粤宏远Ａ(000573)2004年年度报告摘要

东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2005-005 东莞宏远工业区股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事声明异议。 1.3 全体董事出席会议。 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢 国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤宏远A 股票代码 000573 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 注册地址的邮政编码：523087 邮政编码 办公地址的邮政编码：523087 公司国际互联网网址 www.winnerway.com.cn 0573@21cn.com 电子信箱 － １ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 吴荔 联系地址 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 电话 0769-2412655 传真 0769-2412655 电子信箱 lijunyin@tom.com 0573@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 485,172,260.54 462,385,605.01 4.93% 268,186,730.45 利润总额 6,942,859.11 13,790,466.63 -49.65% -5,044,216.72 净利润 14,570,445.73 13,603,602.31 7.11% 11,159,520.13 扣除非经常性损益的 33,725,270.15 25,120,001.79 34.26% 5,681,320.32 净利润 经营活动产生的现金 71,865,053.01 84,635,822.69 -15.09% 88,607,438.27 流量净额 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 总资产 2,177,691,983.97 2,229,472,473.81 -2.32% 2,160,061,070.57 股东权益（不含少数 1,386,242,371.54 1,379,879,419.57 0.46% 1,360,678,436.49 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.032 0.030 6.67% 0.025 净资产收益率 1.05% 0.99% 0.06% 0.82% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.43% 1.82% 0.61% 0.72% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.16 0.19 -15.79% 0.20 现金流量净额 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 3.07 3.06 0.33% 3.02 调整后的每股净资产 2.88 2.97 -3.03% 2.92 － ２ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资金占用费 -9,306,065.75 处置资产损失 26,960,019.19 计提坏账准备 -2,500,343.41 营业外收支净额 4,001,214.39 合计 19,154,824.42 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,058,720 108,058,720 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 108,058,720 108,058,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,946,975 50,946,975 3、内部职工股 167,809 -14,970 -14,970 152,839 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159,173,504 -14,970 -14,970 159,158,534 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 292,110,360 +14,970 +14,970 292,125,330 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 292,110,360 +14,970 +14,970 292,125,330 三、股份总数 451,283,864 451,283,864 － ３ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分 别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 137,633 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份类别 质押或冻结 股东性质（国有股 的股份数量 东或外资股东） 广东宏远集团公司 0 87,086,507 19.30%未流通 79,610,000 其他 东莞市城宝综合贸易公司 0 30,967,895 6.86%未流通 30,890,000 其他 东莞市篁村区经济联合总社 0 11,875,432 2.63%未流通 其他 东莞市振兴工贸发展公司 0 11,231,390 2.49%未流通 10,650,000 其他 东莞市兴业贸易发展有限公司 0 2,622,529 0.58%未流通 其他 篁村经济联合社 0 1,254,253 0.28%未流通 其他 先锋集团有限公司东莞分公司 0 1,140,230 0.25%未流通 其他 黄绵珠 0 1,123,465 0.25%已流通 其他 林秀雄 0 1,080,072 0.24%已流通 其他 陈树德 0 1,010,958 0.22%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 黄绵珠 1,123,465A股 林秀雄 1,080,072A股 陈树德 1,010,958A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 706,294A股 张汉武 628,359A股 周烈 470,000A股 黄亿武 390,000A股 陈锦良 309,315A股 林伟明 293,500A股 郭红丽 291,162A股 前十名股东中，广东宏远集团公司与东莞市振兴工贸发展公司存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。