*ST华映(000536)ST闽闽东2003年年度报告摘要

闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 证券代码：０００５３６ 证券名称：ＳＴ 闽闽东 公告编号：２００４－００７ 闽东电机（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事周遄飙出差在外，未能亲自出席会议，已书面委托董事陈净代为出席并行 使表决权。 １．３ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长刘捷明先生、总裁戴露先生、总会计师卢文胜先生和财务审计部经 理卓锦辉先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 闽闽东 股票代码 ０００５３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省福州市五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 邮政编码 ３５０００５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｄｄｊｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｄｄｊｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万里 江信建 联系地址 福建省福州市五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 电话 ０５９１－３３４８２２８ ０５９１－３３６４２４８ 传真 ０５９１－３３２６２０１ 电子信箱 ｍｓｃ＠ｍｄｄｊｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：元） 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 ７３，８４５，７６７．３０ ５２，９４２，２４０．６１ ３９．４８ ９２，５６７，２２２．５８ 利润总额 －２８，５２７，１４２．４７ －３５，８８３，１２６．０５ ２０．５０ －１，９０５，９８４．１４ 净利润 －２８，８３８，６０８．４６ －３２，９５４，４５４．７４ １２．４９ １０，４２９，４２２．３０ 扣 除 非 经 常 性 损 －２３，９９９，９５１．７０ －１６，５２６，５２０．６９ －４５．２２ －５３６，１７７．１５ -1- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 益的净利润 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减（％） 总资产 １９７，７８８，５８０．９５ ２００，７３３，５２１．５７ －１．４７ ２９３，０９１，２６２．５５ 股东权益（不含少 －２７，２６１，９１５．６０ 1,576,692.86 －９４５．３４ －１８，８９０，９４５．３０ 数股东权益） 经营活动产生的 －１２，３６７，８５５．３２ ３３，９３４，８４７．９９ －１３６．４５ ５２，１４９，９６９．６８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标（单位：元） 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 每股收益 －０．２３６５ －０．２７０３ １２．５０ ０．０８５５ 净资产收益率 －１０５．７８ －２０９０．１０ ９４．９４ －５５．２１ 扣除非经常性损益的净利润 －８８．０３ －５１２．４６ ８２．８２ －０．０３ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －０．１０１４ ０．２７８３ －１３６．４４ ０．４２７７ 量净额 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减（％） 每股净资产 －０．２２３６ ０．０１２９ －１８３３．３３ －０．１５４９ 调整后的每股净资产 －０．２４６１ －０．０４３５ －４６５．７５ －０．１８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５１，５５０，０００ ５１，５５０，０００ 其中： 国家持有股份 ４４，２９０，０００ ４４，２９０，０００ 境内法人持有股份 ７，２６０，０００ ７，２６０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２４，９１０，０００ ２４，９１０，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７６，４６０，０００ ７６，４６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ ２、境内上市的外资股 -2- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ 三、股份总数 １２１，９２７，１９３ １２１，９２７，１９３ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２９８４ 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持 比例 股份 质押或 股东 股东名称 增减 股数量 （％） 类别 冻结 性质 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ０ ４４２９００００ ３６．３２ 未流通 无 国家股 闽东电机家属厂 ０ ３４０００００ ２．７９ 未流通 无 法人股 工行福建省信托投资公司 ０ ２００００００ １．６４ 未流通 无 法人股 福州市古楼区华大五金厂 ０ １８１００００ １．４８ 未流通 无 法人股 泉州市二轻集体工业联社 ０ １７３００００ １．４２ 未流通 无 法人股 厦门华伦电力发展公司 ０ １１９００００ ０．９８ 未流通 无 法人股 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 ０ １００００００ ０．８２ 未流通 无 法人股 福州变压器厂 ０ ６９３１００ ０．５７ 未流通 无 法人股 福州闽东电机工贸公司 ０ ６４９３００ ０．５３ 未流通 无 法人股 福州闽特工贸公司 ０ ６３６３００ ０．