外运发展(600270)2005年年度报告摘要

2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2、公司董事刘洪苓女士因公未能亲自出席本次会议，委托董事长张建卫先生代为 出席并表决；董事高伟先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事章冬先生代为出席并 表决。 1.3、北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张建卫先生，主管会计工作负责人张葵女士，会计机构负责人（会 计主管人员）王久云先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 外运发展 股票代码 600270 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号 邮政编码 101312 公司国际互联网网址 www.sinoair.com 电子信箱 stock@sinoair.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张葵 崔建齐 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 联系地址 天柱路 20 号外运发展天竺物流园 天柱路 20 号外运发展天竺物流园 办公楼 5 层 办公楼 5 层 电话 010-80418928 010-80418928 传真 010-80418933 010-80418933 电子信箱 stock@sinoair.com stock@sinoair.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 4,947,619,041.39 3,814,896,580.77 29.69 3,002,948,984.84 利润总额 901,646,150.14 792,003,372.21 13.84 734,806,549.46 净利润 463,266,423.62 398,607,574.78 16.22 338,774,199.20 第 1 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 扣除非经常性损 462,512,232.14 397,131,791.16 16.46 336,825,813.67 益的净利润 经营活动产生的 1,102,415,436.51 599,888,480.23 83.77 673,827,736.20 现金流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 4,726,016,335.17 3,744,394,558.03 26.22 3,089,120,653.74 股东权益（不含 2,716,997,679.61 2,417,775,395.13 12.38 2,073,519,042.83 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.5116 0.4842 5.66 0.6173 净资产收益率（%） 17.05 16.49 增加 0.56 个百分点 16.34 扣除非经常性损益的净利润为 17.02 16.43 增加 0.59 个百分点 16.24 基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 1.22 0.7288 67.40 1.23 净额 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.00 2.94 2.04 3.78 调整后的每股净资产 2.94 2.85 3.16 3.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 对少数股东权益 项目 合并报表数 所得税的影响 对净利的影响 的影响 （1）营业外收入 3,781,127.89 508,711.11 1,152,609.18 2,119,807.60 其中： 处置固定资产净收益 1,720,810.07 169,061.27 543,931.87 1,007,816.93 拆迁补偿 1,000,000.00 0.00 330,000.00 670,000.00 其他 1,060,317.82 339,649.84 278,677.31 441,990.68 （2）营业外支出 3,087,512.61 757,958.39 901,681.87 1,427,872.34 其中： 固定资产清理损失 609,769.94 64,305.83 191,156.63 354,307.48 罚款违约金客户索赔支 出 1,816,214.34 545,663.28 514,570.26 755,980.80 其他 661,528.33 147,989.28 195,954.98 317,584.07 （3）处置长期投资收益 92,919.73 0.00 30,663.51 62,256.22 非经常性损益 754,191.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 其 比例 数量 送股 金 小计 数量 (%) 新 他 (%) 转 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 615,265,200 74.74 61,526,520 61,526,520 676,791,720 74.74 其中： 国家持有股份 613,780,200 74.56 61,378,020 61,378,020 675,158,220 74.56 境内法人持有股份 1,485,000 0.18 148,500 148,500 1,633,500 0.18 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 615,265,200 74.74 61,526,520 61,526,520 676,791,720 74.74 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 207,900,000 25.26 20,790,000 20,790,000 228,690,000 25.26 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 207,900,000 25.26 20,790,000 20,790,000 228,690,000 25.26 三、股份总数 823,165,200 100.00 82,316,520 82,316,520 905,481,720 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,877 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 结的股份 例(%) 数量 中国外运股份有限公司 国有股东 70.36 637,065,000 637,065,000 无 中国机械进出口（集团）有限公司 国有股东 3.25 29,403,000 29,403,000 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 2.10 19,000,000 0 未知 中国银行－工银瑞信核心价值股票 其他 1.34 12,119,453 0 未知 型证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券 其他 0.97 8,809,000 0 未知 投资基金 招商银行股份有限公司－中信经典 其他 0.95 8,565,789 0 未知 配置证券投资基金 第 3 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 裕阳证券投资基金 其他 0.87 7,879,593 0 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.79 7,131,598 0 未知 北京首都旅游股份有限公司 