紫光学大(000526)好时光2003年年度报告摘要

厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 厦门好时光实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长田青、主管会计工作负责人田青及会计主管人员张质良保证本年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 好 时 光 股票代码 000526 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 地址 邮政编码 361006 公司国际互联网 http://www.good-time.com.cn 网址 电子信箱 caoyuou@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊东 曹玉鸥 联系地址 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 深圳市八卦二路旭飞城市文化广场 C 栋 电话 0592-5744065、0755-82496129 0755-82496129 传真 0592-5652638、0755-82496019 0755-82496019 电子信箱 guojundong@sohu.com caoyuou@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 5,918,569.91 9,150,146.03 -35.32% 163,953,430.93 利润总额 699,160.07 8,097,944.20 -91.37% 17,572,443.83 －1－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 511,228.79 6,793,668.09 -92.47% 15,301,991.60 扣除非经常性损益 -7,473,301.88 1,395,817.47 -635.41% 12,745,021.87 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 208,295,652.04 229,609,034.40 -9.28% 460,447,775.98 股东权益（不含少 164,725,048.41 164,213,819.62 0.31% 157,420,151.53 数股东权益） 经营活动产生的现 18,887,279.16 -40,279,274.58 -- 13,751,592.57 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.09 -92.44% 0.19 每股收益（如果股本变 0.01 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 0.31% 4.14% -92.51% 9.72% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -4.54% 0.85% -634.12% 8.10% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.24 -0.51 -- 0.17 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.08 2.07 0.34% 1.99 调整后的每股净资产 1.77 2.04 -13.38% 1.99 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 22,959,255 0 22,959,255 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 22,959,255 0 22,959,255 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 23,515,745 0 23,515,745 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 46,475,000 0 46,475,000 二、已上市流通股份 －2－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、人民币普通股 32,775,285 0 32,775,285 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 32,775,285 0 32,775,285 三、股份总数 79,250,285 0 79,250,285 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,500 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 内增 数量（股） （％ （已流通 结的股份 （国有股 减 ） 或未流通） 数量（股） 东或外资 （股） 股东） 厦门鑫旺经济开发有限公司 0 15,959,255 20.14 未流通 15,959,255 深圳市椰林湾饮食有限公司 0 10,648,000 13.44 未流通 未知 珠海市运盛投资策划有限公司 0 7,000,000 8.83 未流通 未知 深圳市达润投资策划有限公司 0 6,050,000 7.63 未流通 未知 深圳成协房地产开发公司 0 1,210,000 1.53 未流通 未知 深圳市上步实业股份有限公司 0 1,210,000 1.53 未流通 未知 厦门市佳酿贸易有限公司 0 930,490 1.17 未流通 未知 晋江市闽南水产开发有限公司 0 605,000 0.76 未流通 未知 厦门证券登记公司 0 605,000 0.76 未流通 未知 深圳市华佳怡投资策划有限公司 未知 448,400 0.57 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东不存在关联关系 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市华佳怡投资策划有限公司 448,400 A 股 深圳市旭润商贸发展有限公司 347,900 A 股 毛燕玲 286,138 A 股 李素芹 243,357 A 股 卢连美 214,983 A 股 深圳市梦帆现代艺术设计有限公司 142,100 A 股 肖艳兰 139,877 A 股 黄晶晶 133,600 A 股 余少芳 128,000 A 股 陈秀云 114,515 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司前十名流通股股东不存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、本公司控股股东为第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司，持有本公司 20.14%股份 法定代表人：郑嘉猷，1999 年 4 月注册成立，注册资本金为 3179 万元。 