中信特钢(000708)大冶特钢2003年年度报告摘要

大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 大冶特殊钢股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 张贤筹董事委托王书林董事、周霁董事委托王社教董事出席本次董事会会议， 并代为行使表决权。杨少杰董事因故未出席会议。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长朱宪国先生、公司总会计师兼计划财务部部长陆志勇先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省黄石市黄石大道 316 号 地址 邮政编码 435001 公司国际互联网 http：//www.daye-steel.com 网址 电子信箱 hbygzq@public.hs.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王平国 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6293836 传真 0714-6481917 电子信箱 dytg0708@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,162,229,836.52 1,735,198,045.95 24.61% 1,464,099,579.81 利润总额 33,228,957.00 62,884,565.02 -47.16% 17,484,973.75 净利润 24,830,192.92 45,566,386.76 -45.51% 15,685,589.80 扣除非经常性损益 27,708,091.77 47,771,247.41 -42.00% 9,241,802.79 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,091,793,451.49 3,672,465,294.84 11.42% 3,750,078,953.53 股东权益（不含少 1,623,375,063.26 1,596,475,284.24 1.68% 1,550,469,041.16 数股东权益） 经营活动产生的现 757,504,853.19 260,179,507.79 191.15% 339,017,812.45 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 0.10 -45.54% 0.04 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.53% 2.85% -46.32% 1.01% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.71% 2.99% -42.81% 0.60% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.69 0.58 191.19% 0.75 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.61 3.55 1.69% 3.45 调整后的每股净 3.58 3.54 1.10% 3.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 270,788,480 -71,750,000 -71,750,000 199,038,480 其中：国家持有股 259,388,480 -71,750,000 -71,750,000 187,638,480 份 境内法人持有 11,400,000 0 11,400,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 11,580,000 71,750,000 71,750,000 83,330,000 3、内部职工股 17,104 -2,394 -2,394 14,710 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 282,385,584 -2,394 -2,394 282,383,190 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 167,022,896 2,394 2,394 167,025,290 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 167,022,896 2,394 2,394 167,025,290 合计 三、股份总数 449,408,480 0 0 449,408,480 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 68,927 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 冶钢集团有限公司 -41,350,000 174,618,48 38.86 未流通 174,618,480 国有股东 0 洋浦沧龙投资发展 32,150,000 42,300,000 9.41 未流通 未知 国有股东 有 限公司 北京颐和丰业投资 0 15,000,000 3.34 未流通 未知 国有股东 有限公司 北京方程兴业投资 0 15,000,000 3.34 未流通 未知 国有股东 有限公司 合肥银信投资管理 10,050,000 10,050,000 2.24 未流通 未知 国有股东 有限公司 东风汽车公司 0 7,980,000 1.78 未流通 未知 国有股东 北京龙聚兴投资顾 0 3,820,000 0.85 未流通 未知 国有股东 问有限公司 襄阳汽车轴承股份 0 3,420,000 0.76 未流通 未知 国有股东 －3－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 有限公司 湖北正智资产管理 0 2,280,000 0.51 未流通 未知 国有股东 有限公司 中国第一拖拉机工 0 2,280,000 0.51 未流通 未知 国有股东 程机械公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，第三名股东和第四名股东系关联股东，法人代 的说明 表为同一人；前十名股东不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国航空技术国际工程公司 900,000 A 股 宾善怀 654,714 A 股 冯玉魁 508,000 A 股 权柏松 440,600 A 股 岑文秀 400,000 A 股 刘栗源 320,000 A 股 王坚宏 306,080 A 股 陆学明 300,000 A 股 赵建新 280,000 A 股 魏长春 