*ST永林(000663)永安林业2004年年度报告摘要

股票代码：０ ０ ０ ６ ６ ３ 股票简称：永安林业 编号：２００５－０１０ 福 建 省 永 安 林 业 （集 团） 股 份 有 限 公 司 ＦＵＪＩＡＮ ＹＯＮＧＡＮ ＦＯＲＥＳＴＲＹ （ＧＲＯＵＰ） ＪＯＩＮＴ－ＳＴＯＣＫ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二 〇 〇 四 年 年 度 报 告 摘 要 中国 福建 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 １ ． ３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 罗志明 出差 薛爱国 范纯齐 出差 无 林建平 出差 无 １ ． ４ 厦门天建华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务副总监陈振宗、财务部经理 杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 永安林业 股票代码 ０００６６３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 福建省永安市燕江东路 １２ 号 办公地址 邮政编码 ３６６０００ 公司国际互 ｗｗｗ．ｙｏｎｇｌｉｎ．ｃｏｍ 联网网址 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｙｏｎｇｌｉｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄忠明 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 １２ 号 福建省永安市燕江东路 １２ 号 电话 ０５９８－３６１４８７５ ０５９８－３６１４８７５ 传真 ０５９８－３６３３４１５ ０５９８－３６３３４１５ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｙｏｎｇｌｉｎ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋ＠ｙｏｎｇｌｉｎ．ｃｏｍ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３２９，１７３，９４０．９８ ３１２，１９５，１９０．９０ ５．４４％ ２８８，６０９，０２０．９８ 利润总额 ４，３４３，６３１．３２ １７，８２７，４８０．６６ －７５．６４％ １２，６５３，７５７．０３ 净利润 １６，９７６，５４５．３７ －８０．８６％ １２，１０８，６９０．９２ 扣除非经常性损益的 ３，３９９，３８２．０９ １７，０２４，２９２．１８ －８０．０３％ ８，２６４，２８９．４５ 净利润 经营活动产生的现金 ５７，８４５，１１４．６７ ６３，９０９，５６６．６３ －９．４９％ ７７，７７９，６５４．６４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８６０，００７，６１２．７８ ８２８，５４０，４３８．２４ ３．８０％ ７７３，４０５，１６８．５３ 股东权益（不含少数 ３２７，５７３，０２４．７７ ３３４，３５７，３４５．０８ －２．０３％ ３１７，３８０，７９９．７１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．１０ －８０．００％ ０．０７ 净资产收益率 ０．９９％ ５．０８％ －４．０９％ ３．８２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．０３％ ５．２１％ －４．１８％ ２．６５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３５ ０．３８ －７．８９％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９６ ２．００ －２．００％ １．９０ 调整后的每股净资产 １．９４ １．９７ －１．５２％ １．８１ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －１５０，０７８．２６ 短期投资收益 ３３１．８６ 合计 －１４９，７４６．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 3 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８８２０００００ ８８２０００００ 其中： 国家持有股份 １８６３５４００ １８６３５４００ 境内法人持有股份 ６９５６４６００ ６９５６４６００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １９８１９８００ １９８１９８００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０８０１９８００ １０８０１９８００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５９２１２８００ ５９２１２８００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ５９２１２８００ ５９２１２８００ 三、股份总数 １６７２３２６００ １６７２３２６００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配 售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９４１７ 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 年末持股 比例 股份类别 （已流 质押或冻结 股东性质 增减 数量 （％） 通或未流通） 的股份数量 福建省永安林业（集 ０ ６４８８４６００ ３８．８０ 未流通股 １８０００００ 国有法人股东 团）总公司 永安市财政局 ０ １８６３５４００ １１．１４ 未流通股 ０ 国家股东 福建省青山纸业股份 ０ １１７０００００ ７．００ 未流通股 ０ 社会法人股东 有限公司 永安市林业建设投资 ０ ５８５００００ ３．５０ 未流通股 ３４０００００ 社会法人股东 公司 三明市林业总公司 ０ ４６８００００ ２．