61 1.57 2.55% 0.57 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.65 4.59 1.31% 3.96 调整后的每股净资产 4.62 4.58 0.87% 3.96 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 4,322,360.82 益 各种形式的政府补贴 11,186,646.41 短期投资收益 112,450.42 扣除资产减值准备后营 -245,795.69 业外收支净额 以前年度已经计提各项 555,677.43 减值准备的转回 所得税影响数 -3,342,443.81 合计 12,588,895.58 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 105,030,00 115,533,00 一、未上市流通股份 42.60% 10,503,000 10,503,000 42.60% 5 5 1、发起人股份 62,875,822 25.50% 6,287,582 6,287,582 69,163,404 25.50% 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 62,875,822 25.50% 6,287,582 6,287,582 69,163,404 25.50% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 42,154,183 17.10% 4,215,418 4,215,418 46,369,601 17.10% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 141,505,47 155,656,02 二、已上市流通股份 57.40% 14,150,547 14,150,547 57.40% 4 1 141,505,47 155,656,02 1、人民币普通股 57.40% 14,150,547 14,150,547 57.40% 4 1 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 246,535,47 271,189,02 三、股份总数 100.00% 24,653,547 24,653,547 100.00% 9 6 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 40,370 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 湖北宜化集团有限责 国有股东 24.43% 66,255,232 66,255,232 任公司 中国信达资产管理公 其他 5.79% 15,701,400 15,701,400 司 宜昌市供电局 其他 2.75% 7,445,295 7,445,295 湖北三环投资管理有 其他 2.06% 5,577,000 5,577,000 限公司 中国工商银行—银河 银泰理财分红证券投 其他 1.27% 3,453,338 3,453,338 资基金 中国建设银行—华宝 兴业多策略增长证券 其他 1.21% 3,283,957 3,283,957 投资基金 宏源证券股份有限公 其他 1.11% 3,000,000 3,000,000 司 上海证大投资管理有 其他 1.03% 2,805,000 2,805,000 2,805,000 限公司 中国银行—同盛证券 其他 0.92% 2,500,000 2,500,000 投资基金 泸州中天实业有限公 其他 0.82% 2,230,800 2,230,800 司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行—银河银泰理财分红 3,453,338人民币普通股 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券投资基金 中国建设银行—华宝兴业多策略增 3,283,957人民币普通股 长证券投资基金 宏源证券股份有限公司 3,000,000人民币普通股 中国银行—同盛证券投资基金 2,500,000人民币普通股 广发证券股份有限公司_ 2,200,091人民币普通股 孙世强 1,402,232人民币普通股 李霞 965,847人民币普通股 上海宏盛伊尚贸易发展有限公司 900,000人民币普通股 上海广通投资管理有限公司 880,000人民币普通股 吴坚毅 711,262人民币普通股 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人；中国信达资产管理公司为宏源证券股份有限公司的控 明 股股东；其他股东之间是否存在关联关系或者是否是一致行动人均未 知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份， 该公司成立于1995年4月16日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本20500万元，经营范围为化肥化工产品 制造、销售；化工设备制造、安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口 业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年9月19日 至 2006 公积金转 蒋远华 董事长 男 40 7,413 8,154 47.27否 年9月19日 股 董事、总经 2003年9月19日 至 2006 王华雄 男 40 0 0 38.73否 理 年9月19日 2003年3月19日 至 2006 张忠华 董事 男 43 0 0 38.73否 年9月19日 董事、副总 2003年9月19日 至 2006 王在孝 经理、财务男 40 0 0 38.73否 年9月19日 总监 董事、副总 2005年10月15日 至 公积金转 赵大河 男 32 1,384 1,522 38.73否 经理 2006年9月19日 股 董事、副总 2005年10月15日 至 卞平官 男 34 0 0 38.73否 经理 2006年9月19日 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年9月19日 至 2006 强炜 董事、董秘男 39 0 0 15.20否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 唐春风 董事 男 42 0 0 0.00是 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 刘燕红 董事 女 41 0 0 0.00是 年9月19日 2005年10月15日 至 谭洪恩 董事 男 38 0 0 0.00是 2006年9月19日 2003年9月19日 至 2006 甘德安 独立董事 男 53 0 0 4.00否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 杨继林 独立董事 男 58 0 0 4.00否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 刘桂柱 独立董事 男 40 0 0 4.00否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 陈继勇 独立董事 男 52 0 0 4.00否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 李守明 独立董事 男 60 0 0 4.00否 年9月19日 监事会召 2003年9月19日 至 2006 白梅 女 37 0 0 14.39否 集人 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 