*ST海华(600243)青海华鼎2004年年度报告摘要

青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事陈锦荣因出差，委托董事于世光代为出席审议本年报的董事会会议，并行使表决权。 1.3、广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人于世光，主管会计工作负责人王淑云，会计机构负责人（会计主管人员）张桂 范声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青海华鼎 股票代码 600243 上市交易所 上海证券交易所 青海省西宁市柴达木西路 101 号、 青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号 注册地址和办公地址 大厦 A 楼 8 层 邮政编码 810000 公司国际互联网网址 电子信箱 qhhdsyoffice@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 马新萍 青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 广东省广州市番禺区石楼镇石清路 12 联系地址 A楼8层 号 电话 0971-6249618 020-84860333 传真 0971-6249617 020-84869191 电子信箱 liuwzhd@21cn.com ivyma@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 438,108,938.10 399,155,106.13 9.76 346,151,196.89 346,151,196.89 利润总额 14,162,408.58 14,771,740.54 -4.12 17,348,728.55 17,348,728.55 净利润 10,242,556.92 10,771,867.51 -4.91 13,276,364.75 13,276,364.75 扣除非经常性损益的净利 3,603,549.96 9,382,894.46 -61.59 11,947,906.41 11,947,906.41 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 855,899,545.03 786,991,850.46 8.76 726,332,759.76 726,332,759.76 股东权益 424,290,253.54 413,923,886.50 2.50 407,244,181.26 402,546,181.26 经营活动产生的现金流量 18,195,306.90 9,098,600.22 99.98 648,927.81 407,244,181.26 净额 第 1 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0654 0.0688 -4.94 0.0848 0.0848 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.41 2.60 -7.31 3.26 3.30 扣除非经常性损益的净利润的净 0.85 2.27 -62.56 2.93 2.97 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.116 0.058 100.00 0.004 0.004 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.71 2.64 2.65 2.60 2.57 调整后的每股净资产 2.47 2.50 -1.20 2.49 2.46 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,600,000 101,600,000 其中： 国家持有股份 50,340,000 50,340,000 境内法人持有股份 51,260,000 51,260,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,600,000 101,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 55,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 156,600,000 156,600,000 第 2 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,096 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的股份 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 数量 通） 股东） 青海重型机 床有限责任 0 50,000,000 31.93 未流通 国有股东 公司 广东万鼎企 冻结 业集团有限 0 49,720,000 31.75 未流通 国有股东 49,720,000 公司 番禺万鸣实 0 1,200,000 0.77 未流通 国有股东 业有限公司 唐山重型机 0 340,000 0.22 未流通 国有股东 床厂 庄河市观驾 山建筑工程 0 340,000 0.22 未流通 国有股东 公司 阚洪兴 207,980 0.13 已流通 陈吉敏 173,100 0.11 已流通 高艳萍 148,861 0.10 已流通 谢文萍 116,186 0.07 已流通 王珩武 114,800 0.07 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 阚洪兴 207,980 A 股 陈吉敏 173,100 A 股 高艳萍 148,861 A 股 谢文萍 116,186 A 股 王衍武 114,800 A 股 姚建霞 112,400 A 股 沈建龙 111,700 A 股 陈幼新 105,249 A 股 叶媄媄 101,400 A 股 黑龙江春辉投资 100,000 A 股 上述股东关 联关系或一 上述股东中,五名未流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 致行动的说 法》规定的一致行动人，与流通股股东不存在关联关系；未知流通股股东之间的关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：青海重型机床有限责任公司 法人代表：魏连成 注册资本：20,925 万元人民币 成立日期：2001 年 12 月 28 日 第 3 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主要经营性资产全部进入上市公司，目前主要经营授权范围内的国有 资产管理和存续母体的经营及股权管理， （2）实际控制人情况 公司名称：中国华融资产管理公司 法人代表：杨凯生 注册资本：1,000,000 万元人民币 成立日期：1999 年 10 月 19 日 主要经营业务或管理活动：处置政策性不良资产，债转股，证券委托代理业务。 