８０ 未流通股 ０ 社会法人股东 中国工商银行— 国联 未知 １５０４８７２ ０．９０ 流通股 未知 流通股东 安德盛小盘精选证券 投资基金 永安市燕林开发公司 ０ １２６２４３０ ０．７５ 未流通股 ０ 社会法人股东 青岛新宝通投资管理 ９００００ ６９００００ ０．４１ 流通股 未知 流通股东 有限公司 惠阳市行成科技教育 未知 ５０２７８３ ０．３０ 流通股 未知 流通股东 有限公司 王玉泉 １０００００ ４０００００ ０．２４ 流通股 未知 流通股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 4 中国工商银行 — 国联安德盛小盘精选证券投 １５０４８７２ Ａ股 资基金 青岛新通宝投资管理有限公司 ６９００００ Ａ股 惠阳市行成科技教育有限公司 ５０２７８３ Ａ股 王玉泉 ４０００００ Ａ股 刘冬梅 ２０００００ Ａ股 郭兆泉 ２０００００ Ａ股 钱曾亭 ２０００００ Ａ股 刘应秀 １６３６６８ Ａ股 李伟能 １６００００ Ａ股 孙杰 １５０６００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业 （集团 ）总公司及永安市财政局所持股份均 为国家所有 。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的 一致行动人的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东 名称：福建省永安林业（集团）总公司（国有法人股） 法定代表人：叶金俊 成立日期：１９９３年６月９日 经营范围：木（竹）材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林 用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。 注册资本：人民币５２１５万元 经济性质：全民所有制 ２、实际控制人为永安市国有资产管理委员会 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 永安市国有资产管理委员会 １００％ 福建省永安林业（集团）总公司 ３８．８０％ 福建省永安林业（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动 （股） （股） 原因 吴景贤 董事长 男 ４１岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 黄总河 副董事长 男 ４２岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ １４９５２ １４９５２ 总经理 ２００４．６．３—２００７．６．２ 谢益林 副董事长 男 ４１岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ９１７２ ９１７２ 5 洪 伟 独立董事 男 ５７岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 罗志明 独立董事 男 ３９岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 薛爱国 独立董事 男 ４０岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 叶金俊 董事 男 ５１岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 范纯齐 董事 男 ５６岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 林建平 董事 男 ３８岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 郑建榕 监事会主席 男 ４３岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 郑祥堂 监事 男 ４２岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 邱安彬 监事 男 ４０岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ １１０００ １１０００ 刘翔晖 监事 男 ２９岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 林惠琴 监事 女 ３７岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ １６１４ １６１４ 许少洪 副总经理 男 ３７岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ４２００ ４２００ 谢红 副总经理 女 ３７岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ 吴祖顺 总工程师 男 ４２岁 ２００４．８．６—２００７．６．２ ０ ０ 黄忠明 董事会秘书 男 ３６岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ １８４８ １８４８ 陈振宗 财务副总监 男 ３３岁 ２００４．６．３—２００７．６．２ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职期间 是否领取报 的职务 酬、津贴 叶金俊 福建省永安林业（集团）总公司 党委书记、总经理 ２００２ 年１ 月至今 是 林建平 福建省青山纸业股份有限公司 部门经理 ２００３ 年５ 月至今 是 林惠琴 福建省永安林业（集团）总公司 部门副经理 １９９８ 年４ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 ９９．２７ 金额最高的前三名董 ３７．７８ 事的报酬总额 金额最高的前三名高 ２５．６８ 级管理人员的报酬总 额 独立董事津贴 ３ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 无 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０００００ 元以上 ２人 ５００００ 元—１０００００ 元 ７人 ５００００ 元以下 １０ 人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。 