*ST盈方(000670)天发石油2004年年度报告摘要

天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈蜀葵 未参加 无 张庆寿 出差在外 廖圣林 １．４ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长苗泽春先生、首席执行官宋焕军先生、财务总监付 德银先生、财务部长魏军桥先生声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天发石油 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００６７０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：荆州市江汉路１０６号 注册地址和办公地址 办公地址：荆州市江汉路１０６号天发大厦 注册地址的邮政编码：４３４０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３４０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｆａｐｅｔｒｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｔｉａｎｆａ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张进斌 金志成 联系地址 荆州市江汉路１０６号天发大厦 荆州市江汉路１０６号天发大厦 电话 ０７１６－８５６０３２０ ０７１６－８５６０３２０ 传真 ０７１６－８５６６１６０ ０７１６－８５６６１６０ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｔｉａｎｆａ．ｎｅｔ ｓｔｏｃｋ＠ｔｉａｎｆａ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增 ２００４年 ２００２年 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 ５７９，９９３，７３８．１６ ７３９４３３８０６．７０ ７３９，４３３，８０６．７０ －２１．５６％ ５１８，７７０，９２２．７６ 利润总额 －１３７，５６３，１４８．２６ ４７８５３５２８．９１ ２９，７７３，５２８．９１ －５６２．０３％－１５０，８５７，９８５．７１ 净利润 －１３６，４８４，３２７．４４ ４３９７７００２．９５ ２５，８９７，００２．９５ －６２７．０３％－１４８，７２０，６３６．１９ 扣除非经常性损益 －１３５，１８６，７０２．６４ ３１４９８７４．５５ ３，１４９，８７４．５５ －４，３９１．８１％ －０．５５ 的净利润 经营活动产生的现 －１３０，９４１，９２２．５１ ８３８５３７１６．２１ ８３，８５３，７１６．２１ －２５６．１６％ －６２，２６３，１０７．５６ 金流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） １，７１７，６４４，１３１．１ 总资产 １，８０１，９４８，３３８．４８ １９２０３７２３８１．２３ １，９０５，１７２，３８１．２３ －５．４２％ ９ 股东权益（不含少 ７２５，５５５，４２７．１３ ８８０３５９７５４．５７ ８６２，０３９，７５４．５７ －１５．８３％ ８３８，３４９，６６９．６７ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００２年 调整前 调整后 每股收益 －０．５０ ０．１６ ０．１０ －６００．００％ －０．５５ 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 －１８．８１％ ５．００％ ３．００％ －２１．８１％ －１７．８３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１８．６３％ ０．３６％ ０．３６％ －１８．９９％ －０．５５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．４８ ０．３１ ０．３１ －２５４．８４％ －０．２３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６７ ３．２３ ３．１７ －１５．７７％ ３．０７ 调整后的每股净资产 ２．６６ ３．２３ ３．１６ －１５．８２％ ３．０６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ２１０，０３８．８０ 营业外支出 －１，５０７，６６３．６０ 合计 －１，２９７，６２４．８０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１７，５４０，３２０ ０ １１７，５４０，３２０ 份 其中： 国家持有股 ２０，１９２，０００ ０ ２０，１９２，０００ 份 境内法人 ９７，３４８，３２０ ０ ９７，３４８，３２０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１７，５４０，３２０ ０ １１７，５４０，３２０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １５４，６６８，８００ ０ １５４，６６８，８００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １５４，６６８，８００ ０ １５４，６６８，８００ 股份合计 三、股份总 ２７２，２０９，１２０ ０ ２７２，２０９，１２０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５７，０５１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖北天发实业集 ０ ７０，７４８，３２０ ２５．