中色股份(000758)2004年年度报告摘要

中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 独立董事陈晓红女士未能出席本次董事会，特委托独立董事黄 寄春先生出席并行使了表决权。 １．４ 中磊会计师事务所有限责任为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 本公司负责人张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监武 翔及会计机构负责人宫新勇保证本年度报告中财务报告是真实和完整 的。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中色股份 股票代码 ０００７５８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼Ｂ座中色建设大厦 注册地址和办公地址 办公地址：北京市海淀区复兴路戊１２号恩菲科技大厦５楼 注册地址的邮政编码：１０００５５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００３８ 1 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｎｆｃ＠ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 谭峻 北京市海淀区复兴路戊１２号恩菲科技大厦北京市海淀区复兴路戊１２号恩菲科技大厦 联系地址 ５楼 ５楼 电话 ０１０－６３９５５９１１ ０１０－６３９５５８７９ 传真 ０１０－６３９６５３６４ ０１０－６３９６５３６４ 电子信箱 ｄｕｂｉｎ＠ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｔａｎｊｕｎ＠ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比 ２００２年 ２００４年 上年增 调整前 调整后 调整前 调整后 减（％） 主营业务收入 755,674,541.50 381,618,968.90 381,618,968.90 98.02% 304,300,755.61 304,300,755.61 利润总额 193,895,197.24 100,021,029.30 100,021,029.30 93.85% 63,410,033.10 63,410,033.10 净利润 139,853,420.03 80,065,121.58 80,065,121.58 74.67% 62,562,743.30 62,562,743.30 扣除非经常性损 41,128,408.86 21,065,112.51 21,065,112.51 95.24% -31,729,216.94 -31,729,216.94 益的净利润 经营活动产生的 -267,951,870.27 103,224,137.53 103,224,137.53 -359.58% 85,752,885.12 85,752,885.12 现金流量净额 ２００３年末 本年末 ２００２年末 ２００４年末 比上年 调整前 调整后 末增减 调整前 调整后 （％） 总资产 2,306,054,046.38 1,554,143,214.85 1,553,720,410.67 48.42%1,231,250,220.41 1,230,827,416.24 股东权益（不含 1,104,855,457.35 1,003,237,005.62 987,760,901.44 11.85% 921,891,131.02 955,185,770.23 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 调整前 调整后 减（％） 调整前 调整后 每股收益 ０．２４１ ０．２０７ ０．２０７ １４．２９％ ０．１６２ ０．１６２ 每股收益（注） ０．２４１ － － － － － 净资产收益率 １２．６６％ ７．９８％ ８．１１％ ４．５５％ ６．７９％ ６．５５％ 扣除非经常性损 ３．７２％ ２．０９％ ２．１３％ １．５９％ －３．４４％ －３．３２％ 2 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 －０．４６ ０．２７ ０．２７ －２７０．３７％ －０．０７ －０．０７ 额 ２００３年末 本年末比上年 ２００２年末 ２００４年末 调整前 调整后 末增减（％） 调整前 调整后 每股净资产 １．９０ ２．５９ ２．５５ －２５．４９％ ２．３８ ２．４７ 调整后的每股净 １．６７ ２．４１ ２．３７ －２９．５４％ ２．２０ ２．２９ 资产 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 ２４４，８８３．８２ 股权转让损益 １５８，０９５，０００．００ 处置固定资产损益 －１０，８９１，２９９．２０ 补贴收入 ７１，８２５．００ 营业外收支 －１００，３６７．５０ 冲回以前年度计提的减 ５４，６８６．６７ 值准备 所得税影响 －４８，７４９，７１７．６２ 合计 ９８，７２５，０１１．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２０４，８００，０００ １０２，４００，０００ ０ １０２，４００，０００ ３０７，２００，０００ 份 其中： ２０４，８００，０００ １０２，４００，０００ －５８，０８０，０００ ４４，３２０，０００ ２４９，１２０，０００ 国家持有股 3 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 ０ ０ ５８，０８０，０００ ５８，０８０，０００ ５８，０８０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２０４，８００，０００ １０２，４００，０００ ０ １０２，４００，０００ ３０７，２００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １８２，４００，０００ ９１，２００，０００ ０ ９１，２００，０００ ２７３，６００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １８２，４００，０００ ９１，２００，０００ ０ ９１，２００，０００ ２７３，６００，０００ 股份合计 三、股份总 ３８７，２００，０００ １９３，６００，０００ ０ １９３，６００，０００ ５８０，８００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７６，９２１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国有色矿业集 ４４，３２０，０００ ２４９，１２０，０００ ４２．８９％未流通 １５０，０００，０００国有股东 团有限公司 万向资源有限公 ５８，０８０，０００ ５８，０８０，０００ １０．００％未流通 ０其他 司 鸿阳证券投资基 未知 ５，９２６，９８３ １．