恒逸石化(000703)世纪光华2001年年度报告

二 ００ 一年度报告 世纪光华科技股份有限公司 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 目录 一、 公司简介------------------------------------------------4 二、 会计数据和业务数据摘要---------------------------6 三、 股本变动及股东情况---------------------------------9 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------13 五、 公司治理结构------------------------------------------16 六、 股东大会情况简介------------------------------------18 七、 董事会报告---------------------------------------------20 八、 监事会报告---------------------------------------------29 九、 重要事项------------------------------------------------31 十、 备查文件目录------------------------------------------34 十一、 财务报告 1、审计报告 2、会计报表 3、会计报表附注 3 一、 公司简介 1、法定中文名称：世纪光华科技股份有限公司 英 文 名 称 ： CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD 中文名称缩写：世纪光华 英文名称缩写：CBS 2、法定代表人：乔向明 3、董事会秘书：刘 杰 董事会证券事务代表：王志杰 联系地址：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 邮政编码：450007 电话：0371— 7422266 传真：0371---7422233 电子信箱：0703 @371.net 4、注册地址：北海市中山西路二号楼 邮政编码：536000 办公地址：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 邮政编码：450007 5、公司信息披露报纸： 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网 址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：郑州市建设西路 187 号泰隆大 4 厦 16 层（办公地址） 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：世纪光华 股票代码：000703 7、其他有关资料： （1） 公司首次注册登记是在北海市工商行政管理局， 注册登记日期为 1990 年 5 月 8 日，注册地址是中国广 西北海市振华大厦 11 楼。1996 年 8 月公司经广西壮族 自治区人民政府批准实施分立，在广西壮族自治区工商 行政管理局进行了变更登记，注册地址变更为中国广西 北海市中山西路 2 号楼。 （2） 公司法人营业执照注册号： （企）4500001000027 （3） 税务登记证号：地税桂字号 450502199311833 （4） 公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司 （5） 公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计事 务所，办公地址：厦门市思明南路 422 号 5 二、 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成（单位： 元） 利润总额：32,574,868.03 其中： 净利润：17,243,737.52 扣除非经常性损益后的净利润：18,344,695.10 主营业务利润：93,062,797.31 其他业务利润：1,183,524.86 营业利润： 33,495,825.61 投资收益： -1,719,931.92 补贴收入： / 营业外收支净额：798,974.34 经营活动产生的现金流量净额：17,644,675.39 现金及现金等价物净增加额： 90,235,605.05 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （1） 营业外收支净额：798,974.34 （2） 合并价差摊销： -2,151,931.92 （3） 股权收益： 252,000.00 以上项目涉及金额为：-1,100,957.58 6 2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 内 容 序 2000 年度 1999 年度 栏 目 号 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入(万元) 26431.05 26352.57 26352.57 10092.11 10092.11 2 净利润（万元） 1724.37 2380.53 1974.92 2243.67 2294.23 3 总资产（万元） 70935.93 53425.78 52574.29 36317.20 35516.60 股东权益（万元） 4 （不含少数股东权 26882.00 26185.63 24979.42 24620.16 23819.56 益） 每股收益（元/股） 5 0.162 0.223 0.185 0.210 0.215 （全面摊薄） 扣除非经常性损益 6 后的每股收益（元/ 0.172 0.248 0.209 0.154 0.159 股） 7 每股净资产（元/股） 2.522 2.456 2.343 2.310 2.234 调整后的每股净资 8 2.470 2.392 2.343 2.290 2.215 产（元/股） 每股经营 活动产生 9 的现金流量净额（元 0.166 1.023 1.023 0.377 0.377 /股） 净资产收益率（全 6.41 9.09 7.91 9.11 9.63 10 面摊薄，%） 7 2、 报告期利润表附表 项目名称 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.62 36.01 0.87 0.87 营业利润 12.46 12.96 0.31 0.31 净利润 6.41 6.67 0.16 0.16 扣除非经常性损益后 6.82 7.10 0.17 0.17 的净利润 3、 本报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公 法定盈余 任意盈余 法定公益 未分配利 股东权益 积金 公积 公积 金 润 合计 期初数 10660 / 2209.71 647.16 2209.71 9252.85 24979.43 本期增加 / 8.85 163.74 169.35 163.74 1724.37 2230.05 本期减少 / / / / / 327.48 327.48 期末数 10660 8.85 2373.45 816.51 2373.45 10649.74 26882.00 变动原因： 资本公积增加系控股子公司北海光华大酒店有限责任公司和成都锦江电子系统 工程有限公司本年增加的资本公积；盈余公积、法定公益金增加是按规定提取及控 股子公司成都锦江电子系统工程有限公司本年度免交所得税转入;未分配利润增加是 由于本年度留存收益增加，未分配利润减少是按规定提取法定公积金、法定公益金 所致。 以上各项净增同时使股东权益增加。 三、 股本变动及股东情况 8 1、股本变动情况 （1） 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 配 送 公积 增 其 小 本次变 金转 动前 动后 股 股 股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39803530 39803530 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 39803530 39803530 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19996470 19996470 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 59800000 59800000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46800000 46800000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通的股份数合计 46800000 46800000 三、股份总数 106600000 106600000 （2） 股票发行与上市情况 9 本公司股票为历史遗留问题类股票。1990 年 2 月， 公司发行股票 4800 万股。其中，发起人股 1200 万股， 社会公众股 3600 万股，发行价每股 1 元。1992 年 3 月， 公司增发法人股 13200 万股，发行价每股 1 元。1996 年 3 月，公司分立出一个新公司，本公司续存，股份 总数变更为 8200 万股。其中，法人股 4600 万股，社 会公众股 3600 万股。1997 年 3 月 28 日，社会公众股 3600 万股在深圳交易所挂牌上市。 1997 年 7 月，公司实施 1996 年度利润分配，每 10 股送红股 3 股，分配实施后，公司股份总数变更为 10660 万股。其中，法人股 5980 万股，社会公众股 4680 万 股。 2、股东情况介绍 （1）截止本报告期末股东总数为：20，012 户 (2)2001 年 12 月 31 日,公司前十名股东的持股情况 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（%） 1 河南九龙水电集团有限公司 30，575，284 28.68 2 四川恒运实业有限公司 7,581,600 7.11 3 四川新洲实业有限公司 4,975,426 4.67 4 中国烟草总公司四川省公司 2,843,100 2.67 5 盐城市城区天进信息咨询有限公司 2,369,250 2.22 6 成都建材(集团)有限公司 2,369,250 2.22 10 7 任 定 学 1,433,936 1.35 8 四川岷江电力股份有限公司 1,279,395 1.20 9 蒲江县财政信用投资公司 947,700 0.89 10 四川省石油总公司涪陵分公司 947,700 0.89 说明: （1）公司前 10 名股东之间不存在关联关系。 （2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东年度内 未有股份增减。 （3） 持股 10%以上（含 10%）的法人股股东情况： 河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股 30， 575，284 股，占公司股份总数的 28.68% 该股东单位法定代表人：乔向明 河南九龙水电集团有限公司成立于 1998 年 9 月，由河 南省水利水电实业公司、河南省水电培训中心、郑州九龙 大酒店、河南通伊水电站有限公司、河南省江河农村电气 化发展有限公司五家独立法人企业出资组建。注册资本 6000 万元。 经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、 技术培训、水电设备、水电器材、包装制品、印刷设备。 （4）本公司控股股东的控股股东情况： 名称：河南省水利水电实业公司 法定代表人：乔向明 11 经济性质：国有控股 经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发， 水电排灌设计及工程承包，技术咨询服务。 12 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 （1） 董事、监事、高级管理人员 是否在股 年初持 是否在 东单位或 年末持 姓名 职务 性 年 任职起止 股数 股东单 其他关联 股数 位任职 单位领取 日期 别 龄 （股） （股） 报酬 乔向明 董事长 男 39 2001.6-2004.6 0 0 是 是 叶 阳 副董事长 男 36 2001.6-2004.6 0 0 否 否 黄文驰 副董事长 男 60 2001.6-2004.6 0 0 是 是 马贵堂 董 事 男 52 2001.6-2004.6 0 0 是 是 任明伦 董 事 男 52 2001.6-2004.6 0 0 是 是 张立仁 董 事 男 58 2001.6-2004.6 2600 2600 是 是 崔龙飞 董 事 男 38 2001.6-2004.6 0 0 否 否 闻松泉 董 事 男 56 2001.6-2004.6 0 0 否 否 王彦武 独立董事 男 53 2001.6-2004.6 0 0 否 否 王福岭 监 事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 是 是 龙功才 监 事 男 58 2001.6-2004.6 0 0 是 是 王志杰 监 事 男 37 2001.6-2004.6 0 0 否 否 赵育民 总经理 男 37 2001.12- 0 0 肖全林 副总经理 男 46 1999.3- 0 0 宋 良 副总经理 男 47 1999.3- 0 0 刘海涛 副总经理 男 34 2001.5- 0 0 黄慧萍 财务负责人 女 40 2000.11- 0 0 刘 杰 董事会秘书 男 30 2001.12- 0 0 13 （2） 董事、监事在股东单位任职情况 I. 董事长乔向明先生在本公司股东河南九龙水电集 团公司任总裁。 II. 副董事长黄文驰先生在本公司股东中国烟草总公 司四川省公司任总经理。 III. 董事马贵堂先生在本公司股东河南九龙水电集团 有限公司任总会计师。 IV. 董事任明伦先生在本公司股东河南九龙水电集团 有限公司任总经理助理。 V. 董事张立仁先生在本公司股东成都建材（集团） 有限公司任总经理。 VI. 监事王福岭先生在本公司股东河南九龙水电集团 有限公司任副总经理。 VII. 监事龙功才先生在本公司股东四川岷江电力股份 有限公司任董事长。 （3） 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 372,800.00 元。