申通地铁(600834)G申地铁2005年年度报告摘要

上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事金德环，因公出差，委托另一独立董事出席并表决。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人顾诚，主管会计工作负责人朱稳根，会计机构负责人（会计主管人员）包启敏 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 申通地铁 股票代码 600834 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦电路 489 号（由由燕桥大厦）5 楼 ； 上海市中山南路 28 号 注册地址和办公地址 （久事大厦）31 楼 邮政编码 200010 公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@SHTMETRO.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安 上海市中山南路 28 号（久事大厦）31 联系地址 楼 电话 58308595 传真 63300065 电子信箱 600834@SHTMETRO.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 680,819,111.92 582,233,458.00 16.93 501,235,720.00 利润总额 122,516,462.97 83,139,089.19 47.36 89,461,264.43 净利润 104,508,728.04 71,927,086.59 45.30 76,686,380.24 扣除非经常性损益的净利润 104,590,036.52 68,991,465.00 51.60 74,700,922.16 经营活动产生的现金流量净额 175,486,763.34 75,647,392.15 131.98 122,973,978.62 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,027,207,077.79 1,014,689,576.17 1.23 1,055,844,783.70 股东权益（不含少数股东权益） 772,270,690.78 689,461,140.24 12.01 660,932,408.65 第 1 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.22 0.17 29.41 0.18 最新每股收益 增加 3.1 个百 净资产收益率（%） 13.53 10.43 11.60 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.368 0.174 111.49 0.28 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.62 1.59 1.89 1.52 调整后的每股净资产 1.62 1.59 1.89 1.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -95,657.04 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -14,348.56 合计 -81,308.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 278,943,799 58.43 278,943,799 58.43 2、国有法人持股 46,305,411 9.70 46,305,411 9.70 3、其他内资持股 26,229,775 5.49 26,229,775 5.49 其中：境内法人持股 26,229,775 5.49 26,229,775 5.49 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 351,478,985 73.63 351,478,985 73.63 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 125,902,920 26.37 125,902,920 26.37 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 125,902,920 26.37 125,902,920 26.37 三、股份总数 477,381,905 100 477,381,905 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,066 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 国家持股 国有股东 58.43 278,943,799 278,943,799 无 上海市原水股份有限公司 国有股东 9.70 46,305,411 46,305,411 无 申银万国证券股份有限公司 其他 1.78 8,514,589 8,514,589 未知 兴华证券投资基金 其他 0.95 4,557,923 未知 巨田基础行业证券投资基金 其他 0.88 4,210,397 未知 全国社保基金一零七组合 其他 0.82 3,936,807 未知 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 0.63 2,997,299 未知 华夏回报证券投资基金 其他 0.62 2,983,590 未知 银丰证券投资基金 其他 0.62 2,979,823 未知 金鑫证券投资基金 其他 0.49 2,358,783 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兴华证券投资基金 4,557,923 人民币普通股 巨田基础行业证券投资基金 4,210,397 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,936,807 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,997,299 人民币普通股 华夏回报证券投资基金 2,983,590 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,979,823 人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,358,783 人民币普通股 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 2,175,670 人民币普通股 兴安证券投资基金 1,915,910 人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金 1,832,928 人民币普通股 上述股东关联关系或 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海申通集团有限公司 法人代表：应名洪 注册资本：260 亿元人民币 成立日期：2000 年 4 月 19 日 第 3 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：实业投资及综合开发经营 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海久事公司 法人代表：张惠民 注册资本：78.5 亿元人民币 成立日期：1987 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资，服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2005-06-22～2008-06- 钱耀忠 董事长 男 45 是 22 2005-06-22～2008-06- 董经纬 董事 男 49 是 22 董事、总 2005-06-22～2008-06- 顾诚 男 43 15.5 否 经理 22 2005-06-22～2008-06- 达世华 董事 男 54 是 22 2005-06-22～2008-06- 王保春 董事 男 39 是 22 2005-06-22～2008-06- 吴守培 董事 男 55 是 22 2005-06-22～2008-06- 朱荣恩 独立董事 男 51 3 是 22 2005-06-22～2008-06- 金德环 独立董事 男 52 3 是 22 第 4 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-06-22～2008-06- 吕红兵 独立董事 男 39 3 是 22 2005-06-22～2008-06- 徐宪明 监事长 男 44 是 22 2005-06-22～2008-06- 史军 监事 男 37 是 22 2005-06-22～2008-06- 隆振中 监事 男 55 8.5 否 22 2005-06-22～2008-06- 朱稳根 副总经理 男 39 14 否 22 利润分配送 董事会秘 2005-06-22～2008-06- 股及股权分 孙安 男 48 1,191 1,703 12.5 否 书 22 置改革后增 加 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，公司年度经营计划全面完成，票务收入稳步增长。