中嘉博创(000889)渤海物流2004年年度报告

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 2005 年 3 月 20 日编制 2005 年 6 月 20 日更正 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人魏超 刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明 保证本 报告中财务报告的真实 完整 按照财政部驻河北省财政监察专员办事处的处理决定和中国证券监督管理委员会河北监管局 的整改通知 公司对本报告的财务信息于 2005 年 6 月 20 日进行了更正 以黑体字显示 中兴华会计师事务所出具了更正后经审计的 2004 年度财务报表及涉及更正事项的相关财务 报表附注 以黑体字显示 出具了标准无保留的审计意见 公司于 2005 年 6 月 21 日 在 中国证券报 证券时报 刊登了相关财务信息更正事项的 公告 本次财务信息更正事项属于重大会计差错 没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响 对于给投资者带来了不便 公司深表歉意 目 录 第 一 章 公司基本情况简介................................. ... ... ... ... .........2 第 二 章 公司会计数据和业务数据摘要........................... ... ... ...........2 第 三 章 公司股本变动及股东情况…............................. ... ... ...........4 第 四 章 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况.............. ... ... ............6 第 一 节 董事 监事 高管人员简况................... ... ... .....................6 第 二 节 员工情况....................... ... ... ... ...............................9 第 五 章 公司治理结构. ................................... ... ... ... ..........…..9 第 六 章 公司股东大会情况简介............... ... ... ... ..........................10 第 七 章 公司董事会报告 ........................... ... ... .....................11 第 一 节 经营情况............................... ... ... ........................11 第 二 节 投资情况............................... ... ... ........................13 第 三 节 财务状况与经营成果分析.................. ... ... .......................14 第 四 节 董事会日常工作介绍...................... ... ... .......................15 第 五 节 利润分配预案........................................... ... ... ........16 第 六 节 其他披露事项..................... ... ... ..............................16 第 八 章 公司监事会报告.................. ... ... ...............................17 第 九 章 公司重要事项.................... ... ... ...............................18 第 一 节 出售 收购资产情况................ ... ... .............................18 第 二 节 重大合同............................... ... ... ........................19 第 三 节 其他重要事项..................... ... ... ..............................19 第 十 章 公司财务报告..................... ... ... ..............................19 第十一章 备查文件目录............................ ... ... .......................66 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 公司法定英文名称 Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd 英文名称缩写 BOHAI LOGISTICS 二 公司法定代表人 魏 超 三 公司董事会秘书 焦海青 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 下同 电 话 0335 3733868 传 真 0335 3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com 证券事务代表 史鸿雁 电 话 0335 3280602 传 真 0335 3023349 电子信箱 hlscshy000889@yahoo.com.cn 四 公司注册地址 秦皇岛市河北大街 152 号 办 公 地 址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 邮 政 编 码 066000 国际互联网址 www.hlsc.com.cn 电 子 信 箱 hlsc0889@163.com 五 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳证券交易所 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 七 公司首次注册日期 1997 年 5 月 16 日 首次注册或变更登记地点 石家庄市体育南大街 316 号河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000612 1/1 税务登记号码 130302104366111 八 公司聘请的会计师事务所名称 中兴华会计师事务所有限责任公司 下称 中兴华 中兴华的办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 第二章 公司会计数据和业务数据摘要 表一 公司 2004 年度的主要会计数据 单位 元 利润总额 28,296,412.26 净利润 16,075,767.12 扣除非经常性损益后的净利润 5,394,216.41 主营业务利润 172,916,416.59 其他业务利润 48,090,452.17 营业利润 26,452,957.86 投资收益 968,385.68 补贴收入 530,000.00 营业外收支净额 345,068.72 经营活动产生的现金流量净额 192,857,686.37 现金及现金等价物净增减额 24,726,080.73 表二 非经常性损益项目和金额 单位 元 项 目 金 额 税收返还 减免及政府补贴 3,632,236.52 营业外收入 1,449,383.47 营业外支出 -1,160,341.45 股权转让收益 1,094,119.74 以前年度已计提各项减值准备的转回 5,839,954.23 所得税 -169,236.28 少数股东权益 -4,565.52 合计 10,681,550.71 表三 公司前三年的主要会计数据 单位 元 本年比上 2004 年 本年 2003 年 上年 年( 调整 2002 年 后) 增减 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 % 主营业务收入 596,455,823.21 609,732,252.63 538,868,715.96 517,657,192.96 17.79 617,963,391.94 617,963,391.94 利润总额 29,686,544.85 28,296,412.26 38,620,482.52 32,402,617.44 -12.67 59,324,307.47 40,454,925.95 净利润 17,465,899.71 16,075,767.12 30,049,547.47 23,831,682.39 -32.54 37,628,600.61 30,601,656.32 扣除非经常性 6,784,349.00 5,394,216.41 12,823,581.95 6,605,716.87 -18.34 36,549,113.83 29,522,169.54 损益的净利润 本年末比 2004 年末 2003 年末 上 年 末 2002 年末 (调整后) 调整前 调整后 调整前 调整后 增减(%) 调整前 调整后 总资产 1,728,892,866.82 1,714,999,319.38 1,736,730,542.33 1,742,144,347.43 -1.56 1,644,587,019.83 1,630,369,886.21 股东权益 不含 783,097,198.94 766,823,201.95 767,300,997.68 752,417,133.28 1.91 749,384,853.52 734,606,711.40 少数股东权益 经营活动产生 的现金流量净 192,857,686.37 24,731,538.74 679.80 -63,082,341.22 额 表四 公司前三年的主要财务指标 单位 元 2004 年 本年 2003 年 上年 本年比上年(调整 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 后)增减 % 调整前 调整后 每股收益 0.06 0.05 0.10 0.08 -37.5 0.13 0.10 净资产收益率 (%) 2.23 2.10 3.92 3.17 -1.07 个百分点 5.02 4.17 扣除非经常性 损益后的净利 润为基础计算 0.87 0.70 1.67 0.88 -0.18 个百分点 4.88 4.02 的净资产收益 率(%) 每股经营活动 产生的现金流 0.65 0.08 712.5 -0.21 量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 (调整后)增减(%) 调整前 调整后 每股净资产 2.66 2.60 2.61 2.55 1.96 2.54 2.49 调整后的每股 净资产 2.57 2.53 2.51 2.45 3.27 2.44 2.41 表五 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 294,528,320.00 335,058,750.78 82,255,806.92 26,772,618.74 55,326,742.67 752,417,133.28 本期增加 11,944,303.19 3,981,434.40 4,131,463.93 14,406,068.67 本期减少 期末数 294,528,320.00 335,058,750.78 94,200,110.11 30,754,053.14 59,458,206.60 766,823,201.95 变动原因 未变 未变 本年盈利计提 本年盈利计提 本年利润转入 本年盈利 第三章 公司股本变动及股东情况 一 股份情况 报告期公司没有送股或公积金转股 公司股份总数及结构没有变动 股份情况见表六 表六 公司 2004 年度股份变动情况 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增 小 其他 股 股 转股 发 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份合计 63,115,670 63,115,670 其中 国家持有股份 35,013,969 35,013,969 境内法人持有股份 13,865,761 13,865,761 境外法人持有股份 0 0 其他(国有法人股) 14,235,940 14,235,940 2 募集法人股份 71,030,243 71,030,243 3 高管股 33,533 33,533 4 优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 134,179,446 134,179,446 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 160,348,874 160,348,874 2 境内上市的外资股 0 0 3 境外上市的外资股 0 0 4 其他 0 0 已上市流通股份合计 160,348,874 160,348,874 三 股份总数 294,528,320 294,528,320 自 2000 年前次配股发行完成和内部职工股上市后 到报告期末为止的前三年里公司没有发行 股票及衍生证券 二 股东情况 报告期末公司股东总数为 52,441 户 持有本公司 5%以上 含 5% 股份的股东有两家 即 安徽新长江投资股份有限公司 简称 新 长江公司 和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 简称 市国资委 新长江公司是 公司第一大股东 报告期内持股没有增减 年末持股 65,001,963 股 占公司总股本的 22.07% 股份类别为法人股 市国资委是公司第二大股东 年末持股余额为 35,013,969 股 占公司总股 本的 11.89 % 没有质押或冻结 股份类别为国家股 新长江公司所持股份的质押 冻结情况 自 2003 年 8 月起 因建行合肥新站支行借款合同纠 纷案执行完毕 被司法冻结期限一年的新长江公司所持本公司股份 1,650 万股 已经由法院于报 告期上半年提前全部解除冻结 因已偿还工行上海市闵行支行的贷款 被质押冻结的新长江公司 所持本公司股份 1,000 万股 于报告期下半年解除冻结 截止报告期末 新长江公司还累计质押 所持本公司股份 2,350 万股 占本公司总股本的 7.98% 占新长江公司持股的 36.15% 2005 年 1 月 新长江公司将其持有股份 850 万股 质押给债权人中信实业银行合肥分行 截止本报告披露 日 新长江公司累计质押所持本公司股份 3,200 万股 占公司总股本的 10.86% 占新长江公司持 股的 49.23% 市国资委所持股份的变动情况 依据国务院国有资产监督管理委员会国资产权 2004 413 号文件批复 本公司的国家股持有人由秦皇岛华联商厦集团有限公司 简称 华联集团 变更为 市国资委 此次行政划转的 35,013,969 股的过户手续于报告期上半年在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕 市国资委成为公司第二大股东 持有的国家股占公司总股本的 11.89% 华联集团不再是公司股东 市国资委成立于 2004 年 2 月 由秦皇岛市政府授权 代表市政府履行国有资产出资人职责 表七 2004 年 12 月 31 日的公司前十名股东持股情况 数量单位 股 年度内 年末持股 占总股本 质押或冻结 股东 股东名称 全称 股份类别 增减 数量 比例(%) 的股份数量 性质 安徽新长江 质押冻结: 0 65,001,963 22.07 未流通 投资股份有限公司 23,500,000 秦皇岛市人民政府国有 35,013,969 35,013,969 11.89 未流通 0 国家股 资产监督管理委员会 中国糖业酒类集团公司 0 11,122,371 3.78 未流通 0 国有法人股 石家庄丰瑞 0 9,378,564 9,378,564 3.18 未流通 投资咨询有限公司 金鑫证券投资基金 -815,000 5,697,277 1.93 已流通 0 中信秦皇岛有限公司 0 3,487,196 1.18 未流通 0 中国耀华玻璃集团公司 0 3,113,568 1.06 未流通 0 国有法人股 上海汽车股份有限公司 0 2,340,000 0.79 未流通 0 石家庄永青综合服务 司法冻结: 1,000,000 1,000,000 0.34 未流通 有限公司 1,000,000 孙辉 0 798,335 0.27 已流通 0 三 控股股东及实际控制人 安徽新长江投资股份有限公司是公司的控股股东 于 1995 年 8 月 15 日注册成立 于 2001 年 11 月 28 日整体改制为股份公司 其法人代表魏峰 注册资本 23,410 万元 从事粮油贸易 批 发市场租赁及管理 旅游项目开发及经营等主要业务活动 公司的实际控制人 公司的控股股东新长江公司原有合肥华超实业有限公司 合肥晶磊商贸 有限公司 安徽新长江投资集团工会委员会等三家法人股东和四位自然人股东 2004 年 12 月新 长江公司的法人股东全部变更成自然人 变更后魏超个人持有新长江公司 57.4%的股份 魏峰个 人持有新长江公司 33.1%的股份 魏超和魏峰是兄弟关系 两人合计持有新长江公司 90.5%的股份 是本公司的实际控制人 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 魏 超 魏 峰 57.4% 33.1% 安徽新长江投资股份有限公司 22.07% 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 实际控制人简况 魏超 男 汉族 籍贯安徽省肥东县 现年 51 岁 中共党员,大学文化 国籍中国 不拥有 其他国家或地区的居留权 2000 年至今在企业工作 担任过安徽省政协委员 现任秦皇岛渤海物 流控股股份有限公司董事长 安徽省工商业联合会副会长 第十届全国人大代表 魏峰 男 汉族 籍贯安徽省肥东县 现年 35 岁 中专文化 高级经济师 国籍中国 不拥 有其他国家或地区的居留权 2000 年至今在企业工作 曾任新长江公司董事 副总裁 现任新长 江公司董事长 四 前十名流通股东名册 表八 2004 年 12 月 31 日的公司前十名流通股东名册 数量单位 股 股东名称 全称 期末持有流通股的数量 股 种类 1 金鑫证券投资基金 5,697,277 A股 2 孙辉 798,335 A股 3 民生证券有限责任公司 558,889 A股 4 迮建忠 448,000 A股 5 林伟 437,800 A股 6 唐晓明 367,460 A股 7 卓亚嫦 346,011 A股 8 马如山 344,259 A股 9 易文 295,800 A股 10 唐云华 249,849 A股 公司未发现前十名流通股股东之间 以及前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系 第四章 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事 高管人员简况 一 董 监 事 高管人员的姓名 性别 年龄 任期及持股情况 表九 期内持股 姓名 职务 性别 年龄 任期 期末持股数 变动数 魏 超 董事长 男 51 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 刘 宏 董事 总经理 男 42 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 陈余有 独立董事 男 63 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 葛本中 独立董事 男 42 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 赵素梅 独立董事 女 47 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 黄万余 董事 常务副总经理 男 63 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 张文千 董事 男 42 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 黄怡怡 董事 副总经理 女 49 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 郝雅民 董事 女 41 岁 2004 年 9 月至 2007 年 6 月 0 0 张福纯 监事长 男 52 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 9,012 股 0 李晓新 监事 女 48 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 石小昌 监事 男 48 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 曹瑞海 职工监事 男 46 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 3,783 股 0 王 军 职工监事 男 32 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 姜德起 副总经理 男 47 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 9,012 股 0 焦海青 副总经理 董秘 男 47 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 王蕴茹 副总经理 女 50 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 1,220 股 0 王志远 总会计师 男 40 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 姚国光 副总会计师 男 39 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 表九中 魏超董事长在股东单位新长江公司任职董事 李晓新监事在股东单位中国糖业酒类 集团公司任职部门副经理 郝雅民董事在股东的关联方单位秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限 公司任职董事 副总经理 二 董 监 事 高管人员的主要工作经历和除股东单位外的任 兼 职情况 魏超 大学 中共党员 历任安徽省政协秘书处干部 安徽省纺织厅政治处副科长 科长 副主任 厅直属机关党委副书记 安徽省服装公司总经理 海南省纺织工业局(总公司)人事处处 长 海南华泰房地产开发公司董事 总经理 安徽新长江投资股份有限公司董事长 总经理 安 徽国润投资发展有限公司董事长 总经理 安徽省政协委员 