卓郎智能(600545)新疆城建2003年年度报告

新疆城建股份有限公司 2003 年年度报告 二 00 四年四月十六日 1 新疆城建 2003 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黄煌董事委托李建中董事出席会议，并全权行使表决权。 公司负责人董事长刘军先生、主管会计工作负责人总会计师李丽女士、会计机 构负责人明爱民女士郑重声明：保证公司 2003 年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………………………03 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………03 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………………05 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………07 第五节 公司治理结构…………………………………………………………………08 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………………10 第七节 董事会工作报告………………………………………………………………11 第八节 监事会工作报告………………………………………………………………15 第九节 重要事项 …………………………………………………………………… 16 第十节 财务报告………………………………………………………………………19 第十一节 备查文件 ………………………………………………………………… 52 2 新疆城建 2003 年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司 公司简称：新疆城建 公司英文名称：XINJIANG UBRAN CONSTRCTION CO.,LTD 英文缩写：X U C C 2、公司法定代表人：刘军 3、公司董事会秘书：王疆 电子信箱：wangjiang_sh@163.com 证券事务代表：李若帆 电子信箱：koo_xj@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路 51 号 电话：0991—8883975 传真：0991—8883975 4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 51 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 51 号 邮编：830002 电子信箱：ULMQCJ@xj.cninfo.net 5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆城建 股票代码：600545 7、其他有关资料： 公司企业法人营业执照注册号：6500001000005 税务登记号码：650105228597579 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司 2003 年度主要财务数据（元） 利润总额 34,415,068.21 净利润 27,531,847.77 扣除非经营性损益后的净利润 28,039,771.57 主营业务利润 63,062,231.48 其他业务利润 5,198,117.11 营业利润 32,770,173.86 投资收益 2,152,818.15 营业外收支净额 -507,923.80 经营活动产生的现金流量净额 10,656,996.13 现金及现金等价物净增加额 308,523,459.45 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额见下表： 3 新疆城建 2003 年度报告 项目 金额（元） 营业外收入 862,069.12 营业外支出 1,369,992.92 (二)截止报告期未公司前三年的主要会计数据和财务指标（元） 项目 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 增长（％） 主营业务收入 418,420,383.89 373,528,664.99 12.02 181,009,494.36 利润总额 34,415,068.21 37,138,016.83 -7.33 36,450,436.69 净利润 27,531,847.77 30,336,257.45 -9.24 35,773,071.07 总资产 1,058,379,400.95 749,979,626.49 41.12 517,899,196.04 股东权益（不含少数股东权益） 549,630,230.03 206,734,339.52 165.86 174,149,433.59 每股收益（摊薄前） 0.27 0.30 -10.00 0.36 每股收益（摊薄后） 0.17 0.30 -43.33 0.36 每股净资产 3.42 2.06 66.02 1.73 调整后每股净资产 3.38 1.88 79.79 1.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.08 -12.50 2.06 净资产收益率（摊薄前） 12.86 14.67 -12.34 20.54 净资产收益率（摊薄后） 5.01 14.67 -65.85 20.54 (三)报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 100,541,029.00 48,034,010.88 11971024.68 4,217,222.26 21,862,846.90 206,734,339.52 本期增加 60,000,000.00 275,472,248.54 3,231,892.18 1,610,120.89 22,689,834.70 342,895,890.51 本期减少 期末数 160,541,029.00 323,506,259.42 15,202,916.86 5,827,343.15 44,552,681.60 549,630,230.03 变动原因 新股发行 新股发行 按 10％提取 按 5％提取 利润分配 利润分配 4 新疆城建 2003 年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变化情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 97,698,176 100,541,029 其中： 国家持有股份 84,671,360 84,671,360 境内法人持有股份 13,026,816 13,026,816 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,842,853 2,842,853 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,541,029 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +60,000,000 +60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +60,000,000 +60,000,000 60,000,000 三、股份总数 100,541,029 ＋60,000,000 +60,000,000 160,541,029 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75 号文核准，公司于 2003 年 11 月 18 日发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元的，发行价格 5.96 元/股。 经上海证券交易所上证上字【2003】142 号《上市通知书》同意，公司 6,000 万股 A 股于 2003 年 12 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新疆城建”， 股票代码“600545”。 1992 年公司设立时，向公司内部职工及发起人单位职工共计发行内部职工股 141.825 万股，每股面值 1 元。经历年分红送股，截止 2003 年 12 月 31 日，公司现 有内部职工股 2,842,853 股。 (二)股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东共计 37,067 户 5 新疆城建 2003 年度报告 2、公司前 10 名股东的持股情况（截止日期：2003 年 12 月 31 日） 股东名称 期初持股数 本期持股变动 期末持股数 期末持股占总 股份性质 （股） 股数（＋,－） （股） 股份比例（％） 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 84,671,360 0 84,671,360 52.74 国家股 新疆友好（集团）股份有限公司 10,622,592 0 10,622,592 6.62 社会法人股 乌鲁木齐城市建设投资公司 1,481,472 0 1,481,472 0.92 国有法人股 中国工商银行－融通篮筹成长证券 0 +652,000 652,000 0.41 流通股 投资基金 王志成 0 +583,896 583,896 0.36 流通股 乌鲁木齐职工经济技术实业公司 248,832 0 248,832 0.15 国有法人股 乌鲁木齐市政工程养护管理一处市 248,832 0 248,832 0.15 国有法人股 政经济开发公司 乌鲁木齐市政工程养护管理一处 248,832 0 248,832 0.15 国有法人股 中科纳米技术工程中心有限公司 0 +245,100 245,100 0.15 流通股 陈贤涛 0 +223,800 223,800 0.14 流通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆友好（集团）股份有限公司第一大股东； 其他流通股股东未知有关联关系或一致行为人。十大股东中国家股股东、国有法人 股股东及社会法人股股东所持股份无质押或冻结情况。流通股股东所持股份未知有 质押或冻结情况。 中国工商银行－融通篮筹成长证券投资基金及中科纳米技术工程中心有限公司 系因公司本次发行新股成为第四、第九大股东。 3、控股股东情况 乌鲁木齐国有资产经营有限公司为国有独资有限责任公司，成立于 1998 年 4 月，注册资本 73,502 万元，法定代表人魏高成，注册地址乌鲁木齐市人民路 25 号。 现持有公司股份 84,671,360 股，占总股本的 52.74 %。 乌鲁木齐国有资产经营有限公司经营范围为受乌鲁木齐市人民政府委托对经营 性国有资产进行经营，具体为经营国有企业、股份制企业、中外合资企业以及投资、 入股企业的产权，并向其委派推荐国有资产经营管理者及财务总监。对授权范围内 的国有资产按投资比例或股份收取投资收益，向占用或租用国有资产的单位收取占 用和租赁费，收取国家股转让和投资产权转让收入。按国家产业政策及乌鲁木齐市 人民政府确定的合理的投资方向，进行资产再投资或收回投资，并按投资比例获取 收益。组织经营国有资产的产权交易和资产合理流动，开展其它经批准的业务。 4、公司前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类（A、B、H 股或其他） 中国工商银行－融通篮筹成长证券投资基金 652,000 A 王志成 583,896 A 中科纳米技术工程中心有限公司 245,100 A 陈贤涛 223,800 A 刘然 211,000 A 姜素英 157,500 A 黄松德 140,000 A 王胜年 136,007 A 徐欣 120,000 A 中国科技证券有限责任公司 120,000 A 前十名流通股股东关联关系说明 前十名流通股股东之间未知有关联关系或一致行为人。 6 新疆城建 2003 年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年未持股数 年度报酬总额 刘 军 董事长 男 46 2002.3—2005.3 2,004 2,004 178,755 李建中 董 事 男 40 2002.3—2005.3 0 0 5,000 高 宁 董 事 女 32 2002.3—2005.3 0 0 5,000 金廷轩 董 事 男 57 2002.3—2005.3 0 0 5,000 黄 煌 董 事 男 42 2002.3—2005.3 0 0 5,000 季 为 董事、总经理 男 42 2002.3—2005.3 0 0 151,000 2002.6—2005.3 朱 瑛 独立董事 女 32 0 0 30,000 2002.6—2005.3 全 泽 独立董事 男 32 0 0 30,000 刘永佶 独立董事 男 52 2003.7—2005.3 0 0 30,000 吕江民 监事会主席 女 40 2002.3—2005.3 0 0 2,500 杨晓玲 监 事 女 38 2002.3—2005.3 0 0 2,500 鲁仲举 监 事 男 40 2002.3—2005.3 0 0 2,500 马世杰 监 事 男 49 2002.3—2005.3 4,009 4,009 89,355 陈新如 监 事 男 53 2002.3—2005.3 6,013 6,013 88,413 王 疆 董事会秘书 男 55 2002.3—2005.3 0 0 90,093 李 丽 总会计师 女 45 2002.3—2005.3 0 0 89,973 莫春雷 副总经理 男 37 2002.3—2005.3 0 0 88,773 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 副总经理 1992.2 至今 高 宁 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 资产管理二部经理 2000.3 至今 黄 煌 乌鲁木齐城市建设投资公司 总经理 2001.8 至今 金廷轩 新疆友好（集团）股份有限公司 房地产开发公司经理 2003.4 至今 吕江民 新疆友好（集团）股份有限公司 财务部副部长 2003.5 至今 杨晓玲 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 审计部经理 2000.8 至今 3、年度报酬情况 7 新疆城建 2003 年度报告 公司董事每年在公司领取津贴 5,000 元（税后）；监事每年在公司领取津贴 2,500 元（税后）；独立董事每年在公司领取津贴 30,000 元（税前）。董事李建中、高宁、 黄煌、金廷轩，监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬， 均在股东单位或其他单位领取报酬。 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共 7 名，年度报酬总额为 776,362 元，金额最高的前三名董事报酬总额（两名）329,755 元；金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额（含一名董事兼总经理）331,066 元；年度报酬在 15 万元—18 万 元二人；年度报酬在 8 万元－10 万元区间的五人;2 万元—3 万元三人；2 万元以下 七人。 4、报告期离任、聘任情况 公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》 和《关 于变更公司董事的议案》，同意张爱平因工作变动辞去监事职务，选举鲁仲举为公司 监事。同意齐树平因工作变动辞去董事及副董事长职务，选举张爱平为公司董事。 公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同 意张爱平因工作原因辞去公司董事职务，选举刘永佶为公司独立董事。 (二)公司员工情况 1、按专业构成分（单位：人） 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 130 12 64 15 51 272 2、按学历构成分（单位：人） 研究生及以上 大学 大专 中专 技校 高中 初中及以下 合计 5 26 127 23 0 43 48 272 公司无离退休人员。 五、公司治理结构 (一)公司情况治理 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范运作。 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会的召集、 召开和议事程序，能够确保全体股东的合法权益；公司平等对待所有股东，确保股 东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。 公司控股股东行为规范，能够依法行使其权利并承担相应义务，不存在利用其 特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司与控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公 司在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开” ，各自独立核算，独立承担风 险和责任。公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定的 要求选举及变更董事、监事及召开会议，并依法行使职权。目前公司董事会由 9 名 董事构成，包括 3 名独立董事；监事会由 5 名监事构成，包括两名职工监事。董事、 监事能够勤勉尽责地履行权利与义务。 公司制定了《信息披露制度》，制定董事会秘书负责公司信息披露事宜，严格按 照法律法规和《公司章程》的规定，对公司治理、关联交易、投资、主要股东或实 际控制人情况进行真实、准确、完整、及时地披露，确保公司所有股东能够平等的 8 新疆城建 2003 年度报告 获得信息。 公司将在 2004 年下半年起，逐步建立完善董事会专门委员会的建设工作，以及 对董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够勤勉的履行自己的职责，积极参加董事会和股东 大会，对各项议案能够进行认真的审议，并相应的发表了独立意见。能够为公司重 大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东 的合法权益。 在 2003 年 6 月 20 日召开的公司第四届六次董事会上，对《关于变更公司董事 的议案》发表独立意见。 (三)公司与控股股东的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具有 独立完整的生产体系和自主经营能力。 1、业务独立方面 公司拥有独立的产、供、销体系。独立承揽市政工程建设项目及对外签定合同； 公司生产经营所必需的原材料由公司统一采购；公司独立进行原水生产，并向乌鲁 木齐市自来水公司销售。 2、人员独立方面 公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格按照《公 司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重任 职。 3、资产完整方面 公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设 施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。 4、机构独立方面 公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构和管理机 构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构，共 同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。 5、财务独立方面 公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核算体系， 配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立的 银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。 公司没有以自身的资产、权益或信誉为公司股东的债务提供担保，公司对所拥 有的资产有完全的控制支配权，能够独立做出财务决策，不存在资产、资金被控股 股东占用而损害公司利益的情况。 (四)报告期内对高级管理人员的考评和激励机制 公司高级管理人员向董事会负责，由董事会实施考核评价。董事会制定的各项 年度生产经营指标经股东大会批准后作为考核目标，董事会对公司高级管理人员进 行年度考评和激励。 9 新疆城建 2003 年度报告 六、股东大会情况简介 公司 2003 年度内所有股东大会和临时股东大会均在公司上市前召开，因此通知 及决议情况只在《新疆经济报》上披露。 (一)报告期公司共召开一次股东大会，二次临时股东大会。 1、2003 年 1 月 19 日公司在《新疆经济报》上公告了关于召开 2003 年第一次 临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 18 日在公司召开，出席会议的 股东及委托代理人共 8 人，代表股份 96,795,487 股，占公司总股本的 96.27%，公 司董事、监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议经记名投票逐项表决的方 式审议通过以下决议： （1） 关于变更公司监事的议案； （2） 关于变更公司董事的议案； （3） 关于修改公司章程的议案。 