经营范围：房地产开发与经营、房地产管理、装修装饰、餐饮旅游服务、信息咨询服务、计算 机应用服务等。 股权结构：厦门市鑫旺经济开发公司资产管理委员会持有该公司 39%股权； －3－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市旭飞实业有限公司持有该公司 32%股权； 深圳市旭道房地产开发有限公司持有该公司 29%股权； 2、厦门鑫旺经济开发有限公司的实际控制人为深圳市旭飞实业有限公司 法定代表人：田青，1993 年 1 月注册成立，注册资本金为 2188 万元。 经营范围：在取得土地使用权范围内进行房地产开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）及自有物业管理，是一家大型的主要从事房地产开发经营的实业公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 田青 董事长 女 43 2001.05-2004.05 0 0 董事、 郑爱民 男 39 2001.11-2004.05 0 0 总经理 郑嘉猷 董事 男 68 2001.05-2004.05 0 0 董事、副总、 郭俊东 男 34 2002.04-2004.05 0 0 董秘 卓少章 董事 男 51 2001.05-2004.05 0 0 陈善策 独立董事 男 58 2001.11-2004.05 0 0 代玉同 独立董事 男 45 2002.04-2004.05 0 0 马建华 独立董事 女 46 2003.06-2004.05 0 0 颜子俊 监事会主席 男 53 2001.05-2004.05 0 0 李泽斌 职工监事 女 44 2001.05-2004.05 0 0 刘悦尧 监事 男 39 2001.11-2004.05 0 0 张兆平 副总经理 男 53 2001.11-2004.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 田青 深圳市旭飞实业有限公司 法定代表人 2年 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 313,200.00 金额最高的前三名董事的报 156,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 193,200.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 田青、郑嘉猷、颜子俊 董事、监事姓名 报酬区间 人数 60000 元以上 1 36000 元~60000 元 4 36000 元以下 2 －4－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 5,918,569.91 元，主营业务利润 3,207,813.95 元，比上年度同 期分别减少了 35.32%与 61.43%，本年度利润较上年有较大幅度的下降，主要原因是本公司所转型定 位的三大业务均处于培育和发展阶段，尚未产生效益。 2003 年是公司稳健发展的一年，在主营业务发展规划已基本明确的基础上，通过一些业务及资 产、股权的调整，大大地降低了公司的经营风险，使公司的资产更加清晰、完整、独立，股权更加 集中管理，更加有利于公司业务发展，从而进一步明确了公司的发展方向，基本完成了公司于年初 制定的工作计划，现各方面已达到良好的发展态势，为今后的发展奠定了扎实的基础，现简要介绍 一下公司 2003 年所做的工作： 1、业务方面调整：公司本着稳健发展的方针，对公司投资项目通过认真分析及研究，为了降低 公司经营风险，分别对北京龙城花园项目及三亚碧海蓝天项目调整了合作方式，也调整了承接中旅 信公司拥有广东海联大厦债权的承接方式，北京龙城花园项目由整体认购方式改变为代理销售方式， 三亚碧海蓝天项目由承包经营方式改变为认购方式，认购房产由三亚金海旅业有限公司建成后交我 司销售与经营。通过两个项目合作方式的调整，大大降低了异地开发、建设的风险； 2、资产方面调整：通过与大股东鑫旺公司所进行的资产置换（公司用所持有的厦门海发大厦及 其附属土地以及珍珠湾别墅与鑫旺公司用所持有的深圳旭飞花园二层裙楼 1426.23m2 进行置换）以 及出售厦门商业银行 7.75%的股权，从而使公司的资产更加清晰、明确，更加有利于公司的资产管 理和经营。 3、股权方面调整：深圳市好时光投资发展有限公司（下称好时光投资）作为公司发展的核心企 业，公司将一些分散的股权投资均转让给好时光投资名下，同时注销了一部分没有实际经营的下属 公司，进一步理顺旗下企业的股权关系，简化公司股权结构，使股权结构更加集中，便于公司进行 股权管理及业务操作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 591.86 242.91 58.96 -35.32 608.53 -60.38 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 租金收入 591.86 242.91 58.96 -35.32 608.53 -60.38 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 关联交易以评估单位的评估值作为最终定价 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 437.38 43.61 厦门 154.48 10.79 －5－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 109.44 占采购总额比重 50.20% 合计 前五名销售客户销售金 154.48 占销售总额比重 26.10% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市中科旭飞科技投资发展有限公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 参股 经营范围 房地产开发与经营、科技项目研发及投资等 公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度利润较上年有较大幅度的下降，主要原因是本公司所转型定位的三大业务均处于培育和 发展阶段，尚未产生效益。