青海重型机床有限责任公司前身为青海重型机床厂，成立于 1971 年，由于债转股于 2001 年 12 月 28 日改制为有限责任公司，中国华融资产管理公司占股权 54.53%，青海国有机电控股公司占股权 45.47%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国家财政部 青海省国有资产管理委员会 100% 100% 中国华融资产管理公司 青海国有机电控股公司 54.53% 45.47% 青海重型机床有限责任公司 31.93% 青海华鼎重型机床有限公司司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 于世光 董事长 男 47 2004-12-19～2007-12-18 0 0 魏连成 副董事长 男 59 2004-12-19～2007-12-18 0 0 杨拥军 董事、总经理 男 42 2004-12-19～2007-12-18 0 0 刘文忠 董事、副总经理、董事会秘书 男 42 2004-12-19～2007-12-18 0 0 李跃南 董事 男 45 2004-12-19～2007-12-18 0 0 陈锦荣 董事 男 60 2004-12-19～2007-12-18 0 0 季荣华 独立董事 男 61 2004-12-19～2007-12-18 0 0 周继芝 独立董事 女 57 2004-12-19～2007-12-18 0 0 丁宝山 独立董事 男 41 2004-12-19～2007-12-18 0 0 余建国 监事会主席 男 55 2004-12-19～2007-12-18 0 0 冯克顺 监事、工会主席 男 53 2004-12-19～2007-12-18 0 0 刘富斌 监事 男 48 2004-12-19～2007-12-18 0 0 吴美玲 监事 女 41 2004-12-19～2007-12-18 0 0 马新萍 监事 女 30 2004-12-19～2007-12-18 0 0 王淑云 总会计师 女 55 2004-12-19～2007-12-18 0 0 薛同毅 副总经理 男 59 2004-12-19～2007-12-18 0 0 第 4 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 青海重型机床有 魏连成 董事长 2003-08-10～ 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 49.24 金额最高的前三名董事 19.10 的报酬总额 金额最高的前三名高级 14.68 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 2.16 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的 独立董事其他待遇 必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 董事魏连成。 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-8 万元 4 3-5 万元 2 3 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司完成主营业务收入 43810.89 万元，同比增加 9.76%；实现主营业务利润 7491.65 万元，同比减少 2.58%；实现净利润 1024.26 万元，同比减少 4.91%。基本完成了年初制定的经营目 标。 2004 年，虽然迎来了机械行业复苏的第三个年头，但公司生产经营也经受了原材料价格继续不 断上涨、铸锻件供应紧张、流动资金紧缺、市场竞争激烈等诸多不利因素和困难的考验。面对喜忧参 半的经营形势，报告期内公司经理层依据年初制定的经营目标，针对经营过程中出现的困难和问题， 坚持内抓管理、外抓市场的方针，积极探索应对措施。一方面，继续进行产品调整结构和资源整合， 根据市场需求的变化和竞争对手的情况，不断拓宽服务领域，巩固和扩大原有国内市场，积极开拓国 际市场，提高产品的市场覆盖率和占有率；另一方面，加大技术开发投入，提高产品质量和水平，快 速推广高技术附加值产品；与此同时，公司进一步强化内部管理和对下属各公司的激励约束机制，加 大增产降耗和清理债权的力度，提高公司的整体运营效率。经过全体员工的共同努力，公司不但基本 上抵住和化解了上述不利因素和困难带来的经营压力，控制了经营风险，保证了公司整体经营业绩的 基本稳定，而且公司在化解不利因素，产销量提速的同时，经济运行质量进一步得到改善，来年订货 合同、货款回收率及经营活动的现金流量净额均好于上年。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 制造业-机 438,108,938.10 361,649,746.73 17.45 9.76 12.89 -11.59 械 第 5 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 机床产品 158,437,592.85 126,296,711.79 20.29 50.30 56.49 -13.46 齿轮箱 34,319,515.92 24,845,769.09 27.60 34.90 48.86 -19.73 食品机械 147,252,089.29 125,366,060.96 14.86 10.32 14.92 -18.65 电梯件 88,971,369.46 80,803,987.06 9.18 15.49 27.73 -48.69 关联交易的定价原则 销售给关联公司产品的价格均参照市场价格确定。 关联交易必要性、持续性的说 公司的关联交易主要是借助母公司的销售网络销售部分产品，有利于公司的 明 产品销售，在一段时期将持续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 8,219,337.33 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 青海 198,535,308.10 7.48 广东 239,573,630.00 11.72 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,803 占采购总额比重(%) 15.79 前五名销售客户销售金额合计 132,678 占销售总额比重(%) 30.28 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司电梯件的主营业务盈利能力变化较大，毛利率同比下降 8.71 个百分点，下降幅度达 48.69%, 其主要原因是原材料价格上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 1600 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 益金额 划进度 计收益 普及型加工中 心和数控机床 普及型加工中心和数控机 2,400 2,400 11 是 否 产业化工程项 床产业化工程项目 目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 尚未达产 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广州羊城会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 10,242,556.92 元，加上 年初未分配利润 17,583,696.41 元，可分配的利润为 27,826,253.33 元，提取法定盈余公积金 1,024,255.69 元，提取法定盈余公益金 512,127.85 元，可供股东分配的利润为 26,289,869.79 元。