6 一年来，公司根据发展战略思路，进一步围绕主业做强做大，坚持以人为本 和科学的发展观，按照“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念， 坚持以森林资源培育为基础、以人造板为龙头、以生物制药和精细化工为两翼的 经营战略，建立诚信尽责的企业文化体系，降低了经营上的风险，，有效地提高 了公司的核心竞争力，公司的主业健康发展。在没有扣除提取大鹏创业投资有限 责任公司长期投资减值准备，公司实现利润总额比去年有较大幅度的增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收 主营业务成 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 品 入 本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 林业 １０，４５５．３２ ６，３３４．５３ ３９．４１％ ４．７４％ ０．５９％ ２．５０％ 人造板制造业 １８，１９３．７３ １２，６４８．４２ ３０．４８％ １９．１０％ １９．７１％ －０．３５％ 有机化学产品 ２，６６６．７０ ２，５１９．４８ ５．５２％ －３４．７８％ －３０．６３％ －５．６５％ 制造业 日用化学产品 １，０７２．３１ ９９２．４５ ７．４５％ １０．７５％ １５．４４％ －３．０６％ 制造业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 木材 １０，４５５．３２ ６，３３４．５３ ３９．４１％ ４．７４％ ０．５９％ ２．５０％ 中纤板、胶合 板、复合地板 １８，１９３．７３ １２，６４８．４２ ３０．４８％ １９．１０％ １９．７１％ －０．３５％ 等人造板产品 甲醛、胶粘剂 ２，６６６．７０ ２，５１９．４８ ５．５２％ －３４．７８％ －３０．６３％ －５．６５％ 等化工产品 松香、松油醇 １，０７２．３１ ９９２．４５ ７．４５％ １０．７５％ １５．４４％ －３．０６％ 等林化产品 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ３１２，４５２，８０４．９８ １１．００％ 国外 １６，７２１，１３６．００ １７，４１４．３６％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ４，３８２．８３ 占采购总额比重 ３９．２８％ 金额合计 前五名销售客户销 ７，２８２．４７ 占销售总额比重 ２２．１２％ 售金额合计 7 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 大鹏创业投资有限责任公司 ３９０ 万元（２００３ 实 占上市公司净利 １２０．０１％ 本期贡献的投资收益 现，２００４ 分配的） 润的比重 投资科技型的高成长性创业企业（不含限制项目） 经营范围 参股公司 由于尚未取得该公司审计报告，无法确认该公司 ２００４ 净利润 年经营活动及业绩情况。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于对大鹏创业投资有限责任公司长期投资计提减值准备１６５２万元，造成公司经营 成果与去年相比有重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ㈠年末总资产为８６０００．７６万元，比上年８２８５４．０４万元增加３１４７．７２万元，主 要是投资林木资产增加所致。 ㈡年末股东权益为３２７５７．３０万元，比上年３３４３５．７３万元减少６７８．４３万元，主 要是派发现金股利减少１００３．４万元及本年增加净利润３２４．９６万元所致。 ㈢年末主营业务利润为９３１６．５５万元，比上年８３５２．５７万元增加９６３．９８万元， 主要是中纤板二期工程完工投产销量、利润增加所致。 ㈣年末净利润为３２４．９６万元，比上年１６９７．６５ 万元减少１３７２．６９万元， 主要 是提取大鹏创业投资有限责任公司长期股权投资减值准备１６５２万元及本年主营 业务利润增加所致。 ㈤年末现金及现金等价物净增加额为－３３３．４９ 万元，比上年－１４８７．６８ 万元增 加 １１５４．１９ 万元，主要是投资活动产生的现金流量净额比上年减少所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 随着林业税费政策的改革，将有利于公司经营环境的改善。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 8 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 连城林木并购 ３，０６０．００ 已完成 尚未产生收益 百万亩速生丰产林基地项目 ２８，１０７．５５ 正在建设 尚未产生收益 第三期６０万亩建设 合计 ３１，１６７．５５ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００５年是关系到公司稳定发展的关键一年，是加快公司改革步伐和实施战略 发展的重要一年，做好今年的经济工作意义十分重大。２００５年，我们必须围绕主 业，进一步拓展公司发展战略的思路，完善机制，抓好制度建设，坚持以人为本， 不断增强公司的凝聚力和战斗力。 ２００５年主要工作计划： 一、各事业部主要工作： （一）森林经营分公司必须进一步强化基础，抓好主业； （二）永安人造板厂在做好中、高纤板生产、销售的基础上，重点抓好几个 技改项目的建设； （三）永林蓝豹分公司继续抓好“永林蓝豹”品牌整合提升； （四）三明人造板厂做好搬迁吉口的改造工作； （五）林产化工厂做好改革工作。 二、继续深化制度改革，提升公司市场化运作能力。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司实际情况和发展需要，未分配利润资金留作根据公司生产经营需要，适时补充流动 正常周转。 资金。 9 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（ 协 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关 议签署日） 金额 行完毕 联方担保 福建福人木业有限公司 ２００２．１１．２９ ２０００ 连带责任担保 至 ２００５．１１．２８ 否 否 福建福人木业有限公司 ２００２．１１．２９ １０００ 连带责任担保 至 ２００５．１１．２８ 否 福建新大陆科技集团有 ２００３．