富奥股份(000030)ST盛润Ａ2004年年度报告摘要

广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 参加表决的１０位公司董事对本报告内容的真实性、准确性和完 整性均无异议，董事陈志涛先生因公出差未能出席本次董事会。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈志涛 因公出差 无 班武 因公出差 马洪 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保 留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项出具了专项说明，本公司 监事会对董事会的专项说明表示了明确意见，请投资者注意阅读。 １．５ 公司负责人董事长杨奋勃先生、主管会计工作负责人总经理潘 世明先生、会计机构负责人云春华先生声明：保证本年度报告中的财务 报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ盛润Ａ、ＳＴ盛润Ｂ 1 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ００００３０、２０００３０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区２０３栋４楼东 注册地址的邮政编码：５１８０４０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０４０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ 电子信箱 ｌｉｏｎｄａ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 敖迎春 陈联坦 联系地址 广东省深圳市车公庙泰然工业区２０３栋４楼东 广东省深圳市车公庙泰然工业区２０３栋４楼东 电话 （０７５５） ８３８７７５１１ （０７５５） ８３８７５５３１ 传真 （０７５５）８３８７５２１２ （０７５５）８３８７５２１２ 电子信箱 ｌｉｏｎｄａ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｏｎｄａ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １４２，６０６，８０２．２２ ７７，２６７，７７４．９５ ８４．５６％ ６，７１１，８２４．１０ 利润总额 －４７，５９８，３０７．３４ １１，９５２，２７４．３５ －４９８．２４％ －５６６，４８５，５８５．７２ 净利润 －４７，９３８，９９５．６０ １１，３９１，１８６．９３ －５２０．８４％ －５６６，４８５，１６６．０６ 扣除非经常性损益的 －５８，４４１，７３３．９４ －４４，２５４，６４９．７８ －３２．０６％ －２７２，０５４，３８２．５８ 净利润 经营活动产生的现金 １３，６９５，３３５．４５ －１０，７４２，７５５．１３ ２２７．４８％ －１，９４４，１２１．５３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２９８，４５８，６６８．６４ ３７８，２９３，１８８．８６ －２１．１０％ ２０３，２５８，０７７．５２ 股东权益（不含少数 －１，５９１，９８９，９９４．９３ －１，５４４，４７４，１７９．３８ －３．０８％ －１，５５６，４０３，６８０．２９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．１７ ０．０４ －５２５．００％ －１．９６ 每股收益（注） －０．１７ － － － 净资产收益率 － － － － 扣除非经常性损益的净利润为基础计 － － － － 2 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０５ －０．０４ ２２５．００％ －．０１ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 －５．５２ －５．３５ －３．１８％ －５．４０ 调整后的每股净资产 －５．７８ －５．６２ －２．８５％ －５．４０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理被投资单位股权损益 ２，５８２，９４５．２９ 营业外收支净额 ７，９１９，７９３．０５ 合计 １０，５０２，７３８．３４ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －４７，９３８，９９５．６０ －４７，９２３，０００．００ 按国外准则计算的净利润为人民币-47,923 千元,每股收益为人民币-0.1661 元。造成境内外净利润差异的因素如下表: 差异说明 项 目 股东应占亏损（人民币千元） 按中国注册会计师所审核的财务报告 －４７，９３９ 调整：待摊费用冲回 １６ 按国际会计准则重新列示 －４７，９２３ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９１，４００，０００ ０ １９１，４００，０００ 其中： １９１，４００，０００ ０ １９１，４００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 3 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １７，１６０，０００ ０ １７，１６０，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２０８，５６０，０００ ０ ２０８，５６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０，２６０，０００ ０ ４０，２６０，０００ ２、境内上市的外资股 ３９，６００，０００ ０ ３９，６００，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７９，８６０，０００ ０ ７９，８６０，０００ 三、股份总数 ２８８，４２０，０００ ０ ２８８，４２０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，０７８ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） （已流通或 有股东或外 的股份数量 未流通） 资股东） 深圳市莱英达集团有限 ０ １９，１４０，０００ ６６．３６％ 未流通 ０ 其他 责任公司 深圳市有色金属财务有 ０ ５，２８０，０００ １．８３％ 未流通 ０ 其他 限公司 深圳国际信托投资有限 ０ ５，２８０，０００ １．８３％ 未流通 ０ 其他 责任公司 深圳华晟达投资控股有 ０ ３，９６０，０００ １．３７％ 未流通 ０ 其他 限公司 ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ －７５４，９７１ ３，０９８，５５５ １．０７％ 已流通 ０ Ｂ股 ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．ＬＴＤ 深圳国银投资发展有限 ０ ２，６４０，０００ ０．９２％ 未流通 ２，６４０，０００ 其他 公司 ＷＵ ＣＨＩＮＧ １９３，０６１ ５８４，９２２ ０．２０％ 已流通 ０ Ｂ股 柳州佳力房地产开发有 ０ ４４５，０００ ０．１５％ 已流通 ０ Ａ股 限责任公司 邵为积 ０ ３８０，１００ ０．１３％ 已流通 ０ Ｂ股 蔡祖建 ０ ３１０，０００ ０．１１％ 已流通 ０ Ｂ股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．ＬＴＤ ３，０９８，５５５ Ｂ股 ＷＵ ＣＨＩＮＧ ５８４，９２２ Ｂ股 柳州佳力房地产开发有限责任公司 ４４５，０００ Ａ股 邵为积 ４４５，０００ Ｂ股 蔡祖建 ３１０，０００ Ｂ股 马英华 ２７５，１００ Ａ股 4 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 邓少萍 ２５８，１００ Ｂ股 林鸿波 ２４６，４００ Ｂ股 ＣＨＩＮＡ ＰＩＮＧＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（ＨＫ）ＣＯ．ＬＴＤ ２２１，０２０ Ｂ股 彭锦兰 ２２０，５０６ Ｂ股 深圳市莱英达集团有限责任公司为本公司的控股股东，其所持有 的股份为发起人法人股，所持有的股份未上市流通。公司前十名 股东之间相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 上述股东关联关系或一致行动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市莱英达集团有限责任公司 新实际控制人名称 深圳市莱英达集团有限责任公司工会 新控股股东变更日期：２００４年１月５日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年３月４日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１月７日 报刊 《证券时报》、香港《大公报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１２月２０日 和报刊 《证券时报》、香港《大公报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司成立于１９９７年６月，注册资本为５８６４９万元人民币，法定代 表人为李承友先生，其经营范围是投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控和专卖商品）；进出口业务（按资格证书办理）；Ｔ３０６－００１３号地块的房地产开发经营。 