270,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：冶钢集团有限公司 法定代表人：朱宪国 公司成立日期：1994 年 5 月由原大冶钢厂（始建于 1890 年）改制而成 注册资本：62,412 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：钢铁冶炼；钢材轧制；金属压延加工；金属制品制造；机械及仪表电器制造和修理； 化工产品制造；科学研究和综合技术服务；运输；煤气供应；建筑材料及其它非金属矿物制品制造； 建筑工程施工；房地产经营；公共事业、居民、咨询服务和生产服务；批发零售国内商业；对外贸 易；工艺品、塑料制品及服装加工；农牧渔业；教育、医疗、卫生保健、文化娱乐服务；印刷；广 告设计、制作；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程及上述境外工厂所需的设备、材料出口； 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 朱宪国 董事长 男 49 2001.3-2004.3 0 0 董事、总 陆才银 男 41 2003.8-2004.3 0 0 经理 董事、副 王书林 男 50 2001.3-2004.3 0 0 总经理 －4－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 张贤筹 董事 男 48 2002.5-2004.3 0 0 王社教 董事 男 37 2001.3-2004.3 0 0 杨少杰 董事 男 51 2001.3-2004.3 0 0 周霁 董事 男 40 2002.12-2004.3 0 0 余杭 独立董事 男 71 2001.3-2004.3 0 0 彭星闾 独立董事 男 75 2001.3-2004.3 0 0 张洁 独立董事 女 37 2002.5-2004.3 0 0 李成 独立董事 男 71 2003.5-2004.3 0 0 监事会主 傅柏树 男 51 2001.3-2004.3 2,736 2,736 席 刘新明 监事 男 51 2002.5-2004.3 0 0 刘建雄 监事 男 42 2002.10-2004.3 0 0 汪建平 监事 男 38 2001.3-2004.3 0 0 李光辉 监事 男 50 2001.3-2004.3 2,262 2,262 于平 副总经理 男 46 2001.3-2004.3 0 0 陈双兵 副总经理 男 38 2003.8-2004.3 0 0 高国华 副总经理 男 36 2002.10-2004.3 0 0 陆志勇 总会计师 男 38 2003.8-2004.3 0 0 董事会秘 王平国 男 54 2001.3-2004.3 2,872 2,872 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 朱宪国 冶钢集团有限公司 董事长、党委书记 2000.4 至今 否 杨少杰 东风汽车公司管理部 部长 2003.6 至今 是 襄阳汽车轴承股份有限 周霁 董事长 2002.8 至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 55.23 金额最高的前三名董事的报 12.15 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 杨少杰、周霁 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.5 至 2.5 万元 5 2.5 至 3.5 万元 8 3.5 万元以上 6 无 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年是我国钢铁工业发展史上形势最好的一年。面对复杂多变的国际形势、突发的"非典"冲 击、资源的紧张和价格的大幅上扬，使钢铁市场的竞争加剧；但由于国家积极的财政政策和稳健的 货币政策拉动了内需，工业生产、固定资产投资等强劲增长，汽车行业、机械制造业、造船工业的 快速发展，促进了钢铁产品的生产和消费，特钢需求强劲，资源仍显紧张，价位稳中有升，利润空 间很小。 报告期内，公司紧紧抓住市场机遇，努力克服废钢、矿石、焦碳等原材料紧缺及价格大幅上涨 的突出矛盾和电力运输紧张等困难，以销售为龙头，开辟资源渠道，调整品种结构，加大新产品开 发，降低成本能耗，强化过程控制，使生产的规模扩大，全年钢、钢材分别比去年同期增长 12.44%、 7.56%，钢和钢材的合金比分别达 62.69%、60.38%；全年实现主营业务收入比去年同期增长 24.61%， 主营业务利润比去年同期增长 21.84%。由于核销坏帐损失和计提坏帐准备，使利润总额比去年同期 降低 47.16%，净利润比去年同期降低 45.51%。 在抓好生产经营的同时，公司正确处理现实经营与技术改造的关系。坚持高起点、少投入、快 产出、高效益的方针，围绕优化铁水热装、电炉冶炼、精炼、连铸、连轧的工艺路线，自筹资金， 搞好配套改造，使改造工程进展顺利，无论是结转的工程还是当期的工程，均按计划、按要求实施， 按期竣工投产，随着铁水热装、炼钢、轧钢、码头等生产、辅助设备的陆续投产，生产规模不断扩 大，工艺路线更加顺畅，公司的发展后劲进一步增强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车制造业 2,556.02 2,415.58 5.49 -65.26 -62.47 -56.09 轴承、阀门 10,108.78 8,322.65 17.67 96.75 97.57 -1.90 制造业 铁路运输业 324.21 265.45 18.12 26.27 25.65 2.30 其他行业 203,233.98 178,747.85 12.05 26.41 26.63 -1.24 其中：关联 69,054.13 58,320.19 15.54 80.22 82.96 -7.51 交易 炭结钢 74,164.65 60,431.18 18.52 37.13 28.75 40.09 炭工钢 170.69 143.98 15.65 39.91 47.02 -20.66 弹簧钢 20,588.41 18,876.60 8.31 -6.93 -2.55 -33.14 滚珠钢 29,200.56 27,175.70 6.93 30.48 35.88 -34.78 高工钢 378.48 377.48 0.26 6.62 -9.91 -101.47 合工钢 418.11 310.89 25.64 -18.18 -31.99 143.01 冲模钢 12,143.99 12,038.84 0.87 11.58 24.36 -92.16 合结钢 71,852.79 63,225.78 12.01 19.54 21.04 -8.30 不锈钢 3,210.17 3,108.01 3.18 24.45 21.51 279.83 高温合金钢 21.53 21.01 2.42 -80.42 -73.35 -91.40 商品坯 4,073.61 4,042.08 0.77 1,422.35 2,137.01 -97.62 其中：关联 69,054.13 58,320.19 15.54 80.22 82.96 -7.51 交易 关联交易价格按下列原则确立：有国家物价部门定价的按国家定 关联交易的定价原则 价；没有国家定价的以市场价格为标准；市场价格难以衡量时，以实际 成本为标准。 