０８．２６ ８０００ 连带责任担保 至 ２００４．０８．１０ 是 限公司 福建新大陆科技集团有 ２００４．０８．０９ ３０００ 连带责任担保 至 ２００５．０８．０９ 否 限公司 福建新大陆科技集团有 ２００３．０６．２６ ５０００ 连带责任担保 至 ２００４．０６．１７ 是 限公司 福建新大陆科技集团有 ２００４．０６．１７ ５０００ 连带责任担保 至 ２００５．０６．１５ 否 限公司 福建新大陆科技集团有 ２００３．０８．２８ ４５００ 连带责任担保 至 ２００７．１２．２３ 否 限公司 福建新大陆科技集团有 ２００３．０８．２８ ５００ 连带责任担保 至 ２００７．１２．２３ 是 限公司 福建省中化智胜化肥有 ２０００．０４．３０ ６００ 连带责任担保 至 ２００５．０４．２９ 否 限公司 福建省中化智胜化肥 有 ２０００．０４．３０ ８００ 连带责任担保 至 ２００６．０４．２９ 否 限公司 福建省中化智胜化肥有 ２０００．０４．３０ ７５７ 连带责任担保 至 ２００７．１０．２６ 否 限公司 福建省南纸股份公司 ２００２．０３．２６ ５０００ 连带责任担保 至 ２００５．０１．１６ 否 福建省南纸股份公司 ２００２．０３．２６ ２９００ 连带责任担保 至 ２００５．０４．２１ 否 福建省南纸股份公司 ２００２．０３．２６ ８１００ 连带责任担保 至 ２００５．１１．２６ 否 福建省南纸股份公司 ２００２．０３．２６ ３０００ 连带责任担保 至 ２００５．０３．２９ 否 报告期内担保发生额合计 ５０１５７ 报告期末担保余额合计 ３６６５７ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３６６５７ 担保总额占公司净资产的比例 １１１．９０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他 ０ 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被 ０ 担保对象提供的债务担保金额 10 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或 是 否） 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 ? 适用 √ 不适用 ７．４．２ 资产、股权转让发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 ７．４．３ 公司于关联方共同对外投资发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 ７．４．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建省永安林业 ４６．０３ ４６．０３ ０．００ ０．００ （集团）总公司 合计 ４６．０３ ４６．０３ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４６．０３万元， 余额４６．０３万元。 ７．４．５ 公司预计 2005 年不会发生日常关联交易。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 （次） （次） （次） 洪伟 ７ ５ １ １ 因事出差 罗志明 ７ ６ ０ １ 因事出差 薛爱国 ４ ３ ０ １ 因事出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。公司独立董事人数占公司董 事会全体成员的三份之一，并有两名会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公 11 司中建立独立董事制度》的要求。 报告期内，公司独立董事均能够认真参加公司董事会会议，根据《公司章程》规 定，独立履行职责，发表独立意见，积极维护公司整体整体利益，有效保护了公司中 小投资者的合法权益。 §８ 监事会报告 公司监事会２００４年内共召开二次监事会议，列席股东大会两次，董事会七次。 一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公 司各项活动，并发表意见。 １、监事会工作情况： ㈠２００４年３月２１日召开第三届监事会第十二次会议，应到会监事５人，实到会 监事５人，会议审议通过： ①公司监事会２００３年度工作报告； ②公司２００３年度财务决算报告； ③关于公司２００３年度报告及其摘要的议案； ④公司２００３年度利润分配预案； ⑤关于公司监事会换届选举的议案。 会议决议公告刊登于２００４年３月２３日的《证券时报》、《中国证券报》及《上 海证券报》。 ㈡２００４年６月３日召开公司第四届监事会第一次会议，应到会监事５人，实到 会监事５人，会议审议通过： 关于选举公司第四届监事会主席的议案。 会议决议公告刊登于２００４年６月４日的《证券时报》、《中国证券报》及《上 海证券报》。 ２、公司监事会认为：报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资 金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１审计意见 厦门天健华天所审（２００５）ＧＦ 字第 ００８０ 号 我们审计了后附的福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林 业公司）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００４ 年度的利润 及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００４ 年度现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是永安林业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了永安林业公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状 12 况以及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：林新田 中国注册会计师：林庆瑜 中国 厦门 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ９．