由于公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司进行了企业改制，深圳市莱英达集团有限责任公司的股 东于２００４年３月４日由深圳市投资管理公司变更为深圳市莱英达集团有限责任公司工会（占９０％比例）和深 圳市益力实业有限公司工会（占１０％比例），这样，公司实际控制人为深圳市莱英达集团有限责任公司工 会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市莱英达集团有限责任公司工会 ↓ 深圳市莱英达集团有限责任公司 ↓ 广东盛润集团股份有限公司 5 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨奋勃 董事长 男 ４７２００２年５月２１日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 潘世明 董事 男 ３４２００２年５月２１日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 敖迎春 董事 男 ３６２００３年３月３日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 陈志涛 董事 男 ３７２００３年８月６日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 杨溢 董事 男 ３３２００４年４月８日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 范诵 董事 男 ４１２００３年１２月１０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 刘伯阳 董事 男 ４７２００４年４月８日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 国世平 独立董事 男 ４７２００３年４月１６日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 吴兆林 独立董事 男 ６２２００３年４月１６日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 马洪 独立董事 男 ３７２００３年４月１６日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 班武 独立董事 男 ５９２００３年１２月１０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 李新 监事 男 ４４２００２年５月２１日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 陈来运 监事 男 ３６２００３年１２月１０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 俞祖全 监事 男 ４２２００４年４月８日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 潘世明 总经理 男 ３４２００２年３月３日 至 ２００５年４月１９日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 杨溢 深圳市莱英达集团有限责任公司 财务部副部长 ２００１年４月１０日 至 今 是 ２００３年７月１５日 至 ２００４年１２月 李新 深圳市莱英达集团有限责任公司 物业部总经理 是 ３１日 ２００３年３月１５日 至 ２００４年１２月 俞祖全 深圳市莱英达集团有限责任公司 稽核监察部部长 是 ３１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６７．４０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４３．８０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４３．８０ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事陈志涛、董事杨溢、监事李新、监事俞祖全 报酬区间 人数 １５万以上 １ １２－１５万 ３ １０－１２万 １ 6 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的主营业务为印刷包装和物业经营与管理，公司继续把清欠节支、盘活资产等方面作为工 作重点，不断加强公司内部管理，严格财务预算，公司生产经营活动较为正常。２００４年，公司完成主营业 务收入１４２，６０６，８０２．２２元，实现业务利润１６，３９２，６７３．０９元。相对于上一年度，公司主营业务收入及主营业 务利润各增加了８４．５６％、２４．７５％，其主要原因是由于深圳嘉年实业股份有限公司自２００３年７月１日起列入 并表范围，嘉年公司主要经营业务是印刷包装业，经营情况比较稳定。 尽管嘉年公司为公司２００４年的主营业务收入及主营业务利润作出了很大贡献，但公司短期借款仍然高达 ５．７６亿元，使得公司报告期内的财务费用高达３２，５４５，５０６．３９元，以及嘉年公司列入公司并表范围也使得公 司管理费用同步增加，报告期内的管理费用为４０，７２７，２７７．９１元，以致公司２００４年全年出现亏损，净利润为 －４７，９３８，９９５．６０元。同时，公司也曾为债务重组工作付出了很多的努力，但由于公司债权人及债权金额比 较分散，且绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，加上公司巨大的担保风险，与债权人 就债务重组问题很难取得一致意见，债务重组工作未取得进展。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 印刷业 １４，２６０．００ １２，６０５．００ １１．６１％ １００．３３％ １０１．０６％ ２．０１％ 其他行业 ９５８．００ １９１．００ ８０．０６％ ５７．６６％ ７０．５３％ －１．９８％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ 主营业务分产品情况 印刷品 １４，２６０．００ １２，６０５．００ １１．６１％ １００．３３％ １０１．０６％ ２．０１％ 其他 ９５８．００ １９１．００ ８０．０６％ ５７．６６％ ７０．５６％ －１．９８％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ 关联交易的定价 股权托管 原则 关联交易必要 由于深圳嘉年实业股份有限公司自２００３年７月１日起列入并表范围，股权托管协议（关联交易） 性、持续性的说中明确收益（托管费）为该部分托管股份实际分配的股利８０％，但这部分收益在嘉年公司董 明 事会、股东大会审议时未进行分配，所以２００４年报告期内为０。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １，１５３．００ ８０．４８％ 广东地区 １１，４１５．００ １８１．９９％ 其他 １，６８８．００ －４４．６９％ 合计 １４，２６０．００ ８４．５６％ 7 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，４９６．００ 占采购总额比重 ３６．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，７００．００ 占销售总额比重 ５４．０１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳嘉年实业股份有限公司 本期贡献的投资收益 １１７．７３ 占上市公司净利润的比重 ０．００％ 经营范围 印刷包装及物业经营与管理 参股公司 净利润 ４４３．６０ 参股公司名称 深圳市莱英达工贸有限公司 本期贡献的投资收益 －１１２．０８ 占上市公司净利润的比重 ０．００％ 经营范围 物业经营与管理 参股公司 净利润 －３５０．２４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司基本没有资产处置事项，公司财务费用、管理费用较大，以致全年产生亏损。而２００３年上半 年由于法院变卖深日油墨、金威啤酒、银珠塑料三项股权又使公司产生了一定的长期投资收益，使得公司 全年实现了盈利。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司基本没有资产处置事项，公司财务费用、管理费用较大，以致全年产生亏损。而２００３年上半 年由于法院变卖深日油墨、金威啤酒、银珠塑料三项股权又使公司产生了一定的长期投资收益，使得公司 全年实现了盈利。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 8 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到公 司的持续经营。因此，深圳大华天诚会计师事务所在本年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。对 此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力， 但公司短期借款已从２００３年的６．２９亿元下降到 ２００４年的５．７６亿元，且清欠盘活方面进行取得一定进展，公司仍能够筹集到维持正常生产经营所需要的营 运资金，同时，公司将继续推进债务重组方面的工作，争取按商业原则实施债务重组，特别是深中华债务 重组继续在《深中华重组的框架协议》内履行，届时将直接解除本公司对深中华欠华融公司９．１７亿元债务 本金及相关利息的担保责任，公司或有负债将大幅减少。另外，公司持有深圳嘉年实业股份有限公司２６．５４％ 的股权，为嘉年公司第一大股东，第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司１９．０３％的股权自２００３ 年７月１日起委托本公司管理，这样，本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权， 深圳嘉年实业 股份有限公司主要经营业务范围为印刷包装及物业经营与管理，具有一定的盈利能力。综上所述，本公司 具备持续经营能力。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润－４７，９３８，９９５．６０元，未分配利润为 －２，３８５，５８０，６７６．５５元，公司不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 9 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日） 行完毕 担保（是或否） 深圳市莱英达保税贸易有限公司 ２０００年５月３０日 ８５０．００连带责任担保 一年 否 是 深圳太阳管道有限公司 １９９３年１２月３０日 ４，３３５．００连带责任担保 五年 否 是 深圳高科达电子有限公司 １９９４年３月１０日 ５０．