*ST舜喆B(200168)雷伊Ｂ2004年年度报告摘要

广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．４ 本公司董事长陈鸿成先生、财务总监李国强先生保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 雷伊Ｂ 股票代码 ２００１６８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省普宁市军埠镇美新工业园 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦２６层 注册地址的邮政编码：５１５３２２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｉｅｙｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｒｉｅｙｓ＠２００１６８．ｃｏｍ 1 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周皓琳先生 徐巍先生 联系地址 深圳市福田区益田路江苏大厦２６层董秘办公室 电话 ０７５５— ８２９６０８２３ ０７５５— ８２９６０８２３ 传真 ０７５５— ８２９６０３８３ ０７５５— ８２９６０３８３ 电子信箱 ｚｈｌ＠２００１６８．ｃｏｍ ｘｗ＠２００１６８．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ６５１，７１７，６２０．００ ４８８，２８８，７５０．００ ３３．４７％ ４７６，８２２，７２０．００ 利润总额 ８３，４４７，６９０．００ ７５，２４９，６２１．００ １０．８９％ ４９，２７８，２４３．００ 净利润 ５３，０５２，１５８．００ ４７，５７９，５８５．００ １１．５０％ ４０，１４５，８５４．００ 扣除非经常性损益的 ３５，１７４，１７４．００ ３２，７９６，９０８．００ ７．２５％ ３２，７７２，２３０．００ 净利润 经营活动产生的现金 ８，２７２，２０２．００ ６１，２７２，９４４．００ －８６．５０％ ９８，３７２，３１０．００ 流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 １，２７９，０１２，０２７．００ １，１１７，３１８，６３５．００ １４．４７％ ９５８，４９２，６６０．００ 股东权益（不含少数 ５１５，２７９，６４２．００ ４５８，７００，６２１．００ １２．３３％ ４１１，１２１，０３６．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１７ ０．１８ －５．５６％ ０．２３ 每股收益（注） ０．１７ － － － 净资产收益率 １０．３０％ １０．３７％ －０．０７％ ９．７６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．８３％ ７．１５％ －０．３２％ ７．９６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０３ ０．２３ －８６．９６％ ０．５６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６２ １．７３ －６．３６％ ２．３２ 调整后的每股净资产 １．６１ １．７３ －６．９４％ ２．３２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 上海地区子公司所得税核定征收 １５，７７７，０７０．００ 各种形式的政府补贴 ２，００６，６４１．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ５，８０５，６４６．００ 短期投资损益 ３７，９０６．００ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 －７６７，５２８．００ 减值准备后的其他各项营业外收入、支出净额 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ２，１５３，７８８．００ 所得税影响 －１，６６０，１９８．００ 少数股东损益的影响 －５，４７５，３４１．００ 合计 １７，８７７，９８４．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ５３，０５２，１５８．００ ５３，２１０，００１．００ 摊销固定资产评估增值后所产生的折旧 ２７，０００ 差异说明 冲销开办费＿ －１０５，０７７ 递延税项 ２３５，９２０ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １３６，６８７，５００ １３，６６８，７５０ １３，６６８，７５０ ２７，３３７，５００ １６４，０２５，０００ 其中：国家持有股份 ０ ０ ０ ０ ０ 境内法人持有股份 １３６，６８７，５００ １３，６６８，７５０ １３，６６８，７５０ ２７，３３７，５００ １６４，０２５，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １３６，６８７，５００ １３，６６８，７５０ １３，６６８，７５０ ２７，３３７，５００ １６４，０２５，０００ 二、已上市流通股份 3 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １、人民币普通股 ０ ０ ０ ０ ０ ２、境内上市的外资股 １２８，８１２，５００ １２，８８１，２５０ １２，８８１，２５０ ２５，７６２，５００ １５４，５７５，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １２８，８１２，５００ １２，８８１，２５０ １２，８８１，２５０ ２５，７６２，５００ １５４，５７５，０００ 三、股份总数 ２６５，５００，０００ ２６，５５０，０００ ２６，５５０，０００ ５３，１００，０００ ３１８，６００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，４３５ 前十名股东持股情况 股份类别（已流质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 深圳市升恒昌实业有限公司 １９，６４２，５００ １１７，８５５，０００ ３６．