同济科技(600846)2002年年度报告

上海同济科技实业股份有限公司 ２００２ 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会 计师朱美星女士，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介 ………………………………… ２ 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………… ３ 三、股本变动及股东情况 ………………………………… ５ 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ………… ８ 五、公司治理结构 ………………………………………… １０ 六、股东大会情况简介 …………………………………… １２ 七、董事会报告 …………………………………………… １３ 八、监事会报告 …………………………………………… ２１ 九、重 要 事 项 ………………………………………… ２３ 十、财务报告 ……………………………………………… ２８ 十一、备查文件目录 ……………………………………… ７３ １ 一、公司基本情况简介 ㈠公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司 英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＴＯＮＧＪＩ ＳＣＩＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ 缩写：ＳＴＪＣ ㈡法定代表人：钱刚 ㈢董事会秘书：林学言 证券事务代表：柴育筑 联系地址：上海市赤峰路 ８３ 号 邮政编码： ２０００９２ 电话：０２１－６５９８５８６０ 传真：０２１－６５９８４９０３ 电子信箱： ｄｍｓ＠ｔｊｋｊｓｙ．ｃｏｍ ㈣公司注册地址：上海市浦东新区栖山路 ３３ 号 公司办公地址：上海市赤峰路 ８３ 号 邮政编码： ２０００９２ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｊｋｊｓｙ．ｃｏｍ 电子信箱： ｔｊｋｊｓｙ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ㈤公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 ㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同济科技 股票代码： ６００８４６ ㈦公司首次注册登记日：１９９３ 年 ６ 月 １１ 日 地点：上海市浦东新区栖山路 ３３ 号 营业执照注册号：３１００００１００２２３３ 税务登记号：３１０１１５１３２２２４４５２ 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 ６１ 号 ４ 楼 ２ 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠本年度主要利润指标： 单位（元） 利润总额 56,527,339.02 净利润 20,480,876.81 扣除非经常性损益后的净利润 17,769,522.27 主营业务利润 155,274,098.30 其它业务利润 11,265,273.93 营业利润 33,245,573.47 投资收益 21,444,104.88 补贴收入 1,685,593.35 营业外收支净额 152,067.32 经营活动产生的现金流量净额 77,180,657.95 现金及现金等价物净增减额 51,686,140.31 注：扣除非经常性损益的项目及金额如下： 单位（元） 1、补贴收入 1,685,593.35 2、营业外收支净额 152,067.32 3、股权转让收益 1,352,168.20 4、所得税影响数 -478,474.33 合 计 2,711,354.54 ㈡公司近三年主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 2002年 2001年 2000年 调整前 调整后 调整前 调整后 １ 主营业务收入 1,343,975,310.63 652,036,044.82 652,036,044.82 675,914,906.85 631,379,230.67 ２ 净利润 20,480,876.81 16,119,327.17 15,002,725.41 34,553,609.37 33,427,521.50 ３ 总资产 1,626,424,944.19 1,631,065,299.65 1,629,813,324.64 1,055,490,066.44 1,022,738,638.89 ４ 股东权益 423,623,304.30 426,978,709.84 425,726,734.83 358,425,622.80 344,504,694.55 ５ 每股收益 0.0736 0.0580 0.0539 0.1414 0.1368 ６ 每股净资产 1.5233 1.5354 1.5309 1.4671 1.4101 ７ 调整后的每股净资产 1.4402 1.4492 1.4565 1.4056 1.3580 ８ 每股经营活动产生的现金流量 0.2775 0.0785 0.0785 0.2045 0.2045 ９ 净资产收益率 4.83% 3.78% 3.52% 9.64% 9.70% 扣除非经常损益后的净利 润为基础计算的加权净资 10 产收益率 4.08% 2.89% 2.96% 9.78% 9.16% ３ ㈢报告期内股东权益变动情况： 项目 股本（股） 资本公积（元）盈余公积（元）其 中 ： 法 定 公 减 ： 未 确 认 未 分 配 利 润 股东权益合计 益金（元） 的投资损失 （元） （元） （元） 期初数 278,089,731.00 77,442,128.97 53,662,588.17 19,390,988.01 317,778.70 16,850,065.39 425,726,734.83 本年增加 0.00 5,649,446.77 13,295,727.62 6,514,055.19 424,781.01 27,279,315.92 45,799,709.30 本年减少 0.00 6,798,439.11 2,706,217.92 0.00 41,104,700.72 47,903,139.83 期未数 278,089,731.00 83,091,575.74 60,159,876.68 23,198,825.28 742,559.71 3,024,680.59 423,623,304.30 变动原因 子公司财政补 利润增加使提取两金数增加，同济万鑫合 本年度分红 贴增加 子公司改制使两金数减少。 并报表调整 ４ 三、股本变动及股东情况 ㈠股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 １２５５９２２８３ １２５５９２２８３ 其中： 国家持有股份 ２２４８６７４２ －２２４８６７４２ ０ 境内法人持有股份 １０３１０５５４１ ＋２２４８６７４２ １２５５９２２８３ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、 募集法人股份 １８１６０８００ １８１６０８００ ３、 内部职工股 ０ ０ ４、 优先股或其他 ０ ０ ５、其他股（因吸收合并 １５６１７４００ １５６１７４００ 而增加） 未上市流通股份合计 １５９３７０４８３ １５９３７０４８３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１８７１９２４８ １１８７１９２４８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 １１８７１９２４８ １１８７１９２４８ 三、股份总数 ２７８０８９７３１ ２７８０８９７３１ 注：公司于 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日在《上海证券报》刊登股份变动公告：上海市国有 资产管理办公室将其持有的本公司 ２２４８６７４２ 股国家股划转给同济大学，划转手续于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日完成。 ㈡股票发行与上市情况 １、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： ⑴２０００ 年送股 送股总数： ２２９０４２０６ 股 其中：国家股 ２１０８１３２ 股 法人股 ９６６６１４５ 股 ５ 转配股 ３８２０３５４ 股 社会流通股 ７３０９５７５ 股 实施日期： ２０００ 年 ６ 月 ２０ 日 上市股数： ７３０９５７５ 股 ⑵２０００ 年转增股 转增股总数 ６８７１２６１８ 股 其中：国家股 ６３２４３９６ 股 法人股 ２８９９８４３３ 股 转配股 １１４６１０６４ 股 社会流通股 ２１９２８７２５ 股 实施日期： ２０００ 年 ６ 月 ２０ 日 上市股数： ２１９２８７２５ 股 ⑶２０００ 年转配股上市 转配股总数： ４０７５０４４８ 股 其中：转配股： －４０７５０４４８ 股 社会流通股 ＋４０７５０４４８ 股 实施日期： ２０００ 年 ９ 月 ４ 日 上市股数： ４０７５０４４８ 股 ⑷２００１ 年吸收合并山东万鑫集团股份有限公司 合并后增加的总股数 ３３７７８２００ 股 其中：募集法人股 １８１６０８００ 股 其他股 １５６１７４００ 股 实施日期： ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日 上市股数： 暂不上市 ２、报告期内，上海国有资产管理办公室将其所持有的 ２２４８６７４２ 股本公司股票 全部无偿划转给同济大学，性质为国有法人股，公司总股本不变。 ㈢股东情况 报告期末股东总数 ９９５６２ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例（％） 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东性质 （股） 量（股） 通或未流通） 份数量 （国有股东或外 资股东） ①同济大学 ＋２２４８６７４２ １２５５９２２８３ ４５．１９ 未流通 无质押或冻结 国有股东 ６ ②上海怡达科技 ０ １３００００００ ４．６７ 未流通 无质押或冻结 投资有限责任公 司 ③桓台县唐山资 ０ ５１６０８００ １．８６ 未流通 无质押或冻结 产经营有限公司 ④渤海证券有限 ＋５９４３４４ ５９４３４４ ０．２１ 已流通 无质押或冻结 责任公司 ⑤高荣华 ０ ２３３７００ ０．０８ 已流通 ⑥李灏 ２２５１７９ ０．０８ 未流通 吸收合并形成 ⑦长江证券有限 ＋２１００００ ２１００００ ０．０８ 已流通 责任公司 ⑧郑玉宝 ０ １６８８７３ ０．０６ 未流通 吸收合并形成 ⑨宋丽君 １６８７５６ ０．０６ 未流通 吸收合并形成 ⑩商玉芹 ０ １６８７２７ ０．０６ 未流通 吸收合并形成 前十名股东关联关系或一致行 本公司未掌握前 １０ 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有本公司 ５％以上股份的股东只有同济大学 ，因报告期内受让上海市国有资 注： 产管理办公室无偿划转的 ２２４８６７４２股本公司股份，而使总持股量达到１２５５９２２８３股。 ３、控股股东的情况 公司的控股股东同济大学为事业法人。成立于 １９０７ 年 ５ 月 ２０ 日，为国家教育 部直属全国重点高等学校。法定代表人吴启迪。 ７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ㈠董事、监事和高级管理人员状况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起至时间 期初持股数 期未持股数 （股） （股） 钱 刚 董事长 男 ５０ ２０００．６～２００３．５ １９３６３ １９３６３ 黎华清 董事、总经理 男 ４７ ２００２．６～２００３．５ ０ ０ 李永盛 董事 男 ５１ ２００２．６～２００３．５ ０ ０ 王建云 董事 男 ６４ ２０００．６～２００３．５ １１５９２ １１５９２ 顾国维 董事 男 ６６ ２０００．６～２００３．５ １８２４９ １８２４９ 金海龙 董事、副总经理 男 ５４ ２０００．６～２００３．５ ４８００ ４８００ 王立国 董事、副总经理 男 ４８ ２０００．６～２００３．５ ０ ０ 林学言 董事、董事会秘书 男 ５８ ２０００．６～２００３．５ １８２４９ １８２４９ 刘 杰 董事 男 ３９ ２０００．６～２００３．５ ４８００ ４８００ 冯正权 独立董事 男 ５９ ２００２．６～２００３．５ ０ ０ 潘志纯 独立董事 男 ４８ ２００２．６～２００３．５ ０ ０ 陆吴宝 监事长 男 ５９ ２００１．９～２００３．５ ０ ０ 梁念丹 监事 女 ５０ ２００２．６～２００３．５ ０ ０ 郭礼祥 监事 男 ５３ ２０００．６～２００３．５ １１８９ １１８９ 朱美星 副总经理、总会计师 女 ５７ ２０００．６～２００３．５ ７５６０ ７５６０ ２、在股东单位任职的董事、监事状况 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 李永盛 同济大学 副校长 ２００２．２ 至今 是 顾国维 同济大学 教授、博士生导师 是 刘 杰 同济大学 教授、博士生导师 是 陆吴宝 同济大学 原党委副书记、纪委书记 ２０００．４－２００２．６ 是 梁念丹 同济大学 产业管理办公室主任 ２００２．４ 至今 是 ３、年度报酬情况 ⑴董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，包括在公司领取工资和 不在公司领取工资两种情况：在公司领取工资的人员的报酬由工资、奖金、住房津 ８ 贴和董、监事职务津贴组成；不在公司领取工资的人员的报酬仅指董、监事职务津 贴，该等人员工资在其所在单位领取。报酬确定的依据分别是 １９９４ 年 １ 月 ２１ 日董 事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工资改革实施意见》，１９９４ 年 ８ 月 ２０ 日 董事会审议通过的《关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》 ，１９９８ 年 ４ 月 １７ 日公司第五次股东大会审议通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》，２００１ 年 ６ 月 １８ 日董事会审议通过的《公司本部住房津贴实施办法》和 ７ 月 ２３ 日董事会审 议通过的《对经营者实施奖惩的暂行规定》以及 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日公司第九次股东 大会审议通过的《关于独立董事津贴的决议》。 ⑵现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 １２１．１６６１ 万元，其中， 金额最高的前三名董事的报酬总额为 ５７．４０００ 万元，金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 ５１．２１４５ 万元。 ⑶独立董事潘志纯、冯正权自下半年度起任职，其职务津贴均为 １．８７５０ 万元 ⑷在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，年度报酬在 １ 万元以下的 有 ５ 人，在 １～３ 万元的有 ３ 人，８ 万～１０ 万元有 １ 人，在 １０～２０ 万元的有 ５ 人， 在 ２０～２５ 万元的有 １ 人。 ３、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 ⑴王建云先生因退休，不再担任董事长职务（继续留任董事）； ⑵钱刚先生因担任董事长，辞去总经理职务； ⑶倪亚明、倪苏平董事和莫惠林监事因工作变动离任。 ４、在报告期内聘任或解聘的高级管理人员情况 ⑴聘任黎华清先生为总经理； ⑵聘任王立国先生为副总经理。 ㈡员工情况 １、在职员工数量为 ４５３ 人。 ２、按专业构成分为：生产人员 １５８ 人，销售人员 １２ 人，工程专业技术人员 １４０ 人，财务人员 ２９ 人，行政人员 ８９ 人，其他人员 ２５ 人。 ３、按教育程度分为：中专以下 ２５１ 人，大专 ８６ 人，本科 ９７ 人，研究生 １９ 人。 ４、当由公司承担费用的离退休职工人数：７６ 人。 ９ 五、公司治理结构 ㈠公司治理情况 报告期内，公司以《上市公司治理准则》为指导做了以下几项工作： １、遵照《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，于 ２００２ 年 ５ 月 中旬成立 “建立现代企业制度工作领导小组”。公司董事会三届十三次会议审议通 过了《公司自查报告》 ，并制订了包括《董事会议事规则》等 １６ 个文件的《公司治 理细则》。 ２、接受中国证监会宁波特派办对公司的巡回检查。根据上海证管办 ８ 月 １３ 日 发来的《整改通知书》 ，董事会三届十六次会议审议通过《公司整改工作报告》，并 在年内完成了所有的整改事项。 ３、建立了《独立董事制度》，在公司第九次股东大会上选举产生了二名独立董 事，在公司重大事项的决策过程中，充分发挥了独立董事的作用。 ４、成立了董事会下设的战略委员会，审计委员会和考核与薪酬委员会，按规 定确定了主任委员，并组成相应的工作班子。 ５、公司监事会加强了监督作用，监事会于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日召开三届十一次会 议，针对巡检提出的问题，向董事会提出《对公司近期工作的建议》。 ６、在 ２００２ 年下半年公司对收购、出售资产以及与同济大学的关联交易事项的 决策和信息披露都能严格按照上交所《股票上市规则》的有关规定执行。 对照《治理准则》，存在的差距和需要进一步做的工作是： １、进一步发挥已成立的董事会下设各专门委员会的作用。 ２、进一步健全完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序； 进一步深化劳动、人事、分配制度改革，建立管理人员的竞聘上岗、择优录用、能 上能下、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的制度。 ３、进一步加强与利益相关者的相互尊重、沟通联系和积极合作，共同推动公 司持续健康的发展。 ４、在董事、监事的换届选举中积极探索和实施“累积投票制” ，以充分反映中 小股东的意愿。 ㈡独立董事履行职责情况 公司新增的二位独立董事都能认真履行职责。除潘志纯独立董事有一次因参加 市委重要会议，不能亲自参加董事会会议外，二位独立董事均能按时出席董事会会 议、股东大会，对董事会审议的事项及公司送阅的相关材料提出颇有见地的意见和 建议，积极参与公司重大问题的研究讨论，运用自己的专业知识、实践经验为公司 １０ 的发展出谋划策，对公司收购、出售资产以及与控股股东的关联交易事项发表了独 立意见。独立董事还分别担任了董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的主 任委员、委员及战略委员会委员，为公司的规范运作发挥了积极的促进作用。 ㈢公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到了完全分开。以 前存在的资产未能完全分开的遗留问题，已在报告期内通过同济大学收购公司价值 ２６００ 万元的部分资产得以完满解决；公司具有独立完整的生产系统和业务渠道及自 主经营能力；高管人员未在控股单位担任任何职务；控股股东未拖欠公司资金；公 司也未向其提供担保。 ㈣公司高级管理人员的绩效考评激励机制 对公司的高级管理人员的考核是按 ２００１ 年 ７ 月董事会审议通过《对经营者奖 惩的暂行规定》执行。 １１ 六、股东大会情况简介 ㈠第九次股东大会 １、公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议 于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日在同济大学一·二九礼堂举行。出席大会并参加表决的股东（和 股东代理人） ７５ 人，所持股份 １３８，７４８，２８８ 股，占总股本的 ４９．８９３３％。 ２、大会通过以下十二项决议： ⑴董事会工作报告 ⑵监事会工作报告 ⑶关于修改公司章程的议案 ⑷公司 ２００１ 年度财务决算和 ２００２ 年度财务预算预案 ⑸公司 ２００１ 年度利润分配预案 ⑹股东大会议事规则 ⑺关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的决议 ⑻关于调整公司监事会成员的决议 ⑼关于成立董事会专门委员会的决议 ⑽关于独立董事津贴的决议 ⑾关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的决议 ⑿关于公司经济担保事项的决议 上述决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 ３、大会同意倪亚明、倪苏平董事和莫惠林监事因工作变动不再担任董、监事职 务，选举李永盛、黎华清为董事，潘志纯、冯正权为独立董事 ，梁念丹为监事。 ㈡２００２ 年临时股东大会 １、公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２３ 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议 于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日在同济大学专家服务中心三楼会议厅举行。出席大会并参加表 决的股东（和股东代理人）３１ 人，所持股份 １４３８８０５１２ 股，占总股本的 ５１．７３８８％。 ２、大会通过以下 ５ 项决议： ⑴关于同济大学收购公司部分资产的关联交易事项的决议 ⑵关于上海同洲置业有限公司受让 同济大学部分地块关联交易事项的决议 ⑶关于修改《公司章程》的决议 上述决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日的《上海证券报》。 １２ 七、董事会报告 ㈠公司经营情况 １、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司着重抓好资产的经营和管理，进行了“华一新城”、“政立路地 块”和“上海工业综合开发区生活区地块”等三项资产的收购，其中前二项已完成。 为了盘活公司的沉淀资产，实施了“双狮宝都”资产的出售，改善了公司的财务状 况。公司与控股股东之间进行了部分资产置换，实现了资产分开。上述举措为实现 ２００３ 年及今后的经营目标打下了扎实的基础。（详见九、重要事项） ２、主营业务范围及其经营情况 ⑴主营业务收入及利润构成 1、按行业和产品列示： 单位：（元） 主 营 业 务 收 入主营业务成本 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 1、工业 91,975,494.93 70,457,947.79 23.39 175.44 200.79 -21.63 2、商业 116,582,257.48 108,469,280.43 6.96 -24.08 -17.72 -50.82 3、房地产业 545,098,081.64 449,523,062.45 17.53 466.99 522.59 -29.58 6、旅游饮食服务业 21,175,785.97 7,817,854.43 63.08 6.97 48.32 -14.03 7、施工企业 749,383,970.52 680,787,829.02 9.15 87.18 97.31 -33.75 8、其它 2,748,244.00 1,599,940.20 41.78 30.91 42.58 -10.23 减：公司内行业间相互抵减 182,988,523.91 181,977,900.69 0.55 243.30 241.97 237.31 合 计 1,343,975,310.63 1,136,678,013.63 15.42 106.12 116.23 -20.41 其中：关联交易 5,023,945.36 4,415,806.30 12.10 关联交易的定价原则 按同类市场价格( 销售给非关联方)，相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格。 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易共三笔：1、关联方上海广顺房地产开发有限公司总经理由本公司董事长担任， 该公司为房产开发商，其与工程总包方即本公司所属上海同济建设有限公司之间的正常业 务往来； 2、关联方同济大学建筑设计研究院系同济大学控股子公司，其与本公司所属同济大学机电 厂的正常业务往来； 3、关联方同济大学与本公司进出口部的进出口代理业务。 上述三项均为必要和经常性的业务往来。 2、按地区列示： 单位： （元） 主 营 业 务 收主 营 业 务 成 入 比 上 年 增本 比 上 年 增毛利率比上年 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 减(%) 减(%) 增减(%) 上海地区 854,952,210.68 716,718,595.27 16.17 127.05 149.99 -32.24 山东地区 550,329,887.56 481,266,205.97 12.55 99.76 101.39 -5.33 减：公司内各地区分部相互抵销 61,306,787.61 61,306,787.61 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,343,975,310.63 1,136,678,013.63 15.42 106.12 116.23 -20.41 １３ ⑵生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有情况 ①公司生产经营的主要产品是商品房。 报告期内，商品房销售收入 54510 万元，销售成本 44952 万元。销售收入和销 售利润分别占公司总收入和利润的 40.56%和 46.11 %。 公司生产经营的其他科技产品分属机电、环保、医疗器件、计算机应用软件等。 但其销售收入和利润所占的比例较小。 ②公司提供的服务主要是建筑施工。 报告期内，建筑施工营业收入 74938 万元，营业利润 6860 万元，营业收入和营 业利润分别占公司总收入和利润的 55.76%和 33.09%。 公司提供的土建技术服务还涉及建筑设计，工程承包、工程监理、工程爆破等， 虽然市场占有份额不大，但因依托了同济大学的技术、人才和品牌优势，承接了国 家和上海市重大工程项目，产生了良好的经济效益和社会效益。 ⑶主营业务及其结构的变化和原因 ① 2002 年 1 月，公司对吸收合并后的“山东万鑫集团股份有限公司”进行改 制，成立注册资金为 7212 万元的“山东同济万鑫建工有限责任公司”，（2002 年 7 月更名为“山东同济万鑫集团有限公司” ），其中，本公司出资 6564 万元，占 77.80% 股权，山东桓台县唐山资产经营有限公司占 22.20%股权。该公司主要从事施工建筑 业。本公司通过对该公司的控股，在主营业务中增加了建筑安装施工，因此，公司 在报告期内主营业务收入和利润的构成与 ２００１ 年同比有较大的变化。 ② 2002 年 1 月，公司对原全资子公司上海同济建设总公司进行改制，成立注 册资金为 7000 万元的上海同济建设有限公司，其中，本公司出资 6300 万元，占 90% 股权，本公司控股 80%的“上海同济杨浦科技创业发展有限公司”出资 700 万元， 占 10%股权。通过改制，使公司进一步发展了工程总承包业务，比去年同期有较大 增长。 ③ 2002 年 9 月，公司对原全资子公司上海同济房地产开发经营公司进行改制， 成立注册资金 8000 万元的上海同济房地产有限公司，其中本公司出资 7200 万元， 占 90%股权，本公司控股 90%的“上海同济建设有限公司”出资 560 万元，占 7% 的股权，自然人张德海、林立各出资 120 万元，各占 1.5%股权。通过改制，公司进 一步确定了以房地产开发为主营业务的方向。报告期内商品房竣工面积及销售面积 均超过上一年。 ④ 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）比去年同期下降 ２０．４１％。 主要原因是：１、商业（进出口）市场竞争激烈，代理费率大幅下降，营业成本较高。 ２、房地产由于行业特点，开发成本上升，造成毛利率下降。 ３、施工业和总承包由 １４ 于建筑市场竞争激烈，项目中标价格偏低，而各项成本上升。 