２ 财务报表 13 资 产 负 债 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 合并数 母公司 资 产 次 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 １ ２２，１６４，５５９．４７ ２５，４９９，４３７．４４ １９，９６６，２９２．１６ ２２，３０５，３４６．６５ 短期投资 ２ １７５，４０２．２５ １７４，７７７．５０ 应收票据 ３ ３，０５４，５５３．４３ ４，０３２，４９３．４０ ３，００４，５５３．４３ ４，０３２，４９３．４０ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ ９，８９６，４８１．８３ １５，４１１，５９３．２４ ９，８１９，４１９．３５ １５，４０６，１９０．４３ 其他应收款 ７ １６，０８４，２５８．５０ １８，６１６，４９２．９３ １５，９４９，２００．２４ １８，４７１，６３６．７２ 预付账款 ８ ７，２０８，４３２．７５ ５，２１９，４４８．２７ ７，２０８，４３２．７５ ５，２１９，４４８．２７ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ８２，７３５，０６９．９４ ７３，７５７，２４６．６９ ８２，７０４，３３５．７４ ７３，２９７，９５４．２２ 待摊费用 １１ ３８９，９７２．７９ ３３１，７８３．６５ ３８９，９７２．７９ ３１５，１１６．９８ 一年内到期的长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流 动 资 产 合 计 １６ １４１，７０８，７３０．９６ １４３，０４３，２７３．１２ １３９，０４２，２０６．４６ １３９，０４８，１８６．６７ 长期投资： １７ 长期股权投资 １８ ８７，１８０，０３６．１８ １２１，７８３，９６８．５２ １０８，５７１，３６４．７０ １３８，９１０，６０６．５２ 长期债权投资 １９ 其他长期投资 ２０ １，９６８，６８７．１２ １，９６８，６８７．１２ １，９６８，６８７．１２ １，９６８，６８７．１２ 长期投资合计 ２１ ８９，１４８，７２３．３０ １２３，７５２，６５５．６４ １１０，５４０，０５１．８２ １４０，８７９，２９３．６４ 固定资产： ２２ 固定资产原价 ２３ ６４２，６３７，５５１．０１ ５６０，２０５，５５７．５７ ６４２，２７７，６３６．４８ ５５９，５９８，１４９．０４ 减：累计折旧 ２４ ２５９，６３０，２１９．３１ ２３９，２２２，６０５．８８ ２５９，４５７，５４６．６８ ２３８，９９９，９３５．３８ 固定资产净值 ２５ ３８３，００７，３３１．７０ ３２０，９８２，９５１．６９ ３８２，８２０，０８９．８０ ３２０，５９８，２１３．６６ 固定资产减值准备 ２６ １３５，４４２，６６６．５１ １３５，４４２，６６６．５１ １３５，４４２，６６６．５１ １３５，４４２，６６６．５１ 固定资产净额 ２７ ２４７，５６４，６６５．１９ １８５，５４０，２８５．１８ ２４７，３７７，４２３．２９ １８５，１５５，５４７．１５ 工程物资 ２８ ５，３８３，３１５．５１ ５，３８３，３１５．５１ 在建工程 ２９ １０，１７２，１９８．７２ ５８，４３８，００１．３１ １０，１７２，１９８．７２ ５８，４３８，００１．３１ 固定资产清理 ３０ 固定资产合计 ３２ ２５７，７３６，８６３．９１ ２４９，３６１，６０２．００ ２５７，５４９，６２２．０１ ２４８，９７６，８６３．９７ 无形资产及其他资产： ３３ 无形资产 ３４ ７０，８８３，６３８．４０ ６８，９５４，７２８．８９ ７０，８８３，６３８．４０ ６８，９５４，７２８．８９ 开办费 ３５ 长期待摊费用 ３６ １９５，２９５．４６ ９９３，９９７．９４ ８８，０００．００ ８８５，１６４．５２ 其他长期资产 ３７ ３００，３３４，３６０．７５ ２４２，４３４，１８０．６５ ２５９，２７６，１１７．２３ ２０２，０６０，９３９．４３ 无形资产及其他资产合计 ３８ ３７１，４１３，２９４．６１ ３１２，３８２，９０７．４８ ３３０，２４７，７５５．６３ ２７１，９００，８３２．８４ 递延税项： ３９ 递延税款借项 ４０ 资 产 总 计 ４１ ８６０，００７，６１２．７８ ８２８，５４０，４３８．２４ ８３７，３７９，６３５．９２ ８００，８０５，１７７．１２ 14 资 产 负 债 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 合并数 母公司 负 债 及 股 东 权 益 次 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ４２ ２１６，５００，０００．００ １８３，４３９，８１４．４０ ２１６，５００，０００．００ １８３，４３９，８１４．４０ 应付票据 ４３ ２，２００，０００．００ ６，４１０，０００．００ ２，２００，０００．００ ６，４１０，０００．００ 应付账款 ４４ １４，５７７，３６７．６１ １１，９１０，５７８．５６ １４，５７７，３６７．６１ １１，９１０，５７８．５６ 预收账款 ４５ ６，１１９，５８７．１５ ４，８７１，０２９．３３ ６，０９７，７７４．２４ ４，６８６，０４５．４９ 代销商品款 ４６ 应付工资 ４７ １，３６０，５４３．０７ １，０９７，１０７．３２ １，３６０，５４３．０７ １，０９７，１０７．３２ 应付福利费 ４８ ４２８，２８８．３３ １，０６２，６６８．１５ ３９７，９６７．５０ １，０２１，１５１．９１ 未付股利 ４９ ４２８．５２ ４２８．５２ 未交税金 ５０ －１，００７，８７９．５６ １，５７７，７０８．８８ －１，１２７，９５４．６７ １，４９３，１９４．１４ 其他未交款 ５１ ３１１，３８７．８８ １３４，８４２．４３ ３０８，１５０．９０ １３０，５０７．９２ 其他应付款 ５２ ４７，４０７，５８１．１５ ３６，７００，２１０．２７ ５０，０８７，３４５．６２ ３５，１２１，１５６．９０ 预提费用 ５３ １１，４０３．９３ ６８６，０１５．９９ １１，４０３．９３ ６８６，０１５．９９ 一年内到期的长期负债 ５４ ２５，０００，０００．００ ３２，６６９，４９７．８０ ２５，０００，０００．００ ３２，６６９，４９７．８０ 其他流动负债 ５５ 流 动 负 债 合 计 ５８ ３１２，９０８，７０８．０８ ２８０，５５９，４７３．１３ ３１５，４１３，０２６．７２ ２７８，６６５，０７０．４３ 长期负债： ５９ 长期借款 ６０ １９３，６００，０００．