2、2003 年 2 月 23 日公司在《新疆经济报》上公告了关于召开 2002 年度股东 大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 3 月 28 日在公司召开，出席会议的股东及委 托代理人共 8 人，代表股份 96,800,274 股，占公司总股本的 96.28%，公司董事、 监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议经记名投票逐项表决的方式审议通 过以下决议： （1） 公司 2002 年度董事会工作报告； （2） 公司 2002 年度监事会工作报告； （3） 公司 2002 年度财务决算报告； （4） 公司 2002 年度利润分配方案。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 13 日《新疆经济报》上。 3、2003 年 6 月 22 日公司在《新疆经济报》上公告了关于召开 2003 年第二次 临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 7 月 21 日在公司会议室召开,出席 会议的股东及委托代理人共 3 人,代表股份 96,775,424 股,占公司总股本的 96.25%， 公司董事、监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议经记名投票逐项表决的 方式审议通过以下决议： （1） 关于变更公司董事的议案； （2） 关于修改公司章程的议案。 (二)选举、更换公司董事、监事情况 具体情况见“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“4、报告期离 任、聘任情况”部分。 10 新疆城建 2003 年度报告 七、董事会工作报告 (一)公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围是市政工程建设和市政设施的开发利用，房地产开发经 营、委托代建，机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化 工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售，运输装卸服务， 科技产品的开发，房屋租赁，城市源水生产供应，市场开发及物业管理。 （2）公司主营业务情况 2003 年，在董事会的领导下，公司管理层和全体员工锐意进取，开拓创新，克 服了部分建筑材料价格大幅度上涨等困难 ，较好地完成了公司年度生产经营目标。 报告期内，公司实现主营业务收入 41,842 万元，与 2002 年度相比增加 4,489 万元，同比增长 12.02％。其中城市基础设施建设一般业务 34,248.26 万元，占主营 业务收入的 81.85%；城市源水生产与销售 5,160 万元，占主营业务收入的 12.33%。 公司城市基础设施建设一般业务在乌鲁木齐市场占有率为 90%，城市源水生产与销 售在乌鲁木齐市场占有率为 23%，2004 年将达到 40%。全年工程检验一次合格率 100％；全年源水出厂余氯合格率 100%，水浊度合格率 100%。 主营业务收入构成情况如下： 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 按行业 城市基础设施建设一般业务 342,482,580.29 299,377,633.43 12.59 源水生产与销售 51,600,000.00 26,008,852.55 49.60 房地产 23,340,692.56 17,086,387.31 26.80 物业管理 997,111.04 340,657.88 65.84 按品种 源水生产与销售 51,600,000.00 26,008,852.55 49.60 道路改建工程 159,897,338.19 151,556,779.76 5.22 房建工程 71,570,676.82 72,748,409.40 1.65 水务工程 79,006,407.15 45,677,342.35 42.19 房地产 23,340,692.56 17,086,387.31 26.80 物业管理 997,111.04 340,657.88 65.84 其他 32,008,158.13 29,386,207.49 8.19 因本公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木齐 市，故未按地区分布情况分析主营业务收入构成。 报告期内公司主营业务或其结构未发生重大变化；公司 2003 年度工程中标价较 2002 年度有所降低及受原材料涨价因素，导致毛利率下降，利润减少；公司产品或 服务未发生重大变化。 11 新疆城建 2003 年度报告 2、主要控股公司的经营情况和业绩 单位名称 控股比例 注册资本 总资产 主营业务 净利润 本公司在合并报表的 （％） （万元） （万元） 内容 （万元） 净利润（万元） 新疆市政工程有限责任 80 5,000 29,367.64 市政基础设 609.68 609.68 公司 施建设 新疆城建物业有限责任 79.21 50 846.69 物业管理 1.30 1.30 公司 报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10％ 以上的情况。 3、主要供应商、客户情况 (1)公司向前五名供应商采购情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 3,292.81 万元，占公司年度采购 总额的 34.04％。 (2)公司向前五名客户销售情况 报告期内公司向前五名客户合计销售金额为 19,928.55 万元，占公司年度销售总 额的 47.63％。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)随着国家“西部大开发”政策的颁布实施及市场经济的不断深入，公司新接 任务量逐年增长，同时工程施工质量的要求越来越高，导致公司内部资源尤其是施 工机械设备及人才储备方面出现紧张局面，制约了公司的发展。 (2)近年来，部分建筑材料尤其是钢材价格出现大幅度的上涨，造成公司生产成 本的上升，影响了主营业务的利润。 针对上述问题，公司准备采取下列解决方案和措施： (1)继续加强公司的生产调度及内部资源管理，提高资源使用效率。 (2)注重对员工的专业知识培训，提高员工的整体素质。同时，向社会公开选拔 招聘一批具有高素质、优秀知识结构及实际工作经验丰富的人才。 (3)结合公司实际情况，购置一批先进的大型施工机械设备。 (4)针对部分建筑材料价格上涨的经营风险，一方面要狠抓成本控制，另一方面 要积极与业主协商，共同合理分担价格上涨风险。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75 号文核准，公司于 2003 年 11 月 18 日发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元的，发行价格 5.96 元/股。扣除发行费用后实际募集资金 335,460,166.14 元。因公司在 2003 年末新发 上市，时间较晚，因此截止报告期末公司未对承诺募集资金投资项目进行投资。 2003 年 12 月 30 日，公司与乌鲁木齐市自来水公司签署了《新疆城建股份有限 公司与乌鲁木齐市自来水公司关于收购石礅子山 20 万方水厂生产经营资产之协议 书》，12 月 31 日签署了资产移交表。根据《协议书》以及新疆华夏资产评估事务所 出具的《新疆城建股份有限公司拟收购乌鲁木齐市石墩子山水厂单项资产评估报告 书》，公司本次利用募集资金收购石墩子山水厂项目总价款为人民币 215,632,200 元（未含土地出让金），占募集资金总额的 64.28%，尚余募集资金 119,827,966.14 元，其中石墩子山水厂土地出让金 6,635,600 元，占募集资金总额的 1.98％。自 2004 年 1 月起，原乌鲁木齐市自来水公司石墩子山水厂资产的财产所有权及风险责任转 12 新疆城建 2003 年度报告 移至新疆城建，其生产经营所发生的损益归新疆城建，名称变更为新疆城建供水分 公司石墩子山水厂。 2、非募集资金投资情况 (1)经公司第四届五次董事会审议批准，公司利用自有资金 500 万元投资设立西 海岸乌鲁木齐国有资产经营有限公司保险公估有限公司，该公司注册资本 1800 万 元，本公司持有其 27.77％股权。 (2) 本公司根据乌鲁木齐人民政府《关于对新疆城建股份有限公司投资改造克 拉玛依东路的承诺函》（乌政函［2002］15 号）,与公司股东乌鲁木齐城市建设投资 公司签订《关于采用 BT 方式实施克拉玛依东路道路改造协议书》,至 2003 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 90,020,224.48 元,期末已收回 90,020,224.48 元， 并取得收益 5,698,345.52 元，其中本年度取得 3,114,220.52 元。 (三)财务状况及经营成果 1、财务状况及经营成果 项目 2003 年度 2002 年度 增减（％） 总资产（元） 1,058,379,400.95 749,979,626.49 41.12 负债 494,954,061.59 530,451,156.24 -6.69 股东权益 549,630,230.03 206,734,339.52 165.86 主营业务利润 63,062,231.48 70,838,777.07 -10.98 净利润 27,531,847.77 30,336,257.45 -9.25 现金及现金等价物净增加额 308,523,459.45 22,336,334.08 1,281.26 注： 总资产、股东权益比年初大幅度增加，主要是公司于报告期发行 6,000 万股 A 股，募集资金 33,546 万元，以及报告期实现利润所致。 负债比年初减少 3,550 万元主要是归还长期借款所致。 主营业务利润及净利润较 2002 年分别减少 778 万元和 228 万元，主要是 2003 年度工程中标价较 2002 年度有所降低及原材料涨价因素，导致毛利率下降，利润减 少。 现金及现金等价物较年初大幅度增加主要是公司报告期发行 6,000 万 A 股募集 资金所致。 2、天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所对公司本年度审计出具了标准无保 留意见的审计报告。 (四)董事会日常工作情况 公司 2003 年度内所有董事会和临时董事会均在公司上市前召开， 因此通知及决 议情况只在《新疆经济报》上披露。 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 本年度公司董事会认真履行了《公司章程》和股东大会赋予的职责，根据公司 生产经营实际，全年共计召开董事会四次，临时董事会二次。 (1)2003 年 1 月 17 日，公司四届三次董事会审议通过: 1)关于辞去董事及副董事长职务的议案； 2)关于推荐董事候选人的议案； 3)关于暂不设立副董事长及修改公司章程的议案； 4)关于提请解聘苗荣祥公司副总经理职务的议案； 5)关于设立安全保卫部的议案。 (2)2003 年 2 月 28 日，公司四届四次董事会审议通过: 1)公司 2002 年度总经理工作报告； 13 新疆城建 2003 年度报告 2)公司 2002 年度董事会工作报告； 3)公司 2002 年度财务报告； 4)公司 2002 年度利润分配方案； 5)公司 2003 年生产经营计划； 6)公司 2003 年工效挂钩办法； 7)关于召开 2002 年度股东大会的议案。 8)本次会议决议公告刊登在 2003 年 2 月 23 日《新疆经济报》上。 (3)2003 年 6 月 9 日，公司四届五次董事会审议通过： 1)关于公司投资 500 万元发起设立西海岸保险公估有限责任公司的议案。 (4)2003 年 6 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过: 1)关于聘任独立董事的议案； 2)关于修改公司章程的议案； 3)关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。 (5)2003 年 4 月 10 日，公司 2003 年第一次临时董事会审议通过: 1)关于公司 2003 年度投标保证金不计提坏账准备的议案。 (6)2003 年 10 月 10 日，公司 2003 年第二次临时董事会审议通过： 1)关于成立新疆城建经济技术开发区分公司的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司 章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，认真尽责地执行了股东大会通过各 项决议。 (1) 公司 2002 年度利润分配执行情况 根据 2003 年 3 月 28 日公司 2002 年度股东大会决议，公司 2002 年度实现净利 润 30,336,257.45 元，提取 10％法定公积金、5％法定公益金后，加上年初未分配利 润，以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 100,541,029 为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.20 元（含税），共派发 20,108,205.80 元。公司 2002 年度利润分配工作已 于 2003 年 5 月 13 日实施完毕。 (2)其他股东大会决议执行情况 对《公司章程》的部分条款进行了修改； 完成了公司董事会、监事会部分成员的变更。 (五)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2003 年度实现净利润 27,531,847.77 元，提取 10％法定盈余公积金 3,228,008.72 元，提取 5％法定公益金 1,614,004.35 元，尚余利润 22,689,834.70 元与 上年度未分配利润 21,862,846.90 元，共计 44,552,681.60 元，以 2003 年 12 月 31 日 公司总股本 160,541,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 共派发现金股利 16,054,102.90 元。剩余利润 28,498,578.70 元，滚存至今后年度分配。 本年度不进行资本公积金转股本。 本年度不进行资本公积金转増股本。 以上议案须经公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。 (六)其他报告事项 1、关于关联方资金往来和对外担保的情况 天津五洲联合会计师事务所出具了《关于新疆城建股份有限公司与控股股东及 其他关联方资金往来情况的说明》。公司 2003 年度与控股股东及其他关联方资金往 来如下： 14 新疆城建 2003 年度报告 单位：万元 关联方名称 关联关系 占用原因 会计科目 期末余额 借方发生额 贷方发生额 期初余额 新疆高能科技有限公司 合营公司 工程款 应收账款 34.57 102.22 140.00 72.35 新疆城建物业有限责任公司 控股子公司 借款 其他应收款 220.48 294.38 73.90 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 应收账款 160.70 160.70 0.00 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 其他应收款 10.10 10.10 0.00 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 其他应收款 3.90 0.00 3.90 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 应付账款 11.80 0.00 11.80 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 应付账款 8.80 0.00 8.80 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 应付账款 182.69 0.00 182.69 0.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 租赁费 其他应收款 0.00 69.00 0.00 69.00 新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 工程款 预付帐款 768.41 1396.81 728.41 100.00 公司三名独立董事对本公司 2003 年度担保等事项发表了专项说明及独立意见。 2、报告期公司信息披露刊物为《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》。 其中《上海证券报》、《证券时报》系因公司上市原因新增。 八、监事会工作报告 公司监事会报告期内本着对全体股东负责的精神，勤勉履行职责，恪尽职守，为 公司的规范运作提供了强有力的保障。 (一)报告期内监事会会议情况 报告期内监事会召开一次会议。 公司四届二次监事会于 2003 年 1 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由吕江民监事会主 席主持。 会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、关于辞去监事职务的议案； 2、关于推荐监事的议案。 (二)监事会独立意见 1、公司依法运作情况 2003 年，在股东大会授权下，监事会成员通过列席董事会会议、检查和监督公 司经营运作等方法，参与重大决策的讨论及公司发展战略的制定工作，对公司依法运 作情况实施了有效的监督。监事会认为公司在报告期内能够严格执行国家法律、法规 和规章制度，继续规范运作。 董事会成员、经理及其他高级管理人员勤勉尽责，严格按照《公司章程》的规定 履行权利和义务，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。 2、对公司财务进行监督检查的情况 监事会审核了公司 2003 年度财务报告等有关文件，监事会认为财务报告能客观 地反映公司本年度财务状况和经营成果，公司 2003 年度实现地业绩是真实的。 天津五洲联合会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 3、因公司上市时间较晚，截止 2003 年 12 月 31 日，还没有对募集资金项目进行 资金投入。 4、报告期内，公司没有发生收购及出售资产事项。 5、关联交易情况 监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策过程严格按照国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定进行，关联交易价格是公平的，没有损害公司及其他股东利 益。 15 新疆城建 2003 年度报告 6、本年度，会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、 准确地反映了公司 2003 年度财务情况。 九、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 1、2002 年 12 月公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市 鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2,029.29 万元。 经工程审价结果表明，该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发 展有限公司尚欠工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元，其 他经济损失 46.15 万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫 恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区鑫托担保公 司提供担保。该案尚在审理之中。 2、公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保 150 万元，同时， 新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定 如借款人（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿还 借款本息，则新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔 借款的本息。保证期限自 2000 年 11 月 3 日—2002 年 11 月 2 日止。2003 年 1 月 6 日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行 150 万元 贷款,公司承担连带保证责任,由公司账户划出 150 万元本金。 2002 年 9 月 16 日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中级 人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建设兵 团农业第十三师二二一团履行 150 万元和利息的反担保及还款责任。