大亚圣象(000910)大亚科技2004年年度报告摘要

股票简称：大亚科技 股票代码： 000910 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二零零五年四月十二日 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 证券代码：0 0 0 9 1 0 证券简称：大亚科技 公告编号：2 0 0 5 - - - 0 0 2 大亚科技股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3 独立董事黄友定先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事庄松林先生出席会 议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。 1.4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生、公司财务负责人李锁良先生及财务 部经理黄学德先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 公地址 邮政编码 212300 公司国际互联 http://www.daretechnology.com 网网址 电子信箱 info@daretechnology.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋立柱 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 电话 0511-6883666，6882222 转 2143 0511-6883666，6882222 转 2143 传真 0511-6885000 0511-6885000 电子信箱 songlizhu@cndare.com songlizhu@cndare.com §3 会计数据和财务指标摘要 1 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 1,838,443,816.76 1,593,369,024.92 15.38 785,200,591.69 利润总额 135,826,148.54 130,344,858.82 4.21 95,909,548.24 净利润 60,269,025.29 67,515,723.82 -10.73 62,174,010.04 扣除非经常性 61,219,780.74 67,300,057.82 -9.03 61,751,502.42 损益的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 2,317,984,802.32 1,974,875,948.98 17.37 1,615,786,425.65 股东权益（不含 1,005,719,739.04 940,441,331.24 6.94 874,399,335.62 少数股东权益） 经营活动产生的 75,792,359.60 66,808,890.75 13.45 117,720,197.43 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 每股收益(全面摊薄)（元/股） 0.261 0.292 -10.73 0.269 净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.99 7.18 -1.19 7.11 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（全面 6.09 7.16 -1.07 7.06 摊薄）(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.328 0.289 13.45 0.509 净额（元/股） 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 每股净资产（元/股） 4.349 4.067 6.94 3.781 调整后的每股净资产（元/股） 4.305 4.038 6.61 3.759 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 a、出售控股的江苏大亚装饰材料有限公司股权收益 61,150.59 b、出售控股的阜阳大亚装饰材料有限公司股权收益 685,985.05 c、出售控股的湖南九子龙印务有限公司股权收益 -289,667.32 d、已计提各项减值准备的转回 554,492.80 2 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 e、各种形式的政府补贴 256,100.00 f、处置长期资产产生的损益 -559,469.10 g、扣除计提资产减值准备后的营业外收支 -2,127,630.00 h、以上项目涉及所得税影响 468,282.53 合计 -950,755.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 151,250,000 151,250,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 21,326,400 21,326,400 境外法人持有股份 其他 129,923,600 129,923,600 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 151,250,000 151,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 231,250,000 231,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32793 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内增 年末持 比例 （已流通 股东名称（全称） 结的股份 （国有股东 减 股数量 （％） 或未流 数量 或外资股东） 通） 大亚科技集团有限公司 -61512500 68411100 29.58 未流通 68411100 其他 丹阳市晶工工具有限公司 +34687500 34687500 15.00 未流通 34687500 其他 丹阳市点金投资有限公司 +26825000 26825000 11.60 未流通 26825000 其他 3 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 上海凹凸彩印总公司 0 19973500 8.64 未流通 0 国有股东 王敏 0 676500 0.29 未流通 0 其他 帅松林 +400000 400000 0.17 已流通 未知 其他 成都五牛科美投资集团有限公司 0 338200 0.15 未流通 0 其他 北京市牛奶公司 0 338200 0.15 未流通 0 其他 疗美仙 0 262100 0.11 已流通 未知 其他 潘敏 +240000 240000 0.10 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 帅松林 400000 A股 疗美仙 262100 A股 潘 敏 240000 A股 莫启新 210200 A股 邓荣茂 200700 A股 卢尚铮 196090 A股 梁炳桂 178200 A股 任喜凤 175699 A股 叶成德 174692 A股 祖培成 149763 A股 1、公司前十名股东中，非国有股股东大 亚科技集团有限公司、丹阳市晶工工具有 限公司、丹阳市点金投资有限公司之间以 及与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。