５２ 未流通 无 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 据本公司所知，前十名股东间无关联关系， 也不属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 叶莉苹 ３６０７８０ Ａ 龚满枝 ２９５０００ Ａ 顾忆民 ２８１１７２ Ａ 刘爱华 ２６４１２０ Ａ 周巧英 ２４００００ Ａ 兰秀春 １８９７００ Ａ 曾金凤 １８００００ Ａ 徐 珍 １７５７００ Ａ 周秀红 １７１６００ Ａ 金燕飞 １７００００ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知前十名流通股股东之 间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 法定代表人：刘捷明 成立日期：２０００ 年 ９ 月 ７ 日 -3- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 注册资本：７．８２１４ 亿元 股权结构：国有独资 主要经营业务和管理活动：经营范围为授权内的国有资产经营管理；电子计算机及 配件；电子产品及通信设备，家用电器，仪器仪表；普通机械的生产、销售，物业管理。 电子集团以电子信息产业为主业，重点投资发展计算机、计算机软件和系统集成、计算 机外部设备、大屏幕和背投影彩色电视机、数字化通讯与家用电器产品、3C 网络终端 产品、军民两用导航机、各种光学镜头和数字监控设备、显示器件、发光器件、半导体 器件和集成电路芯片、精密及多层印刷电路板、数字卫星接收机及其他元器件和基础件 产品。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 刘捷明 董事长 男 ４７ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 林 团 副董事长 男 ５８ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５０ ０ 无 戴 露 董事、总裁 男 ４４ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 孟林明 独立董事 男 ５５ ２００２．６．２９－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 叶芦生 独立董事 男 ４８ ２００２．６．２９－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 张 玲 独立董事 女 ４１ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 陈 净 董事 女 ３９ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５０ ０ 无 李 震 董事 男 ４１ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 周遄飙 董事 男 ４６ ２００３．６．１３－２００４．４．２０ ０ ０ 无 林 升 监事会主席 男 ４４ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５０ ０ 无 张高圣 监事 男 ４８ ２００１．１２．１６－２００４．１．９ ０ ０ 无 许政声 监事 男 ３６ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 卢增禄 监事 男 ２９ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 林勇熹 监事 男 ３３ ２００３．６．１３－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 陈 瑜 副总裁 男 ４３ ２００１．３．３０－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 卢文胜 副总裁、总会计师 男 ３６ ２００２．５．２８－２００４．１２．１５ ０ ０ 无 刘万里 董事会秘书 男 ４０ ２００３．１０．２７－２００４．１２．１５０ ０ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴 刘捷明 福建省电子信息集团 董事长、党委书记 ２０００ 年 ６ 月－至今 是 陈 净 福建省电子信息集团 人力资源部部长 ２００４ 年 ２ 月－至今 是 周遄飙 福建省电子信息集团 资产管理部副部长 ２００２ 年 ７ 月－２００４ 年 ２ 月 是 李 震 福建省电子信息集团 审计监察部部长 ２００４ 年 ２ 月－至今 是 许政声 福建省电子信息集团 资本市场部主办 ２０００ 年 １０ 月－至今 是 卢增禄 福建省电子信息集团 综合办公室主办 ２００１ 年 ９ 月－２００３ 年 １１ 月 是 林勇熹 福建省电子信息集团 财务管理部主办 ２００１ 年 １１ 月－２００３ 年 ９ 月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 -4- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 年度报酬总额 ７８．４４ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３２．７７ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３４．１０ 万元 独立董事津贴 ７．５４ 万元 独立董事其他待遇 差旅费、培训费及按《公司章程》行 使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １０ 万元以上 ３人 ５－１０ 万元 ２人 ５ 万元以下 １２ 人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于机械工业的中小型电机行业。报告期内，公司重点发展稀土永磁电机等高 附加值的新产品，并做好电机业的生产经营工作，积极拓展市场渠道，同时加大对房地 产业的投入力度，使公司房地产项目多创效益。公司还加强了对外担保事项的清理工作， 进一步提高资产质量，化解和减轻因担保问题产生的或有负债风险或损失，对外担保已 由 ２００３ 年初 １６０２９．５０ 万元降到 ２００３ 年底 ３１７９．５０ 万元，降幅 ８０．１６％；同时公司加大 了对外投资的清理，以补充生产经营资金的需求。 ２００３ 年，董事会着力围绕“改制重组、凸现主业、高效快速、稳健经营、规范运作、 确保盈利”开展工作，就公司生产经营、投资担保、资产处置、组织框架的调整等方面 作出了一系列重大决策。但是，２００３ 年公司的生产经营面临重重困难，行业竞争更加激 烈，资金极为匮乏，公司仍处在整合期，虽然经过全体员工的共同努力，公司的生产经 营有所好转，但未能实现扭亏为盈的目标。本报告期末，公司实现主营业务收入 ７３８４．