００ １８８，６００，０００．００ １８８，６００，０００．００ １８３，６００，０００．００ 应付债券 ６１ 长期应付款 ６２ ３，３４９，９６４．８４ ２，８７１，６８１．５９ ３，５６７，５４５．３３ １，９１２，７６１．６１ 其他长期负债 ６３ 专项应付款 ６４ ２，２５２，４８４．４１ ２，２７０，０００．００ ２，２２６，０３９．１０ ２，２７０，０００．００ 长 期 负 债 合 计 ６５ １９９，２０２，４４９．２５ １９３，７４１，６８１．５９ １９４，３９３，５８４．４３ １８７，７８２，７６１．６１ 递延税项： ６６ 递延税款贷项 ６７ 负 债 合 计 ７０ ５１２，１１１，１５７．３３ ４７４，３０１，１５４．７２ ５０９，８０６，６１１．１５ ４６６，４４７，８３２．０４ 少数股东权益 ７１ ２０，３２３，４３０．６８ １９，８８１，９３８．４４ 股东权益： ７２ 股本 ７３ １６７，２３２，６００．００ １６７，２３２，６００．００ １６７，２３２，６００．００ １６７，２３２，６００．００ 资本公积 ７４ １２８，６７１，５１７．９８ １２８，６７１，５１７．９８ １２８，６７１，５１７．９８ １２８，６７１，５１７．９８ 盈余公积 ７５ １５，０７０，０４８．７６ １４，２５９，０１３．４７ １４，５９０，８６６．４４ １３，９４０，９３９．３０ 其中：公益金 ７６ １１，５１７，１０６．６７ １１，１３８，４４０．３８ １１，３５７，３７９．２４ １１，０３２，４１５．６７ 未分配利润 ７７ １６，５９８，８５８．０３ ２４，１９４，２１３．６３ １７，０７８，０４０．３５ ２４，５１２，２８７．８０ 股 东 权 益 合 计 ８１ ３２７，５７３，０２４．７７ ３３４，３５７，３４５．０８ ３２７，５７３，０２４．７７ ３３４，３５７，３４５．０８ 负债及股东权益总计 ８２ ８６０，００７，６１２．７８ ８２８，５４０，４３８．２４ ８３７，３７９，６３５．９２ ８００，８０５，１７７．１２ 15 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 合并数 母公司 项 目 次 年末数 年初数 年末数 年初数 一． 主营业务收入 １ ３２９，１７３，９４０．９８ ３１２，１９５，１９０．９０ ３２１，０５６，５０１．９０ ３０４，４４７，５４２．７２ 减：主营业务成本 ２ ２２９，２４７，４０５．６４ ２２１，８２４，５２０．４４ ２２４，９６６，９２３．４１ ２１７，３０８，７３７．６０ 主营业务税金及附加 ３ ６，７６０，９９２．０８ ６，８４４，９３０．１９ ６，３５９，２８０．３９ ６，４５３，４１７．８１ 二．主营业务利润 ４ ９３，１６５，５４３．２６ ８３，５２５，７４０．２７ ８９，７３０，２９８．１０ ８０，６８５，３８７．３１ 加：其他业务利润 ５ １，６４５，７３３．４３ １，９７０，７５２．９９ １，６４５，７３３．４３ １，９９８，０７９．４４ 营业费用 ６ ２０，８７６，１５６．３８ １６，９９１，７４５．２１ ２０，７７３，９７０．１９ １６，７９９，４２４．２５ 管理费用 ７ ５２，９９３，１８０．３８ ４５，５９２，３０８．６４ ５１，６３５，９８８．５４ ４４，３９９，９３４．１６ 财务费用 ８ １３，３０４，２１６．３７ １３，０６８，９９９．７５ １３，４５９，１５０．７６ １２，９５９，３８１．５９ 三．营业利润 ９ ７，６３７，７２３．５６ ９，８４３，４３９．６６ ５，５０６，９２２．０４ ８，５２４，７２６．７５ 加：投资收益 １０ －１２，１９５，３３６．１４ ５，１３１，８８９．１１ －１１，１２１，６１３．６５ ５，６８８，５０８．１７ 补贴收入 １１ ９，０５１，３２２．１６ ３，１８２，００８．４７ ９，０１０，８７５．６８ ３，１８２，００８．４７ 营业外收入 １２ １５８，０４７．１８ ４７，５０３．０１ １５０，０４７．１８ ２７，５６０．０１ 减：营业外支出 １３ ３０８，１２５．４４ ３７７，３５９．５９ ２２３，０３５．３５ ３２５，２２１．８０ 四．利润总额 １４ ４，３４３，６３１．３２ １７，８２７，４８０．６６ ３，３２３，１９５．９０ １７，０９７，５８１．６０ 减：所得税 １５ ７３，５６０．２１ １６９，０２５．６７ ７３，５６０．２１ １２１，０３６．２３ 少数股东损益 １６ １，０２０，４３５．４２ ６８１，９０９．６２ 五． 净利润 １７ ３，２４９，６３５．６９ １６，９７６，５４５．３７ ３，２４９，６３５．６９ １６，９７６，５４５．３７ 加：年初未分配利润 １８ ２４，１９４，２１３．６３ １０，７２０，５１２．１４ ２４，５１２，２８７．８０ １０，９３１，０５１．５１ 盈余公积转入 １９ 资本公积转入 ２０ 六．可供分配的利润 ２１ ２７，４４３，８４９．３２ ２７，６９７，０５７．５１ ２７，７６１，９２３．４９ ２７，９０７，５９６．８８ 减：提取法定盈余公积 ２２ ４３２，３６９．００ １，７６９，３４４．４１ ３２４，９６３．５７ １，６９７，６５４．５４ 提取法定公益金 ２３ ３７８，６６６．２９ １，７３３，４９９．４７ ３２４，９６３．５７ １，６９７，６５４．５４ 七．可供股东分配的利润 ２４ ２６，６３２，８１４．０３ ２４，１９４，２１３．６３ ２７，１１１，９９６．３５ ２４，５１２，２８７．８０ 减：应付优先股股利 ２５ 提取任意盈余公积 ２６ 应付普通股股利 ２７ １０，０３３，９５６．００ １０，０３３，９５６．００ 转作股本的普通股股利 ２８ 八．未分配利润 ２９ １６，５９８，８５８．０３ ２４，１９４，２１３．６３ １７，０７８，０４０．３５ ２４，５１２，２８７．８０ 补充资料： １． 出售处置部门或被投资单位所得收 益 ０ ０ ０ ０ ２．自然灾害发生的损失 ０ ０ ０ ０ ３．会计政策变更增加 ０ ０ ０ ０ ４． 会计估计变更增加 （ 或 减 少） 利润总 额 ０ ０ ０ ０ ５．债务重组损失 ０ ０ ０ ０ ６．其他 ０ ０ ０ ０ 16 利 润 表 附 表 单位：人民币元 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９３，１６５，５４３．２６ ２８．４４１２ ２８．１４９７ ０．５５７１ ０．５５７１ 营业利润 ７，６３７，７２３．５６ ２．３３１６ ２．３０７７ ０．０４５７ ０．０４５７ 净利润 ３，２４９，６３５．６９ ０．９９２０ ０．９８１９ ０．０１９４ ０．０１９４ 扣除非经常性 ３，３９９，３８２．