彭志刚 监事 男 45 0 0 0.00是 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 桂智莉 监事 女 33 0 0 0.00是 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 施辉 监事 男 41 0 0 0.00是 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 王宏志 监事 男 31 0 0 0.00是 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 李宝林 职工监事 男 35 0 0 3.68否 年9月19日 2005年2月1日 至 2006 孙长旭 职工监事 男 29 0 0 15.09否 年9月19日 2005年7月30日 至 2006 冯加新 副总经理 男 36 0 0 38.73否 年9月19日 2005年4月16日 至 2006 刘晓 副总经理 男 39 0 0 38.73否 年9月19日 2005年2月1日 至 2006 陈腊春 副总经理 男 37 0 0 38.73否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 熊立 副总经理 男 34 0 0 38.73否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 张新亚 副总经理 男 35 0 0 38.73否 年9月19日 2003年9月19日 至 2006 杨晓勤 总工程师 男 36 0 0 38.73否 年9月19日 合计 - - - - 8,797 9,676 - 541.66 - §6 董事会报告 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司坚持以经济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造 降低成本，优化产品结构，加大营销战略管理等措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发 展势头。报告期内，公司实现主营业务收入230,574.85万元，同比增长41.41％；主营业务利润38,243.25 万元，同比增长19.15％；净利润16,695.05万元，同比增长44.42％。主营业务收入、主营业务利润、净利 润的增长，主要原因是公司二期氯碱工程及PVC工程全面投产以及尿素销售价格的上涨。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学肥料制造 102,652.85 83,170.40 18.98% 29.89% 33.07% -1.94% 业 有机化学产品 47,658.55 42,934.63 9.91% 25.72% 39.28% -8.78% 制造业 其他行业 76,562.38 62,068.82 18.93% 103.55% 109.78% -2.41% 主营业务分产品情况 尿素 102,652.85 83,170.40 18.98% 29.89% 33.07% -1.94% 季戊四醇 38,591.49 34,837.52 9.73% 38.53% 52.97% -8.52% 聚氯乙烯 62,148.18 52,178.50 16.04% 94.51% 102.85% -3.29% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 尿素省内 40,079.43 20.74% 尿素省外 62,573.42 36.51% 季戊四醇华南 14,879.44 35.22% 季戊四醇华东 10,259.86 25.35% 季戊四醇其它 13,452.19 55.16% 聚氯乙烯华南 17,478.62 29.23% 聚氯乙烯华东 27,024.30 105.94% 聚氯乙烯其他 17,645.26 232.69% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 9,411.37 募集资金总额 18,979.71 已累计使用募集资金总额 18,979.71 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 合成氨尿素节 11,000.00否 7,977.556286.00 是 是 能技改项目 多元醇项目 6,200.00是 6,295.411518.00 是 是 补充流动资金 1,779.71否 4,706.75- 是 是 合计 18,979.71 - 18,979.71 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 多元醇项目中的三羟甲基丙烷项目变更为乙醛项目，变更原因详见公司2005年2月3日《变更 变更原因及变 募集资金用途公告》（2005年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》）； 更程序说明 变更程序：经2005年2月1日公司四届八次董事会审议，并提经2005年4月16日召开的2004年 （分具体项 度股东大会审议通过。 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 2,006.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 多元醇项目中 乙醛 的三羟甲基丙 2,279.00 2,081.53553 是 是 烷 合计 - 2,279.00 2,081.53 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 有机工程改造 261.47已完成 环保配套项目 氯碱工程 5,983.55已完成 2225 PVC及配套工程 3,618.43已完成 3242 双子楼工程 6,395.3880％ - 贵州宜化20万吨合成氨 42,914.9060％ - 30万吨尿素工程 84万吨/年高浓度磷复肥 5,205.6810％ - 除尘器脱硫改造 3,691.91已完成 环保效应 其他项目 2,788.23- - 合计 70,859.55 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 拟以公司2005年年末总股本计271,189,026.00股为基数,每10股派现金股利2.00元(含税),拟派现金 54,237,805.20元; 拟以公司2005年年末总股本计271,189,026.00股为基数,以资本公积每10股转增 10股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖北宜化集团有 4,641.13 2.01% 0.00 0.00% 限责任公司 湖北楚星化工股 187.42 0.08% 198.72 0.11% 份有限公司 合计 4,828.55 2.09% 198.72 0.11% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,027.27万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股股东实施一次追 送股份的追加对价安排。 （1）追送股份触发条件 如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将触发追送股份承诺条款： A、如果公司2006至2008年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净资产收益率低于10％，或公司 2006至2008年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净利润低于2005年扣除非经常性损益后的净利 润。 