５８ 万元，净利润－２８８３．８６ 万元，分别比上年上升 ３９％、１２．５％。２００３ 年再次出现亏损，深 交所将对公司股票交易实行退市风险警示。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利 收入比上 成本比上 上年增减 收入（元） 成本（元） 率（％） 年增减（％） 年增减（％） （％） 中小型电机 ６３，５３１，７４８．３０ ５８，６４４，０３０．０２ ７．６９ ３７．７８ ３６．３１ １４．７８ 房地产 １０，３１４，０１９．００ ５，８６０，２０９．３３ ４３．１８ ５０．９６ ４２．１７ ８．８５ 其中：关联交 ３，２６８，４４５．７４ ３，０１６，９９２．８５ ７．６９ 易 关联交易的 参考同类产品的市场价格，以及合同约定 定价原则 关联交易必 商品购销的关联交易能更好地解决历史遗留问题，并合理和充分利 要性、持续性 用资源，满足双方的生产需要，同时对公司的发展十分有利，也符合全 的说明 体股东和公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ６６，９４６，４１１．８２ ５４．７４ -5- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 国外 ６，８９９，３５５．９３ －２８．７２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ２６７０．８０ 万元 占采购总额比重 ７８．５５％ 前五名销售客户销售金额合计 １４００．３０ 万元 占销售总额比重 １８．９６％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 福建闽东本田发动机组有限公司 本期贡献的投资收益 ４０８．４３ 万元 占上市公司净利润的比重 －１４．１６％ 经营范围 以生产、经营小型汽油发电机组为主业 参股公司 净利润 １０２１．５５ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于本年度亏损－２８８３．８６ 万元，导致净资产和每股净资产有较大变化。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司２００３年度实现净利润为－２８８３．８６万 元，加上年初未分配利润－２４７３７．９７万元，合计未分配利润为－２７２６１．８３万元，根据本公 司生产经营、投资等的实际情况，公司决定：本年度不进行利润分配，也不将资本公积 金转增股本。此预案将提交公司２００３ 年度股东大会审议。 -6- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日 是否为 交易对方及 出售 出售产生的 出售日 该出售资产为上市 关联交 被出售资产 价格 损益 公司贡献的净利润 易 公司将所持有的大东 ２００３ 年 １４０万元 －６０．７万元 ０ 否 温泉花园存量资产转 １１ 月 １８ 让给福建涵江大地房 日 地产开发有限公司。 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司将大东温泉花园存量资产进行转让，是为了进一步盘活公司的存量资产，缓解 生产经营资金匮乏之所急，没有对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 担保 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 担保期限 议签暑日） 金额 类型 行完毕 联方担保 福建德亚集团公司 ２００１．７．１２ ６１５ 连带责任 ２００１．７．１２ 至 ２００２．７．１０ 否 否 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１５ ７００ 连带责任 １９９８．１．１５ 至 １９９８．２．１５ 否 否 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１９ ７００ 连带责任 １９９８．１．１９ 至 １９９８．７．１５ 否 否 福州立信投资咨询公司 ２００１．３．３０ １９９ 连带责任 ２００１．３．３０ 至 ２００２．１０．１５ 否 是 福州金皇大酒楼有限公司 １９９９．１０．２７ ９６．５ 连带责任 １９９９．１０．２７ 至 ２００１．２．２７ 否 是 福安市印刷厂 １９９２．１２ ８６９ 连带责任 １９９２．１２ 至 １９９７．１２ 否 否 闽东电机第一冲压厂 ２００３．３．３１ ４００ 连带责任 ２００３．３．３１ 至 ２００４．３．３１ 否 否 闽东电机集团国际贸易公司 ２００３．１２．１５ ５００ 连带责任 ２００３．１２．３１ 至 ２００４．１２．３１ 否 否 担保发生额合计 ４０７９．５０ 担保余额合计 ４０７９．５０ 其中：关联担保余额合计 ２９５．５０ 公司对控股子公司担保发生额合计 ９００ 违规担保总额 ３１７９．５０ 担保总额占公司净资产的比例 －１４９．６５ 说明：表中为福安市印刷厂借款美元 １０５ 万（折合人民币 ８６９ 万元）提供担保的是 本公司下属企业闽东电机第一冲压厂。 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 闽东电机一厂 ３，８０７，９９７．０８ ３，７９６，０９５．８９ 闽东电机三厂 １５，２０１，５７５．９３ ３，８８５，３７５．５４ -7- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 闽东电机五厂 ８，５１６，００５．６５ ２０，０００．００ 闽东电机电泵厂 ６，４４０．１５ ６，５２６．７３ 闽东电机特种电机厂 １０，７６８．９１ ３４，８１８．５１ 闽东电机集团八厂 ３，９７１，１４９．１４ ５２２．００ 闽东电机集团电力电器厂 ９，４２８．１０ ５９，２６１．５０ 闽东电机（集团）五一经理部 １８，７３７．６７ １２２，８７６．４１ 闽东电机（集团）八一经理部 ４３６，６６６．８０ 闽东电机（集团）茶亭经理部 ３６８，６５５．１９ 闽东电机（集团）泉州经理部 ３３，３１９．００ １，６０４，２２９．６０ 闽东电机（集团）成都经理部 ６７５．３６ ３，１３８，２６５．０８ 闽东电机（集团）上海经理部 ４２５，４４１．１９ ６，２４８，８１５．６０ 闽东电机（集团）中选经理部 ３６，７３６．４８ ３６，７３６．４８ 闽东电机（集团）六一经理部 ２１１，８５２．５３ 闽东电机（集团）东街口经理部 ４５０，５４７．０５ 闽东电机（集团）昆明经理部 ９６６，７７８．２６ ８，４８５．５２ 闽东电机（集团）长沙经理部 ３，９９４．５６ ５，６５９，０４５．１７ 闽东电机（集团）广州经理部 ２５８，８１５．４０ ３，２３６，１０１．１８ 闽东电机（集团）中农经理部 ６，０４４．