佛塑科技(000973)佛塑股份2001年年度报告

FSPG 二 二年一月 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 重要提示 2 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 12 第六章 股东大会情况简介 14 第七章 董事会报告 17 第八章 监事会报告 30 第九章 重要事项 33 第十章 财务报告 44 第十一章 备查文件目录 75 1 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称 FOSHAN PLASTICS GROUP CO , LTD 二 公司法定代表人 冯兆征 三 董事会秘书 罗汉均 证券事务代表 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 联系电话 0757 2297484 联系传真 0757 2225754 四 公司注册及办公地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 http://www.foshan-plastic.com 五 公司指定的信息披露报刊 中国证券报 证券时报 登载公司年报的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 佛塑股份 A股 股票代码 000973 七 其他有关资料 2 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 公司首次注册登记日期 一九八八年六月二十八日 注册地址 广东省佛山市汾江中路 82 84 号 公司最近一次变更注册登记日期 二 一年十二月十三日 注册地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 企业法人营业执照注册号 4400001007141 税务登记号码 440601190380023 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 本年度公司主要经营数据 单位 元 项目 金额 利润总额 114,029,641.85 净利润 99,614,833.82 扣除非经常性损益后的净利润 98,959,761.76 主营业务利润 216,129,389.29 其他业务利润 9,548,047.45 营业利润 83,361,445.46 投资收益 29,593,132.43 补贴收入 4,497.00 营业外收支净额 1,070,566.96 经营活动产生的现金流量净额 216,864,810.17 现金及现金等价物净增加额 -100,069,313.35 3 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 注 扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下 1 补贴收入 4,497.00 元 2 营业外收入中的利息 650,575.06 元 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据及财务指标 单位 元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,669,698,758.29 1,464,829,848.46 1,482,378,715.24 1,222,034,508.72 1,260,462,359.10 净利润 99,614,833.82 76,223,529.43 75,628,611.47 65,831,146.11 65,894,431.07 总资产 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 2,088,994,881.08 1,523,711,125.01 1,605,397,725.96 股东权益 不包含 少数股东权益 1,189,148,542.61 1,089,533,709.79 1,110,895,446.11 492,913,245.48 514,869,900.75 每股收益 摊薄 0.267 0.204 0.20 0.24 0.24 每股收益 加权 0.267 0.223 0.22 0.24 0.24 扣除非经常性损益后 的每股收益 摊薄 0.265 0.188 0.19 0.21 0.21 扣除非经常性损益后 的每股收益 加权 0.265 0.205 0.20 0.21 0.21 每股净资产 3.184 2.92 2.97 1.30 1.85 调整后每股净资产 3.131 2.87 2.96 1.71 1.83 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.581 -0.33 -0.33 -0.16 -0.16 净资产收益率 摊薄 8.38% 7.00% 6.81% 13.36% 12.80% 净资产收益率 加权 8.74% 8.30% 8.05% 13.00% 12.48% 扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率 8.69% 7.53% 7.44% 11.46% 11.15% 4 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 第三节 利润分配表附表 利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.18 18.05 0.579 0.579 营业利润 7.01 7.37 0.223 0.223 净利润 8.38 8.74 0.267 0.267 扣除非经营性损益 8.32 8.69 0.265 0.265 后的净利润 第四节 本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 373450600 650117623.97 75367562.50 25122520.82 -9040277.68 1089533708.79 本期增加 14942225.07 4980741.69 84672608.75 99614833.82 本期减少 期末数 373450600 650117623..97 90309787.57 30103262.51 75270531.07 1189148542.61 变动原因 提取法定公 提取法定公益 本年度利润 积金 金 增加及分配 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 5 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 公司股份变动情况表 单位 股 本次 本次变动增减 + 本次 变动前 配 送 公积金 增 其 小 变动后 股 股 转股 发 他 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 257,052,900 257,052,900 其中 国家持有股份 147,028,500 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 21,397,700 21,397,700 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 278,450,600 278,450,600 二 已上市的流通股份 1 人民币普通股 95,000,000 95,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 95,000,000 95,000,000 三 股份总数 373,450,600 373,450,600 注 公司 2000 年 4 月公开发行的 9500 万人民币普通股中 对战略投资者配售的全部 股份 4600 万股在报告期内尚未流通 第二节 股票发行与上市情况 一 公司前三年股票发行上市情况 经中国证监会发行字[2000]36 号文批准 我公司于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20 日以对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股 面值 1.00 元的人民币普通股 A 股 股票 9500 万股 每股发行价 6.28 元 其中上网 定价发行 3000 万股 向证券投资基金配售 1900 万股 向战略投资者配售 4600 万股 6 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 2000 年 5 月 25 日 上网发行的 3000 万股及向证券投资基金配售的 1900 万股中的 50% 950 万股 共 3950 万股在深圳证券交易所上市 2000 年 11 月 27 日 向证券投资 基金配售的其余 50% 950 万股 获准在深圳证券交易所上市交易 二 报告期内股本结构变化情况 报告期内 公司股本结构未发生变动 三 内部职工股发行情况 1992 年 7 月 经广东省企业股份制试点联审小组批准 公司进行股份制规范化 改造 并为此进行了资产评估 产权界定和确认 对股本结构进行了规范 将内部职 工累计出资的 2781.70 万元和应分未分内部职工分红 427.96 万元 共计 3209.66 万元 按照 1.5:1 的比例折成 2139.77 万股内部职工股 1994 年 6 月 广东省体改委确认公 司为规范的股份有限公司 同时确认了股份公司的总股本为 27845.06 万股 其中内部 职工股 2139.77 万股 占总股本 7.68%的股本结构 内部职工股的发行根据国家当时 的有关规定 严格限制在本公司在册职工范围之内 均已全部按照要求集中托管在深 圳证券登记有限公司 第三节 股东情况 一 报告期末股东总数 33571 户 二 主要股东持股情况 前十名股东 序号 股 东 名 称 持股额 占总股本 备注 (股) 比例(%) 1 佛山市塑料工贸集团公司 147,028,500 39.370 国有股 2 佛山市塑料皮革工业合作联社 110,024,400 29.462 法人股 3 金鑫证券投资基金 6,336,564 1.670 流通股 4 广东财信投资有限公司 2,700,000 0.723 战略投资者 5 广东梅县梅雁经济发展总公司 2,700,000 0.723 战略投资者 6 广州经济技术开发区广远海运服务公司 2,700,000 0.723 战略投资者 7 广东兆源投资发展有限公司 2,450,000 0.656 战略投资者 7 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 8 佛山三冠塑胶有限公司 2,300,000 0.616 战略投资者 9 宜兴市皇康物资有限公司 2,000,000 0.536 战略投资者 10 上海裕达房地产发展投资有限公司 1,800,000 0.482 战略投资者 1 持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工 业合作联社 所持股份分别为国有股和法人股 以上两大股东在报告期内所持股份数 量未发生变化 也不存在质押 冻结的情况 2 公司前 10 名股东不存在关联关系 3 公司前 10 名股东中 广东财信投资有限公司 广东梅县梅雁经济发展总公司 广州经济技术开发区广远海运服务公司 广东兆源投资发展有限公司 佛山三冠塑胶 有限公司 宜兴市皇康物资有限公司 上海裕达房地产发展投资有限公司这 7 名股东 是公司的战略投资者 因配售新股成为前 10 名股东 按照上述战略投资者与公司签 订的 配售协议 两者约定的持股时间为 24 个月 约定持股期间的起止时间由公司 股票上市之日 2000 年 5 月 25 日 起 至 2002 年 5 月 25 日止 三 持股 10%以上的法人股东情况 公司持股 10%以上的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工 业合作联社 情况如下 1 佛山市塑料工贸集团公司 成立日期为一九八五年十二月二十七日 注册资 本人民币壹亿伍仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰元 报告期末法定代表人为吴耀根 营业范 围 集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料 设备的进口 按经贸[92] 第 A19348 号文经营 开展补偿贸易 各类塑料制品 鞋类 粘胶制品 各类包装及 复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装 本公司出口商品转内销和进口商品 内销业务 对房地产 塑料 化工 电子等行业的投资 销售高分子聚合物 家用电 器 化纤制品 佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府 2 佛山市塑料皮革工业合作联社 成立日期为一九九二年十月三十一日 注册 资本人民币壹亿壹仟壹佰柒拾柒万叁仟肆佰元 报告期末法定代表人为傅爱定 营业 8 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 范围 企业管理服务 塑料原料及制品 3 报告期内没有发生控股股东变更的情况 4 除佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社之外 公司不存 在其他持股在 10%以上的法人股东 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 持股 持股 股 股 冯兆征 董事长 男 51 2001.9 2004.9 21000 21000 吴跃明 副董事长 总裁 男 46 2001.9 2004.9 19500 19500 吴耀根 董事 总工程师 男 45 2001.9 2004.9 19500 19500 张福培 董事 副总裁 男 59 2001.9 2004.9 19500 19500 罗汉均 董事 董事会秘书 男 47 2001.9 2004.9 15000 15000 丑建忠 独立董事 男 34 2001.9 2004.9 0 0 朱义坤 独立董事 男 34 2001.9 2004.9 0 0 谭镜 监事会主任 男 56 2001.9 2004.9 15000 15000 程宝强 监事 男 37 2001.9 2004.9 11250 11250 傅爱定 监事 女 47 2001.9 2004.9 10200 10200 何新永 监事 男 55 2001.9 2004.9 19500 19500 冼镜崧 监事 男 44 2001.9 2004.9 15750 15750 刘亚军 副总裁 男 38 2001.9 2004.9 15000 15000 李曼莉 副总裁 女 42 2001.9 2004.9 19500 19500 吕森 总会计师 男 55 2001.9 2004.9 15000 15000 9 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 1 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员持股数未发生变动 2 吴耀根董事在公司股东佛山市塑料工贸集团公司任总经理 法人代表 自 2000 年 7 月起任职 傅爱定监事在公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社任主任 法人代 表 自 2001 年 7 月起任职 二 年度报酬情况 1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 报告期内 董事 监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制 目前公司正在研究 制订经营者年薪制方案 2 在公司领取报酬的 12 名现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额共计 818400 元 3 按金额排序 前三名董事的报酬总额分别为 118000 元 112000 元 61800 元 前三名高管人员的报酬总额分别为 112000 元 61800 元 61800 元 4 公司独立董事丑建忠 朱义坤不在本公司领取报酬 张福培董事在公司的参 股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬 5 在公司领取报酬的 12 名董 监事 高级管理人员 年度报酬数额区间如下表 年度报酬 110000 元以上 60000 元 70000 元 60000 元以下 2人 6人 4人 人数及类别 董事 2 人 董事 1 人 董事 1 人 监事 3 人 监事 2 人 高级管理人员 2 人 高级管理人员 1 人 三 董 监事 高级管理人员离任原因 2001 年 9 月 22 日 公司召开了 2001 年第三次临时股东大会 审议通过了 关于 董事会换届选举的议案 关于监事会换届选举的议案 选举冯兆征先生 吴跃明 先生 吴耀根先生 张福培先生 罗汉均先生 丑建忠先生 朱义坤先生为公司第四 届董事会董事 公司第三届董事会成员吕森 刘亚军 李曼莉 张成业 何启尧 关 炳贤 杨民伟不再担任公司董事 选举谭镜先生 程宝强先生 何新永先生为公司第 四届监事会监事 公司职工代表大会选举冼镜崧先生 傅爱定女士为公司第四届监事 10 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 会监事 公司第三届监事会成员莫礼相 陈业尊不再担任公司监事 公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 9 月 22 日召开 根据董事长冯兆征先生 的提名 聘任吴跃明先生为公司总裁 聘任罗汉均先生为公司董事会秘书 根据总裁 吴跃明先生的提名 聘任刘亚军先生 张福培先生 李曼莉女士为公司副总裁 聘任 吴耀根先生为公司总工程师 聘任吕森先生为公司总会计师 第二节 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在岗员工人数为 4059 人 公司需承担费用的离 退休职工人数为 802 人 员工专业结构 职能 人数 比例 % 管理人员 260 6.41 财务人员 87 2.14 技术人员 282 6.95 销售人员 234 5.76 生产人员 2761 68.02 后勤人员 435 10.72 合计 4059 100 员工受教育程度结构 受教育程度 人数 比例 % 大专及大专以上学历 525 12.93 中专 高中学历 2009 49.50 高中以下学历 1525 37.57 合计 4059 100 11 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 深圳证券交易所有关法律 法规的要求 不断完善公司治理结构 规范公司经营运作 目前公司的治理情况基本 符合 上市公司治理准则 的要求 1 公司先后制订了 董事会议事规则 监事会议事规则 股东大会议事规 则 一系列规范文件 进一步明确公司股东大会 董事会和监事会的职能与责任 使 三会 的运作更加规范 2 制订了 投资管理制度 强化以董事会为中心的决策机构职能 建立两级审 议的投资决策程序 投资项目先经过技术经济论证 再提交董事会下设的投资审议委 员会审定 然后由董事会决策或再提交股东大会批准 从而确保投资决策的科学性 严谨性和正确性 3 现届董事会七名董事中设置了二名独立董事 独立董事直接参与董事会下设的 多个委员会的决策预案审议 并对涉及到战略发展取向 激励机制以及投资审议等方 面的决策提出客观 公正 科学的独立见解 从而提高了董事会决策的客观性 科学 性 4 严格按照有关法律法规及公司章程的规定 完善公司信息披露规则 真实 准 确 完整 及时地披露有关信息 自觉接受监管部门和广大股东的监督 取得广大股 东的信任和支持 使公司在规范体制 完善机制方面不断进步 第二节 独立董事履行职责情况 公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议 共 10 次 并参加 了多次董事会下属投资审议委员会的会议 在参加上述会议的过程中 独立董事都能 够积极发表独立意见 对公司决策的科学性 合理性起到了重要作用 第三节 公司在业务 资产 人员 机构 财务方面的独立情况 12 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东和其他股东分开 具有 独立完整的供应 生产和销售系统及面向市场自主经营的能力 一 业务独立情况 本公司主要从事塑料薄膜片材 人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产和销 售 在业务上与股东不存在竞争问题 公司拥有独立原材料采购 供应系统 具有完 整的生产系统 有独立的产品销售网络 人员和客户 业务上完全独立于股东单位 同时公司建立了自己的新产品研究开发机构 有独立的科研队伍 以保证自身的技术 创新和领先 二 资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备 土地 厂房建筑物 交通 工具和工业产权以及独立完整的采购 生产和销售系统及配套设施 资产产权清晰 完全独立于股东单位 三 机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施 并各自拥有独立的办公场 所以及各自独立的劳动 人事及工资管理部门等 公司设置了股东大会 董事会 监 事会及总裁负责的管理层 组成完整的法人治理结构 并且经过上市以来一年多的运 作 公司已建立了适应生产经营需要的组织结构 以上各机构部门按照 公司章程 规定的职责独立运作 不受股东单位控制 四 人员独立情况 公司董事 监事和高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的有关规定 通过合法程序产生 公司高级管理人员 财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬 没有在关联企业兼任其他职务 公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离 公 司制订了严格的人事制度 人员管理做到了制度化 五 财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门 配备了各自的财务人员 建立了各自的 财务核算体系 公司制定了自己的 财务结算中心章程 和 资金管理实施细则 并严格实施统一的对分公司 子公司的财务监督管理制度 开设了独立的银行帐号 独立运营资金 独立纳税 财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职 公司没有以 其资产 权益或信誉为各股东的债务提供担保 公司对其所有资产拥有完全的控制支 13 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 配权 不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会对公司高级管理人员进行年度考核 监事会对其生产经营工作情况进 