城建发展(600266)G城建2005年年度报告摘要

北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事刘延平因公事未能参加会议，委托独立董事徐经长 代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。 1.3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4、公司董事长刘龙华先生，总经理王汉军先生，财务负责人李莉女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京城建 股票代码 600266 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区学院南路 62 号 ； 注册地址和办公地址 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码 100029 公司国际互联网网址 www.bucid.com 电子信箱 tz@bucid.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨运成 李威 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开 联系地址 发大厦 发大厦 电话 (010)82275566 转 608 (010)82275516 (010)82275566 转 628 (010)82275598 传真 (010)82275533 (010)82275533 电子信箱 yyc@bucid.com liwei@bucid.com 第 1 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比 2005 年 2004 年 上年增 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,818,231,116.42 1,822,219,334.18 -0.22 2,243,942,616.68 利润总额 289,937,593.59 140,829,291.06 105.88 205,692,686.49 净利润 145,820,256.92 88,027,086.64 65.65 80,523,163.79 扣除非经常性 28,859,621.36 85,713,012.01 -66.33 56,181,324.61 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 522,227,812.61 318,769,184.74 63.83 239,136,838.99 额 本年末 比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减 (%) 总资产 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81 -6.21 8,556,918,265.03 股东权益（不 含少数股东权 1,928,181,606.12 1,778,454,589.37 8.42 1,671,624,615.10 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.2430 0.1467 65.64 0.1342 最新每股收益 0.2430 增加 2.61 个 净资产收益率（%） 7.56 4.95 4.82 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 减少 3.32 个 1.50 4.82 3.36 算的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.8704 0.5313 63.82 0.3986 2005 年 2004 年 本年末比上年 2003 年 末 末 末增减(%) 末 每股净资产 3.214 2.964 8.43 2.786 调整后的每股净资产 3.035 2.819 7.66 2.582 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 176,976,113.47 其他长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,236,352.48 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有 -5,615,498.54 经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -2,198,828.07 备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,169,973.44 所得税影响数 -57,607,477.22 合计 116,960,635.56 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 其 比例 数量 金 小计 数量 (%) 新 股 他 (%) 转 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 450,000,000 75 450,000,000 75 其中： 国家持有股份 450,000,000 75 450,000,000 75 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 450,000,000 75 450,000,000 75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 25 150,000,000 25 2、境内上市的外资 股 第 3 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 25 150,000,000 25 三、股份总数 600,000,000 100 600,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 80,130 