东北证券(000686)锦州六陆2003年年度报告摘要

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务负责人赵伟先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦州六陆 股票代码 000686 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：锦州经济技术开发区 办公地址：辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 地址 邮政编码 121001 公司国际互联网 http://www.liulu.com 网址 电子信箱 info@liulu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴喜梅 联系地址 辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 电话 0416-4561247 传真 0416-4561377 电子信箱 swsll@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 254,361,468.39 206,904,402.71 22.94% 155,335,540.60 利润总额 6,989,822.07 -11,271,754.34 -- -10,822,086.03 净利润 10,467,097.78 9,427,037.15 11.03% 11,939,550.82 扣除非经常性损益 9,984,770.71 10,492,075.68 -4.84% -21,752,078.63 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 523,142,307.97 559,434,351.66 -6.49% 556,959,271.60 股东权益（不含少 446,483,933.02 445,634,824.64 0.19% 503,719,825.04 数股东权益） 经营活动产生的现 -2,171,346.65 56,716,560.23 -103.83% 34,440,492.70 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.06 12.07% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.34% 2.11% 10.90% 2.39% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.24% 2.02% 10.89% -6.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 0.35 -103.83% 0.23 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.75 2.75 0.18% 3.42 调整后的每股净 2.68 2.67 0.37% 3.28 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,896,389 0 91,896,389 其中：国家持有股份 90,584,947 0 90,584,947 境内法人持有股份 1,311,442 0 1,311,442 境外法人持有股份 0 0 －2－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 1,311,442 0 1,311,442 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 93,207,831 0 93,207,831 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68,924,685 0 68,924,685 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 68,924,685 0 68,924,685 三、股份总数 162,132,516 0 162,132,516 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7,533 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油锦州石油 0 86,825,481 53.55 未流通 0 国有股东 化工公司 锦州商银艺术装璜 0 2,885,172 1.78 未流通 0 国有股东 总公司 锦州市瑞通服务公 0 1,311,442 0.81 未流通 0 司 秦皇岛市信托投资 0 1,311,442 0.81 未流通 0 公司 天同证券有限责任 未知 1,285,509 0.79 已流通 未知 公司 锦州市商业房屋开 0 874,294 0.54 未流通 0 国有股东 发公司 刘书平 80,100 845,345 0.52 已流通 未知 马兆凤 未知 359,778 0.22 已流通 未知 李奎之 未知 331,790 0.20 已流通 未知 刘同银 未知 326,020 0.20 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中第 1、2、3、4、6 名为法人股东，法人股东 的说明 间不存在关联关系；其它为流通股股东，流通股股东间本公司 未知存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天同证券有限责任公司 1,285,509 A 刘书平 845,345 A 马兆凤 359,778 A 李奎之 331,790 A 刘同银 326,020 A 王通 315,674 A 济南庆斐软件开发有限公司 310,690 A 刘俊 298,368 A 刘西 293,289 A －3－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 民安投资管理有限公司 285,900 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知其之间的关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：马富才。