９９％未流通 １１７，８５５，０００ 法人股 深圳市日昇投资有限公司 ５，６７０，０００ ３４，０２０，０００ １０．６８％未流通 ３４，０２０，０００ 法人股 陈美香 １，５３７，３１３ ２５，７５３，５８８ ８．０８％已流通 Ｂ股 汕头市联华实业有限公司 ２，０２５，０００ １２，１５０，０００ ３．８１％未流通 １２，１５０，０００ 法人股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ －２，２６４，０２７ ４，６０６，５４１ １．４５％已流通 Ｂ股 王瑛 １２７，９００ ７６７，３９８ ０．２４％已流通 Ｂ股 姚金根 ８２，６２０ ４９５，７２０ ０．１６％已流通 Ｂ股 潘秀玲 ４１１，２４０ ４１１，２４０ ０．１３％已流通 Ｂ股 ＢＥＳＴ ＲＥＬＩＡＮＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ ９，６９１ ３７１，８４１ ０．１２％已流通 Ｂ股 程爱学 ３６，９３０ ３４６，６８０ ０．１１％已流通 Ｂ 股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陈美香 ２５，７５３，５８８ Ｂ股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ ４，６０６，５４１ Ｂ股 王瑛 ７６７，３９８ Ｂ股 姚金根 ４９５，７２０ Ｂ股 潘秀玲 ４１１，２４０ Ｂ股 ＢＥＳＴ ＲＥＬＩＡＮＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ ３７１，８４１ Ｂ股 程爱学 ３７１，７００ Ｂ股 ＬＩＡＮＧ，ＪＩＡ 梁嘉 ３４６，６８０ Ｂ股 刘舒文 ３１７，７３８ Ｂ股 蔡林子 ３１６，９８０ Ｂ股 深圳市升恒昌实业有限公司、陈美香女士、深圳市日昇投资有限公司和汕 上述股东关联关系或一致行动的说明 头市联华实业有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。其他关联关系情况未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司控股股东为深圳市升恒昌实业有限公司，持有本公司１１，７８５．５万股，占总股本的３６．９９％。该公司 注册资本９，８００万元，其中陈鸿成先生持有该公司７０％的股权，陈鸿海先生持有该公司３０％的股权。注册地址 为深圳市宝安南路湖北宝丰大厦五楼，法定代表人丁立红。该公司经营范围为：销售五金、交电、建材、 电子产品、汽车配件。 （２）深圳市升恒昌实业有限公司的实际控制人为陈鸿成先生。陈鸿成先生从事企业经营管理工作２０多年， 曾任普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司董事长兼总裁，普宁市海成实业有限公司执行董事。陈鸿成先生是广 东省普宁市政协常务委员，广东省、揭阳市人大代表。一九九八年被评为广东省优秀乡镇企业家、广东省 工商业联合会先进会员、广东省商会先进会员；一九九九年被揭阳市人民政府评为光彩事业先进个人。广 东省服装协会副会长、深圳市服装协会副会长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈鸿成 陈鸿海 持有 70%股权 持有 30%股权 深圳市升恒昌实业有限公司 持有 ３６．９９％股份 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈鸿成 董事长、总裁 男 ４７ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 郑育健 副董事长 男 ３８ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 陈鸿海 董事 男 ５１ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 丁立红 董事 男 ３４ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 方美娣 独立董事 女 ５９ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 蔡少河 独立董事 男 ４４ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 杨新发 独立董事 男 ３６ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 颜铭斐 监事会主席 男 ３７ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 刘 利 监事 女 ３６ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 徐 巍 监事 男 ２８ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 张永力 副总裁 男 ４６ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ 周皓琳 副总裁、董秘 男 ３５ ２００３年５月３０日 至 ２００６年５月３０日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 5 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 陈鸿成 深圳市升恒昌实业有限公司 董事 ２００３年３月１８日 至 今 否 陈鸿海 深圳市升恒昌实业有限公司 董事及总经理 ２００３年３月１８日 至 今 是 丁立红 深圳市升恒昌实业有限公司 董事长 ２００３年３月１８日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７１．