公司 2004 年度利润分配预案为：2004 年不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 以上预案需经公司 2004 年年度股东大会审议通过后执行。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 虽然公司 2004 年度盈利，但鉴于目前公司生产 经营规模的不断扩大及新产品开发和推广对流动资 金的需求较大，公司流动资金周转极为紧张。为了 更好提高公司的盈利能力，保持公司可持续健康的 利用未分配利润用于公司流动资金周 发展，统筹考虑公司的实际情况，2004 年利润不进 转。 行现金分配。 独立董事对此利润分配议案发表了独立意见， 同意此分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,200 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,200 担保总额占公司净资产的比例 2.83 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东万鼎企业集团有限公司 96.74 565.05 444.09 青海重型机床有限责任公司 1,168.22 910.95 1,235.00 168.00 唐山重型机床厂 103.57 357.47 100 98.00 广州冷冻机厂番禺制冷压缩机 440.43 2.2 0 分厂 青海申科工贸实业总公司 1,269.02 0 1,323.45 121.70 青海重型机床有限责任公司设 9.97 9.97 0 备修理备件经销公司 合计 2,647.5 2,283.9 3,104.7 387.70 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,447.21 万元人民币 ， 余 额 920.92 万元人民币 。 第 8 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 季荣华 6 6 周继芝 6 6 薛同毅 2 2 丁宝山 4 3 1 报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关 规定，认真履行独立董事的职责和行使独立董事的职权，积极参加董事会会议，发挥自己的特长，对 公司重大决策、董事及高级管理人员的任免、对外担保等事项发表自己的独立意见，提高了公司董事 会专业化、科学化决策水平。能及时了解公司的基本经营情况，本着诚信、勤勉的精神维护公司整体 利益和全体股东的合法权益，对促进公司的规范运做、完善公司治理结构起到了积极的推动作用。在 实际工作中无违反国家有关法律法规和《公司章程》的规定和损害国家、公司和股东利益的行为。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计，注册会计师陈雄溢、刘杰生签字 出具了(2005)羊查字第 4468 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 56,723,623.44 47,513,926.34 28,701,167.65 19,366,734.20 短期投资 683,635.51 683,635.51 应收票据 3,413,124.00 4,949,000.00 2,026,000.00 2,045,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 157,999,075.07 145,341,371.86 32,427,960.52 34,398,149.15 其他应收款 101,497,877.87 116,694,282.64 132,777,472.53 142,474,903.77 预付账款 33,273,073.57 50,938,929.13 4,041,408.92 4,306,769.97 应收补贴款 存货 184,690,747.20 233,618,690.84 40,401,791.55 47,754,719.30 待摊费用 448,943.90 271,825.52 316,109.84 271,825.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 538,046,465.05 600,011,661.84 240,691,911.01 251,301,737.42 长期投资： 长期股权投资 2,257,164.34 4,613,285.26 259,074,896.48 267,622,769.02 长期债权投资 长期投资合计 2,257,164.34 4,613,285.26 259,074,896.48 267,622,769.02 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 297,168,417.63 325,377,332.05 65,621,792.37 82,467,890.65 减：累计折旧 135,100,339.90 148,561,722.25 21,894,474.22 25,338,800.20 固定资产净值 162,068,077.73 176,815,609.80 43,727,318.15 57,129,090.45 减：固定资产减值准备 2,164,722.58 2,174,844.70 2,164,722.58 2,174,844.70 固定资产净额 159,903,355.15 174,640,765.10 41,562,595.57 54,954,245.75 工程物资 在建工程 35,876,941.02 26,945,842.76 19,448,121.47 14,075,284.48 固定资产清理 固定资产合计 195,780,296.17 201,586,607.86 61,010,717.04 69,029,530.23 无形资产及其他资产： 无形资产 49,944,919.85 48,784,232.45 10,773,387.42 10,495,796.53 长期待摊费用 963,005.05 903,757.62 963,005.05 806,426.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,907,924.90 49,687,990.07 11,736,392.47 11,302,222.