年度报酬在 6— 7 万元区间的 2 人，年度报 酬在 3— 6 万元区间的 5 人，金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 191,300.00 元。 不在公司领取报酬的董事、监事有乔向明、黄文驰、 任明伦、马贵堂、张立仁、崔龙飞、闻松泉、王福岭、龙 14 功才。王彦武（独立董事）未在本公司领取津贴及其他待 遇。 （4） 报告期内，经董事会批准，同意马德勇先生因任 职到期辞去董事职务；同意李飞先生因任职到期辞去董事 职务。 经监事会审议，同意肖同华先生因任职到期辞去监事 职务，同意蔡燕女士因任职到期辞去监事职务。 经董事会审议，同意叶阳先生因个人工作调动辞去公 司总经理职务，同意王健先生因个人工作调动辞去公司董 事会秘书的职务。 报告期内，经董事会批准，聘任赵育民先生为公司总 经理；聘任刘海涛先生为公司副总经理；聘任刘杰先生为 公司董事会秘书。 报告期内，经全体职工选举，王志杰先生当选职工监 事。 2、公司现有员工 51 人。其中，管理人员 24 人，技术 人员 8 人，销售人员 6 人，财务人员 10 人。大专以上学历 的占 84.31%，大专以下学历占 15.69%，公司无离退休人员。 15 五、 公司治理结构 公司严格按照《公司法》、 《证券法》及中国证监会有 关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现 代企业制度、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、 《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》和总经理工作细则， 这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日 发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内 容如下： 1、公司已建立确保股东充分行使权力的治理结构。 2、公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各 种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例。 3、公司在贯彻“三分开”原则方面，切实做到了与控 股股东之间的人员独立、资产完整和财务独立。公司总经 理、副总经理、其他高级管理人员及财务人员没有在股东 单位或关联公司兼职；公司执行独立的财务会计制度、财 务管理制度和财务核算体系，拥有独立的银行帐户，在纳 税方面完全独立；公司拥有独立的产、供、销系统。 4、公司严格按照《公司章程》规定的董事会选聘程序 选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建 立了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出 16 席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、 法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司在目前一 个独立董事的基础上，正在积极地物色独立董事人选，按 照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 5、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够 认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公 司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合 法性进行监督。 6、公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准与激励约束机制。 7、公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东 来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的 规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保 所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定， 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变 化情况。 8、本届董事会独立董事王彦武先生，出席报告期内第 五届董事会第一次、第二次、第三次会议，并就各次会议 的议题发表意见，目前公司正根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》进一步完善本公司的独立董事 制度。 17 六、 股东大会简介 2000 年度股东大会 2001 年 4 月 4 日，公司董事会在《证券时报》上刊登 关于召开 2000 年度股东大会的公告。会议于 2001 年 5 月 7 日上午在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 楼公司会议室 召开。参加大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 39，411， 810 股，占总股本的 36.97%，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议采取记名投票方式逐项审议表决， 经出席会议的股东所持表决权半数以上同意，通过了《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、 《2000 年度财务决算报告》、 《2000 年度利润分配方案》、 《关于选举董事的议案》、《关于修改公司名称和股票简称 的议案》、 《关于修改（公司章程）部分条款的议案》、《关 于选举第五届董事会、监事会的议案》、《关于聘请公司财 务审计机构的议案》、《前次募集资金使用及效益情况的说 明》、 《公司 2001 年度增资配股资格审查的议案》、 《2001 年 度配股募集资金使用可行性报告》、《2001 年度增资配股方 案》、《以公益金解决公司二级经理以上人员住房问题的议 案》。 河南仟问律师事务所为本次股东大会出具了法律意见 18 书。本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 9 日《证券 时报》。本次股东大会选举出公司第五届董事会、监事会， 选举乔向明先生、叶阳先生、黄文驰先生、张立仁先生、 马贵堂先生、任明伦先生、崔龙飞先生、闻松泉先生为本 公司第五届董事会董事，王彦武先生为本公司第五届董事 会独立董事。选举王福岭先生、龙功才先生为本公司监事。 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的《证券时 报》。 19 七、 董事会报告 （一）公司经营状况 1、公司所处行业及在本行业中的地位 公司属于多种工业产品为主、其他业务为辅的跨省区、 跨行业发展的综合性公司。公司骨干企业郑州华美彩印纸 品有限公司本年度继续保持了行业领先地位，其主打产品 酒类包装盒为全国多数知名酒类企业采用。公司在全国包 装行业及郑州市工业企业评比中多次获得荣誉称号。成都 锦江电子系统工程有限公司的雷达产品在同类行业中继续 占据主导地位，取得了较好的经营业绩。 2、公司主营业务业绩 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 高档彩印包装业 100,424,949.32 35,383,060.58 35.23% 电子产品制造业 160,330,834.46 56,189,790.77 35.05% 房地产业 3,554,736.00 1,489,945.96 41.91% 3、公司主要控股子公司的经营业绩 （1） 成都锦江电子系统工程有限公司 2001 年度实现销售收入 160,330,834.46 元，净利润 20 21,785,910.84 元。 （2） 郑州华美彩印纸品有限公司 2001 年度实现销售收入 100,424,949.32 元，净利润 17,477,704.46 元。 4、主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占本年度采购总额 的比例为：54.38%，前五名客户销售额合计占公司销售总额 的比例为 81.61%。 5、经营中出现的问题和解决方案 （1） 问题与困难 2001 年，华美彩印和锦江电子是公司的主要利润来源。 目前，两公司继续保持着良好的销售形势，但面临着生产能 力趋于饱和的矛盾和不断提高技术水平的压力。如不采用新 技术，开发新产品，迅速扩大现有产品的生产能力，并开拓 新的业务领域，企业的发展将受到制约。然而由于各子公司 均处于业务成长期，自身资金需求量大，母公司则肩负着产 业结构调整的使命，因此，筹措发展资金，扩大生产能力和 向技术含量高的相关产品领域拓展是公司目前的首要任务。 同时，公司还要不断的寻找新的项目，培育新的利润增长点， 为公司的可持续发展奠定良好的基础。 （2） 解决方案 A 继续加大产业结构调整力度 21 稳固发展高档彩印包装业，快速推进电子信息相关产品 的发展，逐步介入 IT 行业，有效收缩房地产项目。 B 多渠道筹措发展资金 公司将利用上市公司在融资渠道方面的优势，在继续保 持良好的资金使用效益的条件下，多渠道筹措发展资金。 （二）公司财务状况 公司财务变动状况 单位：元 项目 2001 年 2000 年 增减幅度% 总资产 717,798,495.23 525,742,933.72 36.53 长期负债 39,400,000.00 2,586,792.40 1423.12 股东权益 268,820,023.05 249,794,247.67 4.24 主营业务利润 93,062,797.31 84,817,886.20 9.72 净利润 17,243,737.52 19,749,179.23 -12.69 财务状况变动原因:长期负债增加 3940 万为信息产业部专项 拨款；净利润减少 12.69%，主要为坏帐准备核算方法变更， 该项会计变更减少本年利润 515.63 万元。 （三）公司投资情况 1、本报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前 募集资金的使用延续到本报告年度的情况。 2、报告期内非募集资金投资项目使用说明 A、公司以自有资金出资 6000 万元参股国海证券有限 责任公司，占该公司增资扩股后总股本的 7．５%。 22 B、公司以自有资金出资 425 万元发起设立河南省世纪 正联科技有限公司，占该公司总股本的 85%。 C、报告期内公司对华美彩印纸品有限公司追加投资 840 万元。 （四） 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司 产生的影响 1、宏观经营环境 2001 年国民生产总值增长率为 7.3%，2002 年我国国民 经济将继续稳步增长，预测中国 2002 年 GDP 增长率可保 持在 7%的水平。宏观经济的增长为企业的发展奠定了坚实 的基础。 2、加入 WTO 后的发展环境 我国已经加入世界贸易组织（WTO）。根据 WTO 的有 关协议，中国会有更多的企业参与到世界经济一体化的进 程中去，产品的包装也将会呈现出国际化、标准化的局面， 这就在产品的档次上、在包装的技术含量上有了更大的要 求，同时也为我公司的控股子公司— 华美彩印的发展创造 了条件。 3、税收政策环境 根据广西壮族自治区人民政府《广西壮族自治区人民政 府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策若干规定的通 知》 （桂政发[2001]100 号）文件精神，我公司 2002 年起将 23 继续享受 15%的企业所得税税率的优惠政策。 （五）新年度的业务发展计划 2002 年对公司的发展是至关重要的一年，公司将通过 资产整合盘活存量资产，改善公司的资产结构，进一步开 辟新的利润增长点，挖掘现有资产经营潜力，促进公司整 体业绩的提高。 1、 严格按照国家证券监管部门对上市公司的监管要 求，本着为投资者负责的原则，加强公司规范化运作，不 断完善公司法人治理结构。 2、继续加大市场开发力度，积极发展新客户，逐步建 立起全方位、多渠道、多元化的销售体系，同时不断提高 产品的技术含量，占领市场制高点，优化产品结构，提高 产品利润率。 3、积极规划和实施公司可持续发展战略，大力拓展高 科技行业，进一步调整产业结构，优化资产结构，较大幅 度地提高 IT 行业经营项目对公司业绩的贡献率，同时建立 有效的市场营销网络。 4、进一步强化员工培训，引进新的人才，提高员工整 体素质。为适应新的世界经济格局的变化，加快公司做大 做强的步伐，公司对员工采取定期培训和专项培训相结合 的方法，提高整体员工素质。 （六）董事会日常工作情况 24 报告期内，公司共召开了四次董事会会议，具体情况及 决议内容如下： 1、四届董事会第十三次会议于 2001 年 3 月 26 日在郑 州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层召开，会议审议并通过 了： （1） 2000 年度总经理业务报告 （2） 2000 年度董事会工作报告 （3） 2000 年度财务决算报告 （4） 2000 年度利润分配预案 （5） 2001 年度利润分配政策 （6） 公司《2000 年度报告》及其摘要 （7） 2001 年度财务预算报告 （8） 前次募集资金使用及效益情况的说明 （9） 关于公司 2001 年度增资配股资格审查的议案 （10） 2001 年度配股募集资金运用可行性报告 （11） 公司 2001 年度增资配股预案 （12） 关于修改公司名称和股票简称的议案 （13） 关于修改《公司章程》部分条款的议案 （14） 关于选举第五届董事会成员的预案 （15） 关于聘请公司财务审计机构的议案 （16） 关于提议召开公司 2000 年度股东大会的议案 2、第五届董事会第一次会议于 2001 年 5 月 7 日在郑州 25 市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议通 过了： （1） 选举乔向明先生为公司第五届董事会董事长，叶 阳先生和黄文弛先生为公司副董事长。 （2） 同意聘任刘海涛先生为公司副总经理，公司其他 高级管理人员续聘。 