本公司第二届董事会董事长 现任 本公司第三届董事会董事长 兼公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表 安徽省工商联副主席 第十届全国人大代表 刘宏 大学本科 会计师 中共党员 曾任秦皇岛市商业局财务科长 秦皇岛商城股份有限 公司副董事长 副总经理 本公司第一 二届董事会董事 副总经理兼总会计师 现任本公司第 三届董事会董事 总经理 党委书记 兼公司控股子公司秦皇岛金原房地产公司的法人代表 秦 皇岛市第十一届人大代表 陈余有 大学本科 中共党员 中国注册会计师 历任安庆工农电厂和安庆煤矿机械厂会计 安徽财经大学会计系讲师 副教授 教授 教研室主任 系副主任 主任 本公司第二届董事会 独立董事 现任本公司第三届董事会独立董事 安徽财经大学会计学系教授 中国会计教授会理 事 安徽的国风塑业 全柴动力 金牛实业 水利开发四家境内上市公司的独立董事 葛本中 清华大学建筑学博士后 中共党员 曾经在 美国 控制数据中国公司 清华大学 广东发展银行 广发投资控股公司 海通证券有限公司 北京首创集团公司任职 担任过本公司 第二届董事会独立董事 现任本公司第三届董事会独立董事 北京方闻财务顾问有限公司总裁 赵素梅 大专学历 注册会计师 历任河北五金矿产进出口公司秦皇岛公司财务科出纳 会 计 主管会计 副科长 科长 中国燃料总公司秦皇岛公司财务科科长 本公司第二届董事会独 立董事 现任本公司第三届董事会独立董事 秦皇岛衡信会计师事务所注册会计师 张文千 硕士 曾任安徽新长江投资股份有限公司财务总监 策划投资部经理 副总裁 本 公司第二届董事会董事 总会计师 现任本公司第三届董事会董事 兼公司控股子公司安徽国润 投资发展有限公司董事长 总经理 黄万余 大专文化 中共党员 高级经济师 注册会计师 曾任安徽省军区后勤部副处长 处长 安徽省纺织物资公司总经理 党委书记 公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司董 事长 总经理 现任本公司第三届董事会董事 常务副总经理 黄怡怡 硕士 中共党员 高级经济师 高级政工师 曾在江西双马石汽车制造厂 南昌市 委宣传部 市委办公室工作 曾任海南省纺织工业局(总公司)办公室副主任 党群工作处处长 人力资源部长 机关党支部书记 安徽新长江投资集团董事局办公室主任 安徽新长江投资股份 有限公司总裁办公室主任 现任本公司第三届董事会董事 副总经理 郝雅民 大学本科 中共党员 经济师 曾在天津市对外供应公司 秦皇岛市商业局改制办 工作 曾任秦皇岛市华联康保公司办公室主任 秦皇岛市爱家家居股份有限公司总经理 秦皇岛 华联商厦集团有限公司常务副总经理 现任本公司第三届董事会董事 张福纯 本科 中共党员 高级政工师 曾任秦皇岛市委办公室秘书 秦皇岛华联商厦股份 有限公司副董事长兼党委书记 本公司第一 二届监事会召集人 现任本公司第三届监事会监事 长 党委副书记 李晓新 大专 经济师 曾任职于北京照相机厂 北京食品研究所和北京市糕点食品公司 担任过本公司第二届董事会董事 第二届监事会监事 现任本公司第三届监事会监事 上市公司 银泰控股股份有限公司第四届监事会监事 非上市公司中原百货集团股份有限公司第四届董事会 董事及青岛华联商厦股份有限公司董事 石小昌 大学文化 中共党员 曾任中国人民解放军 38 军班长 工商银行唐山分行人事科 处 副科 处 长 人事处处长 工商银行唐山分行营业部主任 现任本公司第三届监事会监事 工 商银行秦皇岛分行党委委员 副行长 曹瑞海 大专 经济师 曾任秦皇岛市商业局副科长 公司第二届监事会监事 总裁办公室 主任 现任本公司第三届监事会监事 公司总经理助理 监察部部长 王军 大学文化 曾在合肥汽车制造厂就职 曾任安徽新长江广告公司经理 本公司间接控 股公司芜湖国润投资有限公司副总经理 现任本公司第三届监事会监事 公司间接控股公司芜湖 国润投资有限公司总经理 姜德起 大专 中共党员 曾任秦皇岛市五金交化站科长 秦皇岛华联商厦股份有限公司副 总经理 本公司第一届董事会董事 现任本公司副总经理 兼公司控股子公司秦皇岛金原家居装 饰城有限公司法人代表 焦海青 大学本科 讲师 曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂 安徽省纺织工业厅教育处 海 南省纺织工业局(总公司)办公室 中国质量万里行杂志社海南站 安徽新长江投资股份有限公司 工作 现任本公司董事会秘书 副总经理 王蕴茹 大学本科 中共党员 高级政工师 曾任秦皇岛市商业服务楼办公室主任 秦皇岛 商城股份有限公司党委副书记 纪委书记 本公司第一届董事会董事 现任本公司工会主席 党 委副书记 副总经理 王志远 大专 中共党员 高级会计师 注册会计师 曾任秦皇岛商城股份有限公司财务部 副经理 本公司财务部副经理 副总会计师 现任本公司总会计师 姚国光 专科 注册会计师 曾任安徽省纺织物资公司财务部副经理 经理 副总会计师 总会计师 现任本公司副总会计师 三 董 监 事 高管人员年度报酬情况 董事 含独立董事 下同 监事的津贴依据公司年度实现的净利润确定 津贴方案已经由董 事会 监事会提请公司股东会批准 高级管理人员 含董事兼任 的报酬由董事会依据经营情况 确定 但是尚未制订细则 公司现任董事 监事和高管人员的年度报酬总额 229.72 万元 金额最高的前三名董事的报酬 总额 67.98 万元 金额最高的前三名高管人员 含董事兼任 的报酬总额 60.92 万元 独立董事 的津贴标准 3 万元/人 除参加公司报名的培训费用 参加公司董事会 股东会的差旅费用据实报 销外 独立董事不再享受其他待遇 董事郝雅民 独立董事陈余有 葛本中 赵素梅 监事石小昌 李晓新 均不在公司领取报 酬 郝雅民 石小昌 陈余有 葛本中 赵素梅在各自单位领取报酬 李晓新在股东单位领取报 酬 表十 报酬数额区间 报酬区间 单位 万元 人数 26 30 2 17 5 11 14 2 6 9 5 3 4 5 1 2 2 1 万元以下 1 四 董事 监事 高级管理人员的任免情况 报告期内 由于任期届满 公司第二届董事会 第二届监事会同时进行换届 产生了公司第 三届董事会和第三届监事会 1 董事 监事 高级管理人员的聘任事项 公司第二届董事会 2004 03 次会议提请公司股东大会审议 公司第二届董事会换届的议案 该议案被公司 2003 年度股东大会通过 公司第三届董事会成员 魏超 刘宏 张文千 葛瑛为续 任董事 陈余有 葛本中 赵素梅 女 为续任独立董事 黄万余 黄怡怡 女 为新任董事 因董事葛瑛提出辞职生效 经公司董事会提请 2004 年第一次临时股东大会审议通过 郝雅民 女 被补选为公司第三届董事会新任董事 公司第二届监事会 2004 02 次会议提请公司股东大会选举新一届监事会监事 经公司 2003 年度股东大会表决 产生了公司第三届监事会成员 张福纯 李晓新 女 石小昌为续任监事 公司工会于 2004 年 6 月 28 日召开职工代表联席会 选举曹瑞海为续任职工监事 选举王军为新 任职工监事 公司第三届董事会 2004 年第一次会议续聘刘宏为公司总经理 续聘焦海青为公司董事会秘 书 新聘黄万余为公司常务副总经理 续聘姜德起 焦海青为公司副总经理 新聘黄怡怡 女 王蕴茹 女 为公司副总经理 续聘王志远为公司总会计师 新聘姚国光为公司副总会计师 2 董事 监事 高级管理人员的解聘事项 公司第二届董事会 2004 01 次会议鉴于刘勉诚已经出任公司控股股东安徽新长江投资股份 有限公司总裁一职 依据中国证监会公司治理规范文件规定 解聘刘勉诚的公司副总会计师职务 由于任期届满 股东单位新长江公司没有重新提名 公司第二届董事会召开的 2004 03 次 会议没有提请股东大会选举 公司原董事李东 刘勉诚离任 因个人向董事会提出辞职申请 公司第三届董事会董事葛瑛离任 因换届 公司第二届监事会职工监事耿学英离任 公司第三届董事会 2004 01 次会议没有续聘李东为高管人员 公司原常务副总经理李东因 任期届满离任 第二节 员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日 公司在职员工数量 2,575 人 员工专业构成为 销售及业务人员 1,502 人 财务人员 260 人 技术及物业人员 265 人 保安人员 137 人 酒店服务人员 131 人 后勤人员 26 人 行政人员 44 人 各经营场所的现场管理人员 210 人 员工受教育程度 大专学 历以上数量 445 人 中专学历 223 人 报告期内 公司还承担着 174 名离退休人员原有的书报 液化汽 洗理 交通等补贴 承担 着 4 名离休人员的医疗等各项费用 承担着 189 名内退人员的内退工资 第五章 公司治理结构 截止报告期末 公司治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件要求基本一致 一 公司董事会由九人组成 独立董事达到总数的三分之一 独立董事中有两名会计专业 人士 董事 包括独董 中有硕士 博士 有注册会计师 教授 高级经济师 这些都为董事会 提高战略 投资 计划 管理等事项的决策 执行 考核能力奠定了基础 公司董事会下设了各 专门委员会 独立董事在审计 提名 新酬与考核三个专门委员会中占总人数的三分之二 各专 门委员会将按照 公司董事会各专门委员会工作细则 开展工作 二 公司监事会由五人组成 有两名外部监事 职工监事占总数的三分之一以上 外部监 事中有一名来自利益相关者单位 对提高公司监事会监督水平有促进作用 三 公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训 能够认真履行职责 对公司重大决 策 制度建设 经营事项 信息披露 收购或出售资产交易 高管人员任免发表意见 在公司治 理 规范运作方面发挥了重要作用 报告期内 公司三名独立董事都未缺席过董事会 独立董事 提出异议事项见表十一 表十一 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 葛本中 2003 年度公司总经理工作报告 反对及理由 报告象部门总结汇集 反对及理由 报告象经营报告 缺少 葛本中 2003 年度公司董事会工作报告 战略层面的 应着重公司的大政方针 弃权及理由 提供更详细的应收账款 葛本中 控股子公司计提坏账准备 回收状况说明 确认无法回收的原因 四 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到了分开 业务分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 主要业务商用房地产业和商业与控股 股东的批发市场出租 旅游项目开发 投资业务不同 公司的采购 供货 销售 招标 签约 招商 广告 法律事务 经营决策 业务计划都不受控股股东的控制和制约 人员分开 公司实行全员劳动合同制 实行竞争上岗的用人制度和工效挂钩的分配制度 公 司经理人员 财务与营销负责人 董事会秘书等高级管理人员不在股东单位领取报酬 也没有在 股东单位任职 控股股东未越过公司董事会任免高级管理人员 资产分开 公司拥有独立完整 权属清晰的资产 与控股股东互不占用对方资产 机构分开 公司及公司设立的职能部门和子公司 分公司及其附属机构与控股股东及其职能 部门之间没有上下级关系 也没有共同控制或联合办公关系 财务分开 公司建立了独立的会计核算体系 健全了财务管理制度 独立在合法金融机构开 户及对外结算 依法独立进行纳税申报和缴纳 五 公司治理仍有缺陷 主要表现是尚未建立健全董事 监事绩效评价体系 高级管理人 员的激励与约束机制有待明晰 公司仍然需要进一步完善以董事会为中心的法人治理结构 严格内控 第六章 公司股东大会情况简介 报告期内 公司召开了一次年度股东大会 一次临时股东大会 一 股东大会的通知 召集 召开情况 2004 年 5 月 29 日 公司第二届董事会关于召开 2003 年度股东大会的通知在 中国证券报 证券时报 上公告 2004 年 6 月 29 日 公司 2003 年度股东大会在秦皇岛市天华大酒店五楼会议室召开 到会股 东及其代表共 10 人 所持股份数 121,606,090 股 占公司总股本的 41.29% 大会由魏超董事长 主持 公司董事会秘书 部分董事 监事 高级管理人员出席了会议 控股股东新长江公司 第 二大股东秦皇岛市国资委和发起人股东中国糖业酒类集团公司 秦皇岛银河物资经销公司与会表 决 中小投资者 6 人共持股 89,223 股与会表决 公司聘请的中天恒律师事务所的律师出席了大会 朱世贾 何静如两位律师出具的法律意见书认为 本次股东大会的召集 召开程序 出席会议人 员的资格 提案和表决程序均符合法律 法规和公司章程的规定 大会通过的有关决议合法有效 2004 年 8 月 24 日 公司第三届董事会关于召开 2004 年第一次临时股东会的通知在 中国证 券报 证券时报 上公告 2004 年 9 月 29 日 公司 2004 年第一次临时股东大会在秦皇岛市天华大酒店五楼会议室召开 到会股东及其代表共 8 人 所持股份数 111,218,315 股 占公司总股本的 38% 公司董事长魏超 委托黄万余董事主持了会议 公司董事会秘书 部分董事 监事 高级管理人员出席了会议 控 股股东新长江公司 第二大股东秦皇岛市国资委和发起人股东中国糖业酒类集团公司与会表决 中小投资者 5 人共持股 80,012 股与会表决 公司聘请的中天恒律师事务所的律师出席了大会 朱 世贾 何静如两位律师出具的法律意见书认为 本次临时股东大会的召集 召开程序 出席会议 人员的资格 提案和表决程序均符合法律 法规和公司章程的规定 本次股东大会通过的有关决 议合法有效 二 股东大会决议及其信息披露情况 2004 年公司的历次股东大会没有被否决的议案 2003 年年度股东会形成下列决议 1 审议通过 公司 2003 年年度报告正文及摘要 同意股份占会议表决权总数的 100% 下 同 2 审议通过 公司 2003 年度董事会工作报告 3 审议通过 公司 2003 年度监事会工作报告 4 审议通过 公司 2003 年度总裁工作报告 5 审议通过 公司 2003 年度财务报告 6 审议通过 公司 2003 年度利润分配方案 7 审议通过 公司续聘会计师事务所的议案 8 审议通过 修改公司章程个别条款的议案 注 董事会 2003 年第九次会议提案 9 审议通过 公司第二届董事会换届的议案 10 审议通过 公司第二届监事会换届的议案 2003 年年度股东大会的决议公告刊登在 2004 年 6 月 30 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年第一次临时股东会审议通过了 公司董事会补选董事的议案 会议的决议公告刊登 在 2004 年 9 月 30 日的 中国证券报 证券时报 上 报告期内 公司董事会 监事会按期进行换届 年度股东会对每一位董事 监事候选人逐个 进行表决 过半数当选 换届后有一名董事因辞职有效被更换 补选董事候选人由临时股东会单 独表决当选 职工监事由公司工会组织选举产生 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 按照期初部署 公司上下共同努力 抓管理 讲服务 促营销 公司面向市场大力消化商用 房地产存货 扩大金原广场待售商铺的销售区域 在合肥建设一些投资少 工期短 回收快的批 发市场项目 当年完成施工 实现销售 适时适度介入住宅开发 调整产品结构 这些措施使得 公司房地产实现了增收 公司稳定和加强商业龙头地位 改造 老牌名店 调整现场布局 发挥模式 品牌 整体优势 以质量 服务 信誉赢得消费者 拓展了商品的零 售市场份额 积极准备应对可能进入参与竞争的外资商业零售巨头 报告期内 公司主营业务收入 主营业务利润分别较去年同期增长 17.79% 11.61% 由于新 增金原酒店餐饮业务 培育市场 广告促销 利息资本化减少等原因 公司期间费用同比上升 13.07% 报告期公司的净利润同比下降 32.54% 公司经营活动产生的现金流量净额由上年度期末正值 2,473.15 万元增加为本期期末的 19,285.77 万元 报告期末 公司资产负债率 54.86% 短期借款减少 9,105 万元 长期借款增加 1,500 万元 一 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务是房地产业和商业 房地产业以各类商品批发市场和商业广场开发 经营场地 出售为主 商业以零售和批发市场 商业广场租赁经营为主 按行业 地区划分的经营状况 按行业划分 公司主营业务收入 主营业务利润主要来自房 地产业和商业 按地区划分 公司主营业务收入 主营业务利润来自河北秦皇岛和安徽 表十二 按行业显示主营业务收入及其利润构成 占全部主营业务 占全部主营业务 主营业务收入 元 主营业务利润 元 收入比例 % 利润比例 % 房地产 318,883,021.61 52.30 117,130,764.80 67.74 商业 249,836,502.23 40.97 34,941,896.47 20.21 表十三 按地区显示主营业务收入及其利润构成 占全部主营业务 占全部主营业务 主营业务收入 元 主营业务利润 元 收入比例 % 利润比例 % 安徽地区 186,709,191.00 30.62 68,026,618.49 39.34 秦皇岛地区 423,023,061.63 69.38 104,889,798.10 60.66 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动分属房地产业和商业 表十四 房地产和商业的收入 成本 毛利率情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比去年同期 比去年同期 同比下降 元 元 % 增加 % 增加 % 百分点 房地产 318,883,021.61 185,789,233.85 41.74 24.13 39.91 -6.57 商业 249,836,502.23 213,760,863.36 14.44 5.70 6.65 -0.76 5.48 二 主要控股公司的经营情况及业绩 公司持有安徽国润投资发展有限公司 以下简称 安徽国润 99.83%的股权 安徽国润的法 人代表是张文千 注册资本 29433 万元 业务性质为房地产业 安徽国润下设五家子公司 在安 徽合肥 芜湖 滁洲 淮南等地 从事批发市场开发及其经营场地出售与管理的业务 报告期内 安徽国润在开发批发市场的同时 明确介入住宅建设 在钢材水泥等原材料价格上涨 培育市场 费用增加 竞争加剧的因素影响下 继续保持经营业绩的稳定 该公司 2004 年度实现主营业务收 入 186,709,191.00 元 较上年度增加 13.11% 实现净利润 23,941,596.39 元 较上年度下降 16.93% 占公司净利润的 148.93% 截止报告期末 安徽国润的总资产为 752,671,422.99 元 净 资产 529,041,016.09 元 公司持有秦皇岛市金原房地产开发有限公司 以下简称 金原地产 99.96%的股权 金原地 产的法人代表是刘宏 注册资本 13500 万元 在河北秦皇岛市从事商业广场开发及其商铺和写字 间出售的业务 金原地产承担公司金原广场项目 见本年报第七章第二节 的建设与销售 报告 期内 在一期工程基本结束的情况下 将销售重点由本地市场转向外地 实现主营业务收入 139,881,197.00 元 较上年度增加 46.37% 实现净利润 27,379,670.21 元 较上年度下降 9.19% 占公司净利润的 170.32% 截止报告期末 金原地产的总资产 470,555,497.31 元 净资产 262,907,348.65 元 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商采购金额合计 12,403.35 万元 占年度采购总额的比例为 41.08% 向前五名客户销售额合计 1510.26 万元 占销售总额的比例为 2.48% 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 公司进入房地产行业较晚 资本实力有限 依赖银行贷款 面临资金短缺引起的持续开发困 难 因市场需求下降 公司开发的金原广场商铺和写字间销售逐步走低 公司商业业务集中在秦皇岛市中心区域 虽然商品零售及批发的收入下滑趋势减缓 盈利能 力有所提高 但是面临内资企业的同业竞争压力较重 也面临着外资同业公司进入瓜分市场份额 的激烈竞争 母公司商业 酒店占用资产较多 费用高 整体难以盈利 仅仅依靠两家子公司提高利润难 度很大 解决方案 1 增加已经建成的批发市场商铺和大型综合性商业广场营业及办公场地的销售 扩大销售区 域 增加应收款项的资金回笼 克服资金短缺的困难 并且量力而行 面向市场开发适销对路的 短平快项目 增加货币收入 以寻求新的利润增长点 2 促进百货店向大卖场的转变 发展超市 便利店 引入餐饮 娱乐 健身功能 尝试和实 施联合 兼并 连锁经营 通过调整布局 整合消费群体 进一步突出错位竞争 同时控制商品 货源质量和价格 携手厂商 面向不同层次需求的消费者 体现品牌 个性 多样化 提高服务 水平 增强公司商业的竞争和赢利能力 3 严格管理 控制成本费用 积极调整资产结构 改变公司业绩下降趋势 第二节 公司投资情况 一 投资简介 报告期内 公司没有投资设立新公司 经董事会审核同意 安徽国润将持有的北京海特网联 信息技术有限公司的股权全部向外转让 见本年报第九章第一节 二 非募集资金投入情况 1 金原广场项目 该项目位于秦皇岛市中心区域 一期工程建筑面积 14.5 万平方米 项目内容为商场和写字楼 由金原地产实施 该项目自 2001 年开工以来 建设与销售同步进行 已累计投资 61,500 万元 已累计销售面积占一期工程的 48% 一期工程形成了金原商厦 金原家居城 金原国际商务大厦 三座主体建筑 金原商厦 金原家居城已分别于 2002 2003 年开业 报告期内 以金原国际商务 大厦部分交付使用为标志 该项目一期工程结束 报告期内 该项目实现销售收入 13,988.12 万 元 2 滁州农副产品批发市场扩建工程项目 该项目由公司间接控股公司安徽滁州国润投资发展有限公司实施 计划总投资 6,800 万元 项目的主要内容为交易场地 仓储中心 停车场及配套服务设施建设 已累计投入 6,619.06 万元 报告期实现收入 169.93 万元 实现主营业务利润 140.19 万元 3 合肥商业楼及配套工程 该项目由公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司 以下简称 安徽国润 投资建设 项目位于龙岗工业区 总体建筑面积共计约 30,000 平方米,总投资额 3,200 万元 已累 计投入 2,369.15 万元, 报告期实现收入 3,614.02 万元,实现主营业务利润 1,484.21 万元 该项 目于报告期完工 4 合肥欣苑小区建设项目 该项目由安徽国润投资建设 项目位于龙岗工业区 一期工程总建筑面积 16,889 平方米 总投资 2,800 万元 已累计投入 2,269.57 万元 报告期实现收入 1,087 万元 实现主营业务利润 607.57 万元 一期工程于报告期完工 二期工程总建筑面积 39,220 平方米 计划总投资 4,700 万元 已累计投入 1,075.80 万元 报告期未实现收入 5 服装城项目 该项目由安徽国润投资建设 项目位于龙岗工业区 规划总建筑面积 21,000 平方米 总投资 3,200 万元 已累计投入 3,287.53 万元 报告期实现收入 5,398.64 万元 实现主营业务利润 2,130.33 万元 