该案仍在审理 之中。 根据该笔诉讼的风险,本期计提 40%的预计损失，对本期净利润影响数为调减净 利润 600,000.00 元。 3、公司报告期内无其他重大或有事项。 (二)报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)重大关联交易情况 2003 年度，公司与控股股东、股东、参股公司之间发生关联交易详细情况如下： 1、公司为关联方提供担保 详见后款“重大担保事项” 。 2、关联方为公司提供担保 详见后款“重大担保事项” 。 3、提供劳务 本公司为参股公司新疆高能科技有限公司建造厂房，合同金额 1,020,617 元，期 末已收回工程款 1,400,000 元。因金额较小，不做详细披露。 4、其他关联交易 公司 2003 年 6 月 9 日出资 500 万元与新疆独山子天利高新技术股份有限公司及 公司股东新疆友好(集团)股份有限公司共同投资设立西海岸保险公估有限公司,注册 资本 1800 万元,其中本公司占 27.77%的股权。 公司根据乌鲁木齐人民政府《关于对新疆城建股份有限公司投资改造克拉玛依 东路的承诺函》（乌政函［2002］15 号）,与公司股东乌鲁木齐城市建设投资公司签 订《关于采用 BT 方式实施克拉玛依东路道路改造协议书》,至 2003 年 12 月 31 日 已累计投入工程建设专项资金 90,020,224.48 元,期末已收回 90,020,224.48 元，并取 得收益 5,698,345.52 元，其中本年度取得 3,114,220.52 元。 16 新疆城建 2003 年度报告 (四)重大合同及其履行情况 1、重大担保事项 (1)公司为关联方进行担保 公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供连带责任担保如下： 行 名 金 额 日 期 月 利 率 农业银行团结路支行 10,000,000.00 2003.5.12-2004.5.11 4.8675‰ 交通银行团结路支行 5,000,000.00 2003.5.30-2004.5.29 4.425‰ 银行承兑汇票 700,000.00 2003.9.17-2004.1.17 银行承兑汇票 1,100,000.00 2003.10.14- 2004.4.14 银行承兑汇票 4,750,000.00 2003.12.22-2004.6.22 公司为控股子公司新疆城建物业有限责任公司提供连带责任担保如下: 行 名 金 额 日 期 月 利 率 商业银行南湖路支行 3,000,000.00 2002.11.19-2005.11.18 4.575‰ 截止 2003 年 12 月 31 日公司对外担保总额 24,550,000 元，占本公司截止 2003 年 12 月 31 日净资产 549,630,230.03 元的 4.47％。 本公司是新发上市公司，在 2003 年年末上市，时间较晚，因此未能执行《若干 意见》中“上市公司应自本《通知》发布之日起一个月内，按照本《通知》规定， 对上市公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保 情况进行自查”有关规定。上述大部分担保协议是在《若干意见》发布前签署的， 并且担保对象为控股子公司，符合当时法律、法规的规定。同时，因新疆市政及城 建物业上述贷款及银行承兑汇票用途系开展正常生产经营所发生，故公司进行了担 保。根据新疆市政及城建物业目前生产经营情况，上述贷款及银行承兑汇票预计将 按期归还和兑付，担保风险较小。 公司今后进行担保事项时，将严格按照《担保法》、 《若干意见》及《公司章程》 规定进行，并将严格控制担保总额。 (2)关联方为公司提供担保 本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司为本公司提供担保如下： 行 名 金 额 日 期 月 利 率 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.3.10-2004.3.9 4.425‰ 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.3.26-2004.3.25 4.425‰ 本公司股东乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司提供担保如下: 行 名 金 额 日 期 月 利 率 交通银行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2002.4.19-2005.4.19 4.575‰ 以上担保均为控股股东及股东向本公司担保，对本公司不存在负面影响。 2、产品销售协议 (1)2000 年 8 月 30 日，公司与乌鲁木齐河管理处签定了，约定自 2000 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日，乌鲁木齐河管理处向本公司提供不低于 2,400 万立方米/年 的源水，价格为 0.24 元/立方米。根据乌鲁木齐市物价局乌市价房字[2002]34 号《关 于调整乌鲁木齐市城市供水价格的通知》，价格调整为 0.28 元/立方米。 17 新疆城建 2003 年度报告 (2)2000 年 9 月 1 日，本公司与乌鲁木齐市自来水公司签定了自来水供销合同， 合同约定双方建立长期合作关系，自 2000 年 9 月 1 日至 2010 年 9 月 1 日，本公司 以 0.86 元/立方米的价格向自来水公司销售源水，水价可随价格调整而调整。 2002 年 9 月 9 日，双方签订补充合同，销售价格调整为 0.88 元/立方米。 3、工程施工合同 (1)2003 年 3 月 17 日，公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《建设工程施工 合同》，进行解放南路、胜利路改造工程，合同金额 639 万元。 (2)2003 年 9 月 5 日，公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《建设工程施工合 同》，进行乌市排水管网扩建工程，合同金额 596 万元。 (3)2003 年 9 月 10 日，公司与乌鲁木齐市政工程建设处签订《建设工程施工合 同》，进行长春中路道路改建工程，合同金额 1,850 万元。 4、其他重大合同 (1)公司与乌鲁木齐市自来水公司于 2003 年 12 月 30 日签订《关于收购石墩子 山 20 万方水厂生产经营资产》协议书,该协议规定,本公司以新疆华夏资产评估事务 所华评报字[2003]070 号评估报告评定的资产价值 21,563.22 万元分两期向乌鲁木齐 市自来水公司支付价款,自本协议书生效之日起,原自来水公司石墩子山水处理厂变 更为新疆城建股份有限公司供水分公司石墩子山水厂,其生产经营发生的损益归本 公司。 3、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承 包、租赁本公司资产。 4、报告期内公司无委托理财事项。 (五)报告期或持续到报告期内公司或持股 5％以上股东承诺事项的情况 1、2002 年 1 月 24 日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐 市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承 诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位 达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。 2、2002 年 1 月 24 日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出具了 《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承 诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投 入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利 益的交易或安排。 3、主要股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司和新疆友好（集团）股份有限公司还分别向公 司承诺，承诺在本公司本次发行的新股上市之日起一年内自愿锁定所持股份，不转让所持股份， 也不将所持股份用于质押。 报告期内，以上股东没有违反上述承诺。 (六)其他事项 1、报告期内公司续聘天津五洲联合会计师事务所为本公司的财务会计审计机构。天津五洲 联合会计师事务所已连续四年为本公司提供审计服务。公司支付给其的报酬如下： 项目 2003 年（万元） 2002 年（万元） 财务审计费用 53 45 公司财务会计审计机构由股东大会决定，其报酬事项由董事会决定。 2、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查以及中国证监会 的行政处罚、通报批评，没有受到证券交易所的公开谴责。 3、本公司系 2003 年度新发行上市公司，股票简称“新疆城建”，证券代码“600545”。 18 新疆城建 2003 年度报告 十、财务报告 审计报告 五洲会字[2004]8-162 号 新疆城建股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表以及 2003 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错误。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的依据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度 的经营成果和 2003 年度的现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 合伙人：陈军 中国注册会计师：宋岩 2004 年 4 月 16 日 19 新疆城建 2003 年度报告 资产负债表 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 410,804,103.57 380,689,678.41 102,280,644.12 69,632,778.42 短期投资 2 136,594.00 - 142,340.00 - 应收票据 3 - - - - 应收股利 - - - 1,490,541.59 应收利息 - - - - 应收账款 4 233,190,767.70 117,466,514.04 164,904,230.18 68,033,774.29 其他应收款 4 20,204,756.51 16,069,112.59 22,861,479.59 10,190,883.81 预付账款 5 19,778,249.25 13,911,773.04 7,546,468.72 2,814,261.02 应收补贴款 - - - - 存货 6 142,810,430.62 97,254,615.04 147,807,915.49 71,745,877.63 待摊费用 7 60,124.94 60,124.94 158,705.36 57,664.08 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 826,985,026.59 625,451,818.06 445,701,783.46 223,965,780.84 长期投资: 长期股权投资 8 12,044,343.63 63,598,168.98 6,000,000.00 54,654,010.43 长期债权投资 4,147.00 - 92,608,496.48 92,604,349.48 长期投资合计 12,048,490.63 63,598,168.98 98,608,496.48 147,258,359.91 固定资产: 固定资产原价 9 311,603,338.05 209,824,109.20 279,596,850.90 198,103,374.51 减:累计折旧 9 109,034,216.74 86,418,868.34 89,165,028.66 73,190,392.81 固定资产净值 9 202,569,121.31 123,405,240.86 190,431,822.24 124,912,981.70 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 202,569,121.31 123,405,240.86 190,431,822.24 124,912,981.70 工程物资 - - - - 在建工程 10 4,211,065.09 - 3,087,249.26 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 206,780,186.40 123,405,240.86 193,519,071.50 124,912,981.70 无形资产及其他资产: 无形资产 11 9,847,724.00 1,711,063.67 10,084,887.44 1,747,794.95 长期待摊费用 12 2,712,892.09 231,531.17 2,065,387.61 310,913.21 其他长期资产 13 5,081.24 - - - 无形资产及其他资产合计 12,565,697.33 1,942,594.84 12,150,275.05 2,058,708.16 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,058,379,400.95 814,397,822.74 749,979,626.49 498,195,830.61 20 新疆城建 2003 年度报告 资产负债表（续） 单位：元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 14 189,200,000.00 145,000,000.00 154,600,000.00 110,000,000.00 应付票据 15 28,520,000.00 21,970,000.00 16,650,000.00 7,150,000.00 应付账款 16 141,479,873.79 32,600,011.00 128,676,020.63 28,702,682.19 预收账款 17 16,184,455.32 7,193,827.66 28,389,856.16 1,735,067.06 应付工资 18 11,918,544.70 3,818,115.78 12,136,125.44 3,160,059.13 应付福利费 6,361,713.47 1,094,861.46 6,643,396.10 1,601,688.33 应付股利 19 207,045.01 207,045.01 207,046.59 207,045.01 应交税金 20 16,550,598.32 2,533,430.07 20,387,498.17 4,922,666.57 其他应交款 21 417,868.69 25,340.96 424,472.10 88,053.69 其他应付款 22 37,426,106.05 8,005,149.63 24,892,096.39 4,048,574.17 预提费用 23 12,194,707.37 11,831,283.93 12,361,790.30 10,760,942.44 预计负债 24 600,000.00 600,000.00 - - 一年内到期的长期负债 25 893,148.87 - 9,384,648.99 9,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 461,954,061.59 234,879,065.50 434,861,156.67 201,484,984.39 长期负债: 长期借款 26 33,000,000.00 30,000,000.00 115,698,205.37 110,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 33,000,000.00 30,000,000.00 115,698,205.37 110,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 494,954,061.59 264,879,065.50 550,559,362.04 311,484,984.39 少数股东权益 27 13,795,109.33 - 12,794,130.73 股东权益: 股本 28 160,541,029.00 160,541,029.00 100,541,029.00 100,541,029.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 160,541,029.00 160,541,029.00 100,541,029.00 100,541,029.00 资本公积 29 323,506,259.42 323,506,259.42 48,034,010.88 48,034,010.88 盈余公积 30 21,030,260.01 19,007,662.90 16,188,246.94 14,907,313.52 其中:法定公益金 5,827,343.15 5,153,144.11 4,217,222.26 3,786,360.98 未分配利润 31 28,498,578.70 30,409,703.02 21,862,846.90 23,228,492.82 拟分配现金股利 16,054,102.90 16,054,102.90 20,108,205.80 20,108,205.80 股东权益合计 549,630,230.03 549,518,757.24 206,734,339.52 206,819,052.52 负债和股东权益总计 1,058,379,400.95 814,397,822.74 749,979,626.49 498,195,830.61 21 新疆城建 2003 年度报告 现金流量表 单位：元 项目 行次 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 351,039,274.63 145,389,347.40 352,456,885.12 64,684,196.02 收到的税费返还 3 - 3,600,000.00 3,600,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 19,283,424.71 4,021,467.26 1,955,426.51 177,816.74 现金流入小计 9 370,322,699.34 149,410,814.66 358,012,311.63 168,462,012.76 购买商品、接受劳务支付的现金 10 309,064,097.36 142,346,831.71 284,034,000.50 109,486,446.36 支付给职工以及为职工支付的现金 12 21,975,512.54 7,249,844.97 20,954,497.88 8,367,056.94 支付的各项税费 13 22,323,386.94 12,005,435.19 13,700,441.55 5,823,958.52 支付的其他与经营活动有关的现金 18 6,302,706.37 8,005,697.24 31,044,233.24 10,747,489.35 现金流出小计 20 359,665,703.21 169,607,809.11 349,733,173.17 134,424,951.17 经营活动产生的现金流量净额 21 10,656,996.13 -20,196,994.45 8,279,138.46 34,037,061.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 95,783,673.00 95,718,570.00 1,030,779.68 - 取得投资收益所收到的现金 23 - 1,490,541.59 -35,068.30 1,100,355.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 13,106,075.20 693,911.06 1,177,589.38 213,263.68 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - - 现金流入小计 29 108,889,748.20 97,903,022.65 2,173,300.76 1,313,618.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 48,888,310.15 12,420,066.40 30,791,741.62 8,117,630.95 投资所支付的现金 31 7,000,000.00 5,000,000.00 97,020,224.48 96,020,224.48 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - - 现金流出小计 36 55,888,310.15 17,420,066.40 127,811,966.10 104,137,855.43 投资活动产生的现金流量净额 37 53,001,438.05 80,482,956.25 -125,638,665.34 -102,824,236.