2005 年全年客流量 2.85 亿人次，比上 年同期增长 24.6％,日均客运量为 78 万人次。票务收入实现 68081.91 万元，比上年同期增长 16.9%。日均票务收入为 186.53 万元,全年平均票价为 2.39 元。全年实现利润总额 12251.65 万元,实 现净利润 10450.87 万元，比上年同期增长 45.3%。 1、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 （％） 总资产 1,027,207,077.79 1,014,689,576.17 1.23 主营业务利润 177,169,443.12 134,358,845.54 31.86 净利润 104,508,728.04 71,927,086.59 45.35 经营活动产生的现金流量净额 175,486,763.34 75,647,392.15 131.98 股东权益 772,270,690.78 689,461,140.24 12.01 在建工程 53,701,131.32 0 (1)主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加。 (2)净利润增加的主要原因是主营业务收入增加。 (3)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是票务收入增加。 (4)股东权益变化的主要原因是 2005 年度盈利所致。 (5) 在建工程增加的主要原因是本年度实施的轨道交通一票通改造及一号线加装屏蔽门所致。其 中: 轨道交通一票通改造 1909 万元、一号线加装屏蔽门 3461 万元。 2、主营业务及其经营状况分析 公司属于以地铁经营为主的城市轨道交通经营行业，以上海地铁一号线的经营为主营业务。报告 期公司主营业务收入稳步增长，票务收入实现 68081.91 万元，比上年同期增长 16.9%。其主要原因 是：1)全年客流量增长：2005 年 9 月 15 日地铁票价调整以前客流量同比有所增长, 2005 年 9 月 15 日地铁票价调整以后短途客有所减少, 客流量较之票价调整以前有所下降,但全年的客流量比上年同 期还是有一定的增长。2) 地铁票价调整：2005 年 9 月 15 日上海轨道交通进行了统一的客运票价调 整,由原有票价体系的 0-6 公里 2 元、6-16 公里 3 元、16 公里以上每增加 6 公里递增 1 元,调整为 0- 6 公里 3 元、6 公里以上每增加 10 公里递增 1 元的新票价体系。地铁票价调整后地铁一号线的平均票 价有所上升,带来票务收入的增长。 第 5 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、公司未来展望 2006 年将是公司发展年，也是寻求突破的攻坚年。2006 年公司将充分利用股权分置改革完成的 契机,加快资产运作步伐,发展公司主营业务，争取股东利益最大化。同时，鉴于目前地铁一号线客流 拥挤的现状,公司将采取措施,通过增加车辆来提高运能。 上市公司要开拓创新，立足轨道交通网络投资建起发展机遇，大力培育核心业务，以稳定的业绩塑造 公司良好社会形象。要继续加强内部管理，强化目标管理，提高管理水平的科学化，降低运营成本， 提高经济效益。进一步强化服务意识，抓好运营安全管理，为广大乘客提供安全、舒适、便捷的轨道 交通服务，努力实现经济效益和社会效益的同步增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 增加 2.94 个 轨道交通 680,819,111.92 481,182,638.06 26.02 16.93 12.25 百分点 产品 轨道交通-地铁一 增加 2.94 个 号线 680,819,111.92 481,182,638.06 26.02 16.93 12.25 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 680,819,111.92 16.93 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 拟以 2005 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税), 共计分配红利 28,642,914.30 元,本次分配后结余未分配利润 80,277,464.87 元,结转以后年度分配。 本分配预案需提交 2005 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 6 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股权分置改革完成后上海申通集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市 交易或者转让。 公司股权分置改革完成后上海原水股份有限公司承诺自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易 或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师熊丽萍、巢序审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 7 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海申通地铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 8,223,686.76 10,737,103.23 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 21,706,154.79 28,162,160.04 其他应收款 378,941.74 71,761.20 预付账款 22,011,250.00 17,501,450.00 应收补贴款 存货 待摊费用 21,210.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 52,341,243.29 56,472,474.47 长期投资： 长期股权投资 2,687,357.18 2,950,412.18 长期债权投资 长期投资合计 2,687,357.18 2,950,412.18 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,088,892,874.04 1,088,993,672.36 减：累计折旧 143,926,349.55 107,237,804.35 固定资产净值 944,966,524.49 981,755,868.01 减：固定资产减值准备 26,489,178.49 26,489,178.49 固定资产净额 918,477,346.00 955,266,689.52 工程物资 在建工程 53,701,131.32 固定资产清理 固定资产合计 972,178,477.32 955,266,689.52 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,027,207,077.79 1,014,689,576.17 负债及股东权益： 第 8 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 225,000,000.00 315,000,000.00 应付票据 应付账款 17,900,157.15 6,352,247.15 预收账款 应付工资 应付福利费 358,228.41 287,706.13 应付股利 632,135.36 563,457.60 应交税金 7,187,403.80 2,424,213.93 其他应交款 59,528.69 61,942.69 其他应付款 3,492,731.10 538,868.43 预提费用 306,202.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 254,936,387.01 325,228,435.