上述关联交易事项对本公司的重要影响，保证了本公司生产工艺的 关联交易必要性、持续性的 合理衔接和生产经营的顺利进行，对提高公司的效率和效益具有较大的 说明 影响，促进了公司的持续稳定发展。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 －6－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 13,792.72 49.08 东北 8,199.64 -5.67 华东 40,494.37 12.27 中南 150,805.10 33.75 西北 555.23 -59.55 西南 2,375.93 -55.89 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 43,287.82 占采购总额比重 21.09% 合计 前五名销售客户销售金 41,954.35 占销售总额比重 19.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润比上年增加 ４，５２６．９０ 万元，增长率 ２１．８４％，主要是产量规模扩大、销售 收入增加所致。 ２、其他业务利润比上年减少 ３０２．４９ 万元，降低率 １９．９３％，主要是减少副产品的销售业务 所致． ３、投资收益比上年增加 ２７４．５１ 万元，主要是上期全额计提长期投资减值准备的一项投资 本期收回部分投资额所致。 ４、营业外收支净额比上年增加 １，３８８．１５ 万元，主要是本期固定资产清理及债务重组损失 增加所致。 ５、补贴收入比上年增加 ３５８．６ 万元，主要是本期收到补贴收入所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产比上年增加 ４１，９３２．８１ 万元，增长率 １１．４２％，主要是预付账款、存货、在建工 程等增加所至。 ２、股东权益比上年增加 ２，６８９．９８ 万元，增长率 １．６８％，主要是本年度实现利润引起。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００４ 年，我国继续实行积极的财政政策、稳健的货币政策，使国民经济进入新一轮以重化工业 为主导的增长期，并形成了以汽车、机械制造业、房地产为主的高增长的产业群，使钢材保持旺盛 的需求，也要求钢材的品种、质量与之相适应。同时，由于钢铁工业的发展，出现了废钢、矿石、 焦碳等原材料的不足且价格上涨及电力、运输紧张的情况，制约了钢铁的生产，加剧了市场的竞争， 由此带来钢铁成本的上升，使财务经营状况面临较大压力。优特钢的需求强劲和原材料价位居高是 特钢市场的主流态势，特钢有着良好发展空间，是由于优特钢价位回归滞后于原材料价格上涨，特 钢企业尚未达到正常的利润水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一轧钢 850 轧机技术改 6,945.00 完成 629 造 二轧半连轧二期工程技 2,073.78 完成 151 术改造 高标准汽车齿轮钢生产 22,993.81 完成 348 线二期工程 四炼钢厂 7#、8#电炉、 1,148.82 完成 0 精炼炉四孔排烟除尘改 造 四炼钢厂 8#炉 RH 真空 248.70 完成项目的 16% 0 循环脱气装置 10000 立方米制氧机工 5,680.08 完成 0 程 原料及钢铁码头改造 3,511.84 完成 73 炼钢铁水热装节能工程 7,539.49 完成项目的 85% 0 2#烧结技改 3,406.50 完成项目的 95% 0 一轧钢 850 半连轧改造 675.13 完成项目的 47% 0 完善工程 合计 54,223.15 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） －8－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 24,830,192.92 元。根据《公 司章程》的规定，提取 10%法定公积金 2,483,019.29 元，提取 10%法定公益金 2,483,019.29 元后，未 分配利润为 19,864,154.34 元，加上年初未分配利润 79,371,820.76 元，本年度可供股东分配利润 99,235,975.10 元。 由于公司为适应钢铁市场的发展需求，完成去年结转的技术改造项目及今年实施的配套项目， 进一步完善工艺路线，综合提高资产的质量和效益，急需资金支持。为此，公司董事会研究决定， 本次利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 受让冶钢集团有限 2003 年 10 月 28 540.86 53.00 是。以经国 公司石灰竖炉资产 日 有资产主管 部门备案的 具有证券从 业资格的资 产评估机构 的评估结果 确定。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次关联交易将减少公司与控股股东的关联交易，加强公司的独立性，理顺生产关系，降低生 产成本，提高经济效益。该项目的正常生产，满足公司对部分辅料的供应。从而，进一步改善公司 财务状况和经营成果，促进公司稳健发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 本公司 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 3 月 21 日--2004 年 3 月 否 是 03 月 21 21 日 日 －9－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司 2003 年 5,000.00 一般担保 2003 年 5 月 21 日--2003 年 5 月 否 是 05 月 21 21 日 日 本公司 2003 年 5,000.00 一般担保 2003 年 7 月 18 日--2003 年 7 月 否 是 07 月 18 18 日 日 本公司 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 8 月 14 日--2003 年 8 月 否 是 08 月 14 14 日 日 本公司 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 9 月 25 日--2004 年 9 月 否 是 09 月 25 25 日 日 本公司 2003 年 4,000.00 一般担保 2003 年 9 月 28 日--2004 年 9 月 否 是 09 月 28 28 