京山轻机(000821)2004年年度报告摘要

湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北京山轻工机械股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 没有董事表示无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务会计报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 １．５ 本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周 世荣先生、会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 京山轻机 股票代码 ０００８２１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省京山县新市镇轻机大道７８号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 注册地址的邮政编码：４３１８００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３１８００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｐａｃｋｍａｃｈ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｊｓｐａｃｋｍａｃｈ．ｃｏｍ 1 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗贤旭 谢杏平 联系地址 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 电话 （０７２４）７２１０９７２ （０７２４）７２１０９７２ 传真 （０７２４）７２１０９７２ （０７２４）７２１０９７２ 电子信箱 ｘｍｓｙ０２＠１６３．ｃｏｍ ｘｍｓｙ０２＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 ６１４，３５６，７２１．０９ ５９６，９９０，６２６．０３ ２．９１％ ５８５，２１５，８２５．５３ 利润总额 ５２，４６４，９７７．１７ ５９，７３１，６６８．８５ －１２．１７％ ７５，６６４，６０７．６１ 净利润 ３４，５７２，６５２．９５ ４０，２２８，６２９．８４ －１４．０６％ ５１，１１６，６３３．５５ 扣除非经常性损益的 ３３，２０６，０２５．４５ ４２，６１８，６５７．９６ －２２．０９％ ４８，２３０，１４１．１９ 净利润 经营活动产生的现金 ４６，２４０，７７７．９１ １０９，７６７，２５２．７２ －５７．８７％ ６１，４８５，２７９．３６ 流量净额 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 增减（％） 总资产 １，５１３，７９３，８３８．９６ １，５４６，４４７，６７３．１０ －２．１１％ １，４９６，７２９，８８１．２７ 股东权益（不含少数 １，１０１，４８６，４７１．２４ １，１０１，４３７，６９６．３９ ０．００％ １，０６１，２０９，０６６．５５ 股东权益） 2 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ ０．１２ －１６．６７％ ０．１５ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ３．１４％ ３．６５％ －０．５１％ ４．８２％ 扣除非经常性损益的净利润 ３．０１％ ３．８８％ －０．８７％ ４．５４％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现 ０．１３ ０．３２ －５９．３８％ ０．１８ 金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ３．１９ ３．１９ ０．００％ ３．０７ 调整后的每股净资产 ３．１６ ３．１７ －０．３２％ ３．０３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ８８，２７２．７１ 扣除减值准备后营业外收支净额 －１４５，２９２．６８ 以前年度计提的减值准备转回 １，４２３，６４７．４７ 合计 １，３６６，６２７．５０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 3 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７８，９８５，５８３ ０ １７８，９８５，５８３ 其中：国家持有股份 ２５，２３４，８３０ ０ ２５，２３４，８３０ 境内法人持有股份 １５３，７５０，７５３ ０ １５３，７５０，７５３ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ８，４４４，２５０ ０ ８，４４４，２５０ ３、内部职工股 ７８，０００ ０ ７８，０００ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １８７，５０７，８３３ ０ １８７，５０７，８３３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５７，７３０，９４８ ０ １５７，７３０，９４８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １５７，７３０，９４８ ０ １５７，７３０，９４８ 三、股份总数 ３４５，２３８，７８１ ０ ３４５，２３８，７８１ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５４，８０５ 前十名股东持股情况 4 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股东或 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 通或未流通） 的股份数量 外资股东） 湖北省京山轻工机械厂 ０ １４５，５００，７５３ ４２．