3、第五届董事会第二次会议于 2001 年 8 月 1 日在郑州 市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议通 过了： （1） 《关于公司计提资产减值准备会计政策的议案》 （2） 《2001 年度中期利润分配方案》 （3） 公司《2001 年度中期报告及其摘要 4、第五届董事会第三次会议于 2001 年 12 月 26 日在郑 州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议 通过了： （1） 《公司用国海证券有限公司（原广西证券）股权质 押贷款的议案》 （2） 《成立控股子公司— 河南省世纪正联科技有限公司 的通报》 （3）《叶阳先生因个人工作调动辞去公司总经理的申 请》 （4） 《王键先生因个人工作调动辞去公司董事会秘书的 26 申请》 （5） 《聘请赵育民先生为公司总经理的议案》 《聘请刘杰先生为公司董事会秘书的议案》 董事会对股东大会的执行情况 报告期内公司共召开了一次年度股东大会，审议通过 了 11 项议案。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职 责，认真执行了股东大会的各项决议。 对于 2001 年 5 月 7 日 2001 年度股东大会通过的《公司 2001 年度增资配股的议案》，2002 年度适当调整后后继续 实施。 （七）本年度利润分配预案 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司 ２００１ 年 度实现税后利润 １７，２４３，７３７．５２ 元，扣除按比例提取的法 定 公 积 金 １，６３７，４０８．９８ 元 及 按 比 例 提 取 的 法 定 公 益 金 １，６３７，４０８．９８ 元，加年初未分配利润 ９２，５２８，５１９．９７ 元， 累计可供股东分配的利润为 １０６，４９７，４３９．５３ 元。 公司 ２００１ 年度利润分配预案如下：本年度利润不分配， 也不进行公积金转增股本。 不分配原因：由于公司目前处于发展阶段，急需流动资 金，公司拟将未分配利润补充公司流动资金。 此项议案须提交 ２００１ 年度股东大会审议。 （八）公司 2002 年的利润分配政策 27 １、公司 ２００２ 年度利润分配政策拟定如下： （１） 公司拟对 ２００２ 年度的利润分配一次 （２） 公司 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低 于 １０％ （３） 公司 ２００１ 年度未分配利润下一年度用于股利分配的 比例不低于 １０％ （４） 分配可采取送红股或派发现金形式，现金股利占股利 分配的比例不低于 ２０％ （５） 以上 ２００２ 年度利润分配政策，在实施时，需董事会 以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实 施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选 择的权利。 ２、公司 ２００２ 年度不进行公积金转增股本。 （九）公司选定的信息披露报刊为《证券时报》 （十）公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所为公司 2002 年度审计机构，并提交 2001 年度股东大会审议。 28 八、 监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 本年度，公司监事会召开了三次会议。 第四届第六次会议于 2001 年 4 月 2 日在郑州市建设西 路 187 号泰隆大厦 16 层公司会议室召开。会议审议通过了 《2000 年度监事会工作报告》、 《2000 年度财务决算报告》、 《公司年度报告》、《关于修改监事会议事规则的议案》、 《关于选举第五届监事会成员的议案》。本次会议决议刊登 于 2001 年 4 月 4 日的《证券时报》上。 第五届第一次会议于 2001 年 5 月 7 日在郑州市建设西 路 187 号泰隆大厦 16 层公司会议室召开。会议审议同意选 举王福岭先生为监事会召集人。本次会议决议刊登于 2001 年 5 月 9 日的《证券时报》上。 第五届第二次会议于 2001 年 8 月 1 日在郑州市建设西 路 187 号泰隆大厦 16 层公司会议室召开。会议审议通过《关 于公司计提资产减值准备会计政策的议案》和《2001 年度 中期报告》。本次决议刊登于 2001 年 8 月 3 日的《证券时 报》上。 2、报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见 29 （1） 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》 及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作。各项 决策均按合法程序进行，并已经按照规定制定了“四项计 提”的相关规定，建立了比较规范的内部控制制度。公司 董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 （2） 公司财务部门严格按照国家有关财政法规及中国 证监会的相关规定，编制《2001 年度财务报表》和《2001 年度中期财务报表》。厦门天健华天会计师事务所出具的《财 务审计报告》，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （3） 公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延 续到本年度使用的情况。 （4） 2001 年 7 月，公司以自有资金出资 6000 万元参 股国海证券有限责任公司（原广西证券）。该项资产交易价 格合理，未发现内幕交易，也未发现有损害部分股东权益 或造成公司资产流失的行为。 （5） 2001 年 11 月，公司以现金出资 425 万元与自然 人：陈铎先生、杨根峰先生、高航先生、徐鹏先生、许占 龙先生共同出资组建“河南省世纪正联科技有限公司”。该 公司的设立，未发现内幕交易，也未发现有损害股东权益 或造成公司资产流失的行为。 （6） 本报告期内，厦门天健华天会计师事务所出具了 30 无保留意见的审计报告。 九、 重要事项 1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、本报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受 监管部门处罚的情况。 3、报告期内，公司以自有资金出资 6000 万元参股国 海证券有限公司，占该公司增资扩股后总股本的 7.5%。该 项投资是公司进行多元化经营、涉足金融行业、化解风险 的战略性开端。公司本身是控股型公司，产业的多元化对 公司业务的连续性、管理层的稳定性不存在影响。 4、报告期内公司关联交易事项如下： 科 目 关联方 年初数 本年借方发 本年贷方发 年末数 生额 生额 其他应收款 河南省水利水电 18,098,524.73 4,890,972.06 22,077,162.06 912,334.73 实业公司 其他应收款 河南省江河农村 —— 5,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 电气化公司 其他应收款 河南省山河宾馆 —— 5,796,000.00 3,600,000.00 2,196,000.00 有限责任公司 其他应付款 河南九龙集团水电 —— 5,936,000.00 5,936,000.00 —— 有限公司 其他应付款 河南省江河农村 4,500,000.00 4,500,000.00 —— —— 31 电气化公司 其他应付款 河南省山河宾馆 1,400,000.00 1,400,000.00 —— —— 有限责任公司 5、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产 或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 6、本报告期内公司无重大担保事项。 7、本报告期内无委托他人进行现金资产管理事项，也 无继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 8、公司与控股股东在人员、资产和财务上做到了“三 分开”。 9、公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司 2002 年度会计审计机构。 本报告年度支付给该事务所的报酬总额为：514,572.00 元 审计费：460,000.00 元 其中 2000 年年报为 210,000.00 元 2001 年中报为 250,000.00 元 差旅费：54,572.00 元 10、根据广西壮族自治区人民政府《广西壮族自治区人 民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策若干规定 的通知》 （桂政发[2001]100 号）文件精神，我公司 2002 年 起将继续享受 15%的企业所得税税率的优惠政策。 11、本报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国 证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易 所公开谴责。 32 12、本报告期内，公司总经理变动。详见 2001 年 12 月 29 日《证券时报》。 13、本报告期内，公司名称、章程发生变更。详见 2001 年 5 月 9 日《证券时报》。 33 十、 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名 并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告正文。 3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公 开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 十一、财务报告 一、 审 计 报 告 厦门天健华天所审（2002）GF 字第 0118 号 世纪光华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配 表和合并利润及利润分配表、 2001 年度的现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责 34 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我 们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、 2001 年度的经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 姚立中 中国注册会计师: 涂振连 中国 厦门 二○○二年三月四日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 一、 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 本公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 。 2. 会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 35 4. 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本 为计价基础。 5. 外币业务核算方法 本公司及子公司对发生的非本位币经济业务, 按经济业务发生当日中国人民银行公布 的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。 所有货币性外币资产和负债的年 末余额均按年末的市场汇价折算为人民币, 由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费 用。 6. 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）年末余 额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为： 账 龄 提取比例（%） 1 年以内（含 1 年,以下类推） 1% 1至 2 年 5% 2至 3 年 10% 3 年以上 40% 本公司确认坏账损失的标准为： a．债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; b．债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。 8. 存货核算方法 存货是指本公司在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生 产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、燃料、物料用品、在产品、 产成品、在建开发产品、低值易耗品等。 存货中原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异调整为实际成本；燃料、物料 用品、在产品、产成品按实际成本计价；在产品、产成品出库采用具体辨认法；燃料及物 料用品出库采用月末一次加权平均法；销售的商品房在房产未竣工时，按预计成本结转成 本，竣工验收后，按实际发生的成本结转。 低值易耗品领用时一次性摊销计入成本费用。 报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货 36 跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取，预计的存货跌价损失，并计入当年度损益类的账 项。 9. 长期投资核算方法 本公司的长期股权投资包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、 不能变现的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。 长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 的或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单 位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享 有被投资单位所有者权益份额（金额）之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差 额按照 10 年平均摊销，计入损益。 