未知其他 法人股股东之间以及与流通股股东之间 是否存在关联关系，也未知其他法人股股 东之间以及与流通股股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人，未知流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知流通 股股东之间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人。 2、公司前十名流通股股东之间未知是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。前十名流通股股东和前 十名股东中的非国有股股东大亚科技集 团有限公司、丹阳市晶工工具有限公司、 丹阳市点金投资有限公司之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。未知前十名流通股股东和前十名股东 中其他股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 没有变更 新实际控制人名称 陈兴康 变更日期 新实际控制人变更日期：2004 年 12 月 16 日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 没有变更 2004 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称：大亚科技集团有限公司 法定代表人：陈兴康 成立日期：1993 年 3 月 8 日 注册资本：10000 万元人民币 主要经营业务：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、 机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研 开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服 务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加 工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律 法规规定审批的办理审批后经营）。 注：（1）报告期内，公司控股股东未发生变化。 （2）报告期内，公司控股股东名称变更情况如下： A、2004年1月9日，公司控股股东江苏大亚集团公司在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成了证券账户注册资料变更的有关事项，证券账户名称由“江苏 大亚集团公司”变更为“江苏大亚集团有限公司”。（详细情况已于2004年1月9日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会关于控股股东江苏大亚 集团公司办理完成变更工商注册登记手续的公告》） B、2004 年 8 月 6 日，公司控股股东江苏大亚集团有限公司名称变更为“大亚科技 集团有限公司”。（详细情况已于 2004 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚 科技股份有限公司董事会公告》） 2、公司实际控制人情况 报告期内，本公司实际控制人发生了变更，具体情况如下： （1）2004 年 12 月 16 日，本公司实际控制人丹阳市国有资产经营有限公司与丹阳 市意博瑞特创业投资有限公司签署了《企业产权转让合同书》。丹阳市国有资产经营有 限公司以人民币 17639.44 万元的价格，将持有的大亚科技集团有限公司 40%国有股权转 让给丹阳市意博瑞特创业投资有限公司。 （详细情况已于 2004 年 12 月 18 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司收购报告书摘要》、《大亚科 技股份有限公司股东持股变动报告书》） 5 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 丹阳市意博瑞特创业投资有限公司，法定代表人：陈兴康，成立日期：2004 年 12 月 15 日，注册资本：6800 万元人民币，主要经营业务：产业投资、高新技术项目投资、 投资管理及管理咨询。该公司的实际控制人为陈兴康，股东情况如下： 股东姓名 持股比例 股东姓名 持股比例 陈兴康 51% 陈建华 22.40% 冯秀琴 8.45% 傅菊民 2.40% 赵丹辰 2.40% 韦继升 2.40% 李照年 2.40% 茅智真 2.00% 赵彩霞 2.00% 黄新跃 1.00% 邹毓文 1.00% 殷 慧 1.00% 刘于文 0.40% 邱玉平 0.40% 翁少斌 0.30% 蔡 松 0.25% 阎桂芳 0.20% —— —— （2）变更前，本公司的实际控制人为丹阳市国有资产经营有限公司。该公司法人 代表：王金祥，成立日期：2003 年 11 月 28 日，注册资本：1000 万元人民币，主要经 营业务：实施丹阳市政府授权范围内的国有资产的经营、优化配置和管理，包括国有资 产、产（股）权管理，投（融）资，产（股）权的收购、兼并与转让，资产托管，以及 提供经济信息咨询服务。 （3）变更后，本公司的实际控制人为陈兴康先生。陈兴康，中国国籍，没有取得 其他国家或者地区的居留权，最近五年内一直任大亚科技集团有限公司董事长、总裁， 本公司董事长，2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特创业投资有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈兴康 其他 16 名自然人股东 51% 49% 江苏沃得机电集团 江苏天工工具股份 丹阳市意博瑞特创 有限公司 有限公司 业投资有限公司 37% 23% 40% 大亚科技集团有限公司 29.58% 大亚科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 6 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 性 年 变动原 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 别 龄 因 陈兴康 董事长 男 58 2002.5---2005.5 0 0 -- 陈建华 董 事 女 50 2002.5---2005.5 0 0 -- 阎桂芳 董 事 女 49 2004.3---2005.5 0 0 -- 傅菊民 董 事 男 53 2002.5---2005.5 0 0 -- 董 事 2002.5---2005.5 赵丹辰 男 49 0 0 -- 副总经理 2002.5---2005.1 董事、副总 韦继升 男 49 2002.5---2005.5 0 0 -- 经理 程佳华 董 事 男 49 2003.6---2005.5 0 0 -- 庄松林 独立董事 男 64 2002.5---2005.5 0 0 -- 陈安德 独立董事 男 69 2003.6---2005.5 0 0 -- 吴德江 独立董事 男 58 2003.6---2005.5 0 0 -- 李力游 独立董事 女 46 2003.6---2005.5 