行监督 公司人力资源部门进行考察和管理 考评结果记入本人档案 并与本人待遇 及是否聘任相结合 对超额完成经济指标的 公司给予适当奖励 对于工作出现失误 或未能按要求履行职责的高管人员 将按照 公司章程 规定和有关要求进行处罚 第六章 股东大会情况简介 本年度公司召开了五次股东大会 包括 2000 年年度股东大会 2001 年第一次临 时股东大会 2001 年第二次临时股东大会 2001 年第三次临时股东大会和 2001 年第 四次临时股东大会 一 2001 年第一次临时股东大会 公司于 2000 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议上审议通过了召开 公司 2001 年第一次临时股东大会的决议 并在 2000 年 12 月 22 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议 暨召开二 一年第一次临时股东大会的公告 2001 年 1 月 21 日在本公司三楼会场 召开了 2001 年第一次临时股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大 会 出席大会的股东及授权代表共 34 人 代表股份 278,089,300 股 占公司总股本的 74.46% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下决议 1 关于调整部分募集资金投向项目的议案 2 关于原定使用募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案 该决议公告已刊登在 2001 年 2 月 5 日的 中国证券报 证券时报 上 二 2000 年年度股东大会 公司于 2001 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过了召开公 司 2000 年年度股东大会的议案 并在 2001 年 3 月 17 日的 中国证券报 证券时 14 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开二 年年度股东大会的公告 2001 年 4 月 18 日在本公司三楼会场召开了二 年年度股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会 出席大会的股东 及授权代表共 27 人 代表股份 270,788,100 股 占公司总股本的 72.51% 符合 公 司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下决议 1 公司 2000 年度董事会报告 2 公司 2000 年度监事会报告 3 公司 2000 年度利润分配预案 4 公司 2001 年度利润分配政策 5 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2001 年会计师事务所的议案 6 修改公司章程的议案 该决议公告已刊登在 2001 年 4 月 19 日的 中国证券报 证券时报 上 三 2001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十五次会议上审议通过了召开公 司二 一年第二次临时股东大会的议案 并在 2001 年 7 月 11 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 公告暨召开二 一年第二次临时股东大会的通知 2001 年 8 月 10 日在本公司三楼 会场召开了二 一年第二次临时股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了 本次大会 出席大会的股东及授权代表共 30 人 代表股份 277,510,073 股 占公司总 股本的 74.31% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下 决议 1 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2 关于 2001 年公司发行可转换公司债券的方案 3 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 该决议公告已刊登在 2000 年 8 月 11 日的 中国证券报 证券时报 上 四 2001 年第三次临时股东大会 公司于 2001 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议上审议通过了召开公 15 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 司二 一年第三次临时股东大会的议案 并在 2001 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 公告暨召开二 一年第三次临时股东大会公告 2001 年 9 月 22 日在本公司三楼会 场召开了二 一年第三次临时股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本 次大会 出席大会的股东及授权代表共 26 人 代表股份 270,750,350 股 占公司总股 本的 72.50% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下决 议 1 关于为无锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案 2 公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为的协 议 3 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间业务往来交易行为的协议 4 佛山塑料集团股份有限公司股东大会议事规则 5 公司章程修改的议案 6 关于董事会换届选举的议案 选举冯兆征先生 吴跃明先生 吴耀根先生 张福培先生 罗汉均先生 丑建忠 先生 朱义坤先生为公司第四届董事会董事 其中丑建忠先生 朱义坤先生为独立董 事 7 关于监事会换届选举的议案 选举谭镜先生 程宝强先生 何新永先生为公司第四届监事会监事 公司职工代表大会选举的公司监事冼镜崧先生 傅爱定女士与经股东大会选举的 监事共同组成公司第四届监事会 该决议公告已刊登在 2001 年 9 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 五 2001 年第四次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了召开公 司二 一年第四次临时股东大会的议案 并在 2001 年 10 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公 告暨召开二 一年第四次临时股东大会的通知 2001 年 11 月 26 日在汾江中路 84 16 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 号三楼会场召开了 2001 年第四次临时股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出 席了本次大会 出席大会的股东及授权代表共 19 人 代表股份 266,018,600 股 占公 司总股本的 71.23% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了 如下决议 1 将公司注册地址变更为广东省佛山市汾江中路 82 号的议案 2 为成都东盛包装材料有限公司提供 7000 万元中长期借款担保的议案 3 为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的不超过 9050 万元的短期借款提供担保的议案 4 投资 16457 万元开发超薄型金属化电容器用 BOPP-K 薄膜的议案 该决议已刊登在 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一 主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围 各类塑料制品 粘胶制品 各类包装及印刷复合制品和 塑料加工设备 模具的制造 加工及工程设计安装 2 分产品类别的主营业务收入和利润构成 单位 万元 产品 主营业务收入 主营业务利润 薄膜制品 105,566 14,762 复合编织制品 24,070 2,629 人造革制品 17,235 1,972 PET制品 7,820 79 PVC制品 4,449 687 PS制品 6,325 1,214 17 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 电线制品 1,358 249 其他 147 21 21,613 合计 166 970 3 占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位 万元 产品 销售收入 销售成本 毛利率 % 薄膜制品 105,566 90,409 14.36% 复合编织制品 24,070 21368 11.23% 人造革制品 17,235 15,203 11.79% 占公司主营业务收入10%以上的产品包括 薄膜制品 复合编织制品 人造革制 品 薄膜制品包括BOPP 双向拉伸聚丙烯 薄膜 PVC 聚氯乙烯 压延薄膜 BOPA 双向拉伸尼龙 薄膜等 复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品 人造革制品 主要是PVC 聚氯乙烯 压延革 这三大类产品是公司的主导产品 公司在双向拉伸 压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位 4 报告期内 公司主营业务及其结构未发生较大变化 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位 元 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 超薄型防氧 化锌/铝复合 塑料新材 佛山易事达电容材料有限公司 膜 网络状安 USD3,900,000 34,299,009.49 3,010,519.05 料制造 全型金属化 薄膜 塑料新材 佛山嘉丽植绒制品有限公司 植绒制品 USD1,000,000 17,365,266.66 -316,073.99 料制造 双向拉伸聚 塑料新材 筹建中 成都东盛包装材料有限公司 丙烯 BOPP USD13,253,000 74,116,924.80 料制造 薄膜 18 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山冠丰塑胶有限公司 塑料新材 PVC薄膜制品 USD5,800,000 102,841,868.36 4,360,071.00 料制造 三水长丰塑胶有限公司 塑料新材 高档PVC薄膜 USD5,000,000 31,911,131.25 筹建中 料制造 及其制品 塑料新材 卫生塑料薄 佛山华韩卫生材料有限公司 USD2,100,000 筹建中 料制造 膜系列产品 双向拉伸聚 塑料新材 无锡环宇包装材料有限公司 丙烯 BOPP USD20,720,000 199,821,535.22 41,929,526.11 料制造 薄膜 双向拉伸聚 塑料新材 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 酯 BOPET USD28,420,000 750,112,670.52 27,013,149.63 料制造 薄膜 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的66.57% 公司 向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的13.65% 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 1 目前在国内同行业中 本公司的产销规模 产品竞争实力 技术水平仍具有 较大优势 但随着国内工业的发展 同行业的生产厂家不断增加 公司将面临国内同 行日趋激烈的竞争 此外 中国加入WTO将促使外资同行企业在国内直接投资及向国 内销售产品 市场竞争将更加激烈 使公司产品的价格和销量受到影响 对此 公司 将充分发挥省级塑料新型材料技术研究开发中心的科研优势 通过技术改造和技术创 新 提高产品的附加值 同时加强内部管理和成本核算 进一步降低生产经营成本 同时公司将充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇 利用与国外知名大公司合 资的优势 积极研究国际市场的变化 不断拓展国际市场 参与国际竞争 2 公司员工队伍结构仍不够理想 员工素质有待提高 专业人才所占比例相对 较小 这与公司尚未建立 完善有效的激励机制及人力资源开发和管理机制有关 作 为一家上市公司 在国内经济稳步增长的大环境下 在中国加入WTO所带来的机遇 和挑战面前 如何在新一轮的竞争中抢占先机 立于不败之地 企业的人力资源的支 19 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 持至关重要 在过去一年 公司按照同类合并 趋优集结 主体集合的管理思想 对公司内部 管理体制进行战略性重组 撤消两家分公司 将两套经营管理架构与公司总部架构 三 合一 实现了人力资源和管理资源的趋优集结 扁平管理 使公司的核心产品和核 心竞争力做大做强 通过一系列的制度创新和流程再造 适应国际化竞争 同时 通 过创新激励机制 构建公司发展与经营管理 业务技术精英的 命运共同体 吸纳 人才 留住精英 提高企业凝聚力 克服人力资源短缺的障碍 第二节 公司投资情况 一 募集资金的使用情况 1 公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股 共募集资金 58045 万元 按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的 关 于调整部分募集资金投向项目的议案 和 关于原募集资金投入项目调整后结余资金 使用用途的议案 公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整 调整 的具体情况如下 1 原定使用募集资金投资 8650 万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板 型材项目 调整为投入 3000 万元 购买国产设备进行首期开发 2 原定使用募集资金投资 18178 万元开发年产 18800 吨新型农用塑料排灌管 材以及城市排污管材项目 调整为投资 7030 万元 购买国内设备开发年产 22000 吨 新型农用塑料排灌管材 本次募集资金投向项目的调整 主要是对项目的产品结构 开发期 资金运用方 面的调整 没有改变对原项目的投向 将募集资金投入项目调整后结余的 16798 万元资金使用于以下项目 投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 投资 7178 万元 合资开发高级透明 PVC 薄膜 高档半硬质 PVC 薄膜项目 增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地 该三项投资共计 17298 万元 其中 16798 万元以原定使用募集资金投入项目调整 20 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 后的结余资金投入 不足部分 500 万元以自有资金解决 2 各项目实际投资进度 项目调整后 公司截止 2001 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况如下 单位 万元 投资项目名称 招股说明书 调整后的计划 募集资金 投入资金 承诺的投资金额 投资金额 投入金额 比例 高强度优质塑料发泡板型材项目 8650 3000 2604 87% 透光宽幅复合塑料编织农用大 2810 4180 4180 100% 棚膜项目 多功能薄膜研制开发试验生产 2980 2980 2980 100% 线项目 新型农用塑料排灌管材项目 18178 7030 6859 98% 补充流动资金 17427 17427 17427 100% 归还银行贷款 8000 8000 8000 100% 四川成都地区合资建立塑料包 ---- 8250 7000 85% 装基材生产基地项目 三水市合资开发高级透明 PVC 薄 ---- 7178 3035 42% 膜生产基地项目 合计 58045 58045 52085 90% 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达 52085 万元 占募集资金总额的 90% 公司尚有 5960 万元募集资金未投入使用 占募集资金 总额的 10% 主要是由于部分项目尚未完工所致 公司将视各项目实施进度继续投入 资金 1 高强度优质塑料发泡板型材项目 该项目投资总额 3000 万元 截至 2001 年 12 月 31 日累计投入 2604 万元 现正 21 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 处于设备安装的收尾阶段 预计 2002 年 2 月可以试产 2 年产 9500 吨透光宽幅编织农用大棚膜项目 该项目投资总额 4680 万元 其中 4180 万元使用募集资金投入 其余 500 万元 自筹解决 截至 2001 年 12 月 31 日 实际已投入募集资金 4180 万元 均为本年度投 入 并已于 2001 年 10 月试产 截至 2001 年 12 月 31 日已实现产品销售收入 608 万 元 3 多功能薄膜研制开发试验生产线项目 该项目投资总额 2980 万元 截至 2001 年 12 月 31 日 已累计投入募集资金 2980 万元 该项目已完工并于 2001 年 10 月一次调试成功 目前 该实验生产线已经开始 进行相关产品的开发 试验与生产 4 新型农用塑料排灌管材项目 该项目投资总额 7030 万元 截至 2001 年 12 月 31 日 已累计投入 6859 万元 目前设备已交付使用 已于 2001 年 6 月开始部分生产 截至 2001 年 12 月 31 日已实 现产品销售收入 2950 万元 5 在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司 以下简称冠 山公司 合资投入 11000 万元建立年产 22000 吨塑料包装基材生产基地项目 该项目中 公司出资 8250 万元 占总投资的 75% 冠山公司出资 2750 万元 占 总投资的 25% 截至 2001 年 12 月 31 日 项目累计投入 7000 万元 主要用于购买土 地 厂房基建工程和进口设备的购置 该项目已按计划在当地注册成立了合资公司 成 都东盛包装材料有限公司 目前已按计划完成了厂区车间 仓库 综合楼基础工程 现已进入轻钢厂房的安装阶段 设备的进口 其他公用设施及配套工程也在加紧进行 中 预计 2002 年下半年可实现投产 6 与香港冠山发展有限公司合资兴建年产 19800 吨高级透明 PVC 薄膜 高档半 硬质 PVC 薄膜生产基地项目 该项目中 公司用募集资金投入 7178 万元 占总投资的 75% 冠山公司 2392 万 元 占总投资的 25% 截至 2001 年 12 月 31 日 项目累计投入 3035 万元 主要用于 进口设备的购置和部分土建工程的建设 该项目已按计划在当地注册成立了合资公司 22 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 三水长丰塑胶有限公司 目前正按计划进行厂房基建施工 预计 2002 年第三季度 可实现投产 二 其他主要投资项目情况 1 与韩国大煐凹版设备有限公司 韩国韩进 P&C 有限公司合作生产微压拉伸透 气膜项目 微压拉伸透气膜是卫生用品基础材料中的最新产品 是国家 十五 规划发展的 新材料之一 本次与韩国大煐凹版设备有限公司 韩国韩进P&C有限公司在佛山市共 同投资成立注册资本为210万美元的中外合作企业 其中本公司投入157.5万美元 占 注册资本75% 本项目已经公司第四届董事会第一次会议审议通过 决议公告刊登在2001年9月 25日的 中国证券报 证券时报 上 因此项目而成立的中外合作企业佛山华韩卫生材料有限公司已于 2001 年 11 月 15 日注册 2 投资 16457 万元开发超薄型金属化电容器用 BOPP-K 薄膜项目 该项目已经广东省经济贸易委员会 粤经贸投资[2001]791 号 文批准立项 项 目总投资 16457 万元 其中固定资产投资 14105 万元 项目年生产能力 2600 吨 达 产后可新增销售收入 11711 万元 利润 2453 万元 税后 项目回收期为 5.25 年 项目资金来源拟通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决 2001 年第四次临时股东大会通过了投资本项目的决议 决议公告刊登在 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2001 年第二次临时股东大会审议通过了 关于 2001 年公司发行可转换公司 债券的方案 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 发行可 转换公司债券募集资金拟投资于以下项目 1 投资 18052 万元扩建年产 3000 吨的双向拉伸尼龙薄膜生产线项目 该项目将引进世界先进的 BOPA 薄膜生产线 辅助设备在国内配套解决 产品以 出口欧美为主 该项目属于国家 双加 工程项目 是公司承担的国家级重点火炬计 划项目之一 目前在国内仅本公司能够生产该产品 产品供不应求 BOPA 薄膜规模的 23 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 扩展将使公司薄膜基材的生产更上一个台阶 进一步增强公司在国内外包装材料市场 上的竞争力 2 投资 5300 万元开发年产 5000 吨电化铝纸项目 该项目将引进国外关键设备 开发电化铝纸新产品 该项目产品属新型包装材 料 填补了省内空白 符合公司相关多样化的发展战略 有利于提高公司的综合效益 3 投资 872 万元增加佛山易事达电容材料有限公司 以下简称易事达公司 注册资本 引进年产 300 吨超薄型防氧化锌/铝复合膜 以下简称超薄型金属化薄膜 生产线项目 该项目计划投资总额 175 万美元 其中股东按比例增加注册资本 140 万美元 公 司相应需投入 105 万美元 约合人民币 872 万元 引进新型的进口设备 生产优质 的金属化薄膜 该项目建成后有利于易事达公司保持在这一产品领域的优势 提高公 司高技术含量 高附加值产品的比例 4 投资 4980 万元用于开发超薄型硬质环保包装薄膜生产线项目 超薄型硬质环保包装薄膜由于具有加工性能好 透明度高等特点 广泛应用于包 装 装饰装璜等行业 该产品在国内尚处于生命周期的成长期 市场前景良好 在珠 江三角洲的需求量超过 3.2 万吨/月 开发该项目 有利于提高公司高新技术含量 提 升新的经济增长点 5 投资 