本公司年末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额，计提长期投资减值准备。 10. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法 本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价 值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。 固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用， 以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。 固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计残 值，确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-35 3% 4.85% —2.77% 机器设备 10-15 3% 9.7%—6.47% 运输工具 8-12 3% 12.125%—8.08% 电子设备 5-10 3% 19.4% —9.7% 办公设备 5-10 3% 19.4% —9.7% 机械设备 10-15 3% 9.7%—6.47% 仪器仪表 10-15 3% 9.7%—6.47% 电气设备 10-15 3% 9.7%—6.47% 其他设备 5-14 3% 19.4% —6.93% 固定资产于年末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产对可收回金额低于 账面净值的差额，计提固定资产减值准备。 37 11. 在建工程核算及减值准备计提方法 在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差 额也在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日 起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后 再作调整。 本公司于年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值， 则按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项工程 计提在建工程减值准备，计入营业外支出。 12. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产均按取得成本计价，摊销方法如下： 项目 摊销方法 摊销年限 备注 土地使用权 平均年限法 经批准的使用年限 软件 平均年限法 5 房屋使用权 平均年限法 15 本公司于年末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额，计提无形资产减值准备。 13. 长期待摊费用摊销方法 项目 摊销方法 摊销年限 备注 租入固定资产改良支出 平均摊销 6 装修费 平均摊销 5 14. 收入确认方法 本公司销售商品收入在下列条件均能满足时予以确认： (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施控制； (三)与交易相关的经济利益能够流入企业； (四)相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情 况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时， 劳务交易的结果能够可靠地估计： (一)劳务总收入和总成本能够可靠地计量； (二)与交易相关的经济利益能够流入企业； (三)劳务的完成程度能够可靠地确定。 劳务的完成程度按下列方法确定： (一)已完工作的测量； (二)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； 38 (三)已经发生的成本占估计总成本的比例。 15. 所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 16. 会计政策、会计估计变更的说明 1、本年根据财政部颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定，主要 变更了如下会计政策： （1）从 2001 年 1 月 1 日起，在年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价 持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的差额 提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （2）从 2001 年 1 月 1 日起，在年度终了，对有证据表明在建工程已经发生了减值的， 按预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益；在建 工程减值准备按单项资产计提。 （3）从 2001 年 1 月 1 日起，在年度终了，根据各项无形资产预计给企业带来未来经 济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提减值准备，无形资产减 值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其 一次性转入当期费用。 （4）开办费原按 5 年平均摊销。从 2001 年 1 月 1 日起对所有筹建期间发生的费用先 在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始经营当月的损益。对 2001 年年初尚未摊销的开办费余额直接计入 2001 年度损益。 上述会计政策变更对会计报表的影响如下： A、上述第（1）项会计政策变更的累计影响数为 8,514,820.42 元，减少了 2000 年年初 未分配利润 4,458,710.73 元, 减少了 2001 年年初未分配利润 4,056,109.69 元，增加了 2001 年度利润 586,298.75 元。 B、上述第（4）项会计政策变更减少了 2001 年度利润 157,608.00 元。 在建工程及无形资产本年度未发生减值，故第（2 ） 、（3）项会计政策的变更对本年度 会计报表无影响。 2、本公司坏账损失的核算采用备抵法，原按应收账款和其他应收款年末余额的 5‰计 提坏账准备，从 2001 年 1 月 1 日起变更为按账龄分析法计提坏账准备，提取比例见附注二 之 7。该项会计估计变更减少了 2001 年利润 5,156,260.90 元。 17. 重大会计差错更正的说明 2001 年本公司发现的以前年度已上交未计提的企业所得税 3,547,243.37 元，本年作为 重大会计差错补计以前年度所得税费用，同时调减本年年初未分配利润。 18. 合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为 39 依据进行编制。公司本部以及本公司控股子公司均纳入合并范围。 本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易 未实现利润均在会计报表合并时予以消除。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有 的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数 股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的 余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。 二、 税项 1、本公司主要应纳税项列示如下: 税（费）项 计税（费）基础 税（费）率 商品房销售收入 5％ 营业税 租金收入 5％ 增值税 产品销售增值额 17％ 土地增值税 营业收入 1% 自用房产原值的 70% 1.2% 房产税 租金收入 12% 教育费附加 营业税额、增值税额 3% 交通建设费附加 营业税额 4% 城建税 营业税额、增值税额 7％ 所得税 应纳税所得额 ※ ※：母公司及所属各子公司依工商注册登记所在地所执行的所得税税收法规计缴各自 的所得税，合并报表中列示的企业所得税数额，系母公司及各个子公司应计所得税的总和。 企业所得税税率如下： (1) 四川省成都市 33% ，广西省北海市 33%，重庆市万洲区 33％。 (2) 控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司根据成都高新区地方税务局“成高地 税发（1999）156 号”文件的规定，企业所得税以 15%的税率征收，并免征 1999 年 8 月至 2001 年 7 月期间应纳的企业所得税，所免税款转入“盈余公积” 。 (3) 根据国税发［1999］172 号文《国家税务总局关于实施对设在中西部地区的外商 投资企业给予三年减按 15% 税率征收企业所得税的优惠的通知》的规定，控股子公司郑州 华美彩印纸品有限公司 2001 年度可享受 15%的税收优惠政策，该公司税收优惠的审批手 续尚未办理完毕，2001 年度企业所得税按 15%的税率申报计缴。 2、北海市人民政府和北海市财政局根据桂政函[2000]255 号文和北政办函[99]59 号文 的有关规定，同意返还本公司 1999 年度企业所得税 1,588,772.00 元，本公司于 2001 年 1 月收到该款项。 40 三、 控股子公司及合营企业 1. 控股子公司的基本概况如下： 投资额 注册资本 拥有权益 是否 公司全称 经营范围 （万 （万元） 比例 合并 元） 生产、销售彩印、彩盒、商标、 是 郑州华美彩印纸品有限公司 5160 3612 70% 挂历、纸类制品、纸箱等 制造、销售电子系统工程设备 是 成都锦江电子系统工程有限公司 3000 2100 70% 等 重庆三峡招商开发有限公司 1000 三峡移民开发 650 65% 是 北海四川招商房地产开发公司 900 房地产开发 900 100% 是 北海光华大酒店有限责任公司 2000 餐饮、娱乐、客房 2000 100% 是 河南省世纪正联科技有限公司 500 计算机软硬件的研发、销售等 425 85% 是 2. 同上年相比，合并报表范围发生变更的情况： 本年度新增控股子公司河南省世纪正联科技有限公司，本公司持有 85% 股权，已纳入 本年合并会计报表范围。 41 四、 会计报表主要项目注释 （一）合并报表主要报表项目注释 1、 货币资金 货币资金明细项目列示如下： 年 末 数 年 初 数 项 目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金 — — 429,729.94 — — 269,498.20 银行存款-RMB — — 154,364,062.43 52,279,576.15 — 52,279,576.15 银行存款-USD 400.95 8.2766 3,318.50 9,390.84 8.27 77,662.25 银行存款-HKD 147.26 1.0606 156.18 380,031.67 1.06 403,897.66 银行存款-EUR 4,710.83 7.3178 34,472.91 1,604,603.50 7.21 11,565,500.65 银行存款小计 — — 154,402,010.02 — — 64,326,636.71 合 计 — — 154,831,739.96 — — 64,596,134.91 注：年末数比年初数增加 140% ，主要原因系控股子公司成都锦江电子系统工程有限公 司本年新增预收货款 4000 多万元和收到国家专项科研拨款 3940 万元。 2、 应收票据 （1）应收票据均为银行承兑汇票，明细项目列示如下： 种 类 年末数 年初数 备 注 银行承兑汇票 7,489,534.82 8,632,739.10 3、 应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 比例 比例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 52,881,629.07 73.79 528,816.29 63,568,369.96 88.41 317,841.85 1—2 年 9,182,677.84 12.82 459,133.89 1,348,062.03 1.88 6,740.31 2—3 年 3,524,779.69 4.92 352,477.97 6,952,566.09 9.67 34,762.83 3 年以上 6,072,404.09 8.47 2,428,961.64 29,165.00 0.04 145.82 合 计 71,661,490.69 100.00 3,769,389.79 71,898,163.08 100.00 359,490.81 （2）应收账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款年末余额前五名的客户应收金额合计 44,214,568.28 元，占应收账款总 额的比例为 63.63%。 （4）账龄 3 年以上的主要客户如下： 坏账准备 客户名称 欠款金额 发生时间 计提理由 计提比例 河南赊店集团销售有限公司 5,394,239.09 1998 年 40% 按会计政策计提 42 4、 其他应收款 （1） 其他应收款按账龄分析列示如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 比 例 比 例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 36,857,635.49 57.09 284,184.08 79,292,828.41 74.68 396,464.14 1—2 年 23,623,292.79 36.59 1,181,164.64 21,591,838.80 20.33 107,959.20 2—3 年 2,556,672.81 3.96 208,635.78 619,354.00 0.58 3,096.77 3 年以上 1,526,850.42 2.36 351,820.17 4,676,906.12 4.41 23,384.53 合 计 64,564,451.51 100.00 2,025,804.67 106,180,927.33 100.00 530,904.64 注：其他应收款中押金 1,117,615.00 元和代垫职工购房款 8,439,229.00 元，不计提坏 账准备。 （2）其他应收款中持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款合计 912,334.73 元，明细详见附注六之（二）。 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名 称 金额 性质或内容 备注 控股子公司锦江电子系统工程有限 成都锦江电器制造有限公司 32,396,667.18 资金往来款 公司的另一股东 代垫职工购房款 8,439,229.00 代垫购房款 四川华天集团股份有限公司 4,625,626.18 资金往来款 原北海四川经济开发股份有限公司 河南省江河农村电气化公司 3,500,000.00 资金往来款 关联往来，详见附注六之 2 控股子公司锦江电子系统工程有限 成都锦江机电进出口有限公司 3,174,800.00 资金往来款 公司的关联单位 合 计 52,136,322.36 注：其他应收款前五名单位金额合计 52,136,322.36 元，占其他应收款总额的比例为 80.75%。 （4）账龄 3 年以上的主要欠款单位如下： 名 称 金额 欠款原因 备注 北海市规划局 330,800.00 押金 北海市档案馆 205,000.00 档案保证金 合 计 535,800.00 （5）年末数比年初数减少 5160 多万，主要原因系四川华天集团股份有限公司（原北 海四川经济开发股份有限公司）以北海国商城的土地抵欠本公司款项 4163 万，详见附注九 之 1。 5、 预付账款 （1）预付账款账龄分析如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 39,266,223.73 65.87 33,074,134.82 97.22 1—2 年 20,132,008.67 33.77 522,178.20 1.53 2—3 年 136,170.00 0.23 372,564.20 1.10 3 年以上 75,193.35 0.13 52,652.30 0.15 合 计 59,609,595.75 100.00 34,021,529.52 100.00 （1）年末数比年初数增加 75%，主要原因系控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司新 43 增预付购货款 2000 万元。 （2）预付账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）账龄超过 1 年的预付账款明细如下： 名 称 金额 账龄 未收回原因 成都龙西建筑工程公司 4,200,000.00 1-2 年 ※ 成都市成华区征地办公室 5,800,000.00 1-2 年 ※ 四川关家实业公司 2,800,000.00 1-2 年 ※ 新都县第一建筑公司二处 2,700,000.00 1-2 年 ※ 成都星源实业公司 490,000.00 1-2 年 ※ 小计 15,990,000.00 陈刚 3,495,367.00 1-2 年 预付工程款，工程尚未决算 西安电子科技大学技术服务部 510,000.00 1-2 年 先付款，陆续供货 成都骏龙科技发展公司 184,150.00 1-2 年 先付款，陆续供货 其他 163,855.02 先付款，陆续供货 合 计 20,343,372.02 ※系支付的“锦电苑”工程款、征地费，截至 2001 年 12 月 31 日共支付工程款 2800 多万，该项工程目前尚未决算。参见附注五之 21。 6、 存货 （1）存货分项列示如下： 项 目 年末数 年初数 备注 原材料 20,664,448.13 11,214,512.72 在产品 35,448,962.74 27,971,302.66 库存商品（产成 82,340,743.37 37,412,269.84 品） 低值易耗品 1,423,160.54 1,421,758.79 合 计 139,877,314.78 78,019,844.01 （2）年末数比年初数增加 79%，主要原因系四川华天集团股份有限公司（原北海四川 经济开发股份有限公司）以北海国商城的土地抵欠本公司款项 4163 万，增加了本公司的 存货。详见附注九之 1。 （3）各项存货跌价准备的增减变动情况如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 可变现净值的确定依据 产成品—天馈雷达 8,136.00 — — 8,136.00 市价扣除相关税费 7、 待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 类 别 年末数 年初数 年末结存原因 财产保险费 138,110.00 95,300.00 2002 年的保险费 车辆保险费 65,730.00 38,280.00 2002 年的保险费 报刊费用 8,499.96 — 2002 年的报刊费 合 计 212,339.96 133,580.00 8、 长期股权投资 （1）长期股权投资明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 44 对联营企业投资 13,662,626.28 60,000,000.00 3,500,000.00 70,162,626.28 股权投资差额 19,367,387.28 — 2,151,931.92 17,215,455.36 合 计 33,030,013.56 60,000,000.00 5,651,931.92 87,378,081.64 注：本公司长期股权投资无减值之虞，无需计提减值准备。 （2）对联营企业投资的明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资金额 股权比例 备注 厦门四川房地产开发公司 9,262,626.28 １０％ 国海证券有限责任公司 60,000,000.00 ７．５％ 成都双桥客运中心 900,000.00 ３０％ 合 计 70,162,626.28 （３）股权投资差额明细项目列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 郑州华美彩印纸 21,519,319.20 ※ １０ 年 2,151,931.92 17,215,455.36 品有限公司 ※ 系 ２０００ 年初收购该公司股权购买价与应享该公司净资产份额的差额。 （４）年末数比年初数增加 １６４％，主要原因系本年新增对国海证券有限责任公司的股 权投资 6000 万元，详见附注九之 2。 9、 固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原值合计 136,374,039.98 19,979,633.20 3,431,819.20 152,921,853.98 其中:房屋建筑物 43,773,324.39 588,043.37 — 44,361,367.76 运输设备 7,381,357.74 1,844,100.00 2,176,660.94 7,048,796.80 机器设备 34,776,250.70 13,554,231.13 66,000.00 48,264,481.83 电子设备 3,254,972.69 7,428.00 55,880.00 3,273,377.69 办公设备 3,143,146.90 420,473.00 — 3,563,619.90 机械设备 28,899,710.35 765,661.82 42,323.32 29,623,048.85 仪器仪表 11,845,297.12 2,376,330.40 847,558.09 13,374,069.43 电气设备 1,994,944.47 226,658.20 175,230.35 2,046,372.32 其他设备 1,305,035.62 129,850.28 68,166.50 1,366,719.40 累计折旧合计 52,189,816.52 9,456,198.22 2,216,812.62 59,429,202.12 其中:房屋建筑物 7,666,123.99 1,228,057.33 — 8,894,181.32 运输设备 2,280,606.31 1,279,173.28 1,284,568.68 2,275,210.91 机器设备 12,766,212.68 3,418,314.98 — 16,184,527.66 电子设备 2,823,108.46 145,161.34 54,232.00 2,914,037.80 办公设备 1,440,793.69 811,320.71 25,245.08 2,226,869.32 机械设备 16,341,998.41 1,555,380.96 4,113.77 17,893,265.60 仪器仪表 6,946,698.76 710,618.23 687,284.27 6,970,032.72 电气设备 1,518,365.24 87,348.37 128,860.64 1,476,852.97 其他设备 405,908.98 220,823.02 32,508.18 594,223.82 净值合计 84,184,223.46 10,523,434.98 1,215,006.58 93,492,651.86 （2）固定资产减值准备 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 长期闲置、可收回金额小于 北海光华大酒店房产 3,721,359.22 — — 3,721,359.22 账面净值。 北海光华大酒店设备 1,694,401.50 — — 1,694,401.50 同上 45 北海中山西路 2 号 楼 房 — — 2,300,651.11 2,300,651.11 可收回金额小于账面净值。 产 成都玉龙大厦 6 楼房产 566,685.27 — — 566,685.27 可收回金额小于账面净值。 桃花园别墅 1,242,979.70 — — 1,242,979.70 可收回金额小于账面净值。 合 计 9,526,076.80 — — 9,526,076.80 10、 在建工程 在建工程明细项目列示如下： 预 其他 本年转入 资金 完工 工程名称 算 年初数 本年增加 减 年末数 程度 固定资产 来源 数 少数 21#厂房※ — — 910,300.00 — — 910,300.00 自筹 95% 样机场改造※ — — 190,000.00 — — 190,000.00 自筹 99% 12#工艺调整※ — — 60,000.00 — — 60,000.00 自筹 80% 其他 — 7,200.00 20,500.00 7,200.00 — 20,500.00 自筹 合 计 — 7,200.00 1,180,800.00 7,200.00 — 1,180,800.00 ※系本公司控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司的在建工程项目。 11、 无形资产 （1）无形资产明细项目列示如下： 项目 取得方式 原值 年初数 本年增 本年转出 加 财务软件 购入 6,860.00 4,459.07 — — 工程预算软件 购入 15,000.00 10,750.00 — — 土地使用权—住宅用地 购入 15,584,885.80 15,139,603.31 — — 土地使用权—工业用地（母公司） 购入 30,431,657.64 29,214,391.33 — — 土地使用权—工业用地（郑州华美 购入 — — 2,422,080.00 2,338,560.00 彩印纸品有限公司） 成都顺城街６９＃使用权 购入 11,690,000.00 6,234,666.67 — — 合 计 60,150,483.44 52,942,430.38 — — 剩余摊 项 目 本年摊销数 累计摊销额 年末数 销年限 财务软件 4,459.07 6,860.00 — — 工程预算软件 10,750.00 15,000.00 — — 土地使用权—住宅用地 222,641.28 667,923.77 14,916,962.03 67 年 土地使用权—工业用地（母公司） 608,633.16 1,825,899.47 28,605,758.17 47 年 土地使用权—工业用地（ 郑 州 华 22 年 10 105,187.68 922,258.68 2,233,372.32 美彩印纸品有限公司） 个月 顺城街６９＃使用权 779,333.28 6,234,666.61 5,455,333.39 7年 合 计 1,731,004.47 9,672,608.53 51,211,425.91 （2）本公司无形资产无减值之虞，无需计提无形资产减值准备。 12、 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 原始 剩余摊销 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 发生额 年限 成都北海商厦装修费 1,151,147.40 231,827.81 — 231,827.81 1,151,147.40 — — 桃花源别墅装修费 427,800.00 278,070.00 — 85,560.00 235,290.00 192,510.00 2 年 3 个月 北海蜀秀花园装修费 1,375,293.01 1,283,606.81 — 275,058.60 366,744.80 1,008,548.21 3 年 8 个月 46 固定资产改良支出 1,128,300.00 564,170.00 — 188,070.00 752,200.00 376,100.00 2年 控股子公司河南省世 纪正联科技有限公司 41,317.40 — 41,317.40 — — 41,317.40 ※ 开办费 其他子公司开办费 377,270.55 157,608.00 — 157,608.00 377,270.55 — — 合 计 — 2,515,282.62 41,317.40 938,124.41 2,505,382.20 1,618,475.61 — ※ 控股子公司河南省世纪正联科技有限公司 2001 年尚处于筹办期。 13、 短期借款 （1）短期借款明细项目列示如下： 借款类别 年末数 年初数 备 注 信用借款 — 32,939,200.00 抵押借款 — 15,500,000.00 保证借款 135,000,000.00 28,000,000.00 ※ 以持有的国海证券有限责 质押借款 58,000,000.00 — 任公司的股权作为质押。 合 计 193,000,000.00 76,439,200.00 ※ 保证借款中 10500 万元由河南九龙集团水电有限公司提供连带责任担保，另 3000 万元系控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司的银行借款，由母公司提供担保。 （2）年末数比年初数增加 152%，主要原因系母公司新增银行借款 13800 万元。 14、 应付票据 应付票据年末余额 6,198,850.00 元，均为银行承兑汇票。 15、 应付账款 应付账款年末余额 40,278,773.89 元，其中无欠持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的 股东单位的款项。账龄超过 3 年的应付账款共计 23,891.02 元，系应付购货款尾款。 16、 预收账款 （1）预收账款年末余额 63,767,472.50 元，其中无欠持有本单位 5%（含 5%）表决权 股份的股东单位的款项。 （2）账龄在 1 年以上的预收账款共计 210 万元，系预收的重庆天城区移民局工程款， 工程未决算，尚未转销。 （3）年末数比年初数增加 166%，主要原因系控股子公司成都锦江电子系统工程有限 公司本年新增预收货款 4000 万元。 17、 应付工资 应付工资年末余额 6,470,500.00 元，系控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司按 工效挂钩核定的工资总额中应付未付的效益工资。 18、 应付股利 应付股利明细项目列示如下： 主要投资者 年末数 欠付原因 1、四川恒运实业有限责任公司 758,160.00 已于 2002 年 1 月 7 日支付 47 2、四川新洲实业有限公司 497,542.60 已于 2002 年 1 月 7 日支付 3、中国烟草总公司四川省公司 284,310.00 未提供银行账号，暂未支付 4、其他 645,251.06 未提供银行账号，暂未支付 合 计 2,185,263.66 19、 应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税 种 年末数 年初数 增值税 3,137,881.75 1,959,124.84 营业税 24,764.38 222,287.91 企业所得税 2,221,982.78 2,989,558.36 土地增值税 2,326.56 5,031.36 城市建设维护税 114,724.72 27,937.31 房产税 39,097.54 22,024.00 个人所得税 57,574.90 12,773.86 合计 5,598,352.63 5,238,737.64 注：有关税率及减免税情况详见本报告附注三。 20、 其他应交款 其他应交款明细列示如下： 项 目 年末数 计缴标准 备 注 交通建设费附加 65,330.04 应交营业税额的 4% 教育费附加 49,220.33 应交增值税额、营业税额的 3% 副食品调控基金 52,322.19 营业收入的 1‰ 在成都市的子(分)公司征收 防洪保安费 232.66 营业收入的 1‰ 在北海市的子公司征收 合 计 167,105.22 21、 其他应付款 （1）其他应付款年末余额 38,573,363.22 元，其中无欠持有本单位 5%（含 5%）表决 权股份的股东单位的款项。 （2）金额较大的其他应付款列示如下： 项 目 年末数 性质或内容 锦电苑集资建房款 35,246,750.00 系收取的集资建房款，待工程决算后冲销。 （3）账龄在 3 年以上的其他应付款共计 248,994,93 元，主要系控股子公司郑州华美彩 印纸品股份有限公司收取的目标责任抵押金，该款项在职工聘用时收取，离开时退还。 (4) 年末数比年初数减少 43%，主要原因系还清四川高速公路建设开发总公司的往来 款 5000 万元。 22、 预提费用 预提费用明细项目列示如下： 费用类别 年末数 年初数 年末结存原因 排污费 — 10,000.00 银湾二期配套费 26,729.02 113,000.00 按预算数计提 借款利息 — 599,999.20 合 计 26,729.02 722,999.20 48 23、 专项应付款 专项应付款明细项目列示如下： 种 类 年末数 年初数 备注 信息产业部专项拨款 39,400,000.00 — 国家专项科研拨款 电子工业部专项拨款 — 2,100,000.00 国家专项科研拨款 合 计 39,400,000.00 2,100,000.00 24、 股本 股本年末余额为 106,600,000.00 元，本年度股本总额未发生变动，股本结构如下: 本年增减变动(+,-) 年末数 项 目 年初数 送股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 39,803,530.00 39,803,530.00 其中： 国家拥有股份 — — 境内法人持有股份 39,803,530.00 39,803,530.00 外资法人持有股份 — — 其他 — — 2.募集法人股 19,996,470.00 19,996,470.00 3.内部职工股 — — 4.公众股 — — 尚未流通股份合计 59,800,000.00 59,800,000.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币 46,800,000.00 46,800,000.00 普通股 2.境内上市的外资股 — — 3.境外上市的外资股 — — 4.其他 — — 已流通股份合计 46,800,000.00 46,800,000.00 股份总数 106,600,000.00 106,600,000.00 2001 年 12 月 31 日前十名股东列示如下： 股东名称 持有股份(万股) 占总股本比例 1、河南九龙水电集团有限公司 3057.5284 28.68% 2、四川恒运实业有限责任公司 758.1600 7.11% 3、四川新洲实业有限公司 497.5426 4.67% 4、中国烟草总公司四川省公司 284.3100 2.67% 5、盐城市城区天进信息咨询有限公司 236.9250 2.22% 6、成都市建筑（集团）有限公司 236.9250 2.22% 7、任定学 143.3936 1.35% 8、四川岷江电力股份有限公司 127.9395 1.20% 9、蒲江县财政信用投资公司 94.7700 0.89% 10、四川省石油总公司涪陵分公司 94.7700 0.89% 49 25、 资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股权投资准备 — 88,521.55 — 88,521.55 注：本年增加的股权投资准备系按持股比例应享有的控股子公司北海光华大酒店有限责任 公司和成都锦江电子系统工程有限公司本年增加的资本公积。 26、 盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 22,097,078.03 1,637,408.98 — 23,734,487.01 法定公益金 22,097,078.03 1,637,408.98 — 23,734,487.01 任意盈余公积 6,471,571.64 1,693,516.31 — 8,165,087.95 合 计 50,665,727.70 4,968,334.27 — 55,634,061.97 注：盈余公积本年增加数中含成都锦江电子系统工程公司本年免交的企业所得税 2,419,309.02 元转入“盈余公积”，按本公司持有该公司的股权比例 70% 确认 1,693,516.31 元；其余为从本年度实现净利润提取盈余公积形成。 27、 未分配利润 未分配利润年末余额 106,497,439.53 元，本年度变动情况如下： 项 目 金 额 年初未分配利润 92,528,519.97 加：本年净利润 17,243,737.52 可供分配利润 109,772,257.49 减：本年度利润分配 3,274,817.96 年末未分配利润 106,497,439.53 (1) 本年度董事会通过的利润分配预案为：按本年净利润的 10%提取法定公积金，按 本年净利润的 10% 提取法定公益金。 (2) 本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为 9,649,651.03 元，主 要调整事项为： 序号 变动内容及变动原因 金 额 依据和影响 母公司及控股子公司北海光华大酒店有限 见附注二之 16—会计政 1 责任公司计提固定资产减值准备 8,514,820.42 策 、 会 计 估 计 变 更 的 说 明 见附注二之 17—重大会 2 补计以前年度少计提的企业所得税 3,547,243.37 计差错更正的说明 3 冲回因 1、2 项的影响而多计提的盈余公积 -2,412,412.76 合 计 9,649,651.03 28、 主营业务收入和主营业务成本 （１）按业务性质分项列示如下： 本年数 上年数 业务性质 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 雷达整机及维修备件 151,405,358.16 97,011,341.90 91,703,822.04 54,940,750.32 50 彩印、纸类制品和包 100,424,949.32 65,041,888.74 装 116,881,312.71 79,559,780.78 房地产开发 3,554,736.00 1,830,177.46 22,618,825.00 21,056,937.17 其他 8,925,476.30 6,902,371.82 32,321,720.78 22,823,768.72 合 计 264,310,519.78 170,785,779.92 263,525,680.53 178,381,236.99 （２）按行业分布列示如下： 本年数 上年数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 260,755,783.78 168,955,602.46 240,906,855.53 157,324,299.82 房地产 3,554,736.00 1,830,177.46 22,618,825.00 21,056,937.17 合 计 264,310,519.78 170,785,779.92 263,525,680.53 178,381,236.99 （３）按地区分布列示如下： 本年数 上年数 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 四川省 160,330,834.46 103,913,713.72 142,467,334.82 95,055,858.58 河南省 100,424,949.32 65,041,888.74 116,881,312.71 79,559,780.78 广西省 3,554,736.00 1,830,177.46 2,260,657.00 1,856,669.96 重庆市 — — 1,916,376.00 1,908,927.67 合 计 264,310,519.78 170,785,779.92 263,525,680.53 178,381,236.99 （4）前五名销售客户收入总额为 215,712,740.02 元，占全部销售收入的 81.60%。 29、 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 税 种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 177,736.80 125,646.05 详见附注四 城建税 126,106.56 89,147.50 同上 交通建设附加费 69,865.42 49,389.40 详见附注五之 20 教育费附加 49,131.67 34,967.66 同上 防洪保安费 3,554.74 2,512.92 同上 土地增值税 35,547.36 24,893.81 同上 合 计 461,942.55 326,557.34 30、 财务费用 财务费用的明细项目列示如下： 类 别 本年数 上年数 利息支出 9,570,314.32 4,485,981.81 减：利息收入 1,110,787.92 935,143.10 汇兑损失 48.63 — 减：汇兑收益 26,742.49 — 其他 37,694.16 1,766,040.29 合 计 8,470,526.70 5,316,879.00 51 31、 投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 联营或合营公司分配的利润 180,000.00 60,000.00 股权投资差额摊销 -2,151,931.92 -2,699,056.64 股权投资转让收益 252,000.00 — 合 计 -1,719,931.92 -2,639,056.64 32、 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目为： 项 目 金额 备注 四川高速公路建设开发总公司 50,000,000.00 还清欠款 成都锦江电器制造有限公司 9,155,806.10 资金往来款 成都锦江机电进出口有限公司 3,174,800.00 资金往来款 33、 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金中金额较大的项目为： 项 目 金额 备注 信息产业部专项拨款 39,400,000.00 国家专项科研拨款 （二）母公司报表主要项目注释 1、 应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 年 末 数 初 数 年 账 龄 比例 比例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 1,976,000.00 25.00 19,760.00 5,925,688.00 91.62 29,628.44 1—2 年 5,925,688.00 75.00 296,284.40 542,100.00 8.38 2,710.50 合 计 7,901,688.00 100.00 316,044.40 6,467,788.00 100.00 32,338.94 （2）应收账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款前五名金额合计 7,901,688.00 元，其占应收账款总额的比例为 100% 。 