６４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ９．００ 金额最高的前三名高级管理人员的 ３６．００ 报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会、股东大会或者根据有关法律、法规及《公司章程》 独立董事其他待遇 行使其他职权时发生的合理费用，公司据实予以报销。 副董事长郑育健先生、董事陈鸿海先生、董事丁立红先生、监事会主席颜铭斐 不在公司领取报酬、津贴的董事、 先生未在公司领取报酬。陈鸿海董事和丁立红董事在深圳市升恒昌实业有限公 监事姓名 司领取报酬。 报酬区间 人数 １０万元以上 １ ５－１０万元以上 ４ ５万元以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司保持了良好的发展势头，业绩较２００３年同期有一定幅度的增长。２００４年实现主营业务收 入６．５２亿元，比上年同期增长了３３．４７％；实现主营业务利润１９，３０８万元，比上年同期增长了２２．４２％，增长 原因主要是公司调整产品的销售策略，扩大国内品牌服装的销售而导致销售额的上升所致；实现净利润 ５，３０５万元，比上年同期增长了１１．５０％。营业费用比上年同期增加６０％，增长原因主要是公司出口销售增加 及品牌服装销售增加所致；所得税费用比上年同期增加２７３％，增长主要是公司利润总额上升和本公司控股 子公司普宁天和织造制衣厂有限公司当期为第一个企业所得税减半征收期所致。 公司紧紧围绕服装经营的主营业务，通过实施一系列积极稳妥的品牌营销扩张计划，已实现了由单一 服装生产向服装生产和品牌营销并重的业态的转变。目前公司的品牌营销在国内已具有一定的知名度，市 场占有率不断提高，并成为公司另一个重要的利润来源。 公司目前已调整发展思路，以服装为主业，决定做大做强主营业务，不再进行跨行业新的投资，集中 资源投入到主营业务中来，在主业中不断培育新的利润增长点。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 6 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 服装制造业 ６５，１７１．７６ ４５，７４４．４３ ２９．８１％ ３３．４７％ ３８．６７％ －２．６３％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口服装销售 ４４，２０５．８１ ３７．０４％ 国内服装销售 ２０，９６５．９５ ２６．５３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，５０１．０５ 占采购总额比重 ２６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２８，６３０．００ 占销售总额比重 ４９．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 7 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向深圳市和亿亿时装有限公司增资 ５１０．００完成 －７．７１ 成立广州瑞唐贸易有限公司 ３５．００完成 －１．１４ 成立上海简成商贸有限公司 ３５．００完成 １０２．１５ 成立四川保德威商贸有限公司 ３５．００完成 －１２．６０ 成立广州瑞程贸易有限公司 ３５．００完成 －１．３０ 受让上海保德威服饰有限公司 ７０．００完成 １，１０１．０８ 成立中外合资企业普宁市雷伊纸业有限公司 １２，２３５．３３筹建中 尚未竣工 成立中外合资企业东莞晋景织造有限公司 ７，９５６．１３完成 －３３．６５ 受让普宁天和织造制衣厂有限公司２５％的股权。 １，３３１．５４工商登记手续办理中 ２１２．３２ 合计 ２２，２４３．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 截止２００４年１２月３１日，深圳鹏城会计师事务所根据中国会计准则审计确认的年度税后利润为 ５３，０５２，１５８元，香港正风会计师事务所根据国际会计准则调整确认的年度税后利润为５３，２１０，００１元。 根据利润分配的孰低原则，以深圳鹏城会计师事务所审计的２００４年度税后利润５３，０５２，１５８元为基准， 8 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取法定盈余公积金５，４４９，５２１元，提取公益金２，７２４，７６１元，加上２００３年末滚存的未分配利润４３，０９４，１３３ 元，减去转作股本的普通股股利２６，５５０，０００元，总共可供股东分配利润为６１，４２２，００９元。 ２００４年度利润分配预案为：以 ２００４年１２月３１日的总股数３１８，６００，０００为基准，用未分配利润每１０股送红 利港币０．５元，合计送红利港币１５，９３０，０００元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 深圳市和亿亿 增资 ２００４年５月２０日 ５１０．００ －７．７１否 按出资额 是 是 时装有限公司 上海保德威服 股权 ２００４年１月８日 ７０．００ １，１０１．０８是 按出资额 是 是 饰有限公司 香港兴利贸易 股权 ２００４年１１月３０日 １，３３１．