襄阳轴承(000678)ST襄轴204年年度报告摘要

襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长高少兵先生、总裁殷敬民先生、财务部长杨立雄先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 襄 轴 股票代码 ０００６７８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路１号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路１号 注册地址的邮政编码：４４１０２２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４４１０２２ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｘｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｚｘｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖永高 谢继军 联系地址 襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司 襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司 电话 ０７１０－３８５５２０９ ０７１０－３５７７２０９ 传真 ０７１０－３５７７６７８ ０７１０－３５７７６７８ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｚｘｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｑｂ＠ｚｘｙ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２２５，２２５，２８４．３７ ２１４，７６７，５０８．５９ ４．８７％ ２４１，１４６，２２１．５６ 利润总额 １０，８９０，２０６．２２ ７，８４１，７７１．６２ ３８．８７％ －７６，１８６，３５１．６９ 净利润 １０８９０２０６．２２ ７，８４１，７７１．６２ ３８．８７％ －７６，１８６，３５１．６９ 扣除非经常性损益的 ６，１０１，０２１．２３ －１６，９０６，０３３．８８ １３６．０９％ －４５，３５０，０７６．９７ 净利润 经营活动产生的现金 ３７，７５０，４９６．１７ １９，１２２，８８１．２６ ９７．４１％ １６，５４２，７８４．５７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６９１，３５２，４９３．６９ ６９２，８７９，８０６．８１ －０．２２％ ７６３，４１８，６５２．９８ 股东权益（不含少数 ３５１，７１０，００４．６０ ３３７，８０５，１６０．５５ ４．１２％ ３２７，００２，２７０．６６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ ０．０６ ２９．１７％ －０．５４ 每股收益（注） ０．０８ － － － 净资产收益率 ３．１０％ ２．３２％ ０．７８％ －２３．３０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．７３％ －５．００％ ６．７３％ －１６．８４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２７ ０．１４ ９７．４１％ ０．１２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．５０ ２．４１ ３．９５％ ２．２８ 调整后的每股净资产 ２．１６ ２．０８ ３．６５％ １．９０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 ⑴支付或收取的资金占 －１，２２２，９８７．５０ 用费 ⑵减值准备转回 －４，３３１，３２１．５１ ⑶债务重组损失 １４９，２５０．００ ⑷处理固定资产净损失 ５７３，２５３．０３ ⑸其他收支净额 ４２，６２０．９９ 合计 －４，７８９，１８４．９９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ４６，９１３，３０８ ４６，９１３，３０８ 份 其中： 国家持有股 ４６，９１３，３０８ ４６，９１３，３０８ 份 境内法人 ０ 持有股份 境外法人 ０ 持有股份 其他 ０ ２、募集法人 １４，６２５，１５７ １４，６２５，１５７ 股份 ３、内部职工 ０ 股 ４、优先股或 ０ 其他 未上市流通 ６１，５３８，４６５ ６１，５３８，４６５ 股份合计 二、已上市 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 流通股份 １、人民币普 ７８，９０１，５５３ ７８，９０１，５５３ 通股 ２、境内上市 ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ 的外资股 ４、其他 ０ 已上市流通 ７８，９０１，５５３ ７８，９０１，５５３ 股份合计 三、股份总 １４０，４４０，０１８ １４０，４４０，０１８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２２，３３７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 襄阳汽车轴承集 ４６，９１３，３０８ ３３．４０％未流通 国有股东 团公司 人本集团公司 ２，８００，６０５ １．９９％未流通 其他 湖北工行信托投 资公司襄樊办事 １，９４４，３１１ １．３８％未流通 其他 处 北京北信风文化 １，９０２，５６８ １．３５％已流通 其他 传播有限公司 申银万国证券股 １，３４４，３１１ ０．９６％未流通 其他 份有限公司 深圳市海鑫田实 ９７２，１５５ ０．６９％未流通 其他 业有限公司 中国工商银行襄 樊市分行信息咨 ９７２，１５５ ０．６９％未流通 其他 询公司 襄樊市兴业设备 ９７２，１５５ ０．６９％未流通 其他 租赁调剂公司 襄阳汽车轴承实 ８３４，３２３ ０．５９％未流通 其他 业总公司 工行襄樊市分行 ７７７，７２２ ０．５５％未流通 其他 劳动服务公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 北京北信风文化传播有限公司 １，９０２，５６８Ａ股 陆怡 ４６５，３０３Ａ股 杨永星 ３１１，０００Ａ股 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 邹峰 ２５１，０００Ａ股 李伟华 ２４５，６００Ａ股 谈汝强 ２２０，０００Ａ股 龚维忠 ２１７，７００Ａ股 刘晓莉 ２０５，０００Ａ股 周健 ２０４，８００Ａ股 林金松 ２００，３００Ａ股 前１０名股东中襄阳汽车轴承实业总公司为第一大股东襄阳汽车轴承集 团公司之全资子公司。襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行动的说 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 明 一致行动人。本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为襄阳汽车轴承集团公司，本期未发生变化。