2、 其他应收款 (1)其他应收款按账龄分析列示如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 比 例 比 例 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 57,058,219.83 95.13 486,189.91 40,873,151.89 82.99 204,365.76 1—2 年 1,512,015.64 2.52 75,600.78 7,594,460.88 15.42 37,972.30 2—3 年 698,575.40 1.16 22,826.04 600,000.00 1.22 3,000.00 3 年以上 711,849.64 1.19 272,139.86 180,349.64 0.37 901.75 合 计 59,980,660.51 100.00 856,756.59 49,247,962.41 100.00 246,239.81 （2）其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 52 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名 称 金额 性质或内容 备注 郑州华美彩印纸品有限公司 43,770,883.30 资金往来 欠款人系本公司的控股子公司 代垫职工购房款 8,439,229.00 代垫购房款 欠款人前身系北海四川经济 四川华天集团股份有限公司 4,625,626.18 资金往来 开发股份有限公司 合 计 56,835,738.48 注：其他应收款前五名金额合计 57,102,680.23 元，其占其他应收款总额的比例为 95.20%。 （4）账龄 3 年以上的主要欠款单位如下： 名 称 金额 欠款原因 未收回原因 成都精诚实业公司 500,000.00 资金往来 欠款人经营困难 3、 长期股权投资 （1）长期股权投资明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 143,740,223.90 42,932,391.11 21,138,850.49 165,533,764.52 对联营企业投资 10,162,626.28 60,000,000.00 — 70,162,626.28 股权投资差额 19,367,387.28 — 2,151,931.92 17,215,455.36 合 计 173,270,237.46 102,932,391.11 23,290,782.41 252,911,846.16 （2）按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 被投资单位权 单位名称 初始投资额 追加投资额 累计现金红利 益累计增减额 成都锦江电子系统工 21,000,000.00 — 50,170,717.18 — 程有限公司 郑州华美彩印纸品有 31,160,680.80 8,400,000.00 35,701,128.24 21,138,850.49 限公司 北海四川招商房地产 — — 9,000,000.00 3,195,354.90 开发公司 北海光华大酒店有限 — — 20,000,000.00 -6,388,124.28 责任公司 重庆三峡招商开发有 — — 6,500,000.00 3,682,858.17 限公司 河南省世纪正联科技 — — 4,250,000.00 0 有限公司 合 计 91,910,680.80 8,400,000.00 86,361,934.21 21,138,850.49 单位名称 年初余额 本年权益增减额 本年现金红利 年末余额 成都锦江电子系统工 54,152,023.28 17,018,693.90 — 71,170,717.18 程有限公司 郑州华美彩印纸品有 51,954,504.58 23,307,304.46 21,138,850.49 54,122,958.55 限公司 北海四川招商房地产 — 12,935,866.81 -740,511.91 12,195,354.90 开发公司 北海光华大酒店有限 — 14,200,033.97 -588,158.25 13,611,875.72 责任公司 重庆三峡招商开发有 10,497,795.26 -314,937.09 — 10,182,858.17 53 限公司 河南省世纪正联科技 — — 4,250,000.00 4,250,000.00 有限公司 合 计 143,740,223.90 42,932,391.11 21,138,850.49 165,533,764.52 （３）股权投资差额明细项目列示如下： 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期 本年摊销额 摊余金额 名称 限 ２０００ 年初收购该 郑州华美彩印 公司股权购买价 21,519,319.20 １０ 年 2,151,931.92 17,215,455.36 纸品有限公司 与应享该公司净 资产份额的差额 （4）长期股权投资无减值之虞，无需计提减值准备。 4、 主营业务收入和主营业务成本 本年数 上年数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产开发 3,276,000.00 1,520,067.00 19,161,824.00 17,999,333.54 5、 投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 联营或合营公司分配的利润 180,000.00 60,000.00 按权益法确认的投资收益 28,500,353.25 32,157,471.03 股权投资差额摊销 -2,151,931.92 -2,699,056.64 股权投资转让收益 252,000.00 — 合 计 26,780,421.33 29,518,414.39 五、 关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1． 存在控制关系的关联方 注册 与本企业的 经济性质 法定代 企业名称 主营业务 地址 关系 或类型 表人 水电项目的投资、咨询服务、 河南九龙集团水 郑州 有限责任 乔向明 技术服务；水电设备，水电 第一大股东 电有限公司 公司 器材，包装制品，印刷设备。 小水电、水利综合经营及排 河南省水利水电 灌技术的开发、水电排灌设 第一大股东 乔向明 郑州 国有企业 实业公司 计及工程承包、技术咨询服 的控股股东 务 54 2． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 河南九龙集团水电有限公司 6,000 万元 - - 6,000 万元 河南省水利水电实业公司 1,112 万元 - - 1,112 万元 3． 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额(万元) 百分比 增加额 百分比 减少额 百分比 金额(万元) 百分比 河南九龙集团 3057.5284 28.68% － － － － 3057.5284 28.68% 水电有限公司 4． 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 河南省江河农村电气化公司 同一母公司 河南省山河宾馆有限责任公司 同一母公司 （二） 关联方交易 1． 关联往来，应收应付款项余额如下： 科 目 关联方 年初数 本年借方发 本年贷方发 年末数 生额 生额 其他应收款 河南省水利水电实业公司 18,098,524.73 4,890,972.06 22,077,162.06 912,334.73 其他应收款 河南省江河农村电气化公司 — 5,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 其他应收款 河南省山河宾馆有限责任公司 — 5,796,000.00 3,600,000.00 2,196,000.00 其他应付款 河南九龙集团水电有限公司 — 5,936,000.00 5,936,000.00 — 其他应付款 河南省江河农村电气化公司 4,500,000.00 4,500,000.00 — — 其他应付款 河南省山河宾馆有限责任公司 1,400,000.00 1,400,000.00 — — 2． 担保 河南九龙集团水电有限公司为本公司向银行借款 10500 万元提供连带责任担保。 六、 或有事项 本公司没有需要披露的或有事项。 七、 承诺事项 本公司没有需要披露的承诺事项。 55 八、 其他重要事项 1、本公司于 2001 年 12 月 28 日与四川华天集团股份有限公司（原北海四川经济开发 股份有限公司，简称“四川华天”）签订了《关于以土地抵减部份债务的协议》，四川华天 将位于北海国际商业城的 194.98 亩土地，按 213,523.89 元/亩的价格转让给本公司，转让总 价款为人民币 41,632,888 元，抵减四川华天所欠本公司部份往来款。 2、本公司 2001 年 7 月 19 日出资 6000 万元参股国海证券有限责任公司（原名广西证 券有限责任公司） ，持有该公司 7.5%股权，中国证监会《关于核准广西证券有限责任公司 增资扩股并更名的批复》 （证监机构字[2001]216 号）已核准本公司的股东资格及其出资额。 3、本公司在 1998 年度会计报表附注中披露了兼并成都锦江电机厂当时的有关事项， 其有关后续情况如下： （1）1999 年本公司将《关于兼并成都锦江电机厂实施过程中出现的问题及解决办法 的报告》提交成都市相关主管部门审批，1999 年 5 月 15 日成都市经委、电子工业局以成 电[1999]07 号文《关于对北海招商处置意见的请示》对该报告提出补充意见，同意本公司对成都锦江电机厂进行 兼并，并可分步实施。兼并完成后，锦江电机厂的全部权利和义务由北海招商享有和承担。 1999 年 6 月 29 日成都市人民政府成府函[1999]59 号文《关于北海招商兼并成都锦江电机厂 实施过程中有关问题的批复》，同意成都市电子工业局的请示。 作为兼并成都锦江电机厂分步实施的步骤之一，经本公司股东大会批准，本公司于 1999 年 10 月 21 日收购了成都锦江电器制造有限公司（即原锦江电机厂）所持有的成都锦江电 子系统工程有限公司的 70% 股权。 （2）成都市经委等 6 个部门于 1997 年 12 月 27 日上报的成经[1997]197 号文《关于北 海国际招商股份有限公司兼并成都锦江电机厂有关问题的请示》获成都市人民政府成府 [1997]144 号文批准。该请示的主要内容是：同意北海招商兼并成都锦江电机厂；兼并中的 资产及负债经评估、审计，报国资等部门确认，对锦江电机厂的净资产亏空数给予各种优 惠政策和以国有企业净资产划转方式进入北海招商予以弥补；享受有关利息减免政策；支 持列入“贷改投”试点；兼并完成后，成都市人民政府给予各种扶持性政策。但是，由于 诸多原因，上述文件中所确定的关于兼并成都锦江电机厂的许多条件并未得到具体落实。 就上述兼并事项的相关事宜，本公司、成都锦江电器制造有限公司（即原锦江电机厂） 和成都市人民政府各相关部门正在协调之中。 4、本公司于 2001 年 11 月 27 日与陈铎等 5 人合资成立河南省世纪正联科技有限公司， 该公司的营业范围为：计算机软硬件的研究、开发及配套部件，通讯设备（不含无线） ，办 公自动化设备，仪器仪表，电器机械及器材，印刷照排设备的经销；计算机网络工程及配 套产品销售、维修；技术服务，咨询服务。注册资本人民币 500 万元，本公司持有 85%股 权。 5、本公司控股子公司北海光华大酒店有限责任公司 １９９９ 年 ５ 月 ２６ 日经北海市国家 税务局批准停业 １ 年，北海光华大酒店有限责任公司于 １９９９ 年 ５ 月 ２８ 日停业，税务登记证 暂被收回。至 2001 年 12 月 31 日止，该公司尚未重新营业。 56 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 货币单位:人民币元 资产 注释 合并数 母公司 号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 154,831,739.96 64,596,134.91 8,293,225.18 25,547,768.67 短期投资 - - - 应收票据 2 7,489,534.82 8,632,739.10 - - 应收股利 - - - 应收利息 - - - 应收账款 3 67,892,100.90 71,538,672.27 7,585,643.60 6,435,449.06 其他应收款 4 62,538,646.84 105,650,022.69 59,123,903.92 49,001,722.60 预付账款 5 59,609,595.75 34,021,529.52 28,343,736.60 16,291,000.00 应收补贴款 - - - 存货 6 139,869,178.78 78,011,708.01 72,748,066.36 28,028,586.18 待摊费用 7 212,339.96 133,580.00 - - 一年内到期的 - - - 长期债券投资 其他流动资产 - 5,474.00 - - 流动资产合计 492,443,137.01 362,589,860.50 176,094,575.66 125,304,526.51 长期投资： - - 长期股权投资 8 87,378,081.64 33,030,013.56 252,911,846.16 173,270,237.46 长期债权投资 - - - 长期投资合计 87,378,081.64 33,030,013.56 252,911,846.16 173,270,237.46 固定资产 固定资产原价 9 152,921,853.98 136,374,039.98 16,694,891.66 15,999,490.38 减：累计折旧 9 59,429,202.12 52,189,816.52 4,451,424.66 2,968,496.63 固定资产净值 ９ 93,492,651.86 84,184,223.46 12,243,467.00 13,030,993.75 减：固定资产 9 9,526,076.80 9,526,076.80 4,110,316.08 4,110,316.08 减值准备 固定资产净额 83,966,575.06 74,658,146.66 8,133,150.92 8,920,677.67 工程物资 - - - 在建工程 10 1,180,800.00 7,200.00 - - 固定资产清理 - - - 固定资产合计 85,147,375.06 74,665,346.66 8,133,150.92 8,920,677.67 57 无形资产及其他 资产： 无形资产 11 51,211,425.91 52,942,430.38 48,978,053.59 50,603,870.38 长期待摊费用 12 1,618,475.61 2,515,282.62 1,201,058.21 1,793,504.62 其他长期资产 - - - 无形及其他 52,829,901.52 55,457,713.00 50,179,111.80 52,397,375.00 资产合计 