５４ ２１２．３２否 按出资额 否 否 公司 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述增资及收购股权的行动，进一步扩大了公司的经营规模，整合了公司的资源，有利于公司集中力 量做大做强主业，同时增加了公司经营的品牌种类，进一步提升了公司品牌营销业务的竞争力。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 棕榈泉物 ２００４年１０月２８日 １，４００．００信用担保 ６个月 否 否 业发展（深 9 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 圳）有限公 司 报告期内担保发生额合计 １，４００．００ 报告期末担保余额合计 １，４００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １１，６９０．４０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １１，６９０．４０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，０９０．４０ 担保总额占公司净资产的比例 ２５．４１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司在报告期内或持续到报告期内承诺事项详见６．１３之内容。 （二）深圳市升恒昌实业有限公司承诺于２００４年８月３０日前向本公司拨付不低于人民币８００万元，作为对本 公司的保护措施，用以彻底终止本公司在深圳市升恒昌实业有限公司受让深圳远望城多媒体电脑有限公司 ５１％股权的转让协议中承担的支付责任。详见公司于２００４年７月２９日在《证券时报》和香港《大公报》上刊 登的公告。深圳市升恒昌实业有限公司已于２００４年８月３０日向本公司拨付人民币８００万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 10 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 蔡少河 ９ ９ ０ ０ 杨新发 ９ ９ ０ ０ 方美娣 ９ ７ ０ ２ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内公司监事会工作情况 监事除列席公司董事会会议外，公司监事会共召开二次会议： １、公司第二届监事会二ＯＯ四年第一次会议于２００４年２月２７日上午在深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座２６楼公 司会议室召开。会议审议并形成了如下决议： １）二ＯＯ三年年度监事会工作报告； ２）二ＯＯ三年年度报告及摘要； ３）监事会对公司２００３年运作情况的意见。 ２、公司第三届监事会二ＯＯ四年第二次会议于２００４年８月２日上午在深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座２６楼公 司会议室召开。会议审议通过： 二ＯＯ四年半年度报告及摘要。 二、监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》，在股东大会的授 权下履行监督职责： （一）公司依法运作情况： 报告期内，公司监事会对公司的各项工作进行了监督和检查。公司能严格按照国家有关政策法规和《公司 章程》规范运作。公司本着谨慎经营，有效防范化解风险的原则，建立了较为完善的内部控制制度。公司 董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。 （二）公司财务的情况： 公司财务部门能认真贯彻执行国家有关制度，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和其他法律 法规的行为。 深圳鹏城会计师事务所有限公司和香港正风会计师事务所出具的公司２００４年度标准无保留意见的审计报 告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公司无募集资金使用： （四）报告期内公司收购资产情况： １、公司受让张永力先生持有上海保德威服饰有限公司５０％的股权，受让刘文波先生持有上海保德威服饰有 限公司１０％的股权，受让吕毅先生持有上海保德威服饰有限公司１０％的股权的交易不存在损害股东和投资者 利益的情况。 ２、公司控股子公司深圳市雷伊实业有限公司的独资公司天瑞（香港）贸易有限公司受让香港兴利贸易公司 持有的普宁天和织造制衣厂有限公司２５％的股权的交易不存在损害股东和投资者利益的情况。 报告期内公司无重大出售资产的情况。 （五）报告期内公司关联交易情况： １、报告期内公司受让关联方张永力先生持有上海保德威服饰有限公司５０％的股权以及与其共同投资设 立广州瑞程贸易有限公司、广州瑞唐贸易有限公司、上海简成商贸有限公司、四川保德威商贸有限公司的 交易不存在损害股东和投资者利益的情况。 ２、报告期内公司控股子公司深圳市雷伊实业有限公司的独资公司天瑞（香港）贸易有限公司同不存在 控制关系的关联方香港兴利贸易公司持有的普宁天和织造制衣厂有限公司２５％的股权的交易不存在损害股 11 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 东和投资者利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５９，９９４，７５４．００ １７，８２８，９３５．００ １２１，５５６，６５４．００ ６４，３６７，９７８．００ 短期投资 ３００，０００．００ ６４８，２７７．００ 应收票据 应收股利 １２，６００，０００．００ １１，２００，０００．００ 应收利息 １，１０７，９５３．００ ５２６，６７０．００ ２，０７６，３８６．