０２％已流通 ０其他 金 海富通精选证券 －３３１，３５７ ５，５５７，２８３ ０．９６％已流通 ０其他 投资基金 普丰证券投资基 ４，３９２，３５７ ４，６５０，３７６ ０．８０％已流通 ０其他 金 华夏大盘精选证 未知 ３，５１８，０５３ ０．６１％已流通 ０其他 4 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 券投资基金 上海宝钢设备检 未知 ３，２４２，７８２ ０．５６％已流通 ０其他 测公司 国联安德盛小盘 精选证券投资基 未知 ２，５３３，８５４ ０．４４％已流通 ０其他 金 嘉实增长开放式 未知 １，３４４，３２３ ０．２３％已流通 ０其他 证券投资基金 融通深证１００指数 未知 ８４５，３４４ ０．１５％已流通 ０其他 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 鸿阳证券投资基金 ５，９２６，９８３Ａ股 海富通精选证券投资基金 ５，５５７，２８３Ａ股 普丰证券投资基金 ４，６５０，３７６Ａ股 华夏大盘精选证券投资基金 ３，５１８，０５３Ａ股 上海宝钢设备检测公司 ３，２４２，７８２Ａ股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ２，５３３，８５４Ａ股 嘉实增长开放式证券投资基金 １，３４４，３２３Ａ股 融通深证１００指数证券投资基金 ８４５，３４４Ａ股 长城久泰中信标普３００指数证券投 ６３９，９３９Ａ股 资基金 唐泉海 ６３５，５００Ａ股 公司前十名股东中，第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关 上述股东关联关系或一致行动的说联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无 明 法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止本报告期末，公司控股股东人数为一人，即中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）， 该公司为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，该公司基本情况如下： 该公司法定代表人为张健，注册资本为６４９，９７０千元，国有独资企业，成立于１９９７年，注册地址为北京市复 兴路乙１２号，办公地址为北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦四层。主要业务为：国内外金属矿山的 投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程 建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供电设备和自动 化设备的研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的 进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转 口贸易；承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关 的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。 5 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １００％ 中国有色矿业集团有限公司 ４２．８９％ 中国有色金属建设股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 张健 董事长 男 ６２ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 邹乔 董事 男 ５８ ０ ０ ２４日 董事兼总 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 资本公积 王宏前 男 ４６ ９，０００ １３，５００ 经理 ２４日 转股 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 傅志芳 董事 男 ３９ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 资本公积 严弟勇 董事 男 ４０ １６，２００ ２４，３００ ２４日 转股 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 韩又鸿 董事 男 ４０ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 黄寄春 独立董事 男 ７０ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 陈晓红 独立董事 女 ４１ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 赵贺春 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 刘文君 监事 男 ４１ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 程小正 监事 男 ３０ ０ ０ ２４日 ２００５年２月２４日 至 ２００８年２月 朱小明 监事 男 ４０ ０ ０ ２４日 谢亚衡 党委书记 男 ４６２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ ０ ０ 6 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 兼副总经 月１９日 理 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 黄建国 副总经理 男 ５６ ０ ０ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 侯厚培 副总经理 男 ５５ ０ ０ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 资本公积 秦军满 副总经理 男 ４０ ５，０００ ７，５００ 月１９日 转股 副总经理 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 资本公积 杜斌 兼董事会 男 ４８ ７，１２５ １０，６８７ 月１９日 转股 秘书 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 王心宇 副总经理 男 ３３ ０ ０ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 武翔 财务总监 男 ３９ ０ ０ 月１９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国有色矿业集团有法人代表兼总经 张健 １９９８年５月８日 至 今 是 限公司 理 中国有色矿业集团有党委书记兼常务 邹乔 ２０００年４月２０日 至 今 是 限公司 副总经理 傅志芳 万向财务有限公司 总经理 ２００２年９月至 今 是 中国有色矿业集团有 严弟勇 总经理助理 ２００４年３月１５日 至 今 是 限公司 韩又鸿 万向资源有限公司 总经理 ２００４年５月至 今 是 中国有色矿业集团有 刘文君 总经理助理 ２００４年３月１５日 至 今 是 限公司 程小正 万向资源有限公司 财务部经理 ２００４年５月 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １９３．