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 指标项目 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００３ 年比 ２００２ 年增减（％） 总资产 ２０８，２９５，６５２．０４ ２２９，６０９，０３４．４０ －９．２８ 股东权益 １６４，７２５，０４８．４１ １６４，２１３，８１９．６２ ０．３１ 主营业务利润 ３，２０７，８１３．９５ ８，３１７，７６１．２１ －６１．４３ 净利润 ５１１，２２８．７９ ６，７９３，６６８．０９ －９２．４７ 现金及现金 等价物净增加额 ９，５９９，０４４．８４ －４０，０５２，２７６．３３ １０１．５０ 变动原因说明： （１）总资产减少是因为本年度借款减少； （２）股东权益增加主要是今年实现利润转入； （３）主营业务利润及净利润减少是因为本年度并表范围变动影响及公司报告期内所开发的地产 项目、经营管理的好时光（酒店）公寓项目、投资的文化项目等均未产生收益所致。 （４）现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是因为收回部分应收款及深圳市旭雅装修设计工 程有限公司退回预付装修款。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳华逸园项目 4,660.00 华逸园一期项目已竣工；华逸园二期现正进行规 暂无 划设计、营销策划筹备以及施工前准备工作； 好时光（酒店） 2,600.00 好时光华清店已于 2003 年 10 月 18 日全面开业， 暂无 公寓—华清店、 经过近半年的经营管理，现平均入住率可达 70% 华隆店 以上；好时光华隆店于 2003 年年底开始进行室内 装修、酒店配置，进行开业前各项准备工作，现 该店已并于 2004 年 3 月 28 日开始试业； 文化项目 400.00 “世界大学生和平大使选拔赛”现正接受选手报 暂无 告，并已分设华东、西南、华北、华南、东北等 分赛区，各分赛区已展开工作，拟于 2004 年 5 月 ~6 月进行初赛，8 月份进行中国区总决赛，11 月 份进行世界总决赛；好时光文化公司创办的《科 学旅游》杂志已正式出刊 4 期。 合计 7,660.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 通过近几年的调整及积累，随着各项业务逐渐步入正轨，形成良性发展，二 ＯＯ 四年将是公司快 速发展的一年，在新的一年中，公司的三大块主营业务将会逐渐产生收益，资金紧张问题将得以一 定程度的缓解。公司在新的一年里，将以好时光（酒店）公寓为发展核心，全面实现好时光（酒店） 公寓的全国连锁发展计划，使好时光（酒店）公寓成为中国大众旅居者的理想选择，打造中国人自 己的连锁＂假日酒店＂。在新一年中公司的主要工作包括： １、房地产开发业务：加大对房地产的投资力度。除了继续开发深圳华逸园二期项目外，还将积 极并购和开发新的房地产项目，扩大好时光（酒店）公寓的连锁规模； ２、好时光（酒店）公寓经营管理业务：加大力度推广好时光品牌，完成好时光品牌的标准化， 使其成为全国知名品牌，抓好好时光（酒店）公寓各连锁店的经营管理（包括深圳华清店、深圳华 隆店、北京龙城花园店、三亚碧海蓝天店）； ３、文化项目发展：做好世界大学生和平大使选拔赛中国区总决赛及世界总决赛的策划、组织及 筹办工作，让好时光品牌走向全国、走向世界，响誉国际；同时将《科学旅游》杂志创办成大众流 行杂志；筹办美仪模特学校及及艺术学校，进一步发展文化产业； 公司在新的一年里将积极有效控制成本，合理配置资源，整合资产，建立适应现代市场经济、 －7－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 科学有效的人才引进机制、培训机制，改善人员结构，提高员工素质；积极完善公司治理结构，建 立安全、高效的管理体系及现代企业制度、规范公司运作，进一步修订各项管理制度，并参照有关 法律、法规进行合理、有效整改。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年实现利润 511,228.79 元，可供分配利润为 6,285,846.67 元，因公司目前业务发展的 需要，经公司董事会研究决定：2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2004 年度利润分配政策： 1、分配次数：在下一年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次； 2、分配比例：公司 2004 年实现净利润用于分配的比例不低于 10%； 3、分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。 2004 年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。 以上预案需经 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联交易 至本年末为 （如是，说明定价 上市公司贡 原则） 献的净利润 向厦门鑫旺经济开发有限公 2003 年 07 月 15 日 2,992.23 0.00 关联交易，以评估 司收购深圳旭飞花园二层裙 值作为定价原则。 楼 1426.23 平方料 向中国旅游国际信托投资有 2003 年 11 月 28 日 6,930.00 0.00 不是关联交易，定 限公司承接海联大厦债权 价以该债权之法院 《民事裁定书》确 定金额为原则。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售资 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否为关联交 产 出售日该出 生的损 易（如是，说明 售资产为上 益 定价原则） 市公司贡献 的净利润 本公司向深圳市中科 2003 年 06 月 06 日 2,720.00 0.00 720.00 不是关联交易， 智集团有限公司出售 定价是以双方 厦门市商业银行 7.75% 确定价格为准。 