未知流通股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人 － ４ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团公司 法定代表人：陈林 成立日期：１９８７年１２月２５日 注册资本：１０００万元人民币 企业性质：集体所有制企业 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车货运； 项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子计算机及配件， 电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电，化工，百货，副食 品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构经营）。 控股股东的控股股东名称：东莞市南城区办事处篁村社区居委会（即原广东省东莞市南城区篁村 村委会） 负责人：张民高先生 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东莞市南城区办事处篁村社区居委会 100％ 广东宏远集团公司 19.30％ 东莞宏远工业区股份有限公司 － ５ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈林 董事长 男 63 2004年6月- 2007年6月 42,905 42,905 - 刘伟权 副董事长 男 36 2004年6月- 2007年6月 8,820 8,820 - 周明轩 董事、总经理 男 39 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 陈海涛 董事 男 37 2004年6月- 2007年6月 30,322 30,322 - 王连莹 董事 男 33 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 周敏 董事 女 41 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 刘宪法 独立董事 男 50 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 黄文忠 独立董事 男 58 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 朱剑飞 监事会主席 男 35 2004年6月- 2007年6月 1,699 1,699 - 冯炳强 监事 男 48 2004年6月- 2007年6月 46,392 46,392 - 熊伟平 监事 男 50 2004年6月- 2007年6月 21,000 21,000 - 陈建华 监事 男 34 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 黄懿 监事 女 30 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 李军印 董事会秘书 男 34 2004年6月- 2007年6月 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴 的职务 陈林 广东宏远集团公司 董事长 １９９４年３月至今 否 刘伟权 广东宏远集团公司 董事 ２０００年１月至今 否 陈海涛 广东宏远集团公司 董事 １９９８年８月至今 否 熊伟平 东莞市城宝综合贸易公司 法定代表人 ２００２年６月至今 否 － ６ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 142.10 金额最高的前三名董事的报酬总额 64.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 64.80 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权所需费用，均在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 熊伟平监事未在公司领取报酬，也未在股东单位领取报酬 报酬区间 人数 20万元以上（含20万元） 2 10万元（含10万元）至20万元 3 1万元（含1万元）至10万元的有7人 7 1万元以下 2 §６ 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，通过资产整合，公司主营业务已调整为房地产开发与经营。2004年，由于公司 将效益不佳的东莞宏远逸士生物技术药业公司整体转让，同时公司房地产销售收入较2003年有 较大增加，故公司业绩较2003年有所提高，实现主营业务收入48,517.23万元，较上年同期增长 4.93％，主营业务利润12,890.06万元，较上年同期减少16.92％，净利润1457.04万元，较上年同 期增长7.11％。 房地产公司倡导的“运动、园林、文化”等家居理念和“以人为本”的开发理念正日益深入人 心，在竞争激烈的东莞房地产市场上成功塑造了“宏远”品牌和形象，极大地提高了公司的市场竞 争力，在创造显著的经济效益的同时取得了良好的社会效益。 在楼盘的开发和销售方面，房地产公司通过强化楼盘的品牌形象，掌握市场动向，通过各种 形式，推动销售。其主推“江南世家”养生楼盘，自2003年下半年推出以来，一直保持了较好的 销售势头。2004年房地产公司通过大量的市场调查，积极掌握市场动态，较好地控制了各组团、 各户型的推货比例和进度。为了进一步扩大销售，房地产公司在严格控制产品质量的同时，采取 了针对性更强的广告方式，在投放媒体、结构、密度、方式上力争取得广告效益的最大化，并结 合举办一系列如“江南庙会”、“、“宏远情·江南风中秋欢乐夜”、“醉江南活动月”等活动，进 一步强化了江南世家品牌形象；同时，充分利用“五·一”、“十·一”黄金周房博会的形象推介， 激发了市民追求江南传统文化的情怀，取得了很好的销售效果。 在物业管理方面，房地产公司严格落实ISO9001：2000质量管理体系，积极完善各项配套服 务，在不断深化内部管理、努力提高物业管理水平的同时，开源节流、进一步降低企业经营成本， 使得企业朝专业化、社会化物业管理发展道路迈进。 － ７ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 在信贷方面，房地产公司积极拓宽资金运作思路，保障各项目资金的正常运转。从2004年下 半年开始，国家对房地产业等重点行业实施经济宏观调控，土地政策、金融政策等都进行了重大 改革，陆续出台了规范和调整房地产行业的一系列调控政策，各银行对房地产投资限制日益严格。 公司面对诸多不利因素，积极应对，充分利用多年来良好的社会关系和信誉度，加大公关协调力 度，通过各种渠道筹集资金，发展与银行新的合作关系。