该项目于报告期完工 第三节 财务状况与经营成果分析 一 公司财务状况 经营成果的主要指标及其变化见表十五 表十五 财务状况 经营成果的主要指标及其变化 单位 元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增+减-比例 % 总资产 1,714,999,319.38 1,742,144,347.43 -1.56 总负债 940,919,722.54 981,009,555.69 -4.09 股东权益 766,823,201.95 752,417,133.28 +1.91 主营业务利润 172,916,416.59 154,927,712.34 +11.61 净利润 16,075,767.12 23,831,682.39 -32.54 现金及现金等价物净增加额 24,726,080.73 -1,996,527.27 1338.45 公司总资产 总负债 股东权益 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物净增加额变化 的原因 总资产 总负债减少是因偿还借款 股东权益增加是因本年净利润转入 主营业务利润 增加是因收入增长 净利润减少是因和 2003 年相比 没有了商业服务楼拆迁补偿实现利润 1578 万元 现金及现金等价物净增加额大幅增长是因经营活动产生的现金流量净增加额大幅增长 二 公司利润构成情况见表十六 表十六 公司利润构成情况 金 额 元 占利润总额的比例 % 项 目 增 减 百分点 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务利润 172,916,416.59 154,927,712.34 611.09 478.13 +132.96 其他业务利润 48,090,452.17 34,800,176.79 169.95 107.40 +62.55 投资收益 968,385.68 246,297.95 3.42 0.76 +4.18 营业外收支净额 345,068.72 14,987,843.52 1.22 46.26 -45.04 补贴收入 530,000.00 0 00 1.87 0.00 +1.87 利润总额 28,296,412.26 32,402,617.44 100.00 100.00 0.00 报告期公司利润构成有变动 主营业务利润 其他业务利润占利润总额的比例上升 是因营 业外收支净额由上年的 1499 万元 下降为 35 万元 安徽地区业务实现的净利润 占公司全部净利润的比重 由去年的 120.93 上升至本报告期 的 148.93% 三 宏观政策变化对公司经营的重要影响 报告期内 上海市青浦区政府按国务院文件要 求 取消了上海白鹤物流园开发区 因此 公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司 与政府的用地协议被终止 在上海实施现代综合物流项目已经不可能 公司失去了一个新的利润 增长点 由于钢材涨价 银行提高房贷利率等因素 公司房产开发成本和销售将受到不良影响 第四节 公司董事会日常工作介绍 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年公司董事会共召开了七次会议 包括临时会议 非通讯方式召开的会议都是由董事 长主持 每次出席会议的董事超过全体董事的半数以上 独立董事没有缺席 监事和相关高管人 员列席会议 会议的召开符合 公司法 和 公司章程 规定 1 公司第二届董事会 2004 年第一次会议于 2004 年 3 月 16 日在秦皇岛市天华大酒店召开 会议应到董事 9 人 实到董事 9 人 会议形成下列决议 a 审议通过 公司 2003 年度董事会工作报告 b 审议通过 公司 2003 年度总裁工作报告 c 审议通过 公司 2003 年度财务决算报告 d 审议通过 公司 2003 年度利润分配预案 e 审议通过 公司 2003 年度报告正文及摘要 f 审议通过 公司续聘会计师事务所的议案 g 审议通过 关于解聘刘勉诚的公司副总会计师职务的议案 h 审议同意公司控股子公司金原地产全额计提应收账款坏账准备 6,735,863.50 元 并对此 进行追溯调整 该调整事项调减金原地产 2002 年度净利润 6,399,070.32 元 调减公司 2002 年度 净利润 6,396,510.69 元 2 公司第二届董事会 2004 年第二次会议于 2004 年 4 月 20 日以通讯方式召开 会议应表决 董事 9 人 实际表决董事 9 人 会议决议通过了公司 2004 年第一季度报告全文及摘要 3 公司第二届董事会 2004 年第三次会议于 2004 年 5 月 28 日在合肥市召开 会议应到董事 9 人 实到董事 9 人 会议决议通过了 公司第二届董事会换届的议案 和 召开公司 2003 年度 股东大会的通知 4 公司第三届董事会 2004 年第一次会议于 2004 年 6 月 29 日在秦皇岛市天华大酒店召开 会议应到董事 9 人 实到董事 9 人 会议选举产生了新一届董事会的董事长 聘用了公司的总经 理 副总经理 总会计师 副总会计师和董事会秘书 会议决议 在控股子公司上海白鹤万国现 代综合物流有限公司的担保贷款到期偿还后 公司重新为其担保贷款 贷款担保协议金额 500 万 元 5 公司第三届董事会 2004 年第二次会议于 2004 年 8 月 9 日在秦皇岛市天华大酒店召开 会 议应到董事 9 人 实到董事 9 人 会议决议通过了公司 2004 年半年度报告全文及摘要 会议同意 出售公司所有的天华大酒店部分房产 交易金额 238.65 万元 出售公司追偿债务所得资产即食品 大厦全部房产 交易金额 200 万元 会议研讨了公司向秦皇岛华联商厦集团有限公司 简称"华联 集团" 收购资产事项 6 公司第三届董事会 2004 年第三次会议于 2004 年 8 月 23 日以通讯方式召开 会议应表决 董事 9 人 因一人辞职生效 实际表决董事 8 人 会议决定召开公司 2004 年第一次临 时股东大会 提请审议 公司董事会补选董事的议案 会议同意 公司向华联集团收购三块土地 的所有权和其中一块土地上附属的库房及设备 交易总金额 3,627.20 万元 7 公司第三届董事会 2004 年第四次会议于 2004 年 10 月 18 日在秦皇岛市天华大酒店召开 会议应表决董事 9 人 实际表决董事 9 人 会议决议通过了公司 2004 年第三季度报告全文及摘要 会议同意 公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司将其持有的北京海特网联信息技术有限公 司的股权分拆转让 交易金额 1372 万元 见本年报第九章第一节 会议讨论了公司发展 管理 制度方面的事项 二 经股东会授权 董事会就修订的公司章程个别条款 向工商登记部门进行了备案 第五节 利润分配预案 经中兴华会计师事务所审计 报告期公司实现净利润 16,075,767.12 元 提取 10%的法定盈 余公积金 7,962,868.79 元 提取 5%的法定公益金 3,981,434.40 元 当年实现可供股东分配利润 4,131,463.93 元 加上上年度结存未分配利润 55,326,742.67 元 实际可供股东分配的利润为 59,458,206.60 元 由于公司资金周转紧张 有投资需求 实际可供股东分配的利润已用于偿贷 和项目开发投资 为了股东的长远利益 公司决定本年度不进行派现和送股 也不进行资本公积 金转增股本 独立董事对本预案发表了认可的意见 第六节 其他披露事项 一 公司没有变更选定的信息披露报纸 二 因公司所属天华大酒店 简称 天华 的经济效益不好 为了降低费用 提高利润水 平 报告期内公司全体董事签署意见 同意出售天华资产 可以先行评估和洽谈收购对象 待交 易金额和收购对方确定 交易协议能够草签时 再履行程序并公告 天华的资产初步评估价值 9,850.79 万元 目前 该项交易的收购对象仍在寻找 三 注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明 我们接受秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 以下简称 渤海物流 的委托 按照中国注册 会计师独立审计准则的要求对渤海物流 2004 年度的会计报表进行审计并出具了中兴华审字 2005 第 71 号审计报告 渤海物流在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露 依据 中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会证监发 2003 56 号 关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求 就贵处通知中关注的相关 事项进行了专项审计 与该相关事项有关的资料由渤海物流提供 其真实性 准确性 完整性由 渤海物流负责 我们的责任是对这些资料进行专项审计 我们的审计是按照中国注册会计师独立 审计准则进行的 在审计过程中 我们根据实际情况实施了必要的审计程序 现就有关事项说明 如下 一 截止 2004 年 12 月 31 日 渤海物流控股股东及其他关联方占用资金情况见附表: 上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况调查表 单位 万元 与 2004 年累计资金占 资金占用时点金额 上 用额 偿还 2004 年 占 占 披 市 形式 占用方 2004 年 新增资 用 用 露 落实整改 公 2004 年 1 现 名称 12 月 31 借方发 贷方发生 金占用 方 原 情 情况 司 月 1 日占 金/非 日占用 生额 额 情况 式 因 况 关 用额 现金 额 系 秦皇岛 联 货 已 华联康 营 币 拆 544.31 544.31 披 正在整改 保有限 企 资 借 露 公司 业 金 秦皇岛 参 华联保 股 1,167.99 0.00 1,167.99 现金 龄球俱 企 乐部 业 合计 1,712.30 544.31 1,167.99 二 不存在为控股股东及其他关联方垫支工资 福利 保险 广告等期间费用 也不存在互 相代为承担成本和其他支出的情况 三 截至 2004 年 12 月 31 日 渤海物流不存在以下方式将资金直接或间接的提供给控股股东 及其他关联方使用的情况 1 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 2 委托控股股东及其他关联方进行投资活动 3 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 4 代控股股东及其他关联方偿还债务 5 中国证监会认定的其他方式 四 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 执行证监发 2003 56 号文件规定情况的 专项说明及独立意见 报告期 公司为控股比例达 90%以上 含 90% 的子公司提供了 12,160 万元的担保 报告期 末公司累计担保合同金额 12,160 万元 占公司经审计的最近一个会计年度合并会计报表净资产的 15.53% 除此之外 公司没有为控股股东及其附属企业 公司持股 50%以下的其他关联方 任何 非法人单位或个人提供担保 无其他担保 公司章程对担保的审批程序 权限 被担保对象的资 信标准有明确规定 公司没有要求子公司提供反担保 能够认真履行担保情况的信息披露义务 在执行证监发 2003 56 号文件规定的担保事项方面做得比较好 报告期 公司原股东秦皇岛华联商厦集团有限公司占用的公司资金 88.98 万元 关联方秦皇 岛华联保龄球俱乐部占用的公司资金 1,167.99 万元已经全部清偿 截止报告期末 关联方秦皇岛 华联康保有限公司 简称 康保公司 仍占用公司资金 544.31 万元 除此之外 公司没有违反 证监发 2003 56 号文件在资金往来 占用方面的规定 公司已通过司法途径清理康保公司违规 占用资金事宜 法院有关康保公司以资产偿债的判决仍在执行中 第八章 监事会报告 报告期内 公司监事会依据有关法律 法规 规章和公司章程的规定 行使权利和履行职责 召开了五次监事会会议 并且列席董事会 检查公司财务 监督董事和高级管理人员 努力维护 公司和股东的合法权益 一 各次监事会的会议议题 1 2004 年 3 月 16 日召开的公司第二届监事会 2004 年第一次会议议题 公司 2003 年度监 事会工作报告 公司 2003 年年度报告正文及摘要 公司 2003 年度总裁工作报告 公司 2003 年度财务决算报告 公司 2003 年度利润分配预案 公司续聘会计师事务所的议案 2 2004 年 5 月 28 日召开的公司第二届监事会 2004 年第二次会议议题是关于监事会换届事 项 3 2004 年 6 月 29 日召开的公司第三届监事会 2004 年第一次会议议题是选举新一届监事会 监事长 4 2004 年 8 月 9 日召开的公司第三届监事会 2004 年第二次会议议题是有关公司 2004 年半 年度报告事项 5 2004 年 10 月 18 日召开的公司第三届监事会 2004 年第三次会议议题是有关公司 2004 年 第三季度报告及摘要事项 二 监事会对下列事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 公司监事列席董事会 出席股东会 监事长参与经理层会议 对公司 决策过程 制度建设及执行有全面把握 监事会通过全程监督判定 公司决策程序合法 内控制 度逐步完善 董事 经理 高级管理人员执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害 公司利益的行为 2 检查公司财务的情况 公司监事审议过报告期内季度报告 半年度报告 年度报告中的财 务部分内容 日常可以随时核查公司财务系统执行有关会计准则 制度行为 监事会认为 北京 中介机构中兴华会计师事务所出具的公司 2004 年年度财务审计意见及所涉及事项是真实的 财务 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3 经查阅核实有关文件 监事会认为 公司收购 出售资产交易价格合理 没有发现内幕交 易 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事实 第九章 重要事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 第一节 出售 收购资产情况 一 为了解决公司所属分公司华联商场 商城商场 天华大酒店的房屋资产所有权与土地 所有权归于两个企业法人 公司资产抵押贷款不规范问题 经公司第三届董事会 2004 年第三次会 议决议同意 公司向华联集团收购华联商场所处土地 商城商场和天华大酒店所处土地 仓库所 处土地共三块标的土地 合计面积 38,413.525 平方米 收购金额为 3157.50 万元 收购仓库房产 设备金额 469.70 万元 交易金额总计 3627.2 万元 公司承担华联集团负债 20,513,597.50 元后 再向华联集团支付现金 15,758,402.49 元 该事项于 2004 年 8 月 24 日 11 月 30 日两次在 中 国证券报 证券时报 上公告 截止 2005 年 3 月 18 日 公司以现金方式支付的 1,575.84 万元 收购款已经付出,以承担华联集团负债方式支付的 2,051.36 万元收购款已清偿完毕 本次收购的 三块土地所有权的过户登记手续已经完成 相关仓库房产的过户登记手续仍在办理之中 二 为了终止亏损 收回投资 促进公司的控股子公司安徽国润投资发展有限公司 简称 安徽国润 把主业房地产做好 经公司第三届董事会 2004 年第四次会议同意 安徽国润以股 权协议转让方式 将所持北京海特网联信息技术有限公司 简称 海特网联 88.67%的全部股 权分拆转让给康秀玲 黄宗元 杨昌松三位自然人 受让自然人向安徽国润支付现金合计 1,372 万元 其中 康秀玲受让 34%的股权 支付现金 526.09 万元 黄宗元受让 33%的股权 支付现金 510.61 万元 杨昌松受让 21.67%的股权 支付现金 335.30 万元 截止 2004 年 6 月 30 日 中兴 华会计师事务所有限责任公司对安徽国润出售资产交易涉及海特网联的经营情况进行了审计 审 计结果 资产总计 16,415, 969.94 元 负债合计 2,081,298.05 元 净资产为 14,334,671.89 元 主营收入为 0.00 元 净利润为 206,026.26 元 以 2004 年 6 月 30 日为估价基准日 中兴华会计师事务所有限责任公司为该交易涉及的资产 进行估价 海特网联的总资产帐面值 1,641.60 万元 评估值 1,636.60 万元 净资产帐面值 1,433.47 万元 评估值 1,428.47 万元 依据净资产评估值 按照安徽国润持有股份的比例 88.67% 计算 安徽国润享有海特网联的权益为 12,66.62 万元 按实际定价 交易金额确定为 1,372 万元 报告期末 安徽国润出售该项资产收到现金 1,372 万元 交易已经完成 第二节 重大合同 一 公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 简称 金原服务公司 做为 受托方 与委托方七百多户业主签署了 788 份委托经营协议 协议的主要内容 委托方委托受托 方对其金原商厦的商铺进行招商 设计 装修 经营 管理 受托方在委托期限内所获得的经营 利润按委托方投资额比例按季度分配给委托方 协议期限 1 3 年 截止 2004 年 12 月 31 日 委 托经营协议已到期 目前 新的协议尚未签订 金原服务公司还与五百多户业主签署了 532 份抵扣式委托经营协议 协议的主要内容 委托 方委托受托方对其金原商厦和金原家居城的商铺进行招商 设计 装修 经营 管理 委托方在 委托期限内不参与受托方的利润分配 受托方在委托期限内所产生的租金收入转付给金原地产 用以抵扣委托方所欠金原地产 30%的购房款 协议期限 3 4 年 二 按照 公司担保管理办法 的规定 经董事会或董事审议同意 报告期公司为各控股 子公司提供了六笔合计 12,160 万元的贷款担保 除此之外 公司无其他担保 无逾期担保 1 公司与债权人签署合同编号为城建展 2004 01 的 借款展期协议 为债权人中国建设银 行秦皇岛分行住房城建支行给予秦皇岛市金原房地产开发有限公司 简称 金原地产 的展期借 款提供担保 担保金额 1,500 万元 担保期限 2004 年 6 月 30 日 2005 年 2 月 14 日 2 公司与债权人签订 340114000 农银高保字 2004 第 004 号 最高额保证合同 为债 权人中国农业银行合肥市逍遥津支行给予安徽国润投资发展有限公司 简称 安徽国润 的借款 提供连带责任担保 担保金额 3,860 万元 担保期限 2004 年 9 月 1 日 2006 年 9 月 1 日 3 公司与债权人签署合同编号为 040048 的 最高额保证合同 为债权人交通银行合肥分行 给予安徽国润的最高额借款提供连带责任保证 担保金额 2,500 万元 保证期限 2004 年 9 月 10 日 2005 年 9 月 10 日 4 公司与债权人签署 保证合同 为债权人中铁四局集团有限公司给予安徽国润的工程款 及其利息和实现债权的相关费用提供连带责任保证 最高保证金额 1,800 万元 保证期限 自工 程决算完毕之日起一年半 2006 年 6 月 30 日止 5 公司与债权人签署编号为 青浦 农银借展字 31111200400000242 的 借款展期协议 为债权人中国农业银行上海市青浦支行给予上海白鹤万国现代综合物流有限公司 简称 白鹤万 国 的展期借款提供连带责任保证 担保金额 500 万元 保证期限 2004 年 9 月 23 日 2005 年3月8日 6 公司与债权人签署合同编号为 2004 保字 089 的 保证合同 为债权人交通银行秦皇岛分 行给予金原地产借款提供连带责任保证 担保金额 2,000 万元 担保期限 2004 年 11 月 5 日 2005 年 11 月 4 日 上述 1 和 5 两笔担保已经在报告期后按约定时间解除 第三节 其他重要事项 一 截止报告期末 公司聘任的中兴华会计师事务所 已为公司提供了连续两个完整会计 年度的审计服务 报告年度公司向聘任的审计机构支付年度报酬 76 万元 第十章 公司财务报告 一 注册会计师意见 审计报告 中兴华审字 2005 第 108 号 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东 我们审计了后附的根据财驻冀监[2005]22 号文件和冀证监函[2005]105 号文件更正的秦皇岛 渤海物流控股股份有限公司 以下简称 渤海物流公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合 并资产负债表 2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年度现金流量表 和合并现金流量表 这些会计报表的编制是渤海物流公司管理当局的责任 我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是否不存 在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们 相信 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允反映了渤海物流公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成 果和现金流量 中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 张云龙 中国 北京 中国注册会计师 张学锋 除附注 二 18 所涉及的项目外审计报告日期均为 2005 年 3 月 18 日 附注 二 18 所涉及 的项目的报告日期为 2005 年 6 月 16 日 二 会计报表 资产负债表 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 附注 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 五 1 15,326,208.31 99,955,673.14 32,547,453.62 75,229,592.41 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五 2 3,034,848.32 76,795,147.72 3,529,853.25 61,354,265.09 其他应收款 五 3 144,059,391.45 19,209,109.16 174,516,776.77 30,422,608.66 预付帐款 五 4 6,402,271.48 102,090,170.00 10,486,245.33 86,677,302.04 应收补贴款 存货 五 5 14,163,265.77 703,115,383.22 11,319,507.51 815,979,482.55 待摊费用 五 6 55,706.58 557,278.96 34,010.78 1,797,708.