*ST平能(000780)草原兴发2004年年度报告摘要

内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证本年度报告的真实、完整。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 公司本年度报告已经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张振武先生、总经理金现龙先生、财务总监董子树先生声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 草原兴发 股票代码 ０００７８０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：内蒙古赤峰市平庄经济开发区 注册地址和办公地址 办公地址：内蒙古赤峰市平庄经济开发区兴发大厦 注册地址的邮政编码：０２４０７６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０２４０７６ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｘｆ．ｃｏｍ 电子信箱 ｎｍｘｆｌｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐向前 孙凯 联系地址 内蒙古赤峰市平庄经济开发区兴发大厦 内蒙古赤峰市平庄经济开发区兴发大厦 电话 ０４７６－３５１４２８５ ０４７６－３５１４２８５ 传真 ０４７６－３５１００５３ ０４７６－３５１００５３ 电子信箱 ｑｉｘｑｉａｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ ｓｕｎｋａｉ５６１１＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，８７８，２８９，７１７．６６ ２，１０４，１５０，４７９．５１ ３６．７９％ １，６１８，０９１，３８２．６８ 利润总额 ４４，２７８，３６６．３６ ３９，７４６，６２９．６７ １１．４０％ ７０，４５３，３１２．１２ 净利润 ４４，０４６，０６６．６８ ３９，０１６，４３０．６３ １２．８９％ ７０，９０２，９６２．１２ 扣除非经常性损益的 ４５，０５６，６６２．５０ ３６，８１３，９０５．０１ ２２．３９％ ６５，２２０，５９２．０１ 净利润 经营活动产生的现金 ４１２，２０３，０２８．３３ ３３，００３，４６９．４７ １，１４８．９７％ １１５，２８１，９７３．１２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，２００，９１１，６３５．０９ ３，６４１，４７７，１３３．９４ １５．３６％ ２，５５２，２０６，３８９．３４ 股东权益（不含少数 １，９５０，００６，６９９．７９ １，８７５，７２５，６３１．９０ ３．９６％ １，０５３，１０４，０１８．７０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１１ ０．１０ １０．００％ ０．２５ 每股收益（注） ０．１１ － － － 净资产收益率 ２．２６％ ２．０８％ ０．１８％ ６．７３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．３１％ １．９６％ ０．３５％ ５．５３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．０１ ０．０８ １，１６２．５０％ ０．４１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．７７ ４．５８ ４．１５％ ３．７２ 调整后的每股净资产 ４．６９ ４．５３ ３．５３％ ３．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期投资、长期资产 ０．００ 产生的损益 越权审批或无正式批准 ０．００ 文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 ２，１２５，２８２．２２ 对非金融企业收取的资 ０．００ 金占用费 短期投资损益 ０．００ 委托投资收益 ０．００ 扣除资产减值准备后的 －３，３８７，０８０．９１ 各项营业外收入、支出 因不可抗力因素而计提 ０．００ 的各项资产减值准备 以前年度已经计提各项 ２５１，２０２．８７ 减值准备的转回 债务重组损益 ０．００ 资产置换损益 ０．００ 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 ０．００ 部分的损益 会计政策变更对以前期 ０．００ 间净利润的追溯调整数 合计 －１，０１０，５９５．８２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５４，８７６，４８０ ０ ５４，８７６，４８０ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人 ５４，８７６，４８０ ０ ５４，８７６，４８０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １６８，０７０，８０７ ０ １６８，０７０，８０７ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２２２，９４７，２８７ ０ ２２２，９４７，２８７ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １８６，１７０，４００ ０ １８６，１７０，４００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １８６，１７０，４００ ０ １８６，１７０，４００ 股份合计 三、股份总 ４０９，１１７，６８７ ０ ４０９，１１７，６８７ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６６，４１５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 赤峰市银联投资 １１９，４５４，８４０ ２９．２０％未流通 １１９，４５４，８４０其他 有限责任公司 赤峰大兴经贸有 ５４，８７６，４８０ １３．４１％未流通 ５４，８７６，４８０其他 限责任公司 赤峰万顺食品有 ４８，６１５，９６７ １１．８８％未流通 ４８，６１５，９６７其他 限责任公司 中国银河证券有 ３，５６７，６２１ ０．