９９％未流通 ７０，７４８，３２０法人股 团有限公司 荆州市第一木材 ０ ２５，６００，０００ ９．４０％未流通 ２５，６００，０００法人股 总公司 荆州市国有资产 ０ ２０，１９２，０００ ７．４２％未流通 ０国有股东 管理局 国信证券有限责 ０ １，３７０，０００ ０．５０％已流通 流通股 任公司 鸿阳证券投资基 １，１５４，１４２ ０．４２％已流通 流通股 金 南京小河物流仓 ０ １，０００，０００ ０．３７％未流通 法人股 储有限公司 宝盈鸿利收益证 ５９９，９９８ ０．２２％已流通 流通股 券投资基金 向丽云 ２０，５００ ４２４，５００ ０．１６％已流通 流通股 吴轩 ０ ３３２，２００ ０．１２％已流通 流通股 郑有怀 ２９３，６００ ０．１１％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 国信证券有限责任公司 １，３７０，０００Ａ股 鸿阳证券投资基金 １，１５４，１４２Ａ股 宝盈鸿利收益证券投资基金 ５９９，９９８Ａ股 向丽云 ４２４，５００Ａ股 吴轩 ３３２，２００Ａ股 郑有怀 ２９３，６００Ａ股 韩月萍 ２３９，０００Ａ股 王军 ２３０，０００Ａ股 欧阳丽娜 ２２３，１４０Ａ股 王树立 ２２１，０００Ａ股 湖北天发实业集团有限公司与荆州市第一木材总公司存在关联关系，荆 州市第一木材总公司为湖北天发实业集团有限公司全资子公司。从公开 上述股东关联关系或一致行动的说披露资料了解到前十位流通股股东，鸿阳证券投资基金和宝盈鸿利收益 明 证券投资基金的管理人同为宝盈基金管理有限公司，未知其他流通股东 之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况简介 公司的控股股东为湖北天发实业集团有限公司。该公司注册资本为１０亿元，法定代表人为龚家龙，住 所为湖北省荆州市经济技术开发区三湾路６８号，经营范围：石油液化气，石油制品，农业高新技术开发应 用，农副产品深加工，制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务，房地产开发，政策允许的国内 商业贸易（经营范围中涉及法律、法规前置审批项目仅限于集团有限公司所属成员企业经营）。 公司控股股东的控股股东情况介绍 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北天发实业集团有限公司 １００％ ２５．９９％ 荆州市第一木材总公司 ９．４０％ 天发石油股份有限公司 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 苗泽春 董事长 男 ３６ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 陈蜀葵 董事 女 ４３ ２７，０４０ ２７，０４０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 刘一建 董事 男 ５２ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 王业凯 董事 男 ４９ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 叶蔚红 董事 女 ３６ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 张庆寿 独立董事 男 ７０ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 廖圣林 独立董事 男 ５４ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 刘想姣 独立董事 女 ４０ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 樊兴虎 监事 男 ４３ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 孙萍 监事 女 ３８ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 张明全 监事 男 ４２ ０ １００增加 ２０日 ２００４年１２月２４日 至 ２００５年１２ 宋焕军 ＣＥＯ 男 ４１ ０ ０ 月２３日 ２００４年９月５日 至 ２００５年９月４ 武杰 总经理 男 ４４ ０ ０ 日 ２００４年６月２１日 至 ２００５年６月 万齐春 副总经理 男 ５５ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００５年６月 刘庆生 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００５年６月 付德银 财务总监 男 ３９ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００５年６月 魏军桥 财务部长 男 ３０ ０ ０ ２０日 ２００４年６月２１日 至 ２００７年６月 张进斌 董秘 男 ３１ ０ ０ ２０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 陈蜀葵 湖北天发集团有限公副董事长 ２００４年１月４日 至 今 是 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 司 湖北天发集团有限公 刘一建 副总裁 ２００３年１月２日 至 今 是 司 湖北天发集团有限公 樊兴虎 审计部部长 １９９７年１月２日 至 今 是 司 湖北天发集团有限公 孙萍 办公室主任 １９９７年１月２日 至 今 是 司 湖北天发实业集团有 叶蔚红 人力资源部部长 １９９７年１月２日 至 今 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６３．