3、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 ⑴公司全资、控股、参股公司情况： 单位:元 被投资单位全称 注册资本 业务性质 主要产品及服务 本公司 总资产 净利润 持股比 例% 上海同济建设有限公 70,000,000.00 工程总承包 承包建设工程,设计,施工,安 90 264,578,766.05 8,043,894.19 司 装和综合业务,旧房加固等 上海同济房地产有限 80,000,000.00 房地产 房地产开发经营业务, 房屋 90 157,342,387.63 -17,968,112.50 公司 维修,建筑材料,钢材等 山东同济万鑫集团有 72,120,000.00 施工业 工业与民用建筑施工、设备 77.8 534,072,610.97 9,599,211.86 限公司 安装,装饰装修、地基基础工 程、路桥工程、网架工程 上海同济大学专家服 10,000,000.00 饮食服务 住宿,餐饮,娱乐等 100 12,276,820.14 260,895.58 务中心 同济大学机电厂 8,652,387.17 工业 学校开发产品试制,空调制 100 22,679,903.42 3,462.71 冷设备,粘度计,水处理机械 设备 同济大学科学技术开 5,000,600.00 咨询技术服 咨询技术服务 100 17,246,549.28 1,041,996.56 发公司 务 上海同济室内设计工 5,000,000.00 工 程, 咨询服 室内外装饰工程设计与施 100 22,687,793.42 862,910.44 程公司 务 工,建筑园林设计与施工等 同济大学爆破工程技 1,000,000.00 工 程, 咨询服 动态,静态,控制爆破技术开 100 3,783,526.97 746,917.58 术公司 务 发及设计,结构拆除等 上海同济杨浦科技创 20,000,000.00 房地产 , 咨询 高科技产业基地的开发、建 80 133,481,768.16 979,477.91 业发展有限公司 服务 设、管理、销售等 上海杨浦同济经济发 30,000,000.00 房地产 房地产开发与经营,室内装 80 111,628,936.26 15,290,713.58 展有限公司 潢 上海同鑫房地产开发 35,000,000.00 房地产 房地产开发与经营、中介、 70 186,526,687.56 10,779,064.83 有限公司 咨询 山东济宁同济科技实 20,000,000.00 房地产 高科技工业基地开发,建设 70 49,360,755.09 7,646,206.65 业有限公司 上海新同视数据有限 10,000,000.00 IT 计算机软件开发, 信息网络 70 10,552,124.92 -125,382.76 公司 组建,信息咨询服务 上海同济斯玛特识别 10,000,000.00 IT 研究开发制造,销售指纹识 51 16,819,032.70 -484,290.61 技术有限公司 别技术应用产品,技术服务 上海新同济国际贸易 1,740,000.00 贸易 国际贸易、转口贸易、技术 100 12,833,859.27 -990,675.70 发展公司 贸易等 上海同济实业技贸公 5,000,000.00 贸易 办公用品机电产品的销售 100 9,554,644.88 -242,173.89 司 上海同济生物制品有 4,000,000.00 工业 研制、生产销售生物制品 62.5 1,286,963.06 -292,037.36 限公司 同济大学建筑设计研 20,000,000.00 咨询服务 工程勘察,建筑设计,市政工 30 181,089,125.94 16,700,831.60 究院 程设计 注:本公司持股比例指母公司直接投资。 ⑵本期投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司只有同济大学建筑设计研 １５ 究院,其本期投资收益为 501 万元，占公司净利润的 24.46%。 4、主要供应商及客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额 22165 万元占年度采购总金额的 比例为 39%，前五名客户销售额合计 47039 万元占公司销售总额的比例为 35%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ⑴由于大量开发房地产项目，进行土地储备，对资金的需求量较大，因此，负 债率较高，存在相互担保的风险。公司正通过加快房地产开发速度，加强商品房销 售力度，促使资金良性循环，努力使公司资产负债率降低； ⑵通过吸收合并组建的“山东同济万鑫集团有限公司”，按上市公司的规范运 作需要一个磨合过程。公司正通过加强指导、培训和监督管理，努力使其尽快符合 上市公司的管理要求； ⑶投资的几个高新技术项目，由于正处于产业化初期或市场试销期，新技术的 应用和市场的开拓还有一个过程,前期尚不能获得投资回报。该等公司正采取加强技 术力量,引进专业人才，提高管理水平 ,加快市场开发的速度，尽快取得经济效益。 6、与公开披露过的经营计划比较 报告期内 ,公司实现主营业务收入 134398 万元，比计划数增长 107%，实现利 润总额 5653 万元，比计划数增长 41.32%，其主要原因是：对公司施工业务收入及 房地产销售收入的增长估计不足，在制订计划时比较保守； 报告期内，公司实现净利润 2048 万元，比计划数下降 26.86%，其主要原因是： ⑴在制订计划时，按 ３０％税负计算，而实际税负为 ４７％； ⑵由于部分公司改制增加少数股东损益 １００８ 万元。 ㈡投资情况 公司在 2002年度共完成投资 21382.00万元， 比上年的 7910.70万元增加 13471.3 万元，增长幅度为 170％。 ⑴募集资金使用情况 上海立信长江会计师事务所有限公司已于 ２００１ 年 ７ 月对本公司前次募集资金 使用情况作了专项审计。（见 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日《上海证券报》 ） 公司在《２００１ 年度报告》和《 ２００２ 年半年度报告》中对上述资金用于住宅科技 产业化的第二期项目情况作了披露。截至本报告期末，所有募集资金已全部使用完 毕。 单位：千元 募集资金总额 59,978.4 本年度已使用募集资金总额 10,320 已累计使用本次募集资金总额 59,978.4 １６ 承诺项目 拟投入资金 是否变更项 实际投入金额 产 生 收 益 是否符合计 目 金额 划进度和预 计收益 住宅科技产业化 58,820 否 58,820 19,777.92 是 机电一体化技术 2,000 否 2,000 200 是 与产品 未达到计划进度 无 和收益说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具 体项目） ⑵非募集资金项目情况 单位：千元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成立山东同济万鑫集团有限公司 65,639.9 已完成 7,468.18 成立上海同济建设有限公司 63,000 已完成 7,239.50 成立上海同济芯豪电子有限公司 5,500 已完成 尚未产生收益 成立上海同济房地产开发经营有限公司 72,000 已完成 -16,995.37 成立上海中科同力化工材料有限公司 5,000 已完成 -435.40 ㈢财务状况 1、财务数据 单位：元 项目 期末数 期初数 增减(%) 总资产 1,626,424,944.19 1,629,813,324.64 -0.21% 应收帐款 390,516,162.36 253,734,346.19 53.91% 长期投资 108,211,954.74 153,656,654.19 -29.58% 长期负债 89,800,000.00 151,671,285.00 -40.79% 股东权益 423,623,304.30 425,726,734.83 -0.49% 项目 本年数(元) 上年数(元) 增减(%) 主营业务利润 155,274,098.30 108,652,289.33 42.91% 净利润 20,480,876.81 15,002,725.41 36.51% 经营活动产生的现金流量净额 77,180,657.95 21,842,339.81 253.35% 现金及现金等价物净增加额 51,686,140.31 94,194,475.06 -45.13% ２、与前一报告期同比发生变化的原因： ⑴公司总资产同比基本不变，但财务结构发生较大变化。由于“双狮宝都”项 目出售，收回资金 １０２３５ 万元，减少了在建工程 １７２５０ 万元，增加了应收帐款 ７０１５ 万元（该款项在 ２００３ 年 ３ 月 １４ 日前又收回 ６０１６ 万元），减少了长期负债 １６８７ 万 元，其它 款项用于土地的储备和归还银行借款。 应收帐款增加的另外一个原因是山东同济万鑫集团有限公司 ２００２ 年尚未收到 １７ 的施工项目工程款增加 ６８００ 万元。 长期负债减少的另外一个原因是 ４５００ 万元长期借款转入短期借款。 由于收回了“奉浦苑”债权投资 ８１８６ 万元，减少了长期投资，归还银行短期 借款。 ⑵主营业务利润同比增加 ４２．９１％，主要是由于公司房地产开发项目竣工，增加 了房产销售利润；另一个原因是吸收合并了山东同济万鑫集团有限公司，同比增加 了半年的施工及其它收入。由于上述原因，净利润也相应增加。 ⑶公司现金及现金等价物同比减少了 ４５．１３％，其中 ：经营活动同比增加 ５５３４ 万元，主要是商品房销售增加了现金流量;投资活动的现金流量同比增加了 11592 万 元，主要是收回“双狮宝都”在建工程款和出售公司部分资产以及收回“奉浦苑” 的投资款；由于归还了银行借款，从而使筹资活动的现金流量同比减少 21383 万元。 ㈣报告期内生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成 果没有影响。 ㈤董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ⑴2002 年 1 月 29 日,举行第三届董事会第十次会议。会议审议了公司《关于收 购上海浦东路桥建设股份有限公司股权的报告》，鉴于该事项投资风险较大，公司资 金有限，一致意见不受让该公司的股权；会议同意转让本公司持有的上海同济环保 实业有限公司 34%的股权；会议审议了二项担保事项。公告刊登于 2 月 1 的《上海 证券报》上公告。 ⑵2002 年 4 月 4 日,举行第三届董事会第十一次会议。会议同意王建云先生不 再担任公司董事长职务，选举钱刚先生为公司董事长；并根据钱刚董事长的提名， 聘任黎华清先生为公司总经理。上述事项在 4 月 5 日《上海证券报》上公告。 ⑶2002 年 4 月 25 日,举行第三届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《 公 司 2001 年年度报告及其摘要》 、《公司 2001 年年度利润分配预案》和《预计 2002 年度公司利润分配政策》以及《公司 2002 年 1 季度报告》。上述事项分别在 4 月 27 日和 4 月 30 日《上海证券报》上公告。 ⑷2002 年 5 月 27 日,举行第三届董事会第十三次会议。会议审议并通过了《董 事会工作报告》 、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司治理细则》、《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的议案》 、《关于增补公司独立董事和调整公司 董事会成员的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》、《关于公司经济担保事 项的报告》、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议 案》和《关于独立董事津贴的议案》 ，并决定召开公司第九次股东大会。上述事项于 5 月 28 日在《上海证券报》上公告。 １８ ⑸2002 年 6 月 7 日,举行第三届董事会 2002 年第一次临时会议。会议审议了关 于投资成立上海芯豪微电子公司的事项。 ⑹2002 年 6 月 28 日，举行第三届董事会 2002 年第二次临时会议，会议审议并 通过了关于扩大与“复旦复华”互保额度的事项。上述事项在 6 月 29 日《上海证券 报》上公告。 ⑺2002 年 7 月 8 日，举行第三届董事会第十四次会议,会议选举产生了董事会 战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会；会议同意对公司经营范围进行必要 调整，调整方案在 7 月 11 日《上海证券报》公告。 ⑻2002 年 8 月 19 日，举行第三届董事会第十五次会议 ,会议审议通过了公司 《2002 年半年度报告》；决定聘任王立国先生为公司副总经理；审议通过了担保事 项。上述事项于 8 月 21 日在《上海证券报》公告。 ⑼2002 年 9 月 9 日，第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司整改 报告》，并就转让“双狮宝都”资产和受让“华一新城”项目以及担保事项作出了相 应的决议。上述事项于 9 月 11 日在《上海证券报》公告。 ⑽2002 年 10 月 8 日，第三届董事会第十七次会议,会议就实施转让“双狮宝都” 资产中有关事项作出决议，该事项于 10 月 11 日在《上海证券报》公告。 ⑾2002 年 10 月 29 日，举行第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《公 司 2002 年三季度报告》，并就受让上海市工业综合开发区生活区内土地事项作出决 议，该事项于 2002 年 10 月 31 日在《上海证券报》公告。 ⑿2002 年 11 月 22 日，举行第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的议案》、《关于同济 大学收购公司部分资产关联交易事项的议案》和《关于修改公司章程的议案》。会议 决定召开公司 2002 年临时股东大会,审议上述三个议案。上述事项于 11 月 23 日在 《上海证券报》公告。 ⒀2002 年 12 月 17 日，举行第三届董事会第二十次会议，会议审议了公司投资 和担保以及企业改制等事项。其中担保事项正式实施后于 12 月 24 日《上海证券报》 公告。 ⒁2002 年 12 月 24 日，举行第三届董事会第二十一次会议， 会议审议通过了《公 司整改执行情况报告》 ，并就转让上海同恒置业有限公司部分股权的事项作出决议， 上述事项于 12 月 27 日在《上海证券报》公告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况。 ⑴公司董事会和总经理在处理公司的担保事项时，严格按照公司第九次股东大 会审议通过的《关于公司经济担保事项的决议》中所明确的审批权限执行。 １９ ⑵公司 2002 年临时股东大会审议批准的关于同济大学收购公司部分资产关联 交易和上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项进展顺利，对公 司的发展产生了积极的影响。 ㈥本次利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周琪和刘桢签 字，公司 ２００２ 年度实现利润总额 ５６，５２７，３３９．０２ 元，税后利润 ３０，１３６，４３１．０５ 元， 减去少数股东损益 １０，０８０，３３５．２５ 元，增加未确认的投资损失 ４２４，７８１．０１ 元，实现 净利润 ２０，４８０，８７６．８１ 元。 按 １０％各提盈余公积金和公益金，两者共计 １３，２９５，７２７．６２ 元，加上上年度未分配利润 １６，８５０，０６５．３９ 元和其它转入 ６，７９８，４３９．１１ 元，可供股 东分配利润数 ３０，８３３，６５３．６９ 元。 董事会提议，本年度不进行资本公积金转增股本，以年度 末股本 ２７８，０８９，７３１．００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），共计分 配股利 ２７，８０８，９７３．１０ 元，尚余未分配利润 ３，０２４，６８０．５９ 元留存下一年度分配。 上述利润分配预案与上年度预计的利润分配政策相符，该预案需经公司第十次 股东大会审议。 ２０ 八、监事会报告 ㈠监事会召开会议情况 １、第三届监事会第九次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开，会议审议通过了《公 司 ２００１ 年年度报告》中的《监事会报告》和拟提交公司第九次股东大会审议的《公 司 ２００１ 年年度利润分配议案》 、《预计 ２００２ 年年度利润分配政策》。会议通过根据证 监会《上市公司治理准则》精神重新修订的《上海同济科技实业股份有限公司监事 会议事规则》。（见 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日的《上海证券报》） ２、第三届监事会第十次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日召开，会议就莫惠林监事因 调动工作而辞去监事职务问题，通过《关于调整公司监事会成员的议案》的决议， 并决定将议案提交公司第九次股东大会审议。 （见 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日的《上海证券 报》） ３、第三届监事会第十一次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日召开，会议审议了董事会 编制的《公司 ２００２ 年半年度报告》，一致同意报告内容。会议就中国证监会对我公 司巡检中提出公司经营中存在的问题和上海证管办《关于对上海同济科技实业股份 有限公司 ２００２ 年检查结果的限期整改通知书》进行研究。监事会决定，根据意见进 行认真整改，规范监事会工作，进一步发挥监事会作用。会议还通过《上海同济科 技实业股份有限公司监事会对公司近期工作的建议》。（见 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日的《上 海证券报》） ㈡对公司依法运作情况的意见 监事会认为，公司是依法进行经营运作的，公司的决策程序合法。公司根据证 监会《上市公司治理准则》精神，认真修订有关管理规章，健全了内部管理控制制 度，公司对经营中存在的主要问题建立专门工作小组，进行认真处理解决，取得一 定成效。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员违法、违纪和损害公司利 益的行为。公司的决策和经营班子工作是认真的，带领全体职工认真贯彻实施股东 大会和董事会的决议。 ㈢对公司财务情况意见 报告期内，公司财务情况是严格遵照公司财务管理及内控制度运作。公司 ２００２ 年度的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，以及现 金流量情况。上海立信长江会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 ㈣对公司募集资金使用情况的意见 上海立信长江会计师事务所有限公司已于 ２００１ 年 ７ 月份对前次募集资金使用 情况作了专项审计。公司在本年度报告中披露了将上述资金用于住宅科技产业化的 ２１ 第二期项目的情况，募集资金已全部使用完毕。 ㈤对收购出售资产公允情况的意见 报告期限内，公司所属上海同济房地产开发经营公司会同上海建灵置业有限公 司共同受让“上海联农房地产有限公司”出让的“华一新城”房地产项目、公司拥 有的“双狮宝都”资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”以及由 公司控股的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管委会出 让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块其定价是合理的公允的，未发现 内幕交易，未损害部分股东的权 益和造成公司资产流失。 ㈥对关联交易情况的意见 报告期内有两项重大关联交易，即同济大学收购公司部分资产关联交易事 项和本公司间接控股的“上海同洲置业有限公司”受让同济大学部分土地的关联交 易事项。两项关联交易事项经上海立信资产评估有限公司和上海长信评估事务所评 估，其交易价格是公平的，未发现有损害上市公司利益的情况。上述二个事项均经 公司 ２００２ 年临时股东大会审议批准。 报告期内公司控股的上海同济建设有限公司与关联方上海广顺房地产开发有限 公司发生的关联交易，属于公司之间的正常业务往来，也未发现有损害上市公司利 益的情况。 ２２ 九、重 要 事 项 ㈠重大诉讼、仲裁事项 公司进出口部诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同一案,涉及金额 40 万美元 ,2002 年 8 月 22 日香港高等法院做出书面判决 ,我公司胜诉。香港航天科技 有限公司不服该判决提出上诉,香港高等法院已受理,尚未作出判决。 ㈡收购及出售资产事项 1、2002 年 9 月 9 日,公司三届十六次会议决定由公司所属全资子公司“上海同 济房地产开发经营公司”（现已改制为控股子公司“上海同济房地产有限公司”）会 同上海建灵置业有限公司共同受让“上海联农房产有限公司”出让的“华一新城” 房地产项目。项目转让总价为 4962 万元,动拆迁补偿费 6038 万元，“同济房产”占 40%的比例。（详见 2002 年 9 月 11 日《上海证券报》） 为具体实施“华一新城”项目的操作 ,“同济房产”已与“建灵置业”于 2002 年 9 月成立注册资本为 1500 万元人民币的“上海同瑞房地产开发有限公司”。 该公司已于 2003年 1月 31 日前支付 11000 万元。 该项目将在 2003 年建设,2004 年实现销售,对公司确保 2004 年经营目标产生积极影响。 2、2002 年 9 月 9 日,公司三届十六次会议决定将公司拥有的“双狮宝都”（后 改名为“同济佳苑”）资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”，经 2002 年 10 月 9 日召开的公司三届十七次会议确认项目转让总价为 17,250 万元人民 币。 （详见 2002 年 9 月 11 日和 10 月 11 日的《上海证券报》）。2002 年 12 月 26 日， 公司三届二十一次会议又决定将“上海同恒置业有限公司”的部分股权，转让给上 海瑞地置业有限公司、上海复兴房地产虹桥有限公司、上海裕锦置业有限公司，股 权转让总价为 548.58 万元人民币，转让后各股东共同拥有“同恒置业”的资产并承 担相应的债务（详见 2002 年 12 月 27 日《上海证券报》）。 根据转让协议，新进入的股东已于 2003 年 3 月 14 日前将 16251.42 万元的资金 划入本公司账户，余款 998.58 万元在“同济佳苑”实施销售后支付。该项目的实施, 对改善本公司 2003 年度的财务状况，将产生积极的影响。 3、2002 年 10 月 29 日，公司三届十八次会议决定由公司控股 90%的上海同济 奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管理委员会出让的座落在上海 市工业综合开发区生活区内的地块，受让价格为 16105.6 万元,（详见 2002 年 10 月 31 日《上海证券报》）。 根据转让协议，受让方已于 2003 年 1 月 28 日前将 16105.6 万元的资金支付给 出让方。鉴于报告期内该土地的受让手续尚未完成，所以受让方尚未取得土地产权 ２３ 证,收购事项将于 2003 年第一季度完成。 ㈢重大关联交易事项 1、同济大学收购公司部分资产关联交易事项 公司 2002 年临时股东大会审议并批准了“同济大学收购公司部分资产关联交 易事项”。 关联交易方：同济大学 交易内容：同济大学收购本公司的部分建筑物（系同济大学于 1993 年用于入 股的部分房产）。 定价原则：根据上海立信资产评估有限公司 2002 年 11 月资产评估报告的评估 值作为交易价格。 账面价值：2423.00 万元 评估价值：2606.19 万元 转让价格：2606.19 万元 结算方式：现金支付,上述资金已于 2003 年 12 月 30 日前划入本公司账户。 转让收益：本次交易完成后 ,公司与第一大股东同济大学实现了资产完全分开, 解决了长期悬而未决的问题。 2、公司 2002年临时股东大会审议并批准了上海同洲置业有限公司受让同济大 学部分土地的关联交易事项。 关联交易方：同济大学 交易内容：由上海同洲置业有限公司（系本公司控有 86%股权的子公司）受让 同济大学座落在上海市杨浦区政立路 800 弄和 821 弄范围内的土地。 定价原则：根据上海长信评估事务所 2002 年 5 月的资产评估报告 ,经双方协商 确认转让价格为人民币 4170 万元, 评估价值：人民币 4424.13 万元 结算方式： ⑴受让方办妥项目开发手续 ,取得商品房预售许可证后向出让方支付 30%土地 款； ⑵房屋竣工交房并取得入住许可证后向出让方支付剩余 70%的土地款。 受让效益：本公司通过受让方在该地块上进行商品房开发,将在 2003 年完成建 设和销售 ,对确保 2003 年的经营目标将起到重要的作用。 3、购销商品发生的关联交易 关联交易方： 上海广顺房地产开发有限公司 交易内容：关联方为房产开发商，其与工程总包方即本公司所属上海同济建设 ２４ 有限公司之间的正常业务往来。 定价原则：按同类市场价格 (销售给非关联方)，相关交易差价未超过销售给非 关联方的加权平均价格。 交易金额：441.58 万元 占同类交易金额的比例：2.00% 结算方式：现金结算 对公司利润的影响：该项目是对 1996 年以来的工程总包项目遗留的结算，对 本年度利润无影响。因此在报告年度内对该交易事项未以临时报告的形式进行披露。 4、公司与关联方的债权债务事项 债权： 关联方名称 与上市公司 对上市公 金额 提供资金的方式 形成原因 的关系 司影响 上海广顺房地产开发 公司法人为该公司 正常业务 有限公司 总经理 6,000,000.00 应收账款 以前年度销售款 往来 上海广顺房地产开发 公司法人为该公司 正常业务 有限公司 总经理 2,000,000.00 其他应收款 暂借款 往来 正常业务 同济大学建筑设计院 联营企业 259,352.00 应收账款 销售款、房屋租金 往来 上海同济房地产咨询 正常业务 有限公司 联营企业 2,350,000.00 预付帐款 预付房产销售中介费 往来 上海同济房地产咨询 正常业务 有限公司 联营企业 500,000.00 其他应收款 暂借款 往来 安川同济机电有限公 正常业务 司 联营企业 6,591.00 其他应收款 代垫款 往来 山东东岳化工股份有 正常业务 限公司 联营企业 1,803,493.67 其他应收款 暂借款 往来 上海同瑞房地产开发 正常业务 有限公司 联营企业 14,300,000.00 其他应收款 暂借款 往来 淄博思达电器有限公 正常业务 司 联营企业 300,000.00 其他应收款 暂借款 往来 债务： 关联方名称 与上市公司 对上市公 金额 提供资金的方式 形成原因 的关系 司影响 同济大学 大股东 12,068,445.26 代理进口业务预收资正 常 业 务 其它应付款 金 往来 同济大学建筑设计院 大股东控股单位 62,352.50 正常业务 其它应付款 往来款 往来 上海同济学士信息 同济大学建筑设计 987,898.00 应付帐款 设备销售款 正 常 业 系统有限公司 院控股单位 (2003 年已结清) 务往来 ２５ ㈣重大合同及其履行情况 1、报告期内,公司与其他公司无相互托管、承包、租赁资产的事项。 2、重大担保事项： ⑴报告期内,公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项。 单位:万元 担保对象名称 发 生 日 期( 协 担 保 担保类型 担保期 是 否 是否为关 议签署日) 金额 履行 联方担保 (是或否) 上海复旦复华科 2002.3.14 ２０００ 连带责任担保 ２００２．３．１４－２００３．３．１３ 是 否 技股份有限公司 2002.4.16 ２０００ 连带责任担保 ２００２．４．１６－２００３．４．３ 是 否 2002.6.28 １０００ 连带责任担保 ２００２．６．２８－２００３．６．１８ 是 否 2002.6.28 １０００ 连带责任担保 ２００２．６．２８－２００３．６．２７ 是 否 2002.7.10 ２０００ 连带责任担保 2002.7.10-2003.7.7 是 否 2002.9.20 ２０００ 连带责任担保 2002.9.20-2003.9.16 是 否 上海爱使股份有 2002.11.27 １０００ 连带责任担保 2002.11.27-2003.11.22 是 否 限公司 2002.12.2 ２０００ 连带责任担保 2002.12.2-2003.12.2 是 否 上海安川同济机 2002.8.14 ２０００ 连带责任担保 2002.8.14-2003.8.14 是 是 电有限公司 上海同济同捷科 2002.2.6 １００ 连带责任担保 2002.2.6-2004.2.6 是 是 技股份有限公司 上海春申江企业 2002.11.21 １８００ 连带责任担保 2002.11.21-2003.11.19 是 否 发展有限公司 上海同济杨浦科 2002.3.1 １５００ 连带责任担保 2002.3.1-2003.2.28 是 是 技创业发展有限 2002.10.24 ２０００ 连带责任担保 2002.10.24-2004.10.15 是 是 公司 2002.10.24 １０００ 连带责任担保 2002.10.24-2003.10.15 是 是 上海同济建设有 2002.2.26 ７００ 连带责任担保 2002.2.26-2003.3.26 是 是 限公司 2002.8.6 ２０００ 连带责任担保 2002.8.6-2003.8.6 是 是 2002.9.26 ５００ 连带责任担保 2002.9.26-2003.7.26 是 是 2002.9.20 １０００ 连带责任担保 2002.9.20-2003.9.11 是 是 上海同济房地产 2002.7.11 ６００ 连带责任担保 2002.7.11-2003.7.10 是 是 开发经营公司 2002.9.5 ２０００ 连带责任担保 2002.9.5-2003.9.4 是 是 上海同洲置业有 2002.7.11 １４００ 连带责任担保 2002.7.11-2003.7.10 是 是 限公司 上海同济大学专 2002.7.26 ２００ 连带责任担保 2002.7.26-2003.7.26 是 是 家服务中心 同济大学机电厂 2002.6.19 １００ 连带责任担保 2002.6.19-2003.6.18 是 是 山东同济万鑫集 2002.3.29 ２０００ 连带责任担保 2002.3.29-2003.3.18 是 是 团有限公司 2002.3.25 ２８５ 连带责任担保 2002.3.25-2003.3.24 是 是 2002.3.12 ２６０ 连带责任担保 2002.3.12-2003.3.11 是 是 2002.3.25 ２４０ 连带责任担保 2002.3.25-2003.3.24 是 是 2002.5.14 ２１５ 连带责任担保 2002.5.14-2003.5.13 是 是 2002.6.20 ２７０ 连带责任担保 2002.6.20-2003.6.19 是 是 2002.7.31 ２００ 连带责任担保 2002.7.31-2003.7.23 是 是 ２６ 2002.8.16 １０００ 连带责任担保 2002.8.16-2003.8.15 是 是 2002.9.6 ５００ 连带责任担保 2002.9.6-2003.9.5 是 是 2002.9.3 ８４３ 连带责任担保 2002.9.3-2003.9.2 是 是 2002.12.5 ４３６ 连带责任担保 2002.12.5-2003.10.4 是 是 2002.12.6 ４５０ 连带责任担保 2002.12.6-2003.12.3 是 是 2002.12.9 ４５０ 连带责任担保 2002.12.9-2003.12.8 是 是 2002.12.5 ４４８ 连带责任担保 2002.12.5-2003.10.4 是 是 担保发生额合计 50162 担保余额合计 37497 其中：关联担保余额合计 22697 另外山东同济万鑫集团有限公司下属子公司之间的相互担保总额为 2131 万元。 ⑵为上海兴业房产股份有限公司担保事项的处理情况 公司半年度报告披露了为上海兴业房产股份有限公司（简称“兴业房产”）借 款担保事项。鉴于公司在 2001 年已代为其归还银行贷款 3576 万元，公司在 2002 年通过取得的部分房产，冲抵了部分代偿款计 1090 万元，余款 2486 万元，以 2001 年 9 月 11 日取得的“兴业房产”相应房产的“房地产其他权利证明”作为抵押担保。 因第三方诉讼并对该部分房产加封保全，使这部分抵押房产无法过户。目前公司正 积极与“兴业房产”及第三方协调处理。 ⑶担保决策程序: 公司第九次股东大会通过了《关于公司经济担保事项的议案》2002 年临时股东 大会对《公司章程》中审批权限的有关条款作了相应的修改。（见上海证交所网站） 上述担保事项均按上述审批权限执行。 3、报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。 ㈤公司和持股 5%以上的股东在报告期内无承诺事项。 ㈥公司第九次股东大会通过决议,继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公 司为审计事务所。2001 年度已支付审计费 60 万元； 2002 年度审计费的决策程序是 根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准经董事长、总经理、总会 计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 70 万元人民币，差旅费由审计机构自 负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 3 年。 ㈦报告期内,中国证监会宁波特派办于 2002 年 7 月 15 日至 7 月 19 日对公司进 行巡回检查 ,上海证管办于 2002 年 8 月 13 日发来《整改通知书》,公司董事会三届十 六次会议作出了《关于整改工作的决议》,于 2002 年 12 月 27 日在《上海证券报》 公告。 ㈧其他重大事件事项： 关于上海市工业综合开发区管委会（原上海奉浦区工业区管委会）未能按期归 还“奉浦苑”项目资金,公司于 2001 年度对该项长期债权投资计提了 1000 万元减值 ２７ 准备金的有关事项,在报告期内,在市政府领导的关心下,由上海市计委出面协调,提出 了一揽子解决方案,并于下半年得以实施。截至 2002 年 12 月 27 日,该管委会已将欠 款全部划入本公司账户,公司资产未受损失。由于本期收回本金及收益 90,262,528.31 元，因此将上述减值准备金 1000 万元予以转回。 十、财务报告 一、审计报告 信长会师报字（２００３）第 １０３５４ 号 上海同济科技 实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二 OO 二年十二月三十一日母公司及合并的资 产负债表、二 OO 二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会 计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 ＯＯ 二年十二月三十一日的财务状况和二 ＯＯ 二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上海市 周 琪 南京东路 ６１ 号四楼 电话：（０２１）６３６０６６００ 刘 桢 传真：（０２１）６３５０１００４ 邮编：２００００２ 二 ＯＯ 三年三月十三日 二、会计报表（见附表） ２８ 三、会计报表附注 ㈠公司简介： 上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总 公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易 的综合性上市公司。于 １９９３ 年 １１ 月 ２８ 日正式成立。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止， 公司注册资本为人民币 ２７８，０８９，７３１．００ 元，其中法人股为 １２５，５９２，２８３．００ 元，人民 币 普 通 股 为 １１８，７１９，２４８．００ 元 ， 募 集 法 人 股 １８，１６０，８００．００ 元 ，其 他 股 份 １５，６１７，４００．００ 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 ３３ 号，法定代表人为钱刚，经营 范围为：实业投资 ，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨询服务， 国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不 另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外， 经营进料加工和“三来一补”业务 ，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、 计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可 证经营）。 ㈡公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： １、会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 ２、会计年度：公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础 ，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法：外币业务按发生时 ，按业务发生当期期初的中国人民银 行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐 ，期末外币帐 户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户 期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予 以资本化，计入在建工程成本 ，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币 兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 ６、外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（ １９９５）１１ 号《关于印发＜ 合并会计报表暂行规定＞的通知》 ，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以 发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会 计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产 负债表中单独列示。 ７、现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买 日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件 的投资，确定为现金等价物。 ２９ ８、短期投资核算方法： ⑴取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取 的债券利息） 、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债 权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资 ，以换出资产 的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ⑵短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末 ，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 １０ ％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 ⑶短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息 ，冲减投 资成本或相关应收项目。 ９、坏帐核算方法： ⑴坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产 ，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债 务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人 ，确实无法收回的应收款项；因债务人逾 期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限 批准核销。 ⑵坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失（除山 东同济万鑫集 团有限公司外），并结合个别认定法估算坏帐损失。 ⑶坏帐准备的计提方法和计提比例： 帐龄 计提比例 ２ 年以内（含 ２ 年） 不计提坏帐准备 ２ 至 ３ 年（含 ３ 年） 按其余额的 ５％计提 ３ 至 ４ 年（含 ４ 年） 按其余额的 １０％计提 ４ 至 ５ 年（含 ５ 年） 按其余额的 ２０％计提 ５ 年以上（含 ５ 年） 按其余额的 ５０％计提 注：①因公司大量工程在 ２ 年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐款及其 他应收款不计提坏帐准备。 ②山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项余额的 ６％计提。 １０、存货核算方法： ⑴存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发 ３０ 出商品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品）、开发产品、 开发成本、工程施工、委托代销商品、周转材料等。 ⑵取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货 ，以应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ⑶低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销； 包装物采用一 次摊销法； 周转材料领用后分三年摊销。 ⑷存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 ⑸存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末 ，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取 或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 １１、长期投资核算方法： ⑴取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价 ，包括相关的税金、手续费等。债务重组 取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非 货币性交易换入的股权投资 ，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ⑵长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的 ，采用成本法核算；对被投 资单位能实施控制、共同控制或重大影响的 ，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额 ，若合同规定投资期限的按 投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 １０ 年平均摊销。 ⑶长期债权投资的核算方法： 中期末及年末 ，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊 销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回 ，停止计息并冲回原已计提的利息。 ⑷长期投资减值准备的计提： 中期末及年末 ，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额 ，计提长期投 资减值准备。 ３１ 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 １２、委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项 ，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托 贷款合同规定的利率计提应收利息。 如果计提的利息到期不能收回 ，则停止计息并冲 回原已计提的利息。 中期末及年末 ，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额 ，计提委托贷款减 值准备。 １３、固定资产计价和折旧方法： ⑴固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使 用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 ⑵固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设 备； ⑶固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产 ，以应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值； 非货币性交易换入的固定资产 ，以换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额 的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 ３０％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 ⑷固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限 和预计净 残值率确定折旧率。 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 ３０ 年－５０ 年 ４％ ３．２０％－１．９２％ 专用设备 ９ 年－３０ 年 ４％ １０．６７％－３．２０％ 通用设备 ５ 年－１０ 年 ４％ １９．２０％－９．６０％ 运输设备 ５ 年－１０ 年 ４％ １９．２０％－９．６０％ 其他设备 ５ 年－２０ 年 ４％ １９．２０％－４．８０％ ⑸固定资产减值准备的计提： 中期末及年末 ，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于帐面价值的 ，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定 资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 ３２ １４、在建工程核算方法： ⑴取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本 ，当所建工程项目达到预定可使用状 态时，转入固定资产核算 ，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手 续后再作调整。 ⑵在建工程减值准备的计提： 中期末及年末 ，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程， 或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提 在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 １５、无形 资产核算方法： ⑴取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产 ，按应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值； 非货币性交易换入的无形资产 ，按换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。 ⑵摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有 效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊 销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 ⑶无形资产减值准备的计提： 中期末及年末 ，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到 重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产 ，按预计可收回金额低于其帐面 价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 １６、长期待摊费用摊销方法： ⑴开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 ⑵其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销 ，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限 平均摊销。 １７、借款费用： ⑴借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金 额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件： ３３ 资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购 建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本 化。当购建资产项目达到预定可使用状态后 ，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资 本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用 ，均计入发生 当期损益。 ⑵借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 ⑶专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平 均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 １８、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时 ，公司将其列为预计负债： ⑴该义务是企业承担的现时义务； ⑵该义务履行很可能导致经济利益流出企业； ⑶该义务金额可以可靠地计量。 １９、收入确认原则： ⑴销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相 关的收入和成本能可靠地计量时 ，确认营业收入实现。 ⑵提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供 ，收到价款或取得收取 价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 ，在 提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认 相关的劳务收入。 ⑶在一个会计年度内完成的建造合同 ，在完成时确认合同收入的实现；对开工 日期与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠估计， 在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。 ⑷让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠 地计量时 ，按合同或协议规定确认为收入。 ２０、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 ３４ ２１、本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 公司受让上海同济康联科技实业有限公司 ６０％的股权，股份公司投资比例由原 ４０％增加到 １００％。该公司原执行行业会计制度 ，从 ２００２ 年起执行企业会计制度 ，并 因会计政策变更对年初留存收益的影响进行了追溯调整。 上列各项对报表的影响如下： 项 目 上海同济康联科技实业有限公司会计政策变更 对 ２００２ 年初留存收益的影响 －１，２５１，９７５．０１ 其中：对 ２００２ 年初未分配利润的影响 －１，００１，５８０．０１ 对本年净利润的影响 －－－ ２２、合并会计报表的编制方法： ⑴合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件 ，以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及 子公司规模较小 ，符合财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请 示的复函》文件的规定，则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、 内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈 余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 ⑵母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法存在差异： ①山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项期末余额 ６％计提； ②对本期利润的影响，详见本附注七。 ㈢税项： １、公司主要税种和税率为： 税种 税率 备注 增值税 １７％ 营业税 ３％－８％ 所得税 １５％ 公司注册地为浦东新区 ，２００２ 年所得税 税率仍为 １５％ ２、税负减免： 上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技术园区的税收优惠政 策，所得税实行五免三减半。 ㈣控股子公司及合营企业： １、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： ３５ 被投资单位全称 注册资本（人民币元） 经营范围 本公司实际投资 本公司所占 是否 额（人民币元） 投资比例 合并 室内外装饰 工程设计与 上海同济室内设计工程公司 ５，０００，０００．００ 施 工， 建筑园 ５，０００，０００．００ １００．００％ 是 林设计与施 工等 国际贸易， 转 口贸易 ， 技术 贸 易， 保税区 上海新同济国际贸易发展公司 １，７４０，０００．００ １，７４０，０００．００ １００．００％ 是 企业间的贸 易及区内贸 易代理等 承包建设工 程 ，设 计 ，施 上海同济建设有限公司 ７０，０００，０００．００ 工 ，安装和综 ７０，０００，０００．００ １００．００％ 是 合业务 ， 旧房 加固等 化工原料及 产 品（ 除危险 上海同济大学专家服务中心 １０，２９０，０００．００ １０，２９０，０００．００ １００．００％ 是 品 ）， 住 宿， 水 电安装等 房地产开发 经营业务， 房 上海同济房地产有限公司 ８０，０００，０００．００ ７７，６００，０００．００ ９７．００％ 是 屋维修 ， 建筑 材料，钢材等 本校开发产 品试制 ， 空调 同济大学机电厂 ８，６５２，３８７．１７ 制冷设备， 粘 ８，６５２，３８７．１７ １００．００％ 是 度 计， 水处理 机械设备 传感器 ， 电子 仪 表， 化 工， 上海同济实业技贸公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ １００．００％ 是 建 材， 装潢五 金等 动 态， 静 态， 控制爆破技 同济大学爆破工程技术公司 １，０００，０００．００ 术开发及设 １，０００，０００．００ １００．００％ 是 计 ，结构拆除 等 土 木， 机 电， 同济大学科学技术开发公司 ５，０００，０００．００ 环保建筑工 ５，０００，０００．００ １００．００％ 是 程材料技术 ３６ 咨 询， 技术开 发 ，技术承包 等 建筑工程的 上海济强国际土木工程顾问有 岩土勘察和 ＵＳＤ２００，０００．００ ＵＳＤ１５０，０００．００ ７５．００％ 是 限公司 设计方面的 咨询服务 化工原料、营 养保健、化妆 上海同济生物制品有限公司 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ １００．００％ 是 品、食品、植 物 国内旅游， 百 货 ，旅游用 上海同济旅行社有限公司 ５００，０００．００ 品 ，工艺美术 ５００，０００．００ １００．００％ 是 品 ，日用杂品 等 计算机软件 开 发， 信息网 上海新同视信息数据有限公司 １０，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ７０．００％ 是 络组建 ， 信息 咨询服务 房地产物业 上海同科物业管理有限公司 １，０００，０００．００ ５１０，０００ ５１．００％ 是 管理 房地产开发 经 营， 物业管 上海同洲置业有限公司 ５，０００，０００．００ ４，５００，０００．００ ９０．００％ 是 理 ，销售建筑 材料 房 地 产 开发 上海杨浦同济经济发展有限公 ３０，０００，０００．００ 与经营 ， 室内 ２４，０００，０００．００ ８０．００％ 是 司 装潢 上海同泽房地产经营开发有限 ５，０００，０００．００ 房地产开发 ４，５００，０００．００ ９０．００％ 是 公司 研究开发制 造销售指纹 上海同济斯玛特识别技术有限 １０，０００，０００．００ 识别技术应 ５，１００，０００．００ ５１．００％ 是 公司 用产品 ， 提供 技术服务 制冷设备及 上海同济空调机经营部 ５００，０００．００ ５００，０００．００ １００．００％ 是 配件 环保设备生 上海浦东同济环境工程有限公 １，５００，０００．００ 产销售安装 １，３５０，０００．００ ９０．００％ 是 司 售后服务等 上海同济杨浦科技创业发展有 计算机信息、 ２０，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ ８０．００％ 是 限公司 环保工程、汽 ３７ 车工程、新材 料、自动控 制 ，机电一体 化领域内的 “四技”服 务 ，房地产开 发经营 ， 物业 管理 上海同鑫房地产开发有限公司 ３５，０００，０００．００ 房地产开发 ２４，５００，０００．００ ７０．００％ 是 主要经营资 质许可范围 内的工业与 民用建筑施 工；工业设备 山东同济万鑫集团有限公司 ７２，１２０，０００．００ ５６，１２０，０００．００ ７７．８０％ 是 安装；装饰装 修；地基基 础、机械化及 网架工程施 工 土木工程建 筑、线路、管 道和设备安 装，装饰装 山东万鑫建筑总公司（注） －－－ －－－ １００．００％ 是 修、网架工 程、地基基础 施工、机械化 施工 地基与基础 工程施工、桩 山东鑫国基础工程有限公司 １５，１８０，０００．００ １４，７８０，０００．００ ９７．３０％ 是 基础设计、检 测等 制造、销售木 淄博名府家具有限公司 ２，５００，０００．００ 制家具门窗、 ２，５００，０００．００ １００．００％ 是 室内装修等 房地产开发 淄博万鑫房地产开发有限公司 ８，０００，０００．００ ７，２００，０００．００ ９０．００％ 是 经营 制造、销售 Ｈ 型钢梁、钢 柱、彩板、钢 淄博鑫科钢构品有限公司 １１，４７７，３００．００ １０，４７７，３００．００ ９１．２９％ 是 檀条、夹芯保 温板、铝合金 窗 上海同济奉浦房地产开发有限 ２５，０００，０００．００ 房地产开发 ２２，５００，０００．００ ９０．００％ 否 ３８ 公司 经 营， 物业管 理，房屋维修 房地产开发 济宁同济科技实业有限公司 ２０，０００，０００．００ 经 营， 物业管 １４，０００，０００．００ ７０．００％ 是 理 航空运输， 销 上海同科票务服务有限公司 ５００，０００．００ ４５０，０００．００ ９０．００％ 是 售代理 计算机及配 件 ，办公设 备 ，建 材 ，家 上海同济康联科技实业有限公 １０，３００，０００．００ 用电器销售 ， １０，３００，０００．００ １００．００％ 是 司 室内装潢， 自 产电子医疗 仪器租赁 建筑物纠偏 和平移、结构 上海同固结构工程有限公司 ３，０００，０００．００ 补强等建筑 ２，１００，０００．００ ７０．００％ 是 行业领域内 的四技服务 制造销售一、 二类压力容 淄博市桓台金属结构厂 ３，０００，０００．００ 器、金属配 ３，０００，０００．００ １００．