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 183,041,691.91 1,001,722,762.20 232,433,847.26 1,071,460,959.16 长期投资 长期股权投资 五 7 817,937,578.38 7,193,068.26 767,829,264.64 7,399,105.42 长期债权投资 长期投资合计 817,937,578.38 7,193,068.26 767,829,264.64 7,399,105.42 固定资产 固定资产原价 五 8 491,668,414.14 817,350,277.28 477,848,312.97 807,760,669.82 减 累计折旧 五 8 102,792,521.10 138,004,451.65 89,600,891.58 116,396,314.85 固定资产净值 388,875,893.04 679,345,825.63 388,247,421.39 691,364,354.97 减 固定资产减值准备 五 8 43,646,343.56 43,794,316.06 46,126,446.49 46,290,497.38 固定资产净额 345,229,549.48 635,551,509.57 342,120,974.90 645,073,857.59 工程物资 在建工程 五 9 150,000.00 22,907,633.00 固定资产清理 固定资产合计 345,379,549.48 658,459,142.57 342,120,974.90 645,073,857.59 无形资产及其他资产 无形资产 五 10 33,396,695.44 34,717,411.62 2,229,824.84 3,588,213.57 长期待摊费用 五 11 3,568,247.52 12,906,934.73 3,929,967.34 14,622,211.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,964,942.96 47,624,346.35 6,159,792.18 18,210,425.26 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,383,323,762.73 1,714,999,319.38 1,348,543,878.98 1,742,144,347.43 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人:曹明柱 资产负债表(续) 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 附注 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 五 12 443,850,000.00 545,850,000.00 489,900,000.00 636,900,000.00 应付票据 五 13 2,750,000.00 22,750,000.00 4,469,100.00 12,969,100.00 应付帐款 五 14 38,826,985.25 122,128,415.19 33,659,537.79 149,774,436.49 预收帐款 五 15 47,257,922.27 66,847,357.83 7,647,125.96 40,882,357.79 应付工资 214,676.00 317,656.40 219,100.00 236,041.67 应付福利费 499,159.92 1,795,120.47 5,368.35 980,949.22 应付股利 905,441.89 905,441.89 1,154,527.39 1,154,527.39 应交税金 五 16 4,812,668.00 64,970,805.73 3,688,408.11 57,899,214.32 其他应交款 五 17 419,613.17 1,945,894.24 324,088.56 1,847,640.76 其他应付款 五 18 58,494,253.25 76,190,084.34 39,035,596.61 57,170,045.01 预提费用 五 19 879,486.45 1,418,946.45 365,243.04 395,243.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 598,910,206.20 905,119,722.54 580,468,095.81 960,209,555.69 长期负债 长期借款 五 20 35,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 35,800,000.00 800,000.00 20,800,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 599,710,206.20 940,919,722.54 581,268,095.81 981,009,555.69 少数股东权益 7,256,394.89 8,717,658.46 股东权益 股本 五 21 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 五 22 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 盈余公积 五 23 32,066,311.04 94,200,110.11 29,615,645.03 82,255,806.92 其中 法定公益金 10,042,786.77 30,754,053.14 9,225,898.10 26,772,618.74 未分配利润 五 24 121,960,174.71 59,458,206.60 108,073,067.36 55,326,742.67 其中 现金股利 未确认投资损失 五 25 -16,422,185.54 -14,752,487.09 股东权益合计 783,613,556.53 766,823,201.95 767,275,783.17 752,417,133.28 负债和股东权益总计 1,383,323,762.73 1,714,999,319.38 1,348,543,878.98 1,742,144,347.43 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 利润及利润分配表 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 五 26 138,245,824.03 609,732,252.63 135,050,296.40 517,657,192.96 减 主营业务成本 五 27 106,980,302.53 414,759,796.30 107,144,332.63 343,419,412.94 主营业务税金及附加 五 28 1,563,230.76 22,056,039.74 1,036,857.58 19,310,067.68 主营业务利润 29,702,290.74 172,916,416.59 26,869,106.19 154,927,712.34 加 其他业务利润 五 29 25,417,454.11 48,090,452.17 24,533,073.77 34,800,176.79 减 营业费用 14,456,468.27 57,188,835.57 13,957,931.36 47,263,635.85 管理费用 53,825,439.85 105,773,134.23 64,803,151.91 98,154,831.56 财务费用 五 30 19,807,290.29 31,591,941.10 20,644,638.85 26,648,349.85 营业利润 -32,969,453.56 26,452,957.86 -48,003,542.16 17,661,071.87 加 投资收益 五 31 50,108,313.74 968,385.68 65,410,754.75 -246,297.95 补贴收入 五 32 530,000.00 营业外收入 五 33 62,642.42 1,547,705.55 7,116,256.51 16,155,889.39 减 营业外支出 五 34 863,729.24 1,202,636.83 620,008.55 1,168,045.87 利润总额 16,337,773.36 28,296,412.26 23,903,460.55 32,402,617.44 减 所得税 五 35 13,748,569.05 13,532.02 14,950,721.39 少数股东收益 141,774.54 -115,478.25 加 未确认投资损失 1,669,698.45 6,264,308.09 净利润 16,337,773.36 16,075,767.12 23,889,928.53 23,831,682.39 加 年初未分配利润 108,073,067.36 55,326,742.67 87,766,628.11 46,395,662.07 其他转入 可供分配的利润 124,410,840.72 71,402,509.79 111,656,556.64 70,227,344.46 减 提取法定盈余公积 1,633,777.34 7,962,868.79 2,388,992.85 9,933,734.52 提取法定公益金 816,888.67 3,981,434.40 1,194,496.43 4,966,867.27 可供股东分配的利润 121,960,174.71 59,458,206.60 108,073,067.36 55,326,742.67 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 121,960,174.71 59,458,206.60 108,073,067.36 55,326,742.67 补充资料 2004 年度 2003 年度 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 1,094,119.74 6,872,310.79 15,783,630.00 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 净利润 4 会计估计变更增加 或减少 净利润 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 利润表附表 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年度 2003 年度 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 净资产收益率 % 每股收益 全面摊 全面 加权 全面摊 加权平 加权平均 全面摊薄 加权平均 薄 摊薄 平均 薄 均 20.59 20.75 主营业务利润 22.550 22.739 0.587 0.587 1 0 0.526 0.526 营业利润 3.450 3.479 0.090 0.090 2.347 2.365 0.060 0.060 净利润 2.096 2.114 0.055 0.055 3.167 3.192 0.081 0.081 扣除非经常性 损益的净利润 0.703 0.709 0.018 0.018 0.878 0.885 0.022 0.022 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 现 金 流 量 表 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年度 项 目 附注 母公司 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 253,661,953.13 713,916,847.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五 36 66,288,476.35 71,421,047.78 现金流入小计 319,950,429.48 785,337,895.57 购买商品 接受劳务支付的现金 132,468,925.71 409,634,792.66 支付给职工以及为职工支付的现金 29,418,696.94 41,418,823.86 支付的各项税费 5,552,308.53 44,969,285.20 支付的其他与经营活动有关的现金 五 37 50,332,027.80 96,457,307.48 现金流出小计 217,771,958.98 592,480,209.20 经营活动产生的现金流量净额 102,178,470.50 192,857,686.37 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,408,018.38 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 1,380,371.69 2,759,371.69 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,380,371.69 16,167,390.07 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,342,797.55 73,920,582.65 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 47,342,797.55 73,920,582.65 投资活动产生的现金流量净额 -45,962,425.86 -57,753,192.58 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 418,850,000.00 551,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 418,850,000.00 551,850,000.00 偿还债务所支付的现金 464,900,000.00 627,900,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 27,387,289.95 34,328,413.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 492,287,289.95 662,228,413.06 筹资活动产生的现金流量净额 -73,437,289.95 -110,378,413.06 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -17,221,245.31 24,726,080.73 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 现金流量表 续 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 2004 年度 补 充 资 料 母公司 合并数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 16,337,773.36 16,075,767.12 加 少数股东收益 141,774.54 减 未确认投资损失 1,669,698.45 加 计提的资产减值准备 -6,108,415.11 -3,912,855.70 固定资产折旧 16,908,668.16 28,757,514.73 无形资产摊销 408,129.40 577,801.95 长期待摊费用摊销 480,719.82 2,005,251.51 待摊费用减少 减 增加 -21,695.80 1,240,429.45 预提费用增加 减 减少 514,243.41 1,023,703.41 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 628,937.41 -621,104.79 固定资产报废损失 财务费用 19,000,661.24 29,588,063.62 投资损失 减 收益 -50,108,313.74 -968,385.68 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 4,182,790.32 103,755,028.61 经营性应收项目的减少 减 增加 86,764,150.72 24,209,986.76 经营性应付项目的增加 减 减少 13,190,821.31 -7,345,590.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 102,178,470.50 192,857,686.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 15,326,208.31 99,955,673.14 减:现金的期初余额 32,547,453.62 75,229,592.41 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,221,245.31 24,726,080.73 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位 人民币元 本年减少数 因资 行 项 目 年初余额 本年增加数 产价 年末余额 次 其他原因转 值回 合计 出数 升转 回数 一 坏账准备合计 1 12,764,786.65 -3,887,100.20 8,877,686.45 其中 应收账款 2 4,167,590.85 2,379,930.57 * * 6,547,521.42 其他应收款 3 8,597,195.80 -6,267,030.77 * * 2,330,165.03 二 短期投资跌价准备合计 4 其中 股票投资 5 债券投资 6 三 存货跌价准备合计 7 185,553.68 74,505.84 22,320.68 22,320.68 237,738.84 其中 库存商品 8 185,553.68 74,505.84 22,320.68 22,320.68 237,738.84 原材料 9 四 长期投资减值准备合计 10 2,079,539.25 2,079,539.25 其中 长期股权投资 11 2,079,539.25 2,079,539.25 长期债权投资 12 五 固定资产减值准备合计 13 46,290,497.38 2,496,181.32 2,496,181.32 43,794,316.06 其中 房屋 建筑物 14 21,720,178.60 143,514.49 143,514.49 21,576,664.11 机器设备 15 20,120,316.40 1,757,384.23 1,757,384.23 18,362,932.17 运输设备 16 628,507.42 153,503.51 153,503.51 475,003.91 其他设备 17 3,821,494.96 441,779.09 441,779.09 3,379,715.87 六 无形资产减值准备合计 18 其中 专利权 19 商标权 20 土地使用权 21 七 在建工程减值准备 22 八 委托贷款减值准备 23 九 总计 24 61,320,376.96 -3,812,594.36 2,518,502.00 2,518,502.00 54,989,280.60 法定代表人 魏超 主管会计工作负责人 王志远 会计机构负责人 曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 三 会计附注 一 公司基本情况 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 原 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 以下简称 本公 司 系经河北省人民政府冀股办 1997 18 号批复批准 由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇 岛商城股份有限公司合并设立 经中国证券监督管理委员会证监发字 1997 477 号批复批准 本公司于 1997 年 10 月 30 日 在深圳证券交易所上网发行人民币普通股 3000 万股 发行后股本 11,005 万股 后经送股 转增和 配股 本公司总股本增至 29,452.832 万元 本公司股票代码 000889 本公司主营针纺织品 日用百货 土产日杂 服装鞋帽 糖酒 食品 五金交电 化工产品 家用电器 家俱 金银饰品 汽车配件 机电产品的批发 零售 烟 零售 仓储 汽车货运 服 装加工 酒店业 旅游业 电子商务 信息咨询 物业管理 自营和代理经外贸部核准的进出口商 品目录内的进出口业务 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对外贸易和转口贸易 分支机构 特许经营汽车 摩托车 汽车配件 汽车用品的销售和汽车装饰 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则 5 外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账 期末按基准汇价进行调整 差额计入当期损益 6 现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资确 认为现金等价物 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价 期末以成本与市价孰低计价 市价低于成本的 差额确认为当期损失 本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备 本公司出售短期持有的股票 债券或到期收回债券时确认投资收益或损失 8 坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失 本公司对期末应收款项 包括应收账款和其他应收款但不包 括合并范围内公司之间应收款项 采用账龄分析法计提坏账准备 各账龄计提坏账准备的比例如下 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 15% 3 年以上 20% 对于某些应收款项 本公司采用个别认定法补充计提坏账准备 本公司确认坏账的标准为 1 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 2 因债务人较长时间内未履行偿债义务 并有足够的证据证明无法收回或收回的可能性极小 9 存货核算方法 本公司的存货分为原材料 材料物资 库存商品 受托代销商品 低值易耗品 开发产品 开 发成本 出租开发产品等 存货盘存制度采用永续盘存制 各类存货取得时按实际成本计价 原材料和库存商品的发出 领用采用加权平均法结转成本 低值易耗品领用时五五摊销法摊销 开发产品以实际成本计价 出 售时以实际成本结转 本公司期末对存货进行全面清查 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本 等原因 使其成本不可收回的部分 计提存货跌价准备 