0 0 -- 黄友定 独立董事 男 40 2004.3---2005.5 0 0 -- 李照年 监事会主席 男 56 2002.5---2005.5 0 0 -- 王 勇 监 事 男 54 2002.5---2005.5 0 0 -- 茅智真 监 事 男 51 2002.6---2005.5 0 0 -- 江礼昶 监 事 男 57 2004.3---2005.5 0 0 -- 甘君武 监 事 男 55 2002.5---2005.5 0 0 -- 王 颐 总经理 男 46 2002.5---2005.1 0 0 -- 宋立柱 董事会秘书 男 35 2005.1---2005.5 0 0 -- 李锁良 财务负责人 男 58 2002.5---2005.5 0 0 -- 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 陈兴康 大亚科技集团有限公司 董事长、总裁 1993.5 至今 是 陈建华 大亚科技集团有限公司 董事、执行总裁 1993.5 至今 是 阎桂芳 大亚科技集团有限公司 董事、财务总监 2001.8 至今 是 傅菊民 大亚科技集团有限公司 党委副书记 1993.5 至今 是 李照年 大亚科技集团有限公司 党委副书记 1993.5 至今 是 江礼昶 上海凹凸彩印总公司 总经理 2004.1 至 2004.12 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 18 万元 金额最高的前三名董事的报 本公司董事、监事兼任公司高级管理人员或其他职务的，年度报酬按 酬总额 高级管理人员或其他职务的报酬标准领取，其他董事（含独立董事）、 监事不在本公司领取报酬。 金额最高的前三名高级管理 14.8 万元 人员的报酬总额 7 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 独立董事津贴 每人每年不低于 30000 元 独立董事其他待遇 除独立董事津贴外，公司不再给予独立董事其他的利益，独立董事出 席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的 陈兴康、陈建华、阎桂芳、傅菊民、程佳华、李照年、王勇、江礼昶 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元—6 万元（含 6 万元） 2人 3 万元（含 3 万元）—4 万元 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司部分原材料价格上涨、国内烟草行业的兼并重组与产品结构性调整、 卷烟产品的品牌整合以及包装印刷行业竞争日趋激烈, 给公司的经营活动带来了不利 影响。为此，公司继续贯彻年初制订的“市场、质量、效益、创新”的经营方针，积极 采取措施，进一步加大市场和新品开发力度，不断挖掘内部潜力，强化过程控制，大力 节约成本，使公司保持了平稳的发展态势。全年公司实现主营业务收入 183,844 万元， 比上年增长 15.38%，主营业务利润 40,085 万元，比上年增长 29.55%，利润总额 13,583 万元，比上年增长 4.21%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 （元） （元） 年增减（％） 减（％） 减（％） 铝箔 345,786,695.37 278,973,083.39 19.32 5.18 8.57 -2.53 铝箔复合纸及 238,938,745.13 202,274,686.39 15.34 -8.48 -3.32 -4.52 卡纸 聚丙烯丝束 60,673,804.34 52,149,555.84 14.05 -45.39 -34.77 -13.99 包装印刷品 201,485,896.54 159,655,437.60 20.76 5.48 -0.65 4.89 轮毂 71,522,664.24 77,786,359.13 -8.76 -15.19 12.78 -26.97 中密度板 10,709,634.82 10,685,673.30 0.22 -75.97 -77.42 6.43 强化木地板 909,326,376.32 650,039,381.56 28.51 58.83 43.01 7.90 其中：关联交易 15,485,337.49 11,991,267.71 22.56 465.31 460.58 0.65 包装业 786,211,337.04 640,903,207.38 18.48 0.69 2.24 -1.24 化纤业 60,673,804.34 52,149,555.84 14.05 -45.39 -34.77 -13.99 机械制造业 71,522,664.24 77,786,359.13 -8.76 -15.19 12.78 -26.97 装饰材料业 920,036,011.14 660,725,054.86 28.18 49.10 31.65 9.51 其中：关联交易 15,485,337.49 11,991,267.71 22.56 465.31 460.58 0.65 关联交易的 参考市场价格计价 定价原则 关联交易必 要性、持续 本公司关联交易为必要的，在以后的报告年度还会持续发生 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 15,485,337.49 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 344,087,354.06 10.70 华东地区 807,909,217.55 19.35 西北地区 65,118,057.09 5.35 西南地区 113,613,673.81 12.37 华南地区 111,105,209.73 -14.72 中南地区 330,462,719.93 23.43 国外 66,147,584.59 48.01 合计 1,838,443,816.76 15.38 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 83,963 万元 占采购总额比重 50.89% 金额合计 前五名销售客户销 20,599 万元 占销售总额比重 11.20% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ①报告期内，本公司为整合现有产业，避免同业竞争，将江苏大亚装饰材料有限公 司和阜阳大亚装饰材料有限公司各 75%的股权出让给大亚科技集团有限公司控股子公司 江苏大亚人造板有限公司，由于上述两家公司主要从事中密度板的生产和销售，从出售 之日起，本公司已不存在中密度板的生产和销售。 ②报告期内，由于公司主导产品聚丙烯丝束的主要客户为全国各大卷烟厂家，受中 国烟草行业结构性调整和烟草工商分离政策实施的影响，该产品销售量较前一报告期下 降了 45.39%。 ③报告期内，公司主导产品强化木地板的销售量较上年同期增加 58.83%，主要原因 是: 本公司控股子公司圣象集团有限公司在报告期内扩大经销网点以及其控股子公司 江苏大亚地板有限公司在本报告期内投产增加收入所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ①报告期内，公司主导产品聚丙烯丝束的毛利率为 14.05%，较上年同期的 28.04% 减少 13.99 个百分点，主要系受国内外石油价格持续性上涨的影响，导致原料采购成本 价格上涨，从而引起公司主营业务成本上升所致。 ②报告期内，公司主导产品轮毂的毛利率为-8.76%，较上年同期的 18.21%减少 26.97 个百分点，主要系本公司投资组建的江苏大亚沃得轻合金有限公司处于试生产阶段，导 致投入产出率相对较低所致。 ③报告期内，公司主导产品强化木地板的毛利率为 28.51%，比上年同期的 20.61% 9 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 增加 7.90 个百分点的主要原因是: 本公司控股子公司圣象集团有限公司在报告期内扩 大经销网点以及其控股子公司江苏大亚地板有限公司在本报告期内投产增加收入所致。 ④报告期内，本公司为整合现有产业，避免同业竞争，将江苏大亚装饰材料有限公 司和阜阳大亚装饰材料有限公司各 75%的股权出让给大亚科技集团有限公司控股子公司 江苏大亚人造板有限公司，由于上述两家公司主要从事中密度板的生产和销售，报告期 内该产品毛利率为 0.22%，较上年同期的-6.21%增加 6.43 个百分点，主要系该产品工艺 日趋成熟，产品质量及合格率有所提高所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、主营业务利润增加系本公司控股子公司圣象集团有限公司在报告期内扩大经销 网点以及其控股子公司江苏大亚地板有限公司在本报告期内投产引起收入增长 58.83%，主营业务利润增加所致。 2、营业费用增加系本公司控股子公司圣象集团有限公司在报告期内扩大经销网点, 加大产品宣传力度，增加投入所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、总资产增加 17.37%，主要为：①报告期内因公司控股子公司圣象集团有限公司 业务规模扩大及购买无形资产,借款及应付往来款增加导致圣象集团有限公司报告期末 存货及预付款增加,从而引起公司总资产增加；②报告期内实现净利润 6026.90 万元， 股权投资准备增加 657.07 万元,引起公司留存收益增加 6527.84 万元，导致总资产增加。 2、股东权益增加主要原因是公司报告期实现净利润 6026.90 万元，引起留存收益 增加所致。 3、主营业务利润增加系本公司控股子公司圣象集团有限公司在报告期内扩大经销 网点以及其控股子公司江苏大亚地板有限公司在本报告期内投产引起收入增长 58.83%， 主营业务利润增加所致。 4、净利润减少系：①因国际石油价格上涨，导致公司生产所用与石油相关的原材 料如聚丙烯粒子等采购价格上涨，从而引起公司部分产品如聚丙烯丝束等单位产品主营 业务成本上升；另因公司化纤业及包装业所涉及的客户主要为全国各大卷烟厂家，受中 国烟草行业结构性调整和烟草工商分离政策实施的影响，导致部分与烟草行业相关的产 品如聚丙烯丝束等主营业务收入下降，综合以上因素，公司化纤业及包装业所属的部分 产品在报告期内贡献的净利润较前一报告期有不同程度下降；②本公司投资组建的江苏 大亚沃得轻合金有限公司在报告期内处于试生产阶段，投入产出率相对较低，本报告期 亏损 1333.28 万元；③因公司生产经营规模扩大,本报告期内贷款总额较去年同期增加, 相应财务费用增加 1009.26 万元。 5、现金及现金等价物减少主要原因是报告期内筹资活动所产生的现金流量净额相 对上年减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 10 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 1、鉴于国际石油价格上涨，导致公司所用的原材料如聚丙烯粒子等相关产品价格 呈上涨态势，对公司原材料采购成本产生了一定的不利影响。 2、公司主要客户为全国各大卷烟厂家，由于中国烟草行业结构性调整和烟草工商 分离政策的实施，对公司产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立江苏省大亚铝 基复合材料工程技术研 报告期内该公司的前期准备工作正 1150 万元人民币 报告期内尚未产生效益 究中心有限公司，持有 在进行中 75%股权 报告期内实现主营业务收入 投资设立常德芙蓉大亚 报告期内该公司已完成了工商注册 704.32 万元，主营业务利润 化纤有限公司，持有 45% 1000 万元人民币 登记等手续，并已正式运营 106.76 万元，净利润-164.53 股权 万元。 控股子公司圣象集团有 报告期内该公司已完成了工商注册 限公司投资设立江苏宏 登记等手续，厂房等土建工程已完 79.80 万美元 报告期内尚末产生效益 耐木业有限公司，持有 工，主体设备安装调试工作已基本结 55%股权 束 对控股子公司圣象集团 有限公司增资 18000 万元人民币 报告期内上述增资事项正在办理中 — 合计 20810 万元人民币 — — 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，2004 年公司实现净利润 60,269,025.29 11 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 元，母公司实现净利润 59,589,884.58 元，按 10%提取法定公积金 5,958,988.46 元，按 10%提取法定公益金 5,958,988.46 元，本年度可供股东分配利润为 48,351,048.37 元， 加年初未分配利润 199,945,893.32 元，累计可供股东分配利润为 248,296,941.69 元。 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 23125 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，共计分配红利 23,125,000.00 元， 剩余的 225,171,941.69 元未分配利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股 本。 该预案需提交公司 2004 年年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 是否为关 自购买日起 所涉及的 所涉及的 联交易 交易对方及被收购 至本年末为 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 （如是， 资产 上市公司贡 是否已全 是否已全 说明定价 献的净利润 部过户 部转移 原则 本公司控股子公司圣象 集团有限公司协议受让 2004 年 12 9,000 万元 圣象实业（深圳）有限 -- 否 否 -- 公司持有的“圣象”等 月 26 日 人民币 系列无形资产 7.2 出售资产 √适用 □不适用 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否为关联 的资产 的债权 交易对方及 出售价 售日该出售资 出售产生 交易（如是， 出售日 产权是 债务是 被出售资产 格 产为上市公司 的损益 说明定价原 否已全 否已全 贡献的净利润 则） 部过户 部转移 本公司出让江 是（定价原则： 苏大亚装饰材 以经南京永华 料有限公司 75% 会计师事务所 的股权与本公 1180.98 有限公司以 司控股股东大 2004 年 2 万元人 -6.11 万元 6.11 万元 2003 年 12 月 是 是 亚科技集团有 月 14 日 民币 31 日为基准日 限公司下属的 对大亚装饰进 控股子公司江 行审计后的净 苏大亚人造板 资产为基础） 有限公司 12 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 本公司出让阜 是（定价原则： 阳大亚装饰材 以经南京永华 料有限公司 75% 会计师事务所 的股权与本公 1634.29 有限公司以 司控股股东大 2004 年 2 万元人 -68.60 万元 68.60 万元 2003 年 12 月 是 是 亚科技集团有 月 14 日 民币 31 日为基准日 限公司下属的 对阜阳公司进 控股子公司江 行审计后的净 苏大亚人造板 资产为基础） 有限公司 本公司出让分 别湖南九子龙 780.3 万 印务有限公司 元人民 1530 万股的 51% 2004 年 8 币和 54.48 万元 -28.97 万元 否 是 是 和 49%分别与香 月2日 749.7 万 港中海国际贸 元人民 易有限公司和 币 常德卷烟厂 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述 7.1 所涉及事项在公司业务连续性方面，有利于进一步扩大公司的生产规模， 提升公司的市场竞争力；对本公司管理层稳定性不存在影响。 