８７％已流通 其他 限责任公司 交通银行－国联 优质成长证券投 １，２７９，５１７ ０．３１％已流通 其他 资基金 南京证券有限责 ６６３，９００ ０．１６％已流通 其他 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 任公司 覃宁 ４９６，４３２ ０．１２％已流通 其他 林大金 ４６９，１００ ０．１１％已流通 其他 刘光杰 ４１４，１００ ０．１０％已流通 其他 招商银行股份有 限公司－长城久 ３３３，８９４ ０．０８％已流通 其他 泰中信标普３００指 数证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银河证券有限责任公司 ３，５６７，６２１Ａ股 交通银行－国联优质成长证券投资 １，２７９，５１７Ａ股 基金 南京证券有限责任公司 ６６３，９００Ａ股 覃宁 ４９６，４３２Ａ股 林大金 ４６９，１００Ａ股 刘光杰 ４１４，１００Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ３３３，８９４Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 包天悦 ３００，０００Ａ股 李银杰 ２９３，８４６Ａ股 李海欣 ２８９，５４９Ａ股 公司前十名股东中，赤峰大兴经贸有限责任公司与赤峰万顺食品有限责 任公司的实际控制人为赤峰市银元草业有限责任公司，赤峰市银联投资 有限责任公司与其他法人股股东及其他流通股股东之间无关联关系，不 上述股东关联关系或一致行动的说属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 明 中国银河证券有限责任公司、交通银行—国联优质成长证券投资基金、 南京证券有限责任公司、招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 ３００指数证券投资基金及其他流通股股东之间是否存在关联关系，或其 是否为一致行动人未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：赤峰市银联投资有限责任公司（所持股份为社会法人股） 法定代表人：王明辉 成立日期：１９９８年１０月１５日 注册资本：２，０００万元 经营范围：投资及管理、咨询、资产托管；包装、装潢、印刷 持有股份：１１９，４５４，８４０股 占比：２９．２０％ 其所持股份质押情况： ①２００４年５月２５日，经赤峰市银联投资有限责任公司同意，以其持有的８７，１５４，８４０股社会法人股股权（占公 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 司总股本的２１．３０％），为公司向中国建设银行平庄支行申请一年期人民币２．３５亿元贷款的授信额度提供质 押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限从２００４ 年５月２５日起，约定时间为一年（不自动解冻）。 ②赤峰市银联投资有限责任公司于２００５年１月２６日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币２．７亿元贷款 联合提供质押担保，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”３２，３００，０００股 质押给国家开发银行，质押期限自２００５年１月２６日起至２０１１年１２月２２日止（不自动解冻）。 其控股股东或实际控制人情况：赤峰市世博投资有限责任公司，法定代表人：齐向前，成立于２００１年５月１１ 日，注册资本４，０００万元，经营范围：投资、资产托管、投资管理、咨询、顾问，所持银联投资股份占其股 本总额的８９％。 赤峰市世博投资有限责任公司的股东为孙守志、刘兆华、董士花、王志杰及陈广儒五个自然人，其持股比 例依次为：２５％、２５％、２５％、１２．５％及１２．５％，上述五个自然人与本公司无任何关联关系。 上述实际控制人相关情况一览表： 姓名＿国籍＿是否取得其他国家或地区居留权＿最近五年内的职业及职务＿ 备注 孙守志＿中国＿ 否＿ 个体从事煤炭经营业＿ 刘兆华＿中国＿ 否＿ 个体从事煤炭经营业 ２００４年１月—任赤峰市万顺食品 有限责任公司董事长＿ 董士花＿中国＿ 否 个体从事煤炭经营业＿ 王志杰＿中国＿ 否＿ 个体从事煤炭经营业＿ 陈广儒＿中国＿ 否 个体从事煤炭经营业＿ ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 孙守志 ２５％ 刘兆华 ２５％ 董士花 ２５％ 王志杰 １２．５％ 陈广儒 １２．５％ 赤峰市世博投资有限责任公司 王明辉 孙守志 ８９％ ６％ ５％ 赤峰市银联投资有限责任公司 ２９．２０％ 内蒙古草原兴发股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张振武 董事长 男 ５０ １１，９３４ １１，９３４ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 金现龙 总经理 男 ４２ １１，９３４ １１，９３４ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 王明辉 董事 男 ３９ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张金峰 董事 男 ３６ ７，９５６ ７，９５６ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 齐向前 董事 男 ３６ ７，９５６ ７，９５６ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 屈桂林 董事 男 ３７ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张立中 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 孙国庆 独立董事 男 ５０ ５０，０００ ５０，０００ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 吴香馥 独立董事 男 ６４ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张海儒 监事 男 ４５ ７，９５６ ７，９５６ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 徐国庆 监事 男 ３６ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张连奎 监事 男 ３４ ０ ０ ２９日 ２００５年６月２９日 至 ２００７年６月 周学军 副总经理 男 ３６ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 孙永利 副总经理 男 ３４ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 张玉玺 副总经理 男 ３１ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月 董子树 财务总监 男 ４１ ０ ０ ２９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 赤峰市银联投资有限 王明辉 董事长 ２００４年８月２６日 至 今 否 责任公司 赤峰市世博投资有限 齐向前 董事长 ２００３年５月２８日 至 今 否 责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４４．５５ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 １０．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７．８２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章 独立董事其他待遇 程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３万元以上 ３ ２万元—３万元 １１ １万元—２万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，草原兴发在新一届领导集体的正确领导下，以低成本和高效益为目标，全面落实“三个转变”战 略思想，坚定经营方向，调整管理方式，大力开拓市场网络，狠抓产品质量，层层落实责任目标，千方百 计降低成本，不遗余力增加销量，圆满完成了年初提出的各项任务，在产业化基地建设、园店市场网络开 发、高附加值产品推广、产品出口、产地销、项目融资以及内部管理等各项工作中取得了一系列突破性进 展。２００４年，草原兴发绿鸟鸡、羔羊肉和世界屋脊牛产销量均比去年同期实现两位数增长，再次被国家商 务部评为肉牛羊实际屠宰量第一名，肉鸡实际屠宰量由上一年的第四名跃升至第二名；并获得中国工商联 颁发的“二〇〇四年中国最具生命力百强企业”称号。 ２００４年，公司完成主营业务收入２，８７８，２８９，７１７．６６元，较去年同期增长３６．７９％，实现净利润４４，２７８，３６６．３６ 元，同比增长１２．８９％。 ①、产业横向拓展，基地建设有条不紊全面推进 ２００４年，公司基地建设工作继续稳步推进。利用募集资金投资对２７家工厂进行的技术改造已全面完工，使 生产条件得以大幅改善，生产能力得到全面扩充。敖汉孵化场、翁牛特孵化场和肇源孵化场的建成，使绿 鸟鸡产业布局进一步优化。青海、北京亦庄深加工项目建成投产，标志着我公司在产业升级的道路上又迈 出了坚实的一步。玛曲、福海、酒泉等工厂改造的完成，使我公司第三大主导产业具备了成长为行业第一 的基础。 ２００４年是公司成立以来在产业化方面成果最为丰硕的一年。绿鸟鸡暨健康鸡模式得到进一步完善，定位更 加准确，体系更加灵活。绿鸟鸡配套系培育成功，绿鸟鸡牧场建设取得突破，为绿鸟鸡产业的健康发展打 下了良好的基础。“二尾羊”和“细肉美”等肉羊经济杂交模式的提出，大大改变了多年来束缚牧民改良 思维的传统观念，使肉羊品种改良变得简单易行，投资少见效快，受到了各地政府和农牧民的欢迎。利用 募集资金建设的高等级种羊场的投入使用，标志着草原兴发肉羊产业由简单收购为主过渡到与牧户建成更 紧密关系的新阶段。 “半立杆放牧免耕技术”在实践中初步应用，也得到了广泛的认可。“世界屋脊牛二年育成出栏”模式的 推广，对于提升世界屋脊牛产业也将起到重要的作用。 ②、网点加密布局，市场网络建设日益显效 ２００４年，公司市场网络建设步伐进一步加快。园店招商、产品推介、发展大客户、跟踪服务等各项工作专 业化程度明显提高，市场营销队伍更加成熟稳健。草原兴发蒙羔涮园、绿鸟鸡快餐店、绿食店等各类门店 在保证加盟质量的前提下，数量明显增加。同时，公司加大了产地销工作力度，各基地在生产淡季积极开 拓所在区域市场，产品销售、园店建设成绩斐然。 作为园店建设攻坚的重点，总公司于年初提出了以建设旗舰店为突破口，迅速在分公司所在大城市打开建店 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 局面的决策，通过旗舰店的示范引导作用，把为酒店客户量身定做的产品推销到餐饮客户，由绿食店把酒 店客户发展起来。随着哈尔滨羔羊涮园、长春涮园和武汉旗舰店的先后开业，各地掀起了涮园加盟的新高 潮。 市场网络建设的最终目的是销售产品、提升销量，公司在大力发展招商加盟的同时，设计并推行了“通路 与产品双ＡＢＣ管理法”，要求各分公司在管理上下工夫，力求实现标准化操作，并着力提高了自有产品在渠 道中的销量贡献率。 ③、适时调整政策，产品销售更趋灵活主动 ２００４年，公司实行了全新的销售模式和全方位的激励政策，销售收入与奖金直接挂钩，分公司、基地工厂 作为基本的销售单元，销售人员的积极性和创造性得到了充分发挥，绿鸟鸡、羔羊肉、世界屋脊牛肉三大 主产品均呈现乐观的销售形势。 五月份，“绿色之盟”绿鸟鸡消费者夏日草原游活动正式启动，掀起了绿鸟鸡销售的高潮，不仅使我公司 迅速从禽流感疫情的阴影中摆脱出来，更为下半年绿鸟鸡的旺销埋下了伏笔。各分公司在中秋、国庆双节 期间因地制宜进行了节日促销，并下发了针对不同通路的建议性促销方案，使“双节”期间出现绿鸟鸡单 周销量达７００吨的历史最高水平，绿鸟鸡销售供不应求，并一度出现了“零库存”销售的喜人局面。 羊产品销售政策及时调整，科学合理地制定价格体系，变被动迎合为主动出击。在总部和事业部制定定价 原则的前提下，把产品定价权下放到工厂厂长。允许一厂一价，一时一价，一客一价，可以谈价议价，随 行就市。事业部根据各工厂的全部成本，直接成本，提出标准成本价，作为全程指导价。还及时根据行情 提出针对竞争对手的市场价，作为即时指导价。 新的羊肉产销方式既微观放活，又宏观调控。工厂与市场分公司实行一盘棋一体化运作，工厂把所接待的 客户及时通报给属地分公司，把客户交给分公司，由分公司对属地客户进行统一的管理规范和服务。羊产 品销售新政策的出台，为公司进一步赢得了主动，有效地防范了竞争对手的蚕食，大大提升了产品销量。 ２００４年，公司活羊出口实现了历史性的重大突破，敲开沉寂了八年之久的中东活禽活畜市场的大门。先后 向中东出口活羊１４．