４０ ６，０４４．４０ 闽东电机（集团）展销中心 １，６８８．７７ ８９，０６８．１４ 闽东电机（集团）威特力经理部 １，３３１．５２ ８５７，３０１．４３ 福建省美斯洁具公司 ５０，０００．００ 福建省长青广告公司 １８２．４０ ２８８，６８２．９１ 福州立信投资咨询公司 闽东电机物业管理公司 ３，２８０．２１ １，０９１，３４１．２４ 福建省电子信息（集团）有限责任公司 １１，４９０，１６８．６６ １，６６０，０００．００ ４４，７４３，０４９．５１ 合计 １１，８７１，２１５．８７ ４４，１３９，１１７．５４ １８，７６７，２７９．９９ ４８，１０３，３０９．８５ 说明：以上“向关联方提供资金”期末余额与“关联方向上市公司提供资金” 期末 余额对抵后，公司期末尚应付关联方 ３，９６４，１９２．３１ 元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ７．６．１ 承诺化解公司为其下属企业提供担保的风险。 公司为闽东电机厂向银行借款提供担保，由于闽东电机厂未按判决书执行，未及时 偿还欠款，本公司共被银行划走资金 １１４．１ 万元。省电子信息集团于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 替下属企业闽东电机厂偿还了本公司被强行划走的资金 １１４．１ 万元。 ７．６．２ 承诺放弃有关关联交易的投票权。 在 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日召开的公司 ２００２ 年度股东大会上有关关联交易表决时，电子集 团回避了表决。 -8- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ７．６．３ 省电子信息集团受让 ３２ 家企业股权后，承诺在 ２００３ 年 １２ 月底前归还剩余 的全部应收款 ６８，２３４，７５８．４７ 元的三分之一，即 ２２７４４９１９．４９ 元。 鉴于本公司在２００２年曾向电子集团借款一亿元，经双方协商，同意电子集团从本公 司的借款中冲抵２２７４４９１９．４９元。截止本报告期末，省电子信息集团承诺还款而尚未划款 的金额为２２，７１０，６０４．６５元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 ７．７．１ 中 国 建 设 银 行 福 州 市 城 北 支 行 诉 福 州 南 电 经 济 发 展 有 限 公 司 借 款 １１９９２１４４．５６ 元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。在二审过程中，福州南电经济 发展有限公司已全部还清所欠借款本金及利息。福州市中级人民法院（２００２）榕经初字 第 ６ 号《民事判决书》确定本公司应承担的连带责任已免除。福建省高级人民法院于 ２００３ 年 ５ 月 １２ 日依法作出裁定：裁定准许本公司撤回上诉（详情参阅 ２００２ 年 １ 月 ９ 日、８ 月 １３ 日，２００３ 年 ６ 月 ６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．２ 本公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款 ２９８９１６ 元纠纷案。由于金园宏业 公司不按法院判决执行，拒不偿付欠款，公司遂向汕头市金园区人民法院提起强制执行 申请，汕头市金园区人民法院于 ２００３ 年 ６ 月 １１ 日受理本案。现本案正在执行中（详情 参阅 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．３ 中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出口 集团公司）借款 １４００ 万元合同纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人 民法院判决机械进出口公司偿还借款本金及利息，公司承担连带责任。公司不服，提起 上诉，福建省高级人民法院于 ２００３ 年 ８ 月 １４ 日依法作出民事判决：驳回公司上诉，维 持原判；二审案件受理费 １０５９５６ 元，由公司负担。一审案件受理费按原判执行。由于机 械进出口公司和公司未及时还款，福建省中行遂向福州市中级人民法院提起强制执行申 请，福州市中级人民法院受理本案后，向公司发来执行通知书。现本案正在执行中（详 情参阅 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日、１１ 月 １５ 日，２００３ 年 ８ 月 ２２ 日《证券时报》 、 《中国证券报》）。 ７．７．４ 本公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款 ２０６４９９．０１ 元纠纷案。根据双 方达成的和解协议，截止 ２００４ 年 ３ 月 ３１ 日，宏川商贸公司已归还欠款 １２３２５１．５９ 元（详 情参阅 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．５ 本公司诉延边四海实业有限公司欠款 ５５２６２８．６ 元纠纷案。根据双方于 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日达成的和解协议，截止 ２００４ 年 ３ 月 ３１ 日，延边四海公司已归还本公司欠款 ９ 万元（详情参阅 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．６ 本公司诉漳州市恒丰机电贸易中心欠款 ３７８６０５．８ 元纠纷案。由于被告未按 法院的调解归还欠款，本公司遂向漳州市芗城区人民法院提出强制执行申请。漳州市芗 城区人民法院于 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日受理了该申请。现本案正在执行中（详情参阅 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．７ 本公司诉潮州市机电设备第二公司欠款 １００９７３．０９ 元纠纷案。双方在执行中 达成和解协议，潮州市湘桥区人民法院于 ２００３ 年 ６ 月 １５ 日依法作出民事裁定。由于潮 州机电公司未按民事裁定执行，公司遂于 ２００３ 年 ９ 月向潮州市湘桥区人民法院提起恢复 执行申请。现本案正在执行中（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日、１１ 月 １９ 日《证券时报》、 《中国证券报》）。 ７．７．８ 中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂、本公司借款 １７２ 万元的合同纠纷案。 