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 持有非流通股数 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 例(%) 量 数量 北京城建集团有限责任公司 国有股东 75 450,000,000 450,000,000 通乾证券投资基金 其他 0.165 989,708 博时裕富证券投资基金 其他 0.145 868,621 刘丽丽 其他 0.069 415,418 丁兰 其他 0.056 336,200 张伟光 其他 0.053 317,000 莫永驰 其他 0.052 314,600 融通行业景气证券投资基金 其他 0.05 300,000 吴永潮 其他 0.046 273,708 长城久泰中信标普 300 指数 其他 0.045 270,315 证券 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 989,708 人民币普通股 博时裕富证券投资基金 868,621 人民币普通股 刘丽丽 415,418 人民币普通股 丁兰 336,200 人民币普通股 张伟光 317,000 人民币普通股 莫永驰 314,600 人民币普通股 融通行业景气证券投资基金 300,000 人民币普通股 吴永潮 273,708 人民币普通股 长城久泰中信标普 300 指数证券 270,315 人民币普通股 曾庆涛 267,550 人民币普通股 上述股东关联 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上 关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动关系的说明 第 4 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京城建集团有限责任公司 法人代表：刘龙华 注册资本：108,197.30 万元人民币 成立日期：1993 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类 型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品 房销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制 造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建 筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮 食服务；物业管理。 北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持有的股份 未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股东 年初 从公司领 年末 变动原 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 取的报酬 持股数 因 关联单位领 数 总额(万 取 元) 刘龙华 董事长 男 54 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 徐贱云 副董事长 男 41 2004-10-19～2005-06-30 0 0 是 王亚忠 董事 男 54 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 林庆乐 董事 男 46 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 王丽萍 董事 女 47 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 卢桂菊 董事 女 40 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 董事、总 王汉军 男 41 2004-10-19～2005-06-30 0 0 22.15 否 经理 董事、副 李文 男 51 2004-10-19～2005-06-30 0 0 30.83 否 总经理 董事、副 杨运成 男 51 2004-10-19～2005-06-30 0 0 25.03 否 总经理 柴强 独立董事 男 44 2002-06-30～2005-06-30 0 0 4.8 否 徐经长 独立董事 男 40 2002-06-30～2005-06-30 0 0 4.8 否 陈行 独立董事 男 38 2002-12-28～2005-06-30 0 0 4.8 否 刘延平 独立董事 男 43 2004-02-12～2005-06-30 0 0 4.8 否 李明 独立董事 男 43 2005-04-26～2005-06-30 0 0 3.6 否 杨守江 监事长 男 60 2004-04-27～2005-06-30 0 0 是 汤舒畅 监事 男 45 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 秘勇 监事 男 35 2004-10-19～2005-06-30 0 0 是 王洪远 监事 男 59 2004-03-01～2005-06-30 0 0 25.05 否 肖红卫 监事 男 39 2002-06-01～2005-06-30 0 0 18.68 否 高登广 副总经理 男 58 2002-06-30～2005-06-30 0 0 是 李学富 总经济师 男 43 2005-03-23～2005-06-30 0 0 22.97 否 合计 / / / / 0 0 / 167.5 / 说明:报告期公司发放报酬包括 2004 年度年终奖励, 董事总经理王汉军先生因 2004 年 7 月到公司任 职，因此年终奖励部分仅从任职日开始计算。独立董事报酬为税后报酬，其他人员报酬为税前报酬。 第 6 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层按照董事会的统一部署，坚持以经济效益为中 心，做强主业，加强成本控制，不断进行管理创新努力扩大市场份额，经营 业绩继续保持了稳定增长。 2005 年，公司主营业务收入 18.18 亿元；主营业务利润 4.02 亿元，同 比增长 26.67％；净利润 1.46 亿元，同比增长 65.81％。