中国石油天然气集 团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上，于 1987 年组建的特大型 石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上下游、 内外贸、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 4 月 至 陈青松 董事长 男 52 0 0 2005 年 4 月 杨晋平 总经理 男 51 2002.4 至 2005.4 0 0 刘建明 董事 男 38 2002.4 至 2005.4 0 0 吴源洁 董事 男 42 2002.4 至 2005.4 26,766 26,766 朱建安 董事 男 53 2002.4 至 2005.4 0 0 成慕杰 独立董事 女 51 2002.4 至 2005.4 0 0 李永斌 独立董事 男 37 2002.4 至 2005.4 0 0 王克学 监事 男 49 2002.4 至 2005.4 26,766 26,766 翟小平 监事 女 51 2002.4 至 2005.4 0 0 黎崇 独立董事 男 36 2003.4 至 2005.4 0 0 包立纯 监事 男 44 2002.4 至 2005.4 0 0 李修道 副总经理 男 53 2002.4 至 2005.4 0 0 肖爱东 财务总监 男 34 2002.4 至 2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石油锦州石油化工 陈青松 经理 长期 否 公司 锦州商银艺术装璜总公 朱建安 经理 长期 否 司 中国石油锦州石油化工 王克学 副总会计师 长期 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 32.50 金额最高的前三名董事的报 12.50 －4－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈青松、朱建安、王克学 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-4 万元 5 3-2 万元 2 1 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司以年初提出的奋斗目标 "抓管理保安全、促产出争效益、建队伍谋发展 "为中心，以市 场为导向，适时调整生产经营策略，克服了生产原料紧张，产品市场疲软等众多不利因素，通过采 取内部挖潜，节能降耗以及努力开拓外部市场等积极措施，较好地完成了本年的生产经营任务，全 年实现主营业务收入 2.54 亿元，较上年增长了 22.94%，实现净利润 1046.7 万元，较上年增长 11.03%。 公司油品储运业务在 2003 年继续保持了高速增长的态势，石油焦仓储量 32000 吨，原油、汽油、柴 油仓储量合计达 336 万吨，比上年增加 112 万吨，增幅达 50%，再创历史最好水平；化工产品生产 方面由于生产环丁砜所需原材料丁二烯的价格不断上涨而环丁砜的销售价格却稳中有降，为此公司 积极组织技术力量，通过与南开大学、天津大学及石化设计院等单位的合作，就环丁砜加氢催化剂 开发、环丁砜产品的改质、环丁砜生产过程中阻聚剂的研究、环丁砜市场开发等课题进行专项调研 评估和攻关，同时采取合理安排生产，提高生产效益，及时了解掌握市场信息，增加销售力度等一 系列措施，使环丁砜等化工产品在激烈的市场竞争中站稳了脚跟，全年完成化工产品生产 1920 吨， 销售 1800 吨，实现出口 142 吨；作为公司传统产业的成品油销售工作继续保持良好势头，虽受到" 非典"及国内油品资源紧张的影响，但各种油品的总销售量仍达到 13512 吨。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 仓储业 9,004.72 4,768.21 47.05 54.98 109.10 -22.55 零售业 12,091.65 11,211.90 7.28 12.92 10.24 45.02 专用化学产 2,925.35 2,778.96 5.00 -3.28 -0.31 -36.14 品制造业 其他批发业 1,414.42 1,251.01 11.55 23.27 18.85 38.66 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 依据与关联方签定的关联交易协议、合同等，遵循平等、自愿、等价、 关联交易的定价原则 有偿的原则按市价格结算。 关联交易必要性、持续性的 公司主营业务中不存在关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 －5－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 锦州地区 12,919.84 40.94 锦州以外地区 12,516.30 8.61 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,131.43 占采购总额比重 39.69% 合计 前五名销售客户销售金 17,127.53 占销售总额比重 67.33% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 仓储业毛利率较上年同期下降 ２２．５５％ 主要原因是由于自今年五月起公司成品油管输费用下调所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,181.00 2,913.00 11,864.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 成品油储运设施 2,660.00 否 2,566.00 470.00 是 项目 －6－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 液化气等储运设 2,676.00 否 2,514.07 0.00 否 施项目 甲基异丁基酮项 3,676.00 是 1,841.67 0.00 否 目 合计 9,012.00 — 6,921.74 470.00 — 未达到计划进度 液化气储运设施项目及甲基异丁基酮项目均已在承诺期限内完工，由于目前正 和收益的说明（分 处于工业化生产试验阶段，因此至本报告期末尚未产生收益。 具体项目） 变更原因及变更 由于化工市场情况发生变化，兼于甲基异丁基酮项目一期工程已达到可使用状 程序说明（分具体 态，为避免扩大投资带来的风险，公司决定暂停对该项目的进一步投资，将甲 项目） 基异丁基酮项目未投入部分的募集资金 1834.33 万元用于二氧化碳回收工程项 目及原油、成品油储运设施项目改造工程, 两项目预计投资为 1671.67 万元，剩 余部分用于补充流动资金。该项变更方案已经 2003 年 5 月 26 日召开的公司四 届董事会十次会议及 2003 年 6 月 27 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议 通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 1,834.33 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 二氧化碳回收工 甲基异丁基酮 是 904.67 1,309.00 22.00 程项目 项目 原油、成品油储运 甲基异丁基酮 是 设施项目改造工 项目 767.00 450.18 0.00 程 补充流动资金 甲基异丁基酮 是 162.66 162.66 0.00 项目 合计 — 1,834.33 1,921.84 22.00 — 未达到计划进度 上述变更项目均已达到计划进度。