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％）主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与经营业 44,588.65 31,922.16 28.41% 33.52% 41.71% -4.13% 其他行业 3,928.57 3,705.01 5.69% -69.41% -54.80% -30.49% 其中：关联交易 无关联交易 主营业务分产品情况 商品房 40,793.02 27,807.61 31.83% 20.00% 30.88% -5.67% 其他产品 7,724.21 7,819.56 -1.23% -36.91% -17.50% -23.82% 其中：关联交易 无关联交易 关联交易的定价原则 － 关联交易必要性、持 － 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 48,180.07 9.11% 华北地区 45.68 -94.33% 西南地区 154.26 100.00% 西北地区 95.82 -42.39% 东北地区 41.40 -81.48% 华东地区 0.00 -100.00% 小计 48,517.23 4.93% 公司内部各业务分部间相互抵消 合计 48,517.23 4.93% － ８ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 16,849.76 占采购总额比重 50.93% 前五名销售客户销售金额合计 5,255.32 占销售总额比重 10.83% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内由于公司将东莞宏远逸士生物技术药业有限公司资产整体转让，故主营业务结构 发生变化，目前公司主营业务为房地产。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 － ９ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 10,387.45 募集资金总额 25,335.45 已累计使用募集资金总额 25,335.45 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度 计收益 东莞宏远制药有限公司新 厂生产促肝细胞生长素、 14,525.00 是 0.00 0.00否 否 胸腺肽注射液等 工业区配套宿舍 2,796.00 否 2,796.00 368.00是 是 东莞宏远生物工程有限公 司，生产和经营＂保得＂微 8,152.50 是 0.00 0.00否 否 生物系列产品 合计 25,473.50 - 2,796.00 368.00 － － 未达到计划进度和预计收 无 益的说明（分具体项目） 为取得更好的投资收益，本公司配股募集资金投入项目中的东莞宏远逸士生物技术药 业有限公司、东莞宏远生物工程有限公司项目与承诺投资项目不完全一致，该调整事项 已经本公司１９９８年１２月８日的临时股东大会审议通过（详情参阅１９９８年１２月９日《证券时 变更原因及变更程序说明 报》）。 （分具体项目） 经２００２年度股东大会审议，本公司董事会决定将逸士公司及生物工程公司尚未使用 的１９９８年度配股募集资金（共１３，１８３．７５万元），再变更投向于房地产公司江南世家项目 （详情见２００３年５月２１日《证券时报》、《中国证券报》）。 － １０ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 ２２，６７７．５０ 变更项目拟 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 投入金额 计划进度 预计收益 东莞宏远逸士生物技术药业 东莞宏远制药有限公司 有限公司，生产促肝细胞生长 新厂生产促肝细胞生长 14,525.00 5,291.80 0.00 否 否 素、胸腺肽注射液等，增加２４素、胸腺肽注射液等 个单克隆抗体药物的生产 郴州宏远生物工程有限公司 东莞宏远生物工程有限 生产和经营＂保得＂微生物系 公司，生产和经营＂保得 8,152.50 4,063.90 -1,372.64 否 否 列产品 ＂微生物系列产品 东莞宏远逸士生物技术药 广东宏远集团房地产开发公 业有限公司及郴州宏远生 13,183.75 13,183.75 2,075.00 是 是 司江南世家项目 物工程有限公司项目 合计 － 35,861.25 22,539.45 702.36 － － １、本公司已将东莞宏远逸士生物技术药业有限公司资产整体转让。 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） ２、由于对微生物肥料市场的估计不足，生物工程公司效益一直不理想，公司已要求 生物工程公司制订重整计划，尽快摆脱目前困境。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 活力康城项目已完工，江 房地产活力康城配套设施、江南世家项目 9,216.85 南世家项目预计2005年 盈利181.27万元 10月完工 合计 9,216.85 － － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 － １１ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 1、进一步加强公司规范运作，争取尽快、彻底解决控股股东占用本公司资金问题，实现公司 的规范化运作。 2、争取在2005年推出新的楼盘项目“江南雅筑”，以保持房地产持续发展的后劲，不断将宏 远地产品牌推向新的高度。房地产公司要在江南世家成功开盘的基础上，更进一步地将水乡江南 的文化精粹，高品位、大文化的策划定位及人文情怀，淋漓尽致地再现到“江南雅筑”，以江南 人居情怀的丰富内涵不断开拓新的局面。 3、继续对公司资产进行整合，不断提升主营业务的竞争力。 4、完善公司的法人治理机构，建立现代企业制度；以提高效率为中心，规范人力资源管理， 合理配置资源。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司可供股东分配的利润数额较小及公司房地产项目尚需大量投资 计划用于公司房地产新项目的投资 §７ 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 － １２ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 至出售日 所涉及的所涉及的 该出售资 出售产生 是否为关 定价原则 资产产权债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产为上市 的损益 联交易 说明 是否已全是否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 东莞宏远期货经纪有限 以经审计 2004年 深圳市凯地投资 公司（已改名为江南期货 的期货公 3月19 1,652.10 -34.83 -51.50 否 是 是 管理有限公司 经纪有限公司）６６．