１５％未流通 ０其他 京山县国有资产管理局 ０ ２５，２３４，８３０ ７．３１％未流通 ０国有股东 湖北省第一轻工包装公司 ０ ７，５００，０００ ２．１７％未流通 ０其他 中国银河证券有限责任公司 ４４４，１６８ ３，０９９，９９５ ０．９０％已流通 ０其他 中青旅控股股份有限公司 ３，０８４，６６９ ３，０８４，６６９ ０．８９％已流通 ０其他 京山县京源机械有限公司 ０ ３，０００，０００ ０．８７％未流通 ０其他 京山县天鸿轻工贸易公司 ０ ２，２４６，２５０ ０．６５％未流通 ０其他 京山县电信局开发总公司 ０ ７５０，０００ ０．２２％未流通 ０其他 湖北省京山县呢绒服装厂 ０ ７５０，０００ ０．２２％未流通 ０其他 京山县棉花公司 ０ ６００，０００ ０．１７％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银河证券有限责任公司 ３，０９９，９９５Ａ股 中青旅控股股份有限公司 ３，０８４，６６９Ａ股 苏志铭 ４３１，２５９Ａ股 范永娟 ４０４，５００Ａ股 蔡梦龙 ３６０，０００Ａ股 王建明 ３３０，０００Ａ股 潘泽玲 ３１２，３５４Ａ股 伍育生 ３１０，３７１Ａ股 湖南省财信物资贸易公司 ２１７，４００Ａ股 马国平 ２０１，４８６Ａ股 公司前十名股东中法人股股东、国有法人股股东之间不存在关联关系，社会公众股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间未知是否存在关联关系。 5 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东未发生变更。股东名称：湖北省京山轻工机械厂；法定代表人：孙友元；注册资本：６０００ 万元；企业性质：集体所有制；企业成立时间：１９５７年；经营范围：机电产品、五金制品生产、零配件加 工销售；汽车修理；水产养殖。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北省京山轻工机械厂 ４２．１５％ 湖北京山轻工机械股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 孙友元 董事长 男 ５４２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 １９，５００ １９，５００ 李士发 总经理 男 ４９２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 １１，７００ １１，７００ 李健 董事 男 ２５２００３年４月３０日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 董方祥 董事 男 ４９２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 １１，７００ １１，７００ 戴正明 董事 男 ５０２００２年４月２９日 至 ２００４年４月２９日 １１，７００ １１，７００ 罗贤旭 董事 男 ４２２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 徐全军 董事 男 ３７２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 周世荣 董事 男 ３６２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 6 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 谭力文 独立董事男 ５７２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 谢获宝 独立董事男 ３８２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 李德军 独立董事男 ３８２００３年４月３０日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 谢春安 监事 男 ４７２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 １１，７００ １１，７００ 彭新祥 监事 男 ４９２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 何杰 监事 男 ４１２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 余红梅 监事 女 ４４２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 邹汉生 监事 男 ４１２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 ０ ０ 陈昭俊 财务总监女 ５４２００２年４月２９日 至 ２００５年４月２９日 １１，７００ １１，７００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 孙友元 湖北省京山轻工机械厂 厂 长 １９８４年４月７日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６６．８２ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １４．９８ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １３．２５ 独立董事津贴 ２．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ５万至６万元区间 １ ４万元至５万元区间 ３ ３万元到４万元区间 ９ ２万至３万元区间 ３ 7 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是湖北省高新技术企业，科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，公司主要生产纸 箱、纸盒两大系列、８０个品种、１７５个规格的包装机械，年产各类纸板生产线２００余条，单机３０００多台套。 