６０ 金额最高的前三名董事的报 １６．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １９．２０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会以及按公司章程行使职权所需费用，公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 宋焕军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万以上 ２ １０万元以下 １５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内由于国际原油价格的上涨，致使国内成品油、液化石油气的价格不断攀升，从而导致价格波 动较大，国内成品油资源供应也相对紧张，这增加了公司的资源采购难度，致使经营成本上升，加大了公 司经营风险，公司经营的产品毛利率下降。同时，报告期内国内银行信贷紧缩，资金不充足，影响公司扩 大市场销售。尽管公司加强经营管理，采取措施整合市场营销，但２００４年公司所实现的利润比上年有较大 幅度的下降，出现较大亏损。截止２００４年１２月３１日，公司实现主营业务收入５７９９９３７３８．１６元，比上年同期 下降２１．５６％；总资产达到１８０１９４８３３８．４８元，比上年同期下降５．４２％；实现主营业务利润为４１２４１１０５．５５元， 比上年同期下降６６．７４％；净利润为－１３６４８４３２７．４４元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 能源、材料和 ５３，５３４．９４ ４９，７０９．５９ ７．１５％ －２１．５６％ －７．４４％ －１０．４７％ 机械电子设备 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 批发业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 石油 ４１，８０３．５０ ３８，５１３．３７ ７．８７％ －２０．８８％ －１３．１６％ －８．２０％ 液化气 １１，７３１．４４ １１，１９６．２２ ４．５６％ －４．９９％ －１９．７１％ －１９．７０％ 汽车贸易 ２，８８７．０５ ２，８５６．７１ １．０５％ －５４．７１％ －５２．３０％ －５．０１％ 租赁 ３８０．８８ １２．５４ ９６．７１％ －６６．８２％ －９６．９６％ ３３．４６％ 运费 １，１９６．４９ １，１４０．６６ ４．６７％ －３．１５％ －９．１９％ －１０．７７％ 其中：关联交 易 关联交易的定 － 价原则 关联交易必要 性、持续性的－ 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北 ４６，５３４．１４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，５５３．４３ 占采购总额比重 ２５．２３％ 前五名销售客户销售金额合计 １，４４９．９８ 占销售总额比重 ２．５０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北天发富洪石油化工有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，５２９．２７ １００．００％ 重 经营范围 石油制品销售及农副产品加工 参股公司 净利润 －１，５２９．２７ 参股公司名称 宜昌天发石油物流有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，４９７．３０ １００．００％ 重 经营范围 石油及其制品、化工原料的销售、仓储 参股公司 净利润 －１，４９７．３０ 参股公司名称 武汉天发石油物流有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，４４８．６２ １００．００％ 重 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 经营范围 石油及其制品、化工原料的销售、仓储 参股公司 净利润 －１，４４８．６２ 参股公司名称 湖北天发石油化工有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，０８２．９４ １００．００％ 重 经营范围 石油制品、化工原料的销售 参股公司 净利润 －１，０８２．９４ 参股公司名称 武汉天发石油液化气有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －７６９．０１ １００．００％ 重 经营范围 石油液化气贮储，液化气、液化气具销售 参股公司 净利润 －７６９．