上述 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否履行 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 名称 （协议签署日） 完毕 保（是或否） -- -- -- -- -- -- -- 报告期内担保发生额合计 -- 报告期末担保余额合计 -- 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保 27860 万元 发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 18762 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 27860 万元 担保总额占公司净资产的比例 27.70% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其 -- 他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的 -- 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是 -- 或否） 13 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 违规担保总额 -- 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例 的比例 丹阳大亚运输有限公司 -- -- 275.98 6.11% 大亚科技集团有限公司丹 阳包装制品厂 -- -- 929.30 60% 江苏大亚人造板有限公司 -- -- 11,047.72 99% 江苏大亚实木制品有限公 司 -- -- 4,658.50 87% 大亚科技(美国)有限公司 1,548.53 25.20% -- -- 合计 1,548.53 25.20% 16,911.50 -- 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 （一）报告期内重大诉讼事项 本公司曾于 2002 年年度报告、2003 年半年度报告、2003 年年度报告、2004 年半年 度报告中披露了本公司上海印务分公司向上海市徐汇区人民法院对河南汝州卷烟厂提 起诉讼，要求偿还 2,357,541.54 元人民币的事项，上述诉讼事项主要情况如下： （1）该事项经上海市徐汇区人民法院民事受理后，判决如下：A、被告河南汝州卷 烟厂应于本判决生效后十日内支付原告上海印务分公司价款人民币 2,357,541.54 元。 若迟延履行，则按中国人民银行同期贷款最高利率一倍计付迟延履行期间的债务利息。 B、被告河南汝州卷烟厂应于本判决生效后十日内偿付原告上海印务分公司利息损失人 民币 23,693 元。若迟延履行，则按中国人民银行同期贷款最高利率一倍计付迟延履行 期间的债务利息。C、本案受理费人民币 21,916.10 元、财产保全费人民币 12,556.50 元，合计诉讼费人民币 34,472.60 元，由被告负担（该款原告已预付，被告应于上述付 款期限将该款一并支付原告）。 （2）截止到 2003 年 6 月 30 日，河南汝州卷烟厂在规定的时间内未提出上诉且支 付了 20 万元欠款，尚余欠款 2,157,541.54 元人民币申请法院执行。 （3）经上海市徐汇区人民法院调解，河南汝州卷烟厂与上海印务分公司签订了协 14 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 议，保证每月向上海印务分公司支付 5 万元货款，如无故中断，上海印务分公司可申请 法院立即恢复执行。截止到 2003 年 12 月 31 日，河南汝州卷烟厂按期支付货款 318,050 元，尚欠余款 1,839,491.54 元。 （以上诉讼事项已刊登于 2003 年 2 月 18 日、2003 年 8 月 12 日、2004 年 2 月 17 日、2004 年 8 月 24 日的《证券时报》 、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息 的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2002 年年度报告》、《公司 2003 年半 年度报告》、《公司 2003 年年度报告》、《公司 2004 年半年度报告》）。 （4）报告期内，上述诉讼事项进展情况如下：截止到 2004 年 12 月 31 日，上海印 务分公司已收回货款 1,526,027.40 元，尚欠 313,464.14 元。 （二）报告期内公司无重大仲裁事项 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉 尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，对公司的关联交易等重大事项发表了专 业性意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，切实 地维护了公司及广大中小股东的利益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 庄松林 9 9 0 0 -- 陈安德 9 9 0 0 -- 吴德江 9 9 0 0 -- 李力游 9 9 0 0 -- 已于 2004 年 3 月 19 日辞 周春生 3 2 0 1 去公司独立董事职务 于 2004 年 3 月 19 日被选 黄友定 6 6 0 0 举为公司独立董事 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 §8 监事会报告 一、报告期内公司共召开了两次监事会，监事会成员列席了公司董事会、股东大会。 1、2004 年 2 月 14 日，在本公司办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第八次会 议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： （1）听取了公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度总经理工作报告、公 司 2003 年年度报告及年报摘要、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案、关于聘请会计师事务所的议案、关于签署关联交易协议 的议案、关于制订《投资者关系管理制度》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关 于修订《担保管理办法》的议案、关于公司转让江苏大亚装饰材料有限公司和阜阳大亚 装饰材料有限公司各 75%股权的议案、关于更换公司部分董事的议案、关于周春生先生 辞去公司独立董事职务的议案、关于聘请黄友定先生为公司独立董事的议案、关于召开 公司 2003 年年度股东大会的议案； （2）审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告； （3）审议通过了关于更换公司监事的议案。 