日 日 本公司 2003 年 4,000.00 一般担保 2003 年 6 月 14 日--2003 年 6 月 否 是 06 月 14 14 日 日 本公司 2003 年 11,000.00 一般担保 2003 年 1 月 2 日--2005 年 1 月 2 否 是 01 月 02 日 日 本公司 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 9 月 29 日--2004 年 9 月 否 是 09 月 29 29 日 日 本公司 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 3 月 26 日--2004 年 3 月 否 是 03 月 26 26 日 日 担保发生额合计 44,000.00 担保余额合计 44,000.00 其中：关联担保余额合计 44,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 冶钢集团有限公司 1,611.70 1,611.70 4,758.18 0.00 冶钢龙腾实业总公司 80.57 741.04 0.00 0.00 冶钢集团实业总公司 0.00 108.45 0.00 0.00 冶钢集团进出口公司 25,683.20 37,672.61 2,900.00 0.00 黄石东方钢铁公司 2,649.59 4,303.57 0.00 0.00 合计 30,025.06 44,437.37 7,658.18 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －10－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司聘请了余杭先生、彭星闾先生、张洁女士、李成先生为独立董事。四名独立董 事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，了解 公司情况，关心公司发展，出席董事会会议，审议各项议案，切实履行了职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 428,877,374.80 218,668,459.52 短期投资 应收票据 36,917,200.84 210,730,800.42 应收股利 应收利息 应收账款 578,191,181.53 816,702,791.03 其他应收款 69,268,566.98 139,145,717.62 预付账款 517,095,628.69 248,903,573.53 应收补贴款 存货 703,998,188.72 543,191,836.92 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,334,348,141.56 2,177,343,179.04 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,069,089,482.68 2,176,747,090.69 减：累计折旧 956,827,380.00 953,001,276.07 固定资产净值 1,112,262,102.68 1,223,745,814.62 －11－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 8,174,080.24 19,099,081.29 固定资产净额 1,104,088,022.44 1,204,646,733.33 工程物资 21,772,874.38 11,627,623.50 在建工程 597,629,319.34 244,065,016.22 固定资产清理 -26,479.31 固定资产合计 1,723,490,216.16 1,460,312,893.74 无形资产及其他资产: 无形资产 33,955,093.77 34,809,222.06 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,955,093.77 34,809,222.06 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,091,793,451.49 3,672,465,294.84 流动负债: 短期借款 487,000,000.00 564,920,000.00 应付票据 517,860,000.00 99,460,000.00 应付账款 770,189,027.02 687,700,342.89 预收账款 116,212,377.45 137,024,643.31 应付工资 82,140.76 应付福利费 26,881,163.81 15,614,460.67 应付股利 53,700.00 53,700.00 应交税金 72,114,044.42 51,983,237.81 其他应交款 9,124,609.43 5,480,758.69 其他应付款 138,641,964.17 146,835,475.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,138,076,886.30 1,709,154,760.11 长期负债: 长期借款 330,341,501.93 366,835,250.49 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 330,341,501.93 366,835,250.49 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,468,418,388.23 2,075,990,010.60 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 449,408,480.00 449,408,480.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 449,408,480.00 449,408,480.00 资本公积 957,590,159.03 955,520,572.93 盈余公积 117,140,449.13 112,174,410.55 其中：法定公益金 55,249,807.54 52,766,788.25 未分配利润 99,235,975.10 79,371,820.76 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,623,375,063.26 1,596,475,284.24 负债和所有者权益（或股东权益） 4,091,793,451.49 3,672,465,294.84 总计 利润及利润分配表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 －12－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,162,229,836.52 1,735,198,045.95 减：主营业务成本 1,897,515,370.56 1,520,149,330.44 主营业务税金及附加 12,146,169.14 7,749,468.