报告期内，公司完 成了东华公司股权转让，确认投资收益 1.77 亿元，是公司利润总额和净利 润大幅增长的重要因素，分别占公司利润总额和净利润的 61.04％和 81.28 ％。 公司依靠商品房销售支撑业绩增长的能力稳步提高。公司在售的北苑家 园、花市枣苑、富海大厦等楼盘品质不断提升，销售势头良好，销售价格攀 升。公司全年开复工面积 189.4 万平方米，竣工面积 55.9 万平方米。世华 国际中心（原汇和综合楼）、重庆尚源·印象实现了开工建设；北方交大学 生公寓项目实现了结构封顶；公司投资的五棵松文化体育中心、国家体育馆 和奥运村项目相继开工。2005 年 12 月，公司通过摘牌取得了石榴庄项目 C、F 地块和 B 地块，地上总规划建筑面积约 22 万平方米。 公司对主业的管理实现了“五个统一”，即统一品牌管理，统一策划设 计管理，统一购置土地管理，统一资金管理，统一物业管理标准，提高了公 司的产品研发能力、土地购置能力和融资能力，增强了公司的核心竞争力。 2006 年 1 月 23 日，公司股权分置改革方案顺利通过。2 月 9 日，公司股 票复牌后更名为“G 城建”。股权分置改革完成后，城建集团公司持有公司 股权由原来的 75%降至 65.25%。 公司的市场影响力稳步提高，获得了较好的社会评价，被先后评为 “2005 中国房地产上市公司综合实力 10 强”、“2005 中国最具投资价值蓝 筹地产股”、“2005 年度品牌企业奖”、“2005 年度中国科技地产十大影 响力企业”。 报告期内，为促进房地产行业的健康发展，国务院及八个部委按照“积 极稳妥、把握力度、突出重点、区别对待、因地制宜、分类指导、强化法 制、加强监管”的原则，运用各种调控杠杆，引导房地产行业向稳妥、健康 的方向发展。国家对房地产宏观调控政策的实行，抑制了房地产的投机行 为，加速了房地产行业的优胜劣汰，有利于有实力的专业品牌房地产企业在 竞争中占据优势地位，这给公司未来带来了很好的发展机遇。 第 7 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营状况 公司的主营业务范围：房地产开发、销售。报告期内，公司的主营业务 收入全部来自于商品房的开发、销售。 （1）、主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业 主营业 主营业务利润率比上 务利润 入比上年增 本比上年增 产品 务收入 务成本 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 房地产 181,823 131,350 22.11 -0.22 -6.72 增加 4.69 个百分点 产品 商品房销售 170,096 123,094 22.13 -6.01 -12.11 增加 5.02 个百分点 项目转让 11,727 8,256 21.85 835.91 989.05 减少 12.14 个百分点 合计 181,823 131,350 22.11 -0.22 -6.72 增加 4.69 个百分点 （2）、主营业务分地区情况表 单位:万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 北京 181,823 -0.22 公司的房地产业务目前主要分布于北京、重庆等地区，但由于北京以外 的项目尚处于前期开发阶段，故今年的收入主要来源于北京。 （3）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计采购金额 55682.92 万元，占全年采购 金额的 79.24% 。 报告期内，公司前五名客户合计的销售额 12033 万元，占全年销售金额 的 6.62% 。 3、公司报告期资产构成同比变动说明 单位：万元 2005 年 2004 年 期末比期初 占总资 占总资 占总资产的 项目 变动原因 比重的变动 金额 产比重 金额 产比重 数 （%） （%） 总资产 560,048 100.00% 597,095 100.00% —— 主要存货减少所致 应收款项 17,176 3.07% 19,514 3.27% -0.20% 正常经营变化 开发产品销售结转，部分新 存货 314,589 56.17% 352,299 59.00% -2.83% 项目正在建设过程中 长期股权 投资设立新公司和投资收益 116,910 20.87% 105,558 17.68% 3.20% 投资 的取得 固定资产 30,326 5.41% 11,156 1.87% 3.55% 金码大厦转为固定资产 短期借款 140,000 25.00% 190,000 31.82% -6.82% 偿还了部分银行借款 长期借款 20,000 3.57% 0 0.00% 3.57% 取得长期银行借款 第 8 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司报告期部分财务数据同比变动说明 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 变动金额 变动原因 营业费用 8,823 5,646 3,177 空房物业费增加、销售代理费增加 管理费用 12,921 11,430 1,491 人员增加、折旧增加、中介费增加 财务费用 5,688 7,250 -1,562 银行借款减少 所得税 11,678 5,476 6,202 经营收益增加和股权转让收益增加 5、公司报告期现金流量表数据同比变动说明 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 变动金额 变动原因 经营活动产生的现金净增加额 52,223 31,877 20,346 经营现金流出的减少 投资活动产生的现金净增加额 -23,031 -1,467 -21,564 长期投资增加 筹资活动产生的现金净增加额 -51,828 -31,712 -20,116 偿还银行借款 现金及现金等价物的净增加额 -22,637 -1,302 -21,335 投资及筹资支出增加 6、公司主要控股子公司经营情况和业绩分析 单位：万元 注册资 公司名称 业务性质 主要产品 资产规模 净利润 本 北京城建兴华地产有限公司 房地产经营 北苑家园 20,000 191454 13411 北京城和房地产开发有限责任公司 房地产经营 花市枣苑 3,000 63470 259 北京汇和房地产开发有限公司 房地产经营 世华国际中心 2,980 33743 -122 重庆尚源地产有限公司 房地产经营 尚源·印象 10,000 10000 0 （二）、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局 中国房地产业市场化进程加快，土地出让全面推行招、拍、挂，政府出 台了一系列旨在稳定房价的政策，房地产市场逐步规范，竞争日趋激烈，将 房地产行业加速整合，优胜劣汰，行业集中度将进一步提高。