００连带责任担保 一年 否 是 深圳市宇达进出口有限公司 １９９８年７月８日 ４８０．００连带责任担保 一年半 否 是 深圳中华自行车股份有限公司 １９９５年１２月１９日 ３１，７５８．２２连带责任担保 三年 否 是 粤深轻工贸易公司 １９９３年１２月３０日 ９００．００连带责任担保 二年半 否 是 广州旭峰企业集团有限公司 １９９５年５月２日 １，５００．００连带责任担保 一年 否 否 深圳市金北圣投资有限公司 １９９５年６月２２日 ７，７６０．００连带责任担保 一年 否 否 深圳市国银投资集团有限公司 １９９５年１２月１３日 ４，０３０．００连带责任担保 五年 否 是 深圳派纳服装有限公司 １９９８年４月３０日 １３０．００连带责任担保 九个月 否 否 深圳金田实业集团股份有限公司 １９９７年６月３０日 ２，６７５．００连带责任担保 二年半 否 否 深圳市中物资源进出口有限公司 １９９７年４月３０日 １，６７９．００连带责任担保 二年 否 否 深圳市广英达实业发展公司 １９９５年９月２５日 ８，６２３．０１连带责任担保 三年半 否 是 深圳利港实业公司 １９９６年８月１５日 ７２３．３８连带责任担保 一年 否 否 深圳茂源投资发展有限公司 １９９５年１月３０日 ８５６．００连带责任担保 一年 否 否 深圳兴达工贸有限公司 １９９５年５月１日 ４０．００连带责任担保 二年 否 否 深圳化塑有限公司 １９９７年３月５日 １，５００．００连带责任担保 一年 否 否 深圳金海电子有限公司 １９９６年４月７日 ３５０．００连带责任担保 一年 否 否 深圳广华林投资有限公司 １９９６年５月２３日 １，２２０．００连带责任担保 一年 否 否 深圳天泰化工有限公司 １９９５年６月２０日 １６６．００连带责任担保 一年 否 否 深圳市建材集团 １９９８年３月１日 ８０．００连带责任担保 一年 否 否 深圳晶苑工贸公司 １９９７年４月３０日 ８０．００连带责任担保 一年 否 否 海南万达工贸有限公司 １９９６年８月１６日 ３，０９３．８６连带责任担保 一年 否 否 深圳雪纳有限公司 １９９５年６月１０日 １１２．９１连带责任担保 一年半 否 否 深圳市轻工进出口公司 １９９７年７月３１日 ２７３．００连带责任担保 二年半 否 是 吉林莱英达公司 １９９６年６月３０日 ３５０．００连带责任担保 一年半 否 是 深圳市大世界商城 １９９６年３月１日 １，４０２．７０连带责任担保 一年 否 否 深圳市莱英达开发有限公司 １９９６年４月２５日 ７８１．５０连带责任担保 三年 否 是 10 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市莱英达电器有限公司 １９９６年１１月３日 ９８５．００连带责任担保 三年 否 是 深圳市造纸公司 １９９７年３月１５日 １，７９０．００连带责任担保 三年 否 是 深圳市莱英达食品有限公司 １９９６年９月１日 ２，９４０．００连带责任担保 三年半 否 是 深圳市莱英达物资进出口有限公 １９９５年８月１３日 ６，５６６．０４连带责任担保 五年 否 是 司 湖南莱英达公司 １９９７年１０月２５日 ３２５．００连带责任担保 一年 否 是 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ８８，５５５．４４ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，２３７．５４ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８１，４５５．４４ 担保总额占公司净资产的比例 － 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ６４，４８４．９３ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ６４，４８４．９３ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ６４，４８４．９３ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市造纸公司 －８．３９ ０．００ ０．００ ０．００ 深圳市莱英达食品工业有限公司 －４６．４７ ４９９．８７ ０．００ ０．００ 深圳市莱英达开发有限公司 １５．３８ ５，９１７．１３ ０．００ ０．００ 深圳市莱英达物资进出口有限公司 ０．００ ２，７９３．５３ ０．００ ０．００ 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 －７０．１７ ２４，５７８．９７ ０．００ ０．００ 深圳克瑞特新材料有限公司 ０．００ ２１．４０ ０．００ ０．００ 深圳市太阳管道有限公司 ０．００ ２，５６８．６７ ０．００ ０．００ 深圳市嘉登贸易有限公司 ０．００ １００．８５ ０．００ ０．００ 深圳市英特企业有限公司 ０．００ ４７．７５ ０．００ ０．００ 北京莱英达投资 －５０．００ １，７９８．８５ ０．００ ０．００ 深圳科恩达科技有限公司 ０．００ １．３２ ０．００ ０．００ 深圳市广英达实业有限公司 ０．００ １，４１８．００ ０．００ ０．００ 深圳市东方企业有限公司 －６０．００ ２，７６８．３１ ０．００ ０．００ 11 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 －２１９．６５ ４２，５１４．６５ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额４２，５１４．６５万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、因原告中国东方资产管理公司深圳办事处（中国银行深圳市分行于２０００年５月１１日将债权转让给原告） 于１９９３年５月１０日向深圳太阳管道有限公司提供贷款美金本金３１５万元，本公司为该项贷款承担连带保证责 任。由于深圳太阳管道有限公司及本公司未能如期偿还本金，深圳太阳管道有限公司与中国银行深圳市分 行、中国国际财务公司于１９９６年１２月１２日签署一份补充合同，将深圳太阳管道有限公司最后还款期限延至 １９９９年５月１０日。深圳太阳管道有限公司对该项贷款仍然逾期未还，本公司也未代为清偿，因此，中国东方 资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉深圳太阳管道有限公司及本公司，诉讼请求为：１、判 令深圳太阳管道有限公司偿还原告借款本金３１５万美元及利息１５５８５７９．８１美元；２、判令本公司对上述债务 承担连带保证责任；３、判令深圳太阳管道有限公司及本公司承担本案的一切诉讼费用。本案定于２００４年２ 月９日开庭审理。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响损益。（详情请见２００４年１月７日在《证券时报》 和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告２００４－００２）。 ２、（１）关于深圳发展银行福田支行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市国银投资（集团）有限公司及担 保单位本公司借款合同纠纷一案，本案在审理过程中，经深圳市福田区人民法院在开庭前主持调解，双方 当事人自愿达成如下协议：１、深圳市国银投资（集团）有限公司应于２００４年６月３０日前向深圳发展银行福 田支行还清全部贷款本金人民币４００万元及相应利息。２、本公司对深圳市国银投资（集团）有限公司的上 述还款承担连带保证责任。本公司对该担保事项已计提预计负债，不影响当期损益。 （２）因原告中国银行深圳市分行于１９９６年６月２７日向本公司提供贷款美金本金３８万元，深圳市莱英达开发 有限公司为该项贷款承担连带责任保证。由于本公司一直未能如期偿还借款本息，深圳市莱英达开发有限 公司也未承担连带责任保证。因此，原告中国银行深圳市分行向深圳市罗湖区人民法院起诉本公司及深圳 市莱英达开发有限公司，本案于２００４年２月２６日开庭审理，深圳市罗湖区人民法院依法作出民事判决如下： １、被告本公司于判决书生效之日起１０日内偿还借款本金３８万美元及相应利息；２、被告深圳市莱英达开发 有限公司对上述债务承担连带保证责任，代偿后，有权向本公司追偿。本公司对该项借款已按期计提财务 费用，对当期损益无其他影响。 （３）关于中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉深圳太阳管道有限公司及担保单位 本公司借款合同纠纷一案，深圳市中级人民法院于２００４年２月９日开庭审理，并依法作出民事判决如下：１、 被告深圳太阳管道有限公司于判决书生效之日起１０日内向中国东方资产管理公司深圳办事处清偿借款本金 ３１５万美元及相应利息；２、被告本公司对上述债务承担连带保证责任，代偿后，有权向深圳太阳管道有限 公司追偿。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响当期损益。 （４）关于深圳市投资管理公司向深圳市中级人民法院起诉本公司借款合同纠纷一案，在深圳中院的协调下， 本案达成庭外和解，当事人本公司及深圳市投资管理公司双方签定了《和解协议书》，《和解协议书》内 容如下：１、本公司确认欠深圳投资管理公司人民币１６５７９２３２元；２、如本公司未按时还款，深圳市投资管 理公司有权通过司法程序依法处理本公司持有的深圳嘉年印刷包装实业股份有限公司的股份，３、深圳市投 资管理公司处理上述股权所得的款项如超过人民币１６５７９２３２元，将依法将多余款项退回本公司，如不足， 本公司对剩余债务继续确认并尽快偿还。４、本案诉讼费用由双方各承担一半。当事人要求深圳中院以调解 书的形式确认上述和解协议，深圳中院于２００４年２月１１日作出民事调解书予以确认。该诉讼事项只是改变了 本公司的债权人，对公司财务无影响。该项股权目前并未进入实质性的处理程序，对公司财务暂无影响， 12 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 待实际发生时再进行相关财务处理。 （５）关于中国银行深圳市分行向深圳市中级人民法院起诉本公司及担保单位深圳石化工业集团股份有限公 司借款合同纠纷一案，深圳市中级人民法院于２００４年２月１６日开庭审理，并依法作出民事判决如下：１、被 告本公司于判决书生效之日起１０日内向中国银行深圳分行偿还借款本金港币２４００万元及相应利息；２、被告 深圳石化工业集团股份有限公司对上述债务承担连带保证责任，代偿后，有权向本公司追偿。