产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产。是国内规模最大的纸 制品包装机械生产企业。 报告期内，公司克服国家宏观调控对企业产生的不利影响和原辅材料不断上涨的不利因素，外拓市场， 内抓管理，全年一共销售瓦楞纸板生产线１９２条、印刷开槽机８５台、各类单机４５２台套，进一步优化了产品 结构。２００４年，公司实现主营业务收入６１４，３５６，７２１．０９元，实现净利润３４，５７２，６５２．９５元；按期末总股本计 算，每股收益为０．１０元，每股净资产为３．１９元，净资产收益率为３．１４％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 年增减（％） 年增减（％） 减（％） 其他专用设备制 ６１，４３６．００ ５０，９９７．００ １６．９９％ ３．０６％ ４．１６％ －１．３１％ 造业 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 纸板包装机械 ４２，９６６．３７ ３５，２２６．７４ １８．０１％ １６．５７％ １９．５２％ －２．０２％ 纸盒包装机械 ４，３６５．３６ ３，４７９．６０ ２０．２９％ －４２．４５％ －３６．１９％ －７．８２％ 印刷机械 ６，４７３．８０ ５，４００．１６ １６．５８％ １２８．１２％ １４６．７９％ －６．３１％ 其中：关联交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 ５２，３１５．６２ －１．４２％ 国际销售 ９，１２０．０５ ３７．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，９９１．１９ 占采购总额比重 ２５．５７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，７７９．９１ 占销售总额比重 ４．５２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北京丰机械有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 瓦楞纸箱印刷机械的制造 参股公司 净利润 －５５．９１ 参股公司名称 湖北省京山县轻机工贸有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ５３．６７ １．５５％ 重 经营范围 包装机械及零配件、金属材料、机电产品、石油化工、农副产品购销。 参股公司 净利润 ５６．４９ 参股公司名称 武汉京山轻工机械有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 高新技术开发 参股公司 净利润 －１６３．６２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 9 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １９，１０５．４９ 已累计使用募集资金总额 １３，０８８．５５ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 国内营销系统 ４，７２７．００否 １，６１３．０６ ０．００否 否 建设项目 计算机信息系 ２，９０３．００否 ０．００ ０．００否 否 统建设项目 合计 ７，６３０．００ － １，６１３．０６ ０．００ － － 未达到计划进 计算机信息系统建设项目，公司在京山县经济技术开发区建设的办公设施和厂房完工 10 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 度和预计收益后，２００４年３月，将原先分散在京山县和宋河镇等地的各分厂进行了整体搬迁。搬迁完成后， 的说明（分具完善了生产布局，使公司形成了京山总部（包括主要生产部门）和武汉公司（主要是技术开 体项目） 发）两大块，有利于公司的经营管理。同时，公司加强销售管理，通过现有网络初步建设了 客户资讯和信用系统，加强了应收帐款的清收力度。今年上半年国家开始实行宏观调控以来， 市场环境发生较大变化，公司最紧迫的任务应是降低成本，快速提高产品的技术水平和附加 值，因此，根据目前的实际情况，公司认为没有必要再投资近３０００万元进行该项目的建设， 为提高经济效益，公司拟将该项目变更为自动高强多层（双拱）瓦楞纸板生产线技术研发项 目。因此，２００４年内暂未投入。 国内营销系统扩建项目，报告期内完成投资总额１６，１３０，６０９．４７元，完成项目进度的 ５７．９０％。公司针对近两年来的市场变化情况，进行了大量的市场调研和分析，确立了巩固国 内市场，积极开拓国际市场的营销策略，使项目实施时间有所延迟，预计２００５年上半年完工。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 自动高强多层（双拱）瓦楞纸板生产线技术研发项目 ４，４００．００３２．１４％ ０ 合计 ４，４００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 11 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００５年公司的经营总方针是：与时俱进，深化改革，加强管理，加大科技投入，拓展国际市场，强化 精化主业，提升公司品牌形象，巩固行业龙头地位。 ２００５的工作重点和主要措施 １、大力开展有京山轻机特色的企业文化建设，坚持以人为本的思想，不断完善与现化企业制度相适应 的用人机制、薪酬体系和绩效考核机制，打造高素质、有战斗力的管理团队和员工队伍。 ２、加强原辅材料信息收集工作，建立健全与供应商的战略合作伙伴关系，完善物流管理控制体系，切 实降低采购成本。 ３、认真贯彻“稳固国内市场、开拓国际市场”的营销策略，坚持ＳＯＬＵＴＩＯＮ的销售理念（即系统解决方 案），提高售后服务能力，进一步提高公司的核心竞争力。 ４、加大对技术中心的投入，加强与国际、国内同行的技术交流和沟通，通过引进国外先进技术和自我 研发，努力提高主导产品的科技含量和附加值，增强产品市场竞争力，打造一流的高新技术企业。 ５、建立健全财务预算管理，加强成本控制，提高经济效益。 ６、加强资本运作，积极寻找国际国内合作伙伴，拓宽产品品种，寻找新的利润增长点。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司 ２００４年共实现净利润３４，５７２，６５２．９５元， 按《公司章程》 的规定，提取法定公积金３，５１７，５６１．７５元，提取法定 主要用于技术研发和产业化、加强国际销售力量和售 公益金１，７５８，７８０．８８元，本年度可供股东分配的利润 后服务等。 为２９，２９６，３１０．３２元，加上以前年度未分配利润 １４７，９６０，８４２．９８元，扣除２００４年７月已支付的２００３年度 股利３４，５２３，８７８．１０元，本年末实际未分配利润为 12 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 １４２，７３３，２７５．２０元。 董事会认为：由于国家政策和本行业市场状况变 化等因素的影响，目前公司急需大量资金用于技术研 发和技改，并大力拓展市场，提高售后服务能力，以 提升产品市场竞争力，提高经济效益，公司拟将包括 未分配利润等自有资金用于技术研发和技改，加强销 售和售后力度，因此，董事会提议，本年度不进行利 润分配，也不实施公积金转增股本。 （此方案尚需２００４年年度股东大会审议通过）。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭力文 ４ ３ １ ０因公出差 谢获宝 ４ ４ ０ ０ 李德军 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司三位独立董事均为管理、会计等方面的专家和学者，能按照公司《独立董事工作细则》的规定认 真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，对会议议案 发表了自己的独立意见，为董事会提供了决策支持。并对公司的项目投资、经营管理、发展方向及发展战 略等方面发表看法，对公司的健康、稳定发展起到了良好的作用，维护了公司和全体股东的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９９，６２７，５２３．９５ ２９７，１９０，８８３．１５ ３３７，５２０，０３８．７３ ３３５，７７０，７１４．１８ 短期投资 应收票据 ３３，６８５，３６０．５４ １２，１９７，５００．００ ２９，４７８，３８７．４３ ５，２６４，４６７．６３ 14 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 １３５，５６２，２２６．５４ １２７，７４７，３００．３２ １５８，１６５，２８４．０１ １４９，２８６，６５５．３４ 其他应收款 ２８，７２１，００１．５９ ２７，７３９，４８０．９８ ２６，６８４，９７６．８１ ２６，８０２，３９８．９９ 预付账款 ６４，９０５，７４６．２４ ６３，５１９，９８６．０５ ５８，９２８，２０４．０６ ５８，７０３，９０１．４４ 应收补贴款 存货 ３８８，７２８，３６７．３５ ３５７，６７７，７４８．１１ ３８１，３３８，０９６．５７ ３５７，８９１，９２６．５４ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９５１，２３０，２２６．２１ ８８６，０７２，８９８．６１ ９９２，１１４，９８７．６１ ９３３，７２０，０６４．１２ 长期投资： 长期股权投资 ７９０，０００．００ ３３，６６１，２４５．２６ ７９０，０００．００ ３５，０７０，１７５．３８ 长期债权投资 长期投资合计 ７９０，０００．００ ３３，６６１，２４５．２６ ７９０，０００．００ ３５，０７０，１７５．３８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６９７，０３１，１９９．７３ ６７６，５４４，４９４．３２ ６７９，２０８，４９９．４７ ６５８，８７３，８５６．０６ 减：累计折旧 １８２，５８５，７１３．９１ １７３，７０６，１０１．５０ １４２，７７０，１６８．２１ １３５，５３９，２８５．２２ 固定资产净值 ５１４，４４５，４８５．８２ ５０２，８３８，３９２．８２ ５３６，４３８，３３１．２６ ５２３，３３４，５７０．８４ 减：固定资产减 ４７５，００４．８８ ４７５，００４．８８ ７５８，６１６．０８ ７５８，６１６．０８ 值准备 固定资产净额 ５１３，９７０，４８０．９４ ５０２，３６３，３８７．９４ ５３５，６７９，７１５．１８ ５２２，５７５，９５４．７６ 工程物资 在建工程 ３０，３９５，４５８．６６ ３０，３９５，４５８．６６ 固定资产清理 固定资产合计 ５４４，３６５，９３９．６０ ５３２，７５８，８４６．６０ ５３５，６７９，７１５．１８ ５２２，５７５，９５４．７６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １７，４０７，６７３．１５ １７，４０７，６７３．１５ １７，８６２，９７０．３１ １７，８６２，９７０．３１ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １７，４０７，６７３．１５ １７，４０７，６７３．１５ １７，８６２，９７０．３１ １７，８６２，９７０．３１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５１３，７９３，８３８．９６ １，４６９，９００，６６３．６２ １，５４６，４４７，６７３．１０ １，５０９，２２９，１６４．５７ 15 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 应付票据 ２８，４４０，０００．００ ２９，６３０，０００．００ ３２，５９０，０００．００ ３２，５９０，０００．００ 应付账款 ８９，６９７，９４０．６０ ５７，９２５，１５４．９８ １００，３１２，００１．１３ ８２，８７２，０８０．７４ 预收账款 ２０９，５５０，０３８．０７ ２０９，３４２，４４１．３１ ２２９，４８５，２３９．７５ ２２９，３１６，３０８．６０ 应付工资 ６３９，４５１．４０ ６３９，４５１．４０ 应付福利费 １５，２５３，２５６．