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 氢气管线电拌热系统 50.00 71.61% 0 五千吨罐工程 400.00 50.81% 0 重油改造工程 1,600.00 114% 0 二千吨罐工程 423.00 99% 0 异丙醇成品罐 100.00 29.6% 0 加油站改造工程 220.00 112% 0 合计 2,793.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转赠 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锦州石化天元公司 -21.00 77.44 0.00 0.00 中国石油锦州石油化工 -55.39 94.61 -1,998.03 258.74 公司 锦州六陆油脂有限公司 76.00 9,331.16 0.00 0.00 锦州石化工程公司 0.00 0.00 525.53 1,730.19 合计 -0.39 9,503.21 -1,472.50 1,988.93 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 －8－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 的要求，经 2003 年 6 月 27 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会表决通过，公司增 选了 1 名独立董事。本年度召开的董事会三名独立董事均已出席并对会议的各项议案进 行了认真负责的讨论与审议后进行了表决，并多次深入公司了解生产经营情况，听取公 司相关管理人员的情况汇报，对公司变更募集资金发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、本年度公司监事会召开了四次会议。 （一）、四届监事会三次会议于 2003 年 2 月 12 日举行，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了 2002 年度监事会工作报告； 2、审议通过了 2002 年年度报告及报告摘要； 3、审议通过了调整监事会成员的预案。 决议公告刊登于 2003 年 2 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）、公司四届监事会四次会议 2003 年 3 月 18 日召开，会议选举王克学先生为公司 第四届监事会主席。 决议公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （三）、公司四届监事会五次会议于 2003 年 5 月 26 日召开，会议审议通过了《关于部 分变更募集资金用途的议案》。 决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （四）、公司四届监事会六次会议 2003 年 7 月 23 日召开，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了 2003 年半年度报告及报告摘要； 2、审议通过了 2003 年半年度财务报告。 决议公告刊登于 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 二、本年度公司监事会认真履行《证券法》、《公司法》及《公司章程》所赋予的职责， 坚持"法制、监管、自律、规范"的方针，按照股东大会的决议要求，切实积极开展监督 工作，并列席了董事会会议。 1、公司能够严格按照《证券法》、《公司法》及《公司章程》及其它有关法规的规定， 依法运作，规范发展，公司董事会能够按照股东大会的要求，认真履行各项决议，公司 有关决议的制定严格按照《公司章程》及其它法律、法规的规定执行，决策程序科学、 合法，公司经理在行使公司职权时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为。 2、公司监事会认真检查了公司 2003 年度财务情况，并详细核查了公司提交的 2003 年 度财务报告及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认 为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2000 年度配股募集资金由于化工市场的变化而部分改变了投向，该项变更经过 了公司于 2003 年 6 月 27 日召开的股东大会的批准，监事会认为此次募集资金投向变更 是适应市场情况变化、促进公司主营业务良性发展的决策，资金运用合理，项目切实可 行，有利于公司的长远发展。 4、本报告期内公司无收购、出售资产行为。 5、本公司关联交易价格按照市场价格确定，公平、合理，不存在损害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称"六陆公司"） 2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表、 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是六陆公司管理当局的责任，我们 －9－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了六陆公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果、现金流量。 9.2 资产负债表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 27,431,917.77 26,873,360.18 82,779,803.11 78,035,368.47 短期投资 0.00 应收票据 400,000.00 400,000.00 690,000.00 690,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,840,029.94 30,353,891.29 29,385,685.78 24,195,118.22 其他应收款 18,628,300.61 20,321,383.23 17,140,679.29 16,191,471.11 预付账款 13,265,004.39 13,265,004.39 2,563,049.06 2,549,816.09 应收补贴款 0.00 0.00 172,769.23 172,769.23 存货 34,675,809.58 34,242,194.13 30,040,871.91 29,585,190.52 待摊费用 465,396.32 441,524.32 417,669.36 345,797.