综艺股份(600770)2004年年度报告摘要

江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事季风华、昝瑞国因工作原因未参加本次会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人昝圣达，主管会计工作负责人程建华，会计机构负责人韩晔声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 综艺股份 股票代码 600770 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省通州市兴东镇黄金村 办公地址 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 邮政编码 226376 公司国际互联网网址 http://www.600770.com.cn 电子信箱 zy600770@public.nt.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季风华 顾政巍 联系地址 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 电话 0513-6639999 0513-6639987 传真 0513-6563501 0513-6563502 电子信箱 zyjs.n@public.nt.js.cn im2v@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 506,305,840.41 387,617,329.44 387,617,329.44 30.62 272,783,658.98 272,783,658.98 收入 利润总额 26,635,453.45 35,260,786.00 35,260,786.00 -24.46 32,735,795.62 36,765,001.76 净利润 10,984,602.23 14,987,678.81 14,987,678.81 -26.71 20,521,184.03 22,426,333.02 扣除非经 常性损益 1,848,145.94 12,808,446.92 12,808,446.92 -84.41 4,127,135.56 6,032,284.55 的净利润 - 1 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,330,149,688.17 1,330,440,806.86 1,330,440,806.86 -0.02 1,181,011,912.89 1,181,011,912.89 股东权益 605,724,811.79 596,671,297.34 596,095,224.07 1.52 581,433,666.09 583,338,815.08 经营活动 产生的现 -36,578,478.83 21,448,550.58 21,448,550.58 -- 46,373,636.28 46,373,636.28 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.041 0.056 0.056 -26.79 0.076 0.083 最新每股收益 减少 0.7 个百 净资产收益率(%) 1.81 2.51 2.51 3.53 3.84 分点 扣除非经常性损益的净利润 减少 1.82 个百 0.305 2.15 2.15 0.71 1.03 的净资产收益率(%) 分点 每股经营活动产生的现金流 -0.135 0.079 0.079 -- 0.172 0.172 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.243 2.21 2.208 1.49 2.153 2.161 调整后的每股净资产 2.181 2.199 2.197 -0.82 2.123 2.130 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 5,031,968.20 各种形式的政府补贴 2,537,939.16 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,694,502.05 短期投资收益 325,709.65 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -579,769.11 以前年度已经计提各项减值准备的转回 31,697.06 所得税影响数 2,905,650.72 合计 9,136,456.29 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： - 2 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 148,950,000 148,950,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,500,000 13,500,000 3、内部职工股 0 0 4、社会法人股 8,550,000 8,550,000 未上市流通股份合计 171,000,000 171,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 99,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 99,000,000 三、股份总数 270,000,000 270,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,708 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年度内 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) 增减 数量 或未流 股份数 或外资股 通） 量 东） 南通综艺投资有限公司 0 123,236,550 45.64 未流通 0 法人股东 南通大兴服装绣品有限公司 0 34,263,450 12.69 未流通 0 法人股东 通州市建设投资中心 0 13,500,000 5 未流通 0 法人股东 社会公众股 金鑫证券投资基金 未知 6,229,568 2.31 已流通 未知 东 社会公众股 民生证券有限责任公司 未知 2,544,075 0.94 已流通 未知 东 社会公众股 中国银行--同盛证券投资基金 未知 1,299,990 0.48 已流通 未知 东 社会公众股 胡丹 未知 772,469 0.29 已流通 未知 东 社会公众股 范桂芬 未知 378,899 0.14 已流通 未知 东 社会公众股 卢晓鹏 未知 315,500 0.12 已流通 未知 东 中国建设银行--国泰金马稳健回报证券投资基 社会公众股 未知 300,000 0.11 已流通 未知 金 东 前十名流通股股东持股情况 种类 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （A、B、H 股或其它） 金鑫证券投资基金 6,229,568 A股 民生证券有限责任公司 2,544,075 A股 中国银行-同盛证券投资基金 1,299,990 A股 胡丹 772,469 A股 范桂芬 378,899 A股 - 3 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 卢晓鹏 315,500 A股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 300,000 A股 同德证券投资基金 239,670 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券 220,458 A股 孙彦 213,400 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南通综艺投资有限公司 法人代表：昝瑞林 注册资本：8,273.168 万元人民币 成立日期：1988 年 1 月 11 