一些不适应市 场发展的房地产企业将被淘汰，具有较强实力的品牌开发商将通过收购、兼 并、联合等途径，在竞争中发展壮大，大企业竞争格局趋势明显，房地产市 场呈跨区域竞争态势，房地产市场和金融市场的融合加快，多渠道融资势在 必行。购房者更为理性和成熟，对产品品质、品味和开发商品牌更为关注， 对房地产企业提出了更高的要求。政策调整和市场变化对于公司来讲，机遇 大于挑战。 第 9 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略和各业务的发展规划 （1）发展机遇和挑战 与同区域企业相比，公司具备产品标准化、技术、品牌、人力资源、融 资能力、治理结构、成本控制、政府支持等多方面的竞争优势，这些都为公 司创造了良好的竞争基础。行业加速整合为公司快速壮大主业提供了机遇。 随着竞争的不断加剧，对公司资金、人员素质和管理水平提出了更高的 要求，这是公司今后发展所面临的主要挑战。 （2）未来一段时期，公司的战略目标是：逐步提高公司积聚社会优势资 源和创造顾客价值的能力，以一流的产品和服务，构建“北京城建地产”品 牌。用 5 年左右的时间把公司建设成为核心业务突出、规模适度、跨区域发 展、最具客户价值、最受公众信赖的专业品牌地产商，成为全国一流房地产 企业的领先行列。具体战略措施如下： ——公司致力于走专业品牌地产商发展之路，提高为客户创造价值的能 力。公司坚持以房地产开发为主业、以住宅为主导产品、走专业品牌地产商 发展之路，提高公司做产品的能力；同时，坚决收缩清理对外投资，将公司 资源集中到房地产开发主业。 ——公司致力于跨区域经营，向全国性品牌地产商的目标迈进。公司将 以北京为大本营，以房地产市场启动较晚的城市为重点，实施跨区域经营。 ——适时引入战略投资者，实现公司股权进一步多元化，促进公司体制 和机制的进一步市场化。 ——通过招拍挂等方式获取土地资源，为公司的持续快速发展提供保 证。加大资本运作力度，通过企业并购等手段壮大公司主业。同时，将土地 一级开发培育成公司新的利润增长点，实现土地一级开发与商品房开发联动 发展。 ——拓宽融资渠道，为公司的发展提供强大的资金支持。 （3）2006 年度主要经营计划 以实现可持续发展为目标，整合资源强大主业，加大土地储备，保持规 模优势，坚持住宅开发为主的经营策略，缩短项目开发周期，严格控制经营 成本，提高产品品质与服务水平，公司主营业务收入将持续稳定增长。 ——加大项目拓展力度，确保公司持续发展 通过招拍挂、公司并购、设立土地一级开发公司及拓展外埠市场等方式 加大公司土地储备，实现一级开发和商品房开发的联动发展，保持规模优 势，确保公司持续发展。 ——深入实施“五个统一”，提高公司的资源整合能力 深入开展统一土地购置、规划设计、品牌建设、资金管理及物业标准等 “五个统一”工作，发挥公司整体优势，提高资金使用效率，降低成本，增 第 10 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 强产品策划设计能力，提高物业服务水平，打造优质品牌，提高公司资源整 合能力。 ——加强工程管理，提高公司的产品制造能力 06 年公司计划开复工面积 96.6 万平方米，其中新开 48.1 万平方米， 主要开发项目有石榴庄项目、世华国际中心、北苑家园、北方交大学生公 寓、花市枣苑等项目。为确保开发项目顺利建设，公司将严格新开项目开发 总计划管理，明确责任，加快石榴庄项目前期运作，确保三季度开工。加强 在施项目工程管理，提高公司产品制造能力，预计全年实现竣工 30 万平方 米。提高质量意识，确保建筑工程主体质量，重点控制影响使用功能的分部 工程质量，加强设计阶段的技术质量管理，为客户提供优质住房，提升公司 品牌价值。 ——加大销售力度，实现资金回笼 加强公司销售管理团队建设，抓住良好的市场形势，尽快将公司产品推 向市场，减少存货，实现资金回笼。预计富海中心项目年内销售率达到 80%。 ——加强成本控制，从各环节降低费用支出 增强全员的成本意识，全过程控制成本。加强开发项目成本研究，严格 项目成本目标考核与过程控制，在降低管理费用支出上研究制定措施，降低 会务费、招待费、办公用品等费用支出。 ——收缩清理对外投资，将公司资源集中到房地产开发主业 采取措施，收缩清理对外投资。充分运用并购、重组、置换等资本运作 手段，力争清理对外长期投资 2 至 3 个项目，确保收回对外长期投资 1 亿 元。 ——积极推进公司投资的奥运项目和舟山项目建设 2006 年是奥运项目全面建设的关键一年。对公司投资的国家体育馆及 奥运村项目和五棵松文化体育中心项目要积极推进，确保公司投资的奥运项 目按照计划顺利进行。通过各种途径和方式进行舟山项目融资，满足开发需 要。开展招商引资工作，通过股权转让或项目合作方式实现资金回笼。 3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源 为完成 2006 年度经营计划和工作目标，预计公司 2006 年资金需求约 16 亿元，资金来源为自筹。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 以及采取的对策和措施 （1）政策风险。为了确保房地产行业的稳定健康发展，国家加大了宏观 调控的力度，2006 年随着部分政策的不断落实，宏观调控的效应将逐步显 第 11 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现。为确保将宏观政策风险降到较低的程度，公司将确保生产经营的方向与 国家宏观调控的方向相适应，继续采用以住宅为主的房地产开发策略。 （2）市场风险。随着房地产行业的不断规范，消费者的购买行为将更加 理性，商品房同质化增多，竞争更加激烈。为避免市场风险，公司将不断提 高产品的研发能力，提高做产品的能力，提高产品的市场竞争力，不断研究 客户需求。 （3）财务风险。