６万只，此举不仅为活羊出口打开了新的通路，同时也树立了草原兴发良好的企业形象。 ④、产品纵深开发，高附加值产品形成集群 ２００４年，研发部逐步建立了科学的研发程序，确定正确的产品研发方向，使产品研发工作逐步走向程序化， 正规化，避免了重复性开发。在不断研发适销对路新产品的同时，加大了新技术新成果的引进和推广力度， 加大了高附加值产品的研发力度；并对以前所研发的产品进行筛选定型，增加了工艺成熟质量好的高附加 值产品及消费者喜闻乐见的产品，淘汰了大部分低质价高及消费者不喜欢的产品，为高附加值产品的顺利 推广奠定了坚实的基础。 经过精心淘汰定型选择之后，新的绿鸟鸡系列产品、羔羊肉系列产品、世界屋脊牛肉系列产品、四野系列 产品都大大提高了附加值，市场竞争力明显提高，“三肉一粮”作为草原兴发新一代战略产品集群，市场 价值正逐步显现。 另外，为了应对未来市场竞争日益激烈，产品安全标准日益提高的新要求，研发部还组织专门力量，对绿 色食品研究所进行国家级实验室认可做了大量的准备工作，目前申报工作进展顺利。 ⑤、核算分析并重，财务管理走向正规化 根据公司整体规划以及各事业部、分公司实际生产经营状况，财务部门合理安排使用资金，做好资金调剂 工作。日常业务当中严格按照公司有关文件及公司财务制度规定，严格控制各项应收款项，把好单据审核、 现金收支、记账、复核、查询等环节，做到单据合法合规，帐簿日清月结，报表及时准确。 ２００４年，在加强财务基础业务管理的同时，重点做好财务报表和财务分析的管理工作。通过进一步规范财 务报表格式，使财务数据反映更加直观，方便高层决策；根据“因素分析法”按月对各事业部及直属厂的 各项计划指标的完成情况逐项分析，找出未完成的差距及原因，并针对经营现状就财务管理方面提出建议 及解决办法，为科学决策提供重要依据。 公司还加大了财务管理软件的投入力度，与用友软件公司的市场分销和财务管理软件合作进展顺利。目前， 各分公司、基地工厂财务软件已经全面安装上线工作。用友软件的安装调试并投入使用，标志着草原兴发 在远程财务管理方面迈上了一个新台阶，走进了国内企业财务管理的先进行列，必将为提升草原兴发的内 部管理水平起到积极的作用。 ⑥、调整管理方式，上量增盈效果明显 ２００４年年初，公司与各事业部、总厂、销售分公司以及全资子公司分别签订了产销目标责任状。一年来， 认真比照责任状，各生产单位努力降低生产成本，各分公司千方百计增加销量，各事业部、总部各职能部 室在保证常规工作圆满完成的前提下，努力拓展服务范围，各项突破性创新工作成效显著。管理方式的调 整，使各生产经营单位积极性、主动性和创造性得到了很好的发挥，取得了积极的效果。 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年，各项基础管理工作成绩斐然。企业论坛的建设完善为远程办公和数字化沟通搭建了理想的平台； 档案管理的专业化为高层决策、制度化建设提供了有力的支持；采购管理坚持阳光作业，为避免跑冒滴漏 堵塞了漏洞，有效降低了原辅材料成本；人事管理坚持专业化方向，为“三个转变”提供了人才保障；后 勤服务、安全保卫各项工作有条不紊，有力地支持了生产经营活动的开展。 ⑦、完善安全体系，质量管理再攀新高 当前，食品安全问题受到了前所未有的关注。经历了非典和禽流感，人们更加珍视自身的健康，更加重视 食品安全。 ２００４年，草原兴发继续保持在食品安全方面的正面典型形象。公司不断加大在产品质量控制方面的投入， 建立健全绿色食品和有机食品档案。各级品管部门对生产单位的产品质量进行了有效的监督，生产旺季品 管部门深入到工厂进行现场检查指导，并对存在的问题给予了现场指导与改正，使产品卫生质量较上年进 一步提高。２００４年，公司又有２２家工厂通过了出口工厂注册，为我公司产品参与国际竞争取得了通行证； 公司被民政部认定为第二批全国民族特需用品（清真食品类）定点生产企业；同时公司绿鸟鸡地理标志通 过认证并获得证书。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 农、林、牧、 ３３０，５９７．９８ ３００，１５９．６９ ９．２１％ ５２．６６％ ６３．８７％ －６．２１％ 渔服务业 畜牧业 ２３，７７１．７５ ５，３７７．５５ ７７．３８％ ２６．３４％ －２４．８１％ １５．３９％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 鸡肉产品 ９６，５８７．４４ ９２，４１８．０２ ４．３２％ ７６．７２％ ９５．３９％ －９．１４％ 羊肉产品 ９４，３３９．５６ ８６，２５２．３５ ８．５７％ ２０．９０％ ２８．０８％ －５．１３％ 饲料 ５０，４５７．２４ ３６，８９６．５３ ２６．８８％ １７．０３％ １７．１４％ －０．０７％ 鸡雏 ２３，４４９．６７ ６，５９１．９２ ７１．８９％ ２５．１３％ １５．８３％ ２．２６％ 牛肉产品 ７，４８９．６７ ６，８２０．８４ ８．９３％ ６０．１４％ ５３．１４％ ４．１６％ 牧草 ５，４２４．０７ ２，１３５．７９ ６０．６２％ 有机食品 ２，８１４．９２ １，９４４．９３ ３０．９１％ １５７．６７％ １０５．１２％ １７．７０％ 熟食品 １，６２８．６４ １，９０６．６５ －１７．０７％ －６４．７０％ －５７．１７％ －２０．５７％ 四野产品 １，５２０．１８ １，２２１．０８ １９．６８％ －４０．００％ －３７．６５％ －３．０２％ 兽药 １，２５０．２７ ９９９．９６ ２０．０２％ ３１．５２％ １５．９９％ １０．７１％ 其他产品 ２，８６７．２９ ２，６６４．７２ ７．０６％ ４２．８９％ ２８．７５％ １０．２１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的不适用 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部区 ３１７，０７２．３６ ４６．４５％ 西部区 ３７，２９７．３７ ９７．６０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，３７９．４６ 占采购总额比重 ４．８３％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，９０５．０７ 占销售总额比重 ３．０９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０，３２６．４９ 募集资金总额 ７８，３５７．６１ 已累计使用募集资金总额 ８１，５６８．５１ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 利用分子标记 育种及优质肉 １４，４１３．