西藏矿业(000762)2003年年度报告摘要

西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 西藏矿业发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长肖永恩先生、财务总监肖朝晖先生、财务机构负责人唐兰阳女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西藏矿业 股票代码 000762 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西藏自治区拉萨市扎基路 14 号 地址 邮政编码 850000 公司国际互联网 / 网址 电子信箱 adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓江 王迎春 联系地址 西藏自治区拉萨市 14 号 西藏自治区拉萨市 14 号 电话 0891-6384952 028-84430886 传真 0891-6386738、028-84446041 028-84446041 电子信箱 xzkyxx@mail.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 240,766,500.84 159,245,924.61 51.19% 183,016,409.75 利润总额 77,089.37 -73,022,574.25 -- 2,080,538.18 净利润 5,397,098.96 -58,888,709.77 -- 5,177,145.20 扣除非经常性损益 5,365,789.84 -47,801,180.90 -- 7,994,190.92 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 683,747,039.40 652,343,911.53 4.81% 723,057,252.67 股东权益（不含少 424,228,942.66 419,698,513.46 1.08% 482,466,065.36 数股东权益） 经营活动产生的现 51,238,114.94 4,254,316.61 1104.38% -10,099,152.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 -0.29 -- 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.27% -14.03% -- 1.07% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.26% -11.39% -- 1.08% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 0.02 1119.05% -0.05 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.12 2.09 1.10% 2.41 调整后的每股净 1.78 1.82 -2.69% 2.34 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 123,510,000 0 123,510,000 其中：国家持有股份 80,437,000 0 80,437,000 境内法人持有股份 43,073,000 0 43,073,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 123,510,000 0 123,510,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,000,000 0 77,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 77,000,000 0 77,000,000 三、股份总数 200,510,000 0 200,510,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,706 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 1、 西 藏 自 治 区 矿 0 80,437,000 40.12 未流通 40,218,500 国有股东 业发展总公司 2、 四 川 都 江 堰 海 0 16,473,000 8.22 未流通 0 棠电冶厂 3、 西 藏 藏 华 工 贸 0 12,673,000 6.32 未流通 0 国有股东 有限公司 4、 西 藏 山 南 地 区 0 7,600,000 3.79 未流通 0 国有股东 铬铁矿 5、 西 藏 山 南 地 区 0 6,327,000 3.16 未流通 0 国有股东 泽当供电局 6、 张行翠 未知 1,115,000 0.56 已流通 未知 7、 重 庆 市 万 州 区 未知 901,789 0.45 已流通 未知 永丰装饰有限公司 8、 田庆明 未知 840,000 0.42 已流通 未知 9、 袁定贵 未知 809,500 0.40 已流通 未知 周禹芬 未知 694,200 0.35 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股 的说明 东，占股比例 51%。其他法人股东之间不存在关联关系和一致 行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系和一 致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张行翠 1,115,000 A 重庆市万州区永丰装饰有限公司 901,789 A 田庆明 840,000 A 袁定贵 809,500 A 周禹芬 694,200 A 陈德学 493,297 A 黄诗海 484,700 A 何光明 449,559 A －3－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 天津铁厂 430,737 A 冯时 391,600 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系. 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 西藏自治区矿业发展总公司：是本公司第一大股东，持有股份占总股本的 40.12%。 单位法定代表人:肖永恩 成立日期:1994 年 3 月 股权结构:国有法人股 注册资本:3,323 万元 经营范围:铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 肖永恩 董事长 男 56 2003.07-2006.07 39,600 39,600 副董事长 拉巴次仁 男 49 2003.07-2006.07 35,200 35,200 总经理 董事、副 索朗多吉 男 54 2003.07-2006.07 26,400 26,400 总经理 董事、副 陈荣发 男 47 2003.07-2006.07 15,200 15,200 总经理 季旺 董事 男 44 2003.07-2006.07 0 0 扎西央宗 董事 女 53 2003.07-2006.07 771 771 冯康 董事 男 33 2003.07-2006.07 0 0 干胜道 独立董事 男 36 2003.07-2006.07 0 0 巴登珠 独立董事 男 64 2003.07-2006.07 0 0 廖锡铭 独立董事 男 66 2003.07-2006.07 0 0 范红东 独立董事 女 34 2003.07-2006.07 0 0 监 事 会 江文福 男 43 