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关的技术咨询服务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：昝圣达 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：本公司董事长、总经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 52% 45.64% 昝圣达 南通综艺投资有限公司 江苏综艺股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 昝圣达 董事长兼总经理 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 董事、副总经理 季风华 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 兼董事会秘书 昝瑞国 董事 男 35 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 董事、副总经理 程建华 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 兼财务负责人 徐 建 董事 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 昝瑞林 董事 男 34 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 王 伟 独立董事 男 40 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 朱 林 独立董事 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 马汉坤 独立董事 男 62 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 昝圣华 监事会主席 男 47 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 吉 春 监事 男 40 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 郭淦仁 监事 男 40 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 昝瑞章 监事 男 40 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 - 4 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄天鸿 监事 男 29 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 顾凤鸣 副总经理 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 王建华 副总经理 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 张效均 副总经理 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 昝瑞林 南通综艺投资有限公司 董事长、总经理 2002 年 6 月至今 否 徐 建 南通综艺投资有限公司 董事、财务负责人 2002 年 6 月至今 否 昝圣达 南通综艺投资有限公司 董事 2002 年 6 月至今 否 季风华 南通综艺投资有限公司 董事 2002 年 6 月至今 否 昝瑞国 南通综艺投资有限公司 董事 2002 年 6 月至今 否 程建华 南通综艺投资有限公司 董事 2002 年 6 月至今 否 昝圣华 南通综艺投资有限公司 监事 2002 年 6 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 83.42 金额最高的前三名董事的报酬总额 27.36 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 29.52 独立董事津贴 1 万元/年/人 独立董事的培训费用、出席董事会会议和股东大会 独立董事其他待遇 的差旅费用另由公司据实报支 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 黄天鸿 报酬区间 人数 10 万元以上 1 5-9 万元 9 4 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续坚持高科技与传统产业相结合的发展战略,下属各子（分）公司内抓管理， 外拓市场，积极应对激烈的市场竞争，基本保持了良好的发展势头。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 毛利率比上年增减(%) (%) 减(%) 工业 322,853,004.23 268,517,272.39 16.83 7.63 18.89 减少 7.88 个百分点 商业 225,728,754.36 196,806,420.60 12.81 92.82 100.77 减少 3.45 个百分点 分产品 服装 168,951,022.32 131,111,848.54 22.40 21.64 27.41 减少 3.31 个百分点 软件 177,683,481.22 147,044,825.93 17.24 54.35 101.76 减少 19.45 个百分点 木业 80,040,019.42 74,392,278.77 7.06 4.43 4.41 增加 0.02 个百分点 智能卡 71,228,318.51 63,766,512.94 10.48 -2.72 6.32 减少 2.97 个百分点 其他 50,678,917.12 49,008,227.80 3.30 196.57 190.44 增加 2.04 个百分点 关联交易的定价原则 市场定价原则 - 5 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司与关联企业之间的销售与购货往来以及由此形成的应收应付关联企业款项，属 关联交易必要性、持续性的说明 于与供应商、销售客户之间的正常业务往来。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 39,668,552.60 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 江苏地区 336,651,839.28 33.44 北京地区 163,590,433.25 55.78 深圳地区 48,339,486.06 -19.08 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 90612476.50 占采购总额比重(%) 36.24 前五名销售客户销售金额合计 127,631,674.80 占销售总额比重(%) 25.21 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 本期贡献的投资收益 -3,559,464.27 占上市公司净利润的比重(%) -- 经营范围 龙芯系列微处理器芯片以及相应产品的开发、销售 参股公司 净利润 -7,264,212.80 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 软件业毛利率较上年同期下降幅度较大，主要是由于公司下属软件企业承接定制的大企业产品业 务受国家宏观调控影响，大幅萎缩；同时，管理软件行业市场竞争加剧，产品价格下降，企业运营成 本提高所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 - 6 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度，公司共实现净利润 10,984,602.23 元，提取法定盈余公积金 3,702,137.06 元,提取 法定公益金 1,149,613.06 元，加调整后的年初未分配利润 161,961,906.62 元及其他转入 10,434,348.55 元，2004 年度可供股东分配利润为 178,529,107.28 元。 