００％ 是 件、构件、建 筑机械维修 制造销售大 淄博鑫强水泥预制构件有限公 型屋面板、室 ３，０００，０００．００ ２，４００，０００．００ ８０．００％ 是 司 心板、水泥预 制构件 名称变更：原山东万鑫集团股份有限公司、上海同济建设总公司和上海同济房 地产开发经营公司因改制分别更名为山东同济万鑫集团有限公司、上海同济建设有 限公司和上海同济房地产有限公司。 注：山东同济万鑫集团有限公司于 １９９８ 年 ３ 月对山东万鑫建筑总公司（原桓 台县建筑工程总公司）以承担债务形式进行实际收购价为零的兼并。 ２、未纳入合并会计报表范围的子公司： ⑴未合并的子公司及其原因： 公司于 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日投资设立上海同济奉浦房地产开发有限公司（以下 简称同济奉浦），同济奉浦 ２００２ 年为筹建期，本期未纳入合并会计报表范围。 ⑵对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 １２９，５２６，４４６．００ 元，占 母、子公司资产总额的 ７．９６％；同济奉浦本期尚处于筹建阶段，无经营收益。 ３９ ３、公司无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 ５０％以上的子公司。 ４、本年度合并会计报表范围的变更情况： ⑴与上年相比本年新增合并单位 ６ 家，原因为： ①因增加投资而增加合并范围 ５ 家：淄博鑫强水泥预制构件有限公司、上海同 固结构工程有限公司、济宁同济科技实业有限公司、上海同科票务服务有限公司、 上海同济康联科技实业有限公司。 ②淄博市桓台金属结构厂 ２００１ 年度由山东东岳化工股份有限公司托管，２００１ 年度未纳入合并报表范围。 ２００２ 年度托管协议到期，本期纳入合并会计报表范围。 ⑵本年减少合并单位 １ 家，原因为： 上海放射免疫分析技术研究所因持股比例减持至 １９．００％，公司无控制权，根据 财会［２００２］１８ 号“财政部关于印发《关于执行＜企业会计制度 ＞和相关会计准则有关 问题解答》的通知”，期末未纳入合并范围。 ５、报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况： 上海同济科技实业股份公司原持有上海同济康联科技实业有限公司（以下简称 康联公司） ４０％股权 ，２００２ 年 ２ 月 １ 日上海同济实业技贸公司通过产权交易所（产 权交易合同 ２００１ 年 １Ｂ１５８０ 号）受让该公司 ６０％的股权 ，支付股权转让价款 ２００ 万 元。至此股份公司对其持股比例由原 ４０％增加到 １００％。公司 ２００２ 年 ２－１１ 月净利 润－３４４，３７６．９７ 元计入合并会计报表（其中 ２００２ 年 １ 月净利润为 －１８６，６９０．９３ 元， 按 ４０％比例计入投资收益－７４，６７６．３７ 元）。 ６、报告期内出售子公司情况： 上海同济科技实业股份有限公司通过产权交易所（产权交易合同 ２００２ 年 ０２１１１２２４ 号）于 ２００２ 年 １２ 月转让上海放射免疫分析技术研究所 ８１％的股权，收到 股权转让价款人民币 ９７．２０ 万元，对其持股比例由原 １００％减少到 １９％。上海放射 免 疫 分 析 技 术 研 究 所 ２００２ 年 净 利 润 －７２７，４１３．９５ 元 ，按 比 例 计 入 投 资 收 益 －７２７，４１３．９５ 元。 ㈤合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元， 凡未注明期初数的均为期末数）： １、货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ５，４１８，０２９．５１ ４，７９０，０９７．１８ 银行存款 ２５０，３６９，９４７．８３ １９５，２８４，３９３．８１ 其他货币资金 ９６７，２５３．５９ ４，９９４，５５３．７２ 合 计 ２５６，７５５，２３０．９３ ２０５，０６９，０４４．７１ ４０ 其中： 美元：外币金额 １４２，８８７．４２ ７３，１０８．３３ 折算汇率 ８．２７７３ ８．２７６６ 折合人民币 １，１８２，７２２．０５ ６０５，０８８．４０ 港币：外币金额 ４９６，８４１．０７ 折算汇率 １．０６１１ 折合人民币 ５２７，１９８．０６ 日元：外币金额 ３，９００，０００．３２ 折算汇率 ０．０６９０３５ 折合人民币 ２６９，２３６．５２ 欧元：外币金额 ２７，６９３．０２ 折算汇率 ８．６３６０ 折合人民币 ２３９，１５６．９２ 对抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项作单独说明： 上海济强国际土木工程顾问有限公司本期以银行存款 ６５，５８４．３６ 美元折合人 民币 ５４２，８６１．４２ 元作为质押向银行借款 ４００，０００．００ 元（注：该笔银行存款已从合 并现金流量表现金期末余额中剔除）。 ２、短期投资和短期投资跌价准备： 期 末 数 期 初 数 期末市价总额 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 （２００２ 年 １２ 月 ３１ 日交易市价） 股票投资 １９，５０６，４６１．０５ ４，０８７，６２８．３５ １１，７７２，５８８．８０ ３，１８９，７８５．６９ １５，４１８，８３２．７０ 合 计 １９，５０６，４６１．０５ ４，０８７，６２８．３５ １１，７７２，５８８．８０ ３，１８９，７８５．６９ １５，４１８，８３２．７０ ⑴股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 （１２ 月 ３１日交易市价） ＳＴ 棱光 １０，０００．００ ５６，９００．００ ６．１０ ６１，０００．００ 爱使股份 ３５，０００．００ ３９６，５５０．００ ８．９２ ３１２，２００．００ 安泰科技 ４，０００．００ ５４，４４０．００ １１．０３ ４４，１２０．００ 鞍钢新轧 ３２０，２００．００ １，２５８，３８６．００ ３．１３ １，００２，２２６．００ 宝盈收益基金 ２９７，０００．００ ３００，０００．００ －－－ 未上市 北生药业 ４０，０００．００ ６４１，６００．００ １３．８３ ５５３，２００．００ 长丰通信 ６，０００．００ ５４，７８０．００ ８．０８ ４８，４８０．００ 巢东股份 １０５，６７３．００ １，０９５，８２９．０１ ７．１４ ７５４，５０５．２２ 东方钽业 ７０，０００．００ ７８０，９５８．６８ ８．８６ ６２０，１９９．９８ 东软股份 １２，０００．００ １８１，２００．００ １３．５０ １６２，０００．００ ４１ 丰乐种业 １９８，７００．００ １，３１８，２８６．９４ ６．１１ １，２１４，０５７．０３ 光明乳业 ３９，３００．００ ５２９，３７１．００ １１．２２ ４４０，９４６．００ 华纺股份 ３５５，３９５．００ ２，９３５，５６２．７０ ５．９０ ２，０９６，８３０．５０ 江铃汽车 １０，０００．００ ９２，３００．００ ７．４０ ７４，０００．００ 民生银行 ２０，０００．００ ２３３，０００．００ ９．１９ １８３，８００．００ 南京医药 １１０，０００．００ １，２８０，４００．００ ７．７１ ８４８，１００．００ 浦发银行 ２０，０００．００ ２２６，４００．００ ９．８６ １９７，２００．００ 青鸟天桥 ５，０００．００ ５８，７５０．００ １０．２７ ５１，３５０．００ 三爱富 １２，７２１．００ １４７，６９０．８１ １０．８７ １３８，２７７．２７ 上海贝岭 １４，８４８．００ ２１１，７３２．４８ １２．４１ １８４，２６３．６８ 上海汽车 ５９，０００．００ ４２４，２１０．００ ６．８５ ４０４，１５０．００ 深发展 Ａ １０，０００．００ １３６，８００．００ １０．４９ １０４，９００．００ 深科技 Ａ １９８，３００．００ ２，３８７，８５３．０６ １０．１３ ２，００８，７７９．０２ 石油龙昌 ３０，０００．００ ２５１，０５４．５５ ８．８０ ２６４，０００．００ 皖通高速 ３，０００．００ ６，６００．００ －－－ 未上市 厦门机场 ２０，０００．００ ２３７，６００．００ １０．０９ ２０１，８００．００ 新世界 １１，０００．００ ９１，０８０．００ ６．８４ ７５，２４０．００ 宜宾纸业 ９，４００．００ ８４，９２７．８２ ２２．５９ ２１２，３４６．００ 银河科技 １０，０００．００ ９４，１００．００ ７．２８ ７２，８００．００ 中孚实业 ４，０００．００ ５９，６８０．００ １１．３１ ４５，２４０．００ 中信证券 ２，０００．００ ９，０００．００ －－－ 未上市 中远航运 ３０５，４００．００ ３，８６９，４１８．００ ８．９３ ２，７２７，２２２．００ 小计 －－－ １９，５０６，４６１．０５ －－－ －－－ ⑵短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌 ，股票市值下降。 ⑶投资变现无重大限制。 ３、应收票据： 种类 金额 银行承兑汇票 ４，７４２，８７０．００ 合计 ４，７４２，８７０．００ ４、应收股利： 项目 金额 性质和内容 山东东岳化工股份有限公司 ３，３７７，０２９．５３ ２００１ 年股利 ５、应收补贴款： 项目 金额 性质和内容 批准文件 出口退税 ７，５２６，１１０．８７ 出口退税 （１９９９）沪国税退便发 ２６ 号文 合计 ７，５２６，１１０．８７ －－－ －－－ ４２ ６、应收帐款： ⑴帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 １ 年以内 ３２７，２４８，２５２．８２ ８０．３１％ ０－６％ １１，２５９，７６７．００ ２２７，６０２，２７０．６４ ８４．８７％ ０－６％ １１，４２１，９０１．９４ １ 至 ２年 ４４，９１５，５７０．１９ １１．０２％ ０－６％ ２，４１９，００６．４７ ２７，９５９，２０７．２０ １０．４３％ ０－６％ １，２２８，９１３．２７ ２ 至 ３年 ２３，６３５，７９５．４１ ５．８０％ ５％－６％ １，０５２，４１５．９２ ８，４８３，３２７．５６ ３．１６％ ５％－６％ ４９４，７７９．４４ ３ 年以上 １１，６８１，７８７．７７ ２．８７％ ６％－５０％ ２，２３４，０５４．４４ ４，１４８，２１９．４１ １．５４％ ６％－５０％ １，３１３，０８３．９７ 合 计 ４０７，４８１，４０６．１９ １００．００％ －－－ １６，９６５，２４３．８３ ２６８，１９３，０２４．８１ １００．００％ －－－ １４，４５８，６７８．６２ 注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收帐款期末余额 ６％计提。 ⑵期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １２３，６３１，４４１．５４ 元，占应收 帐款总金额的 ３０．３４％。 ⑶本年度全额计提坏帐准备 ，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 深圳苏宇贸易公司 ８５，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海繁顺商贸有限公司 ５，９４０．８０ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海申强投资有限公司 ６，６００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海汇贤工贸有限公司 １１０，７６５．５１ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海光明食品有限公司 ２２，３０５．４５ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 华力燃烧有限公司 ５０，０００．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 奉贤广播电视局 ６５，０００．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 青岛广播电视局 ２２，０１７．４０ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海同济联合发展有限公司 １６，２７７．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 艾比艾商贸公司 １，２８７，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 中国医学科学院肿瘤医院 １２８，７００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 广州胸科医院 ６６，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 河南陕县人民医院 ７，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 金山县中心医院 ２００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 创兴塑料机械公司 １８，９００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 南昌华东百货家电公司 １５８，５６１．３９ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海钢球厂 １８，７２０．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 通州市实验电器总厂 ２０，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 高腾科技开发公司 ５３，４８８．６１ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 辽宁锦州钣金制品厂 １３，１８０．７０ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 苏州华夏净化设备厂 １９，６４０．５５ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海海魂建筑工程处 ３５０．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 汕头永泰医疗器械厂 ２，２６９．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 ４３ 新疆化学所生化试制厂 ４，７２３．２０ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 ⑷本年度实际冲销的应收帐款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 上海上诠光纤通信设备有限公司 货款 ６８５，４５６．０６ 无法收回 否 合计 －－－ ６８５，４５６．０６ －－－ －－－ ⑸期末应收帐款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ⑹应收帐款期末数比期初数增加 １３９，２８８，３８１．３８ 元，增加比例为 ５１．９４％，增 加原因为：公司本期将在建工程－－双狮宝都（帐面原值 １７１，５９７，４４０．００ 元）出售 给上海同恒置业发展有限公司，销售金额 １７２，５００，０００．００ 元，期末尚未收到房款 ７０，１４９，５６９．００；济宁同济科技实业有限公司本期销售 １１ 幢标准厂房，销售金额 ７５，２１２，７１６．８０ 元，期末尚未收到房款 １４，２１２，３１０．４０ 元；其他增加主要系山东同济 万鑫集团有限公司 ２００２ 年尚未收到的施工项目工程款等。 ⑺其他应收款： ①帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 １ 年以内 ９１，５５２，０６６．９２ ３５．２５％ ０－６％ １，５６８，７３８．７６ １７３，４４９，２５４．８６ ８１．８６％ ０－６％ ８０５，６８８．１４ １ 至２ 年 １４６，２４４，１３９．１４ ５６．３２％ ０－６％ １，７７９，０２９．８１ ２０，４３５，７２３．９９ ９．６４％ ０－６％ ４６，８０３．１４ ２ 至３ 年 ９，１８６，００７．０４ ３．５４％ ５％－６％ ３７７，６１５．２７ ７，４２２，３６５．９４ ３．５０％ ５％－６％ ３８５，４４４．５２ ３ 年以上 １２，７０４，５７９．４７ ４．８９％ ６％－５０％ ２，０７６，７８１．２３ １０，６０５，５６３．９５ ５．００％ ６％－５０％ １，９６４，１２０．９０ 合 计 ２５９，６８６，７９２．５７ １００．００％ －－－ ５，８０２，１６５．０７ ２１１，９１２，９０８．７４ １００．００％ －－－ ３，２０２，０５６．７０ 注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按其他应收款期末余额 ６％计提。 ②期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １５７，６０９，７１９．２７ 元， 占其他应收款总金额的比例为 ６０．６９％。 ③本年度全额计提坏帐准备 ，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海穗盛汽配有限公司 １０，７６２．８０ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 同济环保公司 １４９，６３２．２７ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海冲冠工业有限公司 ３，６６０．００ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 福建三运集团 ９，９７４．１４ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 德国项目 １７，５１７．５４ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 住友 １４９，２３２．６０ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海帮泽有限公司 ２，３００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海红中有限公司 １５，５００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 同济建筑机修厂 ５０，０００．００ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 ４４ 上海三星公司 ３５，４４９．４５ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 王如法 ２５，０００．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 丁明娣 ５，０００．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 王熊晖 ５，０００．００ ５０％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海解放日报报友建筑 根据（１９９６）沪高经终字第 ２０１ 号民事判决书， １，３２０，０００．００ １００％ 装饰工程公司 支付工程保证金 ④金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 上海同济奉浦房地产开发有限公司 １０４，５２６，３９６．００ 暂借款 上海兴业房产股份有限公司 ２４，８６０，０００．００ 代垫款（详见附注（十二）） 上海同瑞房地产开发有限公司 １４，３００，０００．００ 暂借款 青岛天惠置业有限公司 ７，０００，０００．００ 往来款 上海同舟康乐总汇 ６，９２３，３２３．２７ 暂借款 注：公司已于 ２００３ 年 １ 月 ３ 日收回青岛天惠置业有限公司往来款 ７，０００，０００．００ 元。 ⑤期末其他应收款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠 款。 ⑻预付帐款： ①帐龄分析： 帐龄 期末数 期 初 数 期末未收回原因 金额 占总额比例 金额 占总额比例 １ 年以内 ９９，８９１，４２８．９３ ９５．９４％ ９３，２５４，８１５．３７ ９６．５１％ １至 ２ 年 ３，１３８，２３３．４９ ３．０１％ ２，３４６，２１０．８２ ２．４３％ 见本附注㈤⒏⑶ ２至 ３ 年 ９２３，７８９．４６ ０．８９％ ７６，９７５．００ ０．０８％ 见本附注㈤⒏⑶ ３ 年以上 １７１，３０４．９６ ０．１６％ ９５０，３３１．５６ ０．９８％ 见本附注㈤⒏⑶ 合 计 １０４，１２４，７５６．８４ １００．００％ ９６，６２８，３３２．７５ １００．００％ ②期末预付帐款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ③一年以上的预付帐款： 收款单位名称 金额 未收回原因 上海保盛设备公司 １，０２６，２５０．００ 货款未结算完毕 澳大利亚五金亚洲公司 ３３６，１３６．９９ 货款未结算完毕 上海保成设备公司 １２３，５００．００ 货款未结算完毕 泰得实业公司 ９２，５９６．００ 货款未结算完毕 柳北地区期贸有色金属有限公司 ５５，２４２．４４ 货款未结算完毕 其他共 ９４ 户 ２，５９９，６０２．４８ 预付材料款 ４５ ⑼存货及存货跌价准备： 项目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 １７，７９６，０２９．５９ ２１９，５０１．５９ １０，７７５，３８０．８０ －－－ 在产品 １３，３０６，９５２．７５ ４３３，１２４．５４ ９，５９１，１３３．７１ －－－ 包装物 １１９，５０７．１２ ３３，８２２．１５ ９１，６１６．５１ －－－ 低值易耗品 ２８１，４１１．４１ －－－ ４２７，２０５．２８ －－－ 产成品 １５，２４９，２４７．５７ ２，１９０，９５２．８５ １４，５３８，５５４．３２ －－－ 库存商品 ５，８０１，３８６．８９ １８１，０７８．５１ ８，４９７，２９８．１８ １１，７０１．１６ 开发成本 １８１，１９７，８６８．９３ ２，６５６，１９０．５５ ２４１，３６３，９５２．７０ －－－ 开发产品 ４０，５２８，５８７．７１ ３２１，０９２．３７ ３２，５９０，３７９．２０ ３，０１５，２７１．６５ 分期收款发出商品 －－－ －－－ ６６，６５７．８９ －－－ 工程施工 ８６，５５７，４４７．８７ －－－ ６９，６８５，７４４．７５ －－－ 委托代销商品 ６６，６５７．８９ －－－ －－－ －－－ 周转材料 ４，０４１，４０４．４６ －－－ ２，０２１，５０５．７７ －－－ 合 计 ３６４，９４６，５０２．１９ ６，０３５，７６２．５６ ３８９，６４９，４２９．１１ ３，０２６，９７２．８１ 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的 依据为：有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用 后的净额为依据。 １０、待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因 保险费 １１２，６５５．２２ ３，５４７．６２ １１３，８３７．７８ ２，３６５．０６ ２００３ 年保险费 养路费 ４，２１２．００ －－－ ４，２１２．００ －－－ －－－ 租赁费 １１，０７２．８７ ５０３，６７４．００ ６８，２７４．００ ４４６，４７２．８７ ２００３ 年租赁费 其他 ４３，２３５．００ ５０，４３５．００ ４３，２３５．００ ５０，４３５．００ ２００３ 年费用 合计 １７１，１７５．０９ ５５７，６５６．６２ ２２９，５５８．７８ ４９９，２７２．９３ １１、一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 １００，０００．００ ２，４００，０００．００ 一年内到期的长期债权投资： 累计应收（已 项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 期末余额 减值准备 收）利息 ９６ 年 ７ 年期国债 １００，０００．００ ８．５６％ １００，０００．００ ２００３ 年 １１ 月 １ 日 ８，５６０．００ －－－ １００，０００．００ －－－ 上海同济高科产业有限公司 ６００，０００．００ 银行同期贷款利率 ６００，０００．００ ２００２ 年 ６ 月 －－－ －－－ ６００，０００．００ ６００，０００．００ 合计 ７００，０００．００ －－－ ７００，０００，００ －－－ ８，５６０．００ －－－ ７００，０００．００ ６００，０００．００ １２、长期投资： ４６ 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 １０８，２１０，９５４．７４ －－－ ８１，６８８，６７５．２４ －－－ 长期债权投资 １，０００．００ －－－ ８１，９６７，９７８．９５ １０，０００，０００．００ 合计 １０８，２１１，９５４．７４ －－－ １６３，６５６，６５４．１９ １０，０００，０００．００ ⑴长期股权投资： ①股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 减值准备 期末市价 （１２月３１日交易市价） 第一医药 法人股 １７５，００８．００ ５１５，２００．００ ４３８，０８８．００ －－－ １，４３６，８１５．６８ 新黄浦 法人股 ３，８２３．２０ ２８，５１５．６０ ２８，５１５．６０ －－－ ３４，０６４．７１ 原水股份 法人股 ３３，３００．００ ６４，１００．００ ６４，１００．００ －－－ ２２２，４４４．００ 申能股份 法人股 ８０，２００．００ ２８８，７２０．００ ２８８，７２０．００ －－－ ７８９，９７０．００ 爱建股份 法人股 ２，１８４．００ １０，１０６．２０ １０，１０６．２０ －－－ １９，６７７．８４ 第一百货 法人股 ３６，９６０．００ １７８，０００．００ １７８，０００．００ －－－ ２６２，４１６．００ 原水股份 法人股 １２６，５００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ －－－ ８４５，０２０．００ 华联商厦 法人股 １０８，９００．００ ４６４，０００．００ ４６４，０００．００ －－－ ８１１，３０５．００ 东方明珠 法人股 ４５，０００．００ １９８，０００．００ １９８，０００．００ －－－ ６９４，３５０．００ 豫园商城 法人股 １００，９０１．００ ３１９，１４２．００ ３１９，１４２．００ －－－ ８１７，２９８．１０ 合计 ７１２，７７６．２０ ２，３６５，７８３．８０ ２，２８８，６７１．８０ －－－ －－－ ②其他股权投资： Ⅰ、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 淄博鲁中晨报印务有限公司 ５．００％ １，０００，０００．００ －－－ １，０００，０００．００ 同济华能营销策划有限公司（注 １） ２０．００％ １００，０００．００ －１００，０００．００ －－－ 太仓园区 １８．００％ ６，０００，０００．００ －－－ ６，０００，０００．００ 苏州相城区水处理有限公司 １０．００％ －－－ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 苏州华侨房产有限公司 ２．００％ １１５，８０２．００ ６，７７４．７６ １２２，５７６．７６ 申银万国证券股份有限公司 －－－ １，０００，０００．００ －－－ １，０００，０００．００ 上饶富爱思实业有限公司 １９．００％ １５０，０００．００ －－－ １５０，０００．００ 上海芯豪微电子有限公司 ７．３３％ －－－ ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ 上海同科市政工程建设有限公司 ５．００％ ５０８，５４２．７６ －１１，４３８．５９ ４９７，１０４．１７ 上海同建新技术工程有限公司 １５．００％ ３０３，１４９．２９ －－－ ３０３，１４９．２９ 上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 ２．００％ ９００，０００．００ １０，８４４．９９ ９１０，８４４．９９ 上海同济鸿阳新型建材有限公司 １９．００％ ５３２，０００．００ －－－ ５３２，０００．００ 上海同济大学科技园企业管理有限公司 １９．００％ １９０，０００．００ －－－ １９０，０００．００ 上海同恒置业有限公司 １０．００％ －－－ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 上海市政建设公司 １．００％ ４５０，０００．００ －－－ ４５０，０００．００ 强力合成材料制品有限公司 １３．００％ ３１３，４７０．００ －－－ ３１３，４７０．００ 上海放射免疫分析技术研究所（注 ２） １９．００％ －－－ ２２７，９８１．４２ ２２７，９８１．４２ 彭浦信用合作社 －－－ ２０，０００．００ －－－ ２０，０００．００ ４７ 交通银行 －－－ ２，７４０，０００．００ －－－ ２，７４０，０００．００ 桓台县唐山信用合作社 １．８０％ １０，０００．００ －－－ １０，０００．００ 上海宝鼎投资股份有限公司 ０．０４％ －－－ ２８，７５４．００ ２８，７５４．００ 小计 １４，３３２，９６４．０５ ７，１６２，９１６．５８ ２１，４９５，８８０．６３ 注 １：对同济华能营销策划有限公司无重要影响，按成本法核算。 注 ２：本期对上海放射免疫分析技术研究所减持股份，对其不再拥有控制权，现改为成本法核算。 Ⅱ、权益法核算的对子公司股权投资： 占被投 本期权益增减额 期末余额 资单位 其中 被投资单位名称 期初余额 累计 注册资 本期合计 初始投资 合计 确认 投资成本 差额摊销 分得利润 增减 本比例 收益 上海同济奉浦房地产 ９０．