６０ 金额最高的前三名董事的报 ３０．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．７１ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的张健、邹乔、傅志芳、严弟勇、韩又鸿、刘文君、程小正 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２５万以上 ２ ２０－２５万 ５ 7 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 ２０万以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，在“资源战略”这一思路的指引下，公司管理层和公司全体员工经过艰苦不懈的努力， 公司主营业务收益、利润总额及资产规模较上年有了较大幅度的增长。公司总资产已达２３亿元，主营业务 额达７．５亿元，再创历史新高。公司资源性项目的开发也进行了各种尝试，本报告期内公司已就澳大利亚奥 鲁昆铝土矿项目及伊朗、老挝等地区有色金属资源项目展开工作，并力争在２００５年取得实质性进展。同时， 在建工程项目也取得重大进展，泸州电力电厂建设、蒙古锌矿项目建设都取得了可喜的成果，为２００５投产 创造了良好的条件，为公司未来利润多元化奠定了坚实的基础。现就公司本报告期内重大事项做如下分析： １、重大合同项目分析 （１）伊朗阿拉克铝厂项目 本报告期内，公司承建的伊朗阿拉克铝厂进入结算高峰期。公司项目的详细设计全面展开，成套机电设备 发运工作也在紧锣密鼓的进行。本报告期内该项目完成了营业额５７，０７３千美元，为公司本期主营业务带来 较大幅度的增长。在未来一两年内，该项目依然会给我公司带来较为丰厚的利润。 （２）蒙古图木尔廷－敖包锌矿项目 该项目是我公司募集资金投向项目。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的最大的一个经济 援助项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要将该项目建设成为中蒙合作的典范工程。公司负责项目的设计、 总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略以来所执行的第一个以国外矿产品 资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。该项目总投入４２，２００千美元（约为 人民币３５０，０００千元），本报告期内该项目已全面开工建设，本报告期完成营业额１１，０９６千美元。 （３）澳大利亚奥多嘉电解铝项目 本公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司于２００４年１２月６日在北京签署了关于澳大利亚奥多嘉４２万吨电解铝 工程的《关于准备前期工程设计和随后的总包建议的协议》。本公司在合同签署后的６个月内，将对本工程 的总体设计方案和预算进行进一步的分析，并在此基础上向协议对方提供一份前期工程设计成套方案、总 承包方案及变动项目融资方案。我公司正在积极与设计单位、银行积极协商，争取该项目能够尽快启动实 施。 ２、公司持有股权投资转让事项的分析 公司所投资的民生银行股份有限公司（简称“民生银行”，股票代码６０００１６）股权给公司带来了较好的收 益，特别是自该公司上市以来，使公司持有的股权价值有了较大幅度的增长，为了能及时锁定该股权的增 值价值，同时保证公司业绩的连续性，从照顾公司股东近期利益和兼顾股东长远利益的角度出发，同时也 为了进一步控制和分散投资风险，故公司在连续两年转让部分民生银行股权后，本报告期内又与山西海鑫 集团公司签署了有关股权协议，在三年内将公司所持民生银行股权分三批全部转让给山西海鑫集团，该转 让事项将给公司带来５９３百万元的现金流入，并在这三年内累计产生约５００百万元的税前转让收益。这样， 保证了公司对外投资收益最大程度的兑现，也为公司海外资源开发的主业及其他实业投资项目提供了资金 的保障。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 8 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 稀有稀土金属 １７，３５６．２７ １４，６３５．９９ １５．６７％ －１．６１％ －５．９７％ ３．９１％ 冶炼业 土木工程建筑 ４９，０８０．３８ ３８，１０９．４７ ２２．３５％ １９８．９２％ ２４６．０６％ －１０．５８％ 业 其他行业 ９，１３０．８０ ８，５３０．８６ ６．５７％ １２２．５４％ １７４．３２％ －１７．６４％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 承包工程 ４９，０８０．３８ ３８，１０９．４７ ２２．３５％ １９８．９２％ ２４６．０６％ －１０．５８％ 稀土产品销售 １７，３５６．２７ １４，６３５．９９ １５．６７％ －１．６１％ －５．９７％ ３．９１％ 销售机电设备 ５，８４３．４４ ５，４３７．７８ ６．９４％ １８６．４３％ １９６．０５％ －３．０３％ 其 他 ３，２８７．３６ ３，０９３．０８ ５．９１％ ５９．３５％ １４２．９７％ －３２．３８％ 其中：关联交 易 关联交易的定 市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 伊朗 ４８，０１１．５１ ２０４．８２％ 欧美 ３，６６１．２９ －２０．７９％ 境内 ２０，８８４．８８ ５３．８０％ 其他 ３，００９．７７ －２８．５０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３４，３１７．７５ 占采购总额比重 ４６．０７％ 前五名销售客户销售金额合计 ５５，２７７．４３ 占销售总额比重 ７３．１５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中国民生银行股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，４２６．９８ １０．２０％ 重 经营范围 吸收公众存款、发放贷款、发行债券、办理国内外结算等金融业务 参股公司 净利润 ２０３，８４０．