该诉讼事项 已计提预计负债，不影响损益。本公司对该项借款已按期计提财务费用，对当期损益无其他影响。 （６）关于中国农业银行深圳市分行营业部向深圳中院起诉深圳市仓平进出口有限公司及担保单位本公司银 行承兑汇票垫款人民币１９５８２１７０．５３元及人民币９８５５７００．６７元（为两份起诉状的诉讼标的）纠纷之案件，以 及关于中国农业银行深圳市分行营业部向深圳中院起诉本公司及深圳石化工业集团股份有限公司进口押汇 融资款港币１２１０９７２２元、美元９８９２６２．７０元（为一份起诉状的诉讼标的）之纠纷案件，深圳中院将以上三案 合并审理，并依法作出民事判决书。其中前面两案的民事判决书如下：１、被告深圳市仓平进出口有限公司 于判决书生效之日起１５日内向原告中国农业银行深圳市分行营业部返还借款本金人民币１９５８２１７０．５３元及 人民币９８５５７００．６７元及相应利息；２、被告本公司对被告深圳市仓平进出口有限公司的上述债务承担连带清 偿责任。其中后面一个案件的民事判决书如下：１、被告本公司于判决书生效之日起１５日内向原告中国农业 银行深圳市分行营业部返还借款本金港币１２１０９７２２元、美元９８９２６２．７０元及相应利息；２、被告深圳石化工 业集团股份有限公司对被告本公司的上述债务承担连带清偿责任。本公司对上述前两个诉讼事项已计提预 计负债，不影响当期损益。本公司对上述第三个诉讼事项涉及的借款已按期计提财务费用，对当期损益无 其他影响。 （７）由于原告招商银行深圳华侨城支行于２０００年１月１４日向被告深圳市莱英达电器有限公司提供贷款人民 币２４０万元，被告本公司为以上贷款承担连带保证责任。该笔贷款到期后，原告向两被告多次送达贷款催收 通知书，未果。故原告向深圳市南山区人民法院提起了诉讼，诉讼请求如下：１、被告深圳市莱英达电器有 限公司归还借款本金人民币２４０万元及相应利息；２、被告本公司对上述债务承担连带清偿责任；３、被告承 担本案全部诉讼费用。本案定于２００４年４月２６日开庭审理。该诉讼事项已计提预计负债，不影响当期损益。 （８）关于中国光大银行深圳分行起诉深圳市广华林投资有限公司及担保单位本公司借款合同纠纷一案，深 圳中院【２００２】深中法经一初字第２８２号民事判决书已经发生法律效力，根据上述法律文书的规定，被执行 人深圳市广华林投资有限公司及本公司应偿还申请执行人中国光大银行深圳分行借款本金人民币 １２７９６８０７．８０元及利息。本案执行过程中，深圳中院冻结了本公司在北京万通实业股份有限公司持有的５００ 万股股权，由于被执行人未履行生效法律文书，深圳中院于２００４年３月１５日作出了民事裁定书如下：拍卖被 执行人本公司持有北京万通实业股份有限公司的５００万股股权。该诉讼事项减少了本公司的投资收益。截止 目前，拍卖程序尚未完成，财务影响暂无法估计，待拍卖完成后按成交价进行财务处理。 （９）１９９９年９月９日，中国工商银行深圳市分行东门支行向深圳市仓平进出口有限公司提供贷款人民币４００ 万元，本公司为该笔贷款提供担保。该笔贷款逾期未还，东门支行多次催收未果，向深圳市罗湖区人民法 院提起诉讼，本案于２００４年６月２日开庭审理，深圳罗湖法院依法作出民事判决书如下：１、被告深圳市仓平 进出口有限公司应自判决书生效之日起１０日内偿还借款本金人民币４００万元及相应利息；２、被告本公司对 上述债务承担连带清偿责任，代偿后，有权向深圳市仓平进出口有限公司追偿。该诉讼事项已计提预计负 债，不影响当期损益。 （１０）关于中国建设银行海南省海口市龙华支行起诉海南万达工贸集团公司及担保单位本公司银行承兑汇 票一案，海南省高院向被执行人发出了执行通知书，在执行过程中，海南省高院依法拍卖了被执行人本公 司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记持有的“ＳＴ中华”发起人境内法人股７００万股和“ＳＴ 陕长岭”定向境内法人股４３．２万股，上述股票分别被上海步欣工贸有限公司、上海高融投资咨询有限公司、 华宝信托投资有限责任公司、广州市恒永盈丰企业发展有限公司买受，且已经拍卖成交。海南省高院于２００４ 年３月４日依法作出民事裁定：解除对本公司在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记持有的“ＳＴ 中华”发起人境内法人股７００万股和“ＳＴ陕长岭”定向境内法人股４３．２万股的查封、冻结。上述股票分别以 每股０．２９１６元和每股０．３２元的价格成交，扣除由被执行人承担的评估、拍卖、过户等费用，余款２０６１４４１．９２ 元已划至申请执行人。被执行人无财产可供执行，海南省高院于２００４年４月１日作出了民事裁定如下：１、终 结海南省高院【１９９９】琼经重字第１号民事判决书的执行；本案终结执行１０年内，申请执行人如发现被执行 人有可供执行的财产可重新申请执行。该担保已预计负债，拍卖价格高于其帐面价值，产生投资收益 ２０６１４４１．９２元。 （１１）２００１年６月３０日，中国工商银行深圳市分行向深圳市莱英达造纸有限公司提供贷款人民币１７９０万元， 本公司及深圳市国银投资（集团）有限公司为该笔贷款提供担保，该笔贷款逾期未还，中国工商银行深圳 市分行多次催收未果，向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：１、被告深圳市莱英达造纸有限公司 13 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 返还本金人民币１６４１万元及相应利息；２、被告本公司及深圳市国银投资（集团）有限公司承担连带责任； ３、三被告承担本案的诉讼费。本案定于２００４年７月２６日开庭审理。该诉讼事项已计提预计负债，不影响当 期损益。 （１２）广州铁路运输中级法院接受广东省高级人民法院【 ２００３】粤高法执指字第１４８号指定执行决定书的指 定，依据已发生法律效力的裁判文书，于２００３年１２月１１日立案执行申请执行人中国工商银行深圳市分行营 业部、招商银行深圳罗湖支行、富士银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国银行深圳市分行、法国兴业 银行深圳分行、中国农业银行深圳市分行布吉支行田背办事处、中国农业银行深圳市分行田背支行、中国 银行深圳市分行龙华支行、深圳市有色金属财务有限公司、北京工艺进出口有限公司、招商局蛇口控股股 份有限公司与被执行人本公司之间的２８个执行案件，因被执行人未履行法律文书确定的义务，广州铁路运 输中院依法作出了民事裁定书如下：冻结、查封、扣押被执行人本公司价值６亿元的财产。并于２００４年１月 １４日向本公司发出通知书，广州铁路运输中院已查封、冻结本公司下列财产：１、本公司持有的ＳＴ中华发起 人境内法人股１１９６８５９０股及红股、配股；２、本公司持有的在深圳市莱英达开发有限公司９５％的股权、在深 圳市莱英达计时工业有限公司７０％的股权、在深圳市莱英达食品工业有限公司９５％的股权、在深圳市仓平 进出口有限公司９５％的股权、在深圳市银坤轻纺化工有限公司８０％的股权、在深圳市莱英达电器有限公司 ９５％的股权、在深圳市广英达实业发展有限公司３０％的股权。该项股权目前并未进入实质性的处理程序， 对公司财务暂无影响，待实际发生时再进行相关财务处理。 （１３）广州铁路运输中院接受广东省高院的指定，立案执行中国华融资产管理公司深圳办事处与深圳中华 自行车（集团）有限公司及本公司信用证合同纠纷等１１个案件，广州铁路运输中院在执行过程中，申请执 行人以本案在深圳市中院执行期间已收到执行款美元７６０万元、人民币１５２４２５７３７．９５元，申请执行标的本金 已全部收回为由，请求终结执行。因此，广州铁路运输中院依法作出民事裁定书如下：【１９９８】深中法经 一初字第１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、１６１、１６２、１６３号民事判决书终结执行。以上事项都 已在相应年度进行财务处理，对本年损益无影响。 （１４）广州铁路运输中级法院接受广东省高级人民法院【 ２００３】粤高法执指字第１４８号指定执行决定书的指 定，依据已发生法律效力的裁判文书，于２００３年１２月１１日立案执行申请执行人中国华融资产管理公司深圳 办事处、招商银行深圳罗湖支行、富士银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国东方资产管理公司深圳办 事处、华商银行、法国兴业银行深圳分行、东亚银行有限公司深圳分行、中国长城资产管理公司深圳办事 处、中国银行深圳市分行龙华支行、深圳华力包装贸易有限公司、深圳市有色金属财务有限公司、桂盟链 条（深圳）有限公司、宏光车料（深圳）有限公司、信隆车料（深圳）有限公司、建泰橡胶（深圳）有限 公司、广州易整车料有限公司、东莞陇亿自行车配件有限公司与被执行人深圳中华自行车（集团）有限公 司及本公司之间的执行案件，在执行过程中，广州铁路运输中院查封、冻结了被执行人的房产、股票等财 产。根据广东省高院的通知及有关法律规定，广州铁路运输中院作出了暂缓执行决定书：【２００４】广铁中 法执字第１３、１５－１７、１９－２２、２４、２５、３０－４３号案自２００４年４月１４日起至２００４年１０月１３日暂缓执行六个月。 该项股权目前并未进入实质性的处理程序，对公司财务暂无影响，待实际发生时再进行相关财务处理。 以上１４项诉讼事项详情请见２００４年８月２７日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告２００４－０２１。 ３、（１）关于中国工商银行深圳市分行向深圳市中级人民法院起诉深圳市莱英达造纸有限公司和担保单位深 圳市国银投资（集团）有限公司及本公司借款合同纠纷一案，深圳中院依法作出民事判决书如下：１、被告 造纸公司偿还中国工商银行深圳市分行借款本金１６４１万元及利息１８２９６１３．４４元；２、被告国银公司及本公司 对造纸公司的上述还款义务承担连带清偿责任。该诉讼事项已计提预计负债，不影响当期损益。 （２）广州铁路运输中级法院接受广东省高级人民法院的指定，立案执行申请执行人法国兴业银行深圳分行与 被执行人深圳中华自行车（集团）股份有限公司及本公司借款合同一案，本案在执行过程中，经查申请执 行人法国兴业银行深圳分行已于２００２年４月１日在工商行政管理部门登记注销，中国人民银行于２００２年１１月 １５日批准其关闭，现无法确定权利义务承受人，广州铁路运输中级法院依法作出民事裁定书如下：（ １９９９） 深中法经二初字第３６号民事判决书中止执行。该诉讼事项已计提预计负债，不影响当期损益。 （３）１９９９年１１月，深圳市中物资源进出口有限公司（下称“中物资源”）向中国农业银行深圳福田支行申请 最高授信贷款２１００万元，本公司为该笔贷款与中国农业银行深圳福田支行签订了《最高额保证授信合同》。 