０１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于国际原油价格的上涨，致使国内成品油、液化石油气的价格不断攀升，从而导致价格波动较大， 国内成品油资源供应也相对紧张，这增加了公司的资源采购难度，致使经营成本上升，加大了公司经营风 险，公司经营的产品毛利率下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于２００４年成品油资源紧张，资源供应受到限制，经营成本较高，产品毛利率下降，且公司费用大幅 增长；同时年内银行信贷紧缩，公司流动资金短缺，经营上出现批零倒挂，致使公司２００４年度业绩有较大 亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 同上。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国际国内油价的持续上涨及国内成品油市场的垄断，公司后期经营形势将较为严峻；加之银行紧 缩银根，部分银行加大了对公司的追贷力度，公司后期流动资金将趋于紧张。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 加油站 ５５６．６７建设中 无 合计 ５５６．６７ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年是我国成品油零售市场全面放开的第一年，也是公司抢抓机遇、加快发展的一年。公司将以提 高企业经济效益为中心，加强经营管理，采取有效措施扩大市场份额，提高市场占有率，加大与国内外大 型石油企业的合作，提升企业竞争力。 １、加强企业经营管理，实施灵活的经营机制，严格的管理制度，严肃的考核机制。 ２、把握市场机遇，采取有效措施，力争把主业做大做强。 ３、勇于创新，坚持走精简、高效的发展道路，加强企业成本控制。 ４、加大品牌建设力度，提升企业形象，逐步提升天发石油品牌。 ５、加快对外合资合作步伐，引进战略合作伙伴。 ６、保持高度的警惕性，安全工作常抓不懈。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００４年实现净利润－１３６，４８４，３２７．４４元，加上上年结转的 末分配利润－８１，３６８，２４１．３２元，本年度末可供股东分配利润－２１７，８５２，５６８．７６元。由于公司本年度亏损， 经董事会研究决定：２００４年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北力特隆轮胎有限责任公 ０．００ １１８．７７ ０．００ ０．００ 司 荆州市第一木材总公司 １１．６０ ２２３．６０ ０．００ ０．００ 湖北天发实业集团有限公司 ０．００ ６，２３８．１７ １，９１１．８５ ０．００ ０ 湖北帅伦纸业股份有限公司 ２０８．９２ １，２５１．０７ ０．００ ０．００ 湖北雄川船运有限责任公司 ０．００ ０．００ １０５．２４ ０．００ 北京天发投资控股公司 ３２．８０ ３，０５２．８０ ０．００ ０．００ 湖北天发房地产有限公司 ７８．００ ４，３２５．００ ０．００ ０．００ 湖北天荣现代农业股份有限 ９４．７６ ６，１１６．１３ ０．００ ０．００ 公司 荆州市天发运销有限公司 ０．００ ０．００ １４１．７０ ０．００ 荆州市金塔建筑工程有限公 ３５１．００ ３５１．００ ０．００ ０．００ 司 天发聚富星连锁超市 ９６．５３ ９６．５３ ０．００ ０．００ 荆州市天济药业有限公司 ３０．０１ ３０．０１ ０．００ ０．００ 天发大酒店 ２６．７８ ２６．７８ ０．００ ０．００ 湖北天发广告公司 ２０．００ ２０．００ ０．００ ０．００ 湖北天发物流有限责任公司 ２７０．００ ２６．７０ ０．００ ０．００ 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 １，２２０．４０ ２１，８７６．５６ ２，１５８．７９ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９３８．３９万元，余额２１，８７６．５６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 中国工商银行荆州市红门路支行分别于２００４年１０月１２日、１２月１４日向湖北省高院递交《民事诉状》和 《增加诉讼请求申请》，诉本公司、湖北天发实业集团有限公司及荆州市第一木材总公司借款担保合同纠 纷一案，湖北省高院于２００４年１１月１１日受理此案。该案的基本情况是：２００２年９月１０日至２００４年１月１２日， 红门路工行分１５笔向本公司发放贷款１４９００万元，天发集团以其持有的本公司法人股８００万股股权为其中的 １３００万元提供担保，木材总公司以其持有的本公司法人股２５６０万股股权为其中的６０００万元提供担保。因本 公司部分贷款逾期未归还，红门路工行诉本公司偿还上述款项及提前终止部分贷款合同。原告请求事项：１、 提前终止与本公司签订的１３笔《流动资金借款合同》（１０９００万元）；归还另外２笔《流动资金借款合同》 项下借款（４０００万元）；２、要求本公司偿还原告１４９００万元贷款本息及追索债权费用；３、天发集团对上述 债务承担连带责任；４、天发集团质押给原告的本公司８００万股法人股，原告享有优先受偿权；５、木材总公 司质押给原告的本公司２５６０万股法人股，原告享有优先受偿权；６、由被告承担本案全部诉讼费用。 报告期期后该重大诉讼事项的审理结果及影响：湖北省高级人民法院于２００５年１月２７日公开开庭对此案进行 了审理。