１０ 9 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司主营业务中承包工程业务营业额增加至６５％、稀土产品销售及其他业务比重有所下降主要 是由于报告期内伊朗阿拉克电解铝项目进入结算高峰，营业额较上年同期大幅增加所致。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、本报告期内公司承包工程业务毛利率下降，主要是由于伊朗阿拉克电解铝项目本年结算的标准设备毛利 率较上年同期的非标设备毛利率低。 ２、稀土产品销售业务毛利率增长，主要是由于公司控股子公司广东珠江稀土有限公司加强成本管理及分离 技术改造产生效果所致。 ３、机电设备进出口业务毛利率略有下降，主要是由于本报告期内公司控股子公司— — 北京中色建设机电设 备有限公司的代理进出口业务利润采取薄利多销策略，致使毛利率下降，但营业额及利润额均有所增长 ４、其他业务毛利率大幅下降，主要是由于本报告期内公司控股子公司— — 北京中色高科投资发展有限公司 所经营的贸易额较大，而贸易毛利率相对较低。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本报告期由于伊朗阿拉克电解铝项目进入结算高峰期，主营业务较上年同期大幅增长。 公司本报告期内转让民生银行股权５４００万股，转让数量较上年大幅增长，因此投资收益也大幅增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 ２７，９７９．００本年度已使用募集资金总额 ８３７．１４ 10 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 已累计使用募集资金总额 １６，５２８．０１ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 蒙古图木尔廷 １５，０００．００否 ４，４２６．３０ ０．００是 是 －敖包锌矿 伊朗阿巴德铜 冶炼厂新增项 １０，０００．００否 １０，０００．００ ４，９８０．００是 是 目 赞比亚谦比西 ２，９７９．００否 ２，１０１．７１ ２５８．４０是 否 铜矿项目 合计 ２７，９７９．００ － １６，５２８．０１ ５，２３８．４０ － － １．赞比亚谦比西项目由于实际募集资金较原计划有所减少，该项目承包方式与原计划也有所 未达到计划进改变，使得我公司对该项目实际资金投入也有所减少，原计划投入募集资金２９，７９０千元，而 度和预计收益实际仅投入２１，０１７千元，剩余募集资金存入公司银行账户内。资金投入的减少也导致该项目 的说明（分具收益的较原计划有较大幅度的减少，实现利润２，５８４千元。 体项目） ２、蒙古图木尔廷－敖包锌矿项目由于是延付项目，业主未来将以实物支付，该项目收益也未 确认。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 菲律宾建金发展公司 １，９７５．６４完成 未产生收益 中色建设大厦 １８，５６１．２９完成 实现利润１６１．８５万元 中美网络资讯公司 ２，８３３．５３完成 发生亏损８８．１０万元 民生人寿保险股份有限 １１，１１０．００完成 未产生收益 公司 广东珠江稀土有限公司 ６，７４９．８４完成 实现收益５６４．１９万元 北京金和万盛房地产开 １１，４００．００完成 发生亏损５６．１８万元 发有限公司 四川泸州黄浦电力有限 １，８４０．００完成 未产生收益 公司 中色国际氧化铝开发有 １，７５０．００完成 实现利润１７６．１１万元 限公司 合计 ５６，２２０．３０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 11 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、产业结构调整 公司面对越来越严峻的市场竞争环境，适当的多元化可大大保证公司利润的稳定性，公司未来将形成“三 分天下”的产业格局，即资源开发、工程承包、实业和长期资本投资在公司利润中各占三分之一的比例， 产业之间相互关联、相互支撑，改变以往利润单一的局面。资源开发方面将加大周边国家和地区的勘探力 度，遵循“在竞争中合作，在合作中竞争”的原则，２００５年力争在开发程度比较深入的地区取得勘探权， 同时以蒙古敖包锌矿为切入点，以内蒙古锌矿资源较为丰富的赤峰地区为依托，从区域上将内外蒙连接在 一起，形成采、选、冶一条龙的锌矿资源经营模式。工程承包方面继续做好几个在建项目的执行工作，同 时要有新的合同启动。实业投资方面重点是要使现有的项目产生最大的效益。总之，２００５年将是公司产业 格局逐渐形成的一年。 ２、配合资源战略，继续做好开发工作 开发工作是公司一切工作的先决条件。公司一直在强调开发，要调动一切积极因素，根据公司“走出去” 的资源战略，开发海外资源项目。２００４年公司在市场开发下已经下了很大的功夫，有些项目已经比较成熟， ２００５年应当有所收获，重点是澳大利亚电解铝项目、哈萨克斯坦电解铝项目、老挝项目、伊朗市场的几个 后续项目，包括１５０万吨氧化铝厂、铜冶炼厂二期工程等。 ３、加强科研、设计力量，逐步形成中色股份特有的研发、设计能力 下一报告期，首先从广东珠冶成立稀土应用研究所入手，条件允许时在北京建立中色股份研发基地。其次， 完成对具有先进技术的设计咨询单位的控股或参股，与设计咨询单位形成更高层次的合作，使公司在不断 发展的进程中具有强有力的技术支持。 ４、进一步加强横向联合，加深合作基础，扩大合作范围 在这个经济全球化的时代，每一个经营行为都不可能靠企业自身独立完成，特别是像我公司这样的外向型 企业，涉及的业务往往是跨企业、跨领域、跨地区的在当今的市场环境下，企业的成功往往就是战略合作 的成功，市场竞争越激烈，就越需要建立紧密的战略合作伙伴关系。因此，２００５年公司将在建立合作伙伴 关系方面取得突破性进展，除了和国内外设计咨询机构，还包括国内外的银团、金融机构，同行业的国际 知名企业。在与合作伙伴的接触中，要立足长远关系的发展，要有实质性的内容，要提高合作的层次和含 金量。 ５、进一步深化人力资源管理体制改革 ２００５年人力资源管理的重点是人才的培养和储备。一方面，要立足于公司内部人才的培养和选拔。要在全 公司部分岗位中实行轮岗，以干代培，让员工在最能发挥自身优势的岗位上大显身手，同时，让有能力的 员工经受不同岗位的考验，塑造复合型人才。另一方面，公司还要继续在社会上有针对性地物色人才，特 别是有金融、投资、国际商务经验的有识之士，为公司业务的发展储备人力资源。 ６、继续强化全面成本核算 ２００４年是公司全面成本核算试行的一年，在这一年的实践中已充分显现出了全面成本核算对于公司管理的 重要性，２００５年公司将正式实际全面成本核算，严格考核公司各机构的成本、费用支出情况，使公司成为 国内领先、国际知名的管理性公司。 ７、严格履行各种规章制度，继续加强风险控制力度 公司目前已制订了一整套较为完善的规章制度，２００５年的重点就是将这些制度落到实处。以ＩＳＯ质量管理体 系为标准，依据制度对业务的执行过程实行严格的监控；同时继续保持和完善公司在防范风险方面的作风 和方法，进一步强化和完善合同的授权委托、招投标采购、项目评估、信息披露等方面的程序管理和风险 控制，使公司的风险防范机制更加有效。