房地产行业开发周期比较长的行业特点注定了其对资金 的高度依赖性，随着公司在房地产项目上的投入不断加大，土地储备的不断 增加，公司对资金的需求量较高。针对资金的筹集，公司主要措施有：A、 加大销售回款的力度，确保投入资金的尽快收回；B、加强资金的流向控 制，提高资金使用效率，避免资金沉淀；C、提高公司的融资能力，合理使 用财务杠杆提高公司盈利水平。 （4）投资风险。公司投资的部分参股公司存在一定的投资风险，针对 此种投资风险，公司一方面在综合考虑被投资企业的各方面情况的基础上本 着谨慎性原则计提部分减值准备，另一方面加大清理对外投资力度，将公司 资源集中到房地产开发主业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 12 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京奥林匹克公 目前项目正处于建设阶 园（B 区）国家 28,000 预计未来将为公司取得较大投资收益 段 体育馆和奥运村 项目处于分期建设阶 已销售部分为公司带来较大收益，是本公 北苑家园 49,100 段，部分区块已建成并 司近年来的主要利润来源，截至报告期末 交付使用 已累计取得销售收入 46 亿元 目前项目正处于建设阶 世华国际中心 3,144 预计未来将为公司带来较大收益 段 项目处于分期建设阶 项目销售所取得的收益为公司的利润来 花市枣苑 8,044 段，部分区块已建成并 源，截止到报告期末已取得销售收入 交付使用 14.44 亿元 目前项目正处于建设阶 尚源·印象 10,000 预计未来将为公司带来较大收益 段 目前项目正处于开发前 石榴庄住宅小区 23,000 预计未来将为公司带来较大收益 的设计和土地准备阶段 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年实现净利 润 145,820,256.92 元,根据《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 14,311,618.67 元，按 5%提取法定公益金 7,155,809.34 元。加上 2005 年年初未分配利润 303,760,557.12 元，年末可供股东分配的利润共计 428,113,386.03 元。本年度拟以 2005 年末总股数 60000 万股为基数，每 10 股分派现金股利 2.00 元（含税），预计支付红利 12000 万元，报告期不进 行资本公积转增股本。独立董事同意公司分配预案。此分配预案尚需提请股 东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 13 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 北京城建房地产开 发有限公司 , 金码 2004-12-29 19,196 是,按评估价格 是 是 大厦 B 座 1-4 层 北京中稷汇和投资 管理有限公司、张 贺兰 , 北京汇和房 2005-01-07 1,505 -18.24 否 是 是 地产开发公司 15%股 权 北京市绿化隔离地 区基础设施开发建 设有限公司 , 北京 2005-08-08 150 否 是 是 升和房地产开发有 限公司 15%股权 杨丽萍 , 北京城和 房地产开发有限责 2005-12-23 532.8 否 是 否 任公司 7.4%股权 汪宏坤、吴绪庆 , 北京大东房地产开 2005-12-28 800 否 否 是 发有限责任公司 80% 股权 北京海龙资产经营 集团 , 海兴大厦西 2005-12-28 4,202.37 否 否 否 配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 出售 该出售资 出售产生 出售价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 日 产为上市 的损益 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 公司贡献 的净利润 北京世纪铭城房地 2003 产开发有限公司 , -11- 4,857.6 否 否 否 花市枣苑 13#综合楼 18 海淀区花园路街道 2003 街道办事处 , 牡丹 -12- 3,161.83 否 否 是 园西里 18 号楼 29 北京市东城区住宅 发展中心 , 北京城 2005 建东华房地产开发 -02- 31,000 11,857.37 17,697.57 否 是 是 有限责任公司 54%股 06 权 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 14 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 北京市东湖房地产公司 8,747.42 4.4 北京城建房地产开发有限公司 776.08 95.97 北京城建集团有限责任公司及其子 55,682.92 78.24 公司 合计 8,747.42 4.4 56,459 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的 关联交易金额 8,747.42 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京城建集团有限责任公司工 105 1,221 会 重庆燕城地产有限公司 117.83 0 北京市东湖房地产公司 73.93 0 合计 191.76 0 105 1,221 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万 元人民币 ， 余额 0 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 15 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7.1、重大诉讼 1)、2005 年 3 月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地 产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发 公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地 