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 254,936,387.01 325,228,435.93 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 477,381,905.00 433,983,550.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 477,381,905.00 433,983,550.00 资本公积 79,742,656.64 79,742,656.64 盈余公积 106,225,749.97 90,549,440.76 其中：法定公益金 32,643,112.91 27,417,676.51 未分配利润 108,920,379.17 85,185,492.84 拟分配现金股利 28,642,914.30 21,699,177.50 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 772,270,690.78 689,461,140.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,027,207,077.79 1,014,689,576.17 公司法定代表人: 钱耀忠 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 包启敏 第 9 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海申通地铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 680,819,111.92 582,233,458.00 减：主营业务成本 481,182,638.06 428,660,908.38 主营业务税金及附加 22,467,030.74 19,213,704.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 177,169,443.12 134,358,845.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 51,699.28 105,972.90 减: 营业费用 30,172,278.40 33,093,208.14 管理费用 11,695,260.53 7,371,168.23 财务费用 12,516,378.46 13,525,142.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 122,837,225.01 80,475,299.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） -225,105.00 304,937.96 补贴收入 2,339,028.58 营业外收入 21,667.48 减：营业外支出 95,657.04 1,843.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 122,516,462.97 83,139,089.19 减：所得税 18,007,734.93 11,212,002.60 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 104,508,728.04 71,927,086.59 加：年初未分配利润 85,185,492.84 67,445,824.24 其他转入 六、可供分配的利润 189,694,220.88 139,372,910.83 减：提取法定盈余公积 10,450,872.81 7,192,708.66 提取法定公益金 5,225,436.40 3,596,354.33 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 174,017,911.67 128,583,847.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,699,177.50 43,398,355.00 转作股本的普通股股利 43,398,355.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 108,920,379.17 85,185,492.84 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 钱耀忠 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 包启敏 第 10 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海申通地铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 680,569,238.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,319,509.84 经营活动现金流入小计 681,888,748.61 购买商品、接受劳务支付的现金 458,710,140.26 支付给职工以及为职工支付的现金 3,267,337.80 支付的各项税费 35,931,194.67 支付的其他与经营活动有关的现金 8,493,312.54 经营活动现金流出小计 506,401,985.27 经营活动现金流量净额 175,486,763.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 37,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,729,331.32 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 53,729,331.32 投资活动产生的现金流量净额 -53,691,381.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 285,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 偿还债务所支付的现金 375,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,308,798.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 409,308,798.49 筹资活动产生的现金流量净额 -124,308,798.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,513,416.47 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 104,508,728.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -635,750.34 第 11 页 共 12 页 上海申通地铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 36,721,886.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -21,210.00 预提费用增加（减：减少） 306,202.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 95,657.04 财务费用 12,984,501.25 投资损失（减：收益） 225,105.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) 2,274,775.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,026,868.32 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 175,486,763.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,223,686.76 减：现金的期初余额 10,737,103.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,513,416.47 公司法定代表人: 钱耀忠 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 包启敏 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：钱耀忠 上海申通地铁股份有限公司 2006 年 3 月 15 日 第 12 页 共 12 页