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百 二十八条的规定，判决如下：１、本公司偿还红门路工行借款本金１４９００万元；２、本公司支付红门路工行上 项本金的利息（借款合同期内利息自每笔借款发放之日起至合同到期之日止，按合同约定利率计算。展期 利率按年利率６．０３９％计算。逾期利息自合同逾期之日起至付清之日止，按中国人民银行规定的同期逾期贷 款利率计算）；３、红门路工行对天发集团持有本公司的８００万股定向法人境内法人股、木材总公司持有本 公司的２５６０万股定向法人境内法人股股权享有优先受偿权；４、天发集团对上列１、２项应付款项承担连带清 偿责任；５、本案案件受理费７５５０１０元，诉前财产保全费７４５５２０元由本公司负担；６、驳回红门路支行的其 他诉讼请求。本次审理结果对公司２００４年利润无影响，可能对公司以后正常经营活动及长远发展产生不利 影响，本公司目前正积极与红门路工行协商妥善处理此事。 有关公告刊登于２００５年３月２３日《中国证券报》和《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 廖圣林 ９ ９ ０ ０ 刘想姣 ９ ８ ０ １ 张庆寿 ５ ０ ５ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本年度监事列席了董事会全部会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：报告期内，公司董事会的召开及表 决符合规定，经理及高级管理人员履行职责也没有损害公司利益的行为。中磊会计师事务所有限责任公司 出具的２００４年审计报告是客观公正的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 （一）２００４年度，监事会召开了四次会议： １、２００４年第一次监事会会议 ２００４年第一次监事会会议于２００４年３月２２日召开，会议应到监事４人，实到监事３人，会议审议并通过了 如下事项：（１）审议通过了《公司２００３年度监事会工作报告》；（２）审议通过了《公司２００３年度财务决 算报告》；（３）审议通过了《公司２００３年度报告及年度报告摘要》；（４）审议通过了《公司２００３年度利 润分配的预案》； 监事会决议公告刊登于２００４年３月２４日《中国证券报》、《证券时报》 ２、２００４年第二次监事会会议 ２００４年第二次监事会会议于２００４年５月１９日召开，会议应到监事４人，实到监事３人，会议审议并通过了 如下事项：审议通过了监事会换届的议案。 监事会决议公告刊登于２００４年５月２０日《中国证券报》、《证券时报》 ３、第六届监事会第一次会议 第六届监事会第一次会议于２００４年６月２１日召开，会议应到监事３人，实到监事３人，会议审议并通过了 如下事项：选举樊兴虎先生为天发石油股份有限公司第六届监事会监事长。 ４、第六届监事会第二次会议 第六届监事会第二次会议于２００４年８月１２日召开，会议应到监事３人，实到监事３人，会议审议并通过了 天发石油股份有限公司２００４年半年度报告正文及其摘要。 （二）同时公司监事会对以下事项发表独立意见： １、公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为； ２、中磊会计师事务所出具的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果； ３、公司关联交易公平，无损害上市公司利益的行为； §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６，４７７，７５７．８０ ７，４３７，８２３．７０ ７０，１４４，７３３．７３ ４２，９３７，２０４．１３ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５１，８２９，２２８．８１ １０，７１９，５９５．８０ ４３，６０１，０５４．２６ ７，７９１，５３３．８８ 其他应收款 ３２７，８６９，５５６．５０ ７８８，６１７，１５０．１９ ３１１，８１８，１８３．０４ ７２１，３３０，１８２．０２ 预付账款 ３８，１８０，４３５．８８ ２４，３６８，３１８．８１ ６６，２２９，６１０．７９ １６，２５０，０１１．２４ 应收补贴款 存货 ２３，６９２，３９１．０２ ２，４３４，８５８．７５ ２１，５１０，６１９．９４ １，２９９，５０６．８１ 待摊费用 １，１０９，４０３．４８ １２９，６００．００ １，２１５，０８８．０１ １６，０２０．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４５９，１５８，７７３．４９ ８３３，７０７，３４７．２５ ５１４，５１９，２８９．７７ ７８９，６２４，４５８．０８ 长期投资： 长期股权投资 １０２，０００，０００．００ ４１８，６８６，６７５．６３ １０２，０００，０００．００ ３６４，６４３，０５８．１７ 长期债权投资 长期投资合计 １０２，０００，０００．００ ４１８，６８６，６７５．６３ １０２，０００，０００．００ ３６４，６４３，０５８．１７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２２４，３６０，４２７．７７ ６８，３３９，１４２．３６ １，２１１，６１０，９９４．８５ ３５０，７４０，４５５．９９ 减：累计折旧 ２５３，４３０，２３９．１０ １７，５４７，５６０．３５ ２０２，０２１，９０３．２５ ４７，０７６，６２５．