产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，2005 年 11 月 25 日取得一审判 决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判 决生效之日起十日内向我公司支付转让款 6850 万元及逾期付款违约金，并 由该两公司承担全部诉讼费用 39 万元，该两公司不服判决已上诉至北京市 高级人民法院， §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计 师荣健、杨冬燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流 量表 第 16 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 326,708,912.23 553,076,413.58 282,188,370.86 483,148,020.77 短期投资 13,695,822.00 16,319,501.50 13,695,822.00 16,319,501.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,440,143.60 6,473,310.65 其他应收款 166,320,542.20 188,666,270.04 985,880,059.16 1,356,900,818.07 预付账款 423,915,699.15 482,831,135.98 22,543,749.90 198,388,214.60 应收补贴款 存货 3,145,891,142.53 3,522,988,593.76 892,395,326.76 626,671,671.64 待摊费用 46,146,722.03 33,452,663.36 5,211,433.07 1,402,627.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,128,118,983.74 4,803,807,888.87 2,201,914,761.75 2,682,830,854.57 长期投资： 长期股权投资 1,168,808,526.98 1,055,581,119.08 1,649,249,978.22 1,407,518,646.02 长期债权投资 长期投资合计 1,168,808,526.98 1,055,581,119.08 1,649,249,978.22 1,407,518,646.02 其中：合并价差(贷差以“-” 38,633,773.37 34,342,125.03 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 38,633,773.37 34,342,125.03 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 319,554,236.43 119,591,932.70 201,547,656.53 2,142,887.00 减：累计折旧 16,296,880.07 8,035,753.84 5,441,804.52 270,145.96 固定资产净值 303,257,356.36 111,556,178.86 196,105,852.01 1,872,741.04 减：固定资产减值准备 固定资产净额 303,257,356.36 111,556,178.86 196,105,852.01 1,872,741.04 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 303,257,356.36 111,556,178.86 196,105,852.01 1,872,741.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81 4,047,270,591.98 4,092,222,241.63 第 17 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,400,000,000.00 1,900,000,000.00 1,400,000,000.00 1,650,000,000.00 应付票据 应付账款 119,262,435.54 221,920,287.06 35,899,013.71 45,721,681.55 预收账款 898,401,938.73 727,640,609.65 75,848,508.00 25,502,327.00 应付工资 16,757,381.09 16,756,480.38 应付福利费 8,193,323.07 7,344,980.97 154,846.86 403,280.66 应付股利 19,200.00 19,200.00 应交税金 128,634,616.94 96,647,404.29 40,063,038.14 -7,957,434.95 其他应交款 605,499.11 1,638,385.48 -71,448.76 -141,531.36 其他应付款 371,662,201.46 551,240,241.36 226,259,314.31 355,981,080.35 预提费用 423,808,970.06 469,422,740.69 104,787,575.52 105,406,040.70 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,367,345,566.00 4,092,630,329.88 1,882,940,847.77 2,274,915,443.95 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 12,210,000.00 12,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 212,210,000.00 12,000,000.00 200,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,579,555,566.00 4,104,630,329.88 2,082,940,847.77 2,274,915,443.95 少数股东权益(合并报表填列) 92,447,694.96 87,860,267.