至２０００年５月２０日，中物资源尚欠中国农业银行深圳福田支行本金人民币１６７９２９１４．７５元。后经多次催收， 中物资源未履行还款义务，本公司也未履行保证责任，该项债权也由中国农业银行深圳福田支行转至中国 长城资产管理公司深圳办事处。２００２年１０月１６日，中物资源被深圳市中院依法宣告破产，经破产清算，中 国长城资产管理公司深圳办事处受偿额为０。因此，中国长城资产管理公司深圳办事处向深圳市中院提起了 对本公司的民事诉讼，本案定于２００４年１１月３日开庭审理。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响当期损 益。 14 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 以上３项诉讼事项详情请见２００４年１２月２９日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告２００４－０２８。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 马洪 ５ ５ ０ ０含以通讯表决方式 国世平 ５ ３ １ １含以通讯表决方式 吴兆林 ５ ４ ０ １含以通讯表决方式 班武 ５ ５ ０ ０含以通讯表决方式 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 １．公司依法运作情况 报告期内，公司继续完善内部控制制度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公 司管理制度等方面进行了监督，认为本届董事会２００４年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市规则》、《公司章程》及其他有关制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，公司董事、 经理执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。 ２．检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００４年度财务报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所和香港胡国志会计师行对有关事项作出 的评价是客观公正的。 ３．报告期内，公司无收购、出售资产事项，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为 发生。 ４．报告期内，公司无重大关联交易，无募集资金使用情况。 ５．董事会对股东大会的决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督， 认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。 二、公司监事会就公司董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告的说明的意见 由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到公 司的持续经营。因此，深圳大华天诚会计师事务所在本年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。对 此，公司董事会专门进行了公司具备持续经营能力的说明。公司监事会认为，公司董事会对会计师事务所出 具带强调事项段无保留意见的审计报告的说明是正确而又合理的。 §９ 财务报告 15 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 根据要求，出具了保留意见的审计报告，应当披露完整的审计报告、财务报表和保留 意见涉及事项的报表附注： （一）完整的审计报告如下： 审 计 报 告 深华（２００５）股审字 ０３７ 号 广东盛润集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东盛润集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的合并和 公司资产负债表及 ２００４ 年度合并和公司利润及利润分配表和 ２００４ 年度合并和公司现金流量表。这些会 计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为， 贵公司上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了 贵公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注：如会计报表附注 ５．注释 １３ 和附注 ７ 所示， 贵公司的短期 债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到 贵公司的持续经 营。贵公司已在会计报表附注 １０ 中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定 性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 深圳大华天诚会计师事务所 ２００５ 年 ４ 月 １９ 日 （二）财务报表见 ９．２ 项。 （三）保留意见涉及事项的报表附注如下： 附注 ５．注释 １３．短期借款 年末数 年初数 借款类型 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币 银行借款 16 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：抵押＊ 人民币 ４，０００，０００．００ －－－ ４，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ －－－ １０，０００，０００．００ 港 币 １５，０００，０００．００ １．０６ １５，９００，０００．００ １４，５００，０００．００ １．０６２ １５，３９８，５００．００ 担保 人民币 １８４，８８３，５００．００ －－－ １８４，８８３，５００．００ ２２１，０１３，５００．００ －－－ ２２１，０１３，５００．００ 港 币 ７５，９６０，００２．００ １．０７ ８１，２７７，２０２．１４ ７５，９６０，００２．００ １．０７ ８１，２７７，２０２．１４ 美 元 １７，５７３，２６２．７０ ８．３０ １４５，８５８，０８０．４１ １７，５７３，２６２．７０ ８．３０ １４５，８５８，０８０．４１ 信用 美 元 －－－ －－－ －－－ 小 计 ４３１，９１８，７８２．５５ ４７３，５４７，２８２．５５ 年末数 年初数 借款类型 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币 其他单位借款 人民币 １３７，５５０，０００．００ １３７，５５０，０００．００ １１２，５５０，０００．００ －－－ １１２，５５０，０００．００ 港 币 －－－ ３５，０００，０００．００ １．０７ ３７，４５０，０００．００ 美 元 ７４０，０００．００ ８．３０ ６，１４２，０００．００ ７４０，０００．００ ８．３０ ６，１４２，０００．００ 小 计 １４３，６９２，０００．００ １５６，１４２，０００．００ 合 计 ５７５，６１０，７８２．５５ ６２９，６８９，２８２．５５ ＊ 本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司以房屋建筑物作抵押，向银行借款人民币 ４００ 万元、港币 １５００ 万元。 逾期贷款的具体情况如下： 贷款单位 贷款金额 折人民币 贷款利率 贷款资金用途 逾期原因 东方资产管理公司深圳办事处 ＨＫＤ ３２，０００，０００．００ ３４，２４０，０００．００ 浮动利率 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＨＫＤ ２４，０００，０００．００ ２５，６８０，０００．００ 浮动利率 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＵＳＤ ３８０，０００．００ ３，１５４，０００．００ ８．７７５％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ １２，８５０，０００．００ １２，８５０，０００．００ －－－ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ ２，５００，０００．００ ２，５００，０００．００ ９．８２８％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ １７，９７５，５００．００ １７，９７５，５００．００ ８．７１２％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ９．８２８％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ９．５０４％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＨＫＤ ３，８５０，２８０．００ ４，１１９，７９９．６０ 信用证 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＵＳＤ ２，０５９，６００．００ １７，０９４，６８０．００ 信用证 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＵＳＤ ２，４４４，４００．００ ２０，２８８，５２０．００ 信用证 流动资金周转 财务困难 中国农业银行沙头角支行 ＲＭＢ ２，６００，０００．００ ２，６００，０００．００ ９．５０４％ 流动资金周转 财务困难 中国农业银行人民北支行 ＲＭＢ ２，６７８，０００．００ ２，６７８，０００．００ ７．５９９％ 流动资金周转 财务困难 中国农业银行深圳分行营业部 ＨＫＤ １２，１０９，７２２．００ １２，９５７，４０２．５４ －－－ 流动资金周转 财务困难 中国农业银行深圳分行营业部 ＵＳＤ ９８９，２６２．７０ ８，２１０，８８０．４１ －－－ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行福田支行 ＲＭＢ ５，４３０，０００．００ ５，４３０，０００．００ ６．