计提时 按单个或类别存货项目的成本与 可变现净值的差额确认存货跌价准备 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价 对被投资单位的投资占该单位有表决权资 本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 对被投资单位 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权 益法核算 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额 本公司确认为股权投资差额 并按 10 年平均摊销 自财政部财会[2003]10 号文发布之后形成的股权投资差额 初始投资成本大于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额 并按 10 年平均摊销 初始投资成本小于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额确认为 资本公积 股权投资准备 2 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 长期债权投资按期计算应收利息 3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资减值准备 计提时 按单项投资可收回金额低于账 面价值的差额确认长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年 单位价值较高 为生产商品 提供劳务 出租或经营 管理而持有的房屋 建筑物 机器设备 运输设备和其他设备 固定资产以取得时的成本入账 本公司采用年限平均法计提折旧 根据预计使用寿命和预计残值 预计净残值率为 5% 本公 司确定各类固定资产的年折旧率如下 类别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 20-35 年 4.75-2.71% 机器设备 7-15 年 13.57-6.33% 运输设备 8年 11.88% 其他设备 8-12 年 11.88-7.92% 其中 已计提减值准备的固定资产 按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确 定折旧率 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原 因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准备 计提时 按单项固定资产可收回金 额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程完工交付使用时结转固定资产 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工 或 所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时 计 提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值 准备 13 借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计 入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后 计入当期财务费用 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本 在完 工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用 14 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 无形资产自取得当月起 按合同规定的受益年限与 法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年 限的 按 10 年进行摊销 本公司期末对无形资产进行逐项检查 当存在以下情形时 计提无形资产减值准备 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响 2 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 4 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备 15 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账 并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销 筹建期发生的费用 购建固定资产 在建工程的除外 先在长期待摊费用中归集 在开始生产 经营当月一次计入当期费用 16 收入确认原则 1 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方 不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据 且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 本公司确认商品销售收入的实现 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 对房地产开发产品 本公司确认收入实现的具体条件包括 具备房地产开发相关的 五证 工程已经完工并经验收 签订了 商品房买卖合同 商品房已交付 买受人已付款 或出卖人确信可以取得该款 成本能够可靠计量 2 提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 劳务的开始和完成分属不同的会计 年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的 劳务收入 3 让渡资产使用权 在下列条件均能满足时确认收入 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠 地计量 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 18 期初数及本期数调整更正说明 A 根据财驻冀监[2005]22 号文件 关于对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司检查结论及处理 决定的通知 的内容 本公司对期初数及本期数作如下调整 1 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2003 年提前确认金原国际商务大 厦售房收入 21,211,523.00 元 多计主营业务成本 16,628,384.82 元 本公司对该事项进行了追溯 调整 该调整事项调减秦皇岛市金原房地产开发有限公司及本公司 2003 年度主营业务收入 21,211,523.00 元 主营业务成本 16,628,384.82 元 主营业务税金及附加 1,177,239.53 元 管理 费用 145,159.65 元 净利润 3,260,739.00 元 调减 2003 年末应收账款 2,903,193.00 元 坏账准 备 145,159.65 元 调增 2003 年末存货 16,628,384.82 元 待摊费用 1,177,239.53 元 预收账款 18,308,330.00 元 同时 本公司调增 2004 年主营业务收入 19,659,187.00 元 主营业务成本 15,258,142.03 元 主营业务税金及附加 1,091,084.87 元 管理费用 67,542.85 元 调增 2004 年 净利润 3,242,417.25 元 2 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司开发的金原广场一期工程地下土建 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 成本中有共享部分 28,519,672.73 元没有按成本受益对象进行分摊 使 2001 至 2003 年已售房产成 本累计少转 10,132,682.60 元 累计多计地下超市折旧 498,896.70 元 本公司对该事项进行了追溯 调整 该调整事项调增秦皇岛市金原房地产开发有限公司及本公司 2003 年度主营业务成本 2,622,676.93 元 调增其他业务利润 249,448.35 元 调减 2003 年度净利润 2,373,228.58 元 调 减本公司 2003 年年初未分配利润 5,080,357.15 元 调减 2003 年末固定资产原值 2,541,505.51 元 累计折旧 249,448.35 元 存货 7,591,177.09 元 同时 本公司调增 2004 年主营业务成本 3,855,600.38 元 调减 2004 年净利润 3,855,600.38 元 3 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2001-2003 年没有按规定的比例预 提土地增值税 本公司对该事项进行追溯调整 该调整事项调增秦皇岛市金原房地产开发有限公司 及本公司 2003 年度主营业务税金及附加 583,897.50 元 调减 2003 年度净利润 583,897.50 元 调 减本公司 2003 年期初未分配利润 985,842.36 元 同时 调增 2003 年末应交税金 1,992,807.29 元 同时 本公司调增 2004 年主营业务税金及附加 601,110.05 元 调减管理费用 210,000.00 元 调减 2004 年净利润 391,110.05 元 B 根据冀证监函[2005]105 号文件 关于对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书 的内容 本公司对本期数作如下调整 1 本公司 2004 年少提坏账准备 277,043.99 元 其中 应收账款坏账准备少提 183,736.20 元 其他应收款坏账准备少提 93,307.79 元 本公司对上述坏账准备进行了补提 调减 2004 年当期 净利润 277,043.99 元 2 本公司 2004 年未及时暂估已投入使用的固定资产 少计提折旧 108,795.42 元 本公司对 此事项进行了调整 调增 2004 年度管理费用 108,795.42 元 调减 2004 年度净利润 108,795.42 元 3 本公司 2004 年在合并时没有将 6,382,757.58 元主营业务收入和管理费用抵销 本公司对 此事项进行了调整 该调整不影响净利润 以上事项共计调减本公司 2003 年度净利润 6,217,865.08 元 调减 2003 年年末盈余公积 4,464,786.28 元 年末未分配利润 10,419,078.12 元 调减 2003 年初未分配利润 6,066,199.51 元 年初盈余公积 2,599,799.81 元 调减本公司 2004 年度净利润 1,390,132.59 元 调减 2004 年年末 盈余公积 4,823,889.88 元 2003 年合并报表项目调整情况详见下表 调整的报表项目 2003 年合并调整前 调整数 2003 年合并调整后 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 应收账款 64,112,298.44 -2,758,033.35 61,354,265.09 存货 806,942,274.82 9,037,207.73 815,979,482.55 待摊费用 620,468.88 1,177,239.53 1,797,708.41 固定资产原价 810,302,175.33 -2,541,505.51 807,760,669.82 累计折旧 116,895,211.55 -498,896.70 116,396,314.85 预收账款 22,574,027.79 18,308,330.00 40,882,357.79 应交税金 55,906,407.03 1,992,807.29 57,899,214.32 少数股东权益 8,721,126.25 -3,467.79 8,717,658.46 盈余公积 86,720,593.20 -4,464,786.28 82,255,806.92 其中 法定公益金 28,260,880.84 -1,488,262.10 26,772,618.74 未分配利润 65,745,820.79 -10,419,078.12 55,326,742.67 主营业务收入 538,868,715.96 -21,211,523.00 517,657,192.96 主营业务成本 357,425,120.83 -14,005,707.89 343,419,412.94 主营业务税金及附加 19,903,409.71 -593,342.03 19,310,067.68 其他业务利润 34,550,728.44 249,448.35 34,800,176.79 管理费用 98,299,991.21 -145,159.65 98,154,831.56 净利润 30,049,547.47 -6,217,865.08 23,831,682.39 2004 年合并报表调整情况如下 调整的报表项目 2004 年合并调整前 调整数 2004 年合并调整后 应收账款 78,453,603.12 -1,658,455.40 76,795,147.72 其他应收款 19,302,416.95 -93,307.79 19,209,109.16 存货 713,191,917.90 -10,076,534.68 703,115,383.22 待摊费用 471,124.30 86,154.66 557,278.96 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 固定资产原价 819,891,782.79 -2,541,505.51 817,350,277.28 累计折旧 138,394,552.93 -390,101.28 138,004,451.65 应交税金 62,586,888.39 2,383,917.34 64,970,805.73 少数股东权益 7,259,862.68 -3,467.79 7,256,394.89 盈余公积 99,023,999.99 -4,823,889.88 94,200,110.11 其中 法定公益金 32,362,016.44 -1,607,963.30 30,754,053.14 未分配利润 70,908,313.71 -11,450,107.11 59,458,206.60 股东权益合计 783,097,198.94 -16,273,996.99 766,823,201.95 主营业务收入 596,455,823.21 13,276,429.42 609,732,252.63 主营业务成本 395,646,053.89 19,113,742.41 414,759,796.30 主营业务税金及附加 20,363,844.82 1,692,194.92 22,056,039.74 管理费用 111,912,509.55 -6,139,375.32 105,773,134.23 净利润 17,465,899.71 -1,390,132.59 16,075,767.12 提取法定盈余公积 8,202,271.19 -239,402.40 7,962,868.79 提取法定公益金 4,101,135.60 -119,701.20 3,981,434.40 19 合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 或虽不超过 50%但对被投资单位有 实质控制权的子公司 本公司确认其为会计报表的合并范围 本公司按照财政部 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表 在编制合并报表时 公司之 间的重大交易和往来余额予以抵销 三 税项 1 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 5% 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 城市维护建设税 应纳流转税额 7%或 5% 房产税 房产原值*70%或租金 1.2%或 12% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2 优惠税负及批文 根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函 2004 167 号文件 对本公司之控股子公司 秦皇 岛市金原大酒店有限公司从 2004 年起至 2006 年止免征企业所得税 根据河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二 2004 80 号文 对本公司之控 股子公司 秦皇岛市金原大酒店有限公司免征 2004 年度营业税 城建税 教育费附加等税费 根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函 2004 168 号 对本公司之控股子公司 秦皇岛金 原家居装饰城有限公司从 2004 年起至 2005 年止免征企业所得税 根据河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二 2004 78 号文文件 对本公司 之控股子公司 秦皇岛金原家居装饰城有限公司免征 2004 年 2 月至 12 月度营业税 城建税 教育 费附加等税费 经秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二 2005 12 号文件和秦地税直征二 2005 34 号文件批准免征本公司 2004 年度房产税 3,022,236.52 元 四 控股子公司及合营企业 1 截至 2004 年 12 月 31 日 本公司控股子公司及合营企业概况如下 单位 万元 原始投资额 备注 公司名称 经营范围 注册资本 直接投资 间接投资 安徽国润投资发展有 房地产开发 租赁 电子商务 29,433.00 34,927.00 限公司 信息咨询 网络服务 市场建 设 物业管理 上海白鹤万国现代综 房地产开发经营及物业管理 500.00 450.00 50.00 备注1 合物流有限公司 农副产品交易 针纺织品生产 服装生产销售 芜湖国润投资发展有 房地产开发 市场建设投资 11,000.00 10,450.00 550.00 备注1 限公司 电子商务 信息咨询 网络服 务 商品交易 安徽省芜湖米市发展 粮食收购及批发 至2006年3 1,000.00 800.00 100.00 备注1 有限公司 月15日止 粮油设备及配件 销售 电子商务 网络服务 滁州国润投资发展有 市场投资建设 房屋租赁 物 7,000.00 6,650.00 350.00 备注 1 限公司 业管理 仓储 建材 五金 家具 糖酒食品百货 淮南市新东方置业投 房地产开发 房屋租赁 物业 2,000.00 1,776.39 93.50 备注 1 资有限公司 管理 配送 电子商务 家具 糖酒食品百货 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 资有限公司 糖酒食品百货 安徽省新长江商品交 发布商品供求信息 产品信息 2,000.00 1,849.22 易有限公司 广告及英特网主页制作及发 布 提供中介服务 秦皇岛渤海物流贸易 针纺织品 日用百货 日用化 500.00 450.00 50.00 备注2 有限公司 学品 粮油零售 食用油批发 五金交电 化工产品 危险品 除外 批发 零售 秦皇岛金原家居装饰 百货 针纺织品 工艺美术品 100.00 90.00 10.00 备注3 城有限公司 土产日杂 家具 建材 电器 等销售 服务 信息咨询 秦皇岛市金原大酒店 餐饮服务 烟酒 零售 茶糖 500.00 450.00 50.00 备注4 有限公司 销售 秦皇岛市金原房地产 房地产综合开发 物业管理 13,500.00 13,495.00 9.00 备注5 开发有限公司 房屋租赁 秦皇岛华联商城金原 食品 副食 百货 针纺织品 1,000.00 990.00 10.00 备注6 超市有限公司 的销售 秦皇岛华联商城金原 办公用品 百货 五金交电销 100.00 99.00 1.00 备注6 经营服务有限公司 售 服装加工 信息咨询 秦皇岛华联商城金原 物业管理 设施维修 园艺 500.00 495.00 5.00 备注7 物业发展有限公司 汽车美容 北京海特网联信息技 销售开发后的产品 计算机及 1,500.00 1,379.64 备注 8 术有限公司 外围设备 通信设备 电子商 务 信息咨询 备注 1 上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资方是安徽国润投资发展有限公司 芜 湖国润投资发展有限公司 安徽省芜湖米市发展有限公司 滁州国润投资发展有限公司和淮南市新 东方置业投资有限公司的间接投资方是安徽省新长江商品交易有限公司 备注 2 秦皇岛渤海物流贸易有限公司是由本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司于 2003 年 7 月 29 日投资组建 注册资本 500 万元 本公司持有 90%股权 秦皇岛华联商城金原超市有限 公司持有 10%股权 备注 3 秦皇岛金原家居装饰城有限公司是由本公司和秦皇岛市金原房地产开发有限公司于 2003 年 11 月 20 日投资组建 注册资本 100 万元 本公司持有 90%股权 秦皇岛市金原房地产开 发有限公司持有 10%股权 备注 4 秦皇岛市金原大酒店有限公司是由本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司于 2003 年 9 月 19 日投资组建 注册资本 500 万元 本公司持有 90%股权 秦皇岛华联商城金原超市有限 公司持有 10%股权 备注 5 秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资方是秦皇岛华联商城金原物业发展有限 公司 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 备注 6 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的间接投 资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司 备注 7 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限 公司 备注 8 本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司本年度与自然人康秀玲 黄宗元 杨 昌松签订 股权转让协议 将其原持有北京海特网联信息技术有限公司 88.67% 的股权出售 并于 本年 11 月 5 日已收到该股权转让的全部款项 本年度将北京海特网联信息技术有限公司 1 