国有股东 0.72 6,534,000 6,534,000 未知 申银万国－花旗－UBS LIMITED 外资股东 0.70 6,343,404 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 博时价值增长证券投资基金 19,000,000 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资 12,119,453 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 8,809,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投 8,565,789 人民币普通股 资基金 裕阳证券投资基金 7,879,593 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 7,131,598 人民币普通股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 6,343,404 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 4,407,418 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基 4,185,143 人民币普通股 金 申 银 万 国 － 花 旗 － DEUTSCHE BANK 3,930,174 人民币普通股 AKTIENGESELLSCHAFT 上述股东关 第一大股东与其他股东不存在关联关系，博时价值增长证券投资基金、裕阳证券 联关系或一 投资基金、全国社保基金一零二组合同属于博时基金管理有限公司管理；未知其他股 致行动关系 东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司持股信息披露管理办法》 的说明 中规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国外运股份有限公司 法人代表：赵沪湘 注册资本：4,249,002,200 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 20 日 主要经营业务或管理活动：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物 品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆 箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际 多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业 务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国对外贸易运输（集团）总公司 法人代表：赵沪湘 注册资本：1,784,218,000 元人民币 成立日期：1950 年 9 月 1 日 第 4 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运 和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运 输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人 员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司的控股股东、实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年初 年末 股份 性 年 任期起始日 任期终止日 公司领取的 姓名 职务 持股 持股 增减 别 龄 期 期 报酬税前总 数 数 数 额(万元) 张建卫 董事长（现） 男 48 2006-02-24 2008-10-20 0 0 0 0 张 斌 董事长 男 49 2005-10-21 2006-02-24 0 0 0 0 刘学德 副董事长 男 54 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 49.8 章 冬 董事、总经理 男 47 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 49.8 高 伟 董事 男 39 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 0 刘洪苓 董事 女 51 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 0 朱立南 董事 男 53 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 0 杨 华 独立董事 男 45 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 王 斌 独立董事 男 40 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 徐 扬 独立董事 男 41 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 甄江苏 监事会主席 女 56 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 0 刘京华 监事 女 42 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 0 陈 洋 监事 男 31 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 20.1 唐志兰 副总经理 女 40 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 38.6 张晨梅 副总经理 女 40 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 37.1 财务总监、董 张 葵 女 43 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 38.6 事会秘书 黄 震 副总经理 男 36 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 30.8 合计 / / / / / 0 0 0 279.8 第 5 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年，公司经营上经受了较大的压力和考验。伴随着中国加入 WTO 进程，快递、 物流行业的外资巨头纷纷自立门户，抢摊中国市场，公司逐步移交了 UPS 快件代理业 务。国内航空公司的不断扩张重组，使公司在与其进行的运力采购谈判中，地位日益下 降；随着国际货运代理资格审批的放开，众多低成本、高灵活性的民营航空货代企业涌 入市场，给公司在营销和成本控制上带来较大压力。 面对困难，公司经过分析外部市场环境和自身经营条件的优劣，及时调整经营策 略，提出了“通过网络扩张、实现规模化、集约化经营”的战略方针。年度内，公司将 “打造高质量的国内口岸业务平台、扩大国内业务市场份额、有计划分步骤进入承运人 领域、加强内部管控能力、改善外部竞争力”作为 2005 年的工作重点。 报告期内，公司实现主营业务收入 49.48 亿元，比上年同期增长 29.70％；利润总额 9.02 亿元，比上年同期增长 13.89％；净利润 4.63 亿元，比上年同期增长 16.04％。公 司的利润构成和利润来源未发生重大变动。公司经营计划的完成情况如下： 单位:千元 币种:人民币 项目 05 年预算数 05 年实际数 完成率（%） 营业收入 4,463,429.50 4,947,619.04 110.85 利润总额 849,792.06 901,646.15 106.10 净利润 406,995.30 463,266.42 113.83 2、资产构成及主要财务数据发生重大变化的说明 报告期内，公司的资产构成比例与上一年度基本相同，未发生重大变动。