６７％ 司净资产 日 的股权 为依据 东莞宏远逸士生物技术 以中联资 药业有限公司拥有的完 产评估有 整权利的生物制品抗人 2004年 上海亚联抗体医 限公司出 白细胞介素－８单克隆抗 3月11 2,000.00 0 138.16 否 是 是 药有限公司 具的评估 体乳膏（即恩博克）的所 日 报告为依 有权利以及与该权利相 据 关的专有技术、机器设备 加拿大ＹＥＳ公司收回合作 条件及生物制品抗人白 以中联资 细胞介素－８单克隆抗体 产评估有 乳膏（即恩博克）的所有 广东宏远集团公 2004年 限公司出 权利以及与该权利相关 4月8日 2.57 0 -312.73 是 是 是 司 具的评估 的专有技术、机器设备转 报告为依 让给上海亚联抗体医药 据 有限公司后，逸士公司剩 余的资产和负债 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 1、转让期货公司股权能降低公司的经营风险，使公司集中精力于房地产的发展，有利于本公司的 长远发展。 2、以逸士公司资产的处置及转让，虽然产生一定亏损，但将与公司主营业务房地产关联不高、效 益不好的资产转让出去，不仅能够改善公司资产的质量，而且有助于提升公司主营业务的竞争力，有 利于公司的长远发展。 － １３ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 广东宏远集团公司 2004年6月21日 330 抵押 ９个月 否 是 广东宏远集团公司 2004年2月9日 500 抵押 一年 否 是 广东宏远集团公司 2004年9月20日 2640 抵押 一年 否 是 广东宏远集团公司 2004年6月21日 1200 抵押 ９个月 否 是 广东宏远集团公司 2004年3月23日 2400 抵押 一年 否 是 报告期内担保发生额合计 7070 报告期末担保余额合计 7070 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7495 报告期末对控股子公司担保余额合计 7495 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 14,565 担保总额占公司净资产的比例 10.51% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供 7070 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提 0 供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 7070 本公司对外担保均为以前年度本公司为宏远集团提供贷款担保的续期。由于本公司与宏远集团 的担保是一种相互担保关系，金额较大，且担保涉及多家银行，双方一时难以找到其他合适的担保 人，所以目前在总量逐步减少的同时，暂时对原有的担保进行了续期，但双方均达成了尽快解除互 保的共识。上述担保均未逾期。 － １４ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东宏远集团公司 1505.54 37,748.03 0 0 合计 1505.54 37,748.03 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1505.54万元（该部分资 金的形成是因为宏远集团未支付2004年度资金占用费1536.53万元，同时，宏远集团在报告期内 减少了占用款30.99万元），余额37,748.03万元。 期后事项：2005年3月，宏远集团以现金还款2亿元，占用款余额减至1.77亿元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于2001年4月11日在《证券时报》上公告，从2001年开始不再对广东宏远集团公司 新增其他应收款，截止报告期末，本公司未新增对广东宏远集团公司的占用款。 2、广东宏远集团公司于2001年1月18日作了关于分期偿还本公司暂借款的决定，截止报告期 末，宏远集团对本公司的占用款余额为3.77亿元。2005年3月，宏远集团以现金还款2亿元，占用款 余额减至1.77亿元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 － １５ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘宪法 7 7 0 0 - 黄文忠 7 7 0 0 - 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购出售资产、关联交易等 方面不存在违规行为。 §９ 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 － １６ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 287,382,456.88 261,742,655.08 338,751,789.41 242,896,610.57 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 33,357,828.91 7,629,571.10 72,701,103.37 8,291,754.46 其他应收款 529,120,574.00 860,692,809.00 436,708,704.96 825,331,702.91 预付账款 525,138.16 1,078,675.23 应收补贴款 存货 643,892,824.44 619,298,820.11 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,494,278,822.39 1,130,065,035.18 1,468,639,093.08 1,076,520,067.94 长期投资： 长期股权投资 26,375,798.38 159,706,389.20 32,756,739.34 185,840,100.07 长期债权投资 长期投资合计 26,375,798.38 159,706,389.20 32,756,739.34 185,840,100.07 合并价差 固定资产： 固定资产原价 581,716,531.02 430,775,211.73 620,315,058.65 425,064,072.85 减：累计折旧 236,694,255.13 191,372,650.63 234,904,943.30 176,033,209.38 固定资产净值 345,022,275.89 239,402,561.10 385,410,115.35 249,030,863.47 减：固定资产减值准备 312,757.88 312,757.88 453,217.43 312,757.88 固定资产净额 344,709,518.01 239,089,803.22 384,956,897.92 248,718,105.59 工程物资 在建工程 2,414,886.08 固定资产清理 固定资产合计 344,709,518.01 239,089,803.22 387,371,784.00 248,718,105.59 无形资产及其他资产： 无形资产 307,990,330.02 307,990,330.02 330,356,792.92 313,254,800.46 长期待摊费用 4,337,515.17 4,279,015.17 10,348,064.47 6,665,668.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 312,327,845.19 312,269,345.19 340,704,857.39 319,920,469.