5500 万元开发年产 22000 吨功能母料项目 聚酯功能母料是生产专用型聚酯薄膜 BOPET 薄膜 的主要原材料 使用专用 聚酯功能母料不但可提高 BOPET 薄膜的技术含量 而且市场前景广阔 而国内生产 专用聚酯功能母料的厂家较少 该项目引进先进设备和技术 产品一方面直接提供公 司合资企业杜邦鸿基公司 该公司是目前国内最大的聚酯薄膜生产基地 使用 另一 方面替代进口 缓解国内市场供求关系 6 投资 15000 万元开发高精度粗化电容薄膜项目 高精度粗化电容薄膜主要应用于金属化薄膜电容器 尤其是电力电容器方面 近几年 随着我国电力工业的迅猛发展 对优质电力电容器的需求亦将大大增加 预 计未来几年的需求量将每年以 10—15%的速度递增 该项目建成后 将使公司 BOPP 24 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 薄膜系列产品的竞争优势进一步增强 2001年第二次临时股东大会通过了用可转换公司债券募集资金投资上述项目的 决议 决议公告刊登在2001年11月27日的 中国证券报 证券时报 上 第三节 公司财务状况 报告期内 广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报 告 公司财务状况表 单位 元 指标项目 2001年 2000年 同比+/- 变动原因 % 总资产 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 5.15% 长期负债 107,951,725.07 144,483,473.37 -25.28% 归还部分长期负债 股东权益 1,189,148,542.61 1,089,533,708.79 9.14% 利润增长 主营业务利润 216,129,389.29 156,646,072.11 37.97% 销售增长 净利润 99,614,833.82 76,223,529.42 30.69% 销售及投资收益增长 第四节 公司生产经营环境以及宏观政策 法规变化情况 2001年 中国正式加入世界贸易组织 WTO 公司及所在行业的生产经营环境 将面临深刻的变化 机遇与挑战并存 一方面 中国加入WTO后,原材料和设备进口关 税等逐步降低 扩大了企业生产经营的空间 并且有利于在新的水平上利用境外的资 金 技术 管理和市场 另一方面 国外大企业的进入使公司面临更激烈的国内市场 国际化竞争 市场与技术相对领先的优势面临强大的冲击 公司将在坚持专业化发展 的前提下 继续寻求与国际大公司合作发展的机遇 充分利用中国加入WTO给公司带 来的发展机遇 利用向社会直接融资的优势 加大技术创新力度 25 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 第五节 新年度经营计划 2002 年 为了适应中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境 公司将 继续按照公司发展战略的定位目标 充分运用好 资金优势 技术优势 管理 优势 三大要素 利用直接在资本市场融资的优势 以经济效益为中心 优化 产品结构 大力发展高新技术产品 通过产品差异化的技术革新和改造 进一 步提高产品的附加值 提升以塑料新型材料加工为主业的素质和规模 主要经 营计划如下 1 坚持股东利益最大化的原则 围绕提高公司的盈利能力这个中心目标 从内 部管理 调整产品结构 挖潜降耗 工艺配方等方面采取相应措施 争取公司 2002 年销售收入比 2001 年增长 10%以上 2 把握市场先机 利用良好的银企信誉 提前开发公司拟申请发行可转换公司 债券募集资金投向项目 同时 加大前次募集资金投入项目推进实施的力度 确保前 次募集资金项目在 2002 年全部投产并产生效益 成为推动公司经济增长的新亮点 3 充分发挥技术研究开发中心的技术力量 利用新技术 加快开发研制新产品 新工艺的步伐 改进原有产品 不断提升原有产品附加值 4 对照 上市公司治理准则 的要求 根据公司的特点和需要 进一步完善公 司治理结构 加大力度 拓展广度 深度 更新观念 创新制度 对管理模式 管 理流程不断进行整合 修正 建立健全各项规章制度 提升公司治理水准 5 加快机制创新 更新观念 建立高级管理人员的激励与约束机制 探索期股 激励 将各级经营者和管理及技术业务骨干 优秀员工的短期利益与企业发展的利益 有机结合起来 形成命运共同体 激发公司高管人员及业务骨干的创造力和责任感 确保公司可持续 稳定快速地发展 为股东创造长期 稳定的利益回报 第六节 董事会日常工作情况 一 董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会召开了十次会议 1 公司第三届董事会第十三次会议于 2001 年 3 月 15 日在广东省南海市豪轩酒 店召开 到会董事 12 人 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事 26 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 项 1 公司 2000 年年度报告 正文及摘要 2 公司 2000 年度董事会报告 3 公司 2000 年度利润分配预案 4 公司 2001 年度利润分配政策 5 公司章程修改的议案 6 续聘 2001 年公司会计师事务所的议案 7 引资开发超薄型 BOPP-K 薄膜项目的议案 8 公司决定于 2001 年 4 月 18 日在本公司会场召开 2000 年年度股东大会 该决议刊登在 2001 年 3 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 2 公司第三届董事会第十四次会议于 2001 年 5 月 30 日在本公司会议室召开 全体董事 13 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事 项 1 关于佛山易事达电容材料有限公司增资的议案 2 关于开发生产高档 PVC 压延薄膜产品项目选址的议案 3 关于佛山市嘉利塑料制品有限公司股权转让的方案 该决议刊登在 2001 年 5 月 31 日的 中国证券报 证券时报 上 3 公司第三届董事会第十五次会议于 2001 年 7 月 9 日在本公司会议室召开 全 体董事 13 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议主要审议通过如下 事项 1 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2 关于 2001 年公司发行可转换公司债券的方案 3 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 4 决定于 2001 年 8 月 10 日在本公司会场召开 2001 年第二次临时股东大会 该决议刊登在 2001 年 7 月 11 日的 中国证券报 证券时报 上 4 公司第三届董事会第十六次会议于 2001 年 8 月 2 日在本公司会议室召开 到 会董事 12 人 符合 公司法 及公司章程的规定 会议主要审议通过如下事项 27 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 1 公司 2001 年中期报告 正文及摘要 2 公司 2001 年中期利润分配方案 3 公司关于主要会计政策调整的议案 该决议刊登在 2001 年 8 月 4 日的 中国证券报 证券时报 上 5 公司第三届董事会第十七次会议于 2001 年 8 月 22 日在本公司会议室召开 全体董事 13 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事 项 1 关于为无锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案 2 关于为成都东盛包装材料有限公司提供 1050 万美元授信额度担保的议 案 3 公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为 的协议 4 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间业务往来交易行为的协议 5 关于佛山市塑料工贸集团公司为公司发行可转换公司债券提供连带责 任担保的议案 6 佛山塑料集团股份有限公司股东大会议事规则 7 佛山塑料集团股份有限公司董事会议事规则 8 公司章程修改的议案 9 关于董事会换届选举的议案 10 决定于 2001 年 9 月 22 日在本公司会场召开 2001 年第三次临时股东大会 该决议刊登在 2001 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 上 6 公司第三届董事会第十八次会议于 2001 年 9 月 6 日在本公司会议室召开 全 体董事 13 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过了如下事 项 1 因会计政策变更导致 2000 年末未分配利润为红字的解决方案 2 关于为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供 1000 万元担保的议案 该决议刊登在 2001 年 9 月 8 日的 中国证券报 证券时报 上 28 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 7 公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 9 月 22 日在东莞龙泉国际大酒店召 开 全体董事 7 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下 事项 1 选举冯兆征 吴跃明为公司第四届董事会董事长 副董事长 2 聘任吴跃明为公司总裁 聘任罗汉均为公司董事会秘书 3 聘任公司副总裁 总工程师 总会计师 4 关于为三水长丰塑胶有限公司提供 4000 万元授信开证担保的议案 5 关于与韩国大煐凹版设备有限公司 韩国韩进 P&C 有限公司合作生产 微压拉伸透气膜项目的议案 该决议刊登在 2001 年 9 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 8 公司第四届董事会第二次会议于 2001 年 10 月 25 日在本公司会议室召开 全 体董事 7 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事项 1 将公司注册地址变更为广东省佛山市汾江中路 82 号的议案 2 为成都东盛包装材料有限公司提供 7000 万元中长期借款担保的议案 3 为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1950 万元短期借款担保的议案 4 为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的总 额不超过 9050 万元的短期借款提供担保的议案 5 投资 16457 万元开发超薄型金属化电容器用 BOPP-K 薄膜的议案 6 决定于 2001 年 11 月 26 日在佛山市汾江中路 84 号三楼会场召开 2001 年 第四次临时股东大会 该决议刊登在 2001 年 10 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 9 公司第四届董事会第三次会议于 2001 年 12 月 19 日在本公司会议室召开 全 体董事 7 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事项 1 公司管理及组织架构重组的方案 2 公司 2002 年度工作目标 3 关于提前推进可转换公司债券募集资金投入项目的议案 该决议刊登在 2001 年 12 月 21 日的 中国证券报 证券时报 上 29 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 10 公司第四届董事会第四次会议于 2001 年 12 月 29 日在本公司会议室召开 全体董事 7 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过了 关于 收购佛山市塑料五厂 佛山市塑料六厂部分土地 厂房的议案 二 董事会对股东大会决议执行的情况 2001 年 4 月 18 日公司召开的 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配预案 董事会已在报告期内执行完毕 2001 年 4 月 18 日公司召开的 2000 年度股东大会和 2001 年 9 月 22 日公司召开的 2001 年第三次临时股东大会分别通过了 修改公司章程的议案 关于公司章程修改 的议案 董事会已在报告期内按法律程序办理了章程的修改 本年度公司董事会严格执行了各项股东大会决议 第七节 本次利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计 公 司 2001 年 实 现 净 利 润 99,614,833.82 元 提取 10% 法定盈余公积金 9,961,483.38 元 提取 5% 公益 金 4,980,741.69 元 加上年初未分配利润-9,402,077.68 元 本年度可供股东分配利润为 75,270,531.07 元 以 2001 年末股份总数 373,450,600 股为基数 按每 10 股派现金 1.80 元(含税) 共分配普通股股利 67,221,108 元 其余未分配利润 8,049,423.07 元全部结转至下一年 度 由全体股东共享 第八节 其他披露事项 报告期内 公司选定的信息披露报纸没有发生变更 第八章 监事会报告 一 监事会的会议情况 报告期内 公司监事会召开了四次会议 1 公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 15 日在本公司会议室召开 全 30 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 体监事 6 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事项 1 公司 2000 年年度报告 正文及摘要 2 公司 2000 年度监事会报告 3 公司 2000 年度利润分配预案 4 公司章程修改的预案 5 续聘 2001 年公司会计师事务所的议案 该决议刊登在 2001 年 3 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 2 公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 8 月 2 日在本公司会议室召开 到会 监事 5 人 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事项 1 公司 2001 年中期报告 正文及摘要 2 公司 2001 年中期利润分配方案 3 公司关于主要会计政策调整的议案 该决议刊登在 2001 年 8 月 4 日的 中国证券报 证券时报 上 3 公司第三届监事会第八次会议于 2001 年 8 月 22 日在本公司会议室召开 全 体监事 6 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过如下事项 1 关于为无锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案 2 关于为成都东盛包装材料有限公司提供 1050 万美元授信额度担保的议 案 3 公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为 的协议 4 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间业务往来交易行为的协议 5 关于佛山市塑料工贸集团公司为公司发行可转换公司债券提供连带责 任担保的议案 6 佛山塑料集团股份有限公司监事会议事规则 7 关于监事会换届选举的议案 该决议刊登在 2001 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 上 4 公司第四届监事会第一次会议于 2001 年 9 月 22 日在东莞市龙泉国际大酒店 31 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 召开 全体监事 5 人参加会议 符合 公司法 及公司章程的规定 会议审议通过了 关于选举公司第四届监事会主任的议案 选举谭镜先生为公司第四届监事会主任 该决议刊登在 2001 年 9 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 二 监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召 开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员的执行职 务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督 认为本届董事会在过去一年里的工作 是认真负责的 公司的经营决策科学 合理 公司各项管理制度较为健全并得到了切 实执行 公司的董事会 经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法 律 法规 公司章程 没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况 三 监事会对公司财务情况的意见 本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见 佛山塑料集 团股份有限公司 2001 年度中期财务审计报告 真实地反映了公司 2001 年 6 月 30 日 的财务状况和 2001 年 1-6 月的经营成果 本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见 佛山塑料集 团股份有限公司 2001 年度财务审计报告 真实地反映了公司 2001 年 12 月 31 日的 财务状况和 2001 年 1-12 月的经营成果 四 监事会对公司募集资金投资项目的意见 2001 年 1 月 21 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会 审议通过了 关于调 整部分募集资金投向项目的议案 和 关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用 用途的议案 2001 年 2 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本次临时 股东大会决议的公告 监事会全体成员已列席了本次股东大会之前的公司董事会的有关会议 认真听取 了董事会决策过程中的分析意见 一致认为本次募集资金使用项目的部分调整和变 更 是根据市场环境的变化 按照本公司的发展战略需要而作出的决策 完全符合公 司的长远利益和股东的利益 同时 也反映了公司董事会对规避投资风险的审慎态度 和实事求是的精神 32 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 在公司 2001 年第一次临时股东大会召开之前 2000 年 12 月 20 日公司第三届监 事会第五次会议召开 全体监事一致同意上述两个议案 公司监事会认为 本次对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分调整 是严格按照 公司法 证券法 上市公司股东大会规范意见 深圳证券交易所 股票上市规则 等法律法规和 公司章程 所规定的程序进行的 五 监事会对公司收购 出售资产行为的意见 报告期内 公司未发生重大的资产出售 收购行为 关于收购佛山市塑料五厂 佛山市塑料六厂部分土地 厂房的行为 收购价格完全与有证券资格的评估机构所出 具评估报告中的评估价格一致 也未发生和出现内幕交易 损害股东权益和造成资产 流失的情况 六 监事会对公司关联交易的意见 报告期内 公司与关联企业之间存在部分关联交易 该部分关联交易为公司正常 经营业务所需 属正当的商业行为 公平合理 定价公允 没有损害公司及非关联股 东的利益 公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中 履行了诚实信用和勤勉 尽责的义务 没有违反法律 法规和公司章程的行为 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 第二节 收购 出售资产事项 公司第四届董事会第三次会议审议通过了 关于收购佛山市塑料五厂 佛山市塑 料六厂部分土地 厂房的议案 决定以评估价 5693.35 万元收购佛山市塑料五厂 佛 山市塑料六厂部分土地 厂房 用于可转换公司债券募集资金投入项目 收购的资产 包括位于佛山市轻工三路 3 号的 29043 平方米土地使用权及建筑总面积为 20462.83 平方米的房屋建筑物 24 栋 构筑物 2 座及下水道工程 位于东鄱二路 4 号的 24530 33 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 平方米土地使用权及建筑总面积为 10239.10 平方米的 3 栋房屋建筑物 董事会认为 上述土地 厂房所处的位置均与股份公司生产场地相连 收购上述 土地既有利于股份公司发展的整体规划 也有利于降低营运成本 节省项目公共工程 支出 同时 本次收购现成的厂房 土地 既可以加快公司发行可转换债券募集资金 投入项目的实施进度 又为公司下一步发展预留了空间 经董事会授权 公司经营班 子已就此事项与佛山市塑料五厂 佛山市塑料六厂分别签订了房地产转让合同 有关 资产产权证的过户手续正在办理中 本次收购对公司财务状况和经营成果不构成重大 影响 第三节 重大关联交易事项 一 购销商品发生的关联交易 1 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 销售薄膜产品 本期共计 24,063,194.50 元 并向其购入原料计 65,384,128.37 元 均 按市场公平价格结算 2 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市亿达胶粘制品有限公司 销售薄 膜产品 本期共计 15,163,285.08 元 均按市场公平价格结算 3 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市万达胶粘制品有限公司 销售薄 膜产品 本期共计 3,926,877.23 元 均按市场公平价格结算 4 公司下属分公司 东方分公司 向 无锡环宇包装材料有限公司 采购原材 料 本期共计 1,747,300.00 元 均按市场公平价格结算 5 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 采购原材 料 本期共计 1,505,361.16 元 均按市场公平价格结算 6 公司下属分公司 鸿基分公司 向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 销售聚脂 切片制品 