００否 １２，４６３．１１ ０．００是 是 牛肉羊产业化 技术中心技改 ４，５７２．８８否 ４０９．４７ ０．００是 是 项目 锡盟草原羔羊 良种繁育中心 ４，８１９．１８否 ４，５６３．２８ ０．００是 是 建设 科尔沁草原羔 羊良种繁育中 ４，８５５．７１否 ４，８１７．２０ ０．００是 是 心建设 多态钙开发项 ４，２７６．９７否 １，４４５．４３ ０．００是 是 目 卟啉铁开发项 ４，０９２．０２否 １，２５２．３６ ０．００是 是 目 羊胎素开发项 ４，０４０．４１否 ２，００５．０５ ０．００是 是 目 锡林郭勒草原 羔羊育肥基地 ４，９１８．４１否 ４，８９３．８６ ０．００是 是 服务保障工程 科尔沁草原羔 羊育肥基地服 ４，９１８．６０否 ５，０８２．６２ ０．００是 是 务保障工程 呼伦贝尔草原 羔羊育肥基地 ４，９５８．０１否 ４，６２８．１５ ０．００是 是 服务保障工程 肉羊基地工厂 技术改造一期 ４，５００．１９否 ４，８２７．７３ ０．００是 是 工程 肉羊基地工厂 技术改造二期 ４，６２４．８６否 ５，０４８．２０ ０．００是 是 工程 肉羊基地工厂 技术改造三期 ４，７５３．７９否 ５，７８９．３８ ０．００是 是 工程 华北区市场营 销体系及ＥＲＰ ９，５３４．２７否 ８，７３６．０９ ０．００是 是 系统建设 华东区市场营 销体系及ＥＲＰ ９，２７６．６２否 １０，６０６．５８ ０．００是 是 系统建设 补充生产经营 ５，０００．００否 ５，０００．００ ０．００是 是 流动资金 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 ９３，５５４．９２ － ８１，５６８．５１ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建长岭兴发食品有限 ３，９０９．００１００％ －４１２．０９ 责任公司 合计 ３，９０９．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将以经营品牌、经营网络、经营客户的“三经营”战略思想为指导，抓住工厂和市场两端， 继续保证质量降成本，保证盈利增销量，做强“三肉一粮”四大主导产业。主要抓好以下各项重点工作： １、深入推进产业化工作，稳固市场开拓的后方 ２、规范“一园两店”建设，全面提升终端管理水平 ３、大力开发高附加值产品，提升产品竞争能力 ４、统一全员认识，不断满足客户需求 ５、完善激励机制，推进制度化进程 ６、降低相对成本，提高单人效率 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００５年，是“十五”计划的最后一年，是完成公司董 事会制定的“羊、鸡产销量翻番”目标的决战决胜之 年。公司提出以经营品牌、经营网络、经营客户的“三 ２００４年度本公司母公司实现净利润３１，６７２，４０１．９２元，经营”战略思想为指导，抓住工厂和市场两端，继续 加年初未分配利润３１２，７４５，９７３．７８元，可供分配利润保证质量降成本，保证盈利增销量，做强“三肉一粮” 为人民币３４４，４１８，３７５．７０元，提取１０％法定公积金人民四大主导产业，力争产销量在２００４年的基础上实现更 币３，１６７，２４０．１９元，提取５％法定公益金人民币 大突破，为确保上述目标的实现，公司将继续坚持绿 １，５８３，６２０．１０元，可供股东分配利润为人民币 鸟鸡蒙羔羊世界屋脊牛的产业化产地销，建设“一园 ３３９，６６７，５１５．４１元。根据公司经营需要，本年度不进二店”市场营销网络，树立“三肉一粮”品牌，继续 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 坚持海外战略，走国际化道路，继续坚持针对酒店通 路的新产品研发工作，这需要大量流动资金的支持， 因此，为公司长期发展及实现股东的长期利益的需要， 本年度暂不进行分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 赤峰市银联投资有限责任公 ２４５．００ １５０．００ ０．００ ０．００ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 司 合计 ２４５．００ １５０．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４５．００万元，余额１５０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张立中 ７ ７ ０ ０ 孙国庆 ７ ７ ０ ０ 吴香馥 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会的工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司的规范运作提供了有力的保障，２００４年度公司共召 开了６次监事会。 （二）、公司监事会就下列事项发表独立意见： （１）公司的决策程序合法有效，至今未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章 程和损害公司、股东利益的行为。 （２）公司年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所有限 公司出具有审计意见是客观、公正的； （３）公司募集资金实际投入的项目与承诺项目一致，在资金使用过程中未发现变更或移作他用的现象； （４）报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项； （５）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 §９ 财务报告 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，０７１，１２３，１５３．０３ １，０３２，５３８，９９２．９２ ４４０，６８７，８８８．７９ ４０２，７５３，６９１．０５ 短期投资 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １９０，２６５，７５６．０９ １７５，１３５，４４７．６５ １５４，９９３，８０８．１７ １３０，６３８，９４２．５３ 其他应收款 １３６，７２７，１６９．０７ ２０５，０３５，４７０．３０ １７１，９６２，７４１．６２ ２５３，５４０，２１６．９５ 预付账款 ３１，５８７，１１４．６３ ２０，３２０，５９１．９７ ５２，４１３，５５４．５２ ３１，７４９，９２０．３１ 应收补贴款 存货 ４０９，１０５，５６７．