其中货币 资金占 51.71％，应收账款占 19.37％，固定资产占 18.54％。 公司应收账款在资产构成中所占比例较大，但账龄在一年以内的占 96.57%。尽管如 此，公司还是将继续从客户档案维护、信用调查，信用额度、信用期限的限定、应收账 款的催收等多方面来推进和加强对应收账款的管理工作，从而在公司内部形成一个科学 的风险控制机制，以提高收益质量。 报告期内，公司营业费用同比增长 29.96%,管理费用增长 34.06％，与主营业务收入 的增长基本一致。 3、现金流量表重大变化说明 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1,102,415,436.51 元，比上年同期增长 83.77％，现金及现金等价物净增加额 561,015,128.20 元，比上年同期增长 300.11％。 这主要是因为公司在报告期内收到了 UPS 支付的对价款（共计 5000 万美元）。 4、主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 中外运-敦豪国际航空快件有 1450 万美 国际航空快递 1,443,926,260.75 426,343,711.00 限公司 元 中外运欧西爱斯国际快递有 国际航空快递 254 万美元 224,173,767.68 59,569,420.26 第 6 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 限公司 金鹰国际货运代理有限公司 国际运输代理 244 万美元 690,637,884.97 74,142,943.70 （二）对公司未来发展的展望 1、分析行业发展趋势及公司面临的竞争格局 随着我国经济的不断增长，以及对外开放程度的加强，公司未来所面对的宏观行业 环境可以概括为“市场增长、竞争加剧”八个字。 国际航空快件行业要求竞争者具有比较完善的全球网络和发达的信息系统，进入门 槛较高，带有一定的垄断性。中外运敦豪是本公司与 DHL 合资成立的、在国内从事国际 快递业务的企业。合作双方经过 20 年的共同努力，使该公司在国内拥有了较完善的网 络，稳定的客户资源，国际快递业务一直平稳的增长。随着国内物流市场的放开，该行 业的竞争者纷纷推出了大规模的投资扩张计划，加大了国内网络建设及广告宣传力度， 竞争形势更加激烈。 货运代理行业与国际快件业务不同，该行业的进入门槛较低。竞争者的经营规模相 差很大，企业性质多种多样，较小的货代企业成本较低，经营更加灵活。公司作为国内 最大的航空货代企业，只有在合理扩大网点数量的同时，通过运力集中采购、业务流程 优化、营销一体化、管理信息化等手段，大力提高整个网络运营质量，才能不断降低运 营成本，提高物流运输网络的时效性、可靠性和协同性，更好地参与未来的市场竞争。 2、未来公司的发展战略及新年度经营计划 面对日益激烈的市场竞争，结合历史经验，公司将通过下述努力来实现公司业务稳 定、持续的增长： （1）建立一体化营销体系，提高直接客户营销能力。公司将加强市场信息收集和数据 分析能力；推进公司的纵向营销一体化发展，加强“三级”营销管理能力；加强对销售 流程的监控和管理，建立直客导向型的销售激励机制和考核体系；继续强化大客户营销 和关系管理，完善公司客户管理信息系统。 （2）进一步强化运力集中采购。公司将利用与承运人结成战略关系的机会，以运作公 司货量与承运人运力相匹配为手段，逐步培养区域内和跨区域调货能力；通过区域和全 国的调度平台建设，利用信息系统的辅助支持作用，加强集中调货能力。随着调货能力 的提高，公司的运力集中采购规模也必将逐步扩大，采购谈判能力也将得到增强。 （3）继续积极推进网络建设工作。公司将在分析业务发展、地域市场、竞争对手等方 面的基础上，明确业务重点和网点建设方向，通过自建、代理、收购等方式，推进公司 的网络发展。公司今后将以物流基础设施建设和网络建设为主要投资方向，继续与国内 外有实力的航空公司通过多种方式合作，自主掌握航空运力，打造完整的空地一体化的 产业链，促使公司尽快实现由单一航空货运代理商向一体化快速物流运营商的转变。 公司 2006 年度经营计划如下： 2005 年实际数 2006 年预算数 增长率(％) 收入 4,947,619,041 5,898,958,882 19.23 成本 3,002,361,715 3,604,337,202 20.05 第 7 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 利润总额 901,646,150 1,091,786,796 21.09 净利润 463,266,424 499,572,153 7.84 3、公司实现未来战略的资金需求及使用计划 公司在实现发展战略的过程中，需要不断地投入资金。目前公司自有资金充足，盈 利能力稳定，可以满足未来的投资需求。 4、对公司实现未来战略和计划的风险分析 （1）国民经济的增速、进出口贸易形势以及行业相关政策的变化对公司的业务发展 的影响： 宏观经济方面：物流行业的发展与国民经济的总体发展密切相关。十五期间，我国 国内生产总值年均增长 9.5%；《“十一五”纲要(草案)》提出今后五年国内生产总值 年均增长 7.5%。（资料来源：温家宝总理在十届全国人民代表大会第四次会议上的 《政府工作报告》） 进出口形势方面：公司的业务发展与全国进出口增长水平有一定的关系。2005 年， 全国实现进出口总值 14221.2 亿美元，同比增长 23.2%，其中：出口 7620 亿美元，增长 28.4% ； 进 口 6601.2 亿 美 元 ， 增 长 17.6% 。 （ 资 料 来 源 ： 商 务 部 网 站 http://gcs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200601/20060101354245.html ）公司不排除由 于外贸进口的增速下降使得公司进口业务增长放慢的可能。 行业政策方面：《邮政法》目前正在修订中，尚不能确定何时能修改完成。《邮政 法》对邮政企业专营业务的相关规定，将对公司国内快递业务未来的发展产生一定的影 响。 （2）主营业务市场竞争加剧的风险：公司所经营的国际航空快递及国内物流业务具 有关阔的发展前景，被誉为“朝阳产业”。但是运输市场价格受国家宏观经济政策、国 内外经济周期、国内的经济贸易形势以及运输市场供求关系的影响而变化，因此，公司 货运代理业务的运费价格水平也在呈现周期性变化，这会对公司的收入造成一定影响。 随着国际物流企业的进入及国内物流企业发展成熟，行业的整体规模及单个企业的经营 规模都在不断的扩大，公司作为国内从事国际航空快递及国内物流业务的“先行者”， 面临着前所未有的全方位的竞争。由于公司在该行业中采取的经营模式的限制，公司的 市场核心竞争力、发展战略实施均受到严峻的挑战。公司必须根据国家的产业政策和外 贸形势的变化而调整自身的经营战略和目标市场划分。在调整经营战略和转换目标市场 过程中，公司可能需要付出相应的成本，从而影响公司的利润。 （3）经营的风险：加入 WTO 后，国内市场逐步开放。2005 年后，在产品的分销权、 物流服务和电子商务方面放松对外资的限制，外国企业纷纷在国内开设独资货运代理企 业，或采用收购方式控股中国物流服务企业。公司国际航空进出口代理业务受到挤压， 将有进一步下降的趋势。公司自 2000 年公开发行上市以来，在国际快递业务的经营模式 式上采取了合作经营与代理经营相结合的做法，业务结构相对单一。2004 年底，在中国 快递市场逐步对外资开放的趋势下，UPS 与公司签署了分三年逐步移交代理业务的总协 议，母公司国际快递业务利润遭到较大损失。长远来看，国外同行业企业在服务质量和 网络规模方面优于国内物流企业，具备雄厚的资金实力和丰富管理经验，他们将在华大 规模开展业务，将对公司的国际快递业务、货运代理及国内物流业务产生一定影响。在 各种贸易壁垒逐渐弱化的市场条件下，国际快递企业均存在以某种方式在中国构造自己 第 8 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 网络的冲动。 （4）投资的风险：公司上市以来，为优化产业链，完善自身网络，争取经营模式的 战略转型，获得更多的资源优势，先后采取了一系列的投资举措。包括收购快件监管 库，建设上海浦东和北京天竺物流库等，这些项目属于稀缺资源，但投入期长，见效较 慢。