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,177,691,983.97 1,841,130,572.79 2,229,472,473.81 1,830,998,742.83 － １７ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 683,340,000.00 415,100,000.00 739,160,000.00 424,200,000.00 应付票据 应付账款 17,594,758.08 21,356,157.36 预收账款 26,417,995.52 43,950,663.37 应付工资 201,076.15 应付福利费 1,728,255.06 1,199,605.66 3,112,367.87 1,905,139.64 应付股利 411,760.28 411,760.28 411,760.28 411,760.28 应交税金 13,336,606.32 202,079.00 17,950,897.04 241,004.78 其他应交款 105,340.22 6,858.16 320,700.08 8,380.88 其他应付款 37,893,229.17 1,286,787.04 33,239,487.08 1,150,414.52 预提费用 8,621,667.78 499,477.43 4,887,388.33 1,287,725.49 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 791,449,612.43 418,706,567.57 866,590,497.56 429,204,425.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 791,449,612.43 418,706,567.57 866,590,497.56 429,204,425.59 少数股东权益 -16,997,443.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 725,149,950.41 725,149,950.41 719,090,708.16 719,090,708.16 盈余公积 203,920,919.04 203,920,919.04 201,006,829.90 201,006,829.90 其中：法定公益金 未分配利润 42,069,271.77 42,069,271.77 30,412,915.18 30,412,915.18 其中：现金股利 未确认的投资损失 -36,181,633.68 -21,914,897.67 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,386,242,371.54 1,422,424,005.22 1,379,879,419.57 1,401,794,317.24 合计 负债和所有者权益（或股东 2,177,691,983.97 1,841,130,572.79 2,229,472,473.81 1,830,998,742.83 权益）合计 － １８ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 485,172,260.54 37,956,356.40 462,385,605.01 39,728,411.33 减：主营业务成本 330,811,388.91 16,398,764.96 287,080,771.23 16,261,093.86 主营业务税金及附加 25,460,280.20 2,106,577.77 20,160,323.12 2,144,554.26 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 128,900,591.43 19,451,013.67 155,144,510.66 21,322,763.21 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,941,269.13 -39,867.96 减：营业费用 40,348,010.48 58,452,181.72 管理费用 52,636,746.98 29,034,284.68 55,088,590.15 22,035,300.53 财务费用 18,786,442.98 -14,223,579.65 17,448,340.99 5,794,926.10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,070,660.12 4,640,308.64 24,115,529.84 -6,507,463.42 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -8,126,586.62 10,989,426.97 -5,998,039.07 20,541,149.54 补贴收入 营业外收入 129,517.94 26,462.31 17,840.11 减：营业外支出 4,130,732.33 1,059,289.88 4,353,486.45 447,923.92 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 6,942,859.11 14,570,445.73 13,790,466.63 13,603,602.31 减：所得税 6,734,058.92 3,119,906.32 少数股东损益 -1,802,424.87 加：未确认的投资损失本期发生额 14,361,645.54 1,130,617.13 五、净利润（亏损以“－”号填列） 14,570,445.73 14,570,445.73 13,603,602.31 13,603,602.31 加：年初未分配利润 30,412,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 其他转入 六、可供分配的利润 44,983,360.91 44,983,360.91 33,133,635.64 33,133,635.64 减：提取法定盈余公积 1,457,044.57 1,457,044.57 1,360,360.23 1,360,360.23 提取法定公益金 1,457,044.57 1,457,044.57 1,360,360.23 1,360,360.23 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 42,069,271.77 42,069,271.77 30,412,915.18 30,412,915.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 42,069,271.77 42,069,271.77 30,412,915.18 30,412,915.18 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 -9,862,575.87 -2,746,841.69 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 407,495.63 ６．