００ ６５３，９９２．００ 应收账款 １９１，１７５，２７１．００ ２７，１７３，０４０．００ １３２，５０３，０１０．００ ３３，０８１，５２９．００ 其他应收款 ７５，１２３，６９５．００ ９９，１２１，２１０．００ ８８，０２７，３７４．００ ８４，７７０，１５９．００ 预付账款 ２２７，７５５，４３６．００ ６２，７２８，６９１．００ １８１，４２３，５３５．００ ８９，７１１，９９４．００ 应收补贴款 ２２，４６１，２７０．００ ３，２３４，８６５．００ ３６，９１０，８２１．００ ５，９０１，４５４．００ 存货 ９５，９１８，１８６．００ ７４，６４７，８１４．００ ９，１４４，０９７．００ 待摊费用 １，２０８，１６８．００ １，７８９，８１５．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６７５，０４４，７３３．００ ２２３，２１３，４１１．００ ６３９，５８３，６８６．００ ２９８，８３１，２０３．００ 长期投资： 长期股权投资 ４８，４４４，６７８．００ ５３１，０２２，１３０．００ ５３，１００，２９７．００ ３８５，３５４，６０９．００ 长期债权投资 长期投资合计 ４８，４４４，６７８．００ ５３１，０２２，１３０．００ ５３，１００，２９７．００ ３８５，３５４，６０９．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３０４，９０８，４９７．００ １４９，２３８，８７１．００ ２５０，１３１，８１７．００ １５２，４９８，９３９．００ 减：累计折旧 ７７，５１３，０７２．００ ３０，４０７，８７３．００ ５８，６４０，８０９．００ ２３，１１９，２０８．００ 固定资产净值 ２２７，３９５，４２５．００ １１８，８３０，９９８．００ １９１，４９１，００８．００ １２９，３７９，７３１．００ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２２７，３９５，４２５．００ １１８，８３０，９９８．００ １９１，４９１，００８．００ １２９，３７９，７３１．００ 12 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 工程物资 在建工程 ３１１，５３５，１０５．００ ６３，８４８，６８２．００ ２１５，８３１，４６４．００ １７，６２５，５７８．００ 固定资产清理 固定资产合计 ５３８，９３０，５３０．００ １８２，６７９，６８０．００ ４０７，３２２，４７２．００ １４７，００５，３０９．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４，１１８，００９．００ １３，１５５，５８７．００ １４，９４３，４８３．００ １３，７３３，８５１．００ 长期待摊费用 ２，４７４，０７７．００ ２，３６８，６９７．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １６，５９２，０８６．００ １３，１５５，５８７．００ １７，３１２，１８０．００ １３，７３３，８５１．００ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２７９，０１２，０２７．００ ９５０，０７０，８０８．００ １，１１７，３１８，６３５．００ ８４４，９２４，９７２．００ 流动负债： 短期借款 ５０４，９００，０００．００ ３６２，２００，０００．００ ３８３，３００，０００．００ ２８９，５００，０００．００ 应付票据 ３０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付账款 ４９，５３３，４２８．００ ６，９６０，４１９．００ ３１，３０４，８００．００ ２，５２０，４５３．００ 预收账款 １３，９２７，８７４．００ ７４，０７７．００ ６，８６３，３１１．００ ６９，９２７．００ 应付工资 ４，１５６，９４４．００ １２４，５１５．００ ３，０９５，１２２．００ ２４１，２４２．００ 应付福利费 １，０３５，０９５．００ ７０，０４９．００ ８１９，９４９．００ １９１，１９２．００ 应付股利 ３，７５０，０００．００ ４，８００，０００．００ 应交税金 ８，４８０，７６２．００ ８５３，２２９．００ －１８，２８０，６９５．００ －３７９，１６９．００ 其他应交款 １８６，１２３．００ ３０，６６０．００ ９２，８２３．００ ４，５００．００ 其他应付款 ２５，４５７，６６６．００ ６１，６００，０６２．００ ９，０３９，７７８．００ ６３，０６７，６９５．００ 预提费用 ２，８５６，５９５．００ １，４３５，１００．００ １，１１４，０８０．００ １，００８，５１１．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ６４４，２８４，４８７．００ ４３３，３４８，１１１．００ ５２２，１４９，１６８．００ ３８６，２２４，３５１．００ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６４４，２８４，４８７．００ ４３３，３４８，１１１．００ ５２２，１４９，１６８．００ ３８６，２２４，３５１．００ 少数股东权益 １１９，４４７，８９８．００ １３６，４６８，８４６．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３１８，６００，０００．００ ３１８，６００，０００．００ ２６５，５００，０００．００ ２６５，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３１８，６００，０００．００ ３１８，６００，０００．００ ２６５，５００，０００．００ ２６５，５００，０００．００ 资本公积 ５２，１２９，４９７．