００％ －－－ ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ２２，５００，０００．００ －－－ ２２，５００，０００．００ 开发有限公司（注） 上海同济新型建筑产 －－－ ３，９００，０３８．２１ －３，９００，０３８．２１ －３，８００，０８７．１７ －－－ －－－ ９９，９５１．０４ －－－ －－－ －－－ 业有限公司 上海同济康联科技实 －－－ ２，１８５，２３７．６４ －２，１８５，２３７．６４ －２，１８５，２３７．６４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 业有限公司 淄博市桓台金属结构 １００．００％ ３，０００，０００．００ －３，０００，０００．００ －３，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 厂 小计 ９，０８５，２７５．８５ １３，４１４，７２４．１５ １３，５１４，６７５．１９ －－－ －－－ ９９，９５１．０４ －－－ ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ 注：公司于 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日投资设立上海同济奉浦房地产开发有限公司 ，同 济奉浦 ２００２ 年为筹建期 ，本期未纳入合并会计报表范围。 Ⅲ、权益法核算的对联营企业股权投资： 本期权益增减额 期末余额 占被投资 单位 其中 被投资单位名称 期初余额 注册资本 本期合计 初始投资 累计增减 合计 比例 投资成本 确认收益 其他 差额摊销 分得利润 安川同济机电有限公司 ４９．００％ ８，３５９，３３３．６６ －１，７７４，１０８．１９ －－－ ７０６，８１８．１１ －－－ －－－ ２，４８０，９２６．３０ ３，２６１，８３２．００ ３，３２３，３９３．４７ ６，５８５，２２５．４７ 山东东岳化工股份有限公司 ２７．３９％ １７，９４３，６８６．１７ －３，９５６，２７４．９６ ２，８０９，４９０．００ ５４６，９３６．５７ －２，８０９，４９０．００ －－－ ４，５０３，２１１．５３ １０，７０９，４９０．００ ３，２７７，９２１．２１ １３，９８７，４１１．２１ 上海建设钢结构安全检测有限公司 ３０．００％ ６００，０００．００ １８９，４８３．９４ －－－ １８９，４８３．９４ －－－ －－－ －－－ ６００，０００．００ １８９，４８３．９４ ７８９，４８３．９４ 上海三星公司 ４０．００％ ７３６，１２１．５４ －５８，６３４．６８ －－－ －５８，６３４．６８ －－－ －－－ －－－ １，２００，０００．００ －５２２，５１３．１４ ６７７，４８６．８６ 上海同济房地产咨询有限公司 ４４．００％ ４４０，０００．００ １９０，３３１．７３ ６４，３３７．８６ １２５，９９３．８７ －－－ －－－ －－－ ５０４，３３７．８６ １２５，９９３．８７ ６３０，３３１．７３ 上海同济公路监理咨询有限公司 ４０．００％ １，１１６，９８６．９２ ２３，５６９．８０ －－－ ９５，３６７．３３ －－－ －－－ ７１，７９７．５３ ８００，０００．００ ３４０，５５６．７２ １，１４０，５５６．７２ 上海同济海纳科技创业有限公司 ２７．２０％ １，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １，０００，０００．００ －－－ １，０００，０００．００ 上海同济建设监理咨询有限公司 ４０．００％ ２，０６２，０７７．４４ １１，８４５．９３ －－－ ５７８，０１９．８８ －－－ －－－ ５６６，１７３．９５ １，２００，０００．００ ８７３，９２３．３７ ２，０７３，９２３．３７ 上海同济天元生物技术有限公司 －－－ ６００，０００．００ －６００，０００．００ －６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 上海同济同捷科技股份有限公司 ２１．２６％ ７，９４７，２２９．３６ ６４４，５６２．４６ －－－ ６４４，５６２．４６ －－－ －－－ －－－ ７，１００，０００．００ １，４９１，７９１．８２ ８，５９１，７９１．８２ 上海同济学士信息系统有限公司 ３０．００％ １，６０５，３９７．８８ －５６，１６５．６５ －－－ －１７，７８０．３５ ３３，６１４．７０ －－－ ７２，０００．００ １，５００，０００．００ ４９，２３２．２３ １，５４９，２３２．２３ 上海同瑞房地产开发有限公司 ４０．００％ －－－ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ６，０００，０００．００ －－－ ６，０００，０００．００ 上海中科同力化工材料有限公司 ３６．２３％ －－－ ４，５６４，６００．３５ ５，０００，０００．００ －４３５，３９９．６５ －－－ －－－ －－－ ５，０００，０００．００ －４３５，３９９．６５ ４，５６４，６００．３５ 同济大学建筑设计院 ３０．００％ ９，０３５，３５２．３３ ４，１４５，７２４．０１ －－－ ５，００８，６１２．５８ ５０，４１０．８１ －－－ ９１３，２９９．３８ ６，０００，０００．００ ７，１８１，０７６．３４ １３，１８１，０７６．３４ 上海同济环保实业公司 －－－ －－－ －－－ －６８０，０００．００ －－－ ６８０，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 淄博北斗星天枢纺织有限公司 ２０．００％ ３，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ３，０００，０００．００ －－－ ３，０００，０００．００ 淄博思达电器有限公司 ４０．００％ ８７４，４８０．１８ ３，８５３．３９ －－－ ３，８５３．３９ －－－ －－－ －－－ ８００，０００．００ ７８，３３３．５７ ８７８，３３３．５７ 小计 ５５，３２０，６６５．４８ ９，３２８，７８８．１３ １２，５９３，８２７．８６ ７，３８７，８３３．４５ －２，０４５，４６４．４９ －－－ ８，６０７，４０８．６９ ４８，６７５，６５９．８６ １５，９７３，７９３．７５ ６４，６４９，４５３．６１ ⑵长期债权投资： ４８ ①债券投资： 债券名称 面值 年利 初始投资成本 到期日 期初余额 本期 累计应收 期末余额 减值 率 利息 （已收）利 准备 息 上海市煤气公司煤气建设债券 １，０００．００ －－－ １，０００．００ ２００５ 年 １０ 月 ９ 日 １，０００．００ －－－ －－－ １，０００．００ －－－ 小计 １，０００．００ －－－ １，０００．００ －－－ １，０００．００ －－－ －－－ １，０００．００ －－－ ②其他债权投资： 项目 初始投资成本 年利率 到期日 期初余额 本期利息 累计应收 期末余额 减值准备 （已收）利息 上海奉浦工业区经济管理委员会 ８１，８６６，９７８．９５ 收益 按合同约定 ８１，８６６，９７８．９５ ８，３９５，５４９．３６ －－－ －－－ －－－ 小 计 ８１，８６６，９７８．９５ －－－ －－－ ８１，８６６，９７８．９５ ８，３９５，５４９．３６ －－－ －－－ －－－ ⑶长期投资减值准备 长期债权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增 本期减少 期末数 计提原因 加 上海奉浦工业区经济管理委员会 １０，０００，０００．００ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ －－－ 合计 １０，０００，０００．００ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ －－－ ⑷构成合并价差的股权投资差额 ： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 同济生物制品有限公司 ６１４，９５２．２０ 追加投资 １９９９ 年 ８ 月－２００４ 年 ７ 月 １２２，９９０．４４ １９４，７３４．８８ 同济康联科技实业有限公司 －１，１６５，８４１．８９ 追加投资 ２００２ 年 ２ 月－２０１２ 年 １ 月 －１０６，８６８．８４ －１，０５８，９７３．０５ 上海同泽房地产有限公司 ３５９，００３．１３ 追加投资 １９９９ 年 ６ 月－２００９ 年 ５ 月 ３５，９００．２８ ２３０，３６０．４６ 上海同泽房地产有限公司 －２，１９７，２３４．２９ 评估减值不调整帐面价值 ２００２ 年 １０ 月－２００７ 年 １０ 月 －１０８，０６０．７０ －２，０８９，１７３．５９ 合计 －２，３８９，１２０．８５ －－－ －－－ －５６，０３８．８２ －２，７２３，０５１．３０ １３、固定资产原值及累计折旧： ⑴固定资产原值： 固定资产类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 ６８，１６７，９１５．６４ ９，０５０，２３６．５２ ２８，２０６，７２６．３５ ４９，０１１，４２５．８１ 通用设备 ２０，９８２，９２８．６２ ２，０２６，２２１．４７ １，０９７，２８６．００ ２１，９１１，８６４．０９ 专用设备 ４４，３８７，４７１．４１ １７，５２４，３７９．５５ ２，０１１，４７４．５２ ５９，９００，３７６．４４ 运输工具 １９，１１０，０２４．５８ ４，０２４，１６７．０５ ３，２２８，２７５．４９ １９，９０５，９１６．１４ 其他设备 ４，９０３，１１３．３９ １，２８６，６８６．１３ ６３３，１２２．８９ ５，５５６，６７６．６３ 合计 １５７，５５１，４５３．６４ ３３，９１１，６９０．７２ ３５，１７６，８８５．２５ １５６，２８６，２５９．１１ 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 ９，６８３，４３２．３０ 元。 本期出售固定资产原值为 ２７，２０５，３２３．６０ 元。 期末抵押或担保的固定资产原值为 １０，６９３，５３９．３６ 元。 ⑵累计折旧： 固定资产类别 期初数 本年增加（注） 本年提取 本年减少 期末数 房屋及建筑物 １２，６６５，９５８．２５ １６９，７２３．８６ ２，１５０，５００．６０ ６，０６２，７１３．７６ ８，９２３，４６８．９５ 通用设备 ９，２９０，６００．２２ －－－ ２，２０２，８９５．９０ ５９４，４１９．３５ １０，８９９，０７６．７７ 专用设备 １６，７７４，９３０．２９ ４６７，５４５．８０ ５，３１７，８１７．５２ ７０７，３３８．５２ ２１，８５２，９５５．０９ 运输工具 ９，９３５，０４３．９７ ２５，１９１．５６ ２，０６２，２９８．２８ ２，８９７，５０６．６９ ９，１２５，０２７．１２ 其他设备 ２，２０１，９６４．３０ ３１４，９１８．６８ ６７０，２８６．４７ ４２８，８６５．８８ ２，７５８，３０３．５７ ４９ 合计 ５０，８６８，４９７．０３ ９７７，３７９．９０ １２，４０３，７９８．７７ １０，６９０，８４４．２０ ５３，５５８，８３１．５０ 注：累计折旧本年增加数系新增合并单位上海同济康联科技实业有限公司带入 的累计折旧 １１１，１２７．４０ 元、淄博市桓台金属结构厂带入的累计折旧 ８６６，２５２．５０ 元。 １４、在建工程： 本期减少 资金来源 工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 转入固定资产 其他减少 双狮宝都 １７１，５９７，４４０．００ －－－ －－－ １７１，５９７，４４０．００ －－－ 密云路高层 ４４５，４５４．１９ －－－ －－－ －－－ ４４５，４５４．１９ 其他 同济新村变电所 １，３３０，０００．００ －－－ －－－ －－－ １，３３０，０００．００ 其他 机器设备 ８５，３９４．６２ １，４８８，１１３．１９ １，２１０，９６９．４１ －－－ ３６２，５３８．４０ 其他 焙烧车间 －－－ ６１０，５１９．４０ ６１０，５１９．４０ －－－ －－－ 厂房 ２，４７０，１８４．１０ １，７２９，７６２．３４ ３，５０９，４０９．１６ －－－ ６９０，５３７．２８ 其他 配电室 －－－ ２３８，４００．００ ２３８，４００．００ －－－ －－－ 二期成型车间项目 －－－ １，０７９，８２４．６８ －－－ －－－ １，０７９，８２４．６８ 其他 ３＃焙烧炉 －－－ ３，９３３，７２９．５１ ３，９３３，７２９．５１ －－－ －－－ 大门 ６３，６１２．８２ １００，０００．００ １０８，００４．８２ ５５，６０８．００ －－－ ２ 吨小锅炉 －－－ ７２，４００．００ ７２，４００．００ －－－ －－－ 合计 １７５，９９２，０８５．７３ ９，２５２，７４９．１２ ９，６８３，４３２．３０ １７１，６５３，０４８．００ ３，９０８，３５４．５５ ⑴本期无借款费用资本化。 ⑵在建工程减值准备： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 密云路高层 ４４５，４５４．１９ －－－ －－－ ４４５，４５４．１９ 同济新村变电所 １，３３０，０００．００ －－－ －－－ １，３３０，０００．００ 合计 １，７７５，４５４．１９ －－－ －－－ １，７７５，４５４．１９ ⑶在建工程期末数比期初数减少 １７２，０８３，７３１．１８ 元，减少比例为 ９７．７８％，减少 原因为：公司本期将在建工程 －－双狮宝都（帐面原值 １７１，５９７，４４０．００ 元）出售给 上海同恒置业发展有限公司。 １５、无形资产： 类别 取得 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 方式 土地使用权 购入 １０，０２７，８７４．４４ ８，８６９，６５２．２７ －－－ －－－ ４３１，０３１．９７ １，５８９，２５４．１４ ８，４３８，６２０．３０ ３８ 年 ６ 个月 房屋使用权 购入 ４，００８，３７０．８６ ２，３１０，２２３．１８ －－－ １，５７５，３５５．２０ ７３４，８６７．９８ ２，４３３，０１５．６６ －－－ －－－ 技术转让费 购入 ２，９３０，０００．００ ４２５，０００．００ ２，００６，４００．００ －－－ ４４２，３８４．００ ９４０，９８４．００ １，９８９，０１６．００ ５ 个月－１２ 年 财务软件 购入 ２９７，０４８．１０ １３，６８０．５５ ２６２，４４８．１０ －－－ １９７，５２５．８７ ２１８，４４５．３２ ７８，６０２．７８ １５ 个月－４ 年 指纹识别算法技术使用权 购入 ４，９００，０００．００ ４，５９３，７４９．９５ －－－ －－－ ２４５，０００．０４ ５５１，２５０．０９ ４，３４８，７４９．９１ １７ 年 ９ 个月 合计 ２２，１６３，２９３．４０ １６，２１２，３０５．９５ ２，２６８，８４８．１０ １，５７５，３５５．２０ ２，０５０，８０９．８６ ５，７３２，９４９．２１ １４，８５４，９８８．９９ －－－ １６、长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 固定资产大修理支出 ６，６０３，４３６．５７ ５，２４６，３８７．４３ ６７４，６１１．００ ３，９２３，７１３．３６ １，２３８，９３６．０７ １，９２１，３７４．２１ ７５８，３４９．００ ４年 ５ 个月至 ４年 １１ 个月 租入固定资产改良支出 ４，５７１，９９８．１１ ２，６５１，３３１．０１ ５２，８１０．６６ －－－ １，０５６，１４６．９６ ２，９２４，００３．４０ １，６４７，９９４．７１ １８ 个月至 ６ 年 开办费 １，１３９，６８６．９６ ８７２，６４５．５３ －－－ －－－ ８７２，６４５．５３ １，１３９，６８６．９６ －－－ －－－ 用电权 ２００，０００．００ １５６，６６６．７５ －－－ －－－ ９，９９９．９６ ５３，３３３．２１ １４６，６６６．７９ １５ 年 其他 ２３４，０００．００ １２４，８００．００ －－－ １１８，９５０．００ ５，８５０．００ １１５，０５０．００ －－－ －－－ 合计 １２，７４９，１２１．６４ ９，０５１，８３０．７２ ７２７，４２１．６６ ４，０４２，６６３．３６ ３，１８３，５７８．５２ ６，１５３，４４７．７８ ２，５５３，０１０．５０ －－－ ５０ 注：本期转出数系随建筑物的出售而转出的建筑物装修改造费用等。 １７、其他长期资产： 类别及内容 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 临时设施 １７２，１０８．９７ ２５，２２４．００ １０８，３０４．２７ ８９，０２８．７０ 合 计 １７２，１０８．９７ ２５，２２４．００ １０８，３０４．２７ ８９，０２８．７０ １８、短期借款、一年内到期的长期借款： ⑴短期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 ６０，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ －－－ 抵押借款 １２，５００，０００．００ １０，５００，０００．００ 详见附注㈩ 保证借款 ２３２，６９９，０００．００ ４４２，５７０，０００．００ －－－ 质押借款 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 详见附注㈩ 合计 ３０５，５９９，０００．００ ４５６，４７０，０００．００ －－－ ⑵一年内到期的长期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 ４５，０００，０００．００ ６，１５０，０００．００ 详见附注㈩ 保证借款 －－－ １１，３６０，０００．００ －－－ 合计 ４５，０００，０００．００ １７，５１０，０００．００ －－－ １９、应付帐款： 期末数 期初数 １９９，４２８，１６７．２２ １２２，７５０，３１５．５１ 期末余额中无欠持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东款项。 ２０、预收帐款： 期末数 期初数 １８７，３５９，９１０．５６ ２４８，２７３，５２６．１３ ⑴期末余额中无欠持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东款项。 ⑵帐龄超过一年的预收帐款： 付款单位名称 金额 未结转原因 江阴输电塔 ８０，０００．００ 工程维护期间 蓬莱灯光 ４，０００．００ 尾款 开封广电局 １６０，０００．００ 工程维护期间 多媒体远程教育 ３００，０００．００ 工程维护期间 华东电力设计院 ４０，０００．００ 工程维护期间 ５１ ２１、其他应付款： 期末数 期初数 １９４，５７４，１４１．６２ １３４，４５１，７４６．６７ ⑴ 期 末 余 额 中 欠 持 本 公 司 ５％以上（含 ５％ ） 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 为 １２，０６８，４４５．２６ 元。详见附注 ８。 ⑵金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 同济大学 １２，０６８，４４５．２６ 往来款 唐山镇楼一村委 ８，３１３，１９３．２９ 往来款 桓台汇丰制丝公司 ３，４００，０００．００ 往来款 工会经费 ２，６９１，６８３．７８ 工会经费 ２２、应付工资： 期末数 期初数 １４，０８２，２３４．１４ １３，７１０，５２０．５９ ２３、应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 境内法人股 １２，５５９，２２８．３０ 注 募集法人股 １，８１６，０８０．００ 注 社会公众股 １１，８７１，９２４．８０ 注 尚未流通的其他股份 １，５６１，７４０．００ 注 桓台县唐山资产经营有限公司 １１１，０７４．３５ ２０００年利润分配未付余款 个人股 ３２２，１０９．１９ ２０００年利润分配未付余款 美国吴经熙女士 ３１，５２０．５７ 以前年度未付红利尾款 崔同春 ２８，２７０．９１ ２００２年利润分配未付余款 合计 ２８，３０１，９４８．１２ －－－ 注：经董事会分配预案，以 ２００２ 年度末股本 ２７８，０８９，７３１．００ 股为基数 ，向全体 股东每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税） ，共计分配股利 ２７，８０８，９７３．１０ 元。 ２４、应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 ２，６３９，９７３．９５ １，８８７，５９７．３０ １７％ 营业税 １５，１７７，８８１．３９ １，４４５，５１１．３７ ３－８％ 城建税 １，３００，９２１．５９ ３３６，６２２．５３ ５－７％ 企业所得税 ３２，７２６，６１２．１２ １３，０８７，５６０．２１ １５－３３％ ５２ 个人所得税 ２８１，８３１．２７ １３２，３１５．３６ 按全国统一标准交纳 房产税 １９１，０３４．６９ １６５，２５８．０８ 按全国统一标准交纳 合计 ５２，３１８，２５５．０１ １７，０５４，８６４．８５ ２５、其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ５８３，６７０．８３ １６８，８３０．３８ ３．００％ 堤防费 ７，９７８．３０ －２５，２６９．８０ １．００％ 义务兵优待金 ５，５１７．８７ －４，８１６．１２ ０．３０％ 河道管理费 ４９，３６８．６０ －６，６４０．０８ ０．２５％－１％ 合计 ６４６，５３５．６０ １３２，１０４．３８ －－－ ２６、预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 利息 １０４，２８２．５０ ３０，０００．００ 预提利息 ２７、预计负债： 类别 期末数 期初数 结存原因 对外提供担保 １００，０００．００ １００，０００．００ 被担保单位借款逾期未归还 ２８、长期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 １０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 详见附注十 保证借款 ７９，８００，０００．００ ８６，７９０，０００．００ －－－ 质押借款 －－－ ４，８８１，２８５．００ －－－ 合计 ８９，８００，０００．００ １５１，６７１，２８５．００ －－－ ２９、股本： 本 期 变 动 增 减 项 目 期初数 比例 期末数 比例 转配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 －－－ －－－ －－ １、发起人股份 １２５，５９２，２８３．００ ４５．１６％ －－－ －－－ －－－ １２５，５９２，２８３．００ ４５．１６％ － 其中： －－－ －－－ －－ 国家拥有股份 ２２，４８６，７４２．００ ８．０８％ －－－ －２２，４８６，７４２．００ －２２，４８６，７４２．００ － －－－ －－－ －－ 境内法人持有股份 １０３，１０５，５４１．００ ３７．０８％ －－－ ２２，４８６，７４２．００ ２２，４８６，７４２．００ １２５，５９２，２８３．００ ４５．１６％ － －－－ －－－ －－ 境外法人持有股份 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ 其他 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ ２、募集法人股 １８，１６０，８００．００ ６．５３％ －－－ －－－ －－－ １８，１６０，８００．００ ６．５３％ － －－－ －－ ３、内部职工股 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － ５３ －－－ －－－ －－ ４、优先股或其他 １５，６１７，４００．００ ５．６２％ －－－ －－－ －－－ １５，６１７，４００．００ ５．６２％ － －－－ －－－ －－ 其中：转配股 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ 尚未流通股份合计 １５９，３７０，４８３．００ ５７．３１％ －－－ －－－ －－－ １５９，３７０，４８３．００ ５７．３１％ － 二、已流通股份 －－－ －－－ －－ １、人民币普通股 １１８，７１９，２４８．００ ４２．６９％ －－－ －－－ －－－ １１８，７１９，２４８．００ ４２．６９％ － －－－ －－－ －－ ２、境内上市的外资股 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ ３、境外上市的外资股 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ ４、其他 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ － －－－ －－－ －－ 已流通股份合计 １１８，７１９，２４８．００ ４２．６９％ －－－ －－－ －－－ １１８，７１９，２４８．００ ４２．６９％ － －－－ －－－ －－ 三、股份总数 ２７８，０８９，７３１．００ １００．００％ －－－ －－－ －－－ ２７８，０８９，７３１．００ １００．００％ － 注：上海同济科技实业股份有限公司股东上海市国有资产管理办公室将其所持 上海同济科技实业股份有限公司全部股份全部划转给同济大学 ，公司于 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日在《上海证券报》将事项进行了公告。２００２ 年 ３ 月 ６ 日上海同济科技实业股份 有限公司收到中国证券结算有限责任公司上海分公司的“非流通股份登记证明书”， 被告之该事项的划转手续已于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日完成。 ３０、资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ７６，０５７，１０６．２４ －－－ －－－ ７６，０５７，１０６．２４ 接受捐赠非现金资产准备 －－－ －－－ －－－ －－－ 接受现金捐赠 －－－ －－－ －－－ －－－ 股权投资准备 ３８７，４７５．５５ ５，６４９，４４６．７７ －－－ ６，０３６，９２２．３２ 拨款转入 －－－ －－－ －－－ －－－ 外币资本折算差额 －－－ －－－ －－－ －－－ 关联交易差价 ９９２，４９８．１８ －－－ －－－ ９９２，４９８．１８ 补充流动资本 －－－ －－－ －－－ －－－ 其他资本公积 ５，０４９．００ －－－ －－－ ５，０４９．００ 合计 ７７，４４２，１２８．９７ ５，６４９，４４６．７７ －－－ ８３，０９１，５７５．７４ 资本公积本期增加 ５，６４９，４４６．７７ 元，增加原因为子公司及联营企业因享受财政 退税和子公司与关联方交易差价 ，根据规定增加资本公积后而按权益法核算形成的 股权投资准备 ５，６４９，４４６．７７ 元。 ３１、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３１，２２９，１８１．３４ ６，７８１，６７２．４３ ４，０９２，２２１．１９ ３３，９１８，６３２．５８ 公益金 １９，３９０，９８８．０１ ６，５１４，０５５．１９ ２，７０６，２１７．９２ ２３，１９８，８２５．２８ ５４ 任意盈余公积 ３，０４２，４１８．８２ －－－ －－－ ３，０４２，４１８．８２ 合计 ５３，６６２，５８８．１７ １３，２９５，７２７．６２ ６，７９８，４３９．１１ ６０，１５９，８７６．６８ 注 １：公司通过产权交易所（产权交易合同 ２００１ 年 １Ｂ１５８０ 号）于 ２００２ 年 ２ 月 １ 日受让上海同济康联科技实业有限公司 ６０％的股权，投资比例由原 ４０％增加到 １００％。该公司原执行行业会计制度，从 ２００２ 年起执行企业会计制度，并因会计政策 变更对年初留存收益的影响进行了追溯调整，期初因调整而相应减少期初盈余公积 ２５０，３９５．００ 元； 注 ２：公司因合并范围减少 ，而相应减少盈余公积 ８８，４５０．０８ 元； 注 ３：原上海同济建设总公司、原上海同济房地产开发经营公司 ２００２ 年度分别 整体改制为上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司，以净资产折股而减 少盈余公积 ６，７０９，９８９．０３ 元。 注 ４：根据 ２００２ 年度有关利润分配预案的董事会决议，２００２ 年度母子公司（除 济宁同济科技实业有限公司外）按净利润的 １０％分别计提法定盈余公积及法定公益 金。济宁同济科技实业有限公司分别按 １０％、５％计提法定盈余公积及法定公益金。 ３２、未分配利润： 项 目 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 １７，８５１，６４５．４０ －－－ 调整期初未分配利润 －－－ －１，００１，５８０．０１ （调增为＋，调减为－） 调整后期初未分配利润 １６，８５０，０６５．３９ －－－ 加：其他转入 ６，７９８，４３９．１１ 注１ 加：本期净利润 ２０，４８０，８７６．８１ －－－ 减：提取法定盈余公积 ６，７８１，６７２．４３ 各公司按净利润的 １０％计提 提取法定公益金 除济宁同济科技实业有限公司 ６，５１４，０５５．１９ 按净利润的 ５％外，各公司按净 利润的 １０％计提 提取任意盈余公积 －－－ －－－ 应付普通股股利 ２７，８０８，９７３．１０ 注２ 转作股本的普通股股利 －－－ －－－ 提取职工奖福基金 －－－ －－－ 年末未分配利润 ３，０２４，６８０．５９ －－－ 调整期初未分配利润 －１，００１，５８０．０１ 元，是由于会计政策变更 ，调减期初未分配 利润 １，２５１，９７５．０１ 元，同时转回盈余公积 ２５０，３９５．００ 元，详见附注二（二十一）； ５５ 注 １：原上海同济建设总公司、原上海同济房地产开发经营公司于 ２００２ 年分别 整体改制为上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司，以净资产折股而减 少 盈 余 公 积 ６，７０９，９８９．０３ 元，期 末 盈 余 公 积 不 予 转 回，增 加 公 司 未 分 配 利 润 ６，７０９，９８９．０３ 元；公司因合并范围减少 ，期初转回盈余公积年末不转回 ，增加未分配 利润 ８８，４５０．