福建省电子信息（集团）有限责任公司已履行承诺，于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日替其下属企业 闽东电机厂偿还了本公司被强行划走的资金 １１４．１ 万元。（详情参阅 ２００３ 年 ２ 月 １１ 日、 -9- 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ４ 月 ８ 日、５ 月 ２３ 日、６ 月 １３ 日、７ 月 １１ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．９ 本公司诉营口市电机轴承总公司欠款 ４６０７４６．０８ 元纠纷案。由于营口电机轴 承总公司未按辽宁省营口市站前区人民法院于 ２００３ 年 ４ 月 ２８ 日依法作出的判决还款， 公司遂于 ２００３ 年 ８ 月向法院提起强制执行申请。现本案正在执行中（详情参阅 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１０ 本公司诉长春市吉东物资经销站欠款 １１０６５８ 元纠纷案。本公司于 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日提起撤诉申请，长春市二道区人民法院于 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日依法作出裁定：准许公 司撤诉（详情参阅 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１１ 南安四建诉永安综合开发公司欠款 １４４４９２．１３ 元纠纷案，涉及本公司下属 福建闽东房地产开发公司承担连带责任。由于闽东房地产公司不服一审判决，遂提起上 诉。三明市中级人民法院于 ２００３ 年 ５ 月 ２３ 日作出终审判决：驳回上诉，维持原判（详 情参阅 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日、２００３ 年 ８ 月 ２６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１２ 兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款 ４５０ 万元合同纠纷案，涉 及本公司为其借款提供担保。按照福州市中级人民法院于 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日作出的调解， 截止 ２００４ 年 １ 月，福建德亚集团公司已偿还 ４５０ 万元（详情参阅 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日、４ 月 ８ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１３ 本公司诉德化县物资公司欠款 １４５１０１．６２ 元纠纷案。德化县人民法院于 ２００３ 年 ４ 月 １６ 日作出调解，德化县物资公司欠公司货款 ７５５０２．０２ 元，德化县物资公司 已按法院调解书归还欠款（详情参阅 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１４ 本公司诉西安波威植松动力有限公司欠款 １７２４７４．０４ 元纠纷案。陕西省高 陵县人民法院于 ２００３ 年 ８ 月 １５ 日做出调解：西安波威植松动力有限公司于 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日之前付还货款 ７ 万元，下余货款 １０２４７４．０４ 元在 ２００３ 年 １２ 月底前付清；案件受 理费 １０７７０ 元，由原告负担 ４０００ 元，被告负担 ６７７０ 元。由于西安波威植松动力有限公 司未按调解书归还欠款，公司已提起强制执行申请，现本案正在执行中（详情参阅 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１５ 兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款 ３３５ 万元纠纷案，涉及本 公司为其借款提供担保。截止 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日，德亚集团已按调解书约定偿还欠款（详 情参阅 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日、２００３ 年 ４ 月 １５ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１６ 本公司诉福建压缩机总厂欠款 ８３１４７１．８５ 元纠纷案。经催讨，福建压缩机 总厂拒不偿还剩余欠款，故公司向建阳市人民法院申请强制执行。截止 ２００４ 年 ３ 月 ３１ 日，福建压缩机总厂已偿还 ３９．７ 万元，尚欠 ４３４４７１．８５ 元（详情参阅 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日、 ７ 月 １１ 日，２００３ 年 ４ 月 １５ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１７ 闽东电机厂于 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至 ２００１ 年 ７ 月 ２４ 日期间先后向福安工行 借款 ２１ 笔，金额共计 ４１２５ 万元，其中以闽东电机厂、闽东电机三厂的土地使用权及厂 房抵押贷款 １２３２ 万元，其余贷款 ２８９３ 万元由本公司提供连带责任保证。由于闽东电机 厂未偿还贷款，福安工行遂向福建省高级人民法院提起诉讼，要求闽东电机厂偿还借款 本金 ４１２５ 万元及利息；对闽东电机厂及闽东电机三厂的抵押物进行拍卖或变卖，福安工 行对该拍卖或变卖款有优先受偿权；本公司在其保证责任范围内承担连带偿还责任。福 建省高级人民法院受理后，案外人省电子信息集团自愿申请作为本案的第三人参与诉讼 并愿意对闽东电机厂的债务承担部分责任。经法院主持，几方当事人达成调解协议。福 建省高级人民法院于 ２００３ 年 １２ 月 ２４ 日依法作出调解：各方当事人共同确认，截至 ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日，闽东电机厂结欠福安工行贷款本金人民币 ４１９０４３３４ 元及利息（含已经生 效的（２００３）安经初字第 ０１５ 号民事判决书中未执结的贷款本金人民币 ６５４３３４ 元）（有 - 10 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 关此案详情参见 ２００３ 年 ２ 月 １１ 日、４ 月 ８ 日、５ 月 ２３ 日、６ 月 １３ 日、７ 月 １１ 日《证券 时报》、《中国证券报》）；第三人省电子信息集团自愿为闽东电机厂上述债务中的人民币 １６００ 万元承担连带偿还责任，并承诺分三期支付；省 电子信息集团全部支付上述款项后， 福安工行解押、解保，其余贷款本息，福安工行只能以普通债权人身份向闽东电机厂追 偿，省电子信息集团、闽东电机三厂、本公司对此不再提供保证责任；本案受理费 ２１６２６０ 元由闽东电机厂负担（详情参阅 ２００４ 年 １ 月 ２ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，２００３年６ 月１３日，公司２００２年年度股东大会选举张玲女士为公司独立董事。