B、公司2005至2008年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。 （2）追送股份数量 如果发生上述情况之一，宜化集团承诺：按照使现有流通股股东每10股获送0.5股的比例无偿向追送股 份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追加送股，追送股份的总数计778.28万股。 如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增 股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加送股总数不 变，但每10股送0.5股的追加送股比例将作相应调整。 （3）追送股份时点 公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告， 二十日内实施完毕。 （4）追送股份的对象 追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东（除 宜化集团）。 （5）追送股份的执行。 湖北宜化集团有限责任公司承诺，自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公 司实行临时保管。 2、承诺履行情况 目前，公司股权分置改革正处于最终股改方案公告后的复牌交易期 ，暂时不存在承诺履行情况。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公 司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会 议，行使监督职能。 一、 报告期内监会召开会议情况 报告期内共召开了两次监事会会议，具体情况如下： 1、四届四次监事会 2005年2月1日召开的四届四次监事会，审议通过如下决议： （1）《公司2004年度监事会工作报告》 （2）《公司2004年度财务决算报告》 （3）《公司2004年年报及年报摘要》 （4）《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》 （5）《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》 （6）《关于处理报废部分资产的议案》 （7）《关于变更募集资金投资项目"三羟甲基丙烷"投向的议案》 （8）《关于投资设立贵州宜化化工有限责任公司的议案》 （9）《关于变更部分监事的议案》 监事会决议公告刊登于2005年2月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、四届五次监事会 2005年7月30日召开的三届九次监事会，审议通过了如下决议： （1）审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》 （2）审议通过《关于修改有关注册资本相关条款的议案》审议通过了《公司2003年 半年度报告及半年度报告摘要》； 监事会决议公告刊登于2005年8月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大 会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行 公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序 科学、合法。公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员没有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 三、检查公司财务情况 大信会计师事务有限公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2005年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。 四、公司2003年度配股募集资金投入两个项目：一是合成氨尿素节能技改项目，二是多元醇项目。在 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 多元醇项目中，因“三羟甲基丙烷项目”技术风险及原料供应原因，拟将该部分投向变更为“乙醛项目”， 该项变更经四届八次董事会及2004年年度股东大会审议通过，变更程序合法。除此之外，其他部分实际投 入与承诺投入项目一致。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产 流失的情况。 六、报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 226,591,953.71 200,574,531.98 200,856,062.78 183,068,635.08 短期投资 14,563,340.00 14,563,340.00 8,815,900.00 8,815,900.00 应收票据 21,508,698.30 16,638,198.30 25,831,880.95 19,147,860.95 应收股利 应收利息 应收账款 74,116,228.42 76,413,876.10 32,342,806.29 32,897,799.78 其他应收款 9,984,019.78 230,475,658.05 18,280,818.82 210,657,445.64 预付账款 188,513,210.68 75,144,157.39 177,985,614.21 117,750,198.45 应收补贴款 存货 258,571,184.43 165,091,429.10 218,063,052.13 168,234,404.24 待摊费用 2,248,980.00 2,025,063.31 434,512.72 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 796,097,615.32 780,926,254.23 682,610,647.90 740,572,244.14 长期投资： 长期股权投资 3,031,045.22 302,625,336.37 3,543,334.58 101,783,745.50 长期债权投资 2,098,800.00 2,098,800.00 2,000,000.00 2,000,000.00 长期投资合计 5,129,845.22 304,724,136.37 5,543,334.58 103,783,745.50 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,677,269,833.13 2,048,472,772.87 2,276,742,444.82 1,779,108,648.01 减：累计折旧 852,961,093.91 661,762,207.03 639,262,839.07 496,828,368.65 固定资产净值 1,824,308,739.22 1,386,710,565.84 1,637,479,605.75 1,282,280,279.36 减：固定资产减 161,011,258.29 114,942,703.96 161,011,258.29 114,942,703.96 值准备 固定资产净额 1,663,297,480.93 1,271,767,861.88 1,476,468,347.46 1,167,337,575.40 工程物资 119,862,813.88 在建工程 652,113,427.87 166,117,826.90 258,708,739.63 217,135,913.74 固定资产清理 固定资产合计 2,435,273,722.68 