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 12 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、本期利润分配预案： 经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字［２００５］第８０６８号审计报告确认，母公司２００４年度共实现净 利润１５４，９７４，６４０．７０元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取１０％法定公积金１５，４９７，４６４．０７ 元，提取１０％法定公益金１５，４９７，４６４．０７元。截至２００４年末可供股东分配的利润为１６９，２６７，５３３．４４元。以２００４ 年末总股本５８，０８０万股为基数，按每１０股派发现金红利１．２０元（含税），合计派发现金６９，６９６，０００．００元， 其中向第一大股东— — 中国有色矿业集团有限公司分配现金２９，８９４，４００．００元，向第二大股东— — 万向资源 有限公司分配现金６，９６９，６００．００元，向社会公众股股东分配现金３２，８３２，０００．００元。尚余可供股东分配利润 ９９，５７１，５３３．４４元，结转以后年度分配。此项议案需报公司股东大会审议批准。 ２、资本公积金转增股本预案： 本报告期公司无资本公积金转增股本预案。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 山西海鑫 民生银行 实业股份 ２００４年１２月２９日 １８，９００．００ ４８０．００１５，８０９．５０否 协议定价 是 是 股权 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司所投资的民生银行股份有限公司（简称“民生银行”，股票代码６０００１６）股权给公司带来了较好的收 益，特别是自该公司上市以来，使公司持有的股权价值有了较大幅度的增长，为了能及时锁定该股权的增 值价值，同时保证公司业绩的连续性，从照顾公司股东近期利益和兼顾股东长远利益的角度出发，同时也 为了进一步控制和分散投资风险，故公司在连续两年转让部分民生银行股权后，本报告期内又与山西海鑫 集团公司签署了有关股权协议，在三年内将公司所持民生银行股权分三批全部转让给山西海鑫实业股份有 限公司，该转让事项将给公司带来５９３百万元的现金流入，并在这三年内累计产生约５００百万元的税前转让 收益。这样，保证了公司对外投资收益最大程度的兑现，也为公司海外资源开发的主业及其他实业投资项 目提供了资金的保障。 13 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 北京万东 医疗装备 ２００４年３月２９日 ２，０００．００连带责任 ３年 否 否 股份有限 公司 北京万东 医疗装备 ２００４年７月８日 ２，０００．００连带责任 ３年 否 否 股份有限 公司 北京万东 医疗装备 ２００４年９月３０日 ２，６００．００连带责任 ２年 否 否 股份有限 公司 北京万东 医疗装备 ２００４年１２月２４日 ８００．００连带责任 ２年 否 否 股份有限 公司 北京万东 医疗装备 ２００４年１２月１０日 ６００．００连带责任 ２年 否 否 股份有限 公司 报告期内担保发生额合计 ８，０００．００ 报告期末担保余额合计 ８，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １５，１９９．２０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １５，１９９．２０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２１，４９９．６０ 担保总额占公司净资产的比例 １９．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 14 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国有色第十五 冶金建设有限公 ０．００ ０．００％ ３，７３０．９９ ５３．１３％ 司 中国有色矿业集 ２２９．１０ ２３．８３％ ０．００ ０．００％ 团有限公司 北京中色建设工 ３２．１８ ３．３５％ ０．００ ０．００％ 程有限公司 中色建设非洲矿 ２５．２９ ２．６３％ ０．００ ０．００％ 业有限公司 中色国际矿业股 ２５．２９ ２．６３％ ０．００ ０．００％ 份有限公司 合计 ３１１．８６ ３２．４４％ ３，７３０．９９ ５３．１３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中色建设非洲矿业有限公司 ０．００ ８０．９５ ０．００ ０．００ 中色国际氧化铝开发有限公 １７．８５ １．９４ ０．００ ０．００ 司 中国有色第十五冶金建设有 ４，６６０．４７ ９２９．４８ ０．００ ０．００ 限公司 中国有色矿业集团有限公司 ０．００ ０．００ １，９１２．１５ ２４．８６ 合计 ４，６７８．３２ １，０１２．３７ １，９１２．１５ ２４．８６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４，６７８．３２万元，余额１，０１２．３７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 15 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄寄春 １９ １５ ２ ２ 陈晓红 １９ １７ ０ ２ 赵贺春 １９ １９ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 八、监事会报告 本报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为公 司的业务发展，保证广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。 （一）召开会议情况： 本报告期内，监事列席了１９次董事会，参与并通过了相应决议（具体见董事会决议情况章节）。 （二）对公司下列事项发表独立意见： １、公司在本报告期内，经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定， 并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司的实际状况，建立了完善的内部 控制制度。公司董事、经理在经营运作和执行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 ２、本报告期公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具的无保留意见的审计报告，我们 认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 ３、公司在本报告期内募集资金实际投向（详细变更情况见董事会日常工作章节）与承诺投入项目一致，本 报告期内公司未发生募集资金变更事项。 ４、公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格，保证价格公平合理，无内幕交易、损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的行为。 ５、公司的关联交易中无损害本公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 16 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７１２，９８１，３４４．１２ ６００，５７６，９２８．２３ ４８１，４８２，６５２．８６ ３８４，４０２，４３０．０１ 短期投资 １，９２０，７７３．９２ １，４４９，５９３．９２ １，７３６，８１７．５５ １，４４７，２８６．３７ 应收票据 ３，３５３，６３８．００ １，２２０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４３５，３８１，６５４．０１ ５２２，０２３，４６７．２０ １４０，６５３，７６０．３６ １３６，８０２，９４１．３１ 其他应收款 １０２，８３６，６３０．８５ １０４，４７７，３２６．９５ １１４，７０９，４７７．７６ １１５，２１６，６５６．０４ 预付账款 １１７，３４８，９２３．９７ ８４，８７１，３８９．０６ ６４，１８０，０６１．７４ ２６，６６９，２５０．７６ 应收补贴款 ２，９０３，９９３．４５ ２，９０３，９９３．４５ ２，８９２，９５８．２６ １，９９１，４５０．１５ 存货 １８５，４２７，３３２．５３ ５３，３５２，８３８．８０ ９８，０７６，５４９．３１ １３，８６７，４７７．５２ 待摊费用 ６００，９３０．５５ ６００，９３０．５５ １，３２２，７７３．８６ １，２９５，３７３．８６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，５６２，７５５，２２１．４０ １，３７０，２５６，４６８．１６ ９０６，２７５，０５１．７０ ６８１，６９２，８６６．０２ 长期投资： 长期股权投资 ２５９，９０８，４０７．５２ ４３８，４９１，４４２．０７ ２７７，０２８，０２４．０６ ４５０，９６３，８３４．５４ 长期债权投资 长期投资合计 ２５９，９０８，４０７．５２ ４３８，４９１，４４２．０７ ２７７，０２８，０２４．０６ ４５０，９６３，８３４．５４ 合并价差 ５０，９１４，６５８．０９ ５６，５７１，３６１．３６ 固定资产： 固定资产原价 ３３８，５３８，２５０．５１ ２２２，４９８，０２７．２２ ３４６，０２９，０１９．５６ ２３５，１３８，１８２．１４ 减：累计折旧 ９６，３３６，１０７．６０ ３９，０７１，３０５．１１ ８４，２４３，５０６．３３ ３３，０３９，０１８．８２ 固定资产净值 ２４２，２０２，１４２．９１ １８３，４２６，７２２．１１ ２６１，７８５，５１３．２３ ２０２，０９９，１６３．３２ 减：固定资产减 １０，０６２，３１１．４９ ３９５，８７５．６３ １０，０６２，３１１．４９ ３９５，８７５．６３ 值准备 固定资产净额 ２３２，１３９，８３１．４２ １８３，０３０，８４６．４８ ２５１，７２３，２０１．７４ ２０１，７０３，２８７．６９ 工程物资 在建工程 ２１１，７１２，４２０．９０ ８０，８７８，３５８．８４ 固定资产清理 固定资产合计 ４４３，８５２，２５２．３２ １８３，０３０，８４６．４８ ３３２，６０１，５６０．５８ ２０１，７０３，２８７．６９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３０，３８０，９２８．３５ ７，５３０，５７３．２０ ３１，０２４，９５１．３８ ７，６９７，７４５．１３ 长期待摊费用 ９，１５７，２３６．７９ ９１１，６６１．１６ ６，７９０，８２２．９５ １，３１８，７７２．６２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３９，５３８，１６５．１４ ８，４４２，２３４．３６ ３７，８１５，７７４．３３ ９，０１６，５１７．７５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，３０６，０５４，０４６．３８ ２，０００，２２０，９９１．０７ １，５５３，７２０，４１０．６７ １，３４３，３７６，５０６．００ 流动负债： 短期借款 １４９，４５０，０００．００ １２０，０００，０００．００ １７２，０００，０００．００ １４５，０００，０００．００ 应付票据 １５，７４９，４００．００ 17 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ２４９，１６１，４５４．６６ ２２７，３１０，７２５．１１ ７６，３２３，２３７．８３ ６５，０８６，８９４．７８ 预收账款 ９９，３０６，９５７．４８ ８１，７６２，５３６．３８ ９８，９２４，３２８．６５ ６１，０７１，５５７．９１ 应付工资 ５，２０６，０１２．０２ ４，６６６，６３２．５２ ６，３８２，８４６．８６ ５，４６０，３４２．３６ 应付福利费 ３，６０６，３３２．８８ ２，５３５，６４６．９６ １，５１１，３８６．８８ ９４３，３２５．２９ 应付股利 应交税金 ３５，６１５，０８２．６１ ２８，６４５，６３５．００ ２０，７６２，２０４．２２ １５，８７５，８２５．７９ 其他应交款 ５８５，５９７．７４ ３，１０７．５０ ７５６，８３２．２１ １，９６０．０７ 其他应付款 ６４，７３７，１０２．８８ ３９，８２６，０５２．６７ ６５，２５６，２１４．１４ ４４，２８５，３２１．４５ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６２３，４１７，９４０．２７ ５０４，７５０，３３６．１４ ４４１，９１７，０５０．７９ ３３７，７２５，２２７．６５ 长期负债： 长期借款 ４９３，９４０，３００．００ ３７５，９４０，３００．００ ４８，３３６，７００．００ １８，３３６，７００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９，３５３，１１４．０２ ３，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５０３，２９３，４１４．０２ ３７５，９４０，３００．００ ５１，３３６，７００．００ １８，３３６，７００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１２６，７１１，３５４．２９ ８８０，６９０，６３６．１４ ４９３，２５３，７５０．７９ ３５６，０６１，９２７．６５ 少数股东权益 ７４，４８７，２３４．７４ ７２，７０５，７５８．４４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５８０，８００，０００．００ ５８０，８００，０００．００ ３８７，２００，０００．００ ３８７，２００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５８０，８００，０００．