５１ ３３１，０２３，０２４．０２ ４６３，４２５，１４３．８５ ３６５，８２７，４７９．６３ 待摊费用 ２，７６５，５５４．８３ ２，６１０，３０８．００ ６，７０７，７２７．８３ ６，５２６，６９１．５９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，８４１，５７４，３１５．１６ １，７６６，６６３，８３４．８６ １，２９１，３９０，８６４．７８ １，１９２，２３６，９４２．０６ 长期投资： 长期股权投资 ２７，５９８，８２８．４８ ４５２，６３３，９９２．７０ ３３，０００，０００．００ ４２８，１１０，３０４．１３ 长期债权投资 长期投资合计 ２７，５９８，８２８．４８ ４５２，６３３，９９２．７０ ３３，０００，０００．００ ４２８，１１０，３０４．１３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２５６，１２２，３７４．７８ ８８５，４６９，９９８．２３ １，１６４，７９１，００７．８５ ８７１，３５３，４１６．５３ 减：累计折旧 ３４６，４１３，７７０．８９ ２３４，６１２，０３６．１３ ２９２，１９１，４６５．３１ １９５，７０８，０６５．０２ 固定资产净值 ９０９，７０８，６０３．８９ ６５０，８５７，９６２．１０ ８７２，５９９，５４２．５４ ６７５，６４５，３５１．５１ 减：固定资产减 ７，２９８，１４７．８３ ７，２９８，１４７．８３ ４，２７４，３４５．６１ ４，２７４，３４５．６１ 值准备 固定资产净额 ９０２，４１０，４５６．０６ ６４３，５５９，８１４．２７ ８６８，３２５，１９６．９３ ６７１，３７１，００５．９０ 工程物资 在建工程 １８，５７８，９６８．８３ ３，０６６，８９８．３５ １２，７８３，２１５．２８ １０，０３１，４２２．９３ 固定资产清理 固定资产合计 ９２０，９８９，４２４．８９ ６４６，６２６，７１２．６２ ８８１，１０８，４１２．２１ ６８１，４０２，４２８．８３ 无形资产及其他资 产： 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 １，４０６，３２３，３８６．６３ １，２８６，９６０，９１９．４０ １，４３１，８３１，３３７．８４ １，３２１，２９４，７９９．５３ 长期待摊费用 ４，４２５，６７９．９３ ３，７５９，３４３．６７ ４，１４６，５１９．１１ ３，８５３，７９４．５８ 其他长期资产 无形资产及其他资 １，４１０，７４９，０６６．５６ １，２９０，７２０，２６３．０７ １，４３５，９７７，８５６．９５ １，３２５，１４８，５９４．１１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，２００，９１１，６３５．０９ ４，１５６，６４４，８０３．２５ ３，６４１，４７７，１３３．９４ ３，６２６，８９８，２６９．１３ 流动负债： 短期借款 １，４６９，０００，０００．００ １，３７４，０００，０００．００ １，２３６，５２６，０００．００ １，１８６，５２６，０００．００ 应付票据 应付账款 １２２，５１４，９９７．７６ １３０，０５８，０９２．８３ ５４，０２６，６４５．３４ ７０，３３７，０７０．０４ 预收账款 ４２，５１６，９６０．１０ ３９，１７９，３０６．５６ １３，１５４，５２２．５６ １６，６６８，００２．０１ 应付工资 １２，９９７，８５２．２８ １１，８３４，２５２．４３ １３，７８８，２０２．３９ １３，０６８，２２６．３１ 应付福利费 １５，０２４，１５８．３０ １１，４８０，６６０．４６ １３，４０８，４９５．１１ １１，２６４，１８６．５０ 应付股利 应交税金 －９，３６４，０７７．８９ －２，９００，９００．６０ －２，７１７，５７９．７７ ７，１９９，７６９．１６ 其他应交款 ４４７，９１２．９８ ４３１，８５７．８０ ４３７，７０６．６７ ４３４，５６６．２９ 其他应付款 ７９，２５３，２９０．７８ ２３９，７８３，４２５．７９ ６６，２３４，０３９．４３ １５２，５５７，６４９．１０ 预提费用 ４，１４１，７６３．９３ ４，０２９，５４７．９３ ６，７８１，２４８．５３ ６，３０１，６４２．８０ 预计负债 一年内到期的长期 ４４，６００，０００．００ ４４，６００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，７８１，１３２，８５８．２４ １，８５２，４９６，２４３．２０ １，４６１，６３９，２８０．２６ １，５２４，３５７，１１２．２１ 长期负债： 长期借款 ４０５，４００，０００．００ ３８０，４００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ９１，４８８．０９ ９１，４８８．０９ ９１，４８８．０９ ９１，４８８．０９ 专项应付款 １，６２０，０００．００ ２００，０００．００ １，８００，０００．００ ９００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４０７，１１１，４８８．０９ ３８０，６９１，４８８．０９ ２４１，８９１，４８８．０９ ２４０，９９１，４８８．０９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，１８８，２４４，３４６．３３ ２，２３３，１８７，７３１．２９ １，７０３，５３０，７６８．３５ １，７６５，３４８，６００．３０ 少数股东权益 ６２，６６０，５８８．９７ ６２，２２０，７３３．６９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ 减：已归还投资 ０．００ 实收资本（或股本） ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ ４０９，１１７，６８７．００ 净额 资本公积 １，０４４，９７０，８７４．６６ １，０４４，９７０，８７４．６６ １，０１４，７３５，８７３．４５ １，０１４，７３５，８７３．４５ 盈余公积 １２９，７００，９９４．８９ １２９，７００，９９４．８９ １２４，９５０，１３４．６０ １２４，９５０，１３４．６０ 其中：法定公益 ２７，２１４，９５５．５３ ２７，２１４，９５５．５３ ２５，６３１，３３５．４３ ２５，６３１，３３５．４３ 金 未分配利润 ３６６，２１７，１４３．２４ ３３９，６６７，５１５．４１ ３２６，９２１，９３６．８５ ３１２，７４５，９７３．