1,437,885,688.78 1,735,177,087.09 1,384,473,489.14 无形资产及其他资 产： 无形资产 8,084,635.88 8,084,635.88 9,269,791.92 9,269,791.92 长期待摊费用 5,144,249.39 其他长期资产 无形资产及其他资 13,228,885.27 8,084,635.88 9,269,791.92 9,269,791.92 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,249,730,068.49 2,531,620,715.26 2,432,600,861.49 2,238,099,270.70 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 应付账款 244,257,672.51 112,445,620.79 128,057,188.14 104,431,442.82 预收账款 53,750,434.17 32,115,534.77 165,129,554.16 144,214,737.68 应付工资 116,310.46 18,952.25 112,122.39 13,801.19 应付福利费 14,091,822.03 10,762,611.87 7,224,894.09 5,225,796.18 应付股利 3,536,229.20 3,536,229.20 4,029,239.50 4,029,239.50 应交税金 13,205,479.89 7,913,934.42 5,160,558.21 581,793.80 其他应交款 3,989,010.01 3,989,010.01 1,437,119.58 1,256,383.83 其他应付款 43,004,383.51 31,379,490.58 39,675,494.95 23,750,252.13 预提费用 8,513,461.28 8,296,409.53 7,123,329.90 4,208,863.41 预计负债 一年内到期的长期 58,500,000.00 58,500,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 932,964,803.06 758,957,793.42 725,949,500.92 655,712,310.54 长期负债： 长期借款 715,750,000.00 485,750,000.00 450,250,000.00 450,250,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 26,659,849.19 26,359,849.19 1,559,849.19 1,559,849.19 其他长期负债 长期负债合计 742,409,849.19 512,109,849.19 451,809,849.19 451,809,849.19 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,675,374,652.25 1,271,067,642.61 1,177,759,350.11 1,107,522,159.73 少数股东权益 313,802,343.59 124,264,400.41 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 271,189,026.00 271,189,026.00 246,535,479.00 246,535,479.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 271,189,026.00 271,189,026.00 246,535,479.00 246,535,479.00 净额 资本公积 563,574,681.29 563,574,681.29 588,222,485.90 588,222,485.90 盈余公积 98,776,027.92 98,776,027.92 73,733,446.75 73,733,446.75 其中：法定公益 32,925,342.61 32,925,342.61 24,577,815.55 24,577,815.55 金 未分配利润 327,013,337.44 327,013,337.44 222,085,699.32 222,085,699.32 其中：现金股利 54,237,805.20 54,237,805.20 36,980,321.85 36,980,321.85 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,260,553,072.65 1,260,553,072.65 1,130,577,110.97 1,130,577,110.97 东权益）合计 负债和所有者权益 3,249,730,068.49 2,531,620,715.26 2,432,600,861.49 2,238,099,270.70 （或股东权益）合计 法定代表人：蒋远华 主管会计机构负责人：王在孝 会计机构负责人：刘宏光 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,305,748,474.35 1,730,132,555.16 1,630,580,887.51 1,276,507,322.71 减：主营业务成本 1,917,640,430.46 1,444,089,782.67 1,303,831,221.11 1,020,560,962.97 主营业务税金 5,675,593.86 5,675,593.86 5,769,226.34 5,769,226.34 及附加 二、主营业务利润（亏 382,432,450.03 280,367,178.63 320,980,440.06 250,177,133.40 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 3,481,938.00 2,999,767.31 -1,062,984.04 -2,522,783.43 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 46,847,611.49 40,730,378.41 33,985,933.14 29,370,462.38 管理费用 73,599,744.42 71,186,662.76 65,782,650.54 58,505,231.44 财务费用 48,971,069.22 48,539,795.23 41,708,817.80 40,973,952.92 三、营业利润（亏损 216,495,962.90 122,910,109.54 178,440,054.54 118,804,703.23 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -253,598.94 51,100,281.29 -373,209.25 33,375,676.55 损以“-”号填列） 补贴收入 11,186,646.41 11,186,646.41 353,334.19 15,000.00 营业外收入 5,104,757.53 4,999,392.14 1,956,540.13 1,846,682.02 减：营业外支出 519,954.97 509,954.97 20,692,411.15 20,612,972.73 四、利润总额（亏损 232,013,812.93 189,686,474.41 159,684,308.46 133,429,089.07 以“-”号填列） 减：所得税 25,525,328.61 22,735,933.27 18,100,461.51 17,828,897.56 少数股东损益 39,537,943.18 