００ ５８０，８００，０００．００ ３８７，２００，０００．００ ３８７，２００，０００．００ 净额 资本公积 ３０４，８８９，１８９．３０ ３０４，８８９，１８９．３０ ４９８，４８９，１８９．３０ ４９８，４８９，１８９．３０ 盈余公积 ８４，７９７，７３８．３７ ８３，１７７，７９７．６９ ５２，９５４，７８４．２６ ５２，１８２，８６９．５５ 其中：法定公益 ５４，９５０，９７４．２１ ５４，２７５，３５６．０１ ３９，１１０，７４１．００ ３８，７７７，８９１．９４ 金 未分配利润 １５２，９７２，６９５．１８ １６９，２６７，５３３．４４ ６８，１９４，２２９．２６ ６８，５１９，８２０．８８ 其中：现金股利 ６９，６９６，０００．００ ６９，６９６，０００．００ ２３，２３２，０００．００ ２３，２３２，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －１８，６０４，１６５．５０ －１８，６０４，１６５．５０ －１９，０７７，３０１．３８ －１９，０７７，３０１．３８ 所有者权益（或股 １，１０４，８５５，４５７．３５ １，１１９，５３０，３５４．９３ ９８７，７６０，９０１．４４ ９８７，３１４，５７８．３５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，３０６，０５４，０４６．３８ ２，０００，２２０，９９１．０７ １，５５３，７２０，４１０．６７ １，３４３，３７６，５０６．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 18 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７５５，６７４，５４１．５０ ５９１，９００，８６２．３９ ３８１，６１８，９６８．９０ ２１５，３２４，２６４．５７ 减：主营业务成本 ６１２，７６３，２１９．５６ ４６１，２１７，７４７．６８ ２９６，８８０，０９４．９３ １５３，２７１，１６１．１０ 主营业务税金 １，３６１，３４４．７７ ３９５，２７１．３８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １４１，５４９，９７７．１７ １３０，６８３，１１４．７１ ８４，３４３，６０２．５９ ６２，０５３，１０３．４７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，８００，７５９．０６ ２，１４５，６５４．５１ ４，８５９，１６４．３０ ２，７７０，３５９．６９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６，１５６，０６１．６５ ６８２，１０３．５０ ７，８１０，７９３．７９ ５７２，７６４．２０ 管理费用 ９０，６７３，２８８．０４ ７７，６１１，０２６．５７ ６０，９０８，２８９．５６ ４３，１１０，５２３．４１ 财务费用 ４，０７６，１２９．６５ ２，５７３，２７９．２５ －３，９６１，１１４．１７ －６，００８，０４３．５３ 三、营业利润（亏损 ４４，４４５，２５６．８９ ５１，９６２，３５９．９０ ２４，４４４，７９７．７１ ２７，１４８，２１９．０８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １５９，５７２，４６２．２０ １６４，０７６，２６５．８９ ７４，２８５，０１０．５１ ７３，３６７，１４６．７１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８６９，１４４．８５ ７１，８２５．００ ３８２，７６５．００ 营业外收入 ５２１，１１０．０７ ４３１，３１４．２８ １，４９６，９７４．６０ ９９７，６３３．７４ 减：营业外支出 １１，５１２，７７６．７７ １０，９３４，１０４．５９ ５８８，５１８．５２ ２３２，３９５．２８ 四、利润总额（亏损 １９３，８９５，１９７．２４ ２０５，６０７，６６０．４８ １００，０２１，０２９．３０ １０１，２８０，６０４．２５ 以“－”号填列） 减：所得税 ５２，４０４，６６９．０２ ５０，６３３，０１９．７８ ２０，５４１，４７４．８０ １９，３１２，５３２．３７ 少数股东损益 １，６３７，１０８．１９ －５８５，５６７．０８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３９，８５３，４２０．０３ １５４，９７４，６４０．７０ ８０，０６５，１２１．５８ ８１，９６８，０７１．８８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６８，１９４，２２９．２６ ６８，５１９，８２０．８８ ４３，６６４，３５９．４３ ４１，６６５，３６３．３８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２０８，０４７，６４９．２９ ２２３，４９４，４６１．５８ １２３，７２９，４８１．０１ １２３，６３３，４３５．２６ 减：提取法定盈余 １６，００２，７２０．９０ １５，４９７，４６４．０７ ８，４３３，８４３．２８ ８，１９６，８０７．１９ 公积 提取法定公益 １５，８４０，２３３．２１ １５，４９７，４６４．０７ ８，３８１，４０８．４７ ８，１９６，８０７．１９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７６，２０４，６９５．１８ １９２，４９９，５３３．４４ １０６，９１４，２２９．２６ １０７，２３９，８２０．８８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２３，２３２，０００．００ ２３，２３２，０００．００ ３８，７２０，０００．００ ３８，７２０，０００．００ 利 19 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １５２，９７２，６９５．１８ １６９，２６７，５３３．４４ ６８，１９４，２２９．２６ ６８，５１９，８２０．８８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １５８，０９５，０００．００ １５８，０９５，０００．００ ７１，１７２，６００．００ ７１，１７２，６００．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４６５，３２９，２６５．３５ ２５１，５８７，８７４．８０ 收到的税费返还 １７，１４７，９８８．３０ １５，１１６，６２３．６２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５５，２２０，５４６．３９ ３２，７８３，２２９．１０ 现金流入小计 ５３７，６９７，８００．０４ ２９９，４８７，７２７．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６７０，４９１，０３１．