2003.07-2006.07 0 0 主席 马芳 监事 女 30 2003.07-2006.07 0 0 索朗江村 监事 男 50 2003.07-2006.07 0 0 白玛次仁 监事 男 54 2003.07-2006.07 0 0 饶琼 监事 女 41 2003.07-2006.07 0 0 张金庆 副总经理 男 41 2003.07-2006.07 0 0 真玛 副总经理 男 52 2003.07-2006.07 0 0 拉巴江村 副总经理 男 38 2003.07-2006.07 0 0 董事会秘 刘晓江 男 49 2003.07-2006.07 17,600 17,600 书 仁增 副总经理 男 47 2003.07-2006.07 0 0 次仁 副总经理 男 41 2003.07-2006.07 0 0 肖朝晖 财务总监 男 34 2003.07-2006.07 0 0 －4－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1、西藏自治区矿业发总 肖永恩 总经理 1994 年至今 否 公司 2、四川都江堰海棠电冶 季旺 副总经理 2000 年至今 是 厂 3、四川都江堰海棠电冶 马芳 会计 1995 年至今 是 厂 索朗江村 4、西藏山南地区供电局 局长 1996 年至今 是 5、西藏自治区矿业发总 饶琼 副总经理 2001 年至今 是 公司 冯康 6、西藏山南地区铬铁矿 副矿长 1997 年至今 是 白玛次仁 7、西藏山南地区铬铁矿 矿长 1997 年至今 是 扎西央宗 8、西藏自治区电力公司 总会计师 1995 年至今 是 9、西藏自治区矿业发总 江文福 财务主管 2003 年至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 104.67 金额最高的前三名董事的报 19.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.29 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》 、 《公司 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 季旺、扎西央宗、冯康、江文福、马芳、白玛次仁、索朗江村、饶琼 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6.5-7.5 2 4.5-6.0 12 4.0 4 4.0 以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务是：铬铁矿开采和销售，铬铁合金的加工与销售，铜矿的开采与加工,金矿的开采。 由于受到 2003 年国内外铬铁矿市场行情逐渐好转的影响，产品价格持续走高，公司扩大产品销量。 同时在公司全体员工的共同努力下，加强内部管理，开源节流，积极开拓市场，公司 2003 年实现主 营业务收入 24,076.65 万元,同比增加 51.19 %；净利润 539.71 万元，同比增加 6,428.58 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 黑色金属矿 24,076.65 17,979.30 25.32 51.19 24.22 177.94 采选业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 铬矿石 5,416.87 1,857.21 65.71 219.86 119.45 31.34 铬铁合金 11,844.06 9,580.56 19.11 134.33 112.88 74.36 其它 6,815.73 6,540.05 4.04 -25.73 -28.34 648.15 其中：关联 111.15 106.09 4.55 100.00 100.00 100.00 交易 关联交易的定价原则 按市场定价原则 公司为了抓住铬矿及下游产品价格逐步上扬的机遇扩大铬矿石销量，本 关联交易必要性、持续性的 公司山南分公司按市场价从西藏藏华工贸有限公司购入铬铁矿石 说明 1,570.05 吨，采购金额 1,060,897.75 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 976.67 74.98 西南地区 20,838.00 47.43 西北地区 1,257.30 94.56 华东地区 1,004.67 71.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,417.24 占采购总额比重 46.23% 合计 前五名销售客户销售金 8,627.39 占销售总额比重 35.83% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年的外购矿石成本较高，２００３ 年生产矿石成本较低；同比销售价格较增加，产品销量增幅增大。 导致本期毛利率较 ２００２ 年增加 １７７．９４％． 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 产品销量增加，价格上涨，以及期间费用大幅下降，导致 ２００３ 年扭亏为盈 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 29,834.97 143.98 23,948.77 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 罗布萨矿坑内开 4,960.00 否 3,799.10 7,068.69 是 采 尼木铜矿 4,800.00 否 3,390.82 0.00 否 青藏铁合金改扩 4,300.00 否 3,626.91 800.00 是 建项目 扎布耶盐湖前期 4,900.00 否 5,331.93 0.00 否 开发 浪卡子金矿 4,600.00 否 1,633.99 0.00 否 甘藏铬盐化工有 限公司万吨红矾 4,950.00 否 3,371.00 0.00 是 钠改扩建工程 班戈金、铜矿建设 3,840.00 否 403.76 0.00 否 项目 合计 32,350.00 — 21,557.51 7,868.69 — 未 达 到 计 划 进 度 2002 年 12 月 18 日，已将公司在青海青藏铁合金股份有限公司拥有的 78.59%股 和收益的说明（分 权出让给西藏自治区矿业发展总公司。 具体项目） 尼木铜矿项目因该项目属实验工程，以及地质品位不稳定和原材料上涨，产品 价格大幅下降，导致保本经营。 西藏扎布耶盐湖前期开发项目仍处于前期建设，未产生效益。 浪卡子金矿项目因地质情况复杂，公司本期进行了部分地勘工作，未产生效益。 甘藏铬盐化工有限责任公司万吨红矾钠改扩建项目 2003 年底基本建成。预计 2004 年中期试生产。2003 年度未实际完成计划的 68.10%。 班戈金、铜矿建设项目实际投入完成计划的 10.51 %，该项目因地质情况变化很 大，公司已决定放缓建设进度，2003 年度未进行建设，公司将根据今后的发展 情况确定建设计划。 变更原因及变更 0 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年利润不分配，不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 交易对方：西藏藏 2003 年 09 月 25 905.40 5.06 此次交易以 华工贸有限公司。 日 截 止 2002 被收购资产：西藏 年 9 月 30 藏华工贸有限公司 日为评估基 的罗布萨铬铁矿区 准日，经深 115 号矿体固定资 圳市德正信 产 资产评估有 限公司评估 的数据为定 价依据，以 评估净值为 最终交易价 格。