注册地址：武汉市石牌岭１号，主营业务：工 业加工及销售，经济性质或类型：国有，法定代表人：周霁，注册资金：２４，２９３．９０万元（本期无变化），成 立日期：１９９２年２月１３日。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 襄阳汽车轴承集团公司 33.40 % 襄阳汽车轴承股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年８月１２日 至 ２００５年８月 二级市场 宋惠民 董事 男 ４５ ０ １２，１８８ １２日 买入 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 襄阳汽车轴承集团公 高少兵 董事 ２００２年８月１２日 至 今 否 司 襄阳汽车轴承实业总 宋惠民 总经理 ２００２年８月２８日 至 今 是 公司 襄阳汽车轴承集团公 宋惠民 董事 ２００２年８月１２日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２．８０ 金额最高的前三名董事的报 ２０．０３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２６．３４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ０．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 宋惠民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 １ ５－１０万元 ２ １－５万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是襄轴改制后的第一年，在这一年里，襄轴的组织形式、经营运作方式及员工的思想观念都发生了 深刻的变化。在全体员工的共同努力下，公司建立了新的经营机制，完成了经营战略的调整，明确了发展 思路，实现了生产经营的稳步提高，达到了预期的经营目标。 在生产经营工作中，公司克服了钢材价格大幅上涨、国家宏观调控和新《交通道路安全法》出台等带来的 不利影响，排除了改制遗留问题带来的干扰，以“营销、质量、成本”为主线，按照“精细管理”思想， 致力于提高经济运行质量，有效地遏制住了市场下滑局面，生产经营呈现出全面回升的态势。２００４年实现 工业总产值３０７６６万元（不变价），较上年增长３６．４２％；实现销售收入２２５２２．５３万元，较上年增长４．８７％， 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 实现利润１０８９．０２万元，较上年增长３８．８７％，其中主营业务利润５０５７．４７万元，较上年增长２８．５８％，扣除非 经常性损益后的净利润为６１０．１０万元，彻底扭转了上年－１６９０．６万元的亏损局面。这充分说明，公司产品的 竞争能力得到明显提高，发展潜力巨大，公司２００４年的各项工作是卓有成效的。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 轴承、阀门制 ２２，５２２．５３ １７，３２５．８４ ２３．０７％ ４．８７％ －０．０６％ ２２．６７％ 造业 其中：关联交 ０．００ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 轴承 ２２，５２２．５３ １７，３２５．８４ ２３．０７％ ４．８７％ －０．０６％ ２２．６７％ 其中：关联交 ０．００ ０．００％ 易 关联交易的定 以公平、公正为原则，根据市场定价。 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 １３，７００．３４ ８．２９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，６２９．９２ 占采购总额比重 ５７．４３％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，２１１．１１ 占销售总额比重 ４９．７８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００４年 占净利润比例 ２００３年 占净利润比例 主营业务利润 ５０，５７４，７０９．１２ ４６４．４１％ ３９，３３４，３０２．１５ ５０１．６０％ 其他业务利润 －２１４，１０２．８０ －１．９７％ －１，２６８，２１０．２５ －１６．１７％ 营业利润 １２，１３７，０３９．５３ １１１．４５％ －２５，８９３，１６０．４１ －３３０．２０％ 投资收益 ３８３，６１８．４４ ３．５２％ １，１１６，４７３．３０ １４．２４％ 补贴收入 ０．００％ １１，１１９，６２１．２４ １４１．８０％ 营业外收支净额 －１，６３０，４５１．７５ －１４．９７％ ２１，４９８，８３７．４９ ２７４．１６％ 利润总额 １０，８９０，２０６．２２ １００．００％ ７，８４１，７７１．６２ １００．００％ 净利润 １０，８９０，２０６．２２ １００．００％ ７，８４１，７７１．６２ １００．００％ 利润构成中营业外收支净额及补贴收入大幅下降主要是因为２００３年存在处置土地使用权收益及地税返还 的处置土地使用权时交纳的土地增值税，而本年度净利润主要是营业利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司生产所需的轴承生产钢材、钢板、电价、油料等不同程度地上涨均给公司生产经营带来了较大 的压力，国家宏观调控和新《交通道路安全法》出台等亦给公司带来不利的影响 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 ２２，５２２．５３ ２２，５２２．５３ 利润总额 １，２６７．２７ １，０８９．０２ 净利润 １，２６７．２７ １，０８９．０２ 差异说明 实际净利润较快报预测下降１４．０７％，主要是由于应收账款、其他应收款重分类，补提坏帐准备１５６３７６７．３３ 元所致。 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １５，３７４．００ 已累计使用募集资金总额 １０，５７７．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 “九五”轿车 轴承技术改造 １３，１５６．００否 １０，５７７．００ ０．００是 否 项目 合计 １３，１５６．００ － １０，５７７．００ ０．００ － － 该项目目前厂房和公用配套工程已经建成，国内外设备已全部到货，并安装、调试完毕，项 未达到计划进 目已开始进行小批量生产，已试生产出神龙富康、捷达、奇瑞、本田等轿车轮毂轴承。因市 度和预计收益 场原因，尚未进行大批量生产，故未产生预期收益。该项目达产后正常年份将可实现年销售 的说明（分具 收入２３４００万元，年利润４０００万元。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重油炉改造、退火炉改造 ２００．００已完成 每月节约２０万元 及数控车床改造项目 合计 ２００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司实施战略重组后已逐步走出困境，初步拟定２００５年经营目标为销售收入和利润在２００４年基础上 翻一番。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 虽本报告期内盈利，但因以前年度亏损，公司未分配 用于弥补以前年度亏损。 