会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 17 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 2、2004 年 8 月 22 日，在本公司办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第九次会 15 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （1）公司 2004 年半年度报告及其摘要； （2）关于签订《产品供应协议》的议案。 会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能， 监事会认为： 1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高 级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。 2、南京永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司 2004 年度审计 报告》是客观公正的，公司 2004 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也 无变更募集资金投资项目的情况。 4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其 他股东权益，没有造成公司资产流失现象。 5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损 害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见：公司 2004 年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册 会计师伍敏、郑欢成签字，出具了标准无保留意见的宁永会审字（2005）第 0287 号审计报 告。 9.2 资产负债表、利润表及现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 与 2003 年年度报告合并范围相比，减少了江苏大亚装饰材料有限公司、阜阳大亚 装饰材料有限公司和湖南九子龙印务有限公司。具体情况如下： 鉴于本公司已于 2004 年 2 月将持有的江苏大亚装饰材料有限公司 75%的股权和阜阳 大亚装饰材料有限公司 75%的股权出售给江苏大亚人造板有限公司；2004 年 8 月，将本 公司持有的湖南九子龙印务有限公司的股权分别转让给香港中海国际贸易有限公司和 常德卷烟厂。本报告期末公司已按相关规定对年初至出售日的利润表和现金流量表进行 了合并，不再将资产负债表纳入会计报表合并范围。 大亚科技股份有限公司董事会 董事长：陈兴康 二 00 五年四月十二日 16 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 注释 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 5-1 292,050,601.55 246,378,961.86 214,220,753.64 120,694,483.12 短期投资 - - - - 应收票据 5-2 45,558,155.57 57,230,806.71 31,760,839.37 50,014,232.01 应收股利 - - 1,452,863.45 - 应收利息 - - - - 应收账款 5-3 269,280,972.52 260,653,889.28 5-36 171,110,472.02 194,080,302.88 其他应收款 5-4 77,252,634.70 101,381,027.42 5-37 243,185,283.77 163,356,699.41 预付账款 5-5 232,594,056.93 30,280,605.96 59,259,369.65 20,055,523.99 应收补贴款 - - - - 存货 5-6 417,513,904.42 270,667,080.05 155,122,079.41 132,621,309.34 待摊费用 5-7 7,722,785.27 2,116,445.56 419,713.84 506,395.40 一年内到期的长期债权资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,341,973,110.96 968,708,816.84 876,531,375.15 681,328,946.15 - - - - 长期投资: - - - - 长期股权投资 5-8 172,085,442.99 154,554,032.68 5-38 379,745,327.21 368,247,075.34 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 172,085,442.99 154,554,032.68 379,745,327.21 368,247,075.34 - - - - 固定资产: - - - - 固定资产原价 5-9 987,523,210.33 853,969,748.23 698,887,498.57 623,642,291.48 减:累计折旧 5-9 259,470,582.80 205,391,627.88 216,076,483.51 165,248,989.91 固定资产净值 728,052,627.53 648,578,120.35 482,811,015.06 458,393,301.57 减:固定资产减值准备 5-9 214,019.98 459,609.05 214,019.98 214,019.98 固定资产净额 727,838,607.55 648,118,511.30 482,596,995.08 458,179,281.59 工程物资 89,992.69 307,326.94 - - 在建工程 5-10 72,009,183.51 196,608,482.56 8,483,142.30 63,419,700.06 固定资产清理 - 30,457.00 - - 固定资产合计 799,937,783.75 845,064,777.80 491,080,137.38 521,598,981.65 - - - - 无形资产及其他资产: - - - - 无形资产 5-11 3,646,511.29 4,285,369.07 3,341,152.19 3,429,188.63 长期待摊费用 5-12 341,953.33 2,262,952.59 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及递延资产合计 3,988,464.62 6,548,321.66 3,341,152.19 