本期共计 86,406,208.19 元 并向其采购聚脂膜计 6,515,173.10 元 均按市 场公平价格结算 7 公司下属分公司 振兴分公司 向 佛山中龙塑胶有限公司 销售 PVC 制品 本期共计 4,970,209.48 元 均按市场公平价格结算 8 公司下属分公司 双龙分公司 向 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 34 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 销售薄膜产品 本期共计 8,588,336.70 元 并向其购入原料计 29,161,180.00 元 均按 市场公平价格结算 二 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内 公司未发生此类关联交易 三 公司与关联方存在的债权 债务往来 担保等事项 1 关联往来 单位 元 应收票据 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 5,170,000.00 应收帐款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 16,059,422.60 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 670,861.74 佛山市亿达胶粘制品有限公司 243,204.21 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 佛山市塑料工贸集团公司 979,867.88 佛山华塑装饰材料有限公司 279,025.11 预付帐款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,313,254.00 应付帐款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,688,490.22 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 1,106,116.11 *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定 由合资双方按出资比例 向该公司提供免息流动资金而形成 2 公司为参股公司无锡环宇包装材料有限公司 8900 万元借款提供担保事项 2000 年 11 月 30 日 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于无锡环 宇包装材料有限公司增资的议案 环宇公司投资 2680 万美元实施开发高阻隔双轴拉 35 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 伸新型包装材料项目 其中 1072 万美元来源于各股东按比例增加注册资本 2000 年 12 月 公司与环宇公司的其他股东就此签订了新的合资经营合同与章程 合资经营合 同与章程中规定 项目投资总额与注册资本的差额部分 1608 万美元 由环宇公司申 请贷款 环宇公司取得银行贷款时 在银行要求的情况下 各股东为环宇公司申请贷 款进行担保 环宇公司根据项目工程的用款进度 需向银行申请借款 13300 万元 折人民币 根据环宇公司各股东的商定 公司需为环宇公司提供 8900 万元 折人民币 的担保 额度 为此 无锡包装总公司以其在环宇公司新增股权 268 万美元向本公司进行反担 保 2001 年 9 月 22 日 公司二 一年第三次临时股东大会审议通过了 关于为无 锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案 2001 年 9 月 25 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本议案的公告 由于上述担保的借款仍在申请中 有关担保事项的合同尚未签订 3 公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供 1000 万元 1950 万元 9050 万元的借款担保的事项 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 以下简称杜邦鸿基公司 是由本公司与杜邦帝人薄 膜中国有限公司共同出资成立的 出资比例分别为 49% 51% 1 公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1000 万元借款提供担保的事项 杜邦鸿基公司因补充经营性流动资金向银行申请人民币 1000 万元贷款 根据杜 邦鸿基公司合资合同与章程规定 合资各方应按其在注册资本中的股权比例为杜邦鸿 基从第三方所得贷款提供担保 杜邦帝人薄膜中国有限公司作为杜邦鸿基公司的另一 方股东 已为其 1 亿元以上 折合人民币 的贷款提供了担保 2001 年 9 月 6 日 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于为佛山杜 邦鸿基薄膜有限公司提供 1000 万元担保的议案 2001 年 9 月 8 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本议案的公告 公司已于 2001 年 9 月 17 日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为 GBZ476630120011128 的保证合同 本项担保的担保方式为连带责任担保 保证期间 36 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 为从借款合同生效之日起开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年 2 公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1950 万元短期借款提供担保的事项 该项担保的主债权为债权人中国银行佛山分行依据 GDK476630120011155 号借 款合同向杜邦鸿基公司发放的贷款 本金金额为人民币 1950 万元 贷款期限为 2001 年 10 月至 2002 年 10 月 担保方式为连带责任担保 保证期间为从借款合同生效之 日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年 根据杜邦鸿基公司合资合同及章程规定 如公司自己不能获得贷款 每一 合 营一方 应尽最大努力向公司提供贷款 或按其在注册资本中的股权比例为从第三方 所得贷款的一个部份担保 杜邦鸿基公司的原有借款分别由杜邦中国集团有限公司 和本公司的第一大股东佛山市塑料工贸集团公司 以下简称工贸集团 提供担保 杜 邦中国集团有限公司主要提供外汇借款 外资银行 担保 工贸集团主要为其提供人 民币借款担保 为了进一步贯彻 五分开 的原则 理顺公司与股东之间的关系 经 中国银行佛山分行许可 原由工贸集团为杜邦鸿基公司提供担保的人民币借款到期后 发生的续期或新增的借款将转由本公司提供担保 由本公司按杜邦鸿基公司的合同 章程履行股东的义务 本次为杜邦鸿基公司所担保的贷款用于该公司流动资金的借新还旧 保证该公司 的正常经营运作 2001 年 10 月 25 日 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 为佛山杜邦鸿 基薄膜有限公司 1950 万元短期借款提供担保的议案 2001 年 10 月 27 日的 中国证 券报 证券时报 上刊登了本议案的公告 公司已于 2001 年 10 月 25 日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为 GBZ476630120012098 的保证合同 3 公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的总 额不超过 9050 万元的短期借款提供担保的事项 该项担保的主债权为自股东大会通过之日起一年内中国银行佛山分行与杜邦鸿 基公司之间产生的全部债务 本金金额不超过人民币 9050 万元 担保方式为连带责 任担保 保证期间为第一笔借款合同生效之日起至全部借款合同中最后一次还款的履 37 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 行期届满之日起经过两年 该项目担保的原因及目的与以上第 2 点相同 2001 年 11 月 26 日 公司二 一年第四次临时股东大会审议通过了 为佛山 杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的不超过 9050 万元的短期 借款提供担保的议案 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 本议案的公告 公司已于 2001 年 11 月 27 日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为 GBZ476630120012108 的最高额保证合同 截止 2001 年 12 月 31 日 公司实际已为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向银行借款 40,000,000.00 元提供担保 4 报告期内履行的担保事项还有 1 公司为参股公司佛山中龙塑胶有限公司 800 万元短期贷款提供抵押担保 2 公司为参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司 1500 万元银行借款提供连带 责任担保 公司董事会认为以上担保事项有利于公司的长期发展和经营稳定 不会损害公司 及股东的利益 四 其他关联交易 1 2001 年 9 月 22 日 公司二 一年第三次临时股东大会审议通过了 关于公 司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为的协议 公司与 公司股东佛山市塑料工贸集团公司的附属企业佛山市塑料工贸集团公司进出口分公 司之间就原材料采购和产品销售签署了总体框架协议 旨在保证此类关联交易的公允 性 合法性及信息披露的规范性 明确公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 之间在采购和销售中必须遵循的基本原则 框架协议的主要内容包括 交易基本原则 供应 销售关系 定价原则 违约责任 争议的解决 其他事项共六大部分 2001 年 9 月 25 日 在 中国证券报 证券时报 上刊登了关于本协议的公告 2 2001 年 9 月 22 日 公司二 一年第三次临时股东大会审议通过了 关于公 司与佛山杜邦鸿基薄膜公司之间业务往来交易行为的协议 公司的附属企业鸿基分 公司和公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜公司就聚酯切片销售签署了总体框架协议 旨在保证此类关联交易的公允性 合法性及信息披露的规范性 明确鸿基分公司与佛 38 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 山杜邦鸿基薄膜有限公司之间在销售中必须遵循的基本原则 框架协议的主要内容包 括 交易基本原则 供应 销售关系 定价原则 违约责任 争议的解决 其他事项 共六大部分 2001 年 9 月 25 日 在 中国证券报 证券时报 上刊登了关于本协议的公告 3 公司下属分公司 东方分公司 与 无锡环宇包装材料有限公司 签定 商 标使用许可合同 东方分公司允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系 列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的 汾江 牌商标 商标注册证号为 102548 使用数量为一年 15,000 吨 并按年销售量的 5 收取有偿使用费 2001 年 收取的使用费为 945,066.32 元 4 租赁事项 1 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层 面积共 12,792.50 平方米 月租金总额为 137,697.80 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 2 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物 其中土地面积为 6,500 平方米 建筑物面积为 2007.50 平方米 月租金总额为 74,929.64 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月 3 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 有关物业租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼 宇 其中土地面积 12,436 平方米 楼宇面积 13,999.94 平方米 两项总计每月租金 为 412,430 元 租赁期限为签定之日起即 1996 年 1 月至 2045 年 1 月 4 公司下属分公司 振兴分公司 与 佛山中龙塑胶有限公司 签订了 租 赁协议 根据该协议 振兴分公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方 米 月租金为 38,157.39 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 5 公司下属分公司 振兴分公司 与 佛山华塑装饰材料有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 振兴分公司向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 39 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 1,096.50 平方米 月租金为 16,447.50 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 公司合法持有上述出租物业的权证 租赁价格均按市场公平价格 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管 承包 租赁事项 报告期内 公司没有重大的托管 承包事项发生 所发生的租赁事项详见第九章 重要事项 第三节 重大关联交易事项 中的第四点 其他关联交易 二 重大担保事项 1 公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司分别提供 1050 万美元授信额度 的担保及 7000 万元中长期借款担保的事项 成都东盛包装材料有限公司是公司与香港冠山发展有限公司 以下简称冠山公司 共同合资成立的 出资比例分别为 75% 25% 2001 年 1 月 公司召开的二 一年第一次临时股东大会审议通过了 关于原 募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案 同意在四川成都郫县现代工业 港开发区内与冠山公司合资投入 11000 万元建立年产 22000 吨塑料包装基材生产基 地 其中公司出资 8250 万元 占总投资的 75% 冠山公司出资 2750 万元 占总投资 的 25% 根据上述决议 成都东盛包装材料有限公司 以下简称东盛公司 于 2001 年 2 月注册成立 1 公司为成都东盛包装材料有限公司提供 1050 万美元授信额度担保事项 按照该项目工程的用款进度和额度 东盛公司需向银行申请设备进口开证授信额 度 1400 万美元 由公司与冠山公司按投资比例为东盛公司授信额度 1400 万美元提供 担保 公司相应为 1050 万美元 折合人民币 8715 万元 授信额度提供担保 2001 年 8 月 22 日 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于为成都东 盛包装材料有限公司提供 1050 万美元授信额度的担保的议案 2001 年 8 月 23 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本议案的公告 2 公司为成都东盛包装材料有限公司提供 7000 万元中长期借款担保的事 项 40 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 成都东盛包装材料有限公司投资总额为 22000 万元 注册资本 11000 万元 按照 公司合同及章程的规定 投资总额与注册资本之间的差额部分 由东盛公司向国内外 金融机构贷款解决 本次担保是为东盛公司向中国银行四四川省分行申请 7000 万元 的中长期贷款提供担保 香港冠山发展有限公司以其持有的东盛公司股权向公司提供 反担保 2001 年 11 月 26 日 公司二 一年第四次临时股东大会审议通过了 为成都东 盛包装材料有限公司提供 7000 万元中长期借款担保的议案 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本议案的公告 由于上述担保的授信额度及借款仍在申请中 有关担保事项的合同尚未签订 2 公司为控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供 4000 万元授信开证担保的事项 三水长丰塑胶有限公司是公司与香港冠山发展有限公司 以下简称冠山公司 共 同合资成立的 出资比例分别为 75% 25% 2001 年 1 月 公司召开的二 一年第一次临时股东大会审议通过了 关于原 募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案 决定与冠山公司合资投入 9570 万元 建立年产 19800 吨高级透明 PVC 薄膜 高档半硬质 PVC 薄膜生产基地 其中 公司出资 7178 万元 占总投资的 75% 冠山公司出资 2392 万元 占总投资的 25% 2001 年 5 月召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于开发生产高档 PVC 压延薄膜产品项目选址的议案 同意在广东省三水市注册成立合资公司 暂定 名为长丰塑胶有限公司 开发该项目 根据上述决议 三水长丰塑胶有限公司 以下 简称长丰公司 于 2001 年 6 月注册成立 按照该项目工程的用款进度和额度 长丰公司需向银行申请设备进口开证授信额 度 4000 万元 需由本公司为长丰公司授信额度 4000 万元提供信用担保 同时 冠山 公司以其持有长丰公司 25%的股份 即 125 万美元 为公司提供反担保 2001 年 9 月 22 日 公司第四届董事会第一次会议审议通过了 关于为三水长丰 塑胶有限公司提供 4000 万元授信开证担保的议案 2001 年 9 月 25 日的 中国证券 报 和 证券时报 上刊登了本议案的公告 公司已于 2001 年 8 月 30 日与中国银行三水支行就此担保事项签订了最高额保证 41 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 合同 担保方式为连带责任担保 本项担保的全部授信融资合同及文件项下债权的保 证期间 对于每一笔融资合同及文件 均约定为债务履行期间届满之日起二年 其余担保事项详见第九章 重要事项 第三节 重大关联交易事项 中的第三点 公司与关联方存在的债权 债务往来 担保等事项 三 委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生 四 其他重大合同 1 公司与中国农业银行佛山市分行于 2001 年 3 月 28 日签订了公开统一授信协 议 协议的主要内容是 中国农业银行佛山市分行根据公司业务发展的需要 在公司 信用需求符合国家法律法规和中国农业银行信贷管理规定的前提下 提供总额最高不 超过人民币伍亿元 折合人民币 的授信额度 为公司提供经营管理和财务管理相关 的金融服务 该协议自双方签字之日 2001 年 3 月 28 日 起生效 有效期一年 2001 年 3 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本协议的公告 2 公司与中国银行广东省分行于 2001 年 10 月 12 日签订了 2001 2002 年度银企 合作协议 协议的主要内容是 中国银行广东省分行根据公司生产经营的需要 提供总额最 高不超过人民币玖亿元 折合人民币 的授信额度 中国银行广东省分行将积极支持 公司进行技术改造和科技开发及承担国家重点工程项目 该协议自双方签字之日 2001 年 10 月 12 日 起生效 有效期一年 2001 年 10 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本协议的公告 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项 一 公司二 年度股东大会审议通过了 公司 2001 年度利润分配政策 决 议内容如下 1 在 2001 年度进行一次利润分配 2 2001 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的 30% 42 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 3 2001 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行 其中现金股利比例不低 于 30% 经公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司 2001 年度利润分配预案与以上 决议内容相符 将提交年度股东大会审议 获得通过后即可实施 二 公司于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20 日向社会公开发行 A 股股票 9500 万股 共募集资金 58045 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 已使用募集资金 52085 万元 募 集资金投向项目的具体实施情况详见第七章 董事会报告 中第二节 公司投资情况 三 1999 年 5 月 12 日公司上市之前 公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司 及第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司 三分开 和 不进行 同业竞争 的承诺 至报告期内 公司严格按照上市公司治理的要求 在业 务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东和其他股东分开 具有独立完整的供 应 生产和销售系统及面向市场自主经营的能力 以上两名公司股东也遵守了承诺 没有与公司发生 同业竞争 的行为 实现了与公司的 三分开 两独立 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一 报告期内 