２２ １３，２２７，５７０．８９ １２，８０６，５９４．９０ １１，１３７，１５９．７７ 应付股利 ９，０３１，６５５．９１ ８，７５９，９４１．７４ ６，４６４，３１０．４１ ６，１９２，５９６．２４ 应交税金 ２２，２２１，８４７．３８ ２１，０３３，７４３．４６ ２１，７５５，８７１．７８ １６，７０５，９５９．２９ 其他应交款 ２８１，３８９．０２ １４８，３３５．２６ ９４８，５８６．３５ ６１２，３２１．４１ 其他应付款 ３３，８７４，２２０．４１ ２９，４３７，０９６．４６ ３５，１７３，７３７．７８ ２８，４１２，３０７．５３ 预提费用 ２０，１０８．００ ２０，１０８．００ ６３９，８２５．７１ ６３９，８２５．７１ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４０８，３７０，４５５．６１ ３６９，５２４，３９２．１０ ４４０，８１５，６１９．２１ ４０９，１１８，０１０．６９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １５０，０００．００ １５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １５０，０００．００ １５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４０８，５２０，４５５．６１ ３６９，６７４，３９２．１０ ４４０，８１５，６１９．２１ ４０９，１１８，０１０．６９ 少数股东权益 ３，７８６，９１２．１１ ０．００ ４，１９４，３５７．５０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ ３４５，２３８，７８１．００ 净额 资本公积 ４６８，４６８，２５３．９９ ４６８，４６８，２５３．９９ ４６８，４６８，２５３．９９ ４６８，４６８，２５３．９９ 盈余公积 １４５，０４６，１６１．０５ １３８，６４４，１８２．２７ １３９，７６９，８１８．４２ １３３，４４８，３３８．９１ 其中：法定公益 ４２，２７４，７０３．３１ ４０，３５５，３６９．６０ ４０，５１５，９２２．４３ ３８，６２３，４２１．８１ 金 未分配利润 １４２，７３３，２７５．２０ １４７，８７５，０５４．２６ １４７，９６０，８４２．９８ １５２，９５５，７７９．９８ 其中：现金股利 ３４，５２３，８７８．１０ ３４，５２３，８７８．１０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１０１，４８６，４７１．２４ １，１００，２２６，２７１．５２ １，１０１，４３７，６９６．３９ １，１００，１１１，１５３．８８ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５１３，７９３，８３８．９６ １，４６９，９００，６６３．６２ １，５４６，４４７，６７３．１０ １，５０９，２２９，１６４．５７ （或股东权益）合计 16 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６１４，３５６，７２１．０９ ５９９，８１２，９５２．８０ ５９６，９９０，６２６．０３ ５９０，９６１，８７７．７６ 减：主营业务成本 ５０８，０６４，５２４．９２ ４９６，２９９，６０９．７２ ４８７，７５６，０３５．５２ ４８８，８１０，８２４．３８ 主营业务税金及附加 １，９１０，１５２．２７ １，７９６，６６５．７９ １，２０３，９２２．８９ １，０２６，０１４．６５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０４，３８２，０４３．９０ １０１，７１６，６７７．２９ １０８，０３０，６６７．６２ １０１，１２５，０３８．７３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ８６３，０１７．４０ ８６３，０１７．４０ ４５９，１９１．９１ ３２，２９０．６４ 减：营业费用 ２８，０３２，４８６．４８ ２６，９９０，６４８．７９ ２３，３１６，９９２．００ ２２，１９７，６４１．９７ 管理费用 ２９，５３５，１４４．８１ ２６，３５０，２８９．５３ ２７，８７９，４００．９９ ２３，８７４，０４６．７９ 财务费用 －４，５８９，０４０．３８ －４，５７７，６２１．３２ －５，９２６，２７０．９１ －５，９４８，３１５．４８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５２，２６６，４７０．３９ ５３，８１６，３７７．６９ ６３，２１９，７３７．４５ ６１，０３３，９５６．０９ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －１，４０８，９３０．１２ －１，９７６，７４６．０２ ２，９８４．９３ 补贴收入 １３１，７５０．３２ １３１，７５０．３２ １００，０００．００ １００，０００．００ 营业外收入 ９５９，６４９．９１ ９４０，９５２．３６ ４５３，６６７．１２ ４２３，４２４．０６ 减：营业外支出 ８９２，８９３．４５ ８０９，９３２．４５ ２，０６４，９８９．７０ ２，０２２，３４８．６４ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ５２，４６４，９７７．１７ ５２，６７０，２１７．８０ ５９，７３１，６６８．８５ ５９，５３８，０１６．４４ 减：所得税 １８，２９９，７６９．６１ １８，０３１，２２２．０６ １９，２７３，３３２．１９ １８，９１４，５５２．５２ 少数股东损益 －４０７，４４５．３９ ２２９，７０６．８２ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３４，５７２，６５２．９５ ３４，６３８，９９５．７４ ４０，２２８，６２９．８４ ４０，６２３，４６３．９２ 加：年初未分配利润 １４７，９６０，８４２．９８ １５２，９５５，７７９．９８ １４８，７２９，３７６．９３ １５３，２２７，８６３．２５ 其他转入 六、可供分配的利润 １８２，５３３，４９５．