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 705,470,591.15 701,563,831.32 720,937,160.80 717,030,400.97 盈余公积 194,597,628.94 173,130,200.93 153,401,773.65 131,934,345.64 其中：法定公益金 64,865,879.34 57,710,070.00 51,133,927.57 43,978,118.23 未分配利润 428,113,386.03 303,760,557.12 489,990,809.76 368,342,051.07 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,928,181,606.12 1,778,454,589.37 1,964,329,744.21 1,817,306,797.68 计 负债和所有者权益（或股东权 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81 4,047,270,591.98 4,092,222,241.63 益）总计 公司法定代表人: 刘龙华 总经理:王汉军 财务负责人:李莉 第 18 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,818,231,116.42 1,822,219,334.18 169,173,281.00 305,823,105.00 减：主营业务成本 1,313,498,790.21 1,408,050,265.51 120,024,815.83 222,658,863.04 主营业务税金及附加 102,631,366.77 96,737,791.94 9,304,530.45 16,820,270.78 二、 主营 业务 利润（ 亏损 以 402,100,959.44 317,431,276.73 39,843,934.72 66,343,971.18 “-”号填列） 加： 其他 业务 利润（ 亏损 以 29,999,326.70 36,760,583.30 5,506,266.76 160,952.40 “-”号填列） 减: 营业费用 88,232,657.09 56,464,673.24 10,482,141.52 16,629,780.21 管理费用 129,211,950.97 114,304,725.32 46,443,999.11 17,104,442.63 财务费用 56,881,278.54 72,500,253.92 38,432,196.32 32,539,871.79 三、营业利润（亏损以“-” 157,774,399.54 110,922,207.55 -50,008,135.47 230,828.95 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 134,362,022.12 35,566,247.26 239,750,282.03 97,374,586.65 号填列） 补贴收入 营业外收入 506,533.18 749,988.36 45,548.95 减：营业外支出 2,705,361.25 6,409,152.11 725,545.43 1,677,515.47 四、 利润 总额 （亏损 总额 以 289,937,593.59 140,829,291.06 189,062,150.08 95,927,900.13 “-”号填列） 减：所得税 116,776,017.88 54,757,881.39 45,945,963.38 减：少数股东损益 27,341,318.79 -1,955,676.97 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 145,820,256.92 88,027,086.64 143,116,186.70 95,927,900.13 填列） 加：年初未分配利润 303,760,557.12 230,122,655.50 368,342,051.07 286,803,335.96 其他转入 六、可供分配的利润 449,580,814.04 318,149,742.14 511,458,237.77 382,731,236.09 减：提取法定盈余公积 14,311,618.67 9,592,790.01 14,311,618.67 9,592,790.01 提取法定公益金 7,155,809.34 4,796,395.01 7,155,809.34 4,796,395.01 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 428,113,386.03 303,760,557.12 489,990,809.76 368,342,051.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 428,113,386.03 303,760,557.12 489,990,809.76 368,342,051.07 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 177,053,858.89 -6,223,570.87 176,975,791.10 -6,216,910.05 位所得收益 第 19 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:刘龙华 总经理: 王汉军 财务负责人: 李莉 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,043,582.58 381,343,779.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 468,892,861.50 1,225,379,014.82 经营活动现金流入小计 2,637,936,444.08 1,606,722,793.