公司将进一步通过投资实现战略布局，但是已经投入或拟投入的项目盈利能力存在 不确定的风险。 针对上述影响因素，公司将积极通过强化内部管理，完善对战略目标的制定和执行 的监督控制。公司也将在法律允许的范围内，根据市场需求，充分发挥自身经营优势， 通过产品创新、提高服务能力和服务水平来创造效益。 6.2 公司主营业务及其经营状况 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率 收入比上 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 年同期增减 （％） 年同期增 年同期增 （％） 减（％） 减（％） 国际航空 399,887,139.06 293,119,739.37 货运代理 26.70 6.66 27.90 -12.17 航空快递 4,429,556,231.90 2,611,509,122.25 41.04 32.65 35.46 -1.23 国内货运 107,357,720.36 92,892,541.92 13.47 20.50 14.11 4.83 及物流 其他 10,817,950.07 4,840,311.05 55.26 -6.10 -11.14 2.54 合计 4,947,619,041.39 3,002,361,714.59 39.32 29.69 33.80 -1.86 分行业情况的说明： 国际航空货运代理业务在报告期内实现代理货量 34.03 万吨，比去年同期增长 28.26%,其中出口 20.19 万吨，比上年同期增长 46.27%；进口 9.85 万吨，比上年同期增 长 11.52%；国内 3.99 万吨，比上年同期增长 3.68%。货运代理尽管业务量增长稳定，但 毛利率较去年同期相比下降了 13.29%。这主要是因为随着国际航空货运出口的地面操作 成本增加，单位成本上升；业务旺季竞争激烈，公司不得不采取的薄利多销的经营策 略，导致了出口业务利润的整体下降；国际航空货运进口业务由于通关速度加快，以及 代理佣金下降等因素，也导致毛利率下滑；05 年公司开展台湾包机业务，由于前期包机 对运价变动估计不足，竞争对手降价和市场运力的增加，直接影响了公司对包机项目的 盈利预测；另外，公司缺乏航空承运领域实际操作经验，没有考虑到运营保障，造成包 机故障率较高。致使该项目亏损。 针对国际航空货运代理业务的现状，公司正积极强化“一体化”调度平台的建设， 希望不断加强各区域内部及区域间运力、货物的集中管理和协调能力，积累新产品、新 业务开发、控制的经验，通过勤练“内功”，以缓解多变的市场环境给经营带来的影 响。 航空快递业务在报告期内完成快递票数 1686.50 万票，与去年同期相比增长 5.32%。 其中公司的合资公司-中外运敦豪完成 1449.38 万票，比上年同期增长 19.67%。 中外运敦豪业务主要集中在国际快件领域，报告期内收入增长约 30%，受国际汇率变 动、运输价格上扬、市场推广费用加大等因素影响，成本费用增长约 35%。为了进一步 第 9 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 巩固和扩大市场份额，该公司在基础设施、信息系统、人员培训等方面的投入较大，毛 利率呈现向下的趋势。 母公司国际快件业务量受公司与联合包裹服务国际运送公司（UPS Worldwide Forwarding，Inc.）签署的《逐步移交 UPS 国际快递业务及过渡期服务的总协议》影 响，国际快件代理业务量下降明显。截至 2005 年底，公司已移交了 23 个网点的业务给 UPS，约占整个 ups 业务的 95%。 e 速业务将由国内快件、国内货运及国内物流组成，是营造国内业务平台的重要工 具。作为 2005 年公司主推的新产品，“外运发展 e 速”在推向市场短短的一年之中发展 迅速，服务网点已经从最初的 25 个迅速扩大到 130 个，基本覆盖了全国主要的二、三级 城市，全年共完成业务 39.75 万票，在国内快递市场上具有了一定的影响力。但是由于 采用固有的经营模式，e 速产品设计过多针对流程，而忽略了对市场的细分和定位，市 场推广的效果不明显。各地分公司为降低亏损，减少资产和人员的投入，使作业质量和 时效难以保证，从而影响货量的增长。针对上述情况，公司将加强对市场的细分和定 位，并进行组织结构调整，以保证了开展 e 速业务的必要资源，明确垂直管理关系，落 实相关责任和考核办法，为 e 速业务的进一步开展创造了良好的环境。 本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 475,177,987.35 元，占本期主营业务 收入总额的 9.60%。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入的比例(%) 比上年同期增减（%） 华北 919,120,413.93 18.58 23.87 华东 2,271,227,659.95 45.91 23.56 华南 1,502,408,090.89 30.37 48.44 西南 76,854,032.60 1.55 21.93 西北 50,518,800.08 1.02 2.81 东北 127,490,043.94 2.58 15.46 合计 4,947,619,041.39 100.00 29.69 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度使用募集资金总额 11,046.37 募集资金总额 97,600 已累计使用募集资金总额 80,150.50 拟投入 是否变 实际投入金 产生收益情 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 额 况 计划进度 预计收益 北京空港物流中心 15,344 否 14,906.29 否 否 收购北京空港快件监管 1,072.19 6,090 否 6,248.34 是 是 中心 收购集团公司下属省市 5,395 否 5,395.00 2,868.73 是 是 公司的空运资产 中外运上海浦东国际机 19,800 否 12,530.71 1,841.76 否 否 场物流中心 综合物流配送系统 16,615 否 13,549.02 否 否 综合物流信息网络系统 13,726 否 6,891.13 否 否 第 10 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 补充流动资金 20,630 否 20,630.00 是 是 合计 97,600 / 80,150.50 5,782.68 / / （1）“北京空港物流中心项目”于首都机场改扩建规划确定后开工建 设，目前该项目正按施工计划正常进行，主体工程已完成。该项目的建 成有利于公司更好地满足客户的需求，为客户提供仓储、分拨等服务， 并提升公司在航空货运和综合物流行业的领先地位。 （2）“综合物流配送系统”的建设将逐步完善公司国内物流业务网络， 奠定与国外知名货运代理公司进行竞争的基础。该系统覆盖面广、功能 强，可满足各类客户不断增长和升级的物流服务需求。“综合物流配送 系统”已累计投入 13549.02 万元，主要用于公司干线、支线运输网建 设，为公司国内货运及物流业务服务。由于该项投入受市场环境、业务 量大小、组织机构构成等多方因素影响，且公司国内货运及物流业务刚 未达到计划进度和预计 刚起步， 2005 年上述业务取得收入 7,991 万元。 收益的说明 （3）“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作 （分具体项目） 伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公 司加强内部业务处理和信息管理。现该系统计划的公司内外部网站、网 络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。“综合物流信息网 络系统” 已累计投入 6891.13 万元，投入的减缓主要是因为公司业务产 品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完 全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环 节的周期等方式来增加利润的。 （4）浦东物流中心的收益为该中心出租部分取得的收入，该中心主要供 自己使用。该项中心的建成对华东地区航空货运进出口业务起到了很好 的支持作用，2005 年华东区域实现国际航空进出口收入约 19,051 万元。 该项目募集资金部分留存。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 2005 年 8 月 22 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中外运空 港物流有限公司增资的议案》，同意向公司控股子公司——中外运空港物流有限公司增 资 9000 万元。增资完成后，中外运空港物流有限公司的注册资本为 1 亿元人民币，我司 持有中外运空港物流有限公司的股权比例增至 99%，中国对外贸易运输（集团）总公司 的持股比例减至 1%。增资工作已于报告期内完成。该公司主要经营仓储服务、承办空运 货物的分拨、包装和信息咨询等业务。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司 2005 年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告，公司 2005 年 度实现净利润 4.6 亿元，扣除按 10%比例提取法定公积金，按 5%比例提取法定公益金 0.69 亿元，加上 2005 年期初未分配利润 7.69 亿元，至 2005 年末可供股东分配的利润 为 11.6 亿元。 第 11 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 公司本次年终拟以 2005 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），总计派发现金 90,548,172 元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 是否已经 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 金额 履行完毕 联方担保 中外运敦豪国际航空快件 2003-06-19～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 有限公司 2006-06-18 金鹰国际货运代理有限公 2003-12-10～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 司上海分公司 2006-12-09 金鹰国际货运代理有限公 2003-06-12～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 司广州分公司 2006-06-11 金鹰国际货运代理有限公 2004-01-15～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 司天津分公司 2007-01-14 华捷国际运输代理有限公 2003-10-01～ 2003-10-28 无 一般担保 否 是 司 2006-10-01 中外运阪急国际货运有限 2003-12-31～ 2003-12-30 无 一般担保 否 是 公司 2006-12-31 金鹰国际货运代理有限公 连带责任 2004-01-01～ 2004-03-24 150 否 是 司上海分公司 担保 2006-12-31 金鹰国际货运代理有限公 2004-04-01～ 2004-03-24 无 一般担保 否 是 司 2007-03-31 中外运欧西爱斯国际快递 2004-05-01～ 2004-06-15 无 一般担保 否 是 有限公司 2007-04-30 金鹰国际货运代理有限公 连带责任 2004-08-08～ 2004-06-15 300 否 是 司 担保 2007-12-18 金鹰国际货运代理有限公 连带责任 2004-09-01～ 2004-06-15 500 否 是 司广州分公司 担保 2007-08-31 金鹰国际货运代理有限公 2004-12-19～ 2004-10-26 无 一般担保 否 是 司 2007-12-18 中外运敦豪国际航空快件 连带责任 2004-10-01～ 2004-12-21 500 否 是 有限公司 担保 2007-10-01 第 12 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 华捷国际运输代理有限公 连带责任 2006-04-26～ 2005-04-22 800 否 是 司 担保 2008-04-25 金鹰国际货运代理有限公 2007-12-19～ 2005-06-28 无 一般担保 否 是 司 2009-12-18 金鹰国际货运代理有限公 2005-06-28 无 一般担保 无期限 否 是 司广州分公司 2005-09-18～ 金鹰国际货运代理有限公司 2005-09-15 无 一般担保 否 是 2008-09-17 报告期内担保发生额合计 800 报告期末担保余额合计 2,250 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,250 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 公司对外担保情况的说明： （1）公司下属企业从事航空运输销售代理业务，须根据国务院颁布的《民用航空运 输销售代理业管理规定》的要求，向中国民用航空总局及民用航空地区管理局申请取得 经营批准证书，公司下属企业申请时，民航局要求其提供我司出具的担保合同，该类合 同无金额。公司下属企业与航空公司签订运输合作协议，航空公司也要求其提供我司出 具的担保，该类担保有具体金额。上述担保中，只有给华捷国际运输代理有限公司出具 的 800 万元担保为银行贷款担保。 （2）公司给金鹰国际货运代理有限公司广州分公司出具的一份担保无期限，是因为 民航华南局统一的担保文书没有规定期限。 （3）公司出具担保经董事会审批后，都及时在《上海证券报》上做了公告。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 报告期内，公司向关联方提供服务金额合计196,259,578.61元，占同类交易金额的 3.97 ％；接受关联方服务金额合计73,469,969.74元，占同类交易金额的2.45％。具体 内容详见年报全文财务会计报表附注“七（二）1（4）、关联交易金额”。上述关联交 易对公司的独立性没有影响，公司也没有对关联方形成依赖。 第 13 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 是否达到《股票上市规 2005 年的总金额 关联交易类别 关联人 则》第 10.2.4 条或第 （元） 10.2.5 条规定的标准 中国对外贸易运输（集团）总公司及其 30,442,068.44 拥有直接和间接控制的下属企业 向关联人提供 中国外运股份有限公司及其拥有直接和 99,335,054.59 劳务(互为代 间接控制的下属企业 第 10.2.5 条 理服务) 公司的合营、联营企业 66,482,455.58 合计 196,259,578.61 中国对外贸易运输（集团）总公司及其 36,954,832.10 拥有直接和间接控制的下属企业 接受关联人提 中国外运股份有限公司及其拥有直接和 18,473,819.52 供的劳务（互 间接控制的下属企业 第 10.2.5 条 为代理服务） 公司的合营、联营企业 18,041,318.12 合计 73,469,969.74 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）之间的债权债务往来详见年报全文 财务会计报表附注“七（二）2、关联债权债务往来”。公司与关联方的债权债务往来是 公司与关联方在业务往来中产生的。报告期内，公司向关联方提供资金的发生额为 7,999,452.35 元，余额为 812,719.08 元；关联方向公司提供资金的发生额为 37,803,551.68 元，余额为 38,461,395.09 元。 报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，公司向控股股东 及其子公司提供资金的余额为 0 元。 