公司设立了战略、薪 酬与考核、提名等专门委员会，独立董事均分别担任了各专门委员会成员，专门委员会 根据相关细则开展工作。 自任职以来，独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，认真 参加董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，独立履行职责，参与公司 重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，能够对需独立董事提交的议案及发表意见的 事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和公正性，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司的发展都起到了积极作用，切实维护了公司整体利益和广大中 小股东的合法利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００３年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，注册会计师童益 恭、江叶瑜签字，出具了闽华兴所（２００４）审字Ｇ０４９号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 公司 ２００３ 年比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见 附表） ９．３ 与 ２００２ 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４ 与 ２００２ 年度报告相比，合并范围没有发生变化。 闽东电机（集团）股份有限公司 二〇〇四年四月二十二日 - 11 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 附表： 资产负债表（一） ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行 期 末 数 年 初 数 次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ １４，３２６，４２６．５７ ５，３４５，３４３．０８ １１，０６１，３１２．４５ ４，０９２，３８９．３９ 短期投资 ２ ３００，０００．００ 应收票据 ３ ６４５，０００．００ １４５，０００．００ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ １７，５６６，４８７．８２ １０，２９２，６２６．２１ ２８，４４９，４４９．６７ ２５，０８９，６３８．６８ 其他应收款 ７ ４７，２３０，８４４．５８ １７，７４４，１６４．１８ ６９，７８２，２９８．３１ ５１，４９７，３２３．５８ 预付账款 ８ １，３６５，０４６．９１ １，２３６，４９８．９６ １２９，８０８．２８ ５０，７４９．０９ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ５２，３２０，７８１．７３ ９，６６１，３４９．６５ ２７，６８１，３６５．４０ １１，０６６，６２３．９３ 待摊费用 １１ ５，８００．００ ４４１，５４２．７８ １７１，８７７．３２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 内部往来 ２５ 流动资产合计 ３１ １３３，７６０，３８７．６１ ４４，４３０，７８２．０８ １３７，５４５，７７６．８９ ９１，９６８，６０１．９９ 长期投资： 长期股权投资 ３２ ４２，７４５，７６６．１８ １１５，３０９，４９６．３７ ４０，７５９，６０４．８１ １１３，９４１，３１４．３０ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ ４２，７４５，７６６．１８ １１５，３０９，４９６．３７ ４０，７５９，６０４．８１ １１３，９４１，３１４．３０ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ３２，７９７，７９７．６６ ２０，４５７，８５９．０４ 减：累计折旧 ４０ １１，２８３，１３０．１２ ３，７３３，６２９．６８ １０，０８２，４７２．７０ ３，２７６，０７３．３６ 固定资产净值 ４１ １６，６２４，８７５．０６ ２２，７１５，３２４．９６ １７，１８１，７８５．６８ 减：固定资产减值准备 ４２ １，１８３，３５２．３７ ４２０，８６６．００ ８１３，７６３．０４ ５１，２７６．６７ 固定资产净额 ４３ ２０，７８６，７８７．８８ １６，２０４，００９．０６ ２１，９０１，５６１．９２ １７，１３０，５０９．０１ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２０，７８６，７８７．８８ １６，２０４，００９．０６ ２１，９０１，５６１．９２ １７，１３０，５０９．０１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ４９５，６３９．２８ ７５，０００．００ ５２１，１２９．８０ ９０，０００．００ 长期待摊费用 ５２ ５，４４８．１５ ５，４４８．１５ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ ４９５，６３９．２８ ７５，０００．００ ５２６，５７７．９５ ９５，４４８．１５ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ １９７，７８８，５８０．９５ １７６，０１９，２８７．５１ ２００，７３３，５２１．５７ ２２３，１３５，８７３．４５ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 12 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表（二） ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 行 期 末 数 年 初 数 次 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ６８ ３８，４０８，０００．