3,429,188.63 递延税项: - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,317,984,802.32 1,974,875,948.98 1,750,697,991.93 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 17 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 负债及股东权益 注释 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 5-13 380,095,260.16 464,847,020.67 305,000,000.00 402,287,121.13 应付票据 5-14 297,980,951.35 68,902,415.65 293,980,951.35 65,000,000.00 应付账款 5-15 238,381,204.79 169,389,923.93 122,703,256.94 113,863,380.93 预收账款 5-16 11,870,116.14 10,861,655.54 4,942,210.10 8,495,057.48 应付工资 273,829.96 941,394.69 - 14,139.48 应付福利费 4,838,184.88 2,933,172.74 2,328,459.85 1,478,401.05 应付股利 - - - - 应交税金 5-17 480,622.50 24,484,242.51 127,947.06 11,267,855.54 其他应交款 5-18 904,047.13 1,234,448.25 754,588.48 924,480.38 其他应付款 5-19 60,689,875.45 21,848,074.60 17,117,463.38 32,167,665.60 预提费用 5-20 37,757.50 123,010.00 37,757.50 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 内部往来 0.00 0.00 流动负债合计 995,551,849.86 765,565,358.58 746,992,634.66 635,498,101.59 长期负债: - - - - 长期借款 5-21 134,950,040.00 114,150,040.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 134,950,040.00 114,150,040.00 - - 递延税项: - - - - 递延税项贷方 - - - - 负债合计 1,130,501,889.86 879,715,398.58 746,992,634.66 635,498,101.59 少数股东权益: - - - - 少数股东权益 181,763,173.42 154,719,219.16 - - 股东权益: - - - - 股本 5-22 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 5-23 444,179,870.19 439,170,487.68 444,179,870.19 439,170,487.68 盈余公积 5-24 81,992,927.16 70,074,950.24 81,992,927.16 70,074,950.24 其中:法定公益金 5-24 31,714,296.32 25,755,307.86 31,714,296.32 25,755,307.86 未分配利润 5-25 248,296,941.69 199,945,893.32 246,282,559.92 198,610,652.26 其 中: 资 产 负 债 表 日 后 23,125,000.00 23,125,000.00 提议分配的现金股利 股东权益合计 1,005,719,739.04 940,441,331.24 1,003,705,357.27 939,106,090.18 负债及股东权益总计 2,317,984,802.32 1,974,875,948.98 1,750,697,991.93 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 18 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项目 注释 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 5-26 1,838,443,816.76 1,593,369,024.92 5-39 781,862,956.49 847,604,217.01 减：主营业务成本 5-26 1,431,564,177.21 1,277,663,745.66 5-39 640,647,797.14 671,931,107.78 主营业务税金及附加 5-27 6,031,977.24 6,289,997.54 3,856,799.15 4,417,235.67 二、主营业务利润 400,847,662.31 309,415,281.72 137,358,360.20 171,255,873.56 加：其他业务利润 5-28 15,903,187.48 6,580,256.87 5,656,320.28 5,537,468.85 减: 营业费用 5-29 150,837,344.83 86,617,934.74 33,674,929.58 34,629,777.94 管理费用 93,126,696.70 74,553,516.18 51,143,865.39 33,687,789.18 财务费用 5-30 35,787,381.40 25,694,821.03 24,784,653.52 23,021,156.60 三、营业利润 136,999,426.86 129,129,266.64 33,411,231.99 85,454,618.69 加：投资收益 5-31 1,257,720.78 1,270,703.67 5-40 39,833,118.04 14,694,630.44 补贴收入 5-32 256,100.00 143,800.00 80,000.00 - 营业外收入 1,025,333.88 2,190,029.96 580,391.17 1,042,518.39 减：营业外支出 3,712,432.98 2,388,941.45 757,208.14 801,684.49 四、利润总额 135,826,148.54 130,344,858.82 73,147,533.06 100,390,083.03 减：所得税 5-33 38,000,216.54 53,239,102.47 13,557,648.48 32,693,073.62 减：少数股东收益 37,556,906.71 9,590,032.53 - - 五、净利润 60,269,025.29 67,515,723.82 59,589,884.58 67,697,009.41 加：年初未分配利润 199,945,893.32 145,969,571.38 198,610,652.26 144,453,044.73 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 260,214,918.61 213,485,295.20 258,200,536.84 212,150,054.14 减：提取法定盈余公积 