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 发生额 余额 发生额 余额 中国对外贸易运输(集团)总公司 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 华捷国际运输代理有限公司 0.00 30,836.85 0.00 0.00 金鹰国际货运代理有限公司 5,400,408.20 136,000.00 0.00 0.00 中外运阪急国际货运有限公司 380,561.94 64,563.95 0.00 0.00 上海新运物流有限公司 2,218,482.21 581,318.28 0.00 0.00 中外运浙江嘉兴支公司 0.00 0.00 1,502,342.42 1,502,342.42 中国外运辽宁有限公司 0.00 0.00 289,558.00 289,558.00 中国外运湖南公司 0.00 0.00 71,057.35 71,057.35 中国外运河北公司 0.00 0.00 5,000.00 60,120.00 第 14 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 发生额 余额 发生额 余额 中国外运广东有限公司珠海分公司 0.00 0.00 568,171.36 568,171.36 中国外运广东有限公司中山分公司 0.00 0.00 3,504,969.90 1,478,081.88 中国外运广东有限公司江门分公司 0.00 0.00 0.00 235,906.33 中国外运广东有限公司惠州分公司 0.00 0.00 1,752,834.49 1,752,834.49 中国外运广东有限公司佛山分公司 0.00 0.00 4,228,189.90 3,500,407.05 中国外运广东有限公司东莞分公司 0.00 0.00 10,489,368.38 9,459,843.88 中国外运福建有限公司 0.00 0.00 645,763.45 645,763.45 中国外运北京空运公司 0.00 0.00 60,367.38 4,211,379.83 浙江中外运有限公司温州分公司 0.00 0.00 1,691,130.30 1,691,130.30 浙江中外运有限公司金华分公司 0.00 0.00 933,060.80 933,060.80 江苏扬州外运 0.00 0.00 853,602.13 853,602.13 山东外运弘志国际集装箱运输有限公司 0.00 0.00 161,202.05 161,202.05 中国外运北京公司 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 江苏中外运有限公司 0.00 0.00 3,523,337.81 3,523,337.81 浙江中外运有限公司 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 中国外运广东汕头公司 0.00 0.00 626,407.79 626,407.79 江苏中外运有限公司无锡分公司 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 江苏中外运有限公司镇江分公司 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 江苏中外运有限公司常州分公司 0.00 0.00 2,727,316.54 2,727,316.54 浙江外运台州有限公司 0.00 0.00 1,060,140.26 1,060,140.26 浙江外运绍兴有限公司 0.00 0.00 1,879,731.37 1,879,731.37 合 计 7,999,452.35 812,719.08 37,803,551.68 43,261,395.09 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 15 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 在股权分置改革工作开始以来，公司一直积极贯彻国家关于上市公司股权全流通政 策，向公司控股股东汇报 A 股市场动态，公司控股股东也为推出既符合政策，又切实可 行的股权分置改革方案深入研究。截至年报公布日，公司控股股东尚未向公司提出关于 启动股权分置改革的计划安排。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司本期纳入合并会计报表范围的公司为中外运敦豪、宁波外运、香港空运和空 港物流，比上年增加香港空运、空港物流两家子公司。（1）香港空运为本公司全资子公 司，2005 年 5 月正式营业，本期将其纳入合并会计报表范围。（2）本公司于 2005 年 11 月增加对空港物流投资 9,000 万元，空港物流的注册资本增加为 1 亿元，本期将其纳入 合并会计报表范围。 董事长：张建卫 中外运空运发展股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 第 16 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 母公司 流动资产： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 货币资金 五、1 2,443,863,908.03 1,882,848,779.83 1,756,445,258.49 1,343,897,169.46 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 五、2 716,000.00 20,000.00 716,000.00 0.00 应收股利 五、3 20,914,689.58 17,022,876.43 20,914,689.58 17,022,876.43 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 五、4 915,650,971.59 685,784,949.47 514,483,906.22 377,804,171.82 其他应收款 五、5 72,695,997.77 56,718,057.05 37,774,793.84 31,434,709.98 预付账款 五、6 79,737,957.72 96,883,808.14 71,532,020.27 67,269,458.15 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 五、7 5,042,049.76 1,787,736.32 105,889.02 57,812.42 待摊费用 五、8 16,560,867.78 20,810,177.01 3,453,757.31 2,450,477.02 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 3,555,182,442.23 2,761,876,384.25 2,405,426,314.73 1,839,936,675.28 长期投资： 长期股权投资 五、9 263,534,926.27 242,287,057.43 799,314,203.03 667,078,287.02 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 263,534,926.27 242,287,057.43 799,314,203.03 667,078,287.02 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原值 五、10 1,296,560,374.12 990,631,735.00 617,315,655.77 437,440,413.97 减：累计折旧 五、10 462,060,794.22 373,155,751.60 158,808,905.62 131,859,805.91 固定资产净值 五、10 834,499,579.90 617,475,983.40 458,506,750.15 305,580,608.06 减：固定资产减值准备 五、10 