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 335,460,166.14 335,460,166.14 - - 借款所收到的现金 40 189,200,000.00 145,000,000.00 208,416,194.32 156,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 758,834.04 554,777.85 785,270.94 487,423.66 现金流入小计 44 525,419,000.18 481,014,943.99 209,201,465.26 156,487,423.66 偿还债务所支付的现金 45 245,789,705.49 199,000,000.00 41,539,169.96 21,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 34,764,269.42 31,244,005.80 27,965,434.34 24,664,214.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - - 1,000.00 - 现金流出小计 53 280,553,974.91 230,244,005.80 69,505,604.30 45,664,214.38 筹资活动产生的现金流量净额 54 244,865,025.27 250,770,938.19 139,695,860.96 110,823,209.28 四、汇率变动对现金的影响 55 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 56 08,523,459.45 311,056,899.99 22,336,334.08 42,036,034.21 22 新疆城建 2003 年度报告 现金流量表附表 单位：元 补充资料 行次 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 27,531,847.77 27,523,989.49 30,336,257.45 30,420,969.95 加: 计提的资产减值准备 58 -1,958,674.98 5,731,575.26 3,244,464.37 固定资产折旧 59 21,356,335.80 13,419,292.18 17,739,719.75 11,749,829.80 无形资产摊销 60 237,163.44 36,731.28 236,263.47 36,731.28 长期待摊费用摊销 61 668,887.92 79,382.04 441,723.65 79,382.05 待摊费用减少（减：增加） 64 98,580.42 -2,460.86 -136,238.08 -35,196.80 预提费用增加（减：减少） 65 -167,082.93 1,070,341.49 8,567,683.67 8,380,687.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 -156,689.39 -185,396.00 -297,579.36 -52,199.18 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 13,897,228.00 10,581,022.15 12,424,396.40 10,101,046.66 投资损失（减：收益） 69 -3,114,220.52 -8,001,953.04 -2,559,236.88 -7,590,888.92 递延税款贷项（减：借项） 70 - - 存货的减少（减：增加） 71 7,431,398.72 -68,564,589.54 -17,481,239.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -77,375,431.47 -67,990,287.73 -34,992,306.52 -28,166,474.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 21,259,695.35 26,243,618.41 38,281,492.06 23,349,949.29 其他 74 947,958.00 - 1,069,977.13 - 经营活动产生的现金流量净额 75 10,656,996.13 -20,196,994.45 8,279,138.46 34,037,061.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 410,804,103.57 380,689,678.41 102,280,644.12 69,632,778.42 80 102,280,644.12 69,632,778.42 79,944,310.04 27,596,744.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 308,523,459.45 311,056,899.99 22,336,334.08 42,036,034.21 23 新疆城建 2003 年度报告 利润及利润分配表 单位：元 项目 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 32 418,420,383.89 185,604,918.35 373,528,664.99 182,511,755.62 减：主营业务成本 32 342,813,531.17 134,182,086.36 290,901,534.26 129,774,714.85 主营业务税金及附加 33 12,544,621.24 4,935,510.47 11,788,353.66 5,430,142.46 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 63,062,231.48 46,487,321.52 70,838,777.07 47,306,898.31 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 34 5,198,117.11 2,217,620.88 2,659,106.60 1,894,366.83 减：营业费用 35 636,235.29 371,635.10 590,188.53 530,740.56 管理费用 36 20,841,051.62 12,325,877.70 26,143,567.75 11,380,441.55 财务费用 37 14,012,887.82 10,618,794.98 12,486,886.34 10,113,412.88 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 32,770,173.86 25,388,634.62 34,277,241.05 27,176,670.15 加：投资收益（损失以"-"号填列） 38 2,152,818.15 7,046,296.67 2,516,848.38 7,590,888.92 补贴收入 - - - - 营业外收入 39 862,069.12 250,287.80 1,222,446.96 177,816.74 减：营业外支出 40 1,369,992.92 731,581.12 878,519.56 39,545.97 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 34,415,068.21 31,953,637.97 37,138,016.83 34,905,829.84 减：所得税 41 5,935,262.44 4,617,975.49 5,731,782.25 4,484,859.89 少数股东损益 42 947,958.00 - 1,069,977.13 - 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 27,531,847.77 27,335,662.48 30,336,257.45 30,420,969.95 加：年初未分配利润 21,862,846.90 23,228,492.82 16,940,451.53 17,478,874.17 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 49,394,694.67 50,564,155.30 47,276,708.98 47,899,844.12 减：提取法定盈余公积 3,228,008.72 2,733,566.25 3,537,104.18 3,042,097.00 提取法定公益金 1,614,004.35 1,366,783.13 1,768,552.10 1,521,048.50 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 44,552,681.60 46,463,805.92 41,971,052.70 43,336,698.62 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 16,054,102.90 16,054,102.90 20,108,205.80 20,108,205.80 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 28,498,578.70 30,409,703.02 21,862,846.90 23,228,492.82 24 新疆城建 2003 年度报告 资产减值准备明细表 单位：元 本年减少数 项目 行次 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 合计 年末余额 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 1 11,648,967.86 -486,163.50 11,162,804.36 其中：应收帐款 2 10,481,790.92 -432,338.65 10,049,452.27 其他应收款 3 1,167,176.94 -53,824.85 1,113,352.09 二、短期投资跌价准备合计 4 42,388.50 5,746.00 48,134.50 其中：股票投资 5 42,388.50 5,746.00 48,134.50 债券投资 6 - - - 三、存货跌价准备合计 7 5,672,137.49 -2,433,913.85 3,238,223.64 其中：库存商品 8 - - - 原材料 9 - - - 四、长期投资减值准备合计 10 331,805.72 955,656.37 1,287,462.09 其中：长期股权投资 11 331,805.72 955,656.37 1,287,462.09 长期债权投资 12 - - - 五、固定资产减值准备合计 13 - - - 其中：房屋建筑物 14 - - - 机器设备 15 - - - 六、无形资产减值准备合计 16 - - - 其中：专利权 17 - 商标权 18 - 七、在建工程减值准备合计 19 - - - 八、委托贷款减值准备合计 20 - - - 九、合 计 21 17,695,299.57 -1,958,674.98 15,736,624.59 注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资产 减少。 25 新疆城建 2003 年度报告 新疆城建股份有限公司 合并会计报表附注 一、公司简介 本公司（原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司，曾用名乌鲁木齐城建股份有限 公司）是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58 号文《对“设立 乌鲁木齐市建设开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司 ﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办 公室，乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单 位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司 于 1993 年 2 月 25 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 22869475-8 的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为 750 万元， 1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]002 号文的批 准，在新体改[1992]58 号文件所核准的股本结构和股本总额的基础上，调整公司的 股本结构和股本总额，股本总额变更为 798.325 万元。 1996 年经公司第四次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室 以新证监办函[1996]005 号文批准，公司以未分配利润向个人股及 50 万股以下的小 额法人股股东每股派发现金 0.20 元，向乌鲁木齐市自来水公司等七家法人股东每 10 股送 2 股，送股 122 万股，送股后股本总额变更为 920.325 万元。 1996 年经公司临时股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券管理委员会以新证 委[1996]022 号文批准，增资扩股 90 万股，股本总额变更为 1010.325 万元。 1997 年经公司第五次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室 以新证监办函[1997]005 号文批准，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股， 送股 184.065 万股，送股后股本总额变更为 1194.390 万元。 1998 年经公司 1997 年度股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公 室以新证监办函[1998]012 号文批准，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股, 送股 238.8780 万股，送股后股本总额变更为 1433.268 万元。 1998 年根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局市财国字［1998］ 第 28、29、30、31 号文，乌鲁木齐市经济体制改革委员会市体改字[1998]39 号文 批准。实施股份转让 737.68 万股。 1999 年经公司 1998 年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股，送股 278.4844 万股, 送股后股本总额变更为 1711.7524 万元。 2000 年经公司 1999 年度股东大会决议及经新疆维吾尔自治区经济体制改革委 员会新体改[2000]17 号文批准，公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股， 送股 342.3505 万股，送股后股本总额变更为 2054.1029 万元。 2000 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[2000]21 号文批准，增 资扩股 8000 万股，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司将所持有的五、六水厂整体经 营性资产经评估确认后投入。增资后，股本变更为 10054.1029 万元。 2000 年经乌鲁木齐市财政局与乌鲁木齐市国有资产管理局以乌财国（企） [2000]167 号文，实施股份转让 316.8 万股。 2001 年公司股东实施股份转让 209.3184 万股。 经五次送股和 1996 年、2000 年二次增资扩股，现有总股本 10054.1029 万股。 公司设立时登记注册的名称为乌鲁木齐城建开发股份有限公司，1996 年经批准更名 为“乌鲁木齐城建股份有限公司”，2000 年经批准更名为“新疆城建股份有限公 司”。 本次发行前，公司总股本 10054.1029 万股。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限 26 新疆城建 2003 年度报告 公司持有公司 8467.136 万股国家股，占总股本的 84.22％；新疆友好(集团)股份有 限公司等 9 家法人单位持有公司 1453.0176 万股法人股，占总股本 14.45％，内部职 工股 284.2853 万股，占总股本的 2.83％。 公 司 2001 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 ： 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通股 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元。该方案业经中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]75 号）核准。公司 2003 年 11 月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发 行 A 股股票 6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.96 元／股。 变更后的注册资本为人民币 160,541,029.00 元。 本公司经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托 代建。机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建 筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售、 运输装卸服务、科技产品的开 发、房屋租赁、城市源水生产供应。 公司性质：股份有限公司。目前主要从事经营范围内的市政工程施工及源水生 产供应等。 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1．会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规 定以评估价值计价外，均以实际成本计价。 5．外币业务的核算 公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本 位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末 汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计 入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借 款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6．现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已 知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7．短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资 包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方 法确定： ．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关 费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚 未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入 的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 27 新疆城建 2003 年度报告 ．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费，作为短期投资成本。 (2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 (3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当 期投资损益。 (4)短期投资跌价准备原则： 根据公司第三届董事会第三次会议决议，期末对 短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8．坏账损失的核算方法 (1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明 无法收回的应收款项。 (2)计提坏帐准备的范围：公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款） 均计提坏帐准备。 (3)坏账损失的核算方法为备抵法。 (4)坏账准备的计提方法和计提比例：《新疆城建股份有限公司 2002 年第二次 临时董事会决议》公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的 财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。 坏账准备计提的比例为：1 年以内计提 3%；1-2 年的计提 5%；2-3 年的计提 10%； 3-5 年的计提 15% ； 5 年以上的计提 80%。 9．存货核算方法 (1)存货分为库存材料、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转材 料、出租开发产品及低值易耗品。 (2)各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出材料及领用库存商品时按先 进先出法计算确定; 控股孙公司乌鲁木齐市政通制管有限公司发出材料及领用库 存商品时按加权平均法计算确定。工程施工、开发产品转出按个别计价法结转;周 转材料领用时按 3 年摊销;低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 (3)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点， 盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的 差额作相应处理。 (4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用 权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开 发商品时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项 目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。 (5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。 (6)出租开发产品按预计 15 年使用年限平均摊销。 公司的“出租开发产品”系修建红山地下通道中的出租门面房，根据公司新城 建股行字[2001]69 号文，其摊销年限确定为 15 年。 (7)存货跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，由于存货遭 受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回 的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可 变现净值的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及 销售所必须的估计费用后的价值。 10．维修基金的核算方法 维修基金由购房者按购房款 2%的比例缴交，由市房地产行政主管物业管理机构 28 新疆城建 2003 年度报告 代管，在银行专户存储，专款专用，用于住宅原体共用部位、共用设施设备保修期 满后的维修、养护、更新。 11．质量保证金的核算方法 质量保证金按照工程造价的 5%-10%提取。于工程质量保证期结束后，根据工程 质量情况结算。 12．借款利息及有关费用的核算方法 公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品销售之 前，计入开发成本或开发产品成本。 13．长期投资核算方法 (1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手 续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的 现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初 始投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权 换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 ．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权 资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算； 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重 大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的 差额，作为股权投资差额,分别情况进行处理: 初始投资成本超过应享有被投资企 业所有者权益份额之间的差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊 销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应 享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，列入资本公积。 (2)长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未 领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之 间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用 直线法摊销。 (3)长期投资减值准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司期 末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 长期投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按 可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 14．固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用 年限超过一年,单位价值较高的有形资产。 (2)固定资产按实际成本计价，其中 2000 年 8 月 29 日增资扩股时乌鲁齐国有资 产经营有限公司投入公司的固定资产和 2001 年 11 月 30 日乌鲁木齐国有资产经营有 限公司投入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司的固定资产按评估重置价值 29 新疆城建 2003 年度报告 入账。 (3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值 率为 3%-5%。固定资产的折旧年限及折旧率如下： 类 别 预计使用年限（年） 年折旧率（%） ——————— ————————— —————— 房屋及建筑物 35—15 2.71-6.47 构筑物及其他辅助设施（管道沟槽） 28—15 3.46-6.47 机器设备 8—5 11.88-19.40 运输设备 6 16.17 电子设备及其他 8—5 11.88-19.40 根据乌鲁木齐市财政局批准的市水行字[1994]第 50 号《自来水公司固定资产 分类折旧年限规定》及《工业企业财务制度》工业企业固定资产分类折旧年限表为 依据确定，管道沟槽的折旧年限为 15 年。 (4)固定资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末或 者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提 固定资产减值准备。固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。 (5)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕， 冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 15．在建工程核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、 造价或工程实际成本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工 程成本，之后计入当期财务费用。 (4)在建工程减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对 有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工 的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 16．借款费用核算方法 (1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括 手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 (2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到 预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本 化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率 为这些借款的加权平均利率。 (4)资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相 乘计算。 17．无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊 销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。 (2)无形资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对无 形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计 提减值准备。 30 新疆城建 2003 年度报告 18．长期待摊费用摊销方法 (1) 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。 (2) 开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。 (3) 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的 期限内平均摊销。 (4) 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 19．收入确认原则 (1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成 本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年 度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳 务收入。 (3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他 人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和 方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入 公司；②收入的金额能够可靠的计量。 (4)建筑施工收入 以完成合同规定的工程进度或工程阶段，并经建设方签证后确认收入。 当建造合同的结果能够可靠估计时，按完工百分比在资产负债表日确认各月收 入和费用。 完工百分比的确认方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 (5)房地产销售收入 比照销售商品收入的确认方法。 20．所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 21．合并会计报表的编制基准和编制方法 (1)合并会计报表范围的确定原则 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽不足 50% 以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围， (2) 合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。 (3) 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵 销。 (4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司 所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的 损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 三、税项 1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 6%、17%。 公司控股公司乌鲁木齐市政通制管有限公司 2002 年 1-6 月为增值税小规模纳税 人，其供排水管材及配件等的销售收入,适用税率为 6%,7 月份后认定为增值税一般 纳税人，适用税率 17%。2001 年 2 月 1 日经乌鲁木齐市国家税务局税收征管四局（原 乌鲁木齐市国家税务局水磨沟分局）调查报告确认，五、六水厂是源水供应厂，根 31 新疆城建 2003 年度报告 据 1993 年 12 月 28 日国家税务总局发[1993]154 号文件《增值税若干具体问题的规 定》不征收增值税。 2.营业税：工程施工收入、商品房销售收入、娱乐业收入、租赁收入、柜台收 入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 3%-20%。 3.城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 7%、5%计缴。 4.教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。 5.文化事业建设费：舞厅收入执行《关于开征文化事业建设费的通告》适用费 率 3%。 6.房产税：按房屋租赁收入之 12%计缴，按房屋原值减征 30%后的 1.2%计缴。 7.所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率 33%。 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股 份有限公司和新疆市政工程有限责任公司在 2001 年到 2010 年期间，减按 15%的税 率缴纳企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1．控股子公司基本情况 子公司（或孙公司） 注册 本公司 权益 会计报 名 称 资本 主要经营范围 (子公 比例 表是否 备 注 司) 合并 投资额 新疆市政工程有限 5000 万 主要经营承包工程的建设施 4000 万 80% 已合并 营业中 责任公司 工（具体经营范围以建设部 门核准为准） 新疆城建物业有限 50.50 万 物业管理；机电产品、化工 40 万 79.21% 已合并 营业中 责任公司 产 品 （ 专 项审 批 的 项 目除 外）、日用百货、针纺织品、 五金交电产品、装饰材料的 销售。房屋租赁；设备租赁； 水暖配件。建筑材料的销售。 乌鲁木齐市政通制 560 万 各种型号水泥、排水管、水 460 万 82.14% 已合并 营业中 管有限公司 泥预制构件、沙石料、供排 水施工、道桥施工、 乌鲁木齐诚建信商 30 万 机电产品、化工产品、五金 25 万 83% 已合并 开办期 贸有限公司 交电，百货、建材、装饰材 料；水暖，涡轮机油的零售 2．合并范围变化情况 公司控股子公司新疆城建物业有限责任公司与新疆城建股份有限公司工会共 同组建乌鲁木齐城建信商贸有限责任公司。子公司出资 25 万元，占注册资本的 83%。 合并期间自 2003 年 9 月 24 日至会计报表日。 五、会计政策、会计估计变更及影响数 1、坏帐准备政策变更 2002 年度根据《新疆城建股份有限公司 2002 年第二次临时董事会决议》，鉴于 公司的业务发展及应收帐款变现速度有所减弱的有关情况，坏帐准备计提比例由原 1 年以内不计提坏账准备；1-2 年的计提 5%；2-3 年的计提 6%；3-5 年的计提 10%； 5 年以上的计提 80%。变更为： 1 年以内计提 3%；1-2 年的计提 5%；2-3 年的计提 10%；3-5 年的计提 15%；5 年以上的计提 80%。会计政策及估计变更的影响数为 2002 32 新疆城建 2003 年度报告 年度净利润调减 5,369,920.40 元。 2、公司对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“应付股利”项目，现 按照现行会计制度的规定，现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。上述会 计政策变更已采用追溯调整法，调减了 2002 年末的应付股利 20,108,205.80 元；调 増了拟分配现金股利 20,108,205.80 元。 六、利润分配 根据公司章程规定，公司税后利润按以下顺序分配： 1、弥补亏损 2、按 10%提取法定盈余公积金 3、按 5%-10%提取法定公益金 4、提取任意盈余公积金 5、分配普通股股利 七、合并会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 现 金 180,418.26 17,933.28 银行存款 410,576,068.15 102,220,210.62 其它货币资金 47,617.16 42,500.22 合 计 410,804,103.57 102,280,644.12 注:(1)公司货币资金中未结清保函金额为 4,490,000.00 元。 (2) 货币资金年末较期初增加 308,523,459.45 元,增长 301.64%,主要系发行 A 股股 股票收到募集资金所致。 注释 2 短期投资 (1) 种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 184,728.50 42,388.50 0.00 5,746.00 0.00 0.00 184,728.50 48,134.50 (2)股票投资明细 名 称 股数 金 额 期末收盘价 基金通乾 19,000 14,896.00 0.78 狮头股份 1,000 6,100.00 6.10 基金鸿阳 161,000 115,598.00 0.72 合 计 181,000 136,594.00 注：截止期末的股票市值为 136,594.00 元。 注释 3 应收账款、其他应收款 1. 应收账款 (1) 按账龄分： 2003年12月31日 2002年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 168,881,052.17 69.44 5,066,431.57 119,009,570.99 67.85 3,570,287.13 一年至二年 57,239,423.49 23.53 2,861,971.17 28,336,305.24 16.16 1,416,815.25 二年至三年 11,262,238.98 4.63 1,126,223.90 8,336,233.76 4.75 833,623.37 三年至五年 5,678,736.37 2.33 851,810.46 17,080,098.02 9.74 2,562,014.70 五年以上 178,768.96 0.07 143,015.17 2,623,813.09 1.50 2,099,050.47 合 计 243,240,219.97 100.00 10,049,452.27 175,386,021.10 100.00 10,481,790.92 33 新疆城建 2003 年度报告 (2)欠款前五位主要客户金额合计为:88,529,294.94 元，占应收帐款期末余额的 比例为 36.40%。 (3)本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)应收帐款年末较期初增加 67,854,198.87 元,增长 38.69%,主要系本期新增工 程结算收入挂帐所致。 (5)五年以上的应收款项多为截止目前尚未取得工程预决算审核报告的工程施工 收入，无法估计可收回的可靠性，故按 80%计提坏帐准备。 2．其他应收款 (1)按账龄分： 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 18,264,314.60 85.68 547,929.43 18,252,107.01 75.96 547,563.20 一年至二年 2,191,307.32 10.28 109,565.37 4,186,946.87 17.42 209,347.33 二年至三年 153,105.00 0.71 15,310.50 118,944.10 0.50 11,894.41 三年至五年 195,320.85 0.92 29,298.13 1,197,161.30 4.98 179,574.20 五年以上 514,060.83 2.41 411,248.66 273,497.25 1.14 218,797.80 合 计 21,318,108.60 100.00 1,113,352.09 24,028,656.53 100.00 1,167,176.94 (2)欠款前五位主要客户金额合计为:6,978,527.13 元，占其他应收款期末余额的 比例为 32.74%。 (3)本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注释 5 预付帐款 (1)按账龄分： 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 13,293,400.49 67.22 6,409,353.70 84.93 一年至二年 5,510,839.76 27.86 502,083.16 6.65 二年至三年 418,037.00 2.11 603,452.86 8.00 三年以上 555,972.00 2.81 31,579.00 0.42 合 计 19,778,249.25 100.00 7,546,468.72 100.00 (2)欠款前五位主要客户金额合计为:2,367,905.08 元，占期末余额的 11.97%。 (3)本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 (4)预付账款年末较期初增加 12,231,780.53 元，增长 162.09%，主要系本期预 付工程材料款所致。 (5)一年以上的预付帐款主要为尚未完工工程待结算的材料款。 注释 6 存 货 项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 工程施工 218,425,426.85 2,345,345.90 86,713,326.97 5,672,137.49 库存材料 1,983,999.73 0.00 805,923.68 0.00 开发成本 28,591,173.02 0.00 20,389,930.67 0.00 库存商品 809,354.52 0.00 11,394,312.87 0.00 开发产品 23,588,674.80 0.00 31,550,652.42 0.00 周转材料 3,050,089.82 0.00 1,342,363.26 0.00 34 新疆城建 2003 年度报告 出租开发产品 743,961.36 0.00 888,172.32 0.00 低值易耗品 213,762.09 0.00 395,370.79 0.00 工程结算 -131,357,787.93 0.00 0.00 0.00 预计合同损失准备 0.00 892,877.74 合 计 146,048,654.26 3,238,223.64 153,480,052.98 5,672,137.49 其中：(1)开发成本明细如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 城建大厦(原名南湖综合楼) 2002.9 2004.8 81,900,000.00 2,734,155.26 11,650,177.39 文化宫小区 2003.4 2004.8 75,000,000.00 8,754,761.97 16,940,995.63 宝山路 2000.8 2002.6 14,100,000.00 8,901,013.44 0.00 合 计 171,000,000.00 20,389,930.67 28,591,173.02 (2)开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 阿勒泰路 1996.1 155,132.02 325,823.01 262,075.86 218,879.17 宝山路 2002.6 0.00 9,058,002.97 0.00 9,058,002.97 红山 4#楼 1997.1 1,480,804.75 0.00 242,686.27 1,238,118.48 南湖小区 1999.1 6,376,081.80 1,075.16 1,800,145.50 4,577,011.46 珠江路小区 2000.9 166,404.55 0.00 0.00 166,404.55 二道湾 2001.6 2,473,311.69 46,637.95 1,444,787.33 1,075,162.31 如意苑小区 2001.11 20,898,917.61 51,175.57 13,694,997.32 7,255,095.86 合 计 31,550,652.42 9,482,714.66 17,444,692.28 23,588,674.80 (3)出租开发产品如下： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 红山金道苑 888,172.32 0.00 144,210.96 743,961.36 注：对存在工程决算不确定且存在可收回金额低于成本的工程计提跌价准备。 注释 7 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 报刊费 8,699.08 10,419.32 13,851.12 5,267.28 汽车养路费 48,965.00 76,925.00 93,322.00 32,568.00 保险费 0.00 108,972.02 86,682.36 22,289.66 暖气费 101,041.28 0.00 101,041.28 0.00 软件费 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 合计 158,705.36 208,316.34 306,896.76 60,124.94 注释 8 长期投资 1．长期股权投资 (1)其他股权投资 名 称 初始投资额 投资比例 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 2,365,000.00 33% 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72 新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 27.78% 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 北京新域融信投资有限责任公司 2,000,000.00 20% 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 合计 15,365,000.00 6,331,805.72 7,000,000.00 0.00 13,331,805.72 35 新疆城建 2003 年度报告 (2)长期股权投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72 新疆高能科技有限公司 0.00 704,871.97 0.00 704,871.97 西海岸保险公估有限公司 0.00 250,784.40 0.00 250,784.40 合 计 331,805.72 955,656.37 0.00 1,287,462.09 注：(1)因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该 公司近几年经营状况，对其预期价值不能估计，故本公司对该项投资余额全额计提 减值准备。 (2)公司 2002 年 4 月 25 日出资 600 万元与乌鲁木齐国资经营有限公司等公司及 自然人共同投资设立新疆高能科技有限公司,注册资本 4000 万元,其中本公司占 15%的 股权。根据新疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2004]第 83 号)审计报告审 定,净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资 减值准备 704,871.97 元。 (3)公司 2003 年 6 月 9 日出资 500 万元与新疆独山子天利高新技术股份有限公 司及新疆友好(集团)股份有限公司共同投资设立西海岸保险公估有限公司,注册资 本 1800 万元,其中本公司占 27.78%的股权。 (4)根据新疆城建物业有限责任公司 2003 年第三次临时股东大会决议(新城建物 股字[2003]6 号),通过关于向北京新域融信投资有限责任公司投资 300 万元的议案。 根据新疆城建物业有限责任公司 2003 年第四次临时股东大会决议(新城建物股字 [2003]7 号)，通过关于将新疆城建物业有限责任公司持有的北京新域融信投资有限 责任公司 30%股权即 300 万股中的 100 万股转让给乌鲁木齐新恒基商贸有限公司的 议案,转让价格为每股 1 元人民币,共计人民币壹佰万元。北京新域融信投资有限责 任公司股权变更登记手续正在办理之中。该公司目前正处于开办期。 2． 长期债权投资 项目 购买日 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 减值准备 金额 减值准备 电力债券 1987．11 4,147.00 0.00 0.00 0.00 4,147.00 0.00 其他债权投资 92,604,349.48 0.00 3,114,220.52 95,718,570.00 0.00 0.00 合计 92,608,496.48 0.00 3,114,220.52 95,718,570.00 4,147.00 0.00 注：(1)电力建设债券系新疆维吾尔自治区电力工业局根据国务院国发[1987]18 号文件精神，经中国人民银行新疆维吾尔自治区分行新人银(87)金管字第 24 号文批 准发行的玛纳斯电厂电力建设债券，该债券期限 15 年，不计息，从购买之日计算， 第十一年开始偿还本金，每年偿还本金的 20%，五年还清本金。 (2)其他债权投资系公司根据乌鲁木齐人民政府《关于对新疆城建股份有限公司 投资改造克拉玛依东路的承诺函》 （乌政函［2002］15 号）,与乌鲁木齐城市建设投 资公司签订《关于采用 BT 方式实施克拉玛依东路道路改造协议书》, 至 2003 年 12 月 31 日 已 累 计 投 入 工 程 建 设 专 项 资 金 90,020,224.48 元 , 期 末 已 收 回 90,020,224.48 元，并收回资本回报 5,698,345.52 元。 注释 9 固定资产、累计折旧 固定资产原值 36 新疆城建 2003 年度报告 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 58,563,092.54 8,379,358.54 1,410,852.61 65,531,598.47 构筑物及其它辅助设施 38,912,879.00 0.00 0.00 38,912,879.00 管道沟槽 106,611,663.26 0.00 0.00 106,611,663.26 机器设备 39,278,160.43 27,634,864.63 5,639,305.58 61,273,719.48 电子设备 1,911,056.86 78,245.00 0.00 1,989,301.86 运输设备 34,319,998.81 10,350,552.51 7,386,375.34 37,284,175.98 合 计 279,596,850.90 46,443,020.68 14,436,533.53 311,603,338.05 2．累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 7,464,812.52 1,985,560.53 201,890.96 9,248,482.09 构筑物及其它辅助设施 13,434,929.98 1,635,160.44 0.00 15,070,090.42 管道沟槽 43,127,513.60 6,894,221.04 0.00 50,021,734.64 机器设备 14,470,507.07 7,103,777.72 304,199.39 21,270,085.40 电子设备 667,713.14 44,024.06 0.00 711,737.20 运输设备 9,999,552.35 3,693,592.01 981,057.37 12,712,086.99 合 计 89,165,028.66 21,356,335.80 1,487,147.72 109,034,216.74 3．固定资产净值 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 51,098,280.02 56,283,116.38 构筑物及其它辅助设施 25,477,949.02 23,842,788.58 管道沟槽 63,484,149.66 56,589,928.62 机器设备 24,807,653.36 40,003,634.08 电子设备 1,243,343.72 1,277,564.66 运输设备 24,320,446.46 24,572,088.99 合 计 190,431,822.24 202,569,121.31 注:(1)期末固定资产中不存在可收回金额低于其帐面价值的情况,故未计提固定资 产减值准备。 (2)固定资产中运输设备有 5,039,200.00 元已设定抵押并取得汽车消费抵押贷 款。 注释 10 在建工程 项目名称 预算数 期初余额 本期增加 本期转固定资产 期末余额 完工进度 住宅楼 1,370,898.80 2,840,166.29 0.00 4,211,065.09 80% 市政公司办公楼 2500 0.00 508,452.85 508,452.85 0.00 100% 油罐项目 11,930.40 4,636.48 16,566.88 0.00 100% 自建厕所、浴池 0.00 41,435.95 41,435.95 0.00 100% 玻璃钢车间 200 1,704,420.06 0.00 1,704,420.06 0.00 100% 小 计 3,087,249.26 3,394,691.57 2,270,875.74 4,211,065.09 注：(1)在建工程期初数，本期发生数中均无资本化利息。 (2)工程资金来源均系自筹。 (3)在建工程未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备的情形，故未 计提在建工程减值准备。 37 新疆城建 2003 年度报告 注释 11 无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销期限 取得方式 土地使用权1 1,836,562.21 1,747,794.95 0.00 0.00 36,731.28 125,498.54 1,711,063.67 559个月 出让 土地使用权2 4,747,237.57 4,598,886.30 0.00 0.00 118,680.00 267,031.17 4,480,206.30 453个月 投入 土地使用权3 4,087,608.05 3,738,206.19 0.00 0.00 81,752.16 431,154.12 3,656,454.03 576个月 出让 合计 10,671,407.83 10,084,887.44 0.00 0.00 237,163.44 823,683.83 9,847,724.00 注：(1)土地使用权 1，于 2000 年 8 月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡、 宝山路的国有土地使用权，使用期限为 50 年。 (2)土地使用权 2，位于王家梁的国有土地使用权，使用期限为 40 年，于 2001 年 11 月 30 日由乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司控股子公司新疆市政工程 有限责任公司，土地使用权已经新疆国土不动产评估有限责任公司（新国地[土]估 字[2001]第 206-1 号）采用基准地价系数修正法、成本逼近法评估并经确认。 (3)土地使用权 3，于 2002 年 1 月购入，位于乌市新华南路，使用期限为 50 年。 (4)无形资产未出现公司主要会计政策“17”所述计提减值准备的情形，故未 计提无形资产减值准备。 注释 12 长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 装修费 1,506,600.00 1,205,280.00 0.00 301,320.00 602,640.00 903,960.00 36 个月 固定资产改良支出 396,910.43 310,913.21 0.00 79,382.04 165,379.26 231,531.17 35 个月 热贴费 1,617,058.40 549,194.40 1,006,842.40 262,390.08 323,411.68 1,293,646.72 96 个月 灯箱广告设施 309,550.00 0.00 309,550.00 25,795.80 25,795.80 283,754.20 55 个月 合计 3,830,118.83 2,065,387.61 1,316,392.40 668,887.92 1,117,226.74 2,712,892.09 注释 13 其他长期资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 开办费 5,081.24 0.00 5,081.24 0.00 0.00 5,081.24 注：开办费为公司孙公司乌鲁木齐城建信商贸有限公司开办期费用，待公司正式运 营后一次列入损益。 注释 14 短期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保证借款 149,200,000.00 154,600,000.00 信用借款 40,000,000.00 0.00 合计 189,200,000.00 154,600,000.00 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下： 单位 期末数 借款期限 月利率‰ 借款用途 担保单位 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.03.10-2004.03.09 4.425 流动资金 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.03.26-2004.03.25 4.425 流动资金 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 农业银行团结路支行 10,000,000.00 2003.6.10-2004.4.15 5.0325 流动资金 市自来水公司 农业银行团结路支行 10,000,000.00 2003.5.12-2004.5.11 4.8675 流动资金 新疆城建股份有限公司 农业银行团结路支行 10,000,000.00 2003.4.20-2004.3.20 5.0325 流动资金 市自来水公司 农业银行团结路支行 7,000,000.00 2003.3.20-2004.1.10 5.0325 流动资金 市自来水公司 交通银行乌鲁木齐分行 20,000,000.00 2003.05.07-2004.05.06 4.425 流动资金 市自来水公司 交通银行黄河路支行 5,000,000.00 2003.5.30-2004.2.29 4.425 流动资金 新疆城建股份公司 建设银行黄河路支行 40,000,000.00 2003.04.28-2004.04.27 4.425 流动资金 市自来水公司 建设银行黄河路分理处 25,000,000.00 2003.05.22-2004.05.21 4.425 流动资金 市自来水公司 工行乌市新民路支行 15,000,000.00 2003.04.24-2004.04.23 4.425 流动资金 信用 38 新疆城建 2003 年度报告 工行乌市新民路支行 25,000,000.00 2003.09.25-2004.09.24 4.425 流动资金 信用 乌鲁木齐商行营业部 2,200,000.00 2003.7.25-2004.5.25 4.425 流动资金 新疆市政工程有限责任公司 合 计 189,200,000.00 注释 15 应付票据 种 类 2003年12月31日 到期日 2002年12月31日 到期日 银行承兑汇票 0.00 1,000,000.00 2003.6.9 银行承兑汇票 0.00 1,000,000.00 2003.6.9 银行承兑汇票 0.00 1,500,000.00 2003.5.30 银行承兑汇票 0.00 1,000,000.00 2003.6.4 银行承兑汇票 0.00 500,000.00 2003.6.4 银行承兑汇票 0.00 500,000.00 2003.6.12 银行承兑汇票 0.00 500,000.00 2003.6.4 银行承兑汇票 0.00 500,000.00 2003.6.4 银行承兑汇票 0.00 1,500,000.00 2003.3.25 银行承兑汇票 0.00 1,500,000.00 2003.2.25 银行承兑汇票 0.00 300,000.00 2003.2.8 银行承兑汇票 0.00 600,000.00 2003.2.8 银行承兑汇票 0.00 700,000.00 2003.2.8 银行承兑汇票 0.00 350,000.00 2003.2.8 银行承兑汇票 0.00 1,200,000.00 2003.2.8 银行承兑汇票 0.00 300,000.00 2003.3.20 银行承兑汇票 0.00 2,500,000.00 2003.4.16 银行承兑汇票 0.00 350,000.00 2003.4.16 银行承兑汇票 0.00 250,000.00 2003.4.16 银行承兑汇票 0.00 600,000.00 2003.4.16 银行承兑汇票 