5,958,988.46 6,769,700.94 5,958,988.46 6,769,700.94 提取法定公益金 5,958,988.46 6,769,700.94 5,958,988.46 6,769,700.94 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 248,296,941.69 199,945,893.32 246,282,559.92 198,610,652.26 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 248,296,941.69 199,945,893.32 246,282,559.92 198,610,652.26 九、其中:资产负债表日后提议分 23,125,000.00 23,125,000.00 配的现金股利 补充资料: 合并数 母公司 项目 注释 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 457,468.32 100,625.45 457,468.32 100,625.45 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 19 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 注释 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,380,336,273.16 1,021,013,003.47 收到的税费返还 13,393,393.50 12,497,232.78 收到的其他与经营活动有关的现金 5-34 111,055,539.98 83,213,617.51 现金流入小计 2,504,785,206.64 1,116,723,853.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,015,748,311.87 760,361,892.18 支付给职工以及为职工支付的现金 76,116,334.24 39,886,463.46 支付的各项税费 125,571,106.23 65,862,451.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5-35 211,557,094.70 240,462,599.82 现金流出小计 2,428,992,847.04 1,106,573,407.01 经营活动产生的现金流量净额 75,792,359.60 10,150,446.75 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 43,452,677.71 43,452,677.71 其中:出售子公司所收到的现金 43,452,677.71 43,452,677.71 取得投资收益所收到的现金 - - 取得债券利息收入所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 857,057.40 154,175.90 收到的其他与投资活动有关的现金 423,982.92 - 现金流入小计 44,733,718.03 43,606,853.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 236,776,048.19 17,468,209.22 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 11,667,508.88 - 现金流出小计 258,443,557.07 27,468,209.22 投资活动产生的现金流量净额 -213,709,839.04 16,138,644.39 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 44,346,250.85 - 借款所收到的现金 1,066,375,223.09 836,910,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,110,721,473.94 836,910,000.00 偿还债务所支付的现金 891,809,707.12 744,197,121.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,327,167.81 25,495,670.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 927,136,874.93 769,692,791.90 筹资活动产生的现金流量净额 183,584,599.01 67,217,208.10 四、汇率变动对现金的影响 4,520.12 19,971.28 五、现金及现金等价物净增加额 45,671,639.69 93,526,270.52 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 20 大亚科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 注释 合并数 注释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 60,269,025.29 59,589,884.58 加：少数股东收益 37,556,906.71 - 计提的资产减值准备 1,648,279.08 1,191,838.39 固定资产折旧 73,471,350.87 50,122,043.19 无形资产摊销 189,094.34 88,036.44 长期待摊费用摊销 2,367,910.27 - 待摊费用减少(减:增加) -5,711,343.30 86,681.56 预提费用增加(减:减少) 120,747.50 37,757.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 173,312.10 133,487.42 固定资产报废损失 386,157.00 - 财务费用 34,863,191.21 25,475,699.49 投资损失(减:收益) -1,257,720.78 -39,833,118.04 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) -189,809,430.54 -22,132,698.17 经营性应收项目的减少(减:增加) -176,153,329.74 -67,835,234.20 经营性应付项目的增加(减:减少) 237,678,209.59 3,226,068.59 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 75,792,359.60 10,150,446.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 292,050,601.55 214,220,753.64 减:现金的期初余额 246,378,961.86 120,694,483.12 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金等价物的净增加额 45,671,639.69 93,526,270.52 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 21