股权 下属公司向陈碧嫦及 2003 年 03 月 07 日 300.00 0.00 0.00 不是关联交易， 杨惠麟出售深圳市志 按注册资本金 诚物业管理有限公司 作价。 合计 100%股权 －8－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 向厦门鑫旺经济开发 2003 年 07 月 15 日 2,815.58 0.00 0.00 关联交易，以评 有限公司出售厦门海 估值作为定价 发大厦及其附属土地 原则。 以及珍珠湾别墅 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司对海联大厦项目债权承接事宜进行了补充约定，转由合营公司承接该项目，降 低了日后的经营风险；通过转让厦门市商业银行 7.75%股权，公司取得了部分投资回报，有利于集 中资金发展主营业务，有利于公司提高主营业务收入；同时通过与大股东厦门鑫旺经济开发有限公 司之间进行资产置换，调整了公司的资产结构，有利于公司资产的经营管理，提高效率。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为 署日） 履行 关联方 完毕 担保 （是或 否） 华逸园项目 2003 年 05 月 07 日 1,400.00 一般担保 2003 年 5 月 7 日 否 否 --2004 年 5 月 7 日 华逸园项目 2003 年 05 月 28 日 1,100.00 一般担保 2003 年 5 月 28 日 否 否 --2004 年 5 月 28 日 深圳市好时光 2003 年 01 月 22 日 1,000.00 一般担保 2003 年 1 月 22 日 否 否 投资有限公司 --2004 年 1 月 22 日 深圳市好时光 2003 年 02 月 12 日 500.00 一般担保 2003 年 2 月 12 日 否 否 投资有限公司 --2004 年 2 月 12 日 深圳市旭道房 2002 年 07 月 23 日 5,000.00 一般担保 2002 年 7 月 23 日 是 否 地产开发有限 --2003 年 7 月 23 日 公司 担保发生额合计 9,000.00 担保余额合计 4,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 1,500.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 24.28 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门“鑫旺”资产管理委员会 0.00 167.80 0.00 0.00 厦门鑫旺经济开发有限公司 0.00 0.00 0.00 109.64 合计 0.00 167.80 0.00 109.64 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －9－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现已选聘了 3 名独立董事，占公司 8 名董事的 1/3 以上，符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。独立董事没有在公司担任除独立董事之 外的任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，在报告期内，基本 均能参加历次董事会会议，认真履行职责，分别对公司的重大股权收购、转让、关联交 易等行为提出了独立意见，对公司的管理及业务发展提出了宝贵意见，发挥着维护公司 整体利益及中小股东利益的积极作用。 §8 监事会报告 本报告期内，公司监事会能按照《公司法》及本公司章程赋予的职责，依法行使监 督权。公司监事会认为： 1、报告期内，本公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作，公 司决策程序合法，已建立起相对较完善的内部控制制度。 2、报告期内，未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反国 家法律、法规、公司章程和损害公司利益行为； 3、公司财务报告经过审计，深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计 报告。该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果； 4、本年度公司没有募集资金，也没有前年度募集资金的使用延续至本年度的情况； 5、公司所发生的收购、出售资产及关联交易公平、合理，无内幕交易，无损害上 市公司利益，也没有造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 18,812,668.30 1,440,411.26 9,213,623.46 1,243,798.05 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,107,341.05 1,533,561.77 其他应收款 9,892,546.03 13,392,597.15 24,075,878.49 19,941,156.24 预付账款 9,111,490.68 28,210,000.00 应收补贴款 0.00 存货 8,391,250.56 7,901,160.24 待摊费用 569,126.77 329,526.38 一年内到期的长期债权投资 －10－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 47,884,423.39 14,833,008.41 71,263,750.34 21,184,954.29 长期投资: 长期股权投资 5,505,114.70 28,437,731.20 26,167,988.19 51,146,674.63 其他长期投资 46,600,000.00 46,600,000.00 46,600,000.00 46,600,000.00 长期债权投资 长期投资合计 52,105,114.70 75,037,731.20 72,767,988.19 97,746,674.63 其中：股权投资差额 891,922.44 891,922.44 1,554,795.93 991,024.44 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 97,511,693.28 94,648,960.34 97,074,235.99 96,461,704.39 减：累计折旧 11,432,083.94 10,810,876.69 11,496,940.12 11,238,940.56 固定资产净值 86,079,609.34 83,838,083.65 85,577,295.87 85,222,763.