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 834,499,579.90 617,475,983.40 458,506,750.15 305,580,608.06 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 五、11 41,937,085.05 81,192,740.08 5,324,819.00 80,791,451.49 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 876,436,664.95 698,668,723.48 463,831,569.15 386,372,059.55 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 五、12 30,862,301.72 41,562,392.87 24,420,720.51 29,844,788.56 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计： 30,862,301.72 41,562,392.87 24,420,720.51 29,844,788.56 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 4,726,016,335.17 3,744,394,558.03 3,692,992,807.42 2,923,231,810.41 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人： 王久云 第 17 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司 流动负债： 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 五、13 584,039,471.64 414,858,696.38 442,317,291.91 323,489,713.22 预收账款 五、14 390,813,445.54 47,160,400.94 382,842,080.17 39,079,327.74 应付工资 五、15 69,526,900.21 44,773,156.12 4,106,720.93 8,271,728.01 应付福利费 94,323,270.65 72,832,946.23 22,936,784.74 19,054,517.03 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 五、16 75,256,905.51 73,623,767.89 39,430,282.84 21,965,479.14 其他应交款 五、17 243,610.43 280,880.33 242,985.90 277,074.86 其他应付款 五、18 309,689,421.65 204,628,104.76 68,383,795.53 80,777,283.13 预提费用 五、19 48,460,264.68 44,099,880.60 14,707,239.43 11,433,473.86 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,572,353,290.31 902,257,833.25 974,967,181.45 504,348,596.99 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 290,468.50 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 290,468.50 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 五、20 976,311.37 1,107,818.29 976,311.37 1,107,818.29 负债合计 1,573,329,601.68 903,656,120.04 975,943,492.82 505,456,415.28 少数股东权益： 少数股东权益 五、21 435,689,053.88 422,963,042.86 0.00 0.00 股东权益： 股本 五、22 905,481,720.00 823,165,200.00 905,481,720.00 823,165,200.00 资本公积 五、23 608,249,449.00 607,608,913.15 608,249,449.00 607,608,913.15 盈余公积 五、24 286,860,950.25 217,370,986.71 286,860,950.25 217,370,986.71 其中: 公益金 95,615,664.66 72,452,343.48 95,615,664.66 72,452,343.48 未分配利润 五、25 916,457,195.35 769,630,295.27 916,457,195.35 769,630,295.27 其中：拟分配现金股利 90,548,172.00 164,633,040.00 90,548,172.00 164,633,040.00 外币报表折算差额 -51,634.99 股东权益合计 2,716,997,679.61 2,417,775,395.13 2,717,049,314.60 2,417,775,395.13 负债和股东权益总计 4,726,016,335.17 3,744,394,558.03 3,692,992,807.42 2,923,231,810.41 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人： 王久云 第 18 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 2005 年 1－12 月 2004 年 1－12 月 2005 年 1－12 月 2004 年 1－12 月 一、主营业务收入 五、26 4,947,619,041.39 3,814,896,580.77 1,149,025,506.94 912,985,009.41 减：主营业务成本 五、26 3,002,361,714.59 2,243,920,456.44 615,870,549.08 493,350,096.69 主营业务税金及附加 五、27 90,150,987.97 80,218,606.11 29,952,663.27 30,745,318.83 二、主营业务利润 1,855,106,338.83 1,490,757,518.22 503,202,294.59 388,889,593.89 加：其他业务利润 五、28 16,759,961.82 16,270,278.59 4,944,100.32 5,275,521.40 减：营业费用 487,629,675.44 375,201,632.99 92,887,765.75 75,531,071.36 管理费用 581,776,686.67 433,972,076.20 200,523,185.38 154,002,294.15 财务费用 五、29 -18,917,402.35 -22,451,501.83 -14,333,273.88 -15,374,054.69 三、营业利润 821,377,340.89 720,305,589.45 229,068,717.66 180,005,804.47 加：投资收益 五、30 79,575,193.97 69,830,055.44 293,453,868.02 263,179,172.98 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 五、31 3,781,127.89 4,515,942.85 2,380,911.46 3,371,488.69 减：营业外支出 五、32 3,087,512.61 2,648,215.53 1,098,179.83 1,019,820.58 四、利润总额 901,646,150.14 792,003,372.21 523,805,317.31 445,536,645.56 