５０ 固定资产净值 ９７０，９３０，１８８．６７ ５０，７９１，５８２．０１ １，００９，５８９，０９１．６０ ３０３，６６３，８３０．４９ 减：固定资产减 ６６，３６１，８９７．１９ ７，３２５，１６５．７２ ６６，３６１，８９７．１９ ７，３２５，１６５．７２ 值准备 固定资产净额 ９０４，５６８，２９１．４８ ４３，４６６，４１６．２９ ９４３，２２７，１９４．４１ ２９６，３３８，６６４．７７ 工程物资 ４０，３７８，２２３．０９ ４０，３７８，２２３．０９ ３，５４９，０８５．２７ ３，５４９，０８５．２７ 在建工程 ２０８，２５７，１５３．７０ １６０，８４２，０３０．６２ ２４８，８２８，１９５．０６ ２０１，４７３，１９２．９８ 固定资产清理 固定资产合计 １，１５３，２０３，６６８．２７ ２４４，６８６，６７０．００ １，１９５，６０４，４７４．７４ ５０１，３６０，９４３．０２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８６，６９３，７３３．２４ ５，９２２，０９７．７８ ９１，８８０，８３６．５７ ２８，８６５，６０２．１６ 长期待摊费用 ８９２，１６３．４８ １，１６７，７８０．１５ １５４，０４７．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８７，５８５，８９６．７２ ５，９２２，０９７．７８ ９３，０４８，６１６．７２ ２９，０１９，６４９．１６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８０１，９４８，３３８．４８ １，５０３，００２，７９０．６６ １，９０５，１７２，３８１．２３ １，６８４，６４８，１０８．４３ 流动负债： 短期借款 ６０７，２４２，２１９．８８ ４４７，５０４，０００．００ ５１１，６００，０００．００ ４３３，０００，０００．００ 应付票据 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ １２３，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ３０，１５１，４２６．２１ ８，８１４，４１３．７８ ３８，８１３，２０７．１３ ２３，０４２，５２５．２７ 预收账款 １７，６４２，６５８．０６ ８，２９０，９２８．１７ １０，２３３，８７６．７６ ４，４５４，６４５．９７ 应付工资 ３２６，７０６．５７ ３３３，９２３．５７ 应付福利费 １，５１０，２４１．７６ ７５８，８０５．８２ １，５９５，８１９．４７ ７７７，５０８．６７ 应付股利 ８，５８２，５２０．７７ ７，４６５，３０２．８０ ８，５８２，５２０．７７ ７，４６５，３０２．８０ 应交税金 －１，９７３，６７３．６５ －２７，９１８，３４２．０７ －２，９６０，３９３．２６ －２７，８１０，９５７．０６ 其他应交款 ２，１３４，６００．４０ １０５，７５２．０７ ２，０９４，０６１．９１ １２２，２２３．２４ 其他应付款 ８９，９７５，６１８．６４ ６８，４５１，１５１．５１ ８７，９４９，９８１．５４ ５８，４３０，８０３．８４ 预提费用 １８，８４７，８００．７５ １６，９７５，３５１．４５ ４，３１１，３８１．０２ ２，４８１，２７７．８２ 预计负债 一年内到期的长期 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ９８１，４４０，１１９．３９ ７３７，４４７，３６３．５３ ８８５，５５４，３７８．９１ ７２１，９６３，３３０．５５ 长期负债： 长期借款 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，０２１，４４０，１１９．３９ ７７７，４４７，３６３．５３ ９８５，５５４，３７８．９１ ８２１，９６３，３３０．５５ 少数股东权益 ５４，９５２，７９１．９６ ５７，５７８，２４７．７５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ ２７２，２０９，１２０．００ 净额 资本公积 ５８８，１８８，７５７．１７ ５８８，１８８，７５７．１７ ５８８，１８８，７５７．１７ ５８８，１８８，７５７．１７ 盈余公积 ８３，０１０，１１８．７２ ５５，４９９，９５１．２８ ８３，０１０，１１８．７２ ５５，４９９，９５１．２８ 其中：法定公益 ２２，４０５，００２．０１ １５，９７３，６７４．０９ ２２，４０５，００２．０１ １５，９７３，６７４．０９ 金 未分配利润 －２１７，８５２，５６８．７６ －１９０，３４２，４０１．３２ －８１，３６８，２４１．３２ －５３，２１３，０５０．５７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７２５，５５５，４２７．１３ ７２５，５５５，４２７．１３ ８６２，０３９，７５４．５７ ８６２，６８４，７７７．８８ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，８０１，９４８，３３８．４８ １，５０３，００２，７９０．６６ １，９０５，１７２，３８１．２３ １，６８４，６４８，１０８．４３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５７９，９９３，７３８．１６ １０９，３８２，３１３．５２ ７３９，４３３，８０６．７０ ５６，９２３，７９１．２９ 减：主营业务成本 ５３７，１９５，０６３．