０９ １．０３７７ １．０２７１ ０．０２０３ ０．０２０３ 损益后的净利润 17 现 金 流 量 表 ２００４ 年 １ 月 １ 日—１２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３８０，８００，０８６．６５ ３８９，５０１，３４３．８０ 收到的税费返还 ２ ９，０１０，８７５．６８ ９，０５１，３２２．１６ 收到的其它与经营活动有关的现金 ３ ５，００３，３９５．４９ ５，０１１，３９５．４９ 现金流入小计 ９ ３９４，８１４，３５７．８２ ４０３，５６４，０６１．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２４２，１８７，６９１．９６ ２４５，２６４，７１７．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３９，８８１，５５１．５４ ４０，５３７，０４９．６０ 支付的各项税费 １３ ２０，８２５，４９４．５９ ２２，００９，６９８．２８ 支付的其它与经营活动有关的现金 １８ ３６，４５９，６６９．９０ ３７，９０７，４８１．２２ 现金流出小计 ２０ ３３９，３５４，４０７．９９ ３４５，７１８，９４６．７８ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ５５，４５９，９４９．８３ ５７，８４５，１１４．６７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ５，１３０，８６３．８３ ４，５２１，５００．００ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 ２５ 收到的其它与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ５，１３０，８６３．８３ ４，５２１，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 ３０ ６９，３９４，９７５．４６ ７２，１１６，６２２．２０ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其它与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ６９，３９４，９７５．４６ ７２，１１６，６２２．２０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －６４，２６４，１１１．６３ －６７，５９５，１２２．２０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ３２３，０００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 收到的其它与筹资活动有关的现金 ４３ ５，３８０，０００．００ ５，６３７，５８８．２５ 现金流入小计 ４４ ３２８，３８０，０００．００ ３２８，６３７，５８８．２５ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２９２，６０９，５６２．２０ ２９２，６０９，５６２．２０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２９，３０５，３３０．４９ ２９，６１２，８９６．４９ 支付的其它与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ３２１，９１４，８９２．６９ ３２２，２２２，４５８．６９ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ６，４６５，１０７．３１ ６，４１５，１２９．５６ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －２，３３９，０５４．４９ －３，３３４，８７７．９７ 18 现 金 流 量 表 ２００４ 年 １ 月 １ 日—１２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 补 充 资 料 次 母公司 合并 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ ３，２４９，６３５．６９ ３，２４９，６３５．６９ 加：少数股东损益 ５８ １，０２０，４３５．４２ 计提的资产减值准备 ５９ ２０，１７３，３２０．１５ ２０，２５６，９９５．７７ 固定资产折旧 ６０ ２０，４５７，６１１．３０ ２０，５３９，０３９．７６ 无形资产摊销 ６１ ７，０１４，２４６．２０ ８，２２３，０７７．４０ 长期待摊费用摊销 ６２ ７９８，７０２．４８ ８２４，０００．８９ 待摊费用减少（减：增加） ６３ －７４，８５５．８１ －５８，１８９．１４ 预提费增加（减：减少） ６４ －６７４，６１２．０６ －６７４，６１２．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６５ ３４，９７４．９１ 固定资产报废损失 ６６ 财务费用 ６７ １３，４５９，１５０．７６ １３，３０４，２１６．３７ 投资损失（减：收益） ６８ －５，３９８，３８６．３５ －４，３２４，６６３．０７ 存货的减少（减：增加） ６９ －７，５９９，９３０．３３ －７，１９９，４８５．６２ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ ２，３３０，５５０．９５ ２，２５９，３０８．３２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ １，７２４，５１６．８５ ３９０，３８０．８３ 其他 ７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ ５５，４５９，９４９．８３ ５７，８４５，１１４．６７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ７５ 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １９，９６６，２９２．１６ ２２，１６４，５５９．４７ 减： 现金的期初余额 ８０ ２２，３０５，３４６．６５ ２５，４９９，４３７．４４ 加： 现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －２，３３９，０５４．