０８ 元（详见附注四）。 注 ２：经董事会分配预案 ，以 ２００２ 年度末股本 ２７８，０８９，７３１．００ 股为基数，向全 体股东每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），共计分配股利 ２７，８０８，９７３．１０ 元。 ３３、主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 １、工业 ９１，９７５，４９４．９３ ３３，３９２，３３８．９１ ７０，４５７，９４７．７９ ２３，４２４，０４２．９６ ２１，５１７，５４７．１４ ９，９６８，２９５．９５ 业 ２、商业 １１６，５８２，２５７．４８ １５３，５６３，９６２．５４ １０８，４６９，２８０．４３ １３１，８３６，３８３．９９ ８，１１２，９７７．０５ ２１，７２７，５７８．５５ 务 ３、房地产业 ５４５，０９８，０８１．６４ ９６，１３９，７３４．２３ ４４９，５２３，０６２．４５ ７２，２０２，５７８．３３ ９５，５７５，０１９．１９ ２３，９３７，１５５．９０ 分 ４、旅游饮食服务业 ２１，１７５，７８５．９７ １９，７９５，２４９．３３ ７，８１７，８５４．４３ ５，２７０，９４８．７７ １３，３５７，９３１．５４ １４，５２４，３００．５６ 部 ５、施工企业 ７４９，３８３，９７０．５２ ４００，３４７，６４８．８４ ６８０，７８７，８２９．０２ ３４５，０２９，１２３．２６ ６８，５９６，１４１．５０ ５５，３１８，５２５．５８ ６、其他 ２，７４８，２４４．００ ２，０９９，２７３．２２ １，５９９，９４０．２０ １，１２２，１３６．４３ １，１４８，３０３．８０ ９７７，１３６．７９ 减：公司内行业间相互抵减 １８２，９８８，５２３．９１ ５３，３０２，１６２．２５ １８１，９７７，９００．６９ ５３，２１４，８８８．４５ １，０１０，６２３．２２ ８７，２７３．８０ 合计 １，３４３，９７５，３１０．６３ ６５２，０３６，０４４．８２ １，１３６，６７８，０１３．６３ ５２５，６７０，３２５．２９ ２０７，２９７，２９７．００ １２６，３６５，７１９．５３ 上海地区 ８５４，９５２，２１０．６８ ３７６，５４６，５２５．７８ ７１６，７１８，５９５．２７ ２８６，７００，８００．５９ １３８，２３３，６１５．４１ ８９，８４５，７２５．１９ 地 山东地区 ５５０，３２９，８８７．５６ ２７５，４８９，５１９．０４ ４８１，２６６，２０５．９７ ２３８，９６９，５２４．７０ ６９，０６３，６８１．５９ ３６，５１９，９９４．３４ 区 小计 １，４０５，２８２，０９８．２４ ６５２，０３６，０４４．８２ １，１９７，９８４，８０１．２４ ５２５，６７０，３２５．２９ ２０７，２９７，２９７．００ １２６，３６５，７１９．５３ 分 公司内各地区分部相互抵销 ６１，３０６，７８７．６１ －－－ ６１，３０６，７８７．６１ －－－ －－－ －－－ 部 合计 １，３４３，９７５，３１０．６３ ６５２，０３６，０４４．８２ １，１３６，６７８，０１３．６３ ５２５，６７０，３２５．２９ ２０７，２９７，２９７．００ １２６，３６５，７１９．５３ 公司本期向前五名客户销售总额为 １８５，８４５，７８５．４１ 元，占公司全部主营业务收 入的 １３．８３％。 ３４、主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 ３－８％ ４６，８４８，１０３．３３ １５，５８４，３３７．２８ 消费税 －－－ －－－ １２９，３４２．３２ 城建税 ５－７％ ３，５７５，７７５．００ １，３５３，５４０．４９ 教育费附加 ３％ １，５９９，３２０．３７ ６４６，２１０．１１ 合 计 －－－ ５２，０２３，１９８．７０ １７，７１３，４３０．２０ 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 ３４，３０９，７６８．５０ 元，增加比例为 １９３．６９％，增加原因为：本期主营业务收入比上年同期增加 ６９２，１８３，５１５．６９ 元，按税 金计提比例相应多列支营业税金及附加。 ３５、其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 租赁 ３，１３２，６９１．９６ ３４２，１１１．７５ ２，７９０，５８０．２１ １，９０７，４５３．１５ ３４５，３４０．１１ １，５６２，１１３．０４ 咨询费 １４，２００．００ ７８１．１６ １３，４１８．８４ －－－ －－－ －－－ ５６ 停车费 ２００，０００．００ １１，１００．００ １８８，９００．００ －－－ －－－ －－－ 提供劳务 ７，７７７．７８ ２３，１５２．２８ －１５，３７４．５０ １１８，６１２．００ ６，６１５．５９ １１１，９９６．４１ 手续费 ７４，８００．００ １２，４７６．４０ ６２，３２３．６０ －－－ －－－ －－－ 加工费 ４０８，４７２．２１ ２０７，８０５．０３ ２００，６６７．１８ ２７３，８６７．９０ ２６０，１８５．５７ １３，６８２．３３ 技术服务 １，９８７，６００．００ １１９，５４２．７７ １，８６８，０５７．２３ ４２０，０００．００ ２３，４２５．５０ ３９６，５７４．５０ 工程合作收益 ９，２２６，２４０．００ ６，２８４，３６９．８２ ２，９４１，８７０．１８ －－－ －－－ －－－ 代理收入 －－－ －－－ －－－ １０，０００．００ －－－ １０，０００．００ 施工管理费 ３，０７３，４００．００ １６５，９６３．６０ ２，９０７，４３６．４０ －－－ －－－ －－－ 材料销售 ３，３００，５１２．４６ ３，３１３，１８７．１３ －１２，６７４．６７ ９２５，２８７．９０ ９３２，３７１．８３ －７，０８３．９３ 杂志销售 １４４，７１２．３０ ９８，１２５．０４ ４６，５８７．２６ １２６，０８５．５７ ６６，０６９．８１ ６０，０１５．７６ 使用权房销售 ３５５，００４．９０ １３８，６５２．７８ ２１６，３５２．１２ －－－ －－－ －－－ 其他 １５３，４４４．００ ９６，３１３．９２ ５７，１３０．０８ ２２９，０２１．１０ １４３，２１６．３７ ８５，８０４．７３ 合计 ２２，０７８，８５５．６１ １０，８１３，５８１．６８ １１，２６５，２７３．９３ ４，０１０，３２７．６２ １，７７７，２２４．７８ ２，２３３，１０２．８４ 其他业务利润期末数比期初数增加 ９，０３２，１７１．０９ 元，增加比例为 ４０４．４７％，增加 原因为：山东同济万鑫集团有限公司对外提供施工管理服务而收取的管理费 ２，９０７，４３６．４０ 元；公司与青岛开惠置业有限公司合作开发“开惠苑”小区项目取得 收益 ２，９４１，８７０．１８ 元；同济大学机电厂出租街面房收益 １，５７６，２３５．５２ 元。 ３６、财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ２８，０８３，５９６．１７ ３１，２８１，４２３．８７ 减：利息收入 ３，１１３，３５９．３９ １０，４３１，１５３．２８ 汇兑损失 １１６．１３ ５９，１２７．８１ 减：汇兑收益 １４，２６１．４０ －－－ 其他 ３１０，３６３．２７ ２９０，２９８．５６ 合计 ２５，２６６，４５４．７８ ２１，１９９，６９６．９６ ３７、投资收益： ⑴本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的股权 权益法下确认的股 股权投资 股权转 减值准备 合计 投资收益 权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －４，１５０，４９３．９４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －８９７，８４２．６６ －５，０４８，３３６．６０ 长期股权投资 ８，０７２．０８ －－－ ４９４，１１１．１１ ７，３１３，１５７．０８ ５６，０３８．８２ １，３５２，１６８．２０ －－－ ９，２２３，５４７．２９ 长期债权投资 －－－ ７，８６８，８９４．１９ －－－ －－－ －－－ －－－ ９，４００，０００．００ １７，２６８，８９４．１９ 合计 －４，１４２，４２１．８６ ７，８６８，８９４．１９ ４９４，１１１．１１ ７，３１３，１５７．０８ ５６，０３８．８２ １，３５２，１６８．２０ ８，５０２，１５７．３４ ２１，４４４，１０４．８８ ⑵上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的股 权益法下确认的股 股权投资 股权转 减值准备 合计 权投资收益 权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －６８７，２１２．８６ ４，８６６，１１２．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －３，０８１，４１４．０９ １，０９７，４８５．０５ 长期股权投资 ５８，１０４．２５ －－－ －－－ １２，２１４，１６０．００ －１５８，８９０．７２ ５６１，９７０．８８ １，９５０，９３３．７５ １４，６２６，２７８．１６ 长期债权投资 －－－ ２，６２７，０３０．５２ －－－ －－－ －－－ －－－ －１０，０００，０００．００ －７，３７２，９６９．４８ 合计 －６２９，１０８．６１ ７，４９３，１４２．５２ －－－ １２，２１４，１６０．００ －１５８，８９０．７２ ５６１，９７０．８８ －１１，１３０，４８０．３４ ８，３５０，７９３．７３ ⑶对本年所获得的收益占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资活动： ５７ 业务内容 收益金额 相关成本 交易金额 长期债权投资 ８，３９５，５４９．３６ ８２，４１６，８８７．４２ ９０，２６２，５２８．３１ ⑷投资收益汇回无重大限制。 ⑸投资收益本年发生数比上年发生数增加 １３，０９３，３１１．１５ 元，增加比例为 １５６．７９％，原因为： 长期债权投资－上海奉浦工业区经济管理委员会期初帐面原值 ８１，８６６，９７８．９５ 元，期初减值准 备 １０，０００，０００．００ 元 ，由于本期收回本金及收益 ９０，２６２，５２８．３１ 元 ，因此将期初减值准备 １０，０００，０００．００ 元予以转回。 ３８、补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 本年发生额说明 来源依据 批准文件 批准机关 文件时效 科技部科技型中小企业创新基金管理中心 、 贴息 ４９２，０００．００ －－－ 科技部创新基金贴息拨款 ０２５１Ｈ２１２２ ２０００ 年 ９ 月至 ２００４ 年 ９月 上海市科学技术委员会 财政补贴 ９０，３１０．００ －－－ 高新技术类财政专项补贴 浦财经第 ３１１１３０３５４４号 上海市浦东新区财政局 ２００２ 年 １２月 ３１ 日 增值税返还 １５，０００．００ ６８，０００．００ 增值税返还 浦财经第 ４６１４１００３９０号 上海市浦东新区财政局 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００５ 年 １２月 ３１ 日 增值税返还 １，０５５，５４９．５８ １，１６９，０５１．６９ 增值税返还 鲁国税函发 （１９９５）３５８号 山东省国家税务局 －－－ 增值税返还 －－－ ２９，１３０．００ －－－ －－－ －－－ －－－ 税费返还 －－－ ２，７４３，７２２．００ －－－ －－－ －－－ －－－ 创汇补贴 ３２，７３３．７７ ４６０，６２２．９８ 出口补贴 （１９９９）沪国税退变发 ２６号文 上海市国家税务局进出口税务管理处 －－－ 合计 １，６８５，５９３．３５ ４，４７０，５２６．６７ ３９、营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 ７６３，５５３．３７ １２９，１５８．０４ 赔偿及罚款收入 ６９０，３２４．８５ ５８５，１９４．９８ 其他 ３，６６５．９８ １５，０００．００ 合计 １，４５７，５４４．２０ ７２９，３５３．０２ ４０、营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 １，１４２，１４５．２３ ６０，７５７．９６ 捐赠 ２，４００．００ １０１，０００．００ 罚款支出 ９９，８９４．６９ １１６，６５４．０６ 税收滞纳金 －－－ １，２０６．９８ 评估减值 ３８，５７４．２４ －－－ 其他 ２２，４６２．７２ １０７，６５２．００ 合计 １，３０５，４７６．８８ ３８７，２７１．００ ４１、收到的其他与经营活动有关的现金 １００，９０９，１３４．０８ 元。 其中： 项目 金额 租金收入 ３，１３２，６９１．９６ 利息收入 ３，１１３，３５９．３９ 补贴收入 ６１５，０４３．７７ 企业间往来 ９４，０４８，０３８．９６ ４２、支付的其他与经营活动有关的现金 １１３，４２０，４３６．２７ 元。 ５８ 其中： 项目 金额 租金 ８４４，９１７．７３ 费用性支出 ４６，５７９，１７６．５９ 罚款支出 ９９，８９４．６９ 企业间往来 ６５，８９６，４４７．２６ ４３、收到的其他与投资活动有关的现金 １，３９８，２７０．２７ 元。 其中： 项目 金额 增加合并单位带入货币资金 １，３９８，２７０．２７ 其中：上海同济康联科技实业有限公司 ９４８，０９０．２９ 淄博市桓台金属结构厂 ４５０，１７９．９８ ４４、收到的其他与筹资活动有关的现金 ４，２４０，４００．００ 元。 其中： 项目 金额 财政拨款 ４，２４０，４００．００ ㈥母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元， 凡未注明期初数的均为期末数）： １、应收帐款： ⑴帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 １ 年以内 ７７，７１０，９９０．８０ ９３．８７％ －－－ －－－ ７，９０４，４６５．７８ ６９．０１％ －－－ －－－ １ 至２ 年 １，８１８，４５７．４５ ２．２０％ －－－ －－－ ３，２３８，１０２．２３ ２８．２７％ －－－ －－－ ２ 至３ 年 ２，９４７，７６４．２３ ３．５６％ ５％ １４７，３８８．２１ １４３，６２３．００ １．２５％ ５％ ７，１８１．１５ ３ 年以上 ３０４，２７４．１２ ０．３７％ １０％－５０％ ２６７，２３１．３２ １６８，３４７．２１ １．４７％ １０％－５０％ ５５，８５１．０４ 合 计 ８２，７８１，４８６．６０ １００．００％ ４１４，６１９．５３ １１，４５４，５３８．２２ １００．００％ ６３，０３２．１９ ⑵期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ７９，０３８，６５５．４６ 元，占应收帐款总金额的 ９５．４８％。 ⑶本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 深圳苏宇贸易公司 ８５，０００．００ １００．００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海繁顺商贸有限公司 ５，９４０．８０ １００．００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海申强投资有限公司 ６，６００．００ １００．００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海汇贤工贸有限公司 １１０，７６５．５１ １００．００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海光明食品有限公司 ２２，３０５．４５ １００．００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 ⑷本年度实际冲销的应收帐款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 ５９ 上海上诠光纤通信设备有限公司 货款 ６８５，４５６．０６ 无法收回 否 合计 －－－ ６８５，４５６．０６ －－－ －－－ ⑸期末应收帐款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ⑹应收帐款期末数比期初数增加 ７１，３２６，９４８．３８ 元，增加比例为 ６２２．７０％，增加原因为：公 司本期将在建工程－－双狮宝都（帐面原值 １７１，５９７，４４０．００ 元）出售给上海同恒置业发展有限公 司，销售金额 １７２，５００，０００．００ 元，期末尚未收到房款 ７０，１４９，５６９．００ 元。 ２、其他应收款： ⑴帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 １ 年以内 １３７，２６８，６５９．４８ ７３．７９％ －－－ ６９０，３７０．９７ １４４，９２２，７９３．８１ ９３．５１％ －－－ －－－ １ 至２ 年 ３９，５９２，０８７．８０ ２１．２８％ －－－ －－－ ４，６９９，２７７．００ ３．０３％ －－－ －－－ ２ 至３ 年 ３，８０３，６０６．８７ ２．０４％ ５％ １９０，１８０．３４ １，２２７，２９５．００ ０．７９％ ５％ ６１，３６４．７５ ３ 年以上 ５，３５８，２０３．２８ ２．８９％ １０％－５０％ １，２１９，０２４．４６ ４，１３５，３２３．９５ ２．６７％ １０％－５０％ ９９０，７９５．４１ 合 计 １８６，０２２，５５７．４３ １００．００％ ２，０９９，５７５．７７ １５４，９８４，６８９．７６ １００．００％ １，０５２，１６０．１６ ⑵期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ８６，７３７，３２９．２３ 元，占其他应收款 总金额的比例为 ４６．６３％。 ⑶本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海穗盛汽配有限公司 １０，７６２．８０ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 同济环保公司 １４９，６３２．２７ １００％ 欠款 ５ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 上海冲冠工业有限公司 ３，６６０．００ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 福建三运集团 ９，９７４．１４ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 德国项目 １７，５１７．５４ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 住友 １４９，２３２．６０ １００％ 欠款 ３ 年以上，预计可收回金额低于帐面金额 ⑷期末金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 上海同济奉浦房地产开发有限公司 ４５，２００，０００．００ 暂借款 上海兴业房产股份有限公司 ２４，８６０，０００．００ 代垫款（详见附注十二） 上海同瑞房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ 暂借款 杨浦商业建设公司 ３，３４７，０１５．８７ 暂借款 歌莲娜美容设备有限公司 ３，３３０，３１３．３６ 暂借款 ⑸期末其他应收款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ３、长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 ４６０，０６７，６７３．１０ －－－ ３３６，９２３，２７０．１７ －－－ 长期债权投资 －－－ －－－ ８１，８６６，９７８．９５ １０，０００，０００．００ ６０ 合计 ４６０，０６７，６７３．１０ －－－ ４１８，７９０，２４９．１２ １０，０００，０００．００ ⑴长期股权投资： ①股票投资： 被投资公司名称 股份类 股票数量 初始投资成本 帐面余额 期末市价 别 第一百货 法人股 ３６，９６０．００ １７８，０００．００ １７８，０００．００ ２６２，４１６．００ 第一医药 法人股 １５１，００８．００ ４１６，８００．００ ４１６，８００．００ １，２３９，７７５．６８ 原水股份 法人股 １２６，５００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ ８４５，０２０．００ 华联商厦 法人股 １０８，９００．００ ４６４，０００．００ ４６４，０００．００ ８１１，３０５．００ 合计 ４２３，３６８．００ １，３５８，８００．００ １，３５８，８００．００ －－－ ②其他股权投资： Ａ．成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 强力合成材料制品有限公司 １３％ ３１３，４７０．００ －－－ ３１３，４７０．００ 太仓园区 １８％ ６，０００，０００．００ －－－ ６，０００，０００．００ 上海同济大学科技园企业管理有限公司 １９％ １９０，０００．００ －－－ １９０，０００．００ 交通银行 －－－ ２，７４０，０００．００ －－－ ２，７４０，０００．００ 申银万国证券股份有限公司 －－－ １，０００，０００．００ －－－ １，０００，０００．００ 上海同济鸿阳新型建材有限公司 １９％ ５３２，０００．００ －－－ ５３２，０００．００ 彭浦信用合作社 －－－ ２０，０００．００ －－－ ２０，０００．００ 上海放射免疫分析技术研究所 １９．００％ ４，９８７，６７１．７７ －４，７５９，６９０．３５ ２２７，９８１．４２ 上海芯豪微电子有限公司 ７．３３％ －－－ ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ 上海宝鼎投资股份有限公司 ０．０４％ －－－ ２８，７５４．００ ２８，７５４．００ 合计 －－－ １５，７８３，１４１．７７ ７６９，０６３．６５ １６，５５２，２０５．４２ Ｂ．权益法核算的对子公司股权投资： 本期权益增减额 期末余额 占被投资 单位 其中 被投资单位名称 期初余额 注册资本 本期合计 初始投资 累计增减 合计 比例 差额摊 投资成本 确认收益 其他 分得利润 销 同济大学爆破工程技术公司 １００．００％ ２，５４５，６９１．７２ ３８６，９４８．７３ －－－ ７４６，９１７．５８ －－－ －－－ ３５９，９６８．８５ １，０００，０００．００ １，９３２，６４０．４５ ２，９３２，６４０．４５ 同济大学机 电厂 １００．００％ ７，８８１，１５４．５９ ８７５，１０６．１８ －－－ ３，４６２．７１ ８７１，６４３．４７ －－－ －－－ ８，６５２，３８７．１７ １０３，８７３．６０ ８，７５６，２６０．７７ ２２，０６１，５２０．９ 上海同济建设有限公司 ９０．００％ ４８，１７７，９８３．７８ ９ ３３，０００，０００．００ ７，８３７，７６９．５４ －－－ －－－ １８，７７６，２４８．５５ ６３，０００，０００．００ ７，２３９，５０４．７７ ７０，２３９，５０４．７７ ３３，７２１，０１９．２ －１６，９９５，３７１．２ 上海同济房地产有限公司 ９０．００％ ３０，１０４，３４６．４４ ２ ４２，０００，０００．００ ４ －－－ －－－ －８，７１６，３９０．４６ ７２，０００，０００．００ －８，１７４，６３４．３４ ６３，８２５，３６５．６６ 同济大学科学技术开发公司 １００．００％ ９，８６６，３８２．１１ －２３６，１２４．１２ －５１７，６００．００ １，０４１，９９６．５６ －－－ －－－ ７６０，５２０．６８ ５，０００，０００．００ ４，６３０，２５７．９９ ９，６３０，２５７．９９ ６１ 上海同济实业技贸公司 １００．００％ ５，９７６，９９５．３１ －５９１，９０４．２７ －－－ －２４２，１７３．８９ －－－ －－－ ３４９，７３０．３８ ５，０００，０００．００ ３８５，０９１．０４ ５，３８５，０９１．０４ 上海同济室内设计工程公司 １００．００％ ６，２６９，１７８．５３ ２５，３８０．７５ ４４５，８００．００ ８６２，９１０．４４ －－－ －－－ １，２８３，３２９．６９ ５，０００，０００．００ １，２９４，５５９．２８ ６，２９４，５５９．２８ 上海同鑫房地产开发有限公司 ７０．００％ ２３，３１３，２７０．７６ ７，５４５，３４５．３８ －－－ ７，５４５，３４５．３８ －－－ －－－ －－－ ２４，５００，０００．００ ６，３５８，６１６．１４ ３０，８５８，６１６．１４ －７，０１７，６３２．３ 上海同济大学专家服务中心 １００．００％ ２０，５４５，８６７．２０ －４，５９１，０５０．０８ ２６０，８９５．５８ ７０４，５９３．０２ －－－ ３，３９２，０７０．８４ １０，２９０，０００．００ ３，２３８，２３４．８８ １３，５２８，２３４．８８ ２ 上海新同济国际贸易发展公司 １００．００％ ３００，３０４．７３ －３００，３０４．７３ －－－ －３００，３０４．７３ －－－ －－－ －－－ １，７４０，０００．００ －１，７４０，０００．００ －－－ 上海同济生物制品有限公司 ６２．５０％ ５６８，３６４．７４ －１８２，５２３．３５ －－－ －１８２，５２３．３５ －－－ －－－ －－－ ９２６，８５５．５５ －５４１，０１４．１６ ３８５，８４１．３９ 上海同济旅行社有限公司 ４０．００％ ４６２，２９７．５９ ５，５１４．６７ －－－ ５，５１４．６７ －－－ －－－ －－－ ２００，０００．００ ２６７，８１２．２６ ４６７，８１２．２６ １２，７８５，７５４．３ 上海杨浦同济经济发展有限公司 ８０．００％ ３４，０２３，７９２．１７ －－－ １２，２３２，５７０．８７ ３，１６５，１２０．００ －－－ ２，６１１，９３６．５１ ２４，０００，０００．００ ２２，８０９，５４６．５３ ４６，８０９，５４６．５３ ６ 上海新同视信息数据有限公司 ７０．００％ ７，１５７，９５５．３６ －７７，９６７．９３ －－－ －８７，７６７．９３ ９，８００．００ －－－ －－－ ７，０００，０００．００ ７９，９８７．４３ ７，０７９，９８７．４３ －２２，３４１，８００．０ 山东同济万鑫集团有限公司 ７７．８０％ ６５，６３９，９４７．５８ ７，４６８，１８６．８３ ２２，３４１，８００．００ ７，４６８，１８６．８３ ０ －－－ －－－ ５６，１２０，０００．００ １６，９８８，１３４．４１ ７３，１０８，１３４．４１ －３，３８６，８８６．７ 上海同济新型建筑产业有限公司 －－－ ３，３８６，８８６．７６ ６ －３，３００，０８７．１７ －－－ －－－ －－－ ８６，７９９．５９ －－－ －－－ －－－ 上海同济斯玛特识别技术有限公司 ５１．００％ ２，９１３，１７２．２６ －２４６，９８８．２１ －－－ －２４６，９８８．２１ －－－ －－－ －－－ ５，１００，０００．００ －２，４３３，８１５．９５ ２，６６６，１８４．０５ 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 ８０．００％ １６，０００，０００．００ ９９９，５８２．３３ －－－ ７８３，５８２．３３ ２１６，０００．００ －－－ －－－ １６，０００，０００．００ ９９９，５８２．３３ １６，９９９，５８２．３３ １９，３５２，３４４．６ 济宁同济科技实业有限公司 ７０．００％ －－－ ６ １４，０００，０００．００ ５，３５２，３４４．６６ －－－ －－－ －－－ １４，０００，０００．００ ５，３５２，３４４．６６ １９，３５２，３４４．６６ ２２，５００，０００．０ 上海同济奉浦房地产开发有限公司 ９０．００％ －－－ ２２，５００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ２２，５００，０００．００ －－－ ２２，５００，０００．００ ０ 上海同济康联科技实业有限公司 ４０．００％ ２，１８５，２３７．６４ －２１２，４２７．１６ －－－ －２１２，４２７．１６ －－－ －－－ －－－ ４，１２０，０００．００ －２，１４７，１８９．５２ １，９７２，８１０．４８ ２８７，３１８，８２９．２ １１５，４７３，９４５． １２５，８７８，８６２．７ －１７，３７４，６４３．５ ３４６，１４９，２４２．７ ４０２，７９２，７７４．５ 合计 －－－ ２５ ２５，８７３，９４０．６４ １ －－－ １８，９０４，２１４．６３ ５６，６４３，５３１．８０ ２ ７ ５ ２ Ｃ．权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资 本期权益增减额 期末余额 单位 被投资单位名称 期初余额 其中 注册资本 本期合计 初始投资 累计增减 合计 投资成本 确认收益 其他 差额摊销 分得利润 比例 同济大学建筑设计院 30.00% 9,035,352.33 4,145,724.01 --- 5,008,612.58 50,410.81 --- 913,299.38 6,000,000.00 7,181,076.34 13,181,076.34 安川同济机电有限公司 49.00% 8,359,333.66 -1,774,108.19 --- 706,818.11 --- --- 2,480,926.30 3,261,832.00 3,323,393.47 6,585,225.47 上海三星公司 40.00% 736,121.54 -58,634.68 --- -58,634.68 --- --- --- 1,200,000.00 -522,513.14 677,486.86 上海同济环保实业公司 --- --- --- -680,000.00 --- 680,000.00 --- --- --- --- --- 上海同济学士信息系统有限公司 30.00% 1,605,397.88 -56,165.65 --- -17,780.35 33,614.70 --- 72,000.00 1,500,000.00 49,232.23 1,549,232.23 上海同济海纳科技创业有限公司 27.20% 1,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 上海同济建设监理咨询有限公司 40.00% 2,062,077.44 11,845.93 --- 578,019.88 --- --- 566,173.95 1,200,000.00 873,923.37 2,073,923.37 上海同济公路监理咨询有限公司 40.00% 1,116,986.92 23,569.80 --- 95,367.33 --- --- 71,797.53 800,000.00 340,556.72 1,14 0,556.72 上海同济同捷科技股份有限公司 21.26% 7,947,229.36 644,562.46 --- 644,562.46 --- --- --- 7,100,000.00 1,491,791.82 8,591,791.82 上海同济天元生物技术有限公司 --- 600,000.00 -600,000.00 -600,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 上海中科同力化工材料有限公司 36.23% --- 4,564,600.35 5,000,000.00 -435,399.65 --- --- --- 5,000,000.00 -435,399.65 4,564,600.35 合计 32,462,499.13 6,901,394.03 3,720,000.00 6,521,565.68 764,025.51 --- 4,104,197.16 27,061,832.00 12,302,061.16 39,363,893.16 ６２ ⑵长期债权投资： 其他债权投资： 项目 初始投资成 年利率 到期日 期初余额 本期利息 累计应收 期末余额 减值准备 本 （已收）利 息 ８１，８６６，９７８． 