７３２％ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行福田支行 ＲＭＢ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ６．７３２％ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行福田支行 ＲＭＢ ３，６００，０００．００ ３，６００，０００．００ ６．７３２％ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行福田支行 ＲＭＢ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ６．７３２％ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行福田支行 ＲＭＢ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ６．７３２％ 流动资金周转 财务困难 中国工商银行深东支行 ＲＭＢ １９，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ ５．５８％ 流动资金周转 财务困难 17 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行福田支行 ＵＳＤ ２，０００，０００．００ １６，６００，０００．００ ７．２５％ 流动资金周转 财务困难 深圳发展银行沙头角支行 ＲＭＢ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ７．５８７％ 流动资金周转 财务困难 深圳发展银行南头支行 ＨＫＤ ４，０００，０００．００ ４，２８０，０００．００ ９．９０％ 流动资金周转 财务困难 深圳发展银行人民桥支行 ＵＳＤ １，０００，０００．００ ８，３００，０００．００ 季浮动 流动资金周转 财务困难 深圳发展银行福田支行 ＵＳＤ １，７００，０００．００ １４，１１０，０００．００ ８．７７５％ 流动资金周转 财务困难 光大银行深圳分行 ＲＭＢ ５，６００，０００．００ ５，６００，０００．００ ５．８５７５％ 流动资金周转 财务困难 中信实业银行罗湖支行 ＲＭＢ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ７．０２９％ 流动资金周转 财务困难 中信实业银行罗湖支行 ＲＭＢ １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ ７．０２９％ 流动资金周转 财务困难 贷款单位 贷款金额 折人民币 贷款利率 贷款资金用途 逾期原因 招商银行上步支行 ＲＭＢ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ７．２３％ 流动资金周转 财务困难 招商银行上步支行 ＵＳＤ ７，０００，０００．００ ５８，１００，０００．００ ８．６２５％ 流动资金周转 财务困难 合作行蛇口支行 ＲＭＢ ４，５００，０００．００ ４，５００，０００．００ --- 流动资金周转 财务困难 广发行南园路办事处 ＲＭＢ ８，５８０，０００．００ ８，５８０，０００．００ ５．８４１％ 流动资金周转 财务困难 中国有色金属（深圳）财务有限公司 ＲＭＢ ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ ２１．６％ 流动资金周转 财务困难 中国有色金属（深圳）财务有限公司 ＵＳＤ ７４０，０００．００ ６，１４２，０００．００ １６．１９％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ ３８，５００，０００．００ ３８，５００，０００．００ ７．０２９％ 流动资金周转 财务困难 东方资产管理公司深圳办事处 ＲＭＢ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ７．０２９％ 流动资金周转 财务困难 中国信达资产管理公司 ＲＭＢ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ７．５８７％ 流动资金周转 财务困难 深圳市贸易发展局计财处 ＲＭＢ ６，０５０，０００．００ ６，０５０，０００．００ －－－ 流动资金周转 财务困难 合 计 ５３９，１４０，７８２．５５ 短期借款公司数列示如下： 年末数 年初数 借款类型 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币 银行借款 其中:抵押 人民币 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 港 币 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 担保 人民币 １６８，３１３，５００．００ －－－ １６８，３１３，５００．００ １９３，３１３，５００．００ －－－ １９３，３１３，５００．００ 港 币 ７５，９６０，００２．００ １．０７ ８１，２７７，２０２．１４ ７５，９６０，００２．００ １．０７ ８１，２７７，２０２．１４ 美 元 １７，５７３，２６２．７０ ８．３０ １４５，８５８，０８０．４１ １７，５７３，２６２．７０ ８．３０ １４５，８５８，０８０．４１ 信用 美 元 小 计 ３９５，４４８，７８２．５５ ４２０，４４８，７８２．５５ 其他单位借款 人民币 １３７，５５０，０００．００ １３７，５５０，０００．００ １１２，５５０，０００．００ －－－ １１２，５５０，０００．００ 港 币 ３５，０００，０００．００ １．０７ ３７，４５０，０００．００ 美 元 ７４０，０００．００ ８．３０ ６，１４２，０００．００ ７４０，０００．００ ８．３０ ６，１４２，０００．００ 小 计 １４３，６９２，０００．００ １５６，１４２，０００．００ 合 计 ５３９，１４０，７８２．５５ ５７６，５９０，７８２．５５ 附注 ７．或有事项 18 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 涉及金额 项 目 备 注 美 元 港 元 人民币 对外担保： 深圳市莱英达保税贸易有限公司 －－－ －－－ ８，５００，０００．００ 均已逾期 深圳太阳管道有限公司 ４，５００，０００．００ －－－ ６，０００，０００．００ 均已逾期 深圳高科达电子有限公司 －－－ －－－ ５００，０００．００ 均已逾期 深圳市宇达公司 －－－ －－－ ４，８００，０００．００ 均已逾期 不含对深中华向华融公司借 深圳中华自行车股份有限公司 ２１，６８３，４００．００ ８，０００，０００．００ １２９，０５０，０００．００ 款担保 粤深轻工贸易公司 －－－ －－－ ９，０００，０００．００ 均已逾期且被起诉 广州旭峰企业集团有限公司 －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市金北圣投资有限公司 －－－ －－－ ７７，６００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市国银投资集团有限公司 －－－ －－－ ４０，３００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳派纳服装有限公司 －－－ －－－ １，３００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳金田实业集团股份有限公司 －－－ ２５，０００，０００．００ －－－ 均已逾期被起诉 深圳市中物资源进出口有限公司 ２，０２２，９００．００ －－－ －－－ 均已逾期且被起诉 深圳市广英达实业发展公司 ９，２１０，８６０．００ －－－ ９，７８０，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳利港实业公司 ６６０，７００．００ －－－ １，７５０，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳茂源投资发展有限公司 －－－ ８，０００，０００．００ －－－ 均已逾期且被起诉 深圳兴达工贸有限公司 －－－ －－－ ４００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳化塑有限公司 －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳金海电子有限公司 －－－ －－－ ３，５００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳广华林投资有限公司 －－－ －－－ １２，２００，０００．００ 均已逾期且被起诉 涉及金额 项 目 备 注 美 元 港 元 人民币 深圳天泰化工有限公司 ２００，０００．００ －－－ －－－ 均已逾期且被起诉 深圳市建材集团 －－－ －－－ ８００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳晶苑工贸公司 －－－ －－－ ８００，０００．００ 均已逾期且被起诉 海南万达工贸有限公司 －－－ －－－ ３０，９３８，６００．００ 均已逾期且被起诉 深圳雪纳有限公司 －－－ １，０５５，２００．００ －－－ 均已逾期且被起诉 深圳市轻工进出口公司 １００，０００．００ －－－ １，９００，０００．００ 均已逾期且被起诉 吉林莱英达公司 －－－ －－－ ３，５００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市大世界商城 １，６９０，０００．００ －－－ －－－ 均已逾期且被起诉 深圳市莱英达开发有限公司 －－－ ５，９００，０００．００ ３，０００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市莱英达电器有限公司 －－－ －－－ ９，８５０，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市造纸公司 －－－ －－－ １７，９００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市莱英达食品有限公司 －－－ －－－ ２９，４００，０００．００ 均已逾期且被起诉 深圳市莱英达物资进出口有限公司 －－－ １１，８５０，０００．００ ５２，９８０，９５９．