００ ２８，７００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ２９，３００，０００．００ 应付票据 ６９ 应付账款 ７０ ２１，９６３，６６７．６９ ４２，６７８，５０９．５８ ２３，８５６，６２４．３２ ５１，１９０，００９．８８ 预收账款 ７１ １６，２９８，３９９．７４ ４，６２９，９５４．０４ ８，０４１，２３２．０６ ６，５４３，９０２．７６ 应付工资 ７２ １，４７９，５２４．５３ １，０３４，５６７．２５ １，１８２，２１９．２３ ９１９，１５５．２８ 应付福利费 ７３ １，３５６，０６１．３８ １，２６０，５７７．２４ ８０１，８０９．４６ ７３２，９５４．５８ 应付股利 ７４ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ 未交税金 ７５ ３，９３４，６６８．４１ ４，３３７，１７６．７５ ６，７７９，５７９．３５ ５，３８０，９３９．２７ 其他未交款 ８０ １２０，７９９．６０ １０９，８６０．８９ １８９，３７５．１９ １８２，２５６．４２ 其他应付款 ８１ ７１，７７１，０６３．３７ ５９，９０１，７８０．４０ ６７，１７４，１３８．８３ ７１，３２８，１８９．６３ 预提费用 ８２ ６，４００，６０５．０４ ６，２５６，２７５．３９ ４，０７６，２６４．９９ ３，９２６，１８７．４９ 预计负债 ８３ ２１，５５９，０１０．３５ ２１，５５９，０１０．３５ １９，２４２，０９４．０６ １９，２４２，０９４．０６ 一年内到期的长期负债 ８６ ８，９１０，０００．００ ８，９１０，０００．００ ３１，９１０，０００．００ ３１，９１０，０００．００ 其他流动负债 ９０ 内部往来 ９１ 流动负债合计 １００ １９３，１０５，２９１．３３ １９９，１５６，８２８．７１ ２２１，５５９，１８０．５９ 长期负债： 长期借款 １０１ ３１，９４５，２０５．２２ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ３１，９４５，２０５．２２ ２３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ ２２５，０５０，４９６．５５ ２０３，２８１，２０３．１１ １９９，１５６，８２８．７１ ２２１，５５９，１８０．５９ 股东权益： 股本 １１５ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 资本公积 １１８ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ 盈余公积 １１９ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ 其中：法定公益金 １２０ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ 未分配利润 １２１ －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８ －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ 股东权益合计 １２２ －２７，２６１，９１５．６０ －２７，２６１，９１５．６０ １，５７６，６９２．８６ １，５７６，６９２．８６ 负债及股东权益总计 １３５ １９７，７８８，５８０．９５ １７６，０１９，２８７．５１ ２００，７３３，５２１．５７ ２２３，１３５，８７３．４５ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 13 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利润及利润分配表 ２００３ 年 １２ 月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 本年累计数 上年同期数 项 目 次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ ７３，８４５，７６７．３０ ４９，４８９，５０４．８４ ５２，９４２，２４０．６１ ３８，３９５，６６１．６６ 减：主营业务成本 ４ ６４，５０４，２３９．３５ ４５，４６４，６３６．７５ ４７，１４３，０２７．９３ ３４，３３０，７５４．６６ 主营业务税金及附加 ５ １，２００，９１４．７９ ８８，３３６．７３ ８６２，２７２．６４ ９９，３９７．３７ 二、主营业务利润 （亏损以 ＂－＂号填列） １０ ８，１４０，６１３．１６ ３，９３６，５３１．３６ ４，９３６，９４０．０４ ３，９６５，５０９．６３ 加：其他业务利润（亏 损以＂－＂号填列） １１ ２，０６６，０７１．１９ ９６７，４７１．７２ ２，７４１，６０７．０８ １，８８６，７９８．６５ 减： 营业费用 １４ ４，２９４，７２６．６９ ３，９６８，５４８．８２ ３，５８２，０６２．１３ ３，３１９，０７４．３３ 管理费用 １５ ２７，８２９，８４８．７２ ２３，８４７，４４５．９６ ２３，３２０，６９８．３９ １８，４０３，８０３．６４ 财务费用 １６ ５，３００，５９５．９５ ４，７１９，９８２．７５ ３，３６２，８９８．２２ ２，４２６，６７４．２７ 三、营业利润（亏损以＂－＂号 填列） １８ －２７，２１８，４８７．０１ －２７，６３１，９７４．４５ －２２，５８７，１１１．６２ －１８，２９７，２４３．９６ 加：投资收益（损失以 ＂－＂号填列） １９ ３，２９２，５５５．１３ ３，２８１，６１１．３３ ６，２２５，３４４．８２ ４，４４７，３６３．６０ 补贴收入 ２２ １，０９１．００ １，０９１．００ ５９２，５１５．００ ５９２，５１５．００ 营业外收入 ２３ １８０，９８８．９２ １１５，３７２．１８ 减：营业外支出 ２５ ４，６０２，３０１．５９ ４，４７７，８７８．２９ ２０，２９４，８６３．１７ １９，７７９，５８９．９４ 四、利润总额（亏损总额以＂－＂ 号填列） ２７ －２８，５２７，１４２．４７ －２８，８２７，１５０．４１ －３５，８８３，１２６．０５ －３２，９２１，５８３．１２ 减：所得税 ２８ ３１１，４６５．９９ １１，４５８．０５ １，３５９，９６３．７３ ３２，８７１．６２ 加：未确认投资损失 ４，２８８，６３５．０４ 五、净利润（净亏损以＂－＂号 填列） ３０ －２８，８３８，６０８．４６ －２８，８３８，６０８．４６ －３２，９５４，４５４．７４ －３２，９５４，４５４．