利润为－１８５４３．０７万元，故未提出现金分配预案。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 襄樊市新兴迅达 ０．００ ０．００％ ４５２．９８ ６７．９３％ 运输有限公司 合计 ０．００ ０．００％ ４５２．９８ ６７．９３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 襄阳汽车轴承集团公司 ５，７９１．７７ ２９７．３６ ５，５８６．０９ ０．００ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 襄阳汽车轴承实业总公司 ３１６．１０ ３，０９２．９７ ２，９０５．９１ ０．００ 合计 ６，１０７．８７ ３，３９０．３３ ８，４９２．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６１，０７８，７１４．７９万元，余额 ３４，３６０，９１９．４５万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘光鸿 ７ ７ ０ ０ 汤金云 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○四年度公司监事会依照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》，履行职责，对公司一年来依 法运作情况和董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行了检查。 一、召开监事会会会议情况 报告期内监事会共召开了两次会议： １、２００４年２月１７日在公司办公楼召开了二届十九次会议，会议审议并通过了２００３年度公司监事会报告和公 司２００３年年度报告。 ２、２００４年７月２２日在公司办公楼召开了二届二十次会议，会议审议通过了２００４年半年度报告。 二、监事会对以下事项发表独立意见 １、公司依法运作情况 公司运作基本符合国家法律、法规和《公司章程》，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司 职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 同意中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司２００４年度财务报告较真实反映了公司财务状况 和经营成果。 ３、报告期内无募集资金投入。 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、公司收购资产交易价格公平，报告期内未出售资产。 ５、关联交易公平，未损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６１，６５７，９６８．９８ ７２，８８６，１６２．２９ 短期投资 应收票据 ４３，６３１，３７３．３４ ４５，１８０，４４２．８３ 应收股利 应收利息 应收账款 １４９，９２１，６３３．３５ １３２，４７２，５３７．７９ 其他应收款 ４７，０９５，６１４．９７ ６９，４４９，５５３．４０ 预付账款 ２２，７３３，３１５．１３ ２，８０６，０１３．９２ 应收补贴款 存货 １２０，８５３，６７０．７６ １０６，２０８，１５９．５５ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４４５，８９３，５７６．５３ ４２９，００２，８６９．７８ 长期投资： 长期股权投资 ３９，６３５，０１２．３０ ４０，４５４，２９３．８６ 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 ３９，６３５，０１２．３０ ４０，４５４，２９３．８６ 固定资产： 固定资产原价 ４０６，６５８，６６４．７５ ４１０，１０９，８８５．１８ 减：累计折旧 ２２４，８７４，７７６．７８ ２１２，１８９，７２０．９７ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 １８１，７８３，８８７．９７ １９７，９２０，１６４．２１ 减：固定资产减 ２７，９３３，０４８．３４ ２７，５６６，６６２．８５ 值准备 固定资产净额 １５３，８５０，８３９．６３ １７０，３５３，５０１．３６ 工程物资 ７７７，４６４．４２ ８０８，６７１．１２ 在建工程 ２５，２２３，８７９．０２ ２５，６３１，２３６．９８ 固定资产清理 固定资产合计 １７９，８５２，１８３．０７ １９６，７９３，４０９．４６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２５，９７１，７２１．７９ ２６，６２９，２３３．７１ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２５，９７１，７２１．７９ ２６，６２９，２３３．７１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６９１，３５２，４９３．６９ ６９２，８７９，８０６．８１ 流动负债： 短期借款 １１０，９２０，０００．００ １１７，９５０，０００．００ 应付票据 应付账款 ２６，０１９，４０６．０９ ２５，２０１，１９３．３９ 预收账款 １２，２６４，７１４．９４ ９，４５４，４９９．０２ 应付工资 ３００，３６９．００ 应付福利费 ２，４７８，５０７．６０ ８０，８４０．９５ 应付股利 应交税金 ５１，２４３，３５８．３５ ４５，６６０，５５２．４６ 其他应交款 １，３６５，９５３．８８ ９３０，８０５．０７ 其他应付款 １８，４７３，４９０．１１ ８，８５１，０２５．６７ 预提费用 ４７７，０５８．１２ ７５２，１１５．７５ 预计负债 一年内到期的长期 ４９，４９３，２４４．９５ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２２３，２４２，４８９．０９ ２５８，６７４，６４６．２６ 长期负债： 长期借款 １１６，４００，０００．００ ９６，４００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １１６，４００，０００．００ ９６，４００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３３９，６４２，４８９．０９ ３５５，０７４，６４６．２６ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １４０，４４０，０１８．００ １４０，４４０，０１８．００ 减：已归还投资 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） １４０，４４０，０１８．００ １４０，４４０，０１８．００ 净额 资本公积 ３２４，２２０，４１３．８６ ３２１，２０５，７７６．０３ 盈余公积 ７２，４８０，２８９．５５ ７２，４８０，２８９．５５ 其中：法定公益 ２１，４０２，９３６．１２ ２１，４０２，９３６．１２ 金 未分配利润 －１８５，４３０，７１６．８１ －１９６，３２０，９２３．０３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３５１，７１０，００４．６０ ３３７，８０５，１６０．５５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６９１，３５２，４９３．