４９ －３，３３４，８７７．９７ 19 应 交 增 值 税 明 细 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 合并本年累计数 母公司本年累计数 次 一．应交增值税 １ １．年初未抵扣数（“－”号填） ２ ２．销项税额 ３ ４４，５２３，７０６．４９ ４３，９３８，４６７．６４ 出口退税 ４ ２８３６３．２４ ２８３６３．２４ 进项税额转出 ５ １，０４７，４０９．５７ １，０４５，１９５．９７ 转出多交增值税 ６ ３．进项税额 ９ ３５，５８７，１２６．１７ ３５，２１９，０６９．７６ 已交税金 １０ 减免税金 １１ 出口抵减内销产品应纳税额 １２ 转出未交增值税 １３ １０，０１２，３５３．１３ ９，７９２，９５７．０９ ４．年末未抵扣数（用“－”号填） １６ 二．未交增值税 １８ １．年初未交数 １９ －８９，３３２．３９ －１３５，８１９．３７ ２．本年转入数 ２０ １０，０１２，３５３．１３ ９，７９２，９５７．０９ ３．本年上交数 ２１ １２，２６４，５５３．４６ １２，０２６，５３６．９６ ４．年末未交数 ２２ －２，３４１，５３２．７２ －２，３６９，３９９．２４ 20 资 产 减 值 准 备 明 细 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 １７，２７０，３７６．２６ ２，２２５，６４７．１０ １９，４９６，０２３．３６ 其中：应收帐款 １０，８９９，３０６．８３ １，１４５，２１６．０５ １２，０４４，５２２．８８ 其他应收款 ６，３７１，０６９．４３ １，０８０，４３１．０５ ７，４５１，５００．４８ 二、短期投资跌价准备合计 ４００．００ ６，２５３．１０ ６，６５３．１０ 其中：股票投资 ４００．００ ６，２５３．１０ ６，６５３．１０ 债券投资 三、存货跌价准备合计 ７，６１６，２５８．８５ １，５０５，０９５．５７ ７７，４２２．５２ ９，０４３，９３１．９０ 其中：库存商品 ６，０８６，８４１．６３ ４７５，８７８．２９ ７７，４２２．５２ ６，４８５，２９７．４０ 原材料 １，５２９，４１７．２２ １，０２９，２１７．２８ ２，５５８，６３４．５０ 四、长期投资减值准备合计 ９００，０００．００ １６，５２０，０００．００ １７，４２０，０００．００ 其中：长期股权投资 ９００，０００．００ １６，５２０，０００．００ １７，４２０，０００．００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １３５，４４２，６６６．５１ １３５，４４２，６６６．５１ 其中：房屋、建筑物 ６１９，３８３．４８ ６１９，３８３．４８ 机器设备 １３４，８２３，２８３．０３ １３４，８２３，２８３．０３ 六、无形资产减值准备合计 １８２，９８８．００ １８２，９８８．００ 其中：专利权 １８２，９８８．００ １８２，９８８．００ 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、合计 １６１，４１２，６８９．６２ ２０，２５６，９９５．７７ ７７，４２２．５２ １８１，５９２，２６２．８７ 21 股 东 权 益 增 减 变 动 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） ： １６７，２３２，６００．００ １６７，２３２，６００．００ 年初余额 １ 本年增加数 ２ 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增资本（或股本） ６ 本年减少数 １０ 年末余额 １５ １６７，２３２，６００．００ １６７，２３２，６００．００ 二、资本公积： 年初余额 １６ １２８，６７１，５１７．９８ １２８，６７１，５１７．９８ 本年增加数 １７ 其中：资本（或股本）溢价 １８ 接受捐赠非现金资产准备 １９ 接受现金捐赠 ２０ 股权投资准备 ２１ 拨款转入 ２２ 外币资本折算差额 ２３ 其他资本公积 ３０ 本年减少数 ４０ 其中：转赠资本（或股本） ４１ 年末余额 ４５ １２８，６７１，５１７．９８ １２８，６７１，５１７．９８ 22 股 东 权 益 增 减 变 动 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 3,120,573.09 1,351,228.68 本年增加数 47 432,369.00 1,769,344.41 其中：从净利润中提取数 48 1,769,344.41 其中：法定盈余公积 49 1,769,344.41 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 3,552,942.09 3,120,573.09 其中：法定盈余公积 63 3,552,942.09 3,120,573.09 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 11,138,440.38 9,404,940.91 本年增加数 67 378,666.29 1,733,499.47 其中：从净利润中提取数 68 1,733,499.47 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 11,517,106.67 11,138,440.38 五、未分配利润 年初未分配利润 76 24,194,213.63 10,720,512.14 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 3,249,635.69 16,976,545.37 本年利润分配 78 10,844,991.29 3,502,843.88 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 16,598,858.03 24,194,213.63 ９．３ 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 □ 适用 √不适用 ９．４ 重大会计差错的的内容、更正金额、原因及影响。 □ 适用 √不适用 23 ９．５ 与最近一期年度报告相比，公司合并范围未发生变化。 □ 适用 √不适用 公司董事长：吴景贤 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 24