月 1 日 至 10 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围 2 报告期合并会计报表的合并范围 投资比例 公司名称 直接比例 实际比例 是否合并 安徽国润投资发展有限公司 99.83% 99.83% 是 芜湖国润投资发展有限公司 95% 100% 是 安徽省芜湖米市发展有限公司 80% 90% 是 安徽省新长江商品交易有限公司 90% 90% 是 北京海特网联信息技术有限公司 88.67% 88.67% 是 滁州国润投资发展有限公司 95% 100% 是 淮南市新东方置业投资有限公司 95% 100% 是 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 90% 100% 是 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 90% 100% 是 秦皇岛金原家居装饰城有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市金原大酒店有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% 100% 是 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99% 100% 是 五 合并会计报表主要项目注释 金额单位 人民币元 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 注释 1 货币资金 项 目 2004-12-31 2003-12-31 现金 635,598.53 1,301,352.13 银行存款 99,320,074.61 73,928,240.28 其他货币资金 合 计 99,955,673.14 75,229,592.41 注释 2 应收账款 1 账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 46,442,597.87 55.72% 2,322,129.89 53,810,774.81 82.13% 2,693,429.51 1-2 年 29,432,887.49 35.32% 2,943,288.75 6,361,413.21 9.71% 635,150.56 2-3 年 4,226,679.59 5.07% 634,001.94 4,178,179.83 6.38% 623,576.37 3 年以上 3,240,504.19 3.89% 648,100.84 1,171,488.09 1.78% 215,434.41 合 计 83,342,669.14 100.00% 6,547,521.42 65,521,855.94 100.00% 4,167,590.85 2 本期末应收账款余额较 2003 年 12 月 31 日增加 17,820,813.20 元 增加了 27.20% 其主 要原因系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司应收账款较 2003 年 12 月 31 日增加 19,398,406.34 元 3 本期末应收账款中无应收持本公司 5% 含 以上股份股东单位款项 4 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 5,152,758.39 元 占应收账款总额的比例为 6.18% 注释 3 其他应收款 1 账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 11,227,638.46 52.13% 561,381.92 16,660,990.99 42.70% 811,621.78 1-2 年 2,587,536.56 12.01% 258,753.66 1,315,363.88 3.37% 125,378.38 2-3 年 695,807.70 3.23% 104,371.16 1,736,007.82 4.45% 503,325.54 3 年以上 7,028,291.47 32.63% 1,405,658.29 19,307,441.77 49.48% 7,156,870.10 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 合 计 21,539,274.19 100.00% 2,330,165.03 39,019,804.46 100.00% 8,597,195.80 2 本期末其他应收款余额较 2003 年 12 月 31 日减少 17,480,530.27 元 减少了 44.80% 主 要原因系收回秦皇岛保龄球俱乐部欠款 11,679,908.45 元 3 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 10,874,475.75 元 占其他应收款总额的比 例为 50.49% 明细如下 序号 债务人名称 金额 发生时间 原因 1 秦市旧房改造总指挥部办公室 2,671,206.09 2003 年 服务楼拆迁补偿款 2 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 1995-2002 年 借款 3 汪本云 1,706,334.76 2004 年 11 月 暂借款 4 秦宇房地产公司 653,799.75 2004 年 8 月 往来款 5 秦皇岛华联商厦集团有限公司 399,992.50 2004 年 往来款 合 计 10,874,475.75 注释 4 预付账款 1 账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 81,414,783.43 79.75% 39,494,283.01 45.56% 1-2 年 2,145,623.01 2.10% 40,203,762.12 46.38% 2-3 年 13,042,842.41 12.78% 6,941,915.37 8.02% 3 年以上 5,486,921.15 5.37% 37,341.54 0.04% 合 计 102,090,170.00 100.00% 86,677,302.04 100.00% 2 账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 20,675,386.57 元 未收回的主要原因系本公司预付 的工程款 由于工程工期较长 尚未进行价款结算 3 本期末预付账款余额较 2003 年 12 月 31 日增加 15,412,867.96 元 增加了 17.78% 主 要原因是安徽国润投资发展有限公司支付本期开发欣苑小区尚未完工项目工程款形成的 注释 5 存货 2004-12-31 2003-12-31 种 类 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 3,967,677.96 2,664,854.38 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 库存商品 17,078,952.46 237,738.84 14,789,133.71 185,553.68 低值易耗品 2,477,529.71 2,359,635.34 受托代销商品 216,044,120.38 159,985,914.06 开发成本 287,074,727.46 299,254,837.93 开发产品 382,393,227.09 497,028,808.67 出租开发产品 10,361,007.38 67,766.20 小 计 919,397,242.44 237,738.84 976,150,950.29 185,553.68 减 代销商品款 216,044,120.38 159,985,914.06 存 货 合 计 703,353,122.06 237,738.84 816,165,036.23 185,553.68 A 开发成本明细 项 目 2004-12-31 2003-12-31 金原广场一期2 5 6楼 4,490,383.20 金原广场二期土地 80,371,087.00 79,866,287.00 合肥糖酒广场 8,893,474.40 58,673,690.60 合肥欣苑小区 32,834,787.45 芜湖长江市场 30,001,630.45 35,172,143.80 滁洲长江商贸城 84,360,870.04 82,841,014.06 淮南长江商贸市场 38,938,679.00 37,729,671.88 上海青浦农产品物流中心 7,183,815.92 4,972,030.59 合计 287,074,727.46 299,254,837.93 本公司将金原广场二期的土地 80,371,087.00 元 滁洲长江商贸城的土地 62,126,163.00 元 合肥糖酒广场的土地 31,799,663.80 元用于借款抵押 B 开发产品明细 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 金原广场一期 1 4 号楼 39,767,411.70 13,259,580.99 26,507,830.71 金原广场一期 5 6 号楼 116,866,968.13 2,922,744.48 31,515,057.74 88,274,654.87 金原广场一期 2 号楼 185,288,047.03 747,246.44 44,192,693.80 141,842,599.67 合肥糖酒广场一 二期工程 275,207.00 151,111.02 124,095.98 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 合肥糖酒广场三期 A B区 1,828,540.59 1,828,540.59 0 芜湖长江市场 A 区 1,723,907.95 1,173,431.16 550,476.79 芜湖长江市场 A 扩区 802,916.62 91,391.19 711,525.43 芜湖长江市场 B1 区 18,272,082.89 18,272,082.89 芜湖长江市场 E 区 1,541,440.77 687,596.70 853,844.07 滁洲长江商贸城一期 13,277,165.95 447,766.20 4,946,691.99 8,778,240.16 合肥糖酒广场东廿埠房产 12,523,032.55 12,523,032.55 合肥糖酒广场商业楼 3,067,667.00 2,863,155.87 204,511.13 合肥欣苑小区 1 2 号楼 3,473,304.56 3,473,304.56 淮南长江商贸市场一期商铺 55,000,026.27 5,700,350.53 49,299,675.74 合肥糖酒广场塑铝城 21,483,197.31 21,145,312.28 337,885.03 合肥糖酒广场服装城 32,696,310.75 32,505,104.25 191,206.50 芜湖长江市场 F 建材续建区 18,917,601.30 8,671,146.02 10,246,455.28 芜湖长江市场 F 建材大棚区 20,998,717.79 20,998,717.79 芜湖长江市场 F 区 6,472,437.57 5,041,157.87 1,431,279.70 芜湖长江市场 G 区图书城 1 区 18,606,160.94 17,361,048.14 1,245,112.80 合计 497,028,808.67 79,971,093.12 194,606,674.70 382,393,227.09 1 存货跌价准备按 2004 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提 2 本期末存货余额较 2003 年 12 月 31 日减少 112,811,914.17 元 主要原因系本公司控股子 公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司销售结转成本减少存货所致 3 存货中开发成本金原广场二期土地 开发产品金原广场一期 5 6 号楼未售部分 11,721.11 平方米 1 4 号楼未售部分 1,807.46 平方米及 2 号楼未售部分 29,994.04 平方米用于本公司 13,470.00 万元短期借款 500 万元银行承兑汇票及本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限 公司 2,000.00 万元短期借款抵押 注释 6 待摊费用 项 目 2004-12-31 2003-12-31 书刊费 18,044.02 租赁费 67,500.00 66,800.00 保险费 10,291.02 10,291.02 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 待转预收房款税金 426,784.03 1,432,880.61 其他 52,703.91 269,692.76 合 计 557,278.96 1,797,708.41 注释 7 长期股权投资 长期股权投资的分类 投资类别 2004-12-31 2003-12-31 其他股权投资 8,200,000.00 8,200,000.00 合并价差 1,072,607.51 1,278,644.67 减 长期股权投资减值准备 2,079,539.25 2,079,539.25 合计 7,193,068.26 7,399,105.42 1 长期股权投资 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 股权比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 秦皇岛华联康保有 限公司 19 年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00 全国华联商厦联合 有限责任公司 70 年 3.30% 200,000.00 200,000.00 合计 8,200,000.00 8,200,000.00 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注 2 合并价差 合并范围内的子公司的股权投资差额 摊 被投资单位 形成 销 本期 期 名称 原始金额 原因 期初余额 形成 本期摊销 本期转出 期末余额 限 安徽省新长江 购买价 商品交易有限 492,210.00 高于净 10 270,715.50 49,221.00 221,494.50 公司 资产 年 购买价 北京海特网联 123,543.22 高于净 89,568.84 9,265.74 80,303.10 信息技术有限 10 资产 公司 年 淮南市新东方 购买价 置业投资有限 1,276,828.55 高于净 10 1,256,613.01 128,747.82 1,127,865.19 公司 资产 年 购买价 -615,004.93 低于净 10 -338,252.68 -61,500.50 -276,752.18 安徽国润投资 资产 发展有限公司 年 1,277,576.84 1,278,644.67 125,734.06 80,303.10 1,072,607.51 合计 3 长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 2003-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 2,079,539.25 2,079,539.25 合 计 2,079,539.25 2,079,539.25 本期末本公司长期股权投资不存在可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况 因此本期未 计提长期投资减值准备 注释 8 固定资产 累计折旧及固定资产减值准备 项 目 2004-1-1 本期增加 本期减少 2004-12-31 原值 房屋建筑物 653,066,050.43 31,441,534.79 17,717,311.79 666,790,273.43 机器设备 122,912,138.89 5,123,946.10 12,562,434.90 115,473,650.09 运输设备 9,817,936.01 281,897.33 1,308,879.13 8,790,954.21 其他设备 21,964,544.49 5,470,364.51 1,139,509.45 26,295,399.55 合 计 807,760,669.82 42,317,742.73 32,728,135.27 817,350,277.28 累计折旧 房屋建筑物 73,350,444.26 17,741,271.54 1,514,316.88 89,577,398.92 机器设备 32,089,308.55 6,694,608.32 4,305,465.84 34,478,451.03 运输设备 3,200,327.58 921,473.14 483,923.23 3,637,877.49 其他设备 7,756,234.46 2,911,723.74 357,233.99 10,310,724.21 合 计 116,396,314.85 28,269,076.74 6,660,939.94 138,004,451.65 净 值 691,364,354.97 679,345,825.63 减值准备 房屋建筑物 21,720,178.60 143,514.49 21,576,664.11 机器设备 20,120,316.40 1,757,384.23 18,362,932.17 运输设备 628,507.42 153,503.51 475,003.91 其他设备 3,821,494.96 441,779.09 3,379,715.87 合 计 46,290,497.38 2,496,181.32 43,794,316.06 净 额 645,073,857.59 635,551,509.57 1 本公司以原值 415,669,712.10 元 累计折旧 74,567,030.08 元 减值准备 2,157,664.11 元 净额 338,945,017.91 元的房屋建筑物为长 短期借款办理抵押 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 2 本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取 本期固定 资产减值准备减少是由于处置固定资产相应转出所致 注释 9 在建工程 1 在建工程基本情况 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预算数 工程进度 资金来源 合肥售楼中心 1,237,186.53 1,237,186.53 120 万元 完工 自筹 牡丹路仓储项目 22,757,633.00 22,757,633.00 3100 万元 70% 自筹 安防系统 150,000.00 150,000.00 合计 24,144,819.53 1,237,186.53 22,907,633.00 2 在建工程本年增减变动情况 项目名称 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额 合肥售楼中心 1,237,186.53 1,237,186.53 牡丹路仓储项目 22,757,633.00 22,757,633.00 安防系统 150,000.00 150,000.00 合计 24,144,819.53 1,237,186.53 22,907,633.00 注释 10 无形资产 1 无形资产基本情况 种 类 原始金额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 取得方式 房屋使用权 1,420,809.49 590,538.07 830,271.42 144 个月 购买 抚宁土地使用权 1,368,600.00 74,132.50 1,294,467.50 454 个月 抵债\购买 偏坡土地使用权 4,891,000.00 32,606.68 4,858,393.32 596 个月 购买 商城土地使用权 16,639,800.00 168,640.92 16,471,159.08 389 个月 购买 华联土地使用权 10,044,200.00 101,795.88 9,942,404.12 389 个月 购买 市场经营权 1,000,000.00 266,666.56 733,333.44 88 个月 投资者投入 长宇软件 129,000.00 34,830.23 94,169.77 94 个月 购买 电脑软件 1 28,000.00 8,400.05 19,599.95 42 个月 购买 电脑软件 2 130,000.00 37,916.67 92,083.33 94 个月 购买 电脑软件 3 130,700.00 15,252.48 115,447.52 106 个月 购买 电脑软件 4 90,200.00 6,181.60 84,018.40 107 个月 购买 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 华联软件 30,000.00 1,000.00 29,000.00 116 个月 购买 浪潮财务软件 1 30,200.00 2,831.25 27,368.75 87 个月 购买 浪潮财务软件 2 89,000.00 9,646.00 79,354.00 107 个月 购买 浪潮财务软件 3 49,800.00 14,525.00 35,275.00 94 个月 购买 浪潮支票软件 13,550.00 2,483.98 11,066.02 96 个月 购买 合计 36,084,859.49 1,367,447.87 34,717,411.62 2 无形资产本年增减变动情况 种 类 2004-1-1 本期增加 本期转出 本期摊销 2004-12-31 房屋使用权 901,142.34 70,870.92 830,271.42 抚宁土地使用权 1,328,682.50 34,215.00 1,294,467.50 偏坡土地使用权 4,891,000.00 32,606.68 4,858,393.32 商城土地使用权 16,639,800.00 168,640.92 16,471,159.08 华联土地使用权 10,044,200.00 101,795.88 9,942,404.12 市场经营权 833,333.40 99,999.96 733,333.44 长宇软件 107,069.77 12,900.00 94,169.77 电脑软件 1 25,199.99 5,600.04 19,599.95 电脑软件 2 105,083.33 13,000.00 92,083.33 电脑软件 3 128,521.67 13,074.15 115,447.52 电脑软件 4 18,246.67 71,800.00 6,028.27 84,018.40 华联软件 30,000.00 1,000.00 29,000.00 浪潮财务软件 1 30,200.00 2,831.25 27,368.75 浪潮财务软件 2 88,258.00 8,904.00 79,354.00 浪潮财务软件 3 40,255.00 4,980.00 35,275.00 浪潮支票软件 12,420.90 1,354.88 11,066.02 合计 3,588,213.57 31,707,000.00 577,801.95 34,717,411.62 注释 11 长期待摊费用 1 长期待摊费用基本情况 项 目 原始发生额 累计摊销额 转出金额 期末余额 剩余摊销期限 装修费 3,299,997.80 687,499.50 2,612,498.30 95 个月 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 电费增容 1 741,696.00 305,860.12 435,835.88 71 个月 电费增容 2 245,779.00 26,626.08 219,152.92 107 个月 金原商务大厦牌匾 119,000.00 17,850.06 101,149.94 102 个月 装修费 341,225.00 141,614.52 199,610.48 72 个月 装修费 10,634,541.14 3,089,952.35 7,544,588.79 104 个月 韩国城装修款 850,000.00 131,666.76 718,333.24 99 个月 霓虹灯.