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 786,991,850.46 855,899,545.03 572,513,917.00 599,256,259.31 第 10 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 111,750,000.00 113,800,000.00 54,690,000.00 59,400,000.00 应付票据 5,750,000.00 16,650,000.00 600,000.00 1,500,000.00 应付账款 96,505,357.87 108,105,128.14 21,925,366.66 35,470,648.59 预收账款 50,397,261.99 83,644,147.82 6,961,955.09 5,267,675.23 应付工资 2,738,553.49 1,604,146.79 1,035,925.59 713,417.81 应付福利费 4,386,734.34 5,534,002.86 2,969,896.00 3,367,183.60 应付股利 应交税金 6,994,881.12 6,866,186.45 4,388,090.45 4,740,759.32 其他应交款 1,595,662.99 1,600,190.71 90,842.11 137,194.48 其他应付款 19,109,709.07 23,181,688.00 15,950,800.33 18,536,874.30 预提费用 767,736.21 1,151,157.49 384,318.71 313,280.05 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 306,995,897.08 362,136,648.26 108,997,194.94 129,447,033.38 长期负债： 长期借款 44,000,000.00 51,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,521,396.30 2,346,190.70 3,920,000.00 1,596,978.20 其他长期负债 1,676,989.18 1,676,989.18 长期负债合计 50,198,385.48 53,346,190.70 49,596,989.18 45,596,978.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 357,194,282.56 415,482,838.96 158,594,184.12 175,044,011.58 少数股东权益 15,873,681.40 16,126,452.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 156,600,000.00 156,600,000.00 156,600,000.00 156,600,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,600,000.00 156,600,000.00 156,600,000.00 156,600,000.00 资本公积 229,132,214.01 229,256,024.13 229,132,214.01 229,256,024.13 盈余公积 10,607,976.08 12,144,359.62 10,607,976.08 12,144,359.62 其中：法定公益金 3,535,992.04 4,048,119.89 3,535,992.04 4,048,119.89 未分配利润 17,583,696.41 26,289,869.79 17,579,542.79 26,211,863.98 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 413,923,886.50 424,290,253.54 413,919,732.88 424,212,247.73 计 负债和所有者权益（或股东权 786,991,850.46 855,899,545.03 572,513,917.00 599,256,259.31 益）总计 公司法定代表人: 于世光 主管会计工作负责人: 王淑云 会计机构负责人: 张桂范 第 11 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 438,108,938.10 399,155,106.13 139,782,739.78 227,162,079.15 减：主营业务成本 361,649,746.73 320,365,434.57 119,123,745.52 180,643,545.67 主营业务税金及附加 1,542,667.44 1,891,495.57 687,608.32 1,024,015.51 二、主营业务利润（亏损以“- 74,916,523.93 76,898,175.99 19,971,385.94 45,494,517.97 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,561,020.88 2,168,654.48 416,960.47 1,951,637.06 ”号填列） 减: 营业费用 18,934,092.23 15,111,126.42 3,666,798.43 9,576,809.37 管理费用 41,380,108.79 39,941,387.18 15,720,152.69 25,150,466.11 财务费用 4,864,171.89 10,751,063.98 -2,148,349.89 6,914,831.91 三、营业利润（亏损以“-”号 11,299,171.90 13,263,252.89 3,149,745.18 5,804,047.64 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -90,943.57 63,433.64 6,100,658.05 5,426,643.10 填列） 补贴收入 1,000.00 营业外收入 3,246,853.94 2,163,764.15 2,967,672.12 2,140,769.85 减：营业外支出 293,673.69 718,710.14 152,543.37 579,741.65 四、利润总额（亏损总额以“- 14,162,408.58 14,771,740.54 12,065,531.98 12,791,718.94 ”号填列） 减：所得税 3,667,080.53 3,150,509.51 1,896,827.25 2,024,005.05 减：少数股东损益 252,771.13 849,363.52 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 10,242,556.92 10,771,867.51 10,168,704.73 10,767,713.89 列） 加：年初未分配利润 17,583,696.41 13,125,609.03 17,579,542.79 13,125,609.03 其他转入 六、可供分配的利润 27,826,253.33 23,897,476.54 27,748,247.52 23,893,322.92 减：提取法定盈余公积 1,024,255.69 1,077,186.75 1,024,255.69 1,077,186.75 提取法定公益金 512,127.85 538,593.38 512,127.85 538,593.38 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 26,289,869.79 22,281,696.41 26,211,863.98 22,277,542.