４９ 均已逾期且被起诉 湖南莱英达公司 －－－ －－－ ３，２５０，０００．００ 均已逾期且被起诉 对外担保金额合计 ４０，０６７，８６０．００ ５９，８０５，２００．００ ４８８，９９９，５５９．４９ 诉讼事项： 深圳市轻工进出口 １００，０００．００ －－－ １，９００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳派纳服装有限公司 －－－ －－－ １，３００，０００．００ 债务担保逾期被诉 湖南莱英达公司 －－－ －－－ ３，２５０，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳金海电子有限公司 －－－ －－－ ３，５００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳广华林公司 －－－ －－－ １２，２００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市天泰化工有限公司 ２００，０００．００ －－－ －－－ 债务担保逾期被诉 19 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市建材集团 －－－ －－－ ８００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市粤深轻工进出口有限公司 －－－ －－－ ９，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 广州旭峰实业有限公司 －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市晶苑工贸有限公司 －－－ －－－ ８００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市金北圣投资公司 －－－ －－－ ７７，６００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市雪纳公司 －－－ １，０５５，２００．００ －－－ 债务担保逾期被诉 －－－ 深圳发展银行沙头角支行 －－－ －－－ ８，０００，０００．００ 借款逾期 深圳发展银行南头支行 －－－ ４，０００，０００．００ －－－ 借款逾期 深圳光大银行 －－－ －－－ ５，６００，０００．００ 借款逾期 深圳市有色金属财务公司 ７４０，０００．００ －－－ ２８，０００，０００．００ 借款逾期 中国农业银行沙头角支行 －－－ －－－ ２，６００，０００．００ 借款逾期 中国农业银行人民北支行 －－－ －－－ ２，６７８，０００．００ 借款逾期 深圳中华自行车集团股份有限公司 １７，３１０，０００．００ ８，０００，０００．００ １１４，１６２，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳利港实业公司 ６６０，７００．００ －－－ １，７５０，０００．００ 债务担保逾期被诉 茂源投资发展公司 －－－ ８，０００，０００．００ －－－ 债务担保逾期被诉 深圳市兴达工贸有限公司 －－－ －－－ ４００，０００．００ 债务担保逾期被诉 海南万达有限公司 －－－ －－－ ３０，９３８，６００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市国银投资集团有限公司 －－－ －－－ ４０，３００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市金田实业股份有限公司 －－－ ２５，０００，０００．００ －－－ 债务担保逾期被诉 深圳市中物资源进出口公司 ２，０２２，９００．００ －－－ －－－ 债务担保逾期被诉 深圳市广英达实业发展公司 ８，８８６，１００．００ －－－ ５，２８０，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市新华宇公司 －－－ －－－ ３，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳化工塑料有限公司 －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 中国农业银行深圳分行 ９８９，２６２．７０ １２，１０９，７２２．００ －－－ 借款逾期 涉及金额 项 目 备 注 美 元 港 元 人民币 深圳工行福田支行 ２，０００，０００．００ －－－ ３１，０３０，０００．００ 借款逾期 深圳工行深东支行 －－－ －－－ １９，０００，０００．００ 借款逾期 深圳莱英达物资进出口公司 －－－ －－－ １２，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市莱英达食品有限公司 －－－ －－－ ３，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 深圳市莱英达开发有限公司 －－－ １，４００，０００．００ １，０００，０００．００ 债务担保逾期被诉 合计 ３２，９０８，９６２．７０ ５９，５６４，９２２．００ ４４９，０８８，６００．００ 附注 １０． 持续经营的说明 本公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到 本公司的持续经营，而持续经营所存在的重大不确定性，可能使本公司无法在正常的经营过程中变现资 产、清偿债务。 为此，本公司通过采取以下措施，以维持本公司的持续经营能力： １、本公司将加大清欠盘活工作的力度； ２、本公司将积极推进债务重组的工作，争取按商业原则实施债务重组； ３、本公司持有深圳嘉年实业股份有限公司 ２６．５４％有股权，为深圳嘉年实业股份有限公司第一大股 东，第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司 １９．０３％的股权委托本公司管理，这样，本公司对 深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权，该公司具有一定的盈利能力。 20 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 通过采取以上措施，本公司认为， ２００５ 年本公司仍然具备持续经营能力。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １７，２２７，１５６．７３ ２９，９３９．６２ ２７，４１３，６９７．２６ ４４８，８４１．０７ 短期投资 ４４，４００．００ ４４，４００．００ 应收票据 １８８，４９７．９４ ６２９，５１７．５８ 应收股利 １，８５１，２０３．３８ 应收利息 应收账款 ４９，００７，１２９．９９ ３７，２９１，１０９．２４ 其他应收款 ６１，４９９，０９０．６４ ５７，３７２，９００．９０ １１８，６１７，０８７．７６ ９７，４８１，３６０．３７ 预付账款 ２１４，０２３．１９ ８，２１５，６６３．９９ 应收补贴款 存货 ２９，２０５，４９８．４９ ２，０００，０００．００ ３１，１６８，２３２．５２ ２，０００，０００．００ 待摊费用 １５９，１１６．１２ １７５，７８７．６７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １５７，５４４，９１３．１０ ６１，２５４，０４３．９０ ２２３，５５５，４９６．０２ ９９，９３０，２０１．４４ 长期投资： 长期股权投资 １８，２１９，８５６．６２ ４７，２２１，９０６．７２ ２０，９５０，７５５．４０ ５０，５６２，０３９．６１ 长期债权投资 长期投资合计 １８，２１９，８５６．６２ ４７，２２１，９０６．７２ ２０，９５０，７５５．４０ ５０，５６２，０３９．６１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２５６，０９２，５０８．８７ ２７，６５８，６６６．１５ ２７６，８７１，６０１．９７ ３０，４２７，６８１．１５ 减：累计折旧 １３４，２０９，８０８．５５ １７，００８，５７５．３０ １４５，８７８，６９０．３３ １７，７５４，０１３．１５ 固定资产净值 １２１，８８２，７００．３２ １０，６５０，０９０．８５ １３０，９９２，９１１．６４ １２，６７３，６６８．００ 减：固定资产减值准备 ９，７５７，７９２．３９ ９，７５７，７９２．３９ 固定资产净额 １１２，１２４，９０７．９３ １０，６５０，０９０．８５ １２１，２３５，１１９．２５ １２，６７３，６６８．００ 工程物资 在建工程 １，７０１，７７１．１７ １，８１１，４１５．００ 固定资产清理 固定资产合计 １１３，８２６，６７９．１０ １０，６５０，０９０．８５ １２３，０４６，５３４．２５ １２，６７３，６６８．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 ７，９５１，８５１．１８ ９，５０１，６０５．６７ 长期待摊费用 ９１５，３６８．６４ １，２３８，７９７．５２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ８，８６７，２１９．８２ １０，７４０，４０３．１９ 递延税项： 21 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 ２９８，４５８，６６８．６４ １１９，１２６，０４１．４７ ３７８，２９３，１８８．８６ １６３，１６５，９０９．０５ 流动负债： 短期借款 ５７５，６１０，７８２．５５ ５３９，１４０，７８２．５５ ６２９，６８９，２８２．５５ ５７６，５９０，７８２．５５ 应付票据 ２，８８０，０００．００ 应付账款 ２７，２０９，４１８．４０ ２９，８６５，２６５．８６ 预收账款 ２，３４１，２００．００ ７０５，２００．００ 应付工资 应付福利费 ７１３，８７３．６７ ２３７，９９８．２９ ３４２，５９０．１６ １４８，４０７．５７ 应付股利 ２，７５０，６４３．８９ ２，０２０，７４２．７８ 应交税金 ２８７，７１３．９７ ４，１９１．０６ ４７３，８３９．８７ ２０，１９６．６９ 其他应交款 其他应付款 ２５１，００２，７６５．４７ ２１９，０６２，３２２．３６ ２４１，６７６，１４０．０１ １９９，６９４，７１９．８３ 预提费用 ２５８，９６８，５１１．７２ ２５６，２０７，６３４．５７ ２３１，５３７，２７７．０７ ２２９，８４１，４３２．３０ 预计负债 ６９６，４６３，１０７．５７ ６９６，４６３，１０７．