公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构 二 聘请会计师事务所支付的报酬情况 报告期内向会计师事务所共支付审计费用 55 万元 包括 2000 年年度财务报告审 计费用及 2001 年中期财务报告审计费用 第七节 其他重要事项 一 报告期内 公司 公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 二 2001 年 6 月 14 日 经佛山市对外经济贸易委员会佛外经贸引字[2001]71 号 文 关于中外合资佛山嘉丽皮革有限公司补充合同 补充章程的批复 同意佛山嘉 丽皮革有限公司变更名称为 佛山嘉丽植绒制品有限公司 该公司经营范围由原来 嘉丽皮革再生皮革及各类皮革后处理加工 产品内外销售 调整为 生产经营塑 43 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 料薄膜 人造革 塑料硬片 布 纸等基材的各类植绒产品 再生皮革及各类皮革后 处理加工 该公司营业执照及投资企业批准证书已于 2001 年 6 月办理了变更登记 三 公司属下双龙分公司的塑料管材 管件 电线 电缆套管和线槽 给水 排 水用 产品生产和销售 经摩迪国际认证有限公司审核 于 2001 年 6 月通过了 ISO9002 1994 质量管理体系认证 第十章 财务报告 第一节 审计报告 广会所审字 2002 第 83766 号 佛山塑料股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流 量表和合并现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过 程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经 营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 蒋洪峰 中国注册会计师 王韶华 中国 广州 二 二年一月二十一日 44 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 第二节 经审计的财务报表及附注 合并会计报表附注 一 公司简介 1 佛山塑料集团股份有限公司前身为 佛山市塑料皮革工贸集团股份公司 于 1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立 后经广 东省企业股份制试点联审小组 粤联审办[1992]36 号 文批准 进行股份制规范化改 造 1994 年 6 月公司被广东省体改委 粤体改[1994]14 号 文确认为规范的定向募集 股份有限公司 并更名为 佛山塑料集团股份有限公司 1995 年 1 月由佛山市政府 佛府函[1995]005 号 文批准 授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股 权 根据公司 1998 年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会 证监发行字 [2000]36 号 文批准 向社会公开发行公众股 A 股 目前公司股本构成如下 股东名称 股份 万股 占总股本比例 法定代表人 % 佛山市塑料工贸集团公司 14,702.85 39.37 吴耀根 佛山市塑料皮革工业合作联社 11,002.44 29.46 傅爱定 内部职工股 2,139.77 5.73 社会公众股 9,500.00 25.44 合 计 37,345.06 100.00 2 经营范围 公司营业执照注册号为 4400001007141 经营范围包括生产各 类塑料制品 鞋类 粘胶制品 各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备 模具的制 造 加工及工程安装 销售高分子聚合物 家用电器 化纤制品 经营本企业自产产 品及技术的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配 件及技术的进口业务 以及经营进料加工和 三来一补 业务 3 经营概况 公司经过多年的发展 已从一般性加工企业发展到以大规模生产 开发高技术新型材料为基础 技术和资金密集程度较高的专业化现代企业 其生产设 45 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 备领先于国内同行 自 1992 年以来连续多年多项经济效益指标名列全国同业第一位 是国家科委认定的全国 66 家 国家火炬计划重点高新技术企业集团 之一 国家经 贸委确定其为全国 512 家重点扶持的大型企业之一 4 公司住所 广东省佛山市汾江中路 82 号 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 及 其补充规定 2 会计年度 公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础 以历史成本法为计价 原则 5 外币业务核算方法 公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入 帐 每月末对资产负债表之货币资金 债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日 国家外汇市场汇价中间价进行调整 其差额作为 财务费用—汇兑损益 计入当期损 益 6 合并会计报表的编制方法 根据财政部颁布的 合并会计报表暂行规定 及相关规定 公司对拥有 50%以上 股权的子公司或虽不超过 50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表 公 司合并会计报表的编制方法为 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及 其他相关资料为依据 在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额 债权与 债务以及内部销售相互抵销的基础上 对会计报表各项目进行逐项合并而编制的 7 现金等价物的确定标准 公司根据 企业会计准则 现金流量表 的规定 对持有时间短 一般不超过 3 个月 流动性强 可随时变现 价值变动风险很小的短期投资 确认为现金等价物 8 坏帐核算方法 46 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收 回的款项 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项 坏帐损失采用备抵法核算 按帐龄分析法计提坏帐准备 并计入当期损益 坏帐准备 计提的比例如下 帐 龄 计提比例 1 年以内 5% 1 2年 10% 2 3年 30% 3 4年 50% 4 5年 80% 5 年以上 100% 9 存货核算方法 存货包括原材料 在产品 产成品 低值易耗品及委托加工物资 购进原材料按实际成本计价 领用或发出采用加权平均法核算 低值易耗品采用一次性摊销方法核算 公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备 预 计的存货跌价损失准备计入当期损益 10 长期投资核算方法 债权投资 债权投资按成本法核算 利息按权责发生制原则计入当期损益 股权投资 公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法 拥有被投资企业股权 20%以下时 采用成本法核算 拥有被投资企业股权 20%至 50%时 采用权益法核算 拥有被投资企业股权 50%以上时 采用权益法合并报表方式核算 股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销 无经营期限的按不超过 10 年的期限摊销 公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额 低于长期股权投资的帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 47 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 复时 按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备 预计 的长期投资减值损失计入当期损益 11 固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准 单位价值在 2000 元以上且使用期限超过 1 年的房屋 建筑物 机器设备 运输工具等 单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的 不属于生 产 经营主要设备的物品 固定资产按实际成本计价 其折旧采用直线法计算 并根据各类固定资产使用年 限和预计残值确定分类 折旧率如下 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 % 残值率 % 房屋及建筑物 25-35 2.71-4.00 0 5 机器设备 10-15 6.33-10.00 0—5 运输工具 6-8 11.87-16.67 0—5 其他设备 5-10 9.5-20.00 0—5 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可 收回金额低于帐面价值时 按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的 差额计提固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本 利息根据为购置该项资产所筹措 之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化 在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性 能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性 以及其他足以证 明在建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程 帐面价值的差额计提在建工程减值准备 13 无形资产计价和摊销方法 目前公司无形资产只有土地使用权 按实际成本计价 按使用期限 50 年 平均 48 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 摊销 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到 重大不利影响 某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复 某 项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资 产已经发生减值的情形时 按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额 提取无形资产减值准备 14 开办费 长期待摊费用 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用按其受益期不超过 10 年摊销 15 收入确认原则 公司收入在符合以下条件时确认 1 商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方 2 公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权 3 相关的收入已收到或取得了收款凭证 且与销售该商品相关的成本能可靠 计量 16 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法 17 利润分配方法 根据公司章程 公司利润按以下顺序分配 1 弥补以前年度亏损 2 提取 10%法定公积金 3 提取 5%法定公益金 4 经股东大会决议 可提取不超过 5%的任意公积金 5 剩余利润根据股东大会决议予以分配 三 税项 1 增值税 公司为增值税一般纳税人 按 17%税率计算销项税 其中农用大棚膜系列为零税 49 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 率 2 所得税 1 本公司被国家科委确定为 国家火炬计划重点高新技术企业 按 15%税率 计缴所得税 2 纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业 其中 佛山易事达电 容材料有限公司本年度为第二个获利年度 免征企业所得税 佛山嘉丽植绒制品有限 公司本年度为第五个获利年度 按 12%计缴所得税 佛山冠丰塑胶有限公司属高新技 术企业 按 12%计缴所得税 四 控股子公司及合营企业 1 2001 年 12 月 31 日子公司及合营公司如下 子公司及合营公司名称 注册资本 本公司投资额 权益比例 经 营 范 围 佛山易事达电容材料有限公司 250 万美元 187.5 万美元 75% 金属化薄膜 电容器系列 佛山嘉丽植绒制品有限公司 100 万美元 65 万美元 65% 植绒产品 再生皮及皮革后加工 佛山冠丰塑胶有限公司 580 万美元 295.8 万美元 51% 仿皮革及 PVC 膜制品 成都东盛包装材料有限公司 1060 万美元 795 万美元 75% 塑料新型包装系列薄膜 三水长丰塑胶有限公司 500 万美元 375 万美元 75% 高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品 佛山华韩卫生材料有限公司 210 万美元 157.5 万美元 75% 卫生塑料薄膜及其系列产品 无锡环宇包装材料有限公司 2072 万美元 1036 万美元 50% 塑料包装材料及深加工产品 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2842 万美元 1392.58 万美元 49% 聚酯薄膜系列 佛山市亿达胶粘制品有限公司 652 万美元 245.804 万美元 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山市万达胶粘制品有限公司 240 万美元 90.48 万美元 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山中龙塑胶有限公司 210 万美元 105 万美元 50% 塑料热成型基材和塑料装饰材料 佛山华塑装饰材料有限公司 96 万美元 48 万美元 50% PVC 装饰片及塑料热成基材 佛山东林包装材料有限公司 320 万美元 120 万美元 37.5% BOPP 烟用系列包装材料 1 成都东盛包装材料有限公司 三水长丰塑胶有限公司及佛山东林包装材料 有限公司为本期新增之投资企业 已分别获成都市对外贸易经济合作委员会 [2001] 成外经贸资字第 15 号 文 三水市对外经济贸易局 三外经引字[2001]43 号 文及 佛山市对外经济贸易委员会 佛经贸引字[2000]150 号 文批准并取得营业执照 现 均处于筹建期间 50 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 2 佛山华韩卫生材料有限公司系本期成立的中外合作企业 已获佛山市对外 贸易经济合作局 佛外经贸促字[2001]39 号 文批准并于 2001 年 11 月 15 日取得营 业执照 按合作经营合同规定 股份公司投入的资金占注册资本的 75% 从营业执照 领取之日起 5 年内按 71.25%分得合作企业利润 第六年开始至合作企业清算时均按 出资比例进行利润及财产分配 现公司处于筹建期 3 佛山嘉丽植绒制品有限公司原为佛山嘉丽皮革有限公司 于 2001 年 6 月获 佛山市对外经济贸易委员会 佛外经贸引字[2001]71 号 文批复变更企业名称及经营 范围 已取得变更后营业执照 4 无锡环宇包装材料有限公司本期由合资各方进行等比例增资 已获江苏省 对外贸易经济合作厅 2000 苏外经贸资字第 1547 号 文批复并取得营业执照 5 根据公司第三届董事会第十四次会议的决议 公司与佛山市塑料五厂签定 了股权转让协议 将公司持有的佛山市嘉利塑料制品有限公司 75%的股权以基准日 2001 年 4 月 30 日评估值为依据作价 929.61 万元转让予佛山市塑料五厂 佛山市禅山 会计师事务所业已对嘉利公司进行评估并出具 禅会评报字[2001]第 130 号 评估报 告 2 列入合并范围的子公司如下 佛山嘉丽植绒制品有限公司 佛山易事达电容材料有限公司 佛山冠丰塑胶有限公司 成都东盛包装材料有限公司 三水长丰塑胶有限公司 佛山华韩卫生材料有限公司 公司对佛山市嘉利塑料制品有限公司的投资已于本期作价转让予佛山市塑料五 厂 根据财政部有关 印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题 解答 的通知 公司将其剔除出本期会计报表合并范围 并相应调整年初合并会计 报表及上年同期利润表 五 会计政策变化的影响 公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部 财会字[2000]25 号 文 关 51 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 于印发 企业会计制度 的通知 财会字[2001]17 号 文 关于印发贯彻实施 企 业会计制度 的有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新 企业会计制度 和 企业会计准则 及补充规定 改变以下会计政 策 1 开办费原按 5 年期限摊销 现改为于开始生产经营当月一次性转入当期损益 2 固定资产原按帐面净值计价 现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提固定资产减值准备 3 在建工程原按帐面价值计价 现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提在建工程减值准备 4 无形资产原按帐面价值计价 现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提无形资产减值准备 5 根据 财企 2000 878 号 文及 财会 2001 5 号 文的规定 住房周转 金贷方余额全部调整期初未分配利润 6 上述会计政策变更已采用追溯调整法 2001 年度比较会计报表相关项目的年 初或上年数已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累积影响为-21,361,737.32 元 其中 因开办费处理方法改变的累积影响数为-3,185,610.31 元 因固定资产处理 方法改变的累积影响数为-26,162,628.63 元 因住房周转金处理方法改变的累积影响 数为 7,986,501.62 元 由于会计政策变更 调增了 2000 年度净利润 594,917.95 元 调 减了 2001 年年初留存收益 21,361,737.32 元 其中未分配利润调减了 18,157,476.72 元 盈余公积调减了 3,204,260.60 元 六 会计报表项目注释 1 货币资金 公司 2001 年 12 月 31 日货币资金余额为 239,638,409.57 元 明细列示如下 期初数 期末数 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现金 - - 12,701.49 - - 40,697.95 银行存款—人民币户 - - 336,512,550.71 - - 199,599,888.42 美元户 335,214.92 8.2781 2,774,943.11 103,550.89 8.2766 857,049.26 52 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 —港币户 384,178.32 1.0608 407,527.61 277,676.41 1.0606 294,503.60 其他货币资金 - - - - - 38,846,270.34 合 计 339,707,722.92 239,638,409.57 1 货币资金期末余额较期初数减少 100,069,313.35 元 减少幅度达 29.46% 主要是公司本期增加对固定资产及在建工程投资所致 2 其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金 2 应收票据 公司 2001 年 12 月 31 日应收票据余额为 47,736,016.28 元 按项目列示如下 种 类 金 额 银行承兑汇票 16,720,000.00 商业承兑汇票 31,016,016.28 合计 47,736,016.28 应收票据中持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款为应收佛山塑料工 贸集团公司进出口分公司余额 5,170,000.00 元 3 应收帐款 应收账款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 307,611,491.27 97.37 16,355,987.28 208,204,358.13 85.22 10,412,831.13 1 2年 7,372,628.44 2.34 737,262.84 32,865,307.57 13.45 3,286,530.76 2 3年 389,916.73 0.12 116,975.02 1,613,306.26 0.66 483,991.88 3 4年 541,129.50 0.17 270,564.75 1,631,043.34 0.67 815,521.67 合 计 315,915,165.94 100.00 17,480,789.89 244,314,015.30 100.00 14,998,875.44 1 应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 45,391,981.97 元 占应收 帐款余额比例为 18.58% 2 应收帐款中持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款为应收佛山 塑料工贸集团公司进出口分公司余额 670,861.74 元 4 其他应收款 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 53 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 42,599,664.27 71.53 1,128,083.49 3,693,191.06 15.36 397,383.56 1-2 年 2,683,031.80 4.50 268,303.18 262,720.82 1.09 26,272.08 2-3 年 209,294.33 0.35 62,788.30 2,938,883.30 12.22 876,836.33 3-4 年 - - - 3,080,707.72 12.81 1,530,353.86 4-5 年 14,064,960.00 23.62 703,248.00 - - - 5 年以上 - - - 14,064,960.00 58.52 703,248.00 合 计 59,556,950.40 100.00 2,162,422.97 24,040,462.90 100.00 3,534,093.83 1 本期帐龄为 3-4 年的其他应收款余额大额增加的主要原因是将原列示于应 收股利科目长期未回收之中龙塑胶有限公司及华塑装饰材料有限公司股利调整入本 科目列示所致 2 期末余额中欠款前五名单位金额总计为 21,059,432.18 元 占其他应收款余 额比例为 87.60% 3 期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额 14,064,960.00 元 该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定 由合资双方按出 资比例向该公司提供免息流动资金而形成 该款项的回收不存在重大不确定性 因此 公司历年均按 5%计提坏帐准备 4 其他应收款中持有公司 5% 含 5% 以上股份的股东的欠款为应收佛山市 塑料工贸集团公司余额 979,867.88 元 5 预付帐款 公司 2001 年 12 月 31 日预付帐款余额为 35,151,747.26 元 帐龄分析列示如下 帐龄 金额 比例 % 1 年以内 35,151,747.26 100.00 预付帐款中持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款为预付佛山塑料工 贸集团公司进出口分公司余额为 1,313,254.00 元 6 存货 公司 2001 年 12 月 31 日存货余额为 204,984,856.87 元 其明细及相关跌价准备列 示如下 54 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 期初数 期末数 种类 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备* 原材料 75,549,857.72 212,137.88 90,071,517.05 214,942.54 在产品 20,427,456.78 - 29,426,013.62 - 产成品 88,829,211.04 836,971.55 83,130,076.16 3,933,920.68 委托加工物资 1,440,641.42 - 1,172,111.40 - 低值易耗品 37,957.01 - 1,185,138.64 - 合 计 186,285,123.97 1,049,109.43 204,984,856.87 4,148,863.22 *存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与 2001 年 12 月 31 日之市价孰低计提, 在产品 产成品系根据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提 7 待摊费用 公司 2001 年 12 月 31 日待摊费用余额为 771,413.36 元 其明细列示如下 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险 798,121.83 1,170,158.88 1,596,480.30 371,800.41 其他 340,164.26 1,024,931.12 965,482.43 399,612.95 合 计 1,138,286.09 2,195,090.00 2,561,962.73 771,413.36 8 长期投资 一 长期投资分类 期初数 期末数 减值准 减值准 项 目 金 额 备 本期增加 本期减少 金 额 备 长期股权投资 253,381,819.70 - 63,785,269.52 12,366,475.83 304,800,613.39 - 长期债权投资 - - - 69,654.00 69,654.00 - 合 计 253,451,473.70 63,785,269.52 12,436,129.83 304,800,613.39 - - 55 佛 二 长期股权投资 1 公司在报告期内未进行股票投资 2 其他股权投资 投资金额 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 万美元 注册资本比例 期初数 本期增 无锡环宇包装材料有限公司 1993.06-2016.06 1036 50.00% 56,133,586.68 37,131 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 1392.58 49.00% 148,540,334.94 13,238 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804 37.70% 22,076,344.19 1,328 佛山市万达胶粘制品有限公司 1990.12-2005.12 90.48 37.70% 7,220,259.26 佛山中龙塑胶有限公司 1992.10-2007.10 105 50.00% 2,139,781.34 佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48 50.00% 3,151,140.67 佛山市嘉利塑料制品有限公司 1993.07-2001.04 105 75.00% 9,270,008.00 26 佛山东林包装材料有限公司 2000.12-2011.12 120 37.50% - 10,849 广东发展银行 - RMB4,357,920 - 4,850,364.60 1,212 合 计 253,381,819.70 63,785 A 佛山冠丰塑胶有限公司于 2000 年度开始纳入合并范围 佛山市嘉利塑料制品有限公司剔除出报表 B 对无锡环宇 佛山东林及广东发展银行投资本期增加数主要为增加投资形成 56 佛 3 其中长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 佛山市万达胶粘制品有限公司 2,158,784.60 1,079,392.32 - 215,878.59 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -3,211,122.00 -2,247,785.45 - -321,112.20 57 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 9 固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 298,003,720.31 30,879,426.16 - 328,883,146.47 机器设备 642,118,788.26 60,064,547.70 14,704,265.48 687,479,070.48 运输工具 14,272,672.84 3,593,139.27 1,073,684.00 16,792,128.11 其他设备 46,086,138.79 4,085,008.13 686,417.00 49,484,729.92 合 计 1,000,481,320.20 98,622,121.26 16,464,366.48 1,082,639,074.98 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 76,169,712.37 11,758,130.95 - 87,927,843.32 机器设备 353,156,692.74 43,651,186.19 7,343,937.52 389,463,941.41 运输工具 9,729,449.36 1,241,737.96 1,059,734.00 9,911,453.32 其他设备 21,524,356.33 2,116,420.31 450,482.49 23,190,294.15 合 计 460,580,210.80 58,767,475.41 8,854,154.01 510,493,532.20 净 值 539,901,109.40 572,145,542.78 固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净值 513,738,480.77 545,982,914.15 1 已抵押固定资产情况如下 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 机器设备 100,043,931.01 39,254,690.34 2 固定资产减值准备情况如下 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数 机器设备 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 由于该部分设备已老化且技术陈旧 导致其可收回金额低于帐面价值 故按单个 固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备 58 佛山塑 10 在建工程 公司 2001 年 12 月 31 日在建工程余额为 384,769,183.99 元 其明细列示如下 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少 工 程 名 称 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 东方建筑物工程 23,260,914.98 21,129,176.72 21,677,535.08- 610,406.43 东方设备投资 75,585,672.48 38,710,956.66 4,991,147.34 299,898.57 5,148,980.82 (1,796,577.82) - 东方多功能薄膜研制开 2,946,152.91 30,477,932.52 -- - 发实验生产线 双龙 PU 项目 - 3,276,087.98 - 双龙网袋机 - 1,174,500.00 - 双龙建筑物工程 966,002.92 1,957,903.24 1,327,664.41 双龙新型农用塑料排灌 58,111,003.52 10,708,737.42 15,251,499.41 管材项目 双龙高强度优质塑料发 1,102,085.26 24,706,316.83 - 12,819.4 泡板型材项目 鸿基新厂区工程 6,528,411.22 4,976,009.38 11,504,420.60 鸿基设备改造工程 15,729,231.09 9,885,643.32 25,614,874.41 199,770.00 199,770.00 59 佛山塑 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少 工 程 名 称 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 其中 利息资本化金额 山西临汾透光宽幅复合 - 36,043,293.56 1,139,902.27- 编制农用大棚膜项目 振兴设备安装工程 1,358,445.21 - 1,358,445.21 长丰高级透明 PVC 薄膜 24,017,734.56 9,303,694.65 生产基地 华韩卫生材料设备 116,408.14 东盛房屋建筑物工程 - 14,425,740.02 - 东盛设备工程 9,646,011.77 694,410.4 预付厂房土地款 56,933,500.00 冠丰在建工程 99,100.00 99,100.00 嘉丽设备工程 56,057.10 183,301.71 239,358.81 办公楼装修工程 238,793.00 易事达设备工程 119,889.88 4,543,237.46 - 119,889.8 合 计 185,862,966.57 293,151,284.29 92,507,642.19 1,737,424.6 5,348,750.82 1,796,577.82 (199,770.00) 公司本期用于确定利息资本化的资本化率为 7.56% 60 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 11 无形资产 公司 2001 年 12 月 31 日无形资产余额为 136,196,048.11 元 列示如下 剩余摊 种 类 原始金额 取得方式 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 销年限 土地使用权 162,813,185.35 出 让 128,293,165.79 11,187,620.00 3,284,737.68 136,196,048.11 38-50 年 土地使用权本期增加数主要是公司新设之子公司以出让方式取得生产用 地形成 12 长期待摊费用 公司 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 3,418,470.53 元 列示如下 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电力增容费 923,146.34 200,000.00- 461,755.28 661,391.06 厂区改造 绿化费 517,915.63 72,089,.88 292,178.32 297,827.19 装修费 397,538.17 377,976.41 159,308.64 616,205.94 开办费* - 1,843,046.34 - 1,843,046.34 合 计 1,838,600.14 2,493,112.63 913,242.24 3,418,470.53 *开办费系本期筹建成都东盛包装材料有限公司 三水长丰塑胶有限公司 及佛山华韩卫生材料有限公司等而产生的费用 因该公司尚未投产 故未予转 销 13 其他长期资产 其他长期资产 2001 年 12 月 31 日余额为 1,512,450.67 元 主要为公司根据 鉴定的职工购房贷款协议 向职工提供的购房贷款 职工按协议将分十年偿还 年利率 3% 14 短期借款 公司 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为 455,100,000.00 元,其分类明细列 示如下 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 - - 担保借款 528,500,000.00 455,100,000.00 61 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 信用借款 600,000.00 - 合 计 529,100,000.00 455,100,000.00 15 应付票据 公司 2001 年 12 月 31 日应付票据金额为 160,557,000.00 元 均为应付材料 款 且不存在应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 分类列 示如下 种 类 金 额 银行承兑汇票 159,557,000.00 商业承兑汇票 1,000,000.00 合计 160,557,000.00 16 应付帐款 公司 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额为 35,072,272.28 元 均为应付购材 料款 其中应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项为应付佛山 塑料工贸集团公司进出口分公司余额为 1,688,490.22 元 17 预收帐款 公司 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额为 23,511,327.61 元 均为一年以内 的预收货款 且不存在预收公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 18 应交税金 公司 2001 年 12 月 31 日应交税金余额为 19,668,703.66 元 其明细列示如 下 税 种 期初数 期末数 增值税 -1,928,181.67 -390,104.73 营业税 1,185,617.99 1,164,607.74 城建税 1,184,934.90 1,397,090.25 所得税 18,213,748.84 16,378,047.51 房产税 792,015.22 1,115,796.89 土地使用税 273,169.40 - 个人所得税 - 3,266.00 合 计 19,721,304.68 19,668,703.66 62 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 19 其他未交款 公司 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额为 2,700,180.63 元 其明细列示如 下 税 种 期初数 期末数 教育费附加 1,664,851.50 1,868,655.71 应交防洪费 784,318.38 824,578.68 价格调整基金 - 6,946.24 合 计 2,449,169.88 2,700,180.63 20 预提费用 公司 2001 年 12 月 31 日预提费用余额为 3,516,355.91 元,其明细列示如下 项 目 期初数 期末数 备 注 借款利息 4,656,224.87 3,491,543.31 计提应付借款利息 大修理费 70,000.00 - 其他 - 24,812.60 合 计 4,726,224.87 3,516,355.91 21 一年内到期长期借款 公司 2001 年 12 月 31 日一年内到期长期借款余额为 74,721,186.27 元,其明 细列示如下 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 - 4,721,186.27 担保借款 46,291,356.00 70,000,000.00 信用借款 - - 合 计 46,291,356.00 74,721,186.27 22 长期借款 公司 2001 年 12 月 31 日长期借款余额为 106,000,000.00 元 其明细列示如 下 借 款 单 位 原币 折人民币 借款期限 年利率 % 借款条件 中国银行广东省分行 - 26,000,000.00 2005.01 7.56 担保贷款 中国银行广东省分行 - 40,000,000.00 2004.01. 6.24 担保贷款 中国农业银行佛山市同济支行 - 15,000,000.00 2004.07. 5.94 担保贷款 63 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 中国农业银行佛山市同济支行 - 25,000,000.00 2004.06 5.94 担保贷款 合 计 106,000,000.00 23 其他长期负债 项 目 原 始 金 额 期 初 数 本 期 增 加 本期摊销 期 末 数 剩余摊销年限 募股冻结资金利息 3,252,875.16 2,602,300.13 - 650,575.06 1,951,725.07 3年 本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息 3,268,418.16 元 其中 申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 15,543.00 元 计入资本 公积 申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 3,252,875.16 元 分五年平均计入非经常损益 本期计入营业外收入 650,575.06 元 余额 1,951,725.07 元在今后三年内平均摊销 24 股本 数量单位 股 股 份 类 别 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 257,052,900.00 - 257,052,900.00 其中 国家拥有股份 147,028,500.00 - 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 - 110,024,400.00 2 内部职工股 21,397,700.00 - 21,397,700.00 未上市流通股份合计 278,450,600.00 - 278,450,600.00 二 已上市流通股份 1 境内上市的人民币普通股 95,000,000.00 - 95,000,000.00 2 境内上市的外资股 - - - 3 境外上市的外资股 - - - 4 其他 - - - 已上市流通股份合计 95,000,000.00 - 95,000,000.00 三 股 份 总 计 373,450,600.00 - 373,450,600.00 25 资本公积 公司 2001 年 12 月 31 日资本公积金余额为 650,117,623.97 元 如下表所示 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价* 622,488,718.97 - - 622,488,718.97 64 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 税赋返还** 27,628,905.00 - - 27,628,905.00 合 计 650,117,623.97 - - 650,117,623.97 *股本溢价期初数中 10,689,856.75 元系公司按 1.5 元折 1 股的比例向内部 职工募集 3,209.66 万元股金而产生 其余部分计 126,649,832.33 元系公司股份 制规范化改造时以资产折股而形成的溢价 公司于 2000 年 4 月 20 日发行社会 公众股 A 股 9,500 万股 每股面值为人民币壹元 发行价为 6.28 元/股 发行 溢价为 485,133,486.89 元 冻结资金利息为 15,543.00 元计入资本公积 ** 税赋返还是公司依据佛山市人民政府 佛发[1997]10 号 文件获得的 新产品所得税返还 26 盈余公积 公司 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额为 89,970,704.45 元 明细列示如下 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 50,245,041.68 9,961,483.38 - 60,206,525.06 法定公益金 25,122,520.82 4,980,741.69 - 30,103,262.51 合 计 75,367,562.50 14,942,225.07 - 90,309,787.57 27 主营业务收入, 单位 万元 类 别 上 期 数 本 期 数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 89,481 79,554 105,566 90,409 复合编织品 20,082 17,828 24,070 21368 人造革制品 16,610 14,486 17,235 15,203 