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,698,000.00 4,698,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 26,289,869.79 17,583,696.41 26,211,863.98 17,579,542.79 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 110,000.00 110,000.00 位所得收益 第 12 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 于世光 主管会计工作负责人: 王淑云 会计机构负责人: 张桂范 现金流量表 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 545,807,502.53 146,381,103.03 收到的税费返还 2,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 50,095,778.54 23,770,241.11 现金流入小计 597,903,281.07 170,151,344.14 购买商品、接受劳务支付的现金 399,123,741.26 104,303,586.57 支付给职工以及为职工支付的现金 49,708,741.84 15,583,681.87 支付的各项税费 22,703,187.90 9,421,366.89 支付的其他与经营活动有关的现金 108,172,303.17 40,152,640.95 现金流出小计 579,707,974.17 169,461,276.28 经营活动产生的现金流量净额 18,195,306.90 690,067.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 229,400.00 229,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,091,380.50 1,003,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,420,000.00 2,420,000.00 现金流入小计 3,740,780.50 3,652,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,340,255.11 12,937,774.70 投资所支付的现金 2,550,000.00 2,550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,890,255.11 15,487,774.70 投资活动产生的现金流量净额 -18,149,474.61 -11,835,524.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 119,560,000.00 58,160,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 119,560,000.00 58,160,000.00 偿还债务所支付的现金 117,510,000.00 53,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,305,529.39 2,898,976.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 128,815,529.39 56,348,976.61 筹资活动产生的现金流量净额 -9,255,529.39 1,811,023.39 第 13 页 共 14 页 青海华鼎实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,209,697.10 -9,334,433.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,242,556.92 10,168,704.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 252,771.13 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,748,873.37 1,114,708.53 固定资产折旧 14,117,188.31 3,780,320.00 无形资产摊销 1,160,687.60 277,591.09 长期待摊费用摊销 216,754.02 156,578.94 待摊费用减少（减：增加） 177,118.38 44,284.32 预提费用增加（减：减少） 383,421.28 -71,038.66 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,052,368.88 -1,052,368.88 固定资产报废损失 24,979.82 财务费用 4,972,613.76 -2,196,193.28 投资损失（减：收益） 90,943.57 -6,100,358.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,927,943.64 -7,352,927.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,204,557.12 -11,932,980.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 53,992,268.38 13,853,747.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 18,195,306.90 690,067.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,513,926.34 19,366,734.20 减：现金的期初余额 56,723,623.44 28,701,167.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,209,697.10 -9,334,433.45 公司法定代表人: 于世光 主管会计工作负责人: 王淑云 会计机构负责人: 张桂范 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：于世光 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年 4 月 10 日 第 14 页 共 14 页