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号 252,568,296.82 207,299,247.46 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 12,155,314.40 15,180,249.24 号填列） 减：营业费用 17,561,396.99 30,418,496.62 管理费用 154,705,824.12 60,434,561.09 财务费用 42,328,731.59 59,372,557.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,127,658.52 72,253,881.47 加：投资收益（损失以“-”号 42,725.00 -2,702,345.66 填列） 补贴收入 3,586,000.00 营业外收入 2,854,908.67 1,265,485.06 减：营业外支出 23,382,335.19 7,932,455.85 四、利润总额（亏损总额以“-”号 33,228,957.00 62,884,565.02 填列） 减：所得税 8,398,764.08 17,318,178.26 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,830,192.92 45,566,386.76 加：年初未分配利润 79,371,820.76 42,918,711.36 其他转入 六、可供分配的利润 104,202,013.68 88,485,098.12 减：提取法定盈余公积 2,483,019.29 4,556,638.68 提取法定公益金 2,483,019.29 4,556,638.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 99,235,975.10 79,371,820.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 99,235,975.10 79,371,820.76 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 10,786,930.18 5,403,173.80 6.其他 现金流量表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －13－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,016,933,662.97 收到的税费返还 9,076,068.54 收到的其他与经营活动有关的现金 86,469,568.61 经营活动产生的现金流入小计 3,112,479,300.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,075,464.81 支付给职工以及为职工支付的现金 121,683,425.63 支付的各项税费 130,918,461.56 支付的其他与经营活动有关的现金 29,297,094.93 经营活动产生的现金流出小计 2,354,974,446.93 经营活动产生的现金流量净额 757,504,853.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,826,525.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,826,525.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 346,288,819.25 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 346,288,819.25 投资活动产生的现金流量净额 -344,462,294.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,409,620,020.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,409,620,020.00 偿还债务所支付的现金 1,475,876,552.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,390,577.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,612,267,130.25 筹资活动产生的现金流量净额 -202,647,110.25 四、汇率变动对现金的影响 -186,533.41 五、现金及现金等价物净增加额 210,208,915.28 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,830,192.92 加：计提的资产减值准备 31,031,720.67 固定资产折旧 80,087,515.43 无形资产摊销 854,128.29 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 12,316,619.01 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 51,780,763.05 投资损失（减：收益） -42,725.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -162,601,961.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 196,192,690.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 523,055,909.28 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 757,504,853.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －14－ 大冶特殊钢股份有限公司２００３年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 428,877,374.80 减：现金的期初余额 218,668,459.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 210,208,915.28 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－