收益 ８１，８６６，９７８． ８，３９５，５４９．３ －－－ －－－ －－－ 上海奉浦工业区经济管理委员会 ９５ 按合同约定 ９５ ６ ８１，８６６，９７８． ８１，８６６，９７８． ８，３９５，５４９．３ 小 计 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ９５ ９５ ６ ⑶长期投资减值准备 长期债权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海奉浦工业区经济管理委员会 １０，０００，０００． －－－ １０，０００，０００．００ －－－ －－－ ００ 合计 １０，０００，０００． －－－ １０，０００，０００．００ －－－ －－－ ００ ４、主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 １、工业 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ２、商业 １０４，６４３，８９９．７２ １３４，４０８，６１５．３０ ９９，６１０，９０８．４２ １１７，９０９，３９９．９７ ５，０３２，９９１．３０ １６，４９９，２１５．３３ ３、房地产业 １，５８５，１５４．００ －－－ －－－ －－－ １，５８５，１５４．００ －－－ ４、运输业 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ５、农业 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ６、旅游饮食服务业 ３，２０７，０２８．０２ ２，８６８，４１６．２０ －－－ －－－ ３，２０７，０２８．０２ ２，８６８，４１６．２０ ７、施工企业 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 １０９，４３６，０８１．７４ １３７，２７７，０３１．５０ ９９，６１０，９０８．４２ １１７，９０９，３９９．９７ ９，８２５，１７３．３２ １９，３６７，６３１．５３ ５、投资收益： ⑴本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的股 权益法下确认的股 股权投资 股权转 减值准备 合计 权投资收益 权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －３，５３１，８８１．７０ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －３９４，１４３．６４ －３，９２６，０２５．３４ 长期股权投资 －－－ －－－ ３４０，９２０．３５ ３１，００５，３７９．０４ －－－ ３４２，２９２．４３ －－－ ３１，６８８，５９１．８２ 长期债权投资 －－－ ７，８４５，６４０．８９ －－－ －－－ －－－ －－－ ９，４００，０００．００ １７，２４５，６４０．８９ 合计 －３，５３１，８８１．７０ ７，８４５，６４０．８９ ３４０，９２０．３５ ３１，００５，３７９．０４ －－－ ３４２，２９２．４３ ９，００５，８５６．３６ ４５，００８，２０７．３７ ⑵上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的股 权益法下确认的股 股权投资 股权转 减值准备 合计 权投资收益 权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －１，１２５，８０７．６７ ３，５６６，１１２．００ －－－ －－－ －－－ －－－ －３，１８９，７８５．６９ －７４９，４８１．３６ 长期股权投资 －－－ －－－ －－－ ３０，８００，７７６．８３ －－－ ６４７，２８８．３２ １，８２９，２１５．３６ ３３，２７７，２８０．５１ 长期债权投资 －－－ ２，６１８，４７０．５２ －－－ －－－ －－－ －－－ －１０，０００，０００．００ －７，３８１，５２９．４８ 合计 －１，１２５，８０７．６７ ６，１８４，５８２．５２ －－－ ３０，８００，７７６．８３ －－－ ６４７，２８８．３２ －１１，３６０，５７０．３３ ２５，１４６，２６９．６７ ⑶对本年所获得的收益占报告期利润总额的 １０％（含 １０％）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 相关成本 交易金额 长期债权投资 ８，３９５，５４９．３６ ８２，４１６，８８７．４２ ９０，２６２，５２８．３１ ⑷投资收益汇回无重大限制。 ⑸投资收益本年发生数比上年发生数增加 １９，８６１，９３７．７０ 元，增加比例为 ７８．９９％，原因为： 长期债权投资－上海奉浦工业区经济管理委员会期初帐面原值 ８１，８６６，９７８．９５ 元，期初减值准 ６３ 备 １０，０００，０００．００ 元 ，由于本期收回本金及收益 ９０，２６２，５２８．３１ 元 ，因此将期初减值准备 １０，０００，０００．００ 元予以转回。 ㈦子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明： 对合并报表影响金额 子公司名称 会计政策差异的内容 净资产 净利润 山东同济万鑫集团有限公司 坏帐准备按期末余额 ６％计提 １，２２５，７０９．９６ １，２２５，７０９．９６ 注：山东同济万鑫集团有限公司按上海同济科技实业股份有限公司的会计政策计提坏帐准 备，将增加合并会计报表净资产 １，２２５，７０９．９６ 元、净利润 １，２２５，７０９．９６ 元。 ㈧关联方关系及其交易： １、存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方 ： ①控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 同济大学 四平路 １２３９ 号 －－－ 股东、派出董事长 事业 吴启迪 ②受本公司控制的关联方： 详见附注四。 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 同济大学 －－－ －－－ －－－ －－－ 上海同济室内设计工程公司 ５００．００ －－－ －－－ ５００．００ 上海新同济国际贸易发展公司 １７４．００ －－－ －－－ １７４．００ 上海同济建设有限公司 ３，０００．００ ４，０００．００ －－－ ７，０００．００ 上海同济大学专家服务中心 １，０２９．００ －－－ －－－ １，０２９．００ 上海同济房地产有限公司 ３，０００．００ ５，０００．００ －－－ ８，０００．００ 同济大学机电厂 ８６５．２４ －－－ －－－ ８６５．２４ 上海同济实业技贸公司 ５００．００ －－－ －－－ ５００．００ 同济大学爆破工程技术公司 １００．００ －－－ －－－ １００．００ 上海放射免疫分析技术研究所 ７４．００ －－－ －－－ ７４．００ 同济大学科学技术开发公司 ５５１．７６ －－－ ５１．７６ ５００．００ 上海济强国际土木工程顾问有限公司 ＵＳＤ２０．００ －－－ －－－ ＵＳＤ２０．００ 上海同济生物制品有限公司 ４００．００ －－－ －－－ ４００．００ 上海同济旅行社有限公司 ５０．００ －－－ －－－ ５０．００ 上海新同视信息数据有限公司 １，０００．００ －－－ －－－ １，０００．００ 上海同科物业管理有限公司 １００．００ －－－ １００．００ 上海同洲置业有限公司 ５００．００ －－－ ５００．００ 上海杨浦同济经济发展有限公司 ３，０００．００ －－－ －－－ ３，０００．００ 上海同济新型建筑产业有限公司 ５００．００ －－－ ５００．００ 上海同泽房地产经营开发有限公司 ５００．００ －－－ －－－ ５００．００ ６４ 上海同济斯玛特识别技术有限公司 １，０００．００ －－－ －－－ １，０００．００ 上海同济空调机经营部 ５０．００ －－－ －－－ ５０．００ 上海浦东同济环保工程有限公司 １５０．００ －－－ －－－ １５０．００ 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 ２，０００．００ －－－ ２，０００．００ 上海同鑫房地产开发有限公司 ３，５００．００ －－－ －－－ ３，５００．００ 山东同济万鑫集团有限公司 ３，３７７．８２ ３，８３４．１８ －－－ ７，２１２．００ 山东万鑫建筑总公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 山东鑫国基础工程有限公司 １，５１８．００ －－－ １，５１８．００ 淄博名府家具有限公司 ２５０．００ －－－ －－－ ２５０．００ 淄博万鑫房地产开发有限公司 ８００．００ －－－ ８００．００ 淄博鑫科钢构品有限公司 １，１４７．７３ －－－ １，１４７．７３ 上海同济奉浦房地产开发有限公司 ２，５００．００ －－－ ２，５００．００ 济宁同济科技实业有限公司 ２，０００．００ －－－ ２，０００．００ 上海同科票务服务有限公司 ５０．００ －－－ ５０．００ 上海同济康联科技实业有限公司 １，０３０．００ －－－ １，０３０．００ 上海同固结构工程有限公司 ３００．００ －－－ ３００．００ 淄博市桓台金属结构厂 ３００．００ －－－ ３００．００ 淄博鑫强水泥预制构件有限公司 ３００．００ －－－ ３００．００ ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）： 企业名称 期初数 本期增加 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 同济大学 １０，３１０．５５ ３７．０ ２，２４８．６７ －－－ １２，５５９．２２ ４５．１６ ８ 上海同济室内设计工程公司 ５００．００ １００ －－－ －－－ ５００．００ １００ 上海新同济国际贸易发展公司 １７４．００ １００ －－－ －－－ １７４．００ １００ 上海同济建设有限公司 ３，０００．００ １００ ４，０００ －－－ ７，０００ １００ 上海同济大学专家服务中心 １，０２９．００ １００ －－－ －－－ １，０２９．００ １００ 上海同济房地产有限公司 ３，０００．００ １００ ４，７６０ －３ ７，７６０ ９７ 同济大学机电厂 ８６５．２４ １００ －－－ －－－ ８６５．２４ １００ 上海同济实业技贸公司 ５００．００ １００ －－－ －－－ ５００．００ １００ 同济大学爆破工程技术公司 １００．００ １００ －－－ －－－ １００．００ １００ 上海放射免疫分析技术研究所 ７４．００ １００ －５９．９４ －８１ １４．０６ １９ 同济大学科学技术开发公司 ５００．００ １００ －－－ －－－ ５００．００ １００ 上海济强国际土木工程顾问有限公司 ＵＳＤ１５．００ ７５ －－－ －－－ ＵＳＤ１５．００ ７５ 上海同济生物制品有限公司 ４００．００ １００ －－－ －－－ ４００．００ １００ 上海同济旅行社有限公司 ５０．００ １００ －－－ －－－ ５０．００ １００ 上海新同视信息数据有限公司 ７００．００ ７０ －－－ －－－ ７００．００ ７０ ６５ 上海同科物业管理有限公司 ５１．０ ５１．００ －－－ －－－ ５１．００ ５１．００ ０ 上海同洲置业有限公司 ９０．０ ４５０．００ －－－ －－－ ４５０．００ ９０．００ ０ 上海杨浦同济经济发展有限公司 ２，４００．００ ８０ －－－ －－－ ２，４００．００ ８０ 上海同济新型建筑产业有限公司 ３８０．００ ７６ －３８０ －７６ －－－ －－－ 上海同泽房地产经营开发有限公司 ４５０．００ ９０ －－－ －－－ ４５０．００ ９０ 上海同济斯玛特识别技术有限公司 ５１０．００ ５１ －－－ －－－ ５１０．００ ５１ 上海同济空调机经营部 ５０．００ １００ －－－ －－－ ５０．００ １００ 上海浦东同济环境工程有限公司 １３５．００ ９０ －－－ －－－ １３５．００ ９０ 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 １，６００．００ ８０ －－－ －－－ １，６００．００ ８０ 上海同鑫房地产开发有限公司 ２，４５０．００ ７０ －－－ －－－ ２，４５０．００ ７０ 山东同济万鑫集团有限公司（注） －２２．２ ３，３７７．８２ １００ ２，２３４．１８ ５，６１２．００ ７７．８０ ０ 山东万鑫建筑总公司 －－－ １００ －－－ －－－ －－－ １００ 山东鑫国基础工程有限公司 １，４７８．００ ９７．３ －－－ －－－ １，４７８．００ ９７．３ 淄博名府家具有限公司 ２５０．００ １００ －－－ －－－ ２５０．００ １００ 淄博万鑫房地产开发有限公司 ７２０．００ ９０ －－－ －－－ ７２０．００ ９０ 淄博鑫科钢构品有限公司 ９１．２ １，０４７．７３ －－－ －－－ １，０４７．７３ ９１．２９ ９ 上海同济奉浦房地产开发有限公司 －－－ －－－ ２，２５０．００ ９０ ２，２５０．００ ９０ 济宁同济科技实业有限公司 －－－ －－－ １，４００．００ ７０ １，４００．００ ７０ 上海同科票务服务有限公司 －－－ －－－ ４５．００ ９０ ４５．００ ９０ 上海同济康联科技实业有限公司 ４１２．００ ４０ ６１８．００ ６０ １，０３０．００ １００ 上海同固结构工程有限公司 －－－ －－－ ２１０．００ ７０ ２１０．００ ７０ 淄博市桓台金属结构厂 ３００．００ １００ －－－ －－－ ３００．００ １００ 淄博鑫强水泥预制构件有限公司 －－－ －－－ ２４０．００ ８０ ２４０．００ ８０ ２、不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 安川同济机电有限公司 联营企业 上海同济同捷科技股份有限公司 联营企业 上海同济学士信息系统有限公司 联营企业 同济大学建筑设计院 联营企业 山东东岳化工股份有限公司 联营企业 上海广顺房地产开发有限公司 公司法人为该公司总经理 上海同济房地产咨询有限公司 联营企业 ６６ 上海同瑞房地产开发有限公司 联营企业 淄博思达电器有限公司 联营企业 ３、关联方交易（单位：人民币元）： ⑴存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司 ，其相互间交 易及母子公司交易已作抵销。 ⑵向关联方采购货物： ①交易规模： 本 年 度 上 年 度 企业名称 金额 金额 上海同济学士信息系统有限公司 ８４４，３５７．２７ －－－ 同济大学建筑设计院 １，１００，０００．００ －－－ 合计 １，９４４，３５７．２７ －－－ ②采购价格的确定依据：按非关联方同类市场价格结算。 ⑶向关联方销售货物： ①交易规模： 本 年 度 上 年 度 企业名称 金额 金额 上海广顺房地产开发有限公司 ４，４１５，８０６．３０ －－－ 同济大学建筑设计院 ２５９，３５２．００ －－－ 同济大学 ３４８，７８７．０６ －－－ 合计 ５，０２３，９４５．３６ －－－ ②关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。 按同类市场价格（销售给非关联方） ，相关交易差价未超过销售给非关联方的 加权平均价格。 ⑶关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 本年末 上年末 应收股利： 山东东岳化工股份有限公司 ３，３７７，０２９．５３ －－－ 应收帐款： 上海广顺房地产开发有限公司 ６，０００，０００．００ ９，３４４，２０７．６９ 同济大学建筑设计院 ２５９，３５２．００ －－－ 预付帐款： 上海同济房地产咨询有限公司 ２，３５０，０００．００ －－－ ６７ 其他应收款： 安川同济机电有限公司 ６，５９１．００ ８，５９１．００ 山东东岳化工股份有限公司 １，８０３，４９３．６７ －－－ 上海广顺房地产开发有限公司 ２，０００，０００．００ ２５，９４１，２１２．９２ 上海同济房地产咨询有限公司 ５００，０００．００ ５０，０００．００ 上海同瑞房地产开发有限公司 １４，３００，０００．００ －－－ 淄博思达电器有限公司 ３００，０００．００ －－－ 同济大学 －－－ ６６５，８６３．０９ 应付帐款 上海同济学士信息系统有限公司 ９８７，８９８．００ －－－ 安川同济机电有限公司 －－－ ２，０００．００ 其他应付款： －－－ －－－ 同济大学 １２，０６８，４４５．２６ ２，８４１，８２８．７１ 同济大学建筑设计院 ６２，３５２．５０ １４９，８１０．６８ ⑷其他关联方交易事项： ① 公 司 于 ２００２ 年 １２ 月 将 部 分 建 筑 物 ２６，６０９．６７ 平 方 米 （ 帐 面 原 值 ２４，４２４，８６２．４４ 元，帐面净值 １８，３９４，１６０．０３ 元）、建筑物装修改造费用（帐面净值 ５，２８１，４８８．０８ 元）出售给同济大学，交易价格为 ２６，０６１，８９０．６５ 元，该交易价格根据 上海立信资产评估有限公司信资评报字［２００２］２９２ 号资产评估报告书确定。 其中：上海同济科技实业股份有限公司取得交易差价－６３６，４２８．８８ 元，计入了 “营业外支出”；上海同济大学专家服务中心取得交易差价 ７０４，５９３．０２ 元，计入了 “资本公积”；同济大学机电厂取得交易差价 ８７１，６４３．４７ 元，计入“资本公积”。 ②上海同洲置业有限公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日与同济大学签订了关于同济大 学转让政立路地块的协议书，同济大学将面积为 ４３．８９ 亩的土地以人民币 ４，１７０ 万 元转让给上海同洲置业有限公司 ，该交易价格系交易双方在上海长信资产评估有限 公司长信评报字 ［２００２］１１２３ 号资产评估报告书（评估价值为 ４４，２４１，２５５．８６ 元）基 础上经协商确定。 ③为关联方提供担保情况： 详见附注㈨。 ㈨或有事项： １、无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： ２、未决诉讼或仲裁形成的或有负债： 上海同济科技实业股份有限公司进出口部在 １９９８ 年 １１ 月 １８ 日以香港航天科 技结算有限公司未履行进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院 判令香港航天科技结算有限公司返还贸易货款 ４０ 万美元 ，赔偿经济损失。香港高等 ６８ 法院发出传讯令 ［ＨＣＡ１９７４４／９８］，受理此案。２００２ 年 ９ 月 ２７ 日，一审判决上海同济科 技实业股份有限公司胜诉，香港航天科技结算有限公司不服提出上诉，目前案件正 在上诉过程中。 ３、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有 负债： 被担保单位 担保金额 债务到期日 合并关联方： 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 １５，０００，０００．００ ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００４ 年 １０ 月 １５ 日 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 １５ 日 上海同济建设有限公司 ７，０００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日 上海同济建设有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 ６ 日 上海同济建设有限公司 ５，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 ２６ 日 上海同济建设有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 １１ 日 上海同济房地产有限公司 ６，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 １０ 日 上海同济房地产有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ４ 日 上海同洲置业有限公司 １４，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 １０ 日 上海同济大学专家服务中心 ２，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 ２６ 日 同济大学机电厂 １，０００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 １８ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 １８ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，８５０，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，６００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 １１ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，４００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，１５０，０００．００ ２００３ 年 ５ 月 １３ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，７００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 １９ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ２，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 ２３ 日 山东同济万鑫集团有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 １５ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ５，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ５ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ８，４３０，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ２ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ４，３６０，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 ４ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ４，５００，０００．００ ２００３ 年 １２ 月 ３ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ４，５００，０００．００ ２００３ 年 １２ 月 ８ 日 山东同济万鑫集团有限公司 ４，４８０，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 ４ 日 淄博桓台社会福利碳素厂 ４，０００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 １１ 日 山东鑫国基础工程有限公司 ５００，０００．００ ２００３ 年 ２ 月 ２０ 日 淄博桓台社会福利碳素厂 １，０００，０００．００ ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日 淄博桓台金属结构厂 １００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 ２８ 日 山东鑫国基础工程有限公司 １，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ２０ 日 淄博桓台社会福利碳素厂 １，９００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日 山东鑫泰公路工程有限公司 ５００，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 ８ 日 淄博鑫科钢结构品有限公司 １，９００，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 ２６ 日 淄博桓台社会福利碳素厂 １，５００，０００．００ ２００３ 年 １２ 月 １５ 日 淄博桓台社会福利碳素厂 ７００，０００．００ ２００３ 年 １１ 月 ２２ 日 ６９ 淄博桓台社会福利碳素厂 ３１０，０００．００ ２００３ 年 ５ 月 ２１ 日 淄博鑫科钢结构品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００３ 年 ４ 月 ２８ 日 淄博鑫科钢结构品有限公司 ３００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ２１ 日 淄博鑫科钢结构品有限公司 １，５００，０００．００ ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日 小计 ２２７，１８０，０００．００ 非合并关联方： 上海安川同济机电有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 １４ 日 上海同济同捷科技股份有限公司 １，０００，０００．００ ２００４ 年 ２ 月 ６ 日 小计 ２１，０００，０００．００ 非关联方： 上海复旦复华科技股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 １３ 日 上海复旦复华科技股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ４ 月 ３ 日 上海复旦复华科技股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 １８ 日 上海复旦复华科技股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 ２７ 日 上海复旦复华科技股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ７ 月 ２ 日 上海复旦复华科技股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 １６ 日 上海爱使股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００３ 年 １１ 月 ２２ 日 上海爱使股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３ 年 １２ 月 ２ 日 上海春申江企业发展有限公司 １８，０００，０００．００ ２００３ 年 １１ 月 １９ 日 桓台县建工总公司唐四建筑公司 １００，０００．００ １９９４ 年 １２ 月 ２８ 日 小 计 １４８，１００，０００．００ 注：上海复旦复华科技股份有限公司 ２，０００ 万元借款于 ２００３ 年 １ 月 ２ 日到期 归还，本公司已解除担保责任。 ㈩承诺事项： １、对外经济担保事项详见附注九。 ２、截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合 同及有关财务支出 ３、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同 ４、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同 ５、其他重大财务承诺事项： ⑴抵押资产情况： ①济宁同济科技实业有限公司以济宁同济路以西、 ３２７ 国道以南 ２２３，２１５ 平方 米的土地使用权作为抵押物，金额 ４２，８５７，２８０ 元，向中国农业银行长期贷款 １，０００ 万元； ②上海同鑫房地产开发有限公司以南市区 ７０ 号、７１ 号地块面积为 １．６０５１ 万 平方米的土地使用权抵押给中国工商银行上海市南市支行贷入贷款 额度人民币 ４，５００ 万元； ③山东同济万鑫集团有限公司 ２００２ 年向中国农业银行桓台县支行抵押借款 １，０００ 万元，以： 土地使用权作抵押 ，面积 ５９，２３６ 平方米，抵押作价 ７，７００，６８０．００ 元； ７０ 桓台县建筑工程总公司（现已更名为山东万鑫建筑总公司）的房屋作抵押 ，帐 面原值 ６，８１８，０００ 元，抵押作价 ６，６２２，０００．