700,000.00 2004.1.17 0.00 银行承兑汇票 1,100,000.00 2004.4.14 0.00 银行承兑汇票 4,750,000.00 2004.6.22 0.00 银行承兑汇票 1,500,000.00 2004.6.14 0.00 银行承兑汇票 150,000.00 2004.6.14 0.00 银行承兑汇票 950,000.00 2004.6.14 0.00 银行承兑汇票 400,000.00 2004.6.14 0.00 银行承兑汇票 360,000.00 2004.6.14 0.00 银行承兑汇票 1,650,000.00 2004.1.24 0.00 银行承兑汇票 1,140,000.00 2004.1.24 0.00 银行承兑汇票 630,000.00 2004.1.24 0.00 银行承兑汇票 730,000.00 2004.1.24 0.00 银行承兑汇票 1,300,000.00 2004.2.8 0.00 银行承兑汇票 2,000,000.00 2004.2.8 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2004.4.22 0.00 银行承兑汇票 2,300,000.00 2004.4.22 0.00 银行承兑汇票 2,000,000.00 2004.4.22 0.00 银行承兑汇票 1,580,000.00 2004.5.10 0.00 银行承兑汇票 600,000.00 2004.6.26 0.00 银行承兑汇票 350,000.00 2004.6.26 0.00 39 新疆城建 2003 年度报告 银行承兑汇票 350,000.00 2004.6.26 银行承兑汇票 1,400,000.00 2004.6.26 银行承兑汇票 140,000.00 2004.6.26 银行承兑汇票 400,000.00 2004.6.26 银行承兑汇票 1,540,000.00 2004.6.26 合 计 28,520,000.00 16,650,000.00 注释 16 应付账款 (1)按账龄分： 账龄 2003年12月31日 比例(%) 2002 年 12 月 31 日 比例(%) 一年以内 68,267,217.54 48.25 81,551,114.33 63.38 一至二年 44,960,089.78 31.78 19,742,309.96 15.34 二至三年 9,752,947.86 6.89 12,344,561.90 9.59 三年至五年 12,846,136.83 9.08 15,038,034.44 11.69 五年以上 5,653,481.78 4.00 0.00 0.00 合计 141,479,873.79 100.00 128,676,020.63 100.00 (2)应付帐款余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注释 17 预收帐款 (1)按帐龄分： 账龄 2003 年 12 月 31 日 比例(%) 2002 年 12 月 31 日 比例(%) 一年以内 10,880,898.35 67.24 18,473,312.85 65.07 一至二年 3,854,272.67 23.81 3,812,942.95 13.43 二至三年 1,449,284.30 8.95 3,564,506.55 12.56 三年以上 0.00 0.00 2,539,093.81 8.94 合 计 16,184,455.32 100.00 28,389,856.16 100.00 (2)预收帐款余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 (3) 预收帐款年末较期初减少 12,205,400.84 元,减少42.99%,主要系结算工程收入所致。 (4)一年以上的预收帐款主要为未完工程的预收款项和尚未办理完结决算审核的 工程预收款。 注释 18 应付工资 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 11,918,544.70 12,136,125.44 注:控股子公司-新疆市政工程有限责任公司根据乌市企工改办字[2001]01 号文批 准，执行工效挂钩工资政策。根据>公司工效挂钩工资余额按 10 年逐步发放,本期共发放 923,229.69 元。 注释 19 应付股利 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 普通股股利 207,045.01 207,046.59 注：期末应付股利为尚未支付的股东股利。 注释 20 应交税金 税种 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增值税 -176,374.43 -275,831.94 房产税 34,037.76 113,709.44 固定资产投资方向调节税 1,007,051.03 1,007,051.03 营业税 10,380,585.00 13,726,637.94 40 新疆城建 2003 年度报告 城市维护建设税 1,023,475.19 993,267.79 所得税 4,226,005.28 4,718,653.52 个人所得税 55,551.49 104,010.39 文化事业费 267.00 0.00 合 计 16,550,598.32 20,387,498.17 注释 21 其他应交款 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 教育费附加 410,145.65 396,333.53 人教基金 7,723.04 28,138.57 合计 417,868.69 424,472.10 注释 22 其他应付款 (1)按帐龄分： 账龄 2003 年 12 月 31 日 比例(%) 2002 年 12 月 31 日 比例(%) 一年以内 20,472,404.17 35.38 11,108,397.21 44.63 一至二年 9,019,496.19 42.21 4,839,660.80 19.44 二至三年 2,255,739.62 1.57 343,543.05 1.38 三年以上 5,678,466.07 20.84 8,600,495.33 34.55 合 计 37,426,106.05 100.00 24,892,096.39 100.00 (2)其他应付款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。 (3)其他应付款年末较年初增加 12,534,009.66 元,增长 50.35%,主要原因系职工住 宅楼集资款增加所致。 注释 23 预提费用 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 材料费、人工费 12,044,260.28 11,361,790.30 水资源费 150,447.09 1,000,000.00 合计 12,194,707.37 12,361,790.30 注释 24 预计负债 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 担保损失 600,000.00 0.00 注:公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保,被裁定承担连带保证责任, 被执行划款 150 万元,公司已向反担保方提起诉讼,经询证,按 40%预计损失。 注释 25 一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款 期限 月利率‰ 借款条件 借款用途 担保单位(或抵押物) 建设银行黄河路分行 324,500.12 2002.6.7-2004.6.6 4.575 抵押 汽车消费贷款 汽车 农行河南路支行 568,648.75 2002.7.4-2004.7.3 5.0325 抵押 机械贷款 平地机、压路机 合计 893,148.87 注释 26 长期借款 借款种类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保证借款 33,000,000.00 113,000,000.00 抵押借款 0.00 2,698,205.37 合计 33,000,000.00 115,698,205.37 截止 2003 年 12 月 31 借款明细如下： 单位 金额 借款期限 月利率‰ 借款条件 借款用途 担保单位(或抵押物) 交通银行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2002.04.19-2005.04.19 4.575 担保 流动资金 乌市城市建设投资公司 商业银行南湖路支行 3,000,000.00 2002.11.19-2005.11.18 4.575 担保 工程材料贷款 新疆城建股份有限公司 合计 33,000,000.00 41 新疆城建 2003 年度报告 注释 27 少数股东权益 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 一.新疆城建物业有限责任公司 232,497.34 229,788.70 二.新疆市政工程有限责任公司 13,167,002.34 11,944,628.60 三.乌鲁木齐市政通制管有限公司 345,609.65 619,713.43 四.乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 50,000.00 0.00 合 计 13,795,109.33 12,794,130.73 注释 28 股 本 股 本 2003年12月31日 2002年12月31日 投资者名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 84,671,360.00 52.7413 84,671,360.00 84.2158 新疆友好（集团）股份有限公司 10,622,592.00 6.6167 10,622,592.00 10.5654 乌鲁木齐城市建设投资公司 1,481,472.00 0.9228 1,481,472.00 1.4735 乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.2475 乌鲁木齐市市政工程养护管理二处养护三队 103,680.00 0.0646 103,680.00 0.1031 乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.2475 乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.2475 乌鲁木齐当前文化有限公司 41,472.00 0.0258 41,472.00 0.0412 乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物业管理服务站 31,104.00 0.0194 31,104.00 0.0309 自然人 2,842,853.00 1.7708 2,842,853.00 2.8276 社会公众股 60,000,000.00 37.3736 0.00 0.00 合 计 160,541,029.00 100.00 100,541,029.00 100.00 注:(1) 公司 2001 年第一次临时股东大会决议：向社会公开发行人民币普通股 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元。该方案业经中国证券监督管理委员会《关 于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》 （证监发行字[2003]75 号）核 准。公司 2003 年 11 月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行 A 股股票 6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.96 元／股。 本次公开发行后，公司股本增至人民币 160,541,029.00 元，其中发起人股份人 民币 100,541,029.00 元，社会公众股人民币 60,000,000.00 元。并经天津五洲联合会 计师事务所新疆华西分所五洲会字[2003]522 号报告验证。 注释 29 资本公积 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 95 年免征所得税 1,007,176.75 1,007,176.75 股本溢价 320,217,166.14 44,757,000.00 其他 2,281,916.53 2,269,834.13 合 计 323,506,259.42 48,034,010.88 注：(1)股本溢价 320,217,166.14 元。其中：2000 年 8 月 29 日公司增资扩股 时股东投入资本按 1：1.558 的折股比例折算所产生的溢价 44,640,000.00 元；2003 年 12 月公司发行 A 股股票产生溢价 275,460,166.14 元。 (2)其他项目主要系公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司 2002 年度处置 无法支付的往来款及债务重组收益转入所致。 42 新疆城建 2003 年度报告 注释 30 盈余公积 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 法定盈余公积 14,770,919.17 11,539,026.99 法定公益金 5,827,343.15 4,217,222.26 任意盈余公积 431,997.69 431,997.69 合 计 21,030,260.01 16,188,246.94 注释 31 未分配利润 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 期初余额 21,862,846.90 16,940,451.53 加：本年净利润 27,531,847.77 30,336,257.45 减：提取法定盈余公积金 3,228,008.72 3,537,104.18 提取法定公益金 1,614,004.35 1,768,552.10 支付普通股股利 16,054,102.90 20,108,205.80 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 28,498,578.70 21,862,846.90 注:(1) 根据公司第四届第八次董事会决议,以 2003 年度净利润提取 10%盈余公 积金及 5%公益金, 以 2003 年末总股本 160,541,029 股为基准，每 1 股派现金红利 0.10 元(含税)，共计送发红利 16,054,102.90 元。新疆城建股份有限公司 2003 年 度股东大会通过（新城建股股字[2003] 号）。本公司第四届第八次董事会决议：2003 年度利润分配后的剩余利润 28,498,578.70 元，滚存至今后年度由新老股东分配。 (2)根据公司第四届第四次董事会决议,以 2002 年度净利润提取 10%盈余公积 金及 5%公益金, 以 2002 年末总股本 100,541,029 股为基准， 每 1 股派现金红利 0.20 元(含税)，共计送发红利 20,108,205.80 元。新疆城建股份有限公司 2002 年度股 东大会通过（新城建股股字[2002]2 号）。 (3) 本 公 司 第 四 届 四 次 董 事 会 决 议 ： 2002 年 度 利 润 分 配 后 的 剩 余 利 润 21,862,846.90 元，滚存至今后年度由新老股东分配。 注释 32 主营业务收入及主营业务成本 项目 2003 年度 2002 年度 一.主营业务收入 418,420,383.89 373,528,664.99 工程施工 342,482,580.29 302,977,143.35 房屋销售 23,340,692.56 18,222,523.55 供水 51,600,000.00 51,600,000.00 租赁及物业 997,111.04 728,998.09 二.主营业务成本 342,813,531.17 290,901,534.26 工程施工 299,377,633.43 251,673,938.66 房屋销售 17,086,387.31 13,147,462.38 供水 26,008,852.55 25,824,223.81 租赁及物业 340,657.88 255,909.41 三．公司内各业务分部间相互抵销数 0.00 24,463,666.29 四．前五名客户销售收入总额 199,285,466.19 202,783,097.08 占公司全部销售收入的比例 47.63% 54.29% 43 新疆城建 2003 年度报告 注释 33 主营业务税金及附加 项目 2003 年度 2002 年度 营 业 税 11,398,227.44 10,704,875.19 城 建 税 796,855.94 757,654.70 教育费附加 349,537.86 325,823.77 合 计 12,544,621.24 11,788,353.66 注释 34 其他业务利润 项目 2003 年度 2002 年度 一.其他业务收入： 12,678,490.45 5,976,900.37 其中：租赁收入 4,233,888.59 1,598,991.32 销售材料收入 5,363,508.20 173,674.73 委托经营原水收益 0.00 0.00 维修收入 10,938.33 150,904.85 租金收入 2,047,462.14 3,673,738.30 其他收入 1,022,693.19 379,591.17 二.其他业务支出: 7,480,373.34 3,317,793.77 其中：租赁支出 2,514,998.14 1,209,181.54 销售材料支出 4,216,699.01 109,718.19 维修支出 18,444.77 139,230.85 租金支出 426,296.61 1,841,299.51 其他支出 303,934.81 18,363.68 三.其他业务利润： 5,198,117.11 2,659,106.60 注释 35 营业费用 项目 2003 年度 2002 年度 营业费用 636,235.29 590,188.53 注释 36 管理费用 项目 2003 年度 2002 年度 管理费用 20,841,051.62 26,143,567.75 注释 37 财务费用 项目 2003 年度 2002 年度 利息支出 14,656,062.04 13,209,667.34 减：利息收入 758,834.04 785,270.94 加：金融机构手续费 115,659.82 62,489.94 合 计 14,012,887.82 12,486,886.34 注释 38 投资收益 项目 2003 年度 2002 年度 股票、基金投资收益 0.00 -24,888.12 其他债权投资收益 3,114,220.52 2,584,125.00 长期投资减值准备 -955,656.37 0.00 短期投资跌价准备 -5,746.00 42,388.50 合计 2,152,818.15 2,516,848.38 44 新疆城建 2003 年度报告 注:(1)其他债权投资收益系公司克拉玛依东路道路改造采用 BT 方式取得的资 金回报。 ( 2)公司不存在投资收益汇回的重大限制。 附注 39 营业外收入 项目 2003 年度 2002 年度 无法支付的款项 0.00 0.00 罚款收入 141,068.52 598,751.21 处理固定资产净收益 720,999.00 493,310.45 其他 1.60 130,385.30 合计 862,069.12 1,222,446.96 注释 40 营业外支出 项目 2003 年度 2002 年度 捐赠支出 87,000.00 19,336.00 固定资产清理净损失 564,309.61 707,260.95 赔款支出 69,763.31 78,878.55 其他 648,920.00 73,044.06 合计 1,369,992.92 878,519.56 注释 41 所得税 2003 年度 2002 年度 所得税 5,935,262.44 5,731,782.25 注释 42 少数股东损益 项目 2003 年度 2002 年度 一.新疆城建物业有限责任公司 2,708.64 4,794.87 二.新疆市政工程有限责任公司 1,219,353.14 1,247,123.87 三.乌鲁木齐政通制管有限公司 -274,103.78 -181,941.61 合 计 947,958.00 1,069,977.13 注释 43 支付或收到的其他与经营活动有关的现金 2003 年度 2002 年度 一、支付的其他与经营活动有关的现金 6,302,706.37 32,691,423.99 其中金额较大的项目: 物料消耗 644,019.30 1,090,713.31 办公费 420,531.72 624,545.92 劳动保险费 337,450.21 9,011.68 住房公积金 406,000.00 309,581.00 中介机构费 172,002.73 158,996.91 差旅费 321,123.33 509,371.42 业务招待费 721,647.02 693,781.07 房产、车船、印花税等 307,132.01 237,460.89 其他 3,897,797.00 3,675,044.66 支付的其他与经营活动有关的应收应付项目 2,976,844.80 5,000,000.00 二、收到的其他与经营活动有关的现金 19,283,424.71 1,955,426.51 其中:金额较大的项目 收到的其他与经营活动有关的应收、应付项目 12,534,009.66 951,066.16 45 新疆城建 2003 年度报告 八、母公司会计报表主要项目注释 注释 1 应收账款及其他应收款 1．