截止 2002 年 9 月 30 日，经深 圳市德正信 资产评估有 限公司评 估，藏华公 司的罗布萨 铬铁矿区 115 号矿体 固定资产的 评估净值人 民 币 905.4 万元。本次 交易的价格 是 公 允 的, －8－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 符合市场经 济规律. 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司通过受让西藏藏华工贸有限公司的罗布萨铬铁矿区 115 号矿体固定资产，可以巩固和发展公司 的主营业务，提高公司行业地位和市场竞争力，既可消除藏华公司与本公司存在的同业竞争，又有 利于突出公司的主营业务，有效降低公司的经营成本，提高产品竞争力以满足公司未来发展的需要， 降低经营风险，提高经济效益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 西藏扎布 2002 年 5,000.00 一般担保 2002 年 7 月 1 日--2008 年 12 月 否 是 耶锂业高 06 月 30 31 日 科技有限 日 公司 白银甘藏 2002 年 3,728.00 连带责任 2002 年 9 月 16 日--2008 年 9 月 否 是 化工有限 09 月 16 担保 16 日 责任公司 日 内蒙古蒙 2003 年 90.00 一般担保 2003 年 4 月 25 日--2004 年 4 月 否 是 藏铁合金 04 月 25 25 日 股份有限 日 公司 担保发生额合计 8,818.00 担保余额合计 8,818.00 其中：关联担保余额合计 8,818.00 上市公司对控股子公司担保发生 3,818.00 额合计 违规担保总额 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例 20.79 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海青藏铁合金股份有 -272.71 2,095.75 0.00 0.00 限公司 西藏自治区矿业发展总 -772.96 4,706.92 0.00 0.00 公司 西藏西华建筑工程有限 96.53 237.97 0.00 0.00 公司 西藏兴旺矿业有限责任 0.00 46.20 0.00 0.00 公司 －9－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 西藏自治区矿产品经销 61.97 333.06 0.00 0.00 公司 成都易华信息科技开发 0.00 11.34 0.00 0.00 有限公司 西藏阿里聂尔错硼业开 45.25 45.25 0.00 0.00 发有限责任公司 西藏吉庆实业开发有限 0.00 99.60 0.00 0.00 公司 西藏扎布耶锂业高科技 1,830.49 1,830.49 2,990.19 2,991.58 有限公司 合计 988.57 9,406.58 2,990.19 2,991.58 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司 在第三届董事会中引进了四名独立董事，独立人数达到了董事人数三分之一以上，符合 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司的独立董事均出席了 2003 年度公司召开的董事会、股东大会、对会议的各项议案进行了认真讨论与审议，并逐项 表决。同时对发生的关联交易等事项均发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会独立意见 1、 公司依法运作情况 公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务 时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务的情况 华证会计师事务所有限公司对本公司 2003 年度财务报表进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。监事会认为，华证会计师事务所有限公司的审计意见客观公正、 审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 募集资金投入项目情况 前募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，在报告期内未发生变更。 4、 报告期内，公司无出售资产事项。 5、 报告期内，公司在关联交易中体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 －10－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 华证年审证字[2004]第 7 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的西藏矿业发展股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 母公司的资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配 表、2003 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。上述会计报表的编制是西藏矿 业发展股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表 的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了西藏矿业发展股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 及 2003 年度的经营成果和现金流量。 华证会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师：章为纲 中国注册会计师：乐之立 2004 年 3 月 25 日 9.2 资产负债表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 59,521,081.96 52,136,026.78 41,133,764.34 20,878,561.91 短期投资 0.00 应收票据 23,618,672.52 22,048,672.52 14,163,909.00 12,581,909.00 应收股利 应收利息 应收账款 139,839,438.33 150,884,754.07 177,231,948.13 189,387,274.46 其他应收款 80,709,459.71 97,353,484.13 67,481,376.36 72,380,094.80 预付账款 2,895,259.54 230,644.23 9,700,921.27 33,578.38 应收补贴款 存货 72,127,827.05 36,501,013.11 80,480,418.02 54,648,140.37 待摊费用 119,654.96 119,654.96 187,013.99 136,625.