其他 － １９ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 462,002,507.14 29,001,316.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,651,778.29 65,314.00 现金流入小计 464,654,285.43 29,066,630.75 购买商品、接受劳务支付的现金 285,835,776.27 支付给职工以及为职工支付的现金 17,283,029.36 5,075,671.64 支付的各项税费 36,261,495.74 2,391,008.06 支付的其他与经营活动有关的现金 53,408,931.05 9,390,964.29 现金流出小计 392,789,232.42 16,857,643.99 经营活动产生的现金流量净额 71,865,053.01 12,208,986.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,475,694.52 20,475,694.52 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,330.00 8,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 83,662,468.93 77,325,552.35 现金流入小计 104,176,493.45 97,809,246.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,030,379.62 927,311.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 71,969,968.48 72,676,663.32 现金流出小计 79,000,348.10 73,603,974.80 投资活动产生的现金流量净额 25,176,145.35 24,205,272.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 683,590,000.00 431,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 18,819,299.52 10,000,000.00 现金流入小计 702,409,299.52 441,400,000.00 偿还债务所支付的现金 692,250,000.00 440,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,793,494.80 18,468,214.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 100,555,725.77 现金流出小计 843,599,220.57 458,968,214.32 筹资活动产生的现金流量净额 -141,189,921.05 -17,568,214.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,148,722.69 18,846,044.51 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,570,445.73 14,570,445.73 － ２０ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -2,500,343.41 -2,843,273.70 未确认的投资损益 -14,361,645.54 固定资产折旧 23,786,999.96 16,446,902.14 无形资产摊销 5,264,470.44 5,264,470.44 长期待摊费用摊销 3,013,465.04 2,594,901.68 待摊费用减少（减：增加） 43,891.60 预提费用增加（减：减少） 3,540,740.72 -788,248.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,041,135.74 1,059,289.88 固定资产报废损失 财务费用 18,361,353.99 -14,223,579.65 投资损失（减：收益） 8,126,586.62 -10,989,426.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,000,238.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 33,537,362.04 2,515,363.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,721,340.52 -1,397,858.02 其他 719,487.65 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 71,865,053.01 12,208,986.76 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 287,382,456.88 261,742,655.08 减：现金的期初余额 331,531,179.57 242,896,610.57 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,148,722.69 18,846,044.51 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 － ２１ － 东莞宏远工业区股份有限公司２００４年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2004年3月11日本公司与加拿大YES生物技术研究有限公司就东莞宏远逸士生物技术药业有 限公司签署了《资产和权益分割协议书》，加拿大YES生物技术研究有限公司退出所占东莞宏远 逸士生物技术药业有限公司49%的权益，本公司于2004年3月11日和2004年4月8日分别与上海亚联 抗体医药有限公司和广东宏远集团公司就东莞宏远逸士生物技术药业有限公司签署了资产整体转 让协议，按照协议将宏远逸士的生物制品抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有 权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备转让给上海亚联抗体医药有限公司后，将宏远逸士 剩余的资产和负债整体转让给广东宏远集团公司，资产和负债的转移手续已办理完毕，东莞宏远 逸士公司的注销手续正在办理中。本次资产最终转让损失为1,745,645.66元。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二 00 五年四月十三日 － ２２ －