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,124,541,694.75 427,102,155.85 支付给职工以及为职工支付的现金 82,076,296.39 24,995,842.70 支付的各项税费 212,225,827.66 13,370,391.48 支付的其他与经营活动有关的现金 696,864,812.67 948,592,733.02 经营活动现金流出小计 2,115,708,631.47 1,414,061,123.05 经营活动现金流量净额 522,227,812.61 192,661,670.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 102,271,314.08 101,840,114.08 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 71,051,161.77 147,297,961.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 117,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 173,439,475.85 249,138,075.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,268,570.54 7,690,317.34 投资所支付的现金 395,481,791.69 490,331,791.69 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 403,750,362.23 498,022,109.03 投资活动产生的现金流量净额 -230,310,886.38 -248,884,033.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,430,000,000.00 2,430,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 520,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,430,000,000.00 2,950,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,830,000,000.00 2,580,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 118,284,427.58 87,643,287.50 其中：支付少数股东的股利 19,099,203.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 427,094,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 20 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 2,948,284,427.58 3,094,737,287.50 筹资活动产生的现金流量净额 -518,284,427.58 -144,737,287.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35 -200,959,649.91 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 145,820,256.92 143,251,642.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 27,341,318.79 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 60,051,883.33 57,327,076.38 固定资产折旧 8,515,109.81 5,171,658.56 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -12,694,058.67 -3,808,805.08 预提费用增加（减：减少） -45,613,770.63 -618,465.18 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 77,745.42 固定资产报废损失 财务费用 100,928,066.22 89,386,392.50 投资损失（减：收益） -192,566,806.28 -298,090,521.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 377,097,451.23 -265,723,655.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -114,988,504.99 352,307,193.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 168,259,121.46 113,833,416.81 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61 192,661,670.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 326,708,912.23 282,188,370.86 减：现金的期初余额 553,076,413.58 483,148,020.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35 -200,959,649.91 公司法定代表人: 刘龙华 总经理:王汉军 财务负责人: 李莉 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 第 21 页 共 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度新投资设立重庆尚源地产有限公司，本公司直接和间接持股合计 100%，纳入合并范围。 董事长： 刘龙华 北京城建投资发展股份有限公司 2006 年 3 月 15 日 第 22 页 共 22 页