３８ １０７，６３４，０４８．２１ ６１１，５６９，１３１．２５ ３４，８５３，３６９．８５ 主营业务税金 １，５５７，５６９．２３ ５０，６５４．５０ ３，８７８，８１３．４７ ８０５，８０１．５５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４１，２４１，１０５．５５ １，６９７，６１０．８１ １２３，９８５，８６１．９８ ２１，２６４，６１９．８９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６３４，７６６．７３ ２，９４２，４４７．３１ １，７００，０００．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３２，４５１，９１１．２９ ３７３，１３２．５３ １９，８５２，３２８．７５ ８４１，８９９．０３ 管理费用 １００，１１５，４５７．８８ ２３，１６１，７３２．６０ ５８，４８２，２６３．７８ １９，１６０，５７４．０７ 财务费用 ４５，５７４，０２６．５７ ３７，２１７，７９９．８８ ４１，９４７，３１６．２５ ３８，１５５，４３４．９４ 三、营业利润（亏损 －１３６，２６５，５２３．４６ －５９，０５５，０５４．２０ ６，６４６，４００．５１ －３５，１９３，２８８．１５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７７，３２６，３３８．５５ ２８，１８９，５３２．４０ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２１０，０３８．８０ １７，０４２．００ ３５，７５５，５７７．２８ ３５，７１８，４３１．７１ 减：营业外支出 １，５０７，６６３．６０ ７６５，０００．００ １２，６２８，４４８．８８ ２，８１７，６７３．０１ 四、利润总额（亏损 －１３７，５６３，１４８．２６ －１３７，１２９，３５０．７５ ２９，７７３，５２８．９１ ２５，８９７，００２．９５ 以“－”号填列） 减：所得税 １８７，０９７．８６ ３，８２４，１４０．０６ 少数股东损益 －１，２６５，９１８．６８ ５２，３８５．９０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１３６，４８４，３２７．４４ －１３７，１２９，３５０．７５ ２５，８９７，００２．９５ ２５，８９７，００２．９５ “－”号填列） 加：年初未分配利 －８１，３６８，２４１．３２ －５３，２１３，０５０．５７ －１０７，２６５，２４４．２７ －７９，１１０，０５３．５２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２１７，８５２，５６８．７６ －１９０，３４２，４０１．３２ －８１，３６８，２４１．３２ －５３，２１３，０５０．５７ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２１７，８５２，５６８．７６ －１９０，３４２，４０１．３２ －８１，３６８，２４１．３２ －５３，２１３，０５０．５７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２１７，８５２，５６８．７６ －１９０，３４２，４０１．３２ －８１，３６８，２４１．３２ －５３，２１３，０５０．５７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６７２，５１５，１４６．１８ １２８，７８１，３３１．８３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３３，４１０，０３８．８０ ３５，２１４，４０６．１８ 现金流入小计 ７０５，９２５，１８４．９８ １６３，９９５，７３８．０１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７２８，６９５，４７５．０１ １４９，６０６，６１７．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，８５６，６１５．８０ ７４１，８６３．２５ 支付的各项税费 ２，１３９，３８７．１７ ３２４，５１０．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９２，１７５，６２９．５１ ６０，３０２，０１４．５９ 现金流出小计 ８３６，８６７，１０７．４９ ２１０，９７５，００５．７６ 经营活动产生的现金流量净额 －１３０，９４１，９２２．５１ －４６，９７９，２６７．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １２，７９３，２４６．７３ ４９６，３１２．８０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５，３１０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １２，７９３，２４６．７３ ５，８０６，３１２．８０ 投资活动产生的现金流量净额 －１２，７９３，２４６．７３ －５，８０６，３１２．８０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 借款所收到的现金 ５３５，６４２，２１９．８８ ３８４，５０４，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５３５，６４２，２１９．