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 378,831,394.07 359,274,249.80 390,379,351.11 350,046,184.91 长期投资: 长期股权投资 48,148,181.68 81,792,126.34 50,383,344.28 88,539,285.83 长期债权投资 －11－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资合计 48,148,181.68 81,792,126.34 50,383,344.28 88,539,285.83 其中：合并价差 -50,068.92 -50,068.92 93,337.91 93,337.91 固定资产: 固定资产原价 259,046,525.23 202,173,817.69 246,224,317.41 190,795,819.61 减：累计折旧 83,868,356.23 67,950,660.55 74,774,664.77 61,781,468.57 固定资产净值 175,178,169.00 134,223,157.14 171,449,652.64 129,014,351.04 减：固定资产减值准备 6,193,449.75 6,193,449.75 6,217,754.21 6,217,754.21 固定资产净额 168,984,719.25 128,029,707.39 165,231,898.43 122,796,596.83 工程物资 21,234,664.98 86,268.97 在建工程 59,209,170.95 20,677,018.80 36,896,515.80 16,596,175.49 固定资产清理 固定资产合计 249,428,555.18 148,706,726.19 202,214,683.20 139,392,772.32 无形资产及其他资产: 无形资产 5,653,711.09 4,576,160.45 5,886,057.46 4,652,982.17 长期待摊费用 1,685,197.38 1,685,197.38 3,480,475.48 2,527,155.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,338,908.47 6,261,357.83 9,366,532.94 7,180,137.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 683,747,039.40 596,034,460.16 652,343,911.53 585,158,380.47 流动负债: 短期借款 111,370,000.00 108,870,000.00 105,360,000.00 102,460,000.00 应付票据 2,636,554.00 2,636,554.00 3,866,000.00 3,866,000.00 应付账款 22,728,564.89 17,130,317.85 25,879,976.93 18,782,386.04 预收账款 33,531,253.61 2,465,896.67 990,484.37 825,369.27 应付工资 752,915.39 680,667.56 546,816.09 146,487.51 应付福利费 3,112,659.79 1,806,682.53 2,523,709.72 1,792,671.59 应付股利 应交税金 79,876.85 -626,008.24 1,886,801.13 -285,211.44 其他应交款 128,773.82 29,077.62 129,045.79 36,828.55 其他应付款 8,549,610.90 18,517,023.15 9,186,523.85 20,811,661.17 预提费用 1,783,365.70 1,677,437.52 1,504,628.44 1,361,551.48 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 194,673,574.95 163,187,648.66 151,873,986.32 149,797,744.17 长期负债: 长期借款 37,280,000.00 0.00 49,280,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,280,000.00 0.00 49,280,000.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 231,953,574.95 163,187,648.66 201,153,986.32 159,797,744.17 少数股东权益 27,564,521.79 31,491,411.75 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 资本公积 264,960,262.21 264,960,262.21 264,536,801.68 264,536,801.68 盈余公积 17,558,771.62 17,558,771.62 17,558,771.62 17,558,771.62 其中：法定公益金 8,779,385.81 8,779,385.81 8,779,385.81 8,779,385.81 未确认的投资损失 -6,287,623.67 0.00 -4,997,493.38 0.00 未分配利润 -52,512,467.50 -50,182,222.33 -57,909,566.46 -57,244,937.00 其中：现金股利 -52,512,467.50 -50,182,222.33 -57,909,566.46 -57,244,937.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 424,228,942.66 432,846,811.50 419,698,513.46 425,360,636.30 负债和所有者权益（或股东权益） 683,747,039.40 596,034,460.16 652,343,911.53 585,158,380.47 －12－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 总计 利润及利润分配表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 240,766,500.84 227,230,182.13 159,245,924.61 150,337,713.57 减：主营业务成本 179,792,969.36 161,367,825.55 144,739,227.44 136,173,068.63 主营业务税金及附加 5,498,657.57 4,350,725.32 1,556,154.87 1,255,746.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号 55,474,873.91 61,511,631.26 12,950,542.30 12,908,898.67 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,165,345.72 1,588,973.85 299,059.35 98,888.72 号填列） 减：营业费用 16,736,096.37 19,076,688.31 11,883,342.43 9,626,103.62 管理费用 34,004,306.92 26,757,682.25 55,983,800.41 41,557,171.85 财务费用 4,832,029.38 4,606,072.27 5,738,777.99 3,672,714.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,067,786.96 12,660,162.28 -60,356,319.18 -41,848,202.46 加：投资收益（损失以“-”号 -245,162.59 -4,618,450.96 -1,578,726.20 -11,367,694.26 填列） 补贴收入 2,517,500.00 2,517,500.00 1,040,000.00 1,040,000.00 营业外收入 208,104.81 193,281.81 189,209.10 77,161.88 减：营业外支出 4,471,139.81 4,076,778.46 12,316,737.97 7,573,659.