３７ ４７７，６４１，４０６．４６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５５，６０８，３８９．７１ ３０，８０３，６６３．２９ 支付的各项税费 ３３，５７８，３１１．５６ ２３，７１６，３３９．１１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４５，９７１，９３７．６７ ３２，４１１，７６９．３０ 现金流出小计 ８０５，６４９，６７０．３１ ５６４，５７３，１７８．１６ 经营活动产生的现金流量净额 －２６７，９５１，８７０．２７ －２６５，０８５，４５０．６４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １８８，０６０，９５０．０６ １８８，０６０，９５０．０６ 取得投资收益所收到的现金 １４，２６９，８００．００ １４，２６９，８００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，２９０，４２４．１５ ２，２９０，４２４．１５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３４０，４３５．１０ ３３９，４８０．００ 现金流入小计 ２０４，９６１，６０９．３１ ２０４，９６０，６５４．２１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７２，９５７，８７５．４６ ２，３５７，７３６．３２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １８，４７４，０７４．６６ １８，１８７，３６４．０６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８，６３０，９５５．１７ ５，７３５，２６３．９６ 现金流出小计 １００，０６２，９０５．２９ ２６，２８０，３６４．３４ 投资活动产生的现金流量净额 １０４，８９８，７０４．０２ １７８，６８０，２８９．８７ 20 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５９５，０５３，６００．００ ４７７，６０３，６００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １２，９８０，０００．００ 现金流入小计 ６０８，０３３，６００．００ ４７７，６０３，６００．００ 偿还债务所支付的现金 １７５，５９０，４００．００ １４５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３７，９１７，２６０．６３ ３０，０５０，２２４．９６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２１３，５０７，６６０．６３ １７５，０５０，２２４．９６ 筹资活动产生的现金流量净额 ３９４，５２５，９３９．３７ ３０２，５５３，３７５．０４ 四、汇率变动对现金的影响 ２５，９１８．１４ ２６，２８３．９５ 五、现金及现金等价物净增加额 ２３１，４９８，６９１．２６ ２１６，１７４，４９８．２２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３９，８５３，４２０．０３ １５４，９７４，６４０．７０ 加：计提的资产减值准备 １９，７５０，７９９．７７ ２５，９７９，５８８．８２ 固定资产折旧 １４，８３１，３５２．２８ ７，６０９，３４２．１７ 无形资产摊销 １，４０５，８６３．６５ ４２５，２９１．９３ 长期待摊费用摊销 ５０１，８５５．１２ ４０２，８８４．２８ 待摊费用减少（减：增加） ６９４，４４３．３１ ６９４，４４３．３１ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 １０，９１３，６９５．００ １０，９０３，２９９．２０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ９，１８９，６７６．９５ ７，１３８，３５３．９２ 投资损失（减：收益） －１６１，０７１，１５３．２９ －１６５，５７４，９５６．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８３，２４４，６２６．９９ －３９，４６５，９３９．４６ 经营性应收项目的减少（减：增 －３６５，３５６，０５３．４１ －４７４，１４８，１７８．４５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４２，９４１，７４９．１２ ２０５，９７５，７７９．９２ 少） 其他 少数股东损益 １，６３７，１０８．１９ 经营活动产生的现金流量净额 －２６７，９５１，８７０．２７ －２６５，０８５，４５０．６４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７１２，９８１，３４４．１２ ６００，５７６，９２８．２３ 减：现金的期初余额 ４８１，４８２，６５２．８６ ３８４，４０２，４３０．０１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２３１，４９８，６９１．２６ ２１６，１７４，４９８．２２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 21 中国有色金属建设股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 １、公司在无形资产－房屋使用权中核算的恩菲大厦房屋使用权的收益期限为：１９９７年１月至２０２６年１２ 月，但公司对该使用权的起始摊销时间为１９９８年６月，造成以前年度少摊销４２２，８０４．７０元，本年度对该事项 进行了更正，并相应调减了年初未分配４２２，８０４．７０元。 ２、１９９８年本公司的母公司中国有色矿业集团有限公司（以下简称中国有色集团）向财政部借用周转金 ３００万美元及１５００万元人民币并交付本公司使用，本公司按照规定的借款条件计提了相关的利息及罚息 １５，０５３，３００．００元，后财政部将该借款转增为国家对中国有色集团的国家资本金，同时免除了该借款的利息 及罚息，因此，中国有色集团也相应免除了本公司对该借款所计提的利息及罚息１５，０５３，３００．００元，２００１ 年１２月本公司依此进行了账务处理，但国有企业监事会认为中国有色集团不应免除本公司所计提的利息及 罚息，并多次要求中国有色集团收回该笔资金，２００４年４月１５日本公司经董事会决议，服从了国有企业监事 会的决定，将上述款项归还中国有色集团，并相应调整了报表年初数，调减了年初未分配利润６，３５８，８９６．８２ 元，调减年初资本公积 ８，６９４，４０３．１８元。 ３ 、由于前述两事项的影响，本期相应调减年初盈余公积１，３５６，３４０．２０元，调增年初未分配利润 １，３５６，３４０．２０元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 22