００ ５２，１２９，４９７．００ ７５，１５２，６３４．００ ７５，１５２，６３４．００ 盈余公积 ８３，１２８，１３６．００ ８３，１２８，１３６．００ ７４，９５３，８５４．００ ７４，９５３，８５４．００ 其中：法定公益金 １５，３７６，０４６．００ １５，３７６，０４６．００ １２，６５１，２８５．００ １２，６５１，２８５．００ 未分配利润 ６１，４２２，００９．００ ６２，８６５，０６４．００ ４３，０９４，１３３．００ ４３，０９４，１３３．００ 其中：现金股利（港币） １５，９３０，０００．００ １５，９３０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 13 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合 ５１５，２７９，６４２．００ ５１６，７２２，６９７．００ ４５８，７００，６２１．００ ４５８，７００，６２１．００ 计 负债和所有者权益（或股东权 １，２７９，０１２，０２７．００ ９５０，０７０，８０８．００ １，１１７，３１８，６３５．００ ８４４，９２４，９７２．００ 益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６５１，７１７，６２０．００ ２２，７６２，５７９．００ ４８８，２８８，７５０．００ ３７，２８１，８９４．００ 减：主营业务成本 ４５７，４４４，３３３．００ １７，５１０，０１０．００ ３２９，８６９，８６８．００ ３２，６１４，３６１．００ 主营业务税金及附加 １，１９３，７０８．００ １９５，２１８．００ ７０２，９４７．００ ８６，８５１．００ 二、主营业务利润（亏损以“ －” １９３，０７９，５７９．００ ５，０５７，３５１．００ １５７，７１５，９３５．００ ４，５８０，６８２．００ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ９，９００，５５８．００ ８，０５６，７７６．００ ３，０６０，４５６．００ １，８８２，４５２．００ “－”号填列） 减：营业费用 ５６，００９，６８８．００ １，２５０，８４３．００ ３５，１１３，６０４．００ ４，３４０，９１５．００ 管理费用 ３８，５５５，８２３．００ １１，２９９，２９９．００ ３３，２０３，５５８．００ １５，５１６，５２４．００ 财务费用 ２１，５８８，３３６．００ １５，８４６，００６．００ １５，２３２，２８３．００ ８，９９０，１８０．００ 三、营业利润（亏损以“－”号 ８６，８２６，２９０．００ －１５，２８２，０２１．００ ７７，２２６，９４６．００ －２２，３８４，４８５．００ 填列） 加：投资收益（亏损以“－” －４，６１７，７１３．００ ７０，９８６，５２１．００ －４，６６７，９１３．００ ７０，１１２，２２７．００ 号填列） 补贴收入 ２，００６，６４１．００ ２，８３３，６９１．００ １，３１６，４３７．００ 营业外收入 ６０５，９９４．００ ３０，０００．００ １０３，７７０．００ ３６．００ 减：营业外支出 １，３７３，５２２．００ １，２３９，２８７．００ ２４６，８７３．００ ２０７，１３５．００ 四、利润总额（亏损以“－”号 ８３，４４７，６９０．００ ５４，４９５，２１３．００ ７５，２４９，６２１．００ ４８，８３７，０８０．００ 填列） 减：所得税 ８，１０６，２８７．００ ２，１７５，１２４．００ １，２５７，４９５．００ 少数股东损益 ２２，２８９，２４５．００ ２５，４９４，９１２．００ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号填 ５３，０５２，１５８．００ ５４，４９５，２１３．００ ４７，５７９，５８５．００ ４７，５７９，５８５．００ 列） 加：年初未分配利润 ４３，０９４，１３３．００ ４３，０９４，１３３．００ ７３，４５１，４８６．００ ７３，４５１，４８６．００ 其他转入 六、可供分配的利润 ９６，１４６，２９１．００ ９７，５８９，３４６．００ １２１，０３１，０７１．００ １２１，０３１，０７１．００ 减：提取法定盈余公积 ５，４４９，５２１．００ ５，４４９，５２１．００ ４，７５７，９５９．００ ４，７５７，９５９．００ 提取法定公益金 ２，７２４，７６１．００ ２，７２４，７６１．００ ２，３７８，９７９．００ ２，３７８，９７９．００ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ８７，９７２，００９．００ ８９，４１５，０６４．００ １１３，８９４，１３３．００ １１３，８９４，１３３．００ 减：应付优先股股利 14 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 ２６，５５０，０００．００ ２６，５５０，０００．００ ７０，８００，０００．００ ７０，８００，０００．００ 普通股股利 八、未分配利润 ６１，４２２，００９．００ ６２，８６５，０６４．００ ４３，０９４，１３３．００ ４３，０９４，１３３．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 少）利润总额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７３４，１２４，０６３．００ ３９，０３９，０２４．００ 收到的税费返还 １８，４６２，８３２．００ ２，６６６，５８９．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５９，４９３，９１０．００ ８６３，４６６．００ 现金流入小计 ８１２，０８０，８０５．００ ４２，５６９，０７９．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４５５，９４０，３８３．