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号 77,089.37 6,675,714.67 -73,022,574.25 -59,672,394.20 填列） 减：所得税 -236,258.33 -387,000.00 295,626.31 0.00 减：少数股东损益 -3,793,620.97 -7,486,915.22 未确认的投资损失 -1,290,130.29 -6,942,575.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,397,098.96 7,062,714.67 -58,888,709.77 -59,672,394.20 加：年初未分配利润 -57,909,566.46 -57,244,937.00 979,143.31 2,427,457.20 其他转入 六、可供分配的利润 -52,512,467.50 -50,182,222.33 -57,909,566.46 -57,244,937.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -52,512,467.50 -50,182,222.33 -57,909,566.46 -57,244,937.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -52,512,467.50 -50,182,222.33 -57,909,566.46 -57,244,937.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 10,000.00 10,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 3,623,097.22 3,623,097.22 8,191,242.96 8,191,242.96 6.其他 －13－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 247,418,256.72 188,952,345.32 收到的税费返还 2,904,500.00 2,904,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,541,419.17 16,593,824.06 经营活动产生的现金流入小计 266,864,175.89 208,450,669.38 购买商品、接受劳务支付的现金 94,911,947.12 50,354,141.67 支付给职工以及为职工支付的现金 17,340,935.25 8,506,947.68 支付的各项税费 25,072,224.07 18,750,056.90 支付的其他与经营活动有关的现金 78,300,954.51 94,780,910.23 经营活动产生的现金流出小计 215,626,060.95 172,392,056.48 经营活动产生的现金流量净额 51,238,114.94 36,058,612.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 138,708.53 138,708.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 30,000.00 1,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,168,708.53 3,139,708.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 33,481,532.40 10,323,983.94 的现金 投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 54,481,532.40 31,323,983.94 投资活动产生的现金流量净额 -51,312,823.87 -28,184,275.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 102,350,000.00 99,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 102,350,000.00 99,550,000.00 偿还债务所支付的现金 96,850,000.00 91,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,037,973.45 4,616,872.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 103,887,973.45 96,166,872.62 筹资活动产生的现金流量净额 -1,537,973.45 3,383,127.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,612,682.38 11,257,464.87 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,397,098.96 7,062,714.67 未确认的投资损失 -1,290,130.29 0.00 加：计提的资产减值准备 2,968,904.18 2,668,288.43 固定资产折旧 12,972,634.04 9,825,016.11 无形资产摊销 232,346.37 76,821.72 长期待摊费用摊销 1,795,278.10 841,957.86 待摊费用减少（减：增加） 67,359.03 16,971.03 预提费用增加（减：减少） 278,737.26 315,886.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 150,702.08 -144,348.59 失(减：收益) 固定资产报废损失 －14－ 西藏矿业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 5,133,410.65 4,822,892.50 投资损失（减：收益） 245,162.59 4,618,450.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,052,980.86 18,391,169.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,343,545.16 -9,101,225.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,370,797.24 -3,335,981.55 其他 少数股东本期收益 -3,793,620.97 经营活动产生的现金流量净额 51,238,114.94 36,058,612.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 39,521,081.96 32,136,026.78 减：现金的期初余额 41,133,764.34 20,878,561.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,612,682.38 11,257,464.87 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－