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 131,706,458.61 125,897,357.54 163,190,527.74 151,765,531.00 长期投资: 长期股权投资 1,404,066.18 9,944,411.71 2,207,743.45 11,093,465.41 长期债权投资 长期投资合计 1,404,066.18 9,944,411.71 2,207,743.45 11,093,465.41 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 591,936,589.41 529,596,430.95 514,417,900.25 452,077,741.79 减：累计折旧 193,215,569.72 162,351,243.09 164,168,525.07 137,579,455.94 固定资产净值 398,721,019.69 367,245,187.86 350,249,375.18 314,498,285.85 减：固定资产减值准备 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 固定资产净额 370,882,006.07 339,406,174.24 322,410,361.56 286,659,272.23 工程物资 在建工程 2,466,893.38 2,466,893.38 53,947,992.44 53,947,992.44 固定资产清理 固定资产合计 373,348,899.45 341,873,067.62 376,358,354.00 340,607,264.67 无形资产及其他资产: 无形资产 16,390,378.45 16,390,378.45 16,666,496.66 16,666,496.66 长期待摊费用 292,505.28 292,505.28 1,011,229.81 1,011,229.81 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 16,682,883.73 16,682,883.73 17,677,726.47 17,677,726.47 递延税项: －10－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款借项 0.00 资产总计 523,142,307.97 494,397,720.60 559,434,351.66 521,143,987.55 流动负债: 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 41,000,000.00 41,000,000.00 应付票据 应付账款 33,498,027.23 34,731,485.80 21,075,183.18 20,887,894.20 预收账款 501,976.00 501,976.00 11,114,722.81 11,114,722.81 应付工资 1,249,891.50 1,208,001.50 883,616.50 883,616.50 应付福利费 2,845,915.35 2,245,180.53 2,241,314.67 1,680,404.36 应付股利 0.00 3,228.35 3,228.35 应交税金 2,365,119.35 1,960,481.12 1,359,708.82 945,855.95 其他应交款 16,552.53 16,552.53 313,560.72 313,560.72 其他应付款 13,631,965.71 4,020,767.26 34,756,083.71 25,772,087.51 预提费用 1,600,000.00 1,600,000.00 64,805.82 64,805.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 75,709,447.67 66,284,444.74 112,812,224.58 102,666,176.22 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 75,709,447.67 66,284,444.74 112,812,224.58 102,666,176.22 少数股东权益 948,927.28 987,302.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 资本公积 275,767,561.69 275,767,561.69 275,767,561.69 275,767,561.69 盈余公积 48,775,570.51 48,775,570.51 48,775,570.51 48,775,570.51 其中：法定公益金 16,665,135.66 16,665,135.66 16,665,135.66 16,665,135.66 未确认投资损失 -77,130,026.95 -67,512,037.55 未分配利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 26,471,213.99 -68,197,836.87 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 446,483,933.02 428,113,275.86 445,634,824.64 418,477,811.33 负债和所有者权益（或股东权益） 523,142,307.97 494,397,720.60 559,434,351.66 521,143,987.55 总计 利润及利润分配表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 254,361,468.39 240,701,818.23 206,904,402.71 196,959,543.38 减：主营业务成本 200,100,828.66 187,949,553.57 162,097,896.16 152,560,548.95 主营业务税金及附加 3,094,541.12 3,092,670.31 2,501,202.68 2,501,202.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号 51,166,098.61 49,659,594.35 42,305,303.87 41,897,791.75 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,193,619.75 2,193,619.75 182,850.00 182,850.00 号填列） －11－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业费用 2,018,441.79 1,603,468.05 3,048,745.96 2,834,111.16 管理费用 41,382,576.06 31,175,965.62 50,315,348.20 114,441,954.35 财务费用 1,596,665.50 1,612,030.74 1,682,763.14 1,675,969.