６９ ６９２，８７９，８０６．８１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２２５，２２５，２８４．３７ ２１４，７６７，５０８．５９ 减：主营业务成本 １７３，２５８，３５５．３１ １７３，３６９，０７３．６２ 主营业务税金 １，３９２，２１９．９４ ２，０６４，１３２．８２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５０，５７４，７０９．１２ ３９，３３４，３０２．１５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －２１４，１０２．８０ －１，２６８，２１０．２５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，０３３，０７０．９８ １２，８９１，０８６．５８ 管理费用 １６，２１０，２８２．５６ ３６，７８０，０９８．２６ 财务费用 １１，９８０，２１３．２５ １４，２８８，０６７．４７ 三、营业利润（亏损 １２，１３７，０３９．５３ －２５，８９３，１６０．４１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３８３，６１８．４４ １，１１６，４７３．３０ 损以“－”号填列） 补贴收入 １１，１１９，６２１．２４ 营业外收入 ２７１，８６９．９８ ２６，５５１，０３７．４０ 减：营业外支出 １，９０２，３２１．７３ ５，０５２，１９９．９１ 四、利润总额（亏损 １０，８９０，２０６．２２ ７，８４１，７７１．６２ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １０，８９０，２０６．２２ ７，８４１，７７１．６２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１９６，３２０，９２３．０３ －２０４，１６２，６９４．６５ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１８５，４３０，７１６．８１ －１９６，３２０，９２３．０３ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１８５，４３０，７１６．８１ －１９６，３２０，９２３．０３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１８５，４３０，７１６．８１ －１９６，３２０，９２３．０３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ６０，０００．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 １４９，２５０．００ ２４，５００．９５ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９１，８８８，８０１．３０ 收到的税费返还 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 ５２，３３３，０５２．８５ 现金流入小计 １４４，２２１，８５４．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５２，１１３，７７６．７９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，３００，３４７．５１ 支付的各项税费 １１，２１３，８７２．８８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６，８４３，３６０．８０ 现金流出小计 １０６，４７１，３５７．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ３７，７５０，４９６．１７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，１４２，９００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １９１，３８７．５０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，３９４，２８７．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，２６１，７８９．０３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，２６１，７８９．０３ 投资活动产生的现金流量净额 －８６７，５０１．５３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １０１，４２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３６８，３１９．０８ 现金流入小计 １０１，７８８，３１９．０８ 偿还债务所支付的现金 １３６，１４３，２４５．０６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １３，７５６，２６１．９７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４９，８９９，５０７．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 －４８，１１１，１８７．９５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１，２２８，１９３．３１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０８９０２０６．２２ 加：计提的资产减值准备 ２，６３３，２０５．００ 固定资产折旧 １８，１１１，８０５．７１ 无形资产摊销 ６５７，５１１．９２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －２７５，０５７．６３ 处置固定资产、无形资产和其他 ５６８，５７５．９３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４，６７７．１０ 财务费用 １１，６６８，２９８．６１ 投资损失（减：收益） －３８３，６１８．４４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１４，６４５，５１１．２１ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 －１５，３７６，１１７．９４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２３，８９６，５２０．９０ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ３７，７５０，４９６．１７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６１，６５７，９６８．９８ 减：现金的期初余额 ７２，８８６，１６２．２９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１，２２８，１９３．３１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用