PET 制品 505 499 7,820 7,722 PVC 制品 12,584 10,536 4,449 3,725 PS 制品 5,774 4,654 6,325 5,098 电线制品 1,447 1,178 1,358 1,106 其他 - - 147 119 合计 146,483 128,734 166,970 144,750 本期公司前五名客户销售的收入总额为 22,789 万元 占公司全部销售收 65 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 入的比例为 13.65% 28 主营业务税金及附加 类 别 上 期 数 本 期 数 城市维护建设税 1,858,743.86 3,004,410.43 教育费及附加 1,858,487.98 2,985,887.12 堤围防洪费 35,120.14 75,241.29 价格调节基金 - 6,946.24 合 计 3,752,351.98 6,072,485.08 29 其他业务利润 项 目 上期数 本期数 材料销售收入 238,358,215.75 309,680,865.31 减 材料销售成本 237,071,344.36 306,994,339.49 材料销售利润 1,286,871.39 2,686,525.82 加工收入 21,557.25 74,709.40 减 加工成本 465.48 2,918.22 加工利润 21,091.77 71,791.18 租赁利润 * 12,951,602.02 6,435,150.65 废料收入 439,391.62- 201,498.52 其他利润 1,097,598.49 153,081.28 合 计 15,796,555.29 9,548,047.45 租赁费收入均为向关联公司出租物业而取得 详见附注八第 4 点 30 财务费用 项 目 上 期 数 本 期 数 利息支出 37,772,324.25 38,601,325.56 减 利息收入 6,993,531.43 9,099,816.15 汇兑损失 372,738.41 36,911.92 减 汇兑收益 10,828.18 6,120.43 其 他 145,946.58 461,919.56 合 计 31,286,649.63 29,994,220.46 31 投资收益 公司投资收益明细列示如下 66 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 类 别 上 期 数 本 期 数 股权投资收益 19,573,190.51 29,593,132.43 债权投资收益 - - 合 计 19,573,190.51 29,593,132.43 非控股公司分配来的利润本期增长较大 主要因为无锡环宇包装材料有 限公司及佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益上升所致 本期投资收益为 29,593,132.43 元 全部系股权投资收益 明细列示如下 单 位 上期数 本期数 无锡环宇包装材料有限公司 13,986,822.96 16,863,563.85 佛山东林包装材料有限公司 - 916,556.14 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 8,409,134.47 13,238,042.19 佛山市万达胶粘制品有限公司 -218,048.18 -166,055.64 其中 股权投资差额 -215,878.46 -215,878.46 佛山市亿达胶粘制品有限公司 912,027.92 1,328,232.18 其中 股权投资差额 321,112.20 321,112.20 佛山中龙塑胶有限公司 -1,428,211.13 -2,139,781.34 佛山华塑装饰材料有限公司 -579,384.16 -764,538.85 佛山市嘉利塑料制品有限公司 -1,783,699.97 26,092.00 广东发展银行 274,548.60 291,021.90 合 计 19,573,190.51 29,593,132.43 *佛山冠丰塑胶有限公司于 2000 年度纳入合并范围 佛山市嘉利塑料制品 有限公司剔除出合并会计报表范围 32 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下 项 目 金 额 运输费 6,319,764.79 差旅费 2,940,206.72 业务招待费 2,683,732.78 保险费 3,422,527.01 广告费 2,182,491.33 办公费 3,612,017.42 33 收到的其他与投资活动有关的现金明细项目如下 67 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 项 目 金 额 收佛山市嘉利塑料制品有限公司股东垫款 20,963,965.75 收无锡环宇包装材料有限公司股东垫款 4,000,000.00 七 母公司会计报表附注 1 应收帐款 应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 289,340,159.17 97.21 16,355,987.28 180,503,442.77 83.78 9,025,172.14 1 2年 7,372,628.44 2.48 737,262.84 32,667,479.33 15.16 3,266,747.93 2 3年 389,916.73 0.13 116,975.02 722,362.89 0.34 216,708.87 3 4年 541,129.50 0.18 270,564.75 1,552,312.00 0.72 776,156.00 合 计 297,643,833.84 100.00 17,480,789.89 215,445,596.99 100.00 13,284,784.94. 2 其他应收款 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 46,341,034.58 73.21 1,128,083.49 43,983,580.63 71.64 245,443.15 1 2年 2,683,031.80 4.24 268,303.18 262,720.82 0.43 26,272.08 2 3年 209,294.33 0.33 62,788.30 22,787.75 0.04 6,836.33 3 4年 14,064,960.00 22.22 703,248.00 3,060,707.72 5.98 1,530,353.86 5 年以上 - - - 14,064,960.00 22.91 703,248.00 合 计 63,298,320.71 100.00 2,162,422.97 61,394,756.92 100.00 2,512,153.42 帐龄为 1 年以内的其他应收帐款中计 39,074,717.63 元为与合并范围内的子 公司往来 未予计提坏帐准备 3 长期股权投资 母公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 476,490,762.83 元 明细列 示如下 被投资单位名称 期初数 本期权益增加 本期权益减少 期末数 无锡环宇包装材料有限公司 56,133,586.68 37,131,271.63 - 93,264,858.31 68 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 被投资单位名称 期初数 本期权益增加 本期权益减少 期末数 佛山冠丰塑胶有限公司 26,089,102.99 3,064,900.37 1,182,416.25 27,971,587.11 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 148,540,334.94 13,238,042.19 - 161,778,377.13 佛山市万达胶粘制品有限公 7,220,259.26 - 166,055.64 7,054,203.62 司 佛山市亿达胶粘制品有限公 22,076,344.19 1,328,232.18 - 23,404,576.37 司 佛山中龙塑胶有限公司 2,139,781.34 - 2,139,781.34 --- 佛山华塑装饰材料有限公司 3,151,140.67 - 764,538.85 2,386,601.82 佛山易事达电容材料有限公 15,581,588.84 8,815,472.46 - 24,397,061.30 司 佛山嘉利塑料制品有限公司 9,270,008.00 26,092.00 9,296,100.00 --- 佛山嘉丽植绒制品有限公司 7,009,307.39 -267,410.44 837,895.92 5,904,001.03 成都东盛包装材料有限公司 - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 三水长丰塑胶有限公司 30,345,000.00 30,345,000.00 佛山东林包装材料有限公司 - 10,849,040.14 - 10,849,040.14 佛山华韩卫生材料有限公司 13,072,500.00 13,072,500.00 广东发展银行 4,850,364.60 1,212,591.40 6,062,956.00 合 计 302,061,818.92 188,815,732.93 14,386,788.00 476,490,762.83 1 对无锡环宇 佛山易事达 成都东盛 三水长丰 佛山华韩 佛山 东林及广东发展银行投资本期增加数主要为增加投资形成 2 佛山市嘉利塑料制品有限公司本期减少数系公司本期将持有的该公 司股权全部转让予佛山市塑料五厂而成 3 佛山冠丰塑胶有限公司与佛山嘉丽值绒制品有限公司本期减少数系 被投资单位分回利润 4 其他增减数均为被投资单位当期损益所产生的影响 4 主营业务收入 69 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 单位 万元 类 别 上 期 数 本 期 数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 74,898 66,474 92,868 79,402 复合编织品 20,082 17,828 24,070 21,368 人造革制品 14,595 12,675 15,734 13,979 PET 制品 505 499 7,820 7,722 PVC 制品 12,584 10,536 4,449 3,725 PS 制品 5,774 4,654 6,325 5,098 电线制品 1,447 1,178 1,358 1,106 其他 - - 147 119 合计 129,885 113,844 152,771 132,519 5 投资收益 母公司投资收益明细列示如下 类 别 上 年 数 本 期 数 股权投资收益 22,913,131.86 34,567,929.02 债权投资收益 - - 合计 22,913,131.86 34,567,929.02 母公司股权投资收益明细列示如下 单 位 上年数 本期数 无锡环宇包装材料有限公司 13,986,822.96 16,863,563.85 佛山东林包装材料有限公司 - 916,556.14 佛山冠丰塑胶有限公司 1,272,541.03 3,064,900.37 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 8,409,134.47 13,238,042.19 佛山市万达胶粘制品有限公司 -218,048.18 -166,055.64 其中 股权投资差异 -215,878.46 -215,878.46 佛山市亿达胶粘制品有限公司 912,027.92 1,328,232.18 其中 股权投资差异 321,112.20 321,112.20 单 位 上年数 本期数 佛山中龙塑胶有限公司 -1,428,211.13 -2,139,781.34 佛山华塑装饰材料有限公司 -579,384.16 -764,538.85 佛山嘉丽植绒制品有限公司 1,091,128.46 -267,410.44 70 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山嘉利塑料制品有限公司 -1,783,699.97 26,092.00 佛山易事达电容材料有限公司 976,271.86 2,177,306.66 广东发展银行 274,548.60 291,021.90 合 计 22,913,131.86 34,567,929.02 八 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联公司 注册资本 公 司 名 称 万元 经营范围 与本公司关系 佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口 原料及设备进口 股东 2 不存在控制关系之关联公司 注册资本 与本公司关 公 司 名 称 万元 经营范围 系 佛山市塑料皮革工业合作联社 11,177.34 企业管理服务 塑料原料及制品 股东 无锡环宇包装材料有限公司 USD 2,072 塑料包装材料及深加工产品 联营公司 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD 2,842 双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯 联营公司 膜 佛山市万达胶粘制品有限公司 USD 240 胶粘制品和胶粘材料 联营公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 652 胶粘制品及材料 聚合涂布制品 联营公司 佛山中龙塑胶有限公司 USD 210 塑料热成型基材及塑料装饰材 联营公司 料 佛山华塑装饰材料有限公司 USD96 PVC 装饰片及塑料热成型基材 联营公司 佛山东林包装材料有限公司 USD320 BOPP 烟用系列包装材料 联营公司 3 购销业务 1 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市塑料工贸集团公司进出 口分公司 销售薄膜产品 本期共计 24,063,194.50 元 并向其购入原料计 65,384,128.37 元 均按市场公平价格结算 2 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市亿达胶粘制品有限公司 销售薄膜产品 本期共计 15,163,285.08 元 均按市场公平价格结算 3 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山市万达胶粘制品有限公司 71 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 销售薄膜产品 本期共计 3,926,877.23 元 均按市场公平价格结算 4 公司下属分公司 东方分公司 向 无锡环宇包装材料有限公司 采购原材料 本期共计 1,747,300.00 元 均按市场公平价格结算 5 公司下属分公司 东方分公司 向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 采购原材料 本期共计 1,505,361.16 元 均按市场公平价格结算 6 公司下属分公司 鸿基分公司 向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 销售聚脂切片制品 本 期 共 计 86,406,208.19 元 并向其采购聚脂膜计 6,515,173.10 元 均按市场公平价格结算 7 公司下属分公司 振兴分公司 向 佛山中龙塑胶有限公司 销售 PVC 制品 本期共计 4,970,209.48 元 均按市场公平价格结算 8 公司下属分公司 双龙分公司 向 佛山市塑料工贸集团公司进出 口分公司 销售薄膜产品 本期共计 8,588,336.70 元 并向其购入原料计 29,161,180.00 元,均按市场公平价格结算 4 出租物业 1 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分 楼层 面积共 12,792.50 平方米 月租金总额为 137,697.80 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 2 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分 土地及建筑物 其中土地面积为 6,500 平方米 建筑物面积为 2007.50 平方米 月租金总额为 74,929.64 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月 3 公司下属分公司 鸿基分公司 与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了有关物业租赁协议 根据该协议 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租 部分土地及楼宇 其中土地面积 12,436 平方米 楼宇面积 13,999.94 平方米 两项总计每月租金为 412,430 元 租赁期限为签定之日起即 1996 年 1 月至 2045 年1月 72 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 4 公司下属分公司 振兴分公司 与 佛山中龙塑胶有限公司 签订 了 租赁协议 根据该协议 振兴分公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米 月租金为 38,157.39 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 5 公司下属分公司 振兴分公司 与 佛山华塑装饰材料有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 振兴分公司向佛山华塑装饰材料有限公司 出租厂房 1,096.50 平方米 月租金为 16,447.50 元 租赁期限为 2001 年 1 月至 2001 年 12 月 公司合法持有上述出租物业的权证 租赁价格均按市场公平价格 有关房 地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记 5 商标使用费 公司下属分公司 东方分公司 与 无锡环宇包装材料有限公司 签定 商 标使用许可合同 东方分公司允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的 汾江 牌商标 商标注 册证号为 102548 使用数量为一年 15,000 吨 并按年销售量的 5 收取有偿 使用费 历年收取的使用费列示如下 2001 年 2000 年 东方分公司收取的使用费 945,066.32 945,106.68 6 关联往来 与关联方主要期末余额如下 应收票据 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 5,170,000.00 应收帐款 期初数 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 16,059,422.60- 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,455,282.14 670,861.74 佛山市亿达胶粘制品有限公司 243,204.21 佛山中龙塑胶有限公司 5,595,097.76 73 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 其他应收款 期初数 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 14,064,960.00 佛山市塑料工贸集团公司 979,867.88- 佛山华塑装饰材料有限公司 279,025.11- 无锡环宇包装材料有限公司 4,000,000.00 预付帐款 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,313,254.00 应付帐款 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,688,490.22 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 1,106,116.11 *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定 由合资双方按出资比 例向该公司提供免息流动资金而形成 九 或有负债 1 公司为 佛山市亿达胶粘制品有限公司 向银行借款 15,000,000.00 元 提供担保 该担保已由佛山市塑料工贸集团公司向股份公司提供反担保 2 公司为 佛山中龙塑胶有限公司 向银行借款 8,000,000.00 元提供担保 该担保已由佛山市塑料工贸集团公司向股份公司提供反担保 3 公司为 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 向银行借款 40,000,000.00 元提 供担保 该担保已由佛山市塑料工贸集团公司向股份公司提供反担保 十 重大承诺事项 公司不存在需披露的重大承诺事项 十一 资产负债表日后事项 公司不存在需披露的资产负债表日后事项 十二 非货币性交易 公司不存在需披露的非货币性交易 经审计财务报表附后 74 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 75 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注六 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 1 239,638,409.57 339,707,722.92 短期投资 - - 应收票据 2 47,736,016.28 480,000.00 应收股利 1,186,956.91 应收利息 - - 应收帐款 3 229,315,139.86 298,434,376.05 其他应收款 4 20,506,369.07 57,394,527.43 预付帐款 5 35,151,747.26 76,917,200.96 应收补贴款 - - 存货 6 200,835,993.65 185,236,014.54 待摊费用 7 771,413.36 1,138,286.09 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 773,955,089.05 960,495,084.90 长期投资 长期股权投资 8 304,800,613.39 253,381,819.70 长期债权投资 8 - 69,654.00 长期投资合计 304,800,613.39 253,451,473.70 固定资产 固定资产原价 9 1,082,639,074.98 1,000,481,320.20 减 累计折旧 9 510,493,532.20 460,580,210.80 固定资产净值 9 572,145,542.78 539,901,109.40 减 固定资产减值准备 9 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 9 545,982,914.15 513,738,480.77 工程物资 - - 在建工程 10 384,769,183.99 185,862,966.57 固定资产清理 - - 固定资产合计 930,752,098.14 699,601,447.34 无形资产及其他资产 无形资产 11 136,196,048.11 128,293,165.79 长期待摊费用 12 3,418,470.53 1,838,600.14 其他长期资产 13 1,512,450.67 1,707,017.85 无形资产及其他资产合计 141,126,969.31 131,838,783.78 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 76 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元 负债及所有者权益 附注六 2001.12.31 2000.12.31 流动负债 短期借款 14 455,100,000.00 529,100,000.00 应付票据 15 160,557,000.00 31,490,000.00 应付帐款 16 35,072,272.28 36,560,207.44 预收帐款 17 23,511,327.61 25,886,853.85 应付工资 2,943,266.79 2,037,584.08 应付福利费 1,582,156.76 727,346.95 应付股利 802,018.35 65,833,519.63 应交税金 18 19,668,703.66 19,721,304.68 其他未交款 19 2,700,180.63 2,449,169.88 其他应付款 28,094,042.80 17,207,693.42 预提费用 20 3,516,355.91 4,726,224.87 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 21 74,721,186.27 46,291,356.