８８ ３８４，５０４，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４００，０００，０００．００ ３３０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４５，５７４，０２６．５７ ３７，２１７，７９９．８８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４４５，５７４，０２６．５７ ３６７，２１７，７９９．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 ９０，０６８，１９３．３１ １７，２８６，２００．１２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５３，６６６，９７５．９３ －３５，４９９，３８０．４３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１３６，４８４，３２７．４４ －１３７，１２９，３５０．７５ 加：计提的资产减值准备 ８，７４０，０１８．７３ ２，４９７，３０１．６６ 固定资产折旧 ５５，５１６，８３４．８７ ２，７５２，２６２．４９ 无形资产摊销 ３，５０４，７８４．５５ 长期待摊费用摊销 ２７５，６１６．６７ １５４，０４７．００ 待摊费用减少（减：增加） １０５，６８４．５３ －１１３，５８０．００ 预提费用增加（减：减少） １４，５３６，４１９．７３ １４，４９４，０７３．６３ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４５，５７４，０２６．５７ ３７，２１７，７９９．８８ 投资损失（减：收益） ７７，３２６，３３８．５５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２，１８１，７７１．０８ －１，１３５，３５１．９４ 经营性应收项目的减少（减：增 －４，９７０，３９１．８３ －８０，８３０，６３９．３２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１１４，２９２，８９９．１３ ３７，７８７，８３１．０５ 少） 其他 少数股东损益 －１，２６５，９１８．６８ 经营活动产生的现金流量净额 －１３０，９４１，９２２．５１ －４６，９７９，２６７．７５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６，４７７，７５７．８０ ７，４３７，８２３．７０ 减：现金的期初余额 ７０，１４４，７３３．７３ ４２，９３７，２０４．１３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５３，６６６，９７５．９３ －３５，４９９，３８０．４３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 天发石油股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 会计差错更正 ２００３年１２月３日，荆州市人民政府同意给予公司财政补帖１６００万元，当时的会计处理为借记其他应收款， 贷记补贴收入，并对该项其他应收款计提坏帐准备８０万元，但实际该笔补贴尚未到帐。中国证券监督管理 委员会湖北证管局于２００５年１月４日对本公司下达了监管建议书（鄂证监建议书［２００５］１号），公司就该事项作 出了会计差错更正，借记以前年度损益调整，贷记其他应收款，并相应调整了坏帐准备。 本公司以前年度少计社保费、工资费用等３１２万元，本公司就该事项作出了追溯调整，借记以前年度损 益调整，贷记其他付款。 受上述调整影响，公司２００３年其他应收款由３２７，０１８，１８３．０４元变更为３１１，８１８，１８３．０４元，其他应付款 由８４，８２９，９８１．５４元变更为８７，９４９，９８１．５４元，年初未分配利润由－１０７，０２５，２４４．２７元变更为 －１０７，２６５，２４４．２７元，管理费用由５６，４０２，２６３．７８元变更为５８，４８２，２６３．７８元，补贴收入由１６，０００，０００元变为 ０元，营业利润由８，７２６，４００．５１元变更为６，６４６，４００．５１元，净利润４３，９７７，００２．９５元变更为２５，８９７，００２．９５， 年初未分配利润由－１０７，０２５，２４４．２７元变更为－１０７，２６５，２４４．２７元，未分配利润由－６３，０４８，２４１．３２元变更为 －８１，３６８，２４１．３２元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期新增两个纳入合并会计报表范围的子公司 （１）、本公司与控股子公司湖北天发富洪石油化工有限公司于２００４年在湖北武汉成立了武汉天发石油 物流有限公司，该公司注册资本１３０００万元，本公司以实物资产出资１２２００万元，占注册资本的９３．８４％；子 公司湖北天发富洪石油化工有限公司以实物资产出资 ８００万元，占注册资本的６．１６％，本公司已将该公司纳 入本期会计报表合并范围。 （２）、本公司与控股子公司湖北天发石油化工有限公司于２００４年在江西南昌成立了江西天发石油化工 有限公司，该公司注册资本３０００万元，本公司以现金资产出资５３１万元，占注册资本的１７．７０％；子公司湖北 天发石油化工有限公司以实物资产出资 ２４６９万元，占注册资本的８２．３０％，本公司已将该公司纳入本期会计 报表合并范围。