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,362,035.01 17,461,749.69 -12,558,703.43 -76,871,393.34 加：投资收益（损失以“-”号 -442,240.78 -787,617.21 -114,278.04 填列） 补贴收入 营业外收入 37,786.22 37,786.22 1,519,994.69 1,430,560.68 减：营业外支出 967,758.38 897,365.32 233,045.60 231,045.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号 6,989,822.07 15,814,553.38 -11,271,754.34 -75,786,156.30 填列） 减：所得税 6,179,088.85 6,179,088.85 4,777,265.18 4,777,265.18 减：少数股东损益 -38,375.16 -12,697.56 0.00 加：未确认投资本年损失 9,617,989.40 25,463,359.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,467,097.78 9,635,464.53 9,427,037.15 -80,563,421.48 加：年初未分配利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 17,044,176.84 12,365,584.61 其他转入 六、可供分配的利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 26,471,213.99 -68,197,836.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 26,471,213.99 -68,197,836.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 26,471,213.99 -68,197,836.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 267,800,108.95 258,601,775.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 56,863,870.48 55,310,872.12 经营活动产生的现金流入小计 324,663,979.43 313,912,648.03 购买商品、接受劳务支付的现金 230,071,420.69 216,174,400.76 支付给职工以及为职工支付的现金 17,155,624.86 15,640,703.96 支付的各项税费 10,345,887.52 10,345,887.52 －12－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 69,262,393.01 69,737,125.39 经营活动产生的现金流出小计 326,835,326.08 311,898,117.63 经营活动产生的现金流量净额 -2,171,346.65 2,014,530.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 80,000.00 80,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 80,000.00 80,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 30,209,104.34 30,209,104.34 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 30,209,104.34 30,209,104.34 投资活动产生的现金流量净额 -30,129,104.34 -30,129,104.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 71,000,000.00 71,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,047,434.35 2,047,434.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 73,047,434.35 73,047,434.35 筹资活动产生的现金流量净额 -23,047,434.35 -23,047,434.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -55,347,885.34 -51,162,008.29 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,467,097.78 9,635,464.53 加：计提的资产减值准备 -660,041.34 -4,121,860.80 固定资产折旧 29,828,520.53 25,553,263.03 无形资产摊销 576,118.21 576,118.21 长期待摊费用摊销 1,069,530.84 1,069,530.84 待摊费用减少（减：增加） -47,726.96 -95,726.96 预提费用增加（减：减少） 1,535,194.18 1,535,194.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 263,158.54 263,158.54 失(减：收益) 固定资产报废损失 32,986.42 32,986.42 财务费用 2,047,434.35 2,047,434.35 投资损失（减：收益） 338,063.51 683,439.94 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -4,634,937.67 -4,657,003.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,602,564.14 -17,137,459.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,525,467.29 -13,257,398.50 未确认投资损失 -9,617,989.40 其他 -202,349.05 -112,610.51 少数股东本期收益 -38,375.16 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,171,346.65 2,014,530.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 27,431,917.77 26,873,360.18 减：现金的期初余额 82,779,803.11 78,035,368.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,347,885.34 -51,162,008.29 －13－ 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－