广告款 186,951.45 29,600.67 157,350.78 101 个月 IC 卡制作费 95,000.00 28,499.94 66,500.06 100 个月 装修费 983,323.00 294,996.92 688,326.08 84 个月 工作服 507,173.70 343,585.44 163,588.26 10 个月 合计 18,004,687.09 5,097,752.36 12,906,934.73 2 长期待摊费用本期增减情况 项 目 2004-1-1 本期增加 本期摊销 本期转出 2004-12-31 装修费 2,942,498.06 329,999.76 2,612,498.30 电费增容 1 510,005.48 74,169.60 435,835.88 电费增容 2 243,730.84 24,577.92 219,152.92 金原商务大厦牌匾 119,000.00 17,850.06 101,149.94 装修费 233,732.96 34,122.48 199,610.48 装修费 8,635,107.31 1,071,118.52 19,400.00 7,544,588.79 韩国城装修款 803,333.32 85,000.08 718,333.24 霓虹灯.广告款 176,045.94 18,695.16 157,350.78 IC 卡制作费 85,500.02 18,999.96 66,500.06 装修费 786,658.40 98,332.32 688,326.08 工作服 205,599.36 190,375.00 232,386.10 163,588.26 合计 14,622,211.69 309,375.00 2,005,251.96 19,400.00 12,906,934.73 注释 12 短期借款 借款类别 2004-12-31 2003-12-31 抵押借款 487,950,000.00 491,400,000.00 保证借款 57,900,000.00 95,000,000.00 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 信用借款 50,500,000.00 合 计 545,850,000.00 636,900,000.00 1 本公司与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订 2003 年商建银字第 052 号最高额抵押合 同 以房产抵押取得贷款 2,950 万元 2 本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订 1999 年抵字第 01990028 号最高 额抵押合同 以房产抵押取得贷款 21,700 万元 3 滁州国润投资发展有限公司以其拥有的土地使用权(作价 7,723.80 万元)设置最高额抵押 为安徽国润投资发展有限公司取得短期借款 3,950 万元 4 秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估值为 3,609.4 万元 设定抵押价值为 2,500 万元的土地使用权 评估值 5,066 万元 设定抵押值 2,500 万元的土地使用权 账面价值 4,641 万元 抵押价值 2,650 万元的家居装饰城 8,195.45 平方米和家居装饰城用地 1,746.8 平方米 评估 值 14,408 万元 设定抵押值为 6,970.00 万元的 2 号楼未售部分 29,994.04 平方米 评估价值 1,740 万元 设定抵押值为 980 万元的 1-4 号楼未售部分 1,807.46 平方米为本公司 13,470 万元短期借款 提供抵押担保 5 安徽国润投资发展有限公司以其评估价值 9,967.87 万元 设定抵押值为 5,000.00 万元的 房产 土地使用权为本公司 4,500.00 万元短期借款提供抵押担保 6 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以金原家居装饰城二层部分未售房 产 2,829.99 平方米为其 2,000.00 万元短期借款提供抵押担保 7 本公司为本公司之控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 万元 秦皇岛 市金原房地产开发有限公司 700.00 万元 安徽国润投资发展有限公司 2,500.00 万元的短期借款提 供了最高额保证 并对贷款本金 利息 逾期利息 罚息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用 提供连带保证 8 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司 7,470.00 万元短期借款 提供保证担保 并对贷款本金 利息 逾期利息 罚息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用提 供连带保证 9 安徽新长江投资股份有限公司为本公司 1,040.00 万元短期借款提供保证担保 并对贷款本 金 利息 逾期利息 罚息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证 10 安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司 550.00 万元短期借款提供保证担保 并对贷款本金 利息 逾期利息 罚息 违约金 损害赔偿金 和实现债权的费用提供连带保证 注释 13 应付票据 票据类别 2004-12-31 2003-12-31 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 银行承兑汇票 22,750,000.00 12,969,100.00 商业承兑汇票 合 计 22,750,000.00 12,969,100.00 本期末应付票据余额较 2003 年 12 月 31 日增加 9,780,900.00 元 增长了 75.42% 主要是由 于本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司本期较多的采用票据方式进行结算所致 注释 14 应付账款 1 本公司本期末应付账款余额为 122,128,415.19 元 2 本期末应付账款中无应付持本公司 5% 含 以上股份的股东单位款项 3 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款 注释 15 预收账款 1 本 公 司 本 期 末 预 收 账 款 余 额 为 66,847,357.83 元 较 2003 年 12 月 31 日 增 加 25,965,000.04 元 主要原因系本公司 2004 年商业销售预收款增加所致 2 本期末预收账款中无预收持本公司 5% 含 以上股份的股东单位款项 注释 16 应交税金 税 种 法定税率 2004-12-31 2003-12-31 增值税 17% 559,629.34 24,906.50 消费税 5% 16,047.39 44,853.28 营业税 5% 34,225,910.24 30,095,154.80 城市维护建设税 5% 7% 2,946,431.14 2,901,792.74 企业所得税 33% 19,310,521.90 18,514,552.02 土地使用税 0.2-2 元/平方米 239,198.98 房产税 1.2%或 12% 4,848,170.65 3,104,492.74 个人所得税 440,978.75 1,220,654.95 土地增值税 2,383,917.34 1,992,807.29 合 计 64,970,805.73 57,899,214.32 注释 17 其他应交款 项目 2004-12-31 2003-12-31 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 教育费附加 1,245,099.73 1,283,672.29 河道费 637,729.24 498,424.23 其他 63,065.27 65,544.24 合 计 1,945,894.24 1,847,640.76 注释 18 其他应付款 1 本期末其他应付款余额为 76,190,084.34 元 较 2003 年 12 月 31 日增加 19,020,039.33 元 增加了 33.27% 主要原因系本公司的分公司华联及商城代收的租赁柜台销货款 由于与厂家的 货款结算时间滞后 销售的货款不能在当月返还给厂家 从而形成其他应付款增幅较大 2 本期末应付账款中无应付持本公司 5% 含 以上股份的股东单位款项 注释 19 预提费用 项目 2004-12-31 2003-12-31 保险费 79,398.53 165,012.86 租金 82,660.00 水电费 350,000.00 知音卡返还 400,000.00 炉火费 414,828.81 其他 92,059.11 230,230.18 合计 1,418,946.45 395,243.04 注释 20 长期借款 借款单位 币种 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 备注 中国工商银行安徽 分行营业部 人民币 15,000,000.00 2004-2-10 至 2006-11-20 6.039% 抵押 注1 中国工商银行安徽 省分行营业部 人民币 10,000,000.00 2003-12-24 至 2006-11-23 6.039% 抵押 保证 注2 中国工商银行安徽 省分行营业部 人民币 10,000,000.00 2003-11-28 至 2006-11-27 6.039% 抵押 保证 注3 合 计 35,000,000.00 本期末长期借款较 2003 年 12 月 31 日增加了 15,000,000.00 元 主要原因系本公司之控股子 公司安徽国润投资发展有限公司为开发欣苑小区项目借入 1,500.00 万元 注 1 安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,500.00 万元 的长期借款提供抵押担保 注 2 安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,000.00 万 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 元长期借款提供抵押担保 并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证 注 3 安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地 42,096.70 平方米为其 1,000.00 万元长 期借款提供抵押担保 并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证 注释 21 股本 公司股份变动情况表 数量单位 股 本 期 增 减 股份类别 2004-1- 1 配股及增发 转增及送股 其它 小计 2004-12-31 一 未上市流通股份 1.发起人股份 63,115,670 63,115,670 其中:国家持有股份 35,013,969 35,013,969 国有法人股份 14,235,940 14,235,940 境内法人持有股份 13,865,761 13,865,761 其他 2.募集法人股份 71,030,243 71,030,243 3.内部职工股(高管股) 33,533 33,533 4.其他 未上市流通股份合计 134,179,446 134,179,446 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 160,348,874 160,348,874 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 160,348,874 160,348,874 股份总数 294,528,320 294,528,320 说明 截止 2004 年 12 月 31 日 持本公司 5%以上股份的股东单位如下 名称 所持股份 比例 安徽新长江投资股份有限公司 65,001,963.00 22.07% 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 35,013,969.00 11.89% 根据国务院国有资产监督管理委员会 国资产权[2004]413 号 文 关于秦皇岛渤海物流控股 股份有限公司国家股持有人变更有关问题的批复 本公司的国家股持有人由秦皇岛华联商厦集团有 限公司变更为秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 变更后本公司的总股本不变 注释 22 资本公积 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2004-1-1 本期增加 本期减少 2004-12-31 股本溢价 333,452,510.26 333,452,510.26 股权投资准备 1,037,282.59 1,037,282.59 接受捐赠非现金资产准备 198,242.00 198,242.00 其他资本公积 370,715.93 370,715.93 合 计 335,058,750.78 335,058,750.78 注释 23 盈余公积 项 目 2004-1-1 本期增加 本期减少 2004-12-31 法定盈余公积 55,483,188.18 7,962,868.79 63,446,056.97 法定公益金 26,772,618.74 3,981,434.40 30,754,053.14 合 计 82,255,806.92 11,944,303.19 94,200,110.11 注释 24 未分配利润 项 目 2004-12-31 2003-12-31 年初未分配利润 55,326,742.67 46,395,662.07 加 其他转入 本年净利润 16,075,767.12 23,831,682.39 减 提取盈余公积 7,962,868.79 9,933,734.52 提取公益金 3,981,434.40 4,966,867.27 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 59,458,206.60 55,326,742.67 注释 25 未确认投资损失 项 目 2004-12-31 2003-12-31 未确认投资损失 -16,422,185.54 -14,752,487.09 本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 2004 年实现净利润-1,669,698.45 元 累计实现净利润-17,422,185.54 元 2004 年末净资产为-16,422,185.54 元 本公司对其直接持 股 99% 间接持股 1% 因此本公司本年度形成未确认投资损失-1,669,698.45 元 累计形成未确认 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 投资损失-16,422,185.54 元 注释 26 主营业务收入 1 按行业划分 收入类别 2004 年度 2003 年度 商品零售及批发 249,836,502.23 236,359,013.44 酒店服务 27,110,181.96 16,825,691.91 物业管理 2,033,166.38 2,902,123.87 商品房销售 318,883,021.61 256,902,200.83 入网费 44,953.00 76,048.01 其他 11,824,427.45 4,592,114.90 合 计 609,732,252.63 517,657,192.96 2 按地区划分 地 区 2004 年度 2003 年度 秦皇岛地区 423,023,061.63 352,585,986.54 安徽地区 186,709,191.00 165,071,206.42 合 计 609,732,252.63 517,657,192.96 3 本期主营业务收入较上期增加 92,075,059.67 元 增加了 17.79% 主要原因系本公司之 控股子公司安徽国润投资发展有限公司的合肥糖酒广场塑铝城及服装城项目销售情况较好和商品零 售增长较快 4 本公司本期前五名客户销售收入总额为 15,102,606.00 元 占本期主营业务收入总额的 2.48% 注释 27 主营业务成本 1 按行业划分 成本类别 2004 年度 2003 年度 商品零售及批发 213,760,863.36 200,430,924.22 酒店服务 13,230,950.82 7,104,596.32 物业管理 1,881,447.82 2,977,958.09 商品房销售 185,789,233.85 132,787,688.16 入网费 14,400.00 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 其他 97,300.45 103,846.15 合 计 414,759,796.30 343,419,412.94 2 按地区划分 地 区 2004 年度 2003 年度 秦皇岛地区 307,497,962.47 259,481,431.76 安徽地区 107,261,833.83 83,937,981.18 合 计 414,759,796.30 343,419,412.94 3 本期主营业务成本较上期增加 71,340,383.36 元 增加了 20.77% 主要原因系本公司主 营业务收入增加引起相应的成本增加 4 本公司本期前五名供应商采购总额为 124,033,547.39 元 占本期主营业务成本总额的 29.90% 注释 28 主营业务税金及附加 2004 年度 2003 年度 项 目 金 额 计缴标准 金 额 计缴标准 消费税 392,918.00 按应税收入的 5% 263,879.15 按应税收入的 5% 营业税 17,305,000.11 按应税收入的 5% 14,983,929.38 按应税收入的 5% 城建税 1,372,164.48 按应缴流转税的 5% 7% 1,164,397.28 按应缴流转税的 5% 7% 教育费附加 807,076.93 按应缴流转税的 3% 4% 572,710.23 按应缴流转税的 3% 3.5% 土地增值税 1,725,341.22 1,885,259.79 其他 453,539.00 439,891.85 合计 22,056,039.74 19,310,067.68 注释 29 其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 其他业务收入 提供劳务 136,330.66 代购代销 36,743.01 租赁业务 52,235,348.31 37,715,817.24 其他 1,516,474.07 1,020,979.02 其他业务收入合计 53,788,565.39 38,873,126.92 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 其他业务支出 提供劳务 7,638.45 代购代销 2,068.14 租赁业务 5,566,793.89 3,966,556.32 其他 129,251.19 98,755.36 其他业务支出合计 5,698,113.22 4,072,950.13 其他业务利润 48,090,452.17 34,800,176.79 本期其他业务利润较 2003 年度增加了 13,290,275.38 元 增幅 38.19% 主要原因系本公司之 控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司扩大租赁经营规模增加其他业务利润 11,922,517.65 元 注释 30 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 30,393,436.12 26,464,657.43 减 利息收入 471,825.29 619,527.77 汇兑损失 26.62 手续费支出 1,639,874.81 803,220.19 其他 30,428.84 合 计 31,591,941.10 26,648,349.85 注释 31 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资差额摊销 -125,734.06 -246,297.95 股权投资转让收益 1,094,119.74 股权投资减值准备 合 计 968,385.68 -246,297.95 本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司本年度与自然人康秀玲 黄宗元 杨昌松签 订 股权转让协议 将其原持有北京海特网联信息技术有限公司 88.67% 的股权出售 股权转让价 格为 1,372.00 万元 股权转让成本 12,625,880.26 元 股权转让收益 1,094,119.74 元 注释 32 补贴收入 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2004 年度 2003 年度 备注 项目规划补贴 500,000.00 注1 专项经费 30,000.00 注2 合 计 530,000.00 注 1 根据合肥市财政局 合肥市计划委员会 合财建[2003]148 号 文 关于 2003 年合肥市 三产发展引导资金使用安排的通知 本公司本期收到补贴收入 500,000.00 元 注 2 根据安徽省农业委员会 局发文件[2003]4 号 文 关于 03 年农产品优质化项目专项经 费分配意见 本公司本期收到补贴收入 30,000.00 元 注释 33 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 