７４ 加：年初未分配利润 －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ －２１４，４２５，２３０．６８ －２１４，４２５，２３０．６８ 其他转入 六、可供分配的利润 －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 14 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表（一） ２００３ 年度 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并报表 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９７，３４９，９４８．５５ ６１，３１５，００３．５６ 收到的税费返还 １，３８５，３５８．９３ １，３８５，３５８．９３ 收到的其他与经营或活动有关的现金 ６，７７２，７５１．５４ ９，１４１，５９２．６４ 现金流入小计 １０５，５０８，０５９．０２ ７１，８４１，９５５．１３ 购买商品、接受劳务服务支付的现金 ８９，１１３，１４０．４２ ４５，９１５，６４２．９７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，８４４，１９８．７９ ９，１０８，３９７．４４ 支付的各项税费 ６，５８１，７８３．０５ ２，９１６，０１６．７８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０，３３６，７９２．０８ １０，９８２，２１８．２３ 现金流出小计 １１７，８７５，９１４．３４ ６８，９２２，２７５．４２ 经营活动产生的现金流量净额 －１２，３６７，８５５．３２ ２，９１９，６７９．７１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５，６００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，９１３，４２９．２６ １，９１３，４２９．２６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 １４６，２１８．３４ １４６，２１８．３４ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７，６５９，６４７．６０ ２，０５９，６４７．６０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５２１，７１３．２３ １６２，８８６．２２ 投资所支付的现金 ３００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８２１，７１３．２３ １６２，８８６．２２ 投资活动产生的现金流量净额 ６，８３７，９３４．３７ １，８９６，７６１．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５２，８６３，２０５．２２ ３４，２１０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５２，８６３，２０５．２２ ３４，２１０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４０，５１０，０００．００ ３４，８１０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３，５５８，１７０．１５ ２，９６３，４８７．４０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４４，０６８，１７０．１５ ３７，７７３，４８７．４０ 筹资活动产生的现金流量净额 ８，７９５，０３５．０７ －３，５６３，４８７．４０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３，２６５，１１４．１２ １，２５２，９５３．６９ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 15 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表（二） ２００３ 年度 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并报表 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －２８，８３８，６０８．４６ －２８，８３８，６０８．４６ 加： 计提的资产减值准备 １１，３８１，８７０．０５ １０，８８０，０８３．３５ 固定资产折旧 １，６０６，０４７．０２ １，０５３，０６５．９２ 无形资产摊销 ２５，４９０．５２ １５，０００．００ 长期待摊费用摊销 ５，４４８．１５ ５，４４８．１５ 待摊费用减少（减：增加） ４３５，７４２．７８ １６６，０７７．３２ 预提费用的增加（减：减少） ５７６，９２８．３９ ５８１，７００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ２，１５８．７１ ２，１５８．７１ 固定资产报废损失 ２，７６１．０８ ２，７６１．０８ 财务费用 ５，２９８，１５８．０５ ４，７１１，８７５．３０ 投资损失（减：收益） －３，４９２，５７０．０７ －３，４８１，６２６．２７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２４，８４２，６０１．３３ １，３２０，９９０．７５ 经营性应收项目的减少（减：增加） １８，４３６，９９１．０５ ２８，５０８，７３７．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４，７１７，４１２．４５ －１４，３２４，８９９．９６ 未确认的投资损失的减少（减：增加） 预计负债的增加 ２，３１６，９１６．２９ ２，３１６，９１６．２９ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －１２，３６７，８５５．３２ ２，９１９，６７９．７１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４，３２６，４２６．５７ ５，３４５，３４３．０８ 减：现金的期初余额 １１，０６１，３１２．４５ ４，０９２，３８９．３９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３，２６５，１１４．１２ １，２５２，９５３．６９ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 16 -