递延税项： - - 递延税款借项 - - - 资产总计 717,798,495.23 525,742,933.72 487,318,684.54 359,892,816.64 法定代表人：乔 财务负责人：黄 向明 慧萍 制表人：乔 聪 负债及股东权益 注释 合并数 母公司 号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 13 193,000,000.00 76,439,200.00 163,000,000.00 25,000,000.00 应付票据 14 6,198,850.00 500,000.00 - - 应付账款 15 40,278,773.89 32,144,275.93 37,424.60 - 预收账款 16 63,767,472.50 38,416,312.95 51,500.00 15,820,000.00 应付工资 17 6,470,500.00 - - - 应付福利费 2,378,702.21 2,984,443.53 66,441.36 64,376.78 应付股利 18 2,185,263.66 10,660,000.00 2,185,263.66 10,660,000.00 应交税金 19 5,598,352.63 5,238,737.64 8,406.08 265,451.50 其他应交款 20 167,105.22 25,381.70 233.91 11,275.40 其他应付款 21 38,573,363.22 67,529,555.24 54,065,518.35 58,323,944.06 预提费用 22 26,729.02 722,999.20 - - 一年内到期的 - - - - 长期负债 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 358,645,112.35 234,660,906.19 219,414,787.96 110,145,047.74 长期负债： - - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 长期应付款 - - - 专项应付款 23 39,400,000.00 2,100,000.00 - - 其他长期负债 - 486,792.40 - - 长期负债合计 39,400,000.00 2,586,792.40 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - - 负债合计 398,045,112.35 237,247,698.59 219,414,787.96 110,145,047.74 58 少数股东权益 50,933,359.83 38,700,987.46 - 股东权益： 股本 24 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 资本公积 25 88,521.55 - 88,521.55 - 盈余公积 26 55,634,061.97 50,665,727.70 55,634,061.97 50,665,727.70 其中：公益金 26 23,734,487.01 22,097,078.03 23,734,487.01 22,097,078.03 未分配利润 27 106,497,439.53 92,528,519.97 105,581,313.06 92,482,041.20 股东权益合计 268,820,023.05 249,794,247.67 267,903,896.58 249,747,768.90 负债及股东权益 717,798,495.23 525,742,933.72 487,318,684.54 359,892,816.64 总计 法 定 代 表人 ： 乔 财务 向明 负责人：黄慧萍 制表人：乔 聪 59 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注 合并数 母公司 释 号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 ２８ ２６４，３１０，５１９．７８ ２６３，５２５，６８０．５３ ３，２７６，０００．００ １９，１６１，８２４．００ 减：主营业务成本 ２８ １７０，７８５，７７９．９２ １７８，３８１，２３６．９９ １，５２０，０６７．００ １７，９９９，３３３．５４ 主营业务税金及 ２９ ４６１，９４２．５５ ３２６，５５７．３４ ２１６，２１６．００ ２１４，３２８．９９ 附加 二、主营业务利润 ９３，０６２，７９７．３１ ８４，８１７，８８６．２０ １，５３９，７１７．００ ９４８，１６１．４７ 加：其他业务利润 １，１８３，５２４．８６ １，６９４，６５８．４３ ４０９，２６３．２１ ９５８，６０７．６３ 减：营业费用 ４，８４９，４１４．９３ ２，９７８，８５１．９５ － － 管理费用 ４７，４３０，５５４．９３ ３６，５６２，１６２．４７ ７，８９８，１４３．９１ ７，５０２，２８１．６５ 财务费用 ３０ ８，４７０，５２６．７０ ５，３１６，８７９．００ ６，０５１，４９４．２１ １，３５２，８６５．００ 三、营业利润 ３３，４９５，８２５．６１ ４１，６５４，６５１．２１ －１２，０００，６５７．９１ －６，９４８，３７７．５５ 加：投资收益 ３１ －１，７１９，９３１．９２ －２，６３９，０５６．６４ ２６，７８０，４２１．３３ ２９，５１８，４１４．３９ 补贴收入 － － － － 营业外收入 ９６８，０７０．８９ １１３，５６３．７８ ５，５５４．４０ － 减：营业外支出 １６９，０９６．５５ ４，３９６，４５９．３２ － ２，８６７，３３６．３８ 四、利润总额 ３２，５７４，８６８．０３ ３４，７３２，６９９．０３ １４，７８５，３１７．８２ １９，７０２，７００．４６ 减：所得税 ６，２２４，９５７．２６ ６，７８９，４１０．９２ －１，５８８，７７２．００ － 少数股东本期 ９，１０６，１７３．２５ ８，１９４，１０８．８８ － － 损益 五、净利润 １７，２４３，７３７．５２ １９，７４９，１７９．２３ １６，３７４，０８９．８２ １９，７０２，７００．４６ 加：年初未分 ９２，５２８，５１９．９７ ８７，３７９，８８０．８４ ９２，４８２，０４１．２０ ８７，３７９，８８０．８４ 配利润 其他转入 － － － 六、可供分配的利 １０９，７７２，２５７．４９ １０７，１２９，０６０．０７ １０８，８５６，１３１．０２ １０７，０８２，５８１．３０ 润 减：提取法定 １，６３７，４０８．９８ １，９７０，２７０．０５ １，６３７，４０８．９８ １，９７０，２７０．０５ 盈余公积 提取法定公益金 １，６３７，４０８．９８ １，９７０，２７０．０５ １，６３７，４０８．９８ １，９７０，２７０．０５ 提取职工奖励及福利 － － － 基金 提取储备基金 － － － 提取企业发展基金 － － － 60 利润归还投资 － － － 七、可供投资者分 １０６，４９７，４３９．５３ １０３，１８８，５１９．９７ １０５，５８１，３１３．０６ １０３，１４２，０４１．２０ 配的股利 减：应付优先 － － － 股股利 提取任意盈余公积 － － － 应付普通股股利 － １０，６６０，０００．００ － １０，６６０，０００．００ 转作股本的普 － － － 通股股利 八、未分配利润 １０６，４９７，４３９．５３ ９２，５２８，５１９．９７ １０５，５８１，３１３．０６ ９２，４８２，０４１．２０ 补充资料: 非常项目: 本年数 上年数 本年数 上年数 1.出 售 、 处 置 部 门 或 被 ２５２，０００．００ ２５２，０００．００ 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加（或 ５８６，２９８．７５ －４，０５６，１０９．６９ ５８６，２９８．７５ －４，０５６，１０９．６９ 减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或 －５，１５６，２６０．９０ －８７５，５８５．３９ 减少）利润总额 5债务重组损失或收 益 6.其他 法定代表人： 乔 向 财务负责人： 黄 明 慧萍 制表人：乔 聪 61 现金流量表 2001 年度 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 货币单位：人民币元 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 注释号 合并数 母公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ２８６，０２１，８１０．１５ １，１００，０００．００ 收到的税费返还 １，５８８，７７２．６７ １，５８８，７７２．６７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，１８１，４３４．７７ ４９９，４９０．４４ 现金流入小计 ２９２，７９２，０１７．５９ ３，１８８，２６３．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１５，６０３，２６４．０５ － 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，３７３，３８９．１６ １，４７１，６９６．１５ 支付的各项税费 １４，３２４，６６９．４２ ５４６，９６３．０３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２ １１４，８４６，０１９．５７ ８４，４６５，０３６．４１ 现金流出小计 ２７５，１４７，３４２．２０ ８６，４８３，６９５．５９ 经营活动产生的现金流量净额 １７，６４４，６７５．３９ －８３，２９５，４３２．４８ 二、投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 ３，１８４，５８３．００ ３，１８４，５８３．００ 取得投资收益所收到的现金 １８０，０００．００ １８０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ２７，８８５．００ ２７，６３５．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２２，０７１．６３ ２２，０７１．６３ 现金流入小计 ３，４１４，５３９．６３ ３，４１４，２８９．６３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 １４，８７６，３１３．３７ － 支付的现金 投资所支付的现金 ６０，０００，０００．００ ６４，２５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ７４，８７６，３１３．３７ ６４，２５０，０００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －７１，４６１，７７３．７４ －６０，８３５，７１０．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 ２，２１１，６００．００ － 取得借款所收到的现金 １９３，０００，０００．００ １６３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３３ ３９，４００，０００．００ － 现金流入小计 ２３４，６１１，６００．００ １６３，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７６，４３９，２００．００ ２５，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 １４，１１９，６９６．６０ １１，１２３，４００．６４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ９０，５５８，８９６．６０ ３６，１２３，４００．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 １４４，０５２，７０３．４０ １２６，８７６，５９９．３６ 四、汇率变动对现金的影响 － － 62 五、现金及现金等价物净增加额 ９０，２３５，６０５．０５ －１７，２５４，５４３．４９ 法定代表人:乔向明 财务负责人 : 黄慧萍 制表人:乔 聪 补充资料 注释号 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １７，２４３，７３７．５２ １６，３７４，０８９．８２ 少数股东本期损益 ９，１０６，１７３．２５ 加：计提的资产损失准备 ５，４６１，６３５．１３ ８９４，２２２．２４ 固定资产折旧 ８，３００，４８５．２７ １，５５０，４８１．１５ 无形资产摊销 １，７３１，００４．４７ １，６２５，８１６．７９ 长期待摊费用摊销 ７５０，０５４．４１ ５９２，４４６．４１ 待摊费用减少（减：增加） －７８，７５９．９６ － 预提费用增加（减：减少） －６９６，２７０．１８ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 －５，８０４．４０ －５，５５４．４０ 失（减：收益） 固定资产报废损失 － － 财务费用 ８，４７２，８３６．９６ ６，０５１，４９４．２１ 投资损失（减：收益） １，７１９，９３１．９２ －２６，７８０，４２１．３３ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少：（减：增加） －６１，８５７，４７０．７７ －４４，７１９，４８０．１８ 经营性应收项目的减少： （减：增加） －３１，９３０，６２２．０２ －２３，３２５，１１２．４６ 经营性应付项目的增加： （减：减少） ５９，４２５，４８５．７９ －１５，５４５，５０４．７９ 其他 ２，２５８．００ －７，９０９．９４ 经营活动产生的现金流量净额 １７，６４４，６７５．３９ －８３，２９５，４３２．４８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － － 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： － － 现金的期末余额 １５４，８３１，７３９．９６ ８，２９３，２２５．１８ 减：现金的期初余额 ６４，５９６，１３４．９１ ２５，５４７，７６８．６７ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 ９０，２３５，６０５．０５ －１７，２５４，５４３．４９ 法定代表人乔向明： 财务负责人: 黄慧萍 制表人:乔 聪 63