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 86,079,609.34 83,838,083.65 85,577,295.87 85,222,763.83 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 86,079,609.34 83,838,083.65 85,577,295.87 85,222,763.83 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 22,226,504.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,226,504.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 208,295,652.04 173,708,823.26 229,609,034.40 204,154,392.75 流动负债: 短期借款 23,000,000.00 35,700,000.00 27,700,000.00 应付票据 应付账款 1,893,115.49 49,943.49 86,479.49 49,943.49 预收账款 应付工资 12,720.00 12,720.00 123,113.00 应付福利费 948,338.81 947,914.77 972,351.05 929,407.14 应付股利 应交税金 -91,344.07 -113,551.37 1,749,791.23 1,576,731.80 其他应交款 516.13 4,263.03 26.79 其他应付款 15,130,340.13 7,927,417.60 23,701,278.84 9,247,319.44 预提费用 159,330.36 159,330.36 437,144.47 437,144.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 41,053,016.85 8,983,774.85 62,774,421.11 39,940,573.13 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 41,053,016.85 8,983,774.85 62,774,421.11 39,940,573.13 少数股东权益 2,517,586.78 2,620,793.67 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 资本公积 74,674,690.82 74,674,690.82 74,674,690.82 74,674,690.82 －11－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,514,225.92 4,514,225.92 其中：法定公益金 2,627,338.86 2,627,338.86 2,601,777.42 2,601,777.42 未分配利润 6,209,162.35 6,209,162.35 5,774,617.88 5,774,617.88 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 164,725,048.41 164,725,048.41 164,213,819.62 164,213,819.62 负债和所有者权益（或股东权益） 208,295,652.04 173,708,823.26 229,609,034.40 204,154,392.75 总计 利润及利润分配表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,918,569.91 1,544,759.13 9,150,146.03 1,394,438.44 减：主营业务成本 2,429,134.58 342,843.26 主营业务税金及附加 281,621.38 92,367.46 489,541.56 77,252.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号 3,207,813.95 1,452,391.67 8,317,761.21 1,317,186.22 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 529,214.50 7,959.99 号填列） 减：营业费用 14,640.00 管理费用 9,802,454.48 4,746,168.94 15,722,547.13 5,423,526.59 财务费用 1,778,605.41 1,105,682.03 3,036,079.21 2,233,965.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,858,671.44 -4,399,459.30 -10,432,905.14 -6,340,305.58 加：投资收益（损失以“-”号 8,563,217.32 5,487,056.57 17,051,160.15 13,322,716.69 填列） 补贴收入 营业外收入 5,557.50 240.00 1,500,000.00 1,500,000.00 减：营业外支出 10,943.31 20,310.81 300.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 699,160.07 1,087,837.27 8,097,944.20 8,482,111.11 填列） 减：所得税 576,608.48 576,608.48 1,688,443.02 1,688,443.02 减：少数股东损益 -388,677.20 -384,166.