００ ２，４９６，５３４．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，５０９，０８３．００ １，２９７，９２４．００ 支付的各项税费 １８６，４０１，８１９．００ ９０２，４１２．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１６，９５７，３１８．００ １７，７５４，８５０．００ 现金流出小计 ８０３，８０８，６０３．００ ２２，４５１，７２０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ８，２７２，２０２．００ ２０，１１７，３５９．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３４８，２７７．００ 取得投资收益所收到的现金 １１，２３７，９０７．００ １１，２００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，１３９，０３７．００ ２，０４１，０１７．００ 现金流入小计 １５，７２５，２２１．００ １３，２４１，０１７．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １７５，７６２，５８５．００ １２１，５８４，２５３．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１，２００，０００．００ ９，８６０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １８６，９６２，５８５．００ １３１，４４４，２５３．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１７１，２３７，３６４．００ －１１８，２０３，２３６．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５，７４０，０００．００ 15 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 借款所收到的现金 ８７８，７００，０００．００ ４０７，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７０，０００，０００．００ 现金流入小计 ９５４，４４０，０００．００ ４０７，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７５７，１００，０００．００ ３３４，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２６，２１４，５８６．００ １９，９３３，１６６．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，２２０，０００．００ 现金流出小计 ７８３，３１４，５８６．００ ３５５，６５３，１６６．００ 筹资活动产生的现金流量净额 １７１，１２５，４１４．００ ５１，５４６，８３４．００ 四、汇率变动对现金的影响 ２７７，８４８．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ８，４３８，１００．００ －４６，５３９，０４３．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５３，０５２，１５８．００ ５４，４９５，２１３．００ 加：计提的资产减值准备 ４，６５９，３５６．００ ２，６４９，２２５．００ 固定资产折旧 １３，９８１，９８３．００ １，７３８，４２１．００ 无形资产摊销 ８５４，４７５．００ ５７８，２６４．００ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２１，５８８，３３６．００ １５，８４６，００６．００ 投资损失（减：收益） ４，６１７，７１３．００ －７０，９８６，５２１．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１８，８３４，８３４．００ １１，５７９，６３６．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －１８，５６８，０７０．００ ２９，１４８，７１５．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －７５，３６８，１６０．００ －２４，９３１，６００．００ 少） 其他 少数股东损益 ２２，２８９，２４５．００ 经营活动产生的现金流量净额 ８，２７２，２０２．００ ２０，１１７，３５９．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９，９９４，７５４．００ １７，８２８，９３５．００ 减：现金的期初余额 ２１，５５６，６５４．００ ６４，３６７，９７８．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８，４３８，１００．００ －４６，５３９，０４３．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 16 广东雷伊（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度合并会计报表单位与上年度相比，增加了（１）深圳市和亿亿时装有限公司、（２）东莞晋景织造有限公 司、（３）四川保德威商贸有限公司、（４）广州瑞程贸易有限公司、（５）广州瑞唐贸易有限公司、（６）上海简成 商贸有限公司、（７）上海保德威服饰有限公司、（８）天瑞（香港）贸易有限公司、（９）深圳市天琪服装织 造有限公司，上述９家新增控股子公司及孙公司。 17