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 808,268,511.06 782,031,260.80 长期负债 长期借款 22 106,000,000.00 139,721,186.27 应付债券 - - 长期应付款 - 2,159,986.97 专项应付款 - - 其他长期负债 23 1,951,725.07 2,602,300.13 长期负债合计 107,951,725.07 144,483,473.37 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 916,220,236.13 926,514,734.17 少数股东权益 45,265,991.15 29,338,346.76 股东权益 股本 24 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 25 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 26 90,309,787.57 75,367,562.50 其中 公益金 26 30,103,262.51 25,122,520.82 未分配利润 75,270,531.07 -9,402,077.68 股东权益合计 1,189,148,542.61 1,089,533,708.79 负债和股东权益总计 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 77 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2001 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注六 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 27 1,669,698,758.29 1,464,829,848.46 减 主营业务成本 27 1,447,496,883.92 1,287,341,976.71 主营业务税金及附加 28 6,072,485.08 3,752,351.98 二 主营业务利润 亏损以 - 号添列 216,129,389.29 173,735,519.77 加 其他业务利润 亏损以“-”号添列 29 9,548,047.45 15,796,555.29 减 营业费用 13,719,982.22 11,033,758.80 管理费用 98,601,788.60 83,859,083.94 财务费用 30 29,994,220.46 31,286,649.63 三 营业利润 亏损以 - 号添列 83,361,445.46 63,352,582.69 加 投资收益 亏损以“-”号添列 31 29,593,132.43 19,573,190.51 补贴收入 4,497.00 5,349,133.00 营业外收入 1,572,053.42 2,262,383.39 减 营业外支出 501,486.46 481,841.16 四 利润总额 亏损以 - 号添列 114,029,641.85 90,055,448.43 减 所得税 12,335,088.56 11,207,902.77 少数股东损益 2,079,719.47 2,624,016.24 五 净利润 亏损以 - 号添列 99,614,833.82 76,223,529.42 加 年初未分配利润 -9,402,077.68 -14,439,981.69 其他转入 - - 六 可供分配的利润 90,212,756.14 61,783,547.73 减 提取法定盈余公积 9,961,483.38 7,622,352.94 提取法定公益金 4,980,741.69 3,811,176.47 七 可供股东分配的利润 75,270,531.07 50,350,018.32 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 59,752,096.00 转作股本的普通股股利 - - 八 年末未分配利润 75,270,531.07 -9,402,077.68 78 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司 合并会计报表资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 19,751,592.05 1,371,670.86 2,590,293.64 18,532,969.27 其中 应收帐款 17,480,789.89 2,481,914.45 14,998,875.44 其他应收款 2,162,422.97 1,371,670.86 - 3,534,093.83 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,049,109.43 4,026,611.14 926,857.35 4,148,863.22 其中 库存商品 836,971.55 3,811,668.60 714,719.47 3,933,920.68 原材料 212,137.88 214,942.54 212,137.88 214,942.54 四 长期投资减值准备合计 - - - - 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 其中 房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 26,162,628.63 六 无形资产减值准备 - - - - 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - 79 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2001 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注六 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,159,973,649.53 1,961,143,467.81 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,893,540.60 7,598,926.80 现金流入小计 2,167,867,190.13 1,968,742,394.61 购买商品 接受劳务支付的现金 1,777,263,526.71 1,609,218,753.16 支付给职工以及为职工支付的现金 89,248,617.53 82,456,415.86 支付的各项税费 46,239,344.46 35,790,676.38 支付的其他与经营活动有关的现金 32 38,250,891.26 36,902,090.24 现金流出小计 1,951,002,379.96 1,764,367,935.64 经营活动产生的现金流量净额 216,864,810.17 204,374,458.97 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,296,100.00 9,296,100.00 取得投资收益所收到的现金 754,207.64 754,207.64 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,555,556.36 8,478,304.47 收到的其他与投资活动有关的现金 33 24,963,965.75 24,963,965.75 现金流入小计 43,569,829.75 43,492,577.86 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 306,251,592.20 247,524,682.56 投资所支付的现金 30,200,191.78 150,589,691.78 支付的其他与投资活动有关的现金 558,683.56 22,316,053.82 现金流出小计 337,010,467.54 420,430,428.16 投资活动产生的现金流量净额 -293,440,637.79 -376,937,850.30 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 28,706,336.95 - 借款所收到的现金 598,667,000.00 598,667,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,031,732.95 11,765,698.50 现金流入小计 639,405,069.90 610,432,698.50 偿还债务所支付的现金 548,891,356.00 500,291,356.00 分配股利或偿付利息所支付的现金 113,238,063.79 104,194,198.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 769,135.84 603,178.68 现金流出小计 662,898,555.63 605,088,733.25 筹资活动产生的现金流量净额 -23,493,485.73 5,343,965.25 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 -100,069,313.35 -167,219,426.08 80 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表补充资料 单位 人民币元 项 目 附注六 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 99,614,833.82 99,614,833.82 加 少数股东损益 2,079,719.47 - 计提资产减值准备 1,881,131.01 -746,520.71 固定资产折旧 58,767,475.41 51,958,371.39 无形资产摊销 3,284,737.68 3,284,737.68 长期待摊费用的减少 -1,579,870.39 -54,369.53 待摊费用减少 减 增加 366,872.73 406,889.97 预提费用增加 减 减少 -1,209,868.96 -1,180,769.06 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减:收益 -503,020.70 -449,146.39 固定资产报废损失 - - 财务费用 38,601,325.56 35,384,885.18 投资损失 减:收益 -29,593,132.43 -34,567,929.02 递延税款贷项 减:借项 - - 存货的减少 减:增加 -18,699,732.90 -13,033,701.08 经营性应收项目的减少 减:增加 49,195,339.01 48,729,190.63 经营性应付项目的增加 减:减少 15,682,574.62 15,982,838.56 其他 -1,023,573.76 -954,852.47 经营活动产生的现金流量净额 216,864,810.17 204,374,458.97 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 239,638,409.57 150,420,816.25 减 现金的期初余额 339,707,722.92 317,640,242.33 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -100,069,313.35 -167,219,426.08 81 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位:人民币元 资 产 附注七 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 150,420,816.25 317,640,242.33 短期投资 - - 应收票据 47,736,016.28 - 应收股利 2,020,312.17 1,607,330.35 应收利息 - - 应收帐款 1 202,160,812.05 280,163,043.95 其他应收款 2 58,882,603.50 61,135,897.74 预付帐款 33,236,107.16 74,409,511.38 应收补贴款 - - 存货 164,203,188.40 154,269,241.11 待摊费用 596,328.74 1,003,218.71 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 659,256,184.55 890,228,485.57 长期投资 长期股权投资 3 476,490,762.83 302,061,818.92 长期债权投资 - 69,654.00 长期投资合计 476,490,762.83 302,131,472.92 固定资产 固定资产原价 1,003,628,666.34 929,103,640.02 减 累计折旧 479,274,639.57 436,161,069.04 固定资产净值 524,354,026.77 492,942,570.98 减 固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 498,191,398.14 466,779,942.35 工程物资 - - 在建工程 342,018,157.09 185,587,919.59 固定资产清理 - - 固定资产合计 840,209,555.23 652,367,861.94 无形资产及其他资产 无形资产 128,236,538.11 128,293,165.79 长期待摊费用 1,419,950.00 1,365,580.47 其他长期资产 1,512,450.67 1,707,017.85 无形资产及其他资产合计 131,168,938.78 131,365,764.11 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 2,107,125,441.39 1,976,093,584.54 82 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产负债表 续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位 人民币元 负债及所有者权益 附注七 2001.12.31 2000.12.31 流动负债 短期借款 455,100,000.00 485,600,000.00 应付票据 160,557,000.00 26,390,000.00 应付帐款 31,643,827.64 47,052,439.35 预收帐款 21,602,345.14 25,886,853.85 应付工资 2,943,266.79 2,014,246.66 应付福利费 1,408,106.32 599,079.37 应付股利 - 59,752,096.00 应交税金 19,773,115.05 21,341,021.74 其他未交款 2,679,011.55 2,718,500.80 其他应付款 36,121,859.14 19,774,583.74 预提费用 3,475,455.81 4,656,224.87 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 74,721,186.27 46,291,356.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 810,025,173.71 742,076,402.38 长期负债 长期借款 106,000,000.00 139,721,186.27 应付债券 - - 长期应付款 - 2,159,986.97 专项应付款 - - 其他长期负债 1,951,725.07 2,602,300.13 长期负债合计 107,951,725.07 144,483,473.37 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 917,976,898.78 886,559,875.75 股东权益 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 90,309,787.57 75,367,562.50 其中 公益金 30,103,262.51 25,122,520.82 未分配利润 75,270,531.07 -9,402,077.68 股东权益合计 1,189,148,542.61 1,089,533,708.79 负债和股东权益总计 2,107,125,441.39 1,976,093,584.54 83 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位:人民币元 项 目 附注七 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 4 1,527,710,001.57 1,298,836,643.21 减 主营业务成本 1,325,189,214.24 1,138,438,219.12 主营业务税金及附加 6,072,485.08 3,752,351.98 二 主营业务利润 亏损以 - 号添列 196,448,302.25 156,646,072.11 加 其他业务利润 亏损以“-”号添列 9,490,705.52 15,313,014.24 减 营业费用 10,939,039.78 8,829,086.65 管理费用 92,134,262.99 77,788,717.66 财务费用 27,488,366.25 28,433,463.54 三 营业利润 亏损以 - 号添列 75,377,338.75 56,907,818.50 加 投资收益 亏损以“-”号添列 5 34,567,929.02 22,913,131.86 补贴收入 5,349,133.00 营业外收入 1,419,775.56 1,947,776.42 减 营业外支出 403,082.91 412,517.62 四 利润总额 亏损以 - 号添列 110,961,960.42 86,705,342.16 减 所得税 11,347,126.60 10,481,812.74 五 净利润 亏损以 - 号添列 99,614,833.82 76,223,529.42 加 年初未分配利润 -9,402,077.68 -14,439,981.69 其他转入 - - 六 可供分配的利润 90,212,756.14 61,783,547.73 减 提取法定盈余公积 9,961,483.38 7,622,352.94 提取法定公益金 4,980,741.69 3,811,176.47 七 可供股东分配的利润 75,270,531.07 50,350,018.32 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 59,752,096.00 转作股本的普通股股利 - - 八 年末未分配利润 75,270,531.07 -9,402,077.68 84 佛山塑料集团股份有限公司 2001 年年度报告 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司(母公司) 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 19,643,212.86 349,730.45 4,196,004.95 15,796,938.36 其中 应收帐款 17,480,789.89 4,196,004.95 13,284,784.94 其他应收款 2,162,422.97 349,730.45 - 2,512,153.42 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,049,109.43 4,026,611.14 926,857.35 4,148,863.22 其中 库存商品 836,971.55 3,811,668.60 714,719.47 3,933,920.68 原材料 212,137.88 214,942.54 212,137.88 214,942.54 四 长期投资减值准备合计 - - - - 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 其中 房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 26,162,628.63 六 无形资产减值准备 - - - - 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - 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