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 511,228.79 511,228.79 6,793,668.09 6,793,668.09 加：年初未分配利润 5,774,617.88 5,774,617.88 其他转入 六、可供分配的利润 6,285,846.67 6,285,846.67 6,793,668.09 6,793,668.09 减：提取法定盈余公积 51,122.88 51,122.88 679,366.81 679,366.81 提取法定公益金 25,561.44 25,561.44 339,683.40 339,683.40 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 6,209,162.35 6,209,162.35 5,774,617.88 5,774,617.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 6,209,162.35 6,209,162.35 5,774,617.88 5,774,617.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 8,567,101.24 7,960,439.80 16,601,160.15 15,619,960.15 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 －12－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,344,790.63 1,544,759.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,487,813.12 2,946,797.89 经营活动产生的现金流入小计 29,832,603.75 4,491,557.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,588.90 支付给职工以及为职工支付的现金 2,469,487.34 715,081.07 支付的各项税费 3,217,781.24 3,007,363.46 支付的其他与经营活动有关的现金 4,145,467.11 158,600.07 经营活动产生的现金流出小计 10,945,324.59 3,881,044.60 经营活动产生的现金流量净额 18,887,279.16 610,512.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,563,771.49 20,338,745.44 取得投资收益所收到的现金 8,662,319.32 8,055,657.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现 投资活动产生的现金流入小计 28,394,403.32 金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 23,052,994.61 2,780.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 23,052,994.61 2,780.00 投资活动产生的现金流量净额 6,173,096.20 28,391,623.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 15,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 15,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27,700,000.00 27,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,761,330.52 1,105,522.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 30,461,330.52 28,805,522.53 筹资活动产生的现金流量净额 -15,461,330.52 -28,805,522.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,599,044.84 196,613.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 511,228.79 511,228.79 加：计提的资产减值准备 少数股东本期损益 -388,677.20 固定资产折旧 3,217,711.99 3,192,586.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -239,600.39 －13－ 厦门好时光实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） -277,814.11 -277,814.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,761,330.52 1,105,522.53 投资损失（减：收益） -8,563,217.32 -5,487,056.57 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -490,090.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 31,099,997.35 4,545,029.67 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,743,590.15 -2,978,984.17 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 18,887,279.16 610,512.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 18,812,668.30 1,440,411.26 减：现金的期初余额 9,213,623.46 1,243,798.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 9,599,044.84 196,613.21 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 3 月本公司之子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司等将其持有的深圳 市志诚物业管理有限公司股权全部转让，年末未将该公司纳入合并报表范围，仅合并其 年初至 2 月损益类项目。 －14－