2004 年度公司拟不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。 独立董事王伟、朱林、马汉坤对本预案表示同意，认为该预案符合公司实际情况，有利于公司的 长远发展。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据本公司目前实际发展的需要，考虑到公司 流动资金的情况，为确保公司可持续发展，董事会 主要用于补充公司流动资金。 决定 2004 年度不进行利润分配，也不进行送红股和 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 香港茂国行实业 有限公司 , 南 2004- 4,694.66 418,569.72 23,013.52 否 是 是 通综艺合板有限 12-31 公司 60%的股权 - 7 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成重大影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,300 报告期末对控股子公司担保余额合计 14,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 14,800 担保总额占公司净资产的比例 24.43 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 1,250 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 1,250 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南通复盛木业有限公司 2,428 2,180.98 南通毅能达智能卡制造有限公司 1,216 1,643.64 南通兆日微电子有限公司 392.01 113.01 合计 4,036.01 4,073.61 -- -- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,920,096.37 元人民币 ， 余额 1,130,100 元人民币(系为控股股东参股子公司提供资金的余额) 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2002 年，公司将所持有的北京综艺达软件技术有限公司（以下简称“综艺达”）部分股权转让 给金丰 21 投资控股有限公司（以下简称“金丰 21”）时，作出了相关承诺（详见 2002 年 12 月 21 日《上海证券报》的本公司公告及上海证券交易所网站的本公司《2002 年年度报告》。 - 8 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度，综艺达经审计后的税后利润未达到承诺的金额。2005 年 4 月 8 日，公司与金丰 21 签订补充 协议，金丰 21 有条件地同意放弃因公司对综艺达 2004 年度未达到利润目标而给予的经济补偿，但公 司承诺并作出保证综艺达 2005 年、2006 年及 2007 年达到利润目标。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 王 伟 6 5 0 1 朱 林 6 5 0 1 2004 年 5 月 20 日经公司 2003 马汉坤 4 3 0 1 年度股东大会选举产生 因第四届董事会任期届满,不再 石 宏 2 1 0 1 担任公司独立董事 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和《公司章程》所赋予 的职责，积极参加公司的董事会会议和股东大会，监督公司的经营管理工作，并充分利用自己的专业 知识和长期积累的工作经验，为公司的发展和管理出谋划策，对公司高管人员的聘用等事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易等不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师郑帼琼、陈云良 签字出具了信长会师报字（2005）第 10858 号标准无保留意见的审计报告。 - 9 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江苏综艺股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 395,975,284.20 400,553,604.74 332,514,573.49 306,137,439.10 短期投资 13,276,191.00 9,697,711.95 13,276,191.00 6,432,619.95 应收票据 187,000.00 应收股利 3,316,459.58 应收利息 应收账款 161,252,253.46 131,225,724.79 28,525,787.60 17,588,836.85 其他应收款 231,601,367.36 248,787,147.88 204,526,803.86 191,436,500.47 预付账款 41,443,802.46 68,965,355.65 1,146,125.73 2,418,240.06 应收补贴款 15,275,606.13 2,327,858.43 1,073,918.74 140,569.15 存货 146,518,670.13 153,066,558.43 24,915,691.01 29,014,977.23 待摊费用 359,628.27 406,618.24 63,310.52 36,180.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,005,702,803.01 1,015,217,580.11 609,358,861.53 553,205,362.81 长期投资： 长期股权投资 132,772,642.54 133,286,727.67 345,068,335.54 334,439,771.17 长期债权投资 长期投资合计 132,772,642.54 133,286,727.67 345,068,335.54 334,439,771.17 其中：合并价差 16,345,612.12 13,272,898.22 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 215,810,075.23 240,121,929.68 100,915,813.39 152,014,519.55 减：累计折旧 92,453,612.12 84,923,880.93 47,935,731.46 51,169,495.69 固定资产净值 123,356,463.11 155,198,048.75 52,980,081.93 100,845,023.86 减：固定资产减值准备 2,010,904.00 2,263,748.54 固定资产净额 121,345,559.11 152,934,300.21 52,980,081.93 100,845,023.86 工程物资 在建工程 41,572,302.74 4,616,328.62 41,572,302.74 4,616,328.62 固定资产清理 固定资产合计 162,917,861.85 157,550,628.83 94,552,384.67 105,461,352.48 无形资产及其他资产： 无形资产 29,047,499.46 24,094,751.56 20,547,905.77 20,089,128.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,047,499.46 24,094,751.56 20,547,905.77 20,089,128.