００ 元； 桓台县建筑工程总公司（现已更名为山东万鑫建筑总公司）的土地使用权作抵 押，帐面原值 ４９９，８４０ 元，抵押作价 ４３６，２１５．３０ 元。 ④淄博鑫科钢构品有限公司向中国农业银行桓台县支行借款 ２００ 万，以：房屋 作价 ３，２６６，５９５ 元抵押，其中固定资产中房屋原值 ２，５０７，３２３．９０ 元、在建工程中房 屋原值 ５６２，０３５．３８ 元； ⑤山东鑫国基础工程有限公司向桓台唐山农村信用合作社借款 ５０ 万元，以履 带式起重机、打桩机作价 １，３３８，０００ 元，原值 １，３６８，２１５．４６ 元。 Ⅰ、质押资产情况： 上海济强国际土木工程顾问有限公司以美元 ６５，５８４．３６ 元质押给银行 ，贷入人 民币 ４０ 万元。 （十一）资产负债表日后事项： 公司无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。 （十二）其他重要事项： １、公司因为上海兴业房产股份有限公司提供担保共代其偿还银行借款人民币 ５６，６５４，８６４．００ 元。 ２００１ 年 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 已 归 还 代 垫 款 人 民 币 １０，０００，０００．００ 元，至 ２００１ 年底欠款余额为 ４６，６５４，８６４．００ 元。 ２００２ 年 １ 月 １１ 日上海兴业房产股份有限公司归还代垫款人民币 ８９４，８６４．００元； ２００２ 年 １ 月 ３０ 日 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 归 还 代 垫 款 人 民 币 １０，０００，０００．００ 元； ２００２ 年 １２ 月 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 将 南 浦 大 厦 办 公 房 以 人 民 币 １４，４５４，２９５．８０ 元销售给公司 ，其中应付房款人民币 １０，９００，０００．００ 元在应收上海兴 业房产股份有限公司的款项中抵扣。 截至审计报告日止 ，应收上海兴业房产股份有限公司 ２４，８６０，０００．００ 元，上海 兴业房产股份有限公司已于 ２００１ 年 ９ 月将其名下的中山南路 １０６８ 号在建房屋（建 筑面积 ６，００３．８９ 平方米）价值 ２４，８６０，０００．００ 元抵押给公司。 ２、２００２ 年期初公司对上海奉浦工业区经济管理委员会长期债权投资原值为 ８１，８６６，９７８．９５ 元，并已计提了长期债权投资减值准备 １，０００ 万元。本期收回本金及 收益 ９０，２６２，５２８．３１ 元，并将长期债权投资减值准备予以转回。 ７１ （十三）补充资料： １、２００２ 年度资产减值明细表： 金额单位： 元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 １ 17,660,735.32 5,174,643.36 67,969.78 22,767,408.90 其中：应收账款 ２ 14,458,678.62 2,506,565.21 16,965,243.83 其他应收款 ３ 3,202,056.70 2,668,078.15 67,969.78 5,802,165.07 二、短期投资跌价准备合计 ４ 3,189,785.69 897,842.66 4,087,628.35 其中：股票投资 ５ 897,842.66 897,842.66 债券投资 ６ 三、存货跌价准备合计 ７ 3,026,972.81 3,014,739.72 5,949.97 6,035,762.56 其中：库存商品 ８ 5,949.97 2,798,647.75 5,949.97 2,798,647.75 原材料 ９ 216,091.97 216,091.97 四、长期投资减值准备合计 １０ 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：长期股权投资 １１ 长期债权投资 １２ 10,000,000.00 10,000,000.00 五、固定资产减值准备合计 １３ 其中：房屋、建筑物 １４ 机器设备 １５ 六、无形资产减值准备合计 １６ 其中：专利权 １７ 商标权 １８ 七、在建工程减值准备 １９ 1,775,454.19 1,775,454.19 八、委托贷款减值准备 ２０ 其中：短期 长期 小计 35,652,948.01 9,087,225.74 10,073,919.75 34,666,254.00 2、报告期利润附表： 报告期利润 净资产收益率（ %） 每股收益（元/股） 摊簿 加权 摊簿 加权 主营业务利润 36.65 35.62 0.56 0.56 营业利润 7.85 7.63 0.12 0.12 净利润 4.83 4.70 0.07 0.07 扣除非经常损益后的净利润 4.19 4.08 0.06 0.06 ７２ 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正 本； 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 上海同济科技实业股份有限公司 2003 年 3 月 15 日 ７３ 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 二 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企地年０１表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 期末数（合并） 期末数（母公司） 年初数（合并） 年初数（母公司） 负 债 及 股 东 权 益 行次 期末数（合并） 期末数（母公司） 年初数（合并） 年初数（母公司） 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ２５６，７５５，２３０．９３ ３２，８２０，４９０．４６ ２０５，０６９，０４４．７１ ５９，１０７，５８８．８５ 短期借款 ６１ ３０５，５９９，０００．００ ９０，８２９，０００．００ ４５６，４７０，０００．００ ２２１，４２０，０００．００ 短期投资 ２ １５，４１８，８３２．７０ １０，７９７，２５０．６７ ８，５８２，８０３．１１ ８，５８２，８０３．１１ 应付票据 ６２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ３ ４，７４２，８７０．００ ０．００ １，２６１，９５０．００ ０．００ 应付账款 ６３ １９９，４２８，１６７．２２ ４５，１５８，０５３．４３ １２２，７５０，３１５．５１ ４６，３０７，９８１．０９ 应收股利 ４ ３，３７７，０２９．５３ ５，３６６，９０１．２９ ２，４０５，６５８．００ ５，３６６，９０１．２９ 预收账款 ６４ １８７，３５９，９１０．５６ ７，３３１，２９２．７７ ２４８，２７３，５２６．１３ ７，７７０，８５０．１５ 应收利息 ５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付工资 ６５ １４，０８２，２３４．１４ ０．００ １３，７１０，５２０．５９ ０．００ 应收账款 ６ ３９０，５１６，１６２．３６ ８２，３６６，８６７．０７ ２５３，７３４，３４６．１９ １１，３９１，５０６．０３ 应付福利费 ６６ １０，２９５，６２７．５５ ３５０，８１６．７６ １０，１２４，１１６．２０ ４７４，６２１．５９ 其他应收款 ７ ２５３，８８４，６２７．５０ １８３，９２２，９８１．６６ ２０８，７１０，８５２．０４ １５３，９３２，５２９．６０ 应付股利 ６７ ２８，３０１，９４８．１２ ２７，８０８，９７３．１０ ４６４，７０４．１１ ０．００ 预付账款 ８ １０４，１２４，７５６．８４ １３，２３１，２８４．９１ ９６，６２８，３３２．７５ ９，７５９，２７７．０６ 应交税金 ６８ ５２，３１８，２５５．０１ １，２６９，８９０．３７ １７，０５４，８６４．８５ ２，５０４，９０２．０９ 应收补贴款 ９ ７，５２６，１１０．８７ ７，５２６，１１０．８７ ４，２３４，２１８．４７ ４，２３４，２１８．４７ 其他应交款 ６９ ６４６，５３５．６０ ５１，４１５．１３ １３２，１０４．３８ ９３，９２４．４８ 存货 １０ ３５８，９１０，７３９．６３ ４，３６２，１９７．６８ ３８６，６２２，４５６．３０ ４，７７４，２６８．６９ 其他应付款 ７０ １９４，５７４，１４１．６２ １６０，１２５，３８１．７２ １３４，４５１，７４６．６７ ５５，９０９，２０７．８３ 待摊费用 １１ ４９９，２７２．９３ ０．００ １７１，１７５．０９ ０．００ 预提费用 ７１ １０４，２８２．５０ ０．００ ３０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 预计负债 ７２ １００，０００．００ ０．００ １００，０００．００ ０．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ １００，０００．００ ０．００ ２，４００，０００．００ ２，３００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动资产 ２４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ７８ ４５，０００，０００．００ ０．００ １７，５１０，０００．００ ０．００ 流动资产合计 ３０ １，３９５，８５５，６３３．２９ ３４０，３９４，０８４．６１ １，１６９，８２０，８３６．６６ ２５９，４４９，０９３．１０ 其他流动负债 ７９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ８０ １，０３７，８１０，１０２．３２ ３３２，９２４，８２３．２８ １，０２１，０７１，８９８．４４ ３３４，４８１，４８７．２３ 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 ３１ １０８，２１０，９５４．７４ ４６０，０６７，６７３．１０ ８１，６８８，６７５．２４ ３３６，９２３，２７０．１７ 长期借款 ８１ ８９，８００，０００．００ ４９，８００，０００．００ １５１，６７１，２８５．００ ９１，６７１，２８５．００ 长期债权投资 ３２ １，０００．００ ０．００ ７１，９６７，９７８．９５ ７１，８６６，９７８．９５ 应付债券 ８２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ３３ １０８，２１１，９５４．７４ ４６０，０６７，６７３．１０ １５３，６５６，６５４．１９ ４０８，７９０，２４９．１２ 长期应付款 ８３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 ３４ 合并报表填列） －２，７２３，０５１．３０ ０．００ ５８３，９８６．０６ ０．００ 专项应付款 ８４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 ３５ 合并报表填列） －２，７２３，０５１．３０ ０．００ ５８３，９８６．０６ ０．００ 其他长期负债 ８５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： ０．００ ０．００ 长期负债合计 ８７ ８９，８００，０００．００ ４９，８００，０００．００ １５１，６７１，２８５．００ ９１，６７１，２８５．００ 固定资产原价 ３９ １５６，２８６，２５９．１１ １０，９１２，８３６．３６ １５７，５５１，４５３．６４ １２，７０５，６２９．２０ 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ ５３，５５８，８３１．５０ ４，１７２，１７１．７６ ５０，８６８，４９７．０３ ４，３４９，２２４．０５ 递延税款贷项 ８９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产净值 ４１ １０２，７２７，４２７．６１ ６，７４０，６６４．６０ １０６，６８２，９５６．６１ ８，３５６，４０５．１５ 负 债 合 计 ９０ １，１２７，６１０，１０２．３２ ３８２，７２４，８２３．２８ １，１７２，７４３，１８３．４４ ４２６，１５２，７７２．２３ 减：固定资产减值准备 ４２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产净额 ４３ １０２，７２７，４２７．６１ ６，７４０，６６４．６０ １０６，６８２，９５６．６１ ８，３５６，４０５．１５ 少数股东权益（合并报表填列） ９１ ７５，１９１，５３７．５７ ０．００ ３１，３４３，４０６．３７ ０．００ 工程物资 ４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ４５ ２，１３２，９００．３６ ０．００ １７４，２１６，６３１．５４ １７１，５９７，４４０．００ 股东权益： 固定资产清理 ４６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本 ９２ ２７８，０８９，７３１．００ ２７８，０８９，７３１．００ ２７８，０８９，７３１．００ ２７８，０８９，７３１．００ 固定资产合计 ５０ １０４，８６０，３２７．９７ ６，７４０，６６４．６０ ２８０，８９９，５８８．１５ １７９，９５３，８４５．１５ 资本公积 ９３ ８３，０９１，５７５．７４ ８３，０９１，５７５．７４ ７７，４４２，１２８．９７ ７７，４４２，１２８．９７ 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ ６０，１５９，８７６．６８ ４２，１６２，５０３．３５ ５３，６６２，５８８．１７ ３７，８６４，２０３．３５ 无形资产 ５１ １４，８５４，９８８．９９ １８５，６６６．６７ １６，２１２，３０５．９５ ２，７３５，２２３．１８ 其中：法定公益金 ９５ ２３，１９８，８２５．２８ １５，３０３，５９２．７３ １９，３９０，９８８．０１ １３，１５４，４４２．７３ 长期待摊费用 ５２ ２，５５３，０１０．５０ ８００，４９５．３３ ９，０５１，８３０．７２ １，３５６，１４９．０１ 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ ７４２，５５９．７１ ０．００ ３１７，７７８．７０ ０．００ 其他长期资产 ５３ ８９，０２８．７０ ０．００ １７２，１０８．９７ ０．００ 未分配利润 ９７ ３，０２４，６８０．５９ ２２，１１９，９５０．９４ １６，８５０，０６５．３９ ３２，７３５，７２４．０１ 无形资产及其他资产合计 ５４ １７，４９７，０２８．１９ ９８６，１６２．００ ２５，４３６，２４５．６４ ４，０９１，３７２．１９ 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） ９８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税款借项 ５５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股 东 权 益 合 计 ９９ ４２３，６２３，３０４．３０ ４２５，４６３，７６１．０３ ４２５，７２６，７３４．８３ ４２６，１３１，７８７．３３ 资 产 总 计 ６０ １，６２６，４２４，９４４．１９ ８０８，１８８，５８４．３１ １，６２９，８１３，３２４．６４ ８５２，２８４，５５９．５６ 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ １，６２６，４２４，９４４．１９ ８０８，１８８，５８４．３１ １，６２９，８１３，３２４．６４ ８５２，２８４，５５９．５６ 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 二 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００２年度 会企地年０２表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 本期实际数（合并） 本期实际数（母公司） 上年实际数（合并）上年实际数（母公司） 项 目 行次 本期实际数（合并） 本期实际数（母公司） 上年实际数（合并） 上年实际数（母公司） 一、主营业务收入 １ １，３４３，９７５，３１０．６３ １０９，４３６，０８１．７４ ６５２，０３６，０４４．８２ １３７，２７７，０３１．５０ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ ４４，１２９，３８１．３１ ５４，２２７，２２４．０４ ２３，８１３，６６２．３８ ３５，７５２，２７８．４１ 减：主营业务成本 ２ １，１３６，６７８，０１３．６３ ９９，６１０，９０８．４２ ５２５，６７０，３２５．２９ １１７，９０９，３９９．９７ 减：提取法定盈余公积 ２６ ６，７８１，６７２．４３ ２，１４９，１５０．００ ３，４７８，０７１．２５ １，５０８，２５８．２６ 主营业务税金及附加 ３ ５２，０２３，１９８．７０ ７７０，６９４．９７ １７，７１３，４３０．２０ ４７７，８４１．１２ 提取法定公益金 ２７ ６，５１４，０５５．１９ ２，１４９，１５０．００ ３，４７８，０７１．２５ １，５０８，２５８．２６ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ １５５，２７４，０９８．３０ ９，０５４，４７８．３５ １０８，６５２，２８９．３３ １８，８８９，７９０．４１ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ ０．００ ０．００ ７，４１６．６１ ０．００ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）５ １１，２６５，２７３．９３ ２５４，９０８．１２ ２，２３３，１０２．８４ ５４，５７３．７４ 减：营业费用 ６ ２６，３０６，００２．２２ ２，５５８，７５２．６０ ２３，４７８，６０８．９３ ４，８８０，８６３．４１ 管理费用 ７ ８１，７２１，３４１．７６ １７，５３４，８９５．９６ ５３，０９７，７１１．００ １５，８８２，７９０．００ 财务费用 ８ ２５，２６６，４５４．７８ １２，７５９，０５９．５９ ２１，１９９，６９６．９６ ７，８７１，１５３．３４ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ３０，８３３，６５３．６９ ４９，９２８，９２４．０４ １６，８５０，１０３．２７ ３２，７３５，７６１．８９ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ ３３，２４５，５７３．４７ －２３，５４３，３２１．６８ １３，１０９，３７５．２８ －９，６９０，４４２．６０ 减：应付优先股股利 ３６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ２１，４４４，１０４．８８ ４５，００８，２０７．３７ ８，３５０，７９３．７３ ２５，１４６，２６９．６７ 提取任意盈余公积 ３７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 补贴收入 １２ １，６８５，５９３．３５ ３２，７３３．７７ ４，４７０，５２６．６７ ４６０，６２２．９８ 应付普通股股利 ３８ ２７，８０８，９７３．１０ ２７，８０８，９７３．１０ ３７．８８ ３７．８８ 营业外收入 １３ １，４５７，５４４．２０ ７０８，５０７．９２ ７２９，３５３．０２ ０．００ 转作股本的普通股股利 ３９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 减：营业外支出 １４ １，３０５，４７６．８８ ６３６，４２８．８８ ３８７，２７１．００ ０．００ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ ３，０２４，６８０．５９ ２２，１１９，９５０．９４ １６，８５０，０６５．３９ ３２，７３５，７２４．０１ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ ５６，５２７，３３９．０２ ２１，５６９，６９８．５０ ２６，２７２，７７７．７０ １５，９１６，４５０．０５ 减：所得税 １６ ２６，３９０，９０７．９７ ７８，１９８．４７ １１，９７７，８９７．２０ ８３３，８６７．４５ 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） １７ １０，０８０，３３５．２５ ０．００ －３９０，０６６．２１ ０．００ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ １，３５２，１６８．２０ ３４２，２９２．４３ ５６１，９７０．８８ ６４７，２８８．３２ 加：未确认投资损失（合并报表填列） １８ ４２４，７８１．０１ ０．００ ３１７，７７８．７０ ０．００ ２．自然灾害发生的损失 ４２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ ２０，４８０，８７６．８１ ２１，４９１，５００．０３ １５，００２，７２５．４１ １５，０８２，５８２．６０ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ １６，８５０，０６５．３９ ３２，７３５，７２４．０１ ８，８１０，９３６．９７ ２０，６６９，６９５．８１ ５．债务重组损失 ４５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：其他转入 ２２ ６，７９８，４３９．１１ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其 他 ４６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 二 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2002年度 会股地年03表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 项 行 目次 金额（合并） 金额（母公司） 项 目 行次 金额（合并） 金额（母公司） 补 充 资 料 行次 金额（合并） 金额（母公司） 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，２４２，２７６，７３１．０５ １２０，８６９，９４７．１０ 吸收投资所收到的现金 ２６ ２８，６５８，０００．００ ０．００ 净利润（亏损以“－”号表示） ４３ ２０，４８０，８７６．８１ ２１，４９１，５００．０３ 收到的税费返还 ２ ２，０５９，９５６．４８ ７０５，２０６．９０ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ ２８，６５８，０００．００ ０．００ 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）４４ １０，０８０，３３５．２５ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １００，９０９，１３４．０８ ７２，８６４，６５１．１５ 借款所收到的现金 ２８ ６２４，８９９，０００．００ ２３５，６６９，０００．００ 减：未确定的投资损失 ４５ ４２４，７８１．０１ ０．００ 经营活动现金流入小计 ５ １，３４５，２４５，８２１．６１ １９４，４３９，８０５．１５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ４，２４０，４００．００ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ４６ －２，７４６，９４４．８３ －７，６０６，８５３．４１ 筹资活动现金流入小计 ３０ ６５７，７９７，４００．００ ２３５，６６９，０００．００ 固定资产折旧 ４７ １２，４０３，７９８．７７ ８６８，６２９．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ９７９，９００，３４６．９０ １２０，５３６，５２１．２０ 无形资产摊销 ４８ ２，０５０，８０９．８６ １，０４４，２０１．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ １２２，０８４，７７６．７８ ６，５３６，５２９．７６ 偿还债务所支付的现金 ３１ ８１１，４８１，２８５．００ ４０８，１３１，２８５．００ 长期待摊费用摊销 ４９ ３，１８３，５７８．５２ ４４０，４４３．６８ 支付的各项税费 ８ ５２，６５９，６０３．７１ ３，５４９，８６６．３９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ３２，０７４，８１８．５６ １３，１４３，６３２．９１ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ －３００，４７２．２４ ０．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ １１３，４２０，４３６．２７ ９，６１２，４０５．６４ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ０．００ ０．００ 预提费用的增加（减：减少） ５１ ４，０００．００ ０．００ 经营活动现金流出小计 １０ １，２６８，０６５，１６３．６６ １４０，２３５，３２２．９９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ ３７８，５９１．８６ －７２，０７９．０４ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ ０．００ ０．００ 固定资产报废损失 ５３ ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １１ ７７，１８０，６５７．９５ ５４，２０４，４８２．１６ 筹资活动现金流出小计 ３６ ８４３，５５６，１０３．５６ ４２１，２７４，９１７．９１ 财务费用 ５４ ２８，０６９，４５０．９０ １３，１２９，４１７．４２ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ －１８５，７５８，７０３．５６ －１８５，６０５，９１７．９１ 投资损失（减：收益） ５５ －１２，９４１，９４７．５４ －３６，００２，３５１．０１ 递延税款贷项（减：借项） ５６ ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５７ －７，４８１，４２０．０２ ４１２，０７１．０１ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ １４，０９９．３６ １４，２１５．４９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ －３１０，９５９，９５９．６２ －４３，９２４，１２４．４４ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ ３３５，３８４，７４１．２４ １０４，４２３，６２６．７２ 收回投资所收到的现金 １２ １０９，４６６，４９６．４４ １１２，３９０，０４８．４４ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ ５１，６８６，１４０．３１ －２６，２８７，０９８．３９ 其 他 ６０ ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 １３ ８，８９０，９７８．５２ １０，０６０，７１２．６６ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ７７，１８０，６５７．９５ ５４，２０４，４８２．１６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ １２８，６７８，２１３．４９ １０６，８６３，２０５．０８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ １，３９８，２７０．２７ ０．００ 债务转为资本 ６６ 投资活动现金流入小计 １６ ２４８，４３３，９５８．７２ ２２９，３１３，９６６．１８ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ２８，６６６，８８９．６７ ２，９７５，５７９．１８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ５９，５１６，９８２．４９ １２１，２３８，２６５．１３ 现金的期末余额 ６９ ２５６，２１２，３６９．５１ ３２，８２０，４９０．４６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ ０．００ ０．００ 减：现金的期初余额 ７０ ２０４，５２６，２２９．２０ ５９，１０７，５８８．８５ 投资活动现金流出小计 ２２ ８８，１８３，８７２．１６ １２４，２１３，８４４．３１ 加：现金等价物的期末余额 ７１ ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ７２ ０．００ ０．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ １６０，２５０，０８６．５６ １０５，１００，１２１．８７ 现金及现金等价物净增加额 ７３ ５１，６８６，１４０．３１ －２６，２８７，０９８．３９ 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：