减：所得税 222,792,480.72 200,856,537.64 60,538,893.69 46,929,070.78 少数股东损益 215,587,245.80 192,539,259.79 0.00 0.00 五、净利润 463,266,423.62 398,607,574.78 463,266,423.62 398,607,574.78 加：年初未分配利润 769,630,295.27 485,691,536.71 769,630,295.27 485,691,536.71 盈余公积转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,232,896,718.89 884,299,111.49 1,232,896,718.89 884,299,111.49 减：提取法定盈余公积 46,326,642.36 39,860,757.48 46,326,642.36 39,860,757.48 提取法定公益金 23,163,321.18 19,930,378.74 23,163,321.18 19,930,378.74 七、可供股东分配利润 1,163,406,755.35 824,507,975.27 1,163,406,755.35 824,507,975.27 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 164,633,040.00 54,877,680.00 164,633,040.00 54,877,680.00 转作股本的普通股股利 82,316,520.00 0.00 82,316,520.00 0.00 八、未分配利润 916,457,195.35 769,630,295.27 916,457,195.35 769,630,295.27 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 92,919.73 0.00 92,919.73 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人： 王久云 第 19 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 2005 年 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,280,164,112.08 3,007,849,817.81 收到的税费返回 3,874,610.56 305,602.21 收到的其他与经营活动有关的现金 17,952,348.02 14,066,659.77 现金流入小计 6,301,991,070.66 3,022,222,079.79 购买商品、接受劳务支付的现金 4,135,572,430.40 2,115,434,853.11 支付给职工以及为职工支付的现金 613,944,883.39 218,298,381.12 支付的各项税费 318,759,054.22 83,612,558.59 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 131,299,266.14 128,997,285.13 现金流出小计 5,199,575,634.15 2,546,343,077.95 经营活动产生的现金流量净额 1,102,415,436.51 475,879,001.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,299,060.67 14,299,060.67 取得投资收益所收到的现金 34,426,823.86 239,112,793.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,667,181.01 1,706,658.98 收到的其他与投资活动有关的现金 22,038,991.08 15,770,235.50 现金流入小计 73,432,056.62 270,888,748.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 244,392,493.31 79,642,283.44 投资所支付的现金 0.00 90,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 244,392,493.31 169,642,283.44 投资活动产生的现金流量净额 -170,960,436.69 101,246,464.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 364,034,086.43 159,578,361.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 364,034,086.43 159,578,361.31 筹资活动产生的现金流量净额 -364,034,086.43 -159,578,361.31 四、汇率变动对现金的影响 -6,405,785.19 -4,999,016.24 五、现金及现金等价物净增加额 561,015,128.20 412,548,089.03 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人： 王久云 第 20 页 共 21 页 2005 年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表补充资料 单位：人民币元 2005 年 项 目 合并数 母公司 附注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 463,266,423.62 463,266,423.62 加：少数股东损益 215,587,245.80 0.00 计提的资产减值准备 41,113,831.06 37,360,791.93 固定资产折旧 132,209,507.00 44,499,294.75 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 15,970,432.51 8,752,108.05 待摊费用减少（减：增加） 4,249,309.23 -1,003,280.29 预提费用增加（减：减少） 4,360,384.08 3,273,765.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,111,040.13 -819,557.61 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 -15,633,205.89 -10,771,219.26 投资损失（减：收益） -79,575,193.97 -293,453,868.02 递延税款贷项（减：借项） -131,506.92 -131,506.92 存货的减少（减：增加） -3,254,313.44 -48,076.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -296,177,608.98 -188,659,185.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 613,402,564.76 443,931,061.84 其他 8,138,607.78 -30,317,750.18 经营活动产生的现金流量净额 1,102,415,436.51 475,879,001.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,443,863,908.03 1,756,445,258.49 减：现金的期初余额 1,882,848,779.83 1,343,897,169.46 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 561,015,128.20 412,548,089.03 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人： 王久云 第 21 页 共 21 页