处置固定资产净收益 1,343,580.68 16,023,250.72 罚款净收入 12,527.68 1,984.00 补偿金收入 80,000.00 23,400.00 其他 111,597.19 107,254.67 合 计 1,547,705.55 16,155,889.39 注释 34 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 处置固定资产净损失 722,475.89 256,825.47 罚款支出 100,781.64 376,868.30 捐赠支出 10,000.00 257,551.95 赔偿金 违约金 112,924.00 255,756.84 其他 256,455.30 21,043.31 合 计 1,202,636.83 1,168,045.87 注释 35 所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 企业所得税 13,748,569.05 14,950,721.39 合 计 13,748,569.05 14,950,721.39 注释 36 收到的其他与经营活动有关的现金 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 金 额 单位往来款 36,966,944.03 收到租赁厂商销货款 17,883,497.08 代收税款及费用 5,644,441.42 利息收入 491,744.55 经营合作保证金 2,202,916.02 押金等其他项目 8,231,504.68 合计 71,421,047.78 注释 37 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 单位往来款 3,473,784.03 业务招待费 4,826,505.71 水电费 18,930,182.16 差旅费 2,613,824.37 广告费 9,613,789.70 办公费 6,196,010.54 修理费 4,795,524.50 财产保险费 1,066,348.68 租赁费 含业主分红 15,420,682.36 物业费及取暖费 3,109,753.15 劳务费 4,604,469.00 其他费用支出 21,806,433.28 合计 96,457,307.48 六 母公司会计报表主要项目注释 金额单位 人民币元 注释 1 应收账款 1 账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 1 年以内 373,187.97 10.23% 18,659.40 1,997,100.43 50.92% 98,747.83 1-2 年 602,195.94 16.51% 60,219.59 719,946.61 18.36% 71,994.66 2-3 年 1,233,834.55 33.82% 185,075.18 394,515.57 10.06% 59,177.34 3 年以上 1,438,650.27 39.44% 349,066.24 810,263.08 20.66% 162,052.61 合 计 3,647,868.73 100.00% 613,020.41 3,921,825.69 100.00% 391,972.44 注释 2 其他应收款 1 账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 132,488,501.28 90.88% 105,527.35 115,751,206.31 63.38% 467,391.66 1-2 年 6,277,318.42 4.31% 218,744.17 26,544,234.34 14.53% 32,021.11 2-3 年 190,057.01 0.13% 28,508.56 21,094,541.20 11.55% 476,504.50 3 年以上 6,820,368.52 4.68% 1,364,073.70 19,247,617.62 10.54% 7,144,905.43 合计 145,776,245.23 100.00% 1,716,853.78 182,637,599.47 100.00% 8,120,822.70 2 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 142,424,341.34 元 占其他应收款总额的 比例为 97.70% 注释 3 长期投资 长期股权投资的分类 投资类别 2004-12-31 2003-12-31 对子公司投资 811,817,117.63 761,708,803.89 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资 8,200,000.00 8,200,000.00 长期股权投资合计 820,017,117.63 769,908,803.89 长期股权投资减值准备 2,079,539.25 2,079,539.25 长期股权投资净额 817,937,578.38 767,829,264.64 1 长期股权投资 对子公司投资 a 对子公司投资成本 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 追加投资 转出投资 期末余额 持股比例 成本 安徽国润投资发展有 349,270,000.00 349,270,000.00 349,270,000.00 99.83% 限公司 秦皇岛市金原房地产 134,950,000.00 134,950,000.00 134,950,000.00 99.96% 开发有限公司 秦皇岛金原超市有限 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 99.00% 公司 秦皇岛华联商城金原 990,000.00 990,000.00 990,000.00 99.00% 经营服务有限公司 秦皇岛华联商城金原 990,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 99.00% 物业发展有限公司 上海白鹤万国现代综 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸易 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 有限公司 秦皇岛市金原大酒店 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 有限公司 秦皇岛金原家居装饰 900,000.00 900,000.00 900,000.00 90.00% 城有限公司 合计 510,500,000.00 514,460,000.00 514,460,000.00 b 对子公司投资的损益调整 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末金额 安徽国润投资发展有 152,528,115.65 23,900,895.68 176,429,011.33 限公司 秦皇岛市金原房地产 100,539,034.73 27,368,718.34 127,907,753.07 开发有限公司 秦皇岛金原超市有限 -3,183,496.28 1,791,029.43 -1,392,466.85 公司 秦皇岛华联商城金原 -990,000.00 -990,000.00 经营服务有限公司 秦皇岛华联商城金原 -1,754,597.94 -503,150.32 -2,257,748.26 物业发展有限公司 上海白鹤万国现代综 -6,874.39 2,332.13 -4,542.26 合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸易 -374,388.93 -124,913.98 -499,302.91 有限公司 秦皇岛市金原大酒店 -42,745.59 -4,215,029.55 -4,257,775.14 有限公司 秦皇岛金原家居装饰 -164,106.42 1,826,931.51 1,662,825.09 城有限公司 合 计 246,550,940.83 50,046,813.24 0.00 296,597,754.07 c 对子公司投资的股权投资准备 被投资单位名称 期初余额 因被投资单位资 本期因减 期末金额 本公积增减变动 持而减少 安徽国润投资发展有限公司 1,036,115.74 1,036,115.74 合 计 1,036,115.74 1,036,115.74 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 d 对子公司投资的股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期摊销 期末余额 安徽国润投资发展有 限公司 -615,004.93 购买价高于净资产 10 年 -338,252.68 -61,500.50 -276,752.18 合计 -615,004.93 -338,252.68 -61,500.50 -276,752.18 2 长期股权投资 对其他企业投资 被投资单位名称 投资期限 股权比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 秦皇岛华联康保有限公司 19 年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责 70 年 3.30% 200,000.00 200,000.00 任公司 合计 8,200,000.00 8,200,000.00 3 长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 2003-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 2,079,539.25 2,079,539.25 合 计 2,079,539.25 2,079,539.25 注释 4 主营业务收入 业务种类 2004 年度 2003 年度 商品零售及批发 122,603,372.83 122,725,055.09 酒店服务 15,622,226.36 12,220,967.81 其他 20,224.84 104,273.50 合 计 138,245,824.03 135,050,296.40 注释 5 主营业务成本 业务种类 2004 年度 2003 年度 商品零售及批发 101,795,229.30 102,450,551.39 酒店服务 5,178,503.17 4,589,935.09 其他 6,570.06 103,846.15 合 计 106,980,302.53 107,144,332.63 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 注释 6 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 19,000,491.24 20,364,462.31 减 利息收入 165,964.28 291,189.64 汇兑损失 26.62 手续费支出 957,734.10 571,366.18 其他 15,002.61 合 计 19,807,290.29 20,644,638.85 注释 7 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 被投资单位所有者权益净增加额 50,046,813.24 65,575,261.84 股权投资差额摊销 61,500.50 -164,507.09 合 计 50,108,313.74 65,410,754.75 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代 与本公司关系 表人 安徽新长江投资股份有限 合肥市 房地产开发经营 物业管理 农副产品 股份有限 魏峰 本公司控股股东 公司 百货 钢材 建材 五金交电 化工产 品 汽车及配件销售 信息咨询 电子 商务 安徽国润投资发展有限公 合肥市 房地产开发 租赁 电子商务 信息咨 有限责任 刘勉诚 控股子公司 司 询 网络服务 市场建设 物业管理 上海白鹤万国现代综合物 上海市 房地产开发经营及物业管理 农副产品 有限责任 魏超 控股子公司 流有限公司 交易 针纺织品生产 服装生产销售 秦皇岛市金原房地产开发 秦皇岛市 房地产综合开发 物业管理 房屋租赁 有限责任 刘宏 控股子公司 有限公司 秦皇岛华联商城金原超市 秦皇岛市 食品 副食 百货 针纺织品的销售 有限责任 呼铁军 控股子公司 有限公司 秦皇岛华联商城金原经营 秦皇岛市 办公用品 百货 五金交电销售 服装 有限责任 李军复 控股子公司 服务有限公司 加工 信息咨询 秦皇岛华联商城金原物业 秦皇岛市 物业管理 设施维修 园艺 汽车美容 有限责任 杜春文 控股子公司 发展有限公司 秦皇岛市金原大酒店有限 秦皇岛市 餐饮服务 烟酒 零售 茶糖销售 有限责任 刘泽元 控股子公司 公司 秦皇岛金原家居装饰有限 秦皇岛市 百货 针纺织品 工艺美术品 土产日 有限责任 姜德起 控股子公司 公司 杂 家具 建材 电器等销售 服务 信息咨询 秦皇岛渤海物流贸易有限 秦皇岛市 针纺织品 日用百货 日用化学品 粮 有限责任 杨安 控股子公司 公司 油零售 食用油批发 五金交电 化工 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司 油零售 食用油批发 五金交电 化工 产品 危险品除外 批发 零售 安徽省新长江商品交易有 合肥市 发布商品供求信息 产品信息 广告及 有限责任 刘勉诚 控股子公司 限公司 英特网主页制作及发布 提供中介信息 北京海特网联信息技术有 北京市 销售开发后的产品 计算机及外围设备 有限责任 卫星 控股子公司 限公司 通信设备 电子商务 信息咨询 安徽省芜湖米市发展有限 芜湖市 粮食收购及批发 至 2006 年 3 月 15 日 有限责任 李亚 控股子公司 公司 止 粮油设备及配件销售 电子商务 网络服务 芜湖国润投资发展有限公 芜湖市 房地产开发 市场建设投资 电子商务 有限责任 翟刚 控股子公司 司 信息咨询 网络服务 商品交易 滁州国润投资发展有限公 滁州市 市场投资建设 房屋租赁 物业管理 有限责任 刘勉诚 控股子公司 司 仓储 建材 五金 家具 糖酒食品百 货 淮南市新东方置业投资有 淮南市 房地产开发 房屋租赁 物业管理 配 有限责任 张远源 控股子公司 限公司 送 电子商务 家具 糖酒食品百货 注 本公司子公司情况参见本附注 四 控股子公司及合营企业情况 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元 公司名称 2004-1-1 本期增加 本期减少 2004-12-31 安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 23,410.00 安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 29,433.00 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 500.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,500.00 13,500.00 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 1,000.00 1,000.00 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 100.00 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 500.00 500.00 秦皇岛市金原大酒店有限公司 500.00 500.00 秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 100.00 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 500.00 安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 2,000.00 北京海特网联信息技术有限公司 1,500.00 1,500.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 1,000.00 芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 11,000.00 滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 7,000.00 淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 2,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位 万元 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司名称 2004-1-1 本期增加 本期减少 2004-12-31 期末比例 安徽新长江投资股份有限公司 6,500.00 6,500.00 22.07% 安徽国润投资发展有限公司 29,383.00 29,383.00 99.83% 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 450.00 450.00 90.00% 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,495.00 13,495.00 99.96% 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 990.00 990.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 99.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 495.00 495.00 99.00% 秦皇岛市金原大酒店有限公司 450.00 450.00 90.00% 秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 90.00 90.00% 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 450.00 450.00 90.00% 安徽省新长江商品交易有限公司 1,800.00 1,800.00 90.00% 北京海特网联信息技术有限公司 1,330.00 1,330.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 800.00 800.00 80.00% 芜湖国润投资发展有限公司 10,450.00 10,450.00 95.00% 滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 6,650.00 95.00% 淮南市新东方置业投资有限公司 1,900.00 1,900.00 95.00% 4 不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业 秦皇岛华联保龄球俱乐部 秦皇岛华联康保有限公司之分支机构 二 关联交易 本公司本年度不存在需要披露的关联交易 (三)关联方应收及应付款项 1 应收款项 项 目 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 5,443,142.65 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 秦皇岛华联保龄球俱乐部 11,679,908.45 合 计 5,443,142.65 17,123,051.10 2 应付款项 截止本会计期末无应付关联方的款项 八 或有事项 1 本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司 要求偿还欠款 5,828,783.65 元 经河北省秦皇岛市中级人民法院 2000 秦经初字第 100 号判决书判决 秦皇岛 华联康保有限公司偿付本公司欠款 5,828,783.65 元 匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在 535 万元的 范围内承担赔偿责任 据此判决 本公司与秦皇岛华联康保有限公司于 2002 年 2 月 2 日签订 和 解协议 秦皇岛华联康保有限公司以实物资产 276 万元抵偿欠款 其中 241.10 万元房产尚未办理 交接手续 除上述事项之外 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司无其他重大或有事项 九 承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司不存在应披露的承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 2005 年 2 月 3 日 本公司与秦皇岛富豪酒店签订租赁合同 将本公司之控股子公司秦皇岛市金 原大酒店有限公司所经营的酒店出租给秦皇岛富豪酒店 承租期为 2005 年 3 月 1 日至 2010 年 3 月 19 日 租金总额五年共计人民币 700 万元 五年租金分别为 120 万元 130 万元 140 万元 150 万元 160 万元 截止 2005 年 3 月 18 日 本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十一 债务重组事项 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司不存在应披露的重大债务重组事项 十二 非货币性交易 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项 十三 其他重要事项 经公司第三届董事会 2004 年第三次会议决议同意 2004 年 8 月 23 日本公司与秦皇岛华联商 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2004 年年度报告正文 厦集团有限公司 简称"华联集团" 签订资产转让协议 按评估价格收购华联集团华联商场所处土 地 商城商场和天华大酒店所处土地 仓库所处土地共三块标的土地合计面积 38,413.525 平方米 收购金额为 3,157.50 万元 按评估价格收购仓库房产 设备金额 469.70 万元 交易金额总计 3,627.20 万元 公司承担华联集团负债 2,051.36 万元后 再向华联集团支付现金 1,575.84 万元 截止 2004 年 12 月 31 日 交易金额已支付完毕 第十一章 备查文件目录 一 载有法人代表 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 董事长 魏超