９３ １８７，５９４，７７５．７２ １８８，９５８，００６．７７ １９３，８５１，３２７．１７ 减：提取法定盈余公积 ３，５１７，５６１．７５ ３，４６３，８９５．５７ ４，３１５，５２３．７９ ４，２４７，７７９．３９ 提取法定公益金 １，７５８，７８０．８８ １，７３１，９４７．７９ ２，１５７，７６１．９０ ２，１２３，８８９．７０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １７７，２５７，１５３．３０ １８２，３９８，９３２．３６ １８２，４８４，７２１．０８ １８７，４７９，６５８．０８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３４，５２３，８７８．１０ ３４，５２３，８７８．１０ ３４，５２３，８７８．１０ ３４，５２３，８７８．１０ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １４２，７３３，２７５．２０ １４７，８７５，０５４．２６ １４７，９６０，８４２．９８ １５２，９５５，７７９．９８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 17 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７８３，３６６，２０７．７５ ６８５，８４３，４０５．５８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，１３８，２５２．８４ ７，１２８，２５９．１１ 现金流入小计 ７９０，５０４，４６０．５９ ６９２，９７１，６６４．６９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６１３，９３８，０１２．６８ ５２７，５６１，６０５．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４２，６５８，３６３．４４ ３７，７３９，５６６．２８ 支付的各项税费 ４４，１１９，０５２．５８ ４１，４５６，５５２．３０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３，５４８，２５３．９８ ４０，８０７，２００．５８ 现金流出小计 ７４４，２６３，６８２．６８ ６４７，５６４，９２５．０３ 经营活动产生的现金流量净额 ４６，２４０，７７７．９１ ４５，４０６，７３９．６６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４，２７４，８６６．３８ ４，２７４，８６６．３８ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４，２７４，８６６．３８ ４，２７４，８６６．３８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５６，４５１，６２６．４７ ５６，３０４，９０４．４７ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５６，４５１，６２６．４７ ５６，３０４，９０４．４７ 投资活动产生的现金流量净额 －５２，１７６，７６０．０９ －５２，０３０，０３８．０９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３１，９５６，５３２．６０ ３１，９５６，５３２．６０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３１，９５６，５３２．６０ ３１，９５６，５３２．６０ 筹资活动产生的现金流量净额 －３１，９５６，５３２．６０ －３１，９５６，５３２．６０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３７，８９２，５１４．７８ －３８，５７９，８３１．０３ 18 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３４，５７２，６５２．９５ ３４，６３８，９９５．７４ 加：计提的资产减值准备 －１４０，５９８．８５ －３３７，０１１．７３ 固定资产折旧 ４３，０９４，７７６．３３ ４１，４４６，０４６．９１ 无形资产摊销 ４５５，２９７．１６ ４５５，２９７．１６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －４５０，００４．０５ －４５０，００４．０５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： －４８７，１３５．４４ －４８７，１３５．４４ 收益） 固定资产报废损失 ６７７，７２８．９８ ６７７，７２８．９８ 财务费用 投资损失（减：收益） １，４０８，９３０．１２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，６３５，２７９．０５ １，７９８，４９６．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５４，６０８，０８３．７７ １０，４１７，１９３．３５ 经营性应付项目的增加（减：减少） －７８，５３５，７７０．２４ －４２，６７３，７５５．６６ 其他 －１，９１８，９７３．６５ －１，４８８，０４１．７２ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ４６，２４０，７７７．９１ ４５，４０６，７３９．６６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９９，６２７，５２３．９５ ２９７，１９０，８８３．１５ 减：现金的期初余额 ３３７，５２０，０３８．７３ ３３５，７７０，７１４．１８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３７，８９２，５１４．７８ －３８，５７９，８３１．０３ 19 湖北京山轻工机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月十日 20