７８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 １，９５０，００６，６９９．７９ １，９２３，４５７，０７１．９６ １，８７５，７２５，６３１．９０ １，８６１，５４９，６６８．８３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，２００，９１１，６３５．０９ ４，１５６，６４４，８０３．２５ ３，６４１，４７７，１３３．９４ ３，６２６，８９８，２６９．１３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，８７８，２８９，７１７．６６ ２，５５４，１７４，４１３．００ ２，１０４，１５０，４７９．５１ １，９１１，００８，０８０．４２ 减：主营业务成本 ２，３９８，５２７，９６９．９８ ２，１２０，４１４，３８５．３５ １，６６５，７４８，３９１．４８ １，５１５，１４９，２８５．８６ 主营业务税金 １，９３８，５５４．６９ １，４６８，０５７．０５ ２，４２９，１８８．４７ ２，４１８，１１７．３５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４７７，８２３，１９２．９９ ４３２，２９１，９７０．６０ ４３５，９７２，８９９．５６ ３９３，４４０，６７７．２１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，０１１，３３７．１８ ２５１，１２１．８８ ２，７５６，０３９．１０ ２，４７６，７２６．５０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２０５，９４６，１７５．３５ １７８，９８０，９９２．０３ １６０，９６２，４７５．３４ １４７，６５３，９９５．６３ 管理费用 １４２，２１３，４３９．８４ １１９，０７２，８４０．２５ １６０，１１６，０６１．３１ １４４，４１４，９７７．６８ 财务费用 ７６，４５１，６２６．９２ ７２，１２９，８０８．６８ ７６，９７７，７０２．３７ ７４，１５８，２９７．２８ 三、营业利润（亏损 ５４，２２３，２８８．０６ ６２，３５９，４５１．５２ ４０，６７２，６９９．６４ ２９，６９０，１３３．１２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５，６５９，３２０．７９ －２６，２８３，３４１．７８ １８８，６４５．１７ ３，０６３，６３９．１９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，１２５，２８２．２２ １，９１６，９８２．２２ １，２８８，５０５．００ ８７９，７４３．００ 营业外收入 ７３６，７４４．９６ ６６１，０９０．２７ １，６２７，４９３．７３ １，４９８，２３６．５７ 减：营业外支出 ７，１４７，６２８．０９ ６，８５７，６７３．４１ ４，０３０，７１３．８７ ３，７１０，６１３．９８ 四、利润总额（亏损 ４４，２７８，３６６．３６ ３１，７９６，５０８．８２ ３９，７４６，６２９．６７ ３１，４２１，１３７．９０ 以“－”号填列） 减：所得税 １２４，１０６．９０ １２４，１０６．９０ ２４，２２７．０８ ２４，２２７．０８ 少数股东损益 １０８，１９２．７８ ７０５，９７１．９６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４４，０４６，０６６．６８ ３１，６７２，４０１．９２ ３９，０１６，４３０．６３ ３１，３９６，９１０．８２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３２６，９２１，９３６．８５ ３１２，７４５，９７３．７８ ２９２，６１５，０４２．８４ ２８６，０５８，５９９．５８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３７０，９６８，００３．５３ ３４４，４１８，３７５．７０ ３３１，６３１，４７３．４７ ３１７，４５５，５１０．４０ 减：提取法定盈余 ３，１６７，２４０．１９ ３，１６７，２４０．１９ ３，１３９，６９１．０８ ３，１３９，６９１．０８ 公积 提取法定公益 １，５８３，６２０．１０ １，５８３，６２０．１０ １，５６９，８４５．５４ １，５６９，８４５．５４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３６６，２１７，１４３．２４ ３３９，６６７，５１５．４１ ３２６，９２１，９３６．８５ ３１２，７４５，９７３．７８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３６６，２１７，１４３．２４ ３３９，６６７，５１５．４１ ３２６，９２１，９３６．８５ ３１２，７４５，９７３．７８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，３８７，２２０，０４５．８２ ２，８９９，３５６，４８０．６６ 收到的税费返还 ２，１２５，２８２．２２ １，９１６，９８２．２２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２７，２２４，５９３．９８ １７８，７４４，６２１．９２ 现金流入小计 ３，４１６，５６９，９２２．０２ ３，０８０，０１８，０８４．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，７７８，７３４，４６２．６１ ２，３８４，０２３，３４０．３９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５９，６０６，１５９．７７ ４６，０１３，９７６．８５ 支付的各项税费 ２３，７０２，８３９．１０ ２１，０１１，８３３．０３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４２，３２３，４３２．２１ ２２７，２８１，３１７．８４ 现金流出小计 ３，００４，３６６，８９３．６９ ２，６７８，３３０，４６８．１１ 经营活动产生的现金流量净额 ４１２，２０３，０２８．３３ ４０１，６８７，６１６．６９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ２４１，８９２．５０ ２４１，８９２．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，４４１，８９２．５０ １，４４１，８９２．