５７ ７０７，８９９，６１２．４９ ７０１，３４４，５４９．４９ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，８１５，３４８，０１７．２４ １，７１１，１１６，０３６．４０ １，８４７，０８９，９５０．７９ １，７０７，６４０，０８８．４３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，８１５，３４８，０１７．２４ １，７１１，１１６，０３６．４０ １，８４７，０８９，９５０．７９ １，７０７，６４０，０８８．４３ 少数股东权益 ７５，１００，６４６．３３ ７５，６７７，４１７．４５ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ ２８８，４２０，０００．００ 资本公积 ３６６，８６５，８７４．７３ ３６６，８６５，８７４．７３ ３６６，８６５，８７４．７３ ３６６，８６５，８７４．７３ 盈余公积 １３８，３０４，８０６．８９ １３８，３０４，８０６．８９ １３７，８８１，６２６．８４ １３７，８８１，６２６．８４ 其中：法定公益金 １８，７８９，９０６．２２ １８，７８９，９０６．２２ １８，３６６，７２６．１７ １８，３６６，７２６．１７ 未分配利润 －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３３７，６４１，６８０．９５－２，３３７，６４１，６８０．９５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） －１，５９１，９８９，９９４．９３ －１，５９１，９８９，９９４．９３ －１，５４４，４７４，１７９．３８－１，５４４，４７４，１７９．３８ 合计 负债和所有者权益（或股东 ２９８，４５８，６６８．６４ １１９，１２６，０４１．４７ ３７８，２９３，１８８．８６ １６３，１６５，９０９．０５ 权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 22 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １４２，６０６，８０２．２２ ７７，２６７，７７４．９５ 减：主营业务成本 １２６，０５２，３３４．７７ ６３，８１７，１５６．８７ 主营业务税金及附加 １６１，７９４．３６ ３０９，８５６．６７ 二、主营业务利润 １６，３９２，６７３．０９ １３，１４０，７６１．４１ 加：其他业务利润 ７，９９５，３５７．３６ １，２９０，３５４．５５ ３，２０６，４３６．０２ ８９１，８７４．８８ 减：营业费用 ６，４８７，１２２．０５ ３，６７６，６９７．４８ 管理费用 ４０，７２７，２７７．９１ ２０，７５１，１９２．２９ ２８，１９８，６９５．７１ １８，３９０，３８３．６６ 财务费用 ３２，５４５，５０６．３９ ２９，８３４，３４０．３６ ３２，１９２，０６６．３２ ３１，４９９，６３７．５１ 三、营业利润 －５５，３７１，８７５．９０ －４９，２９５，１７８．１０ －４７，７２０，２６２．０８ －４８，９９８，１４６．２９ 加：投资收益 －１４６，２２４．４９ －２３１，９３７．５６ ４４，３３９，３３６．０１ ４４，３８０，５８１．３５ 补贴收入 营业外收入 ９，４５９，５１７．８８ ２，０９１，４７２．１２ ２６，２１１，５３４．１７ ２４，４０３，３００．１１ 减：营业外支出 １，５３９，７２４．８３ ５０３，３５２．０６ １０，８７８，３３３．７５ ８，３９４，５４８．２４ 四、利润总额 －４７，５９８，３０７．３４ －４７，９３８，９９５．６０ １１，９５２，２７４．３５ １１，３９１，１８６．９３ 减：所得税 －５３６，３７８．８８ ６，８１４．７６ 少数股东损益 ８７７，０６７．１４ ５５４，２７２．６６ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润 －４７，９３８，９９５．６０ －４７，９３８，９９５．６０ １１，３９１，１８６．９３ １１，３９１，１８６．９３ 加：年初未分配利润 －２，３３７，６４１，６８０．９５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ －２，３４９，０３２，８６７．８８ －２，３４９，０３２，８６７．８８ 其他转入 六、可供分配的利润 －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３８５，５８０，６７６．５５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ －２，３３７，６４１，６８０．９５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 ２，５８２，９４５．２９ ４０，４６９，９５２．００ 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 23 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １６０，５２４，６８６．５８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，４８５，６９３．００ ３，２５２，９４１．８９ 现金流入小计 １６４，０１０，３７９．５８ ３，２５２，９４１．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１４，９３３，２３７．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，７４６，７０８．９３ ６８４，２０５．７４ 支付的各项税费 ５，８９９，２６３．４７ ８８，４３８．９７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５，７３５，８３４．００ ３，４２０，７０２．００ 现金流出小计 １５０，３１５，０４４．１３ ４，１９３，３４６．７１ 经营活动产生的现金流量净额 １３，６９５，３３５．４５ －９４０，４０４．８２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５２１，５０３．３７ ５２１，５０３．３７ 取得投资收益所收到的现金 １，７２９．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ３，２１８，１０７．４１ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，７４１，３３９．７８ ５２１，５０３．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７，７４７，０６０．２０ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７，７４７，０６０．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －４，００５，７２０．４２ ５２１，５０３．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５０，６４７，５００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５０，６４７，５００．００ 偿还债务所支付的现金 ６７，２７６，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３，２４７，６５５．５６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７０，５２３，６５５．５６ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９，８７６，１５５．５６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１０，１８６，５４０．５３ －４１８，９０１．４５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －４７，９３８，９９５．６０ －４７，９３８，９９５．６０ 加：计提的资产减值准备 １８，４８４，７４６．５６ １２，２９５，４０８．５０ 固定资产折旧 １１，８５６，４５６．７６ ９５９，６７９．９９ 无形资产摊销 ５８８，８３６．８４ 长期待摊费用摊销 ８５２，９２８．８８ 待摊费用减少（减：增加） １６，６７１．５５ 24 广东盛润集团股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） ２７，４３１，２３４．６５ ２６，３６６，２０２．２７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２，６３６，３３３．８９ １，０８８，７４７．１２ 固定资产报废损失 财务费用 ６，０５９，２３７．２４ ３，４６８，１３８．０９ 投资损失（减：收益） １４６，２２４．４９ ２３１，９３７．５６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １，９６２，７３４．０３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３７，５７３，０６０．４４ ２４，５５６，３５４．０７ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３４，７９７，１２８．８３ －２０，９６７，８７６．８２ 其他 －６，７８１，４０４．８１ －１，０００，０００．００ 少数股东损益 ８７７，０６７．１４ 经营活动产生的现金流量净额 １３，６９５，３３５．４５ －９４０，４０４．８２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７，２２７，１５６．７３ ２９，９３９．６２ 减：现金的期初余额 ２７，４１３，６９７．２６ ４４８，８４１．０７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１０，１８６，５４０．５３ －４１８，９０１．４５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 广东盛润集团股份有限公司 董事长：杨奋勃 二〇〇五年四月十九日 25