25,983,655.44 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 166,950,541.14 166,950,541.14 115,600,191.51 115,600,191.51 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 “-”号填列） 加：年初未分配利 185,105,377.47 185,105,377.47 123,825,536.54 123,825,536.54 润 其他转入 六、可供分配的利润 352,055,918.61 352,055,918.61 239,425,728.05 239,425,728.05 减：提取法定盈余 16,695,054.11 16,695,054.11 11,560,019.15 11,560,019.15 公积 提取法定公益 8,347,527.06 8,347,527.06 5,780,009.58 5,780,009.58 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 327,013,337.44 327,013,337.44 222,085,699.32 222,085,699.32 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 327,013,337.44 327,013,337.44 222,085,699.32 222,085,699.32 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：蒋远华 主管会计机构负责人：王在孝 会计机构负责人：刘宏光 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,466,233,145.63 1,795,641,787.59 收到的税费返还 11,186,646.41 11,186,646.41 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 771,940.71 666,575.32 现金流入小计 2,478,191,732.75 1,807,495,009.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,789,716,717.49 1,261,241,653.30 支付给职工以及为职工支付的现金 68,023,841.47 57,148,697.07 支付的各项税费 99,703,123.64 60,912,758.33 支付的其他与经营活动有关的现金 85,012,100.20 171,347,218.63 现金流出小计 2,042,455,782.80 1,550,650,327.33 经营活动产生的现金流量净额 435,735,949.95 256,844,681.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,200,000.00 10,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 112,450.42 112,450.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,332,816.82 4,332,816.82 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 25,100,000.00 24,800,000.00 现金流入小计 39,745,267.24 39,445,267.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资 918,638,852.16 219,042,352.22 产所支付的现金 投资所支付的现金 15,900,000.00 165,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 934,538,852.16 384,942,352.22 投资活动产生的现金流量净额 -894,793,584.92 -345,497,084.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 150,000,000.00 借款所收到的现金 986,000,000.00 756,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,136,000,000.00 756,000,000.00 偿还债务所支付的现金 562,000,000.00 562,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 89,199,537.39 87,834,763.40 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 651,199,537.39 649,834,763.40 筹资活动产生的现金流量净额 484,800,462.61 106,165,236.60 四、汇率变动对现金的影响 -6,936.71 -6,936.71 五、现金及现金等价物净增加额 25,735,890.93 17,505,896.90 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 166,950,541.14 166,950,541.14 加：计提的资产减值准备 -16,061.28 55,331.80 固定资产折旧 231,655,883.51 165,473,211.53 无形资产摊销 1,324,256.04 1,324,256.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,814,467.28 -2,025,063.31 预提费用增加（减：减少） 1,390,131.38 4,087,546.12 处置固定资产、无形资产和其他 -4,322,360.82 -4,322,360.82 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 48,971,069.22 48,539,795.23 投资损失（减：收益） 253,598.94 -51,100,281.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,910,942.74 4,740,164.70 湖北宜化化工股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 -56,901,822.40 -18,029,406.21 加） 经营性应付项目的增加（减：减 47,618,181.06 -58,849,052.94 少） 其他 少数股东损益 39,537,943.18 经营活动产生的现金流量净额 435,735,949.95 256,844,681.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 226,591,953.71 200,574,531.98 减：现金的期初余额 200,856,062.78 183,068,635.08 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,735,890.93 17,505,896.90 法定代表人：蒋远华 主管会计机构负责人：王在孝 会计机构负责人：刘宏光 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司合并范围新增2005年投资的控股子公司贵州宜化化工股份有限公司，湖北宜化大江复合肥有限公 司。