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９４，３５９，４３０．７０ １９，４６６，７０５．４９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５００，０００．００ １，４５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９４，８５９，４３０．７０ ２０，９１６，７０５．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －９３，４１７，５３８．２０ －１９，４７４，８１２．９９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，９７３，０００，０００．００ １，９０３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２０，５２０，０００．００ ２０，５２０，０００．００ 现金流入小计 １，９９３，５２０，０００．００ １，９２３，５２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，５９０，５２６，０００．００ １，５９０，５２６，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９１，３２１，８９０．４４ ８５，４２１，５０１．８３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，６８１，８４７，８９０．４４ １，６７５，９４７，５０１．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１１，６７２，１０９．５６ ２４７，５７２，４９８．１７ 四、汇率变动对现金的影响 －２２，３３５．４５ 五、现金及现金等价物净增加额 ６３０，４３５，２６４．２４ ６２９，７８５，３０１．８７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４４，０４６，０６６．６８ ３１，６７２，４０１．９２ 加：计提的资产减值准备 １０，５５８，９２２．１５ １９，６３３，９８１．０８ 固定资产折旧 ５７，９８０，０６５．２１ ３０，４７４，２０３．６８ 无形资产摊销 ３８，０２３，８３２．９６ ３４，３３３，８８０．１３ 长期待摊费用摊销 １９３，６３６．４６ １５２，７９１．４４ 待摊费用减少（减：增加） ３，９２８，３６７．９２ ３，９１６，３８３．５９ 预提费用增加（减：减少） －２，６３９，４８４．６０ －２，２７２，０９４．８７ 处置固定资产、无形资产和其他 ６５２，１９３．０９ ６５２，１９３．０９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４８９，２７７．２５ ４８９，２７７．２５ 财务费用 ９１，３２１，８９０．４４ ８５，４２１，５０１．８３ 投资损失（减：收益） ５，６５９，３２０．７９ ２６，２８３，３４１．７８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５４，３１９，５７６．３３ ３４，８０４，４５５．６１ 经营性应收项目的减少（减：增 １３，７８２，７７４．０６ －５８９，５５８．３６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９３，７７８，３９６．８１ １３６，７１４，８５８．５２ 少） 其他 少数股东损益 １０８，１９２．７８ 经营活动产生的现金流量净额 ４１２，２０３，０２８．３３ ４０１，６８７，６１６．６９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 内蒙古草原兴发股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，０７１，１２３，１５３．０３ １，０３２，５３８，９９２．９２ 减：现金的期初余额 ４４０，６８７，８８８．７９ ４０２，７５３，６９１．０５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６３０，４３５，２６４．２４ ６２９，７８５，３０１．８７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √适用 □不适用 （１）根据国家有关政策，本公司对坏账计提方法及计提范围进行了调整： 本公司坏账计提方法原为“坏账损失采用备抵法核算。本公司按年末应收款项（包括应收 账款和其他应收款）余额的１０％计提坏账准备。纳入合并范围的子公司亦按与本公司相同的 会计政策进行核算”。现变更本公司坏账计提方法为“坏账损失采用备抵法核算。本公司 按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的１０％计提坏账准备，如有证据表明应 收款项难以收回，采取个别认定方式，加大计提比例。纳入合并范围的子公司亦按与本公 司相同的会计政策进行核算。” 本公司坏账计提范围原为“应收账款和其他应收款，纳入合并范围的子公司与本公司以及 其相互之间的应收账款和其他应收款不计提坏账准备”。现变更本公司坏账计提范围为“本 公司的应收账款和其他应收款的余额。” （２）考虑到公司子公司数量增多及股权结构的复杂性，为便捷财务处理，合并范围内子公 司盈余公积的抵销不再执行“先抵销、后提取”的方法。 （３）上述会计政策变更已采用追述调整法，调整了期初未分配利润及相关项目的期初数， 利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。由于会计政策变更，合并资产负 债表调增了２００４年年初未分配利润３，３８０，３１４．２１元，盈余公积调减了３，３８０，３１４．２１元；合 并利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了３，３８０，３１４．２１元。母公司资产负债 表累计调减了２００４年年初留存收益１２，８０８，６２７．０３元，其中未分配利润调减了 １０，８８７，３３３．４８元，盈余公积调减了１，９２１，２９４．１５元；利润及利润分配表上年数栏的年初未 分配利润调减了５，１４１，１２８．３７元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与上期合并范围相比，本期新增控股子公司赤峰市草原兴发购物广场、长岭兴发食品有限责任公司、内蒙 古孝庄家酒业有限责任公司。