应收帐款 (1)按账龄分： 2003年12月31日 2002年12月31日 账龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 100,802,179.67 82.33 3,024,065.39 51,315,548.85 71.63 1,539,466.46 一年至二年 10,800,003.38 8.82 540,000.17 9,851,711.79 13.75 492,585.59 二年至三年 5,773,137.28 4.71 577,313.73 1,535,314.00 2.14 153,531.40 三年至五年 4,949,371.00 4.04 742,405.65 8,813,156.59 12.30 1,321,973.49 五年以上 128,038.24 0.10 102,430.59 128,000.00 0.18 102,400.00 合 计 122,452,729.57 100.00 4,986,215.53 71,643,731.23 100.00 3,609,956.94 (2) 欠款前五位主要客户金额合计为:68,948,522.01 元，占应收帐款期末余额的比例 为 56.31%。 (3)本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 2．其他应收款 (1)按账龄分： 2003年12月31日 2002年12月31日 账龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 16,471,871.64 97.79 494,156.15 8,952,167.82 83.19 268,565.04 一年至二年 6,477.00 0.04 323.85 1,434,607.45 13.33 71,730.37 二年至三年 17,061.00 0.10 1,706.10 80,405.00 0.75 8,040.50 三年至五年 0.00 0.00 0.00 20,400.00 0.19 3,060.00 五年以上 349,445.25 2.07 279,556.20 273,497.25 2.54 218,797.80 合 计 16,844,854.89 100.00 775,742.30 10,761,077.52 100.00 570,193.71 (2)欠款前五位主要客户金额合计为:6,386,802.27 元，占其他应收款期末余额的比例为34.53%。 (3)本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 注释 2 长期投资 (1). 长期股权投资 名称 初始投资额 投资比例 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 2,365,000.00 33% 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72 新疆城建物业有限责任公司 400,000.00 79.21% 875,496.04 10,319.93 0.00 885,815.97 新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 80% 47,778,514.39 4,889,494.99 0.00 52,668,009.38 新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 27.78% 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 合 计 53,765,000.00 46 54,985,816.15 9,899,814.92 0.00 64,885,631.07 新疆城建 2003 年度报告 (2).长期股权投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72 新疆高能科技有限公司 0.00 704,871.97 0.00 704,871.97 西海岸保险公估有限公司 0.00 250,784.40 0.00 250,784.40 合 计 331,805.72 955,656.37 0.00 1,287,462.09 注：(1)因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该 公司近几年经营状况，对其预期价值不能估计，故公司对该项投资余额全额计提减 值准备。 (2) 公司 2002 年 4 月 25 日出资 600 万元与乌鲁木齐国资经营有限公司等公司及 自然人共同投资设立新疆高能科技有限公司,注册资本 4000 万元,其中本公司占 15%的 股权。根据新疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2004]第 83 号)审计报告审 定,净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资 减值准备 704,871.97 元。 (3)公司 2003 年 6 月 9 日出资 500 万元与新疆独山子天利高新技术股份有限公司 及新疆友好(集团)股份有限公司共同投资设立西海岸保险公估有限公司,注册资本 1800 万元,其中本公司占 27.78%的股权。 (3).长期债权投资 项目 购买日 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 减值准备 金额 减值准备 其他债权投资 92,604,349.48 0.00 3,114,220.52 95,718,570.00 0.00 0.00 注：其他债权投资系公司根据乌鲁木齐人民政府《关于对新疆城建股份有限公 司投资改造克拉玛依东路的承诺函》 （乌政函［2002］15 号）,与乌鲁木齐城市建设 投资公司签订《关于采用 BT 方式实施克拉玛依东路道路改造协议书》,至 2003 年 12 月 31 日 已 累 计 投 入 工 程 建 设 专 项 资 金 90,020,224.48 元 , 期 末 已 收 回 90,020,224.48 元，并收回资本回报 5,698,345.52 元。 注释 3 主营业务收入及主营业务成本 项目 2003 年度 2002 年度 一.主营业务收入 185,604,918.35 182,511,755.62 工程施工 110,664,225.79 112,689,232.07 房屋销售 23,340,692.56 18,222,523.55 供水 51,600,000.00 51,600,000.00 二.主营业务成本 134,182,086.36 129,774,714.85 工程施工 91,086,846.50 90,803,028.66 房屋销售 17,086,387.31 13,147,462.38 供水 26,008,852.55 25,824,223.81 三．公司内各业务分部间相互抵销数 0.00 24,463,666.29 四．前五名客户销售收入总额 130,381,525.87 162,327,005.34 占公司全部销售收入的比例 70.25% 88.94% 47 新疆城建 2003 年度报告 注释 4 投资收益 项目 2003 年度 2002 年度 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 4,887,732.52 5,005,308.04 其他债权投资收益 3,114,220.52 2,584,125.00 长期投资减值准备 -955,656.37 -1,455.88 合 计 7,046,296.67 7,590,888.92 注:(1)其他债权投资收益系公司克拉玛依东路道路改造采用 BT 方式取得的资本 回报。 (2)公司不存在投资收益汇回的重大限制。 注释 5 所得税 2003 年度 2002 年度 所得税 4,617,975.49 4,484,859.89 九、关联方关系及其交易： （一）关联方关系： 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 乌鲁木齐国有资产经营有限 乌市人民路25 号 受市人民政府委托对经营性国有资 控股股东 有限责任 魏高成 公司 产进行经营 新疆市政有限责任公司 乌市扬子江路19 号 主要经营承包工程的建设施工 控股子公司 有限责任 张爱平 （具体经营范围以建设部门核准为准） 新疆城建物业有限责任公司 乌鲁木齐水区红山路 物业管理；机电产品、化工产品（专项审 控股子公司 有限责任 莫春雷 51 号 批的项目除外）、日用百货、针纺织品、 五金交电产品、装饰材料的销售。房屋租 赁、设备租赁、水暖配件、建筑材料的销 售。 乌鲁木齐市政通制管有限公司 乌市喀什东路 18 号 各种型号水泥、排水管、水泥预制构件、 控股孙公司 有限责任 魏建平 沙石料、供排水施工、道桥施工、 乌鲁木齐诚建信商贸有限 乌市苏州路 68 号花 机电产品、化工产品、五金交电， 控股孙公司 有限责任 莫春雷 公司 园小区一幢 502 号 百货、建材、装饰材料；水暖，涡 轮机油的零售 注：乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局（乌财国企[2000]194 号）文规定，乌 鲁木齐国有资产经营有限公司行使国家股股权管理。 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 861,470,000.00 0.00 0.00 861,470,000.00 新疆市政工程有限责任公司 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 新疆城建物业有限责任公司 505,000.00 0.00 0.00 505,000.00 乌鲁木齐市政通制管有限公司 5,600,000.00 0.00 0.00 5,600,000.00 乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 48 新疆城建 2003 年度报告 3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本年 期末数 金额 比例% 减少 金额 比例% 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 84,671,360.00 84.22 0.00 0.00 84,671,360.00 52.7413 新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 80.00 0.00 0.00 40,000,000.00 80.00 新疆城建物业有限责任公司 400,000.00 79.21 0.00 0.00 400,000.00 79.21 乌鲁木齐市政通制管有限公司 4,600,000.00 82.14 0.00 0.00 4,600,000.00 82.14 乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 83.00 4．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 新疆友好（集团）股份有限公司 股东之一 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 合营公司 乌鲁木齐城市建设投资公司 股东之一 中国工商银行-融通篮筹成长证券投资基金 股东之一 王志成 股东之一 中科纳米技术工程有限公司 股东之一 陈贤涛 股东之一 乌鲁木齐职工经济技术实业公司 股东之一 乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 股东之一 乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 股东之一 新疆高能科技有限公司 合营公司 西海岸保险公估有限公司 合营公司 北京新域融信投资有限责任公司 合营公司 （二）关联方交易 1．关联方之间的担保和抵押 本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司为本公司担保如下： 行 名 金 额 日 期 月 利 率 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.3.10-2004.3.9 4.425‰ 农业银行青年路支行 10,000,000.00 2003.3.26-2004.3.25 4.425‰ 银行承兑汇票 1,500,000.00 2003.12.15-2004.6.14 银行承兑汇票 150,000.00 2003.12.15-2004.6.14 银行承兑汇票 950,000.00 2003.12.15-2004.6.14 银行承兑汇票 400,000.00 2003.12.15-2004.6.14 银行承兑汇票 360,000.00 2003.12.15-2004.6.14 银行承兑汇票 1,650,000.00 2003.7.24-2004.1.24 银行承兑汇票 1,140,000.00 2003.7.24-2004.1.24 银行承兑汇票 630,000.00 2003.7.24-2004.1.24 银行承兑汇票 730,000.00 2003.7.24-2004.1.24 银行承兑汇票 1,300,000.00 2003.8.8-2004.2.8 银行承兑汇票 2,000,000.00 2003.8.8-2004.2.8 银行承兑汇票 500,000.00 2003.10.22-2004.4.22 银行承兑汇票 2,300,000.00 2003.10.22-2004.4.22 49 新疆城建 2003 年度报告 银行承兑汇票 2,000,000.00 2003.10.22-2004.4.22 银行承兑汇票 1,580,000.00 2003.11.10-2004.5.10 银行承兑汇票 600,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 350,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 350,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 1,400,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 140,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 400,000.00 2003.12.26-2004.6.26 银行承兑汇票 1,540,000.00 2003.12.26-2004.6.26 新疆市政工程有限责任公司为控股子公司乌鲁木齐市政通制管有限公司担保如下： 行 名 金 额 日 期 月 利 率 乌鲁木齐商业银行天山区支行 2,200,000.00 2003.7.25-2004.5.25 4.425‰ 本公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保如下: 行 名 金 额 日 期 月 利 率 农业银行团结路支行 10,000,000.00 2003.5.12-2004.5.11 4.8675‰ 交通银行团结路支行 5,000,000.00 2003.5.30-2004.2.29 4.425‰ 银行承兑汇票 700,000.00 2003.9.17-2004.1.17 银行承兑汇票 1,100,000.00 2003.10.14- 2004.4.14 银行承兑汇票 4,750,000.00 2003.12.22-2004.6.22 本公司为控股子公司新疆城建物业有限责任公司提供担保如下: 行 名 金 额 日 期 月 利 率 商业银行南湖路支行 3,000,000.00 2002.11.19-2005.11.18 4.575‰ 本公司股东乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司提供担保如下: 行 名 金 额 日 期 月 利 率 交通银行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2002.4.19-2005.4.19 4.575‰ 2.提供劳务 本公司为被投资公司新疆高能科技有限公司建造厂房，合同金额 1,020,617.00 元,期末已收回工程款 1,400,000.00 元。 3．其他 （1）本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限责任公司与本公司等七家 单位于 2002 年 5 月 27 日共同出资组建新疆高能科技有限责任公司，乌鲁木齐 50 新疆城建 2003 年度报告 国有资产经营有限责任公司出资 1800 万元，占注册资金 45%；本公司出资 600 万元，占注册资金 15%。 （2）公司 2003 年 6 月 9 日出资 500 万元与新疆独山子天利高新技术股份有限 公司及公司股东新疆友好(集团)股份有限公司共同投资设立西海岸保险公估有限公 司,注册资本 1800 万元,其中本公司占 27.77%的股权。 （3）本公司根据乌鲁木齐人民政府《关于对新疆城建股份有限公司投资改 造克拉玛依东路的承诺函》 （乌政函［2002］15 号）,与公司股东乌鲁木齐城市建 设投资公司签订《关于采用 BT 方式实施克拉玛依东路道路改造协议书》,至 2003 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 90,020,224.48 元,期末已收回 90,020,224.48 元，并收回资本回报 5,698,345.52 元。 十、或有事项 公司报告期内重大诉讼及重大未决诉讼事项如下: 1、 2002 年 12 月公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木 齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2,029.29 万元。 经工程审价结果表明，该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业 发展有限公司尚欠工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元， 其他经济损失 46.15 万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐 市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区鑫托 担保公司提供担保。该案经高级法院和议后即可判决。 2、公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保 150 万元，同时，新 疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定 如借款人（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿 还借款本息，则新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付 该笔借款的本息。保证期限自 2000 年 11 月 3 日—2002 年 11 月 2 日止。2003 年 1 月 6 日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行 150 万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司帐户划出 150 万元本金。 2002 年 9 月 16 日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中 级人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建 设兵团农业第十三师二二一团履行 150 万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木 齐市中级人民法院正在审理,并且对案件的主要事实给予了认定。 经询证该笔诉讼的风险,本期计提 40%的预计损失，对本期净利润影响数为 调减净利润 600,000.00 元。 3、公司报告期内无其他重大或有事项。 十一、承诺事项 公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 公司与乌鲁木齐市自来水公司于 2003 年 12 月 30 日签订《关于收购石墩子山 20 万方水厂生产经营资产》协议书,该协议规定,新疆城建股份有限公司以有偿方 式购买自来水公司所拥有的石墩子山 20 万方水厂项目的生产经营性资产，以新疆 华夏资产评估事务所华评报字[2003]070 号评估报告评定的资产价值 21,563.22 万 元分两期向乌鲁木齐市自来水公司支付价款,自本协议书生效之日起,原自来水公 司石墩子山水处理厂变更为新疆城建股份有限公司供水分公司石墩子山水厂,其 51 新疆城建 2003 年度报告 生产经营发生的损益归新疆城建股份有限公司。公司已于 2004 年 1 月 16 日向乌 鲁木齐市自来水公司支付 12,937.93 万元收购资金。 十三、其他重要事项 公司报告期内无其他重要事项。 十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原件。 52