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,330,440,806.86 1,330,149,688.17 1,069,527,487.51 1,013,195,615.43 流动负债： 短期借款 431,498,350.00 444,000,000.00 275,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 13,150,322.29 4,320,000.00 500,000.00 1,320,000.00 应付账款 72,085,543.35 66,384,262.80 6,874,680.16 8,036,082.56 预收账款 7,969,132.28 11,244,140.23 1,442,313.21 1,999,443.03 - 10 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 2,069,768.46 1,258,825.40 972,660.93 514,360.00 应付福利费 2,991,806.75 546,689.75 115,705.00 应付股利 18,120,828.72 18,120,828.72 应交税金 33,820,393.14 9,727,740.98 -651,102.65 951,936.74 其他应交款 156,314.31 39,226.88 其他应付款 16,947,727.72 37,119,231.98 186,157,995.25 81,695,418.95 预提费用 2,413,499.28 1,283,098.75 1,194,595.18 409,312.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 601,223,686.30 594,044,045.49 471,606,847.08 404,926,553.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,638,253.43 其他长期负债 长期负债合计 1,638,253.43 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 602,861,939.73 594,044,045.49 471,606,847.08 404,926,553.78 少数股东权益 130,907,569.79 130,380,830.89 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 53,801,511.41 53,801,511.41 53,801,511.41 53,801,511.41 盈余公积 113,525,626.98 107,943,028.55 85,736,549.95 87,288,813.13 其中：法定公益金 26,550,465.54 27,700,078.60 23,582,694.82 24,100,115.88 未分配利润 161,961,906.62 178,529,107.28 188,382,579.07 197,178,737.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 2,617,747.67 4,548,835.45 所有者权益（或股东权益） 596,671,297.34 605,724,811.79 597,920,640.43 608,269,061.65 合计 负债和所有者权益（或股东 1,330,440,806.86 1,330,149,688.17 1,069,527,487.51 1,013,195,615.43 权益）总计 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 - 11 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏综艺股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 506,305,840.41 387,617,329.44 64,228,529.24 70,675,317.15 减：主营业务成本 423,293,091.89 294,468,408.05 51,476,553.56 54,468,050.46 主营业务税金及附加 354,083.69 720,443.41 10,449.72 57,493.78 二、主营业务利润（亏损以“- 82,658,664.83 92,428,477.98 12,741,525.96 16,149,772.91 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 21,433,511.41 11,919,649.93 4,523,503.19 1,044,710.19 ”号填列） 减: 营业费用 8,668,863.41 7,174,598.60 1,847,056.43 1,550,109.27 管理费用 53,307,825.35 41,423,373.61 12,456,455.80 12,109,674.23 财务费用 16,575,220.79 16,628,391.55 6,913,823.36 9,975,918.71 三、营业利润（亏损以“-”号 25,540,266.69 39,121,764.15 -3,952,306.44 -6,441,219.11 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -179,460.42 -6,629,820.58 12,765,617.42 20,408,830.60 填列） 补贴收入 3,294,558.78 2,763,020.70 1,700,000.00 营业外收入 164,657.26 474,065.91 110,995.22 373,529.50 减：营业外支出 2,184,568.86 468,244.18 110,010.18 10,507.60 四、利润总额（亏损总额以“- 26,635,453.45 35,260,786.00 10,514,296.02 14,330,633.39 ”号填列） 减：所得税 5,506,405.31 7,143,600.54 165,874.80 90,653.82 减：少数股东损益 12,075,533.69 14,979,218.77 加：未确认投资损失(合并报表 1,931,087.78 1,849,712.12 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 10,984,602.23 14,987,678.81 10,348,421.22 14,239,979.57 列） 加：年初未分配利润 161,961,906.62 151,202,754.11 188,382,579.07 176,278,596.44 其他转入 10,434,348.55 六、可供分配的利润 183,380,857.40 166,190,432.92 198,731,000.29 190,518,576.01 减：提取法定盈余公积 3,702,137.06 2,919,546.42 1,034,842.12 1,423,997.96 提取法定公益金 1,149,613.06 1,308,979.88 517,421.06 711,998.98 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 178,529,107.28 161,961,906.62 197,178,737.11 188,382,579.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 178,529,107.28 161,961,906.62 197,178,737.11 188,382,579.07 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 9,324,693.52 5,031,968.20 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 - 12 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 - 13 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏综艺股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 654,285,655.32 84,364,253.84 收到的税费返还 32,495,728.17 2,047,297.16 收到的其他与经营活动有关的现金 15,831,424.97 15,572,520.69 现金流入小计 702,612,808.46 101,984,071.69 购买商品、接受劳务支付的现金 550,411,011.95 51,405,542.52 支付给职工以及为职工支付的现金 43,057,288.96 13,568,880.52 支付的各项税费 19,250,932.41 2,605,009.84 支付的其他与经营活动有关的现金 126,472,053.97 99,676,438.32 现金流出小计 739,191,287.29 167,255,871.20 经营活动产生的现金流量净额 -36,578,478.83 -65,271,799.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,837,331.37 47,642,042.09 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,041,071.85 3,926,813.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 470,636.82 394,636.82 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,349,040.04 51,963,492.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,447,460.29 15,539,368.86 投资所支付的现金 18,014,643.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 35,447,460.29 33,554,011.86 投资活动产生的现金流量净额 20,901,579.75 18,409,480.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,111,175.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 646,600,000.00 390,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 651,711,175.00 390,000,000.00 偿还债务所支付的现金 606,448,350.00 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,988,257.76 14,514,815.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 631,436,607.76 369,514,815.26 筹资活动产生的现金流量净额 20,274,567.24 20,485,184.74 四、汇率变动对现金的影响 -19,347.62 五、现金及现金等价物净增加额 4,578,320.54 -26,377,134.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,984,602.23 10,348,421.22 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,075,533.69 减：未确认的投资损失 1,931,087.78 加：计提的资产减值准备 13,191,194.70 6,425,046.34 固定资产折旧 14,881,938.22 4,310,676.73 无形资产摊销 2,151,029.28 458,776.80 - 14 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 2,455,936.91 待摊费用减少（减：增加） -46,989.97 27,130.52 预提费用增加（减：减少） -88,410.76 -212,410.76 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 556,317.46 -62,640.00 固定资产报废损失 财务费用 24,015,844.86 13,941,943.34 投资损失（减：收益） -6,904,957.63 -18,936,757.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,408,212.50 -4,099,286.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -96,717,650.87 23,434,583.11 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,206,433.33 -100,907,283.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 -36,578,478.83 -65,271,799.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 400,553,604.74 306,137,439.10 减：现金的期初余额 395,975,284.20 332,514,573.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,578,320.54 -26,377,134.39 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 - 15 - 江苏综艺股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、公司的子公司北京连邦软件股份有限公司由于重大会计差错更正，追溯调整年初数，公司根 据其调整而相应调整。2003 年 3 月北京市海淀区国家税务局对北京连邦软件股份有限公司 2000 年 1 月至 2002 年 12 月纳税情况进行检查，认为北京连邦软件股份有限公司原对取得的现金返扣、宣传费 等收入交纳营业税有误，应交纳增值税，追缴增值税 3,760,351.59 元，城建税等 268,854.55 元，由 于追缴增值税等增加成本，同时有退回所得税 484,604.42 元。北京连邦软件股份有限公司对该项补 税于 2003 年度作为重大会计差错更正进行了追溯调整，减少 2002 年度净利润 3,544,601.72 元。公 司于 2003 年度按拥有份额相应调减 2002 年度利润 1,905,148.99 元，相应冲回 2002 年度盈余公积 571,544.70 元，合计减少 2003 年年初未分配利润 1,333,604.29 元。 北京连邦软件股份有限公司在 补缴上述增值税及城建税后，于 2004 年收到了退回原已交纳的营业税 1,071,806.11 元。北京连邦软 件股份有限公司对该项税金退回同样作为重大会计差错更正调整，追溯调整增加 2002 年度净利润 1,071,806.11 元。公司按拥有份额相应调增 2002 年度利润 576,073.27 元，相应补提 2002 年度提取 盈余公积 172,821.98 元，合计增加 2003 年年初未分配利润 403,251.29 元。 。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 与上年度相比本年度新增合并单位 5 家，原因为： 1、本年度新增 4 家控股子公司：南通利盈通时装有限公司、南通综艺进出口有限公司、北京连 邦数字科技有限公司、深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司。 2、江苏省高科技产业投资有限公司上年度因规模较小,其资产总额,销售额及净利润额之和均不 到母子公司相关指标的 10%，故上年度未列入会计报表合并范围。本年度因其净利润额超过母公司相 关指标的 10%，故列入会计报表合并范围。 董事长：昝圣达 江苏综艺股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 - 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